
Pagina : 1                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Efectivo
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo ingresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo policia y transito
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo servicios municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONDO FIJO DES. URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Efectivo                                                                                         25,500.00
                                                                                 0.00            0.00       25,500.00
 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bancos/Tesoreria
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,067,272.18
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             219.60                    4,067,491.78
02/10/2017 331    Ingresos 44930       REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO          1,881.00                    4,069,372.78
                                       EN NOMINA 20
02/10/2017 32     Egresos  038932      PAGARE 0059. DEPOSITO                                20,000.00    4,049,372.78
                                       REALIZADO A PARA ENTREGA DE
03/10/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017               0.00                    4,049,372.78
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             219.20                    4,049,591.98
03/10/2017 332    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTOS POR               1,809.00                    4,051,400.98
                                       COMPROBAR NO EJERCIDOS EN
03/10/2017 342    Ingresos 88538       APORTACIN AL CONVENIO CODE          20,000.00                    4,071,400.98
                                       GUANAJUATO/AJ/2432/17


Pagina : 2                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 48     Egresos  148342      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           19,099.40    4,052,301.58
                                       FACTURAS 213F-1
03/10/2017 49     Egresos  150884      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                    1,091,292.04    2,961,009.54
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
03/10/2017 50     Egresos  153357      PAG. 0060 POR PREMIACION DEL                         25,000.00    2,936,009.54
                                       CAMPEONATO DE MTB FIN
03/10/2017 1      Egresos  33704       POR TERMINACION LABORAL, DE LA                       89,062.45    2,846,947.09
                                       DEPENDENCIA DE SEGU
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           1,553.20                    2,848,500.29
04/10/2017 388    Egresos  1269823     SALIDA DE RECURSOS POR FRAUDE                     1,313,300.00    1,535,200.29
                                       CIBERNETICO, LLEVADO
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          16,646.00                    1,551,846.29
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           2,243.23                    1,554,089.52
05/10/2017 319    Egresos  131770      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       52,920.08    1,501,169.44
                                       DE FACTURAS 855-3
05/10/2017 365    Egresos  14278       COMISION E IVA CORRESPONDIENTE                            4.64    1,501,164.80
                                       A OCTUBRE 2017. IN
05/10/2017 366    Egresos  16723       COMISION E IVA CORRESPONDIENTE                          104.40    1,501,060.40
                                       A OCTUBRE 2017, PA
05/10/2017 364    Egresos  33704       POR PAGO DE COMISION E IVA                              313.20    1,500,747.20
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           1,122.00                    1,501,869.20
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             263.33                    1,502,132.53
06/10/2017 55     Egresos  161889      TRASPASO A GASTO CORRIENTE DE       900,000.00                    2,402,132.53
                                       LA CTA 44930 PARA DI
06/10/2017 321    Egresos  095215      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      253,268.73    2,148,863.80
                                       DE FACTURAS 384-3
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              6,639.59    2,142,224.21
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                              5,637.71    2,136,586.50
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.                             500,000.00    1,636,586.50
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.                             441,666.66    1,194,919.84
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
06/10/2017 58     Egresos  167895      CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA                             146,216.00    1,048,703.84
                                       PIEDAD, S.A. DE C.V. PAGO
06/10/2017 59     Egresos  169483      MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              2,424.40    1,046,279.44
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
06/10/2017 60     Egresos  171464      COMISION FEDERAL DE                                  14,558.00    1,031,721.44
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 61     Egresos  173403      COMISION FEDERAL DE                                  40,456.00      991,265.44
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 62     Egresos  175017      COMISION FEDERAL DE                                   6,025.00      985,240.44
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 63     Egresos  176179      COMISION FEDERAL DE                                   5,621.00      979,619.44
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             300.30                      979,919.74


Pagina : 3                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/10/2017 333    Ingresos 16045016    REINTEGRO DE RECURSO SOBRANTE        10,144.63                      990,064.37
                                       DEL PROGRAMA PISBCC
09/10/2017 333    Egresos  150629      ORNELAS JASSO DANIEL PAGO DE                         20,952.50      969,111.87
                                       FACTURAS A171-3
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             263.52                      969,375.39
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             9,852.06      959,523.33
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 68     Egresos  106591      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                             10,962.00      948,561.33
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
10/10/2017 69     Egresos  107732      COMISION FEDERAL DE                                   8,908.00      939,653.33
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 70     Egresos  110092      COMISION FEDERAL DE                                     526.00      939,127.33
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO                        5,315.00      933,812.33
                                       CORRESPONDIENTE AL
10/10/2017 71     Egresos  127868      AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          19,999.00      913,813.33
                                       FACTURAS 513-1
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             131.76                      913,945.09
12/10/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              87.84                      914,032.93
12/10/2017 368    Egresos  0121017     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       3,000,000.00                    3,914,032.93
                                       44930 PARA DISPERSION
12/10/2017 87     Egresos  037238      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE      800,000.00                    4,714,032.93
                                       BANCO BAJIO PARA DI
12/10/2017 89     Egresos  00000384    PAGARES. 61, 62,63, 71 POR                           45,200.00    4,668,832.93
                                       DEPOSITOS REALIZADOS PA
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE                        2,942.22    4,665,890.71
                                       MEDALLAS PARA EVENT
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                            15,012.17    4,650,878.54
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 91     Egresos  049945      COMISION FEDERAL DE                                   5,315.00    4,645,563.54
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
12/10/2017 74     Egresos  115418      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                    1,000,000.00    3,645,563.54
                                       BANCO BAJIO PARA DI
12/10/2017 75     Egresos  117663      DEPOSITO REALIZADO POR                                2,959.00    3,642,604.54
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                      2,114,543.00    1,528,061.54
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 73     Egresos  292958      NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                         45,533.00    1,482,528.54
                                       CORRESPONDIENTE A LA
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,594.75                    1,484,123.29
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,975.50                    1,486,098.79
13/10/2017 100    Egresos  1601013     NOMINA 21 2017. TRASPASO A          997,412.00                    2,483,510.79
                                       CUENTA DE GASTO CORRIEN
13/10/2017 344    Ingresos 17939059    REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE         54,259.00                    2,537,769.79
                                       POR NIVELACION DE SUE
13/10/2017 345    Ingresos 17939059    REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE        100,779.00                    2,638,548.79
                                       POR NIVELACION DE SUE
13/10/2017 92     Egresos  024477      PAG. 0064 POR DEPOSITO                               20,000.00    2,618,548.79
                                       REALIZADO A LA TARJETA DEL


Pagina : 4                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 93     Egresos  026544      NOM. 21 2017 DISPERSION POR                          42,445.00    2,576,103.79
                                       CREDITOS OTORGADOS A T
13/10/2017 95     Egresos  028774      NOM 21 2017. POR PENSION                              1,988.00    2,574,115.79
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OM
13/10/2017 96     Egresos  029478      NOM 21 2017. POR PENSION                              1,127.00    2,572,988.79
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
13/10/2017 97     Egresos  031712      NOM 21 2017. POR PENSION                              1,683.00    2,571,305.79
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
13/10/2017 98     Egresos  032520      NOM. 21 2017. POR PENSION                             2,606.00    2,568,699.79
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
13/10/2017 99     Egresos  034170      NOM. 21 2017. POR PAGOS                                 366.00    2,568,333.79
                                       REALIZADOS DE LOS TRABAJAD
13/10/2017 94     Egresos  28133       NOM. 21 2017. POR AHORRO                             22,690.00    2,545,643.79
                                       CORRESPONDIENTE A TRABAJA
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             707.33                    2,546,351.12
16/10/2017 335    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTOS POR                  49.59                    2,546,400.71
                                       COMPROBAR PAGARE 56 DE TES
16/10/2017 164    Egresos  152773      DAP SEPTIEMBRE 2017. PAGO POR                       414,062.44    2,132,338.27
                                       SERVICIO DE ENERGIA
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                                     233,503.58    1,898,834.69
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL                       257,500.00    1,641,334.69
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
16/10/2017 167    Egresos  211734      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          14,464.00    1,626,870.69
                                       PAGO DE FACTURAS FC-3
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             945.04                    1,627,815.73
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,157.40                    1,629,973.13
18/10/2017 343    Ingresos 1           PAGO DE BANAMEX CONCEPTO DE P             0.02                    1,629,973.15
                                       PROVEEDORES PAGO DE
18/10/2017 169    Egresos  136516      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,278.00    1,627,695.15
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           11,621.32    1,616,073.83
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
18/10/2017 171    Egresos  139150      PAGARE 0065 DEPOSITO REALIZADO                        9,500.00    1,606,573.83
                                       A DIR. DE DEPORTES
18/10/2017 172    Egresos  140276      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,510.00    1,605,063.83
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
18/10/2017 173    Egresos  140852      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         10,000.00    1,595,063.83
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
18/10/2017 168    Egresos  78835       POR PAGO DE ISR POR SALARIOS Y                      696,129.00      898,934.83
                                       SERVICIOS PROFESION
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017              87.84                      899,022.67
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,869.00                      900,891.67
19/10/2017 175    Egresos  00001632    PAG. 001 CASA DE LA CULTURA.                          5,400.00      895,491.67
                                       DEPOSITO REALIZADO PA
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443                       515,600.00      379,891.67
                                       TRASPASO DE RECURSO
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           6,503.33                      386,395.00
20/10/2017 351    Egresos  045621      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               14,728.53      371,666.47


Pagina : 5                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
20/10/2017 352    Egresos  046697      GABRIEL ANSELMO PORRAS                                8,834.41      362,832.06
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
20/10/2017 176    Egresos  117411      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         8,127.00      354,705.06
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/10/2017 177    Egresos  204326      DEPOSITO REALIZADO A LA                              19,500.00      335,205.06
                                       TARJETA DE EDAGRDO BERNARD
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             439.28                      335,644.34
23/10/2017 181    Egresos  033560      COMISION FEDERAL DE                                     162.00      335,482.34
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/10/2017 182    Egresos  038782      COMISION FEDERAL DE                                   1,733.00      333,749.34
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE                          154,825.00      178,924.34
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
23/10/2017 184    Egresos  091595      POR PAGO DE IMPUESTO DE                                 444.00      178,480.34
                                       RETENCION DE HONORARIOS DE
23/10/2017 8      Egresos  705         GASTO CORREINTE PAGA                                 27,390.00      151,090.34
                                       ADQUISICION DE SEMILLA DE GAR
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           7,276.00                      158,366.34
24/10/2017 7      Ingresos 2723        GARBANZO REINTEGRA REMANANTE              0.91                      158,367.25
                                       DE PROGRAMA A GASTO C
24/10/2017 6      Ingresos 723         GARBANZO 2017 TRANSFIERE             27,390.00                      185,757.25
                                       ELPAGO A FINANZAS DE SEMI
24/10/2017 8      Ingresos 723         MYPYMES TRASFIEE REMANENTE A          7,771.11                      193,528.36
                                       CUENTA PUBLICA
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           3,579.62                      197,107.98
25/10/2017 185    Egresos  102178      TRASPASO A CUENTA DE GASTO        5,455,476.22                    5,652,584.20
                                       CORRIENTE 44930 PARA DI
25/10/2017 363    Egresos  021409      PAGARE 066. POR DEPOSITO A DE                        20,000.00    5,632,584.20
                                       REEMBOLSOS PARA LAS
25/10/2017 188    Egresos  105144      PAG. 67 POR DEPOSITO PARA                            16,240.00    5,616,344.20
                                       GASTOS GENERADOS EN EVEN
25/10/2017 186    Egresos  110863      PAG. 69, MONTO DEPOSITADO A                          13,000.00    5,603,344.20
                                       ENCARGADO DE INSTANCIA
25/10/2017 187    Egresos  112952      COMISION FEDERAL DE                                   4,586.00    5,598,758.20
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017          25,480.17                    5,624,238.37
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           4,203.00                    5,628,441.37
26/10/2017 189    Egresos  084459      TRASPASO A CUENTA DE GASTO       16,100,497.50                   21,728,938.87
                                       CORRIENTE PARA DISPERSI
26/10/2017 358    Egresos  064061      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       43,868.04   21,685,070.83
                                       DE FACTURAS 857-3
26/10/2017 190    Egresos  088854      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                       16,100,497.50    5,584,573.33
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
26/10/2017 193    Egresos  104787      PAGARE 0070. DEPOSITO A                               6,000.00    5,578,573.33
                                       SECRETARIA PARTICULAR PAR
26/10/2017 194    Egresos  126014      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO                    1,500,000.00    4,078,573.33
                                       CORRIENTE DE BANCO
26/10/2017 195    Egresos  319588      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                       2,122,047.00    1,956,526.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 6                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             307.25                    1,956,833.58
27/10/2017 198    Egresos  018267      NOM 22 2017. AHORRO DE LOS                           22,290.00    1,934,543.58
                                       TRABAJADORES QUE ASI LO
27/10/2017 199    Egresos  0187776     NOM. 22 2017. POR SERVICIOS Y                         5,158.00    1,929,385.58
                                       PRODUCTOS OPTICOS A
27/10/2017 200    Egresos  019307      NOM 22 2017. POR CREDITOS DE                         41,774.00    1,887,611.58
                                       TRABAJADORES QUE ASI
27/10/2017 201    Egresos  019717      NOM 22 2017. POR PENSION                              1,988.00    1,885,623.58
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
27/10/2017 202    Egresos  020192      NOM 22 2017. POR PENSION                              1,127.00    1,884,496.58
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OL
27/10/2017 203    Egresos  020752      NOM. 22 2017. POR PENSION                             1,683.00    1,882,813.58
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A G
27/10/2017 204    Egresos  021428      NOM 22 2017. POR PENSION                              2,606.00    1,880,207.58
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A SA
27/10/2017 197    Egresos  237223      NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                         45,533.00    1,834,674.58
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           2,546.05                    1,837,220.63
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             351.36                    1,837,571.99
31/10/2017 347    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        2,006.78                    1,839,578.77
                                       MES DE OCTUBRE 2017
31/10/2017 312    Egresos  1417013     NOMINA 22 2017. RAMO 33             987,137.00                    2,826,715.77
                                       TRASPASO CORRESPONDIENTE A
31/10/2017 346    Ingresos 17939059    REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE         53,799.00                    2,880,514.77
                                       POR NIVELACION DE SUE
31/10/2017 348    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           3,000.00                    2,883,514.77
                                       CUENTA 44930 A OCTUBRE
31/10/2017 336    Ingresos 44930       REEMBOLSO DE GASTOS POR                  36.18                    2,883,550.95
                                       COMPROBAR NO EJERCIDOS PAG
31/10/2017 314    Egresos  216745      PAG. 76 POR TRASPASO PARA                            10,600.00    2,872,950.95
                                       PREMIACION DE CONCURSO D
31/10/2017 313    Egresos  216745      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                          4,000.00    2,868,950.95
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
31/10/2017 315    Egresos  219870      PAG. 77 POR DEPOSITO PARA PAGO                       12,000.00    2,856,950.95
                                       PASAJE AEREO PARA P
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             351.36                    2,857,302.31
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           1,557.00                    2,858,859.31
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             263.52                    2,859,122.83
03/11/2017 38     Egresos  1725013     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE             920.00                    2,860,042.83
                                       POR AJUSTE REALIZADO A
03/11/2017 261    Ingresos 88875       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN             400.00                    2,860,442.83
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
03/11/2017 136    Egresos  054398      GABRIEL ANSELMO PORRAS                                6,451.42    2,853,991.41
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO                            441,666.66    2,412,324.75
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
03/11/2017 53     Egresos  238249      PAGO DE LA FACTURA 9655                           1,184,289.38    1,228,035.37
                                       CORRESPONDIENTE A LA COMPR
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           1,682.59                    1,229,717.96
06/11/2017 377    Egresos  17193       POR COMISION E IVA INT MDIA                              81.20    1,229,636.76


Pagina : 7                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       000001719300016232
06/11/2017 376    Egresos  4416        POR COBRO DE COMISION E IVA                             324.80    1,229,311.96
                                       INT.MDIA 441600000044
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017          16,646.00                    1,245,957.96
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           2,369.44                    1,248,327.40
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                                   4,371.80    1,243,955.60
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
07/11/2017 54     Egresos  146534      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        14,203.18    1,229,752.42
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017           3,145.58                    1,232,898.00
08/11/2017 55     Egresos  016459      COMISION FEDERAL DE                                   3,025.00    1,229,873.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 56     Egresos  017328      COMISION FEDERAL DE                                   4,054.00    1,225,819.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 57     Egresos  018187      COMISION FEDERAL DE                                  16,063.00    1,209,756.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 58     Egresos  021284      COMISION FEDERAL DE                                  23,954.00    1,185,802.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 59     Egresos  022364      COMISION FEDERAL DE                                  35,664.00    1,150,138.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 60     Egresos  023084      COMISION FEDERAL DE                                  15,687.00    1,134,451.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 61     Egresos  023634      COMISION FEDERAL DE                                   5,980.00    1,128,471.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 62     Egresos  024165      COMISION FEDERAL DE                                   1,323.00    1,127,148.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 63     Egresos  024751      COMISION FEDERAL DE                                     162.00    1,126,986.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 64     Egresos  026111      COMISION FEDERAL DE                                     769.00    1,126,217.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 65     Egresos  029204      COMISION FEDERAL DE                                   6,098.00    1,120,119.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 66     Egresos  030071      COMISION FEDERAL DE                                   1,683.00    1,118,436.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 67     Egresos  0311820     COMISION FEDERAL DE                                   8,260.00    1,110,176.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 68     Egresos  032435      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                286.00    1,109,890.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/11/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             175.68                    1,110,065.68
09/11/2017 69     Egresos  021989      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO    2,000,000.00                    3,110,065.68
                                       CORRIENTE PARA DISP
09/11/2017 286    Ingresos 88710       APORTACIN AL CONVENIO CODE          20,000.00                    3,130,065.68
                                       GUANAJUATO/AJ/2664/17
09/11/2017 70     Egresos  023058      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                2,578.00    3,127,487.68
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 71     Egresos  078760      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                       1,000,000.00    2,127,487.68
                                       GASTO CORRIENTE (BANCO
09/11/2017 72     Egresos  080519      COMISION FEDERAL DE                                   2,742.00    2,124,745.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 73     Egresos  082012      COMISION FEDERAL DE                                   1,374.00    2,123,371.68


Pagina : 8                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 74     Egresos  083047      COMISION FEDERAL DE                                  25,092.00    2,098,279.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 75     Egresos  084112      COMISION FEDERAL DE                                   8,793.00    2,089,486.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 76     Egresos  085281      COMISION FEDERAL DE                                  44,186.00    2,045,300.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 77     Egresos  086295      COMISION FEDERAL DE                                   6,510.00    2,038,790.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 78     Egresos  087297      COMISION FEDERAL DE                                  18,927.00    2,019,863.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 79     Egresos  088578      COMISION FEDERAL DE                                   1,106.00    2,018,757.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 80     Egresos  089615      COMISION FEDERAL DE                                     878.00    2,017,879.68
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 81     Egresos  091025      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                197.00    2,017,682.68
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                                   810.00    2,016,872.68
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
09/11/2017 82     Egresos  122357      PAGARE 73 POR DEPOSITO                               10,000.00    2,006,872.68
                                       REALIZADO PARAB CUBRIR REEM
09/11/2017 95     Egresos  226647      NOMINA 23 2017. PAGO DE                           2,106,719.00      -99,846.32
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 84     Egresos  229542      NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                           45,533.00     -145,379.32
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              87.84                     -145,291.48
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           1,749.00                     -143,542.48
10/11/2017 24     Ingresos 03481002    TRASPASO DE REMANENTES DE LA              0.38                     -143,542.10
                                       CUENTA DEL PROGRAMA F
10/11/2017 91     Egresos  1661013     NOMINA 23 . TRASPASO A CUENTA       994,389.00                      850,846.90
                                       CORRIENTE POR CATORC
10/11/2017 271    Ingresos 44930       DEPOSITO RECHAZADO POR                1,000.00                      851,846.90
                                       NUMERACION INCORRECTA EN TA
10/11/2017 292    Ingresos 44930       REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE         53,799.00                      905,645.90
                                       POR NIVELACION DE SUE
10/11/2017 380    Egresos  035300      NOM. 23 POR PAGO DE SERVICIOS                         4,093.00      901,552.90
                                       O PRODUCTOS OPTICOS
10/11/2017 96     Egresos  036372      NOMINA 23 2017. POR AHORRO DE                        22,290.00      879,262.90
                                       LOS TRABAJADORES COR
10/11/2017 97     Egresos  037343      NOM 23 2017. POR PAGO DE                             41,774.00      837,488.90
                                       SERVICIOS DE PRESTAMOS A
10/11/2017 98     Egresos  038339      NOMINA 23 2017. POR PENSION                           1,988.00      835,500.90
                                       ALIMENTICIA RETENIADA
10/11/2017 99     Egresos  039154      NOM 23 2017. POR PENSION                              1,127.00      834,373.90
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIEN
10/11/2017 101    Egresos  041027      NOM 23 2017. POR PENSION                              1,683.00      832,690.90
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
10/11/2017 100    Egresos  043395      NOM 23 2017. POR PENSION                              2,606.00      830,084.90
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
10/11/2017 102    Egresos  061394      PAGARE. 72 POR DEPOSITO                               1,000.00      829,084.90


Pagina : 9                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REALIZADOA AENCARGADA DE R
10/11/2017 375    Egresos  34064910    DEPOSITO REGRESADO, SE HAVBIA                         1,000.00      828,084.90
                                       DEPOSITADO A UNA TAR
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             570.96                      828,655.86
13/11/2017 265    Ingresos 44930       REINTEGRO DE SOBRANTE DE                109.00                      828,764.86
                                       GASTOS POR COMPROBAR PARA
13/11/2017 274    Ingresos 88947       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN             450.00                      829,214.86
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             350.98                      829,565.84
14/11/2017 221    Egresos  028073      POR DISPERSION A LA CUENTA          719,515.95                    1,549,081.79
                                       44930 DE GASTO CORRIENT
14/11/2017 266    Ingresos 44930       REINTEGRO DE SOBRANTE DE                 85.76                    1,549,167.55
                                       GASTOS POR COMPROBAR PAGA
14/11/2017 275    Ingresos 88954       PAGO POR OBSERVACIN NO. 3            1,341.00                    1,550,508.55
                                       PAGO DE SUELDOS NO DEVE
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               9,255.02    1,541,253.53
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             501.73                    1,541,755.26
15/11/2017 381    Egresos  0151117     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       3,000,000.00                    4,541,755.26
                                       44930, PARA DISPERSION
15/11/2017 223    Egresos  037626      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                796.00    4,540,959.26
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/11/2017 224    Egresos  041139      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          13,817.00    4,527,142.26
                                       PAGO DE FACTURAS FC.31
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          722,443.91    3,804,698.35
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
15/11/2017 222    Egresos  228060      COMISION FEDERAL DE                                     520.00    3,804,178.35
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
16/11/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017              87.84                    3,804,266.19
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,203.00                    3,805,469.19
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017              87.84                    3,805,557.03
17/11/2017 137    Ingresos 44930       INGRESO A LA CUENTA 794-44930       162,674.47                    3,968,231.50
                                       POR ERROR SE TRANSFI
17/11/2017 92     Egresos  025213      POR ERROR SE TRANSFIRIO DE LA                       162,674.47    3,805,557.03
                                       CUENTA 794-44930 AL
17/11/2017 189    Egresos  028169      Losma Electrica, S.A. de C.V.                       128,427.22    3,677,129.81
                                       PAGO DE FACTURAS A59
17/11/2017 185    Egresos  038823      SUBSIDIO, POR PRESENTACION                            7,000.00    3,670,129.81
                                       MUSICALN DEL GRUPO LOS
17/11/2017 227    Egresos  048026      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,779.40    3,658,350.41
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 226    Egresos  049029      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       12,392.62    3,645,957.79
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 225    Egresos  050507      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,971.46    3,633,986.33
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 228    Egresos  053593      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       12,388.57    3,621,597.76
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 229    Egresos  067805      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                      200,000.00    3,421,597.76
                                       BANCO BAJIO PARA DI
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA                      162,674.47    3,258,923.29


Pagina : 10                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MIGRANTES 2017, PAR
17/11/2017 232    Egresos  218990      PAGARE 75. POR DEPOSITO PARA                          8,600.00    3,250,323.29
                                       ENTREGA DE PREMIACION
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,910.00    3,245,413.29
                                       PAGO DE FACTURAS 556
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             527.04                    3,245,940.33
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                               34,784.78    3,211,155.55
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       102,201.00    3,108,954.55
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
21/11/2017 200    Egresos  110465      POR PAGO DE RETENCION CEDULAR                           234.00    3,108,720.55
                                       DE HONORARIOS DEL ME
21/11/2017 379    Egresos  1320161     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        9,051.17    3,099,669.38
                                       FACTURAS C2459747-3
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00    2,969,669.38
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
21/11/2017 209    Egresos  68313       PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                      459,514.00    2,510,155.38
                                       POR SERVICIOS PROFE
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION                           624,486.81    1,885,668.57
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           3,383.52                    1,889,052.09
22/11/2017 235    Egresos  160197      PAGO DE LA FACTURA 160197.                        1,019,708.44      869,343.65
                                       PARA CAMBIO DE LUMINARI
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             351.36                      869,695.01
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             256.97                      869,951.98
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           2,479.00                      872,430.98
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             396.50                      872,827.48
23/11/2017 236    Egresos  013419      TRASPASO A LA CUENTA 44930        2,500,000.00                    3,372,827.48
                                       PARA DISPERSION DE LOS
23/11/2017 237    Egresos  014290      TRASPASO A CUENTA DE GASTO        1,400,000.00                    4,772,827.48
                                       CORRIENTE PARA DISPERSI
23/11/2017 287    Ingresos 798650      DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A              0.00                    4,772,827.48
                                       PAGOS DE DESARROLLO U
23/11/2017 238    Egresos  015086      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                555.00    4,772,272.48
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
23/11/2017 240    Egresos  113621      LOZADA BARAJAS LAURA PAGO DE                        149,930.40    4,622,342.08
                                       FACTURAS 6585-1
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                       2,102,532.00    2,519,810.08
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 219    Egresos  318642      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       950,897.00    1,568,913.08
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 214    Egresos  321526      NOMINA 24 2017. FONDO DE                             45,533.00    1,523,380.08
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 241    Egresos  44930       TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        1,300,000.00      223,380.08
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           1,666.44                      225,046.52
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           1,113.00                      226,159.52
24/11/2017 242    Egresos  1741013     NOMINA 24 2017 RAMO 33.             988,870.00                    1,215,029.52
                                       REINTEGRO DE RECURSOS DE L
24/11/2017 249    Egresos  2665700     TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO       273,346.00                    1,488,375.52


Pagina : 11                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRIENTE DE LA NOMI
24/11/2017 293    Ingresos 44930       REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE         76,190.00                    1,564,565.52
                                       POR NIVELACION DE SUE
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                             0.00    1,564,565.52
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                       170,377.70    1,394,187.82
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 243    Egresos  028596      NOMINA 24 2017. POR PENSION                           1,988.00    1,392,199.82
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
24/11/2017 244    Egresos  029280      NOMINA 24 2017. PENSION                               1,770.00    1,390,429.82
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENT
24/11/2017 245    Egresos  029954      NOM 24 2017. PENSION                                  2,525.00    1,387,904.82
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
24/11/2017 246    Egresos  033396      NOM 24 2017. POR PAGO DE                             41,454.00    1,346,450.82
                                       CREDITOS OTORGADOS A EMPL
24/11/2017 248    Egresos  035048      NOM 24 2017. POR DEPOSITO A                          21,790.00    1,324,660.82
                                       CUENTA DE AHORRO DE TR
24/11/2017 247    Egresos  036663      NOM. 24 2017. POR PAGO DE                             3,842.00    1,320,818.82
                                       SERVICIOS DE OPTICA OTOR
24/11/2017 260    Egresos  080721      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,288.00    1,313,530.82
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
24/11/2017 261    Egresos  082830      NOMINA 24 2017. POR PENSION                           2,525.00    1,311,005.82
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
24/11/2017 216    Egresos  169239      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       26,112.01    1,284,893.81
                                       DE FACTURAS 878-3
24/11/2017 262    Egresos  186028      DAP OCTUBRE 2017. PAGO DEL DAP                      737,135.77      547,758.04
                                       Y SU APLICACION AL
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             889,703.50     -341,945.46
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             219.60                     -341,725.86
27/11/2017 344    Egresos  172581      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       2,998,406.51                    2,656,680.65
                                       44930 PARA DISPERSION
27/11/2017 378    Egresos  077194      DEPOSITO A LA TARJETA DE LA                          20,000.00    2,636,680.65
                                       LAE. MARIA DE LOS ANGE
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR                          209,104.00    2,427,576.65
                                       CONSUMO DE AGUA.
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           6,240.69                    2,433,817.34
28/11/2017 288    Ingresos 44930       DEPOSITO DE BANAMEX POR                   0.13                    2,433,817.47
                                       COMPENSACION DE PAGO A PRO
28/11/2017 267    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE GASTOS POR              2,100.00                    2,435,917.47
                                       COMPROBAR PARA EVENTO QU
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         6,023.00                    2,441,940.47
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 56     Ingresos 723         PROSSAPYS TRASFIERE REMANENTE             2.39                    2,441,942.86
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        6,023.00    2,435,919.86
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 217    Egresos  098423      FINIQUITO                                             7,300.61    2,428,619.25
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             219.22                    2,428,838.47


Pagina : 12                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2017 348    Egresos  188054      DEPOSITO PARA PAGO DE                                 5,395.07    2,423,443.40
                                       PAQUETERIA POR TRASLADO DE J
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017           1,683.20                    2,425,126.60
30/11/2017 289    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,979.28                    2,427,105.88
                                       MES DE NOVIEMBRE 20
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           5,532.60                    2,432,638.48
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017          16,651.00                    2,449,289.48
01/12/2017 99     Egresos  110971      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               46,110.05    2,403,179.43
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         8,977.76    2,394,201.67
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 136    Egresos  210677      DISPERSION DE LA CUENTA 44930                       300,000.00    2,094,201.67
                                       A LA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66    1,652,535.01
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                                   300,000.00    1,352,535.01
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             432.65                    1,352,967.66
04/12/2017 592    Egresos  023643      DSEPOSITO PAGARE 78. POR                             20,000.00    1,332,967.66
                                       DEPOSITPO PARA ENTREGAR R
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76    1,323,253.90
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          25,325.16    1,297,928.74
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04    1,285,092.70
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88    1,262,889.82
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88    1,240,686.94
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76    1,230,973.18
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88    1,208,770.30
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL                             100,000.00    1,108,770.30
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             131.57                    1,108,901.87
05/12/2017 156    Egresos  132514      COMISION FEDERAL DE                                     778.00    1,108,123.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 157    Egresos  134199      COMISION FEDERAL DE                                   4,628.00    1,103,495.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 159    Egresos  135583      COMISION FEDERAL DE                                   2,710.00    1,100,785.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 160    Egresos  136547      COMISION FEDERAL DE                                   6,769.00    1,094,016.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 161    Egresos  137701      COMISION FEDERAL DE                                   8,134.00    1,085,882.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 162    Egresos  138557      COMISION FEDERAL DE                                  33,448.00    1,052,434.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 13                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 164    Egresos  139416      COMISION FEDERAL DE                                  15,497.00    1,036,937.87
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 171    Egresos  139694      GUADALUPE COMUNICACIONES S.A                          6,960.00    1,029,977.87
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
05/12/2017 165    Egresos  140596      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                198.00    1,029,779.87
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
05/12/2017 166    Egresos  141380      DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR                        2,008.00    1,027,771.87
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
05/12/2017 168    Egresos  142096      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                       1,566,977.95     -539,206.08
                                       PARTICIPACIONES, PARA
05/12/2017 629    Egresos  16929       POR COMISION E IVA GENERADOS                            162.40     -539,368.48
                                       EN DICIEMBRE 2017.
05/12/2017 628    Egresos  4251        POR COMISION E IVA GENERADOS                            498.80     -539,867.28
                                       EN EL MES DE DICIEMBR
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             736.32                     -539,130.96
06/12/2017 169    Egresos  135195      POR TRASPASO A LA CUENTA DE          16,500.00                     -522,630.96
                                       GASTO CORRIENTE 44930
06/12/2017 170    Egresos  138681      PAGARE 0034. POR DEPOSITO A LA                        9,245.00     -531,875.96
                                       TARJETA DE LA LIC.
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             351.00                     -531,524.96
07/12/2017 172    Egresos  0071217     TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO     5,000,000.00                    4,468,475.04
                                       CORRIENTE 44930 DE B
07/12/2017 173    Egresos  0071217     TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO     2,000,000.00                    6,468,475.04
                                       CORRIENTE 44930 DE B
07/12/2017 206    Egresos  155886      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         365,000.00                    6,833,475.04
                                       PARA DISPERSION DE LOS
07/12/2017 12     Ingresos 44930       DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                62.60                    6,833,537.64
                                       GASTOS POR COMPROBAR PAG
07/12/2017 183    Egresos  148018      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  626.00    6,832,911.64
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
07/12/2017 185    Egresos  149199      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  342.00    6,832,569.64
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
07/12/2017 182    Egresos  150682      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,708.00    6,830,861.64
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
07/12/2017 181    Egresos  154292      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          16,299.00    6,814,562.64
                                       PAGO DE FACTURAS FC320
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                       2,109,941.00    4,704,621.64
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 18     Egresos  613338      NMINA 25 2017. PAGO DE                           5,152,975.00     -448,353.36
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 187    Egresos  615336      NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                         45,533.00     -493,886.36
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,889.62                     -491,996.74
08/12/2017 198    Egresos  1523013     NOMINA 25 AGUINALDO 2017.POR      2,205,110.00                    1,713,113.26
                                       TRASPASO DE LA NOMIN
08/12/2017 195    Egresos  1603013     NOMINA 25 2017.POR TRASPASO DE    1,014,391.00                    2,727,504.26
                                       LA NOMINA 25 DE RAM
08/12/2017 302    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE EN PAGO DE            277,813.00                    3,005,317.26
                                       NOMINA Y AGUINALDO SEGUN
08/12/2017 621    Egresos  00002264    NOMINA 25 Y AGUINALDO 2017.                         272,166.00    2,733,151.26


Pagina : 14                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       POR PAGO PARCIAL DE LA
08/12/2017 191    Egresos  0233684     NOM., 25 2017. POR PENSION                            4,368.00    2,728,783.26
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
08/12/2017 186    Egresos  029252      NOM 25 2017. POR SERVICIO                             3,595.00    2,725,188.26
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y P
08/12/2017 188    Egresos  030196      NOMINA 25 2017. POR PAGO A                           41,986.00    2,683,202.26
                                       CREDITOS SOLICITADOS PO
08/12/2017 189    Egresos  031409      NOMINA 25 2017. POR AHORRO DE                        21,790.00    2,661,412.26
                                       LOS TRABAJADORES QUE
08/12/2017 190    Egresos  032449      NOM 25 2017. POR PENSION                              9,295.00    2,652,117.26
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OM
08/12/2017 192    Egresos  034762      NOM 25 2017. POR PENSION                              5,889.00    2,646,228.26
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A GO
08/12/2017 193    Egresos  035760      NOMINA 25 2017. POR PENSION                           5,636.00    2,640,592.26
                                       RTENIDA AL A C. SANCHE
08/12/2017 200    Egresos  041682      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        3,000,000.00     -359,407.74
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJ
08/12/2017 118    Egresos  112315      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       15,538.59     -374,946.33
                                       DE FACTURAS 410-3
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           9,739.16                     -365,207.17
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             219.60                     -364,987.57
13/12/2017 158    Ingresos 47344160    ECONOMIA EN PROGRAMA SDAYR R            536.32                     -364,451.25
                                       23 (CUENTA 19362342)
13/12/2017 159    Ingresos 47344170    ECONOMIA EN PROGRAMA FFB 2016           753.35                     -363,697.90
                                       (CUENTA 16749749) TR
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             307.44                     -363,390.46
14/12/2017 323    Ingresos 88930       APORTACION DE CODE PARA GASTOS        8,000.00                     -355,390.46
                                       DE OPERACIN DE LA
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             741.29                     -354,649.17
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           5,493.48                     -349,155.69
18/12/2017 324    Ingresos 1           PAGO BANAMEX COMPENSACION POR             0.01                     -349,155.68
                                       PAGO A PROVEEDORES
18/12/2017 384    Egresos  214873      POR TRASPASO A LA CUENTA DE         100,000.00                     -249,155.68
                                       GASTO CORRIENTE 44930
18/12/2017 385    Egresos  234472      POR TRASPASO A LA CUENTA DE       1,000,000.00                      750,844.32
                                       GASTO CORRIENTE 44930
18/12/2017 386    Egresos  243645      POR TRASPASO A LA CUENTA DE         300,000.00                    1,050,844.32
                                       GASTO CORRIENTE 44930
18/12/2017 6      Ingresos 2723        FERTILIZANTES 2017 TRANSFIERE        90,029.92                    1,140,874.24
                                       REMANANETE DE PARTIC
18/12/2017 303    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE GASTOS POR              6,138.00                    1,147,012.24
                                       COMPROBAR USADO PARA CONT
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      737,135.77                    1,884,148.01
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 5      Ingresos 723         SEMILLAS 2017 TRASFIERE               1,214.40                    1,885,362.41
                                       REMANENTE PARTICIPACION ES
18/12/2017 594    Egresos  202730      PAGARE 0079 DEPOSITO A LA                            20,000.00    1,865,362.41
                                       TARJETA PARA ENTREGA DE
18/12/2017 383    Egresos  206238      HERNANDEZ ROMERO VICTOR                              40,000.00    1,825,362.41
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS


Pagina : 15                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 126    Egresos  213145      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       25,019.25    1,800,343.16
                                       DE FACTURAS 905-3
18/12/2017 593    Egresos  217182      POR DEPOSITO REALIZADO PARA                          10,000.00    1,790,343.16
                                       ENTREGA DE REEBOLSOS A
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          37,814.28    1,752,528.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04    1,739,692.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76    1,729,979.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04    1,717,143.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48    1,710,551.56
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48    1,703,960.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04    1,691,124.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04    1,678,288.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 15     Egresos  33708       SEMILLAS 2017 REINTEGRA                               1,214.40    1,677,073.60
                                       REMANENTE AL ESTADO DE GUA
18/12/2017 16     Egresos  33709       FERTILIZANTES 2017 REINTEGRA                         90,029.92    1,587,043.68
                                       REMANENTE AL ESTADO D
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           3,014.61                    1,590,058.29
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA               133,942.21                    1,724,000.50
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 387    Egresos  152160      POR TRASPASO A LA CUENTA DE       8,000,000.00                    9,724,000.50
                                       GASTO CORRIENTE 44930
19/12/2017 332    Ingresos 17939059    PAGO POR NIVELACION DE SUELDOS       30,488.00                    9,754,488.50
                                       FORTASEG NOMINA 25
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             7,040.06                    9,761,528.56
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                   241.00                    9,761,769.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                   144.00                    9,761,913.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                   396.00                    9,762,309.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                   315.00                    9,762,624.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO      1,184,289.38                   10,946,913.94
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA             1,019,708.44                   11,966,622.38
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA               100,461.96                   12,067,084.34
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                40,160.69                   12,107,245.03
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                89,062.45                   12,196,307.48


Pagina : 16                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               414,062.44                   12,610,369.92
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN             450.00                   12,610,819.92
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
19/12/2017 556    Egresos  106588      POR PAGO DE ISR POR SALARIOS E                      457,659.00   12,153,160.92
                                       ISR POR SERVICIOS P
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00   12,123,160.92
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60   12,110,995.32
                                       APORTACION MUNICIPAL
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             219.60                   12,111,214.92
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017         130,908.00                   12,242,122.92
20/12/2017 1      Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                    3.95                   12,242,126.87
                                       REINTEGRA REMANENTE A CUENT
20/12/2017 139    Egresos  030689      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               34,976.74   12,207,150.13
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
20/12/2017 148    Egresos  031227      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               56,683.26   12,150,466.87
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
20/12/2017 149    Egresos  031963      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          20,000.00   12,130,466.87
                                       PAGO DE FACTURAS 661-3
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA                          600,000.00   11,530,466.87
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
20/12/2017 20     Egresos  798650      TRASPASO A CUENTA 798650 POR                          2,875.50   11,527,591.37
                                       TRANSFERENCIAS ERRONE
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           4,215.66                   11,531,807.03
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           8,000.00                   11,539,807.03
21/12/2017 305    Ingresos 44930       REINTEGRO DE CUENTA DEL             632,480.00                   12,172,287.03
                                       FORTASEG POR PAGO POR NIVE
21/12/2017 305    Ingresos 44930       REINTEGRO DE CUENTA DEL              65,759.00                   12,238,046.03
                                       FORTASEG POR PAGO POR NIVE
21/12/2017 579    Egresos  0299586     COMISION FEDERAL DE                                   3,974.00   12,234,072.03
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 617    Egresos  035490      NOM. 27 2017. POR PENSION                             2,344.00   12,231,728.03
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
21/12/2017 577    Egresos  061874      COMISION FEDERAL DE                                     163.00   12,231,565.03
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 580    Egresos  064918      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,840.30   12,219,724.73
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80   12,202,577.93
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
21/12/2017 578    Egresos  098105      COMISION FEDERAL DE                                     998.00   12,201,579.93
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                           3,912,046.00    8,289,533.93
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 570    Egresos  462990      NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                         45,533.00    8,244,000.93
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          12,797.53                    8,256,798.46
22/12/2017 581    Egresos  1679013     NOMINA 26 2017. REINTEGRO DE      1,505,374.00                    9,762,172.46
                                       LA NOMINA 26 A CUENTA


Pagina : 17                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 333    Ingresos 44930       ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA       35,016.00                    9,797,188.46
                                       26 POR RECHAZO EN P
22/12/2017 335    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        31,905.00                    9,829,093.46
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              5,663.78                    9,834,757.24
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 315    Ingresos 89459       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN           1,714.00                    9,836,471.24
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
22/12/2017 631    Egresos  00004700    NOMINA 26 2017. PORPAGO                              32,569.00    9,803,902.24
                                       APLICADO AL TRABAJADOR ANT
22/12/2017 613    Egresos  030624      NOM. 26 2017. POR PAGO DE                             4,744.00    9,799,158.24
                                       SERVICO MEDICO DE OPTOME
22/12/2017 614    Egresos  032561      NOM-.26 2017.POR PENSION                              2,932.00    9,796,226.24
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/12/2017 615    Egresos  034726      NOM 26 2017. POR PENSION                              2,524.00    9,793,702.24
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/12/2017 618    Egresos  037286      NOM. 26 2017.POR PAGO A                              41,986.00    9,751,716.24
                                       CREDITOS DE EMPLEADOS QUE
22/12/2017 616    Egresos  038357      NOM. 26 2017. POR PENSION                             1,690.00    9,750,026.24
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
22/12/2017 608    Egresos  045294      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                    2,000,000.00    7,750,026.24
                                       BANCO BAJIO PARA DI
22/12/2017 180    Egresos  056618      PAGO FACT 911. POR ANTICIPO DE                      159,083.64    7,590,942.60
                                       REHABILITACION DE
22/12/2017 331    Egresos  058853      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       44,050.47    7,546,892.13
                                       DE FACTURAS 906-3
22/12/2017 612    Egresos  110979      REINTEGRO DE LOS PAGOS DE                         1,922,642.00    5,624,250.13
                                       FORTASEG, REALIZADOS DUR
22/12/2017 620    Egresos  17033606    REINTEGRO DE LA CUENTA                               16,991.60    5,607,258.53
                                       794-44930 DE GASTO CORRIENT
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                        338,859.26    5,268,399.27
                                       CORRESPONDIENTE A SER
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           102,085.00    5,166,314.27
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
22/12/2017 574    Egresos  216517      POR PAGO DE IMPUESTO DE                                 438.00    5,165,876.27
                                       RETENCION DE HONORARIOS DE
27/12/2017 339    Egresos  041536      Losma Electrica, S.A. de C.V.                        21,571.58    5,144,304.69
                                       PAGO DE FACTURAS A64
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         750,000.00    4,394,304.69
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         541,000.00    3,853,304.69
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 630    Egresos  1190        NOMINA 26 2017. PORPAGO                               2,447.00    3,850,857.69
                                       APLICADO AL TRABAJADOR ANT
28/12/2017 611    Egresos  072950      POR TRASPASO DE RECURSOS A       10,009,920.89                   13,860,778.58
                                       CUENTA DE GASTO CORRIEN
28/12/2017 624    Egresos  143565      HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO                      1,767,348.04   12,093,430.54
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
29/12/2017 334    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 A         3,827.11                   12,097,257.65
                                       DICIEMBRE 2017


Pagina : 18                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      80,493,981.47   72,463,996.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   882,915.75
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017          14,299.20                      897,214.95
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017          15,212.79                      912,427.74
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          13,208.29                      925,636.03
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017          10,147.64                      935,783.67
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017          17,348.98                      953,132.65
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          14,604.03                      967,736.68
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           8,857.58                      976,594.26
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          12,905.46                      989,499.72
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017          13,698.24                    1,003,197.96
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017          15,314.53                    1,018,512.49
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017          11,777.57                    1,030,290.06
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017          11,775.31                    1,042,065.37
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          12,774.03                    1,054,839.40
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          13,977.59                    1,068,816.99
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017          16,317.68                    1,085,134.67
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017          16,583.01                    1,101,717.68
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          10,513.51                    1,112,231.19
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          12,725.07                    1,124,956.26
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          23,813.75                    1,148,770.01
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017          14,642.13                    1,163,412.14
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017           6,117.97                    1,169,530.11
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          14,850.45                    1,184,380.56
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017          10,988.09                    1,195,368.65
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           8,475.16                    1,203,843.81
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017          13,572.02                    1,217,415.83
31/10/2017 161    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           888.47                    1,218,304.30
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017          11,681.92                    1,229,986.22
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017          19,962.34                    1,249,948.56
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017          10,679.80                    1,260,628.36
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017          10,792.98                    1,271,421.34
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017          10,848.48                    1,282,269.82
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           9,389.38                    1,291,659.20
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          13,207.23                    1,304,866.43
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017          19,293.52                    1,324,159.95
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017          11,438.90                    1,335,598.85
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017           8,551.02                    1,344,149.87
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           9,929.17                    1,354,079.04
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           8,195.93                    1,362,274.97
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017          16,063.74                    1,378,338.71
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017          13,448.04                    1,391,786.75
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017          15,599.35                    1,407,386.10
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017          17,937.02                    1,425,323.12
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017          20,249.93                    1,445,573.05
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017          19,653.99                    1,465,227.04


Pagina : 19                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017          20,024.51                    1,485,251.55
23/11/2017 237    Egresos  014290      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        1,400,000.00       85,251.55
                                       CORRIENTE PARA DISPERSI
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017          12,014.03                       97,265.58
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017          13,457.25                      110,722.83
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017           7,665.90                      118,388.73
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017          12,821.05                      131,209.78
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017          13,865.64                      145,075.42
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          13,536.23                      158,611.65
30/11/2017 244    Ingresos 1           rendimiento en cuenta 7776244           826.48                      159,438.13
                                       a nov.2017
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017          11,919.96                      171,358.09
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017          10,902.98                      182,261.07
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           7,057.24                      189,318.31
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          13,543.55                      202,861.86
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017          13,544.36                      216,406.22
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017          15,151.07                      231,557.29
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017          17,467.71                      249,025.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017          19,932.70                      268,957.70
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          14,354.01                      283,311.71
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          14,227.72                      297,539.43
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          14,546.42                      312,085.85
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          16,423.00                      328,508.85
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017          14,280.51                      342,789.36
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017          13,267.52                      356,056.88
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017          21,313.18                      377,370.06
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017          20,019.34                      397,389.40
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          23,762.00                      421,151.40
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          23,778.02                      444,929.42
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017          11,329.35                      456,258.77
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           6,242.46                      462,501.23
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017          18,963.50                      481,464.73
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          25,708.30                      507,173.03
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          18,292.27                      525,465.30
29/12/2017 270    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                206.90                      525,672.20
                                       7776244 AL MES DE DICIEMB
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017          21,931.41                      547,603.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,064,687.86    1,400,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   380,288.45
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,533.42                      383,821.87
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,922.84                      390,744.71
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,725.42                      397,470.13
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,185.42                      399,655.55
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG


Pagina : 20                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,772.42                      405,427.97
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
07/10/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,125.00                      408,552.97
                                       DEL DIA 07/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,334.71                      418,887.68
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,386.13                      424,273.81
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,059.00                      429,332.81
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,636.42                      433,969.23
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,168.71                      437,137.94
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
14/10/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,567.00                      439,704.94
                                       DEL DIA 14/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,361.42                      448,066.36
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,224.13                      459,290.49
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,896.71                      470,187.20
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,175.71                      479,362.91
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
20/10/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,339.00                      486,701.91
                                       DEL DIA 20/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,368.13                      494,070.04
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
24/10/2017 153    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,319.00                      498,389.04
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,344.42                      502,733.46
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,998.42                      507,731.88
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,820.13                      516,552.01
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
28/10/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,178.00                      517,730.01
                                       DEL DIA 28/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,360.71                      527,090.72
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,931.42                      535,022.14
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
31/10/2017 160    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA                   275.27                      535,297.41
                                       31/10/2017 SEGUN CORTE DE CA
01/11/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,370.00                      540,667.41
                                       DEL DIA 01/11/2017 SEG
03/11/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,309.00                      546,976.41
                                       DEL DIA 03/11/2017 SEG
04/11/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,451.00                      552,427.41
                                       DEL DIA 04/11/2017 SEG


Pagina : 21                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/11/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,128.00                      568,555.41
                                       DEL DIA 06/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,709.84                      576,265.25
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,393.42                      582,658.67
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,438.48                      591,097.15
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,680.13                      596,777.28
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
11/11/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,232.00                      600,009.28
                                       DEL DIA 11/11/2017 SEG
13/11/2017 112    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,399.00                      610,408.28
                                       DEL DIA 13/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,266.13                      617,674.41
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,191.71                      627,866.12
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,395.00                      637,261.12
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
17/11/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,268.00                      647,529.12
                                       DEL DIA 17/11/2017 SEG
18/11/2017 117    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,686.00                      653,215.12
                                       DEL DIA 18/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,258.71                      672,473.83
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,783.71                      686,257.54
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,235.13                      693,492.67
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,780.42                      697,273.09
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
25/11/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,276.00                      700,549.09
                                       DEL DIA 25/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          12,287.42                      712,836.51
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,570.39                      720,406.90
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,708.13                      729,115.03
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527           369.66                      729,484.69
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,822.84                      736,307.53
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,202.00                      741,509.53
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
02/12/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,661.00                      743,170.53
                                       DEL DIA 02/12/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,339.13                      748,509.66
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG


Pagina : 22                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,568.13                      754,077.79
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,977.10                      765,054.89
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,414.00                      770,468.89
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,248.42                      780,717.31
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,227.06                      784,944.37
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,920.13                      794,864.50
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,421.42                      806,285.92
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,599.71                      811,885.63
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
15/12/2017 197    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,343.00                      816,228.63
                                       DEL DIA 15/12/2017 SEG
16/12/2017 198    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,536.00                      818,764.63
                                       DEL DIA 16/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,921.13                      822,685.76
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,555.84                      829,241.60
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
20/12/2017 204    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,874.00                      834,115.60
                                       DEL DIA 20/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,813.71                      839,929.31
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,794.42                      845,723.73
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
23/12/2017 209    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,461.00                      848,184.73
                                       DEL DIA 23/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,192.42                      863,377.15
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,515.26                      878,892.41
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
28/12/2017 212    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,944.00                      885,836.41
                                       DEL DIA 28/12/2017 SEG
29/12/2017 298    Ingresos 1           RENDIMIENTOS DE LA CUENTA               500.55                      886,336.96
                                       7797527 AL MES DE DICIEM
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,222.71                      891,559.67
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
31/12/2017 215    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             996.00                      892,555.67
                                       DEL DIA 31/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         512,267.22            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,611.02
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,499.17                      165,110.19


Pagina : 23                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          927.30                      166,037.49
                                       DEL DIA 03/10/2017
04/10/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      166,099.65
                                       DEL DIA 04/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,344.35                      168,444.00
                                       DEL DIA 05/10/2017
06/10/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          362.60                      168,806.60
                                       DEL DIA 06/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,768.21                      170,574.81
                                       DEL DIA 09/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          400.31                      170,975.12
                                       DEL DIA 11/10/2017
12/10/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                      171,306.64
                                       DEL DIA 12/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,613.91                      174,920.55
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,693.46                      177,614.01
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,019.22                      182,633.23
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,651.38                      185,284.61
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,059.69                      188,344.30
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,633.93                      190,978.23
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       10,447.36                      201,425.59
                                       DEL DIA 24/10/2017
25/10/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                      202,047.19
                                       DEL DIA 25/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          733.01                      202,780.20
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,563.12                      205,343.32
                                       DEL DIA 27/10/2017
30/10/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          259.00                      205,602.32
                                       DEL DIA 30/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,520.81                      207,123.13
                                       DEL DIA 31/10/2017
31/10/2017 162    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062           110.20                      207,233.33
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
01/11/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,118.88                      208,352.21
                                       DEL DIA 01/11/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,051.62                      209,403.83
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          883.59                      210,287.42
                                       DEL DIA 06/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,928.07                      214,215.49
                                       DEL DIA 07/11/2017
08/11/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          558.64                      214,774.13


Pagina : 24                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 08/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,811.28                      221,585.41
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,665.01                      224,250.42
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,579.53                      228,829.95
                                       DEL DIA 13/11/2017
14/11/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      229,272.88
                                       DEL DIA 14/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          502.82                      229,775.70
                                       DEL DIA 15/11/2017
16/11/2017 127    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                      229,967.72
                                       DEL DIA 16/11/2017
17/11/2017 128    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                      230,672.20
                                       DEL DIA 17/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          674.12                      231,346.32
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          378.50                      231,724.82
                                       DEL DIA 22/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        8,742.42                      240,467.24
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,790.85                      243,258.09
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,611.66                      245,869.75
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,000.52                      247,870.27
                                       DEL DIA 28/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,978.83                      249,849.10
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 253    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062           133.28                      249,982.38
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,207.72                      252,190.10
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,463.75                      253,653.85
                                       DEL DIA 01/12/2017
05/12/2017 161    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      254,096.78
                                       DEL DIA 05/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,096.91                      256,193.69
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,557.59                      257,751.28
                                       DEL DIA 07/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          564.18                      258,315.46
                                       DEL DIA 08/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,307.72                      260,623.18
                                       DEL DIA 11/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,674.07                      263,297.25
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,921.46                      266,218.71
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,524.21                      268,742.92


Pagina : 25                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 15/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,108.00                      271,850.92
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,319.54                      278,170.46
                                       DEL DIA 18/12/2017
19/12/2017 175    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      278,613.39
                                       DEL DIA 19/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,008.91                      279,622.30
                                       DEL DIA 20/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,833.33                      282,455.63
                                       DEL DIA 21/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          385.42                      282,841.05
                                       DEL DIA 22/12/2017
29/12/2017 299    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                166.57                      283,007.62
                                       7812062 AL MES DE DICIEMB
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       15,328.78                      298,336.40
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,725.38            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,276,810.08
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017           3,626.07                    1,280,436.15
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           8,117.44                    1,288,553.59
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017          12,474.67                    1,301,028.26
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          35,073.23                    1,336,101.49
05/10/2017 169    Ingresos 7824761     DEPOSITO DUPLICADO REALIZADO         43,943.00                    1,380,044.49
                                       POR LA EMPRESA IMPROY
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017          21,100.96                    1,401,145.45
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          99,237.84                    1,500,383.29
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017          35,825.96                    1,536,209.25
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          74,949.05                    1,611,158.30
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017           6,040.17                    1,617,198.47
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017          19,550.85                    1,636,749.32
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017          11,497.97                    1,648,247.29
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          92,223.03                    1,740,470.32
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          14,601.27                    1,755,071.59
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017          71,416.29                    1,826,487.88
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017          17,369.37                    1,843,857.25
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          31,514.69                    1,875,371.94
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017         115,205.04                    1,990,576.98
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          72,987.92                    2,063,564.90
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           9,882.01                    2,073,446.91
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          12,164.31                    2,085,611.22
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017          38,352.26                    2,123,963.48
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017          50,407.68                    2,174,371.16
31/10/2017 163    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761         1,453.25                    2,175,824.41
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
01/11/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017          26,082.87                    2,201,907.28
03/11/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017         101,159.81                    2,303,067.09


Pagina : 26                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/11/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017          12,790.53                    2,315,857.62
07/11/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           6,476.53                    2,322,334.15
08/11/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          26,927.63                    2,349,261.78
09/11/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017          23,426.60                    2,372,688.38
10/11/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017          28,220.84                    2,400,909.22
13/11/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           9,677.48                    2,410,586.70
14/11/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017          44,855.17                    2,455,441.87
15/11/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017          21,735.98                    2,477,177.85
16/11/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017          10,768.04                    2,487,945.89
17/11/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017          24,930.99                    2,512,876.88
21/11/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017          22,413.46                    2,535,290.34
22/11/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017          15,207.47                    2,550,497.81
22/11/2017 349    Egresos  7824761     REINTEGRO POR DEPOSITO                               43,943.00    2,506,554.81
                                       DUPLICADO REALIZADO POR LA
23/11/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017          22,520.96                    2,529,075.77
23/11/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017          43,174.89                    2,572,250.66
23/11/2017 236    Egresos  013419      TRASPASO A LA CUENTA 44930                        2,500,000.00       72,250.66
                                       PARA DISPERSION DE LOS
27/11/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017          23,090.68                       95,341.34
28/11/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017          10,368.07                      105,709.41
29/11/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017          32,836.82                      138,546.23
30/11/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          31,883.85                      170,430.08
30/11/2017 256    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761         1,462.65                      171,892.73
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017          18,837.09                      190,729.82
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           6,410.78                      197,140.60
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          38,884.73                      236,025.33
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017          17,183.88                      253,209.21
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017          30,023.25                      283,232.46
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017          22,163.45                      305,395.91
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          20,864.84                      326,260.75
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          38,114.78                      364,375.53
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          92,545.31                      456,920.84
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017         103,517.62                      560,438.46
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           6,208.41                      566,646.87
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017          23,794.00                      590,440.87
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           3,451.94                      593,892.81
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          17,611.84                      611,504.65
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           5,312.84                      616,817.49
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017          14,543.13                      631,360.62
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           5,597.41                      636,958.03
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          80,276.76                      717,234.79
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          29,836.02                      747,070.81
29/12/2017 316    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           288.79                      747,359.60
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,014,492.52    2,543,943.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Actinver 78680
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 15,807,115.88


Pagina : 27                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 368    Egresos  0121017     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       3,000,000.00   12,807,115.88
                                       44930 PARA DISPERSION
31/10/2017 167    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION               74,614.28                   12,881,730.16
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE OC
15/11/2017 381    Egresos  0151117     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       3,000,000.00    9,881,730.16
                                       44930, PARA DISPERSION
30/11/2017 291    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               61,494.40                    9,943,224.56
                                       ACTINVER AL MES DE NOVIEMBR
07/12/2017 172    Egresos  0071217     TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO                     5,000,000.00    4,943,224.56
                                       CORRIENTE 44930 DE B
07/12/2017 173    Egresos  0071217     TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO                     2,000,000.00    2,943,224.56
                                       CORRIENTE 44930 DE B
29/12/2017 300    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               20,445.02                    2,963,669.58
                                       ACTINVER A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,553.70   13,000,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004-1525353
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,668.41
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           4,500.00                       98,168.41
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           4,500.00                      102,668.41
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          25,907.88                      128,576.29
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           6,300.00                      134,876.29
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          26,028.00                      160,904.29
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           9,000.00                      169,904.29
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           5,400.00                      175,304.29
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017          19,710.00                      195,014.29
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017          32,287.31                      227,301.60
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           4,500.00                      231,801.60
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           4,500.00                      236,301.60
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           5,400.00                      241,701.60
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           4,500.00                      246,201.60
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           3,600.00                      249,801.60
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017          18,650.07                      268,451.67
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           4,500.00                      272,951.67
29/12/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           5,400.00                      278,351.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         184,683.26            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Participaciones 7007/7572056
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   993,281.56
06/10/2017 55     Egresos  161889      TRASPASO A GASTO CORRIENTE DE                       900,000.00       93,281.56
                                       LA CTA 44930 PARA DI
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017         780,567.00                      873,848.56
12/10/2017 87     Egresos  037238      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                      800,000.00       73,848.56
                                       BANCO BAJIO PARA DI
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017         793,692.51                      867,541.07
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017         214,487.15                    1,082,028.22
24/10/2017 352    Ingresos 88770       CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE     16,100,497.50                   17,182,525.72
                                       RECURSOS DE FECHA 20


Pagina : 28                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/10/2017 185    Egresos  102178      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        5,455,476.22   11,727,049.50
                                       CORRIENTE 44930 PARA DI
26/10/2017 189    Egresos  084459      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                       16,100,497.50   -4,373,448.00
                                       CORRIENTE PARA DISPERSI
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017       5,455,476.22                    1,082,028.22
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017         321,591.18                    1,403,619.40
31/10/2017 353    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         1,386.67                    1,405,006.07
                                       A OCTUBRE 2017
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017       1,328,000.00                    2,733,006.07
09/11/2017 69     Egresos  021989      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO                    2,000,000.00      733,006.07
                                       CORRIENTE PARA DISP
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017         749,515.95                    1,482,522.02
14/11/2017 221    Egresos  028073      POR DISPERSION A LA CUENTA                          719,515.95      763,006.07
                                       44930 DE GASTO CORRIENT
17/11/2017 190    Egresos  030273      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      645,263.43      117,742.64
                                       DE FACTURAS 875-3
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017         199,003.99                      316,746.63
27/11/2017 344    Egresos  172581      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       2,998,406.51   -2,681,659.88
                                       44930 PARA DISPERSION
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       2,998,406.51                      316,746.63
30/11/2017 282    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   569.55                      317,316.18
                                       7007/7572056 AL MES DE NOVIE
05/12/2017 168    Egresos  142096      POR TRASPASO A LA CUENTA DE       1,566,977.95                    1,884,294.13
                                       PARTICIPACIONES, PARA
06/12/2017 169    Egresos  135195      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                          16,500.00    1,867,794.13
                                       GASTO CORRIENTE 44930
07/12/2017 265    Ingresos 89171       APORT. AL CONV. DE               12,000,000.00                   13,867,794.13
                                       TRANSFERENCIA DE REC. DE FECHA
07/12/2017 206    Egresos  155886      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         365,000.00   13,502,794.13
                                       PARA DISPERSION DE LOS
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017         136,578.00                   13,639,372.13
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017         801,417.12                   14,440,789.25
18/12/2017 384    Egresos  214873      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                         100,000.00   14,340,789.25
                                       GASTO CORRIENTE 44930
18/12/2017 385    Egresos  234472      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                       1,000,000.00   13,340,789.25
                                       GASTO CORRIENTE 44930
18/12/2017 386    Egresos  243645      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                         300,000.00   13,040,789.25
                                       GASTO CORRIENTE 44930
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        230,100.96   12,810,688.29
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017         210,771.37                   13,021,459.66
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017       7,400,000.00                   20,421,459.66
19/12/2017 387    Egresos  152160      POR TRASPASO A LA CUENTA DE                       8,000,000.00   12,421,459.66
                                       GASTO CORRIENTE 44930
20/12/2017 318    Ingresos 89418       APORT. AL CONV.DE TRANSF. DE      5,000,000.00                   17,421,459.66
                                       RECURSOS DE FECHA 18/
27/12/2017 343    Egresos  043018      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      121,664.47   17,299,795.19
                                       DE FACTURAS 921-3
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017       5,009,920.89                   22,309,716.08
28/12/2017 611    Egresos  072950      POR TRASPASO DE RECURSOS A                       10,009,920.89   12,299,795.19


Pagina : 29                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA DE GASTO CORRIEN
29/12/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056        11,080.09                   12,310,875.28
                                       A DICIEMBRE 2017
29/12/2017 319    Ingresos 89582       INGRESOS SOBRE EL FONDO DEL         257,790.00                   12,568,665.28
                                       IMPUESTO SOBRE LA RENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      61,337,729.65   49,762,345.93
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio Predial 015061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   436,953.46
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,197.91                      438,151.37
12/10/2017 153    Egresos  1           COMISION POR NEGOCIO AFILIADO                            31.96      438,119.41
                                       ADQUIRIENTE AL MES D
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,610.77                      439,730.18
31/10/2017 170    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.77                      439,733.95
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
01/11/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             768.70                      440,502.65
03/11/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             693.39                      441,196.04
21/11/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             715.71                      441,911.75
23/11/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           2,913.90                      444,825.65
30/11/2017 257    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.68                      444,829.33
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 350    Egresos  1           COMISIONES POR TRANSACCIONES                            261.00      444,568.33
                                       APLICADAS AL MES DE N
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             753.21                      445,321.54
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,663.04                      446,984.58
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           1,631.24                      448,615.82
14/12/2017 634    Egresos  1           COMISIONES X TRANSACCION                                252.09      448,363.73
                                       APLICADA CTA.15061708
31/12/2017 326    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.85                      448,367.58
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,959.17          545.05
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 15238390101 PAGO A PROVEEDORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   207,599.02
02/10/2017 5      Ingresos 18629014    DEVOLUCION DE GASTOS POR              4,000.00                      211,599.02
                                       COMPROBAR
02/10/2017 43     Egresos  5040200     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         4,129.60      207,469.42
                                       FACTURAS 11-1, 5-1,
02/10/2017 35     Egresos  5040300     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            620.12      206,849.30
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             930.00      205,919.30
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 44     Egresos  5040500     RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              1,494.98      204,424.32
                                       FACTURAS 1387-1
02/10/2017 40     Egresos  5040600     MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                          4,292.00      200,132.32
                                       PAGO DE FACTURAS A966
02/10/2017 41     Egresos  5040700     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                         3,190.64      196,941.68
                                       PAGO DE FACTURAS 465


Pagina : 30                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/2017 39     Egresos  5040800     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,683.16      195,258.52
                                       FACTURAS 47345-1
02/10/2017 36     Egresos  5040900     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         5,220.00      190,038.52
                                       FACTURAS 424-1
02/10/2017 46     Egresos  5041000     SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO                        9,396.00      180,642.52
                                       PAGO DE FACTURAS 28
02/10/2017 42     Egresos  5041100     HIDRODUCTOS AVANZADOS, S. DE                          1,508.00      179,134.52
                                       R.L. DE C.V. PAGO DE
02/10/2017 47     Egresos  5222600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            5,452.00      173,682.52
                                       FACTURAS 7d93-1
02/10/2017 38     Egresos  7053600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                        10,169.72      163,512.80
                                       DE FACTURAS 3CAE-1,
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       19,853.82      143,658.98
                                       FACTURAS 1778-1, 17
02/10/2017 33     Egresos  7054600     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,540.00      142,118.98
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
02/10/2017 45     Egresos  7054800     MARTINEZ CARRILLO YASSEL                              3,000.19      139,118.79
                                       BERENICE PAGO DE FACTURA
04/10/2017 51     Egresos  5733400     PARABRISAS VICKY SA DE CV PAGO                          522.00      138,596.79
                                       DE FACTURAS 18033-1
04/10/2017 52     Egresos  5784600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           20,282.51      118,314.28
                                       PAGO DE FACTURAS 7889-1
10/10/2017 334    Ingresos 15238389    REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO A        3,132.00                      121,446.28
                                       PROVEEDOR CESAREO T
12/10/2017 74     Egresos  115418      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE    1,000,000.00                    1,121,446.28
                                       BANCO BAJIO PARA DI
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         104,301.37    1,017,144.91
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         109,017.88      908,127.03
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 83     Egresos  4484583     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,451.52      903,675.51
                                       PAGO DE FACTURAS 8072-1
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       137,071.69      766,603.82
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,420.92      764,182.90
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          920.02      763,262.88
                                       FACTURAS 8292-1, 82
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       18,225.75      745,037.13
                                       DE FACTURAS 1187-1,
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                               34,962.15      710,074.98
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/10/2017 85     Egresos  5941713     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                            590.44      709,484.54
                                       PAGO DE FACTURAS 1262
12/10/2017 81     Egresos  5941716     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,648.28      706,836.26
                                       FACTURAS 1663-1, 1680-1, 1
12/10/2017 84     Egresos  5941721     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,260.00      705,576.26
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
13/10/2017 101    Egresos  4496233     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                          1,410.00      704,166.26
                                       DE FACTURAS 0015-1, 4


Pagina : 31                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 102    Egresos  4496234     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          1,122.24      703,044.02
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
13/10/2017 103    Egresos  4496235     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                           12,064.00      690,980.02
                                       FACTURAS 33CF-1, D302-1
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        17,268.92      673,711.10
                                       PAGO DE FACTURAS 438
13/10/2017 115    Egresos  4496237     JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                       18,860.18      654,850.92
                                       PAGO DE FACTURAS 18
13/10/2017 117    Egresos  4496238     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          30,160.00      624,690.92
                                       PAGO DE FACTURAS 612-1
13/10/2017 118    Egresos  4496239     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,060.00      620,630.92
                                       S.A DE C.V PAGO DE
13/10/2017 120    Egresos  4496240     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          13,200.00      607,430.92
                                       PAGO DE FACTURAS 2886-
13/10/2017 121    Egresos  4496241     LABORATORIO DE ANALISIS                               1,276.00      606,154.92
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
13/10/2017 107    Egresos  4496242     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         1,856.00      604,298.92
                                       FACTURAS 6-1
13/10/2017 123    Egresos  4496243     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,436.84      600,862.08
                                       FACTURAS 2549-1, 25
13/10/2017 106    Egresos  4496244     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                               7,302.20      593,559.88
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
13/10/2017 109    Egresos  4496246     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          21,000.00      572,559.88
                                       PAGO DE FACTURAS HD25-
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       13,935.08      558,624.80
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
13/10/2017 110    Egresos  4496248     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         5,452.00      553,172.80
                                       DE FACTURAS 9F74-1
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       46,214.00      506,958.80
                                       PAGO DE FACTURAS 35
13/10/2017 108    Egresos  4496250     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                         33,363.46      473,595.34
                                       FACTURAS 1178-1
13/10/2017 126    Egresos  4496251     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                           8,120.00      465,475.34
                                       PAGO DE FACTURAS 899-1
13/10/2017 367    Egresos  4496252     SANTOS VEGA GERARDO PAGO DE                          10,000.36      455,474.98
                                       FACTURAS 70-1
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       11,196.32      444,278.66
                                       DE FACTURAS 544-1,
13/10/2017 129    Egresos  4496255     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         15,749.99      428,528.67
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
13/10/2017 112    Egresos  4496257     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE                          4,060.00      424,468.67
                                       FACTURAS 3209-1
13/10/2017 113    Egresos  4496265     CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         2,900.00      421,568.67
                                       PAGO DE FACTURAS 385
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         6,410.98      415,157.69
                                       PAGO DE FACTURAS 547
13/10/2017 114    Egresos  4496271     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,980.82      396,176.87
                                       DE FACTURAS 192193-
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          5,288.78      390,888.09
                                       RINCON, S.A. DE C.V.


Pagina : 32                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         30,449.48      360,438.61
                                       FACTURAS 1577-1, 1578
13/10/2017 135    Egresos  4496286     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,577.60      358,861.01
                                       DE FACTURAS 675-1
13/10/2017 137    Egresos  4496287     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                             522.00      358,339.01
                                       FACTURAS 499-1
13/10/2017 139    Egresos  4496288     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        1,624.00      356,715.01
                                       DE FACTURAS 497-1
13/10/2017 140    Egresos  4496289     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          5,627.90      351,087.11
                                       DE FACTURAS 2497-1, 2
13/10/2017 141    Egresos  4496290     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                           90.00      350,997.11
                                       FACTURAS 2CBB-1
13/10/2017 143    Egresos  4496292     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         3,480.00      347,517.11
                                       DE FACTURAS 1678-1
13/10/2017 136    Egresos  4498340     HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA,                          4,000.00      343,517.11
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       71,262.00      272,255.11
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 145    Egresos  5966985     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            2,470.80      269,784.31
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
13/10/2017 145    Egresos  5966985     PAGO DE FACTURAS 398-1                                  270.00      269,514.31
                                       REFACCIONES PARA MAQUINARI
13/10/2017 146    Egresos  5966989     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                         22,040.00      247,474.31
                                       DE FACTURAS 10-1, 7-1
13/10/2017 148    Egresos  5966993     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         11,948.00      235,526.31
                                       DE FACTURAS D412-1
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               30,285.05      205,241.26
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/10/2017 152    Egresos  5967001     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        2,806.69      202,434.57
                                       DE FACTURAS 385-1
13/10/2017 149    Egresos  5967013     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          5,800.00      196,634.57
                                       FACTURAS 113-1, 114-1
13/10/2017 150    Egresos  5967022     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         5,800.00      190,834.57
                                       DE FACTURAS 2143-1
13/10/2017 151    Egresos  5967049     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                           4,599.99      186,234.58
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 4
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         8,244.12      177,990.46
                                       DE FACTURAS 2055-1,
13/10/2017 161    Egresos  9833500     SERRANO GONZALEZ GUSTAVO PAGO                         9,976.00      168,014.46
                                       DE FACTURAS 48-1
16/10/2017 163    Egresos  9658700     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            1,450.00      166,564.46
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
20/10/2017 178    Egresos  2279800     OPERADORA JM ROMO, S.A. DE                            9,555.79      157,008.67
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 9
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A                              520.75      156,487.92
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
24/10/2017 180    Egresos  45315240    POR PAGO (DUPLICADO) DE LA                            8,000.00      148,487.92
                                       FACTURA 853 DE ARTURO V
26/10/2017 190    Egresos  088854      TRASPASO A CUENTA DE GASTO       16,100,497.50                   16,248,985.42
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI


Pagina : 33                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 194    Egresos  126014      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO    1,500,000.00                   17,748,985.42
                                       CORRIENTE DE BANCO
26/10/2017 196    Egresos  269309      TRASPASO A CUENTA 20200804 DEL                       40,002.00   17,708,983.42
                                       MUNICIPIO DE PURIS
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO                      16,100,497.50    1,608,485.92
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         108,868.19    1,499,617.73
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 207    Egresos  45392180    POR PAGO DE LAS FACTURAS 10314                       18,214.98    1,481,402.75
                                       10537 10558 SUBSIDI
26/10/2017 192    Egresos  45392190    PAG.0074 DEPOSITO REALIZADO A                         3,759.00    1,477,643.75
                                       DIR. DE DES. ECONOMI
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       148,760.03    1,328,883.72
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 209    Egresos  45392210    FAC. 10610 POR PAGO DE                                1,134.99    1,327,748.73
                                       HOSPEDAJE A PARTICIPANTES D
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         134,139.69    1,193,609.04
                                       FACTURAS 119219-1, 119
26/10/2017 213    Egresos  45392230    FAC. 477 SUBSIDIO CASA DE LA                          2,900.00    1,190,709.04
                                       CULTURA. POR PAGO DE
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         21,166.00    1,169,543.04
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
27/10/2017 215    Egresos  4548215     CENTROS DE DIALISIS SANTA                             1,800.00    1,167,743.04
                                       BARBARA S.A. DE C.V. PAG
27/10/2017 216    Egresos  4548216     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       12,000.00    1,155,743.04
                                       S.A DE C.V PAGO DE
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        21,760.11    1,133,982.93
                                       PAGO DE FACTURAS 445
27/10/2017 218    Egresos  4548218     GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V                           6,000.00    1,127,982.93
                                       PAGO DE FACTURAS 10848
27/10/2017 219    Egresos  4548219     TRANSPORTES TURISTICOS DEL                            2,320.00    1,125,662.93
                                       BAJIO S.A. DE C.V. PAGO
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          12,825.00    1,112,837.93
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            27,979.15    1,084,858.78
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/10/2017 222    Egresos  45482210    PAGO DUPLICADO GENERADO POR                          26,929.15    1,057,929.63
                                       ERROS DEL SISTEMA BANC
27/10/2017 221    Egresos  4548222     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                       19,836.00    1,038,093.63
                                       PAGO DE FACTURAS 12
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,901.83    1,034,191.80
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 223    Egresos  4548224     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          6,383.79    1,027,808.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 225    Egresos  4548226     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         3,480.00    1,024,328.01
                                       FACTURAS 1798-1
27/10/2017 233    Egresos  4548227     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            28,199.60      996,128.41
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 227    Egresos  4548228     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             1,396.64      994,731.77
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR


Pagina : 34                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 228    Egresos  4548229     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        12,760.00      981,971.77
                                       DE FACTURAS 1687-1,
27/10/2017 234    Egresos  4548230     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,157.64      978,814.13
                                       PAGO DE FACTURAS 8024-1
27/10/2017 229    Egresos  4548231     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                        19,488.00      959,326.13
                                       PAGO DE FACTURAS 465
27/10/2017 230    Egresos  4548232     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00      958,856.13
                                       DE FACTURAS 24CF-1, 4
27/10/2017 235    Egresos  4548233     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE                             5,568.00      953,288.13
                                       FACTURAS 542-1
27/10/2017 231    Egresos  4548234     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                        19,894.00      933,394.13
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         7,168.38      926,225.75
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 236    Egresos  4548236     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           824.01      925,401.74
                                       PAGO DE FACTURAS 575
27/10/2017 237    Egresos  4548237     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            5,173.60      920,228.14
                                       FACTURAS 1480-1
27/10/2017 238    Egresos  4548238     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           26,339.99      893,888.15
                                       PAGO DE FACTURAS 30-1,
27/10/2017 239    Egresos  45482390    POR PAGO ERRONEO,                                     4,899.91      888,988.24
                                       CORRESPONDIENTE A AOTRO
                                       PROVEEDO
27/10/2017 240    Egresos  4548240     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            4,640.00      884,348.24
                                       FACTURAS 536-1
27/10/2017 241    Egresos  45492030    FAC. 338 SUBSIDIO CASA DE LA                          8,700.00      875,648.24
                                       CULTURA. POR PRESENT
27/10/2017 242    Egresos  4549204     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             9,437.76      866,210.48
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 243    Egresos  4549205     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               812.00      865,398.48
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
27/10/2017 244    Egresos  4549206     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,517.20      862,881.28
                                       FACTURAS 1471-1
27/10/2017 245    Egresos  45492070    FAC. 32017 SUBSIDIO CASA DE LA                        6,960.00      855,921.28
                                       CULTURA. POR PAGO D
27/10/2017 246    Egresos  4549208     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,559.99      852,361.29
                                       FACTURAS 1842-1, 1854
27/10/2017 205    Egresos  45492090    FAC. F14C Y 6D61 POR PAGO DE                         17,120.25      835,241.04
                                       FACTURAS CORRESPONDIE
27/10/2017 247    Egresos  4549210     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           14,317.60      820,923.44
                                       FACTURAS 225-1, 226-1,
27/10/2017 248    Egresos  4549211     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                          4,579.68      816,343.76
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 249    Egresos  4549212     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,574.90      797,768.86
                                       DE FACTURAS 193635,
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       57,211.10      740,557.76
                                       FACTURAS 2154-1, 21
27/10/2017 251    Egresos  4550018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,809.99      738,747.77
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/10/2017 252    Egresos  4550019     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00      736,747.77


Pagina : 35                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
27/10/2017 253    Egresos  4550020     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       14,500.00      722,247.77
                                       PAGO DE FACTURAS 47
27/10/2017 254    Egresos  4550021     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00      718,247.77
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
27/10/2017 255    Egresos  4550022     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                        56,652.89      661,594.88
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
27/10/2017 256    Egresos  4550023     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         4,060.00      657,534.88
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
27/10/2017 257    Egresos  4550024     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                           18,096.00      639,438.88
                                       PAGO DE FACTURAS 3A04-1
27/10/2017 258    Egresos  45500250    FAC. 6174 PAGO DUPLICADO                              1,050.00      638,388.88
                                       REALIZADO AL PROVEEDOR PO
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                        76,338.45      562,050.43
                                       PAGO DE FACTURAS 150
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                                9,780.47      552,269.96
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE                               3,260.76      549,009.20
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1
27/10/2017 262    Egresos  6166532     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,754.00      546,255.20
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
27/10/2017 263    Egresos  6166548     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          3,220.16      543,035.04
                                       PAGO DE FACTURAS 1281
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       28,435.02      514,600.02
                                       DE FACTURAS 1172-1,
30/10/2017 300    Egresos  4552663     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                         3,944.00      510,656.02
                                       FACTURAS 35-1
30/10/2017 301    Egresos  4552664     HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTIAN                          5,800.00      504,856.02
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
30/10/2017 302    Egresos  4552665     SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO PAGO                        19,720.00      485,136.02
                                       DE FACTURAS 147A-1
30/10/2017 299    Egresos  4552666     PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          2,041.60      483,094.42
                                       DE FACTURAS 121-1
30/10/2017 265    Egresos  4552796     PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY                           26,772.99      456,321.43
                                       PAGO DE FACTURAS 2872-1
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        7,459.96      448,861.47
                                       FACTURAS 0577-1, 17
30/10/2017 281    Egresos  4552798     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,762.04      447,099.43
                                       DE FACTURAS 682-1
30/10/2017 282    Egresos  4552799     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 2,500.00      444,599.43
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
30/10/2017 267    Egresos  4552800     LABORATORIO DE ANALISIS                                 777.20      443,822.23
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
30/10/2017 292    Egresos  4552801     LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL PAGO                        2,500.00      441,322.23
                                       DE FACTURAS 5AB2-1
30/10/2017 285    Egresos  4552802     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      440,904.63
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 5
30/10/2017 295    Egresos  4552803     SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO                        40,600.00      400,304.63
                                       PAGO DE FACTURAS 119


Pagina : 36                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 294    Egresos  4552804     GODINEZ FONSECA ARMANDO PAGO                          3,600.00      396,704.63
                                       DE FACTURAS E1A9-1
30/10/2017 288    Egresos  4552805     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            2,600.00      394,104.63
                                       PAGO DE FACTURAS EC7A-1
30/10/2017 269    Egresos  4552806     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,854.86      391,249.77
                                       FACTURAS 9704-1
30/10/2017 286    Egresos  4552807     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        3,317.27      387,932.50
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
30/10/2017 266    Egresos  4552808     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                        18,792.00      369,140.50
                                       FACTURAS 0429-1, 431
30/10/2017 293    Egresos  4552809     MACIAS ALCALA RIGOBERTO PAGO                          1,500.00      367,640.50
                                       DE FACTURAS 3147-1
30/10/2017 272    Egresos  4552810     SANCHEZ AVENDAO ROBERTO PAGO                         6,960.00      360,680.50
                                       DE FACTURAS 168-1
30/10/2017 303    Egresos  4552811     CORTES SERNA GEORGINA PAGO DE                        11,600.00      349,080.50
                                       FACTURAS 621-1
30/10/2017 279    Egresos  4552812     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         5,800.00      343,280.50
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
30/10/2017 280    Egresos  4552813     MARQUEZ AGUIRRE PEDRO PAGO DE                        49,880.00      293,400.50
                                       FACTURAS 225-1
30/10/2017 306    Egresos  4552814     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           359.60      293,040.90
                                       PAGO DE FACTURAS 55-
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        7,704.72      285,336.18
                                       DE FACTURAS 537-1,
30/10/2017 304    Egresos  4552816     MURILLO SOSA ROSA MARIA PAGO                          5,595.84      279,740.34
                                       DE FACTURAS 48-1
30/10/2017 291    Egresos  4552817     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        9,419.20      270,321.14
                                       PAGO DE FACTURAS 17
30/10/2017 271    Egresos  4552819     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,972.00      268,349.14
                                       FACTURAS 520-1
30/10/2017 290    Egresos  4552820     PRECIADO MEZA ALFREDO PAGO DE                         6,728.00      261,621.14
                                       FACTURAS ADF9-1
30/10/2017 297    Egresos  4552821     MORENO MEDRANO MA ANGELES                             4,400.00      257,221.14
                                       RAQUEL PAGO DE FACTURAS
30/10/2017 270    Egresos  4552822     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           9,720.80      247,500.34
                                       FACTURAS 349-1, 350-1
30/10/2017 296    Egresos  4552823     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         1,853.68      245,646.66
                                       FACTURAS 7-1
30/10/2017 274    Egresos  4552824     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               2,111.20      243,535.46
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
30/10/2017 287    Egresos  4552848     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00      241,447.46
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
30/10/2017 305    Egresos  4553029     ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS                         1,303.00      240,144.46
                                       PAGO DE FACTURAS 585
30/10/2017 307    Egresos  4553030     MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO                        1,160.00      238,984.46
                                       PAGO DE FACTURAS 12
30/10/2017 309    Egresos  45540730    FAC. 182 SUBSIDIO DE CASA DE                         19,999.00      218,985.46
                                       LA CULTURA. PRESENTAC
30/10/2017 273    Egresos  6185738     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,644.80      216,340.66
                                       DE FACTURAS 08DD-1,


Pagina : 37                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                          772.00      215,568.66
                                       DE FACTURAS 389-1
30/10/2017 284    Egresos  6185751     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          1,160.00      214,408.66
                                       DE FACTURAS 11-1
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               12,243.09      202,165.57
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/10/2017 298    Egresos  6185760     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00      194,165.57
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
30/10/2017 316    Egresos  6185762     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              1,969.68      192,195.89
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
30/10/2017 289    Egresos  6185764     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL                       14,600.00      177,595.89
                                       PAGO DE FACTURAS 23
30/10/2017 275    Egresos  6185770     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 282.20      177,313.69
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        9,517.80      167,795.89
                                       FACTURAS 1862-1, 20
30/10/2017 308    Egresos  6186177     DISEO EN ESTRUCTURAS DE                             63,974.00      103,821.89
                                       EXPOSICION S.A DE C.V PAG
31/10/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            2.00                      103,823.89
                                       A OCTUBRE 2017
31/10/2017 351    Ingresos 19501323    DEVOLUCION POR PAGO ERROENEO A       27,979.15                      131,803.04
                                       PROVEEDOR DANIEL DE
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                                 346.05      131,456.99
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        4,899.91      126,557.08
                                       FACTURAS 127-1, 128
01/11/2017 36     Egresos  4567118     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         2,320.00      124,237.08
                                       DE FACTURAS 1697-1
03/11/2017 39     Egresos  4583193     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO                          4,872.00      119,365.08
                                       PAGO DE FACTURAS 6D04
03/11/2017 40     Egresos  4583194     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         4,176.00      115,189.08
                                       DE FACTURAS 5D81-1
03/11/2017 41     Egresos  4583195     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00      114,954.08
                                       DE FACTURAS 3D4A-1
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                             14,219.28      100,734.80
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
09/11/2017 71     Egresos  078760      POR TRASPASO A LA CUENTA DE       1,000,000.00                    1,100,734.80
                                       GASTO CORRIENTE (BANCO
09/11/2017 262    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR        7,308.00                    1,108,042.80
                                       JUAN DE DIOS QUIROZ
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         107,600.40    1,000,442.40
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        73,780.21      926,662.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        83,727.15      842,935.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         110,747.34      732,187.70
                                       FACTURAS 119789-1, 119
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                        17,400.00      714,787.70
                                       DE FACTURAS 7671-1,


Pagina : 38                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 263    Ingresos 19705531    DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A         4,899.91                      719,687.61
                                       PROVEEDOR ROBERTO DE
10/11/2017 133    Egresos  0669200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         47,223.60      672,464.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 149    Egresos  0669300     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                            525.00      671,939.01
                                       DE FACTURAS 180-1
10/11/2017 154    Egresos  0669400     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA                            3,480.00      668,459.01
                                       PAGO DE FACTURAS 1398-1
10/11/2017 123    Egresos  0669500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00      667,989.01
                                       DE FACTURAS 1FA1-1, F
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          6,760.34      661,228.67
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
10/11/2017 126    Egresos  0669800     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          1,072.40      660,156.27
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 132    Egresos  0669900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         4,234.00      655,922.27
                                       FACTURAS 1499-1, 150
10/11/2017 138    Egresos  06700       MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            787.28      655,134.99
                                       PAGO DE FACTURAS 4796
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            22,759.72      632,375.27
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 131    Egresos  0670300     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        3,995.04      628,380.23
                                       PAGO DE FACTURAS 17
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,414.27      614,965.96
                                       PAGO DE FACTURAS 454
10/11/2017 152    Egresos  0670500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,494.00      612,471.96
                                       FACTURAS 45A4-1, 52
10/11/2017 124    Egresos  0670600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            9,628.00      602,843.96
                                       FACTURAS 10546-1, FB63-
10/11/2017 113    Egresos  0670700     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                            10,855.32      591,988.64
                                       FACTURAS 20161-1, 20206-
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       10,408.35      581,580.29
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 130    Egresos  0670900     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       10,690.39      570,889.90
                                       FACTURAS 32814-1, 3
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           6,835.00      564,054.90
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
10/11/2017 148    Egresos  0671100     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         5,800.00      558,254.90
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         9,206.59      549,048.31
                                       PAGO DE FACTURAS 560
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         6,481.38      542,566.93
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
10/11/2017 144    Egresos  0671400     LABORATORIO DE ANALISIS                                 417.60      542,149.33
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
10/11/2017 125    Egresos  0671500     Consorcio Constructor La                              7,308.00      534,841.33
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
10/11/2017 155    Egresos  0671600     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                700.64      534,140.69
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
10/11/2017 122    Egresos  0671700     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                            19,500.01      514,640.68
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR


Pagina : 39                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 140    Egresos  0672100     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                          17,865.20      496,775.48
                                       FACTURAS 21444-1, 2186
10/11/2017 145    Egresos  0672200     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                           6,148.00      490,627.48
                                       PAGO DE FACTURAS 916-1
10/11/2017 117    Egresos  0672300     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        6,960.00      483,667.48
                                       S.A DE C.V PAGO DE
10/11/2017 128    Egresos  0672500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       20,873.75      462,793.73
                                       DE FACTURAS 5066-1,
10/11/2017 142    Egresos  0672600     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            2,809.99      459,983.74
                                       PAGO DE FACTURAS 3358-1
10/11/2017 139    Egresos  0672700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,380.00      458,603.74
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
10/11/2017 141    Egresos  0672800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,948.80      456,654.94
                                       FACTURAS 519-1
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             5,612.86      451,042.08
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 171    Egresos  0725400     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO                          1,500.00      449,542.08
                                       PAGO DE FACTURAS ABB4
10/11/2017 162    Egresos  0725500     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        1,624.00      447,918.08
                                       DE FACTURAS 521-1
10/11/2017 175    Egresos  0725600     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                5,104.00      442,814.08
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 159    Egresos  0725700     PEREZ PEA OLIVIA PAGO DE                             1,392.00      441,422.08
                                       FACTURAS 209-1
10/11/2017 165    Egresos  0725800     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                         11,115.12      430,306.96
                                       DE FACTURAS 104-1, 95
10/11/2017 170    Egresos  0725900     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          21,000.00      409,306.96
                                       PAGO DE FACTURAS HD28-
10/11/2017 163    Egresos  0726002     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,392.00      407,914.96
                                       PAGO DE FACTURAS 49
10/11/2017 172    Egresos  0726100     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            6,524.00      401,390.96
                                       PAGO DE FACTURAS 136F-1
10/11/2017 174    Egresos  0726200     SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO                        20,880.00      380,510.96
                                       PAGO DE FACTURAS 126
10/11/2017 176    Egresos  0849800     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                               4,499.93      376,011.03
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
10/11/2017 179    Egresos  0849900     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO                           6,728.00      369,283.03
                                       PAGO DE FACTURAS A15-1
10/11/2017 177    Egresos  0850000     MUOZ MONTOYA CARLOS DAVID                            2,505.60      366,777.43
                                       PAGO DE FACTURAS A120-1
10/11/2017 111    Egresos  4606696     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            5,312.80      361,464.63
                                       PAGO DE FACTURAS 676-1,
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          4,906.80      356,557.83
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 108    Egresos  4606718     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            14,279.60      342,278.23
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,608.34      340,669.89
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
10/11/2017 106    Egresos  4606724     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        3,570.03      337,099.86
                                       FACTURAS 8473-1, 84


Pagina : 40                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 105    Egresos  4606729     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           545.60      336,554.26
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,934.00      334,620.26
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
10/11/2017 104    Egresos  6389711     PADILLA RICARDO PAGO DE                               3,343.12      331,277.14
                                       FACTURAS 1730-1, 1733-1, 1
10/11/2017 110    Egresos  6389731     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,122.88      330,154.26
                                       PAGO DE FACTURAS 1292
10/11/2017 137    Egresos  8968900     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                           928.00      329,226.26
                                       DE FACTURAS 95-1
10/11/2017 147    Egresos  8969800     MORENO GUTIERREZ SCARLET                                597.01      328,629.25
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        9,487.66      319,141.59
                                       DE FACTURAS 1171-1,
10/11/2017 112    Egresos  8970400     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,247.52      312,894.07
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
10/11/2017 120    Egresos  8971600     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          806.00      312,088.07
                                       PAGO DE FACTURAS 17
10/11/2017 114    Egresos  8972600     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                         19,500.01      292,588.06
                                       FACTURAS 116-1
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       86,521.82      206,066.24
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               15,839.00      190,227.24
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
10/11/2017 167    Egresos  9067300     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           464.00      189,763.24
                                       DE FACTURAS 976C-1
10/11/2017 169    Egresos  9067800     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL                       16,210.00      173,553.24
                                       PAGO DE FACTURAS 24
10/11/2017 168    Egresos  9068000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        36,200.02      137,353.22
                                       DE FACTURAS 2165-1,
10/11/2017 180    Egresos  9266100     MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE                          13,671.13      123,682.09
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1
17/11/2017 229    Egresos  067805      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE      200,000.00                      323,682.09
                                       BANCO BAJIO PARA DI
17/11/2017 231    Egresos  0808900     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                         12,138.00      311,544.09
                                       DE FACTURAS 54-1, 55-
17/11/2017 230    Egresos  3387600     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           147,814.45      163,729.64
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
17/11/2017 186    Egresos  3862800     HERNANDEZ ROMERO VICTOR                              25,000.00      138,729.64
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
17/11/2017 250    Egresos  3863700     DEVEZE ALVAREZ JAVIER PAGO DE                       104,400.00       34,329.64
                                       FACTURAS 24-1
23/11/2017 239    Egresos  176819      TRASPASO A CUENTA DE GASTO              346.05                       34,675.69
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
23/11/2017 241    Egresos  44930       TRASPASO A CUENTA DE GASTO        1,300,000.00                    1,334,675.69
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          62,136.97    1,272,538.72
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          34,876.36    1,237,662.36
                                       FACTURAS 121101-1, 121


Pagina : 41                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       102,660.33    1,135,002.03
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         104,004.72    1,030,997.31
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 252    Egresos  4655493     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           147,814.45      883,182.86
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        48,509.44      834,673.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 287    Egresos  4662591     UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS                          1,600.80      833,072.62
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
24/11/2017 297    Egresos  4662593     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           26,674.98      806,397.64
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1,
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                        10,455.00      795,942.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        3,350.04      792,592.60
                                       FACTURAS 131-1, 132
24/11/2017 278    Egresos  4662596     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE                              812.00      791,780.60
                                       FACTURAS 408-1
24/11/2017 292    Egresos  4662597     PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY                            1,659.12      790,121.48
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-1
24/11/2017 294    Egresos  4662598     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00      785,481.48
                                       DE FACTURAS 700C-1
24/11/2017 282    Egresos  4662599     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,610.00      782,871.48
                                       FACTURAS 1498-1
24/11/2017 277    Egresos  4662600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            1,508.00      781,363.48
                                       FACTURAS BEDF-1
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,315.00      778,048.48
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
24/11/2017 293    Egresos  4662602     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           4,902.00      773,146.48
                                       FACTURAS 351-1
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        13,065.82      760,080.66
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       41,352.98      718,727.68
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                        15,701.01      703,026.67
                                       PAGO DE FACTURAS 555
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,591.95      700,434.72
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       15,880.40      684,554.32
                                       PAGO DE FACTURAS 24
24/11/2017 281    Egresos  4662608     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       22,370.81      662,183.51
                                       DE FACTURAS 6504-1,
24/11/2017 295    Egresos  4662609     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             49,890.00      612,293.51
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         10,588.55      601,704.96
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
24/11/2017 279    Egresos  4662611     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          8,206.89      593,498.07
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 291    Egresos  4662612     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         7,656.00      585,842.07
                                       FACTURAS 0440-1


Pagina : 42                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 265    Egresos  4662613     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,635.71      581,206.36
                                       PAGO DE FACTURAS 8186-1
24/11/2017 266    Egresos  4662614     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             5,046.00      576,160.36
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 275    Egresos  4662615     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        13,340.00      562,820.36
                                       DE FACTURAS 1698-1,
24/11/2017 283    Egresos  4662616     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         11,827.36      550,993.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             7,838.33      543,154.67
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
24/11/2017 288    Egresos  4662618     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          3,960.01      539,194.66
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       15,495.86      523,698.80
                                       DE FACTURAS 581-1,
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        30,280.00      493,418.80
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 276    Egresos  4662621     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00      493,183.80
                                       DE FACTURAS 4615-1
24/11/2017 296    Egresos  4662622     CENTRO INTEGRAL DE                                    3,000.00      490,183.80
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
24/11/2017 289    Egresos  4662623     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           8,000.00      482,183.80
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
24/11/2017 285    Egresos  4662624     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,624.00      480,559.80
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
24/11/2017 298    Egresos  4662828     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                       14,500.00      466,059.80
                                       C.V PAGO DE FACTURA
24/11/2017 300    Egresos  4662832     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            2,320.00      463,739.80
                                       PAGO DE FACTURAS 452-1
24/11/2017 301    Egresos  4662834     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,054.81      461,684.99
                                       FACTURAS 233-1
24/11/2017 299    Egresos  4662838     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            5,959.98      455,725.01
                                       PAGO DE FACTURAS 3364-1
24/11/2017 303    Egresos  4662843     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                          3,920.80      451,804.21
                                       DE FACTURAS 181-1
24/11/2017 268    Egresos  6595595     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          3,190.00      448,614.21
                                       PAGO DE FACTURAS 1297
24/11/2017 263    Egresos  6595602     PADILLA RICARDO PAGO DE                               3,111.12      445,503.09
                                       FACTURAS 1745-1, 1748-1, 1
24/11/2017 269    Egresos  6595604     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          9,500.05      436,003.04
                                       FACTURAS 117-1
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           4,912.00      431,091.04
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        3,714.32      427,376.72
                                       PAGO DE FACTURAS 18
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       19,987.87      407,388.85
                                       DE FACTURAS 1248-1,
27/11/2017 284    Ingresos 15238389    REINTEGRO POR ADEUDO POR PAGO         4,000.00                      411,388.85
                                       DUPLICADO A PROVEEDO
27/11/2017 325    Egresos  4664400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,160.00      410,228.85


Pagina : 43                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 48
27/11/2017 306    Egresos  4664401     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                4,593.60      405,635.25
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 318    Egresos  4664402     VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO PAGO                         1,392.00      404,243.25
                                       DE FACTURAS 2421-1
27/11/2017 307    Egresos  4664403     ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS PAGO                        1,415.00      402,828.25
                                       DE FACTURAS 9311-1
27/11/2017 321    Egresos  4664404     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         5,568.00      397,260.25
                                       DE FACTURAS 311-1
27/11/2017 313    Egresos  4664405     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00      395,172.25
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
27/11/2017 310    Egresos  4664406     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                904.80      394,267.45
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
27/11/2017 317    Egresos  4664407     PEREZ PEA OLIVIA PAGO DE                               754.00      393,513.45
                                       FACTURAS 212-1
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        6,779.04      386,734.41
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
27/11/2017 323    Egresos  4664409     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                         14,374.90      372,359.51
                                       FACTURAS 1310-1, 131
27/11/2017 319    Egresos  4664410     GRUPO DIVA PUBLICIDAD, S.A. DE                       33,756.00      338,603.51
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
27/11/2017 322    Egresos  4664411     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                4,593.60      334,009.91
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 324    Egresos  4664412     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         3,248.00      330,761.91
                                       DE FACTURAS 251-1
27/11/2017 327    Egresos  4664413     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00      328,761.91
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
27/11/2017 311    Egresos  4664414     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      328,344.31
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 6
27/11/2017 326    Egresos  4664415     RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              3,954.72      324,389.59
                                       FACTURAS 1456-1
27/11/2017 316    Egresos  4664416     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         2,320.00      322,069.59
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
27/11/2017 320    Egresos  4664417     SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO                             986.00      321,083.59
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
27/11/2017 305    Egresos  4664418     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                           870.00      320,213.59
                                       FACTURAS 14-1
27/11/2017 309    Egresos  4664419     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          4,275.00      315,938.59
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/11/2017 329    Egresos  4664455     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         2,547.94      313,390.65
                                       FACTURAS 48845-1
27/11/2017 330    Egresos  4664456     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                         1,009.20      312,381.45
                                       PAGO DE FACTURAS 69-
27/11/2017 332    Egresos  4664457     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            6,376.94      306,004.51
                                       PAGO DE FACTURAS 4B02-1
27/11/2017 333    Egresos  4664458     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         1,479.00      304,525.51
                                       FACTURAS 13-1
27/11/2017 338    Egresos  4665514     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                             2,758.50      301,767.01
                                       FACTURAS 133-1


Pagina : 44                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/11/2017 340    Egresos  4665515     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         9,303.20      292,463.81
                                       DE FACTURAS 440-1, 4
27/11/2017 341    Egresos  4665516     PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO                           2,750.00      289,713.81
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
27/11/2017 335    Egresos  4665517     OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR,                         1,917.00      287,796.81
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
27/11/2017 336    Egresos  4665518     CAMARENA MALDONADO MARIA                              6,960.00      280,836.81
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
27/11/2017 337    Egresos  4665519     AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS                       18,560.00      262,276.81
                                       PAGO DE FACTURAS 20
27/11/2017 339    Egresos  4665520     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN                          6,380.00      255,896.81
                                       PAGO DE FACTURAS 439-
27/11/2017 343    Egresos  4665586     ZUIGA GARCIA SANDRA GBRIELA                        153,749.75      102,147.06
                                       PAGO DE FACTURAS 7768
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               17,784.04       84,363.02
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
27/11/2017 314    Egresos  6611734     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               3,034.39       81,328.63
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
27/11/2017 312    Egresos  6611739     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            1,392.00       79,936.63
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
27/11/2017 328    Egresos  6611783     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         7,157.20       72,779.43
                                       DE FACTURAS 013E-1,
27/11/2017 331    Egresos  6611855     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          1,160.00       71,619.43
                                       DE FACTURAS 14-1
27/11/2017 334    Egresos  6613935     AGUIRRE BARROSO SOFIA PAGO DE                         2,320.00       69,299.43
                                       FACTURAS 996-1
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       50,025.00       19,274.43
                                       FACTURAS 1902-1, 19
28/11/2017 347    Egresos  4669755     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE                          7,192.00       12,082.43
                                       FACTURAS 3476-1
30/11/2017 285    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            1.46                       12,083.89
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
01/12/2017 136    Egresos  210677      DISPERSION DE LA CUENTA 44930       300,000.00                      312,083.89
                                       A LA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 142    Egresos  4695562     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                        19,372.00      292,711.89
                                       DE FACTURAS 452-1
01/12/2017 145    Egresos  4695563     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,567.00      289,144.89
                                       DE FACTURAS 592-1
01/12/2017 144    Egresos  4695566     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       12,760.00      276,384.89
                                       PAGO DE FACTURAS 30
01/12/2017 141    Egresos  4695568     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                        11,595.36      264,789.53
                                       DE FACTURAS 711-1
01/12/2017 143    Egresos  4695584     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            5,620.20      259,169.33
                                       FACTURAS 0E45-1
01/12/2017 147    Egresos  4699542     GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA                          7,980.80      251,188.53
                                       PAGO DE FACTURAS 103-
01/12/2017 146    Egresos  4699543     GONZALEZ MARTINEZ PEDRO PAGO                         18,560.00      232,628.53
                                       DE FACTURAS 285-1
07/12/2017 174    Egresos  4709789     UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS                         85,747.20      146,881.33
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA


Pagina : 45                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 200    Egresos  041682      TRASPASO A CUENTA DE GASTO        3,000,000.00                    3,146,881.33
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJ
08/12/2017 211    Egresos  4721794     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         4,013.50    3,142,867.83
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
08/12/2017 208    Egresos  4721795     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,743.00    3,140,124.83
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,123.99    3,127,000.84
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 215    Egresos  4721798     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                             74.70    3,126,926.14
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 213    Egresos  4721799     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        2,320.00    3,124,606.14
                                       S.A DE C.V PAGO DE
08/12/2017 214    Egresos  4721802     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,712.01    3,121,894.13
                                       PAGO DE FACTURAS 560
08/12/2017 217    Egresos  4721803     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          7,475.33    3,114,418.80
                                       FACTURAS 1955-1, 1957
08/12/2017 248    Egresos  4721804     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           939.60    3,113,479.20
                                       PAGO DE FACTURAS 74-
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       10,948.88    3,102,530.32
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 228    Egresos  4721806     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,111.20    3,100,419.12
                                       FACTURAS 9335-1, 98
08/12/2017 232    Egresos  4721807     GONZALEZ GUZMAN ENRIQUE PAGO                          1,346.76    3,099,072.36
                                       DE FACTURAS 31E4-1
08/12/2017 222    Egresos  4721808     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        2,552.00    3,096,520.36
                                       C.V PAGO DE FACTURA
08/12/2017 236    Egresos  4721809     VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO PAGO                         4,967.10    3,091,553.26
                                       DE FACTURAS 3CE6-1,
08/12/2017 244    Egresos  4721810     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,797.28    3,087,755.98
                                       PAGO DE FACTURAS 8272-1
08/12/2017 234    Egresos  4721811     RYSE S.A DE C.V PAGO DE                               7,771.11    3,079,984.87
                                       FACTURAS 38319-1
08/12/2017 216    Egresos  4721812     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             3,497.40    3,076,487.47
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
08/12/2017 220    Egresos  4721813     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,800.00    3,071,687.47
                                       PAGO DE FACTURAS 613-1
08/12/2017 231    Egresos  4721814     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          942.36    3,070,745.11
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
08/12/2017 242    Egresos  4721815     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO                           4,524.00    3,066,221.11
                                       PAGO DE FACTURAS A17-1
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,131.00    3,065,090.11
                                       FACTURAS 871-1
08/12/2017 239    Egresos  4721817     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       19,952.00    3,045,138.11
                                       PAGO DE FACTURAS 51
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           16,416.52    3,028,721.59
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
08/12/2017 245    Egresos  4721819     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           5,540.00    3,023,181.59
                                       PAGO DE FACTURAS 3148-
08/12/2017 219    Egresos  4721820     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                        11,832.00    3,011,349.59
                                       FACTURAS 0444-1, 044


Pagina : 46                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         12,000.99    2,999,348.60
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 225    Egresos  4721822     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           12,358.50    2,986,990.10
                                       FACTURAS 235-1, 236-1
08/12/2017 238    Egresos  4721823     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO                       17,000.00    2,969,990.10
                                       DE FACTURAS 75BA-1
08/12/2017 241    Egresos  4721824     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           3,103.00    2,966,887.10
                                       FACTURAS B141-1, C952-
08/12/2017 223    Egresos  4721825     LABORATORIO DE ANALISIS                                 661.20    2,966,225.90
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
08/12/2017 218    Egresos  4721826     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       16,469.68    2,949,756.22
                                       DE FACTURAS 586-1,
08/12/2017 246    Egresos  4721827     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                         2,088.00    2,947,668.22
                                       FACTURAS 72-1
08/12/2017 255    Egresos  4723600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,105.79    2,943,562.43
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 312    Egresos  4723621     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,013.50    2,942,548.93
                                       FACTURAS 2692-1
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,838.80    2,937,710.13
                                       PAGO DE FACTURAS 598
08/12/2017 252    Egresos  4723623     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00    2,937,655.13
                                       PAGO DE FACTURAS 3142-
08/12/2017 265    Egresos  4723624     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        18,560.00    2,919,095.13
                                       DE FACTURAS 1706-1
08/12/2017 253    Egresos  4723625     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                               379.03    2,918,716.10
                                       FACTURAS 146-1
08/12/2017 282    Egresos  4723626     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,206.40    2,917,509.70
                                       FACTURAS 4E3A-1
08/12/2017 251    Egresos  4723627     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             4,582.00    2,912,927.70
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 301    Egresos  4723628     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          285.00    2,912,642.70
                                       FACTURAS BOEB-1, D9
08/12/2017 306    Egresos  4723629     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          778.14    2,911,864.56
                                       FACTURAS 2671-1, 27
08/12/2017 271    Egresos  4723630     TORRES RAMIREZ JAVIER                                23,047.99    2,888,816.57
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 3
08/12/2017 300    Egresos  4723631     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           556.80    2,888,259.77
                                       PAGO DE FACTURAS 594
08/12/2017 314    Egresos  4723632     DEL ANGEL ESQUIVEL JULIO CESAR                       10,486.40    2,877,773.37
                                       PAGO DE FACTURAS 1
08/12/2017 254    Egresos  4723633     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,568.00    2,875,205.37
                                       PAGO DE FACTURAS 593
08/12/2017 259    Egresos  4723634     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          657.72    2,874,547.65
                                       FACTURAS E606-1
08/12/2017 269    Egresos  4723635     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          808.15    2,873,739.50
                                       FACTURAS 2689-1
08/12/2017 263    Egresos  4723636     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          180.00    2,873,559.50
                                       FACTURAS 2693-1
08/12/2017 266    Egresos  4723637     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          522.00    2,873,037.50
                                       DE FACTURAS 619-1


Pagina : 47                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 268    Egresos  4723638     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00    2,868,397.50
                                       DE FACTURAS 1603-1
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             710.00    2,867,687.50
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 260    Egresos  4723640     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          222.00    2,867,465.50
                                       FACTURAS 2597-1
08/12/2017 303    Egresos  4723641     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        6,277.92    2,861,187.58
                                       DE FACTURAS 578-1,
08/12/2017 307    Egresos  4723642     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          3,339.99    2,857,847.59
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 281    Egresos  4723643     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,400.04    2,855,447.55
                                       PAGO DE FACTURAS 577
08/12/2017 298    Egresos  4723645     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          7,809.99    2,847,637.56
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 277    Egresos  4723647     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          4,424.00    2,843,213.56
                                       DE FACTURAS 4305-1
08/12/2017 319    Egresos  4723665     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          5,720.76    2,837,492.80
                                       FACTURAS 1940-1
08/12/2017 287    Egresos  4723666     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                           11,205.60    2,826,287.20
                                       PAGO DE FACTURAS 1-1, A
08/12/2017 283    Egresos  4723667     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         2,900.00    2,823,387.20
                                       FACTURAS 17-1
08/12/2017 297    Egresos  4723668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          305.04    2,823,082.16
                                       FACTURAS 2078-1, 22
08/12/2017 317    Egresos  4723669     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        18,778.08    2,804,304.08
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
08/12/2017 292    Egresos  4723670     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,815.80    2,799,488.28
                                       PAGO DE FACTURAS 597
08/12/2017 289    Egresos  4723671     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            685.81    2,798,802.47
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 294    Egresos  4723672     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,818.80    2,795,983.67
                                       DE FACTURAS 607-1,
08/12/2017 249    Egresos  4723673     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            939.60    2,795,044.07
                                       FACTURAS 872-1
08/12/2017 290    Egresos  4723674     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         19,499.99    2,775,544.08
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 318    Egresos  4723675     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,675.01    2,773,869.07
                                       FACTURAS 141745-1
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                              95,323.00    2,678,546.07
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
08/12/2017 288    Egresos  4723677     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           103.99    2,678,442.08
                                       PAGO DE FACTURAS 465
08/12/2017 296    Egresos  4723678     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,810.60    2,674,631.48
                                       FACTURAS 080C-1
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          27,565.00    2,647,066.48
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
08/12/2017 320    Egresos  4723680     FABRICACION DE ESCOBAS Y                             25,304.24    2,621,762.24
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
08/12/2017 286    Egresos  4723681     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         5,578.44    2,616,183.80
                                       C.V PAGO DE FACTURAS


Pagina : 48                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 321    Egresos  4723682     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         3,071.10    2,613,112.70
                                       FACTURAS 49336-1
08/12/2017 291    Egresos  4723683     METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.                        2,230.83    2,610,881.87
                                       PAGO DE FACTURAS 29
08/12/2017 305    Egresos  4723684     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          725.00    2,610,156.87
                                       FACTURAS A47B-1
08/12/2017 250    Egresos  4723686     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              136.88    2,610,019.99
                                       PAGO DE FACTURAS 8245-1
08/12/2017 267    Egresos  4723687     FLORIDO CASILLAS RUBEN PAGO DE                       25,288.00    2,584,731.99
                                       FACTURAS 7-1
08/12/2017 256    Egresos  4723688     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        11,600.00    2,573,131.99
                                       DE FACTURAS 1715-1
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                         101,442.00    2,471,689.99
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
08/12/2017 313    Egresos  4723691     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                         1,763.20    2,469,926.79
                                       PAGO DE FACTURAS 73-
08/12/2017 284    Egresos  4723692     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN                         69,600.00    2,400,326.79
                                       PAGO DE FACTURAS 444-
08/12/2017 264    Egresos  4723693     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,207.37    2,399,119.42
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 280    Egresos  4723694     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00    2,399,064.42
                                       PAGO DE FACTURAS 3141-
08/12/2017 293    Egresos  4723696     OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE                          1,224.00    2,397,840.42
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 310    Egresos  4723708     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,426.00    2,396,414.42
                                       DE FACTURAS 618-1
08/12/2017 325    Egresos  4724193     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            1,160.00    2,395,254.42
                                       PAGO DE FACTURAS 467-1
08/12/2017 328    Egresos  4724194     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         2,088.00    2,393,166.42
                                       DE FACTURAS 252-1
08/12/2017 329    Egresos  4724195     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         6,600.00    2,386,566.42
                                       DE FACTURAS 456-1, 4
08/12/2017 326    Egresos  4724196     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,499.85    2,384,066.57
                                       FACTURAS 2738-1
08/12/2017 327    Egresos  4724197     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           92,515.01    2,291,551.56
                                       FACTURAS 156-1, 922E-1,
08/12/2017 322    Egresos  4724198     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                        4,936.96    2,286,614.60
                                       PAGO DE FACTURAS 61
08/12/2017 323    Egresos  4724199     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        1,900.00    2,284,714.60
                                       FACTURAS C766-1
08/12/2017 233    Egresos  6830045     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               6,442.18    2,278,272.42
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
08/12/2017 240    Egresos  6830051     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         3,820.00    2,274,452.42
                                       DE FACTURAS 464-1, 6
08/12/2017 226    Egresos  6830053     CARMONA MORALES ISRAEL                               11,224.74    2,263,227.68
                                       GILBERTO PAGO DE FACTURAS 4
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          197.20    2,263,030.48
                                       FACTURAS 2111-1, 21
08/12/2017 221    Egresos  6830065     HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                             1,053.00    2,261,977.48
                                       ESPECIALIDAD DEL BAJIO P


Pagina : 49                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 335    Egresos  6830068     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA                             530.00    2,261,447.48
                                       PAGO DE FACTURAS 358-1
08/12/2017 247    Egresos  6830070     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          859.54    2,260,587.94
                                       DE FACTURAS 1263-1,
08/12/2017 237    Egresos  6830072     MORENO MUOZ J JESUS PAGO DE                         10,012.50    2,250,575.44
                                       FACTURAS 257-1
08/12/2017 210    Egresos  6830074     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             260.00    2,250,315.44
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
08/12/2017 227    Egresos  6830080     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,655.74    2,247,659.70
                                       DE FACTURAS 1272-1
08/12/2017 224    Egresos  6830084     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              1,392.00    2,246,267.70
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,842.00    2,243,425.70
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
08/12/2017 299    Egresos  6833195     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         8,499.99    2,234,925.71
                                       DE FACTURAS 2296-1,
08/12/2017 278    Egresos  6833210     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                        11,600.00    2,223,325.71
                                       DE FACTURAS 0135-1,
08/12/2017 261    Egresos  6833216     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        1,508.00    2,221,817.71
                                       DE FACTURAS 15-1
08/12/2017 258    Egresos  6833218     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       13,207.54    2,208,610.17
                                       DE FACTURAS 1282-1,
08/12/2017 309    Egresos  6833220     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        5,272.20    2,203,337.97
                                       DE FACTURAS 16-1, 1
08/12/2017 308    Egresos  6833233     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           92.80    2,203,245.17
                                       FACTURAS 2112-1
08/12/2017 302    Egresos  6833264     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              8,958.68    2,194,286.49
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               17,260.00    2,177,026.49
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 274    Egresos  6833278     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          320.00    2,176,706.49
                                       DE FACTURAS 1274-1
08/12/2017 279    Egresos  6833291     MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE                             787.28    2,175,919.21
                                       PAGO DE FACTURAS 67-1
08/12/2017 272    Egresos  6833313     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,840.00    2,173,079.21
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
08/12/2017 315    Egresos  6833324     CONEXIONES Y MANGUERAS                                9,485.65    2,163,593.56
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
08/12/2017 295    Egresos  6833328     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,231.73    2,161,361.83
                                       DE FACTURAS 1277-1,
08/12/2017 304    Egresos  6833348     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          187.85    2,161,173.98
                                       DE FACTURAS 1265-1,
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,888.40    2,158,285.58
                                       FACTURAS 1905-1, 20
08/12/2017 270    Egresos  6833540     RAMIREZ TORRES OMAR FRANCISCO                        13,920.00    2,144,365.58
                                       PAGO DE FACTURAS 71B
08/12/2017 324    Egresos  6834270     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         18,500.00    2,125,865.58
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
11/12/2017 345    Egresos  4723117     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           6,950.00    2,118,915.58
                                       PAGO DE FACTURAS 3133-


Pagina : 50                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 348    Egresos  4723120     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                         1,160.00    2,117,755.58
                                       PAGO DE FACTURAS 770
11/12/2017 354    Egresos  4726115     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          20,000.00    2,097,755.58
                                       PAGO DE FACTURAS 652-1
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,164.01    2,096,591.57
                                       PAGO DE FACTURAS 476
11/12/2017 351    Egresos  4726118     LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE                        40,420.20    2,056,171.37
                                       FACTURAS 49-1, 50-1,
11/12/2017 353    Egresos  4726119     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            306.90    2,055,864.47
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
11/12/2017 349    Egresos  4726121     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          26,100.00    2,029,764.47
                                       PAGO DE FACTURAS 3123-
11/12/2017 352    Egresos  4726122     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           298.00    2,029,466.47
                                       PAGO DE FACTURAS 597
11/12/2017 347    Egresos  4726123     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            2,106.56    2,027,359.91
                                       FACTURAS 4E9F-1
11/12/2017 356    Egresos  4726124     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00    2,025,271.91
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
11/12/2017 359    Egresos  4726125     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          8,004.70    2,017,267.21
                                       FACTURAS 1339-1
11/12/2017 355    Egresos  4726126     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                        69,466.40    1,947,800.81
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
11/12/2017 358    Egresos  4726127     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                        57,072.00    1,890,728.81
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
11/12/2017 346    Egresos  4726128     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       25,935.87    1,864,792.94
                                       DE FACTURAS 197870-
11/12/2017 361    Egresos  4728213     HIDALGO LOZANO FIDENCIO PAGO                         27,155.17    1,837,637.77
                                       DE FACTURAS 7-1
11/12/2017 362    Egresos  4728214     MONTIEL LOPEZ SAIDA PAGO DE                           9,130.36    1,828,507.41
                                       FACTURAS 9980-1
11/12/2017 377    Egresos  47291400    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             3,364.00    1,825,143.41
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 363    Egresos  4729174     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           35,372.09    1,789,771.32
                                       FACTURAS 99EA-1, A248-1
11/12/2017 376    Egresos  47292470    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             2,283.00    1,787,488.32
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 357    Egresos  6852079     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       28,509.32    1,758,979.00
                                       FACTURAS 2076-1, 20
11/12/2017 360    Egresos  6856012     SERVICIO DE REPARACION S.A. DE                       65,000.00    1,693,979.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
13/12/2017 365    Egresos  4735635     GRUPO VIME CENTRO S.A. DE C.V.                       17,000.01    1,676,978.99
                                       PAGO DE FACTURAS 44
13/12/2017 367    Egresos  4735636     JUAREZ BECERRA GUILLERMO PAGO                        23,000.01    1,653,978.98
                                       DE FACTURAS 1518-1,
14/12/2017 368    Egresos  4744155     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         1,200.00    1,652,778.98
                                       DE FACTURAS 314-1
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,167.40    1,642,611.58
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 495    Egresos  4754408     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO                       17,000.00    1,625,611.58
                                       DE FACTURAS E21C-1


Pagina : 51                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 487    Egresos  4754409     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                               948.00    1,624,663.58
                                       FACTURAS 147-1, 154-1
15/12/2017 497    Egresos  4754410     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,064.88    1,623,598.70
                                       FACTURAS 9CCE-1
15/12/2017 521    Egresos  4754411     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                          928.00    1,622,670.70
                                       PAGO DE FACTURAS 36
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,366.00    1,620,304.70
                                       PAGO DE FACTURAS 457
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         15,190.20    1,605,114.50
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
15/12/2017 496    Egresos  4754414     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,740.00    1,603,374.50
                                       PAGO DE FACTURAS 51
15/12/2017 488    Egresos  4754416     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           120.00    1,603,254.50
                                       PAGO DE FACTURAS 484
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,216.38    1,600,038.12
                                       FACTURAS 2694-1, 27
15/12/2017 489    Egresos  4754418     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            842.85    1,599,195.27
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 485    Egresos  4754419     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,296.80    1,596,898.47
                                       PAGO DE FACTURAS 8281-1
15/12/2017 520    Egresos  475442      NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            1,508.00    1,595,390.47
                                       FACTURAS 5962-1
15/12/2017 490    Egresos  4754421     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,360.01    1,594,030.46
                                       FACTURAS 1958-1
15/12/2017 522    Egresos  4754422     GUTIERREZ LOPEZ YOLANDA PAGO                          3,000.00    1,591,030.46
                                       DE FACTURAS C9AD-1
15/12/2017 501    Egresos  4754423     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            808.18    1,590,222.28
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 523    Egresos  4754424     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,000.00    1,586,222.28
                                       S.A DE C.V PAGO DE
15/12/2017 509    Egresos  4754425     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         5,740.00    1,580,482.28
                                       DE FACTURAS 1714-1,
15/12/2017 486    Egresos  4754426     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA                          3,480.00    1,577,002.28
                                       PAGO DE FACTURAS 249-
15/12/2017 519    Egresos  4754427     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,132.00    1,573,870.28
                                       FACTURAS 00E6-1, 27
15/12/2017 499    Egresos  4754428     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,160.00    1,572,710.28
                                       PAGO DE FACTURAS 3155-
15/12/2017 491    Egresos  4754441     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           4,640.00    1,568,070.28
                                       FACTURAS 537-1
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            15,490.49    1,552,579.79
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 530    Egresos  4758641     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        13,340.80    1,539,238.99
                                       FACTURAS 1521-1, 152
15/12/2017 542    Egresos  4758642     COBIAN JIMENEZ ABEL PAGO DE                           6,380.00    1,532,858.99
                                       FACTURAS 959-1
15/12/2017 528    Egresos  4758644     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,977.61    1,528,881.38
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 525    Egresos  4758645     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                               176.00    1,528,705.38
                                       FACTURAS 111-1


Pagina : 52                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 537    Egresos  4758646     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         3,978.80    1,524,726.58
                                       DE FACTURAS 697-1, 7
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,215.60    1,522,510.98
                                       FACTURAS 868-1, 886-1
15/12/2017 538    Egresos  475865      CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         2,900.00    1,519,610.98
                                       PAGO DE FACTURAS 591
15/12/2017 545    Egresos  4758658     MARQUEZ HERNANDEZ LAURA                               2,200.00    1,517,410.98
                                       DANIELA PAGO DE FACTURAS 5
15/12/2017 546    Egresos  4758664     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         3,480.00    1,513,930.98
                                       DE FACTURAS 451-1, 4
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           31,441.80    1,482,489.18
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
15/12/2017 535    Egresos  4758666     TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN                         12,547.02    1,469,942.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1433
15/12/2017 533    Egresos  4758667     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                           22,188.16    1,447,754.00
                                       PAGO DE FACTURAS 607-1,
15/12/2017 549    Egresos  4758668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       13,980.08    1,433,773.92
                                       FACTURAS 1774-1, 22
15/12/2017 543    Egresos  4758669     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       13,660.01    1,420,113.91
                                       PAGO DE FACTURAS 50
15/12/2017 527    Egresos  4758670     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        3,294.40    1,416,819.51
                                       PAGO DE FACTURAS 24
15/12/2017 532    Egresos  4758673     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,999.84    1,414,819.67
                                       FACTURAS 1978-1
15/12/2017 563    Egresos  4758677     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             395.00    1,414,424.67
                                       PAGO DE FACTURAS 3078-
15/12/2017 541    Egresos  4758682     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,500.80    1,409,923.87
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,005.01    1,405,918.86
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             12,344.99    1,393,573.87
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
15/12/2017 536    Egresos  4758686     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       12,930.80    1,380,643.07
                                       FACTURAS 2713-1, 27
15/12/2017 589    Egresos  4761334     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            922.20    1,379,720.87
                                       FACTURAS 876-1
15/12/2017 587    Egresos  4761336     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        3,480.00    1,376,240.87
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/12/2017 597    Egresos  4761339     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,261.00    1,374,979.87
                                       PAGO DE FACTURAS 481
15/12/2017 601    Egresos  4761349     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          348.00    1,374,631.87
                                       DE FACTURAS 622-1
15/12/2017 584    Egresos  4761350     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60    1,374,214.27
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 600    Egresos  4761362     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               406.00    1,373,808.27
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
15/12/2017 596    Egresos  4761364     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,780.00    1,370,028.27
                                       PAGO DE FACTURAS 3127-
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA                        2,500.00    1,367,528.27
                                       DEPENDENCIA DE COMU


Pagina : 53                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 590    Egresos  4761369     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                        10,962.00    1,356,566.27
                                       DE FACTURAS 69-1
15/12/2017 582    Egresos  4761370     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       12,044.45    1,344,521.82
                                       DE FACTURAS 199243-
15/12/2017 585    Egresos  4761375     DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE                          14,420.00    1,330,101.82
                                       PAGO DE FACTURAS 2406-
15/12/2017 602    Egresos  4761378     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                          1,856.06    1,328,245.76
                                       DE FACTURAS 3675-1, 3
15/12/2017 567    Egresos  4761403     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        6,403.20    1,321,842.56
                                       DE FACTURAS 625-1
15/12/2017 588    Egresos  4761416     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE                         47,669.06    1,274,173.50
                                       FACTURAS 3409-1, 3410
15/12/2017 583    Egresos  4761418     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           4,408.00    1,269,765.50
                                       FACTURAS 356-1
15/12/2017 603    Egresos  4761419     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,654.00    1,266,111.50
                                       FACTURAS 237-1
15/12/2017 599    Egresos  4761421     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,091.01    1,265,020.49
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 586    Egresos  4761426     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         4,626.61    1,260,393.88
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 604    Egresos  4761427     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,200.18    1,256,193.70
                                       FACTURAS 2683-1
15/12/2017 564    Egresos  4761527     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                            843.49    1,255,350.21
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 565    Egresos  4761569     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                        17,168.00    1,238,182.21
                                       FACTURAS 16-1
15/12/2017 607    Egresos  4761571     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                            4,083.20    1,234,099.01
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 344    Egresos  6852062     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,292.24    1,232,806.77
                                       FACTURAS 1761-1, 1769-1
15/12/2017 492    Egresos  6934962     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        6,547.62    1,226,259.15
                                       DE FACTURAS 1254-1,
15/12/2017 494    Egresos  6934973     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                        16,000.00    1,210,259.15
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
15/12/2017 562    Egresos  6942017     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         8,381.00    1,201,878.15
                                       DE FACTURAS 5184-1,
15/12/2017 547    Egresos  6942019     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 737.76    1,201,140.39
                                       FACTURAS 1642-1
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       24,522.00    1,176,618.39
                                       DE FACTURAS 403-1,
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,702.00    1,171,916.39
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
15/12/2017 568    Egresos  6945939     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,610.08    1,170,306.31
                                       FACTURAS 1701-1, 1775-1
15/12/2017 566    Egresos  6945986     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                9,200.00    1,161,106.31
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
15/12/2017 591    Egresos  6946017     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          4,129.60    1,156,976.71
                                       PAGO DE FACTURAS 1312
15/12/2017 606    Egresos  694617      MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          759.80    1,156,216.91
                                       FACTURAS 2120-1


Pagina : 54                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 598    Egresos  6946396     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                           40.00    1,156,176.91
                                       PAGO DE FACTURAS 17
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             5,196.28    1,150,980.63
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
19/12/2017 388    Egresos  4774618     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO                       15,026.00    1,135,954.63
                                       DE FACTURAS 436F-1
20/12/2017 409    Egresos  4779986     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        4,593.60    1,131,361.03
                                       FACTURAS 5598-1, 8A
20/12/2017 413    Egresos  4779987     MENA PEREZ LINO PAGO DE                                 331.76    1,131,029.27
                                       FACTURAS 3321-1
20/12/2017 396    Egresos  4779988     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,780.95    1,128,248.32
                                       PAGO DE FACTURAS 600
20/12/2017 417    Egresos  4779989     RODRIGUEZ DIAZ ICELA PAGO DE                          7,120.00    1,121,128.32
                                       FACTURAS 75D0-1, 9B7E
20/12/2017 400    Egresos  4779990     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         4,303.60    1,116,824.72
                                       FACTURAS 1525-1
20/12/2017 415    Egresos  4779991     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       16,298.00    1,100,526.72
                                       PAGO DE FACTURAS 52
20/12/2017 422    Egresos  4779992     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        6,189.57    1,094,337.15
                                       S.A DE C.V PAGO DE
20/12/2017 515    Egresos  4779993     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                        10,000.00    1,084,337.15
                                       PAGO DE FACTURAS 466
20/12/2017 403    Egresos  4779994     CENTRO INTEGRAL DE                                   10,000.01    1,074,337.14
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
20/12/2017 397    Egresos  4779995     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            556.19    1,073,780.95
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 418    Egresos  4779996     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00    1,071,780.95
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
20/12/2017 412    Egresos  4779997     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                          800.00    1,070,980.95
                                       DE FACTURAS A16C-1
20/12/2017 399    Egresos  4779998     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               217.99    1,070,762.96
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 423    Egresos  4779999     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        4,872.00    1,065,890.96
                                       PAGO DE FACTURAS 31
20/12/2017 414    Egresos  4780000     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                            240.00    1,065,650.96
                                       DE FACTURAS 8748-1
20/12/2017 395    Egresos  4780001     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,275.00    1,064,375.96
                                       PAGO DE FACTURAS 486
20/12/2017 392    Egresos  4780002     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            3,410.40    1,060,965.56
                                       PAGO DE FACTURAS 7-1, A
20/12/2017 421    Egresos  4780003     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          800.01    1,060,165.55
                                       FACTURAS 134-1
20/12/2017 410    Egresos  4780004     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       37,792.49    1,022,373.06
                                       FACTURAS 1763-1, 26
20/12/2017 425    Egresos  4780005     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                        19,599.94    1,002,773.12
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
20/12/2017 405    Egresos  4780006     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               5,800.00      996,973.12
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 5


Pagina : 55                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 402    Egresos  4780007     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          12,882.96      984,090.16
                                       FACTURAS 548-1, 554-1,
20/12/2017 394    Egresos  4780008     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           830.00      983,260.16
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/12/2017 404    Egresos  4780009     unidad de television de                              60,000.00      923,260.16
                                       guanajuato PAGO DE FACTURA
20/12/2017 424    Egresos  4780010     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,872.00      918,388.16
                                       PAGO DE FACTURAS 52
20/12/2017 401    Egresos  4780011     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO                        10,000.00      908,388.16
                                       DE FACTURAS 19-1, 21
20/12/2017 426    Egresos  4780012     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       72,903.68      835,484.48
                                       FACTURAS 078B-1, 1A
20/12/2017 406    Egresos  4780013     LABORATORIO DE ANALISIS                                 730.80      834,753.68
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
20/12/2017 420    Egresos  4780014     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,914.00      831,839.68
                                       PAGO DE FACTURAS 605
20/12/2017 390    Egresos  4780015     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA                          5,220.00      826,619.68
                                       PAGO DE FACTURAS 255-
20/12/2017 398    Egresos  4780016     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           5,000.00      821,619.68
                                       PAGO DE FACTURAS 7404-
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          3,668.00      817,951.68
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 428    Egresos  4782334     MORALES TOBIAS DANIEL PAGO DE                         1,160.00      816,791.68
                                       FACTURAS 3402-1
20/12/2017 407    Egresos  7024438     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                        15,800.00      800,991.68
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
20/12/2017 393    Egresos  7024441     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  695.00      800,296.68
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 411    Egresos  7024459     GUADALUPE COMUNICACIONES S.A                          6,960.00      793,336.68
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
20/12/2017 391    Egresos  7024465     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             680.00      792,656.68
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
20/12/2017 408    Egresos  7024473     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,919.71      789,736.97
                                       DE FACTURAS 1246-1,
20/12/2017 416    Egresos  7024480     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                        10,083.04      779,653.93
                                       DE FACTURAS 725-1, 7
20/12/2017 427    Egresos  70246650    FAC. FC22 SUBSIDIO CASA DE LA                         4,640.00      775,013.93
                                       CULTURA. ADQUISICION
20/12/2017 419    Egresos  8493090     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            1,508.00      773,505.93
                                       PAGO DE FACTURAS 436C-1
21/12/2017 321    Ingresos 4014108     ENTERO POR ADEUDO EN PAGO             4,000.00                      777,505.93
                                       DUPLICADO DE FACTURAS A
21/12/2017 559    Egresos  47823320    SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA.                          9,281.88      768,224.05
                                       FAC. 214 POR HOSPEDA
21/12/2017 433    Egresos  4782333     MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                          3,480.00      764,744.05
                                       PAGO DE FACTURAS 6196
21/12/2017 430    Egresos  4782335     CANDIDO OROZCO LIDIA PAGO DE                          2,700.00      762,044.05
                                       FACTURAS 2088-1
21/12/2017 432    Egresos  4782336     COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A.                         4,143.17      757,900.88
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 56                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 431    Egresos  4782337     NEFROLOGIA Y DIALISIS DE LEON                         2,600.00      755,300.88
                                       S.C. PAGO DE FACTURA
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          61,030.98      694,269.90
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          99,290.90      594,979.00
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          74,166.12      520,812.88
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        30,311.66      490,501.22
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        30,180.72      460,320.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          78,599.52      381,720.98
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          65,131.64      316,589.34
                                       FACTURAS 122745-1, 122
21/12/2017 429    Egresos  7036922     ARENAS TREJO JUAN ANTONIO PAGO                        1,168.12      315,421.22
                                       DE FACTURAS 786
22/12/2017 608    Egresos  045294      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE    2,000,000.00                    2,315,421.22
                                       BANCO BAJIO PARA DI
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             13,809.50    2,301,611.72
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         325,050.00    1,976,561.72
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         343,818.00    1,632,743.72
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION                               885.69    1,631,858.03
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
22/12/2017 438    Egresos  4794797     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               4,524.00    1,627,334.03
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 5
22/12/2017 462    Egresos  4794798     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       14,735.65    1,612,598.38
                                       DE FACTURAS 9925-1
22/12/2017 442    Egresos  4794799     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       27,260.00    1,585,338.38
                                       PAGO DE FACTURAS 29
22/12/2017 544    Egresos  4794800     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           719.98    1,584,618.40
                                       PAGO DE FACTURAS 597
22/12/2017 461    Egresos  4794801     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                            16,240.00    1,568,378.40
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
22/12/2017 469    Egresos  4794802     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,999.72    1,565,378.68
                                       FACTURAS 2723-1
22/12/2017 435    Egresos  4794803     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            892.60    1,564,486.08
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/12/2017 467    Egresos  4794804     IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE                            4,041.44    1,560,444.64
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 1
22/12/2017 452    Egresos  4794805     CRUZ ROJA MEXICANA IAP PAGO DE                       20,000.00    1,540,444.64
                                       FACTURAS 5169-1
22/12/2017 482    Egresos  4794806     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          363.52    1,540,081.12
                                       FACTURAS 2684-1
22/12/2017 464    Egresos  4794807     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           8,800.00    1,531,281.12
                                       PAGO DE FACTURAS 2999-


Pagina : 57                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             8,159.67    1,523,121.45
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
22/12/2017 456    Egresos  4794809     CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS                         68,009.40    1,455,112.05
                                       EDUCATIVOS DEL CENTRO
22/12/2017 450    Egresos  4794810     HOTEL RESTAURANTE MARGARITA                             480.00    1,454,632.05
                                       S.A DE C.V PAGO DE FAC
22/12/2017 441    Egresos  4794812     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,074.04    1,451,558.01
                                       FACTURAS 2698-1, 26
22/12/2017 449    Egresos  4794814     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           212.00    1,451,346.01
                                       PAGO DE FACTURAS 479
22/12/2017 440    Egresos  4794815     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       13,018.68    1,438,327.33
                                       FACTURAS 3035-1, D5
22/12/2017 446    Egresos  4794816     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          20,000.00    1,418,327.33
                                       PAGO DE FACTURAS 674-1
22/12/2017 457    Egresos  4794819     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          8,452.78    1,409,874.55
                                       FACTURAS 1973-1
22/12/2017 458    Egresos  4794820     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,660.00    1,408,214.55
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
22/12/2017 436    Egresos  4794823     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            9,048.00    1,399,166.55
                                       FACTURAS A733-1, AC0C-1
22/12/2017 468    Egresos  4794826     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              466.90    1,398,699.65
                                       PAGO DE FACTURAS 8114-1
22/12/2017 447    Egresos  4794827     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                         51,482.22    1,347,217.43
                                       FACTURAS 1312-1, 131
22/12/2017 466    Egresos  4794828     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            974.40    1,346,243.03
                                       FACTURAS 879-1
22/12/2017 444    Egresos  4794829     ESQUIVEL TEJEDA NELIDA PAGO DE                       16,240.00    1,330,003.03
                                       FACTURAS 2EBC-1
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,208.01    1,328,795.02
                                       PAGO DE FACTURAS 474
22/12/2017 483    Egresos  4794832     PEREZ GARZA LOURDES JOSEFINA                          2,900.00    1,325,895.02
                                       PAGO DE FACTURAS 21-1
22/12/2017 448    Egresos  4794834     BARBA Y SALDAA CONSTRUCTORA                         20,000.00    1,305,895.02
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
22/12/2017 437    Egresos  4794835     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       38,913.36    1,266,981.66
                                       DE FACTURAS 602-1,
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,409.40    1,265,572.26
                                       FACTURAS 877-1
22/12/2017 443    Egresos  4794838     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,060.00    1,261,512.26
                                       PAGO DE FACTURAS 48
22/12/2017 460    Egresos  4794839     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        3,310.03    1,258,202.23
                                       DE FACTURAS 522E-1,
22/12/2017 471    Egresos  4796596     PROMOTORES AGRICOLAS S.A. DE                          3,000.00    1,255,202.23
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 473    Egresos  4796597     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           163.00    1,255,039.23
                                       PAGO DE FACTURAS 484
22/12/2017 472    Egresos  4796598     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            21,413.60    1,233,625.63
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 476    Egresos  4796599     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                           8,120.00    1,225,505.63
                                       PAGO DE FACTURAS 939-1


Pagina : 58                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 479    Egresos  4796600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,961.65    1,216,543.98
                                       FACTURAS 2457-1, 27
22/12/2017 484    Egresos  4796601     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO                       175,579.92    1,040,964.06
                                       DE FACTURAS 1832-1,
22/12/2017 474    Egresos  4796602     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       10,638.40    1,030,325.66
                                       FACTURAS 33922-1, 3
22/12/2017 478    Egresos  4796603     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,044.00    1,029,281.66
                                       FACTURAS 3C16-1
22/12/2017 481    Egresos  4796604     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          21,000.00    1,008,281.66
                                       PAGO DE FACTURAS HD32-
22/12/2017 470    Egresos  4796605     ICI NETWORKS S.A. DE C.V. PAGO                        8,000.00    1,000,281.66
                                       DE FACTURAS 100-1
22/12/2017 576    Egresos  4798849     TORIELLO ARCE PABLO FRANCISCO                        40,592.00      959,689.66
                                       PAGO DE FACTURAS 122
22/12/2017 572    Egresos  4798881     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          21,000.00      938,689.66
                                       PAGO DE FACTURAS HD30-
22/12/2017 453    Egresos  7067161     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          957.00      937,732.66
                                       FACTURAS 2106-1, 21
22/12/2017 465    Egresos  7067172     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,150.00      936,582.66
                                       DE FACTURAS 1281-1
22/12/2017 439    Egresos  7067202     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          649.60      935,933.06
                                       PAGO DE FACTURAS 19
22/12/2017 454    Egresos  7067204     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,372.99      931,560.07
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 477    Egresos  7070439     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       18,649.82      912,910.25
                                       DE FACTURAS 1284-1,
22/12/2017 627    Egresos  7070442     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                             73,520.01      839,390.24
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
22/12/2017 480    Egresos  7070445     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          220.40      839,169.84
                                       FACTURAS 2146-1
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE                         204,457.00      634,712.84
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
31/12/2017 322    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            7.75                      634,720.59
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      26,456,173.82   26,029,052.25
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7011/798650 DESARROLLO URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   213,542.16
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             517.30                      214,059.46
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           2,670.05                      216,729.51
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           1,124.13                      217,853.64
05/10/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017              67.20                      217,920.84
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,086.99                      220,007.83
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           5,663.06                      225,670.89
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           1,548.75                      227,219.64
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             840.22                      228,059.86
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017           1,008.77                      229,068.63
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,808.32                      231,876.95
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017          19,847.77                      251,724.72


Pagina : 59                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           1,040.44                      252,765.16
18/10/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             888.29                      253,653.45
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           3,255.92                      256,909.37
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           1,257.19                      258,166.56
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             463.70                      258,630.26
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             504.39                      259,134.65
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             944.56                      260,079.21
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           3,432.59                      263,511.80
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             263.93                      263,775.73
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             914.70                      264,690.43
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           6,164.19                      270,854.62
31/10/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   146.44                      271,001.06
                                       7011/798650 AL MES DE OCTUBR
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             702.66                      271,703.72
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           1,414.71                      273,118.43
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           3,060.02                      276,178.45
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           1,256.70                      277,435.15
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017           5,048.61                      282,483.76
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           1,706.06                      284,189.82
13/11/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             201.60                      284,391.42
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           1,489.13                      285,880.55
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017           2,371.36                      288,251.91
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017           2,144.69                      290,396.60
16/11/2017 251    Ingresos 798650      DEPOSITO NO CORRESPONDIDO EN         17,043.00                      307,439.60
                                       CUENTA DE DES. URBANO
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           4,523.26                      311,962.86
21/11/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017              67.20                      312,030.06
21/11/2017 251    Egresos  0182937     REINTEGRO POR DEPOSITO DE                            17,043.00      294,987.06
                                       CUENTA ERRONEA DE LA EMP
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           4,107.41                      299,094.47
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,868.63                      300,963.10
24/11/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017              67.20                      301,030.30
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017          17,043.00                      318,073.30
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             275.42                      318,348.72
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             571.59                      318,920.31
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017           1,099.28                      320,019.59
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             598.10                      320,617.69
30/11/2017 250    Ingresos 798650      INGRESOS DESARROLLO URBANO DEL          171.48                      320,789.17
                                       DIA 30/11/2017
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           4,854.93                      325,644.10
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,810.06                      327,454.16
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,795.54                      329,249.70
06/12/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017              67.20                      329,316.90
07/12/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             793.00                      330,109.90
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             636.96                      330,746.86
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           4,178.69                      334,925.55
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          13,577.55                      348,503.10
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,850.89                      350,353.99
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           1,183.42                      351,537.41
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           2,183.07                      353,720.48


Pagina : 60                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           9,286.09                      363,006.57
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           6,032.22                      369,038.79
20/12/2017 20     Egresos  798650      TRASPASO A CUENTA 798650 POR          2,875.50                      371,914.29
                                       TRANSFERENCIAS ERRONE
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          16,762.63                      388,676.92
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          17,925.40                      406,602.32
29/12/2017 301    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                222.39                      406,824.71
                                       798650 AL MES DE DICIEMBR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         210,325.55       17,043.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7011/7820961 APORTACIONES BENEF.DE OBRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,577.00
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017          25,000.00                       99,577.00
02/10/2017 354    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENFICICADO EN             951.00                      100,528.00
                                       CUENTA 7820961
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,901.74                      102,429.74
03/10/2017 355    Ingresos 7820961     DEPOSITONO IDENTIFICADO EN              400.00                      102,829.74
                                       CUENTA 7820961
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          69,118.60                      171,948.34
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017         194,600.87                      366,549.21
06/10/2017 356    Ingresos 7820961     DEPOSITONO IDENTIFICADO EN                0.00                      366,549.21
                                       CUENTA 7820961
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017         167,467.30                      534,016.51
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017         182,378.50                      716,395.01
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          84,001.28                      800,396.29
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017         146,137.00                      946,533.29
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             750.32                      947,283.61
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           2,951.87                      950,235.48
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          10,000.00                      960,235.48
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,901.74                      962,137.22
19/10/2017 357    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           3,337.00                      965,474.22
                                       CUENTA 7820961
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           7,892.72                      973,366.94
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          15,089.24                      988,456.18
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           6,200.00                      994,656.18
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             950.87                      995,607.05
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           5,752.27                    1,001,359.32
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,000.67                    1,003,359.99
31/10/2017 358    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961           465.38                    1,003,825.37
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017           1,500.64                    1,005,326.01
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017          21,370.00                    1,026,696.01
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           2,701.19                    1,029,397.20
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          10,460.78                    1,039,857.98
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             750.32                    1,040,608.30
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           3,000.00                    1,043,608.30
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           2,451.51                    1,046,059.81
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017           4,601.00                    1,050,660.81
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           3,000.00                    1,053,660.81


Pagina : 61                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             951.00                    1,054,611.81
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017         140,740.00                    1,195,351.81
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,000.00                    1,196,351.81
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             500.00                    1,196,851.81
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017           3,924.00                    1,200,775.81
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           6,436.00                    1,207,211.81
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017           6,500.00                    1,213,711.81
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         101,500.00                    1,315,211.81
30/11/2017 290    Ingresos 7820961     RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961           920.91                    1,316,132.72
                                       A NOVIEMBRE 2017
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             600.00                    1,316,732.72
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017          10,797.20                    1,327,529.92
04/12/2017 327    Ingresos 1           DEPOSITO POR APORTACIONES NO          1,500.00                    1,329,029.92
                                       IDENTIFICADO
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          15,850.32                    1,344,880.24
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             750.87                    1,345,631.11
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          10,600.00                    1,356,231.11
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          36,950.00                    1,393,181.11
13/12/2017 328    Ingresos 2           DEPOSITO POR APORTACIONES NO            500.00                    1,393,681.11
                                       IDENTIFICADO
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          91,186.00                    1,484,867.11
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          13,319.67                    1,498,186.78
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           8,505.50                    1,506,692.28
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             750.32                    1,507,442.60
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017          11,194.50                    1,518,637.10
20/12/2017 329    Ingresos 3           DEPOSITO POR APORTACIONES NO          3,337.00                    1,521,974.10
                                       IDENTIFICADO
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          65,008.00                    1,586,982.10
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             700.00                    1,587,682.10
22/12/2017 330    Ingresos 4           DEPOSITO POR APORTACIONES NO          7,000.00                    1,594,682.10
                                       IDENTIFICADO
29/12/2017 331    Ingresos 5           RENDIMIENTO EN CUENTA                 1,259.86                    1,595,941.96
                                       7011/7820961 A DICIEMBRE 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,521,364.96            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 794/7789443 FERIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   258,092.79
03/10/2017 1      Ingresos 3           FERIS 2017 ARRENDAMIENTO BAOS       25,000.00                      283,092.79
                                       PUBLICOS
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            281.72      282,811.07
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             45.07      282,766.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN                          286,266.00       -3,500.00
                                       GARANTIA
05/10/2017 2      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       12,720.00                        9,220.00
                                       COMERCIOS
05/10/2017 3      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS            9,600.00                       18,820.00
                                       PARA COMERCIO


Pagina : 62                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            618.28       18,201.72
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             98.92       18,102.80
                                       CHEQUE DEVUELTO
10/10/2017 273    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS            9,000.00                       27,102.80
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 274    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           12,460.00                       39,562.80
                                       PARA COMERCIO
11/10/2017 370    Egresos  1165        MARTINEZ GARCIA MA ISABEL PAGO                        9,799.68       29,763.12
                                       DE FACTURAS 15-1
12/10/2017 275    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       17,500.00                       47,263.12
                                       COMERCIO
12/10/2017 276    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              38,000.00                       85,263.12
                                       ENTRADAS 11 OCTUBRE
12/10/2017 382    Egresos  1164        FERIA 2017 CAMBIO PARA                               15,500.00       69,763.12
                                       TAQUILLAS Y ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 277    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA        6,000.00                       75,763.12
                                       COMERCIO
13/10/2017 279    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,240.00                       77,003.12
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 278    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               4,250.00                       81,253.12
                                       ESTACIONAMIENTO
15/10/2017 371    Egresos  1166        HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        20,880.00       60,373.12
                                       DE FACTURAS 1692-1
16/10/2017 281    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       62,675.00                      123,048.12
                                       COMERCIO
16/10/2017 280    Ingresos 2           FERIA 2017 INGRESOS POR              10,030.00                      133,078.12
                                       ENTRADAS 12 OCTUBRE
16/10/2017 284    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              90,000.00                      223,078.12
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 282    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              42,000.00                      265,078.12
                                       ENTRADAS 13 OCTUBRE
16/10/2017 283    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              81,000.00                      346,078.12
                                       ENTRADAS 15 OCTUBRE
16/10/2017 285    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             283,800.00                      629,878.12
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 287    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               3,440.00                      633,318.12
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 288    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,170.00                      638,488.12
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 286    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR              12,670.00                      651,158.12
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 372    Egresos  1167        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          400,000.00      251,158.12
                                       PAGO DE FACTURAS 824-1
16/10/2017 373    Egresos  1168        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,280.00      241,878.12
                                       FACTURAS 517-1
17/10/2017 289    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,930.00                      243,808.12
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 290    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              28,000.00                      271,808.12
                                       ENTRADAS 16 OCTUBRE


Pagina : 63                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 291    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              22,000.00                      293,808.12
                                       ENTRADAS 17 OCTUBRE
18/10/2017 292    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               2,000.00                      295,808.12
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 374    Egresos  1169        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          250,000.00       45,808.12
                                       PAGO DE FACTURAS 827-1
19/10/2017 328    Ingresos 1           FERIA 2017 TRASPASO TESORERIA       515,600.00                      561,408.12
                                       MPAL
19/10/2017 294    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       14,955.00                      576,363.12
                                       COMERCIO
19/10/2017 293    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       54,055.00                      630,418.12
                                       COMERCIO
19/10/2017 295    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA        5,000.00                      635,418.12
                                       COMERCIO
19/10/2017 296    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              17,990.00                      653,408.12
                                       ENTRADAS 18 OCTUBRE
19/10/2017 297    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,650.00                      655,058.12
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 298    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       25,000.00                      680,058.12
                                       BAOS
20/10/2017 299    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              22,980.00                      703,038.12
                                       ENTRADAS 19 OCTUBRE
20/10/2017 300    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,830.00                      704,868.12
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 375    Egresos  1170        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          170,000.00      534,868.12
                                       PAGO DE FACTURAS 840-1
23/10/2017 302    Ingresos  2          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       25,000.00                      559,868.12
                                       COMERCIO
23/10/2017 301    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       19,010.00                      578,878.12
                                       COMERCIO
23/10/2017 303    Ingresos 3           FERIA 2017 INGRESO POR                3,000.00                      581,878.12
                                       PATROCINIO
23/10/2017 308    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             224,000.00                      805,878.12
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 307    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                    1,005,878.12
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 306    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                    1,205,878.12
                                       ENTRADAS 21 E OCTUBRE
23/10/2017 304    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             114,240.00                    1,320,118.12
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 305    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                    1,520,118.12
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 309    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,320.00                    1,525,438.12
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 310    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR              13,420.00                    1,538,858.12
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 311    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,020.00                    1,543,878.12
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 316    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR               1,730.00                    1,545,608.12
                                       ESTACIONAMIENTO


Pagina : 64                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 312    Ingresos  3          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       20,000.00                    1,565,608.12
                                       BAOS
24/10/2017 314    Ingresos  4          FERIA 2017 INGRESOS POR              92,000.00                    1,657,608.12
                                       ENTRADAS 22 OCTUBRE
24/10/2017 313    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       50,000.00                    1,707,608.12
                                       JUEGOS
24/10/2017 315    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              26,000.00                    1,733,608.12
                                       ENTRADAS 23 OCTUBRE
24/10/2017 376    Egresos  1171        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          624,000.00    1,109,608.12
                                       PAGO DE FACTURAS 841-1
25/10/2017 318    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA      138,460.00                    1,248,068.12
                                       COMERCIO
25/10/2017 317    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       75,870.00                    1,323,938.12
                                       COMERCIO
25/10/2017 319    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR               4,280.00                    1,328,218.12
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 320    Ingresos 3           FERIA 2017 DEVOLUCION CAMBIO          5,000.00                    1,333,218.12
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 321    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,510.00                    1,338,728.12
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 377    Egresos  1174        PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          8,000.00    1,330,728.12
                                       DE FACTURAS 97-1
30/10/2017 322    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       20,460.00                    1,351,188.12
                                       COMERCIO
30/10/2017 323    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       50,000.00                    1,401,188.12
                                       JUEGOS
30/10/2017 324    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              55,000.00                    1,456,188.12
                                       ENTRADAS 24 OCTUBRE
30/10/2017 378    Egresos  1175        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          500,000.00      956,188.12
                                       PAGO DE FACTURAS 842-1
30/10/2017 379    Egresos  1176        MULTISERVICIOS DISEO Y                             112,795.00      843,393.12
                                       CONTROL DE PROYECTOS MULTI
30/10/2017 380    Egresos  1177        CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA                         18,982.00      824,411.12
                                       DE CV PAGO DE FACTURA
30/10/2017 381    Egresos  1178        MULTISERVICIOS DISEO Y                             175,899.00      648,512.12
                                       CONTROL DE PROYECTOS MULTI
31/10/2017 325    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          337.78                      648,849.90
01/11/2017 232    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              83,090.00                      731,939.90
                                       ENTRADAS 25 OCTUBRE
01/11/2017 233    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              59,990.00                      791,929.90
                                       ENTRADAS 20 OCTUBRE
01/11/2017 234    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             129,000.00                      920,929.90
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
01/11/2017 352    Egresos  120066      HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO                           12,111.00      908,818.90
                                       PAGO DE FACTURAS 1635-1
01/11/2017 353    Egresos  121717      CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA                         11,000.00      897,818.90
                                       DE CV PAGO DE FACTURA
01/11/2017 354    Egresos  124205      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS                           6,586.16      891,232.74
                                       PAGO DE FACTURAS 7043-
01/11/2017 355    Egresos  125243      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS                          11,020.00      880,212.74


Pagina : 65                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 7006-
01/11/2017 356    Egresos  127505      HOOK ADVERTISING SA DE CV PAGO                       17,400.00      862,812.74
                                       DE FACTURAS 847-1
01/11/2017 357    Egresos  128514      ROSAS FRIAS JOSE PAGO DE                             20,300.00      842,512.74
                                       FACTURAS 436-1
01/11/2017 351    Egresos  85553       HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                       185,600.00      656,912.74
                                       DE FACTURAS 1695-1
03/11/2017 235    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       80,000.00                      736,912.74
                                       JUEGOS
03/11/2017 362    Egresos  039915      GUTIERREZ BECERRA AARON                               5,450.00      731,462.74
                                       EVERARDO PAGO DE FACTURAS
03/11/2017 361    Egresos  163951      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS                          11,442.24      720,020.50
                                       PAGO DE FACTURAS 7020-
03/11/2017 360    Egresos  167781      FABRICACION DE ESCOBAS Y                              5,452.00      714,568.50
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
03/11/2017 358    Egresos  170495      PACHECO GARCIA MAURIZIO                              17,330.40      697,238.10
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
03/11/2017 359    Egresos  172946      ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                          30,000.00      667,238.10
                                       PAGO DE FACTURAS 8285-
03/11/2017 365    Egresos  239686      TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       19,488.00      647,750.10
                                       FACTURAS 685-1, 798
03/11/2017 364    Egresos  241894      LUNA REGALADO VICTOR HUGO PAGO                        4,176.00      643,574.10
                                       DE FACTURAS 7096-1
03/11/2017 363    Egresos  244358      LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                           92,022.63      551,551.47
                                       PAGO DE FACTURAS 602-1,
06/11/2017 366    Egresos  56613       LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          454,800.00       96,751.47
                                       PAGO DE FACTURAS 855-1
07/11/2017 237    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       10,945.00                      107,696.47
                                       COMERCIO
07/11/2017 236    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       39,000.00                      146,696.47
                                       COMERCIO
08/11/2017 239    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                 160.00                      146,856.47
                                       ESTACIONAMIENTO
10/11/2017 272    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO              0.03                      146,856.50
                                       PROVEEDOR
10/11/2017 367    Egresos  150088      REYES ESQUINCA FELIPE PAGO DE                        17,000.01      129,856.49
                                       FACTURAS 6383-1
10/11/2017 368    Egresos  151728      OCHOA VALDOVINOS LUIS ANTONIO                        19,328.50      110,527.99
                                       PAGO DE FACTURAS 769
10/11/2017 369    Egresos  153158      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        1,880.36      108,647.63
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
10/11/2017 370    Egresos  157766      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        77,720.00       30,927.63
                                       DE FACTURAS 1693-1
13/11/2017 273    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO              0.06                       30,927.69
                                       PROVEEDOR
17/11/2017 371    Egresos  161670      SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        15,629.13       15,298.56
                                       PAGO DE FACTURAS 111
24/11/2017 269    Ingresos 1           FERIA 2017 DEVOLUCION CAMBIO         10,500.00                       25,798.56
                                       TAQUILLAS
24/11/2017 240    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       18,000.00                       43,798.56


Pagina : 66                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMERCIO
28/11/2017 372    Egresos  100414      ANGEL ESTRADA JAIRO EMMANUEL                         25,000.00       18,798.56
                                       PAGO DE FACTURAS 52-1
28/11/2017 373    Egresos  98547       GARCIA SERRANO JAIME RAMON                            2,969.60       15,828.96
                                       PAGO DE FACTURAS 929-1
30/11/2017 270    Ingresos 1           FERIA 2017 BONIFICACIONES                78.74                       15,907.70
                                       BANAMEX
30/11/2017 374    Egresos  101667      LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       13,920.00        1,987.70
                                       DE FACTURAS 623-1
20/12/2017 31     Ingresos 1           FERIA 2017 TRANSFERENCIA            600,000.00                      601,987.70
                                       TESORERIA
20/12/2017 68     Egresos  1179        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,784.00      599,203.70
                                       DE FACTURAS 624-1
20/12/2017 69     Egresos  1181        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          256,800.00      342,403.70
                                       PAGO DE FACTURAS 847-1
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                                       7,500.00      334,903.70
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
26/12/2017 62     Ingresos 4           FERIA 2017 DEPOSITO CUENTA            7,000.00                      341,903.70
                                       PENDIENTE
29/12/2017 61     Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX           86.58                      341,990.28
                                       DIC 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,031,053.19    3,947,155.70
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO FOMENTO DEPORTIVO PARA LA MUJER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 196    Egresos  269309      TRASPASO A CUENTA 20200804 DEL       40,002.00                       40,002.00
                                       MUNICIPIO DE PURIS
26/10/2017 211    Egresos  3900500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        22,376.40       17,625.60
                                       FACTURAS 1489-1, 149
26/10/2017 212    Egresos  39211002    PAGARE 68. POR DEPOSITO PARA                          8,250.00        9,375.60
                                       PREMIACION DE LA CARR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,002.00       30,626.40
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004/2157641 FII 13
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,890.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 0104442060 FI 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 010444396 FII 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       105.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 67                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11731890 PCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        60.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PISBCC 2014 11994027
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,836.53
31/10/2017 182    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       35,836.84
                                       CUENTA 119940270101 D
30/11/2017 213    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                       35,837.14
                                       CUENTA 119940270101 D
31/12/2017 83     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       35,837.45
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.92            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147178 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,473.42
31/10/2017 190    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                       43,473.79
                                       CUENTA 131471780101 D
30/11/2017 221    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                       43,474.15
                                       CUENTA 131471780101 D
31/12/2017 90     Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                       43,474.52
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.10            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147558 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,680.17
31/10/2017 191    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,680.25
                                       CUENTA 131475580101 D
30/11/2017 222    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        8,680.32
                                       CUENTA 131475580101 D
31/12/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,680.40
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11380029 PPM 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,826.67
31/10/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,827.19
                                       CUENTA 113800290101 D
30/11/2017 212    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                       59,827.69
                                       CUENTA 113800290101 D
31/12/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,828.21
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.54            0.00
 


Pagina : 68                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2011 4496785
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,779.22
31/10/2017 225    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.03                       22,790.25
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/11/2017 159    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.67                       22,800.92
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/12/2017 162    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.20                       22,812.12
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.90            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCM 2014 12133500
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,185.00
31/10/2017 185    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,185.01
                                       CUENTA 121335000101 D
30/11/2017 216    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,185.02
                                       CUENTA 121335000101 D
31/12/2017 86     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,185.03
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH-VIVIENDA 2014 12133542
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   205,569.62
31/10/2017 186    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                      205,571.39
                                       CUENTA 121335420101 D
30/11/2017 217    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                      205,573.10
                                       CUENTA 121335420101 D
31/12/2017 87     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                1.77                      205,574.87
                                       PROGRAMA PIDH 2014 VERT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.25            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CONVENIO IEC 2014 12045357
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       679.54
31/10/2017 183    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.55
                                       CUENTA 120453570101 D
30/11/2017 214    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.56
                                       CUENTA 120453570101 D
31/12/2017 84     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.57
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2011 3727617
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,811.45
31/10/2017 246    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.61                      101,873.06
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/11/2017 197    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             59.60                      101,932.66
                                       CUENTA 7001-3727617 D


Pagina : 69                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 280    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             62.60                      101,995.26
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             183.81            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH 2014 TECHO DIGNO 12045423
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,001.30
31/10/2017 184    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.31
                                       CUENTA 120454230101 D
30/11/2017 215    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.32
                                       CUENTA 120454230101 D
31/12/2017 85     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.33
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PP MIG. 3X1 2009 7817382
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P. MIG.3X1 2008 7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,853.70
31/10/2017 237    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.22                       12,859.92
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/11/2017 152    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.02                       12,865.94
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/12/2017 196    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.32                       12,872.26
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.56            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2010 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,198.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Aport.Benef. O.P. 829409
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,841,957.17
02/10/2017 227    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,500.00                    1,843,457.17
                                       DEL PROG. CUARTO ADICI
05/10/2017 228    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,500.00                    1,844,957.17
                                       DEL PROGRAMA CUARTO AD
13/10/2017 229    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,846,957.17
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,700.00                    1,849,657.17
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
23/10/2017 231    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,000.00                    1,851,657.17
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
24/10/2017 232    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        4,000.00                    1,855,657.17


Pagina : 70                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROL
25/10/2017 233    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                    1,859,657.17
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/10/2017 234    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                    1,863,657.17
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/10/2017 235    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,567.54                    1,865,224.71
                                       CUENTA 7002-829409 DE
27/11/2017 147    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,000.00                    1,867,224.71
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
30/11/2017 179    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,527.84                    1,868,752.55
                                       CUENTA 7002-829409 DE
19/12/2017 285    Ingresos 89403       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA             500.00                    1,869,252.55
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
29/12/2017 286    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,606.97                    1,870,859.52
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,902.35            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2009 7812356
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,888.15
31/10/2017 236    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             76.78                      126,964.93
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/11/2017 168    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.27                      127,039.20
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/12/2017 283    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             78.02                      127,117.22
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             229.07            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13258041 PPM 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,557.61
31/10/2017 192    Ingresos 13258043    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.71
                                       CUENTA 132580410101 D
17/11/2017 138    Ingresos 13258041    APORTACIN PARA CUBRIR LA           162,674.47                      174,232.18
                                       PARTE DE LOS BENEFICIARI
17/11/2017 196    Egresos  6213343     PAGO TOTAL FACT 606. POR EST 3                       94,783.05       79,449.13
                                       FIN DE PAVIMENTACI
17/11/2017 197    Egresos  7941041     PAGO TOTAL FACT 599. POR EST 2                       67,891.42       11,557.71
                                       DE PAVIMENTACION D
30/11/2017 223    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.81
                                       CUENTA 132580410101 D
31/12/2017 92     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.91
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.77      162,674.47
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444047 PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       392.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 71                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444294 PCREID-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,591.98
31/10/2017 193    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,592.14
                                       CUENTA 134442940101 D
30/11/2017 224    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,592.30
                                       CUENTA 134442940101 D
31/12/2017 93     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,592.46
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 8912473 ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   663,916.45
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO                             330,000.00      333,916.45
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
31/10/2017 339    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           324.44                      334,240.89
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 280    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           195.53                      334,436.42
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.                         330,000.00        4,436.42
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
31/12/2017 311    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            48.49                        4,484.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             568.46      660,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: bAJIO 13558143 PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,267.82
31/10/2017 194    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,268.06
                                       CUENTA 135581430101 D
30/11/2017 225    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,268.30
                                       CUENTA 135581430101 D
31/12/2017 94     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,268.54
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/2775462 FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,191.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8251617 REC.CONADE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,588.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8507948 PPM 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,417.86
31/10/2017 226    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.98                       14,424.84


Pagina : 72                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/11/2017 178    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.75                       14,431.59
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/12/2017 260    Ingresos 85079489    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.09                       14,438.68
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.82            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7004/4665520 FOPEDEP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,856,120.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/3150507 BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,385.16
31/10/2017 338    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    36.54                       60,421.70
                                       7006/3150507 AL MES DE OCTUB
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.                               25,500.00       34,921.70
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
30/11/2017 279    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            19.53                       34,941.23
                                       A NOVIEMBRE DE 2017
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.                               25,500.00        9,441.23
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
31/12/2017 310    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            11.91                        9,453.14
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              67.98       51,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7006/3150582 PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,133.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 10310878 Parque Gto.Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,089.15
31/10/2017 180    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,089.94
                                       CUENTA 103108780101 D
30/11/2017 276    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       92,090.71
                                       CUENTA 103108780101 D
31/12/2017 80     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,091.50
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.35            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/6797617
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,033.86
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       141,400.00      218,633.86
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
31/10/2017 337    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   193.02                      218,826.88
                                       7006/6797617 AL MES DE OCTUB


Pagina : 73                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 281    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           128.01                      218,954.89
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       142,750.00       76,204.89
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
31/12/2017 309    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            66.60                       76,271.49
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             387.63      284,150.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123370020101 PPM MIGRANTES 2 X1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,603.33
31/10/2017 187    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,603.56
                                       CUENTA 123370020101 D
30/11/2017 218    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                       26,603.78
                                       CUENTA 123370020101 D
31/12/2017 88     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,604.01
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.68            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123915870101 Recurso Convenio u Deportiva Rec. FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,469.96
31/10/2017 188    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                      108,470.89
                                       CUENTA 123915870101 D
30/11/2017 219    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                      108,471.79
                                       CUENTA 123915870101 D
31/12/2017 89     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                      108,472.72
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.76            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123914540101 Convenio Unidad Deportiva Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         7.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0108-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2015 F-II
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2015 F-I
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,238.39
31/10/2017 189    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                      132,239.53
                                       CUENTA 125576090101 D
30/11/2017 220    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                      132,240.63
                                       CUENTA 125576090101 D
27/12/2017 364    Egresos  4008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        58,551.36       73,689.27
                                       PAGO DE FACTURAS A64
31/12/2017 117    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.06                       73,690.33


Pagina : 74                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.30       58,551.36
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138176970101 Techo Digno 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         7.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138177540101 Techo Digno 2015 MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        13.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2016 F-1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,553.62
31/10/2017 327    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.13                       12,553.75
                                       CUENTA 140180550101 D
31/10/2017 326    Ingresos 278139      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                      106,620.23
                                       2016 POR ECONOMA EN
03/11/2017 151    Egresos  340987      Constructora Agdile, S.A. DE                         64,000.00       42,620.23
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
30/11/2017 226    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.39                       42,620.62
                                       CUENTA 140180550101 D
31/12/2017 96     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                       42,620.99
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,067.37       64,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2016 F-11
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
03/11/2017 259    Ingresos 88876       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN           1,040.73                        1,040.74
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
03/11/2017 260    Ingresos 88877       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN             891.15                        1,931.89
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
30/11/2017 227    Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.02                        1,931.91
                                       CUENTA 140182380101 D
31/12/2017 97     Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.02                        1,931.93
                                       CUENTA 140182380101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,931.92            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0124-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PRRMCD CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0129-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14375893 PISBCC 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       481.78
                                                                        ============== ==============


Pagina : 75                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14744197 PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        28.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 15711633 CEA PROSSAPYS 2015 018
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.39
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE         624,486.81                      624,489.20
                                       INGRESOS Y APORTACION
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN                      624,486.81            2.39
                                       GERO Y MONTE GRAND
28/11/2017 56     Ingresos 723         PROSSAPYS TRASFIERE REMANENTE                             2.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,489.20
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0136-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 015499254 BORDERIA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,017.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0137-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0156634950101 FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,203.19
31/10/2017 195    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                        4,203.23
                                       CUENTA 156634950101 D
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA                            4,168.85           34.38
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                             0.38           34.00
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                                  34.00            0.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
13/11/2017 228    Ingresos 15663495    RETIRO EN EFECTIVO POR                    0.01                            0.01
                                       CANCELACIN DE CUENTA
13/11/2017 228    Ingresos 15663495    RETIRO EN EFECTIVO POR                                    0.01            0.00
                                       CANCELACIN DE CUENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.05        4,203.24
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0138-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0157175560101 ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,468.13
31/10/2017 196    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.18                       20,468.31
                                       CUENTA 157175560101 D
30/11/2017 229    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                       20,468.48
                                       CUENTA 157175560101 D
31/12/2017 98     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.18                       20,468.66
                                       CUENTA 1571745560101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.53            0.00
 


Pagina : 76                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0159461550101 PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,558.92
31/10/2017 197    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                       48,559.34
                                       CUENTA 159461550101 D
30/11/2017 230    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                       48,559.75
                                       CUENTA 159461550101 D
27/12/2017 375    Egresos  6008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       38,337.25       10,222.50
                                       DE FACTURAS 415-3
31/12/2017 118    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                       10,222.87
                                       CUENTA 1594615501012
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.20       38,337.25
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0142-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 016145765 VERIF REFRENDO MOTOCICLETA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,210.45
09/10/2017 340    Ingresos 88605       INCENTIVO POR ACCIONES DE           112,056.70                      299,267.15
                                       VERIFICACION DERIVADO DE
31/10/2017 341    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.89                      299,269.04
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
30/11/2017 283    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            2.49                      299,271.53
                                       A NOVIEMBRE 2017
31/12/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            2.58                      299,274.11
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,063.66            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0146-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0160781490101 PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   155,476.86
06/10/2017 329    Egresos  0281269     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                            1,639.14      153,837.72
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
09/10/2017 334    Egresos  3008723     REINTEGRO DE CAPITAL DERIVADO                        16,825.87      137,011.85
                                       DE AE-25-PISBCC-2016
09/10/2017 330    Egresos  9002723     REINTEGRO POR APORTACION                             10,144.63      126,867.22
                                       MUNICIPAL DUPLICADA DEL P
23/10/2017 176    Ingresos 79013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        46,095.19                      172,962.41
                                       EXTENSIN DE LNEA D
31/10/2017 209    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.24                      172,963.65
                                       CUENTA 160781490101 D
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48       78,897.17
                                       2016 POR ECONOMIA EN
30/11/2017 231    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.66                       78,897.83
                                       CUENTA 160781490101 D
08/12/2017 119    Egresos  5693603     Constructora Agdile, S.A. DE                         65,160.89       13,736.94
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/12/2017 99     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.25                       13,737.19
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,097.34      187,837.01
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0165114040101 PIDMC 2016


Pagina : 77                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,697.10
11/10/2017 336    Egresos  8720049     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        296,607.29           89.81
                                       FACTURAS A381-3
31/10/2017 210    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.74                           90.55
                                       CUENTA 165114040101 C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.74      296,607.29
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0162829230101 SEDATU CUARTO ADICIONAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,653.97
31/10/2017 198    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.88                      102,654.85
                                       CUENTA 162829230101 D
30/11/2017 238    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                      102,655.71
                                       CUENTA 162829230101 D
31/12/2017 100    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.88                      102,656.59
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.62            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0150-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BMX PROFIDAG 794 7766109
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   265,933.50
30/12/2017 289    Ingresos 1           profidag 2017 pago de deudores       27,550.00                      293,483.50
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,550.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167497490101 FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       904.33
31/10/2017 200    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.34
                                       CUENTA 167497490101 D
30/11/2017 199    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.35
                                       CUENTA 167497490101 D
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                              151.00          753.35
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                                753.35            0.00
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.02          904.35
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167448720101 PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,035.58
31/10/2017 199    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       19,035.74
                                       CUENTA 167448720101 D
30/11/2017 241    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       19,035.90
                                       CUENTA 167448720101 D
31/12/2017 101    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       19,036.06
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 


Pagina : 78                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0155-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CABECERA MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,721.39
31/10/2017 240    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.61                       15,729.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/11/2017 175    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.36                       15,736.36
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/12/2017 266    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.73                       15,744.09
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              22.70            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL COCONO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       473.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0158-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       591.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL BARRIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,355.58
20/10/2017 241    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL              2,032.42                       29,388.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
31/10/2017 242    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.62                       29,401.62
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/11/2017 151    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.76                       29,415.38
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/12/2017 264    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.45                       29,429.83
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,074.25            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0160-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,025.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   122,814.03
31/10/2017 245    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.32                      122,888.35
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/11/2017 150    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.89                      122,960.24
                                       CUENTA 7009-4819464 D


Pagina : 79                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 202    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             75.52                      123,035.76
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             221.73            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA TRINIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       473.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0163-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LOS NGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 149    Ingresos 6082450     POR DEPSITO Y RETIRO POR             1,000.00                        1,000.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
29/11/2017 149    Ingresos 6082450     POR DEPSITO Y RETIRO POR                             1,000.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0164-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES MONTE GRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 148    Ingresos 6236482     POR DEPSITO Y RETIRO POR POR         1,000.00                        1,000.00
                                       APERTURA DE CUENTA P
29/11/2017 148    Ingresos 6236482     POR DEPSITO Y RETIRO POR POR                         1,000.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0165-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       489.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,808.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0167-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       445.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0169-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2017 0170330770101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,475,263.02
26/10/2017 355    Egresos  2551210     PAGO FACT 485. POR ANTICIPO DE                      170,093.69    4,305,169.33
                                       ALUMBRADO PUBLICO
26/10/2017 354    Egresos  4002723     PAGO FACT 486. POR ANTICIPO DE                      149,999.76    4,155,169.57
                                       ALUMBRADO PUBLICOE
31/10/2017 212    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             38.39                    4,155,207.96


Pagina : 80                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 170330770101 D
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          459.55                    4,155,667.51
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
31/10/2017 330    Ingresos 88849       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,853.00                    5,558,520.51
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
03/11/2017 143    Egresos  7735539     PAGO FACT 500. POR ANTICIPO DE                      149,999.76    5,408,520.75
                                       ALUMBRADO PUBLICO E
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                           1,208,835.60    4,199,685.15
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
17/11/2017 191    Egresos  1008723     PAGO FACT A 611. POR ANTICIPO                       299,761.43    3,899,923.72
                                       DE ALUMBRADO PUBLIC
17/11/2017 192    Egresos  7002723     PAGO FACT 872. POR ANTICIPO DE                       64,019.91    3,835,903.81
                                       RED DE AGUA POTABL
17/11/2017 195    Egresos  9751483     Constructora Agdile, S.A. DE                        206,735.74    3,629,168.07
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
21/11/2017 204    Egresos  9953825     PAGO FACT 881. POR ANTICIPO DE                       76,803.51    3,552,364.56
                                       DRENAJE SANITARIO
30/11/2017 252    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.35                    3,552,401.91
                                       CUENTA 170330770101 D
08/12/2017 121    Egresos  7008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       129,264.88    3,423,137.03
                                       PAGO DE FACTURAS A62
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL      129,264.88                    3,552,401.91
                                       FUE PAGADA A LOSMA
20/12/2017 152    Egresos  8124983     Constructora Agdile, S.A. DE                        115,564.84    3,436,837.07
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 163    Egresos  1330104     Constructora Agdile, S.A. DE                        262,276.69    3,174,560.38
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                        64,960.00    3,109,600.38
                                       PAGO DE FACTURAS 144
26/12/2017 334    Egresos  1169938     Constructora Agdile, S.A. DE                         87,722.75    3,021,877.63
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
26/12/2017 333    Egresos  4008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       330,885.48    2,690,992.15
                                       PAGO DE FACTURAS A63
26/12/2017 332    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       699,443.35    1,991,548.80
                                       PAGO DE FACTURAS a64
26/12/2017 337    Egresos  5237607     Arriaga Carmona Francisco PAGO                      172,726.97    1,818,821.83
                                       DE FACTURAS 919-3
26/12/2017 338    Egresos  5931793     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         21,022.83    1,797,799.00
                                       PAGO DE FACTURAS 545-
26/12/2017 341    Egresos  9633204     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         50,000.00    1,747,799.00
                                       PAGO DE FACTURAS 544-
29/12/2017 370    Egresos  1980961     Constructora Agdile, S.A. DE                        142,123.35    1,605,675.65
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
29/12/2017 372    Egresos  2008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       129,264.88    1,476,410.77
                                       PAGO DE FACTURAS A64
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         650,862.03      825,548.74
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          45,208.08      780,340.66
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
29/12/2017 371    Egresos  2380930     Constructora Agdile, S.A. DE                         47,303.74      733,036.92


Pagina : 81                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
29/12/2017 369    Egresos  4321057     Constructora Agdile, S.A. DE                         92,144.05      640,892.87
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
29/12/2017 366    Egresos  8008723     HIDRO ALTERNATIVAS EN                                 8,703.50      632,189.37
                                       INGENIERIA, S.A. DE C.V. PAG
31/12/2017 294    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             25.70                      632,215.07
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,532,678.87    5,375,726.82
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0170-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2017  0170336060101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 6,002,273.12
13/10/2017 13     Egresos  0010001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,302.68    6,000,970.44
                                       FACTURAS 1682-2
13/10/2017 14     Egresos  0010002     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            7,397.53    5,993,572.91
                                       PAGO DE FACTURAS 178-2
13/10/2017 15     Egresos  0010003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           605.52    5,992,967.39
                                       DE FACTURAS 362-2
13/10/2017 16     Egresos  0010004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,644.72    5,991,322.67
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,261.01    5,985,061.66
                                       PAGO DE FACTURAS 420
13/10/2017 18     Egresos  0010006     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,356.80    5,982,704.86
                                       PAGO DE FACTURAS 538
13/10/2017 19     Egresos  0010007     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,065.16    5,981,639.70
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
13/10/2017 20     Egresos  0010008     AGUILERA SERRATOS MARTHA PAGO                        10,985.20    5,970,654.50
                                       DE FACTURAS 202-2
13/10/2017 21     Egresos  0010009     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,102.00    5,969,552.50
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
13/10/2017 22     Egresos  0010010     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,572.20    5,965,980.30
                                       FACTURAS 2420-2
13/10/2017 23     Egresos  0010011     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                835.20    5,965,145.10
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,489.20    5,960,655.90
                                       FACTURAS 1844-2, 18
13/10/2017 25     Egresos  0010013     GARCIA MORALES MARTHA ISABEL                            240.00    5,960,415.90
                                       PAGO DE FACTURAS 5069
13/10/2017 26     Egresos  0010014     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,683.79    5,940,732.11
                                       PAGO DE FACTURAS 43
13/10/2017 100    Egresos  1601013     NOMINA 21 2017. TRASPASO A                          997,412.00    4,943,320.11
                                       CUENTA DE GASTO CORRIEN
27/10/2017 104    Egresos  0010015     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,413.29    4,941,906.82
                                       FACTURAS 1713-2
27/10/2017 116    Egresos  0010016     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,299.78    4,940,607.04
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 119    Egresos  0010017     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,550.00    4,939,057.04
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
27/10/2017 122    Egresos  0010018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           741.99    4,938,315.05
                                       PAGO DE FACTURAS 409


Pagina : 82                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 125    Egresos  0010019     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        37,607.20    4,900,707.85
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
27/10/2017 128    Egresos  0010020     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              487.20    4,900,220.65
                                       FACTURAS 1481-2, 1482-2
27/10/2017 131    Egresos  0010021     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          1,160.00    4,899,060.65
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 134    Egresos  0010022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            10,696.62    4,888,364.03
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/10/2017 138    Egresos  0010023     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          450.00    4,887,914.03
                                       FACTURAS 62E6-2
27/10/2017 142    Egresos  0010024     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               452.40    4,887,461.63
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
27/10/2017 154    Egresos  0010025     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          1,230.00    4,886,231.63
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
27/10/2017 155    Egresos  0010026     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         12,950.70    4,873,280.93
                                       DE FACTURAS 2642-2
27/10/2017 156    Egresos  0010027     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       12,067.83    4,861,213.10
                                       FACTURAS 2491-2, 24
27/10/2017 157    Egresos  0010028     FABRICACION DE ESCOBAS Y                             13,630.00    4,847,583.10
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       22,200.08    4,825,383.02
                                       FACTURAS 1846-2, 19
27/10/2017 159    Egresos  0010030     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       29,966.66    4,795,416.36
                                       PAGO DE FACTURAS 50
27/10/2017 162    Egresos  0010031     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          1,770.00    4,793,646.36
                                       DE FACTURAS 4C5F-2
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         8,584.56    4,785,061.80
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,006.95    4,783,054.85
                                       DE LA RELACION LABOR
31/10/2017 213    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             46.54                    4,783,101.39
                                       CUENTA 170336060101 D
31/10/2017 329    Ingresos 88850       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    8,159,965.39
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/10/2017 312    Egresos  1417013     NOMINA 22 2017. RAMO 33                             987,137.00    7,172,828.39
                                       TRASPASO CORRESPONDIENTE A
03/11/2017 38     Egresos  1725013     TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                             920.00    7,171,908.39
                                       POR AJUSTE REALIZADO A
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         4,263.45    7,167,644.94
                                       DE RELACION LABORAL
10/11/2017 12     Egresos  0011001     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        4,110.04    7,163,534.90
                                       FACTURAS 8201-2, 84
10/11/2017 13     Egresos  0011002     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             234.00    7,163,300.90
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
10/11/2017 14     Egresos  0011003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,610.08    7,161,690.82
                                       DE FACTURAS 404-2
10/11/2017 15     Egresos  0011004     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        19,981.00    7,141,709.82
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
10/11/2017 16     Egresos  0011005     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           2,041.57    7,139,668.25
                                       FACTURAS 5186-2


Pagina : 83                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 17     Egresos  0011006     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               962.80    7,138,705.45
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
10/11/2017 18     Egresos  0011007     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,743.16    7,135,962.29
                                       FACTURAS 2492-1
10/11/2017 19     Egresos  0011008     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                       10,486.32    7,125,475.97
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
10/11/2017 32     Egresos  0011009     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              7,294.08    7,118,181.89
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
10/11/2017 33     Egresos  0011010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       14,569.60    7,103,612.29
                                       FACTURAS 1991-2, 19
10/11/2017 34     Egresos  0011011     RAMIREZ JACINTO JUANA CECILIA                         2,668.00    7,100,944.29
                                       PAGO DE FACTURAS 479
10/11/2017 91     Egresos  1661013     NOMINA 23 . TRASPASO A CUENTA                       994,389.00    6,106,555.29
                                       CORRIENTE POR CATORC
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,224.78    6,095,330.51
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 239    Egresos  176819      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                              346.05    6,094,984.46
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
24/11/2017 43     Egresos  0011012     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,356.94    6,093,627.52
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         9,509.01    6,084,118.51
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 45     Egresos  0011014     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            926.97    6,083,191.54
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 46     Egresos  0011015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,733.00    6,080,458.54
                                       FACTURAS 1871-2, 1941
24/11/2017 47     Egresos  0011016     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                           11,275.20    6,069,183.34
                                       PAGO DE FACTURAS 608-2
24/11/2017 48     Egresos  0011017     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              4,266.00    6,064,917.34
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
24/11/2017 49     Egresos  0011018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            690.00    6,064,227.34
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
24/11/2017 50     Egresos  0011019     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        6,043.02    6,058,184.32
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
24/11/2017 51     Egresos  0011020     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                595.66    6,057,588.66
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       30,280.72    6,027,307.94
                                       FACTURAS 2026-2, 20
24/11/2017 242    Egresos  1741013     NOMINA 24 2017 RAMO 33.                             988,870.00    5,038,437.94
                                       REINTEGRO DE RECURSOS DE L
24/11/2017 249    Egresos  2665700     TRASPASO A LA CUENTA DE GASTO                       273,346.00    4,765,091.94
                                       CORRIENTE DE LA NOMI
30/11/2017 200    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             51.88                    4,765,143.82
                                       CUENTA 170336060101 D
30/11/2017 258    Ingresos 89113       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    8,142,007.82
                                       FONDO II, RAMO 33, D
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,203.03    8,130,804.79
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         6,328.86    8,124,475.93
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 84                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 202    Egresos  0012066     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                      797,880.48    7,326,595.45
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
07/12/2017 633    Egresos  0012067     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        12,999.00    7,313,596.45
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 198    Egresos  1523013     NOMINA 25 AGUINALDO 2017.POR                      2,205,110.00    5,108,486.45
                                       TRASPASO DE LA NOMIN
08/12/2017 195    Egresos  1603013     NOMINA 25 2017.POR TRASPASO DE                    1,014,391.00    4,094,095.45
                                       LA NOMINA 25 DE RAM
11/12/2017 1      Egresos  0012001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,744.64    4,092,350.81
                                       FACTURAS 1745-2
11/12/2017 2      Egresos  0012002     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             260.00    4,092,090.81
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          17,825.00    4,074,265.81
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,283.02    4,060,982.79
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 5      Egresos  0012005     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          615.00    4,060,367.79
                                       FACTURAS 8199-2
11/12/2017 6      Egresos  0012006     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,287.09    4,057,080.70
                                       FACTURAS 1936-2, 1937
11/12/2017 7      Egresos  0012007     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                            290.00    4,056,790.70
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
11/12/2017 8      Egresos  0012008     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         12,963.56    4,043,827.14
                                       DE FACTURAS 2686-2
11/12/2017 9      Egresos  0012009     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         4,800.00    4,039,027.14
                                       FACTURAS 771-1
11/12/2017 10     Egresos  0012010     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                       12,610.33    4,026,416.81
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
11/12/2017 11     Egresos  0012011     ANGEL GOROSTIETA HOMERO PAGO                          1,972.00    4,024,444.81
                                       DE FACTURAS 296-2
11/12/2017 12     Egresos  0012012     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  180.00    4,024,264.81
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
11/12/2017 13     Egresos  0012013     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                            920.00    4,023,344.81
                                       DE FACTURAS A152-2
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                16,170.98    4,007,173.83
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
15/12/2017 26     Egresos  0012015     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                          262,641.57    3,744,532.26
                                       FACTURAS 51F7-1
15/12/2017 27     Egresos  0012016     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                      336,027.18    3,408,505.08
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      737,135.77    2,671,369.31
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 9      Ingresos 89390       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,867.00                    6,048,236.31
                                       FONDO II, RAMO 33, D
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA                               133,942.21    5,914,294.10
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             7,040.06    5,907,254.04
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                                   241.00    5,907,013.04
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D


Pagina : 85                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                                   144.00    5,906,869.04
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                                   396.00    5,906,473.04
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                                   315.00    5,906,158.04
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO                      1,184,289.38    4,721,868.66
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA                             1,019,708.44    3,702,160.22
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                               100,461.96    3,601,698.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                40,160.69    3,561,537.57
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                89,062.45    3,472,475.12
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               414,062.44    3,058,412.68
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
20/12/2017 28     Egresos  0012017     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        12,999.00    3,045,413.68
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
20/12/2017 29     Egresos  0012018     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        2,400.01    3,043,013.67
                                       FACTURAS 8801-2
20/12/2017 30     Egresos  0012019     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         2,470.80    3,040,542.87
                                       DE FACTURAS 66-2, 67
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS                               44,188.23    2,996,354.64
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 32     Egresos  0012021     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                               806.47    2,995,548.17
                                       FACTURAS 20947-2, 21193-
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,060.00    2,994,488.17
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        32,510.00    2,961,978.17
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 35     Egresos  0012024     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        16,673.84    2,945,304.33
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
20/12/2017 36     Egresos  0012025     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,104.00    2,942,200.33
                                       PAGO DE FACTURAS 591
20/12/2017 37     Egresos  0012026     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          7,082.00    2,935,118.33
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            6,658.40    2,928,459.93
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          72,823.56    2,855,636.37
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 40     Egresos  0012029     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,927.68    2,853,708.69
                                       FACTURAS 35837-2
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            31,321.07    2,822,387.62
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 42     Egresos  0012031     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             8,518.00    2,813,869.62
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         19,452.83    2,794,416.79
                                       FACTURAS 2000-2, 2001


Pagina : 86                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 44     Egresos  0012033     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          1,580.00    2,792,836.79
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
20/12/2017 45     Egresos  0012034     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             15,750.00    2,777,086.79
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
20/12/2017 46     Egresos  0012035     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                         13,411.21    2,763,675.58
                                       DE FACTURAS 4029-2
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          547.06    2,763,128.52
                                       FACTURAS 2714-2, 27
20/12/2017 48     Egresos  0012037     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA                            6,414.80    2,756,713.72
                                       PAGO DE FACTURAS 1657-2
20/12/2017 49     Egresos  0012038     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            390.00    2,756,323.72
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
20/12/2017 50     Egresos  0012039     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                       40,652.18    2,715,671.54
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
20/12/2017 51     Egresos  0012040     FABRICACION DE ESCOBAS Y                            157,011.18    2,558,660.36
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
20/12/2017 52     Egresos  0012041     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           11,043.01    2,547,617.35
                                       FACTURAS 236B-2, 554B-2
20/12/2017 53     Egresos  0012042     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,045.03    2,543,572.32
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                      182,710.40    2,360,861.92
                                       FACTURAS 2091-2, 20
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       109,552.09    2,251,309.83
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
20/12/2017 56     Egresos  0012046     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       55,153.14    2,196,156.69
                                       PAGO DE FACTURAS 58
20/12/2017 57     Egresos  0012047     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                           929.97    2,195,226.72
                                       DE FACTURAS 731-2
20/12/2017 58     Egresos  0012048     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,979.99    2,193,246.73
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
20/12/2017 59     Egresos  0012049     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        39,600.02    2,153,646.71
                                       DE FACTURAS 2330-2,
20/12/2017 60     Egresos  0012050     LIRA MUOZ RUBEN PAGO DE                             27,840.00    2,125,806.71
                                       FACTURAS 277-2, 278-2
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        31,094.45    2,094,712.26
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                          20,740.35    2,073,971.91
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 612    Egresos  110979      REINTEGRO DE LOS PAGOS DE         1,922,642.00                    3,996,613.91
                                       FORTASEG, REALIZADOS DUR
22/12/2017 297    Ingresos 17033606    REINTEGRO DE LA CUENTA               16,991.60                    4,013,605.51
                                       794-44930 DE GASTO CORRIENT
22/12/2017 78     Egresos  0012051     CONEXIONES Y MANGUERAS                               19,872.30    3,993,733.21
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          17,614.95    3,976,118.26
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         8,618.00    3,967,500.26
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 81     Egresos  0012054     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,545.00    3,962,955.26
                                       RINCON, S.A. DE C.V.


Pagina : 87                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         673,489.65    3,289,465.61
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 83     Egresos  0012056     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,792.09    3,286,673.52
                                       FACTURAS 10272-2
22/12/2017 87     Egresos  0012057     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,027.01    3,285,646.51
                                       FACTURAS 1999-2
22/12/2017 84     Egresos  0012058     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          100.02    3,285,546.49
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
22/12/2017 88     Egresos  0012059     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                737.76    3,284,808.73
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        9,164.00    3,275,644.73
                                       FACTURAS 2156-2, 21
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       229,066.16    3,046,578.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/12/2017 90     Egresos  0012062     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        17,100.02    3,029,478.55
                                       DE FACTURAS 2332-2
22/12/2017 91     Egresos  0012063     QUEZADA PEREZ JUAN RAMON PAGO                         5,584.00    3,023,894.55
                                       DE FACTURAS 167-2, 1
22/12/2017 92     Egresos  0012064     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                    1,505,677.68    1,518,216.87
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
22/12/2017 93     Egresos  0012065     POR PAGO ERRONEO REALIZADO AL                         6,775.59    1,511,441.28
                                       PROVEEDOR: PACHECO G
22/12/2017 581    Egresos  1679013     NOMINA 26 2017. REINTEGRO DE                      1,505,374.00        6,067.28
                                       LA NOMINA 26 A CUENTA
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              5,663.78          403.50
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
28/12/2017 13     Ingresos 281217      DEVOLUCION DEL PROVEEDOR              6,775.59                        7,179.09
                                       MAURIZIO GONZALO PACHECO
31/12/2017 304    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.88                        7,213.97
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      12,077,137.49   18,072,196.64
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,630.50
31/10/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                        5,630.55
                                       CUENTA 171010980101 D
23/11/2017 142    Ingresos 63013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        29,976.53                       35,607.08
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
27/11/2017 144    Ingresos 43013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        99,986.01                      135,593.09
                                       ADECUACIN DE PLAZA
30/11/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                      135,593.32
                                       CUENTA 171010980101 D
01/12/2017 103    Egresos  5008727     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           54,000.00       81,593.32
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
01/12/2017 102    Egresos  7008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           35,392.00       46,201.32
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
31/12/2017 102    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.40                       46,201.72
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 88                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         129,963.22       89,392.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA MINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 164    Ingresos 7117622     POR DEPSITO Y RETIRO POR             1,000.00                        1,000.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
29/11/2017 164    Ingresos 7117622     POR DEPSITO Y RETIRO POR                             1,000.00            0.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0174-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 178 77 200 Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,771.11
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A                         7,771.11            0.00
                                       CUENTA PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,771.11
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0175-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9273 Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,987,486.10
13/10/2017 147    Ingresos 1           DEVOLUCION DE BECA DEL SR TENA        5,400.00                    1,992,886.10
                                       RAMIREZ MIGUEL ANGE
13/10/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGA AGT Y SEP                       48,600.00    1,944,286.10
                                       DE BECAS, SOLO FALT
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B                       30,000.00    1,914,286.10
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 139    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                 3,712.37                    1,917,998.47
                                       INTERESES OCT 17 BAJIO
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                           87,500.00    1,830,498.47
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                          100,000.00    1,730,498.47
                                       TALLER IPH 50 %
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         6,206.00    1,724,292.47
                                       F 1257 PAPELERIA PA
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL                          103,279.85    1,621,012.62
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5                       21,600.00    1,599,412.62
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239                      380,000.00    1,219,412.62
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        100,000.00    1,119,412.62
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         87,500.00    1,031,912.62
                                       237 TALLER CIENCIA FO
30/11/2017 246    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                 2,777.93                    1,034,690.55
                                       RENDIMIENTO BAJIO
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                         46,609.96      988,080.59
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        125,000.00      863,080.59
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG


Pagina : 89                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 3      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                      875,246.19
                                       APORTACION MUNICIPAL
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         74,250.00      800,996.19
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                          7,600.02      793,396.17
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305                          118,036.96      675,359.21
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         68,474.68      606,884.53
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        134,960.00      471,924.53
                                       2736 COMPUTADORAS MO
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752                          45,959.20      425,965.33
                                       CASCO BALISTICO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51                          242,700.00      183,265.33
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
30/12/2017 68     Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL INTERES DIC          1,287.91                      184,553.24
                                       BAJIO
30/12/2017 95     Ingresos 3           FORTASEG FEDERAL 2017 MPIO            1,060.36                      185,613.60
                                       PURISIMA APORTA MONTO P
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV                       74,250.00      111,363.60
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,404.17    1,902,526.67
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0176-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9059 Fortaseg Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,131,412.15
13/10/2017 2      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        100,779.00    1,030,633.15
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              54,259.00      976,374.15
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
18/10/2017 9      Ingresos 1           FORTASEG MUNI 17 reintegro              572.00                      976,946.15
                                       viatico 7 no ejercido y
26/10/2017 27     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               8,000.00      968,946.15
                                       VIATICO NO 8 A RESERVA DE
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        53,799.00      915,147.15
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
31/10/2017 138    Ingresos     3       FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,970.11                      917,117.26
                                       INTERES BAJIO OCTUBRE 2017
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,316.20                      920,433.46
                                       REINTEGRO DE VIATICO 8 NO
06/11/2017 1      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 OTORGA                        8,000.00      912,433.46
                                       8 GASTO A RESERVA D
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA                         53,799.00      858,634.46
                                       NIVELACION NO 23 DE S
21/11/2017 25     Egresos      9       FORTASEG MUNICIPAL 17 OTROGA                          8,000.00      850,634.46
                                       VIATICO NO 10 A RESER
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               4,363.95                      854,998.41
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         76,190.00      778,808.41


Pagina : 90                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NIVELACION SALARIAN N
30/11/2017 245    Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL INTERES            1,580.09                      780,388.50
                                       BAJIO NOV 17
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                                30,488.00      749,900.50
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017               4,902.75                      754,803.25
                                       RINTEGRO DE VIATICO NO 10
21/12/2017 72     Egresos  3           FORTASEG MUNICPAL OTORGA                              8,000.00      746,803.25
                                       VIATICO NO 11 PARA VIAJE
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        632,480.00      114,323.25
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         65,759.00       48,564.25
                                       NIVELACION NO 26
30/12/2017 69     Ingresos   0         FORTASEG MUN 17 RENDIMIENTO           1,049.17                       49,613.42
                                       DIC BAJIO
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              52,267.55       -2,654.13
                                       trasfiere remanente delpro
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,645.00                           -9.13
                                       Reitegro de viatico no 11
31/12/2017 336    Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL Juan Manuel            9.13                            0.00
                                       Dona 9.13 para paga
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,408.40    1,151,820.55
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0177-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 206 Semillas 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,572.08
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E                         20,126.75        9,445.33
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                        18,790.00                       28,235.33
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                        15,506.75                       43,742.08
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
31/10/2017 150    Ingresos    3        SEMILLAS 2017 INTERES BAJI OCT            0.36                       43,742.44
                                       17
08/11/2017 2      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                992.00                       44,734.44
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR                        41,600.00        3,134.44
                                       VALES DE SEMILLA
30/11/2017 154    Ingresos             SEMILLAS 2017 ABONO DE ALTEPAR        1,000.00                        4,134.44
                                       DIANA DE SU DEUDA
30/11/2017 155    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 INTERESES                   0.10                        4,134.54
                                       BANCARIOS NOV 17
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 TRASFIERE                               1,214.40        2,920.14
                                       REMANENTE ESTATAL Y SUS IN
31/12/2017 295    Ingresos 1           FERTILIZANTES 17 INTERESES                0.03                        2,920.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,289.24       62,941.15
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0178-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 099 Fertilizantes 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   416,128.81


Pagina : 91                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 4      Ingresos 1           fertilizantes 2017 aportacion         2,850.00                      418,978.81
                                       beneficiarios
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257                      250,845.70      168,133.11
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         2,850.00                      170,983.11
                                       BENEFICIARIOS
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         4,560.00                      175,543.11
                                       BENEFICIARIOS
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION         4,365.00                      179,908.11
                                       BENEFICIARIOS
31/10/2017 149    Ingresos 5           FERTILIZANTES 2017 INTERES                2.32                      179,910.43
                                       BAJIOOCT
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR                        26,460.00      153,450.43
                                       VALES DE FERTILIZANT
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10                         28,665.00      124,785.43
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro         10,290.00                      135,075.43
                                       de pago doble de los
30/11/2017 161    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 interes nov            1.25                      135,076.68
                                       2017 bajio
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 TRASFIERE                         90,029.92       45,046.76
                                       REMENANTE ESTATL Y SU
31/12/2017 293    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 INTERES DIC            0.81                       45,047.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,919.38      396,000.62
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089177 PIDH 2016 Calent Solares Int FAIS Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        44.63
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN      345,107.10                      345,151.73
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       238,557.00                      583,708.73
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              72,140.17      511,568.56
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
20/12/2017 158    Egresos  8751986     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        239,022.00      272,546.56
                                       PAGO DE FACTURAS 504-
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                             143,259.59      129,286.97
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                             129,217.34           69.63
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
31/12/2017 119    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.17                           70.80
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         583,665.27      583,639.10
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0180-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089250 PIDH 2016 Tech Firme AF FISE In Ej 14 In FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.77
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:        162,935.67                      162,937.44
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
27/12/2017 451    Egresos  2008723     PAGO TOTAL FACT A 222. POR                              490.00      162,447.44
                                       ADQUIS 5 FIN DE ADQUISI


Pagina : 92                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST                       71,588.92       90,858.52
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         90,676.39          182.13
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
31/12/2017 120    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                          182.49
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,936.03      162,755.31
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089367 PIDH 2016 Cuarto Dormitorio AF FISE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        29.15
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       513,459.23                      513,488.38
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        318,000.00      195,488.38
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                        194,862.87          625.51
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
31/12/2017 156    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                          626.14
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         513,459.86      512,862.87
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0183-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0179 39 513 Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   366,030.73
31/10/2017 148    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO               3.15                      366,033.88
                                       OCT
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128                            481,100.00     -115,066.12
23/11/2017 36     Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                       14,933.88
                                       MUNICIPAL
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO               2.08                       14,935.96
                                       NOV
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS             750.00                       15,685.96
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS             600.00                       16,285.96
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR                          9,755.00        6,530.96
                                       IO TURBIO F 210
31/12/2017 292    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTRES DIC BAJIO            0.11                        6,531.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,355.34      490,855.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0185-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0187 21 969 Garbanzo 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,390.91
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A                           27,390.00            0.91
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                                  0.91            0.00
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,390.91
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0186-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUARDARRAYAS 7010-4458554
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,160.79


Pagina : 93                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 255    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA           200.00                       20,360.79
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/10/2017 338    Egresos  201321      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36       20,220.43
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
31/10/2017 256    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                9.81                       20,230.24
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGR
30/11/2017 163    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.47                       20,239.71
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/12/2017 278    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.94                       20,249.65
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             229.22          140.36
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0187-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LOS PINOS 7010-4458562
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,004.61
31/10/2017 253    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                       30,019.13
                                       CUENTA 7010-4458562 D
30/11/2017 162    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                       30,033.18
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/12/2017 275    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.76                       30,047.94
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.33            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0188-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL COCONO 7010-4458570
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,375.14
31/10/2017 254    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.86                       20,385.00
                                       CUENTA 7010-4458570 D
30/11/2017 176    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                       20,394.54
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/12/2017 274    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                       20,404.56
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.42            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0189-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES JALPA DE CNOVAS 7010-4458589
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,649.23
31/10/2017 262    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                       39,668.42
                                       CUENTA 7010-4458589 D
30/11/2017 177    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                       39,686.98
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/12/2017 273    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.50                       39,706.48
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              57.25            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0190-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA HIGUERA 7010-4458597
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,005.11
09/10/2017 332    Egresos  020747      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            284.40       10,720.71
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X


Pagina : 94                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 261    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.22                       10,725.93
                                       CUENTA 7010-4458597 D
30/11/2017 189    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.02                       10,730.95
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/12/2017 272    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.27                       10,736.22
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.51          284.40
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES FRACC. LOS NGELES 7010-4458600
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,360.27
31/10/2017 260    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                       20,370.12
                                       CUENTA 7010-4458600 D
30/11/2017 190    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                       20,379.65
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/12/2017 200    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                       20,389.66
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0192-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES PUERTA DE JALPA 7010-4458619
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,360.27
31/10/2017 259    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                       20,370.12
                                       CUENTA 7010-4458619 D
30/11/2017 191    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                       20,379.65
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/12/2017 261    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                       20,389.66
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0193-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES PURSIMA DE BUSTOS 7010-5034863
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   232,565.55
31/10/2017 258    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            140.73                      232,706.28
                                       CUENTA 7010-5034863 D
30/11/2017 194    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            136.13                      232,842.41
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/12/2017 277    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            143.00                      232,985.41
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             419.86            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0194-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NDRES 7010-5135414
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,586.71
31/10/2017 257    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.50                       68,628.21
                                       CUENTA 7010-5135414 D
30/11/2017 192    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.15                       68,668.36
                                       CUENTA 7010-5135414 D
04/12/2017 18     Ingresos 130373      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                       90,871.24
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT


Pagina : 95                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/12/2017 32     Ingresos 130373      RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                      135,277.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 262    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                      135,359.64
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/12/2017 73     Ingresos 792264      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                      224,171.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,584.45            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0195-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES TEPETATE DEL GALLO 7010-5282271
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,676.71
31/10/2017 267    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                       39,695.91
                                       CUENTA 7010-5282271 D
30/11/2017 193    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.58                       39,714.49
                                       CUENTA 7010-5282271 D
18/12/2017 29     Ingresos 221432      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                       52,550.53
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 54     Ingresos 16104       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       60,252.15
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 53     Ingresos 18051       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                       78,222.61
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 201    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.60                       78,259.21
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/12/2017 71     Ingresos 792182      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      129,603.37
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,926.66            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0196-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES RINCONES DE LA PRADERA 7010-5387901
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,326.39
31/10/2017 248    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.88                       49,350.27
                                       CUENTA 7010-5387901 D
30/11/2017 195    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.10                       49,373.37
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/12/2017 263    Ingresos 53878901    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.26                       49,397.63
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.24            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0197-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO 7010-5487507
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,772.23
06/10/2017 323    Egresos  100510      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            746.32       30,025.91
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
31/10/2017 251    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.59                       30,040.50
                                       CUENTA 7010-5487507 D
30/11/2017 180    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.06                       30,054.56
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/12/2017 170    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.77                       30,069.33
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 96                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              43.42          746.32
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0198-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES POTRERILLOS 7010-8679296
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,926.65
31/10/2017 252    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             70.75                      116,997.40
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 196    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             68.44                      117,065.84
                                       CUENTA 7010-8679296 D
18/12/2017 23     Ingresos 218580      APORTACIN MUNICIPAL AL              37,814.28                      154,880.12
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 48     Ingresos 16102       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         22,688.58                      177,568.70
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 47     Ingresos 18049       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         52,939.98                      230,508.68
                                       70% DEL MONTO APROBAD
29/12/2017 64     Ingresos 792265      UNICA MINISTRACIN PARA             151,257.12                      381,765.80
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 173    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            107.85                      381,873.65
                                       CUENTA 7010-8679296 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         264,947.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0199-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SANTA EDUVIGES DE JALPA 7010-8679318
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
31/10/2017 249    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                       20,369.49
                                       CUENTA 7010-8679318 D
30/11/2017 181    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                       20,379.02
                                       CUENTA 7010-8679318 D
18/12/2017 27     Ingresos 220415      APORTACIN MUNICIPAL AL               6,591.48                       26,970.50
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 52     Ingresos 16105       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          3,954.89                       30,925.39
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 51     Ingresos 18052       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          9,228.07                       40,153.46
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 67     Ingresos 792259      NICA MINISTRACIN PARA              26,365.92                       66,519.38
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 259    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.03                       66,534.41
                                       CUENTA 7010-8679318 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,174.77            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0200-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES 7010-8679326
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,935.80
31/10/2017 250    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.66                       58,971.46
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 167    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.50                       59,005.96
                                       CUENTA 7010-8679326 D
29/12/2017 276    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                       59,042.20
                                       CUENTA 7010-8679326 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.40            0.00


Pagina : 97                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0201-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES COLINAS DEL REAL 7010-1629291
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,661.09
31/10/2017 268    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                       39,680.29
                                       CUENTA 7011-1629291 D
30/11/2017 166    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.57                       39,698.86
                                       CUENTA 7011-1629291 D
18/12/2017 24     Ingresos 219182      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                       52,534.90
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 40     Ingresos 16101       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       60,236.52
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 39     Ingresos 18048       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                       78,206.98
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 279    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.59                       78,243.57
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/12/2017 65     Ingresos 791918      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      129,587.73
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,926.64            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0202-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES COL. SAN JAVIER 7010-8679342
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
31/10/2017 247    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                       39,666.91
                                       CUENTA 7010-8679342 D
30/11/2017 165    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                       39,685.47
                                       CUENTA 7010-8679342 D
18/12/2017 26     Ingresos 220019      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                       52,521.51
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 50     Ingresos 16103       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       60,223.13
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 49     Ingresos 18050       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                       78,193.59
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 81     Ingresos 791942      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      129,537.75
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
31/12/2017 168    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.58                      129,574.33
                                       CUENTA 7010-8679342 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,926.61            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0203-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS 7010-8679350
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,935.80
31/10/2017 266    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.66                       58,971.46
                                       CUENTA 7010-8679350 D
30/11/2017 186    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.50                       59,005.96
                                       CUENTA 7010-8679350 D
29/12/2017 284    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                       59,042.20
                                       CUENTA 7010-8679350 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.40            0.00
 


Pagina : 98                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES RANCHO SECO 7010-8679369
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,516.49
06/10/2017 265    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.87                       20,526.36
                                       CUENTA 7010-8679369 D
06/10/2017 322    Egresos  099415      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36       20,386.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
30/11/2017 185    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                       20,395.54
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/12/2017 165    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                       20,405.56
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.43          140.36
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0205-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA DESCUBRIDORA 7011-203584
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,291.76
31/10/2017 264    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.86                       49,315.62
                                       CUENTA 7011-203584 DE
30/11/2017 184    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.08                       49,338.70
                                       CUENTA 7011-203584 DE
29/12/2017 218    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.24                       49,362.94
                                       CUENTA 7011-203584 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.18            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0206-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NICOLAS DEL PALENQUE 7011-1629305
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    78,236.86
31/10/2017 263    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             47.34                       78,284.20
                                       CUENTA 7011-1629305 D
30/11/2017 183    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.80                       78,330.00
                                       CUENTA 7011-1629305 D
04/12/2017 21     Ingresos 129025      APORTACIN MUNICIPAL AL              25,325.16                      103,655.16
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
06/12/2017 37     Ingresos 6101        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         50,650.32                      154,305.48
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 216    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             94.26                      154,399.74
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/12/2017 74     Ingresos 792217      NICA MINISTRACIN PARA             101,300.64                      255,700.38
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         177,463.52            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0207-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL PEDERNAL 7011-2371441
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
31/10/2017 220    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                       39,666.91
                                       CUENTA 7011-2371441 D
30/11/2017 182    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                       39,685.47
                                       CUENTA 7011-2371441 D
18/12/2017 30     Ingresos 222550      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                       52,521.51
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 42     Ingresos 16108       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       60,223.13


Pagina : 99                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 41     Ingresos 18055       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                       78,193.59
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 194    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.58                       78,230.17
                                       CUENTA 7011-2371441 D
29/12/2017 72     Ingresos 791890      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      129,574.33
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,926.61            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0208-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL REFUGIO 7011-2950026
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
31/10/2017 223    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                       30,018.20
                                       CUENTA 7011-2950026 D
30/11/2017 174    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                       30,032.25
                                       CUENTA 7011-2950026 D
18/12/2017 25     Ingresos 219615      APORTACIN MUNICIPAL AL               9,713.76                       39,746.01
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 44     Ingresos 16107       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          5,828.26                       45,574.27
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 43     Ingresos 18054       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         13,599.26                       59,173.53
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 257    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS            22.15                       59,195.68
                                       CUENTAS 7011-2950026
29/12/2017 66     Ingresos 792261      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                       98,050.72
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,047.04            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0209-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL SAUCILLO 7011-4838452
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
31/10/2017 243    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                       20,369.49
                                       CUENTA 7011-4838452 D
30/11/2017 188    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                       20,379.02
                                       CUENTA 7011-4838452 D
29/12/2017 258    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                       20,389.03
                                       CUENTA 7011-4838452 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0210-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE 7011-5323103
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
31/10/2017 244    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                       30,018.20
                                       CUENTA 7011-5323103 D
30/11/2017 187    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                       30,032.25
                                       CUENTA 7011-5323103 D
29/12/2017 180    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.76                       30,047.01
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.33            0.00


Pagina : 100                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TORO 7011-5323111
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
31/10/2017 217    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.50                       68,621.34
                                       CUENTA 7011-5323111 D
30/11/2017 158    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.14                       68,661.48
                                       CUENTA 7011-5323111 D
04/12/2017 16     Ingresos 131187      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                       90,864.36
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
06/12/2017 38     Ingresos 6102        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                      135,270.12
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 184    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                      135,352.76
                                       CUENTA 7011-5323111 D
29/12/2017 78     Ingresos 792248      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                      224,164.28
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         155,584.44            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA 7011-7592306
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
31/10/2017 218    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                       30,018.20
                                       CUENTA 7011-7592306 D
30/11/2017 157    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                       30,032.25
                                       CUENTA 7011-7592306 D
04/12/2017 22     Ingresos 128134      APORTACIN MUNICIPAL AL               9,713.76                       39,746.01
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
06/12/2017 36     Ingresos 6100        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         19,427.52                       59,173.53
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 187    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.15                       59,209.68
                                       CUENTA 7011-7592306 D
29/12/2017 76     Ingresos 792192      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                       98,064.72
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,061.04            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0213-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL LIEBRERO 7011-7647216
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,005.11
06/10/2017 324    Egresos  101618      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            284.40       10,720.71
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
31/10/2017 239    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.21                       10,725.92
                                       CUENTA 7011-7647216 D
30/11/2017 156    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.02                       10,730.94
                                       CUENTA 7011-7647216 D
29/12/2017 181    Ingresos 7647216     ERENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             5.27                       10,736.21
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.50          284.40
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0214-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA PROVIDENCIA 7011-7647224
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64


Pagina : 101                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 221    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                       20,369.49
                                       CUENTA 7011-7647224 D
30/11/2017 153    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                       20,379.02
                                       CUENTA 7011-7647224 D
18/12/2017 28     Ingresos 220842      APORTACIN MUNICIPAL AL               6,591.48                       26,970.50
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
21/12/2017 46     Ingresos 16106       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          3,954.89                       30,925.39
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 45     Ingresos 18053       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          9,228.07                       40,153.46
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
29/12/2017 205    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.03                       40,168.49
                                       CUENTA 7011-7647224 D
29/12/2017 70     Ingresos 791887      NICA MINISTRACIN PARA              26,365.92                       66,534.41
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,174.77            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0215-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NGEL 7011-7647232
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,579.84
31/10/2017 270    Ingresos 7647232     POR APORTACIN DE BENEF. DEL          2,000.00                       68,579.84
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MI
31/10/2017 271    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.42                       68,621.26
                                       CUENTA 7011-7647232 D
30/11/2017 172    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.14                       68,661.40
                                       CUENTA 7011-7647232 D
04/12/2017 19     Ingresos 129958      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                       90,864.28
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
06/12/2017 34     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                      135,270.04
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 208    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                      135,352.68
                                       CUENTA 7011-7647232 D
29/12/2017 79     Ingresos 792243      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                      224,164.20
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,584.36            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE SOTOS 7011-7647240
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,632.77
31/10/2017 224    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.53                       68,674.30
                                       CUENTA 7011-7647240 D
30/11/2017 173    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.17                       68,714.47
                                       CUENTA 7011-7647240 D
29/12/2017 213    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             42.20                       68,756.67
                                       CUENTA 7011-7647240 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             123.90            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0217-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS 7011-7688095
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,369.16
31/10/2017 238    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.86                       20,379.02


Pagina : 102                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-7688095 D
30/11/2017 169    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                       20,388.56
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/12/2017 281    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                       20,398.58
                                       CUENTA 7011-7688095 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.42            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0218-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO 7011-7688109
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,017.06
31/10/2017 219    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.53                       30,031.59
                                       CUENTA 7011-7688109 D
30/11/2017 170    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                       30,045.64
                                       CUENTA 7011-7688109 D
04/12/2017 15     Ingresos 7688109     APORTACIN MUNICIPAL DEL              9,713.76                       39,759.40
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
06/12/2017 35     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         19,427.52                       59,186.92
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 269    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.16                       59,223.08
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/12/2017 75     Ingresos 791961      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                       98,078.12
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,061.06            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0219-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES BUENA VISTA 7011-7688109
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,672.03
31/10/2017 222    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                       39,691.23
                                       CUENTA 7011-7688117 D
30/11/2017 171    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.58                       39,709.81
                                       CUENTA 7011-7688117 D
04/12/2017 20     Ingresos 129520      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                       52,545.85
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, EN LA
06/12/2017 33     Ingresos 6096        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         25,672.08                       78,217.93
                                       100% DEL MONTO FEDERA
29/12/2017 271    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             47.78                       78,265.71
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/12/2017 77     Ingresos 792218      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      129,609.87
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,937.84            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0220-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PDR -A- 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   791,218.90
20/10/2017 349    Egresos  7791107     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         253,035.26      538,183.64
                                       PAGO DE FACTURAS 634-3
31/10/2017 206    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.97                      538,189.61
                                       CUENTA 189162620101 D
03/11/2017 146    Egresos  3177216     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         426,614.87      111,574.74
                                       PAGO DE FACTURAS 640-3


Pagina : 103                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 215    Egresos  23067777    PAGO PARCIAL FACT 651. POR EST                       99,247.25       12,327.49
                                       3 DE INFRAESTRUCTU
30/11/2017 204    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.97                       12,328.46
                                       CUENTAS 189162620101
06/12/2017 11     Ingresos 9010258     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       593,400.00                      605,728.46
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
15/12/2017 125    Egresos  4722799     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         400,000.00      205,728.46
                                       PAGO DE FACTURAS 651-3
20/12/2017 153    Egresos  6427875     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         197,166.80        8,561.66
                                       PAGO DE FACTURAS 664-3
31/12/2017 115    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.85                        8,563.51
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,408.79    1,376,064.18
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio ITS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,878,576.68
02/10/2017 168    Ingresos 18915389    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       326,632.86                    6,205,209.54
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
02/10/2017 317    Egresos  1008724     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           46,414.69    6,158,794.85
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
02/10/2017 318    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 359 B. POR                        100,000.00    6,058,794.85
                                       EST 2 DE PAVIMENT CAL
05/10/2017 320    Egresos  5002723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        88,160.23    5,970,634.62
                                       PAGO DE FACTURAS A56
06/10/2017 331    Egresos  1002723     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         71,206.95    5,899,427.67
                                       FACTURAS C299-3
10/10/2017 335    Egresos  7002723     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                       194,390.86    5,705,036.81
                                       PAGO DE FACTURAS 240
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     2,040,155.31                    7,745,192.12
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
13/10/2017 340    Egresos  2938804     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                        83,866.97    7,661,325.15
                                       PAGO DE FACTURAS 243
13/10/2017 341    Egresos  3704731     Garcia Palafox Miguel Angel                         300,305.09    7,361,020.06
                                       PAGO DE FACTURAS 251-3
13/10/2017 342    Egresos  5002728     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        153,195.87    7,207,824.19
                                       FACTURAS C303-3
13/10/2017 339    Egresos  5008727     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      392,091.98    6,815,732.21
                                       DE FACTURAS 381-3
16/10/2017 175    Ingresos 51013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       800,000.00                    7,615,732.21
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
19/10/2017 346    Egresos  413544      Consorcio Constructor La                            162,506.01    7,453,226.20
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
19/10/2017 347    Egresos  8105490     Constructora Agdile, S.A. DE                        753,842.61    6,699,383.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
20/10/2017 353    Egresos  4002723     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                        81,036.05    6,618,347.54
                                       PAGO DE FACTURAS 247
20/10/2017 348    Egresos  9444406     Garcia Palafox Miguel Angel                         436,814.94    6,181,532.60
                                       PAGO DE FACTURAS 262-3
23/10/2017 177    Ingresos 85013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       342,660.90                    6,524,193.50


Pagina : 104                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
26/10/2017 356    Egresos  1008728     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       161,635.42    6,362,558.08
                                       PAGO DE FACTURAS A58
26/10/2017 359    Egresos  6515316     PAGO PARCIAL DE FACT 1825. POR                    1,000,000.00    5,362,558.08
                                       EST 1 DE PAVIMENTAC
26/10/2017 357    Egresos  6876179     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        226,477.09    5,136,080.99
                                       PAGO DE FACTURAS 525-
27/10/2017 360    Egresos  4494639     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        130,179.02    5,005,901.97
                                       FACTURAS C305-3
31/10/2017 207    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             53.64                    5,005,955.61
                                       CUENTA 189153890101 D
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                                 459.55    5,005,496.06
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
03/11/2017 129    Egresos  4008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      469,011.55    4,536,484.51
                                       DE FACTURAS 395-3
03/11/2017 134    Egresos  6918201     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                        23,188.35    4,513,296.16
                                       PAGO DE FACTURAS 250
03/11/2017 118    Egresos  7457831     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         90,280.36    4,423,015.80
                                       FACTURAS C308-3
17/11/2017 199    Egresos  1306514     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                        55,202.82    4,367,812.98
                                       DE FACTURAS 1826-3
17/11/2017 201    Egresos  1317656     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       196,205.36    4,171,607.62
                                       DE FACTURAS 1825-3
17/11/2017 198    Egresos  2008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           47,852.99    4,123,754.63
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       889,703.50                    5,013,458.13
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
24/11/2017 208    Egresos  3148404     PAGO PARCIAL FACT 269. POR EST                      230,000.00    4,783,458.13
                                       3 DE PAVIMENTACION
24/11/2017 210    Egresos  5927301     PAGO PARCIAL FACT 578. POR EST                      329,000.00    4,454,458.13
                                       2 DE PAVIMENTACION
24/11/2017 207    Egresos  6047580     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        362,596.09    4,091,862.04
                                       FACTURAS C322-3
24/11/2017 206    Egresos  7225350     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       677,158.35    3,414,703.69
                                       PAGO DE FACTURAS A60
24/11/2017 211    Egresos  7264492     Garcia Palafox Miguel Angel                         276,913.41    3,137,790.28
                                       PAGO DE FACTURAS 268-3
30/11/2017 205    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.10                    3,137,824.38
                                       CUENTA 189153890101 D
06/12/2017 116    Egresos  380819      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        194,268.38    2,943,556.00
                                       PAGO DE FACTURAS 535-
06/12/2017 117    Egresos  6398585     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         61,215.00    2,882,341.00
                                       PAGO DE FACTURAS 540-
18/12/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 413. POR EST                    1,421,906.18    1,460,434.82
                                       5 DE PAVIMENTACION
22/12/2017 312    Ingresos 4013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        82,070.32                    1,542,505.14
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/12/2017 179    Egresos  3995547     PAGO PARCIAL FACT 1844. POR                         548,591.82      993,913.32
                                       EST 2 FIN DE PAVIMENT
22/12/2017 176    Egresos  4008723     PAGO PARCIAL FACT 380 B. POR                        250,000.00      743,913.32


Pagina : 105                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EST 3 FIN DE PAVIMENT
22/12/2017 177    Egresos  6381367     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        19,361.47      724,551.85
                                       PAGO DE FACTURAS A63
22/12/2017 178    Egresos  8729479     PAGO PARCIAL FACT 591. POR EST                      334,641.94      389,909.91
                                       2 FIN DE PAVIMENTAC
28/12/2017 313    Ingresos 38013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        73,995.01                      463,904.92
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
31/12/2017 314    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.75                      463,921.67
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,555,322.39    9,969,977.40
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0222-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   308,273.54
31/10/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.66                      308,276.20
                                       CUENTA 192055250101 D
10/11/2017 141    Ingresos 1010259     APORT. AL CONVENIO CODE             217,391.00                      525,667.20
                                       GUANAJUATO/AJ/2742/17 PARA
30/11/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.78                      525,670.98
                                       CUENTA 192055250101 D
30/11/2017 218    Egresos  2008723     SUPERFICIES PROFESIONALES DEL                       217,000.00      308,670.98
                                       BAJIO, S.A. DE C.V.
01/12/2017 100    Egresos  5008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS                           290,738.46       17,932.52
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
28/12/2017 103    Ingresos 261217      2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       162,500.00                      180,432.52
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
31/12/2017 104    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.34                      180,432.86
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         379,897.78      507,738.46
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0223-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL           1,208,835.60                    1,208,835.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 187    Egresos  8688526     PAGO PARCIAL FACT 531. POR                          555,000.00      653,835.60
                                       ANTICIPO DE ADQDUISICI
30/11/2017 206    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.91                      653,838.51
                                       CUENTA 189158430101 D
01/12/2017 101    Egresos  1363196     PAGO PARCIAL FACT 534. POR                           49,417.80      604,420.71
                                       ANTICIPO DE ADQUISICION
19/12/2017 55     Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA              30,000.00                      634,420.71
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA             149,542.54                      783,963.25
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
31/12/2017 116    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.81                      783,969.06
                                       CUENTA 189158430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,388,386.86      604,417.80
 


Pagina : 106                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0224-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,369,531.37
04/10/2017 171    Ingresos 10010254    2DA. MINISTRACIN ESTATAL DE         83,676.58                    1,453,207.95
                                       LA OBRA: EXTENSIN Y
06/10/2017 215    Ingresos 18916064    POR PAGO DE CUENTA NO                 1,639.14                    1,454,847.09
                                       CORRESPONDIENTE
06/10/2017 326    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       149,234.87    1,305,612.22
                                       PAGO DE FACTURAS A55
06/10/2017 327    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       149,253.00    1,156,359.22
                                       PAGO DE FACTURAS A56
06/10/2017 328    Egresos  9008723     POR PAGO CON CUENTA NO                                1,639.14    1,154,720.08
                                       CORRESPONDIENTE.
12/10/2017 174    Ingresos 51010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       103,213.49                    1,257,933.57
                                       EXTENSIN DE LNEA D
16/10/2017 343    Egresos  9008724     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       135,355.51    1,122,578.06
                                       PAGO DE FACTURAS A57
31/10/2017 214    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.26                    1,122,588.32
                                       CUENTA 189160640101 D
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       133,109.93                    1,255,698.25
                                       EXTENSIN Y RED DE D
10/11/2017 164    Egresos  6023635     Constructora Agdile, S.A. DE                        266,604.18      989,094.07
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
17/11/2017 194    Egresos  2008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        17,072.03      972,022.04
                                       PAGO DE FACTURAS A58
17/11/2017 193    Egresos  6002723     Constructora Agdile, S.A. DE                        139,770.45      832,251.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 213    Egresos  6008725     PAGO PARCIAL FACT A 612. POR                        144,009.04      688,242.55
                                       EST 1 DE EXTENSION Y
30/11/2017 207    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.72                      688,250.27
                                       CUENTA 189160640101 D
08/12/2017 120    Egresos  9008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        26,286.71      661,963.56
                                       PAGO DE FACTURAS A61
18/12/2017 14     Ingresos 6010254     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        13,201.68                      675,165.24
                                       EXTENSIN Y RED DE D
20/12/2017 155    Egresos  2008729     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        62,782.24      612,383.00
                                       PAGO DE FACTURAS A55
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        650,862.03                    1,263,245.03
                                       OBRA: EXT. Y RED DE D
29/12/2017 380    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 629. POR                        264,353.01      998,892.02
                                       EST 2 FIN DE EXTENSI
29/12/2017 373    Egresos  2008623     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       151,020.91      847,871.11
                                       PAGO DE FACTURAS A64
29/12/2017 340    Egresos  2008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        62,940.13      784,930.98
                                       PAGO DE FACTURAS A63
29/12/2017 203    Egresos  233759      POR TRASPASO DE RECURSOS QUE                         31,287.14      753,643.84
                                       SE DEPOSITARON EN CUE
29/12/2017 336    Egresos  3008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       341,060.33      412,583.51
                                       PAGO DE FACTURAS A63
29/12/2017 342    Egresos  603291      Constructora Agdile, S.A. DE                         44,855.72      367,727.79
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS


Pagina : 107                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 379    Egresos  9342536     PAGO PARCIAL FACT 600. POR EST                      309,243.92       58,483.87
                                       1 FIN DE EXTENSION
31/12/2017 288    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.13                       58,489.00
                                       CUENTA 189160640101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         985,725.96    2,296,768.33
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0225-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 1251 CACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    82,051.89
26/10/2017 151    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION       858,144.00                      940,195.89
                                       ESTATAL
31/10/2017 152    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 INTRES                 2.14                      940,198.03
                                       BAJIO OCT
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197                       796,880.00      143,318.03
                                       A LA 200
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION          19,460.00                      162,778.03
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION           6,650.00                      169,428.03
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION          16,660.00                      186,088.03
                                       BENEFICIARIOS
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570                       166,600.00       19,488.03
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
30/11/2017 242    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 RENDIMIENTO            2.36                       19,490.39
                                       BANCARIO
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA                             109,200.00      -89,709.61
                                       CAMINOS
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA         89,828.25                          118.64
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         990,746.75    1,072,680.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0226-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 019467729 VES DE TRASPATIO 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   249,602.93
01/10/2017 362    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017 BENEF         54,900.00                      304,502.93
                                       AGOSTO 17
13/10/2017 135    Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                  500.00                      305,002.93
                                       DEPOSITO DEL ING ROMAN DIRE
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO PAGO FF D3B                       305,000.00            2.93
31/10/2017 136    Ingresos 2           AVES DE TRASPATIO 2017                    1.02                            3.95
                                       INTERESES DE OCT BAJIIO
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               3.95            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,401.02      305,003.95
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0228-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio APORTACIONES FAIS ESTATAL PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   567,613.19
06/10/2017 325    Egresos  1002723     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         80,557.66      487,055.53
                                       PAGO DE FACTURAS 522-


Pagina : 108                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 173    Ingresos 78010259    2DA. MINISTRACIN DE RED DE         139,954.26                      627,009.79
                                       AGUA POTABLE EN CALLE
13/10/2017 337    Egresos  9729128     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         71,270.43      555,739.36
                                       DE FACTURAS 125-3
20/10/2017 350    Egresos  815141      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        110,587.43      445,151.93
                                       PAGO DE FACTURAS 526-
31/10/2017 205    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.34                      445,156.27
                                       CUENTA 194850850101 D
03/11/2017 183    Egresos  7839605     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         10,945.74      434,210.53
                                       DE FACTURAS 131-3
10/11/2017 160    Egresos  8250204     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         52,194.63      382,015.90
                                       DE FACTURAS 132-3
24/11/2017 205    Egresos  706987      BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         11,361.18      370,654.72
                                       DE FACTURAS 138-3
30/11/2017 203    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.30                      370,658.02
                                       CUENTA 194850850101 D
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA             810,000.00                    1,180,658.02
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
20/12/2017 151    Egresos  1607520     PAGO TOTAL FACT 531. POR                            524,999.95      655,658.07
                                       ANTICIPO DE ADQUISICION Y
29/12/2017 105    Ingresos 19485085    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         45,208.08                      700,866.15
                                       OBRA: REHABILITACIN
29/12/2017 203    Egresos  233759      POR TRASPASO DE RECURSOS QUE         31,287.14                      732,153.29
                                       SE DEPOSITARON EN CUE
31/12/2017 106    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.78                      732,159.07
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,026,462.90      861,917.02
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0229-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SDAYR 2017 R 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,147.86
26/10/2017 178    Ingresos 54013236    APORTACIN AL CONVENIO              737,854.72                      760,002.58
                                       NMERO/DS/SGDAA/CAMINOS RUR
31/10/2017 203    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.42                      760,004.00
                                       CUENTA 193623420101 D
10/11/2017 166    Egresos  4167933     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       759,459.38          544.62
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
30/11/2017 210    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.90                          546.52
                                       CUENTA 193623420101 D
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          536.32           10.20
                                       REHABILITACION CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         737,858.04      759,995.70
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0230-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SDAYR 2017 R 25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       209.60
26/10/2017 179    Ingresos 92013236    APORTACIN ESTATAL PARA EL        1,540,000.00                    1,540,209.60
                                       PRGRAMA CAMINOS RURALES
31/10/2017 204    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.57                    1,540,212.17
                                       CUENTA 193625160101 D


Pagina : 109                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 203    Egresos  9107217     Proyectos y Construcciones                        1,503,000.00       37,212.17
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
24/11/2017 212    Egresos  8308520     Proyectos y Construcciones                           37,197.59           14.58
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
30/11/2017 211    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.59                           23.17
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,011.16    1,540,197.59
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0199 14 779 reprocom 17OK
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.54
31/10/2017 137    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 INTERESES OCT              1.29                      150,001.83
                                       BAJIO
21/11/2017 248    Ingresos 1           REPROCOMP 2017                          970.00                      150,971.83
                                       APORTACUIONBENEFICIARIOS
30/11/2017 249    Ingresos      2      REPROCOMP 2017 RENDIMIENTO                1.25                      150,973.08
                                       BAJIO
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION             1,125.00                      152,098.08
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               375.00                      152,473.08
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               650.00                      153,123.08
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION             5,109.50                      158,232.58
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION            30,284.50                      188,517.08
                                       BENEFICIARIOS
19/12/2017 4      Ingresos     6       REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                      218,517.08
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,                         46,970.00      171,547.08
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18                             87,880.00       83,667.08
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
22/12/2017 8      Ingresos 6           REPROCOMP 17 APORTACION               8,788.00                       92,455.08
                                       BENEFICIARIOS
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 APORTACION             141,142.91                      233,597.99
                                       ESTATAL
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 INTERESES BAJIO              1.08                      233,599.07
                                       DIC
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80                      199,999.78       33,599.29
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2                       33,103.45          495.84
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         218,448.53      367,953.23
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0232-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDMC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS            933,506.67                      933,506.67
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS


Pagina : 110                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 344    Egresos  5002723     PAGO FACT 342. POR ANTICIPO DE                      597,923.62      335,583.05
                                       PAVIMENTACION DE CA
17/10/2017 345    Egresos  730638      PAGO FACT A 398. POR ANTICIPO                       335,583.05            0.00
                                       DE PAVIMENTACION DE
29/11/2017 146    Ingresos 45010259    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         38,358.46                       38,358.46
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA       522,932.14                      561,290.60
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
30/11/2017 208    Ingresos 19626209    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                      561,290.91
                                       CUENTA 196262090101 D
01/12/2017 106    Egresos  2420653     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        206,509.36      354,781.55
                                       FACTURAS A407-3
01/12/2017 105    Egresos  3770842     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        131,849.10      222,932.45
                                       FACTURAS A410-3
01/12/2017 104    Egresos  5002727     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          222,932.14            0.31
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,494,797.58    1,494,797.27
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0233-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SOP LIBERACIN DERECHO DE VIA BLVD. INDEPENDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,510,003.49
31/10/2017 208    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.61                    2,510,025.10
                                       CUENTA 198892030101 D
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION                            2,510,000.00           25.10
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
30/11/2017 209    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.49                           28.59
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.10    2,510,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0234-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex  MIGRANTES PURSIMA DE BUSTOS 7012-394124
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 269    Ingresos 391124      APORTACIN DE BENEFICIARIOS         156,468.20                      156,468.20
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
02/10/2017 369    Egresos  394124      POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                      156,469.20
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/10/2017 369    Egresos  394124      POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00      156,468.20
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
31/10/2017 361    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             91.63                      156,559.83
                                       CUENTA 7012-394124 DE
30/11/2017 278    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             91.59                      156,651.42
                                       CUENTA 7012-394124 DE
29/12/2017 268    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             96.21                      156,747.63
                                       CUENTA 7012-394124 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,748.63            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0235-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex  MIGRANTES PURSIMA DE BUSTOS 7012-203825
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 272    Ingresos 203825      APORTACIN DE BENEFICIARIOS          78,234.00                       78,234.00


Pagina : 111                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
02/10/2017 359    Ingresos 203825      POR DEPSITO Y RETIRO POR                 1.00                       78,235.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
02/10/2017 359    Ingresos 203825      POR DEPSITO Y RETIRO POR                                 1.00       78,234.00
                                       APERTURA DE CUENTA POR P
31/10/2017 360    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.81                       78,279.81
                                       CUENTA 7012-203825 DE
30/11/2017 198    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.79                       78,325.60
                                       CUENTA 7012-203825 DE
29/12/2017 267    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             48.10                       78,373.70
                                       CUENTA 7012-203825 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,374.70            1.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0236-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SDAYR R34 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 143    Ingresos 22013236    APORTACIN AL CONVENIO              300,000.00                      300,000.00
                                       NMERO/DDS/DGDAA/CAMINOS RU
30/11/2017 254    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                      300,000.17
                                       CUENTA 202412380101 D
04/12/2017 17     Ingresos 186123      APORTACIN MUNICIPAL AL             100,000.00                      400,000.17
                                       PROGRAMA SDAYR 2017 R-34.
06/12/2017 115    Egresos  4061266     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       400,000.00            0.17
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
31/12/2017 107    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.47                            0.64
                                       CUENTA 202412380101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.64      400,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0237-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio HABITAT 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL        1,291,000.00                    1,291,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
22/12/2017 167    Egresos  4008723     PAGO FACT 1284. POR ANTICIPO                        540,643.76      750,356.24
                                       DE PAVIMENTACION DE C
22/12/2017 175    Egresos  9897826     PAGO FACT 673. POR ANTICIPO DE                      749,192.08        1,164.16
                                       PAVIMENTACION DE CA
27/12/2017 111    Ingresos 44336170    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        541,000.00                      542,164.16
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
27/12/2017 110    Ingresos 54336177    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        750,000.00                    1,292,164.16
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
31/12/2017 112    Ingresos 20506911    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.33                    1,292,173.49
                                       CUENTA 206069110101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,582,009.33    1,289,835.84
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0240-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CECYTEG 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 264    Ingresos 38008723    APORTACIN AL CONVENIO              170,000.00                      170,000.00
                                       CECYTEG/CAJ/COLABORACIN/MP


Pagina : 112                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 277    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.66                      170,000.66
                                       CUENTA 203479690101 D
26/12/2017 378    Egresos  5008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               62,362.56      107,638.10
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
31/12/2017 108    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.36                      107,639.46
                                       CUENTA 203479690101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,002.02       62,362.56
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0241-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 306    Ingresos 20516829    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       653,500.00                      653,500.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS          1,675,000.00                    2,328,500.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       939,611.50                    3,268,111.50
                                       RESCATE DE ESPACIO P
28/12/2017 307    Ingresos 10013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       400,000.00                    3,668,111.50
                                       RESCATE DE ESPACIO P
29/12/2017 196    Egresos  4759553     PAGO FACT 900. POR ANTICIPO DE                      500,000.00    3,168,111.50
                                       RESCATE DE ESPACIO
29/12/2017 197    Egresos  6008723     PAGO FACT 390. POR ANTICIPO DE                      749,784.79    2,418,326.71
                                       RESCATE DE ESPACIO
29/12/2017 194    Egresos  8333904     PAGO FACT 422 FA. POR ANTICIPO                      424,999.38    1,993,327.33
                                       DE RESCATE DE ESPAC
31/12/2017 308    Ingresos 20516829    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.82                    1,993,334.15
                                       CUENTA 205168290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,668,118.32    1,674,784.17
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             59,929,290.95


Pagina : 113                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       217,197,440.50  227,562,431.59   49,564,299.86
 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CUENTAS POR COBRAR
 
# Cuenta: 1-1-2-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Semillas 2017 Bajio 206
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,132.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio  44930 Saca Cosechas 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 282    Ingresos             SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       MUNICIPIO ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR                                                                               20,132.00
                                                                         3,000,000.00            0.00    3,020,132.00
 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudores Diversos a corto P.
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dap
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP              827,493.56                      827,493.56
                                       RECAUDADO DEL MES DE SEPTIE
13/11/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       616,051.23                    1,443,544.79
                                       ALUMBRADO PUBLICO DE
13/12/2017 30     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP              954,452.74                    2,397,997.53
                                       RECAUDADO DEL MES DE NOVIEM
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      616,051.23    1,781,946.30
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               827,493.56      954,452.74
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                        954,452.74            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,397,997.53    2,397,997.53
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Comisiones 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,626.05
05/10/2017 365    Egresos  14278       COMISION E IVA CORRESPONDIENTE            4.64                       17,630.69
                                       A OCTUBRE 2017. IN
05/10/2017 366    Egresos  16723       COMISION E IVA CORRESPONDIENTE          104.40                       17,735.09
                                       A OCTUBRE 2017, PA
05/10/2017 364    Egresos  33704       POR PAGO DE COMISION E IVA              313.20                       18,048.29
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
06/11/2017 377    Egresos  17193       POR COMISION E IVA INT MDIA              81.20                       18,129.49
                                       000001719300016232
06/11/2017 376    Egresos  4416        POR COBRO DE COMISION E IVA             324.80                       18,454.29
                                       INT.MDIA 441600000044
05/12/2017 629    Egresos  16929       POR COMISION E IVA GENERADOS            162.40                       18,616.69


Pagina : 114                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EN DICIEMBRE 2017.
05/12/2017 628    Egresos  4251        POR COMISION E IVA GENERADOS            498.80                       19,115.49
                                       EN EL MES DE DICIEMBR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,489.44            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Paola Hernandez Mora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,162.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Secretaria de Finanzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       478.10
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017               0.40                          478.50
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                               0.08          478.42
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017               0.80                          479.22
13/11/2017 265    Ingresos 44930       REINTEGRO DE SOBRANTE DE                450.00                          929.22
                                       GASTOS POR COMPROBAR PARA
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017               0.36                          929.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             451.56            0.08
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.05
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                               1.00           -1.05
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                               0.29           -1.34
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                               0.06           -1.40
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
22/12/2017 104    Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS            1.40                            0.00
                                       DE INGRESOS I-82 (2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.40            1.35
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.16
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                               2.00           -1.84
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                               0.06           -1.90
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                               0.10           -2.00


Pagina : 115                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2017 20     Orden                RECLASIFICACION DE SALDOS A               2.00                            0.00
                                       FAVOR EN CUENTA DE RAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.00            2.16
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 742458 Estimulos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       474.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros El Potosi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,378.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Apolinar Muguel Amanda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Verdin Jose Candelario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,522.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0039-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Casa de Jesus para Rehabilitacion Femenil, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mora Gonzales Luisa Eugenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       741.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0045-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO MENDOZA CESAREO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,132.00
10/10/2017 334    Ingresos 15238389    REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO A                        3,132.00            0.00
                                       PROVEEDOR CESAREO T
                                                                        ============== ==============


Pagina : 116                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,132.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 145    Egresos  5966985     PAGO DE FACTURAS 398-1                  270.00                          270.00
                                       REFACCIONES PARA MAQUINARI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       394.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,856.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO SALDAA PALOMA JAZMIN DEL ROCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,952.00
01/10/2017 16     Diario               POR CANCELACION DE DEUDA DEL                         19,952.00            0.00
                                       2017 DE DEUDOR COLLAZ
26/10/2017 193    Egresos  104787      PAGARE 0070. DEPOSITO A               6,000.00                        6,000.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PAR
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                                 6,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
29/11/2017 348    Egresos  PAGARE 80   DEPOSITO PARA PAGO DE                 5,395.07                        5,395.07
                                       PAQUETERIA POR TRASLADO DE J
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE                             5,395.07            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,395.07       31,347.07
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANDA FLORES JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 314    Egresos  PAG. 76     PAG. 76 POR TRASPASO PARA            10,600.00                       10,600.00
                                       PREMIACION DE CONCURSO D
17/11/2017 232    Egresos  218990      PAGARE 75. POR DEPOSITO PARA          8,600.00                       19,200.00
                                       ENTREGA DE PREMIACION
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE                            10,600.00        8,600.00
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                                  6,500.00        2,100.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
28/11/2017 267    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE GASTOS POR                              2,100.00            0.00
                                       COMPROBAR PARA EVENTO QU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,200.00       19,200.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0057-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bajio 15061708 Predial


Pagina : 117                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,621.96
12/10/2017 153    Egresos  1           COMISION POR NEGOCIO AFILIADO            31.96                        2,653.92
                                       ADQUIRIENTE AL MES D
30/11/2017 350    Egresos  1           COMISIONES POR TRANSACCIONES            261.00                        2,914.92
                                       APLICADAS AL MES DE N
14/12/2017 634    Egresos  1           COMISIONES X TRANSACCION                 20.09                        2,935.01
                                       APLICADA CTA.15061708
14/12/2017 634    Egresos  1           COMISIONES X TRANSACCION                121.80                        3,056.81
                                       APLICADA CTA.15061708
14/12/2017 634    Egresos  1           COMISIONES X TRANSACCION                110.20                        3,167.01
                                       APLICADA CTA.15061708
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             545.05            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0059-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROBERTO GARCIA URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 177    Egresos  204326      DEPOSITO REALIZADO A LA              19,500.00                       19,500.00
                                       TARJETA DE EDAGRDO BERNARD
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE                               19,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
25/10/2017 186    Egresos  110863      PAG. 69, MONTO DEPOSITADO A          13,000.00                       13,000.00
                                       ENCARGADO DE INSTANCIA
16/11/2017 4      Diario   PAG. 69     PAG. 69. POR ENTREGA DE                              13,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,500.00       32,500.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0061-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FII 2017 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   299,692.52
03/10/2017 1      Egresos  33704       POR TERMINACION LABORAL, DE LA       89,062.45                      388,754.97
                                       DEPENDENCIA DE SEGU
16/10/2017 164    Egresos  152773      DAP SEPTIEMBRE 2017. PAGO POR       414,062.44                      802,817.41
                                       SERVICIO DE ENERGIA
03/11/2017 53     Egresos  238249      PAGO DE LA FACTURA 9655           1,184,289.38                    1,987,106.79
                                       CORRESPONDIENTE A LA COMPR
22/11/2017 235    Egresos  160197      PAGO DE LA FACTURA 160197.        1,019,708.44                    3,006,815.23
                                       PARA CAMBIO DE LUMINARI
24/11/2017 262    Egresos  DAP OCTUBR  DAP OCTUBRE 2017. PAGO DEL DAP      737,135.77                    3,743,951.00
                                       Y SU APLICACION AL
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      737,135.77    3,006,815.23
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA                               133,942.21    2,872,873.02
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             7,040.06    2,865,832.96
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                                   241.00    2,865,591.96
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                                   144.00    2,865,447.96
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                                   396.00    2,865,051.96


Pagina : 118                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                                   315.00    2,864,736.96
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO                      1,184,289.38    1,680,447.58
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA                             1,019,708.44      660,739.14
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                               100,461.96      560,277.18
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                40,160.69      520,116.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                89,062.45      431,054.04
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               414,062.44       16,991.60
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 297    Ingresos 17033606    REINTEGRO DE LA CUENTA                               16,991.60            0.00
                                       794-44930 DE GASTO CORRIENT
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              5,663.78       -5,663.78
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
31/12/2017 6      Diario   SERVICIOS   PAGARE 78. POR ENTREGA DE             5,663.78                            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,449,922.26    3,749,614.78
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VALADEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                             19,963.83           36.17
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
02/10/2017 32     Egresos  PAG.59      PAGARE 0059. DEPOSITO                20,000.00                       20,036.17
                                       REALIZADO A PARA ENTREGA DE
13/10/2017 92     Egresos  024477      PAG. 0064 POR DEPOSITO               20,000.00                       40,036.17
                                       REALIZADO A LA TARJETA DEL
16/10/2017 335    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTOS POR                                  49.59       39,986.58
                                       COMPROBAR PAGARE 56 DE TES
16/10/2017 3      Diario   pag 56      POR ENTREGA DE COMPROBACION                          19,950.42       20,036.16
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
25/10/2017 363    Egresos  PAG 66      PAGARE 066. POR DEPOSITO A DE        20,000.00                       40,036.16
                                       REEMBOLSOS PARA LAS
31/10/2017 336    Ingresos 44930       REEMBOLSO DE GASTOS POR                                  36.18       39,999.98
                                       COMPROBAR NO EJERCIDOS PAG
09/11/2017 82     Egresos  PAGARE 73   PAGARE 73 POR DEPOSITO               10,000.00                       49,999.98
                                       REALIZADO PARAB CUBRIR REEM
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                               20,000.00       29,999.98
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 266    Ingresos 44930       REINTEGRO DE SOBRANTE DE                                 85.76       29,914.22
                                       GASTOS POR COMPROBAR PAGA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                             19,914.24        9,999.98
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
27/11/2017 378    Egresos  PAG. 77     DEPOSITO A LA TARJETA DE LA          20,000.00                       29,999.98
                                       LAE. MARIA DE LOS ANGE


Pagina : 119                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 592    Egresos  023643      DSEPOSITO PAGARE 78. POR             20,000.00                       49,999.98
                                       DEPOSITPO PARA ENTREGAR R
07/12/2017 12     Ingresos 44930       DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                                62.60       49,937.38
                                       GASTOS POR COMPROBAR PAG
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              9,937.40       39,999.98
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   PAG 77      PAGARE77. POR ENTREGA DE                             19,971.72       20,028.26
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/12/2017 594    Egresos  202730      PAGARE 0079 DEPOSITO A LA            20,000.00                       40,028.26
                                       TARJETA PARA ENTREGA DE
18/12/2017 593    Egresos  217182      POR DEPOSITO REALIZADO PARA          10,000.00                       50,028.26
                                       ENTREGA DE REEBOLSOS A
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        7,250.00       42,778.26
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        2,038.00       40,740.26
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE                            19,742.38       20,997.88
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                           19,403.32        1,594.56
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,000.00      158,405.44
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERDIN SANCHEZ JUAN PABLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
03/10/2017 50     Egresos  PAG. 60     PAG. 0060 POR PREMIACION DEL         25,000.00                       36,000.00
                                       CAMPEONATO DE MTB FIN
10/10/2017 1      Diario   PAG 57      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        4,000.00       32,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        7,000.00       25,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE                            25,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLI
12/10/2017 89     Egresos  PAG. 61     PAGARES. 61, 62,63, 71 POR           35,000.00                       35,000.00
                                       DEPOSITOS REALIZADOS PA
12/10/2017 89     Egresos  PAG. 62     PAGARES. 61, 62,63, 71 POR            3,000.00                       38,000.00
                                       DEPOSITOS REALIZADOS PA
12/10/2017 89     Egresos  PAG. 63     PAGARES. 61, 62,63, 71 POR            4,000.00                       42,000.00
                                       DEPOSITOS REALIZADOS PA
12/10/2017 89     Egresos  PAG. 71     PAGARES. 61, 62,63, 71 POR            3,200.00                       45,200.00
                                       DEPOSITOS REALIZADOS PA
18/10/2017 171    Egresos  139150      PAGARE 0065 DEPOSITO REALIZADO        9,500.00                       54,700.00
                                       A DIR. DE DEPORTES
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       35,000.00       19,700.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,000.00       16,700.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        4,000.00       12,700.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,200.00        9,500.00


Pagina : 120                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LOS PAGARES 61 62 6
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                                9,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
26/10/2017 212    Egresos  PAG 68      PAGARE 68. POR DEPOSITO PARA          8,250.00                        8,250.00
                                       PREMIACION DE LA CARR
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE                               8,250.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,950.00       98,950.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ RAMIREZ NORMA EDITH
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,288.25
03/10/2017 332    Ingresos 44930       REINTEGRO DE GASTOS POR                               1,809.00         -520.75
                                       COMPROBAR NO EJERCIDOS EN
25/10/2017 188    Egresos  105144      PAG. 67 POR DEPOSITO PARA            16,240.00                       15,719.25
                                       GASTOS GENERADOS EN EVEN
26/10/2017 192    Egresos  45392190    PAG.0074 DEPOSITO REALIZADO A         3,759.00                       19,478.25
                                       DIR. DE DES. ECONOMI
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,520.75                       27,999.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 315    Egresos  PAGARE 77   PAG. 77 POR DEPOSITO PARA PAGO       12,000.00                       39,999.00
                                       PASAJE AEREO PARA P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,000.00       31,999.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE                             3,759.00       28,240.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE                            16,240.00       12,000.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE                              12,000.00            0.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,519.75       41,808.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION 15238389
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       232.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRUZ MEDINA CARLOS ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,720.00
02/10/2017 5      Ingresos 18629014    DEVOLUCION DE GASTOS POR                              4,000.00       11,720.00
                                       COMPROBAR
27/11/2017 284    Ingresos 15238389    REINTEGRO POR ADEUDO POR PAGO                         4,000.00        7,720.00
                                       DUPLICADO A PROVEEDO
21/12/2017 321    Ingresos 4014108     ENTERO POR ADEUDO EN PAGO                             4,000.00        3,720.00
                                       DUPLICADO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BALTAZAR LOZANO HERNANDEZ


Pagina : 121                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 175    Egresos  PAG 0001    PAG. 001 CASA DE LA CULTURA.          5,400.00                        5,400.00
                                       DEPOSITO REALIZADO PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO(ISEG)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        70.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROCHA RAMIREZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,414.00
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             5,414.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
06/12/2017 170    Egresos  138681      PAGARE 0034. POR DEPOSITO A LA        9,245.00                        9,245.00
                                       TARJETA DE LA LIC.
18/12/2017 303    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE GASTOS POR                              6,138.00        3,107.00
                                       COMPROBAR USADO PARA CONT
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE                             3,107.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,245.00       14,659.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRISTINA IRAZU FUENTES CISNEROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 375    Egresos  34064910    DEPOSITO REGRESADO, SE HAVBIA         1,000.00                        1,000.00
                                       DEPOSITADO A UNA TAR
10/11/2017 102    Egresos  PAGARE 72   PAGARE. 72 POR DEPOSITO               1,000.00                        2,000.00
                                       REALIZADOA AENCARGADA DE R
10/11/2017 271    Ingresos 44930       DEPOSITO RECHAZADO POR                                1,000.00        1,000.00
                                       NUMERACION INCORRECTA EN TA
13/11/2017 265    Ingresos 44930       REINTEGRO DE SOBRANTE DE                                109.00          891.00
                                       GASTOS POR COMPROBAR PARA
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE                               891.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0081-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FORTASEG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,779.00
12/10/2017 72     Egresos  NOM 21 NIV  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         54,259.00                      155,038.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
13/10/2017 344    Ingresos 17939059    REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                         54,259.00      100,779.00
                                       POR NIVELACION DE SUE
13/10/2017 345    Ingresos NIVELACION  REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                         55,179.00       45,600.00
                                       POR NIVELACION DE SUE
13/10/2017 345    Ingresos RETROACTIV  REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                         45,600.00            0.00
                                       POR NIVELACION DE SUE
26/10/2017 195    Egresos  NOM 22      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          53,799.00                       53,799.00


Pagina : 122                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
31/10/2017 346    Ingresos 17939059    REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                         53,799.00            0.00
                                       POR NIVELACION DE SUE
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE              53,799.00                       53,799.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
10/11/2017 292    Ingresos 44930       REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                         53,799.00            0.00
                                       POR NIVELACION DE SUE
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        22,851.00                       22,851.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          53,339.00                       76,190.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
24/11/2017 293    Ingresos 44930       REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE                         76,190.00            0.00
                                       POR NIVELACION DE SUE
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          30,488.00                       30,488.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
19/12/2017 332    Ingresos 17939059    PAGO POR NIVELACION DE SUELDOS                       30,488.00            0.00
                                       FORTASEG NOMINA 25
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             698,239.00                      698,239.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 305    Ingresos CONSTRUCCI  REINTEGRO DE CUENTA DEL                             632,480.00       65,759.00
                                       FORTASEG POR PAGO POR NIVE
21/12/2017 305    Ingresos NIVELACION  REINTEGRO DE CUENTA DEL                              65,759.00            0.00
                                       FORTASEG POR PAGO POR NIVE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         966,774.00    1,067,553.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES RAMIREZ SAMUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,142.67
12/10/2017 72     Egresos  NO 21 ASEG  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,392.00        3,750.67
                                       CATORCENA 321 DEL 201
25/10/2017 2      Diario   121017-01   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES          534.42                        4,285.09
                                       COMO DEUDORES DEL M
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             858.00        3,427.09
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ASEG        NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 858.00        2,569.09
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ASEG        NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                             858.00        1,711.09
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ASEG        NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                             858.00          853.09
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 858.00           -4.91
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            4.91                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             539.33        5,682.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUZMAN SERRANO CIPRIANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       170.80
12/10/2017 72     Egresos  NO 21 ASEG  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                            172.00           -1.20


Pagina : 123                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            1.20                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.20          172.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ TORRES MARIA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,952.54
12/10/2017 72     Egresos  NO 21 ASEG  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,826.00        9,126.54
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           1,826.00        7,300.54
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ASEG        NOMINA 23 2017. PAGO DE                               1,826.00        5,474.54
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ASEG        NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,826.00        3,648.54
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ASEG        NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           1,826.00        1,822.54
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                               1,826.00           -3.46
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            3.46                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.46       10,956.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,308.00
09/11/2017 262    Ingresos 15238389    DEVOLUCION DE PAGO A PROVEEDOR                        7,308.00            0.00
                                       JUAN DE DIOS QUIROZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,308.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor 798650 Des. Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0089-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7011/7820961
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       348.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0090-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACIP LOBATO CARLOS FELIPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/10/2017 2      Diario   231017-01   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES          369.97                          369.97
                                       COMO DEUDORES DEL M
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             185.00          184.97
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ASEG        NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 185.00           -0.03
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 124                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            0.03                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             370.00          370.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIVERA LOPEZ JUAN ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/10/2017 2      Diario   131017-02   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES          390.64                          390.64
                                       COMO DEUDORES DEL M
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             131.00          259.64
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ASEG        NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 130.00          129.64
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ASEG        NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                             130.00           -0.36
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            0.36                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             391.00          391.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0093-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOMEZ RAMIREZ J.SANTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Diario   EX933/2017  RECONOCIMIENTO DE DEUDORES DEL        2,114.00                        2,114.00
                                       MUNICIPIO, DE TRABA
03/11/2017 261    Ingresos 88875       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                             400.00        1,714.00
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
22/12/2017 315    Ingresos 89459       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                           1,714.00            0.00
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,114.00        2,114.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO NAVARRO DANIEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 222    Egresos  45482210    PAGO DUPLICADO GENERADO POR          26,929.15                       26,929.15
                                       ERROS DEL SISTEMA BANC
27/10/2017 258    Egresos  45500250    FAC. 6174 PAGO DUPLICADO              1,050.00                       27,979.15
                                       REALIZADO AL PROVEEDOR PO
31/10/2017 351    Ingresos 19501323    DEVOLUCION POR PAGO ERROENEO A                       27,979.15            0.00
                                       PROVEEDOR DANIEL DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,979.15       27,979.15
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO FINANCIERO BANAMEX
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 388    Egresos  1269823     SALIDA DE RECURSOS POR FRAUDE     1,313,300.00                    1,313,300.00
                                       CIBERNETICO, LLEVADO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,313,300.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUEZADA RODRIGUEZ EBODIO


Pagina : 125                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 12     Diario   824         RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES        1,341.00                        1,341.00
                                       COMO DEUDORES DEL M
14/11/2017 275    Ingresos 88954       PAGO POR OBSERVACIN NO. 3                            1,341.00            0.00
                                       PAGO DE SUELDOS NO DEVE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,341.00        1,341.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0800-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Lopez Velazquez Ma Socorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0803-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Martinez Gonzalez Roberto de Jesus
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 239    Egresos  45482390    POR PAGO ERRONEO,                     4,899.91                        4,899.91
                                       CORRESPONDIENTE A AOTRO
                                       PROVEEDO
10/11/2017 263    Ingresos 19705531    DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A                         4,899.91            0.00
                                       PROVEEDOR ROBERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,899.91        4,899.91
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0807-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,660.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0808-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUNOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 180    Egresos  45315240    POR PAGO (DUPLICADO) DE LA            8,000.00                        8,000.00
                                       FACTURA 853 DE ARTURO V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0809-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUNOZ PORRAS HECTOR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                   162.00                          162.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             162.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0813-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
06/10/2017 328    Egresos  9008723     POR PAGO CON CUENTA NO                1,639.14                       11,783.77
                                       CORRESPONDIENTE.
06/10/2017 215    Ingresos 18916064    POR PAGO DE CUENTA NO                                 1,639.14       10,144.63
                                       CORRESPONDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,639.14        1,639.14


Pagina : 126                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0814-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPIO PURI Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 8      Egresos  705         GASTO CORREINTE PAGA                 27,390.00                       27,390.00
                                       ADQUISICION DE SEMILLA DE GAR
24/10/2017 6      Ingresos 723         GARBANZO 2017 TRANSFIERE                             27,390.00            0.00
                                       ELPAGO A FINANZAS DE SEMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00       27,390.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0815-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL           30,572.50                       30,572.50
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,572.50            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0819-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPIO PURI Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 16     Egresos  33709       FERTILIZANTES 2017 REINTEGRA         90,029.92                       90,029.92
                                       REMANENTE AL ESTADO D
18/12/2017 6      Ingresos 2723        FERTILIZANTES 2017 TRANSFIERE                        90,029.92            0.00
                                       REMANANETE DE PARTIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,029.92       90,029.92
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0820-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPIO PURI Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 15     Egresos  33708       SEMILLAS 2017 REINTEGRA               1,214.40                        1,214.40
                                       REMANENTE AL ESTADO DE GUA
18/12/2017 5      Ingresos 723         SEMILLAS 2017 TRASFIERE                               1,214.40            0.00
                                       REMANENTE PARTICIPACION ES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,214.40        1,214.40
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FERIA Mnica Guadalupe Lpez Hernndez
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 382    Egresos  1164        FERIA 2017 CAMBIO PARA               15,500.00                       15,500.00
                                       TAQUILLAS Y ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 320    Ingresos 3           FERIA 2017 DEVOLUCION CAMBIO                          5,000.00       10,500.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/11/2017 269    Ingresos 1           FERIA 2017 DEVOLUCION CAMBIO                         10,500.00            0.00
                                       TAQUILLAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,500.00       15,500.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,821.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 127                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor GASTO CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,135.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 12
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,306.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        81.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 7004/2157641
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 794/7819199
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   347,720.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vasquez Muoz Arturo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,583.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    94,066.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 128                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0059-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRERO AGUILAR JUAN RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/10/2017 2      Diario   231017-02   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES          314.32                          314.32
                                       COMO DEUDORES DEL M
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                              63.00          251.32
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ASEG        NOMINA 23 2017. PAGO DE                                  63.00          188.32
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ASEG        NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                              63.00          125.32
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ASEG        NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                              63.00           62.32
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                  63.00           -0.68
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            0.68                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             315.00          315.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0060-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ SALAZAR CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/10/2017 2      Diario   131017-03   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES          414.79                          414.79
                                       COMO DEUDORES DEL M
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             415.00           -0.21
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            0.21                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             415.00          415.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0061-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA VELAZQUEZ ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/10/2017 2      Diario   241017-01   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES          414.79                          414.79
                                       COMO DEUDORES DEL M
26/10/2017 195    Egresos  NO 22 ASEG  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                              83.00          331.79
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ASEG        NOMINA 23 2017. PAGO DE                                  83.00          248.79
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ASEG        NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                              83.00          165.79
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ASEG        NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                              83.00           82.79
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                  83.00           -0.21
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            0.21                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             415.00          415.00
 


Pagina : 129                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0062-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ TORRES ZENON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Diario   EX887/2017  RECONOCIMIENTO DE DEUDORES DEL        1,040.73                        1,040.73
                                       MUNICIPIO, DE TRABA
03/11/2017 259    Ingresos 88876       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                           1,040.73            0.00
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,040.73        1,040.73
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOLIS FLORES LUIS ERNESTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Diario   EX970/2017  RECONOCIMIENTO DE DEUDORES DEL        1,746.60                        1,746.60
                                       MUNICIPIO, DE TRABA
03/11/2017 260    Ingresos 88877       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                             891.15          855.45
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
13/11/2017 274    Ingresos 88947       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                             450.00          405.45
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                             405.45            0.00
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,746.60        1,746.60
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO GARCIA MAURIZIO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 93     Egresos              POR PAGO ERRONEO REALIZADO AL         6,775.59                        6,775.59
                                       PROVEEDOR: PACHECO G
28/12/2017 13     Ingresos 281217      DEVOLUCION DEL PROVEEDOR                              6,775.59            0.00
                                       MAURIZIO GONZALO PACHECO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,775.59        6,775.59
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.d.la.Presa C.065
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,292.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Soc.Sn.Andr?s.J C.155
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,151.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes -San Agel- C.088
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,585.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes  La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 130                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 66 (C.Real y Marv.El Refugio)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,737.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 67 (Gto.Descubridora)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    97,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 133 (Hgo.y N.H.Gpe.Jalpa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   432,762.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 135 (Nvo.Amanecer)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,498.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-005-004-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportacin Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-006-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Melchor Revilla Jos? Alfredo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,128.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Club S.S.And.de Jalpa-077
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,475.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-009-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edo-SEDESHU 026/2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,504.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIg.PMA.-060/C.Com.Nvo.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   208,431.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.Edo.SEDESHU-061/S.A.Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 131                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIG.PMA -061/S.A.Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,679.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Gpo.S.A.Jal-137(Alam
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   260,913.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Pma.-62(Pav.Av.la Presa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   221,561.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,915.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-003-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,881.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-005-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    86,203.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-006-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,339.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-025-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Const.,RAYSE, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,507.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barba Garca Juan Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,814,798.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 132                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Palacio Rodrguez David
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,297.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-012-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco/PPm 3x1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones Rayse, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gomez Padilla Jos Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       606.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-024-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conurbadi, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-028-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PORRAS GUERRERO GABRIEL ANSELMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-033-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,296,768.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-031-001-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-CEDAF
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-001-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   184,260.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,240.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 133                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal (Chvez)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.30
31/12/2017 24     Diario               REGISTRO DE SALDOS DE                     0.30                            0.00
                                       PROGRAMAS VARIOS DE OBRA PB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Ficus)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Pav. Calle San Antonio)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   407,078.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. Eclipse, Col. Nuevo Amanece
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. M. Doblado, San Jos de la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,349.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Finanzas (ESTACIONAMIENTO 1RA. ETAPA)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,720.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   380,201.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Fuego
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   531,204.54


Pagina : 134                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Heraclio Bernal 1ra. Etapa, Montegrande)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        90.00
01/12/2017 14     Diario               REAJUSTE DE REGISTRO DE                                  90.00            0.00
                                       RECURSO PENDIENTE DE MINIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           90.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU FAFEF (Red de Agua Potable Col Fco V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.22
01/11/2017 15     Diario   D15NOV      PARA CANCELACION DE DEUDOR POR                        8,529.22            0.00
                                       RECURSO PENDIENTE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,529.22
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-046-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (FIDEICOMISO) Calle Laurel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,306.82
01/12/2017 15     Diario               REAJUSTE POR REGISTRO DE                            165,306.82            0.00
                                       RECURSO PENDIENTE DE MINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      165,306.82
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Cuarto Dormitorio Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,642.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-047-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU (Techos, adq. y sum. de mat para)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO              87,041.94                       87,041.94
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,041.94            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-047-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU (Cuarto dormitorio, adq. y sum. de mat.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             135,415.41                      135,415.41
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,415.41            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Red de atarjeas Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,199.30
31/12/2017 43     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                        198,199.30            0.00
                                       169 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      198,199.30
 


Pagina : 135                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor PPM MIGRANTES 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,654.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-049-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Municipal (Calentadores Solares)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO               4,979.24                        4,979.24
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,979.24            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALTEPAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,132.00
30/11/2017 154    Ingresos             SEMILLAS 2017 ABONO DE ALTEPAR                        1,000.00       19,132.00
                                       DIANA DE SU DEUDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-051-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU (Ext y Red de Dist Elect Calle Alazan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO              20,006.72                       20,006.72
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,006.72            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-051-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU (Ex Lin Med Ten Red Dis Elect Jilgueros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO              25,803.37                       25,803.37
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,803.37            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-051-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU (Ext Red Dis Ele Al Pb C San Lucas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO              74,532.24                       74,532.24
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,532.24            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-051-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Municipal Ramo 33 (Ext Lin Med Ten Red Dis Ele Jilgueros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             156,169.18                      156,169.18
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,169.18            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-051-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Municipal Ramo 33 (Ext Red Dis Ele Alu Pb C Rio Colo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             102,373.01                      102,373.01


Pagina : 136                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,373.01            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-053-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Pav. de Calle Bugambilias de Montegrande (De L
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             200,000.00                      200,000.00
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-053-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Pav. de Calle Venustiano Carranza De Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO              10,536.73                       10,536.73
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,536.73            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-053-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Pav. de Calle Margaritas 1RA. Etapa de Montegr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             116,840.96                      116,840.96
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,840.96            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-053-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Pav. de Calle Manuel Doblado (De Jurez a Zapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO              82,065.27                       82,065.27
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,065.27            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-054-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Pav. de Calle Valle Fro, Col. Los Pinos)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             211,672.84                      211,672.84
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,672.84            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-054-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Pav. de Calle Zacatecas, Com. La Descubridora)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             248,393.07                      248,393.07
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,393.07            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-054-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Estatal (Construccin del Sistema de Abastecimiento de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             532,391.05                      532,391.05
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE


Pagina : 137                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         532,391.05            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-054-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec. Municipal (Pav. de Calle Zacatecas, Com. La Descubridor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO             174,451.54                      174,451.54
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,451.54            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-001-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,740.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7786401
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       728.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073549
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       740.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,392.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3218640
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       134.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073522
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        79.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 8912473
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       871.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 742458
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,305.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 138                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-018-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7002-4832145
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-019-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/2775462
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,450.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-020-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/6604891
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-021-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/3559974
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        47.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-022-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bxm 7003/4700786
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-023-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/4073581
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       587.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-028-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8946186
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-029-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8507948
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,160.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-030-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8251617
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,450.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-037-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7006/3150507
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       248.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 139                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7001/3026481
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-043-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/3993714
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3150515
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/4073603
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       870.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/3150582
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       580.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-046-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: comisiones Bmx 7002/15738
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         4.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7005/5021242
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       349.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7803411
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7004/1450752
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       238.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-053-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 0794/779 0905 Contigo vamos a la escuela
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 140                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-056-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-3952093 PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       876.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-057-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-4073565
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       564.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-059-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor Secretaria de Finanzas, Inversin y Administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        66.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-070-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-6400088
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-074-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7010-4458554
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       348.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO PADILLA MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARENAS RAMIREZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ SALDAA JUAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,800.00
30/12/2017 289    Ingresos 1           profidag 2017 pago de deudores                       10,800.00            0.00
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 141                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,800.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ VALADEZ EMILIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA FLORES MARTIN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,250.00
30/12/2017 289    Ingresos 1           profidag 2017 pago de deudores                        7,000.00        5,250.00
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VALADEZ GODINEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GALVAN LARA JUAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,750.00
30/12/2017 289    Ingresos 1           profidag 2017 pago de deudores                        9,750.00            0.00
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,750.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARGO CISNEROS MARIA LUISA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ PORRAS EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIURQUEZ CISNEROS ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES SANCHEZ JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES VAZQUEZ ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 142                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO MENA MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0021-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGOVIANO MONTIEL J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ VALADEZ AMPARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES CORTES MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES  RAMIREZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA VALADEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ SANCHEZ MA. RAQUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES VALADEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,775.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 143                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MALDONADO PACHECO JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-6-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Viurquiz Flores Juan Manuel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,010.00
18/10/2017 9      Ingresos             FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            6,428.00          582.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos 1           FORTASEG MUNI 17 reintegro                              572.00           10.00
                                       viatico 7 no ejercido y
26/10/2017 27     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               8,000.00                        8,010.00
                                       VIATICO NO 8 A RESERVA DE
06/11/2017 1      Egresos  VIATICO 9   FORTASEG MUNICIPAL 2017 OTORGA        8,000.00                       16,010.00
                                       GASTO A RESERVA DE
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,316.20       12,693.80
                                       REINTEGRO DE VIATICO 8 NO
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               4,683.80        8,010.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/11/2017 25     Egresos      9       FORTASEG MUNICIPAL 17 OTROGA          8,000.00                       16,010.00
                                       VIATICO NO 10 A RESER
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,636.95       12,373.05
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               4,363.95        8,009.10
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 72     Egresos  3           FORTASEG MUNICPAL OTORGA              8,000.00                       16,009.10
                                       VIATICO NO 11 PARA VIAJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               4,902.75       11,106.35
                                       RINTEGRO VIATICO 10 NO E
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,097.25        8,009.10
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                               5,355.00        2,654.10
                                       viatico no 11 COMPROBADO
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,645.00            9.10
                                       viatico no 11 REINTEGRADO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00       39,000.90
 
# Cuenta: 1-1-2-3-6-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gamucero perez Salvador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO          7,906.00                        7,906.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,906.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deudores Diversos a corto P.                                                                 11,921,477.84
                                                                        10,924,396.86    8,276,541.09   14,569,333.61
 # Cuenta: 1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones por recuperar a C.P.


Pagina : 144                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidio al Empleo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,606.87
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO             29.00                       50,635.87
                                       EN NOMINA 20
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                250.46                       50,886.33
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                319.39                       51,205.72
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 72     Egresos  NOM 21      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,783.00                       61,988.72
                                       CATORCENA 321 DEL 201
18/10/2017 168    Egresos  78835       POR PAGO DE ISR POR SALARIOS Y                       32,628.00       29,360.72
                                       SERVICIOS PROFESION
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,672.00                       40,032.72
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,734.00                       50,766.72
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
21/11/2017 209    Egresos  68313       PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                       21,455.00       29,311.72
                                       POR SERVICIOS PROFE
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,849.00                       40,160.72
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,843.00                       51,003.72
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
19/12/2017 556    Egresos  106588      POR PAGO DE ISR POR SALARIOS E                       21,583.00       29,420.72
                                       ISR POR SERVICIOS P
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,039.00                       45,459.72
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,518.85       75,666.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72


Pagina : 145                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              50,606.87
                                                                            70,518.85       75,666.00       45,459.72
 # Cuenta: 1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Anticipo a Contratistas por Obra P.
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0002-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perf.y Ademes del Bajio, S.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Fernandez Rafael
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,755.73
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                         0.03        8,755.70
31/12/2017 12     Diario               PARA AFECTAR EL COMPLEMENTO                           8,755.70            0.00
                                       DEL ANTICIPO DE LA FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,755.73
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0006-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 92     Egresos  025213      POR ERROR SE TRANSFIRIO DE LA       162,674.47                      162,674.47
                                       CUENTA 794-44930 AL
17/11/2017 137    Ingresos 44930       INGRESO A LA CUENTA 794-44930                       162,674.47            0.00
                                       POR ERROR SE TRANSFI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.47      162,674.47


Pagina : 146                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0006-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jos de Jess Flores Lpez
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0011-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,059.70
01/12/2017 22     Diario   PIESCM      PARA CANCELACION DE DEUDOR POR                       98,059.70            0.00
                                       ERROR EN SISTEMA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,059.70
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0013-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 355    Egresos  2551210     PAGO FACT 485. POR ANTICIPO DE      170,093.69                      170,093.69
                                       ALUMBRADO PUBLICO
26/10/2017 354    Egresos  4002723     PAGO FACT 486. POR ANTICIPO DE      149,999.76                      320,093.45
                                       ALUMBRADO PUBLICOE
03/11/2017 143    Egresos  7735539     PAGO FACT 500. POR ANTICIPO DE      149,999.76                      470,093.21
                                       ALUMBRADO PUBLICO E
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    88,601.03      381,492.18
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   112,404.30      269,087.88
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    98,994.19      170,093.69
26/12/2017 16     Compras  -           -                                                   170,093.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         470,093.21      470,093.21
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0013-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 191    Egresos  1008723     PAGO FACT A 611. POR ANTICIPO       299,761.43                      299,761.43
                                       DE ALUMBRADO PUBLIC
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   299,761.43            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         299,761.43      299,761.43
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0013-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 192    Egresos  7002723     PAGO FACT 872. POR ANTICIPO DE       64,019.91                       64,019.91
                                       RED DE AGUA POTABL
21/11/2017 204    Egresos  9953825     PAGO FACT 881. POR ANTICIPO DE       76,803.51                      140,823.42
                                       DRENAJE SANITARIO
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    76,803.51       64,019.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,823.42       76,803.51
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0017-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 147                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0018-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Lopez Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   484,438.57
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    52,920.08      431,518.49
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                    43,868.04      387,650.45
10/11/2017 12     Compras  -           -                                                   276,541.47      111,108.98
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                    26,112.01       84,996.97
11/12/2017 11     Compras  -           -                                                    32,855.05       52,141.92
22/12/2017 180    Egresos  056618      PAGO FACT 911. POR ANTICIPO DE      159,083.64                      211,225.56
                                       REHABILITACION DE
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    52,141.92      159,083.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         159,083.64      484,438.57
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Architetti, S. de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,804.12
01/12/2017 22     Diario   CTA15       PARA CANCELACION DE DEUDOR POR                       57,804.12            0.00
                                       ERROR EN SISTEMA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,804.12
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construelctrica Mexicana, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,437.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   223,244.51
02/10/2017 13     Diario               RECLASIFICACION DE POLIZA DE                        147,567.85       75,676.66
                                       DIARIO NO. 21 DEL 01
02/10/2017 13     Diario               RECLASIFICACION DE POLIZA DE                         75,676.66            0.00
                                       DIARIO NO. 21 DEL 01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      223,244.51
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Chalop, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   275,575.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   115,203.14
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   115,203.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      115,203.14


Pagina : 148                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0026-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones, Asf.y Terracerias, S.A.de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.01
31/12/2017 24     Diario               REGISTRO DE SALDOS DE                     0.01                            0.00
                                       PROGRAMAS VARIOS DE OBRA PB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Marcelino Manriquez Cisneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,653.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,862.87
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   330,862.87            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      330,862.87
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   249,512.63
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   249,512.62            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      249,512.62
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingenieros en Caminos y Construcciones, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   272,966.93
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   272,966.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      272,966.93
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0058-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    83,564.50
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                    35,392.01       48,172.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,392.01
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,891.58
02/10/2017 13     Diario               RECLASIFICACION DE POLIZA DE                         71,891.58            0.00


Pagina : 149                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DIARIO NO. 21 DEL 01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,891.58
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,116,174.80
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    88,160.23    1,028,014.57
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                   168,039.42      859,975.15
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                   201,004.95      658,970.20
11/12/2017 11     Compras  -           -                                                   614,102.65       44,867.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,071,307.25
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Consorcio Constructor La Hormiga, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   246,210.95
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                    69,645.43      176,565.52
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   150,525.19       26,040.33
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    26,040.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      246,210.95
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dominguez Lpez Jos de Jess
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   191,439.91
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   119,253.35       72,186.56
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                    72,186.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      191,439.91
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   383,825.80
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    30,517.27      353,308.53
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                    65,655.37      287,653.16
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                    55,791.01      231,862.15
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                    38,691.58      193,170.57
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   155,398.32       37,772.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      346,053.55
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   247,200.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                    97,061.61      150,138.39
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                   109,492.88       40,645.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      206,554.49
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   504,515.44
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   323,075.40      181,440.04
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   181,440.04            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 150                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      504,515.44
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   138,727.45
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   138,727.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,727.45
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   549,959.75
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                   161,839.77      388,119.98
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   290,210.72       97,909.26
22/12/2017 10     Compras  -           -                                                     9,749.03       88,160.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      461,799.52
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0062-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones y Sistemas Hidraulicas, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   470,769.28
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                   290,738.46      180,030.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      290,738.46
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0063-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   582,472.92
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    75,249.37      507,223.55
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                    58,009.51      449,214.04
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   203,146.73      246,067.31
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   217,139.93       28,927.38
26/12/2017 16     Compras  -           -                                                    28,927.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      582,472.92
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0063-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barrientos Torres Elas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   138,580.36
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                    30,544.47      108,035.89
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                     4,691.03      103,344.86
06/11/2017 10     Compras  -           -                                                    22,369.13       80,975.73
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                     4,869.08       76,106.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,473.71
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0064-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruteaga Jorge Ivan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   593,400.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   109,115.57      484,284.43
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                   183,967.75      300,316.68
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   300,316.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      593,400.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0065-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendadora Nova Treck, S. de R.L. de C.V.


Pagina : 151                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   325,482.59
06/11/2017 10     Compras  -           -                                                   325,482.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      325,482.59
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0066-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,566.47
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                     6,566.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,566.47
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0067-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Bedo, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 344    Egresos  5002723     PAGO FACT 342. POR ANTICIPO DE      597,923.62                      597,923.62
                                       PAVIMENTACION DE CA
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                    95,542.35      502,381.27
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    90,716.95      411,664.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         597,923.62      186,259.30
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0067-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 345    Egresos  730638      PAGO FACT A 398. POR ANTICIPO       335,583.05                      335,583.05
                                       DE PAVIMENTACION DE
27/11/2017 14     Compras  337B-3                                                          145,010.76      190,572.29
27/12/2017 18     Compras  -           -                                                   190,572.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         335,583.05      335,583.05
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0068-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 187    Egresos  8688526     PAGO PARCIAL FACT 531. POR          555,000.00                      555,000.00
                                       ANTICIPO DE ADQDUISICI
01/12/2017 101    Egresos  1363196     PAGO PARCIAL FACT 534. POR           49,417.80                      604,417.80
                                       ANTICIPO DE ADQUISICION
20/12/2017 151    Egresos  1607520     PAGO TOTAL FACT 531. POR            524,999.95                    1,129,417.75
                                       ANTICIPO DE ADQUISICION Y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,129,417.75            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0069-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Gahero, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 167    Egresos  4008723     PAGO FACT 1284. POR ANTICIPO        540,643.76                      540,643.76
                                       DE PAVIMENTACION DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         540,643.76            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0069-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruteaga Jorge Ivn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 175    Egresos  9897826     PAGO FACT 673. POR ANTICIPO DE      749,192.08                      749,192.08


Pagina : 152                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACION DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         749,192.08            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0070-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Lpez Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 194    Egresos  8333904     PAGO FACT 422 FA. POR ANTICIPO      424,999.38                      424,999.38
                                       DE RESCATE DE ESPAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         424,999.38            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0070-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 196    Egresos  4759553     PAGO FACT 900. POR ANTICIPO DE      500,000.00                      500,000.00
                                       RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0070-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 197    Egresos  6008723     PAGO FACT 390. POR ANTICIPO DE      749,784.79                      749,784.79
                                       RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         749,784.79            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           7,863,296.75
                                                                         6,259,980.61    8,507,049.46    5,616,227.90
 # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
 
# Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 163,754,391.92


Pagina : 153                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO      16,100,497.50                  179,854,889.42
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
30/11/2017 16     Diario               REGISTRO DE LA ESCRITURA 7,060      600,622.40                  180,455,511.82
                                       CORRESPONDIENTE A L
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         325,050.00                  180,780,561.82
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         343,818.00                  181,124,379.82
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      17,369,987.90            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-4-0-5891-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Infraestructura
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-1-6111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 25,690,783.07
16/10/2017 13     Compras  -           -                                     8,834.41                   25,699,617.48
30/10/2017 15     Compras  -           -                                     6,451.42                   25,706,068.90
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              60,000.00                   25,766,068.90
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                   26,126,068.90
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                   26,486,068.90
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             150,000.00                   26,636,068.90
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             180,000.00                   26,816,068.90
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                   26,836,122.50
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                   26,856,176.10
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                   26,876,229.70
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              38,674.80                   26,914,904.50
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
27/11/2017 14     Compras  -           -                                    46,110.05                   26,961,014.55
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                   26,970,728.31
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL          25,325.16                   26,996,053.47
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                   27,008,889.51
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                   27,031,092.39
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                   27,053,295.27
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                   27,063,009.03


Pagina : 154                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                   27,085,211.91
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL          37,814.28                   27,123,026.19
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                   27,135,862.23
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                   27,145,575.99
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                   27,158,412.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                   27,165,003.51
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                   27,171,594.99
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                   27,184,431.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                   27,197,267.07
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
25/12/2017 15     Compras  -           -                                 1,824,601.04                   29,021,868.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,331,085.04            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-2-6121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Obras en Proceso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 72,801,861.16
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   581,476.92                   73,383,338.08
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    62,362.56                   73,445,700.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         643,839.48            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-3-6131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de obras para el abastecimiento de agua,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 29,764,699.06
02/10/2017 13     Diario               RECLASIFICACION DE POLIZA DE        295,136.09                   30,059,835.15
                                       DIARIO NO. 21 DEL 01
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   550,057.70                   30,609,892.85
06/10/2017 2      Compras  -           -                                   266,604.18                   30,876,497.03
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   193,365.02                   31,069,862.05
23/10/2017 14     Compras  -           -                                   323,475.19                   31,393,337.24
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          459.55   31,392,877.69
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
13/11/2017 11     Compras  -           -                                   285,269.70                   31,678,147.39
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   295,336.77                   31,973,484.16
20/11/2017 13     Compras  -           -                                 1,921,438.25                   33,894,922.41
04/12/2017 3      Compras  -           -                                   220,712.48                   34,115,634.89
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   490,245.83                   34,605,880.72
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL                      129,264.88   34,476,615.84
                                       FUE PAGADA A LOSMA
22/12/2017 10     Compras  -           -                                    29,110.50                   34,505,726.34
25/12/2017 15     Compras  -           -                                 3,530,004.94                   38,035,731.28
26/12/2017 16     Compras  -           -                                   663,392.96                   38,699,124.24


Pagina : 155                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         355,591.03                   39,054,715.27
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         295,271.00                   39,349,986.27
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       9,715,011.64      129,724.43
 
# Cuenta: 1-2-3-5-4-6141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Division de terrenos y construccion de obras de urban
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 292,923,789.90
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   573,345.39                  293,497,135.29
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS                         584,388.68  292,912,746.61
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
06/10/2017 2      Compras  -           -                                   560,131.40                  293,472,878.01
09/10/2017 12     Compras  -           -                                 1,315,089.70                  294,787,967.71
16/10/2017 13     Compras  -           -                                 2,373,413.01                  297,161,380.72
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    76,338.45                  297,237,719.17
23/10/2017 14     Compras  -           -                                 1,705,714.09                  298,943,433.26
30/10/2017 15     Compras  -           -                                 1,451,039.39                  300,394,472.65
06/11/2017 10     Compras  -           -                                    74,563.76                  300,469,036.41
10/11/2017 12     Compras  -           -                                   921,804.90                  301,390,841.31
13/11/2017 11     Compras  -           -                                    55,202.82                  301,446,044.13
20/11/2017 13     Compras  -           -                                 2,151,280.56                  303,597,324.69
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             889,703.50                  304,487,028.19
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   872,627.72                  305,359,655.91
04/12/2017 3      Compras  -           -                                   380,514.85                  305,740,170.76
11/12/2017 11     Compras  -           -                                 2,047,008.82                  307,787,179.58
18/12/2017 12     Compras  -           -                                 2,153,778.97                  309,940,958.55
25/12/2017 15     Compras  -           -                                 1,518,004.63                  311,458,963.18
27/12/2017 18     Compras  -           -                                   613,416.90                  312,072,380.08
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL         750,000.00                  312,822,380.08
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL         541,000.00                  313,363,380.08
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL          45,208.08                  313,408,588.16
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
31/12/2017 11     Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        153,853.37  313,254,734.79
                                       DE EGRESOS No. 73 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      21,069,186.94      738,242.05
 
# Cuenta: 1-2-3-5-5-6151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de vias de comunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 75,428,177.92
06/11/2017 10     Compras  -           -                                 1,084,941.97                   76,513,119.89
20/11/2017 13     Compras  -           -                                    43,764.06                   76,556,883.95
04/12/2017 3      Compras  -           -                                   400,000.00                   76,956,883.95
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL             100,000.00                   77,056,883.95
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,628,706.03            0.00


Pagina : 156                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-2-3-5-7-6171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalaciones y equipamiento en construcciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   297,619.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-9-6191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   115,610.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-6-2-6221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion no habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 8,611,177.09
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   105,840.16                    8,717,017.25
16/10/2017 13     Compras  -           -                                    14,728.53                    8,731,745.78
23/10/2017 14     Compras  -           -                                    87,736.08                    8,819,481.86
20/11/2017 13     Compras  -           -                                    52,224.02                    8,871,705.88
11/12/2017 11     Compras  -           -                                    57,874.30                    8,929,580.18
24/12/2017 14     Compras  -           -                                    44,050.47                    8,973,630.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         362,453.56            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en                                       669,400,870.15
                                                                        54,120,270.59      867,966.48  722,653,174.26
 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Muebles
 
# Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,935,347.76
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     9,976.00                    1,945,323.76
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,944.00                    1,949,267.76
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                 346.05                    1,949,613.81
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,478.84                    1,953,092.65
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    68,009.40                    2,021,102.05
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305          118,036.96                    2,139,139.01
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         203,791.25            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   163,439.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Computadoras y equipo periferico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,170,480.88
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    15,344.99                    3,185,825.87
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    13,671.13                    3,199,497.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    43,579.03                    3,243,076.03


Pagina : 157                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 13     Compras  -           -                                    12,999.00                    3,256,075.03
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    12,999.00                    3,269,074.03
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    73,520.01                    3,342,594.04
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         19,838.32                    3,362,432.36
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        134,960.00                    3,497,392.36
                                       2736 COMPUTADORAS MO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         326,911.48            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   208,149.53
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              4,098.00                      212,247.53
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,148.16                      216,395.69
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              569.00                      216,964.69
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,815.16            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de audio y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,846.92
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,600.40                      216,447.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.40            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-2-5221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aparatos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,721.99
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   217,000.00                      342,721.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: C?maras fotogr?ficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   228,914.90
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                6,960.00                      235,874.90
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                8,499.00                      244,373.90
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,459.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,098.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,910.01                       47,008.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,910.01            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,957.60
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     7,302.20                       73,259.80


Pagina : 158                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,499.93                       77,759.73
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    49,068.00                      126,827.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,870.13            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-3-2-5321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instrumentos medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,267.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vehiculos y equipo terrestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 19,757,894.90
06/10/2017 2      Compras  -           -                                   146,216.00                   19,904,110.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,216.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-4-2-5421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Carrocerias y remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-4-9-5491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,657,443.12
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,900.00                    2,659,343.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-5-0-5511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y de seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,534,411.80
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,852.40                    1,536,264.20
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F         43,697.20                    1,579,961.40
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,060.36                    1,581,021.76
                                       33 PINZAS-municipi
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,609.96            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-1-5611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   582,883.46
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,         20,000.00                      602,883.46
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA          9,970.00                      612,853.46
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18             87,880.00                      700,733.46
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2       33,103.45                      733,836.91
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,953.45            0.00
 


Pagina : 159                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-2-4-6-2-5621-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   688,494.62
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                  6,500.00                      694,994.62
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                 10,500.00                      705,494.62
                                       DESGRANADORA
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80      199,999.78                      905,494.40
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,999.78            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-3-5631-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construcccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,093,978.26
28/12/2017 17     Compras  -           -                                 1,767,348.04                    2,861,326.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-4-5641-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,092.63
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,578.44                      152,671.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,578.44            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-5-5651-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,212,048.62
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,041.44                    1,216,090.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,041.44            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-6-5661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Accesorios de iluminacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,157.74
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     7,899.99                       79,057.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,899.99            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-7-5671-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas y m?quinas -herramienta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,182,944.41
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,396.64                    1,184,341.05
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    49,890.00                    1,234,231.05
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     4,266.00                    1,238,497.05
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,450.00                    1,239,947.05
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     5,390.00                    1,245,337.05
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    17,250.00                    1,262,587.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,642.64            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,614,450.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    25,102.40                    2,639,553.20
                                                                        ============== ==============


Pagina : 160                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          25,102.40            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Libros, revistas y otros elementos coleccionables
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    84,430.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5133-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros bienes artisticos, culturales y cientificos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   541,829.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-8-3-5731-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO           305,000.00                      305,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,000.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-8-8-5781-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ?rboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   532,538.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    14,600.00                      547,138.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    16,210.00                      563,348.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           7,000.00                      570,348.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,810.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Muebles                                                                               38,906,823.62
                                                                         3,637,459.57            0.00   42,544,283.19
 # Cuenta: 1-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Intangibles
 
# Cuenta: 1-2-5-1-0-5911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   372,387.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-5-4-1-5971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Licencias Informaticas e Intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,672.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                             412,059.13
                                                                                 0.00            0.00      412,059.13
 # Cuenta: 1-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes
 
# Cuenta: 1-2-6-5-0-5991-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,655.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION           3,000.00                       37,655.00


Pagina : 161                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:23:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                1,875.00                       39,530.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,875.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes                                                             34,655.00
                                                                             4,875.00            0.00       39,530.00
 # Cuenta: 1-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Diferidos
 
# Cuenta: 1-2-7-1-0-6311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estudios y proyectos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Serv. Personales por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES FONDO DE AHORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO         31,461.00                      -31,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         31,461.00            0.00


Pagina : 162                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NOM 22      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          31,461.00       31,461.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO         31,461.00                            0.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO           31,461.00                      -31,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              31,461.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          31,461.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          31,461.00       31,461.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE         31,461.00                            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              31,461.00       31,461.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,305.00      188,766.00
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          7,404.00        7,404.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
13/10/2017 95     Egresos  028774      NOM 21 2017. POR PENSION              1,988.00                        5,416.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OM
13/10/2017 96     Egresos  029478      NOM 21 2017. POR PENSION              1,127.00                        4,289.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
13/10/2017 99     Egresos  034170      NOM. 21 2017. POR PAGOS                 366.00                        3,923.00
                                       REALIZADOS DE LOS TRABAJAD
13/10/2017 97     Egresos  FORTASEG    NOM 21 2017. POR PENSION                209.00                        3,714.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
13/10/2017 98     Egresos  FORTASEG    NOM. 21 2017. POR PENSION               611.00                        3,103.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
13/10/2017 98     Egresos  NOM 21      NOM. 21 2017. POR PENSION             1,995.00                        1,108.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
13/10/2017 97     Egresos  NOM 21      NOM 21 2017. POR PENSION              1,474.00                         -366.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
26/10/2017 195    Egresos  NOM 22      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           7,404.00        7,038.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 201    Egresos  019717      NOM 22 2017. POR PENSION              1,988.00                        5,050.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
27/10/2017 202    Egresos  020192      NOM 22 2017. POR PENSION              1,127.00                        3,923.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OL
27/10/2017 203    Egresos  NIV FORTAS  NOM. 22 2017. POR PENSION               209.00                        3,714.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A G
27/10/2017 204    Egresos  NIV FORTAS  NOM 22 2017. POR PENSION                611.00                        3,103.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A SA


Pagina : 163                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 203    Egresos  NOM 22      NOM. 22 2017. POR PENSION             1,474.00                        1,629.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A G
27/10/2017 204    Egresos  NOM 22      NOM 22 2017. POR PENSION              1,995.00                         -366.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A SA
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                               7,404.00        7,038.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
10/11/2017 98     Egresos  038339      NOMINA 23 2017. POR PENSION           1,988.00                        5,050.00
                                       ALIMENTICIA RETENIADA
10/11/2017 99     Egresos  039154      NOM 23 2017. POR PENSION              1,127.00                        3,923.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIEN
10/11/2017 100    Egresos  FORTASEG    NOM 23 2017. POR PENSION                611.00                        3,312.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
10/11/2017 101    Egresos  NIV FORTAS  NOM 23 2017. POR PENSION                209.00                        3,103.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
10/11/2017 101    Egresos  NOM 23      NOM 23 2017. POR PENSION              1,474.00                        1,629.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
10/11/2017 100    Egresos  NOM 23      NOM 23 2017. POR PENSION              1,995.00                         -366.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           8,808.00        8,442.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
24/11/2017 243    Egresos  028596      NOMINA 24 2017. POR PENSION           1,988.00                        6,454.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
24/11/2017 261    Egresos  NIV FORTAM  NOMINA 24 2017. POR PENSION             611.00                        5,843.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
24/11/2017 245    Egresos  NIV FORTAS  NOM 24 2017. PENSION                    209.00                        5,634.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
24/11/2017 245    Egresos  NOM 24      NOM 24 2017. PENSION                  2,316.00                        3,318.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. GO
24/11/2017 261    Egresos  NOM 24      NOMINA 24 2017. POR PENSION           1,914.00                        1,404.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
24/11/2017 244    Egresos  NOM 24      NOMINA 24 2017. PENSION               1,770.00                         -366.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENT
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                366.00            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           6,118.00        6,118.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 18     Egresos  613338      NMINA 25 2017. PAGO DE                              19,070.00       25,188.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
08/12/2017 191    Egresos  0233684     NOM., 25 2017. POR PENSION            4,368.00                       20,820.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
08/12/2017 190    Egresos  032449      NOM 25 2017. POR PENSION              9,295.00                       11,525.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A OM
08/12/2017 192    Egresos  034762      NOM 25 2017. POR PENSION              5,889.00                        5,636.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A GO
08/12/2017 193    Egresos  035760      NOMINA 25 2017. POR PENSION           5,636.00                            0.00
                                       RTENIDA AL A C. SANCHE
21/12/2017 617    Egresos  035490      NOM. 27 2017. POR PENSION             2,344.00                       -2,344.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                               9,490.00        7,146.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 164                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 614    Egresos  032561      NOM-.26 2017.POR PENSION              2,932.00                        4,214.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/12/2017 615    Egresos  034726      NOM 26 2017. POR PENSION              2,524.00                        1,690.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
22/12/2017 616    Egresos  038357      NOM. 26 2017. POR PENSION             1,690.00                            0.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,064.00       66,064.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Serv. Personales por pagar a C.P.                                                                     0.00
                                                                           223,369.00      254,830.00       31,461.00
 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,690.51
16/11/2017 15     Compras  0F43821-AG                                                       11,779.40       72,469.91
16/11/2017 15     Compras  0F43821-NO                                                       12,388.57       84,858.48
16/11/2017 15     Compras  0F43821-OC                                                       11,971.46       96,829.94
16/11/2017 15     Compras  0F43821-SE                                                       12,392.62      109,222.56
17/11/2017 227    Egresos  0F43821-AG                                       11,779.40                       97,443.16
17/11/2017 228    Egresos  0F43821-NO                                       12,388.57                       85,054.59
17/11/2017 225    Egresos  0F43821-OC                                       11,971.46                       73,083.13
17/11/2017 226    Egresos  0F43821-SE                                       12,392.62                       60,690.51
21/12/2017 580    Egresos  OF43821-DI                                       11,840.30                       48,850.21
21/12/2017 8      Compras  OF43821-DI                                                       11,840.30       60,690.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,372.35       60,372.35
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ ALVARADO JUAN JACINTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.08
05/12/2017 2      Compras  296-2                                                                 0.00            0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,539.40
05/10/2017 9      Compras  500RTN-SEP                                                        5,621.00       48,160.40
05/10/2017 9      Compras  678CGA-SEP                                                       40,456.00       88,616.40
05/10/2017 9      Compras  6N757A-SEP                                                        8,908.00       97,524.40
05/10/2017 9      Compras  776CFV-SEP                                                       14,558.00      112,082.40
05/10/2017 9      Compras  821NX0-1                                                            526.00      112,608.40
06/10/2017 63     Egresos  500RTN-SEP                                        5,621.00                      106,987.40
06/10/2017 61     Egresos  678CGA-SEP                                       40,456.00                       66,531.40
06/10/2017 60     Egresos  776CFV-SEP                                       14,558.00                       51,973.40
06/10/2017 62     Egresos  834CFY-SEP                                        6,025.00                       45,948.40
10/10/2017 69     Egresos  6N757A-SEP                                        8,908.00                       37,040.40
10/10/2017 70     Egresos  821NX0-1                                            526.00                       36,514.40
12/10/2017 91     Egresos  582DLJ-SEP                                        5,315.00                       31,199.40
12/10/2017 4      Compras  582DLJ-SEP                                                        5,315.00       36,514.40


Pagina : 165                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/10/2017 10     Compras  4X6U61-SEP                                                        4,586.00       41,100.40
19/10/2017 10     Compras  53P4Y3-SEP                                                          162.00       41,262.40
19/10/2017 10     Compras  97XY11-SEP                                                        1,733.00       42,995.40
23/10/2017 181    Egresos  53P4Y3-SEP                                          162.00                       42,833.40
23/10/2017 182    Egresos  97XY11-SEP                                        1,733.00                       41,100.40
25/10/2017 187    Egresos  4X6U61-SEP                                        4,586.00                       36,514.40
02/11/2017 9      Compras  07NU81-OCT                                                        4,054.00       40,568.40
02/11/2017 9      Compras  0P6E29-OCT                                                       23,954.00       64,522.40
02/11/2017 9      Compras  500RTN-OCT                                                        6,098.00       70,620.40
02/11/2017 9      Compras  575VKH-OCT                                                          162.00       70,782.40
02/11/2017 9      Compras  678CGA-OCT                                                       35,664.00      106,446.40
02/11/2017 9      Compras  6N757A-OCT                                                        8,260.00      114,706.40
02/11/2017 9      Compras  759JGG-OCT                                                        1,683.00      116,389.40
02/11/2017 9      Compras  776CFV-OCT                                                       16,063.00      132,452.40
02/11/2017 9      Compras  834CFY-OCT                                                        5,980.00      138,432.40
02/11/2017 9      Compras  904N8A-OCT                                                        3,025.00      141,457.40
02/11/2017 9      Compras  937VF7-OCT                                                       15,687.00      157,144.40
02/11/2017 9      Compras  A664MU-OCT                                                          769.00      157,913.40
02/11/2017 9      Compras  K2G330-OCT                                                        1,323.00      159,236.40
05/11/2017 2      Compras  834CFY-SEP                                                        6,025.00      165,261.40
08/11/2017 56     Egresos  07NU81-OCT                                        4,054.00                      161,207.40
08/11/2017 58     Egresos  0P6E29-OCT                                       23,954.00                      137,253.40
08/11/2017 65     Egresos  500RTN-OCT                                        6,098.00                      131,155.40
08/11/2017 63     Egresos  575VKH-OCT                                          162.00                      130,993.40
08/11/2017 59     Egresos  678CGA-OCT                                       35,664.00                       95,329.40
08/11/2017 67     Egresos  6N757A-OCT                                        8,260.00                       87,069.40
08/11/2017 66     Egresos  759JGG-OCT                                        1,683.00                       85,386.40
08/11/2017 57     Egresos  776CFV-OCT                                       16,063.00                       69,323.40
08/11/2017 61     Egresos  834CFY-OCT                                        5,980.00                       63,343.40
08/11/2017 55     Egresos  904N8A-OCT                                        3,025.00                       60,318.40
08/11/2017 60     Egresos  937VF7-OCT                                       15,687.00                       44,631.40
08/11/2017 64     Egresos  A664MU-OCT                                          769.00                       43,862.40
08/11/2017 62     Egresos  K2G330-OCT                                        1,323.00                       42,539.40
09/11/2017 74     Egresos  05RF47-OCT                                       25,092.00                       17,447.40
09/11/2017 72     Egresos  080519-1                                          2,742.00                       14,705.40
09/11/2017 76     Egresos  085281-OCT                                       44,186.00                      -29,480.60
09/11/2017 73     Egresos  12A1V1-1                                          1,374.00                      -30,854.60
09/11/2017 78     Egresos  540BHG-OCT                                       18,927.00                      -49,781.60
09/11/2017 77     Egresos  585V7B-OCT                                        6,510.00                      -56,291.60
09/11/2017 75     Egresos  6E73R9-OCT                                        8,793.00                      -65,084.60
09/11/2017 79     Egresos  894AFL-1                                          1,106.00                      -66,190.60
09/11/2017 80     Egresos  923V7V-OCT                                          878.00                      -67,068.60
09/11/2017 3      Compras  05RF47-OCT                                                       25,092.00      -41,976.60
09/11/2017 3      Compras  080519-1                                                          2,742.00      -39,234.60
09/11/2017 3      Compras  085281-OCT                                                       44,186.00        4,951.40
09/11/2017 3      Compras  12A1V1-1                                                          1,374.00        6,325.40
09/11/2017 3      Compras  540BHG-OCT                                                       18,927.00       25,252.40
09/11/2017 3      Compras  585V7B-OCT                                                        6,510.00       31,762.40
09/11/2017 3      Compras  6E73R9-OCT                                                        8,793.00       40,555.40
09/11/2017 3      Compras  821NX0-NOV                                                          520.00       41,075.40


Pagina : 166                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 3      Compras  894AFL-1                                                          1,106.00       42,181.40
09/11/2017 3      Compras  923V7V-OCT                                                          878.00       43,059.40
15/11/2017 222    Egresos  821NX0-NOV                                          520.00                       42,539.40
30/11/2017 21     Compras  500RTN NOV                                                        6,769.00       49,308.40
30/11/2017 21     Compras  582DLJ NOV                                                        4,628.00       53,936.40
30/11/2017 21     Compras  678CGA NOV                                                       33,448.00       87,384.40
30/11/2017 21     Compras  6N757A NOV                                                        2,710.00       90,094.40
30/11/2017 21     Compras  776CFV NOV                                                       15,497.00      105,591.40
30/11/2017 21     Compras  821NX0 NOV                                                          778.00      106,369.40
30/11/2017 21     Compras  834CFY NOV                                                        8,134.00      114,503.40
05/12/2017 160    Egresos  500RTN NOV                                        6,769.00                      107,734.40
05/12/2017 157    Egresos  582DLJ NOV                                        4,628.00                      103,106.40
05/12/2017 162    Egresos  678CGA NOV                                       33,448.00                       69,658.40
05/12/2017 159    Egresos  6N757A NOV                                        2,710.00                       66,948.40
05/12/2017 164    Egresos  776CFV NOV                                       15,497.00                       51,451.40
05/12/2017 156    Egresos  821NX0 NOV                                          778.00                       50,673.40
05/12/2017 161    Egresos  834CFY NOV                                        8,134.00                       42,539.40
21/12/2017 579    Egresos  4X6U61-DIC                                        3,974.00                       38,565.40
21/12/2017 577    Egresos  53P4Y3-NOV                                          163.00                       38,402.40
21/12/2017 578    Egresos  97XY11-NOV                                          998.00                       37,404.40
21/12/2017 8      Compras  4X6U61-DIC                                                        3,974.00       41,378.40
21/12/2017 8      Compras  53P4Y3-NOV                                                          163.00       41,541.40
21/12/2017 8      Compras  97XY11-NOV                                                          998.00       42,539.40
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA               396.00                       42,143.40
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         398,235.00      397,839.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        62.00
05/10/2017 9      Compras  010565.3 S                                                          250.00          312.00
05/10/2017 9      Compras  04-0063.2-                                                        7,208.00        7,520.00
05/10/2017 9      Compras  04-0103.6-                                                        3,504.00       11,024.00
10/10/2017 68     Egresos  010565.3 S                                          250.00                       10,774.00
10/10/2017 68     Egresos  04-0063.2-                                        7,208.00                        3,566.00
10/10/2017 68     Egresos  04-0103.6-                                        3,504.00                           62.00
12/10/2017 4      Compras  01-1521.8                                                           731.00          793.00
12/10/2017 4      Compras  17-0348.2                                                           779.00        1,572.00
18/10/2017 172    Egresos  01-1521.8                                           731.00                          841.00
18/10/2017 172    Egresos  17-0348.2                                           779.00                           62.00
02/11/2017 9      Compras  010565.3-O                                                          286.00          348.00
08/11/2017 68     Egresos  010565.3-O                                          286.00                           62.00
09/11/2017 81     Egresos  04-0103.6                                           197.00                         -135.00
09/11/2017 3      Compras  04-0103.6                                                           197.00           62.00
15/11/2017 223    Egresos  170348.2                                            796.00                         -734.00
16/11/2017 15     Compras  011521.8-o                                                          555.00         -179.00
16/11/2017 15     Compras  170348.2                                                            796.00          617.00
23/11/2017 238    Egresos  011521.8-o                                          555.00                           62.00
30/11/2017 21     Compras  010565.3 N                                                          198.00          260.00
05/12/2017 165    Egresos  010565.3 N                                          198.00                           62.00


Pagina : 167                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 182    Egresos  170348.2 N                                        1,708.00                       -1,646.00
07/12/2017 13     Compras  170348.2 N                                                        1,708.00           62.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,212.00       16,212.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,707.20
06/10/2017 2      Compras  820-1                                                             1,798.00        7,505.20
06/10/2017 2      Compras  824-1                                                               622.92        8,128.12
12/10/2017 80     Egresos  820-1                                             1,798.00                        6,330.12
12/10/2017 80     Egresos  824-1                                               622.92                        5,707.20
20/10/2017 5      Compras  851-1                                                            13,166.00       18,873.20
20/10/2017 5      Compras  853-1                                                             8,000.00       26,873.20
27/10/2017 214    Egresos  851-1                                            13,166.00                       13,707.20
27/10/2017 214    Egresos  853-1                                             8,000.00                        5,707.20
03/11/2017 1      Compras  855-1                                                               765.60        6,472.80
03/11/2017 1      Compras  858-1                                                             2,813.00        9,285.80
03/11/2017 1      Compras  862-1                                                             1,328.20       10,614.00
10/11/2017 103    Egresos  855-1                                               765.60                        9,848.40
10/11/2017 103    Egresos  858-1                                             2,813.00                        7,035.40
10/11/2017 103    Egresos  862-1                                             1,328.20                        5,707.20
17/11/2017 5      Compras  859-1                                                                 0.00        5,707.20
01/12/2017 1      Compras  871-1                                                             1,131.00        6,838.20
01/12/2017 1      Compras  872-1                                                               939.60        7,777.80
08/12/2017 243    Egresos  871-1                                             1,131.00                        6,646.80
08/12/2017 249    Egresos  872-1                                               939.60                        5,707.20
08/12/2017 4      Compras  868-1                                                               510.40        6,217.60
08/12/2017 4      Compras  876-1                                                               922.20        7,139.80
08/12/2017 4      Compras  886-1                                                             1,705.20        8,845.00
08/12/2017 4      Compras  887-1                                                             6,554.00       15,399.00
08/12/2017 4      Compras  888-1                                                             3,723.60       19,122.60
08/12/2017 4      Compras  889-1                                                             4,912.60       24,035.20
15/12/2017 524    Egresos  868-1                                               510.40                       23,524.80
15/12/2017 589    Egresos  876-1                                               922.20                       22,602.60
15/12/2017 524    Egresos  886-1                                             1,705.20                       20,897.40
15/12/2017 498    Egresos  887-1                                             6,554.00                       14,343.40
15/12/2017 498    Egresos  888-1                                             3,723.60                       10,619.80
15/12/2017 498    Egresos  889-1                                             4,912.60                        5,707.20
15/12/2017 7      Compras  877-1                                                             1,409.40        7,116.60
15/12/2017 7      Compras  879-1                                                               974.40        8,091.00
22/12/2017 463    Egresos  877-1                                             1,409.40                        6,681.60
22/12/2017 466    Egresos  879-1                                               974.40                        5,707.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,276.12       51,276.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PADILLA RICARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.53
06/10/2017 2      Compras  1663-1                                                              998.76          999.29
06/10/2017 2      Compras  1680-1                                                            1,099.68        2,098.97
06/10/2017 2      Compras  1687-1                                                              549.84        2,648.81


Pagina : 168                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 3      Compras  1682-2                                                            1,302.68        3,951.49
12/10/2017 81     Egresos  1663-1                                              998.76                        2,952.73
12/10/2017 81     Egresos  1680-1                                            1,099.68                        1,853.05
12/10/2017 81     Egresos  1687-1                                              549.84                        1,303.21
13/10/2017 13     Egresos  1682-2                                            1,302.68                            0.53
20/10/2017 5      Compras  1707-1                                                            1,385.04        1,385.57
20/10/2017 5      Compras  1717-1                                                            1,060.24        2,445.81
20/10/2017 5      Compras  1718-1                                                              815.48        3,261.29
24/10/2017 7      Compras  1713-2                                                            1,413.29        4,674.58
27/10/2017 261    Egresos  1707-1                                            1,385.04                        3,289.54
27/10/2017 104    Egresos  1713-2                                            1,413.29                        1,876.25
27/10/2017 261    Egresos  1717-1                                            1,060.24                          816.01
27/10/2017 261    Egresos  1718-1                                              815.48                            0.53
03/11/2017 1      Compras  1730-1                                                              549.84          550.37
03/11/2017 1      Compras  1733-1                                                            2,243.44        2,793.81
03/11/2017 1      Compras  1737-1                                                              549.84        3,343.65
10/11/2017 104    Egresos  1730-1                                              549.84                        2,793.81
10/11/2017 104    Egresos  1733-1                                            2,243.44                          550.37
10/11/2017 104    Egresos  1737-1                                              549.84                            0.53
17/11/2017 5      Compras  1745-1                                                            1,744.64        1,745.17
17/11/2017 5      Compras  1748-1                                                              851.44        2,596.61
17/11/2017 5      Compras  1749-1                                                              515.04        3,111.65
24/11/2017 263    Egresos  1745-1                                            1,744.64                        1,367.01
24/11/2017 263    Egresos  1748-1                                              851.44                          515.57
24/11/2017 263    Egresos  1749-1                                              515.04                            0.53
01/12/2017 1      Compras  1761-1                                                              549.84          550.37
01/12/2017 1      Compras  1769-1                                                              742.40        1,292.77
05/12/2017 2      Compras  1745-2                                                            1,744.64        3,037.41
08/12/2017 4      Compras  1642-1                                                              737.76        3,775.17
08/12/2017 4      Compras  1701-1                                                              549.84        4,325.01
08/12/2017 4      Compras  1775-1                                                            1,060.24        5,385.25
11/12/2017 1      Egresos  1745-2                                            1,744.64                        3,640.61
15/12/2017 547    Egresos  1642-1                                              737.76                        2,902.85
15/12/2017 568    Egresos  1701-1                                              549.84                        2,353.01
15/12/2017 344    Egresos  1761-1                                              549.84                        1,803.17
15/12/2017 344    Egresos  1769-1                                              742.40                        1,060.77
15/12/2017 568    Egresos  1775-1                                            1,060.24                            0.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,463.97       20,463.97
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  0234-1                                                            1,394.75        1,394.75
20/10/2017 5      Compras  3556-1                                                            3,944.00        5,338.75
20/10/2017 5      Compras  6763-1                                                              550.03        5,888.78
20/10/2017 5      Compras  D61E-1                                                            1,279.60        7,168.38
24/10/2017 7      Compras  1904-2                                                            1,299.78        8,468.16
27/10/2017 232    Egresos  0234-1                                            1,394.75                        7,073.41
27/10/2017 116    Egresos  1904-2                                            1,299.78                        5,773.63
27/10/2017 232    Egresos  3556-1                                            3,944.00                        1,829.63


Pagina : 169                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 232    Egresos  6763-1                                              550.03                        1,279.60
27/10/2017 232    Egresos  D61E-1                                            1,279.60                            0.00
03/11/2017 1      Compras  6268-1                                                              206.60          206.60
03/11/2017 1      Compras  7871-1                                                              339.00          545.60
10/11/2017 105    Egresos  6268-1                                              206.60                          339.00
10/11/2017 105    Egresos  7871-1                                              339.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  2004-1                                                            6,310.84        6,310.84
17/11/2017 5      Compras  6503-1                                                            2,606.82        8,917.66
17/11/2017 5      Compras  7925-1                                                            4,148.16       13,065.82
21/11/2017 7      Compras  2227-2                                                            1,356.94       14,422.76
24/11/2017 264    Egresos  2004-1                                            6,310.84                        8,111.92
24/11/2017 43     Egresos  2227-2                                            1,356.94                        6,754.98
24/11/2017 264    Egresos  6503-1                                            2,606.82                        4,148.16
24/11/2017 264    Egresos  7925-1                                            4,148.16                            0.00
01/12/2017 1      Compras  2D46-1                                                            5,578.44        5,578.44
01/12/2017 1      Compras  8989-1                                                            2,743.00        8,321.44
07/12/2017 633    Egresos  6946-2                                           12,999.00                       -4,677.56
07/12/2017 13     Compras  6946-2                                                           12,999.00        8,321.44
08/12/2017 286    Egresos  2D46-1                                            5,578.44                        2,743.00
08/12/2017 208    Egresos  8989-1                                            2,743.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  55DE-1                                                            4,626.61        4,626.61
12/12/2017 5      Compras  9785-2                                                           12,999.00       17,625.61
15/12/2017 586    Egresos  55DE-1                                            4,626.61                       12,999.00
20/12/2017 28     Egresos  9785-2                                           12,999.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,382.57       62,382.57
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ CARDENAS MANUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,410.06
06/10/2017 2      Compras  8292-1                                                              560.01        2,970.07
06/10/2017 2      Compras  8298-1                                                              220.01        3,190.08
06/10/2017 2      Compras  8338-1                                                              140.00        3,330.08
10/10/2017 3      Compras  8298-2                                                                0.00        3,330.08
12/10/2017 82     Egresos  8292-1                                              560.01                        2,770.07
12/10/2017 82     Egresos  8298-1                                              220.01                        2,550.06
12/10/2017 82     Egresos  8338-1                                              140.00                        2,410.06
03/11/2017 1      Compras  8473-1                                                            2,220.02        4,630.08
03/11/2017 1      Compras  8474-1                                                            1,350.01        5,980.09
07/11/2017 4      Compras  8201-2                                                              920.02        6,900.11
07/11/2017 4      Compras  8476-2                                                            2,540.01        9,440.12
07/11/2017 4      Compras  8493-2                                                              650.01       10,090.13
10/11/2017 12     Egresos  8201-2                                              920.02                        9,170.11
10/11/2017 106    Egresos  8473-1                                            2,220.02                        6,950.09
10/11/2017 106    Egresos  8474-1                                            1,350.01                        5,600.08
10/11/2017 12     Egresos  8476-2                                            2,540.01                        3,060.07
10/11/2017 12     Egresos  8493-2                                              650.01                        2,410.06
12/12/2017 5      Compras  8801-2                                                            2,400.01        4,810.07
20/12/2017 29     Egresos  8801-2                                            2,400.01                        2,410.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.10       11,000.10


Pagina : 170                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUIRRE BARROSO SOFIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  996-1                                                             2,320.00        2,320.00
27/11/2017 334    Egresos  996-1                                             2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,282.51
04/10/2017 52     Egresos  7889-1                                               46.40                       20,236.11
04/10/2017 52     Egresos  7911-1                                              626.40                       19,609.71
04/10/2017 52     Egresos  7920-1                                              417.60                       19,192.11
04/10/2017 52     Egresos  7945-1                                            4,663.32                       14,528.79
04/10/2017 52     Egresos  7950-1                                            1,798.48                       12,730.31
04/10/2017 52     Egresos  7953-1                                              105.56                       12,624.75
04/10/2017 52     Egresos  7955-1                                            4,635.71                        7,989.04
04/10/2017 52     Egresos  7972-1                                            5,372.08                        2,616.96
04/10/2017 52     Egresos  7976-1                                            2,616.96                            0.00
06/10/2017 2      Compras  8072-1                                                              136.88          136.88
06/10/2017 2      Compras  8082-1                                                            4,314.64        4,451.52
10/10/2017 3      Compras  178-2                                                             7,397.53       11,849.05
12/10/2017 83     Egresos  8072-1                                              136.88                       11,712.17
12/10/2017 83     Egresos  8082-1                                            4,314.64                        7,397.53
13/10/2017 14     Egresos  178-2                                             7,397.53                            0.00
20/10/2017 5      Compras  8024-1                                                              353.80          353.80
20/10/2017 5      Compras  8033-1                                                            1,206.40        1,560.20
20/10/2017 5      Compras  8069-1                                                              417.60        1,977.80
20/10/2017 5      Compras  8106-1                                                            1,179.84        3,157.64
27/10/2017 234    Egresos  8024-1                                              353.80                        2,803.84
27/10/2017 234    Egresos  8033-1                                            1,206.40                        1,597.44
27/10/2017 234    Egresos  8069-1                                              417.60                        1,179.84
27/10/2017 234    Egresos  8106-1                                            1,179.84                            0.00
03/11/2017 1      Compras  8116-1                                                              116.00          116.00
03/11/2017 1      Compras  8129-1                                                              116.00          232.00
03/11/2017 1      Compras  8138-1                                                              522.00          754.00
03/11/2017 1      Compras  8167-1                                                              854.34        1,608.34
10/11/2017 107    Egresos  8116-1                                              116.00                        1,492.34
10/11/2017 107    Egresos  8129-1                                              116.00                        1,376.34
10/11/2017 107    Egresos  8138-1                                              522.00                          854.34
10/11/2017 107    Egresos  8167-1                                              854.34                            0.00
17/11/2017 5      Compras  8186-1                                                            4,635.71        4,635.71
24/11/2017 265    Egresos  8186-1                                            4,635.71                            0.00
01/12/2017 1      Compras  8245-1                                                              136.88          136.88
01/12/2017 1      Compras  8265-1                                                            2,881.49        3,018.37
01/12/2017 1      Compras  8267-1                                                            2,881.49        5,899.86
01/12/2017 1      Compras  8269-1                                                              638.67        6,538.53
01/12/2017 1      Compras  8270-1                                                            2,663.85        9,202.38
01/12/2017 1      Compras  8272-1                                                            3,797.28       12,999.66
01/12/2017 1      Compras  8279-1                                                            7,351.02       20,350.68


Pagina : 171                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 250    Egresos  8245-1                                              136.88                       20,213.80
08/12/2017 209    Egresos  8265-1                                            2,881.49                       17,332.31
08/12/2017 209    Egresos  8267-1                                            2,881.49                       14,450.82
08/12/2017 209    Egresos  8269-1                                              638.67                       13,812.15
08/12/2017 209    Egresos  8270-1                                            2,663.85                       11,148.30
08/12/2017 244    Egresos  8272-1                                            3,797.28                        7,351.02
08/12/2017 209    Egresos  8279-1                                            7,351.02                            0.00
08/12/2017 4      Compras  8281-1                                                            2,296.80        2,296.80
15/12/2017 485    Egresos  8281-1                                            2,296.80                            0.00
15/12/2017 7      Compras  8114-1                                                              466.90          466.90
22/12/2017 468    Egresos  8114-1                                              466.90                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,647.63       44,365.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  249-1                                                             3,480.00        3,480.00
15/12/2017 486    Egresos  249-1                                             3,480.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  255-1                                                             5,220.00        5,220.00
20/12/2017 390    Egresos  255-1                                             5,220.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,700.00        8,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEL ANGEL ESQUIVEL JULIO CESAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  1491-1                                                            7,358.12        7,358.12
01/12/2017 1      Compras  1493-1                                                            3,128.28       10,486.40
08/12/2017 314    Egresos  1491-1                                            7,358.12                        3,128.28
08/12/2017 314    Egresos  1493-1                                            3,128.28                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,486.40       10,486.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ VELASCO NUO JERARDO ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,320.00
20/10/2017 5      Compras  38-1                                                              1,624.00        3,944.00
20/10/2017 5      Compras  39-1                                                                580.00        4,524.00
20/10/2017 5      Compras  40-1                                                              2,378.00        6,902.00
20/10/2017 5      Compras  43-1                                                              1,682.00        8,584.00
20/10/2017 5      Compras  44-1                                                              1,392.00        9,976.00
20/10/2017 5      Compras  45-1                                                              2,088.00       12,064.00
20/10/2017 5      Compras  59-1                                                              1,856.00       13,920.00
20/10/2017 5      Compras  61-1                                                              4,384.80       18,304.80
20/10/2017 5      Compras  62-1                                                              5,544.80       23,849.60
20/10/2017 5      Compras  66-1                                                              1,624.00       25,473.60
20/10/2017 5      Compras  67-1                                                                580.00       26,053.60
20/10/2017 5      Compras  68-1                                                              2,378.00       28,431.60
20/10/2017 5      Compras  69-1                                                              2,088.00       30,519.60
27/10/2017 233    Egresos  38-1                                              1,624.00                       28,895.60
27/10/2017 233    Egresos  39-1                                                580.00                       28,315.60
27/10/2017 233    Egresos  40-1                                              2,378.00                       25,937.60


Pagina : 172                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 233    Egresos  43-1                                              1,682.00                       24,255.60
27/10/2017 233    Egresos  44-1                                              1,392.00                       22,863.60
27/10/2017 233    Egresos  45-1                                              2,088.00                       20,775.60
27/10/2017 233    Egresos  59-1                                              1,856.00                       18,919.60
27/10/2017 233    Egresos  61-1                                              4,384.80                       14,534.80
27/10/2017 233    Egresos  62-1                                              5,544.80                        8,990.00
27/10/2017 233    Egresos  66-1                                              1,624.00                        7,366.00
27/10/2017 233    Egresos  67-1                                                580.00                        6,786.00
27/10/2017 233    Egresos  68-1                                              2,378.00                        4,408.00
27/10/2017 233    Egresos  69-1                                              2,088.00                        2,320.00
03/11/2017 1      Compras  78-1                                                              1,102.00        3,422.00
03/11/2017 1      Compras  79-1                                                              1,392.00        4,814.00
03/11/2017 1      Compras  80-1                                                              1,856.00        6,670.00
03/11/2017 1      Compras  81-1                                                              4,384.80       11,054.80
03/11/2017 1      Compras  82-1                                                              5,544.80       16,599.60
10/11/2017 108    Egresos  78-1                                              1,102.00                       15,497.60
10/11/2017 108    Egresos  79-1                                              1,392.00                       14,105.60
10/11/2017 108    Egresos  80-1                                              1,856.00                       12,249.60
10/11/2017 108    Egresos  81-1                                              4,384.80                        7,864.80
10/11/2017 108    Egresos  82-1                                              5,544.80                        2,320.00
17/11/2017 5      Compras  86-1                                                              2,088.00        4,408.00
17/11/2017 5      Compras  87-1                                                                580.00        4,988.00
17/11/2017 5      Compras  88-1                                                              2,378.00        7,366.00
24/11/2017 266    Egresos  86-1                                              2,088.00                        5,278.00
24/11/2017 266    Egresos  87-1                                                580.00                        4,698.00
24/11/2017 266    Egresos  88-1                                              2,378.00                        2,320.00
01/12/2017 1      Compras  92-1                                                              1,102.00        3,422.00
01/12/2017 1      Compras  93-1                                                              1,392.00        4,814.00
01/12/2017 1      Compras  94-1                                                              2,088.00        6,902.00
08/12/2017 251    Egresos  92-1                                              1,102.00                        5,800.00
08/12/2017 251    Egresos  93-1                                              1,392.00                        4,408.00
08/12/2017 251    Egresos  94-1                                              2,088.00                        2,320.00
15/12/2017 7      Compras  101-1                                                             4,384.80        6,704.80
15/12/2017 7      Compras  102-1                                                             5,544.80       12,249.60
15/12/2017 7      Compras  107-1                                                             2,088.00       14,337.60
15/12/2017 7      Compras  108-1                                                               580.00       14,917.60
15/12/2017 7      Compras  109-1                                                             2,378.00       17,295.60
15/12/2017 7      Compras  112-1                                                             1,102.00       18,397.60
15/12/2017 7      Compras  113-1                                                             1,392.00       19,789.60
15/12/2017 7      Compras  114-1                                                             2,088.00       21,877.60
15/12/2017 7      Compras  117-1                                                             1,856.00       23,733.60
22/12/2017 472    Egresos  101-1                                             4,384.80                       19,348.80
22/12/2017 472    Egresos  102-1                                             5,544.80                       13,804.00
22/12/2017 472    Egresos  107-1                                             2,088.00                       11,716.00
22/12/2017 472    Egresos  108-1                                               580.00                       11,136.00
22/12/2017 472    Egresos  109-1                                             2,378.00                        8,758.00
22/12/2017 472    Egresos  112-1                                             1,102.00                        7,656.00
22/12/2017 472    Egresos  113-1                                             1,392.00                        6,264.00
22/12/2017 472    Egresos  114-1                                             2,088.00                        4,176.00
22/12/2017 472    Egresos  117-1                                             1,856.00                        2,320.00


Pagina : 173                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,520.80       73,520.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO S.A DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  15931-1                                                             626.00          626.00
06/10/2017 2      Compras  16241-1                                                             182.00          808.00
06/10/2017 2      Compras  16729-1                                                             252.00        1,060.00
06/10/2017 2      Compras  16734-1                                                             200.00        1,260.00
12/10/2017 84     Egresos  15931-1                                             626.00                          634.00
12/10/2017 84     Egresos  16241-1                                             182.00                          452.00
12/10/2017 84     Egresos  16729-1                                             252.00                          200.00
12/10/2017 84     Egresos  16734-1                                             200.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  16732-1                                                             754.00          754.00
20/10/2017 5      Compras  16733-1                                                           2,000.00        2,754.00
27/10/2017 262    Egresos  16732-1                                             754.00                        2,000.00
27/10/2017 262    Egresos  16733-1                                           2,000.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  16730-1                                                           1,056.00        1,056.00
03/11/2017 1      Compras  16736-1                                                             400.00        1,456.00
03/11/2017 1      Compras  17188-1                                                             478.00        1,934.00
07/11/2017 4      Compras  16731-2                                                             234.00        2,168.00
10/11/2017 109    Egresos  16730-1                                           1,056.00                        1,112.00
10/11/2017 13     Egresos  16731-2                                             234.00                          878.00
10/11/2017 109    Egresos  16736-1                                             400.00                          478.00
10/11/2017 109    Egresos  17188-1                                             478.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  17185-1                                                             384.00          384.00
17/11/2017 5      Compras  17189-1                                                             728.00        1,112.00
17/11/2017 5      Compras  17190-1                                                             600.00        1,712.00
17/11/2017 5      Compras  17191-1                                                             400.00        2,112.00
17/11/2017 5      Compras  17248-1                                                           1,600.00        3,712.00
17/11/2017 5      Compras  17250-1                                                           1,200.00        4,912.00
24/11/2017 267    Egresos  17185-1                                             384.00                        4,528.00
24/11/2017 267    Egresos  17189-1                                             728.00                        3,800.00
24/11/2017 267    Egresos  17190-1                                             600.00                        3,200.00
24/11/2017 267    Egresos  17191-1                                             400.00                        2,800.00
24/11/2017 267    Egresos  17248-1                                           1,600.00                        1,200.00
24/11/2017 267    Egresos  17250-1                                           1,200.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  17186-1                                                             260.00          260.00
05/12/2017 2      Compras  17186-2                                                             260.00          520.00
08/12/2017 210    Egresos  17186-1                                             260.00                          260.00
11/12/2017 2      Egresos  17186-2                                             260.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  17249-1                                                             680.00          680.00
20/12/2017 391    Egresos  17249-1                                             680.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,294.00       12,294.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  362-2                                                               605.52          605.52
13/10/2017 15     Egresos  362-2                                               605.52                            0.00


Pagina : 174                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  394-1                                                             1,914.00        1,914.00
07/11/2017 4      Compras  404-2                                                             1,610.08        3,524.08
10/11/2017 14     Egresos  404-2                                             1,610.08                        1,914.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,914.00                            0.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  69-1                                                             10,962.00       10,962.00
12/12/2017 5      Compras  66-2                                                              1,069.52       12,031.52
12/12/2017 5      Compras  67-2                                                              1,401.28       13,432.80
15/12/2017 590    Egresos  69-1                                             10,962.00                        2,470.80
20/12/2017 30     Egresos  66-2                                              1,069.52                        1,401.28
20/12/2017 30     Egresos  67-2                                              1,401.28                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,562.40       17,562.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ GUERRERO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  676-1                                                             3,746.80        3,746.80
03/11/2017 1      Compras  684-1                                                             1,566.00        5,312.80
10/11/2017 111    Egresos  676-1                                             3,746.80                        1,566.00
10/11/2017 111    Egresos  684-1                                             1,566.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1-1                                                               6,101.60        6,101.60
01/12/2017 1      Compras  A1-1                                                              5,104.00       11,205.60
08/12/2017 287    Egresos  1-1                                               6,101.60                        5,104.00
08/12/2017 287    Egresos  A1-1                                              5,104.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  7-1                                                               1,171.60        1,171.60
15/12/2017 7      Compras  A3-1                                                                788.80        1,960.40
15/12/2017 7      Compras  A4-1                                                                440.80        2,401.20
15/12/2017 7      Compras  A5-1                                                              1,009.20        3,410.40
20/12/2017 392    Egresos  7-1                                               1,171.60                        2,238.80
20/12/2017 392    Egresos  A3-1                                                788.80                        1,450.00
20/12/2017 392    Egresos  A4-1                                                440.80                        1,009.20
20/12/2017 392    Egresos  A5-1                                              1,009.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,928.80       19,928.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1262-1                                                              590.44          590.44
12/10/2017 85     Egresos  1262-1                                              590.44                            0.00
20/10/2017 5      Compras  1281-1                                                            1,414.04        1,414.04
20/10/2017 5      Compras  1284-1                                                            1,806.12        3,220.16
27/10/2017 263    Egresos  1281-1                                            1,414.04                        1,806.12
27/10/2017 263    Egresos  1284-1                                            1,806.12                            0.00
03/11/2017 1      Compras  1292-1                                                            1,122.88        1,122.88
10/11/2017 110    Egresos  1292-1                                            1,122.88                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1297-1                                                            1,320.08        1,320.08
17/11/2017 5      Compras  1299-1                                                            1,869.92        3,190.00
24/11/2017 268    Egresos  1297-1                                            1,320.08                        1,869.92
24/11/2017 268    Egresos  1299-1                                            1,869.92                            0.00
08/12/2017 4      Compras  1312-1                                                            4,129.60        4,129.60


Pagina : 175                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 591    Egresos  1312-1                                            4,129.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,253.08       12,253.08
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,466.69
02/10/2017 33     Egresos  22070-1                                           1,540.00                        3,926.69
06/10/2017 2      Compras  21322-1                                                           3,794.00        7,720.69
06/10/2017 2      Compras  21324-1                                                           3,434.99       11,155.68
06/10/2017 2      Compras  21756-1                                                           4,939.88       16,095.56
06/10/2017 2      Compras  21757-1                                                             290.53       16,386.09
06/10/2017 2      Compras  21758-1                                                           1,255.00       17,641.09
06/10/2017 2      Compras  21764-1                                                           4,200.00       21,841.09
06/10/2017 2      Compras  21765-1                                                           3,640.01       25,481.10
06/10/2017 2      Compras  21766-1                                                           3,436.00       28,917.10
06/10/2017 2      Compras  21767-1                                                           4,330.39       33,247.49
06/10/2017 2      Compras  22072-1                                                           2,616.01       35,863.50
06/10/2017 2      Compras  22074-1                                                           1,714.04       37,577.54
06/10/2017 2      Compras  22075-1                                                           1,311.30       38,888.84
10/10/2017 3      Compras  21755-2                                                             430.05       39,318.89
10/10/2017 3      Compras  22073-2                                                           1,214.67       40,533.56
12/10/2017 86     Egresos  21322-1                                           3,794.00                       36,739.56
12/10/2017 86     Egresos  21324-1                                           3,434.99                       33,304.57
12/10/2017 86     Egresos  21756-1                                           4,939.88                       28,364.69
12/10/2017 86     Egresos  21757-1                                             290.53                       28,074.16
12/10/2017 86     Egresos  21758-1                                           1,255.00                       26,819.16
12/10/2017 86     Egresos  21764-1                                           4,200.00                       22,619.16
12/10/2017 86     Egresos  21765-1                                           3,640.01                       18,979.15
12/10/2017 86     Egresos  21766-1                                           3,436.00                       15,543.15
12/10/2017 86     Egresos  21767-1                                           4,330.39                       11,212.76
12/10/2017 86     Egresos  22072-1                                           2,616.01                        8,596.75
12/10/2017 86     Egresos  22074-1                                           1,714.04                        6,882.71
12/10/2017 86     Egresos  22075-1                                           1,311.30                        5,571.41
13/10/2017 16     Egresos  21755-2                                             430.05                        5,141.36
13/10/2017 16     Egresos  22073-2                                           1,214.67                        3,926.69
20/10/2017 5      Compras  22877-1                                                           3,870.00        7,796.69
20/10/2017 5      Compras  22878-1                                                           3,320.00       11,116.69
20/10/2017 5      Compras  22880-1                                                           1,600.00       12,716.69
20/10/2017 5      Compras  22882-1                                                             990.47       13,707.16
24/10/2017 7      Compras  21052-2                                                           1,550.00       15,257.16
27/10/2017 119    Egresos  21052-2                                           1,550.00                       13,707.16
27/10/2017 260    Egresos  22877-1                                           3,870.00                        9,837.16
27/10/2017 260    Egresos  22878-1                                           3,320.00                        6,517.16
27/10/2017 260    Egresos  22880-1                                           1,600.00                        4,917.16
27/10/2017 260    Egresos  22882-1                                             990.47                        3,926.69
03/11/2017 1      Compras  22316-1                                                           4,012.52        7,939.21
03/11/2017 1      Compras  22317-1                                                           2,235.00       10,174.21
10/11/2017 112    Egresos  22316-1                                           4,012.52                        6,161.69
10/11/2017 112    Egresos  22317-1                                           2,235.00                        3,926.69
01/12/2017 1      Compras  21297-1                                                           1,240.00        5,166.69


Pagina : 176                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  22821-1                                                           4,970.00       10,136.69
01/12/2017 1      Compras  22822-1                                                               0.00       10,136.69
01/12/2017 1      Compras  22824-1                                                           3,200.00       13,336.69
01/12/2017 1      Compras  22883-1                                                             937.37       14,274.06
01/12/2017 1      Compras  22884-1                                                             378.28       14,652.34
01/12/2017 1      Compras  23242-1                                                           1,600.00       16,252.34
08/12/2017 272    Egresos  21297-1                                           1,240.00                       15,012.34
08/12/2017 315    Egresos  22821-1                                           4,970.00                       10,042.34
08/12/2017 315    Egresos  22824-1                                           3,200.00                        6,842.34
08/12/2017 315    Egresos  22883-1                                             937.37                        5,904.97
08/12/2017 315    Egresos  22884-1                                             378.28                        5,526.69
08/12/2017 272    Egresos  23242-1                                           1,600.00                        3,926.69
12/12/2017 5      Compras  22822-2                                                               0.00        3,926.69
12/12/2017 5      Compras  23673-2                                                          13,191.54       17,118.23
12/12/2017 5      Compras  23674-2                                                           6,680.76       23,798.99
12/12/2017 5      Compras  23675-2                                                             875.80       24,674.79
12/12/2017 5      Compras  23676-2                                                           3,075.35       27,750.14
12/12/2017 5      Compras  23677-2                                                           5,944.96       33,695.10
12/12/2017 5      Compras  23678-2                                                           1,574.28       35,269.38
12/12/2017 5      Compras  23679-2                                                           1,620.00       36,889.38
12/12/2017 5      Compras  23680-2                                                           3,213.03       40,102.41
12/12/2017 5      Compras  23681-2                                                           3,582.64       43,685.05
12/12/2017 5      Compras  23682-2                                                           7,945.00       51,630.05
12/12/2017 5      Compras  23683-2                                                           4,451.14       56,081.19
12/12/2017 5      Compras  23684-2                                                           1,315.78       57,396.97
12/12/2017 5      Compras  23685-2                                                           1,850.72       59,247.69
12/12/2017 5      Compras  23686-2                                                             668.00       59,915.69
12/12/2017 5      Compras  23687-2                                                           4,841.64       64,757.33
12/12/2017 5      Compras  23688-2                                                           3,229.89       67,987.22
15/12/2017 7      Compras  22822-1                                                           4,372.99       72,360.21
15/12/2017 7      Compras  23480-1                                                             695.00       73,055.21
20/12/2017 393    Egresos  23480-1                                             695.00                       72,360.21
20/12/2017 31     Egresos  23675-2                                             875.80                       71,484.41
20/12/2017 31     Egresos  23676-2                                           3,075.35                       68,409.06
20/12/2017 31     Egresos  23677-2                                           5,944.96                       62,464.10
20/12/2017 31     Egresos  23678-2                                           1,574.28                       60,889.82
20/12/2017 31     Egresos  23679-2                                           1,620.00                       59,269.82
20/12/2017 31     Egresos  23680-2                                           3,213.03                       56,056.79
20/12/2017 31     Egresos  23681-2                                           3,582.64                       52,474.15
20/12/2017 31     Egresos  23682-2                                           7,945.00                       44,529.15
20/12/2017 31     Egresos  23683-2                                           4,451.14                       40,078.01
20/12/2017 31     Egresos  23684-2                                           1,315.78                       38,762.23
20/12/2017 31     Egresos  23685-2                                           1,850.72                       36,911.51
20/12/2017 31     Egresos  23686-2                                             668.00                       36,243.51
20/12/2017 31     Egresos  23687-2                                           4,841.64                       31,401.87
20/12/2017 31     Egresos  23688-2                                           3,229.89                       28,171.98
22/12/2017 454    Egresos  22822-1                                           4,372.99                       23,798.99
22/12/2017 78     Egresos  23673-2                                          13,191.54                       10,607.45
22/12/2017 78     Egresos  23674-2                                           6,680.76                        3,926.69
                                                                        ============== ==============


Pagina : 177                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         137,179.03      135,639.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CADECO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  20161-1                                                           9,216.18        9,216.18
03/11/2017 1      Compras  20206-1                                                             185.34        9,401.52
03/11/2017 1      Compras  20207-1                                                           1,453.80       10,855.32
10/11/2017 113    Egresos  20161-1                                           9,216.18                        1,639.14
10/11/2017 113    Egresos  20206-1                                             185.34                        1,453.80
10/11/2017 113    Egresos  20207-1                                           1,453.80                            0.00
12/12/2017 5      Compras  20947-2                                                             733.71          733.71
12/12/2017 5      Compras  21193-2                                                              72.76          806.47
20/12/2017 32     Egresos  20947-2                                             733.71                           72.76
20/12/2017 32     Egresos  21193-2                                              72.76                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,661.79       11,661.79
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYNA OLIVAREZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  113-1                                                             1,740.00        1,740.00
06/10/2017 2      Compras  114-1                                                             4,060.00        5,800.00
13/10/2017 149    Egresos  113-1                                             1,740.00                        4,060.00
13/10/2017 149    Egresos  114-1                                             4,060.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  116-1                                                            19,500.01       19,500.01
10/11/2017 114    Egresos  116-1                                            19,500.01                            0.00
17/11/2017 5      Compras  117-1                                                             9,500.05        9,500.05
24/11/2017 269    Egresos  117-1                                             9,500.05                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,800.06       34,800.06
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       990.00
02/10/2017 34     Egresos  2584-1                                               50.00                          940.00
02/10/2017 34     Egresos  2815-1                                              395.00                          545.00
02/10/2017 34     Egresos  2900-1                                              430.00                          115.00
02/10/2017 34     Egresos  2901-1                                               55.00                           60.00
06/10/2017 2      Compras  2886-1                                                              520.00          580.00
06/10/2017 2      Compras  2896-1                                                            4,300.00        4,880.00
06/10/2017 2      Compras  2898-1                                                            2,580.00        7,460.00
06/10/2017 2      Compras  2899-1                                                            5,800.00       13,260.00
13/10/2017 120    Egresos  2886-1                                              520.00                       12,740.00
13/10/2017 120    Egresos  2896-1                                            4,300.00                        8,440.00
13/10/2017 120    Egresos  2898-1                                            2,580.00                        5,860.00
13/10/2017 120    Egresos  2899-1                                            5,800.00                           60.00
20/10/2017 5      Compras  2998-1                                                               55.00          115.00
20/10/2017 5      Compras  3000-1                                                               55.00          170.00
20/10/2017 5      Compras  3001-1                                                               60.00          230.00
20/10/2017 5      Compras  3002-1                                                              165.00          395.00
20/10/2017 5      Compras  3003-1                                                               55.00          450.00
20/10/2017 5      Compras  3004-1                                                            4,580.00        5,030.00


Pagina : 178                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  3005-1                                                            4,580.00        9,610.00
20/10/2017 5      Compras  3006-1                                                            1,755.00       11,365.00
20/10/2017 5      Compras  3007-1                                                              310.00       11,675.00
20/10/2017 5      Compras  3026-1                                                            1,210.00       12,885.00
27/10/2017 220    Egresos  2998-1                                               55.00                       12,830.00
27/10/2017 220    Egresos  3000-1                                               55.00                       12,775.00
27/10/2017 220    Egresos  3001-1                                               60.00                       12,715.00
27/10/2017 220    Egresos  3002-1                                              165.00                       12,550.00
27/10/2017 220    Egresos  3003-1                                               55.00                       12,495.00
27/10/2017 220    Egresos  3004-1                                            4,580.00                        7,915.00
27/10/2017 220    Egresos  3005-1                                            4,580.00                        3,335.00
27/10/2017 220    Egresos  3006-1                                            1,755.00                        1,580.00
27/10/2017 220    Egresos  3007-1                                              310.00                        1,270.00
27/10/2017 220    Egresos  3026-1                                            1,210.00                           60.00
03/11/2017 1      Compras  2892-1                                                            1,250.00        1,310.00
03/11/2017 1      Compras  3018-1                                                              570.00        1,880.00
03/11/2017 1      Compras  3021-1                                                              450.00        2,330.00
03/11/2017 1      Compras  3054-1                                                            4,400.00        6,730.00
03/11/2017 1      Compras  3069-1                                                               55.00        6,785.00
03/11/2017 1      Compras  3072-1                                                              110.00        6,895.00
10/11/2017 115    Egresos  2892-1                                            1,250.00                        5,645.00
10/11/2017 115    Egresos  3018-1                                              570.00                        5,075.00
10/11/2017 115    Egresos  3021-1                                              450.00                        4,625.00
10/11/2017 115    Egresos  3054-1                                            4,400.00                          225.00
10/11/2017 115    Egresos  3069-1                                               55.00                          170.00
10/11/2017 115    Egresos  3072-1                                              110.00                           60.00
17/11/2017 5      Compras  3062-1                                                            1,525.00        1,585.00
17/11/2017 5      Compras  3070-1                                                            1,735.00        3,320.00
17/11/2017 5      Compras  3071-1                                                               55.00        3,375.00
24/11/2017 270    Egresos  3062-1                                            1,525.00                        1,850.00
24/11/2017 270    Egresos  3070-1                                            1,735.00                          115.00
24/11/2017 270    Egresos  3071-1                                               55.00                           60.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 60.00                            0.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  2895-1                                                              320.00          320.00
01/12/2017 1      Compras  3008-1                                                            1,605.00        1,925.00
01/12/2017 1      Compras  3009-1                                                            3,800.00        5,725.00
01/12/2017 1      Compras  3010-1                                                                0.00        5,725.00
01/12/2017 1      Compras  3012-1                                                               95.00        5,820.00
01/12/2017 1      Compras  3016-1                                                            9,355.00       15,175.00
01/12/2017 1      Compras  3073-1                                                               85.00       15,260.00
01/12/2017 1      Compras  3074-1                                                            6,895.00       22,155.00
01/12/2017 1      Compras  3077-1                                                               55.00       22,210.00
01/12/2017 1      Compras  3104-1                                                              295.00       22,505.00
01/12/2017 1      Compras  3105-1                                                            5,200.00       27,705.00
01/12/2017 1      Compras  3123-1                                                            8,700.00       36,405.00
01/12/2017 1      Compras  3124-1                                                            8,700.00       45,105.00
01/12/2017 1      Compras  3125-1                                                            8,700.00       53,805.00
01/12/2017 1      Compras  3133-1                                                            6,800.00       60,605.00
01/12/2017 1      Compras  3134-1                                                              150.00       60,755.00


Pagina : 179                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  3135-1                                                              130.00       60,885.00
01/12/2017 1      Compras  3136-1                                                               55.00       60,940.00
01/12/2017 1      Compras  3141-1                                                               55.00       60,995.00
01/12/2017 1      Compras  3142-1                                                               55.00       61,050.00
01/12/2017 1      Compras  3148-1                                                            5,540.00       66,590.00
01/12/2017 1      Compras  3150-1                                                              385.00       66,975.00
05/12/2017 2      Compras  3011-2                                                              115.00       67,090.00
05/12/2017 2      Compras  3013-2                                                              265.00       67,355.00
05/12/2017 2      Compras  3015-2                                                              150.00       67,505.00
05/12/2017 2      Compras  3075-2                                                            5,980.00       73,485.00
05/12/2017 2      Compras  3076-2                                                            5,460.00       78,945.00
05/12/2017 2      Compras  3100-2                                                            5,760.00       84,705.00
05/12/2017 2      Compras  3102-2                                                               95.00       84,800.00
08/12/2017 316    Egresos  2895-1                                              320.00                       84,480.00
08/12/2017 316    Egresos  3008-1                                            1,605.00                       82,875.00
08/12/2017 316    Egresos  3009-1                                            3,800.00                       79,075.00
08/12/2017 316    Egresos  3012-1                                               95.00                       78,980.00
08/12/2017 316    Egresos  3016-1                                            9,355.00                       69,625.00
08/12/2017 273    Egresos  3073-1                                               85.00                       69,540.00
08/12/2017 316    Egresos  3074-1                                            6,895.00                       62,645.00
08/12/2017 273    Egresos  3077-1                                               55.00                       62,590.00
08/12/2017 316    Egresos  3104-1                                              295.00                       62,295.00
08/12/2017 316    Egresos  3105-1                                            5,200.00                       57,095.00
08/12/2017 273    Egresos  3135-1                                              130.00                       56,965.00
08/12/2017 273    Egresos  3136-1                                               55.00                       56,910.00
08/12/2017 280    Egresos  3141-1                                               55.00                       56,855.00
08/12/2017 252    Egresos  3142-1                                               55.00                       56,800.00
08/12/2017 245    Egresos  3148-1                                            5,540.00                       51,260.00
08/12/2017 273    Egresos  3150-1                                              385.00                       50,875.00
08/12/2017 4      Compras  3078-1                                                              395.00       51,270.00
08/12/2017 4      Compras  3127-1                                                            3,780.00       55,050.00
08/12/2017 4      Compras  3155-1                                                            1,160.00       56,210.00
11/12/2017 3      Egresos  3011-2                                              115.00                       56,095.00
11/12/2017 3      Egresos  3013-2                                              265.00                       55,830.00
11/12/2017 3      Egresos  3015-2                                              150.00                       55,680.00
11/12/2017 3      Egresos  3075-2                                            5,980.00                       49,700.00
11/12/2017 3      Egresos  3076-2                                            5,460.00                       44,240.00
11/12/2017 3      Egresos  3100-2                                            5,760.00                       38,480.00
11/12/2017 3      Egresos  3102-2                                               95.00                       38,385.00
11/12/2017 349    Egresos  3123-1                                            8,700.00                       29,685.00
11/12/2017 349    Egresos  3124-1                                            8,700.00                       20,985.00
11/12/2017 349    Egresos  3125-1                                            8,700.00                       12,285.00
11/12/2017 345    Egresos  3133-1                                            6,800.00                        5,485.00
11/12/2017 345    Egresos  3134-1                                              150.00                        5,335.00
12/12/2017 5      Compras  3010-2                                                              480.00        5,815.00
12/12/2017 5      Compras  3137-2                                                              195.00        6,010.00
12/12/2017 5      Compras  3138-2                                                              155.00        6,165.00
12/12/2017 5      Compras  3139-2                                                              115.00        6,280.00
12/12/2017 5      Compras  3140-2                                                              115.00        6,395.00
12/12/2017 5      Compras  3190-2                                                            5,079.95       11,474.95


Pagina : 180                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  3191-2                                                              820.00       12,294.95
12/12/2017 5      Compras  3192-2                                                              115.00       12,409.95
12/12/2017 5      Compras  3193-2                                                            5,800.00       18,209.95
12/12/2017 5      Compras  3194-2                                                            5,800.00       24,009.95
15/12/2017 563    Egresos  3078-1                                              395.00                       23,614.95
15/12/2017 596    Egresos  3127-1                                            3,780.00                       19,834.95
15/12/2017 499    Egresos  3155-1                                            1,160.00                       18,674.95
15/12/2017 7      Compras  2999-1                                                            8,800.00       27,474.95
20/12/2017 33     Egresos  3010-2                                              480.00                       26,994.95
20/12/2017 33     Egresos  3137-2                                              195.00                       26,799.95
20/12/2017 33     Egresos  3138-2                                              155.00                       26,644.95
20/12/2017 33     Egresos  3139-2                                              115.00                       26,529.95
20/12/2017 33     Egresos  3140-2                                              115.00                       26,414.95
22/12/2017 464    Egresos  2999-1                                            8,800.00                       17,614.95
22/12/2017 79     Egresos  3190-2                                            5,079.95                       12,535.00
22/12/2017 79     Egresos  3191-2                                              820.00                       11,715.00
22/12/2017 79     Egresos  3192-2                                              115.00                       11,600.00
22/12/2017 79     Egresos  3193-2                                            5,800.00                        5,800.00
22/12/2017 79     Egresos  3194-2                                            5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,774.95      153,784.95
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 169    Egresos  5046-1                                            2,278.00                       -2,278.00
20/10/2017 176    Egresos  5099-1                                            8,127.00                      -10,405.00
20/10/2017 5      Compras  5046-1                                                            2,278.00       -8,127.00
20/10/2017 5      Compras  5099-1                                                            8,127.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  5164-1                                                           14,203.18       14,203.18
07/11/2017 54     Egresos  5164-1                                           14,203.18                            0.00
17/11/2017 5      Compras  5225-1                                                            7,288.00        7,288.00
24/11/2017 260    Egresos  5225-1                                            7,288.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  5278-1                                                            4,013.50        4,013.50
08/12/2017 211    Egresos  5278-1                                            4,013.50                            0.00
15/12/2017 7      Compras  5327-1                                                              830.00          830.00
20/12/2017 394    Egresos  5327-1                                              830.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,739.68       36,739.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOY CORONA JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       216.05
03/11/2017 1      Compras  133-1                                                             2,758.50        2,974.55
27/11/2017 338    Egresos  133-1                                             2,758.50                          216.05
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                216.05                            0.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  146-1                                                               379.03          379.03
08/12/2017 253    Egresos  146-1                                               379.03                            0.00
08/12/2017 4      Compras  111-1                                                               176.00          176.00
08/12/2017 4      Compras  147-1                                                               388.00          564.00
08/12/2017 4      Compras  154-1                                                               560.00        1,124.00


Pagina : 181                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 525    Egresos  111-1                                               176.00                          948.00
15/12/2017 487    Egresos  147-1                                               388.00                          560.00
15/12/2017 487    Egresos  154-1                                               560.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,477.58        4,261.53
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,246.03
06/10/2017 2      Compras  4385-1                                                            2,694.94        4,940.97
06/10/2017 2      Compras  4445-1                                                              140.00        5,080.97
06/10/2017 2      Compras  4453-1                                                              300.00        5,380.97
06/10/2017 2      Compras  4486-1                                                               30.01        5,410.98
06/10/2017 2      Compras  4487-1                                                              466.00        5,876.98
06/10/2017 2      Compras  4488-1                                                              350.99        6,227.97
06/10/2017 2      Compras  4489-1                                                               35.00        6,262.97
06/10/2017 2      Compras  4490-1                                                              652.99        6,915.96
06/10/2017 2      Compras  4499-1                                                              125.00        7,040.96
06/10/2017 2      Compras  4500-1                                                            1,132.00        8,172.96
06/10/2017 2      Compras  4501-1                                                              192.00        8,364.96
06/10/2017 2      Compras  4502-1                                                            1,713.00       10,077.96
06/10/2017 2      Compras  4503-1                                                              130.00       10,207.96
06/10/2017 2      Compras  4505-1                                                            4,000.00       14,207.96
06/10/2017 2      Compras  4506-1                                                            1,042.00       15,249.96
06/10/2017 2      Compras  4507-1                                                              214.99       15,464.95
06/10/2017 2      Compras  4508-1                                                               50.00       15,514.95
06/10/2017 2      Compras  4534-1                                                            4,000.00       19,514.95
10/10/2017 3      Compras  4208-2                                                            1,683.00       21,197.95
10/10/2017 3      Compras  4215-2                                                              748.00       21,945.95
10/10/2017 3      Compras  4279-2                                                            1,172.01       23,117.96
10/10/2017 3      Compras  4364-2                                                              208.00       23,325.96
10/10/2017 3      Compras  4367-2                                                            1,038.00       24,363.96
10/10/2017 3      Compras  4459-2                                                              666.00       25,029.96
10/10/2017 3      Compras  4462-2                                                              746.00       25,775.96
13/10/2017 17     Egresos  4208-2                                            1,683.00                       24,092.96
13/10/2017 17     Egresos  4215-2                                              748.00                       23,344.96
13/10/2017 17     Egresos  4279-2                                            1,172.01                       22,172.95
13/10/2017 17     Egresos  4364-2                                              208.00                       21,964.95
13/10/2017 17     Egresos  4367-2                                            1,038.00                       20,926.95
13/10/2017 105    Egresos  4385-1                                            2,694.94                       18,232.01
13/10/2017 105    Egresos  4445-1                                              140.00                       18,092.01
13/10/2017 105    Egresos  4453-1                                              300.00                       17,792.01
13/10/2017 17     Egresos  4459-2                                              666.00                       17,126.01
13/10/2017 17     Egresos  4462-2                                              746.00                       16,380.01
13/10/2017 105    Egresos  4486-1                                               30.01                       16,350.00
13/10/2017 105    Egresos  4487-1                                              466.00                       15,884.00
13/10/2017 105    Egresos  4488-1                                              350.99                       15,533.01
13/10/2017 105    Egresos  4489-1                                               35.00                       15,498.01
13/10/2017 105    Egresos  4490-1                                              652.99                       14,845.02
13/10/2017 105    Egresos  4499-1                                              125.00                       14,720.02
13/10/2017 105    Egresos  4500-1                                            1,132.00                       13,588.02


Pagina : 182                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 105    Egresos  4501-1                                              192.00                       13,396.02
13/10/2017 105    Egresos  4502-1                                            1,713.00                       11,683.02
13/10/2017 105    Egresos  4503-1                                              130.00                       11,553.02
13/10/2017 105    Egresos  4505-1                                            4,000.00                        7,553.02
13/10/2017 105    Egresos  4506-1                                            1,042.00                        6,511.02
13/10/2017 105    Egresos  4507-1                                              214.99                        6,296.03
13/10/2017 105    Egresos  4508-1                                               50.00                        6,246.03
13/10/2017 105    Egresos  4534-1                                            4,000.00                        2,246.03
20/10/2017 5      Compras  4454-1                                                              255.00        2,501.03
20/10/2017 5      Compras  4458-1                                                              407.00        2,908.03
20/10/2017 5      Compras  4530-1                                                              365.01        3,273.04
20/10/2017 5      Compras  4538-1                                                               80.01        3,353.05
20/10/2017 5      Compras  4539-1                                                            8,500.02       11,853.07
20/10/2017 5      Compras  4540-1                                                              105.00       11,958.07
20/10/2017 5      Compras  4541-1                                                              214.00       12,172.07
20/10/2017 5      Compras  4542-1                                                            3,215.00       15,387.07
20/10/2017 5      Compras  4566-1                                                            2,000.00       17,387.07
20/10/2017 5      Compras  4568-1                                                               24.00       17,411.07
20/10/2017 5      Compras  4570-1                                                            1,155.05       18,566.12
20/10/2017 5      Compras  4597-1                                                            2,380.00       20,946.12
20/10/2017 5      Compras  4606-1                                                            3,060.02       24,006.14
24/10/2017 7      Compras  4095-2                                                              371.00       24,377.14
24/10/2017 7      Compras  4543-2                                                              370.99       24,748.13
27/10/2017 122    Egresos  4095-2                                              371.00                       24,377.13
27/10/2017 217    Egresos  4454-1                                              255.00                       24,122.13
27/10/2017 217    Egresos  4458-1                                              407.00                       23,715.13
27/10/2017 217    Egresos  4530-1                                              365.01                       23,350.12
27/10/2017 217    Egresos  4538-1                                               80.01                       23,270.11
27/10/2017 217    Egresos  4539-1                                            8,500.02                       14,770.09
27/10/2017 217    Egresos  4540-1                                              105.00                       14,665.09
27/10/2017 217    Egresos  4541-1                                              214.00                       14,451.09
27/10/2017 217    Egresos  4542-1                                            3,215.00                       11,236.09
27/10/2017 122    Egresos  4543-2                                              370.99                       10,865.10
27/10/2017 217    Egresos  4566-1                                            2,000.00                        8,865.10
27/10/2017 217    Egresos  4568-1                                               24.00                        8,841.10
27/10/2017 217    Egresos  4570-1                                            1,155.05                        7,686.05
27/10/2017 217    Egresos  4597-1                                            2,380.00                        5,306.05
27/10/2017 217    Egresos  4606-1                                            3,060.02                        2,246.03
03/11/2017 1      Compras  4545-1                                                              250.00        2,496.03
03/11/2017 1      Compras  4546-1                                                              450.00        2,946.03
03/11/2017 1      Compras  4548-1                                                            1,228.01        4,174.04
03/11/2017 1      Compras  4549-1                                                              930.00        5,104.04
03/11/2017 1      Compras  4595-1                                                            1,253.99        6,358.03
03/11/2017 1      Compras  4596-1                                                            1,019.00        7,377.03
03/11/2017 1      Compras  4605-1                                                            5,243.27       12,620.30
03/11/2017 1      Compras  4655-1                                                            3,040.00       15,660.30
04/11/2017 17     Compras  4676                                                                861.00       16,521.30
04/11/2017 17     Compras  4677-1                                                            2,158.99       18,680.29
04/11/2017 17     Compras  4678-1                                                            1,562.02       20,242.31
04/11/2017 17     Compras  4679-1                                                              610.00       20,852.31


Pagina : 183                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11/2017 17     Compras  4680-1                                                            1,013.00       21,865.31
04/11/2017 17     Compras  4682-1                                                            2,091.00       23,956.31
04/11/2017 17     Compras  4683-1                                                            4,718.00       28,674.31
04/11/2017 17     Compras  4684-1                                                              466.00       29,140.31
10/11/2017 116    Egresos  4545-1                                              250.00                       28,890.31
10/11/2017 116    Egresos  4546-1                                              450.00                       28,440.31
10/11/2017 116    Egresos  4548-1                                            1,228.01                       27,212.30
10/11/2017 116    Egresos  4549-1                                              930.00                       26,282.30
10/11/2017 116    Egresos  4595-1                                            1,253.99                       25,028.31
10/11/2017 116    Egresos  4596-1                                            1,019.00                       24,009.31
10/11/2017 116    Egresos  4605-1                                            5,243.27                       18,766.04
10/11/2017 116    Egresos  4655-1                                            3,040.00                       15,726.04
17/11/2017 371    Egresos  111-1                                             2,149.12                       13,576.92
17/11/2017 371    Egresos  4676-1                                              861.00                       12,715.92
17/11/2017 371    Egresos  4677-1                                            2,158.99                       10,556.93
17/11/2017 371    Egresos  4678-1                                            1,562.02                        8,994.91
17/11/2017 371    Egresos  4679-1                                              610.00                        8,384.91
17/11/2017 371    Egresos  4680-1                                            1,013.00                        7,371.91
17/11/2017 371    Egresos  4682-1                                            2,091.00                        5,280.91
17/11/2017 371    Egresos  4683-1                                            4,718.00                          562.91
17/11/2017 371    Egresos  4684-1                                              466.00                           96.91
17/11/2017 5      Compras  111-1                                                             2,149.12        2,246.03
17/11/2017 5      Compras  4547-1                                                              901.00        3,147.03
17/11/2017 5      Compras  4571-1                                                            1,080.01        4,227.04
17/11/2017 5      Compras  4644-1                                                              438.00        4,665.04
17/11/2017 5      Compras  4645-1                                                              404.00        5,069.04
17/11/2017 5      Compras  4646-1                                                              722.01        5,791.05
17/11/2017 5      Compras  4647-1                                                              170.01        5,961.06
17/11/2017 5      Compras  4649-1                                                              856.00        6,817.06
17/11/2017 5      Compras  4650-1                                                            1,398.01        8,215.07
17/11/2017 5      Compras  4651-1                                                              834.47        9,049.54
17/11/2017 5      Compras  4652-1                                                              710.02        9,759.56
17/11/2017 5      Compras  4654-1                                                              174.00        9,933.56
17/11/2017 5      Compras  4690-1                                                            6,050.00       15,983.56
17/11/2017 5      Compras  4691-1                                                            1,038.00       17,021.56
17/11/2017 5      Compras  4692-1                                                              270.00       17,291.56
17/11/2017 5      Compras  4694-1                                                              122.00       17,413.56
17/11/2017 5      Compras  4696-1                                                               66.00       17,479.56
17/11/2017 5      Compras  4697-1                                                              435.00       17,914.56
17/11/2017 5      Compras  4698-1                                                               50.00       17,964.56
17/11/2017 5      Compras  4699-1                                                              350.00       18,314.56
17/11/2017 5      Compras  4702-1                                                              140.00       18,454.56
17/11/2017 5      Compras  4703-1                                                              750.01       19,204.57
17/11/2017 5      Compras  4704-1                                                              285.00       19,489.57
17/11/2017 5      Compras  4705-1                                                              626.01       20,115.58
17/11/2017 5      Compras  4706-1                                                              846.49       20,962.07
17/11/2017 5      Compras  4707-1                                                              396.00       21,358.07
17/11/2017 5      Compras  4708-1                                                              761.99       22,120.06
17/11/2017 5      Compras  4710-1                                                              461.99       22,582.05
17/11/2017 5      Compras  4712-1                                                              125.00       22,707.05


Pagina : 184                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  4715-1                                                              499.99       23,207.04
17/11/2017 5      Compras  4731-1                                                              575.00       23,782.04
17/11/2017 5      Compras  4732-1                                                            1,600.00       25,382.04
17/11/2017 5      Compras  4733-1                                                              530.00       25,912.04
17/11/2017 5      Compras  4734-1                                                               84.00       25,996.04
17/11/2017 5      Compras  4735-1                                                            3,800.00       29,796.04
17/11/2017 5      Compras  4736-1                                                            1,338.00       31,134.04
17/11/2017 5      Compras  4737-1                                                              283.01       31,417.05
17/11/2017 5      Compras  4738-1                                                              673.99       32,091.04
17/11/2017 5      Compras  4739-1                                                              380.00       32,471.04
17/11/2017 5      Compras  4743-1                                                              410.00       32,881.04
21/11/2017 7      Compras  4551-2                                                              100.00       32,981.04
21/11/2017 7      Compras  4552-2                                                            1,967.00       34,948.04
21/11/2017 7      Compras  4553-2                                                            1,397.00       36,345.04
21/11/2017 7      Compras  4554-2                                                               69.00       36,414.04
21/11/2017 7      Compras  4555-2                                                              335.00       36,749.04
21/11/2017 7      Compras  4556-2                                                              440.00       37,189.04
21/11/2017 7      Compras  4557-2                                                              116.00       37,305.04
21/11/2017 7      Compras  4598-2                                                              250.00       37,555.04
21/11/2017 7      Compras  4599-2                                                            1,144.00       38,699.04
21/11/2017 7      Compras  4600-2                                                            1,876.00       40,575.04
21/11/2017 7      Compras  4601-2                                                            1,345.01       41,920.05
21/11/2017 7      Compras  4602-2                                                              377.00       42,297.05
21/11/2017 7      Compras  4603-2                                                               93.00       42,390.05
24/11/2017 258    Egresos  4547-1                                              901.00                       41,489.05
24/11/2017 44     Egresos  4551-2                                              100.00                       41,389.05
24/11/2017 44     Egresos  4552-2                                            1,967.00                       39,422.05
24/11/2017 44     Egresos  4553-2                                            1,397.00                       38,025.05
24/11/2017 44     Egresos  4554-2                                               69.00                       37,956.05
24/11/2017 44     Egresos  4555-2                                              335.00                       37,621.05
24/11/2017 44     Egresos  4556-2                                              440.00                       37,181.05
24/11/2017 44     Egresos  4557-2                                              116.00                       37,065.05
24/11/2017 258    Egresos  4571-1                                            1,080.01                       35,985.04
24/11/2017 44     Egresos  4598-2                                              250.00                       35,735.04
24/11/2017 44     Egresos  4599-2                                            1,144.00                       34,591.04
24/11/2017 44     Egresos  4600-2                                            1,876.00                       32,715.04
24/11/2017 44     Egresos  4601-2                                            1,345.01                       31,370.03
24/11/2017 44     Egresos  4602-2                                              377.00                       30,993.03
24/11/2017 44     Egresos  4603-2                                               93.00                       30,900.03
24/11/2017 258    Egresos  4644-1                                              438.00                       30,462.03
24/11/2017 258    Egresos  4645-1                                              404.00                       30,058.03
24/11/2017 258    Egresos  4646-1                                              722.01                       29,336.02
24/11/2017 258    Egresos  4647-1                                              170.01                       29,166.01
24/11/2017 258    Egresos  4649-1                                              856.00                       28,310.01
24/11/2017 258    Egresos  4650-1                                            1,398.01                       26,912.00
24/11/2017 258    Egresos  4651-1                                              834.47                       26,077.53
24/11/2017 258    Egresos  4652-1                                              355.01                       25,722.52
24/11/2017 258    Egresos  4654-1                                              174.00                       25,548.52
24/11/2017 258    Egresos  4690-1                                            6,050.00                       19,498.52
24/11/2017 258    Egresos  4691-1                                            1,038.00                       18,460.52


Pagina : 185                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 258    Egresos  4692-1                                              270.00                       18,190.52
24/11/2017 258    Egresos  4694-1                                              122.00                       18,068.52
24/11/2017 258    Egresos  4696-1                                               66.00                       18,002.52
24/11/2017 258    Egresos  4697-1                                              435.00                       17,567.52
24/11/2017 258    Egresos  4698-1                                               50.00                       17,517.52
24/11/2017 258    Egresos  4699-1                                              350.00                       17,167.52
24/11/2017 258    Egresos  4702-1                                              140.00                       17,027.52
24/11/2017 258    Egresos  4703-1                                              750.01                       16,277.51
24/11/2017 258    Egresos  4704-1                                              285.00                       15,992.51
24/11/2017 258    Egresos  4705-1                                              626.01                       15,366.50
24/11/2017 258    Egresos  4706-1                                              846.49                       14,520.01
24/11/2017 258    Egresos  4707-1                                              396.00                       14,124.01
24/11/2017 258    Egresos  4708-1                                              761.99                       13,362.02
24/11/2017 258    Egresos  4710-1                                              461.99                       12,900.03
24/11/2017 258    Egresos  4712-1                                              125.00                       12,775.03
24/11/2017 258    Egresos  4715-1                                              499.99                       12,275.04
24/11/2017 258    Egresos  4731-1                                              575.00                       11,700.04
24/11/2017 258    Egresos  4732-1                                            1,600.00                       10,100.04
24/11/2017 258    Egresos  4733-1                                              530.00                        9,570.04
24/11/2017 258    Egresos  4734-1                                               84.00                        9,486.04
24/11/2017 258    Egresos  4735-1                                            3,800.00                        5,686.04
24/11/2017 258    Egresos  4736-1                                            1,338.00                        4,348.04
24/11/2017 258    Egresos  4737-1                                              283.01                        4,065.03
24/11/2017 258    Egresos  4738-1                                              673.99                        3,391.04
24/11/2017 258    Egresos  4739-1                                              380.00                        3,011.04
24/11/2017 258    Egresos  4743-1                                              410.00                        2,601.04
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                270.00                        2,331.04
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                355.01                        1,976.03
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                601.03                        1,375.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  4656-1                                                              103.99        1,478.99
01/12/2017 1      Compras  4717-1                                                            1,320.00        2,798.99
01/12/2017 1      Compras  4745-1                                                            1,860.00        4,658.99
01/12/2017 1      Compras  4746-1                                                            1,519.99        6,178.98
01/12/2017 1      Compras  4756-1                                                            2,148.99        8,327.97
01/12/2017 1      Compras  4758-1                                                            2,066.99       10,394.96
01/12/2017 1      Compras  4759-1                                                            1,349.00       11,743.96
01/12/2017 1      Compras  4760-1                                                            1,900.00       13,643.96
01/12/2017 1      Compras  4763-1                                                              260.00       13,903.96
01/12/2017 1      Compras  4764-1                                                              137.99       14,041.95
01/12/2017 1      Compras  4765-1                                                              292.00       14,333.95
01/12/2017 1      Compras  4786-1                                                              525.02       14,858.97
01/12/2017 1      Compras  4790-1                                                              210.01       15,068.98
01/12/2017 1      Compras  4791-1                                                              570.00       15,638.98
01/12/2017 1      Compras  4792-1                                                                0.00       15,638.98
01/12/2017 1      Compras  4796-1                                                               92.00       15,730.98
01/12/2017 1      Compras  4797-1                                                               36.01       15,766.99
01/12/2017 1      Compras  6074-1                                                                0.00       15,766.99


Pagina : 186                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  3075-2                                                                0.00       15,766.99
05/12/2017 2      Compras  3076-2                                                                0.00       15,766.99
05/12/2017 2      Compras  3100-2                                                                0.00       15,766.99
05/12/2017 2      Compras  4297-2                                                              762.00       16,528.99
05/12/2017 2      Compras  4669-2                                                              526.00       17,054.99
05/12/2017 2      Compras  4670-2                                                              330.00       17,384.99
05/12/2017 2      Compras  4671-2                                                              742.01       18,127.00
05/12/2017 2      Compras  4672-2                                                            1,450.00       19,577.00
05/12/2017 2      Compras  4673-2                                                              569.00       20,146.00
05/12/2017 2      Compras  4674-2                                                              952.00       21,098.00
05/12/2017 2      Compras  4675-2                                                            1,713.00       22,811.00
05/12/2017 2      Compras  4686-2                                                              449.00       23,260.00
05/12/2017 2      Compras  4687-2                                                              150.00       23,410.00
05/12/2017 2      Compras  4688-2                                                            1,164.00       24,574.00
05/12/2017 2      Compras  4725-2                                                              640.00       25,214.00
05/12/2017 2      Compras  4726-2                                                              460.00       25,674.00
05/12/2017 2      Compras  4727-2                                                              183.00       25,857.00
05/12/2017 2      Compras  4728-2                                                              347.00       26,204.00
05/12/2017 2      Compras  4729-2                                                              395.00       26,599.00
05/12/2017 2      Compras  4730-2                                                              328.00       26,927.00
05/12/2017 2      Compras  4755-2                                                              918.00       27,845.00
05/12/2017 2      Compras  4766-2                                                              146.00       27,991.00
05/12/2017 2      Compras  4789-2                                                               37.00       28,028.00
05/12/2017 2      Compras  4798-2                                                              120.00       28,148.00
05/12/2017 2      Compras  4801-2                                                              301.01       28,449.01
05/12/2017 2      Compras  4802-2                                                              103.00       28,552.01
05/12/2017 2      Compras  4811-2                                                              498.00       29,050.01
08/12/2017 288    Egresos  4656-1                                              103.99                       28,946.02
08/12/2017 212    Egresos  4717-1                                            1,320.00                       27,626.02
08/12/2017 212    Egresos  4745-1                                            1,860.00                       25,766.02
08/12/2017 212    Egresos  4746-1                                            1,519.99                       24,246.03
08/12/2017 212    Egresos  4756-1                                            2,148.99                       22,097.04
08/12/2017 212    Egresos  4758-1                                            2,066.99                       20,030.05
08/12/2017 212    Egresos  4759-1                                            1,349.00                       18,681.05
08/12/2017 212    Egresos  4760-1                                            1,900.00                       16,781.05
08/12/2017 212    Egresos  4763-1                                              260.00                       16,521.05
08/12/2017 212    Egresos  4764-1                                              137.99                       16,383.06
08/12/2017 212    Egresos  4786-1                                              525.02                       15,858.04
08/12/2017 212    Egresos  4797-1                                               36.01                       15,822.03
08/12/2017 4      Compras  4572-1                                                            2,124.01       17,946.04
08/12/2017 4      Compras  4716-1                                                              230.00       18,176.04
08/12/2017 4      Compras  4767-1                                                              165.00       18,341.04
08/12/2017 4      Compras  4803-1                                                               11.99       18,353.03
08/12/2017 4      Compras  4804-1                                                              170.00       18,523.03
08/12/2017 4      Compras  4806-1                                                              675.00       19,198.03
08/12/2017 4      Compras  4807-1                                                              580.01       19,778.04
08/12/2017 4      Compras  4808-1                                                              680.00       20,458.04
08/12/2017 4      Compras  4812-1                                                            1,620.00       22,078.04
08/12/2017 4      Compras  4813-1                                                              115.00       22,193.04
08/12/2017 4      Compras  4814-1                                                            1,261.00       23,454.04


Pagina : 187                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  4845-1                                                              120.00       23,574.04
11/12/2017 4      Egresos  4297-2                                              762.00                       22,812.04
11/12/2017 4      Egresos  4669-2                                              526.00                       22,286.04
11/12/2017 4      Egresos  4670-2                                              330.00                       21,956.04
11/12/2017 4      Egresos  4671-2                                              742.01                       21,214.03
11/12/2017 4      Egresos  4672-2                                            1,450.00                       19,764.03
11/12/2017 4      Egresos  4673-2                                              569.00                       19,195.03
11/12/2017 4      Egresos  4674-2                                              952.00                       18,243.03
11/12/2017 4      Egresos  4675-2                                            1,713.00                       16,530.03
11/12/2017 4      Egresos  4686-2                                              449.00                       16,081.03
11/12/2017 4      Egresos  4687-2                                              150.00                       15,931.03
11/12/2017 4      Egresos  4688-2                                            1,164.00                       14,767.03
11/12/2017 4      Egresos  4725-2                                              640.00                       14,127.03
11/12/2017 4      Egresos  4726-2                                              460.00                       13,667.03
11/12/2017 4      Egresos  4727-2                                              183.00                       13,484.03
11/12/2017 4      Egresos  4728-2                                              347.00                       13,137.03
11/12/2017 4      Egresos  4729-2                                              395.00                       12,742.03
11/12/2017 4      Egresos  4730-2                                              328.00                       12,414.03
11/12/2017 4      Egresos  4755-2                                              918.00                       11,496.03
11/12/2017 350    Egresos  4765-1                                              292.00                       11,204.03
11/12/2017 4      Egresos  4766-2                                              146.00                       11,058.03
11/12/2017 4      Egresos  4789-2                                               37.00                       11,021.03
11/12/2017 350    Egresos  4790-1                                              210.01                       10,811.02
11/12/2017 350    Egresos  4791-1                                              570.00                       10,241.02
11/12/2017 350    Egresos  4796-1                                               92.00                       10,149.02
11/12/2017 4      Egresos  4798-2                                              120.00                       10,029.02
11/12/2017 4      Egresos  4801-2                                              301.01                        9,728.01
11/12/2017 4      Egresos  4802-2                                              103.00                        9,625.01
11/12/2017 4      Egresos  4811-2                                              498.00                        9,127.01
12/12/2017 5      Compras  4550-2                                                              953.00       10,080.01
12/12/2017 5      Compras  4799-2                                                              462.00       10,542.01
12/12/2017 5      Compras  4800-2                                                              570.00       11,112.01
12/12/2017 5      Compras  4847-2                                                              560.00       11,672.01
12/12/2017 5      Compras  4864-2                                                              219.99       11,892.00
12/12/2017 5      Compras  4865-2                                                               97.00       11,989.00
12/12/2017 5      Compras  4866-2                                                              268.01       12,257.01
12/12/2017 5      Compras  4868-2                                                               30.00       12,287.01
12/12/2017 5      Compras  4869-2                                                               24.00       12,311.01
12/12/2017 5      Compras  4870-2                                                            2,138.00       14,449.01
12/12/2017 5      Compras  4871-2                                                            3,417.00       17,866.01
12/12/2017 5      Compras  4872-2                                                              508.00       18,374.01
12/12/2017 5      Compras  4873-2                                                               84.00       18,458.01
12/12/2017 5      Compras  4874-2                                                            1,267.00       19,725.01
12/12/2017 5      Compras  4875-2                                                              893.00       20,618.01
12/12/2017 5      Compras  4876-2                                                            1,308.00       21,926.01
12/12/2017 5      Compras  4878-2                                                            6,089.99       28,016.00
12/12/2017 5      Compras  4879-2                                                              130.01       28,146.01
12/12/2017 5      Compras  4880-2                                                            3,013.00       31,159.01
12/12/2017 5      Compras  4881-2                                                            1,305.00       32,464.01
12/12/2017 5      Compras  4882-2                                                           10,015.00       42,479.01


Pagina : 188                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  4883-2                                                            1,924.00       44,403.01
12/12/2017 5      Compras  4885-2                                                            5,852.00       50,255.01
15/12/2017 500    Egresos  4572-1                                            2,124.01                       48,131.00
15/12/2017 500    Egresos  4716-1                                              230.00                       47,901.00
15/12/2017 526    Egresos  4767-1                                              165.00                       47,736.00
15/12/2017 500    Egresos  4803-1                                               11.99                       47,724.01
15/12/2017 526    Egresos  4804-1                                              170.00                       47,554.01
15/12/2017 526    Egresos  4806-1                                              675.00                       46,879.01
15/12/2017 526    Egresos  4807-1                                              580.01                       46,299.00
15/12/2017 526    Egresos  4808-1                                              680.00                       45,619.00
15/12/2017 526    Egresos  4812-1                                            1,620.00                       43,999.00
15/12/2017 526    Egresos  4813-1                                              115.00                       43,884.00
15/12/2017 597    Egresos  4814-1                                            1,261.00                       42,623.00
15/12/2017 488    Egresos  4845-1                                              120.00                       42,503.00
15/12/2017 7      Compras  4740-1                                                              186.01       42,689.01
15/12/2017 7      Compras  4741-1                                                              937.00       43,626.01
15/12/2017 7      Compras  4742-1                                                               85.00       43,711.01
15/12/2017 7      Compras  4792-1                                                              212.00       43,923.01
15/12/2017 7      Compras  4846-1                                                              163.00       44,086.01
15/12/2017 7      Compras  4862-1                                                              145.00       44,231.01
15/12/2017 7      Compras  4863-1                                                              350.00       44,581.01
15/12/2017 7      Compras  4891-1                                                              780.00       45,361.01
20/12/2017 34     Egresos  4799-2                                              462.00                       44,899.01
20/12/2017 34     Egresos  4800-2                                              570.00                       44,329.01
20/12/2017 34     Egresos  4847-2                                              560.00                       43,769.01
20/12/2017 395    Egresos  4862-1                                              145.00                       43,624.01
20/12/2017 395    Egresos  4863-1                                              350.00                       43,274.01
20/12/2017 34     Egresos  4864-2                                              219.99                       43,054.02
20/12/2017 34     Egresos  4865-2                                               97.00                       42,957.02
20/12/2017 34     Egresos  4866-2                                              268.01                       42,689.01
20/12/2017 34     Egresos  4868-2                                               30.00                       42,659.01
20/12/2017 34     Egresos  4869-2                                               24.00                       42,635.01
20/12/2017 34     Egresos  4870-2                                            2,138.00                       40,497.01
20/12/2017 34     Egresos  4871-2                                            3,417.00                       37,080.01
20/12/2017 34     Egresos  4873-2                                               84.00                       36,996.01
20/12/2017 34     Egresos  4874-2                                            1,267.00                       35,729.01
20/12/2017 34     Egresos  4875-2                                              893.00                       34,836.01
20/12/2017 34     Egresos  4876-2                                            1,308.00                       33,528.01
20/12/2017 34     Egresos  4878-2                                            6,089.99                       27,438.02
20/12/2017 34     Egresos  4879-2                                              130.01                       27,308.01
20/12/2017 34     Egresos  4880-2                                            3,013.00                       24,295.01
20/12/2017 34     Egresos  4882-2                                           10,015.00                       14,280.01
20/12/2017 34     Egresos  4883-2                                            1,924.00                       12,356.01
20/12/2017 395    Egresos  4891-1                                              780.00                       11,576.01
22/12/2017 80     Egresos  4550-2                                              953.00                       10,623.01
22/12/2017 434    Egresos  4740-1                                              186.01                       10,437.00
22/12/2017 434    Egresos  4741-1                                              937.00                        9,500.00
22/12/2017 434    Egresos  4742-1                                               85.00                        9,415.00
22/12/2017 449    Egresos  4792-1                                              212.00                        9,203.00
22/12/2017 473    Egresos  4846-1                                              163.00                        9,040.00


Pagina : 189                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 80     Egresos  4872-2                                              508.00                        8,532.00
22/12/2017 80     Egresos  4881-2                                            1,305.00                        7,227.00
22/12/2017 80     Egresos  4885-2                                            5,852.00                        1,375.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,503.51      194,632.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,247.60
01/12/2017 1      Compras  49-1                                                              9,512.00       17,759.60
01/12/2017 1      Compras  50-1                                                              9,390.80       27,150.40
01/12/2017 1      Compras  51-1                                                              9,900.00       37,050.40
01/12/2017 1      Compras  52-1                                                              5,336.00       42,386.40
01/12/2017 1      Compras  53-1                                                              6,281.40       48,667.80
11/12/2017 351    Egresos  49-1                                              9,512.00                       39,155.80
11/12/2017 351    Egresos  50-1                                              9,390.80                       29,765.00
11/12/2017 351    Egresos  51-1                                              9,900.00                       19,865.00
11/12/2017 351    Egresos  52-1                                              5,336.00                       14,529.00
11/12/2017 351    Egresos  53-1                                              6,281.40                        8,247.60
12/12/2017 5      Compras  1531-2                                                                0.00        8,247.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,420.20       40,420.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0041-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  10177-2                                                          18,235.20       18,235.20
24/10/2017 7      Compras  10228-2                                                          19,372.00       37,607.20
27/10/2017 125    Egresos  10177-2                                          18,235.20                       19,372.00
27/10/2017 125    Egresos  10228-2                                          19,372.00                            0.00
07/11/2017 4      Compras  10315-2                                                           9,193.00        9,193.00
07/11/2017 4      Compras  13016-2                                                          10,788.00       19,981.00
10/11/2017 15     Egresos  10315-2                                           9,193.00                       10,788.00
10/11/2017 15     Egresos  13016-2                                          10,788.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  10442-1                                                          18,778.08       18,778.08
08/12/2017 317    Egresos  10442-1                                          18,778.08                            0.00
12/12/2017 5      Compras  10523-2                                                          16,673.84       16,673.84
20/12/2017 35     Egresos  10523-2                                          16,673.84                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,040.12       93,040.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MADERIA Y FUNERALES SAN JOSE S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1369-1                                                            4,060.00        4,060.00
13/10/2017 118    Egresos  1369-1                                            4,060.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  1391-1                                                           12,000.00       12,000.00
27/10/2017 216    Egresos  1391-1                                           12,000.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  1405-1                                                            3,480.00        3,480.00
03/11/2017 1      Compras  1406-1                                                            3,480.00        6,960.00
10/11/2017 117    Egresos  1405-1                                            3,480.00                        3,480.00
10/11/2017 117    Egresos  1406-1                                            3,480.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1432-1                                                            2,320.00        2,320.00


Pagina : 190                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 213    Egresos  1432-1                                            2,320.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  1465-1                                                            4,000.00        4,000.00
12/12/2017 5      Compras  1465-1                                                                0.00        4,000.00
12/12/2017 5      Compras  945-2                                                                 0.00        4,000.00
15/12/2017 523    Egresos  1465-1                                            4,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  1455-1                                                            6,189.57        6,189.57
20/12/2017 422    Egresos  1455-1                                            6,189.57                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,529.57       35,529.57
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGUROS EL POTOSI, S.A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,471.90
17/11/2017 5      Compras  C2459747-3                                                        2,894.14        6,366.04
17/11/2017 5      Compras  C2459748-3                                                        2,401.47        8,767.51
17/11/2017 5      Compras  C2459749-3                                                        3,755.56       12,523.07
21/11/2017 379    Egresos  C2459747-3                                        2,894.14                        9,628.93
21/11/2017 379    Egresos  C2459748-3                                        2,401.47                        7,227.46
21/11/2017 379    Egresos  C2459749-3                                        3,755.56                        3,471.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.17        9,051.17
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0046-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  2404-1                                                            5,104.00        5,104.00
17/11/2017 5      Compras  2405-1                                                            4,686.40        9,790.40
17/11/2017 5      Compras  2406-1                                                            4,060.00       13,850.40
17/11/2017 5      Compras  2407-1                                                            2,030.00       15,880.40
24/11/2017 271    Egresos  2404-1                                            5,104.00                       10,776.40
24/11/2017 271    Egresos  2405-1                                            4,686.40                        6,090.00
24/11/2017 271    Egresos  2406-1                                            4,060.00                        2,030.00
24/11/2017 271    Egresos  2407-1                                            2,030.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  2412-1                                                            2,482.40        2,482.40
08/12/2017 4      Compras  2413-1                                                              812.00        3,294.40
15/12/2017 527    Egresos  2412-1                                            2,482.40                          812.00
15/12/2017 527    Egresos  2413-1                                              812.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,174.80       19,174.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0047-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,340.01
06/10/2017 2      Compras  5472-1                                                            1,102.99        6,443.00
06/10/2017 2      Compras  5606-1                                                              464.00        6,907.00
06/10/2017 2      Compras  5693-1                                                            1,285.00        8,192.00
06/10/2017 2      Compras  5722-1                                                              348.00        8,540.00
06/10/2017 2      Compras  5746-1                                                            1,399.00        9,939.00
06/10/2017 2      Compras  5749-1                                                            1,231.99       11,170.99
06/10/2017 2      Compras  5757-1                                                              580.00       11,750.99
10/10/2017 3      Compras  5381-2                                                            1,405.60       13,156.59
10/10/2017 3      Compras  5608-2                                                              951.20       14,107.79
13/10/2017 18     Egresos  5381-2                                            1,405.60                       12,702.19


Pagina : 191                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 130    Egresos  5472-1                                            1,102.99                       11,599.20
13/10/2017 130    Egresos  5606-1                                              464.00                       11,135.20
13/10/2017 18     Egresos  5608-2                                              951.20                       10,184.00
13/10/2017 130    Egresos  5693-1                                            1,285.00                        8,899.00
13/10/2017 130    Egresos  5722-1                                              348.00                        8,551.00
13/10/2017 130    Egresos  5746-1                                            1,399.00                        7,152.00
13/10/2017 130    Egresos  5749-1                                            1,231.99                        5,920.01
13/10/2017 130    Egresos  5757-1                                              580.00                        5,340.01
20/10/2017 5      Compras  5753-1                                                              360.01        5,700.02
20/10/2017 5      Compras  5817-1                                                              464.00        6,164.02
27/10/2017 236    Egresos  5753-1                                              360.01                        5,804.01
27/10/2017 236    Egresos  5817-1                                              464.00                        5,340.01
03/11/2017 1      Compras  5607-1                                                              280.00        5,620.01
03/11/2017 1      Compras  5793-1                                                            1,239.99        6,860.00
03/11/2017 1      Compras  5794-1                                                              280.00        7,140.00
03/11/2017 1      Compras  5795-1                                                              440.00        7,580.00
03/11/2017 1      Compras  5796-1                                                              580.00        8,160.00
03/11/2017 1      Compras  5839-1                                                              387.00        8,547.00
03/11/2017 1      Compras  5840-1                                                            1,113.60        9,660.60
03/11/2017 1      Compras  5868-1                                                            3,966.00       13,626.60
03/11/2017 1      Compras  5872-1                                                              920.00       14,546.60
10/11/2017 119    Egresos  5607-1                                              280.00                       14,266.60
10/11/2017 119    Egresos  5793-1                                            1,239.99                       13,026.61
10/11/2017 119    Egresos  5794-1                                              280.00                       12,746.61
10/11/2017 119    Egresos  5795-1                                              440.00                       12,306.61
10/11/2017 119    Egresos  5796-1                                              580.00                       11,726.61
10/11/2017 119    Egresos  5839-1                                              387.00                       11,339.61
10/11/2017 119    Egresos  5840-1                                            1,113.60                       10,226.01
10/11/2017 119    Egresos  5868-1                                            3,966.00                        6,260.01
10/11/2017 119    Egresos  5872-1                                              920.00                        5,340.01
17/11/2017 233    Egresos  5565-1                                              464.00                        4,876.01
17/11/2017 233    Egresos  5566-1                                              510.40                        4,365.61
17/11/2017 233    Egresos  5570-1                                            1,365.00                        3,000.61
17/11/2017 233    Egresos  5626-1                                            2,570.60                          430.01
17/11/2017 5      Compras  5557-1                                                            2,206.00        2,636.01
17/11/2017 5      Compras  5603-1                                                            2,258.01        4,894.02
17/11/2017 5      Compras  5890-1                                                            3,537.00        8,431.02
17/11/2017 5      Compras  5923-1                                                              480.00        8,911.02
17/11/2017 5      Compras  5924-1                                                            3,361.00       12,272.02
17/11/2017 5      Compras  5933-1                                                            3,166.00       15,438.02
17/11/2017 5      Compras  5938-1                                                              693.00       16,131.02
24/11/2017 272    Egresos  5557-1                                            2,206.00                       13,925.02
24/11/2017 272    Egresos  5603-1                                            2,258.01                       11,667.01
24/11/2017 272    Egresos  5890-1                                            3,537.00                        8,130.01
24/11/2017 272    Egresos  5923-1                                              480.00                        7,650.01
24/11/2017 272    Egresos  5924-1                                            3,361.00                        4,289.01
24/11/2017 272    Egresos  5933-1                                            3,166.00                        1,123.01
24/11/2017 272    Egresos  5938-1                                              693.00                          430.01
01/12/2017 1      Compras  5605-1                                                            1,040.01        1,470.02
01/12/2017 1      Compras  5775-1                                                            2,400.04        3,870.06


Pagina : 192                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  5867-1                                                              976.00        4,846.06
01/12/2017 1      Compras  5932-1                                                              122.00        4,968.06
01/12/2017 1      Compras  5934-1                                                              696.00        5,664.06
01/12/2017 1      Compras  5935-1                                                              880.00        6,544.06
01/12/2017 1      Compras  5949-1                                                              556.80        7,100.86
01/12/2017 1      Compras  5972-1                                                              298.00        7,398.86
01/12/2017 1      Compras  5973-1                                                              556.80        7,955.66
01/12/2017 1      Compras  5978-1                                                            1,566.00        9,521.66
01/12/2017 1      Compras  5984-1                                                              672.80       10,194.46
01/12/2017 1      Compras  5993-1                                                            4,259.00       14,453.46
01/12/2017 1      Compras  6002-1                                                            4,166.00       18,619.46
08/12/2017 214    Egresos  5605-1                                            1,040.01                       17,579.45
08/12/2017 281    Egresos  5775-1                                            2,400.04                       15,179.41
08/12/2017 214    Egresos  5867-1                                              976.00                       14,203.41
08/12/2017 254    Egresos  5932-1                                              122.00                       14,081.41
08/12/2017 214    Egresos  5934-1                                              696.00                       13,385.41
08/12/2017 254    Egresos  5935-1                                              880.00                       12,505.41
08/12/2017 300    Egresos  5949-1                                              556.80                       11,948.61
08/12/2017 292    Egresos  5973-1                                              556.80                       11,391.81
08/12/2017 254    Egresos  5978-1                                            1,566.00                        9,825.81
08/12/2017 262    Egresos  5984-1                                              672.80                        9,153.01
08/12/2017 292    Egresos  5993-1                                            4,259.00                        4,894.01
08/12/2017 262    Egresos  6002-1                                            4,166.00                          728.01
11/12/2017 352    Egresos  5972-1                                              298.00                          430.01
12/12/2017 5      Compras  2172-2                                                                0.00          430.01
12/12/2017 5      Compras  2173-2                                                                0.00          430.01
12/12/2017 5      Compras  5911-2                                                              189.00          619.01
12/12/2017 5      Compras  5918-2                                                              537.00        1,156.01
12/12/2017 5      Compras  5942-2                                                              760.00        1,916.01
12/12/2017 5      Compras  6005-2                                                              390.00        2,306.01
12/12/2017 5      Compras  6048-2                                                              348.00        2,654.01
12/12/2017 5      Compras  6064-2                                                              420.00        3,074.01
12/12/2017 5      Compras  6068-2                                                              460.00        3,534.01
15/12/2017 7      Compras  5970-1                                                              719.98        4,253.99
15/12/2017 7      Compras  6006-1                                                              175.00        4,428.99
15/12/2017 7      Compras  6039-1                                                            1,799.97        6,228.96
15/12/2017 7      Compras  6040-1                                                              445.99        6,674.95
15/12/2017 7      Compras  6045-1                                                              359.99        7,034.94
15/12/2017 7      Compras  6053-1                                                            2,914.00        9,948.94
20/12/2017 36     Egresos  5911-2                                              189.00                        9,759.94
20/12/2017 36     Egresos  5918-2                                              537.00                        9,222.94
20/12/2017 36     Egresos  5942-2                                              760.00                        8,462.94
20/12/2017 36     Egresos  6005-2                                              390.00                        8,072.94
20/12/2017 396    Egresos  6006-1                                              175.00                        7,897.94
20/12/2017 396    Egresos  6039-1                                            1,799.97                        6,097.97
20/12/2017 396    Egresos  6040-1                                              445.99                        5,651.98
20/12/2017 396    Egresos  6045-1                                              359.99                        5,291.99
20/12/2017 36     Egresos  6048-2                                              348.00                        4,943.99
20/12/2017 420    Egresos  6053-1                                            2,914.00                        2,029.99
20/12/2017 36     Egresos  6064-2                                              420.00                        1,609.99


Pagina : 193                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 36     Egresos  6068-2                                              460.00                        1,149.99
22/12/2017 544    Egresos  5970-1                                              719.98                          430.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,117.77       62,207.77
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  1777-1                                                              806.00          806.00
10/11/2017 120    Egresos  1777-1                                              806.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  1799-1                                                               40.00           40.00
15/12/2017 598    Egresos  1799-1                                               40.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             846.00          846.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  12852-1                                                           1,576.81        1,576.81
06/10/2017 2      Compras  12858-1                                                           1,570.91        3,147.72
06/10/2017 2      Compras  12859-1                                                           2,141.06        5,288.78
10/10/2017 3      Compras  12855-2                                                             867.16        6,155.94
10/10/2017 3      Compras  12856-2                                                             198.00        6,353.94
10/10/2017 3      Compras  9357-2                                                                0.00        6,353.94
13/10/2017 132    Egresos  12852-1                                           1,576.81                        4,777.13
13/10/2017 19     Egresos  12855-2                                             867.16                        3,909.97
13/10/2017 19     Egresos  12856-2                                             198.00                        3,711.97
13/10/2017 132    Egresos  12858-1                                           1,570.91                        2,141.06
13/10/2017 132    Egresos  12859-1                                           2,141.06                            0.00
20/10/2017 5      Compras  12853-1                                                             214.19          214.19
20/10/2017 5      Compras  12986-1                                                             207.90          422.09
20/10/2017 5      Compras  12987-1                                                             607.48        1,029.57
20/10/2017 5      Compras  12988-1                                                             253.80        1,283.37
20/10/2017 5      Compras  12989-1                                                             894.11        2,177.48
20/10/2017 5      Compras  13025-1                                                              80.99        2,258.47
20/10/2017 5      Compras  13071-1                                                             786.58        3,045.05
20/10/2017 5      Compras  13073-1                                                             856.78        3,901.83
27/10/2017 226    Egresos  12853-1                                             214.19                        3,687.64
27/10/2017 226    Egresos  12986-1                                             207.90                        3,479.74
27/10/2017 226    Egresos  12987-1                                             607.48                        2,872.26
27/10/2017 226    Egresos  12988-1                                             253.80                        2,618.46
27/10/2017 226    Egresos  12989-1                                             894.11                        1,724.35
27/10/2017 226    Egresos  13025-1                                              80.99                        1,643.36
27/10/2017 226    Egresos  13071-1                                             786.58                          856.78
27/10/2017 226    Egresos  13073-1                                             856.78                            0.00
03/11/2017 1      Compras  12857-1                                                           4,329.00        4,329.00
03/11/2017 1      Compras  13072-1                                                             194.40        4,523.40
03/11/2017 1      Compras  13074-1                                                              86.40        4,609.80
03/11/2017 1      Compras  13209-1                                                           1,342.34        5,952.14
03/11/2017 1      Compras  13210-1                                                             691.19        6,643.33
03/11/2017 1      Compras  13211-1                                                             117.01        6,760.34
10/11/2017 121    Egresos  12857-1                                           4,329.00                        2,431.34


Pagina : 194                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 121    Egresos  13072-1                                             194.40                        2,236.94
10/11/2017 121    Egresos  13074-1                                              86.40                        2,150.54
10/11/2017 121    Egresos  13209-1                                           1,342.34                          808.20
10/11/2017 121    Egresos  13210-1                                             691.19                          117.01
10/11/2017 121    Egresos  13211-1                                             117.01                            0.00
17/11/2017 5      Compras  13245-1                                                             738.86          738.86
17/11/2017 5      Compras  13321-1                                                             532.80        1,271.66
17/11/2017 5      Compras  13322-1                                                             378.89        1,650.55
17/11/2017 5      Compras  13326-1                                                             941.40        2,591.95
21/11/2017 7      Compras  12985-2                                                             926.97        3,518.92
24/11/2017 45     Egresos  12985-2                                             926.97                        2,591.95
24/11/2017 273    Egresos  13245-1                                             738.86                        1,853.09
24/11/2017 273    Egresos  13321-1                                             532.80                        1,320.29
24/11/2017 273    Egresos  13322-1                                             378.89                          941.40
24/11/2017 273    Egresos  13326-1                                             941.40                            0.00
01/12/2017 1      Compras  10924-1                                                             162.00          162.00
01/12/2017 1      Compras  11324-1                                                           3,546.90        3,708.90
01/12/2017 1      Compras  12254-1                                                             396.89        4,105.79
01/12/2017 1      Compras  12854-1                                                             685.81        4,791.60
01/12/2017 1      Compras  13246-1                                                             239.40        5,031.00
01/12/2017 1      Compras  13399-1                                                           1,207.37        6,238.37
01/12/2017 1      Compras  13433-1                                                              74.70        6,313.07
01/12/2017 1      Compras  13470-1                                                              67.50        6,380.57
08/12/2017 255    Egresos  10924-1                                             162.00                        6,218.57
08/12/2017 255    Egresos  11324-1                                           3,546.90                        2,671.67
08/12/2017 255    Egresos  12254-1                                             396.89                        2,274.78
08/12/2017 289    Egresos  12854-1                                             685.81                        1,588.97
08/12/2017 264    Egresos  13399-1                                           1,207.37                          381.60
08/12/2017 215    Egresos  13433-1                                              74.70                          306.90
08/12/2017 4      Compras  13471-1                                                             842.85        1,149.75
08/12/2017 4      Compras  13553-1                                                             808.18        1,957.93
08/12/2017 4      Compras  13603-1                                                           1,191.61        3,149.54
08/12/2017 4      Compras  13604-1                                                             654.00        3,803.54
08/12/2017 4      Compras  13612-1                                                           1,066.00        4,869.54
08/12/2017 4      Compras  13616-1                                                           1,066.00        5,935.54
11/12/2017 353    Egresos  13246-1                                             239.40                        5,696.14
11/12/2017 353    Egresos  13470-1                                              67.50                        5,628.64
12/12/2017 5      Compras  13468-2                                                           1,226.00        6,854.64
12/12/2017 5      Compras  13537-2                                                           5,856.00       12,710.64
12/12/2017 5      Compras  13551-2                                                           1,140.00       13,850.64
12/12/2017 5      Compras  13636-2                                                           1,704.00       15,554.64
12/12/2017 5      Compras  13722-2                                                           1,701.00       17,255.64
15/12/2017 489    Egresos  13471-1                                             842.85                       16,412.79
15/12/2017 501    Egresos  13553-1                                             808.18                       15,604.61
15/12/2017 528    Egresos  13603-1                                           1,191.61                       14,413.00
15/12/2017 528    Egresos  13604-1                                             654.00                       13,759.00
15/12/2017 528    Egresos  13612-1                                           1,066.00                       12,693.00
15/12/2017 528    Egresos  13616-1                                           1,066.00                       11,627.00
15/12/2017 7      Compras  12021-1                                                             157.49       11,784.49
15/12/2017 7      Compras  13469-1                                                              84.60       11,869.09


Pagina : 195                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  13473-1                                                             808.00       12,677.09
15/12/2017 7      Compras  13676-1                                                             398.70       13,075.79
20/12/2017 397    Egresos  12021-1                                             157.49                       12,918.30
20/12/2017 37     Egresos  13468-2                                           1,226.00                       11,692.30
20/12/2017 37     Egresos  13537-2                                           5,856.00                        5,836.30
20/12/2017 397    Egresos  13676-1                                             398.70                        5,437.60
22/12/2017 435    Egresos  13469-1                                              84.60                        5,353.00
22/12/2017 435    Egresos  13473-1                                             808.00                        4,545.00
22/12/2017 81     Egresos  13551-2                                           1,140.00                        3,405.00
22/12/2017 81     Egresos  13636-2                                           1,704.00                        1,701.00
22/12/2017 81     Egresos  13722-2                                           1,701.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,620.03       45,620.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOTEL RESTAURANTE MARGARITA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  3897-1                                                              480.00          480.00
22/12/2017 450    Egresos  3897-1                                              480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             480.00          480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  127-1                                                             1,199.98        1,199.98
20/10/2017 5      Compras  128-1                                                             3,499.93        4,699.91
20/10/2017 5      Compras  129-1                                                               200.00        4,899.91
31/10/2017 310    Egresos  127-1                                             1,199.98                        3,699.93
31/10/2017 310    Egresos  128-1                                             3,499.93                          200.00
31/10/2017 310    Egresos  129-1                                               200.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  131-1                                                             1,500.00        1,500.00
17/11/2017 5      Compras  132-1                                                             1,000.04        2,500.04
17/11/2017 5      Compras  133-1                                                               850.00        3,350.04
24/11/2017 274    Egresos  131-1                                             1,500.00                        1,850.04
24/11/2017 274    Egresos  132-1                                             1,000.04                          850.00
24/11/2017 274    Egresos  133-1                                               850.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  134-1                                                               800.01          800.01
20/12/2017 421    Egresos  134-1                                               800.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,049.96        9,049.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  10848-1                                                           6,000.00        6,000.00
27/10/2017 218    Egresos  10848-1                                           6,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ CHAVEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1480-1                                                            5,173.60        5,173.60


Pagina : 196                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 7      Compras  1481-2                                                              139.20        5,312.80
24/10/2017 7      Compras  1482-2                                                              348.00        5,660.80
27/10/2017 237    Egresos  1480-1                                            5,173.60                          487.20
27/10/2017 128    Egresos  1481-2                                              139.20                          348.00
27/10/2017 128    Egresos  1482-2                                              348.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  1525-2                                                            1,276.00        1,276.00
12/12/2017 5      Compras  1528-2                                                            1,276.00        2,552.00
12/12/2017 5      Compras  1529-2                                                            1,716.80        4,268.80
12/12/2017 5      Compras  1530-2                                                              696.00        4,964.80
12/12/2017 5      Compras  1531-2                                                              522.00        5,486.80
12/12/2017 5      Compras  1532-2                                                            1,171.60        6,658.40
20/12/2017 38     Egresos  1525-2                                            1,276.00                        5,382.40
20/12/2017 38     Egresos  1528-2                                            1,276.00                        4,106.40
20/12/2017 38     Egresos  1529-2                                            1,716.80                        2,389.60
20/12/2017 38     Egresos  1530-2                                              696.00                        1,693.60
20/12/2017 38     Egresos  1531-2                                              522.00                        1,171.60
20/12/2017 38     Egresos  1532-2                                            1,171.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,319.20       12,319.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  10485-1                                                           1,396.64        1,396.64
27/10/2017 227    Egresos  10485-1                                           1,396.64                            0.00
03/11/2017 1      Compras  10889-1                                                          19,500.01       19,500.01
10/11/2017 122    Egresos  10889-1                                          19,500.01                            0.00
15/12/2017 7      Compras  10940-1                                                          16,240.00       16,240.00
22/12/2017 461    Egresos  10940-1                                          16,240.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,136.65       37,136.65
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0059-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES ESQUINCA FELIPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/11/2017 16     Compras  6383-1                                                           17,000.01       17,000.01
10/11/2017 367    Egresos  6383-1                                           17,000.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.01       17,000.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: KOPLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
12/10/2017 77     Egresos  117562-1                                          8,696.69                       -8,696.68
12/10/2017 77     Egresos  117563-1                                          4,329.79                      -13,026.47
12/10/2017 77     Egresos  117564-1                                          1,363.35                      -14,389.82
12/10/2017 77     Egresos  117566-1                                            562.45                      -14,952.27
12/10/2017 77     Egresos  117568-1                                         27,153.57                      -42,105.84
12/10/2017 77     Egresos  117569-1                                          5,777.12                      -47,882.96
12/10/2017 77     Egresos  117570-1                                          4,253.86                      -52,136.82
12/10/2017 77     Egresos  117571-1                                          2,487.75                      -54,624.57
12/10/2017 77     Egresos  117572-1                                         18,211.40                      -72,835.97
12/10/2017 77     Egresos  117573-1                                         17,167.90                      -90,003.87


Pagina : 197                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 77     Egresos  117574-1                                          2,887.50                      -92,891.37
12/10/2017 77     Egresos  117575-1                                            641.40                      -93,532.77
12/10/2017 77     Egresos  117576-1                                          9,786.65                     -103,319.42
12/10/2017 77     Egresos  117577-1                                            801.60                     -104,121.02
12/10/2017 77     Egresos  117578-1                                          3,615.25                     -107,736.27
12/10/2017 77     Egresos  117579-1                                            320.40                     -108,056.67
12/10/2017 77     Egresos  117580-1                                            961.20                     -109,017.87
12/10/2017 78     Egresos  118121-1                                         10,384.55                     -119,402.42
12/10/2017 78     Egresos  118122-1                                          3,666.81                     -123,069.23
12/10/2017 78     Egresos  118123-1                                          1,528.70                     -124,597.93
12/10/2017 78     Egresos  118125-1                                            161.10                     -124,759.03
12/10/2017 78     Egresos  118126-1                                          4,657.01                     -129,416.04
12/10/2017 78     Egresos  118127-1                                         15,082.50                     -144,498.54
12/10/2017 78     Egresos  118128-1                                          2,577.00                     -147,075.54
12/10/2017 78     Egresos  118129-1                                          2,252.80                     -149,328.34
12/10/2017 78     Egresos  118130-1                                         16,596.80                     -165,925.14
12/10/2017 78     Egresos  118131-1                                         18,271.40                     -184,196.54
12/10/2017 78     Egresos  118132-1                                          9,781.30                     -193,977.84
12/10/2017 78     Egresos  118133-1                                          1,527.45                     -195,505.29
12/10/2017 78     Egresos  118134-1                                          4,534.46                     -200,039.75
12/10/2017 78     Egresos  118135-1                                          6,833.29                     -206,873.04
12/10/2017 78     Egresos  118136-1                                          2,341.40                     -209,214.44
12/10/2017 78     Egresos  118137-1                                          1,446.30                     -210,660.74
12/10/2017 78     Egresos  118199-1                                            322.40                     -210,983.14
12/10/2017 78     Egresos  118200-1                                          1,047.80                     -212,030.94
12/10/2017 78     Egresos  66826-1                                           1,288.30                     -213,319.24
12/10/2017 4      Compras  117562-1                                                          8,696.69     -204,622.55
12/10/2017 4      Compras  117563-1                                                          4,329.79     -200,292.76
12/10/2017 4      Compras  117564-1                                                          1,363.35     -198,929.41
12/10/2017 4      Compras  117566-1                                                            562.45     -198,366.96
12/10/2017 4      Compras  117568-1                                                         27,153.57     -171,213.39
12/10/2017 4      Compras  117569-1                                                          5,777.12     -165,436.27
12/10/2017 4      Compras  117570-1                                                          4,253.86     -161,182.41
12/10/2017 4      Compras  117571-1                                                          2,487.75     -158,694.66
12/10/2017 4      Compras  117572-1                                                         18,211.40     -140,483.26
12/10/2017 4      Compras  117573-1                                                         17,167.90     -123,315.36
12/10/2017 4      Compras  117574-1                                                          2,887.50     -120,427.86
12/10/2017 4      Compras  117575-1                                                            641.40     -119,786.46
12/10/2017 4      Compras  117576-1                                                          9,786.65     -109,999.81
12/10/2017 4      Compras  117577-1                                                            801.60     -109,198.21
12/10/2017 4      Compras  117578-1                                                          3,615.25     -105,582.96
12/10/2017 4      Compras  117579-1                                                            320.40     -105,262.56
12/10/2017 4      Compras  117580-1                                                            961.20     -104,301.36
12/10/2017 4      Compras  118121-1                                                         10,384.55      -93,916.81
12/10/2017 4      Compras  118122-1                                                          3,666.81      -90,250.00
12/10/2017 4      Compras  118123-1                                                          1,528.70      -88,721.30
12/10/2017 4      Compras  118125-1                                                            161.10      -88,560.20
12/10/2017 4      Compras  118126-1                                                          4,657.01      -83,903.19
12/10/2017 4      Compras  118127-1                                                         15,082.50      -68,820.69
12/10/2017 4      Compras  118128-1                                                          2,577.00      -66,243.69


Pagina : 198                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 4      Compras  118129-1                                                          2,252.80      -63,990.89
12/10/2017 4      Compras  118130-1                                                         16,596.80      -47,394.09
12/10/2017 4      Compras  118131-1                                                         18,271.40      -29,122.69
12/10/2017 4      Compras  118132-1                                                          9,781.30      -19,341.39
12/10/2017 4      Compras  118133-1                                                          1,527.45      -17,813.94
12/10/2017 4      Compras  118134-1                                                          4,534.46      -13,279.48
12/10/2017 4      Compras  118135-1                                                          6,833.29       -6,446.19
12/10/2017 4      Compras  118136-1                                                          2,341.40       -4,104.79
12/10/2017 4      Compras  118137-1                                                          1,446.30       -2,658.49
12/10/2017 4      Compras  118199-1                                                            322.40       -2,336.09
12/10/2017 4      Compras  118200-1                                                          1,047.80       -1,288.29
12/10/2017 4      Compras  66826-1                                                           1,288.30            0.01
26/10/2017 206    Egresos  118638-1                                         12,991.60                      -12,991.59
26/10/2017 206    Egresos  118639-1                                          2,820.95                      -15,812.54
26/10/2017 206    Egresos  118640-1                                            535.33                      -16,347.87
26/10/2017 206    Egresos  118641-1                                            402.75                      -16,750.62
26/10/2017 206    Egresos  118642-1                                          5,793.29                      -22,543.91
26/10/2017 206    Egresos  118643-1                                         32,949.78                      -55,493.69
26/10/2017 206    Egresos  118644-1                                          2,497.20                      -57,990.89
26/10/2017 206    Egresos  118645-1                                            966.00                      -58,956.89
26/10/2017 206    Egresos  118646-1                                         20,716.80                      -79,673.69
26/10/2017 206    Egresos  118647-1                                         12,408.10                      -92,081.79
26/10/2017 206    Egresos  118648-1                                          1,933.92                      -94,015.71
26/10/2017 206    Egresos  118649-1                                          1,289.60                      -95,305.31
26/10/2017 206    Egresos  118650-1                                          8,083.47                     -103,388.78
26/10/2017 206    Egresos  118651-1                                          2,577.60                     -105,966.38
26/10/2017 206    Egresos  118652-1                                          2,257.00                     -108,223.38
26/10/2017 210    Egresos  119219-1                                         28,462.40                     -136,685.78
26/10/2017 210    Egresos  119220-1                                          4,057.88                     -140,743.66
26/10/2017 210    Egresos  119221-1                                            485.70                     -141,229.36
26/10/2017 210    Egresos  119222-1                                          1,051.15                     -142,280.51
26/10/2017 210    Egresos  119223-1                                          4,526.00                     -146,806.51
26/10/2017 210    Egresos  119224-1                                         31,008.00                     -177,814.51
26/10/2017 210    Egresos  119225-1                                          2,829.80                     -180,644.31
26/10/2017 210    Egresos  119226-1                                          1,939.20                     -182,583.51
26/10/2017 210    Egresos  119227-1                                         19,756.80                     -202,340.31
26/10/2017 210    Egresos  119228-1                                         17,296.50                     -219,636.81
26/10/2017 210    Egresos  119229-1                                          3,557.90                     -223,194.71
26/10/2017 210    Egresos  119230-1                                            646.40                     -223,841.11
26/10/2017 210    Egresos  119231-1                                         10,929.95                     -234,771.06
26/10/2017 210    Egresos  119232-1                                            857.11                     -235,628.17
26/10/2017 210    Egresos  119233-1                                          4,713.75                     -240,341.92
26/10/2017 210    Egresos  119234-1                                            890.25                     -241,232.17
26/10/2017 206    Egresos  67175-1                                             644.80                     -241,876.97
26/10/2017 210    Egresos  67569-1                                             646.40                     -242,523.37
26/10/2017 210    Egresos  67570-1                                             484.50                     -243,007.87
26/10/2017 6      Compras  118638-1                                                         12,991.60     -230,016.27
26/10/2017 6      Compras  118639-1                                                          2,820.95     -227,195.32
26/10/2017 6      Compras  118640-1                                                            535.33     -226,659.99
26/10/2017 6      Compras  118641-1                                                            402.75     -226,257.24


Pagina : 199                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  118642-1                                                          5,793.29     -220,463.95
26/10/2017 6      Compras  118643-1                                                         32,949.78     -187,514.17
26/10/2017 6      Compras  118644-1                                                          2,497.20     -185,016.97
26/10/2017 6      Compras  118645-1                                                            966.00     -184,050.97
26/10/2017 6      Compras  118646-1                                                         20,716.80     -163,334.17
26/10/2017 6      Compras  118647-1                                                         12,408.10     -150,926.07
26/10/2017 6      Compras  118648-1                                                          1,933.92     -148,992.15
26/10/2017 6      Compras  118649-1                                                          1,289.60     -147,702.55
26/10/2017 6      Compras  118650-1                                                          8,083.47     -139,619.08
26/10/2017 6      Compras  118651-1                                                          2,577.60     -137,041.48
26/10/2017 6      Compras  118652-1                                                          2,257.00     -134,784.48
26/10/2017 6      Compras  119219-1                                                         28,462.40     -106,322.08
26/10/2017 6      Compras  119220-1                                                          4,057.88     -102,264.20
26/10/2017 6      Compras  119221-1                                                            485.70     -101,778.50
26/10/2017 6      Compras  119222-1                                                          1,051.15     -100,727.35
26/10/2017 6      Compras  119223-1                                                          4,526.00      -96,201.35
26/10/2017 6      Compras  119224-1                                                         31,008.00      -65,193.35
26/10/2017 6      Compras  119225-1                                                          2,829.80      -62,363.55
26/10/2017 6      Compras  119226-1                                                          1,939.20      -60,424.35
26/10/2017 6      Compras  119227-1                                                         19,756.80      -40,667.55
26/10/2017 6      Compras  119228-1                                                         17,296.50      -23,371.05
26/10/2017 6      Compras  119229-1                                                          3,557.90      -19,813.15
26/10/2017 6      Compras  119230-1                                                            646.40      -19,166.75
26/10/2017 6      Compras  119231-1                                                         10,929.95       -8,236.80
26/10/2017 6      Compras  119232-1                                                            857.11       -7,379.69
26/10/2017 6      Compras  119233-1                                                          4,713.75       -2,665.94
26/10/2017 6      Compras  119234-1                                                            890.25       -1,775.69
26/10/2017 6      Compras  67175-1                                                             644.80       -1,130.89
26/10/2017 6      Compras  67569-1                                                             646.40         -484.49
26/10/2017 6      Compras  67570-1                                                             484.50            0.01
09/11/2017 86     Egresos  119789-1                                         20,376.75                      -20,376.74
09/11/2017 86     Egresos  119790-1                                          5,338.49                      -25,715.23
09/11/2017 86     Egresos  119791-1                                            565.60                      -26,280.83
09/11/2017 86     Egresos  119792-1                                            323.20                      -26,604.03
09/11/2017 86     Egresos  119793-1                                          7,402.96                      -34,006.99
09/11/2017 86     Egresos  119794-1                                         19,772.29                      -53,779.28
09/11/2017 86     Egresos  119795-1                                          2,648.81                      -56,428.09
09/11/2017 86     Egresos  119796-1                                          1,698.60                      -58,126.69
09/11/2017 86     Egresos  119797-1                                         12,615.77                      -70,742.46
09/11/2017 86     Egresos  119798-1                                         17,369.45                      -88,111.91
09/11/2017 86     Egresos  119799-1                                          1,483.50                      -89,595.41
09/11/2017 86     Egresos  119800-1                                          1,860.00                      -91,455.41
09/11/2017 86     Egresos  119801-1                                         10,454.62                     -101,910.03
09/11/2017 86     Egresos  119802-1                                          2,539.90                     -104,449.93
09/11/2017 86     Egresos  119803-1                                          3,386.40                     -107,836.33
09/11/2017 86     Egresos  119804-1                                            647.20                     -108,483.53
09/11/2017 86     Egresos  119805-1                                            484.80                     -108,968.33
09/11/2017 87     Egresos  120400-1                                          7,103.84                     -116,072.17
09/11/2017 87     Egresos  120401-1                                          4,074.97                     -120,147.14
09/11/2017 87     Egresos  120402-1                                            922.16                     -121,069.30


Pagina : 200                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 87     Egresos  120403-1                                            404.00                     -121,473.30
09/11/2017 87     Egresos  120404-1                                          2,906.20                     -124,379.50
09/11/2017 87     Egresos  120405-1                                         38,054.84                     -162,434.34
09/11/2017 87     Egresos  120406-1                                            645.60                     -163,079.94
09/11/2017 87     Egresos  120407-1                                          1,453.20                     -164,533.14
09/11/2017 87     Egresos  120408-1                                         17,529.70                     -182,062.84
09/11/2017 87     Egresos  120409-1                                         11,785.40                     -193,848.24
09/11/2017 87     Egresos  120410-1                                          8,862.20                     -202,710.44
09/11/2017 87     Egresos  120411-1                                            483.90                     -203,194.34
09/11/2017 87     Egresos  120412-1                                         10,141.99                     -213,336.33
09/11/2017 87     Egresos  120413-1                                          2,023.40                     -215,359.73
09/11/2017 87     Egresos  120414-1                                          1,209.00                     -216,568.73
09/11/2017 86     Egresos  67923-1                                           1,294.20                     -217,862.93
09/11/2017 86     Egresos  67924-1                                             484.80                     -218,347.73
09/11/2017 3      Compras  119789-1                                                         20,376.75     -197,970.98
09/11/2017 3      Compras  119790-1                                                          5,338.49     -192,632.49
09/11/2017 3      Compras  119791-1                                                            565.60     -192,066.89
09/11/2017 3      Compras  119792-1                                                            323.20     -191,743.69
09/11/2017 3      Compras  119793-1                                                          7,402.96     -184,340.73
09/11/2017 3      Compras  119794-1                                                         19,772.29     -164,568.44
09/11/2017 3      Compras  119795-1                                                          2,648.81     -161,919.63
09/11/2017 3      Compras  119796-1                                                          1,698.60     -160,221.03
09/11/2017 3      Compras  119797-1                                                         12,615.77     -147,605.26
09/11/2017 3      Compras  119798-1                                                         17,369.45     -130,235.81
09/11/2017 3      Compras  119799-1                                                          1,483.50     -128,752.31
09/11/2017 3      Compras  119800-1                                                          1,860.00     -126,892.31
09/11/2017 3      Compras  119801-1                                                         10,454.62     -116,437.69
09/11/2017 3      Compras  119802-1                                                          2,539.90     -113,897.79
09/11/2017 3      Compras  119803-1                                                          3,386.40     -110,511.39
09/11/2017 3      Compras  119804-1                                                            647.20     -109,864.19
09/11/2017 3      Compras  119805-1                                                            484.80     -109,379.39
09/11/2017 3      Compras  120400-1                                                          7,103.84     -102,275.55
09/11/2017 3      Compras  120401-1                                                          4,074.97      -98,200.58
09/11/2017 3      Compras  120402-1                                                            922.16      -97,278.42
09/11/2017 3      Compras  120403-1                                                            404.00      -96,874.42
09/11/2017 3      Compras  120404-1                                                          2,906.20      -93,968.22
09/11/2017 3      Compras  120405-1                                                         38,054.84      -55,913.38
09/11/2017 3      Compras  120406-1                                                            645.60      -55,267.78
09/11/2017 3      Compras  120407-1                                                          1,453.20      -53,814.58
09/11/2017 3      Compras  120408-1                                                         17,529.70      -36,284.88
09/11/2017 3      Compras  120409-1                                                         11,785.40      -24,499.48
09/11/2017 3      Compras  120410-1                                                          8,862.20      -15,637.28
09/11/2017 3      Compras  120411-1                                                            483.90      -15,153.38
09/11/2017 3      Compras  120412-1                                                         10,141.99       -5,011.39
09/11/2017 3      Compras  120413-1                                                          2,023.40       -2,987.99
09/11/2017 3      Compras  120414-1                                                          1,209.00       -1,778.99
09/11/2017 3      Compras  67923-1                                                           1,294.20         -484.79
09/11/2017 3      Compras  67924-1                                                             484.80            0.01
23/11/2017 6      Compras  120809-1                                                          3,404.93        3,404.94
23/11/2017 6      Compras  120810-1                                                          2,186.15        5,591.09


Pagina : 201                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 6      Compras  120811-1                                                            324.00        5,915.09
23/11/2017 6      Compras  120812-1                                                          2,592.00        8,507.09
23/11/2017 6      Compras  120814-1                                                         12,297.75       20,804.84
23/11/2017 6      Compras  120815-1                                                          1,619.40       22,424.24
23/11/2017 6      Compras  120816-1                                                          9,897.78       32,322.02
23/11/2017 6      Compras  120817-1                                                          9,068.77       41,390.79
23/11/2017 6      Compras  120819-1                                                          3,488.00       44,878.79
23/11/2017 6      Compras  120820-1                                                          1,940.39       46,819.18
23/11/2017 6      Compras  120821-1                                                          3,846.68       50,665.86
23/11/2017 6      Compras  120822-1                                                          8,232.12       58,897.98
23/11/2017 6      Compras  120823-1                                                            162.00       59,059.98
23/11/2017 6      Compras  120824-1                                                          2,105.60       61,165.58
23/11/2017 6      Compras  120847-1                                                            648.00       61,813.58
23/11/2017 6      Compras  121101-1                                                          4,673.88       66,487.46
23/11/2017 6      Compras  121102-1                                                          1,379.74       67,867.20
23/11/2017 6      Compras  121103-1                                                            405.25       68,272.45
23/11/2017 6      Compras  121104-1                                                          2,269.40       70,541.85
23/11/2017 6      Compras  121105-1                                                          1,708.00       72,249.85
23/11/2017 6      Compras  121106-1                                                            567.35       72,817.20
23/11/2017 6      Compras  121107-1                                                          1,296.20       74,113.40
23/11/2017 6      Compras  121108-1                                                          5,124.00       79,237.40
23/11/2017 6      Compras  121109-1                                                          6,646.10       85,883.50
23/11/2017 6      Compras  121110-1                                                            486.30       86,369.80
23/11/2017 6      Compras  121111-1                                                          7,998.54       94,368.34
23/11/2017 6      Compras  121112-1                                                          1,835.30       96,203.64
23/11/2017 6      Compras  121605-1                                                          7,318.42      103,522.06
23/11/2017 6      Compras  121606-1                                                          3,638.70      107,160.76
23/11/2017 6      Compras  121607-1                                                            568.75      107,729.51
23/11/2017 6      Compras  121608-1                                                            650.40      108,379.91
23/11/2017 6      Compras  121610-1                                                          4,825.28      113,205.19
23/11/2017 6      Compras  121611-1                                                         31,823.80      145,028.99
23/11/2017 6      Compras  121612-1                                                            487.80      145,516.79
23/11/2017 6      Compras  121613-1                                                          1,623.00      147,139.79
23/11/2017 6      Compras  121614-1                                                         15,103.40      162,243.19
23/11/2017 6      Compras  121615-1                                                         20,183.28      182,426.47
23/11/2017 6      Compras  121616-1                                                          2,435.40      184,861.87
23/11/2017 6      Compras  121617-1                                                          1,949.20      186,811.07
23/11/2017 6      Compras  121618-1                                                         10,744.89      197,555.96
23/11/2017 6      Compras  121619-1                                                          1,027.80      198,583.76
23/11/2017 6      Compras  121620-1                                                            974.90      199,558.66
23/11/2017 6      Compras  121621-1                                                            162.10      199,720.76
23/11/2017 6      Compras  68259-1                                                             323.40      200,044.16
23/11/2017 6      Compras  68716-1                                                             486.30      200,530.46
23/11/2017 6      Compras  69070-1                                                             487.60      201,018.06
24/11/2017 253    Egresos  120809-1                                          3,404.93                      197,613.13
24/11/2017 253    Egresos  120810-1                                          2,186.15                      195,426.98
24/11/2017 253    Egresos  120811-1                                            324.00                      195,102.98
24/11/2017 253    Egresos  120812-1                                          2,592.00                      192,510.98
24/11/2017 253    Egresos  120814-1                                         12,297.75                      180,213.23
24/11/2017 253    Egresos  120815-1                                          1,619.40                      178,593.83


Pagina : 202                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 253    Egresos  120816-1                                          9,897.78                      168,696.05
24/11/2017 253    Egresos  120817-1                                          9,068.77                      159,627.28
24/11/2017 253    Egresos  120819-1                                          3,488.00                      156,139.28
24/11/2017 253    Egresos  120820-1                                          1,940.39                      154,198.89
24/11/2017 253    Egresos  120821-1                                          3,846.68                      150,352.21
24/11/2017 253    Egresos  120822-1                                          8,232.12                      142,120.09
24/11/2017 253    Egresos  120823-1                                            162.00                      141,958.09
24/11/2017 253    Egresos  120824-1                                          2,105.60                      139,852.49
24/11/2017 253    Egresos  120847-1                                            648.00                      139,204.49
24/11/2017 254    Egresos  121101-1                                          4,673.88                      134,530.61
24/11/2017 254    Egresos  121102-1                                          1,379.74                      133,150.87
24/11/2017 254    Egresos  121103-1                                            405.25                      132,745.62
24/11/2017 254    Egresos  121104-1                                          2,269.40                      130,476.22
24/11/2017 254    Egresos  121105-1                                          1,708.00                      128,768.22
24/11/2017 254    Egresos  121106-1                                            567.35                      128,200.87
24/11/2017 254    Egresos  121107-1                                          1,296.20                      126,904.67
24/11/2017 254    Egresos  121108-1                                          5,124.00                      121,780.67
24/11/2017 254    Egresos  121109-1                                          6,646.10                      115,134.57
24/11/2017 254    Egresos  121110-1                                            486.30                      114,648.27
24/11/2017 254    Egresos  121111-1                                          7,998.54                      106,649.73
24/11/2017 254    Egresos  121112-1                                          1,835.30                      104,814.43
24/11/2017 255    Egresos  121605-1                                          7,318.42                       97,496.01
24/11/2017 255    Egresos  121606-1                                          3,638.70                       93,857.31
24/11/2017 255    Egresos  121607-1                                            568.75                       93,288.56
24/11/2017 255    Egresos  121608-1                                            650.40                       92,638.16
24/11/2017 255    Egresos  121610-1                                          4,825.28                       87,812.88
24/11/2017 255    Egresos  121611-1                                         31,823.80                       55,989.08
24/11/2017 255    Egresos  121612-1                                            487.80                       55,501.28
24/11/2017 255    Egresos  121613-1                                          1,623.00                       53,878.28
24/11/2017 255    Egresos  121614-1                                         15,103.40                       38,774.88
24/11/2017 255    Egresos  121615-1                                         20,183.28                       18,591.60
24/11/2017 255    Egresos  121616-1                                          2,435.40                       16,156.20
24/11/2017 255    Egresos  121617-1                                          1,949.20                       14,207.00
24/11/2017 255    Egresos  121618-1                                         10,744.89                        3,462.11
24/11/2017 255    Egresos  121619-1                                          1,027.80                        2,434.31
24/11/2017 255    Egresos  121620-1                                            974.90                        1,459.41
24/11/2017 255    Egresos  121621-1                                            162.10                        1,297.31
24/11/2017 253    Egresos  68259-1                                             323.40                          973.91
24/11/2017 254    Egresos  68716-1                                             486.30                          487.61
24/11/2017 255    Egresos  69070-1                                             487.60                            0.01
14/12/2017 6      Compras  122200-2                                                            813.50          813.51
14/12/2017 6      Compras  122209-2                                                         15,901.40       16,714.91
14/12/2017 6      Compras  122215-2                                                         22,951.26       39,666.17
14/12/2017 6      Compras  122749-2                                                            406.25       40,072.42
14/12/2017 6      Compras  122755-2                                                         17,483.85       57,556.27
14/12/2017 6      Compras  122756-2                                                         15,267.30       72,823.57
20/12/2017 39     Egresos  122200-2                                            813.50                       72,010.07
20/12/2017 39     Egresos  122209-2                                         15,901.40                       56,108.67
20/12/2017 39     Egresos  122215-2                                         22,951.26                       33,157.41
20/12/2017 39     Egresos  122749-2                                            406.25                       32,751.16


Pagina : 203                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 39     Egresos  122755-2                                         17,483.85                       15,267.31
20/12/2017 39     Egresos  122756-2                                         15,267.30                            0.01
21/12/2017 503    Egresos  122198-1                                            488.10                         -488.09
21/12/2017 503    Egresos  122199-1                                            488.10                         -976.19
21/12/2017 503    Egresos  122201-1                                          2,599.20                       -3,575.39
21/12/2017 503    Egresos  122202-1                                          4,644.65                       -8,220.04
21/12/2017 503    Egresos  122203-1                                          1,951.89                      -10,171.93
21/12/2017 503    Egresos  122204-1                                          4,571.10                      -14,743.03
21/12/2017 503    Egresos  122205-1                                            812.70                      -15,555.73
21/12/2017 503    Egresos  122206-1                                          1,625.80                      -17,181.53
21/12/2017 503    Egresos  122207-1                                          4,482.83                      -21,664.36
21/12/2017 503    Egresos  122208-1                                          1,625.91                      -23,290.27
21/12/2017 503    Egresos  122210-1                                          8,770.30                      -32,060.57
21/12/2017 503    Egresos  122211-1                                         11,301.22                      -43,361.79
21/12/2017 503    Egresos  122212-1                                         27,393.47                      -70,755.26
21/12/2017 503    Egresos  122213-1                                            649.20                      -71,404.46
21/12/2017 503    Egresos  122214-1                                          1,545.30                      -72,949.76
21/12/2017 504    Egresos  122745-1                                          6,990.90                      -79,940.66
21/12/2017 504    Egresos  122746-1                                          3,541.64                      -83,482.30
21/12/2017 504    Egresos  122747-1                                            568.05                      -84,050.35
21/12/2017 504    Egresos  122748-1                                            568.05                      -84,618.40
21/12/2017 504    Egresos  122750-1                                          3,865.44                      -88,483.84
21/12/2017 504    Egresos  122751-1                                         27,511.94                     -115,995.78
21/12/2017 504    Egresos  122752-1                                          1,300.60                     -117,296.38
21/12/2017 504    Egresos  122753-1                                          1,055.55                     -118,351.93
21/12/2017 504    Egresos  122754-1                                          1,298.00                     -119,649.93
21/12/2017 504    Egresos  122757-1                                          2,923.80                     -122,573.73
21/12/2017 504    Egresos  122758-1                                          1,055.45                     -123,629.18
21/12/2017 504    Egresos  122759-1                                          6,892.67                     -130,521.85
21/12/2017 504    Egresos  122760-1                                             81.05                     -130,602.90
21/12/2017 504    Egresos  122761-1                                          2,112.80                     -132,715.70
21/12/2017 504    Egresos  122762-1                                            730.35                     -133,446.05
21/12/2017 504    Egresos  122763-1                                            162.30                     -133,608.35
21/12/2017 505    Egresos  123351-1                                          8,414.29                     -142,022.64
21/12/2017 505    Egresos  123352-1                                          3,547.48                     -145,570.12
21/12/2017 505    Egresos  123353-1                                            820.57                     -146,390.69
21/12/2017 505    Egresos  123354-1                                            812.50                     -147,203.19
21/12/2017 505    Egresos  123356-1                                          5,005.36                     -152,208.55
21/12/2017 505    Egresos  123358-1                                         24,950.36                     -177,158.91
21/12/2017 505    Egresos  123359-1                                          2,375.42                     -179,534.33
21/12/2017 505    Egresos  123360-1                                          2,277.40                     -181,811.73
21/12/2017 505    Egresos  123364-1                                          9,518.50                     -191,330.23
21/12/2017 505    Egresos  123365-1                                          1,300.00                     -192,630.23
21/12/2017 505    Egresos  123366-1                                            813.25                     -193,443.48
21/12/2017 505    Egresos  123367-1                                          5,988.57                     -199,432.05
21/12/2017 505    Egresos  123369-1                                          7,247.42                     -206,679.47
21/12/2017 505    Egresos  123370-1                                          1,137.50                     -207,816.97
21/12/2017 505    Egresos  123371-1                                          2,196.15                     -210,013.12
21/12/2017 506    Egresos  124035-1                                         11,670.54                     -221,683.66
21/12/2017 506    Egresos  124036-1                                          3,248.40                     -224,932.06


Pagina : 204                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 506    Egresos  124037-1                                          1,380.40                     -226,312.46
21/12/2017 506    Egresos  124038-1                                            813.30                     -227,125.76
21/12/2017 506    Egresos  124039-1                                          5,849.00                     -232,974.76
21/12/2017 506    Egresos  124040-1                                         43,576.47                     -276,551.23
21/12/2017 506    Egresos  124041-1                                          1,624.50                     -278,175.73
21/12/2017 506    Egresos  124042-1                                          2,111.60                     -280,287.33
21/12/2017 506    Egresos  124043                                              974.40                     -281,261.73
21/12/2017 506    Egresos  124046-1                                          3,249.10                     -284,510.83
21/12/2017 506    Egresos  124047-1                                          1,709.10                     -286,219.93
21/12/2017 506    Egresos  124048-1                                         13,242.40                     -299,462.33
21/12/2017 506    Egresos  124049-1                                          3,417.84                     -302,880.17
21/12/2017 506    Egresos  124050-1                                            487.20                     -303,367.37
21/12/2017 506    Egresos  124051-1                                            733.05                     -304,100.42
21/12/2017 506    Egresos  124052-1                                          1,299.20                     -305,399.62
21/12/2017 507    Egresos  124600-1                                         11,851.11                     -317,250.73
21/12/2017 507    Egresos  124601-1                                          2,479.38                     -319,730.11
21/12/2017 507    Egresos  124602-1                                            489.90                     -320,220.01
21/12/2017 507    Egresos  124603-1                                            408.25                     -320,628.26
21/12/2017 507    Egresos  124604-1                                            489.90                     -321,118.16
21/12/2017 507    Egresos  124606-1                                          3,911.20                     -325,029.36
21/12/2017 507    Egresos  124607-1                                         18,386.65                     -343,416.01
21/12/2017 507    Egresos  124608-1                                          1,465.70                     -344,881.71
21/12/2017 507    Egresos  124609-1                                          1,464.90                     -346,346.61
21/12/2017 507    Egresos  124612-1                                            489.90                     -346,836.51
21/12/2017 507    Egresos  124613-1                                          1,790.70                     -348,627.21
21/12/2017 507    Egresos  124614-1                                         13,288.22                     -361,915.43
21/12/2017 507    Egresos  124615-1                                            977.40                     -362,892.83
21/12/2017 507    Egresos  124616-1                                          1,950.00                     -364,842.83
21/12/2017 503    Egresos  69469-1                                             486.90                     -365,329.73
21/12/2017 503    Egresos  69470-1                                             324.20                     -365,653.93
21/12/2017 503    Egresos  69471-1                                             405.25                     -366,059.18
21/12/2017 504    Egresos  69930-1                                             649.20                     -366,708.38
21/12/2017 504    Egresos  69931-1                                           3,092.40                     -369,800.78
21/12/2017 504    Egresos  69932-1                                             325.20                     -370,125.98
21/12/2017 504    Egresos  69934-1                                             406.25                     -370,532.23
21/12/2017 505    Egresos  70400-1                                             975.00                     -371,507.23
21/12/2017 505    Egresos  70401-1                                             650.00                     -372,157.23
21/12/2017 505    Egresos  70402-1                                             569.75                     -372,726.98
21/12/2017 506    Egresos  70898-1                                             324.80                     -373,051.78
21/12/2017 506    Egresos  70899-1                                             487.20                     -373,538.98
21/12/2017 506    Egresos  70900-1                                           3,092.40                     -376,631.38
21/12/2017 507    Egresos  71307-1                                             780.00                     -377,411.38
21/12/2017 507    Egresos  71308-1                                             488.10                     -377,899.48
21/12/2017 507    Egresos  71309-1                                             319.67                     -378,219.15
21/12/2017 8      Compras  122198-1                                                            488.10     -377,731.05
21/12/2017 8      Compras  122199-1                                                            488.10     -377,242.95
21/12/2017 8      Compras  122201-1                                                          2,599.20     -374,643.75
21/12/2017 8      Compras  122202-1                                                          4,644.65     -369,999.10
21/12/2017 8      Compras  122203-1                                                          1,951.89     -368,047.21
21/12/2017 8      Compras  122204-1                                                          4,571.10     -363,476.11


Pagina : 205                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  122205-1                                                            812.70     -362,663.41
21/12/2017 8      Compras  122206-1                                                          1,625.80     -361,037.61
21/12/2017 8      Compras  122207-1                                                          4,482.83     -356,554.78
21/12/2017 8      Compras  122208-1                                                          1,625.91     -354,928.87
21/12/2017 8      Compras  122210-1                                                          8,770.30     -346,158.57
21/12/2017 8      Compras  122211-1                                                         11,301.22     -334,857.35
21/12/2017 8      Compras  122212-1                                                         27,393.47     -307,463.88
21/12/2017 8      Compras  122213-1                                                            649.20     -306,814.68
21/12/2017 8      Compras  122214-1                                                          1,545.30     -305,269.38
21/12/2017 8      Compras  122745-1                                                          6,990.90     -298,278.48
21/12/2017 8      Compras  122746-1                                                          3,541.64     -294,736.84
21/12/2017 8      Compras  122747-1                                                            568.05     -294,168.79
21/12/2017 8      Compras  122748-1                                                            568.05     -293,600.74
21/12/2017 8      Compras  122750-1                                                          3,865.44     -289,735.30
21/12/2017 8      Compras  122751-1                                                         27,511.94     -262,223.36
21/12/2017 8      Compras  122752-1                                                          1,300.60     -260,922.76
21/12/2017 8      Compras  122753-1                                                          1,055.55     -259,867.21
21/12/2017 8      Compras  122754-1                                                          1,298.00     -258,569.21
21/12/2017 8      Compras  122757-1                                                          2,923.80     -255,645.41
21/12/2017 8      Compras  122758-1                                                          1,055.45     -254,589.96
21/12/2017 8      Compras  122759-1                                                          6,892.67     -247,697.29
21/12/2017 8      Compras  122760-1                                                             81.05     -247,616.24
21/12/2017 8      Compras  122761-1                                                          2,112.80     -245,503.44
21/12/2017 8      Compras  122762-1                                                            730.35     -244,773.09
21/12/2017 8      Compras  122763-1                                                            162.30     -244,610.79
21/12/2017 8      Compras  123351-1                                                          8,414.29     -236,196.50
21/12/2017 8      Compras  123352-1                                                          3,547.48     -232,649.02
21/12/2017 8      Compras  123353-1                                                            820.57     -231,828.45
21/12/2017 8      Compras  123354-1                                                            812.50     -231,015.95
21/12/2017 8      Compras  123355-2                                                          6,175.28     -224,840.67
21/12/2017 8      Compras  123356-1                                                          5,005.36     -219,835.31
21/12/2017 8      Compras  123358-1                                                         24,950.36     -194,884.95
21/12/2017 8      Compras  123359-1                                                          2,375.42     -192,509.53
21/12/2017 8      Compras  123360-1                                                          2,277.40     -190,232.13
21/12/2017 8      Compras  123361-2                                                         11,801.58     -178,430.55
21/12/2017 8      Compras  123362-2                                                         20,969.20     -157,461.35
21/12/2017 8      Compras  123364-1                                                          9,518.50     -147,942.85
21/12/2017 8      Compras  123365-1                                                          1,300.00     -146,642.85
21/12/2017 8      Compras  123366-1                                                            813.25     -145,829.60
21/12/2017 8      Compras  123367-1                                                          5,988.57     -139,841.03
21/12/2017 8      Compras  123369-1                                                          7,247.42     -132,593.61
21/12/2017 8      Compras  123370-1                                                          1,137.50     -131,456.11
21/12/2017 8      Compras  123371-1                                                          2,196.15     -129,259.96
21/12/2017 8      Compras  124035-1                                                         11,670.54     -117,589.42
21/12/2017 8      Compras  124036-1                                                          3,248.40     -114,341.02
21/12/2017 8      Compras  124037-1                                                          1,380.40     -112,960.62
21/12/2017 8      Compras  124038-1                                                            813.30     -112,147.32
21/12/2017 8      Compras  124039-1                                                          5,849.00     -106,298.32
21/12/2017 8      Compras  124040-1                                                         43,576.47      -62,721.85
21/12/2017 8      Compras  124041-1                                                          1,624.50      -61,097.35


Pagina : 206                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  124042-1                                                          2,111.60      -58,985.75
21/12/2017 8      Compras  124043                                                              974.40      -58,011.35
21/12/2017 8      Compras  124044-2                                                         22,325.00      -35,686.35
21/12/2017 8      Compras  124045-2                                                         19,472.63      -16,213.72
21/12/2017 8      Compras  124046-1                                                          3,249.10      -12,964.62
21/12/2017 8      Compras  124047-1                                                          1,709.10      -11,255.52
21/12/2017 8      Compras  124048-1                                                         13,242.40        1,986.88
21/12/2017 8      Compras  124049-1                                                          3,417.84        5,404.72
21/12/2017 8      Compras  124050-1                                                            487.20        5,891.92
21/12/2017 8      Compras  124051-1                                                            733.05        6,624.97
21/12/2017 8      Compras  124052-1                                                          1,299.20        7,924.17
21/12/2017 8      Compras  124600-1                                                         11,851.11       19,775.28
21/12/2017 8      Compras  124601-1                                                          2,479.38       22,254.66
21/12/2017 8      Compras  124602-1                                                            489.90       22,744.56
21/12/2017 8      Compras  124603-1                                                            408.25       23,152.81
21/12/2017 8      Compras  124604-1                                                            489.90       23,642.71
21/12/2017 8      Compras  124605-2                                                          6,777.06       30,419.77
21/12/2017 8      Compras  124606-1                                                          3,911.20       34,330.97
21/12/2017 8      Compras  124607-1                                                         18,386.65       52,717.62
21/12/2017 8      Compras  124608-1                                                          1,465.70       54,183.32
21/12/2017 8      Compras  124609-1                                                          1,464.90       55,648.22
21/12/2017 8      Compras  124610-2                                                         16,143.50       71,791.72
21/12/2017 8      Compras  124611-2                                                         18,561.40       90,353.12
21/12/2017 8      Compras  124612-1                                                            489.90       90,843.02
21/12/2017 8      Compras  124613-1                                                          1,790.70       92,633.72
21/12/2017 8      Compras  124614-1                                                         13,288.22      105,921.94
21/12/2017 8      Compras  124615-1                                                            977.40      106,899.34
21/12/2017 8      Compras  124616-1                                                          1,950.00      108,849.34
21/12/2017 8      Compras  124725-2                                                         75,332.00      184,181.34
21/12/2017 8      Compras  124727-2                                                         73,928.00      258,109.34
21/12/2017 8      Compras  124728-2                                                         74,222.00      332,331.34
21/12/2017 8      Compras  124729-2                                                         76,870.00      409,201.34
21/12/2017 8      Compras  124730-2                                                        125,293.00      534,494.34
21/12/2017 8      Compras  124731-2                                                        125,619.00      660,113.34
21/12/2017 8      Compras  69469-1                                                             486.90      660,600.24
21/12/2017 8      Compras  69470-1                                                             324.20      660,924.44
21/12/2017 8      Compras  69471-1                                                             405.25      661,329.69
21/12/2017 8      Compras  69930-1                                                             649.20      661,978.89
21/12/2017 8      Compras  69931-1                                                           3,092.40      665,071.29
21/12/2017 8      Compras  69932-1                                                             325.20      665,396.49
21/12/2017 8      Compras  69934-1                                                             406.25      665,802.74
21/12/2017 8      Compras  70400-1                                                             975.00      666,777.74
21/12/2017 8      Compras  70401-1                                                             650.00      667,427.74
21/12/2017 8      Compras  70402-1                                                             569.75      667,997.49
21/12/2017 8      Compras  70898-1                                                             324.80      668,322.29
21/12/2017 8      Compras  70899-1                                                             487.20      668,809.49
21/12/2017 8      Compras  70900-1                                                           3,092.40      671,901.89
21/12/2017 8      Compras  71307-1                                                             780.00      672,681.89
21/12/2017 8      Compras  71308-1                                                             488.10      673,169.99
21/12/2017 8      Compras  71309-1                                                             319.67      673,489.66


Pagina : 207                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 82     Egresos  123355-2                                          6,175.28                      667,314.38
22/12/2017 82     Egresos  123361-2                                         11,801.58                      655,512.80
22/12/2017 82     Egresos  123362-2                                         20,969.20                      634,543.60
22/12/2017 82     Egresos  124044-2                                         22,325.00                      612,218.60
22/12/2017 82     Egresos  124045-2                                         19,472.63                      592,745.97
22/12/2017 82     Egresos  124605-2                                          6,777.06                      585,968.91
22/12/2017 82     Egresos  124610-2                                         16,143.50                      569,825.41
22/12/2017 82     Egresos  124611-2                                         18,561.40                      551,264.01
22/12/2017 82     Egresos  124725-2                                         75,332.00                      475,932.01
22/12/2017 82     Egresos  124727-2                                         73,928.00                      402,004.01
22/12/2017 82     Egresos  124728-2                                         74,222.00                      327,782.01
22/12/2017 82     Egresos  124729-2                                         76,870.00                      250,912.01
22/12/2017 82     Egresos  124730-2                                        125,293.00                      125,619.01
22/12/2017 82     Egresos  124731-2                                        125,619.00                            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,225.29    2,000,225.29
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARBA GARCIA JUAN CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  1832-1                                                           28,558.27       28,558.27
15/12/2017 7      Compras  1833-1                                                           77,762.69      106,320.96
15/12/2017 7      Compras  1834-1                                                           69,258.96      175,579.92
15/12/2017 7      Compras  51101                                                                 0.00      175,579.92
22/12/2017 484    Egresos  1832-1                                           28,558.27                      147,021.65
22/12/2017 484    Egresos  1833-1                                           77,762.69                       69,258.96
22/12/2017 484    Egresos  1834-1                                           69,258.96                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,579.92      175,579.92
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERRERA LEON JOSE MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1678-1                                                            3,480.00        3,480.00
13/10/2017 143    Egresos  1678-1                                            3,480.00                            0.00
15/10/2017 371    Egresos  1692-1                                           20,880.00                      -20,880.00
18/10/2017 16     Compras  1692-1                                                           20,880.00            0.00
18/10/2017 16     Compras  1693-1                                                           77,720.00       77,720.00
20/10/2017 5      Compras  1687-1                                                            5,800.00       83,520.00
20/10/2017 5      Compras  1688-1                                                            6,960.00       90,480.00
25/10/2017 18     Compras  1695-1                                                          185,600.00      276,080.00
27/10/2017 228    Egresos  1687-1                                            5,800.00                      270,280.00
27/10/2017 228    Egresos  1688-1                                            6,960.00                      263,320.00
01/11/2017 351    Egresos  1695-1                                          185,600.00                       77,720.00
01/11/2017 36     Egresos  1697-1                                            2,320.00                       75,400.00
01/11/2017 8      Compras  1697-1                                                            2,320.00       77,720.00
10/11/2017 370    Egresos  1693-1                                           77,720.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1698-1                                                            9,280.00        9,280.00
17/11/2017 5      Compras  1700-1                                                            4,060.00       13,340.00
24/11/2017 275    Egresos  1698-1                                            9,280.00                        4,060.00
24/11/2017 275    Egresos  1700-1                                            4,060.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1706-1                                                           18,560.00       18,560.00


Pagina : 208                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  1715-1                                                           11,600.00       30,160.00
08/12/2017 265    Egresos  1706-1                                           18,560.00                       11,600.00
08/12/2017 256    Egresos  1715-1                                           11,600.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  1714-1                                                            1,740.00        1,740.00
08/12/2017 4      Compras  1718-1                                                            4,000.00        5,740.00
15/12/2017 509    Egresos  1714-1                                            1,740.00                        4,000.00
15/12/2017 509    Egresos  1718-1                                            4,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         352,000.00      352,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: URTAZA GUERRA GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  0015-1                                                              235.00          235.00
06/10/2017 2      Compras  4D3A-1                                                              235.00          470.00
06/10/2017 2      Compras  747-1                                                               235.00          705.00
06/10/2017 2      Compras  7E45-1                                                              235.00          940.00
06/10/2017 2      Compras  D5D1-1                                                              235.00        1,175.00
06/10/2017 2      Compras  E365-1                                                              235.00        1,410.00
13/10/2017 101    Egresos  0015-1                                              235.00                        1,175.00
13/10/2017 101    Egresos  4D3A-1                                              235.00                          940.00
13/10/2017 101    Egresos  747-1                                               235.00                          705.00
13/10/2017 101    Egresos  7E45-1                                              235.00                          470.00
13/10/2017 101    Egresos  D5D1-1                                              235.00                          235.00
13/10/2017 101    Egresos  E365-1                                              235.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  24CF-1                                                              235.00          235.00
20/10/2017 5      Compras  4E7D-1                                                              235.00          470.00
27/10/2017 230    Egresos  24CF-1                                              235.00                          235.00
27/10/2017 230    Egresos  4E7D-1                                              235.00                            0.00
03/11/2017 41     Egresos  3D4A-1                                              235.00                         -235.00
03/11/2017 1      Compras  1FA1-1                                                              235.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  3D4A-1                                                              235.00          235.00
03/11/2017 1      Compras  F291-1                                                              235.00          470.00
10/11/2017 123    Egresos  1FA1-1                                              235.00                          235.00
10/11/2017 123    Egresos  F291-1                                              235.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  4615-1                                                              235.00          235.00
24/11/2017 276    Egresos  4615-1                                              235.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,820.00        2,820.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVARRO GOMEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 47     Egresos  7d93-1                                            5,452.00                       -5,452.00
02/10/2017 8      Compras  7d93-1                                                            5,452.00            0.00
06/10/2017 2      Compras  33CF-1                                                            3,016.00        3,016.00
06/10/2017 2      Compras  D302-1                                                            3,248.00        6,264.00
06/10/2017 2      Compras  D471-1                                                            5,800.00       12,064.00
13/10/2017 103    Egresos  33CF-1                                            3,016.00                        9,048.00
13/10/2017 103    Egresos  D302-1                                            3,248.00                        5,800.00
13/10/2017 103    Egresos  D471-1                                            5,800.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  10546-1                                                           6,148.00        6,148.00


Pagina : 209                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  FB63-1                                                            3,480.00        9,628.00
10/11/2017 124    Egresos  10546-1                                           6,148.00                        3,480.00
10/11/2017 124    Egresos  FB63-1                                            3,480.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  BEDF-1                                                            1,508.00        1,508.00
24/11/2017 277    Egresos  BEDF-1                                            1,508.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  5962-1                                                            1,508.00        1,508.00
15/12/2017 520    Egresos  5962-1                                            1,508.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  A733-1                                                            1,508.00        1,508.00
15/12/2017 7      Compras  AC0C-1                                                            3,016.00        4,524.00
15/12/2017 7      Compras  B50B-1                                                            3,016.00        7,540.00
15/12/2017 7      Compras  CAFD-1                                                            1,508.00        9,048.00
22/12/2017 436    Egresos  A733-1                                            1,508.00                        7,540.00
22/12/2017 436    Egresos  AC0C-1                                            3,016.00                        4,524.00
22/12/2017 436    Egresos  B50B-1                                            3,016.00                        1,508.00
22/12/2017 436    Egresos  CAFD-1                                            1,508.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,208.00       39,208.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 17     Compras  8285-1                                                           30,000.00       30,000.00
03/11/2017 359    Egresos  8285-1                                           30,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  7404-1                                                            5,000.00        5,000.00
20/12/2017 398    Egresos  7404-1                                            5,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00       35,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ PONCE RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  542-1                                                             5,568.00        5,568.00
27/10/2017 235    Egresos  542-1                                             5,568.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        60.00
17/11/2017 5      Compras  408-1                                                               812.00          872.00
24/11/2017 278    Egresos  408-1                                               812.00                           60.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             812.00          812.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0108-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILERA SERRATOS MARTHA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  202-2                                                            10,985.20       10,985.20
13/10/2017 20     Egresos  202-2                                            10,985.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,985.20       10,985.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0110-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SONIGAS, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 210                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 4      Compras  5186-2                                                            2,041.57        2,041.57
10/11/2017 16     Egresos  5186-2                                            2,041.57                            0.00
01/12/2017 1      Compras  141745-1                                                          1,675.01        1,675.01
08/12/2017 318    Egresos  141745-1                                          1,675.01                            0.00
12/12/2017 5      Compras  35837-2                                                           1,927.68        1,927.68
20/12/2017 40     Egresos  35837-2                                           1,927.68                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,644.26        5,644.26
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REFACCIONARIA LEONESA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       620.12
02/10/2017 35     Egresos  77318-1                                             620.12                            0.00
06/10/2017 2      Compras  77078-1                                                             324.80          324.80
06/10/2017 2      Compras  77406--1                                                            797.44        1,122.24
13/10/2017 102    Egresos  77078-1                                             324.80                          797.44
13/10/2017 102    Egresos  77406--1                                            797.44                            0.00
20/10/2017 5      Compras  77821-1                                                           4,067.70        4,067.70
20/10/2017 5      Compras  77832-1                                                           1,671.59        5,739.29
20/10/2017 5      Compras  77960-1                                                             644.50        6,383.79
24/10/2017 7      Compras  76704-2                                                           1,160.00        7,543.79
27/10/2017 131    Egresos  76704-2                                           1,160.00                        6,383.79
27/10/2017 223    Egresos  77821-1                                           4,067.70                        2,316.09
27/10/2017 223    Egresos  77832-1                                           1,671.59                          644.50
27/10/2017 223    Egresos  77960-1                                             644.50                            0.00
03/11/2017 1      Compras  77491-1                                                             852.60          852.60
03/11/2017 1      Compras  78309-1                                                             219.80        1,072.40
10/11/2017 126    Egresos  77491-1                                             852.60                          219.80
10/11/2017 126    Egresos  78309-1                                             219.80                            0.00
17/11/2017 5      Compras  77509-1                                                           6,430.37        6,430.37
17/11/2017 5      Compras  78778-1                                                           1,776.52        8,206.89
24/11/2017 279    Egresos  77509-1                                           6,430.37                        1,776.52
24/11/2017 279    Egresos  78778-1                                           1,776.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,565.44       17,945.32
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO NAVARRO DANIEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,875.68
20/10/2017 5      Compras  6167-1                                                            3,904.99        5,780.67
20/10/2017 5      Compras  6170-1                                                            1,222.91        7,003.58
20/10/2017 5      Compras  6174-1                                                            1,050.00        8,053.58
20/10/2017 5      Compras  6256-1                                                            2,418.76       10,472.34
20/10/2017 5      Compras  6257-1                                                            2,649.79       13,122.13
20/10/2017 5      Compras  6258-1                                                              969.93       14,092.06
20/10/2017 5      Compras  6259-1                                                              977.94       15,070.00
20/10/2017 5      Compras  6260-1                                                              629.98       15,699.98
20/10/2017 5      Compras  6261-1                                                              809.94       16,509.92
20/10/2017 5      Compras  6263-1                                                            1,265.83       17,775.75
20/10/2017 5      Compras  6265-1                                                            1,239.92       19,015.67
20/10/2017 5      Compras  6266-1                                                            2,657.92       21,673.59
20/10/2017 5      Compras  6267-1                                                            1,641.74       23,315.33


Pagina : 211                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  6408-1                                                              590.00       23,905.33
20/10/2017 5      Compras  6413-1                                                            2,739.56       26,644.89
20/10/2017 5      Compras  6415-1                                                            3,209.94       29,854.83
24/10/2017 7      Compras  6168-2                                                              566.97       30,421.80
24/10/2017 7      Compras  6172-2                                                            3,188.93       33,610.73
24/10/2017 7      Compras  6173-2                                                            4,122.72       37,733.45
24/10/2017 7      Compras  6268-2                                                            2,818.00       40,551.45
27/10/2017 224    Egresos  6167-1                                            3,904.99                       36,646.46
27/10/2017 134    Egresos  6168-2                                              566.97                       36,079.49
27/10/2017 224    Egresos  6170-1                                            1,222.91                       34,856.58
27/10/2017 134    Egresos  6172-2                                            3,188.93                       31,667.65
27/10/2017 134    Egresos  6173-2                                            4,122.72                       27,544.93
27/10/2017 224    Egresos  6174-1                                            1,050.00                       26,494.93
27/10/2017 224    Egresos  6256-1                                            2,418.76                       24,076.17
27/10/2017 224    Egresos  6257-1                                            2,649.79                       21,426.38
27/10/2017 224    Egresos  6258-1                                              969.93                       20,456.45
27/10/2017 224    Egresos  6259-1                                              977.94                       19,478.51
27/10/2017 224    Egresos  6260-1                                              629.98                       18,848.53
27/10/2017 224    Egresos  6261-1                                              809.94                       18,038.59
27/10/2017 224    Egresos  6263-1                                            1,265.83                       16,772.76
27/10/2017 224    Egresos  6265-1                                            1,239.92                       15,532.84
27/10/2017 224    Egresos  6266-1                                            2,657.92                       12,874.92
27/10/2017 224    Egresos  6267-1                                            1,641.74                       11,233.18
27/10/2017 134    Egresos  6268-2                                            2,818.00                        8,415.18
27/10/2017 224    Egresos  6408-1                                              590.00                        7,825.18
27/10/2017 224    Egresos  6413-1                                            2,739.56                        5,085.62
27/10/2017 224    Egresos  6415-1                                            3,209.94                        1,875.68
03/11/2017 1      Compras  6262-1                                                            1,321.84        3,197.52
03/11/2017 1      Compras  6407-1                                                              249.98        3,447.50
03/11/2017 1      Compras  6414-1                                                            2,825.06        6,272.56
03/11/2017 1      Compras  6417-1                                                            1,215.98        7,488.54
10/11/2017 127    Egresos  6262-1                                            1,321.84                        6,166.70
10/11/2017 127    Egresos  6407-1                                              249.98                        5,916.72
10/11/2017 127    Egresos  6414-1                                            2,825.06                        3,091.66
10/11/2017 127    Egresos  6417-1                                            1,215.98                        1,875.68
17/11/2017 5      Compras  6169-1                                                            7,248.47        9,124.15
17/11/2017 5      Compras  6171-1                                                                0.00        9,124.15
17/11/2017 5      Compras  6374-1                                                              269.99        9,394.14
17/11/2017 5      Compras  6406-1                                                              319.87        9,714.01
24/11/2017 280    Egresos  6169-1                                            7,248.47                        2,465.54
24/11/2017 280    Egresos  6374-1                                              269.99                        2,195.55
24/11/2017 280    Egresos  6406-1                                              319.87                        1,875.68
08/12/2017 4      Compras  6564-1                                                            1,091.01        2,966.69
12/12/2017 5      Compras  6593-2                                                            2,020.94        4,987.63
12/12/2017 5      Compras  6594-2                                                            6,775.59       11,763.22
12/12/2017 5      Compras  6595-2                                                            4,855.93       16,619.15
12/12/2017 5      Compras  6596-2                                                            2,941.88       19,561.03
12/12/2017 5      Compras  6597-2                                                            1,720.96       21,281.99
12/12/2017 5      Compras  6598-2                                                            2,086.82       23,368.81
12/12/2017 5      Compras  6599-2                                                            5,000.95       28,369.76


Pagina : 212                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  6600-2                                                            7,443.98       35,813.74
12/12/2017 5      Compras  6602-2                                                              493.94       36,307.68
12/12/2017 5      Compras  6603-2                                                              261.99       36,569.67
12/12/2017 5      Compras  6604-2                                                              506.85       37,076.52
12/12/2017 5      Compras  6605-2                                                            1,848.87       38,925.39
12/12/2017 5      Compras  6606-2                                                            1,063.99       39,989.38
12/12/2017 5      Compras  6607-2                                                            1,073.97       41,063.35
15/12/2017 599    Egresos  6564-1                                            1,091.01                       39,972.34
15/12/2017 7      Compras  6171-1                                                            8,159.67       48,132.01
15/12/2017 7      Compras  6373-1                                                              217.99       48,350.00
20/12/2017 399    Egresos  6373-1                                              217.99                       48,132.01
20/12/2017 41     Egresos  6593-2                                            2,020.94                       46,111.07
20/12/2017 41     Egresos  6595-2                                            4,855.93                       41,255.14
20/12/2017 41     Egresos  6596-2                                            2,941.88                       38,313.26
20/12/2017 41     Egresos  6597-2                                            1,720.96                       36,592.30
20/12/2017 41     Egresos  6598-2                                            2,086.82                       34,505.48
20/12/2017 41     Egresos  6599-2                                            5,000.95                       29,504.53
20/12/2017 41     Egresos  6600-2                                            7,443.98                       22,060.55
20/12/2017 41     Egresos  6602-2                                              493.94                       21,566.61
20/12/2017 41     Egresos  6603-2                                              261.99                       21,304.62
20/12/2017 41     Egresos  6604-2                                              506.85                       20,797.77
20/12/2017 41     Egresos  6605-2                                            1,848.87                       18,948.90
20/12/2017 41     Egresos  6606-2                                            1,063.99                       17,884.91
20/12/2017 41     Egresos  6607-2                                            1,073.97                       16,810.94
22/12/2017 455    Egresos  6171-1                                            8,159.67                        8,651.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,916.70       99,692.29
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0126-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DOS MIL GAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  192193-1                                                          9,401.23        9,401.23
06/10/2017 2      Compras  192937-1                                                          9,579.59       18,980.82
13/10/2017 114    Egresos  192193-1                                          9,401.23                        9,579.59
13/10/2017 114    Egresos  192937-1                                          9,579.59                            0.00
20/10/2017 5      Compras  193635                                                            9,818.75        9,818.75
20/10/2017 5      Compras  4350-1                                                            8,756.15       18,574.90
27/10/2017 249    Egresos  193635                                            9,818.75                        8,756.15
27/10/2017 249    Egresos  4350-1                                            8,756.15                            0.00
03/11/2017 1      Compras  5066-1                                                           10,207.97       10,207.97
03/11/2017 1      Compras  5848-1                                                           10,665.78       20,873.75
10/11/2017 128    Egresos  5066-1                                           10,207.97                       10,665.78
10/11/2017 128    Egresos  5848-1                                           10,665.78                            0.00
17/11/2017 5      Compras  6504-1                                                           10,934.12       10,934.12
17/11/2017 5      Compras  7239-1                                                           11,436.69       22,370.81
24/11/2017 281    Egresos  6504-1                                           10,934.12                       11,436.69
24/11/2017 281    Egresos  7239-1                                           11,436.69                            0.00
01/12/2017 1      Compras  197870-1                                                         11,915.53       11,915.53
01/12/2017 1      Compras  198504-1                                                         14,020.34       25,935.87
08/12/2017 4      Compras  199243-1                                                         12,044.45       37,980.32
11/12/2017 346    Egresos  197870-1                                         11,915.53                       26,064.79


Pagina : 213                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 346    Egresos  198504-1                                         14,020.34                       12,044.45
15/12/2017 582    Egresos  199243-1                                         12,044.45                            0.00
15/12/2017 7      Compras  9925-1                                                           14,735.65       14,735.65
22/12/2017 462    Egresos  9925-1                                           14,735.65                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,516.25      133,516.25
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0130-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARCOZER, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  32814-1                                                           1,378.31        1,378.31
03/11/2017 1      Compras  32815-1                                                           2,439.41        3,817.72
03/11/2017 1      Compras  32816-1                                                           1,654.53        5,472.25
03/11/2017 1      Compras  33342-1                                                           1,704.04        7,176.29
03/11/2017 1      Compras  33343-1                                                           1,793.38        8,969.67
03/11/2017 1      Compras  33344-1                                                           1,720.72       10,690.39
10/11/2017 130    Egresos  32814-1                                           1,378.31                        9,312.08
10/11/2017 130    Egresos  32815-1                                           2,439.41                        6,872.67
10/11/2017 130    Egresos  32816-1                                           1,654.53                        5,218.14
10/11/2017 130    Egresos  33342-1                                           1,704.04                        3,514.10
10/11/2017 130    Egresos  33343-1                                           1,793.38                        1,720.72
10/11/2017 130    Egresos  33344-1                                           1,720.72                            0.00
15/12/2017 7      Compras  33922-1                                                           1,462.99        1,462.99
15/12/2017 7      Compras  33923-1                                                           2,190.52        3,653.51
15/12/2017 7      Compras  33924-1                                                           2,235.20        5,888.71
15/12/2017 7      Compras  34392-1                                                           1,389.68        7,278.39
15/12/2017 7      Compras  34393-1                                                           1,670.82        8,949.21
15/12/2017 7      Compras  34394-1                                                           1,689.19       10,638.40
22/12/2017 474    Egresos  33922-1                                           1,462.99                        9,175.41
22/12/2017 474    Egresos  33923-1                                           2,190.52                        6,984.89
22/12/2017 474    Egresos  33924-1                                           2,235.20                        4,749.69
22/12/2017 474    Egresos  34392-1                                           1,389.68                        3,360.01
22/12/2017 474    Egresos  34393-1                                           1,670.82                        1,689.19
22/12/2017 474    Egresos  34394-1                                           1,689.19                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,328.79       21,328.79
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  17419-1                                                           9,419.20        9,419.20
30/10/2017 291    Egresos  17419-1                                           9,419.20                            0.00
03/11/2017 1      Compras  17567-1                                                           3,995.04        3,995.04
10/11/2017 131    Egresos  17567-1                                           3,995.04                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,414.24       13,414.24
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRA SEGURA ROBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1471-1                                                            2,517.20        2,517.20
20/10/2017 5      Compras  1489-1                                                           10,034.00       12,551.20
20/10/2017 5      Compras  1490-1                                                           12,342.40       24,893.60


Pagina : 214                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 211    Egresos  1489-1                                           10,034.00                       14,859.60
26/10/2017 211    Egresos  1490-1                                           12,342.40                        2,517.20
27/10/2017 244    Egresos  1471-1                                            2,517.20                            0.00
03/11/2017 1      Compras  1499-1                                                            1,914.00        1,914.00
03/11/2017 1      Compras  1500-1                                                            2,320.00        4,234.00
10/11/2017 132    Egresos  1499-1                                            1,914.00                        2,320.00
10/11/2017 132    Egresos  1500-1                                            2,320.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1498-1                                                            2,610.00        2,610.00
24/11/2017 282    Egresos  1498-1                                            2,610.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  1521-1                                                            4,576.20        4,576.20
08/12/2017 4      Compras  1523-1                                                            7,464.60       12,040.80
08/12/2017 4      Compras  1524-1                                                            1,300.00       13,340.80
15/12/2017 530    Egresos  1521-1                                            4,576.20                        8,764.60
15/12/2017 530    Egresos  1523-1                                            7,464.60                        1,300.00
15/12/2017 530    Egresos  1524-1                                            1,300.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  1525-1                                                            4,303.60        4,303.60
20/12/2017 400    Egresos  1525-1                                            4,303.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,382.00       49,382.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  2724-1                                                            4,579.68        4,579.68
27/10/2017 248    Egresos  2724-1                                            4,579.68                            0.00
03/11/2017 1      Compras  2720-1                                                            8,352.00        8,352.00
03/11/2017 1      Compras  2721-1                                                            5,976.32       14,328.32
03/11/2017 1      Compras  2722-1                                                            1,856.00       16,184.32
03/11/2017 1      Compras  2723-1                                                            7,210.56       23,394.88
03/11/2017 1      Compras  2766-1                                                            6,414.80       29,809.68
03/11/2017 1      Compras  2767-1                                                            8,352.00       38,161.68
03/11/2017 1      Compras  2768-1                                                            9,061.92       47,223.60
10/11/2017 133    Egresos  2720-1                                            8,352.00                       38,871.60
10/11/2017 133    Egresos  2721-1                                            5,976.32                       32,895.28
10/11/2017 133    Egresos  2722-1                                            1,856.00                       31,039.28
10/11/2017 133    Egresos  2723-1                                            7,210.56                       23,828.72
10/11/2017 133    Egresos  2766-1                                            6,414.80                       17,413.92
10/11/2017 133    Egresos  2767-1                                            8,352.00                        9,061.92
10/11/2017 133    Egresos  2768-1                                            9,061.92                            0.00
17/11/2017 5      Compras  2821-1                                                            1,856.00        1,856.00
17/11/2017 5      Compras  2824-1                                                            9,971.36       11,827.36
24/11/2017 283    Egresos  2821-1                                            1,856.00                        9,971.36
24/11/2017 283    Egresos  2824-1                                            9,971.36                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,630.64       63,630.64
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALFARO DARDON FABIOLA DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1000-1                                                            1,533.50        1,533.50
06/10/2017 2      Compras  1002-1                                                            4,551.92        6,085.42
06/10/2017 2      Compras  1003-1                                                            1,028.92        7,114.34


Pagina : 215                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  1005-1                                                            1,237.72        8,352.06
06/10/2017 2      Compras  999-1                                                             1,500.00        9,852.06
10/10/2017 67     Egresos  1000-1                                            1,533.50                        8,318.56
10/10/2017 67     Egresos  1002-1                                            4,551.92                        3,766.64
10/10/2017 67     Egresos  1003-1                                            1,028.92                        2,737.72
10/10/2017 67     Egresos  1005-1                                            1,237.72                        1,500.00
10/10/2017 67     Egresos  999-1                                             1,500.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  1001-1                                                            6,189.76        6,189.76
20/10/2017 5      Compras  1008-1                                                            3,248.00        9,437.76
27/10/2017 242    Egresos  1001-1                                            6,189.76                        3,248.00
27/10/2017 242    Egresos  1008-1                                            3,248.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  1004-1                                                            2,057.79        2,057.79
03/11/2017 1      Compras  1031-1                                                              677.44        2,735.23
03/11/2017 1      Compras  1036-1                                                            9,775.59       12,510.82
03/11/2017 1      Compras  1037-1                                                            5,800.00       18,310.82
03/11/2017 1      Compras  1038-1                                                            4,448.90       22,759.72
10/11/2017 135    Egresos  1004-1                                            2,057.79                       20,701.93
10/11/2017 135    Egresos  1031-1                                              677.44                       20,024.49
10/11/2017 135    Egresos  1036-1                                            9,775.59                       10,248.90
10/11/2017 135    Egresos  1037-1                                            5,800.00                        4,448.90
10/11/2017 135    Egresos  1038-1                                            4,448.90                            0.00
08/12/2017 4      Compras  1006-1                                                            4,687.29        4,687.29
08/12/2017 4      Compras  1062-1                                                            4,640.00        9,327.29
08/12/2017 4      Compras  1063-1                                                            2,320.00       11,647.29
08/12/2017 4      Compras  1064-1                                                            3,843.20       15,490.49
15/12/2017 531    Egresos  1006-1                                            4,687.29                       10,803.20
15/12/2017 531    Egresos  1062-1                                            4,640.00                        6,163.20
15/12/2017 531    Egresos  1063-1                                            2,320.00                        3,843.20
15/12/2017 531    Egresos  1064-1                                            3,843.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,540.03       57,540.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  15340-1                                                             273.99          273.99
01/12/2017 1      Compras  15341-1                                                             950.01        1,224.00
08/12/2017 293    Egresos  15340-1                                             273.99                          950.01
08/12/2017 293    Egresos  15341-1                                             950.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,224.00        1,224.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ VARGAS PASCUAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  95-1                                                                928.00          928.00
10/11/2017 137    Egresos  95-1                                                928.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             928.00          928.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORIDO CASILLAS ESTEBAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 216                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  19-1                                                              5,000.00        5,000.00
15/12/2017 7      Compras  21-1                                                              5,000.00       10,000.00
20/12/2017 401    Egresos  19-1                                              5,000.00                        5,000.00
20/12/2017 401    Egresos  21-1                                              5,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0163-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1260-1                                                            4,000.00        4,000.00
13/10/2017 136    Egresos  1260-1                                            4,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES LORENZANO TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  2CBB-1                                                               90.00           90.00
13/10/2017 141    Egresos  2CBB-1                                               90.00                            0.00
24/10/2017 7      Compras  62E6-2                                                              450.00          450.00
27/10/2017 138    Egresos  62E6-2                                              450.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  BOEB-1                                                               60.00           60.00
01/12/2017 1      Compras  D920-1                                                              225.00          285.00
05/12/2017 2      Compras  8199-2                                                              615.00          900.00
08/12/2017 301    Egresos  BOEB-1                                               60.00                          840.00
08/12/2017 301    Egresos  D920-1                                              225.00                          615.00
11/12/2017 5      Egresos  8199-2                                              615.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,440.00        1,440.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVILLANTAS EL PARQUE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  8045-1                                                            4,500.00        4,500.00
17/11/2017 5      Compras  8310-1                                                            2,070.00        6,570.00
17/11/2017 5      Compras  8360-1                                                            3,885.00       10,455.00
24/11/2017 284    Egresos  8045-1                                            4,500.00                        5,955.00
24/11/2017 284    Egresos  8310-1                                            2,070.00                        3,885.00
24/11/2017 284    Egresos  8360-1                                            3,885.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,455.00       10,455.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GALLARDO VERDIN JUAN JOSE GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  897-2                                                             1,102.00        1,102.00
13/10/2017 21     Egresos  897-2                                             1,102.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  916-1                                                               812.00          812.00
24/10/2017 7      Compras  902-2                                                               452.40        1,264.40
27/10/2017 142    Egresos  902-2                                               452.40                          812.00
27/10/2017 243    Egresos  916-1                                               812.00                            0.00
07/11/2017 4      Compras  907-2                                                               962.80          962.80
10/11/2017 17     Egresos  907-2                                               962.80                            0.00


Pagina : 217                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  943-1                                                               812.00          812.00
17/11/2017 5      Compras  944-1                                                               812.00        1,624.00
24/11/2017 285    Egresos  943-1                                               812.00                          812.00
24/11/2017 285    Egresos  944-1                                               812.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  956-1                                                             3,497.40        3,497.40
08/12/2017 216    Egresos  956-1                                             3,497.40                            0.00
08/12/2017 4      Compras  959-1                                                               406.00          406.00
12/12/2017 5      Compras  936-2                                                             4,187.60        4,593.60
12/12/2017 5      Compras  937-2                                                             1,055.60        5,649.20
12/12/2017 5      Compras  945-2                                                               603.20        6,252.40
12/12/2017 5      Compras  968-2                                                             1,500.00        7,752.40
12/12/2017 5      Compras  969-2                                                             1,171.60        8,924.00
15/12/2017 600    Egresos  959-1                                               406.00                        8,518.00
20/12/2017 42     Egresos  936-2                                             4,187.60                        4,330.40
20/12/2017 42     Egresos  937-2                                             1,055.60                        3,274.80
20/12/2017 42     Egresos  945-2                                               603.20                        2,671.60
20/12/2017 42     Egresos  968-2                                             1,500.00                        1,171.60
20/12/2017 42     Egresos  969-2                                             1,171.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,374.60       17,374.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0182-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  0574-1                                                            1,917.00        1,917.00
27/11/2017 335    Egresos  0574-1                                            1,917.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,917.00        1,917.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 59     Egresos  1994-1                                            2,424.40                       -2,424.40
06/10/2017 2      Compras  1994-1                                                            2,424.40            0.00
03/11/2017 42     Egresos  2157-1                                           14,219.28                      -14,219.28
03/11/2017 1      Compras  2157-1                                                           14,219.28            0.00
01/12/2017 1      Compras  2205-1                                                            8,958.68        8,958.68
08/12/2017 302    Egresos  2205-1                                            8,958.68                            0.00
15/12/2017 7      Compras  2253-1                                                           73,520.01       73,520.01
22/12/2017 627    Egresos  2253-1                                           73,520.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,122.37       99,122.37
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0197-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ LUNA OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  9704-1                                                            2,854.86        2,854.86
30/10/2017 269    Egresos  9704-1                                            2,854.86                            0.00
12/12/2017 5      Compras  10272-2                                                           2,792.09        2,792.09
22/12/2017 83     Egresos  10272-2                                           2,792.09                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,646.95        5,646.95
 


Pagina : 218                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0203-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  18015-1                                                          13,524.19       13,524.19
06/10/2017 2      Compras  18282-1                                                           5,335.99       18,860.18
13/10/2017 115    Egresos  18015-1                                          13,524.19                        5,335.99
13/10/2017 115    Egresos  18282-1                                           5,335.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,860.18       18,860.18
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,924.72
06/10/2017 2      Compras  1577-1                                                           14,850.09       19,774.81
06/10/2017 2      Compras  1578-1                                                            7,969.57       27,744.38
06/10/2017 2      Compras  1804-1                                                            3,200.21       30,944.59
06/10/2017 2      Compras  1841-1                                                            3,562.60       34,507.19
06/10/2017 2      Compras  1843-1                                                              867.01       35,374.20
13/10/2017 133    Egresos  1577-1                                           14,850.09                       20,524.11
13/10/2017 133    Egresos  1578-1                                            7,969.57                       12,554.54
13/10/2017 133    Egresos  1804-1                                            3,200.21                        9,354.33
13/10/2017 133    Egresos  1841-1                                            3,562.60                        5,791.73
13/10/2017 133    Egresos  1843-1                                              867.01                        4,924.72
20/10/2017 5      Compras  1842-1                                                            1,359.98        6,284.70
20/10/2017 5      Compras  1854-1                                                            2,040.00        8,324.70
20/10/2017 5      Compras  1909-1                                                              160.01        8,484.71
27/10/2017 246    Egresos  1842-1                                            1,359.98                        7,124.73
27/10/2017 246    Egresos  1854-1                                            2,040.00                        5,084.73
27/10/2017 246    Egresos  1909-1                                              160.01                        4,924.72
17/11/2017 5      Compras  1907-1                                                              800.05        5,724.77
17/11/2017 5      Compras  1908-1                                                            1,600.10        7,324.87
17/11/2017 5      Compras  1944-1                                                            4,320.28       11,645.15
17/11/2017 5      Compras  1945-1                                                              119.99       11,765.14
17/11/2017 5      Compras  1946-1                                                            3,748.13       15,513.27
21/11/2017 7      Compras  1871-2                                                            2,283.00       17,796.27
21/11/2017 7      Compras  1941-2                                                              450.00       18,246.27
24/11/2017 46     Egresos  1871-2                                            2,283.00                       15,963.27
24/11/2017 286    Egresos  1907-1                                              800.05                       15,163.22
24/11/2017 286    Egresos  1908-1                                            1,600.10                       13,563.12
24/11/2017 46     Egresos  1941-2                                              450.00                       13,113.12
24/11/2017 286    Egresos  1944-1                                            4,320.28                        8,792.84
24/11/2017 286    Egresos  1945-1                                              119.99                        8,672.85
24/11/2017 286    Egresos  1946-1                                            3,748.13                        4,924.72
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              4,924.72                            0.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  1491-1                                                                0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  1940-1                                                            5,720.76        5,720.76
01/12/2017 1      Compras  1955-1                                                            1,414.98        7,135.74
01/12/2017 1      Compras  1957-1                                                            3,360.22       10,495.96
01/12/2017 1      Compras  1959-1                                                            1,600.10       12,096.06
01/12/2017 1      Compras  1960-1                                                            1,100.03       13,196.09
05/12/2017 2      Compras  1936-2                                                              839.93       14,036.02


Pagina : 219                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  1937-2                                                            1,440.09       15,476.11
05/12/2017 2      Compras  1938-2                                                            1,007.07       16,483.18
08/12/2017 319    Egresos  1940-1                                            5,720.76                       10,762.42
08/12/2017 217    Egresos  1955-1                                            1,414.98                        9,347.44
08/12/2017 217    Egresos  1957-1                                            3,360.22                        5,987.22
08/12/2017 217    Egresos  1959-1                                            1,600.10                        4,387.12
08/12/2017 217    Egresos  1960-1                                            1,100.03                        3,287.09
08/12/2017 4      Compras  1958-1                                                            1,360.01        4,647.10
08/12/2017 4      Compras  1973-1                                                                0.00        4,647.10
08/12/2017 4      Compras  1978-1                                                            1,999.84        6,646.94
11/12/2017 6      Egresos  1936-2                                              839.93                        5,807.01
11/12/2017 6      Egresos  1937-2                                            1,440.09                        4,366.92
11/12/2017 6      Egresos  1938-2                                            1,007.07                        3,359.85
12/12/2017 5      Compras  1999-2                                                            1,027.01        4,386.86
12/12/2017 5      Compras  2000-2                                                              359.97        4,746.83
12/12/2017 5      Compras  2001-2                                                              160.01        4,906.84
12/12/2017 5      Compras  2002-2                                                            9,974.53       14,881.37
12/12/2017 5      Compras  2003-2                                                            8,958.32       23,839.69
15/12/2017 490    Egresos  1958-1                                            1,360.01                       22,479.68
15/12/2017 532    Egresos  1978-1                                            1,999.84                       20,479.84
15/12/2017 7      Compras  1973-1                                                            8,452.78       28,932.62
20/12/2017 43     Egresos  2000-2                                              359.97                       28,572.65
20/12/2017 43     Egresos  2001-2                                              160.01                       28,412.64
20/12/2017 43     Egresos  2002-2                                            9,974.53                       18,438.11
20/12/2017 43     Egresos  2003-2                                            8,958.32                        9,479.79
22/12/2017 457    Egresos  1973-1                                            8,452.78                        1,027.01
22/12/2017 87     Egresos  1999-2                                            1,027.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,031.39       96,106.67
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0206-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRUZ ROJA MEXICANA IAP
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  5169-1                                                           20,000.00       20,000.00
22/12/2017 452    Egresos  5169-1                                           20,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLASE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1289-1                                                           19,836.00       19,836.00
27/10/2017 221    Egresos  1289-1                                           19,836.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,836.00       19,836.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: METARLUGIA CREATIVA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  6131-1                                                            4,936.96        4,936.96
08/12/2017 322    Egresos  6131-1                                            4,936.96                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,936.96        4,936.96


Pagina : 220                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0217-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  1301-1                                                            1,600.80        1,600.80
24/11/2017 287    Egresos  1301-1                                            1,600.80                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1368-1                                                           85,747.20       85,747.20
07/12/2017 174    Egresos  1368-1                                           85,747.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,348.00       87,348.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0228-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  4796-1                                                              787.28          787.28
10/11/2017 138    Egresos  4796-1                                              787.28                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             787.28          787.28
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,396.00
02/10/2017 46     Egresos  284-1                                             9,396.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,396.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0243-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ LUVIANOS BELEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0253-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  C766-1                                                            1,900.00        1,900.00
08/12/2017 323    Egresos  C766-1                                            1,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00        1,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0257-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257      250,845.70                     -250,845.70
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257                      250,845.70            0.00
24/10/2017 7      Compras  3260-2                                                            1,230.00        1,230.00
27/10/2017 154    Egresos  3260-2                                            1,230.00                            0.00
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR        41,600.00                      -41,600.00
                                       VALES DE SEMILLA
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR        26,460.00                      -68,060.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR                        41,600.00      -26,460.00
                                       VALES DE SEMILLA
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR                        26,460.00            0.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
17/11/2017 5      Compras  FOFO-1                                                            3,960.01        3,960.01


Pagina : 221                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10         28,665.00                      -24,704.99
                                       vales 181 179 180 171
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10                         28,665.00        3,960.01
                                       vales 181 179 180 171
24/11/2017 288    Egresos  FOFO-1                                            3,960.01                            0.00
05/12/2017 2      Compras  11-2                                                                290.00          290.00
11/12/2017 7      Egresos  11-2                                                290.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  49-2                                                              1,580.00        1,580.00
20/12/2017 44     Egresos  49-2                                              1,580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         354,630.71      354,630.71
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0260-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 173    Egresos  87-1                                             10,000.00                      -10,000.00
20/10/2017 5      Compras  87-1                                                             10,000.00            0.00
27/10/2017 11     Compras  90-1                                                              4,000.00        4,000.00
31/10/2017 313    Egresos  90-1                                              4,000.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  95-1                                                             18,500.00       18,500.00
08/12/2017 324    Egresos  95-1                                             18,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,500.00       32,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0274-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  150-1                                                             4,000.00        4,000.00
27/10/2017 254    Egresos  150-1                                             4,000.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  203-1                                                             8,000.00        8,000.00
24/11/2017 289    Egresos  203-1                                             8,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0281-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VALLECILLO J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,632.79
06/10/2017 2      Compras  4B71-1                                                            4,930.00       19,562.79
06/10/2017 2      Compras  544-1                                                             5,222.32       24,785.11
06/10/2017 2      Compras  560-1                                                             1,044.00       25,829.11
13/10/2017 127    Egresos  544-1                                             5,222.32                       20,606.79
13/10/2017 127    Egresos  560-1                                             1,044.00                       19,562.79
13/10/2017 127    Egresos  562-1                                             4,930.00                       14,632.79
20/10/2017 5      Compras  537-1                                                             1,160.00       15,792.79
20/10/2017 5      Compras  540-1                                                               802.72       16,595.51
20/10/2017 5      Compras  567-1                                                               696.00       17,291.51
20/10/2017 5      Compras  568-1                                                             5,046.00       22,337.51
30/10/2017 268    Egresos  537-1                                             1,160.00                       21,177.51
30/10/2017 268    Egresos  540-1                                               802.72                       20,374.79
30/10/2017 268    Egresos  567-1                                               696.00                       19,678.79
30/10/2017 268    Egresos  568-1                                             5,046.00                       14,632.79
17/11/2017 5      Compras  581-1                                                               191.40       14,824.19
17/11/2017 5      Compras  588-1                                                               974.40       15,798.59


Pagina : 222                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  589-1                                                             5,336.00       21,134.59
17/11/2017 5      Compras  591-1                                                             1,206.40       22,340.99
17/11/2017 5      Compras  593-1                                                               556.80       22,897.79
17/11/2017 5      Compras  594-1                                                             1,531.20       24,428.99
17/11/2017 5      Compras  597-1                                                             2,199.94       26,628.93
17/11/2017 5      Compras  598-1                                                             3,499.72       30,128.65
24/11/2017 290    Egresos  581-1                                               191.40                       29,937.25
24/11/2017 290    Egresos  588-1                                               974.40                       28,962.85
24/11/2017 290    Egresos  589-1                                             5,336.00                       23,626.85
24/11/2017 290    Egresos  591-1                                             1,206.40                       22,420.45
24/11/2017 290    Egresos  593-1                                               556.80                       21,863.65
24/11/2017 290    Egresos  594-1                                             1,531.20                       20,332.45
24/11/2017 290    Egresos  597-1                                             2,199.94                       18,132.51
24/11/2017 290    Egresos  598-1                                             3,499.72                       14,632.79
28/11/2017 20     Compras  623-1                                                            13,920.00       28,552.79
28/11/2017 20     Compras  624-1                                                             2,784.00       31,336.79
30/11/2017 374    Egresos  623-1                                            13,920.00                       17,416.79
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,939.99                       14,476.80
                                       PROVISION
01/12/2017 145    Egresos  592-1                                             3,567.00                       10,909.80
01/12/2017 1      Compras  578-1                                                               464.00       11,373.80
01/12/2017 1      Compras  579-1                                                               591.60       11,965.40
01/12/2017 1      Compras  586-1                                                             1,392.00       13,357.40
01/12/2017 1      Compras  592-1                                                             3,567.00       16,924.40
01/12/2017 1      Compras  599-1                                                             1,438.40       18,362.80
01/12/2017 1      Compras  600-1                                                             5,022.80       23,385.60
01/12/2017 1      Compras  605-1                                                             3,062.40       26,448.00
01/12/2017 1      Compras  607-1                                                               336.40       26,784.40
01/12/2017 1      Compras  608-1                                                               904.80       27,689.20
01/12/2017 1      Compras  609-1                                                               348.00       28,037.20
01/12/2017 1      Compras  610-1                                                             1,229.60       29,266.80
01/12/2017 1      Compras  612-1                                                             1,426.80       30,693.60
01/12/2017 1      Compras  613-1                                                             1,160.00       31,853.60
01/12/2017 1      Compras  614-1                                                             1,044.00       32,897.60
01/12/2017 1      Compras  615-1                                                               589.28       33,486.88
01/12/2017 1      Compras  616-1                                                             1,334.00       34,820.88
01/12/2017 1      Compras  617-1                                                             5,222.32       40,043.20
01/12/2017 1      Compras  618-1                                                             1,426.00       41,469.20
01/12/2017 1      Compras  619-1                                                               522.00       41,991.20
08/12/2017 303    Egresos  578-1                                               464.00                       41,527.20
08/12/2017 303    Egresos  579-1                                               591.60                       40,935.60
08/12/2017 218    Egresos  586-1                                             1,392.00                       39,543.60
08/12/2017 218    Egresos  599-1                                             1,438.40                       38,105.20
08/12/2017 218    Egresos  600-1                                             5,022.80                       33,082.40
08/12/2017 218    Egresos  605-1                                             3,062.40                       30,020.00
08/12/2017 294    Egresos  607-1                                               336.40                       29,683.60
08/12/2017 294    Egresos  608-1                                               904.80                       28,778.80
08/12/2017 294    Egresos  609-1                                               348.00                       28,430.80
08/12/2017 294    Egresos  610-1                                             1,229.60                       27,201.20
08/12/2017 218    Egresos  612-1                                             1,426.80                       25,774.40


Pagina : 223                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 218    Egresos  613-1                                             1,160.00                       24,614.40
08/12/2017 218    Egresos  614-1                                             1,044.00                       23,570.40
08/12/2017 218    Egresos  615-1                                               589.28                       22,981.12
08/12/2017 218    Egresos  616-1                                             1,334.00                       21,647.12
08/12/2017 303    Egresos  617-1                                             5,222.32                       16,424.80
08/12/2017 310    Egresos  618-1                                             1,426.00                       14,998.80
08/12/2017 266    Egresos  619-1                                               522.00                       14,476.80
08/12/2017 4      Compras  622-1                                                               348.00       14,824.80
08/12/2017 4      Compras  625-1                                                             6,403.20       21,228.00
15/12/2017 601    Egresos  622-1                                               348.00                       20,880.00
15/12/2017 567    Egresos  625-1                                             6,403.20                       14,476.80
15/12/2017 7      Compras  602-1                                                            11,460.80       25,937.60
15/12/2017 7      Compras  603-1                                                            11,194.00       37,131.60
15/12/2017 7      Compras  604-1                                                            12,059.36       49,190.96
15/12/2017 7      Compras  621-1                                                             4,199.20       53,390.16
20/12/2017 68     Egresos  624-1                                             2,784.00                       50,606.16
22/12/2017 437    Egresos  602-1                                            11,460.80                       39,145.36
22/12/2017 437    Egresos  603-1                                            11,194.00                       27,951.36
22/12/2017 437    Egresos  604-1                                            12,059.36                       15,892.00
22/12/2017 437    Egresos  621-1                                             4,199.20                       11,692.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,786.85      127,846.86
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0284-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAFAEL GARCIA ROGELIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,220.00
02/10/2017 36     Egresos  424-1                                             5,220.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  0429-1                                                            3,201.60        3,201.60
20/10/2017 5      Compras  431-1                                                             8,352.00       11,553.60
20/10/2017 5      Compras  434-1                                                             7,238.40       18,792.00
30/10/2017 266    Egresos  0429-1                                            3,201.60                       15,590.40
30/10/2017 266    Egresos  431-1                                             8,352.00                        7,238.40
30/10/2017 266    Egresos  434-1                                             7,238.40                            0.00
17/11/2017 5      Compras  0440-1                                                            7,656.00        7,656.00
24/11/2017 291    Egresos  0440-1                                            7,656.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  0444-1                                                            6,960.00        6,960.00
01/12/2017 1      Compras  0445-1                                                            4,872.00       11,832.00
08/12/2017 219    Egresos  0444-1                                            6,960.00                        4,872.00
08/12/2017 219    Egresos  0445-1                                            4,872.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,500.00       38,280.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0293-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  2872-1                                                           19,285.70       19,285.70
20/10/2017 5      Compras  2875-1                                                            7,487.29       26,772.99
30/10/2017 265    Egresos  2872-1                                           19,285.70                        7,487.29
30/10/2017 265    Egresos  2875-1                                            7,487.29                            0.00
17/11/2017 5      Compras  2892-1                                                            1,659.12        1,659.12
24/11/2017 292    Egresos  2892-1                                            1,659.12                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 224                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          28,432.11       28,432.11
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0297-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 363    Egresos  602-1                                            70,800.01                      -70,800.01
03/11/2017 363    Egresos  603-1                                            21,222.62                      -92,022.63
03/11/2017 1      Compras  602-1                                                            70,800.01      -21,222.62
03/11/2017 1      Compras  603-1                                                            21,222.62            0.00
21/11/2017 7      Compras  608-2                                                            11,275.20       11,275.20
24/11/2017 47     Egresos  608-2                                            11,275.20                            0.00
01/12/2017 1      Compras  613-1                                                             4,800.00        4,800.00
08/12/2017 220    Egresos  613-1                                             4,800.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  607-1                                                             3,593.16        3,593.16
08/12/2017 4      Compras  610-1                                                            12,595.00       16,188.16
08/12/2017 4      Compras  617-1                                                             6,000.00       22,188.16
15/12/2017 533    Egresos  607-1                                             3,593.16                       18,595.00
15/12/2017 533    Egresos  610-1                                            12,595.00                        6,000.00
15/12/2017 533    Egresos  617-1                                             6,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,285.99      130,285.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0315-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MOJICA JUAREZ ARIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  349-1                                                             4,872.00        4,872.00
20/10/2017 5      Compras  350-1                                                             4,848.80        9,720.80
30/10/2017 270    Egresos  349-1                                             4,872.00                        4,848.80
30/10/2017 270    Egresos  350-1                                             4,848.80                            0.00
17/11/2017 5      Compras  351-1                                                             4,902.00        4,902.00
24/11/2017 293    Egresos  351-1                                             4,902.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  356-1                                                             4,408.00        4,408.00
15/12/2017 583    Egresos  356-1                                             4,408.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,030.80       19,030.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0320-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 58     Egresos  ACF7-1                                          146,216.00                     -146,216.00
06/10/2017 2      Compras  ACF7-1                                                          146,216.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,216.00      146,216.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0324-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       766.30
03/11/2017 1      Compras  1360-1                                                            1,380.00        2,146.30
10/11/2017 139    Egresos  1360-1                                            1,380.00                          766.30
17/11/2017 5      Compras  1684-1                                                           49,890.00       50,656.30
21/11/2017 7      Compras  1526-2                                                            4,266.00       54,922.30
24/11/2017 48     Egresos  1526-2                                            4,266.00                       50,656.30
24/11/2017 295    Egresos  1684-1                                           49,890.00                          766.30
08/12/2017 4      Compras  1707-1                                                            2,340.00        3,106.30


Pagina : 225                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  1963-1                                                            2,575.00        5,681.30
08/12/2017 4      Compras  1964-1                                                            2,039.99        7,721.29
08/12/2017 4      Compras  2056-1                                                            5,390.00       13,111.29
12/12/2017 5      Compras  1938-2                                                           15,750.00       28,861.29
15/12/2017 534    Egresos  1707-1                                            2,340.00                       26,521.29
15/12/2017 534    Egresos  1963-1                                            2,575.00                       23,946.29
15/12/2017 534    Egresos  1964-1                                            2,039.99                       21,906.30
15/12/2017 534    Egresos  2056-1                                            5,390.00                       16,516.30
15/12/2017 7      Compras  2286-1                                                            1,660.00       18,176.30
20/12/2017 45     Egresos  1938-2                                           15,750.00                        2,426.30
22/12/2017 458    Egresos  2286-1                                            1,660.00                          766.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,290.99       85,290.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0326-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  80413-1                                                             843.49          843.49
15/12/2017 564    Egresos  80413-1                                             843.49                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             843.49          843.49
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0339-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESMA FICE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  3675-1                                                              928.03          928.03
08/12/2017 4      Compras  3752-1                                                              928.03        1,856.06
12/12/2017 5      Compras  4029-2                                                           13,411.21       15,267.27
15/12/2017 602    Egresos  3675-1                                              928.03                       14,339.24
15/12/2017 602    Egresos  3752-1                                              928.03                       13,411.21
20/12/2017 46     Egresos  4029-2                                           13,411.21                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,267.27       15,267.27
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0344-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ABASCAL, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  21444-1                                                           6,238.53        6,238.53
03/11/2017 1      Compras  21867-1                                                          10,566.01       16,804.54
03/11/2017 1      Compras  21916-1                                                           1,060.66       17,865.20
10/11/2017 140    Egresos  21444-1                                           6,238.53                       11,626.67
10/11/2017 140    Egresos  21867-1                                          10,566.01                        1,060.66
10/11/2017 140    Egresos  21916-1                                           1,060.66                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,865.20       17,865.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0350-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORIDO CASILLAS RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  7-1                                                              25,288.00       25,288.00
08/12/2017 267    Egresos  7-1                                              25,288.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,288.00       25,288.00
 


Pagina : 226                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILA SANCHEZ IRMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  499-1                                                               522.00          522.00
06/10/2017 2      Compras  513-1                                                            19,999.00       20,521.00
10/10/2017 71     Egresos  513-1                                            19,999.00                          522.00
13/10/2017 137    Egresos  499-1                                               522.00                            0.00
16/10/2017 373    Egresos  517-1                                             9,280.00                       -9,280.00
16/10/2017 13     Compras  517-1                                                             9,280.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  520-1                                                             1,972.00        1,972.00
30/10/2017 271    Egresos  520-1                                             1,972.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  519-1                                                             1,948.80        1,948.80
10/11/2017 141    Egresos  519-1                                             1,948.80                            0.00
17/11/2017 5      Compras  526-1                                                                 0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  534-1                                                            57,779.60       57,779.60
01/12/2017 1      Compras  535-1                                                            34,544.80       92,324.40
01/12/2017 1      Compras  536-1                                                             9,117.60      101,442.00
08/12/2017 257    Egresos  534-1                                            57,779.60                       43,662.40
08/12/2017 257    Egresos  535-1                                            34,544.80                        9,117.60
08/12/2017 257    Egresos  536-1                                             9,117.60                            0.00
08/12/2017 4      Compras  537-1                                                             4,640.00        4,640.00
15/12/2017 491    Egresos  537-1                                             4,640.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  548-1                                                               986.00          986.00
15/12/2017 7      Compras  554-1                                                             2,320.00        3,306.00
15/12/2017 7      Compras  555-1                                                             9,576.96       12,882.96
20/12/2017 402    Egresos  548-1                                               986.00                       11,896.96
20/12/2017 402    Egresos  554-1                                             2,320.00                        9,576.96
20/12/2017 402    Egresos  555-1                                             9,576.96                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,686.76      152,686.76
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0365-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 20     Compras  4878-1                                                            1,266.00        1,266.00
06/10/2017 2      Compras  4888-1                                                            3,124.00        4,390.00
09/10/2017 12     Compras  4890                                                              1,060.00        5,450.00
09/10/2017 12     Compras  4890-1                                                                0.00        5,450.00
03/11/2017 362    Egresos  4878-1                                            1,266.00                        4,184.00
03/11/2017 362    Egresos  4888-1                                            3,124.00                        1,060.00
03/11/2017 362    Egresos  4890-1                                            1,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,450.00        5,450.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 1      Compras  17330-1                                                           1,053.00        4,053.00
08/12/2017 221    Egresos  17330-1                                           1,053.00                        3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,053.00        1,053.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0372-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS S.A DE C.V


Pagina : 227                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  1575-1                                                            3,000.00        3,000.00
24/11/2017 296    Egresos  1575-1                                            3,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  1613-1                                                            2,000.00        2,000.00
15/12/2017 7      Compras  1614-1                                                            2,000.00        4,000.00
15/12/2017 7      Compras  1615-1                                                            6,000.01       10,000.01
20/12/2017 403    Egresos  1613-1                                            2,000.00                        8,000.01
20/12/2017 403    Egresos  1614-1                                            2,000.00                        6,000.01
20/12/2017 403    Egresos  1615-1                                            6,000.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,000.01       13,000.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0376-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  5853-1                                                            1,303.00        1,303.00
30/10/2017 305    Egresos  5853-1                                            1,303.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,303.00        1,303.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0382-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  1433-1                                                            4,547.20        4,547.20
08/12/2017 4      Compras  1434-1                                                            7,999.82       12,547.02
15/12/2017 535    Egresos  1433-1                                            4,547.20                        7,999.82
15/12/2017 535    Egresos  1434-1                                            7,999.82                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,547.02       12,547.02
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0383-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       578.50
20/10/2017 5      Compras  30-1                                                              1,339.99        1,918.49
20/10/2017 5      Compras  32-1                                                             25,000.00       26,918.49
27/10/2017 238    Egresos  30-1                                              1,339.99                       25,578.50
27/10/2017 238    Egresos  32-1                                             25,000.00                          578.50
17/11/2017 5      Compras  35-1                                                             25,000.00       25,578.50
17/11/2017 5      Compras  36-1                                                              1,674.98       27,253.48
24/11/2017 297    Egresos  35-1                                             25,000.00                        2,253.48
24/11/2017 297    Egresos  36-1                                              1,674.98                          578.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,014.97       53,014.97
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0384-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ MARTINEZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 146    Egresos  285-1                                            18,560.00                      -18,560.00
01/12/2017 1      Compras  110-1                                                                 0.00      -18,560.00
01/12/2017 1      Compras  285-1                                                            18,560.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,560.00       18,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0402-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO GARCIA MAURIZIO GONZALO


Pagina : 228                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  476-1                                                             1,403.60        1,403.60
20/10/2017 5      Compras  480-1                                                               707.60        2,111.20
30/10/2017 274    Egresos  476-1                                             1,403.60                          707.60
30/10/2017 274    Egresos  480-1                                               707.60                            0.00
31/10/2017 17     Compras  497-1                                                            17,330.40       17,330.40
03/11/2017 358    Egresos  497-1                                            17,330.40                            0.00
15/12/2017 7      Compras  513-1                                                             1,508.00        1,508.00
15/12/2017 7      Compras  514-1                                                             1,508.00        3,016.00
15/12/2017 7      Compras  515-1                                                             1,508.00        4,524.00
15/12/2017 7      Compras  532-1                                                             5,800.00       10,324.00
20/12/2017 405    Egresos  532-1                                             5,800.00                        4,524.00
22/12/2017 438    Egresos  513-1                                             1,508.00                        3,016.00
22/12/2017 438    Egresos  514-1                                             1,508.00                        1,508.00
22/12/2017 438    Egresos  515-1                                             1,508.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,765.60       29,765.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0408-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PALMA RAMIREZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.08
20/10/2017 5      Compras  121-1                                                             2,041.60        2,041.68
30/10/2017 299    Egresos  121-1                                             2,041.60                            0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,041.60        2,041.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0418-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  171-1                                                             5,220.00        5,220.00
17/11/2017 5      Compras  181-1                                                             9,280.00       14,500.00
24/11/2017 298    Egresos  171-1                                             5,220.00                        9,280.00
24/11/2017 298    Egresos  181-1                                             9,280.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  201-1                                                             2,552.00        2,552.00
08/12/2017 222    Egresos  201-1                                             2,552.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,052.00       17,052.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0419-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLANUEVA PORRAS J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  3358-1                                                            2,809.99        2,809.99
10/11/2017 142    Egresos  3358-1                                            2,809.99                            0.00
17/11/2017 5      Compras  3364-1                                                            5,959.98        5,959.98
24/11/2017 299    Egresos  3364-1                                            5,959.98                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,769.97        8,769.97
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0428-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS SACV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  65-1                                                              1,276.00        1,276.00
13/10/2017 121    Egresos  65-1                                              1,276.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  12-1                                                                301.60          301.60


Pagina : 229                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  13-1                                                                475.60          777.20
30/10/2017 267    Egresos  12-1                                                301.60                          475.60
30/10/2017 267    Egresos  13-1                                                475.60                            0.00
03/11/2017 1      Compras  34-1                                                                417.60          417.60
10/11/2017 144    Egresos  34-1                                                417.60                            0.00
01/12/2017 1      Compras  66-1                                                                661.20          661.20
08/12/2017 223    Egresos  66-1                                                661.20                            0.00
15/12/2017 7      Compras  108-1                                                               730.80          730.80
20/12/2017 406    Egresos  108-1                                               730.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,862.80        3,862.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0437-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IBARRA REYES JUAN DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  7671-1                                                            4,640.00        4,640.00
03/11/2017 1      Compras  7BFE-1                                                            4,640.00        9,280.00
03/11/2017 1      Compras  EA9A-1                                                            8,120.00       17,400.00
09/11/2017 90     Egresos  7671-1                                            4,640.00                       12,760.00
09/11/2017 90     Egresos  7BFE-1                                            4,640.00                        8,120.00
09/11/2017 90     Egresos  EA9A-1                                            8,120.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  700C-1                                                            4,640.00        4,640.00
24/11/2017 294    Egresos  700C-1                                            4,640.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1603-1                                                            4,640.00        4,640.00
08/12/2017 268    Egresos  1603-1                                            4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00       26,680.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0438-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  7884-1                                                            3,190.17        3,190.17
15/12/2017 7      Compras  7885-1                                                              953.00        4,143.17
21/12/2017 432    Egresos  7884-1                                            3,190.17                          953.00
21/12/2017 432    Egresos  7885-1                                              953.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,143.17        4,143.17
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0448-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  358-1                                                               530.00          530.00
08/12/2017 335    Egresos  358-1                                               530.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             530.00          530.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  899-1                                                             4,640.00        4,640.00
06/10/2017 2      Compras  900-1                                                             3,480.00        8,120.00
13/10/2017 126    Egresos  899-1                                             4,640.00                        3,480.00
13/10/2017 126    Egresos  900-1                                             3,480.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  916-1                                                             3,248.00        3,248.00


Pagina : 230                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  917-1                                                             2,900.00        6,148.00
10/11/2017 145    Egresos  916-1                                             3,248.00                        2,900.00
10/11/2017 145    Egresos  917-1                                             2,900.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  939-1                                                             4,640.00        4,640.00
15/12/2017 7      Compras  940-1                                                             3,480.00        8,120.00
22/12/2017 476    Egresos  939-1                                             4,640.00                        3,480.00
22/12/2017 476    Egresos  940-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,388.00       22,388.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0455-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  452-1                                                             2,320.00        2,320.00
24/11/2017 300    Egresos  452-1                                             2,320.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  467-1                                                             1,160.00        1,160.00
08/12/2017 325    Egresos  467-1                                             1,160.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0458-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BECERRA MEZA PATRICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  35-1                                                              3,944.00        3,944.00
30/10/2017 300    Egresos  35-1                                              3,944.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  72-1                                                              2,088.00        2,088.00
08/12/2017 246    Egresos  72-1                                              2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,032.00        6,032.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0470-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  6986-1                                                            4,060.00        4,060.00
27/10/2017 256    Egresos  6986-1                                            4,060.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  7107-1                                                            5,800.00        5,800.00
15/12/2017 7      Compras  7127-1                                                           10,000.00       15,800.00
20/12/2017 407    Egresos  7107-1                                            5,800.00                       10,000.00
20/12/2017 407    Egresos  7127-1                                           10,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,860.00       19,860.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0475-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO GUTIERREZ SCARLET ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,240.00
20/10/2017 5      Compras  5806-1                                                              835.20       17,075.20
20/10/2017 5      Compras  5817-1                                                              299.28       17,374.48
20/10/2017 5      Compras  5828-1                                                              278.40       17,652.88
20/10/2017 5      Compras  5836-1                                                              556.80       18,209.68
30/10/2017 316    Egresos  5806-1                                              835.20                       17,374.48
30/10/2017 316    Egresos  5817-1                                              299.28                       17,075.20
30/10/2017 316    Egresos  5828-1                                              278.40                       16,796.80
30/10/2017 316    Egresos  5836-1                                              556.80                       16,240.00
03/11/2017 1      Compras  5974-1                                                              597.01       16,837.01


Pagina : 231                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 147    Egresos  5974-1                                              597.01                       16,240.00
01/12/2017 1      Compras  6018-1                                                            1,392.00       17,632.00
08/12/2017 224    Egresos  6018-1                                            1,392.00                       16,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,958.69        3,958.69
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0476-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOTO REGIS CIA. IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,358.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0479-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ MA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,354.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0482-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ LOZANO ERNESTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  2497-1                                                            2,374.95        2,374.95
06/10/2017 2      Compras  2625-1                                                            3,252.95        5,627.90
13/10/2017 140    Egresos  2497-1                                            2,374.95                        3,252.95
13/10/2017 140    Egresos  2625-1                                            3,252.95                            0.00
24/10/2017 7      Compras  2642-2                                                           12,950.70       12,950.70
27/10/2017 155    Egresos  2642-2                                           12,950.70                            0.00
05/12/2017 2      Compras  2686-2                                                           12,963.56       12,963.56
11/12/2017 8      Egresos  2686-2                                           12,963.56                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,542.16       31,542.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0520-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras   FC-304314                                                       14,464.00       14,464.00
16/10/2017 167    Egresos   FC-304314                                       14,464.00                            0.00
15/11/2017 224    Egresos  FC.3125314                                       13,817.00                      -13,817.00
16/11/2017 15     Compras  FC.3125314                                                       13,817.00            0.00
07/12/2017 181    Egresos  FC32082918                                       16,299.00                      -16,299.00
07/12/2017 13     Compras  FC32082918                                                       16,299.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,580.00       44,580.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0527-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  2930-1                                                           42,386.40       42,386.40
01/12/2017 1      Compras  2935-1                                                           10,205.00       52,591.40
01/12/2017 1      Compras  2936-1                                                           16,875.00       69,466.40
11/12/2017 355    Egresos  2930-1                                           42,386.40                       27,080.00
11/12/2017 355    Egresos  2935-1                                           10,205.00                       16,875.00
11/12/2017 355    Egresos  2936-1                                           16,875.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,466.40       69,466.40


Pagina : 232                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0536-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  14466-1                                                          50,852.89       50,852.89
20/10/2017 5      Compras  14531-1                                                           5,800.00       56,652.89
27/10/2017 255    Egresos  14466-1                                          50,852.89                        5,800.00
27/10/2017 255    Egresos  14531-1                                           5,800.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  14692-1                                                           5,800.00        5,800.00
10/11/2017 148    Egresos  14692-1                                           5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,452.89       62,452.89
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0540-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  200-1                                                            18,560.00       18,560.00
27/11/2017 337    Egresos  200-1                                            18,560.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,560.00       18,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0542-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SANCHEZ AVENDAO ROBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  168-1                                                             6,960.00        6,960.00
30/10/2017 272    Egresos  168-1                                             6,960.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        6,960.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0543-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTIAN JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  208-1                                                             5,800.00        5,800.00
30/10/2017 301    Egresos  208-1                                             5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0546-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  7006-1                                                           11,020.00       11,020.00
10/10/2017 3      Compras  7020-1                                                            1,566.00       12,586.00
17/10/2017 19     Compras  7043-1                                                            6,586.16       19,172.16
19/10/2017 10     Compras  7063-1                                                            9,876.24       29,048.40
01/11/2017 355    Egresos  7006-1                                           11,020.00                       18,028.40
01/11/2017 354    Egresos  7043-1                                            6,586.16                       11,442.24
03/11/2017 361    Egresos  7020-1                                            1,566.00                        9,876.24
03/11/2017 361    Egresos  7063-1                                            9,876.24                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,048.40       29,048.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0554-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  147A-1                                                           19,720.00       19,720.00
30/10/2017 302    Egresos  147A-1                                           19,720.00                            0.00


Pagina : 233                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,720.00       19,720.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0563-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS AGUILA ELISEO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  225-1                                                             1,203.38        1,203.38
20/10/2017 5      Compras  226-1                                                             1,564.84        2,768.22
20/10/2017 5      Compras  227-1                                                             3,101.03        5,869.25
20/10/2017 5      Compras  228-1                                                                77.14        5,946.39
20/10/2017 5      Compras  229-1                                                             2,159.92        8,106.31
20/10/2017 5      Compras  230-1                                                             6,211.29       14,317.60
27/10/2017 247    Egresos  225-1                                             1,203.38                       13,114.22
27/10/2017 247    Egresos  226-1                                             1,564.84                       11,549.38
27/10/2017 247    Egresos  227-1                                             3,101.03                        8,448.35
27/10/2017 247    Egresos  228-1                                                77.14                        8,371.21
27/10/2017 247    Egresos  229-1                                             2,159.92                        6,211.29
27/10/2017 247    Egresos  230-1                                             6,211.29                            0.00
17/11/2017 5      Compras  233-1                                                             2,054.81        2,054.81
24/11/2017 301    Egresos  233-1                                             2,054.81                            0.00
01/12/2017 1      Compras  235-1                                                             4,698.00        4,698.00
01/12/2017 1      Compras  236-1                                                             7,660.50       12,358.50
08/12/2017 225    Egresos  235-1                                             4,698.00                        7,660.50
08/12/2017 225    Egresos  236-1                                             7,660.50                            0.00
08/12/2017 4      Compras  237-1                                                             3,654.00        3,654.00
15/12/2017 603    Egresos  237-1                                             3,654.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,384.91       32,384.91
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0564-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  1855-1                                                            1,009.20        1,009.20
17/11/2017 5      Compras  1858-1                                                            1,452.32        2,461.52
17/11/2017 5      Compras  1901-1                                                            1,252.80        3,714.32
24/11/2017 302    Egresos  1855-1                                            1,009.20                        2,705.12
24/11/2017 302    Egresos  1858-1                                            1,452.32                        1,252.80
24/11/2017 302    Egresos  1901-1                                            1,252.80                            0.00
15/12/2017 7      Compras  1935-1                                                              649.60          649.60
22/12/2017 439    Egresos  1935-1                                              649.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,363.92        4,363.92
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0567-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JARAMILLO VALDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  771-1                                                             4,800.00        4,800.00
11/12/2017 9      Egresos  771-1                                             4,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,800.00        4,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0581-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA SERRANO JAIME RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 234                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/11/2017 19     Compras  929-1                                                             2,969.60        2,969.60
28/11/2017 373    Egresos  929-1                                             2,969.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,969.60        2,969.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0586-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CARMONA MORALES ISRAEL GILBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  473-1                                                             7,756.34        7,756.34
01/12/2017 1      Compras  474-1                                                             3,468.40       11,224.74
08/12/2017 226    Egresos  473-1                                             7,756.34                        3,468.40
08/12/2017 226    Egresos  474-1                                             3,468.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,224.74       11,224.74
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0588-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0605-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 10     Compras  1023-1                                                                0.00            0.00
28/12/2017 624    Egresos  1023-1                                        1,767,348.04                   -1,767,348.04
28/12/2017 17     Compras  1023-1                                                        1,767,348.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04    1,767,348.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0606-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ AYALA MA. LETICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  180-1                                                               525.00          525.00
10/11/2017 149    Egresos  180-1                                               525.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  181-1                                                             3,920.80        3,920.80
24/11/2017 303    Egresos  181-1                                             3,920.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,445.80        4,445.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0614-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MARTINEZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       807.07
06/10/2017 2      Compras  1187-1                                                              109.99          917.06
06/10/2017 2      Compras  1191-1                                                            1,033.93        1,950.99
06/10/2017 2      Compras  1192-1                                                            3,334.76        5,285.75
06/10/2017 2      Compras  1193-1                                                              354.94        5,640.69
06/10/2017 2      Compras  1194-1                                                              290.41        5,931.10
06/10/2017 2      Compras  1195-1                                                              236.37        6,167.47
06/10/2017 2      Compras  1196-1                                                              255.93        6,423.40
06/10/2017 2      Compras  1197-1                                                            1,536.54        7,959.94
06/10/2017 2      Compras  1198-1                                                              289.94        8,249.88
06/10/2017 2      Compras  1199-1                                                              211.43        8,461.31
06/10/2017 2      Compras  1200-1                                                              649.99        9,111.30
06/10/2017 2      Compras  1201-1                                                               69.95        9,181.25


Pagina : 235                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  1214-1                                                              173.78        9,355.03
06/10/2017 2      Compras  1224-1                                                            4,908.54       14,263.57
06/10/2017 2      Compras  1225-1                                                            4,769.25       19,032.82
12/10/2017 76     Egresos  1187-1                                              109.99                       18,922.83
12/10/2017 76     Egresos  1191-1                                            1,033.93                       17,888.90
12/10/2017 76     Egresos  1192-1                                            3,334.76                       14,554.14
12/10/2017 76     Egresos  1193-1                                              354.94                       14,199.20
12/10/2017 76     Egresos  1194-1                                              290.41                       13,908.79
12/10/2017 76     Egresos  1195-1                                              236.37                       13,672.42
12/10/2017 76     Egresos  1196-1                                              255.93                       13,416.49
12/10/2017 76     Egresos  1197-1                                            1,536.54                       11,879.95
12/10/2017 76     Egresos  1198-1                                              289.94                       11,590.01
12/10/2017 76     Egresos  1199-1                                              211.43                       11,378.58
12/10/2017 76     Egresos  1200-1                                              649.99                       10,728.59
12/10/2017 76     Egresos  1201-1                                               69.95                       10,658.64
12/10/2017 76     Egresos  1214-1                                              173.78                       10,484.86
12/10/2017 76     Egresos  1224-1                                            4,908.54                        5,576.32
12/10/2017 76     Egresos  1225-1                                            4,769.25                          807.07
20/10/2017 5      Compras  1172-1                                                              859.95        1,667.02
20/10/2017 5      Compras  1186-1                                                              202.97        1,869.99
20/10/2017 5      Compras  1202-1                                                              122.95        1,992.94
20/10/2017 5      Compras  1216-1                                                              166.99        2,159.93
20/10/2017 5      Compras  1217-1                                                               95.96        2,255.89
20/10/2017 5      Compras  1218-1                                                              119.99        2,375.88
20/10/2017 5      Compras  1220-1                                                              606.96        2,982.84
20/10/2017 5      Compras  1228-1                                                              649.99        3,632.83
20/10/2017 5      Compras  1229-1                                                            1,658.93        5,291.76
20/10/2017 5      Compras  1230-1                                                            1,252.74        6,544.50
20/10/2017 5      Compras  1232-1                                                              763.97        7,308.47
20/10/2017 5      Compras  1235-1                                                            1,587.83        8,896.30
20/10/2017 5      Compras  1238-1                                                            4,176.80       13,073.10
20/10/2017 5      Compras  1241-1                                                            4,866.20       17,939.30
20/10/2017 5      Compras  1242-1                                                            4,441.66       22,380.96
20/10/2017 5      Compras  1243-1                                                            3,909.97       26,290.93
20/10/2017 5      Compras  1244-1                                                            2,951.16       29,242.09
27/10/2017 264    Egresos  1172-1                                              859.95                       28,382.14
27/10/2017 264    Egresos  1186-1                                              202.97                       28,179.17
27/10/2017 264    Egresos  1202-1                                              122.95                       28,056.22
27/10/2017 264    Egresos  1216-1                                              166.99                       27,889.23
27/10/2017 264    Egresos  1217-1                                               95.96                       27,793.27
27/10/2017 264    Egresos  1218-1                                              119.99                       27,673.28
27/10/2017 264    Egresos  1220-1                                              606.96                       27,066.32
27/10/2017 264    Egresos  1228-1                                              649.99                       26,416.33
27/10/2017 264    Egresos  1229-1                                            1,658.93                       24,757.40
27/10/2017 264    Egresos  1230-1                                            1,252.74                       23,504.66
27/10/2017 264    Egresos  1232-1                                              763.97                       22,740.69
27/10/2017 264    Egresos  1235-1                                            1,587.83                       21,152.86
27/10/2017 264    Egresos  1238-1                                            4,176.80                       16,976.06
27/10/2017 264    Egresos  1241-1                                            4,866.20                       12,109.86
27/10/2017 264    Egresos  1242-1                                            4,441.66                        7,668.20


Pagina : 236                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 264    Egresos  1243-1                                            3,909.97                        3,758.23
27/10/2017 264    Egresos  1244-1                                            2,951.16                          807.07
03/11/2017 1      Compras  1171-1                                                              399.99        1,207.06
03/11/2017 1      Compras  1215-1                                                              359.99        1,567.05
03/11/2017 1      Compras  1231-1                                                            3,553.76        5,120.81
03/11/2017 1      Compras  1245-1                                                              299.95        5,420.76
03/11/2017 1      Compras  1247-1                                                            2,155.88        7,576.64
03/11/2017 1      Compras  1249-1                                                              838.96        8,415.60
03/11/2017 1      Compras  1250-1                                                              172.38        8,587.98
03/11/2017 1      Compras  1252-1                                                            1,706.75       10,294.73
10/11/2017 150    Egresos  1171-1                                              399.99                        9,894.74
10/11/2017 150    Egresos  1215-1                                              359.99                        9,534.75
10/11/2017 150    Egresos  1231-1                                            3,553.76                        5,980.99
10/11/2017 150    Egresos  1245-1                                              299.95                        5,681.04
10/11/2017 150    Egresos  1247-1                                            2,155.88                        3,525.16
10/11/2017 150    Egresos  1249-1                                              838.96                        2,686.20
10/11/2017 150    Egresos  1250-1                                              172.38                        2,513.82
10/11/2017 150    Egresos  1252-1                                            1,706.75                          807.07
17/11/2017 5      Compras  1248-1                                                              945.74        1,752.81
17/11/2017 5      Compras  1251-1                                                            1,043.44        2,796.25
17/11/2017 5      Compras  1258-1                                                            1,695.80        4,492.05
17/11/2017 5      Compras  1259-1                                                              593.93        5,085.98
17/11/2017 5      Compras  1260-1                                                              165.96        5,251.94
17/11/2017 5      Compras  1261-1                                                               51.88        5,303.82
17/11/2017 5      Compras  1262-1                                                              629.96        5,933.78
17/11/2017 5      Compras  1266-1                                                            4,310.84       10,244.62
17/11/2017 5      Compras  1267-1                                                            1,023.56       11,268.18
17/11/2017 5      Compras  1275-1                                                            4,569.15       15,837.33
17/11/2017 5      Compras  1276-1                                                            4,957.61       20,794.94
24/11/2017 304    Egresos  1248-1                                              945.74                       19,849.20
24/11/2017 304    Egresos  1251-1                                            1,043.44                       18,805.76
24/11/2017 304    Egresos  1258-1                                            1,695.80                       17,109.96
24/11/2017 304    Egresos  1259-1                                              593.93                       16,516.03
24/11/2017 304    Egresos  1260-1                                              165.96                       16,350.07
24/11/2017 304    Egresos  1261-1                                               51.88                       16,298.19
24/11/2017 304    Egresos  1262-1                                              629.96                       15,668.23
24/11/2017 304    Egresos  1266-1                                            4,310.84                       11,357.39
24/11/2017 304    Egresos  1267-1                                            1,023.56                       10,333.83
24/11/2017 304    Egresos  1275-1                                            4,569.15                        5,764.68
24/11/2017 304    Egresos  1276-1                                            4,957.61                          807.07
01/12/2017 1      Compras  1263-1                                                              676.58        1,483.65
01/12/2017 1      Compras  1265-1                                                              126.87        1,610.52
01/12/2017 1      Compras  1272-1                                                            2,655.74        4,266.26
01/12/2017 1      Compras  1273-1                                                               60.98        4,327.24
01/12/2017 1      Compras  1274-1                                                              320.00        4,647.24
01/12/2017 1      Compras  1277-1                                                              893.95        5,541.19
01/12/2017 1      Compras  1278-1                                                            1,337.78        6,878.97
01/12/2017 1      Compras  1279-1                                                              182.96        7,061.93
01/12/2017 1      Compras  1282-1                                                              825.91        7,887.84
01/12/2017 1      Compras  1283-1                                                            2,695.79       10,583.63


Pagina : 237                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  1285-1                                                            4,849.80       15,433.43
01/12/2017 1      Compras  1286-1                                                            4,836.04       20,269.47
08/12/2017 247    Egresos  1263-1                                              676.58                       19,592.89
08/12/2017 304    Egresos  1265-1                                              126.87                       19,466.02
08/12/2017 227    Egresos  1272-1                                            2,655.74                       16,810.28
08/12/2017 304    Egresos  1273-1                                               60.98                       16,749.30
08/12/2017 274    Egresos  1274-1                                              320.00                       16,429.30
08/12/2017 295    Egresos  1277-1                                              893.95                       15,535.35
08/12/2017 295    Egresos  1278-1                                            1,337.78                       14,197.57
08/12/2017 247    Egresos  1279-1                                              182.96                       14,014.61
08/12/2017 258    Egresos  1282-1                                              825.91                       13,188.70
08/12/2017 258    Egresos  1283-1                                            2,695.79                       10,492.91
08/12/2017 258    Egresos  1285-1                                            4,849.80                        5,643.11
08/12/2017 258    Egresos  1286-1                                            4,836.04                          807.07
08/12/2017 4      Compras  1254-1                                                            2,015.96        2,823.03
08/12/2017 4      Compras  1280-1                                                            4,531.66        7,354.69
15/12/2017 492    Egresos  1254-1                                            2,015.96                        5,338.73
15/12/2017 492    Egresos  1280-1                                            4,531.66                          807.07
15/12/2017 7      Compras  1246-1                                                              254.84        1,061.91
15/12/2017 7      Compras  1253-1                                                            2,664.87        3,726.78
15/12/2017 7      Compras  1281-1                                                            1,150.00        4,876.78
15/12/2017 7      Compras  1284-1                                                            3,799.00        8,675.78
15/12/2017 7      Compras  1292-1                                                            4,978.26       13,654.04
15/12/2017 7      Compras  1293-1                                                            4,899.94       18,553.98
15/12/2017 7      Compras  1299-1                                                            4,972.62       23,526.60
20/12/2017 408    Egresos  1246-1                                              254.84                       23,271.76
20/12/2017 408    Egresos  1253-1                                            2,664.87                       20,606.89
22/12/2017 465    Egresos  1281-1                                            1,150.00                       19,456.89
22/12/2017 477    Egresos  1284-1                                            3,799.00                       15,657.89
22/12/2017 477    Egresos  1292-1                                            4,978.26                       10,679.63
22/12/2017 477    Egresos  1293-1                                            4,899.94                        5,779.69
22/12/2017 477    Egresos  1299-1                                            4,972.62                          807.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,865.85      124,865.85
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0617-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  9311-1                                                            1,415.00        1,415.00
27/11/2017 307    Egresos  9311-1                                            1,415.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.00        1,415.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0620-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO MENDOZA CESARIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  17EC-1                                                              487.20          487.20
06/10/2017 2      Compras  3706-1                                                            1,763.20        2,250.40
06/10/2017 2      Compras  3D4F7-1                                                           3,739.84        5,990.24
06/10/2017 2      Compras  40FE-1                                                            1,763.20        7,753.44
06/10/2017 2      Compras  44A1-1                                                              957.00        8,710.44
06/10/2017 2      Compras  5847-1                                                            1,763.20       10,473.64


Pagina : 238                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  9397-1                                                              779.52       11,253.16
06/10/2017 2      Compras  CC2F-1                                                              918.72       12,171.88
06/10/2017 2      Compras  D66C-1                                                            1,763.20       13,935.08
10/10/2017 3      Compras  D4F7-2                                                                0.00       13,935.08
12/10/2017 4      Compras  79885-1                                                           5,568.00       19,503.08
13/10/2017 124    Egresos  17EC-1                                              487.20                       19,015.88
13/10/2017 124    Egresos  3706-1                                            1,763.20                       17,252.68
13/10/2017 124    Egresos  3D4F7-1                                           3,739.84                       13,512.84
13/10/2017 124    Egresos  40FE-1                                            1,763.20                       11,749.64
13/10/2017 124    Egresos  44A1-1                                              957.00                       10,792.64
13/10/2017 124    Egresos  5847-1                                            1,763.20                        9,029.44
13/10/2017 124    Egresos  9397-1                                              779.52                        8,249.92
13/10/2017 124    Egresos  CC2F-1                                              918.72                        7,331.20
13/10/2017 124    Egresos  D66C-1                                            1,763.20                        5,568.00
20/10/2017 5      Compras  0577-1                                                              678.60        6,246.60
20/10/2017 5      Compras  1737-1                                                              377.00        6,623.60
20/10/2017 5      Compras  267-1                                                               348.00        6,971.60
20/10/2017 5      Compras  356A-1                                                              482.56        7,454.16
20/10/2017 5      Compras  5218-1                                                              348.00        7,802.16
20/10/2017 5      Compras  5466-1                                                            1,885.00        9,687.16
20/10/2017 5      Compras  685-1                                                             6,960.00       16,647.16
20/10/2017 5      Compras  922-1                                                             6,960.00       23,607.16
20/10/2017 5      Compras  987F-1                                                              626.40       24,233.56
20/10/2017 5      Compras  ECBB-1                                                              829.40       25,062.96
20/10/2017 5      Compras  F656-1                                                            1,885.00       26,947.96
30/10/2017 276    Egresos  0577-1                                              678.60                       26,269.36
30/10/2017 276    Egresos  1737-1                                              377.00                       25,892.36
30/10/2017 276    Egresos  267-1                                               348.00                       25,544.36
30/10/2017 276    Egresos  356A-1                                              482.56                       25,061.80
30/10/2017 276    Egresos  5218-1                                              348.00                       24,713.80
30/10/2017 276    Egresos  5466-1                                            1,885.00                       22,828.80
30/10/2017 276    Egresos  987F-1                                              626.40                       22,202.40
30/10/2017 276    Egresos  ECBB-1                                              829.40                       21,373.00
30/10/2017 276    Egresos  F656-1                                            1,885.00                       19,488.00
03/11/2017 365    Egresos  685-1                                             6,960.00                       12,528.00
03/11/2017 365    Egresos  79885-1                                           5,568.00                        6,960.00
03/11/2017 365    Egresos  922-1                                             6,960.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  45A4-1                                                              522.00          522.00
03/11/2017 1      Compras  5209-1                                                              928.00        1,450.00
03/11/2017 1      Compras  886E-1                                                            1,044.00        2,494.00
10/11/2017 152    Egresos  45A4-1                                              522.00                        1,972.00
10/11/2017 152    Egresos  5209-1                                              928.00                        1,044.00
10/11/2017 152    Egresos  886E-1                                            1,044.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  0968-1                                                              812.00          812.00
17/11/2017 5      Compras  0CCF-1                                                              382.80        1,194.80
17/11/2017 5      Compras  5D37-1                                                              803.88        1,998.68
17/11/2017 5      Compras  6003-1                                                              278.40        2,277.08
17/11/2017 5      Compras  65BE-1                                                            1,085.76        3,362.84
17/11/2017 5      Compras  65F7-1                                                              556.80        3,919.64
17/11/2017 5      Compras  6E2B-1                                                              638.00        4,557.64


Pagina : 239                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  AA24-1                                                              835.20        5,392.84
17/11/2017 5      Compras  CD26-1                                                              435.00        5,827.84
17/11/2017 5      Compras  D117-1                                                              570.72        6,398.56
17/11/2017 5      Compras  FA41-1                                                              380.48        6,779.04
27/11/2017 308    Egresos  0968-1                                              812.00                        5,967.04
27/11/2017 308    Egresos  0CCF-1                                              382.80                        5,584.24
27/11/2017 308    Egresos  5D37-1                                              803.88                        4,780.36
27/11/2017 308    Egresos  6003-1                                              278.40                        4,501.96
27/11/2017 308    Egresos  65BE-1                                            1,085.76                        3,416.20
27/11/2017 308    Egresos  65F7-1                                              556.80                        2,859.40
27/11/2017 308    Egresos  6E2B-1                                              638.00                        2,221.40
27/11/2017 308    Egresos  AA24-1                                              835.20                        1,386.20
27/11/2017 308    Egresos  CD26-1                                              435.00                          951.20
27/11/2017 308    Egresos  D117-1                                              570.72                          380.48
27/11/2017 308    Egresos  FA41-1                                              380.48                            0.00
01/12/2017 1      Compras  080C-1                                                            3,810.60        3,810.60
01/12/2017 1      Compras  4E3A-1                                                            1,206.40        5,017.00
01/12/2017 1      Compras  9335-1                                                            1,071.84        6,088.84
01/12/2017 1      Compras  9870-1                                                            1,039.36        7,128.20
01/12/2017 1      Compras  A47B-1                                                              725.00        7,853.20
01/12/2017 1      Compras  E606-1                                                              657.72        8,510.92
08/12/2017 296    Egresos  080C-1                                            3,810.60                        4,700.32
08/12/2017 282    Egresos  4E3A-1                                            1,206.40                        3,493.92
08/12/2017 228    Egresos  9335-1                                            1,071.84                        2,422.08
08/12/2017 228    Egresos  9870-1                                            1,039.36                        1,382.72
08/12/2017 305    Egresos  A47B-1                                              725.00                          657.72
08/12/2017 259    Egresos  E606-1                                              657.72                            0.00
08/12/2017 4      Compras  00E6-1                                                            2,088.00        2,088.00
08/12/2017 4      Compras  2741-1                                                            1,044.00        3,132.00
08/12/2017 4      Compras  9CCE-1                                                            1,064.88        4,196.88
15/12/2017 519    Egresos  00E6-1                                            2,088.00                        2,108.88
15/12/2017 519    Egresos  2741-1                                            1,044.00                        1,064.88
15/12/2017 497    Egresos  9CCE-1                                            1,064.88                            0.00
15/12/2017 7      Compras  078B-1                                                              974.40          974.40
15/12/2017 7      Compras  1A20-1                                                            4,147.00        5,121.40
15/12/2017 7      Compras  1A37-1                                                              431.52        5,552.92
15/12/2017 7      Compras  1EC9-1                                                            3,828.00        9,380.92
15/12/2017 7      Compras  265B-1                                                            3,967.20       13,348.12
15/12/2017 7      Compras  27FA-1                                                              791.12       14,139.24
15/12/2017 7      Compras  3035-1                                                              957.00       15,096.24
15/12/2017 7      Compras  35D7-1                                                              301.60       15,397.84
15/12/2017 7      Compras  3C16-1                                                            1,044.00       16,441.84
15/12/2017 7      Compras  3CE2-1                                                            1,336.32       17,778.16
15/12/2017 7      Compras  4059-1                                                            4,384.80       22,162.96
15/12/2017 7      Compras  41D3-1                                                              208.80       22,371.76
15/12/2017 7      Compras  51CF-1                                                              556.80       22,928.56
15/12/2017 7      Compras  51DA-1                                                              754.00       23,682.56
15/12/2017 7      Compras  5598-1                                                              638.00       24,320.56
15/12/2017 7      Compras  6BDD-1                                                            1,113.60       25,434.16
15/12/2017 7      Compras  7953-1                                                              603.20       26,037.36


Pagina : 240                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  7B44-1                                                            4,297.80       30,335.16
15/12/2017 7      Compras  85C8-1                                                            6,861.40       37,196.56
15/12/2017 7      Compras  8865-1                                                            4,297.80       41,494.36
15/12/2017 7      Compras  8A1D-1                                                            1,403.60       42,897.96
15/12/2017 7      Compras  8E72-1                                                            4,872.00       47,769.96
15/12/2017 7      Compras  953A-1                                                            3,480.00       51,249.96
15/12/2017 7      Compras  9B02-1                                                              139.20       51,389.16
15/12/2017 7      Compras  A585-1                                                              371.20       51,760.36
15/12/2017 7      Compras  A83D-1                                                            3,190.00       54,950.36
15/12/2017 7      Compras  A8A3-1                                                            7,766.20       62,716.56
15/12/2017 7      Compras  AE61-1                                                              431.52       63,148.08
15/12/2017 7      Compras  B188-1                                                            1,218.00       64,366.08
15/12/2017 7      Compras  BFEF-1                                                            2,552.00       66,918.08
15/12/2017 7      Compras  C840-1                                                            7,540.00       74,458.08
15/12/2017 7      Compras  CF39-1                                                              893.20       75,351.28
15/12/2017 7      Compras  D3CA-1                                                            4,147.00       79,498.28
15/12/2017 7      Compras  D5D8-1                                                            6,484.40       85,982.68
15/12/2017 7      Compras  F188-1                                                              473.28       86,455.96
15/12/2017 7      Compras  F297-1                                                            3,712.00       90,167.96
15/12/2017 7      Compras  F61D-1                                                            1,392.00       91,559.96
20/12/2017 426    Egresos  078B-1                                              974.40                       90,585.56
20/12/2017 426    Egresos  1A20-1                                            4,147.00                       86,438.56
20/12/2017 426    Egresos  1A37-1                                              431.52                       86,007.04
20/12/2017 426    Egresos  1EC9-1                                            3,828.00                       82,179.04
20/12/2017 426    Egresos  265B-1                                            3,967.20                       78,211.84
20/12/2017 426    Egresos  27FA-1                                              791.12                       77,420.72
20/12/2017 426    Egresos  35D7-1                                              301.60                       77,119.12
20/12/2017 426    Egresos  3CE2-1                                            1,336.32                       75,782.80
20/12/2017 426    Egresos  4059-1                                            4,384.80                       71,398.00
20/12/2017 426    Egresos  41D3-1                                              208.80                       71,189.20
20/12/2017 426    Egresos  51CF-1                                              556.80                       70,632.40
20/12/2017 426    Egresos  51DA-1                                              754.00                       69,878.40
20/12/2017 409    Egresos  5598-1                                              638.00                       69,240.40
20/12/2017 426    Egresos  6BDD-1                                            1,113.60                       68,126.80
20/12/2017 426    Egresos  7953-1                                              603.20                       67,523.60
20/12/2017 426    Egresos  7B44-1                                            4,297.80                       63,225.80
20/12/2017 426    Egresos  85C8-1                                            6,861.40                       56,364.40
20/12/2017 426    Egresos  8865-1                                            4,297.80                       52,066.60
20/12/2017 409    Egresos  8A1D-1                                            1,403.60                       50,663.00
20/12/2017 426    Egresos  8E72-1                                            4,872.00                       45,791.00
20/12/2017 426    Egresos  953A-1                                            3,480.00                       42,311.00
20/12/2017 426    Egresos  9B02-1                                              139.20                       42,171.80
20/12/2017 426    Egresos  A585-1                                              371.20                       41,800.60
20/12/2017 426    Egresos  A83D-1                                            3,190.00                       38,610.60
20/12/2017 426    Egresos  A8A3-1                                            7,766.20                       30,844.40
20/12/2017 426    Egresos  AE61-1                                              431.52                       30,412.88
20/12/2017 426    Egresos  B188-1                                            1,218.00                       29,194.88
20/12/2017 409    Egresos  BFEF-1                                            2,552.00                       26,642.88
20/12/2017 426    Egresos  C840-1                                            7,540.00                       19,102.88
20/12/2017 426    Egresos  CF39-1                                              893.20                       18,209.68


Pagina : 241                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 426    Egresos  D3CA-1                                            4,147.00                       14,062.68
22/12/2017 440    Egresos  3035-1                                              957.00                       13,105.68
22/12/2017 478    Egresos  3C16-1                                            1,044.00                       12,061.68
22/12/2017 440    Egresos  D5D8-1                                            6,484.40                        5,577.28
22/12/2017 440    Egresos  F188-1                                              473.28                        5,104.00
22/12/2017 440    Egresos  F297-1                                            3,712.00                        1,392.00
22/12/2017 440    Egresos  F61D-1                                            1,392.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,423.84      154,423.84
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0624-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ TORRES JOSE RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,185.52
06/10/2017 2      Compras  2549-1                                                              935.04        2,120.56
06/10/2017 2      Compras  2550-1                                                              520.61        2,641.17
06/10/2017 2      Compras  2551-1                                                              226.16        2,867.33
06/10/2017 2      Compras  2552-1                                                              363.43        3,230.76
06/10/2017 2      Compras  2553-1                                                              505.64        3,736.40
06/10/2017 2      Compras  2554-1                                                              885.96        4,622.36
10/10/2017 3      Compras  2420-2                                                            3,572.20        8,194.56
13/10/2017 22     Egresos  2420-2                                            3,572.20                        4,622.36
13/10/2017 123    Egresos  2549-1                                              935.04                        3,687.32
13/10/2017 123    Egresos  2550-1                                              520.61                        3,166.71
13/10/2017 123    Egresos  2551-1                                              226.16                        2,940.55
13/10/2017 123    Egresos  2552-1                                              363.43                        2,577.12
13/10/2017 123    Egresos  2553-1                                              505.64                        2,071.48
13/10/2017 123    Egresos  2554-1                                              885.96                        1,185.52
20/10/2017 5      Compras  2154-1                                                              214.70        1,400.22
20/10/2017 5      Compras  2193-1                                                              495.00        1,895.22
20/10/2017 5      Compras  2231-1                                                              335.00        2,230.22
20/10/2017 5      Compras  2274-1                                                            2,279.50        4,509.72
20/10/2017 5      Compras  2276-1                                                            2,541.50        7,051.22
20/10/2017 5      Compras  238-1                                                                 0.00        7,051.22
20/10/2017 5      Compras  2555-1                                                              366.90        7,418.12
20/10/2017 5      Compras  2560-1                                                              411.00        7,829.12
20/10/2017 5      Compras  2561-1                                                              787.30        8,616.42
20/10/2017 5      Compras  2562-1                                                              399.50        9,015.92
20/10/2017 5      Compras  2563-1                                                              283.50        9,299.42
20/10/2017 5      Compras  2564-1                                                              218.00        9,517.42
20/10/2017 5      Compras  2565-1                                                            1,118.30       10,635.72
20/10/2017 5      Compras  2566-1                                                            1,611.90       12,247.62
20/10/2017 5      Compras  2568-1                                                              369.05       12,616.67
20/10/2017 5      Compras  2569-1                                                            3,781.92       16,398.59
20/10/2017 5      Compras  2570-1                                                              605.12       17,003.71
20/10/2017 5      Compras  2572-1                                                              430.80       17,434.51
20/10/2017 5      Compras  2574-1                                                              500.13       17,934.64
20/10/2017 5      Compras  2575-1                                                              208.00       18,142.64
20/10/2017 5      Compras  2576-1                                                            8,219.00       26,361.64
20/10/2017 5      Compras  2583-1                                                              381.07       26,742.71
20/10/2017 5      Compras  2590-1                                                              114.55       26,857.26
20/10/2017 5      Compras  2591-1                                                              353.00       27,210.26


Pagina : 242                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  2592-1                                                              865.00       28,075.26
20/10/2017 5      Compras  2593-1                                                            2,294.80       30,370.06
20/10/2017 5      Compras  2594-1                                                               99.00       30,469.06
20/10/2017 5      Compras  2595-1                                                              361.21       30,830.27
20/10/2017 5      Compras  2596-1                                                              215.00       31,045.27
20/10/2017 5      Compras  2598-1                                                              152.00       31,197.27
20/10/2017 5      Compras  2601-1                                                              246.00       31,443.27
20/10/2017 5      Compras  2604-1                                                           24,800.00       56,243.27
20/10/2017 5      Compras  2607-1                                                              428.90       56,672.17
20/10/2017 5      Compras  2608-1                                                               80.75       56,752.92
20/10/2017 5      Compras  2617-1                                                              468.00       57,220.92
20/10/2017 5      Compras  2618-1                                                              516.50       57,737.42
20/10/2017 5      Compras  2621-1                                                              659.20       58,396.62
24/10/2017 7      Compras  2491-2                                                            2,980.61       61,377.23
24/10/2017 7      Compras  2493-2                                                            2,212.79       63,590.02
24/10/2017 7      Compras  2494-2                                                            3,341.86       66,931.88
24/10/2017 7      Compras  2495-2                                                            3,532.57       70,464.45
27/10/2017 250    Egresos  2154-1                                              214.70                       70,249.75
27/10/2017 250    Egresos  2193-1                                              495.00                       69,754.75
27/10/2017 250    Egresos  2231-1                                              335.00                       69,419.75
27/10/2017 250    Egresos  2274-1                                            2,279.50                       67,140.25
27/10/2017 250    Egresos  2276-1                                            2,541.50                       64,598.75
27/10/2017 156    Egresos  2491-2                                            2,980.61                       61,618.14
27/10/2017 156    Egresos  2493-2                                            2,212.79                       59,405.35
27/10/2017 156    Egresos  2494-2                                            3,341.86                       56,063.49
27/10/2017 156    Egresos  2495-2                                            3,532.57                       52,530.92
27/10/2017 250    Egresos  2555-1                                              366.90                       52,164.02
27/10/2017 250    Egresos  2560-1                                              411.00                       51,753.02
27/10/2017 250    Egresos  2561-1                                              787.30                       50,965.72
27/10/2017 250    Egresos  2562-1                                              399.50                       50,566.22
27/10/2017 250    Egresos  2563-1                                              283.50                       50,282.72
27/10/2017 250    Egresos  2564-1                                              218.00                       50,064.72
27/10/2017 250    Egresos  2565-1                                            1,118.30                       48,946.42
27/10/2017 250    Egresos  2566-1                                            1,611.90                       47,334.52
27/10/2017 250    Egresos  2568-1                                              369.05                       46,965.47
27/10/2017 250    Egresos  2569-1                                            3,781.92                       43,183.55
27/10/2017 250    Egresos  2570-1                                              605.12                       42,578.43
27/10/2017 250    Egresos  2572-1                                              430.80                       42,147.63
27/10/2017 250    Egresos  2574-1                                              500.13                       41,647.50
27/10/2017 250    Egresos  2575-1                                              208.00                       41,439.50
27/10/2017 250    Egresos  2576-1                                            8,219.00                       33,220.50
27/10/2017 250    Egresos  2583-1                                              381.07                       32,839.43
27/10/2017 250    Egresos  2590-1                                              114.55                       32,724.88
27/10/2017 250    Egresos  2591-1                                              353.00                       32,371.88
27/10/2017 250    Egresos  2592-1                                              865.00                       31,506.88
27/10/2017 250    Egresos  2593-1                                            2,294.80                       29,212.08
27/10/2017 250    Egresos  2594-1                                               99.00                       29,113.08
27/10/2017 250    Egresos  2595-1                                              361.21                       28,751.87
27/10/2017 250    Egresos  2596-1                                              215.00                       28,536.87
27/10/2017 250    Egresos  2598-1                                              152.00                       28,384.87


Pagina : 243                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 250    Egresos  2601-1                                              246.00                       28,138.87
27/10/2017 250    Egresos  2604-1                                           24,800.00                        3,338.87
27/10/2017 250    Egresos  2607-1                                              428.90                        2,909.97
27/10/2017 250    Egresos  2608-1                                               80.75                        2,829.22
27/10/2017 250    Egresos  2617-1                                              468.00                        2,361.22
27/10/2017 250    Egresos  2618-1                                              516.50                        1,844.72
27/10/2017 250    Egresos  2621-1                                              659.20                        1,185.52
03/11/2017 1      Compras  2603-1                                                               88.00        1,273.52
03/11/2017 1      Compras  2606-1                                                            5,044.89        6,318.41
03/11/2017 1      Compras  2611-1                                                            1,521.90        7,840.31
03/11/2017 1      Compras  2612-1                                                              128.00        7,968.31
03/11/2017 1      Compras  2613-1                                                              658.00        8,626.31
03/11/2017 1      Compras  2614-1                                                              198.50        8,824.81
03/11/2017 1      Compras  2616-1                                                            2,500.06       11,324.87
03/11/2017 1      Compras  2629-1                                                              144.00       11,468.87
03/11/2017 1      Compras  2630-1                                                              125.00       11,593.87
07/11/2017 4      Compras  2492-1                                                            2,743.16       14,337.03
10/11/2017 18     Egresos  2492-1                                            2,743.16                       11,593.87
10/11/2017 153    Egresos  2603-1                                               88.00                       11,505.87
10/11/2017 153    Egresos  2606-1                                            5,044.89                        6,460.98
10/11/2017 153    Egresos  2611-1                                            1,521.90                        4,939.08
10/11/2017 153    Egresos  2612-1                                              128.00                        4,811.08
10/11/2017 153    Egresos  2613-1                                              658.00                        4,153.08
10/11/2017 153    Egresos  2614-1                                              198.50                        3,954.58
10/11/2017 153    Egresos  2616-1                                            2,500.06                        1,454.52
10/11/2017 153    Egresos  2629-1                                              144.00                        1,310.52
10/11/2017 153    Egresos  2630-1                                              125.00                        1,185.52
17/11/2017 5      Compras  2615-1                                                              241.57        1,427.09
17/11/2017 5      Compras  2619-1                                                              275.30        1,702.39
17/11/2017 5      Compras  2620-1                                                              172.72        1,875.11
17/11/2017 5      Compras  2652-1                                                              735.60        2,610.71
17/11/2017 5      Compras  2654-1                                                           25,000.00       27,610.71
17/11/2017 5      Compras  2656-1                                                            4,999.97       32,610.68
17/11/2017 5      Compras  2657-1                                                              549.00       33,159.68
17/11/2017 5      Compras  2658-1                                                              563.50       33,723.18
17/11/2017 5      Compras  2659-1                                                              275.00       33,998.18
17/11/2017 5      Compras  2660-1                                                            1,338.52       35,336.70
17/11/2017 5      Compras  2661-1                                                              463.53       35,800.23
17/11/2017 5      Compras  2662-1                                                            1,800.20       37,600.43
17/11/2017 5      Compras  2663-1                                                            3,545.30       41,145.73
17/11/2017 5      Compras  2664-1                                                              297.00       41,442.73
17/11/2017 5      Compras  2665-1                                                               98.00       41,540.73
17/11/2017 5      Compras  2667-1                                                              618.27       42,159.00
17/11/2017 5      Compras  2668-1                                                              379.50       42,538.50
24/11/2017 259    Egresos  2615-1                                              241.57                       42,296.93
24/11/2017 259    Egresos  2619-1                                              275.30                       42,021.63
24/11/2017 259    Egresos  2620-1                                              172.72                       41,848.91
24/11/2017 259    Egresos  2652-1                                              735.60                       41,113.31
24/11/2017 259    Egresos  2654-1                                           25,000.00                       16,113.31
24/11/2017 259    Egresos  2656-1                                            4,999.97                       11,113.34


Pagina : 244                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 259    Egresos  2657-1                                              549.00                       10,564.34
24/11/2017 259    Egresos  2658-1                                              563.50                       10,000.84
24/11/2017 259    Egresos  2659-1                                              275.00                        9,725.84
24/11/2017 259    Egresos  2660-1                                            1,338.52                        8,387.32
24/11/2017 259    Egresos  2661-1                                              463.53                        7,923.79
24/11/2017 259    Egresos  2662-1                                            1,800.20                        6,123.59
24/11/2017 259    Egresos  2663-1                                            3,545.30                        2,578.29
24/11/2017 259    Egresos  2664-1                                              297.00                        2,281.29
24/11/2017 259    Egresos  2665-1                                               98.00                        2,183.29
24/11/2017 259    Egresos  2667-1                                              618.27                        1,565.02
24/11/2017 259    Egresos  2668-1                                              379.50                        1,185.52
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                371.50                          814.02
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  2078-1                                                              168.54          982.56
01/12/2017 1      Compras  2208-1                                                              136.50        1,119.06
01/12/2017 1      Compras  2573-1                                                            2,500.00        3,619.06
01/12/2017 1      Compras  2597-1                                                              222.00        3,841.06
01/12/2017 1      Compras  2610-1                                                              357.20        4,198.26
01/12/2017 1      Compras  2655-1                                                            1,060.49        5,258.75
01/12/2017 1      Compras  2671-1                                                              264.14        5,522.89
01/12/2017 1      Compras  2681-1                                                            2,640.44        8,163.33
01/12/2017 1      Compras  2682-1                                                            1,481.50        9,644.83
01/12/2017 1      Compras  2689-1                                                              808.15       10,452.98
01/12/2017 1      Compras  2691-1                                                            1,153.25       11,606.23
01/12/2017 1      Compras  2692-1                                                            1,013.50       12,619.73
01/12/2017 1      Compras  2693-1                                                              180.00       12,799.73
01/12/2017 1      Compras  2695-1                                                            1,396.00       14,195.73
01/12/2017 1      Compras  2712-1                                                              514.00       14,709.73
01/12/2017 1      Compras  2719-1                                                              360.00       15,069.73
01/12/2017 1      Compras  2738-1                                                            2,499.85       17,569.58
08/12/2017 297    Egresos  2078-1                                              168.54                       17,401.04
08/12/2017 297    Egresos  2208-1                                              136.50                       17,264.54
08/12/2017 229    Egresos  2573-1                                            2,500.00                       14,764.54
08/12/2017 260    Egresos  2597-1                                              222.00                       14,542.54
08/12/2017 229    Egresos  2610-1                                              357.20                       14,185.34
08/12/2017 229    Egresos  2655-1                                            1,060.49                       13,124.85
08/12/2017 306    Egresos  2671-1                                              264.14                       12,860.71
08/12/2017 229    Egresos  2681-1                                            2,640.44                       10,220.27
08/12/2017 229    Egresos  2682-1                                            1,481.50                        8,738.77
08/12/2017 269    Egresos  2689-1                                              808.15                        7,930.62
08/12/2017 229    Egresos  2691-1                                            1,153.25                        6,777.37
08/12/2017 312    Egresos  2692-1                                            1,013.50                        5,763.87
08/12/2017 263    Egresos  2693-1                                              180.00                        5,583.87
08/12/2017 229    Egresos  2695-1                                            1,396.00                        4,187.87
08/12/2017 306    Egresos  2712-1                                              514.00                        3,673.87
08/12/2017 229    Egresos  2719-1                                              360.00                        3,313.87
08/12/2017 326    Egresos  2738-1                                            2,499.85                          814.02
08/12/2017 4      Compras  1774-1                                                            2,156.57        2,970.59
08/12/2017 4      Compras  2212-1                                                            3,308.83        6,279.42
08/12/2017 4      Compras  2423-1                                                            2,365.76        8,645.18


Pagina : 245                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  2425-1                                                            2,874.34       11,519.52
08/12/2017 4      Compras  2426-1                                                            3,274.58       14,794.10
08/12/2017 4      Compras  2683-1                                                            4,200.18       18,994.28
08/12/2017 4      Compras  2694-1                                                              385.80       19,380.08
08/12/2017 4      Compras  2713-1                                                            3,931.21       23,311.29
08/12/2017 4      Compras  2717-1                                                            2,500.08       25,811.37
08/12/2017 4      Compras  2730-1                                                              330.50       26,141.87
08/12/2017 4      Compras  2770-1                                                            8,999.59       35,141.46
12/12/2017 5      Compras  2714-2                                                              447.06       35,588.52
12/12/2017 5      Compras  2721-2                                                              100.00       35,688.52
15/12/2017 549    Egresos  1774-1                                            2,156.57                       33,531.95
15/12/2017 549    Egresos  2212-1                                            3,308.83                       30,223.12
15/12/2017 549    Egresos  2423-1                                            2,365.76                       27,857.36
15/12/2017 549    Egresos  2425-1                                            2,874.34                       24,983.02
15/12/2017 549    Egresos  2426-1                                            3,274.58                       21,708.44
15/12/2017 604    Egresos  2683-1                                            4,200.18                       17,508.26
15/12/2017 493    Egresos  2694-1                                              385.80                       17,122.46
15/12/2017 536    Egresos  2713-1                                            3,931.21                       13,191.25
15/12/2017 493    Egresos  2717-1                                            2,500.08                       10,691.17
15/12/2017 493    Egresos  2730-1                                              330.50                       10,360.67
15/12/2017 536    Egresos  2770-1                                            8,999.59                        1,361.08
15/12/2017 7      Compras  1763-1                                                            1,263.79        2,624.87
15/12/2017 7      Compras  2457-1                                                            1,584.10        4,208.97
15/12/2017 7      Compras  2653-1                                                              256.50        4,465.47
15/12/2017 7      Compras  2684-1                                                              363.52        4,828.99
15/12/2017 7      Compras  2698-1                                                              598.26        5,427.25
15/12/2017 7      Compras  2699-1                                                              739.02        6,166.27
15/12/2017 7      Compras  2700-1                                                              349.12        6,515.39
15/12/2017 7      Compras  2701-1                                                              702.94        7,218.33
15/12/2017 7      Compras  2702-1                                                              684.70        7,903.03
15/12/2017 7      Compras  2715-1                                                            3,319.00       11,222.03
15/12/2017 7      Compras  2716-1                                                            4,058.55       15,280.58
15/12/2017 7      Compras  2718-1                                                              647.40       15,927.98
15/12/2017 7      Compras  2720-1                                                              675.71       16,603.69
15/12/2017 7      Compras  2723-1                                                            2,999.72       19,603.41
15/12/2017 7      Compras  2748-1                                                              220.00       19,823.41
15/12/2017 7      Compras  2749-1                                                              952.18       20,775.59
15/12/2017 7      Compras  2750-1                                                              393.65       21,169.24
15/12/2017 7      Compras  2751-1                                                            1,209.90       22,379.14
15/12/2017 7      Compras  2752-1                                                              612.15       22,991.29
15/12/2017 7      Compras  2753-1                                                              379.17       23,370.46
15/12/2017 7      Compras  2760-1                                                            1,223.65       24,594.11
15/12/2017 7      Compras  2761-1                                                            2,500.18       27,094.29
15/12/2017 7      Compras  2762-1                                                           19,999.00       47,093.29
15/12/2017 7      Compras  2764-1                                                              214.00       47,307.29
15/12/2017 7      Compras  2765-1                                                              679.00       47,986.29
15/12/2017 7      Compras  2767-1                                                            1,541.00       49,527.29
15/12/2017 7      Compras  2771-1                                                            4,673.04       54,200.33
15/12/2017 7      Compras  2772-1                                                              352.17       54,552.50
20/12/2017 410    Egresos  1763-1                                            1,263.79                       53,288.71


Pagina : 246                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 410    Egresos  2653-1                                              256.50                       53,032.21
20/12/2017 47     Egresos  2714-2                                              447.06                       52,585.15
20/12/2017 410    Egresos  2718-1                                              647.40                       51,937.75
20/12/2017 410    Egresos  2720-1                                              675.71                       51,262.04
20/12/2017 47     Egresos  2721-2                                              100.00                       51,162.04
20/12/2017 410    Egresos  2748-1                                              220.00                       50,942.04
20/12/2017 410    Egresos  2749-1                                              952.18                       49,989.86
20/12/2017 410    Egresos  2750-1                                              393.65                       49,596.21
20/12/2017 410    Egresos  2751-1                                            1,209.90                       48,386.31
20/12/2017 410    Egresos  2752-1                                              612.15                       47,774.16
20/12/2017 410    Egresos  2753-1                                              379.17                       47,394.99
20/12/2017 410    Egresos  2760-1                                            1,223.65                       46,171.34
20/12/2017 410    Egresos  2761-1                                            2,500.18                       43,671.16
20/12/2017 410    Egresos  2762-1                                           19,999.00                       23,672.16
20/12/2017 410    Egresos  2764-1                                              214.00                       23,458.16
20/12/2017 410    Egresos  2765-1                                              679.00                       22,779.16
20/12/2017 410    Egresos  2767-1                                            1,541.00                       21,238.16
20/12/2017 410    Egresos  2771-1                                            4,673.04                       16,565.12
20/12/2017 410    Egresos  2772-1                                              352.17                       16,212.95
22/12/2017 479    Egresos  2457-1                                            1,584.10                       14,628.85
22/12/2017 482    Egresos  2684-1                                              363.52                       14,265.33
22/12/2017 441    Egresos  2698-1                                              598.26                       13,667.07
22/12/2017 441    Egresos  2699-1                                              739.02                       12,928.05
22/12/2017 441    Egresos  2700-1                                              349.12                       12,578.93
22/12/2017 441    Egresos  2701-1                                              702.94                       11,875.99
22/12/2017 441    Egresos  2702-1                                              684.70                       11,191.29
22/12/2017 479    Egresos  2715-1                                            3,319.00                        7,872.29
22/12/2017 479    Egresos  2716-1                                            4,058.55                        3,813.74
22/12/2017 469    Egresos  2723-1                                            2,999.72                          814.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         235,985.44      235,613.94
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0625-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  1398-1                                                            3,480.00        3,480.00
10/11/2017 154    Egresos  1398-1                                            3,480.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  1657-2                                                            5,834.80        5,834.80
12/12/2017 5      Compras  1662-2                                                              580.00        6,414.80
20/12/2017 48     Egresos  1657-2                                            5,834.80                          580.00
20/12/2017 48     Egresos  1662-2                                              580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,894.80        9,894.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0627-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,856.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0628-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 247                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  2587-1                                                           15,344.99       15,344.99
06/10/2017 2      Compras  2598-1                                                              405.00       15,749.99
13/10/2017 129    Egresos  2587-1                                           15,344.99                          405.00
13/10/2017 129    Egresos  2598-1                                              405.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  2602-1                                                              130.00          130.00
20/10/2017 5      Compras  2627-1                                                            1,679.99        1,809.99
27/10/2017 251    Egresos  2602-1                                              130.00                        1,679.99
27/10/2017 251    Egresos  2627-1                                            1,679.99                            0.00
03/11/2017 1      Compras  2614-1                                                                0.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  2538-1                                                            2,910.01        2,910.01
17/11/2017 5      Compras  2661-1                                                            1,094.99        4,005.00
17/11/2017 5      Compras  2669-1                                                              270.00        4,275.00
21/11/2017 7      Compras  2558-2                                                              690.00        4,965.00
24/11/2017 49     Egresos  2558-2                                              690.00                        4,275.00
27/11/2017 309    Egresos  2538-1                                            2,910.01                        1,364.99
27/11/2017 309    Egresos  2661-1                                            1,094.99                          270.00
27/11/2017 309    Egresos  2669-1                                              270.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  2633-1                                                            2,035.00        2,035.00
01/12/2017 1      Compras  2646-1                                                            7,899.99        9,934.99
01/12/2017 1      Compras  2678-1                                                            1,536.00       11,470.99
01/12/2017 1      Compras  2682-1                                                              530.00       12,000.99
01/12/2017 1      Compras  2687-1                                                            3,339.99       15,340.98
01/12/2017 1      Compras  2690-1                                                            6,609.99       21,950.97
01/12/2017 1      Compras  2694-1                                                           19,499.99       41,450.96
01/12/2017 1      Compras  2698-1                                                            1,200.00       42,650.96
08/12/2017 230    Egresos  2633-1                                            2,035.00                       40,615.96
08/12/2017 230    Egresos  2646-1                                            7,899.99                       32,715.97
08/12/2017 230    Egresos  2678-1                                            1,536.00                       31,179.97
08/12/2017 230    Egresos  2682-1                                              530.00                       30,649.97
08/12/2017 307    Egresos  2687-1                                            3,339.99                       27,309.98
08/12/2017 298    Egresos  2690-1                                            6,609.99                       20,699.99
08/12/2017 290    Egresos  2694-1                                           19,499.99                        1,200.00
08/12/2017 298    Egresos  2698-1                                            1,200.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  2715-2                                                              390.00          390.00
20/12/2017 49     Egresos  2715-2                                              390.00                            0.00
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        134,960.00                     -134,960.00
                                       2736 COMPUTADORAS MO
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        134,960.00            0.00
                                       2736 COMPUTADORAS MO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,525.94      200,525.94
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0636-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ AGUIRRE OMAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  536-1                                                             4,640.00        4,640.00
27/10/2017 240    Egresos  536-1                                             4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,640.00        4,640.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0637-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: YAEZ Y SEGURA, S.A. DE C.V.


Pagina : 248                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0642-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 49     Egresos  9132-1                                          199,038.60                     -199,038.60
03/10/2017 49     Egresos  9133-1                                          892,253.44                   -1,091,292.04
03/10/2017 1      Compras  9132-1                                                          199,038.60     -892,253.44
03/10/2017 1      Compras  9133-1                                                          892,253.44            0.00
20/10/2017 5      Compras  5450-1                                                              900.01          900.01
20/10/2017 5      Compras  7228-1                                                              617.24        1,517.25
20/10/2017 5      Compras  9053-1                                                            1,800.02        3,317.27
21/10/2017 22     Compras  9481-1                                                            1,880.36        5,197.63
30/10/2017 286    Egresos  5450-1                                              900.01                        4,297.62
30/10/2017 286    Egresos  7228-1                                              617.24                        3,680.38
30/10/2017 286    Egresos  9053-1                                            1,800.02                        1,880.36
03/11/2017 1      Compras  9655-1                                                                0.00        1,880.36
03/11/2017 1      Compras  9655-2                                                                0.00        1,880.36
07/11/2017 4      Compras  8845-2                                                            1,250.19        3,130.55
07/11/2017 4      Compras  9016-2                                                            2,500.01        5,630.56
07/11/2017 4      Compras  9411-2                                                            6,736.12       12,366.68
10/11/2017 19     Egresos  8845-2                                            1,250.19                       11,116.49
10/11/2017 19     Egresos  9016-2                                            2,500.01                        8,616.48
10/11/2017 19     Egresos  9411-2                                            6,736.12                        1,880.36
10/11/2017 369    Egresos  9481-1                                            1,880.36                            0.00
21/11/2017 7      Compras  8755-2                                                            3,542.64        3,542.64
21/11/2017 7      Compras  8905-2                                                            2,500.38        6,043.02
21/11/2017 7      Compras  9946-2                                                                0.00        6,043.02
24/11/2017 50     Egresos  8755-2                                            3,542.64                        2,500.38
24/11/2017 50     Egresos  8905-2                                            2,500.38                            0.00
01/12/2017 1      Compras  9904-1                                                              942.36          942.36
05/12/2017 2      Compras  10017-2                                                          12,211.32       13,153.68
05/12/2017 2      Compras  10229-1                                                         797,880.48      811,034.16
05/12/2017 2      Compras  9690-2                                                              399.01      811,433.17
07/12/2017 202    Egresos  10229-1                                         797,880.48                       13,552.69
08/12/2017 231    Egresos  9904-1                                              942.36                       12,610.33
08/12/2017 4      Compras  10135-1                                                           3,480.00       16,090.33
11/12/2017 10     Egresos  10017-2                                          12,211.32                        3,879.01
11/12/2017 10     Egresos  9690-2                                              399.01                        3,480.00
12/12/2017 5      Compras  10229-2                                                          15,221.29       18,701.29
12/12/2017 5      Compras  10231-2                                                          15,221.29       33,922.58
12/12/2017 5      Compras  10312-2                                                              50.00       33,972.58
12/12/2017 5      Compras  10313-2                                                             550.00       34,522.58
12/12/2017 5      Compras  10377-2                                                           7,609.60       42,132.18
12/12/2017 5      Compras  10424-2                                                         336,027.18      378,159.36
12/12/2017 5      Compras  10508-2                                                             100.02      378,259.38
12/12/2017 5      Compras  9843-2                                                            2,000.00      380,259.38
15/12/2017 587    Egresos  10135-1                                           3,480.00                      376,779.38
15/12/2017 27     Egresos  10424-2                                         336,027.18                       40,752.20


Pagina : 249                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 50     Egresos  10229-2                                          15,221.29                       25,530.91
20/12/2017 50     Egresos  10231-2                                          15,221.29                       10,309.62
20/12/2017 50     Egresos  10312-2                                              50.00                       10,259.62
20/12/2017 50     Egresos  10313-2                                             550.00                        9,709.62
20/12/2017 50     Egresos  10377-2                                           7,609.60                        2,100.02
20/12/2017 50     Egresos  9843-2                                            2,000.00                          100.02
22/12/2017 84     Egresos  10508-2                                             100.02                            0.00
22/12/2017 92     Egresos  10620-2                                       1,505,677.68                   -1,505,677.68
22/12/2017 10     Compras  10620-2                                                       1,505,677.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,810,389.24    3,810,389.24
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0648-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA, S.A. DE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  9387-2                                                              835.20          835.20
13/10/2017 23     Egresos  9387-2                                              835.20                            0.00
24/10/2017 7      Compras  9673-2                                                           13,630.00       13,630.00
27/10/2017 157    Egresos  9673-2                                           13,630.00                            0.00
27/10/2017 11     Compras  9842-1                                                            5,452.00        5,452.00
03/11/2017 360    Egresos  9842-1                                            5,452.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  9776-1                                                              700.64          700.64
07/11/2017 4      Compras  9644-2                                                            6,287.20        6,987.84
07/11/2017 4      Compras  9791-2                                                            1,006.88        7,994.72
10/11/2017 32     Egresos  9644-2                                            6,287.20                        1,707.52
10/11/2017 155    Egresos  9776-1                                              700.64                        1,006.88
10/11/2017 32     Egresos  9791-2                                            1,006.88                            0.00
17/11/2017 5      Compras  9517-1                                                              904.80          904.80
21/11/2017 7      Compras  9893-2                                                              595.66        1,500.46
24/11/2017 51     Egresos  9893-2                                              595.66                          904.80
27/11/2017 310    Egresos  9517-1                                              904.80                            0.00
01/12/2017 1      Compras  10005-1                                                          19,040.24       19,040.24
01/12/2017 1      Compras  10083-1                                                           6,264.00       25,304.24
08/12/2017 320    Egresos  10005-1                                          19,040.24                        6,264.00
08/12/2017 320    Egresos  10083-1                                           6,264.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  10173-2                                                          19,984.67       19,984.67
12/12/2017 5      Compras  10202-2                                                         137,026.51      157,011.18
12/12/2017 5      Compras  10233-2                                                             737.76      157,748.94
20/12/2017 51     Egresos  10173-2                                          19,984.67                      137,764.27
20/12/2017 51     Egresos  10202-2                                         137,026.51                          737.76
22/12/2017 88     Egresos  10233-2                                             737.76                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         212,465.56      212,465.56
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0659-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLALOBOS VALLEJO JOSE ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  521-1                                                               417.60          417.60
30/10/2017 285    Egresos  521-1                                               417.60                            0.00
17/11/2017 5      Compras  615-1                                                               417.60          417.60
27/11/2017 311    Egresos  615-1                                               417.60                            0.00
08/12/2017 4      Compras  667-1                                                               417.60          417.60


Pagina : 250                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 584    Egresos  667-1                                               417.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0664-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARENA MALDONADO MARIA ESPERANZA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  430-1                                                             6,960.00        6,960.00
27/11/2017 336    Egresos  430-1                                             6,960.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,960.00        6,960.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0666-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES TRUJILLO GABRIELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  675-1                                                             1,577.60        1,577.60
13/10/2017 135    Egresos  675-1                                             1,577.60                            0.00
20/10/2017 5      Compras  682-1                                                             1,762.04        1,762.04
30/10/2017 281    Egresos  682-1                                             1,762.04                            0.00
03/11/2017 1      Compras  691-1                                                             1,827.00        1,827.00
03/11/2017 1      Compras  693-1                                                             3,273.98        5,100.98
03/11/2017 1      Compras  707-1                                                             1,380.40        6,481.38
10/11/2017 156    Egresos  691-1                                             1,827.00                        4,654.38
10/11/2017 156    Egresos  693-1                                             3,273.98                        1,380.40
10/11/2017 156    Egresos  707-1                                             1,380.40                            0.00
01/12/2017 141    Egresos  711-1                                            11,595.36                      -11,595.36
01/12/2017 1      Compras  711-1                                                            11,595.36            0.00
08/12/2017 4      Compras  697-1                                                               812.00          812.00
08/12/2017 4      Compras  713-1                                                             2,395.40        3,207.40
08/12/2017 4      Compras  715-1                                                               771.40        3,978.80
15/12/2017 537    Egresos  697-1                                               812.00                        3,166.80
15/12/2017 537    Egresos  713-1                                             2,395.40                          771.40
15/12/2017 537    Egresos  715-1                                               771.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,395.18       25,395.18
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0667-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ROMERO VICTOR ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 186    Egresos  130-1                                            25,000.00                      -25,000.00
17/11/2017 5      Compras  130-1                                                            25,000.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  132-1                                                            20,000.00       20,000.00
15/12/2017 7      Compras  133-1                                                            20,000.00       40,000.00
18/12/2017 383    Egresos  132-1                                            20,000.00                       20,000.00
18/12/2017 383    Egresos  133-1                                            20,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,000.00       65,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0679-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGEL ESTRADA JAIRO EMMANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 18     Compras  52-1                                                             25,000.00       25,000.00
28/11/2017 372    Egresos  52-1                                             25,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 251                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00       25,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0685-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ GUZMAN ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  31E4-1                                                            1,346.76        1,346.76
08/12/2017 232    Egresos  31E4-1                                            1,346.76                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,346.76        1,346.76
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0687-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,450.00
06/10/2017 2      Compras  387-2                                                                 0.00        1,450.00
06/10/2017 2      Compras  398-1                                                             2,470.80        3,920.80
13/10/2017 145    Egresos  398-1                                             2,470.80                        1,450.00
16/10/2017 163    Egresos  387-1                                             1,450.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  404-1                                                             1,392.00        1,392.00
27/11/2017 312    Egresos  404-1                                             1,392.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,312.80        3,862.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0721-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGEL GOROSTIETA HOMERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  296-2                                                             1,972.00        1,972.00
11/12/2017 11     Egresos  296-2                                             1,972.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,972.00        1,972.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0732-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ MONTOYA CARLOS DAVID
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  A120-1                                                            2,505.60        2,505.60
10/11/2017 177    Egresos  A120-1                                            2,505.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,505.60        2,505.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0737-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  4504-1                                                            2,088.00        2,088.00
30/10/2017 287    Egresos  4504-1                                            2,088.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1311-1                                                            2,088.00        2,088.00
27/11/2017 313    Egresos  1311-1                                            2,088.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  4693-1                                                            2,088.00        2,088.00
11/12/2017 356    Egresos  4693-1                                            2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0738-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  886-1                                                                81.20           81.20
20/10/2017 5      Compras  944-1                                                               201.00          282.20
30/10/2017 275    Egresos  886-1                                                81.20                          201.00


Pagina : 252                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 275    Egresos  944-1                                               201.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  120-1                                                               780.92          780.92
17/11/2017 5      Compras  146-1                                                             2,253.47        3,034.39
27/11/2017 314    Egresos  120-1                                               780.92                        2,253.47
27/11/2017 314    Egresos  146-1                                             2,253.47                            0.00
01/12/2017 1      Compras  276-1                                                             2,992.80        2,992.80
01/12/2017 1      Compras  342-1                                                             3,132.00        6,124.80
01/12/2017 1      Compras  E198-1                                                              317.38        6,442.18
08/12/2017 233    Egresos  276-1                                             2,992.80                        3,449.38
08/12/2017 233    Egresos  342-1                                             3,132.00                          317.38
08/12/2017 233    Egresos  E198-1                                              317.38                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,758.77        9,758.77
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0750-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 372    Egresos  824-1                                           400,000.00                     -400,000.00
18/10/2017 374    Egresos  827-1                                           250,000.00                     -650,000.00
20/10/2017 375    Egresos  840-1                                           170,000.00                     -820,000.00
23/10/2017 14     Compras  827-1                                                           250,000.00     -570,000.00
24/10/2017 376    Egresos  841-1                                           624,000.00                   -1,194,000.00
27/10/2017 11     Compras  840-1                                                           170,000.00   -1,024,000.00
27/10/2017 11     Compras  841-1                                                           624,000.00     -400,000.00
30/10/2017 378    Egresos  842-1                                           500,000.00                     -900,000.00
31/10/2017 17     Compras  847-1                                                           256,800.00     -643,200.00
06/11/2017 366    Egresos  855-1                                           454,800.00                   -1,098,000.00
06/11/2017 10     Compras  855-1                                                           454,800.00     -643,200.00
27/11/2017 14     Compras  842-1                                                           500,000.00     -143,200.00
01/12/2017 1      Compras  829-1                                                                 0.00     -143,200.00
20/12/2017 69     Egresos  847-1                                           256,800.00                     -400,000.00
20/12/2017 9      Compras  824-1                                                           400,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,655,600.00    2,655,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0759-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  427-1                                                             4,599.99        4,599.99
13/10/2017 151    Egresos  427-1                                             4,599.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,599.99        4,599.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0760-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       288.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0761-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  3850-1                                                            2,900.00        2,900.00
13/10/2017 113    Egresos  3850-1                                            2,900.00                            0.00


Pagina : 253                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  591A-1                                                            2,900.00        2,900.00
15/12/2017 538    Egresos  591A-1                                            2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0764-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ AUCENCIO MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  385-1                                                             2,806.69        2,806.69
13/10/2017 152    Egresos  385-1                                             2,806.69                            0.00
20/10/2017 5      Compras  389-1                                                               772.00          772.00
30/10/2017 283    Egresos  389-1                                               772.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  403-1                                                            14,200.00       14,200.00
08/12/2017 4      Compras  406-1                                                             4,322.00       18,522.00
08/12/2017 4      Compras  407-1                                                             6,000.00       24,522.00
15/12/2017 539    Egresos  403-1                                            14,200.00                       10,322.00
15/12/2017 539    Egresos  406-1                                             4,322.00                        6,000.00
15/12/2017 539    Egresos  407-1                                             6,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,100.69       28,100.69
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0765-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MUOZ JORGE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 48     Egresos  213F-1                                           19,099.40                      -19,099.40
03/10/2017 1      Compras  213F-1                                                           19,099.40            0.00
18/10/2017 170    Egresos  2A8C-1                                            5,162.00                       -5,162.00
18/10/2017 170    Egresos  B7FO-1                                            6,459.32                      -11,621.32
20/10/2017 5      Compras  2A8C-1                                                            5,162.00       -6,459.32
20/10/2017 5      Compras  B7FO-1                                                            6,459.32            0.00
01/12/2017 143    Egresos  0E45-1                                            5,620.20                       -5,620.20
01/12/2017 1      Compras  0E45-1                                                            5,620.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  156-1                                                             4,809.27        4,809.27
01/12/2017 1      Compras  4E9F-1                                                            2,106.56        6,915.83
01/12/2017 1      Compras  922E-1                                                           73,982.94       80,898.77
01/12/2017 1      Compras  D30A-1                                                           13,722.80       94,621.57
08/12/2017 327    Egresos  156-1                                             4,809.27                       89,812.30
08/12/2017 327    Egresos  922E-1                                           73,982.94                       15,829.36
08/12/2017 327    Egresos  D30A-1                                           13,722.80                        2,106.56
08/12/2017 4      Compras  290E-1                                                           15,312.00       17,418.56
08/12/2017 4      Compras  7BA0-1                                                           16,129.80       33,548.36
08/12/2017 4      Compras  99EA-1                                                           19,443.34       52,991.70
08/12/2017 4      Compras  A248-1                                                           15,928.75       68,920.45
11/12/2017 347    Egresos  4E9F-1                                            2,106.56                       66,813.89
11/12/2017 363    Egresos  99EA-1                                           19,443.34                       47,370.55
11/12/2017 363    Egresos  A248-1                                           15,928.75                       31,441.80
12/12/2017 5      Compras  236B-2                                                           10,398.24       41,840.04
12/12/2017 5      Compras  51F7-1                                                          262,641.57      304,481.61
12/12/2017 5      Compras  554B-2                                                              644.77      305,126.38
15/12/2017 540    Egresos  290E-1                                           15,312.00                      289,814.38
15/12/2017 26     Egresos  51F7-1                                          262,641.57                       27,172.81
15/12/2017 540    Egresos  7BA0-1                                           16,129.80                       11,043.01


Pagina : 254                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 52     Egresos  236B-2                                           10,398.24                          644.77
20/12/2017 52     Egresos  554B-2                                              644.77                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         471,460.96      471,460.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0769-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ SAINZ JANETH BERENICE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  2251-1                                                            1,235.02        1,235.02
06/10/2017 2      Compras  2252-1                                                              410.00        1,645.02
06/10/2017 2      Compras  2254-1                                                               60.00        1,705.02
06/10/2017 2      Compras  2256-1                                                              110.00        1,815.02
06/10/2017 2      Compras  2461-1                                                            1,370.00        3,185.02
06/10/2017 2      Compras  2462-1                                                              885.01        4,070.03
06/10/2017 2      Compras  2464-1                                                            2,835.00        6,905.03
06/10/2017 2      Compras  2488-1                                                            3,444.00       10,349.03
06/10/2017 2      Compras  2491-1                                                              250.00       10,599.03
06/10/2017 2      Compras  2621-1                                                            1,830.00       12,429.03
06/10/2017 2      Compras  2708-1                                                            2,530.00       14,959.03
06/10/2017 2      Compras  2795-1                                                            3,680.00       18,639.03
06/10/2017 2      Compras  2796-1                                                            2,610.00       21,249.03
06/10/2017 2      Compras  2797-1                                                            4,380.00       25,629.03
06/10/2017 2      Compras  2798-1                                                              910.00       26,539.03
06/10/2017 2      Compras  2799-1                                                              160.00       26,699.03
06/10/2017 2      Compras  2800-1                                                            1,780.00       28,479.03
06/10/2017 2      Compras  2801-1                                                              841.00       29,320.03
06/10/2017 2      Compras  2802-1                                                              965.02       30,285.05
13/10/2017 147    Egresos  2251-1                                            1,235.02                       29,050.03
13/10/2017 147    Egresos  2252-1                                              410.00                       28,640.03
13/10/2017 147    Egresos  2254-1                                               60.00                       28,580.03
13/10/2017 147    Egresos  2256-1                                              110.00                       28,470.03
13/10/2017 147    Egresos  2461-1                                            1,370.00                       27,100.03
13/10/2017 147    Egresos  2462-1                                              885.01                       26,215.02
13/10/2017 147    Egresos  2464-1                                            2,835.00                       23,380.02
13/10/2017 147    Egresos  2488-1                                            3,444.00                       19,936.02
13/10/2017 147    Egresos  2491-1                                              250.00                       19,686.02
13/10/2017 147    Egresos  2621-1                                            1,830.00                       17,856.02
13/10/2017 147    Egresos  2708-1                                            2,530.00                       15,326.02
13/10/2017 147    Egresos  2795-1                                            3,680.00                       11,646.02
13/10/2017 147    Egresos  2796-1                                            2,610.00                        9,036.02
13/10/2017 147    Egresos  2797-1                                            4,380.00                        4,656.02
13/10/2017 147    Egresos  2798-1                                              910.00                        3,746.02
13/10/2017 147    Egresos  2799-1                                              160.00                        3,586.02
13/10/2017 147    Egresos  2800-1                                            1,780.00                        1,806.02
13/10/2017 147    Egresos  2801-1                                              841.00                          965.02
13/10/2017 147    Egresos  2802-1                                              965.02                            0.00
20/10/2017 5      Compras  2803-1                                                            5,958.00        5,958.00
20/10/2017 5      Compras  2820-1                                                              300.00        6,258.00
20/10/2017 5      Compras  2828-1                                                              845.03        7,103.03
20/10/2017 5      Compras  2829-1                                                              350.00        7,453.03
20/10/2017 5      Compras  2830-1                                                              845.03        8,298.06


Pagina : 255                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  2831-1                                                              350.00        8,648.06
20/10/2017 5      Compras  2832-1                                                              350.00        8,998.06
20/10/2017 5      Compras  2833-1                                                              845.03        9,843.09
20/10/2017 5      Compras  2834-1                                                            1,200.00       11,043.09
20/10/2017 5      Compras  2849-1                                                            1,200.00       12,243.09
30/10/2017 277    Egresos  2803-1                                            5,958.00                        6,285.09
30/10/2017 277    Egresos  2820-1                                              300.00                        5,985.09
30/10/2017 277    Egresos  2828-1                                              845.03                        5,140.06
30/10/2017 277    Egresos  2829-1                                              350.00                        4,790.06
30/10/2017 277    Egresos  2830-1                                              845.03                        3,945.03
30/10/2017 277    Egresos  2831-1                                              350.00                        3,595.03
30/10/2017 277    Egresos  2832-1                                              350.00                        3,245.03
30/10/2017 277    Egresos  2833-1                                              845.03                        2,400.00
30/10/2017 277    Egresos  2834-1                                            1,200.00                        1,200.00
30/10/2017 277    Egresos  2849-1                                            1,200.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  2655-1                                                            2,385.00        2,385.00
03/11/2017 1      Compras  2656-1                                                            3,045.00        5,430.00
03/11/2017 1      Compras  2657-1                                                            1,235.00        6,665.00
03/11/2017 1      Compras  2658-1                                                              850.00        7,515.00
03/11/2017 1      Compras  2659-1                                                            1,160.00        8,675.00
03/11/2017 1      Compras  2709-1                                                              845.00        9,520.00
03/11/2017 1      Compras  2956-1                                                            2,789.00       12,309.00
03/11/2017 1      Compras  2980-1                                                            1,100.00       13,409.00
03/11/2017 1      Compras  2981-1                                                            2,430.00       15,839.00
10/11/2017 157    Egresos  2655-1                                            2,385.00                       13,454.00
10/11/2017 157    Egresos  2656-1                                            3,045.00                       10,409.00
10/11/2017 157    Egresos  2657-1                                            1,235.00                        9,174.00
10/11/2017 157    Egresos  2658-1                                              850.00                        8,324.00
10/11/2017 157    Egresos  2659-1                                            1,160.00                        7,164.00
10/11/2017 157    Egresos  2709-1                                              845.00                        6,319.00
10/11/2017 157    Egresos  2956-1                                            2,789.00                        3,530.00
10/11/2017 157    Egresos  2980-1                                            1,100.00                        2,430.00
10/11/2017 157    Egresos  2981-1                                            2,430.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  2297-1                                                            3,444.04        3,444.04
17/11/2017 5      Compras  2383-1                                                            4,800.00        8,244.04
17/11/2017 5      Compras  2710-1                                                              400.00        8,644.04
17/11/2017 5      Compras  2910-1                                                            4,140.00       12,784.04
17/11/2017 5      Compras  3010-1                                                            5,000.00       17,784.04
27/11/2017 315    Egresos  2297-1                                            3,444.04                       14,340.00
27/11/2017 315    Egresos  2383-1                                            4,800.00                        9,540.00
27/11/2017 315    Egresos  2710-1                                              400.00                        9,140.00
27/11/2017 315    Egresos  2910-1                                            4,140.00                        5,000.00
27/11/2017 315    Egresos  3010-1                                            5,000.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  2850-1                                                            2,496.00        2,496.00
01/12/2017 1      Compras  3011-1                                                              200.00        2,696.00
01/12/2017 1      Compras  3012-1                                                              890.00        3,586.00
01/12/2017 1      Compras  3013-1                                                            2,030.00        5,616.00
01/12/2017 1      Compras  3014-1                                                            3,360.00        8,976.00
01/12/2017 1      Compras  3056-1                                                            3,564.00       12,540.00
01/12/2017 1      Compras  3057-1                                                            1,670.00       14,210.00


Pagina : 256                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  3058-1                                                            2,400.00       16,610.00
01/12/2017 1      Compras  3059-1                                                              400.00       17,010.00
01/12/2017 1      Compras  3060-1                                                              100.00       17,110.00
01/12/2017 1      Compras  3061-1                                                              150.00       17,260.00
05/12/2017 2      Compras  2909-2                                                              180.00       17,440.00
08/12/2017 275    Egresos  2850-1                                            2,496.00                       14,944.00
08/12/2017 275    Egresos  3011-1                                              200.00                       14,744.00
08/12/2017 275    Egresos  3012-1                                              890.00                       13,854.00
08/12/2017 275    Egresos  3013-1                                            2,030.00                       11,824.00
08/12/2017 275    Egresos  3014-1                                            3,360.00                        8,464.00
08/12/2017 275    Egresos  3056-1                                            3,564.00                        4,900.00
08/12/2017 275    Egresos  3057-1                                            1,670.00                        3,230.00
08/12/2017 275    Egresos  3058-1                                            2,400.00                          830.00
08/12/2017 275    Egresos  3059-1                                              400.00                          430.00
08/12/2017 275    Egresos  3060-1                                              100.00                          330.00
08/12/2017 275    Egresos  3061-1                                              150.00                          180.00
08/12/2017 4      Compras  2783-1                                                            9,200.00        9,380.00
08/12/2017 4      Compras  2835-1                                                              140.00        9,520.00
08/12/2017 4      Compras  2836-1                                                            1,680.00       11,200.00
08/12/2017 4      Compras  3062-1                                                            2,882.00       14,082.00
11/12/2017 12     Egresos  2909-2                                              180.00                       13,902.00
12/12/2017 5      Compras  2169-2                                                              845.03       14,747.03
12/12/2017 5      Compras  2170-2                                                            3,200.00       17,947.03
15/12/2017 566    Egresos  2783-1                                            9,200.00                        8,747.03
15/12/2017 551    Egresos  2835-1                                              140.00                        8,607.03
15/12/2017 551    Egresos  2836-1                                            1,680.00                        6,927.03
15/12/2017 551    Egresos  3062-1                                            2,882.00                        4,045.03
20/12/2017 53     Egresos  2169-2                                              845.03                        3,200.00
20/12/2017 53     Egresos  2170-2                                            3,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,538.21      111,538.21
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0777-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  24-1                                                              5,800.00        5,800.00
30/10/2017 279    Egresos  24-1                                              5,800.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  28-1                                                              2,320.00        2,320.00
27/11/2017 316    Egresos  28-1                                              2,320.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  33-1                                                              4,500.80        4,500.80
15/12/2017 541    Egresos  33-1                                              4,500.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,620.80       12,620.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0789-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ GARCIA MA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,967.42
02/10/2017 37     Egresos  1778-1                                              243.60                       20,723.82
02/10/2017 37     Egresos  1780-1                                            1,827.00                       18,896.82
02/10/2017 37     Egresos  1815-1                                              696.00                       18,200.82
02/10/2017 37     Egresos  1816-1                                            1,334.00                       16,866.82
02/10/2017 37     Egresos  1817-1                                            2,517.20                       14,349.62


Pagina : 257                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/2017 37     Egresos  1818-1                                            2,958.00                       11,391.62
02/10/2017 37     Egresos  1920-1                                            5,000.02                        6,391.60
02/10/2017 37     Egresos  1970-1                                            5,278.00                        1,113.60
06/10/2017 2      Compras  1781-1                                                            1,931.40        3,045.00
06/10/2017 2      Compras  1819-1                                                            1,496.40        4,541.40
06/10/2017 2      Compras  1823-1                                                              551.00        5,092.40
06/10/2017 2      Compras  1826-1                                                              319.00        5,411.40
06/10/2017 2      Compras  1833-1                                                            1,450.00        6,861.40
06/10/2017 2      Compras  1834-1                                                            1,125.20        7,986.60
06/10/2017 2      Compras  1876-1                                                            4,988.00       12,974.60
06/10/2017 2      Compras  1891-1                                                            4,814.00       17,788.60
06/10/2017 2      Compras  1925-1                                                              429.20       18,217.80
06/10/2017 2      Compras  1926-1                                                              243.60       18,461.40
06/10/2017 2      Compras  1927-1                                                              116.00       18,577.40
06/10/2017 2      Compras  1928-1                                                              237.80       18,815.20
06/10/2017 2      Compras  1929-1                                                              116.00       18,931.20
06/10/2017 2      Compras  1930-1                                                              261.00       19,192.20
06/10/2017 2      Compras  1931-1                                                              116.00       19,308.20
06/10/2017 2      Compras  1932-1                                                              203.00       19,511.20
06/10/2017 2      Compras  1933-1                                                              139.20       19,650.40
06/10/2017 2      Compras  1935-1                                                              400.20       20,050.60
06/10/2017 2      Compras  1948-1                                                            2,343.20       22,393.80
06/10/2017 2      Compras  1951-1                                                            1,044.00       23,437.80
06/10/2017 2      Compras  1953-1                                                              846.80       24,284.60
06/10/2017 2      Compras  1958-1                                                              266.80       24,551.40
06/10/2017 2      Compras  1959-1                                                              185.60       24,737.00
06/10/2017 2      Compras  1960-1                                                              116.00       24,853.00
06/10/2017 2      Compras  1961-1                                                              116.00       24,969.00
06/10/2017 2      Compras  1962-1                                                              162.40       25,131.40
06/10/2017 2      Compras  1963-1                                                              243.60       25,375.00
06/10/2017 2      Compras  1964-1                                                              388.60       25,763.60
06/10/2017 2      Compras  1965-1                                                              232.00       25,995.60
06/10/2017 2      Compras  1982-1                                                           25,984.00       51,979.60
06/10/2017 2      Compras  1984-1                                                            9,454.00       61,433.60
06/10/2017 2      Compras  1985-1                                                            6,844.00       68,277.60
06/10/2017 2      Compras  1986-1                                                            6,264.00       74,541.60
06/10/2017 2      Compras  1987-1                                                            4,756.00       79,297.60
06/10/2017 2      Compras  1995-1                                                            1,235.40       80,533.00
06/10/2017 2      Compras  1996-1                                                              649.60       81,182.60
06/10/2017 2      Compras  1997-1                                                              504.60       81,687.20
06/10/2017 2      Compras  1998-1                                                              348.00       82,035.20
06/10/2017 2      Compras  1999-1                                                            2,320.00       84,355.20
06/10/2017 2      Compras  2000-1                                                            2,300.00       86,655.20
10/10/2017 3      Compras  1844-2                                                            1,090.40       87,745.60
10/10/2017 3      Compras  1845-2                                                              266.80       88,012.40
10/10/2017 3      Compras  1847-2                                                              812.00       88,824.40
10/10/2017 3      Compras  1848-2                                                              127.60       88,952.00
10/10/2017 3      Compras  1893-2                                                              179.80       89,131.80
10/10/2017 3      Compras  1934-2                                                               98.60       89,230.40
10/10/2017 3      Compras  1936-2                                                              887.40       90,117.80


Pagina : 258                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 3      Compras  1966-2                                                              788.80       90,906.60
10/10/2017 3      Compras  1969-2                                                              237.80       91,144.40
13/10/2017 144    Egresos  1781-1                                              643.80                       90,500.60
13/10/2017 144    Egresos  1819-1                                            1,496.40                       89,004.20
13/10/2017 144    Egresos  1823-1                                              551.00                       88,453.20
13/10/2017 144    Egresos  1826-1                                              319.00                       88,134.20
13/10/2017 144    Egresos  1833-1                                            1,450.00                       86,684.20
13/10/2017 144    Egresos  1834-1                                            1,125.20                       85,559.00
13/10/2017 24     Egresos  1844-2                                            1,090.40                       84,468.60
13/10/2017 24     Egresos  1845-2                                              266.80                       84,201.80
13/10/2017 24     Egresos  1847-2                                              812.00                       83,389.80
13/10/2017 24     Egresos  1848-2                                              127.60                       83,262.20
13/10/2017 144    Egresos  1876-1                                            4,988.00                       78,274.20
13/10/2017 144    Egresos  1891-1                                            4,814.00                       73,460.20
13/10/2017 24     Egresos  1893-2                                              179.80                       73,280.40
13/10/2017 144    Egresos  1925-1                                              429.20                       72,851.20
13/10/2017 144    Egresos  1926-1                                              243.60                       72,607.60
13/10/2017 144    Egresos  1927-1                                              116.00                       72,491.60
13/10/2017 144    Egresos  1928-1                                              237.80                       72,253.80
13/10/2017 144    Egresos  1929-1                                              116.00                       72,137.80
13/10/2017 144    Egresos  1930-1                                              261.00                       71,876.80
13/10/2017 144    Egresos  1931-1                                              116.00                       71,760.80
13/10/2017 144    Egresos  1932-1                                              203.00                       71,557.80
13/10/2017 144    Egresos  1933-1                                              139.20                       71,418.60
13/10/2017 24     Egresos  1934-2                                               98.60                       71,320.00
13/10/2017 144    Egresos  1935-1                                              400.20                       70,919.80
13/10/2017 24     Egresos  1936-2                                              887.40                       70,032.40
13/10/2017 144    Egresos  1948-1                                            2,343.20                       67,689.20
13/10/2017 144    Egresos  1951-1                                            1,044.00                       66,645.20
13/10/2017 144    Egresos  1953-1                                              846.80                       65,798.40
13/10/2017 144    Egresos  1958-1                                              266.80                       65,531.60
13/10/2017 144    Egresos  1959-1                                              185.60                       65,346.00
13/10/2017 144    Egresos  1960-1                                              116.00                       65,230.00
13/10/2017 144    Egresos  1961-1                                              116.00                       65,114.00
13/10/2017 144    Egresos  1962-1                                              162.40                       64,951.60
13/10/2017 144    Egresos  1963-1                                              243.60                       64,708.00
13/10/2017 144    Egresos  1964-1                                              388.60                       64,319.40
13/10/2017 144    Egresos  1965-1                                              232.00                       64,087.40
13/10/2017 24     Egresos  1966-2                                              788.80                       63,298.60
13/10/2017 24     Egresos  1969-2                                              237.80                       63,060.80
13/10/2017 144    Egresos  1982-1                                           12,992.00                       50,068.80
13/10/2017 144    Egresos  1984-1                                            9,454.00                       40,614.80
13/10/2017 144    Egresos  1985-1                                            6,844.00                       33,770.80
13/10/2017 144    Egresos  1986-1                                            6,264.00                       27,506.80
13/10/2017 144    Egresos  1987-1                                            4,756.00                       22,750.80
13/10/2017 144    Egresos  1995-1                                            1,235.40                       21,515.40
13/10/2017 144    Egresos  1996-1                                              649.60                       20,865.80
13/10/2017 144    Egresos  1997-1                                              504.60                       20,361.20
13/10/2017 144    Egresos  1998-1                                              348.00                       20,013.20
13/10/2017 144    Egresos  1999-1                                            2,320.00                       17,693.20


Pagina : 259                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 144    Egresos  2000-1                                            2,300.00                       15,393.20
20/10/2017 5      Compras  1862-1                                                            1,769.00       17,162.20
20/10/2017 5      Compras  2001-1                                                            1,629.80       18,792.00
20/10/2017 5      Compras  2032-1                                                              510.40       19,302.40
20/10/2017 5      Compras  2033-1                                                              388.60       19,691.00
20/10/2017 5      Compras  2039-1                                                            5,220.00       24,911.00
24/10/2017 7      Compras  1846-2                                                              116.00       25,027.00
24/10/2017 7      Compras  1990-2                                                            2,784.00       27,811.00
24/10/2017 7      Compras  1992-2                                                            5,336.00       33,147.00
24/10/2017 7      Compras  1993-2                                                            5,264.08       38,411.08
24/10/2017 7      Compras  2027-2                                                            8,700.00       47,111.08
27/10/2017 158    Egresos  1846-2                                              116.00                       46,995.08
27/10/2017 158    Egresos  1990-2                                            2,784.00                       44,211.08
27/10/2017 158    Egresos  1992-2                                            5,336.00                       38,875.08
27/10/2017 158    Egresos  1993-2                                            5,264.08                       33,611.00
27/10/2017 158    Egresos  2027-2                                            8,700.00                       24,911.00
30/10/2017 278    Egresos  1862-1                                            1,769.00                       23,142.00
30/10/2017 278    Egresos  2001-1                                            1,629.80                       21,512.20
30/10/2017 278    Egresos  2032-1                                              510.40                       21,001.80
30/10/2017 278    Egresos  2033-1                                              388.60                       20,613.20
30/10/2017 278    Egresos  2039-1                                            5,220.00                       15,393.20
03/11/2017 1      Compras  1837-1                                                              423.40       15,816.60
03/11/2017 1      Compras  1838-1                                                            4,930.00       20,746.60
03/11/2017 1      Compras  1839-1                                                            4,176.00       24,922.60
03/11/2017 1      Compras  1840-1                                                            4,988.00       29,910.60
03/11/2017 1      Compras  1841-1                                                            4,756.00       34,666.60
03/11/2017 1      Compras  1842-1                                                            4,930.00       39,596.60
03/11/2017 1      Compras  1843-1                                                            4,872.00       44,468.60
03/11/2017 1      Compras  1844-1                                                            1,090.40       45,559.00
03/11/2017 1      Compras  1875-1                                                            4,930.00       50,489.00
03/11/2017 1      Compras  1916-1                                                              185.60       50,674.60
03/11/2017 1      Compras  1973-1                                                              185.60       50,860.20
03/11/2017 1      Compras  1977-1                                                           11,000.02       61,860.22
03/11/2017 1      Compras  1983-1                                                           17,632.00       79,492.22
03/11/2017 1      Compras  2013-1                                                              139.20       79,631.42
03/11/2017 1      Compras  2014-1                                                              278.40       79,909.82
03/11/2017 1      Compras  2015-1                                                              759.80       80,669.62
03/11/2017 1      Compras  2016-1                                                              208.80       80,878.42
03/11/2017 1      Compras  2017-1                                                              278.40       81,156.82
03/11/2017 1      Compras  2018-1                                                              261.00       81,417.82
03/11/2017 1      Compras  2020-1                                                              116.00       81,533.82
03/11/2017 1      Compras  2030-1                                                              487.20       82,021.02
03/11/2017 1      Compras  2031-1                                                              417.60       82,438.62
03/11/2017 1      Compras  2035-1                                                            4,825.60       87,264.22
03/11/2017 1      Compras  2036-1                                                            4,756.00       92,020.22
03/11/2017 1      Compras  2037-1                                                            4,964.80       96,985.02
03/11/2017 1      Compras  2083-1                                                            4,930.00      101,915.02
03/11/2017 1      Compras  2421-1                                                                0.00      101,915.02
07/11/2017 4      Compras  1991-2                                                            9,628.00      111,543.02
07/11/2017 4      Compras  1994-2                                                            4,640.00      116,183.02


Pagina : 260                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 4      Compras  2023-2                                                              301.60      116,484.62
10/11/2017 161    Egresos  1837-1                                              423.40                      116,061.22
10/11/2017 161    Egresos  1838-1                                            4,930.00                      111,131.22
10/11/2017 161    Egresos  1839-1                                            4,176.00                      106,955.22
10/11/2017 161    Egresos  1840-1                                            4,988.00                      101,967.22
10/11/2017 161    Egresos  1841-1                                            4,756.00                       97,211.22
10/11/2017 161    Egresos  1842-1                                            4,930.00                       92,281.22
10/11/2017 161    Egresos  1843-1                                            4,872.00                       87,409.22
10/11/2017 161    Egresos  1844-1                                            1,090.40                       86,318.82
10/11/2017 161    Egresos  1875-1                                            4,930.00                       81,388.82
10/11/2017 161    Egresos  1916-1                                              185.60                       81,203.22
10/11/2017 161    Egresos  1973-1                                              185.60                       81,017.62
10/11/2017 161    Egresos  1977-1                                           11,000.02                       70,017.60
10/11/2017 161    Egresos  1983-1                                           17,632.00                       52,385.60
10/11/2017 33     Egresos  1991-2                                            9,628.00                       42,757.60
10/11/2017 33     Egresos  1994-2                                            4,640.00                       38,117.60
10/11/2017 161    Egresos  2013-1                                              139.20                       37,978.40
10/11/2017 161    Egresos  2014-1                                              278.40                       37,700.00
10/11/2017 161    Egresos  2015-1                                              759.80                       36,940.20
10/11/2017 161    Egresos  2016-1                                              208.80                       36,731.40
10/11/2017 161    Egresos  2017-1                                              278.40                       36,453.00
10/11/2017 161    Egresos  2018-1                                              261.00                       36,192.00
10/11/2017 161    Egresos  2020-1                                              116.00                       36,076.00
10/11/2017 33     Egresos  2023-2                                              301.60                       35,774.40
10/11/2017 161    Egresos  2030-1                                              487.20                       35,287.20
10/11/2017 161    Egresos  2031-1                                              417.60                       34,869.60
10/11/2017 161    Egresos  2035-1                                            4,825.60                       30,044.00
10/11/2017 161    Egresos  2036-1                                            4,756.00                       25,288.00
10/11/2017 161    Egresos  2037-1                                            4,964.80                       20,323.20
10/11/2017 161    Egresos  2083-1                                            4,930.00                       15,393.20
17/11/2017 5      Compras  1902-1                                                            5,858.00       21,251.20
17/11/2017 5      Compras  1937-1                                                              406.00       21,657.20
17/11/2017 5      Compras  1938-1                                                              307.40       21,964.60
17/11/2017 5      Compras  1967-1                                                              440.80       22,405.40
17/11/2017 5      Compras  1968-1                                                              266.80       22,672.20
17/11/2017 5      Compras  2019-1                                                              243.60       22,915.80
17/11/2017 5      Compras  2022-1                                                              266.80       23,182.60
17/11/2017 5      Compras  2024-1                                                              568.40       23,751.00
17/11/2017 5      Compras  2025-1                                                              661.20       24,412.20
17/11/2017 5      Compras  2028-1                                                            9,628.00       34,040.20
17/11/2017 5      Compras  2069-1                                                           10,440.00       44,480.20
17/11/2017 5      Compras  2097-1                                                            7,598.00       52,078.20
17/11/2017 5      Compras  2099-1                                                            4,930.00       57,008.20
17/11/2017 5      Compras  2100-1                                                            4,988.00       61,996.20
17/11/2017 5      Compras  2103-1                                                            1,020.80       63,017.00
17/11/2017 5      Compras  2104-1                                                            1,136.80       64,153.80
17/11/2017 5      Compras  2105-1                                                              841.00       64,994.80
17/11/2017 5      Compras  2108-1                                                              278.40       65,273.20
17/11/2017 5      Compras  2110-1                                                              145.00       65,418.20
21/11/2017 7      Compras  2026-2                                                              487.20       65,905.40


Pagina : 261                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 7      Compras  2096-2                                                            6,999.46       72,904.86
21/11/2017 7      Compras  2098-2                                                            4,814.00       77,718.86
21/11/2017 7      Compras  2101-2                                                            4,988.00       82,706.86
21/11/2017 7      Compras  2102-2                                                           12,992.06       95,698.92
24/11/2017 52     Egresos  2026-2                                              487.20                       95,211.72
24/11/2017 52     Egresos  2096-2                                            6,999.46                       88,212.26
24/11/2017 52     Egresos  2098-2                                            4,814.00                       83,398.26
24/11/2017 52     Egresos  2101-2                                            4,988.00                       78,410.26
24/11/2017 52     Egresos  2102-2                                           12,992.06                       65,418.20
27/11/2017 342    Egresos  1902-1                                            5,858.00                       59,560.20
27/11/2017 342    Egresos  1937-1                                              406.00                       59,154.20
27/11/2017 342    Egresos  1938-1                                              307.40                       58,846.80
27/11/2017 342    Egresos  1967-1                                              440.80                       58,406.00
27/11/2017 342    Egresos  1968-1                                              266.80                       58,139.20
27/11/2017 342    Egresos  2019-1                                              243.60                       57,895.60
27/11/2017 342    Egresos  2022-1                                              266.80                       57,628.80
27/11/2017 342    Egresos  2024-1                                              568.40                       57,060.40
27/11/2017 342    Egresos  2025-1                                              661.20                       56,399.20
27/11/2017 342    Egresos  2028-1                                            9,628.00                       46,771.20
27/11/2017 342    Egresos  2069-1                                           10,440.00                       36,331.20
27/11/2017 342    Egresos  2097-1                                            7,598.00                       28,733.20
27/11/2017 342    Egresos  2099-1                                            4,930.00                       23,803.20
27/11/2017 342    Egresos  2100-1                                            4,988.00                       18,815.20
27/11/2017 342    Egresos  2103-1                                            1,020.80                       17,794.40
27/11/2017 342    Egresos  2104-1                                            1,136.80                       16,657.60
27/11/2017 342    Egresos  2105-1                                              841.00                       15,816.60
27/11/2017 342    Egresos  2108-1                                              278.40                       15,538.20
27/11/2017 342    Egresos  2110-1                                              145.00                       15,393.20
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                185.60                       15,207.60
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                139.20                       15,068.40
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR             12,992.00                        2,076.40
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 92.80                        1,983.60
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  1905-1                                                              359.60        2,343.20
01/12/2017 1      Compras  2076-1                                                              533.60        2,876.80
01/12/2017 1      Compras  2077-1                                                              614.80        3,491.60
01/12/2017 1      Compras  2078-1                                                              452.40        3,944.00
01/12/2017 1      Compras  2079-1                                                              400.20        4,344.20
01/12/2017 1      Compras  2080-1                                                              481.40        4,825.60
01/12/2017 1      Compras  2081-1                                                              290.00        5,115.60
01/12/2017 1      Compras  2082-1                                                              371.20        5,486.80
01/12/2017 1      Compras  2084-1                                                              185.60        5,672.40
01/12/2017 1      Compras  2085-1                                                              464.00        6,136.40
01/12/2017 1      Compras  2086-1                                                              116.00        6,252.40
01/12/2017 1      Compras  2087-1                                                              464.00        6,716.40
01/12/2017 1      Compras  2088-1                                                              551.00        7,267.40
01/12/2017 1      Compras  2089-1                                                              145.00        7,412.40


Pagina : 262                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  2090-1                                                              464.00        7,876.40
01/12/2017 1      Compras  2106-1                                                              672.80        8,549.20
01/12/2017 1      Compras  2111-1                                                               81.20        8,630.40
01/12/2017 1      Compras  2112-1                                                               92.80        8,723.20
01/12/2017 1      Compras  2113-1                                                            4,872.00       13,595.20
01/12/2017 1      Compras  2114-1                                                            4,953.20       18,548.40
01/12/2017 1      Compras  2115-1                                                            4,988.00       23,536.40
01/12/2017 1      Compras  2116-1                                                            4,961.32       28,497.72
01/12/2017 1      Compras  2136-1                                                              562.60       29,060.32
01/12/2017 1      Compras  2137-1                                                              539.40       29,599.72
01/12/2017 1      Compras  2138-1                                                              232.00       29,831.72
01/12/2017 1      Compras  2139-1                                                              220.40       30,052.12
01/12/2017 1      Compras  2140-1                                                            4,408.00       34,460.12
01/12/2017 1      Compras  2147-1                                                              116.00       34,576.12
08/12/2017 276    Egresos  1905-1                                              359.60                       34,216.52
08/12/2017 276    Egresos  2082-1                                              371.20                       33,845.32
08/12/2017 276    Egresos  2084-1                                              185.60                       33,659.72
08/12/2017 276    Egresos  2085-1                                              464.00                       33,195.72
08/12/2017 276    Egresos  2086-1                                              116.00                       33,079.72
08/12/2017 276    Egresos  2087-1                                              232.00                       32,847.72
08/12/2017 276    Egresos  2088-1                                              551.00                       32,296.72
08/12/2017 276    Egresos  2089-1                                              145.00                       32,151.72
08/12/2017 276    Egresos  2090-1                                              464.00                       31,687.72
08/12/2017 235    Egresos  2111-1                                               81.20                       31,606.52
08/12/2017 308    Egresos  2112-1                                               92.80                       31,513.72
08/12/2017 235    Egresos  2147-1                                              116.00                       31,397.72
08/12/2017 4      Compras  1769-1                                                            1,113.60       32,511.32
08/12/2017 4      Compras  1865-1                                                              707.60       33,218.92
08/12/2017 4      Compras  1866-1                                                              406.00       33,624.92
08/12/2017 4      Compras  1867-1                                                              469.80       34,094.72
08/12/2017 4      Compras  1868-1                                                              191.40       34,286.12
08/12/2017 4      Compras  1869-1                                                              313.20       34,599.32
08/12/2017 4      Compras  1870-1                                                              278.40       34,877.72
08/12/2017 4      Compras  1881-1                                                              759.80       35,637.52
08/12/2017 4      Compras  1903-1                                                              707.60       36,345.12
08/12/2017 4      Compras  1904-1                                                              301.60       36,646.72
08/12/2017 4      Compras  1906-1                                                              278.40       36,925.12
08/12/2017 4      Compras  1907-1                                                              116.00       37,041.12
08/12/2017 4      Compras  1908-1                                                              179.80       37,220.92
08/12/2017 4      Compras  1909-1                                                              116.00       37,336.92
08/12/2017 4      Compras  1918-1                                                              319.00       37,655.92
08/12/2017 4      Compras  2120-1                                                              759.80       38,415.72
08/12/2017 4      Compras  2127-1                                                              278.40       38,694.12
08/12/2017 4      Compras  2128-1                                                            1,061.40       39,755.52
08/12/2017 4      Compras  2129-1                                                              580.00       40,335.52
08/12/2017 4      Compras  2130-1                                                              214.60       40,550.12
08/12/2017 4      Compras  2131-1                                                              174.00       40,724.12
08/12/2017 4      Compras  2132-1                                                              324.80       41,048.92
08/12/2017 4      Compras  2133-1                                                              493.00       41,541.92
08/12/2017 4      Compras  2134-1                                                              319.00       41,860.92


Pagina : 263                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  2135-1                                                              464.00       42,324.92
08/12/2017 4      Compras  3078-1                                                                0.00       42,324.92
11/12/2017 357    Egresos  2076-1                                              533.60                       41,791.32
11/12/2017 357    Egresos  2077-1                                              614.80                       41,176.52
11/12/2017 357    Egresos  2078-1                                              452.40                       40,724.12
11/12/2017 357    Egresos  2079-1                                              400.20                       40,323.92
11/12/2017 357    Egresos  2080-1                                              481.40                       39,842.52
11/12/2017 357    Egresos  2081-1                                              290.00                       39,552.52
11/12/2017 357    Egresos  2113-1                                            4,872.00                       34,680.52
11/12/2017 357    Egresos  2114-1                                            4,953.20                       29,727.32
11/12/2017 357    Egresos  2115-1                                            4,988.00                       24,739.32
11/12/2017 357    Egresos  2116-1                                            4,961.32                       19,778.00
11/12/2017 357    Egresos  2136-1                                              562.60                       19,215.40
11/12/2017 357    Egresos  2137-1                                              539.40                       18,676.00
11/12/2017 357    Egresos  2138-1                                              232.00                       18,444.00
11/12/2017 357    Egresos  2139-1                                              220.40                       18,223.60
11/12/2017 357    Egresos  2140-1                                            4,408.00                       13,815.60
12/12/2017 5      Compras  2091-2                                                            1,102.00       14,917.60
12/12/2017 5      Compras  2092-2                                                            1,073.00       15,990.60
12/12/2017 5      Compras  2093-2                                                              765.60       16,756.20
12/12/2017 5      Compras  2094-2                                                              185.60       16,941.80
12/12/2017 5      Compras  2095-2                                                            1,368.80       18,310.60
12/12/2017 5      Compras  2141-2                                                            1,160.00       19,470.60
12/12/2017 5      Compras  2142-2                                                              504.60       19,975.20
12/12/2017 5      Compras  2143-2                                                              232.00       20,207.20
12/12/2017 5      Compras  2144-2                                                              255.20       20,462.40
12/12/2017 5      Compras  2145-2                                                              742.40       21,204.80
12/12/2017 5      Compras  2148-2                                                            6,322.00       27,526.80
12/12/2017 5      Compras  2149-2                                                            6,612.00       34,138.80
12/12/2017 5      Compras  2150-2                                                            7,076.00       41,214.80
12/12/2017 5      Compras  2152-2                                                            8,816.00       50,030.80
12/12/2017 5      Compras  2153-2                                                            5,533.20       55,564.00
12/12/2017 5      Compras  2154-2                                                            3,886.00       59,450.00
12/12/2017 5      Compras  2155-2                                                            3,480.00       62,930.00
12/12/2017 5      Compras  2156-2                                                            4,176.00       67,106.00
12/12/2017 5      Compras  2157-2                                                            3,654.00       70,760.00
12/12/2017 5      Compras  2158-2                                                            8,352.00       79,112.00
12/12/2017 5      Compras  2168-2                                                            7,795.20       86,907.20
12/12/2017 5      Compras  2169-2                                                           17,510.20      104,417.40
12/12/2017 5      Compras  2170-2                                                            9,454.00      113,871.40
12/12/2017 5      Compras  2172-2                                                            1,879.20      115,750.60
12/12/2017 5      Compras  2173-2                                                            1,641.40      117,392.00
12/12/2017 5      Compras  2174-2                                                            1,183.20      118,575.20
12/12/2017 5      Compras  2175-2                                                            3,016.00      121,591.20
12/12/2017 5      Compras  2183-2                                                           12,504.80      134,096.00
12/12/2017 5      Compras  2184-2                                                           15,219.20      149,315.20
12/12/2017 5      Compras  2185-2                                                           13,224.00      162,539.20
12/12/2017 5      Compras  2186-2                                                           14,906.00      177,445.20
12/12/2017 5      Compras  2187-2                                                            9,256.80      186,702.00
12/12/2017 5      Compras  2190-2                                                           14,000.00      200,702.00


Pagina : 264                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  2193-2                                                            4,988.00      205,690.00
15/12/2017 561    Egresos  1769-1                                            1,113.60                      204,576.40
15/12/2017 561    Egresos  1865-1                                              707.60                      203,868.80
15/12/2017 561    Egresos  1866-1                                              406.00                      203,462.80
15/12/2017 561    Egresos  1867-1                                              469.80                      202,993.00
15/12/2017 561    Egresos  1868-1                                              191.40                      202,801.60
15/12/2017 561    Egresos  1869-1                                              313.20                      202,488.40
15/12/2017 561    Egresos  1870-1                                              278.40                      202,210.00
15/12/2017 561    Egresos  1881-1                                              759.80                      201,450.20
15/12/2017 561    Egresos  1903-1                                              707.60                      200,742.60
15/12/2017 561    Egresos  1904-1                                              301.60                      200,441.00
15/12/2017 561    Egresos  1906-1                                              278.40                      200,162.60
15/12/2017 561    Egresos  1907-1                                              116.00                      200,046.60
15/12/2017 561    Egresos  1908-1                                              179.80                      199,866.80
15/12/2017 561    Egresos  1909-1                                              116.00                      199,750.80
15/12/2017 561    Egresos  1918-1                                              319.00                      199,431.80
15/12/2017 606    Egresos  2120-1                                              759.80                      198,672.00
15/12/2017 561    Egresos  2127-1                                              278.40                      198,393.60
15/12/2017 561    Egresos  2128-1                                            1,061.40                      197,332.20
15/12/2017 561    Egresos  2129-1                                              580.00                      196,752.20
15/12/2017 561    Egresos  2130-1                                              214.60                      196,537.60
15/12/2017 561    Egresos  2131-1                                              174.00                      196,363.60
15/12/2017 561    Egresos  2132-1                                              324.80                      196,038.80
15/12/2017 561    Egresos  2133-1                                              493.00                      195,545.80
15/12/2017 561    Egresos  2134-1                                              319.00                      195,226.80
15/12/2017 561    Egresos  2135-1                                              464.00                      194,762.80
15/12/2017 7      Compras  2107-1                                                              284.20      195,047.00
15/12/2017 7      Compras  2146-1                                                              220.40      195,267.40
20/12/2017 54     Egresos  2091-2                                            1,102.00                      194,165.40
20/12/2017 54     Egresos  2092-2                                            1,073.00                      193,092.40
20/12/2017 54     Egresos  2093-2                                              765.60                      192,326.80
20/12/2017 54     Egresos  2094-2                                              185.60                      192,141.20
20/12/2017 54     Egresos  2095-2                                            1,368.80                      190,772.40
20/12/2017 54     Egresos  2141-2                                            1,160.00                      189,612.40
20/12/2017 54     Egresos  2142-2                                              504.60                      189,107.80
20/12/2017 54     Egresos  2143-2                                              232.00                      188,875.80
20/12/2017 54     Egresos  2144-2                                              255.20                      188,620.60
20/12/2017 54     Egresos  2145-2                                              742.40                      187,878.20
20/12/2017 54     Egresos  2148-2                                            6,322.00                      181,556.20
20/12/2017 54     Egresos  2149-2                                            6,612.00                      174,944.20
20/12/2017 54     Egresos  2150-2                                            7,076.00                      167,868.20
20/12/2017 54     Egresos  2152-2                                            8,816.00                      159,052.20
20/12/2017 54     Egresos  2153-2                                            5,533.20                      153,519.00
20/12/2017 54     Egresos  2154-2                                            3,886.00                      149,633.00
20/12/2017 54     Egresos  2155-2                                            3,480.00                      146,153.00
20/12/2017 54     Egresos  2157-2                                            3,654.00                      142,499.00
20/12/2017 54     Egresos  2158-2                                            8,352.00                      134,147.00
20/12/2017 54     Egresos  2168-2                                            7,795.20                      126,351.80
20/12/2017 54     Egresos  2169-2                                            8,502.80                      117,849.00
20/12/2017 54     Egresos  2170-2                                            9,454.00                      108,395.00


Pagina : 265                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 54     Egresos  2171-2                                            9,007.40                       99,387.60
20/12/2017 54     Egresos  2172-2                                            1,879.20                       97,508.40
20/12/2017 54     Egresos  2173-2                                            1,641.40                       95,867.00
20/12/2017 54     Egresos  2174-2                                            1,183.20                       94,683.80
20/12/2017 54     Egresos  2175-2                                            3,016.00                       91,667.80
20/12/2017 54     Egresos  2183-2                                           12,504.80                       79,163.00
20/12/2017 54     Egresos  2184-2                                           15,219.20                       63,943.80
20/12/2017 54     Egresos  2185-2                                           13,224.00                       50,719.80
20/12/2017 54     Egresos  2186-2                                           14,906.00                       35,813.80
20/12/2017 54     Egresos  2187-2                                            9,256.80                       26,557.00
20/12/2017 54     Egresos  2190-2                                           14,000.00                       12,557.00
22/12/2017 453    Egresos  2106-1                                              672.80                       11,884.20
22/12/2017 453    Egresos  2107-1                                              284.20                       11,600.00
22/12/2017 480    Egresos  2146-1                                              220.40                       11,379.60
22/12/2017 86     Egresos  2156-2                                            4,176.00                        7,203.60
22/12/2017 86     Egresos  2193-2                                            4,988.00                        2,215.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,796.36      539,044.54
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0792-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ PEA OLIVIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  209-1                                                             1,392.00        1,392.00
10/11/2017 159    Egresos  209-1                                             1,392.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  212-1                                                               754.00          754.00
27/11/2017 317    Egresos  212-1                                               754.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,146.00        2,146.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0799-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONTIEL LOPEZ SAIDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  9980-1                                                            9,130.36        9,130.36
11/12/2017 362    Egresos  9980-1                                            9,130.36                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,130.36        9,130.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0801-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA MONTENEGRO BALTAZAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 3      Diario   PAG 001     PAG. 001 CASA DE LA CULTURA                           5,400.00        5,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0806-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RYSE S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  38319-1                                                           7,771.11        7,771.11
08/12/2017 234    Egresos  38319-1                                           7,771.11                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,771.11        7,771.11
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0809-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUADALUPE COMUNICACIONES S.A DE C.V


Pagina : 266                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  2297-1                                                            6,960.00        6,960.00
05/12/2017 171    Egresos  2297-1                                            6,960.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  2382-1                                                            6,960.00        6,960.00
20/12/2017 411    Egresos  2382-1                                            6,960.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       13,920.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0820-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  A16C-1                                                              800.00          800.00
20/12/2017 412    Egresos  A16C-1                                              800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             800.00          800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0826-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEL AGUILA FLORES ROSAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  497-1                                                             1,624.00        1,624.00
13/10/2017 139    Egresos  497-1                                             1,624.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  521-1                                                             1,624.00        1,624.00
10/11/2017 162    Egresos  521-1                                             1,624.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  522E-1                                                              990.01          990.01
15/12/2017 7      Compras  523E-1                                                              990.01        1,980.02
15/12/2017 7      Compras  525E-1                                                            1,330.01        3,310.03
22/12/2017 460    Egresos  522E-1                                              990.01                        2,320.02
22/12/2017 460    Egresos  523E-1                                              990.01                        1,330.01
22/12/2017 460    Egresos  525E-1                                            1,330.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,558.03        6,558.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0832-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA MORALES MARTHA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  5069-2                                                              240.00          240.00
13/10/2017 25     Egresos  5069-2                                              240.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             240.00          240.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0845-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISEO EN ESTRUCTURAS DE EXPOSICION S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  770-1                                                            63,974.00       63,974.00
30/10/2017 308    Egresos  770-1                                            63,974.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,974.00       63,974.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0849-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARQUEZ AGUIRRE PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  225-1                                                            49,880.00       49,880.00
30/10/2017 280    Egresos  225-1                                            49,880.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,880.00       49,880.00


Pagina : 267                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0854-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  2421-1                                                            1,392.00        1,392.00
27/11/2017 318    Egresos  2421-1                                            1,392.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  3CE6-1                                                              684.38          684.38
01/12/2017 1      Compras  A06A-1                                                              593.92        1,278.30
01/12/2017 1      Compras  EBB4-1                                                            3,688.80        4,967.10
08/12/2017 236    Egresos  3CE6-1                                              684.38                        4,282.72
08/12/2017 236    Egresos  A06A-1                                              593.92                        3,688.80
08/12/2017 236    Egresos  EBB4-1                                            3,688.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,359.10        6,359.10
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0862-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZADA BARAJAS LAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  6585-1                                                          149,930.40      149,930.40
23/11/2017 240    Egresos  6585-1                                          149,930.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,930.40      149,930.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0863-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO DIVA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  820-1                                                            33,756.00       33,756.00
27/11/2017 319    Egresos  820-1                                            33,756.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,756.00       33,756.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0868-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OCAMPO AREVALO MA DE LOURDES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0873-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  175-1                                                               986.00          986.00
27/11/2017 320    Egresos  175-1                                               986.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             986.00          986.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0874-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  31739-1                                                           2,750.00        2,750.00
27/11/2017 341    Egresos  31739-1                                           2,750.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,750.00        2,750.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0879-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO MEDRANO MA ANGELES RAQUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  6901-1                                                            4,400.00        4,400.00


Pagina : 268                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 297    Egresos  6901-1                                            4,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,400.00        4,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0880-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0881-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ CARRILLO YASSEL BERENICE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.19
02/10/2017 45     Egresos  A39-1                                             3,000.19                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.19            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0890-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  770-1                                                             1,160.00        1,160.00
11/12/2017 348    Egresos  770-1                                             1,160.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0895-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRERO AMARO GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  9F74-1                                                            5,452.00        5,452.00
13/10/2017 110    Egresos  9F74-1                                            5,452.00                            0.00
03/11/2017 40     Egresos  5D81-1                                            4,176.00                       -4,176.00
03/11/2017 1      Compras  5D81-1                                                            4,176.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  311-1                                                             5,568.00        5,568.00
27/11/2017 321    Egresos  311-1                                             5,568.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  314-1                                                             1,200.00        1,200.00
14/12/2017 368    Egresos  314-1                                             1,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,396.00       16,396.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0909-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIAZ GAMIO VIRGINIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  3209-1                                                            4,060.00        4,060.00
13/10/2017 112    Egresos  3209-1                                            4,060.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  3409-1                                                           12,396.00       12,396.00
17/11/2017 5      Compras  3410-1                                                           11,020.00       23,416.00
17/11/2017 5      Compras  3412-1                                                           14,087.05       37,503.05
17/11/2017 5      Compras  3413-1                                                           10,166.01       47,669.06
28/11/2017 347    Egresos  3476-1                                            7,192.00                       40,477.06
28/11/2017 20     Compras  3476-1                                                            7,192.00       47,669.06
15/12/2017 588    Egresos  3409-1                                           12,396.00                       35,273.06
15/12/2017 588    Egresos  3410-1                                           11,020.00                       24,253.06
15/12/2017 588    Egresos  3412-1                                           14,087.05                       10,166.01
15/12/2017 588    Egresos  3413-1                                           10,166.01                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 269                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          58,921.06       58,921.06
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0917-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVA ESPERANZA, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  556-1                                                             8,000.00        8,000.00
30/10/2017 298    Egresos  556-1                                             8,000.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  565-1                                                            16,000.00       16,000.00
15/12/2017 494    Egresos  565-1                                            16,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,000.00       24,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0927-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARABRISAS VICKY SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 51     Egresos  18033-1                                             522.00                         -522.00
06/10/2017 2      Compras  18033-1                                                             522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0928-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,248.75
12/10/2017 79     Egresos  2451-1                                           40,048.40                      -37,799.65
12/10/2017 79     Egresos  2452-1                                            5,448.14                      -43,247.79
12/10/2017 79     Egresos  2453-1                                            7,369.70                      -50,617.49
12/10/2017 79     Egresos  2454-1                                            9,414.40                      -60,031.89
12/10/2017 79     Egresos  2455-1                                              881.15                      -60,913.04
12/10/2017 79     Egresos  2456-1                                              721.05                      -61,634.09
12/10/2017 79     Egresos  2457-1                                              640.40                      -62,274.49
12/10/2017 79     Egresos  2458-1                                              480.30                      -62,754.79
12/10/2017 79     Egresos  2459-1                                              320.20                      -63,074.99
12/10/2017 79     Egresos  2460-1                                            1,442.10                      -64,517.09
12/10/2017 79     Egresos  2461-1                                              640.80                      -65,157.89
12/10/2017 79     Egresos  2462-1                                            2,017.20                      -67,175.09
12/10/2017 79     Egresos  2463-1                                              961.80                      -68,136.89
12/10/2017 79     Egresos  2470-1                                           36,361.09                     -104,497.98
12/10/2017 79     Egresos  2471-1                                            6,299.46                     -110,797.44
12/10/2017 79     Egresos  2472-1                                            7,222.70                     -118,020.14
12/10/2017 79     Egresos  2473-1                                           11,132.00                     -129,152.14
12/10/2017 79     Egresos  2474-1                                              642.00                     -129,794.14
12/10/2017 79     Egresos  2475-1                                              722.25                     -130,516.39
12/10/2017 79     Egresos  2476-1                                            1,445.10                     -131,961.49
12/10/2017 79     Egresos  2477-1                                            1,848.65                     -133,810.14
12/10/2017 79     Egresos  2478-1                                            1,012.80                     -134,822.94
12/10/2017 4      Compras  2451-1                                                           40,048.40      -94,774.54
12/10/2017 4      Compras  2452-1                                                            5,448.14      -89,326.40
12/10/2017 4      Compras  2453-1                                                            7,369.70      -81,956.70
12/10/2017 4      Compras  2454-1                                                            9,414.40      -72,542.30
12/10/2017 4      Compras  2455-1                                                              881.15      -71,661.15
12/10/2017 4      Compras  2456-1                                                              721.05      -70,940.10
12/10/2017 4      Compras  2457-1                                                              640.40      -70,299.70
12/10/2017 4      Compras  2458-1                                                              480.30      -69,819.40


Pagina : 270                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 4      Compras  2459-1                                                              320.20      -69,499.20
12/10/2017 4      Compras  2460-1                                                            1,442.10      -68,057.10
12/10/2017 4      Compras  2461-1                                                              640.80      -67,416.30
12/10/2017 4      Compras  2462-1                                                            2,017.20      -65,399.10
12/10/2017 4      Compras  2463-1                                                              961.80      -64,437.30
12/10/2017 4      Compras  2470-1                                                           36,361.09      -28,076.21
12/10/2017 4      Compras  2471-1                                                            6,299.46      -21,776.75
12/10/2017 4      Compras  2472-1                                                            7,222.70      -14,554.05
12/10/2017 4      Compras  2473-1                                                           11,132.00       -3,422.05
12/10/2017 4      Compras  2474-1                                                              642.00       -2,780.05
12/10/2017 4      Compras  2475-1                                                              722.25       -2,057.80
12/10/2017 4      Compras  2476-1                                                            1,445.10         -612.70
12/10/2017 4      Compras  2477-1                                                            1,848.65        1,235.95
12/10/2017 4      Compras  2478-1                                                            1,012.80        2,248.75
26/10/2017 208    Egresos  2502-1                                           39,200.33                      -36,951.58
26/10/2017 208    Egresos  2503-1                                            6,846.55                      -43,798.13
26/10/2017 208    Egresos  2504-1                                            7,405.24                      -51,203.37
26/10/2017 208    Egresos  2505-1                                            8,460.00                      -59,663.37
26/10/2017 208    Egresos  2506-1                                            1,284.80                      -60,948.17
26/10/2017 208    Egresos  2507-1                                            1,287.05                      -62,235.22
26/10/2017 208    Egresos  2508-1                                            6,597.30                      -68,832.52
26/10/2017 208    Egresos  2509-1                                              803.50                      -69,636.02
26/10/2017 208    Egresos  2510-1                                              161.00                      -69,797.02
26/10/2017 208    Egresos  2511-1                                              966.60                      -70,763.62
26/10/2017 208    Egresos  2512-1                                              644.40                      -71,408.02
26/10/2017 208    Egresos  2513-1                                              322.20                      -71,730.22
26/10/2017 208    Egresos  2528-1                                           39,996.83                     -111,727.05
26/10/2017 208    Egresos  2529-1                                            6,326.58                     -118,053.63
26/10/2017 208    Egresos  2530-1                                            7,255.10                     -125,308.73
26/10/2017 208    Egresos  2531-1                                           11,209.20                     -136,517.93
26/10/2017 208    Egresos  2532-1                                            2,578.20                     -139,096.13
26/10/2017 208    Egresos  2533-1                                            2,095.50                     -141,191.63
26/10/2017 208    Egresos  2534-1                                              805.25                     -141,996.88
26/10/2017 208    Egresos  2535-1                                              483.30                     -142,480.18
26/10/2017 208    Egresos  2536-1                                            1,450.50                     -143,930.68
26/10/2017 208    Egresos  2537-1                                            1,613.60                     -145,544.28
26/10/2017 208    Egresos  2538-1                                              644.40                     -146,188.68
26/10/2017 208    Egresos  2539-1                                              322.60                     -146,511.28
26/10/2017 6      Compras  2502-1                                                           39,200.33     -107,310.95
26/10/2017 6      Compras  2503-1                                                            6,846.55     -100,464.40
26/10/2017 6      Compras  2504-1                                                            7,405.24      -93,059.16
26/10/2017 6      Compras  2505-1                                                            8,460.00      -84,599.16
26/10/2017 6      Compras  2506-1                                                            1,284.80      -83,314.36
26/10/2017 6      Compras  2507-1                                                            1,287.05      -82,027.31
26/10/2017 6      Compras  2508-1                                                            6,597.30      -75,430.01
26/10/2017 6      Compras  2509-1                                                              803.50      -74,626.51
26/10/2017 6      Compras  2510-1                                                              161.00      -74,465.51
26/10/2017 6      Compras  2511-1                                                              966.60      -73,498.91
26/10/2017 6      Compras  2512-1                                                              644.40      -72,854.51
26/10/2017 6      Compras  2513-1                                                              322.20      -72,532.31


Pagina : 271                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  2528-1                                                           39,996.83      -32,535.48
26/10/2017 6      Compras  2529-1                                                            6,326.58      -26,208.90
26/10/2017 6      Compras  2530-1                                                            7,255.10      -18,953.80
26/10/2017 6      Compras  2531-1                                                           11,209.20       -7,744.60
26/10/2017 6      Compras  2532-1                                                            2,578.20       -5,166.40
26/10/2017 6      Compras  2533-1                                                            2,095.50       -3,070.90
26/10/2017 6      Compras  2534-1                                                              805.25       -2,265.65
26/10/2017 6      Compras  2535-1                                                              483.30       -1,782.35
26/10/2017 6      Compras  2536-1                                                            1,450.50         -331.85
26/10/2017 6      Compras  2537-1                                                            1,613.60        1,281.75
26/10/2017 6      Compras  2538-1                                                              644.40        1,926.15
26/10/2017 6      Compras  2539-1                                                              322.60        2,248.75
09/11/2017 89     Egresos  2563-1                                           38,572.92                      -36,324.17
09/11/2017 89     Egresos  2564-1                                            8,329.10                      -44,653.27
09/11/2017 89     Egresos  2565-1                                            9,217.80                      -53,871.07
09/11/2017 89     Egresos  2566-1                                            9,898.79                      -63,769.86
09/11/2017 89     Egresos  2567-1                                              889.10                      -64,658.96
09/11/2017 89     Egresos  2568-1                                              970.20                      -65,629.16
09/11/2017 89     Egresos  2569-1                                              727.20                      -66,356.36
09/11/2017 89     Egresos  2570-1                                              969.10                      -67,325.46
09/11/2017 89     Egresos  2571-1                                              646.00                      -67,971.46
09/11/2017 89     Egresos  2572-1                                              485.70                      -68,457.16
09/11/2017 89     Egresos  2573-1                                            1,456.80                      -69,913.96
09/11/2017 89     Egresos  2574-1                                            1,293.70                      -71,207.66
09/11/2017 89     Egresos  2575-1                                              323.80                      -71,531.46
09/11/2017 88     Egresos  2591-1                                           40,303.21                     -111,834.67
09/11/2017 88     Egresos  2592-1                                            8,479.00                     -120,313.67
09/11/2017 88     Egresos  2593-1                                            7,593.70                     -127,907.37
09/11/2017 88     Egresos  2594-1                                           10,910.35                     -138,817.72
09/11/2017 88     Egresos  2595-1                                            2,911.00                     -141,728.72
09/11/2017 88     Egresos  2596-1                                            8,439.84                     -150,168.56
09/11/2017 88     Egresos  2597-1                                            1,939.60                     -152,108.16
09/11/2017 88     Egresos  2598-1                                              485.40                     -152,593.56
09/11/2017 88     Egresos  2599-1                                              323.60                     -152,917.16
09/11/2017 88     Egresos  2600                                                242.55                     -153,159.71
09/11/2017 88     Egresos  2601-1                                              323.20                     -153,482.91
09/11/2017 88     Egresos  2602-1                                            1,130.90                     -154,613.81
09/11/2017 88     Egresos  2603-1                                              644.80                     -155,258.61
09/11/2017 3      Compras  2563-1                                                           38,572.92     -116,685.69
09/11/2017 3      Compras  2564-1                                                            8,329.10     -108,356.59
09/11/2017 3      Compras  2565-1                                                            9,217.80      -99,138.79
09/11/2017 3      Compras  2566-1                                                            9,898.79      -89,240.00
09/11/2017 3      Compras  2567-1                                                              889.10      -88,350.90
09/11/2017 3      Compras  2568-1                                                              970.20      -87,380.70
09/11/2017 3      Compras  2569-1                                                              727.20      -86,653.50
09/11/2017 3      Compras  2570-1                                                              969.10      -85,684.40
09/11/2017 3      Compras  2571-1                                                              646.00      -85,038.40
09/11/2017 3      Compras  2572-1                                                              485.70      -84,552.70
09/11/2017 3      Compras  2573-1                                                            1,456.80      -83,095.90
09/11/2017 3      Compras  2574-1                                                            1,293.70      -81,802.20


Pagina : 272                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 3      Compras  2575-1                                                              323.80      -81,478.40
09/11/2017 3      Compras  2591-1                                                           40,303.21      -41,175.19
09/11/2017 3      Compras  2592-1                                                            8,479.00      -32,696.19
09/11/2017 3      Compras  2593-1                                                            7,593.70      -25,102.49
09/11/2017 3      Compras  2594-1                                                           10,910.35      -14,192.14
09/11/2017 3      Compras  2595-1                                                            2,911.00      -11,281.14
09/11/2017 3      Compras  2596-1                                                            8,439.84       -2,841.30
09/11/2017 3      Compras  2597-1                                                            1,939.60         -901.70
09/11/2017 3      Compras  2598-1                                                              485.40         -416.30
09/11/2017 3      Compras  2599-1                                                              323.60          -92.70
09/11/2017 3      Compras  2600                                                                242.55          149.85
09/11/2017 3      Compras  2601-1                                                              323.20          473.05
09/11/2017 3      Compras  2602-1                                                            1,130.90        1,603.95
09/11/2017 3      Compras  2603-1                                                              644.80        2,248.75
23/11/2017 6      Compras  2628-1                                                           53,274.95       55,523.70
23/11/2017 6      Compras  2629-1                                                            9,779.06       65,302.76
23/11/2017 6      Compras  2630-1                                                           10,670.00       75,972.76
23/11/2017 6      Compras  2631-1                                                           14,988.80       90,961.56
23/11/2017 6      Compras  2632-1                                                              960.44       91,922.00
23/11/2017 6      Compras  2633-1                                                              968.00       92,890.00
23/11/2017 6      Compras  2634-1                                                            1,132.40       94,022.40
23/11/2017 6      Compras  2635-1                                                            1,614.70       95,637.10
23/11/2017 6      Compras  2636-1                                                            1,858.10       97,495.20
23/11/2017 6      Compras  2637-1                                                            1,294.00       98,789.20
23/11/2017 6      Compras  2638-1                                                            1,292.80      100,082.00
23/11/2017 6      Compras  2639-1                                                            1,618.80      101,700.80
23/11/2017 6      Compras  2640-1                                                              727.65      102,428.45
23/11/2017 6      Compras  2641-1                                                            1,022.63      103,451.08
23/11/2017 6      Compras  2642-1                                                            1,458.00      104,909.08
23/11/2017 6      Compras  2653-1                                                           25,277.84      130,186.92
23/11/2017 6      Compras  2654-1                                                            4,375.90      134,562.82
23/11/2017 6      Compras  2655-1                                                            3,890.40      138,453.22
23/11/2017 6      Compras  2656-1                                                           10,589.60      149,042.82
23/11/2017 6      Compras  2657-1                                                            1,296.30      150,339.12
23/11/2017 6      Compras  2658-1                                                            2,431.00      152,770.12
23/11/2017 6      Compras  2659-1                                                              648.40      153,418.52
24/11/2017 257    Egresos  2628-1                                           53,274.95                      100,143.57
24/11/2017 257    Egresos  2629-1                                            9,779.06                       90,364.51
24/11/2017 257    Egresos  2630-1                                           10,670.00                       79,694.51
24/11/2017 257    Egresos  2631-1                                           14,988.80                       64,705.71
24/11/2017 257    Egresos  2632-1                                              960.44                       63,745.27
24/11/2017 257    Egresos  2633-1                                              968.00                       62,777.27
24/11/2017 257    Egresos  2634-1                                            1,132.40                       61,644.87
24/11/2017 257    Egresos  2635-1                                            1,614.70                       60,030.17
24/11/2017 257    Egresos  2636-1                                            1,858.10                       58,172.07
24/11/2017 257    Egresos  2637-1                                            1,294.00                       56,878.07
24/11/2017 257    Egresos  2638-1                                            1,292.80                       55,585.27
24/11/2017 257    Egresos  2639-1                                            1,618.80                       53,966.47
24/11/2017 257    Egresos  2640-1                                              727.65                       53,238.82
24/11/2017 257    Egresos  2641-1                                            1,022.63                       52,216.19


Pagina : 273                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 257    Egresos  2642-1                                            1,458.00                       50,758.19
24/11/2017 256    Egresos  2653-1                                           25,277.84                       25,480.35
24/11/2017 256    Egresos  2654-1                                            4,375.90                       21,104.45
24/11/2017 256    Egresos  2655-1                                            3,890.40                       17,214.05
24/11/2017 256    Egresos  2656-1                                           10,589.60                        6,624.45
24/11/2017 256    Egresos  2657-1                                            1,296.30                        5,328.15
24/11/2017 256    Egresos  2658-1                                            2,431.00                        2,897.15
24/11/2017 256    Egresos  2659-1                                              648.40                        2,248.75
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,248.75        4,497.50
                                       PROVISION
14/12/2017 6      Compras  2683-2                                                           34,051.46       38,548.96
14/12/2017 6      Compras  2684-2                                                            3,412.70       41,961.66
14/12/2017 6      Compras  2685-2                                                            7,141.62       49,103.28
14/12/2017 6      Compras  2686-2                                                            6,620.32       55,723.60
14/12/2017 6      Compras  2715-2                                                            8,135.89       63,859.49
14/12/2017 6      Compras  2716-2                                                            8,770.30       72,629.79
14/12/2017 6      Compras  2718-2                                                           36,957.60      109,587.39
14/12/2017 6      Compras  2720-2                                                            4,462.20      114,049.59
20/12/2017 55     Egresos  2683-2                                           34,051.46                       79,998.13
20/12/2017 55     Egresos  2684-2                                            3,412.70                       76,585.43
20/12/2017 55     Egresos  2685-2                                            7,141.62                       69,443.81
20/12/2017 55     Egresos  2686-2                                            6,620.32                       62,823.49
20/12/2017 55     Egresos  2715-2                                            8,135.89                       54,687.60
20/12/2017 55     Egresos  2716-2                                            8,770.30                       45,917.30
20/12/2017 55     Egresos  2718-2                                           36,957.60                        8,959.70
20/12/2017 55     Egresos  2720-2                                            4,462.20                        4,497.50
21/12/2017 623    Egresos  2687-1                                            1,542.95                        2,954.55
21/12/2017 623    Egresos  2688-1                                            2,273.90                          680.65
21/12/2017 623    Egresos  2689-1                                            2,273.40                       -1,592.75
21/12/2017 623    Egresos  2690-1                                              974.10                       -2,566.85
21/12/2017 623    Egresos  2691-1                                              973.60                       -3,540.45
21/12/2017 623    Egresos  2692-1                                              974.60                       -4,515.05
21/12/2017 623    Egresos  2693-1                                              649.60                       -5,164.65
21/12/2017 623    Egresos  2694-1                                            4,111.20                       -9,275.85
21/12/2017 623    Egresos  2695-1                                              650.40                       -9,926.25
21/12/2017 623    Egresos  2706-1                                              650.80                      -10,577.05
21/12/2017 623    Egresos  2707-1                                              732.15                      -11,309.20
21/12/2017 623    Egresos  2708-1                                            1,301.20                      -12,610.40
21/12/2017 623    Egresos  2709-1                                            1,282.51                      -13,892.91
21/12/2017 623    Egresos  2710-1                                            1,138.90                      -15,031.81
21/12/2017 623    Egresos  2711-1                                            1,139.11                      -16,170.92
21/12/2017 623    Egresos  2712-1                                              976.20                      -17,147.12
21/12/2017 623    Egresos  2713-1                                            1,625.20                      -18,772.32
21/12/2017 623    Egresos  2717-1                                              487.50                      -19,259.82
21/12/2017 623    Egresos  2738-1                                              405.75                      -19,665.57
21/12/2017 623    Egresos  2739-1                                            1,136.70                      -20,802.27
21/12/2017 623    Egresos  2740-1                                              325.20                      -21,127.47
21/12/2017 623    Egresos  2741-1                                            1,950.50                      -23,077.97
21/12/2017 623    Egresos  2742-1                                              487.50                      -23,565.47
21/12/2017 623    Egresos  2743-1                                            1,543.20                      -25,108.67


Pagina : 274                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 623    Egresos  2745-1 2/2                                           87.20                      -25,195.87
21/12/2017 623    Egresos  2746-1                                              243.90                      -25,439.77
21/12/2017 623    Egresos  2747-1                                              243.45                      -25,683.22
21/12/2017 508    Egresos  2775-1                                              487.50                      -26,170.72
21/12/2017 508    Egresos  2776-1                                              568.75                      -26,739.47
21/12/2017 508    Egresos  2777-1                                            3,779.82                      -30,519.29
21/12/2017 508    Egresos  2778-1                                              325.00                      -30,844.29
21/12/2017 508    Egresos  2779-1                                              325.60                      -31,169.89
21/12/2017 508    Egresos  2780-1                                              651.20                      -31,821.09
21/12/2017 508    Egresos  2799-1                                            4,085.98                      -35,907.07
21/12/2017 508    Egresos  2802-1                                            3,833.61                      -39,740.68
21/12/2017 508    Egresos  2803-1                                              652.40                      -40,393.08
21/12/2017 508    Egresos  2804-1                                            1,304.80                      -41,697.88
21/12/2017 508    Egresos  2805-1                                            1,223.95                      -42,921.83
21/12/2017 508    Egresos  2806-1                                              816.00                      -43,737.83
21/12/2017 508    Egresos  2807-1                                            1,386.55                      -45,124.38
21/12/2017 508    Egresos  2808-1                                              976.75                      -46,101.13
21/12/2017 508    Egresos  2809-1                                            1,306.40                      -47,407.53
21/12/2017 508    Egresos  2810-1                                              408.00                      -47,815.53
21/12/2017 508    Egresos  2811-1                                            1,142.00                      -48,957.53
21/12/2017 508    Egresos  2812-1                                              489.90                      -49,447.43
21/12/2017 508    Egresos  2830-1                                              654.00                      -50,101.43
21/12/2017 508    Egresos  2833-1                                              409.50                      -50,510.93
21/12/2017 508    Egresos  2834-1                                              245.85                      -50,756.78
21/12/2017 508    Egresos  2835-1                                            1,800.80                      -52,557.58
21/12/2017 508    Egresos  2836-1                                              654.00                      -53,211.58
21/12/2017 508    Egresos  2837-1                                              817.50                      -54,029.08
21/12/2017 508    Egresos  2838-1                                              327.60                      -54,356.68
21/12/2017 508    Egresos  2839-1                                            1,638.20                      -55,994.88
21/12/2017 8      Compras  2687-1                                                            1,542.95      -54,451.93
21/12/2017 8      Compras  2688-1                                                            2,273.90      -52,178.03
21/12/2017 8      Compras  2689-1                                                            2,273.40      -49,904.63
21/12/2017 8      Compras  2690-1                                                              974.10      -48,930.53
21/12/2017 8      Compras  2691-1                                                              973.60      -47,956.93
21/12/2017 8      Compras  2692-1                                                              974.60      -46,982.33
21/12/2017 8      Compras  2693-1                                                              649.60      -46,332.73
21/12/2017 8      Compras  2694-1                                                            4,111.20      -42,221.53
21/12/2017 8      Compras  2695-1                                                              650.40      -41,571.13
21/12/2017 8      Compras  2706-1                                                              650.80      -40,920.33
21/12/2017 8      Compras  2707-1                                                              732.15      -40,188.18
21/12/2017 8      Compras  2708-1                                                            1,301.20      -38,886.98
21/12/2017 8      Compras  2709-1                                                            1,282.51      -37,604.47
21/12/2017 8      Compras  2710-1                                                            1,138.90      -36,465.57
21/12/2017 8      Compras  2711-1                                                            1,139.11      -35,326.46
21/12/2017 8      Compras  2712-1                                                              976.20      -34,350.26
21/12/2017 8      Compras  2713-1                                                            1,625.20      -32,725.06
21/12/2017 8      Compras  2717-1                                                              487.50      -32,237.56
21/12/2017 8      Compras  2734-2                                                           27,277.80       -4,959.76
21/12/2017 8      Compras  2735-2                                                            5,522.26          562.50
21/12/2017 8      Compras  2736-2                                                            6,825.60        7,388.10


Pagina : 275                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  2737-2                                                            8,249.20       15,637.30
21/12/2017 8      Compras  2738-1                                                              405.75       16,043.05
21/12/2017 8      Compras  2739-1                                                            1,136.70       17,179.75
21/12/2017 8      Compras  2740-1                                                              325.20       17,504.95
21/12/2017 8      Compras  2741-1                                                            1,950.50       19,455.45
21/12/2017 8      Compras  2742-1                                                              487.50       19,942.95
21/12/2017 8      Compras  2743-1                                                            1,543.20       21,486.15
21/12/2017 8      Compras  2744-1                                                            3,438.00       24,924.15
21/12/2017 8      Compras  2745-1                                                              649.20       25,573.35
21/12/2017 8      Compras  2745-1 2/2                                                           87.20       25,660.55
21/12/2017 8      Compras  2745-1/2                                                            -87.20       25,573.35
21/12/2017 8      Compras  2746-1                                                              243.90       25,817.25
21/12/2017 8      Compras  2747-1                                                              243.45       26,060.70
21/12/2017 8      Compras  2770-2                                                           26,346.94       52,407.64
21/12/2017 8      Compras  2771-2                                                            6,339.12       58,746.76
21/12/2017 8      Compras  2772-2                                                            2,409.72       61,156.48
21/12/2017 8      Compras  2773-2                                                            6,667.90       67,824.38
21/12/2017 8      Compras  2774-2                                                            8,249.40       76,073.78
21/12/2017 8      Compras  2775-1                                                              487.50       76,561.28
21/12/2017 8      Compras  2776-1                                                              568.75       77,130.03
21/12/2017 8      Compras  2777-1                                                            3,779.82       80,909.85
21/12/2017 8      Compras  2778-1                                                              325.00       81,234.85
21/12/2017 8      Compras  2779-1                                                              325.60       81,560.45
21/12/2017 8      Compras  2780-1                                                              651.20       82,211.65
21/12/2017 8      Compras  2797-2                                                           46,348.25      128,559.90
21/12/2017 8      Compras  2798-2                                                            6,548.16      135,108.06
21/12/2017 8      Compras  2799-1                                                            4,085.98      139,194.04
21/12/2017 8      Compras  2800-2                                                            8,486.40      147,680.44
21/12/2017 8      Compras  2801-2                                                            8,633.40      156,313.84
21/12/2017 8      Compras  2802-1                                                            3,833.61      160,147.45
21/12/2017 8      Compras  2803-1                                                              652.40      160,799.85
21/12/2017 8      Compras  2804-1                                                            1,304.80      162,104.65
21/12/2017 8      Compras  2805-1                                                            1,223.95      163,328.60
21/12/2017 8      Compras  2806-1                                                              816.00      164,144.60
21/12/2017 8      Compras  2807-1                                                            1,386.55      165,531.15
21/12/2017 8      Compras  2808-1                                                              976.75      166,507.90
21/12/2017 8      Compras  2809-1                                                            1,306.40      167,814.30
21/12/2017 8      Compras  2810-1                                                              408.00      168,222.30
21/12/2017 8      Compras  2811-1                                                            1,142.00      169,364.30
21/12/2017 8      Compras  2812-1                                                              489.90      169,854.20
21/12/2017 8      Compras  2828-2                                                           38,713.98      208,568.18
21/12/2017 8      Compras  2829-2                                                            5,975.43      214,543.61
21/12/2017 8      Compras  2830-1                                                              654.00      215,197.61
21/12/2017 8      Compras  2831-2                                                            8,514.20      223,711.81
21/12/2017 8      Compras  2832-2                                                            7,958.40      231,670.21
21/12/2017 8      Compras  2833-1                                                              409.50      232,079.71
21/12/2017 8      Compras  2834-1                                                              245.85      232,325.56
21/12/2017 8      Compras  2835-1                                                            1,800.80      234,126.36
21/12/2017 8      Compras  2836-1                                                              654.00      234,780.36
21/12/2017 8      Compras  2837-1                                                              817.50      235,597.86


Pagina : 276                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  2838-1                                                              327.60      235,925.46
21/12/2017 8      Compras  2839-1                                                            1,638.20      237,563.66
22/12/2017 89     Egresos  2734-2                                           27,277.80                      210,285.86
22/12/2017 89     Egresos  2735-2                                            5,522.26                      204,763.60
22/12/2017 89     Egresos  2736-2                                            6,825.60                      197,938.00
22/12/2017 89     Egresos  2737-2                                            8,249.20                      189,688.80
22/12/2017 89     Egresos  2770-2                                           26,346.94                      163,341.86
22/12/2017 89     Egresos  2771-2                                            6,339.12                      157,002.74
22/12/2017 89     Egresos  2772-2                                            2,409.72                      154,593.02
22/12/2017 89     Egresos  2773-2                                            6,667.90                      147,925.12
22/12/2017 89     Egresos  2774-2                                            8,249.40                      139,675.72
22/12/2017 89     Egresos  2797-2                                           46,348.25                       93,327.47
22/12/2017 89     Egresos  2798-2                                            6,548.16                       86,779.31
22/12/2017 89     Egresos  2800-2                                            8,486.40                       78,292.91
22/12/2017 89     Egresos  2801-2                                            8,633.40                       69,659.51
22/12/2017 89     Egresos  2828-2                                           38,713.98                       30,945.53
22/12/2017 89     Egresos  2829-2                                            5,975.43                       24,970.10
22/12/2017 89     Egresos  2831-2                                            8,514.20                       16,455.90
22/12/2017 89     Egresos  2832-2                                            7,958.40                        8,497.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         993,619.48      999,868.23
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0930-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CABRERA CASAS ANA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  15-1                                                              1,508.00        1,508.00
01/12/2017 1      Compras  16-1                                                                835.20        2,343.20
01/12/2017 1      Compras  17-1                                                              4,437.00        6,780.20
08/12/2017 261    Egresos  15-1                                              1,508.00                        5,272.20
08/12/2017 309    Egresos  16-1                                                835.20                        4,437.00
08/12/2017 309    Egresos  17-1                                              4,437.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,780.20        6,780.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0931-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MENA PEREZ LINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  3321-1                                                              331.76          331.76
20/12/2017 413    Egresos  3321-1                                              331.76                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             331.76          331.76
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0936-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendadora Nova Treck s de rl
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  187-1                                                            19,894.00       19,894.00
27/10/2017 231    Egresos  187-1                                            19,894.00                            0.00
06/11/2017 10     Compras  178-3                                                           759,459.38      759,459.38
10/11/2017 166    Egresos  178-3                                           759,459.38                            0.00
01/12/2017 1      Compras  207-1                                                            57,072.00       57,072.00
04/12/2017 3      Compras  196-3                                                           400,000.00      457,072.00
06/12/2017 115    Egresos  196-3                                           400,000.00                       57,072.00
11/12/2017 358    Egresos  207-1                                            57,072.00                            0.00


Pagina : 277                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  213-1                                                            19,599.94       19,599.94
20/12/2017 425    Egresos  213-1                                            19,599.94                            0.00
27/12/2017 18     Compras  ORDEN17-28  SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                       2,999,991.60    2,999,991.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,256,025.32    4,256,016.92
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0938-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ BUSTAMANTE JORGE ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  1753-1                                                            5,104.00        5,104.00
10/11/2017 175    Egresos  1753-1                                            5,104.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1781-1                                                            4,593.60        4,593.60
17/11/2017 5      Compras  1782-1                                                            4,593.60        9,187.20
27/11/2017 322    Egresos  1781-1                                            4,593.60                        4,593.60
27/11/2017 306    Egresos  1782-1                                            4,593.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,291.20       14,291.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0943-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 144    Egresos  302-1                                            12,760.00                      -12,760.00
01/12/2017 1      Compras  302-1                                                            12,760.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  292-1                                                             4,060.00        4,060.00
15/12/2017 7      Compras  293-1                                                             1,740.00        5,800.00
15/12/2017 7      Compras  294-1                                                             2,900.00        8,700.00
15/12/2017 7      Compras  295-1                                                             4,060.00       12,760.00
15/12/2017 7      Compras  296-1                                                             4,060.00       16,820.00
15/12/2017 7      Compras  306-1                                                             3,480.00       20,300.00
15/12/2017 7      Compras  307-1                                                             3,480.00       23,780.00
15/12/2017 7      Compras  308-1                                                             3,480.00       27,260.00
15/12/2017 7      Compras  311-1                                                             4,872.00       32,132.00
20/12/2017 423    Egresos  311-1                                             4,872.00                       27,260.00
22/12/2017 442    Egresos  292-1                                             4,060.00                       23,200.00
22/12/2017 442    Egresos  293-1                                             1,740.00                       21,460.00
22/12/2017 442    Egresos  294-1                                             2,900.00                       18,560.00
22/12/2017 442    Egresos  295-1                                             4,060.00                       14,500.00
22/12/2017 442    Egresos  296-1                                             4,060.00                       10,440.00
22/12/2017 442    Egresos  306-1                                             3,480.00                        6,960.00
22/12/2017 442    Egresos  307-1                                             3,480.00                        3,480.00
22/12/2017 442    Egresos  308-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,892.00       44,892.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0954-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COBIAN JIMENEZ ABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  959-1                                                             6,380.00        6,380.00
15/12/2017 542    Egresos  959-1                                             6,380.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,380.00        6,380.00
 


Pagina : 278                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0963-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MURILLO SOSA ROSA MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  48-1                                                              5,595.84        5,595.84
30/10/2017 304    Egresos  48-1                                              5,595.84                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,595.84        5,595.84
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0964-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAEZ JIMENEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  436-2                                                            19,683.79       19,683.79
13/10/2017 26     Egresos  436-2                                            19,683.79                            0.00
24/10/2017 7      Compras  506-2                                                            19,887.04       19,887.04
24/10/2017 7      Compras  533-2                                                            10,079.62       29,966.66
27/10/2017 159    Egresos  506-2                                            19,887.04                       10,079.62
27/10/2017 159    Egresos  533-2                                            10,079.62                            0.00
12/12/2017 5      Compras  588-2                                                             3,797.79        3,797.79
12/12/2017 5      Compras  596-2                                                            19,804.68       23,602.47
12/12/2017 5      Compras  625-2                                                            19,830.78       43,433.25
12/12/2017 5      Compras  626-2                                                            11,719.89       55,153.14
20/12/2017 56     Egresos  588-2                                             3,797.79                       51,355.35
20/12/2017 56     Egresos  596-2                                            19,804.68                       31,550.67
20/12/2017 56     Egresos  625-2                                            19,830.78                       11,719.89
20/12/2017 56     Egresos  626-2                                            11,719.89                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,803.59      104,803.59
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0965-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SANCHEZ  LOPEZ ISIDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1178-1                                                           33,363.46       33,363.46
13/10/2017 108    Egresos  1178-1                                           33,363.46                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1310-1                                                            3,555.84        3,555.84
17/11/2017 5      Compras  1311-1                                                           10,819.06       14,374.90
27/11/2017 323    Egresos  1310-1                                            3,555.84                       10,819.06
27/11/2017 323    Egresos  1311-1                                           10,819.06                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1339-1                                                            8,004.70        8,004.70
11/12/2017 359    Egresos  1339-1                                            8,004.70                            0.00
15/12/2017 7      Compras  1312-1                                                           23,370.78       23,370.78
15/12/2017 7      Compras  1313-1                                                           28,111.44       51,482.22
22/12/2017 447    Egresos  1312-1                                           23,370.78                       28,111.44
22/12/2017 447    Egresos  1313-1                                           28,111.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,225.28      107,225.28
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0975-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ GARCIA DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  4C5F-2                                                            1,770.00        1,770.00
27/10/2017 162    Egresos  4C5F-2                                            1,770.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  4305-1                                                            4,424.00        4,424.00
05/12/2017 2      Compras  A152-2                                                              920.00        5,344.00
08/12/2017 277    Egresos  4305-1                                            4,424.00                          920.00


Pagina : 279                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 13     Egresos  A152-2                                              920.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  8748-1                                                              240.00          240.00
20/12/2017 414    Egresos  8748-1                                              240.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,354.00        7,354.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO  MUOZ J JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  257-1                                                            10,012.50       10,012.50
08/12/2017 237    Egresos  257-1                                            10,012.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,012.50       10,012.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0985-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ TORRES OMAR FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  71BE-1                                                           13,920.00       13,920.00
08/12/2017 270    Egresos  71BE-1                                           13,920.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       13,920.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0994-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  2913-1                                                            2,230.83        2,230.83
08/12/2017 291    Egresos  2913-1                                            2,230.83                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,230.83        2,230.83
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0996-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VAZQUEZ FLORES KARINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1798-1                                                            3,480.00        3,480.00
27/10/2017 225    Egresos  1798-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0997-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CANALES PALOMINO SALVADOR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  75BA-1                                                           17,000.00       17,000.00
08/12/2017 238    Egresos  75BA-1                                           17,000.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  E21C-1                                                           17,000.00       17,000.00
15/12/2017 495    Egresos  E21C-1                                           17,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  436F-1                                                           15,026.00       15,026.00
19/12/2017 388    Egresos  436F-1                                           15,026.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,026.00       49,026.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0998-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 231    Egresos  54-1                                              4,890.00                       -4,890.00
17/11/2017 231    Egresos  55-1                                              6,248.00                      -11,138.00
17/11/2017 231    Egresos  58-1                                              1,000.00                      -12,138.00


Pagina : 280                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  54-1                                                              4,890.00       -7,248.00
17/11/2017 5      Compras  55-1                                                              6,248.00       -1,000.00
17/11/2017 5      Compras  58-1                                                              1,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,138.00       12,138.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,175.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              5,175.00                            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,175.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  251-1                                                             3,248.00        3,248.00
27/11/2017 324    Egresos  251-1                                             3,248.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  252-1                                                             2,088.00        2,088.00
08/12/2017 328    Egresos  252-1                                             2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,336.00        5,336.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERTEBRO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  D412-1                                                           11,948.00       11,948.00
13/10/2017 148    Egresos  D412-1                                           11,948.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,948.00       11,948.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL TEJEDA NELIDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  357-1                                                             1,392.00        1,392.00
06/10/2017 2      Compras  382-1                                                             3,016.00        4,408.00
06/10/2017 2      Compras  405-1                                                             8,120.00       12,528.00
06/10/2017 2      Compras  429-1                                                             4,500.00       17,028.00
06/10/2017 2      Compras  432-1                                                               986.00       18,014.00
06/10/2017 2      Compras  468-1                                                            19,500.00       37,514.00
06/10/2017 2      Compras  469-1                                                             7,500.00       45,014.00
06/10/2017 2      Compras  470-1                                                             1,200.00       46,214.00
13/10/2017 111    Egresos  357-1                                             1,392.00                       44,822.00
13/10/2017 111    Egresos  382-1                                             3,016.00                       41,806.00
13/10/2017 111    Egresos  405-1                                             8,120.00                       33,686.00
13/10/2017 111    Egresos  429-1                                             4,500.00                       29,186.00
13/10/2017 111    Egresos  432-1                                               986.00                       28,200.00
13/10/2017 111    Egresos  468-1                                            19,500.00                        8,700.00
13/10/2017 111    Egresos  469-1                                             7,500.00                        1,200.00
13/10/2017 111    Egresos  470-1                                             1,200.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  478-1                                                             8,700.00        8,700.00
20/10/2017 5      Compras  479-1                                                             5,800.00       14,500.00
27/10/2017 253    Egresos  478-1                                             8,700.00                        5,800.00


Pagina : 281                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 253    Egresos  479-1                                             5,800.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  491-1                                                             1,392.00        1,392.00
10/11/2017 163    Egresos  491-1                                             1,392.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  488-1                                                             1,160.00        1,160.00
27/11/2017 325    Egresos  488-1                                             1,160.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  510-1                                                            19,952.00       19,952.00
08/12/2017 239    Egresos  510-1                                            19,952.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  366-1                                                               928.00          928.00
08/12/2017 4      Compras  506-1                                                             2,500.01        3,428.01
08/12/2017 4      Compras  507-1                                                             4,200.00        7,628.01
08/12/2017 4      Compras  512-1                                                             6,960.00       14,588.01
08/12/2017 4      Compras  516-1                                                             1,740.00       16,328.01
15/12/2017 521    Egresos  366-1                                               928.00                       15,400.01
15/12/2017 543    Egresos  506-1                                             2,500.01                       12,900.00
15/12/2017 543    Egresos  507-1                                             4,200.00                        8,700.00
15/12/2017 543    Egresos  512-1                                             6,960.00                        1,740.00
15/12/2017 496    Egresos  516-1                                             1,740.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  489-1                                                             1,160.00        1,160.00
15/12/2017 7      Compras  490-1                                                             2,900.00        4,060.00
15/12/2017 7      Compras  520-1                                                             1,392.00        5,452.00
15/12/2017 7      Compras  521-1                                                             1,392.00        6,844.00
15/12/2017 7      Compras  522-1                                                             4,872.00       11,716.00
15/12/2017 7      Compras  523-1                                                            10,614.00       22,330.00
15/12/2017 7      Compras  524-1                                                             2,900.00       25,230.00
20/12/2017 415    Egresos  520-1                                             1,392.00                       23,838.00
20/12/2017 415    Egresos  521-1                                             1,392.00                       22,446.00
20/12/2017 424    Egresos  522-1                                             4,872.00                       17,574.00
20/12/2017 415    Egresos  523-1                                            10,614.00                        6,960.00
20/12/2017 415    Egresos  524-1                                             2,900.00                        4,060.00
22/12/2017 443    Egresos  489-1                                             1,160.00                        2,900.00
22/12/2017 443    Egresos  490-1                                             2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,776.01      124,776.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  464-1                                                             1,500.00        1,500.00
01/12/2017 1      Compras  690-1                                                             2,320.00        3,820.00
08/12/2017 240    Egresos  464-1                                             1,500.00                        2,320.00
08/12/2017 240    Egresos  690-1                                             2,320.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  731-2                                                               929.97          929.97
15/12/2017 7      Compras  725-1                                                             1,499.98        2,429.95
15/12/2017 7      Compras  726-1                                                               580.00        3,009.95
15/12/2017 7      Compras  727-1                                                             2,320.00        5,329.95
15/12/2017 7      Compras  751-1                                                               580.00        5,909.95
15/12/2017 7      Compras  752-1                                                             3,103.06        9,013.01
15/12/2017 7      Compras  760-1                                                             2,000.00       11,013.01
20/12/2017 416    Egresos  725-1                                             1,499.98                        9,513.03
20/12/2017 416    Egresos  726-1                                               580.00                        8,933.03
20/12/2017 416    Egresos  727-1                                             2,320.00                        6,613.03


Pagina : 282                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 57     Egresos  731-2                                               929.97                        5,683.06
20/12/2017 416    Egresos  751-1                                               580.00                        5,103.06
20/12/2017 416    Egresos  752-1                                             3,103.06                        2,000.00
20/12/2017 416    Egresos  760-1                                             2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,833.01       14,833.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1021-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES CARREO JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  75D0-1                                                            2,670.00        2,670.00
15/12/2017 7      Compras  9B7E-1                                                            1,780.00        4,450.00
15/12/2017 7      Compras  DOFF-1                                                            2,670.00        7,120.00
20/12/2017 417    Egresos  75D0-1                                            2,670.00                        4,450.00
20/12/2017 417    Egresos  9B7E-1                                            1,780.00                        2,670.00
20/12/2017 417    Egresos  DOFF-1                                            2,670.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,120.00        7,120.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MUOZ RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,292.00
02/10/2017 40     Egresos  A966-1                                            4,292.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  6196-1                                                            3,480.00        3,480.00
21/12/2017 433    Egresos  6196-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,772.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FLORES ALMA DELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 9      Compras  97-1                                                              8,000.00        8,000.00
26/10/2017 377    Egresos  97-1                                              8,000.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  104-1                                                             5,315.12        5,315.12
03/11/2017 1      Compras  95-1                                                              3,480.00        8,795.12
03/11/2017 1      Compras  99-1                                                              2,320.00       11,115.12
10/11/2017 165    Egresos  104-1                                             5,315.12                        5,800.00
10/11/2017 165    Egresos  95-1                                              3,480.00                        2,320.00
10/11/2017 165    Egresos  99-1                                              2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,115.12       19,115.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALEMAN HERNANDEZ JUAN GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1152-1                                                            2,500.00        2,500.00
30/10/2017 282    Egresos  1152-1                                            2,500.00                            0.00
05/12/2017 2      Compras  1210-2                                                              976.02          976.02
05/12/2017 2      Compras  1211-2                                                            1,095.96        2,071.98
05/12/2017 2      Compras  1212-2                                                           14,099.00       16,170.98
11/12/2017 14     Egresos  1210-2                                              976.02                       15,194.96
11/12/2017 14     Egresos  1211-2                                            1,095.96                       14,099.00
11/12/2017 14     Egresos  1212-2                                           14,099.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  1226-2                                                            1,979.99        1,979.99


Pagina : 283                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 58     Egresos  1226-2                                            1,979.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,650.97       20,650.97
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS MENA MARGARITO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  B141-1                                                            1,513.80        1,513.80
01/12/2017 1      Compras  C952-1                                                            1,589.20        3,103.00
08/12/2017 241    Egresos  B141-1                                            1,513.80                        1,589.20
08/12/2017 241    Egresos  C952-1                                            1,589.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,103.00        3,103.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES RAMIREZ JAVIER FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  3373-1                                                           19,799.99       19,799.99
01/12/2017 1      Compras  3375-1                                                            3,248.00       23,047.99
08/12/2017 271    Egresos  3373-1                                           19,799.99                        3,248.00
08/12/2017 271    Egresos  3375-1                                            3,248.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,047.99       23,047.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIZO RIZO ISAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,494.98
02/10/2017 44     Egresos  1387-1                                            1,494.98                            0.00
17/11/2017 5      Compras  1456-1                                                            3,954.72        3,954.72
27/11/2017 326    Egresos  1456-1                                            3,954.72                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,449.70        3,954.72
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CASA DE JESUS PARA REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  495-1                                                             2,000.00        2,000.00
27/10/2017 252    Egresos  495-1                                             2,000.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  512-1                                                             2,000.00        2,000.00
27/11/2017 327    Egresos  512-1                                             2,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  528-1                                                             2,000.00        2,000.00
20/12/2017 418    Egresos  528-1                                             2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1072-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARQUEZ HERNANDEZ LAURA DANIELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  5312-1                                                            2,200.00        2,200.00
15/12/2017 545    Egresos  5312-1                                            2,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,200.00        2,200.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 284                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  120-1                                                             1,160.00        1,160.00
30/10/2017 307    Egresos  120-1                                             1,160.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1074-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACIAS MUOZ JUAN GENARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,169.72
02/10/2017 38     Egresos  3CAE-1                                            1,005.72                        9,164.00
02/10/2017 38     Egresos  55AA-1                                              870.00                        8,294.00
02/10/2017 38     Egresos  5674-1                                            1,624.00                        6,670.00
02/10/2017 38     Egresos  5A9C-1                                              986.00                        5,684.00
02/10/2017 38     Egresos  6AA4-1                                              580.00                        5,104.00
02/10/2017 38     Egresos  81C9-1                                            1,392.00                        3,712.00
02/10/2017 38     Egresos  A33B-1                                            1,566.00                        2,146.00
02/10/2017 38     Egresos  E023-1                                              580.00                        1,566.00
02/10/2017 38     Egresos  ED20-1                                            1,566.00                            0.00
06/10/2017 2      Compras  2055-1                                                              290.00          290.00
06/10/2017 2      Compras  3937-1                                                            1,334.00        1,624.00
06/10/2017 2      Compras  5AB9-1                                                            1,740.00        3,364.00
06/10/2017 2      Compras  6042-1                                                            1,353.72        4,717.72
06/10/2017 2      Compras  9AC1-1                                                              754.00        5,471.72
06/10/2017 2      Compras  BFE9-1                                                            1,136.80        6,608.52
06/10/2017 2      Compras  DOGE-1                                                              649.60        7,258.12
06/10/2017 2      Compras  OE27-1                                                              986.00        8,244.12
13/10/2017 160    Egresos  2055-1                                              290.00                        7,954.12
13/10/2017 160    Egresos  3937-1                                            1,334.00                        6,620.12
13/10/2017 160    Egresos  5AB9-1                                            1,740.00                        4,880.12
13/10/2017 160    Egresos  6042-1                                            1,353.72                        3,526.40
13/10/2017 160    Egresos  9AC1-1                                              754.00                        2,772.40
13/10/2017 160    Egresos  BFE9-1                                            1,136.80                        1,635.60
13/10/2017 160    Egresos  DOGE-1                                              649.60                          986.00
13/10/2017 160    Egresos  OE27-1                                              986.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  08DD-1                                                              974.40          974.40
20/10/2017 5      Compras  3CDB-1                                                              696.00        1,670.40
20/10/2017 5      Compras  57C9-1                                                              974.40        2,644.80
30/10/2017 273    Egresos  08DD-1                                              974.40                        1,670.40
30/10/2017 273    Egresos  3CDB-1                                              696.00                          974.40
30/10/2017 273    Egresos  57C9-1                                              974.40                            0.00
03/11/2017 1      Compras  976C-1                                                              464.00          464.00
10/11/2017 167    Egresos  976C-1                                              464.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  013E-1                                                            1,386.20        1,386.20
17/11/2017 5      Compras  1128-1                                                              609.00        1,995.20
17/11/2017 5      Compras  286C-1                                                            1,044.00        3,039.20
17/11/2017 5      Compras  56C2-1                                                            1,914.00        4,953.20
17/11/2017 5      Compras  71E9-1                                                              371.20        5,324.40
17/11/2017 5      Compras  89C8-1                                                              974.40        6,298.80
17/11/2017 5      Compras  9663-1                                                              406.00        6,704.80
17/11/2017 5      Compras  A005-1                                                              452.40        7,157.20
27/11/2017 328    Egresos  013E-1                                            1,386.20                        5,771.00
27/11/2017 328    Egresos  1128-1                                              609.00                        5,162.00


Pagina : 285                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/11/2017 328    Egresos  286C-1                                            1,044.00                        4,118.00
27/11/2017 328    Egresos  56C2-1                                            1,914.00                        2,204.00
27/11/2017 328    Egresos  71E9-1                                              371.20                        1,832.80
27/11/2017 328    Egresos  89C8-1                                              974.40                          858.40
27/11/2017 328    Egresos  9663-1                                              406.00                          452.40
27/11/2017 328    Egresos  A005-1                                              452.40                            0.00
01/12/2017 1      Compras  0135-1                                                              336.40          336.40
01/12/2017 1      Compras  054A-1                                                              510.40          846.80
01/12/2017 1      Compras  24E6-1                                                              348.00        1,194.80
01/12/2017 1      Compras  2DBC-1                                                            1,566.00        2,760.80
01/12/2017 1      Compras  362B-1                                                              603.20        3,364.00
01/12/2017 1      Compras  3D3B-1                                                            1,276.00        4,640.00
01/12/2017 1      Compras  672C-1                                                              510.40        5,150.40
01/12/2017 1      Compras  75BF-1                                                            6,258.20       11,408.60
01/12/2017 1      Compras  AAC3-1                                                              974.40       12,383.00
01/12/2017 1      Compras  CC8B-1                                                            1,084.60       13,467.60
01/12/2017 1      Compras  F8C5-1                                                              974.40       14,442.00
08/12/2017 278    Egresos  0135-1                                              336.40                       14,105.60
08/12/2017 278    Egresos  054A-1                                              510.40                       13,595.20
08/12/2017 278    Egresos  24E6-1                                              348.00                       13,247.20
08/12/2017 311    Egresos  2DBC-1                                            1,566.00                       11,681.20
08/12/2017 278    Egresos  362B-1                                              603.20                       11,078.00
08/12/2017 311    Egresos  3D3B-1                                            1,276.00                        9,802.00
08/12/2017 278    Egresos  672C-1                                              510.40                        9,291.60
08/12/2017 278    Egresos  75BF-1                                            6,258.20                        3,033.40
08/12/2017 278    Egresos  AAC3-1                                              974.40                        2,059.00
08/12/2017 278    Egresos  CC8B-1                                            1,084.60                          974.40
08/12/2017 278    Egresos  F8C5-1                                              974.40                            0.00
08/12/2017 4      Compras  5184-1                                                            1,334.00        1,334.00
08/12/2017 4      Compras  AC20-1                                                              788.80        2,122.80
08/12/2017 4      Compras  D072-1                                                            2,198.20        4,321.00
08/12/2017 4      Compras  DDA8-1                                                            4,060.00        8,381.00
15/12/2017 562    Egresos  5184-1                                            1,334.00                        7,047.00
15/12/2017 562    Egresos  AC20-1                                              788.80                        6,258.20
15/12/2017 562    Egresos  D072-1                                            2,198.20                        4,060.00
15/12/2017 562    Egresos  DDA8-1                                            4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,502.84       41,333.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J FELIX VILLANUEVA PORRAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E         20,126.75                      -20,126.75
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E                         20,126.75            0.00
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,126.75       20,126.75
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1090-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 286                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  238-1                                                            14,600.00       14,600.00
30/10/2017 289    Egresos  238-1                                            14,600.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  244-1                                                            16,210.00       16,210.00
10/11/2017 169    Egresos  244-1                                            16,210.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,810.00       30,810.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMELUB, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,683.16
02/10/2017 39     Egresos  47345-1                                           1,683.16                            0.00
17/11/2017 5      Compras  48845-1                                                           2,547.94        2,547.94
27/11/2017 329    Egresos  48845-1                                           2,547.94                            0.00
01/12/2017 1      Compras  49336-1                                                           3,071.10        3,071.10
08/12/2017 321    Egresos  49336-1                                           3,071.10                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,302.20        5,619.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  2143-1                                                            5,800.00        5,800.00
13/10/2017 150    Egresos  2143-1                                            5,800.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  2165-1                                                            4,200.01        4,200.01
03/11/2017 1      Compras  2207-1                                                           10,000.01       14,200.02
03/11/2017 1      Compras  2208-1                                                           11,000.00       25,200.02
03/11/2017 1      Compras  2209-1                                                           11,000.00       36,200.02
10/11/2017 168    Egresos  2165-1                                            4,200.01                       32,000.01
10/11/2017 168    Egresos  2207-1                                           10,000.01                       22,000.00
10/11/2017 168    Egresos  2208-1                                           11,000.00                       11,000.00
10/11/2017 168    Egresos  2209-1                                           11,000.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  2213-1                                                                0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  2296-1                                                            5,400.00        5,400.00
01/12/2017 1      Compras  2297-1                                                            3,099.99        8,499.99
08/12/2017 299    Egresos  2296-1                                            5,400.00                        3,099.99
08/12/2017 299    Egresos  2297-1                                            3,099.99                            0.00
12/12/2017 5      Compras  2330-2                                                           19,900.01       19,900.01
12/12/2017 5      Compras  2331-2                                                            5,700.01       25,600.02
12/12/2017 5      Compras  2332-2                                                           17,100.02       42,700.04
12/12/2017 5      Compras  2333-2                                                           14,000.00       56,700.04
20/12/2017 59     Egresos  2330-2                                           19,900.01                       36,800.03
20/12/2017 59     Egresos  2331-2                                            5,700.01                       31,100.02
20/12/2017 59     Egresos  2333-2                                           14,000.00                       17,100.02
22/12/2017 90     Egresos  2332-2                                           17,100.02                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,200.05      107,200.05
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1098-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA           87,500.00                      -87,500.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA          100,000.00                     -187,500.00


Pagina : 287                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TALLER IPH 50 %
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                           87,500.00     -100,000.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                          100,000.00            0.00
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239      380,000.00                     -380,000.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        100,000.00                     -480,000.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         87,500.00                     -567,500.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239                      380,000.00     -187,500.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        100,000.00      -87,500.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         87,500.00            0.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        125,000.00                     -125,000.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        125,000.00            0.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         74,250.00                      -74,250.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         74,250.00            0.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV       74,250.00                      -74,250.00
                                       2 EVALUACION COPETE
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV                       74,250.00            0.00
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,028,500.00    1,028,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE SEG PLANEADA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  55-1                                                                359.60          359.60
30/10/2017 306    Egresos  55-1                                                359.60                            0.00
17/11/2017 5      Compras  69-1                                                              1,009.20        1,009.20
27/11/2017 330    Egresos  69-1                                              1,009.20                            0.00
01/12/2017 1      Compras  73-1                                                              1,763.20        1,763.20
01/12/2017 1      Compras  74-1                                                                939.60        2,702.80
08/12/2017 313    Egresos  73-1                                              1,763.20                          939.60
08/12/2017 248    Egresos  74-1                                                939.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,071.60        4,071.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: 399 PROJECT DEVOLOPMENT SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 230    Egresos  723-1                                           147,814.45                     -147,814.45
17/11/2017 5      Compras  732-1                                                           147,814.45            0.00
24/11/2017 252    Egresos  732-1                                           147,814.45                     -147,814.45


Pagina : 288                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  732-1                                                           147,814.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,628.90      295,628.90
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1105-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  509-1                                                             4,083.20        4,083.20
15/12/2017 607    Egresos  509-1                                             4,083.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,083.20        4,083.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1106-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MGR TEXTILES Y CONFECCIONES  SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F         46,609.96                      -46,609.96
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                         46,609.96            0.00
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,609.96       46,609.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NOVA TRCK S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197       796,880.00                     -796,880.00
                                       A LA 200
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197                       796,880.00            0.00
                                       A LA 200
12/12/2017 5      Compras  277-2                                                            13,920.00       13,920.00
12/12/2017 5      Compras  278-2                                                            13,920.00       27,840.00
20/12/2017 60     Egresos  277-2                                            13,920.00                       13,920.00
20/12/2017 60     Egresos  278-2                                            13,920.00                            0.00
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR          9,755.00                       -9,755.00
                                       IO TURBIO F 210
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA             109,200.00                     -118,955.00
                                       CAMINOS
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR                          9,755.00     -109,200.00
                                       IO TURBIO F 210
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA                             109,200.00            0.00
                                       CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         943,675.00      943,675.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  70-1                                                             10,000.36       10,000.36
13/10/2017 367    Egresos  70-1                                             10,000.36                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.36       10,000.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1115-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 289                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 178    Egresos  92045-1                                           9,555.79                       -9,555.79
20/10/2017 5      Compras  92045-1                                                           9,555.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,555.79        9,555.79
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  2406-1                                                           14,420.00       14,420.00
15/12/2017 585    Egresos  2406-1                                           14,420.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,420.00       14,420.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1123-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  HD25-1                                                           21,000.00       21,000.00
13/10/2017 109    Egresos  HD25-1                                           21,000.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  HD28-1                                                           21,000.00       21,000.00
10/11/2017 170    Egresos  HD28-1                                           21,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  HD30-1                                                           21,000.00       21,000.00
15/12/2017 7      Compras  HD32-1                                                           21,000.00       42,000.00
22/12/2017 572    Egresos  HD30-1                                           21,000.00                       21,000.00
22/12/2017 481    Egresos  HD32-1                                           21,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,000.00       84,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1125-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTRADA ESPINOSA MIGUEL ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  1557-1                                                            7,302.20        7,302.20
13/10/2017 106    Egresos  1557-1                                            7,302.20                            0.00
03/11/2017 1      Compras  1569-1                                                            4,499.93        4,499.93
10/11/2017 176    Egresos  1569-1                                            4,499.93                            0.00
01/12/2017 1      Compras  1581-1                                                           95,323.00       95,323.00
08/12/2017 285    Egresos  1581-1                                           95,323.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,125.13      107,125.13
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1126-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MENA BARAJAS JESUS IVAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  10-1                                                             18,560.00       18,560.00
06/10/2017 2      Compras  7-1                                                               1,160.00       19,720.00
06/10/2017 2      Compras  8-1                                                               1,160.00       20,880.00
06/10/2017 2      Compras  9-1                                                               1,160.00       22,040.00
13/10/2017 146    Egresos  10-1                                             18,560.00                        3,480.00
13/10/2017 146    Egresos  7-1                                               1,160.00                        2,320.00
13/10/2017 146    Egresos  8-1                                               1,160.00                        1,160.00
13/10/2017 146    Egresos  9-1                                               1,160.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  11-1                                                              1,160.00        1,160.00
30/10/2017 284    Egresos  11-1                                              1,160.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  14-1                                                              2,320.00        2,320.00
27/11/2017 331    Egresos  14-1                                              1,160.00                        1,160.00


Pagina : 290                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,160.00                            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,520.00       25,520.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1128-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 39     Egresos  6D04-1                                            4,872.00                       -4,872.00
03/11/2017 1      Compras  6D04-1                                                            4,872.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  ABB4-1                                                            1,500.00        1,500.00
10/11/2017 171    Egresos  ABB4-1                                            1,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,372.00        6,372.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1130-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  3A04-1                                                           18,096.00       18,096.00
20/10/2017 5      Compras  EC7A-1                                                            2,600.00       20,696.00
27/10/2017 257    Egresos  3A04-1                                           18,096.00                        2,600.00
30/10/2017 288    Egresos  EC7A-1                                            2,600.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  136F-1                                                            6,524.00        6,524.00
10/11/2017 172    Egresos  136F-1                                            6,524.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  4B02-1                                                            6,376.94        6,376.94
27/11/2017 332    Egresos  4B02-1                                            6,376.94                            0.00
15/12/2017 7      Compras  436C-1                                                            1,508.00        1,508.00
20/12/2017 419    Egresos  436C-1                                            1,508.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,104.94       35,104.94
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROJAS CORDERO MARIANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,129.60
02/10/2017 43     Egresos  11-1                                                440.80                        3,688.80
02/10/2017 43     Egresos  5-1                                               2,088.00                        1,600.80
02/10/2017 43     Egresos  8-1                                               1,600.80                            0.00
06/10/2017 2      Compras  6-1                                                               1,856.00        1,856.00
13/10/2017 107    Egresos  6-1                                               1,856.00                            0.00
20/10/2017 5      Compras  7-1                                                               1,853.68        1,853.68
30/10/2017 296    Egresos  7-1                                               1,853.68                            0.00
17/11/2017 5      Compras  13-1                                                              1,479.00        1,479.00
17/11/2017 5      Compras  14-1                                                                870.00        2,349.00
27/11/2017 333    Egresos  13-1                                              1,479.00                          870.00
27/11/2017 305    Egresos  14-1                                                870.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  17-1                                                              2,900.00        2,900.00
08/12/2017 283    Egresos  17-1                                              2,900.00                            0.00
08/12/2017 4      Compras  16-1                                                             17,168.00       17,168.00
15/12/2017 565    Egresos  16-1                                             17,168.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,256.28       26,126.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1132-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HIDRODUCTOS AVANZADOS, S. DE R.L. DE C.V.


Pagina : 291                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,508.00
02/10/2017 42     Egresos  842-1                                             1,508.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,508.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1133-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE SEG PLANEADA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51          242,700.00                     -242,700.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51                          242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,700.00      242,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 70     Egresos  GEG1581687                                        2,578.00                       -2,578.00
09/11/2017 3      Compras  GEG1581687                                                        2,578.00            0.00
07/12/2017 185    Egresos  6000031243                                          342.00                         -342.00
07/12/2017 183    Egresos  6000241147                                          626.00                         -968.00
07/12/2017 13     Compras  6000031243                                                          342.00         -626.00
07/12/2017 13     Compras  6000241147                                                          626.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,546.00        3,546.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1137-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERRANO GONZALEZ GUSTAVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  48-1                                                              9,976.00        9,976.00
13/10/2017 161    Egresos  48-1                                              9,976.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,976.00        9,976.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1138-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUEZADA PEREZ JUAN RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  167-2                                                               440.00          440.00
10/10/2017 3      Compras  168-2                                                               440.00          880.00
10/10/2017 3      Compras  169-2                                                               448.00        1,328.00
10/10/2017 3      Compras  170-2                                                               256.00        1,584.00
10/10/2017 3      Compras  171-2                                                               448.00        2,032.00
10/10/2017 3      Compras  172-2                                                               448.00        2,480.00
10/10/2017 3      Compras  173-2                                                               448.00        2,928.00
10/10/2017 3      Compras  174-2                                                               440.00        3,368.00
10/10/2017 3      Compras  175-2                                                               888.00        4,256.00
10/10/2017 3      Compras  176-2                                                               880.00        5,136.00
10/10/2017 3      Compras  177-2                                                               448.00        5,584.00
22/12/2017 91     Egresos  167-2                                               440.00                        5,144.00
22/12/2017 91     Egresos  168-2                                               440.00                        4,704.00
22/12/2017 91     Egresos  169-2                                               448.00                        4,256.00
22/12/2017 91     Egresos  170-2                                               256.00                        4,000.00
22/12/2017 91     Egresos  171-2                                               448.00                        3,552.00


Pagina : 292                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 91     Egresos  172-2                                               448.00                        3,104.00
22/12/2017 91     Egresos  173-2                                               448.00                        2,656.00
22/12/2017 91     Egresos  174-2                                               440.00                        2,216.00
22/12/2017 91     Egresos  175-2                                               888.00                        1,328.00
22/12/2017 91     Egresos  176-2                                               880.00                          448.00
22/12/2017 91     Egresos  177-2                                               448.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,584.00        5,584.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1139-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  1635-1                                                           12,111.00       12,111.00
01/11/2017 352    Egresos  1635-1                                           12,111.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,111.00       12,111.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1140-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO REGIONAL DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 12     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B       30,000.00                      -30,000.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
24/10/2017 12     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B                       30,000.00            0.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1507-1                                                            8,120.00        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  1508-1                                                            8,120.00       16,240.00
20/10/2017 5      Compras  1509-1                                                            8,120.00       24,360.00
20/10/2017 5      Compras  1510-1                                                            8,120.00       32,480.00
20/10/2017 5      Compras  1511-1                                                            8,120.00       40,600.00
20/10/2017 5      Compras  1512-1                                                            8,120.00       48,720.00
20/10/2017 5      Compras  1513-1                                                            8,120.00       56,840.00
20/10/2017 5      Compras  1515-1                                                            8,120.00       64,960.00
20/10/2017 5      Compras  1521-1                                                           11,378.45       76,338.45
27/10/2017 259    Egresos  1507-1                                            8,120.00                       68,218.45
27/10/2017 259    Egresos  1508-1                                            8,120.00                       60,098.45
27/10/2017 259    Egresos  1509-1                                            8,120.00                       51,978.45
27/10/2017 259    Egresos  1510-1                                            8,120.00                       43,858.45
27/10/2017 259    Egresos  1511-1                                            8,120.00                       35,738.45
27/10/2017 259    Egresos  1512-1                                            8,120.00                       27,618.45
27/10/2017 259    Egresos  1513-1                                            8,120.00                       19,498.45
27/10/2017 259    Egresos  1515-1                                            8,120.00                       11,378.45
27/10/2017 259    Egresos  1521-1                                           11,378.45                            0.00
18/12/2017 12     Compras  1449-3                                                            8,120.00        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  1450-3                                                            8,120.00       16,240.00
18/12/2017 12     Compras  1451-3                                                            8,120.00       24,360.00
18/12/2017 12     Compras  1453-3                                                            8,120.00       32,480.00
18/12/2017 12     Compras  1454-3                                                            8,120.00       40,600.00


Pagina : 293                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 12     Compras  1456-3                                                            8,120.00       48,720.00
18/12/2017 12     Compras  1681-3                                                            8,120.00       56,840.00
18/12/2017 12     Compras  1685-3                                                            8,120.00       64,960.00
22/12/2017 184    Egresos  1449-3                                            8,120.00                       56,840.00
22/12/2017 184    Egresos  1450-3                                            8,120.00                       48,720.00
22/12/2017 184    Egresos  1451-3                                            8,120.00                       40,600.00
22/12/2017 184    Egresos  1453-3                                            8,120.00                       32,480.00
22/12/2017 184    Egresos  1454-3                                            8,120.00                       24,360.00
22/12/2017 184    Egresos  1456-3                                            8,120.00                       16,240.00
22/12/2017 184    Egresos  1681-3                                            8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  1685-3                                            8,120.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,298.45      141,298.45
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1142-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES SERNA GEORGINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  621-1                                                            11,600.00       11,600.00
30/10/2017 303    Egresos  621-1                                            11,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,600.00       11,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1143-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTROS DE DIALISIS SANTA BARBARA S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  23244-1                                                           1,800.00        1,800.00
27/10/2017 215    Egresos  23244-1                                           1,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.00        1,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1144-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  5AB2-1                                                            2,500.00        2,500.00
30/10/2017 292    Egresos  5AB2-1                                            2,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00        2,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1145-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  1288-1                                                            2,320.00        2,320.00
27/10/2017 219    Egresos  1288-1                                            2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1146-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACIAS ALCALA RIGOBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  3147-1                                                            1,500.00        1,500.00
30/10/2017 293    Egresos  3147-1                                            1,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        1,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1147-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GODINEZ FONSECA ARMANDO


Pagina : 294                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  E1A9-1                                                            3,600.00        3,600.00
30/10/2017 294    Egresos  E1A9-1                                            3,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00        3,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  119-1                                                            40,600.00       40,600.00
30/10/2017 295    Egresos  119-1                                            40,600.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  126-1                                                            10,440.00       10,440.00
03/11/2017 1      Compras  127-1                                                            10,440.00       20,880.00
10/11/2017 174    Egresos  126-1                                            10,440.00                       10,440.00
10/11/2017 174    Egresos  127-1                                            10,440.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,480.00       61,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ JACINTO JUANA CECILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  479-2                                                             2,668.00        2,668.00
10/11/2017 34     Egresos  479-2                                             2,668.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,668.00        2,668.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1150-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRECIADO MEZA ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  ADF9-1                                                            6,728.00        6,728.00
30/10/2017 290    Egresos  ADF9-1                                            6,728.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,728.00        6,728.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  35-1                                                             13,671.13       13,671.13
10/11/2017 180    Egresos  35-1                                             13,671.13                            0.00
01/12/2017 1      Compras  67-1                                                                787.28          787.28
08/12/2017 279    Egresos  67-1                                                787.28                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,458.41       14,458.41
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  A15-1                                                             6,728.00        6,728.00
10/11/2017 179    Egresos  A15-1                                             6,728.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  A17-1                                                             4,524.00        4,524.00
08/12/2017 242    Egresos  A17-1                                             4,524.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,252.00       11,252.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1153-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ZUIGA GARCIA SANDRA GBRIELA


Pagina : 295                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  7768-1                                                          153,749.75      153,749.75
27/11/2017 343    Egresos  7768-1                                          153,749.75                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,749.75      153,749.75
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES CARREO JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  440-1                                                             2,146.00        2,146.00
17/11/2017 5      Compras  441-1                                                             3,190.00        5,336.00
17/11/2017 5      Compras  442-1                                                             3,967.20        9,303.20
27/11/2017 340    Egresos  440-1                                             2,146.00                        7,157.20
27/11/2017 340    Egresos  441-1                                             3,190.00                        3,967.20
27/11/2017 340    Egresos  442-1                                             3,967.20                            0.00
01/12/2017 142    Egresos  452-1                                            19,372.00                      -19,372.00
01/12/2017 1      Compras  452-1                                                            19,372.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  456-1                                                             1,599.99        1,599.99
01/12/2017 1      Compras  457-1                                                             5,000.01        6,600.00
08/12/2017 329    Egresos  456-1                                             1,599.99                        5,000.01
08/12/2017 329    Egresos  457-1                                             5,000.01                            0.00
08/12/2017 4      Compras  451-1                                                               928.00          928.00
08/12/2017 4      Compras  453-1                                                             2,552.00        3,480.00
15/12/2017 546    Egresos  451-1                                               928.00                        2,552.00
15/12/2017 546    Egresos  453-1                                             2,552.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,755.20       38,755.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1155-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARES LARA GRECIA DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  439-1                                                             6,380.00        6,380.00
27/11/2017 339    Egresos  439-1                                             6,380.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  444-1                                                            69,600.00       69,600.00
08/12/2017 284    Egresos  444-1                                            69,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,980.00       75,980.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 147    Egresos  103-1                                             2,784.00                       -2,784.00
01/12/2017 147    Egresos  110-1                                             5,196.80                       -7,980.80
01/12/2017 1      Compras  103-1                                                             2,784.00       -5,196.80
01/12/2017 1      Compras  110-1                                                             5,196.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,980.80        7,980.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HIDALGO LOZANO FIDENCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  7-1                                                              27,155.17       27,155.17
11/12/2017 361    Egresos  7-1                                              27,155.17                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 296                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          27,155.17       27,155.17
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1158-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIO DE REPARACION S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  134-1                                                            65,000.00       65,000.00
11/12/2017 360    Egresos  134-1                                            65,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,000.00       65,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1160-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JUAREZ BECERRA GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  1518-1                                                           15,000.01       15,000.01
08/12/2017 4      Compras  1521-1                                                            8,000.00       23,000.01
13/12/2017 367    Egresos  1518-1                                           15,000.01                        8,000.00
13/12/2017 367    Egresos  1521-1                                            8,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,000.01       23,000.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO VIME CENTRO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  4486-1                                                           17,000.01       17,000.01
13/12/2017 365    Egresos  4486-1                                           17,000.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.01       17,000.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ LOPEZ YOLANDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  C9AD-1                                                            3,000.00        3,000.00
15/12/2017 522    Egresos  C9AD-1                                            3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1163-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEVEZE ALVAREZ JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 250    Egresos  24-1                                            104,400.00                     -104,400.00
17/11/2017 5      Compras  24-1                                                            104,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,400.00      104,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1164-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: unidad de television de guanajuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  775-1                                                            60,000.00       60,000.00
20/12/2017 404    Egresos  775-1                                            60,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1165-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORALES TOBIAS DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  3402-1                                                            1,160.00        1,160.00
20/12/2017 428    Egresos  3402-1                                            1,160.00                            0.00


Pagina : 297                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARENAS TREJO JUAN ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  786                                                               1,168.12        1,168.12
21/12/2017 429    Egresos  786                                               1,168.12                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,168.12        1,168.12
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1167-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CANDIDO OROZCO LIDIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  2088-1                                                            2,700.00        2,700.00
21/12/2017 430    Egresos  2088-1                                            2,700.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,700.00        2,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1168-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NEFROLOGIA Y DIALISIS DE LEON S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  2906-1                                                            2,600.00        2,600.00
21/12/2017 431    Egresos  2906-1                                            2,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,600.00        2,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1169-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GARCIA MA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  15                                                                9,799.68        9,799.68
09/10/2017 12     Compras  15-1                                                                  0.00        9,799.68
11/10/2017 370    Egresos  15-1                                              9,799.68                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,799.68        9,799.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1170-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MULTISERVICIOS DISEO Y CONTROL DE PROYECTOS MULTIPRO S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 381    Egresos  529-1                                           175,899.00                     -175,899.00
30/10/2017 379    Egresos  530-1                                           112,795.00                     -288,694.00
31/10/2017 17     Compras  529-1                                                           175,899.00     -112,795.00
31/10/2017 17     Compras  530-1                                                           112,795.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,694.00      288,694.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 380    Egresos  3410-1                                           18,982.00                      -18,982.00
31/10/2017 17     Compras  3410-1                                                           18,982.00            0.00
01/11/2017 353    Egresos  3301-1                                           11,000.00                      -11,000.00
01/11/2017 8      Compras  3301-1                                                           11,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,982.00       29,982.00
 


Pagina : 298                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOOK ADVERTISING SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 17     Compras  847-1                                                            17,400.00       17,400.00
01/11/2017 356    Egresos  847-1                                            17,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,400.00       17,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1173-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROSAS FRIAS JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 14     Compras  436-1                                                            20,300.00       20,300.00
01/11/2017 357    Egresos  436-1                                            20,300.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,300.00       20,300.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1174-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LUNA REGALADO VICTOR HUGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 21     Compras  7096-1                                                            4,176.00        4,176.00
03/11/2017 364    Egresos  7096-1                                            4,176.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,176.00        4,176.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1175-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OCHOA VALDOVINOS LUIS ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  769                                                              19,328.50       19,328.50
10/11/2017 368    Egresos  769                                              19,328.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,328.50       19,328.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1176-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL TEJEDA NELIDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  2EBC-1                                                           16,240.00       16,240.00
22/12/2017 444    Egresos  2EBC-1                                           16,240.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1177-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ GARZA LOURDES JOSEFINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  21-1                                                              2,900.00        2,900.00
22/12/2017 483    Egresos  21-1                                              2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00        2,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1178-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ICI NETWORKS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  100-1                                                             8,000.00        8,000.00
22/12/2017 470    Egresos  100-1                                             8,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARBA Y SALDAA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


Pagina : 299                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  104-1                                                            20,000.00       20,000.00
22/12/2017 448    Egresos  104-1                                            20,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1180-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  1329-1                                                            4,041.44        4,041.44
22/12/2017 467    Egresos  1329-1                                            4,041.44                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,041.44        4,041.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROMOTORES AGRICOLAS S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  33852-1                                                           3,000.00        3,000.00
22/12/2017 471    Egresos  33852-1                                           3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1182-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS DEL CENTROS.A. DE C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  5969-1                                                           68,009.40       68,009.40
22/12/2017 456    Egresos  5969-1                                           68,009.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,009.40       68,009.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1183-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORIELLO ARCE PABLO FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  12200-1                                                           9,298.00        9,298.00
15/12/2017 7      Compras  12201-1                                                          21,898.00       31,196.00
15/12/2017 7      Compras  12203-1                                                           9,396.00       40,592.00
22/12/2017 576    Egresos  12200-1                                           9,298.00                       31,294.00
22/12/2017 576    Egresos  12201-1                                          21,898.00                        9,396.00
22/12/2017 576    Egresos  12203-1                                           9,396.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,592.00       40,592.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1184-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 73     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F          7,600.02                       -7,600.02
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 73     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                          7,600.02            0.00
                                       12002 CASCOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,600.02        7,600.02
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1185-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ LUVIANOS BELEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305          118,036.96                     -118,036.96


Pagina : 300                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305                          118,036.96            0.00
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,036.96      118,036.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1186-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PICON MARTINEZ DANIEL FERNANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 18     Diario               FORTASEG 2017 AJUSTE                                      0.92            0.92
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         68,474.68                      -68,473.76
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART              0.92                      -68,474.68
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         68,474.68            0.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,475.60       68,475.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1188-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GIRAMSA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752          45,959.20                      -45,959.20
                                       CASCO BALISTICO
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752                          45,959.20            0.00
                                       CASCO BALISTICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,959.20       45,959.20
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                             309,420.05
                                                                        25,777,663.01   28,691,746.56    3,223,503.60
 # Cuenta: 2-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contratistas por obras pub.  a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  A381-3                                                          296,607.29      296,607.29
11/10/2017 336    Egresos  A381-3                                          296,607.29                            0.00
27/11/2017 14     Compras  A407-3                                                          206,509.36      206,509.36
27/11/2017 14     Compras  A410-3                                                          131,849.10      338,358.46
01/12/2017 106    Egresos  A407-3                                          206,509.36                      131,849.10
01/12/2017 105    Egresos  A410-3                                          131,849.10                            0.00
27/12/2017 18     Compras  A419-3                                                           93,437.06       93,437.06
27/12/2017 18     Compras  A420-3                                                          329,407.55      422,844.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         634,965.75    1,057,810.36
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caudillo Hernandez Jose Jaime
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,188.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 301                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Consorcio Constructor La Hormiga, S.A. DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  548-3                                                           162,506.01      162,506.01
19/10/2017 346    Egresos  548-3                                           162,506.01                            0.00
03/11/2017 1      Compras  551-1                                                             7,308.00        7,308.00
10/11/2017 125    Egresos  551-1                                             7,308.00                            0.00
20/11/2017 13     Compras  578-3                                                           351,225.44      351,225.44
24/11/2017 210    Egresos  5927301     PAGO PARCIAL FACT 578. POR EST      329,000.00                       22,225.44
                                       2 DE PAVIMENTACION
25/12/2017 15     Compras  581-3                                                            60,760.78       82,986.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         498,814.01      581,800.23
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruetaga Jorge Ivan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  612-1                                                            15,080.00       15,080.00
06/10/2017 2      Compras  613-1                                                            15,080.00       30,160.00
13/10/2017 117    Egresos  612-1                                            15,080.00                       15,080.00
13/10/2017 117    Egresos  613-1                                            15,080.00                            0.00
16/10/2017 13     Compras  634-3                                                           253,035.26      253,035.26
20/10/2017 349    Egresos  634-3                                           253,035.26                            0.00
30/10/2017 15     Compras  640-3                                                           426,614.87      426,614.87
03/11/2017 146    Egresos  640-3                                           426,614.87                            0.00
20/11/2017 13     Compras  651-3                                                           499,247.25      499,247.25
24/11/2017 215    Egresos  23067777    PAGO PARCIAL FACT 651. POR EST       99,247.25                      400,000.00
                                       3 DE INFRAESTRUCTU
01/12/2017 1      Compras  652-1                                                             5,000.00      405,000.00
01/12/2017 1      Compras  653-1                                                             5,000.00      410,000.00
01/12/2017 1      Compras  654-1                                                             5,000.00      415,000.00
01/12/2017 1      Compras  655-1                                                             5,000.00      420,000.00
11/12/2017 354    Egresos  652-1                                             5,000.00                      415,000.00
11/12/2017 354    Egresos  653-1                                             5,000.00                      410,000.00
11/12/2017 354    Egresos  654-1                                             5,000.00                      405,000.00
11/12/2017 354    Egresos  655-1                                             5,000.00                      400,000.00
15/12/2017 125    Egresos  651-3                                           400,000.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  674-1                                                            20,000.00       20,000.00
18/12/2017 12     Compras  661-3                                                            20,000.00       40,000.00
18/12/2017 12     Compras  664-3                                                           197,166.80      237,166.80
20/12/2017 149    Egresos  661-3                                            20,000.00                      217,166.80
20/12/2017 153    Egresos  664-3                                           197,166.80                       20,000.00
22/12/2017 446    Egresos  674-1                                            20,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,466,224.18    1,466,224.18
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0086-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, SA. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,503,000.00
20/11/2017 13     Compras  161-3                                                            37,197.59    1,540,197.59
21/11/2017 203    Egresos  149-3                                         1,503,000.00                       37,197.59
24/11/2017 212    Egresos  161-3                                            37,197.59                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 302                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                       1,540,197.59       37,197.59
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   280,972.74
02/10/2017 8      Compras  855-3                                                            52,920.08      333,892.82
05/10/2017 319    Egresos  855-3                                            52,920.08                      280,972.74
23/10/2017 14     Compras  857-3                                                            43,868.04      324,840.78
26/10/2017 358    Egresos  857-3                                            43,868.04                      280,972.74
10/11/2017 12     Compras  875-3                                                           645,263.43      926,236.17
17/11/2017 196    Egresos  6213343     PAGO TOTAL FACT 606. POR EST 3       94,783.05                      831,453.12
                                       FIN DE PAVIMENTACI
17/11/2017 197    Egresos  7941041     PAGO TOTAL FACT 599. POR EST 2       67,891.42                      763,561.70
                                       DE PAVIMENTACION D
17/11/2017 190    Egresos  875-3                                           645,263.43                      118,298.27
20/11/2017 13     Compras  878-3                                                            26,112.01      144,410.28
24/11/2017 216    Egresos  878-3                                            26,112.01                      118,298.27
11/12/2017 11     Compras  905-3                                                            25,019.25      143,317.52
18/12/2017 126    Egresos  905-3                                            25,019.25                      118,298.27
22/12/2017 331    Egresos  906-3                                            44,050.47                       74,247.80
24/12/2017 14     Compras  906-3                                                            44,050.47      118,298.27
25/12/2017 15     Compras  919-3                                                           172,726.97      291,025.24
25/12/2017 15     Compras  921-3                                                           121,664.47      412,689.71
26/12/2017 337    Egresos  919-3                                           172,726.97                      239,962.74
27/12/2017 343    Egresos  921-3                                           121,664.47                      118,298.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,294,299.19    1,131,624.72
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jose de Jesus Flores Lopez
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,239.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barba Garcia Juan Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
23/10/2017 14     Compras  1825-3                                                        1,196,205.36    1,393,748.55
26/10/2017 359    Egresos  6515316     PAGO PARCIAL DE FACT 1825. POR    1,000,000.00                      393,748.55
                                       EST 1 DE PAVIMENTAC
13/11/2017 11     Compras  1826-3                                                           55,202.82      448,951.37
17/11/2017 201    Egresos  1825-3                                          196,205.36                      252,746.01
17/11/2017 199    Egresos  1826-3                                           55,202.82                      197,543.19
18/12/2017 12     Compras  1844-3                                                          748,591.82      946,135.01
22/12/2017 179    Egresos  3995547     PAGO PARCIAL FACT 1844. POR         548,591.82                      397,543.19
                                       EST 2 FIN DE PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,800,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,000.00
06/10/2017 2      Compras  501-3                                                           266,604.18      330,604.18
16/10/2017 13     Compras  490-3                                                           753,842.61    1,084,446.79


Pagina : 303                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/10/2017 347    Egresos  490-3                                           753,842.61                      330,604.18
03/11/2017 151    Egresos  397-3                                            64,000.00                      266,604.18
10/11/2017 164    Egresos  501-3                                           266,604.18                            0.00
13/11/2017 11     Compras  510-3                                                           139,770.45      139,770.45
17/11/2017 193    Egresos  510-3                                           139,770.45                            0.00
17/11/2017 195    Egresos  519-3                                           206,735.74                     -206,735.74
17/11/2017 5      Compras  519-3                                                           206,735.74            0.00
04/12/2017 3      Compras  461-3                                                            65,160.89       65,160.89
08/12/2017 119    Egresos  461-3                                            65,160.89                            0.00
18/12/2017 12     Compras  568-3                                                           262,276.69      262,276.69
18/12/2017 12     Compras  570-3                                                           115,564.84      377,841.53
18/12/2017 12     Compras  591-3                                                           451,641.94      829,483.47
20/12/2017 152    Egresos  570-3                                           115,564.84                      713,918.63
22/12/2017 163    Egresos  568-3                                           262,276.69                      451,641.94
22/12/2017 178    Egresos  8729479     PAGO PARCIAL FACT 591. POR EST      334,641.94                      117,000.00
                                       2 FIN DE PAVIMENTAC
25/12/2017 15     Compras  559-3                                                                 0.00      117,000.00
25/12/2017 15     Compras  567-3                                                            44,855.72      161,855.72
25/12/2017 15     Compras  569-3                                                            87,722.75      249,578.47
25/12/2017 15     Compras  600-3                                                           411,562.90      661,141.37
25/12/2017 15     Compras  606-3                                                            47,303.74      708,445.11
25/12/2017 15     Compras  607-3                                                           142,123.35      850,568.46
25/12/2017 15     Compras  609-3                                                            92,144.05      942,712.51
26/12/2017 334    Egresos  569-3                                            87,722.75                      854,989.76
26/12/2017 16     Compras  596-3                                                           396,885.26    1,251,875.02
29/12/2017 342    Egresos  567-3                                            44,855.72                    1,207,019.30
29/12/2017 371    Egresos  606-3                                            47,303.74                    1,159,715.56
29/12/2017 370    Egresos  607-3                                           142,123.35                    1,017,592.21
29/12/2017 369    Egresos  609-3                                            92,144.05                      925,448.16
29/12/2017 379    Egresos  9342536     PAGO PARCIAL FACT 600. POR EST      309,243.92                      616,204.24
                                       1 FIN DE EXTENSION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,931,990.87    3,484,195.11
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Garca Palafox Miguel Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   748,387.93
09/10/2017 12     Compras  251-3                                                           300,305.09    1,048,693.02
13/10/2017 341    Egresos  251-3                                           300,305.09                      748,387.93
16/10/2017 13     Compras  262-3                                                           436,814.94    1,185,202.87
20/10/2017 348    Egresos  262-3                                           436,814.94                      748,387.93
20/11/2017 13     Compras  268-3                                                           276,913.41    1,025,301.34
20/11/2017 13     Compras  269-3                                                           312,280.01    1,337,581.35
24/11/2017 211    Egresos  268-3                                           276,913.41                    1,060,667.94
24/11/2017 208    Egresos  3148404     PAGO PARCIAL FACT 269. POR EST      230,000.00                      830,667.94
                                       3 DE PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,244,033.44    1,326,313.45
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   637,477.17


Pagina : 304                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/2017 8      Compras  A557-3                                                          149,234.87      786,712.04
02/10/2017 8      Compras  A564-3                                                          149,253.00      935,965.04
02/10/2017 8      Compras  A568-3                                                           88,160.23    1,024,125.27
05/10/2017 320    Egresos  A568-3                                           88,160.23                      935,965.04
06/10/2017 326    Egresos  A557-3                                          149,234.87                      786,730.17
06/10/2017 327    Egresos  A564-3                                          149,253.00                      637,477.17
09/10/2017 12     Compras  A577-3                                                          135,355.51      772,832.68
16/10/2017 343    Egresos  A577-3                                          135,355.51                      637,477.17
23/10/2017 14     Compras  A581-3                                                          161,635.42      799,112.59
26/10/2017 356    Egresos  A581-3                                          161,635.42                      637,477.17
13/11/2017 11     Compras  A580-3                                                           17,072.03      654,549.20
13/11/2017 11     Compras  A591-3                                                          128,427.22      782,976.42
17/11/2017 194    Egresos  A580-3                                           17,072.03                      765,904.39
17/11/2017 189    Egresos  A591-3                                          128,427.22                      637,477.17
20/11/2017 13     Compras  A604-3                                                          677,158.35    1,314,635.52
20/11/2017 13     Compras  A612-3                                                          474,009.04    1,788,644.56
24/11/2017 213    Egresos  6008725     PAGO PARCIAL FACT A 612. POR        144,009.04                    1,644,635.52
                                       EST 1 DE EXTENSION Y
24/11/2017 206    Egresos  A604-3                                          677,158.35                      967,477.17
04/12/2017 3      Compras  A614-3                                                           26,286.71      993,763.88
04/12/2017 3      Compras  A624-3                                                          129,264.88    1,123,028.76
08/12/2017 120    Egresos  A614-3                                           26,286.71                    1,096,742.05
08/12/2017 121    Egresos  A624-3                                          129,264.88                      967,477.17
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL      129,264.88                      838,212.29
                                       FUE PAGADA A LOSMA
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL                      129,264.88      967,477.17
                                       FUE PAGADA A LOSMA
20/12/2017 155    Egresos  A559-3                                           62,782.24                      904,694.93
22/12/2017 177    Egresos  A635-3                                           19,361.47                      885,333.46
22/12/2017 10     Compras  A635-3                                                           19,361.47      904,694.93
25/12/2017 15     Compras  A595-3                                                            3,502.48      908,197.41
25/12/2017 15     Compras  A629-3                                                          290,156.38    1,198,353.79
25/12/2017 15     Compras  A633-3                                                           62,940.13    1,261,293.92
25/12/2017 15     Compras  A634-3                                                          341,060.33    1,602,354.25
25/12/2017 15     Compras  A636-3                                                          330,885.48    1,933,239.73
25/12/2017 15     Compras  A640-3                                                           21,571.58    1,954,811.31
25/12/2017 15     Compras  a641-3                                                          699,443.35    2,654,254.66
25/12/2017 15     Compras  A644-3                                                          129,264.88    2,783,519.54
25/12/2017 15     Compras  A646-3                                                          151,020.91    2,934,540.45
25/12/2017 15     Compras  A647-3                                                           58,551.36    2,993,091.81
26/12/2017 333    Egresos  A636-3                                          330,885.48                    2,662,206.33
26/12/2017 332    Egresos  a641-3                                          699,443.35                    1,962,762.98
26/12/2017 16     Compras  A628-3                                                           47,706.25    2,010,469.23
26/12/2017 16     Compras  A645-3                                                           19,780.38    2,030,249.61
27/12/2017 339    Egresos  A640-3                                           21,571.58                    2,008,678.03
27/12/2017 364    Egresos  A647-3                                           58,551.36                    1,950,126.67
29/12/2017 380    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 629. POR        264,353.01                    1,685,773.66
                                       EST 2 FIN DE EXTENSI
29/12/2017 340    Egresos  A633-3                                           62,940.13                    1,622,833.53
29/12/2017 336    Egresos  A634-3                                          341,060.33                    1,281,773.20


Pagina : 305                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 372    Egresos  A644-3                                          129,264.88                    1,152,508.32
29/12/2017 373    Egresos  A646-3                                          151,020.91                    1,001,487.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,076,356.88    4,440,367.12
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.02
27/11/2017 14     Compras  725-3                                                           290,738.46      290,738.44
01/12/2017 100    Egresos  725-3                                           290,738.46                           -0.02
29/12/2017 19     Diario   0149        PARA CANCELACION DE SALDO DE                              0.02            0.00
                                       ACREEDOR.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         290,738.46      290,738.48
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROBLES LOPEZ ORLANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   318,000.00
02/10/2017 8      Compras  C299-3                                                           71,206.95      389,206.95
06/10/2017 331    Egresos  C299-3                                           71,206.95                      318,000.00
09/10/2017 12     Compras  C303-3                                                          153,195.87      471,195.87
13/10/2017 342    Egresos  C303-3                                          153,195.87                      318,000.00
23/10/2017 14     Compras  C305-3                                                          130,179.02      448,179.02
27/10/2017 360    Egresos  C305-3                                          130,179.02                      318,000.00
30/10/2017 15     Compras  C308-3                                                           90,280.36      408,280.36
03/11/2017 118    Egresos  C308-3                                           90,280.36                      318,000.00
20/11/2017 13     Compras  C322-3                                                          362,596.09      680,596.09
24/11/2017 207    Egresos  C322-3                                          362,596.09                      318,000.00
20/12/2017 154    Egresos  C300-3-1                                        139,927.43                      178,072.57
20/12/2017 154    Egresos  C300-3-2                                        178,072.57                            0.00
25/12/2017 15     Compras  C356-3                                                          284,527.46      284,527.46
25/12/2017 15     Compras  C356-3-1                                                         46,335.41      330,862.87
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR        194,862.87                      136,000.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,320,321.16    1,138,321.16
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0390-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   248,267.68
02/10/2017 317    Egresos  358B-3                                           46,414.69                      201,852.99
02/10/2017 318    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 359 B. POR        100,000.00                      101,852.99
                                       EST 2 DE PAVIMENT CAL
02/10/2017 8      Compras  352B-3                                                            1,639.14      103,492.13
06/10/2017 329    Egresos  352B-3                                            1,639.14                      101,852.99
17/11/2017 198    Egresos  359B-3                                           47,852.99                       54,000.00
27/11/2017 14     Compras  337B-3                                                           35,392.00       89,392.00
01/12/2017 102    Egresos  337B-3                                           35,392.00                       54,000.00
01/12/2017 103    Egresos  343B-3                                           54,000.00                            0.00
18/12/2017 12     Compras  380B-3                                                          323,697.38      323,697.38
22/12/2017 176    Egresos  4008723     PAGO PARCIAL FACT 380 B. POR        250,000.00                       73,697.38
                                       EST 3 FIN DE PAVIMENT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 306                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         535,298.82      360,728.52
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0526-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  240-3                                                           194,390.86      194,390.86
09/10/2017 12     Compras  243-3                                                            83,866.97      278,257.83
10/10/2017 335    Egresos  240-3                                           194,390.86                       83,866.97
13/10/2017 340    Egresos  243-3                                            83,866.97                            0.00
16/10/2017 13     Compras  247-3                                                            81,036.05       81,036.05
20/10/2017 353    Egresos  247-3                                            81,036.05                            0.00
30/10/2017 15     Compras  250-3                                                            23,188.35       23,188.35
03/11/2017 134    Egresos  250-3                                            23,188.35                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         382,482.23      382,482.23
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0562-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   333,348.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,430.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0638-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FERNANDEZ RAFAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   153,853.37
25/12/2017 15     Compras  250-3                                                            37,844.48      191,697.85
25/12/2017 15     Compras  252-3                                                            39,436.91      231,134.76
31/12/2017 11     Diario               RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        153,853.37                       77,281.39
                                       DE EGRESOS No. 73 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,853.37       77,281.39
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0729-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,190.64
02/10/2017 41     Egresos  4651-1                                            3,190.64                            0.00
20/10/2017 5      Compras  4656-1                                                           19,488.00       19,488.00
27/10/2017 229    Egresos  4656-1                                           19,488.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  4665-1                                                           10,000.00       10,000.00
20/12/2017 515    Egresos  4665-1                                           10,000.00                            0.00
25/12/2017 15     Compras  4664-3                                                          532,391.05      532,391.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,678.64      561,879.05
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0767-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 307                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0768-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONURBADI, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   113,989.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0770-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INGENIEROS EN CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,140.17
20/12/2017 150    Egresos  A 209-3 1                                        55,633.28                       16,506.89
20/12/2017 150    Egresos  A 209-3 2                                        16,506.89                            0.00
25/12/2017 15     Compras  A220-3                                                           99,658.85       99,658.85
25/12/2017 15     Compras  A220-3-1                                                         43,600.75      143,259.60
25/12/2017 15     Compras  A222-3                                                           45,572.72      188,832.32
25/12/2017 15     Compras  A222-3-1                                                         84,134.62      272,966.94
27/12/2017 451    Egresos  2008723     PAGO TOTAL FACT A 222. POR              490.00                      272,476.94
                                       ADQUIS 5 FIN DE ADQUISI
27/12/2017 381    Egresos  A220-3                                           99,658.85                      172,818.09
27/12/2017 381    Egresos  A220-3-1                                         43,600.74                      129,217.35
27/12/2017 445    Egresos  A222-3                                           45,572.72                       83,644.63
27/12/2017 445    Egresos  A222-3-1                                         83,644.62                            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         345,107.10      272,966.94
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0779-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GABRIEL ANSELMO PORRAS GUERRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  A134-3                                                            8,834.41        8,834.41
16/10/2017 13     Compras  A135-3                                                           14,728.53       23,562.94
20/10/2017 352    Egresos  A134-3                                            8,834.41                       14,728.53
20/10/2017 351    Egresos  A135-3                                           14,728.53                            0.00
30/10/2017 15     Compras  A137-3                                                            6,451.42        6,451.42
03/11/2017 136    Egresos  A137-3                                            6,451.42                            0.00
27/11/2017 14     Compras  A139-3                                                           46,110.05       46,110.05
01/12/2017 99     Egresos  A139-3                                           46,110.05                            0.00
18/12/2017 12     Compras  A143-3                                                           34,976.74       34,976.74
18/12/2017 12     Compras  A144-3                                                           56,683.26       91,660.00
20/12/2017 139    Egresos  A143-3                                           34,976.74                       56,683.26
20/12/2017 148    Egresos  A144-3                                           56,683.26                            0.00
25/12/2017 15     Compras  A145-3                                                           62,362.56       62,362.56
26/12/2017 378    Egresos  A145-3                                           62,362.56                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         230,146.97      230,146.97
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0853-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0942-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   275,675.26
02/10/2017 8      Compras  522-3                                                            80,557.66      356,232.92
06/10/2017 325    Egresos  522-3                                            80,557.66                      275,675.26


Pagina : 308                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2017 13     Compras  526-3                                                           110,587.43      386,262.69
20/10/2017 350    Egresos  526-3                                           110,587.43                      275,675.26
23/10/2017 14     Compras  525-3                                                           226,477.09      502,152.35
26/10/2017 357    Egresos  525-3                                           226,477.09                      275,675.26
04/12/2017 3      Compras  535-3                                                           194,268.38      469,943.64
04/12/2017 3      Compras  540-3                                                            61,215.00      531,158.64
06/12/2017 116    Egresos  535-3                                           194,268.38                      336,890.26
06/12/2017 117    Egresos  540-3                                            61,215.00                      275,675.26
20/12/2017 158    Egresos  504-3                                           239,022.00                       36,653.26
25/12/2017 15     Compras  515-3                                                            90,676.39      127,329.65
25/12/2017 15     Compras  530-3                                                           139,260.00      266,589.65
25/12/2017 15     Compras  530-3-1                                                          19,428.84      286,018.49
25/12/2017 15     Compras  532-3                                                            87,299.74      373,318.23
25/12/2017 15     Compras  544-3                                                            50,000.00      423,318.23
25/12/2017 15     Compras  545-3                                                            21,022.83      444,341.06
26/12/2017 341    Egresos  544-3                                            50,000.00                      394,341.06
26/12/2017 338    Egresos  545-3                                            21,022.83                      373,318.23
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST       71,588.92                      301,729.31
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  515-3                                            90,676.39                      211,052.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,145,415.70    1,080,793.36
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ORNELAS JASSO DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  A171-3                                                           20,952.50       20,952.50
09/10/2017 333    Egresos  A171-3                                           20,952.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,952.50       20,952.50
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -10,335.57
02/10/2017 8      Compras  384-3                                                           253,268.73      242,933.16
06/10/2017 321    Egresos  384-3                                           253,268.73                      -10,335.57
06/10/2017 2      Compras  381-3                                                           392,091.98      381,756.41
13/10/2017 339    Egresos  381-3                                           392,091.98                      -10,335.57
30/10/2017 15     Compras  395-3                                                           469,011.55      458,675.98
03/11/2017 129    Egresos  395-3                                           469,011.55                      -10,335.57
04/12/2017 3      Compras  410-3                                                            15,538.59        5,203.02
08/12/2017 118    Egresos  410-3                                            15,538.59                      -10,335.57
11/12/2017 11     Compras  413-3                                                         1,432,906.17    1,422,570.60
18/12/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 413. POR EST    1,421,906.18                          664.42
                                       5 DE PAVIMENTACION
25/12/2017 15     Compras  415-3                                                            38,337.25       39,001.67
27/12/2017 375    Egresos  415-3                                            38,337.25                          664.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,590,154.28    2,601,154.27
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 309                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/11/2017 14     Compras  372-3                                                           222,932.14      222,932.14
01/12/2017 104    Egresos  372-3                                           222,932.14                            0.00
25/12/2017 15     Compras  381-3                                                           211,672.84      211,672.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         222,932.14      434,604.98
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MURILLO CHVEZ MARCO ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   158,809.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1135-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARRIENTOS TORRES ELIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  125-3                                                            71,270.43       71,270.43
13/10/2017 337    Egresos  125-3                                            71,270.43                            0.00
30/10/2017 15     Compras  131-3                                                            10,945.74       10,945.74
03/11/2017 183    Egresos  131-3                                            10,945.74                            0.00
06/11/2017 10     Compras  132-3                                                            52,194.63       52,194.63
10/11/2017 160    Egresos  132-3                                            52,194.63                            0.00
20/11/2017 13     Compras  138-3                                                            11,361.18       11,361.18
24/11/2017 205    Egresos  138-3                                            11,361.18                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,771.98      145,771.98
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SUPERFICIES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  102-3                                                           217,000.00      217,000.00
30/11/2017 218    Egresos  102-3                                           217,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,000.00      217,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1189-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  632-3                                                             8,703.50        8,703.50
29/12/2017 366    Egresos  632-3                                             8,703.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,703.50        8,703.50
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,575,177.00
                                                                        23,128,438.76   23,349,058.09    5,795,796.33
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,575,177.00
                                                                        23,128,438.76   23,349,058.09    5,795,796.33
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,575,177.00
                                                                        23,128,438.76   23,349,058.09    5,795,796.33
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,575,177.00
                                                                        23,128,438.76   23,349,058.09    5,795,796.33


Pagina : 310                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,575,177.00
                                                                        23,128,438.76   23,349,058.09    5,795,796.33
 # Cuenta: 2-1-1-5-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO
 
# Cuenta: 2-1-1-5-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Poder Ejecutivo de Guanajuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   744,200.00
01/10/2017 15     Diario               DEPURACION DE SALDOS EN DEUDAS      744,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         744,200.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                           744,200.00            0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                           744,200.00            0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                           744,200.00            0.00            0.00
 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION DE I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   706,275.58
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                               737.83      707,013.41
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        237,663.00      944,676.41
                                       CATORCENA 321 DEL 201
18/10/2017 168    Egresos  78835       POR PAGO DE ISR POR SALARIOS Y      724,043.00                      220,633.41
                                       SERVICIOS PROFESION
18/10/2017 168    Egresos  78835       POR PAGO DE ISR POR SALARIOS Y          608.20                      220,025.21
                                       SERVICIOS PROFESION
26/10/2017 195    Egresos  319588      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         236,420.00      456,445.21
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                             236,339.00      692,784.21
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
21/11/2017 209    Egresos  68313       PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR      474,083.75                      218,700.46
                                       POR SERVICIOS PROFE
21/11/2017 209    Egresos  68313       PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR          737.83                      217,962.63
                                       POR SERVICIOS PROFE
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         236,393.00      454,355.63
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 219    Egresos  318642      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                           709.00      455,064.63
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA           474.00                      454,590.63
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                               383.97      454,974.60
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D


Pagina : 311                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                           855.73      455,830.33
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE         31,461.00                      424,369.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         236,399.00      660,768.33
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 18     Egresos  613338      NMINA 25 2017. PAGO DE                             115,880.00      776,648.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
11/12/2017 377    Egresos  47291400    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                37.00                      776,611.33
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 376    Egresos  47292470    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                37.00                      776,574.33
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                                51.90      776,626.23
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
19/12/2017 556    Egresos  106588      POR PAGO DE ISR POR SALARIOS E      473,441.00                      303,185.23
                                       ISR POR SERVICIOS P
19/12/2017 556    Egresos  106588      POR PAGO DE ISR POR SALARIOS E          383.97                      302,801.26
                                       ISR POR SERVICIOS P
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             359,146.00      661,947.26
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,209.29      665,156.55
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,705,306.75    1,664,187.72
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,999.98
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     2,000.00        4,999.98
18/10/2017 168    Egresos  78835       POR PAGO DE ISR POR SALARIOS Y        4,000.00                          999.98
                                       SERVICIOS PROFESION
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,260.35        3,260.33
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,000.00        5,260.33
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,380.95        7,641.28
21/11/2017 209    Egresos  68313       PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR        3,967.60                        3,673.68
                                       POR SERVICIOS PROFE
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,711.21        7,384.89
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    12,209.52       19,594.41
19/12/2017 556    Egresos  106588      POR PAGO DE ISR POR SALARIOS E        5,041.00                       14,553.41
                                       ISR POR SERVICIOS P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,008.60       24,562.03
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       300.59
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       200.00          500.59
23/10/2017 184    Egresos  091595      POR PAGO DE IMPUESTO DE                 444.00                           56.59
                                       RETENCION DE HONORARIOS DE
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       200.00          256.59
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       238.10          494.69
21/11/2017 200    Egresos  110465      POR PAGO DE RETENCION CEDULAR           234.00                          260.69


Pagina : 312                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE HONORARIOS DEL ME
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       112.50          373.19
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     1,140.96        1,514.15
22/12/2017 574    Egresos  216517      POR PAGO DE IMPUESTO DE                 438.00                        1,076.15
                                       RETENCION DE HONORARIOS DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,116.00        1,891.56
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,892.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         14,960.00       59,852.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                      44,892.00                       14,960.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
26/10/2017 195    Egresos  319588      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          14,801.00       29,761.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              14,748.00       44,509.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL           29,761.00                       14,748.00
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          14,600.00       29,348.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA            53.00                       29,295.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          14,705.00       44,000.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE         29,348.00                       14,652.00
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,705.00       29,357.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,054.00       88,519.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES INFONAVIT
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,712.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         43,427.00      174,139.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  319588      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          43,725.00      217,864.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              43,725.00      261,589.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          217,864.00                       43,725.00
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          42,775.00       86,500.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          42,775.00      129,275.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              42,288.00      171,563.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 313                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,864.00      258,715.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,795.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                            312.00        8,107.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          312.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES DE ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,065.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,620.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,724.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,569.42
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO            447.00                        2,122.42
                                       EN NOMINA 20
18/10/2017 168    Egresos  78835       POR PAGO DE ISR POR SALARIOS Y          105.80                        2,016.62
                                       SERVICIOS PROFESION
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,127.93        3,144.55
                                       DE LA RELACION LABOR
21/11/2017 209    Egresos  68313       PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR        2,179.82                          964.73
                                       POR SERVICIOS PROFE
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           376.06        1,340.79
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,415.20        2,755.99
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           111.97        2,867.96
                                       DE LA RELACION LABOR
19/12/2017 556    Egresos  106588      POR PAGO DE ISR POR SALARIOS E          376.03                        2,491.93
                                       ISR POR SERVICIOS P
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                               961.17        3,453.10
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 8,343.69       11,796.79
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 7,086.05       18,882.84
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,051.89       19,934.73


Pagina : 314                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                            19.47       19,954.20
                                       DE LA RELACION LABOR
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9          961.17                       18,993.03
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,069.82       20,493.43
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,397.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin ISR Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,349.72
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     7,395.35        8,745.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,395.35
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin Impuesto Cedular Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       134.86
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                       739.54          874.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          739.54
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                       369.76          369.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          369.76
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0002-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 0.2% CAP
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0004-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       684.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0012-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint TESOFE/Piso Firme 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,727.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0020-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencion ISR Asimilables S y S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 315                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0020-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencion cedular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0038-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       369.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0039-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   124,997.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0042-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FORTALECE  5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0043-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. SEDATU 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0045-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FIMETRO 2016 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. PR-A-  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.51
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                         0.00            0.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,938.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0047-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. Calentadores solares  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,922.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0048-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. 3X1 2016  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,766.85
                                                                        ============== ==============


Pagina : 316                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0049-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       901.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0050-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,165.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0051-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. PDR-A-  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                     1,567.75        1,567.75
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                     2,643.21        4,210.96
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                     3,461.32        7,672.28
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                       853.54        8,525.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,525.82
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.                                                            1,099,513.53
                                                                         2,045,419.17    2,075,711.21    1,129,805.57
 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SUBSIDIO DE INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,651.23
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          16,646.00       85,297.23
26/10/2017 207    Egresos  45392180    POR PAGO DE LAS FACTURAS 10314       18,214.98                       67,082.25
                                       10537 10558 SUBSIDI
26/10/2017 209    Egresos  45392210    FAC. 10610 POR PAGO DE                1,134.99                       65,947.26
                                       HOSPEDAJE A PARTICIPANTES D
26/10/2017 213    Egresos  45392230    FAC. 477 SUBSIDIO CASA DE LA          2,900.00                       63,047.26
                                       CULTURA. POR PAGO DE
27/10/2017 241    Egresos  45492030    FAC. 338 SUBSIDIO CASA DE LA          8,700.00                       54,347.26
                                       CULTURA. POR PRESENT
27/10/2017 245    Egresos  45492070    FAC. 32017 SUBSIDIO CASA DE LA        6,960.00                       47,387.26
                                       CULTURA. POR PAGO D
27/10/2017 205    Egresos  6D61        FAC. F14C Y 6D61 POR PAGO DE          9,450.00                       37,937.26
                                       FACTURAS CORRESPONDIE
27/10/2017 205    Egresos  F14C        FAC. F14C Y 6D61 POR PAGO DE          7,670.25                       30,267.01
                                       FACTURAS CORRESPONDIE
30/10/2017 309    Egresos  45540730    FAC. 182 SUBSIDIO DE CASA DE         19,999.00                       10,268.01
                                       LA CULTURA. PRESENTAC
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                          16,646.00       26,914.01
15/11/2017 3      Diario   PAG 001     PAG. 001 CASA DE LA CULTURA           5,400.00                       21,514.01
                                       ENTREGA DE COMPROBACIO
17/11/2017 185    Egresos  038823      SUBSIDIO, POR PRESENTACION            7,000.00                       14,514.01
                                       MUSICALN DEL GRUPO LOS


Pagina : 317                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                          16,651.00       31,165.01
20/12/2017 427    Egresos  70246650    FAC. FC22 SUBSIDIO CASA DE LA         4,640.00                       26,525.01
                                       CULTURA. ADQUISICION
21/12/2017 559    Egresos  47823320    SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA.          9,281.88                       17,243.13
                                       FAC. 214 POR HOSPEDA
31/12/2017 5      Diario   CASA DE CU  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,868.14                       15,374.99
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,219.24       49,943.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UN BOSQUE POR TU FAMILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,823.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OSCAR SAUL RAMIREZ MATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,343.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,639.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR NO IDENTIFICADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   136,409.52
02/10/2017 354    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENFICICADO EN                             951.00      137,360.52
                                       CUENTA 7820961
03/10/2017 355    Ingresos 7820961     DEPOSITONO IDENTIFICADO EN                              200.00      137,560.52
                                       CUENTA 7820961
03/10/2017 355    Ingresos 7820961     DEPOSITONO IDENTIFICADO EN                              200.00      137,760.52
                                       CUENTA 7820961
04/10/2017 32     Ingresos 88556       INGRESOS TESORERIA DEL DIA            4,002.00                      133,758.52
                                       04/10/2017 SEGUN ART.31
04/10/2017 32     Ingresos 88557       INGRESOS TESORERIA DEL DIA            4,002.00                      129,756.52
                                       04/10/2017 SEGUN ART.31
04/10/2017 32     Ingresos 88562       INGRESOS TESORERIA DEL DIA           60,000.00                       69,756.52
                                       04/10/2017 SEGUN ART.31
05/10/2017 33     Ingresos 88575       INGRESOS TESORERIA DEL DIA            2,067.00                       67,689.52
                                       05/10/2017 SEGUN CORTE
05/10/2017 33     Ingresos 88576       INGRESOS TESORERIA DEL DIA            2,001.00                       65,688.52
                                       05/10/2017 SEGUN CORTE
17/10/2017 41     Ingresos 88704       INGRESOS TESORERIA DEL DIA              951.00                       64,737.52
                                       17/10/2017 SEGUN CORTE
17/10/2017 41     Ingresos 88705       INGRESOS TESORERIA DEL DIA              951.00                       63,786.52
                                       17/10/2017 SEGUN CORTE
17/10/2017 41     Ingresos 88706       INGRESOS TESORERIA DEL DIA              951.00                       62,835.52
                                       17/10/2017 SEGUN CORTE
19/10/2017 357    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           3,337.00       66,172.52


Pagina : 318                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7820961
16/11/2017 251    Ingresos 798650      DEPOSITO NO CORRESPONDIDO EN                         17,043.00       83,215.52
                                       CUENTA DE DES. URBANO
21/11/2017 251    Egresos  0182937     REINTEGRO POR DEPOSITO DE            17,043.00                       66,172.52
                                       CUENTA ERRONEA DE LA EMP
21/11/2017 40     Ingresos OCTUBRE     INGRESOS DEL DIA 21/11/2017           3,337.00                       62,835.52
23/11/2017 7      Diario   FAC. 537    RECLASIFICACION DE LA POLIZA            346.05                       62,489.47
                                       364 DE INGRESOS DEL D
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                               0.22       62,489.69
04/12/2017 327    Ingresos 1           DEPOSITO POR APORTACIONES NO                          1,500.00       63,989.69
                                       IDENTIFICADO
07/12/2017 144    Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             200.00                       63,789.69
08/12/2017 145    Ingresos 89227       INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             951.00                       62,838.69
13/12/2017 328    Ingresos 2           DEPOSITO POR APORTACIONES NO                            500.00       63,338.69
                                       IDENTIFICADO
15/12/2017 149    Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             200.00                       63,138.69
20/12/2017 329    Ingresos 3           DEPOSITO POR APORTACIONES NO                          3,337.00       66,475.69
                                       IDENTIFICADO
22/12/2017 330    Ingresos 4           DEPOSITO POR APORTACIONES NO                          7,000.00       73,475.69
                                       IDENTIFICADO
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR                           14.06       73,489.75
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,002.05       34,082.28
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CUENTA CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   389,847.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMICRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    82,646.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0023-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caja de Ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         22,690.00       22,690.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
13/10/2017 94     Egresos  28133       NOM. 21 2017. POR AHORRO             22,690.00                            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A TRABAJA
26/10/2017 195    Egresos  NOM 22      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          22,290.00       22,290.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 198    Egresos  018267      NOM 22 2017. AHORRO DE LOS           22,290.00                            0.00
                                       TRABAJADORES QUE ASI LO
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              22,290.00       22,290.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
10/11/2017 96     Egresos  036372      NOMINA 23 2017. POR AHORRO DE        22,290.00                            0.00
                                       LOS TRABAJADORES COR
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          21,790.00       21,790.00


Pagina : 319                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
24/11/2017 248    Egresos  035048      NOM 24 2017. POR DEPOSITO A          21,790.00                            0.00
                                       CUENTA DE AHORRO DE TR
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          21,790.00       21,790.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
08/12/2017 189    Egresos  031409      NOMINA 25 2017. POR AHORRO DE        21,790.00                            0.00
                                       LOS TRABAJADORES QUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,850.00      110,850.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOCIEDAD DE CREDITO DE PURISIMA DEL RINCON SC DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,081.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0958/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0709/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,183.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CODE GUANAJUATO/AJ/2988/14.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 794/7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        28.20
09/12/2017 20     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            261.00          289.20
                                       DE ORDEN 8 DEL 30/06/
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            257.00                           32.20
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             257.00          261.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2016


Pagina : 320                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 265    Ingresos 44930       REINTEGRO DE SOBRANTE DE                                450.00          450.00
                                       GASTOS POR COMPROBAR PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          450.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAJA POPULAR LA MERCED SC DE AP
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         42,445.00       42,448.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
13/10/2017 93     Egresos  026544      NOM. 21 2017 DISPERSION POR          42,445.00                            3.00
                                       CREDITOS OTORGADOS A T
26/10/2017 195    Egresos  NOM 22      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          41,774.00       41,777.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 200    Egresos  019307      NOM 22 2017. POR CREDITOS DE         41,774.00                            3.00
                                       TRABAJADORES QUE ASI
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              41,774.00       41,777.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
10/11/2017 97     Egresos  037343      NOM 23 2017. POR PAGO DE             41,774.00                            3.00
                                       SERVICIOS DE PRESTAMOS A
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          41,454.00       41,457.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
24/11/2017 246    Egresos  033396      NOM 24 2017. POR PAGO DE             41,454.00                            3.00
                                       CREDITOS OTORGADOS A EMPL
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          41,986.00       41,989.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
08/12/2017 188    Egresos  030196      NOMINA 25 2017. POR PAGO A           41,986.00                            3.00
                                       CREDITOS SOLICITADOS PO
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              41,986.00       41,989.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 618    Egresos  037286      NOM. 26 2017.POR PAGO A              41,986.00                            3.00
                                       CREDITOS DE EMPLEADOS QUE
31/12/2017 23     Diario               POR REGISTRO DE SALDOS A FAVOR            3.00                            0.00
                                       DE DEUDORES VARIOS.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         251,422.00      251,419.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AVILA GRACIA JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  290397      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                            366.00          366.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NOM 22      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           5,158.00        5,524.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 199    Egresos  0187776     NOM. 22 2017. POR SERVICIOS Y         5,158.00                          366.00
                                       PRODUCTOS OPTICOS A
09/11/2017 95     Egresos  NOM 23      NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,093.00        4,459.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
10/11/2017 380    Egresos  035300      NOM. 23 POR PAGO DE SERVICIOS         4,093.00                          366.00
                                       O PRODUCTOS OPTICOS
23/11/2017 188    Egresos  317469      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           3,842.00        4,208.00


Pagina : 321                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
24/11/2017 247    Egresos  036663      NOM. 24 2017. POR PAGO DE             3,842.00                          366.00
                                       SERVICIOS DE OPTICA OTOR
07/12/2017 17     Egresos  609200      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           3,595.00        3,961.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
08/12/2017 186    Egresos  029252      NOM 25 2017. POR SERVICIO             3,595.00                          366.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y P
21/12/2017 70     Egresos  461996      NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,744.00        5,110.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 613    Egresos  030624      NOM. 26 2017. POR PAGO DE             4,744.00                          366.00
                                       SERVICO MEDICO DE OPTOME
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,432.00       21,798.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Rastro Municipal 794/7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO CONSTRUCTOR DE VIVIENDA PATRIMONIO Y SERVICIOS, S.A. D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       660.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0078-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAGOS INDEBIDOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,142.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fermn Villalpando Villalobos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 15061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,883.12
09/12/2017 20     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA            261.00                        6,622.12
                                       DE ORDEN 8 DEL 30/06/
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE             577.84                        6,044.28
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             838.84            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INPROYCO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 169    Ingresos 7824761     DEPOSITO DUPLICADO REALIZADO                         43,943.00       43,943.00
                                       POR LA EMPRESA IMPROY
22/11/2017 349    Egresos  7824761     REINTEGRO POR DEPOSITO               43,943.00                            0.00
                                       DUPLICADO REALIZADO POR LA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 322                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          43,943.00       43,943.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0089-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAGO A PROVEEDORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 7      Diario   FAC. 537    RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            346.05          346.05
                                       364 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          346.05
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0090-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR NOMINAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 621    Egresos  00002264    NOMINA 25 Y AGUINALDO 2017.         272,166.00                     -272,166.00
                                       POR PAGO PARCIAL DE LA
08/12/2017 302    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE EN PAGO DE                            171,427.00     -100,739.00
                                       NOMINA Y AGUINALDO SEGUN
08/12/2017 302    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE EN PAGO DE                            106,386.00        5,647.00
                                       NOMINA Y AGUINALDO SEGUN
22/12/2017 631    Egresos  00004700    NOMINA 26 2017. PORPAGO              32,569.00                      -26,922.00
                                       APLICADO AL TRABAJADOR ANT
22/12/2017 333    Ingresos 44930       ABONO POR DEVOLUCION DE NOMINA                       35,016.00        8,094.00
                                       26 POR RECHAZO EN P
27/12/2017 630    Egresos  1190        NOMINA 26 2017. PORPAGO               2,447.00                        5,647.00
                                       APLICADO AL TRABAJADOR ANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         307,182.00      312,829.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DAP)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                        269,757.00      269,757.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      269,757.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arevalo Sosa Cecilia Soledad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 44     Orden                CANCELACION DE REGISTROS                                558.30          558.30
                                       CONTABLES POR CANCELACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          558.30
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0093-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TENA RAMIREZ MIGUEL ANGEL (BECA)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 147    Ingresos             BECA fortaseg federal 2017 DEL                        5,400.00        5,400.00
                                       SR TENA RAMIREZ MIG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,400.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Programa sacac osechas bajio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00    3,000,000.00


Pagina : 323                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Tesofe fortaseg Fed
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017                               120,991.86      120,991.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                                15,545.00      136,536.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      136,536.86
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cuenta Publica Bmx 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,132.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0002-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio.Pma.R.(aport.adeudos bene
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,029.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0003-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cta.Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0004-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio. Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   952,676.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0012-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso x reintegrar a TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       741.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0019-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gasto corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   968,722.87
09/10/2017 330    Egresos  9002723     REINTEGRO POR APORTACION             10,144.63                      958,578.24
                                       MUNICIPAL DUPLICADA DEL P
17/11/2017 138    Ingresos 13258041    APORTACIN PARA CUBRIR LA                           162,674.47    1,121,252.71
                                       PARTE DE LOS BENEFICIARI
22/12/2017 620    Egresos  17033606    REINTEGRO DE LA CUENTA               16,991.60                    1,104,261.11
                                       794-44930 DE GASTO CORRIENT
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9        7,040.06                    1,097,221.05
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,176.29      162,674.47


Pagina : 324                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0020-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Depositos No Identificados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        13.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FED calle cicln
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL calle tormenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       537.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL av.del bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,078.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL. Calle ciclon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,819.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cta.Corriente(adeudo Mig 3x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,429,140.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cta. Corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   759,584.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Federales. TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Estatales SFA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos a Gpos.Migrantes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 325                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0030-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TESOFE-Reint.plaza inf.del valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,648.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0034-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 2x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,399.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0035-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 3x1 2013)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,750.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso federal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreed Cta Corriente Reint Economia Obras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,764.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso Estatal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recursos Municipales)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,803.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Grupo Migrantes)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,654.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 326                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Principal (TRAMO MANUEL DOBLADO)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   119,280.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,786.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0045-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Const. de 2 Canchas de Ftbol 7 con pasto sinttico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,128.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0046-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Francisco I. Madero, Col San Jos de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,635.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0048-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reyes Murillo Daniel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 255    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                           200.00          200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============


Pagina : 327                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22


Pagina : 328                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                6,132,338.68
                                                                           970,322.42    4,401,047.96    9,563,064.22
 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido
 
# Cuenta: 3-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 11,136,804.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio de bienes inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 10,926,814.12
30/11/2017 16     Diario               REGISTRO DE LA ESCRITURA 7,060                      600,622.40   11,527,436.52
                                       CORRESPONDIENTE A L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      600,622.40
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      22,063,618.43
                                                                                 0.00      600,622.40   22,664,240.83
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      22,063,618.43
                                                                                 0.00      600,622.40   22,664,240.83
 # Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
 
# Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 110,864,061.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 GTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 13,151,420.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,104,439.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 329                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD.DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 20,145,686.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,736.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,955.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3 X 1 MIGRANTES 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,946.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,880.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   145,998.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CEDAJ 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSUMOS AGRICOLAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TU CASA 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 330                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APORVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,984.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2007
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       960.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2012 (Acumulado)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 40,258,738.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GASTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 13,769,541.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   766,484.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,681,676.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   404,768.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,369.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 331                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,116.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       152.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,105.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       116.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,469.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012 K 0001
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   298,652.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS A LA EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       105.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        70.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 332                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-014-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP PISO 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: fopedep 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,259.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-017-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-018-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,447.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-020-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,680.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORT.BENEF.O.P.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,159.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-023-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-025-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-030-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROG. MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-031-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,420.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 333                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultado de Ejercicio 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 108,021,153.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,974.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PP MIGRANTES 3X1 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   528,500.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FAIM-CMR 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       579.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,075.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        19.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       290.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIEDI 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,059.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORTACION BENEF.OP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   112,468.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       765.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 334                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,591.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL PMA.RECURSO FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       457.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       822.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP CODE/SEDESHU 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,373.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       107.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       145.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,963.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MAS 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       698.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,238.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 335                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEC BIB MOV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       256.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC K848 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       134.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       670.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        39.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CESAVEG Gusano y Chapulin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,878.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLECTOR LOS ARCOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,979,510.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLOVIA PMA-JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        57.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD. DEL VALLE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,585.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARQUE LINEAL GTO.Y VENEROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,837.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONVENIO SFIA-TERRENO 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       145.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 336                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONREGION 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        51.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        60.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.fimentro(Parque Lineal Gto.)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calzada Sn.Jernimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   997,766.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd.Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   556,265.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calle Princ.Pma.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,218.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ciclovia Blvd.valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,068.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Colector pluvial Centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,298.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyecto Blvd.del Valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 337                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Camino a potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,517.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Parque Lineal Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        93.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       679.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UNIDAD DEP.PMA.(FAFEF)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        64.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-025-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         4.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-026-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,184.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-027-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,820.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-028-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   205,554.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 338                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-030-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,001.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       427.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        26.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-034-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       679.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-036-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-037-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        23.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-038-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   186,124.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,442.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 339                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-041-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-042-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR RAMO 23 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        41.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-043-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEE-PISC CALENTADORES SOLARES 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        17.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-044-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,349.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-046-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR A 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,021,261.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-047-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR B 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,895,511.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-049-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,028.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-051-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015 RESERVA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        16.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-052-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         7.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 340                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-053-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         9.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-054-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        82.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-055-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-056-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   229,547.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-057-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   519,228.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-058-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMETRO 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   263,553.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-059-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,256.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-060-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,038,469.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-061-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   584,392.34
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS         584,388.68                            3.66
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-062-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2016 CALENTADORES SOLARES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,351,236.41


Pagina : 341                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-063-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,601,553.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 240,080,223.72
01/12/2017 22     Diario   PIESCM      PARA CANCELACION DE DEUDOR POR       98,059.70                  239,982,164.02
                                       ERROR EN SISTEMA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,059.70            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 99,642,876.86
01/12/2017 14     Diario               REAJUSTE DE REGISTRO DE                  90.00                   99,642,786.86
                                       RECURSO PENDIENTE DE MINIS
01/12/2017 15     Diario               REAJUSTE POR REGISTRO DE            165,306.82                   99,477,480.04
                                       RECURSO PENDIENTE DE MINI
01/12/2017 22     Diario   CTA15       PARA CANCELACION DE DEUDOR POR       57,804.12                   99,419,675.92
                                       ERROR EN SISTEMA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         223,200.94            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 80,840,031.89
01/10/2017 16     Diario               POR CANCELACION DE DEUDA DEL         19,952.00                   80,820,079.89
                                       2017 DE DEUDOR COLLAZ
01/10/2017 15     Diario               DEPURACION DE SALDOS EN DEUDAS                      744,200.00   81,564,279.89
                                       FUE ANTICIPO DE PAR
09/10/2017 334    Egresos  3008723     REINTEGRO DE CAPITAL DERIVADO        16,825.87                   81,547,454.02
                                       DE AE-25-PISBCC-2016
25/10/2017 2      Diario   121017-01   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                          534.42   81,547,988.44
                                       COMO DEUDORES DEL M
25/10/2017 2      Diario   131017-02   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                          390.64   81,548,379.08
                                       COMO DEUDORES DEL M
25/10/2017 2      Diario   131017-03   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                          414.79   81,548,793.87
                                       COMO DEUDORES DEL M
25/10/2017 2      Diario   231017-01   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                          369.97   81,549,163.84
                                       COMO DEUDORES DEL M
25/10/2017 2      Diario   231017-02   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                          314.32   81,549,478.16
                                       COMO DEUDORES DEL M
25/10/2017 2      Diario   241017-01   RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                          414.79   81,549,892.95
                                       COMO DEUDORES DEL M
01/11/2017 15     Diario   D15NOV      PARA CANCELACION DE DEUDOR POR        8,529.22                   81,541,363.73
                                       RECURSO PENDIENTE D
03/11/2017 1      Diario   EX887/2017  RECONOCIMIENTO DE DEUDORES DEL                        1,040.73   81,542,404.46
                                       MUNICIPIO, DE TRABA


Pagina : 342                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Diario   EX933/2017  RECONOCIMIENTO DE DEUDORES DEL                        2,114.00   81,544,518.46
                                       MUNICIPIO, DE TRABA
03/11/2017 1      Diario   EX970/2017  RECONOCIMIENTO DE DEUDORES DEL                        1,746.60   81,546,265.06
                                       MUNICIPIO, DE TRABA
13/11/2017 12     Diario   824         RECONOCIMIENTO DE TRABAJADORES                        1,341.00   81,547,606.06
                                       COMO DEUDORES DEL M
01/12/2017 18     Diario               FORTASEG 2017 AJUSTE                      0.92                   81,547,605.14
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                366.00                   81,547,239.14
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
29/12/2017 19     Diario   0149        PARA CANCELACION DE SALDO DE              0.02                   81,547,239.12
                                       ACREEDOR.
31/12/2017 12     Diario               PARA AFECTAR EL COMPLEMENTO           8,755.70                   81,538,483.42
                                       DEL ANTICIPO DE LA FAC
31/12/2017 21     Diario               POR REGISTRO DE RECURSO                           2,182,672.57   83,721,155.99
                                       PENDIENTE DE MINISTRAR DE
31/12/2017 24     Diario               REGISTRO DE SALDOS DE                                     0.31   83,721,156.30
                                       PROGRAMAS VARIOS DE OBRA PB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,429.73    2,935,554.14
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         641,838,222.88
                                                                           960,079.05    2,935,554.14  643,813,697.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         641,838,222.88
                                                                           960,079.05    2,935,554.14  643,813,697.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         641,838,222.88
                                                                           960,079.05    2,935,554.14  643,813,697.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         641,838,222.88
                                                                           960,079.05    2,935,554.14  643,813,697.97
 # Cuenta: 4-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos
 
# Cuenta: 4-1-1-2-0-1201-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos sobre el patrimonio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,741,739.46
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                           2,492.94   12,744,232.40
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           6,374.70   12,750,607.10
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          11,015.57   12,761,622.67
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          27,494.16   12,789,116.83
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           1,755.86   12,790,872.69
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                          13,804.17   12,804,676.86
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          35,317.55   12,839,994.41
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                          25,304.28   12,865,298.69
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          71,284.80   12,936,583.49
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           2,781.70   12,939,365.19
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                          15,348.62   12,954,713.81
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           6,776.20   12,961,490.01
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          61,330.82   13,022,820.83
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           9,208.01   13,032,028.84


Pagina : 343                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                          59,084.45   13,091,113.29
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                          11,404.08   13,102,517.37
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          17,160.47   13,119,677.84
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          99,777.62   13,219,455.46
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          59,003.91   13,278,459.37
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           7,308.36   13,285,767.73
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          10,248.01   13,296,015.74
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                          29,313.94   13,325,329.68
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                          40,327.06   13,365,656.74
01/11/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                          21,132.69   13,386,789.43
03/11/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                          99,329.35   13,486,118.78
06/11/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           8,585.91   13,494,704.69
07/11/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           3,798.70   13,498,503.39
08/11/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                          19,603.47   13,518,106.86
09/11/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                          20,444.92   13,538,551.78
10/11/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                          20,304.75   13,558,856.53
13/11/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           6,386.37   13,565,242.90
14/11/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                          37,594.77   13,602,837.67
15/11/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                          15,382.79   13,618,220.46
16/11/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                           8,707.76   13,626,928.22
17/11/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                          19,045.08   13,645,973.30
21/11/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                          17,683.37   13,663,656.67
22/11/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           9,689.39   13,673,346.06
23/11/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                          33,945.74   13,707,291.80
23/11/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                          15,851.97   13,723,143.77
27/11/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                          20,415.54   13,743,559.31
28/11/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           7,504.90   13,751,064.21
29/11/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                          27,165.45   13,778,229.66
30/11/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          25,854.51   13,804,084.17
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                          11,411.41   13,815,495.58
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           4,340.14   13,819,835.72
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                          31,354.21   13,851,189.93
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                          15,142.93   13,866,332.86
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                          23,289.86   13,889,622.72
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                          17,798.77   13,907,421.49
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                          13,322.44   13,920,743.93
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          32,851.93   13,953,595.86
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          84,183.27   14,037,779.13
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          78,356.90   14,116,136.03
18/12/2017 44     Orden                CANCELACION DE REGISTROS                558.30                   14,115,577.73
                                       CONTABLES POR CANCELACION
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           3,366.41   14,118,944.14
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                          15,306.70   14,134,250.84
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           2,609.58   14,136,860.42
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          14,120.56   14,150,980.98
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           4,028.25   14,155,009.23
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                          12,356.63   14,167,365.86
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           4,186.63   14,171,552.49
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          65,133.26   14,236,685.75
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                             520.42   14,237,206.17


Pagina : 344                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00   14,237,453.17
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          23,201.47   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             558.30    1,519,473.48
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    12,741,739.46
                                                                               558.30    1,519,473.48   14,260,654.64
 # Cuenta: 4-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones de Mejoras
 
# Cuenta: 4-1-3-1-0-3101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribucion de mejoras por obras publicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,180,565.27
02/10/2017 272    Ingresos 203825      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                          78,234.00    3,258,799.27
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
02/10/2017 269    Ingresos 391124      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                         156,468.20    3,415,267.47


Pagina : 345                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
02/10/2017 30     Ingresos 501         INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                          25,000.00    3,440,267.47
02/10/2017 227    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,500.00    3,441,767.47
                                       DEL PROG. CUARTO ADICI
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,901.74    3,443,669.21
04/10/2017 32     Ingresos 506         INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           8,004.00    3,451,673.21
04/10/2017 32     Ingresos 509         INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          60,000.00    3,511,673.21
05/10/2017 33     Ingresos 503         INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          22,458.05    3,534,131.26
05/10/2017 33     Ingresos 504         INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          36,160.55    3,570,291.81
05/10/2017 33     Ingresos 506         INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           4,068.00    3,574,359.81
05/10/2017 33     Ingresos 508         INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          10,500.00    3,584,859.81
05/10/2017 228    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,500.00    3,586,359.81
                                       DEL PROGRAMA CUARTO AD
06/10/2017 322    Egresos  099415      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                    3,586,219.45
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
06/10/2017 323    Egresos  100510      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            746.32                    3,585,473.13
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
06/10/2017 324    Egresos  101618      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            284.40                    3,585,188.73
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
06/10/2017 34     Ingresos 505         INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                          67,000.00    3,652,188.73
06/10/2017 34     Ingresos 509         INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                          22,000.00    3,674,188.73
06/10/2017 34     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             950.87    3,675,139.60
06/10/2017 34     Ingresos 518         INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                         104,650.00    3,779,789.60
09/10/2017 332    Egresos  020747      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            284.40                    3,779,505.20
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
09/10/2017 35     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           3,001.28    3,782,506.48
09/10/2017 35     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           2,852.87    3,785,359.35
09/10/2017 35     Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                         156,413.15    3,941,772.50
09/10/2017 35     Ingresos 520         INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           5,200.00    3,946,972.50
10/10/2017 36     Ingresos 512         INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                         111,210.00    4,058,182.50
10/10/2017 36     Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           3,668.50    4,061,851.00
10/10/2017 36     Ingresos 520         INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                          67,500.00    4,129,351.00
11/10/2017 37     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           3,001.28    4,132,352.28
11/10/2017 37     Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,000.00    4,133,352.28
11/10/2017 37     Ingresos 521         INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          80,000.00    4,213,352.28
13/10/2017 338    Egresos  201321      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                    4,213,211.92
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
13/10/2017 39     Ingresos 513         INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                          26,137.00    4,239,348.92
13/10/2017 39     Ingresos 523         INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                         120,000.00    4,359,348.92
13/10/2017 229    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    4,361,348.92
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
16/10/2017 40     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             750.32    4,362,099.24
17/10/2017 41     Ingresos 506         INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           2,001.00    4,364,100.24
17/10/2017 41     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           3,803.87    4,367,904.11
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          2,700.00    4,370,604.11
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
18/10/2017 42     Ingresos 508         INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                          10,000.00    4,380,604.11
19/10/2017 43     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,901.74    4,382,505.85
20/10/2017 241    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL                              2,032.42    4,384,538.27
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN


Pagina : 346                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 44     Ingresos 501         INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           7,892.72    4,392,430.99
23/10/2017 45     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           5,252.24    4,397,683.23
23/10/2017 45     Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           6,500.00    4,404,183.23
23/10/2017 45     Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           3,337.00    4,407,520.23
23/10/2017 231    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,000.00    4,409,520.23
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
24/10/2017 46     Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           5,700.00    4,415,220.23
24/10/2017 46     Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             500.00    4,415,720.23
24/10/2017 232    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        4,000.00    4,419,720.23
                                       IMPULSO AL DESARROL
25/10/2017 47     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             950.87    4,420,671.10
25/10/2017 233    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    4,424,671.10
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/10/2017 234    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    4,428,671.10
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/10/2017 118    Ingresos 506         INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           2,000.67    4,430,671.77
30/10/2017 118    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           3,751.60    4,434,423.37
31/10/2017 119    Ingresos 506         INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,000.67    4,436,424.04
31/10/2017 270    Ingresos 7647232     POR APORTACIN DE BENEF. DEL                          2,000.00    4,438,424.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MI
01/11/2017 14     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             750.32    4,439,174.36
01/11/2017 14     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             750.32    4,439,924.68
03/11/2017 15     Ingresos 512         INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                          21,370.00    4,461,294.68
06/11/2017 16     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             750.32    4,462,045.00
06/11/2017 16     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             950.87    4,462,995.87
06/11/2017 16     Ingresos 517         INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           1,000.00    4,463,995.87
08/11/2017 18     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           3,001.28    4,466,997.15
08/11/2017 18     Ingresos 508         INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           7,459.50    4,474,456.65
10/11/2017 20     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             750.32    4,475,206.97
13/11/2017 21     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           3,000.00    4,478,206.97
14/11/2017 22     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           1,500.64    4,479,707.61
14/11/2017 22     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             950.87    4,480,658.48
15/11/2017 23     Ingresos 506         INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           2,001.00    4,482,659.48
15/11/2017 23     Ingresos 512         INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           2,600.00    4,485,259.48
17/11/2017 39     Ingresos 517         INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           3,000.00    4,488,259.48
21/11/2017 40     Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             951.00    4,489,210.48
21/11/2017 40     Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                           3,337.00    4,492,547.48
22/11/2017 41     Ingresos 512         INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                          10,200.00    4,502,747.48
22/11/2017 41     Ingresos 524         INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                         130,540.00    4,633,287.48
23/11/2017 42     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,000.00    4,634,287.48
24/11/2017 43     Ingresos 524         INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             500.00    4,634,787.48
27/11/2017 44     Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           3,000.00    4,637,787.48
27/11/2017 44     Ingresos 528         INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             924.00    4,638,711.48
27/11/2017 147    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,000.00    4,640,711.48
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
28/11/2017 100    Ingresos 528         INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           6,436.00    4,647,147.48
29/11/2017 101    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                           4,500.00    4,651,647.48
29/11/2017 101    Ingresos 524         INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                           2,000.00    4,653,647.48
30/11/2017 102    Ingresos 526         INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         101,500.00    4,755,147.48
01/12/2017 140    Ingresos 524         INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             600.00    4,755,747.48


Pagina : 347                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 141    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           7,503.20    4,763,250.68
04/12/2017 141    Ingresos 524         INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           3,294.00    4,766,544.68
05/12/2017 142    Ingresos 502         INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,100.00    4,774,644.68
05/12/2017 142    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             750.32    4,775,395.00
05/12/2017 142    Ingresos 524         INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           7,000.00    4,782,395.00
07/12/2017 144    Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             950.87    4,783,345.87
08/12/2017 145    Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             950.87    4,784,296.74
11/12/2017 146    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           6,000.00    4,790,296.74
11/12/2017 146    Ingresos 526         INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           4,600.00    4,794,896.74
13/12/2017 147    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           4,750.00    4,799,646.74
13/12/2017 147    Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          32,200.00    4,831,846.74
14/12/2017 148    Ingresos 505         INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           7,175.00    4,839,021.74
14/12/2017 148    Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           5,000.00    4,844,021.74
14/12/2017 148    Ingresos 514         INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          65,846.00    4,909,867.74
14/12/2017 148    Ingresos 516         INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             865.00    4,910,732.74
14/12/2017 148    Ingresos 526         INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          12,300.00    4,923,032.74
15/12/2017 149    Ingresos 510         INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             950.87    4,923,983.61
15/12/2017 149    Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             500.00    4,924,483.61
15/12/2017 149    Ingresos 514         INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           5,400.00    4,929,883.61
15/12/2017 149    Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           1,668.80    4,931,552.41
15/12/2017 149    Ingresos 526         INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           5,000.00    4,936,552.41
18/12/2017 150    Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           5,000.00    4,941,552.41
18/12/2017 150    Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           3,505.50    4,945,057.91
19/12/2017 151    Ingresos 507         INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             750.32    4,945,808.23
19/12/2017 285    Ingresos 89403       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                             500.00    4,946,308.23
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
20/12/2017 152    Ingresos 508         INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           4,026.00    4,950,334.23
20/12/2017 152    Ingresos 511         INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           6,500.00    4,956,834.23
20/12/2017 152    Ingresos 515         INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             668.50    4,957,502.73
21/12/2017 153    Ingresos 523         INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          13,765.00    4,971,267.73
21/12/2017 153    Ingresos 530         INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          51,243.00    5,022,510.73
22/12/2017 154    Ingresos 526         INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             700.00    5,023,210.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,595.84    1,844,241.30
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones de Mejoras                                                                     3,180,565.27
                                                                             1,595.84    1,844,241.30    5,023,210.73
 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos
 
# Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos por prestacion de servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 10,392,274.47
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             628.75   10,392,903.22
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             517.30   10,393,420.52
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             219.60   10,393,640.12
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   10,393,727.54
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,499.17   10,398,226.71
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             219.60   10,398,446.31


Pagina : 348                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                          14,299.20   10,412,745.51
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             382.29   10,413,127.80
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           2,670.05   10,415,797.85
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             862.84   10,416,660.69
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          927.30   10,417,587.99
                                       DEL DIA 03/10/2017
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             439.20   10,418,027.19
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             746.47   10,418,773.66
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           1,124.13   10,419,897.79
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          15,212.79   10,435,110.58
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42   10,435,886.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
04/10/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16   10,435,948.16
                                       DEL DIA 04/10/2017
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           2,243.23   10,438,191.39
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           3,997.93   10,442,189.32
05/10/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                              67.20   10,442,256.52
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          13,208.29   10,455,464.81
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   10,455,552.23
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,344.35   10,457,896.58
                                       DEL DIA 05/10/2017
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             331.13   10,458,227.71
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             263.33   10,458,491.04
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                          10,147.64   10,468,638.68
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           1,504.42   10,470,143.10
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   10,470,230.52
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
06/10/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          362.60   10,470,593.12
                                       DEL DIA 06/10/2017
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                          17,348.98   10,487,942.10
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          11,107.47   10,499,049.57
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           5,663.06   10,504,712.63
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             300.30   10,505,012.93
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          14,604.03   10,519,616.96
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71   10,520,348.67
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,768.21   10,522,116.88
                                       DEL DIA 09/10/2017
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             263.52   10,522,380.40
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           1,548.75   10,523,929.15
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           8,857.58   10,532,786.73
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           2,384.94   10,535,171.67
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   10,535,302.80
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,601.22   10,536,904.02
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          12,905.46   10,549,809.48
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             131.76   10,549,941.24
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             840.22   10,550,781.46


Pagina : 349                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00   10,552,157.46
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          400.31   10,552,557.77
                                       DEL DIA 11/10/2017
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                          13,698.24   10,566,256.01
12/10/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              87.84   10,566,343.85
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,008.77   10,567,352.62
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,233.97   10,568,586.59
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42   10,569,362.01
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
12/10/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52   10,569,693.53
                                       DEL DIA 12/10/2017
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,594.75   10,571,288.28
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,443.46   10,572,731.74
13/10/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP                              827,493.56   11,400,225.30
                                       RECAUDADO DEL MES DE SEPTIE
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,808.32   11,403,033.62
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                          15,314.53   11,418,348.15
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   11,418,391.86
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,613.91   11,422,005.77
                                       DEL DIA 13/10/2017
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                          11,775.57   11,433,781.34
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                          19,847.77   11,453,629.11
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                          11,775.31   11,465,404.42
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             263.33   11,465,667.75
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             974.98   11,466,642.73
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   11,466,730.15
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,693.46   11,469,423.61
                                       DEL DIA 16/10/2017
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,621.90   11,471,045.51
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             945.04   11,471,990.55
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          12,774.03   11,484,764.58
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,040.44   11,485,805.02
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   11,485,936.15
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           1,935.40   11,487,871.55
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             730.00   11,488,601.55
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                          13,977.59   11,502,579.14
18/10/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             888.29   11,503,467.43
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   11,503,511.14
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,019.22   11,508,530.36
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                          16,317.68   11,524,848.04
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           3,255.92   11,528,103.96
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,391.05   11,530,495.01
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                              87.84   11,530,582.85
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   11,530,626.56


Pagina : 350                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,651.38   11,533,277.94
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,466.88   11,535,744.82
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                          16,583.01   11,552,327.83
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           6,503.33   11,558,831.16
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           1,257.19   11,560,088.35
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,058.69   11,563,147.04
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             463.70   11,563,610.74
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           1,145.43   11,564,756.17
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          10,513.51   11,575,269.68
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             439.20   11,575,708.88
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   11,575,840.01
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,633.93   11,578,473.94
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             893.28   11,579,367.22
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          12,725.07   11,592,092.29
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             504.39   11,592,596.68
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           5,939.80   11,598,536.48
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       10,447.36   11,608,983.84
                                       DEL DIA 24/10/2017
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           2,507.57   11,611,491.41
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           3,579.62   11,615,071.03
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          23,813.75   11,638,884.78
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             944.56   11,639,829.34
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   11,639,916.76
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
25/10/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          621.60   11,640,538.36
                                       DEL DIA 25/10/2017
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          14,642.13   11,655,180.49
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           1,362.34   11,656,542.83
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          25,480.17   11,682,023.00
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           3,432.59   11,685,455.59
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   11,685,543.01
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          733.01   11,686,276.02
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          14,850.45   11,701,126.47
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                           6,117.97   11,707,244.44
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             263.93   11,707,508.37
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           1,500.03   11,709,008.40
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             307.25   11,709,315.65
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   11,709,446.78
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,563.12   11,712,009.90
                                       DEL DIA 27/10/2017
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                          10,988.09   11,722,997.99
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           8,475.16   11,731,473.15


Pagina : 351                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             914.70   11,732,387.85
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           2,546.05   11,734,933.90
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             594.87   11,735,528.77
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   11,735,572.48
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
30/10/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          259.00   11,735,831.48
                                       DEL DIA 30/10/2017
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,904.40   11,737,735.88
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                          13,572.02   11,751,307.90
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             351.36   11,751,659.26
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           6,164.19   11,757,823.45
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42   11,758,598.87
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,520.81   11,760,119.68
                                       DEL DIA 31/10/2017
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             702.66   11,760,822.34
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             351.36   11,761,173.70
01/11/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             826.62   11,762,000.32
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                          11,681.92   11,773,682.24
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                          19,962.34   11,793,644.58
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           1,414.71   11,795,059.29
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             263.52   11,795,322.81
03/11/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           1,330.58   11,796,653.39
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                          10,679.80   11,807,333.19
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,051.62   11,808,384.81
                                       DEL DIA 03/11/2017
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                          10,792.98   11,819,177.79
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           1,682.59   11,820,860.38
06/11/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             952.37   11,821,812.75
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           3,060.02   11,824,872.77
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                          10,848.48   11,835,721.25
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          883.59   11,836,604.84
                                       DEL DIA 06/11/2017
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,033.44   11,837,638.28
07/11/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             994.39   11,838,632.67
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,256.70   11,839,889.37
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           9,389.38   11,849,278.75
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84   11,849,453.59
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,928.07   11,853,381.66
                                       DEL DIA 07/11/2017
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           5,048.61   11,858,430.27
08/11/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           1,334.09   11,859,764.36
08/11/2017 108    Ingresos             INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   11,859,851.78
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           3,145.58   11,862,997.36
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                          13,207.23   11,876,204.59
08/11/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          558.64   11,876,763.23
                                       DEL DIA 08/11/2017
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                          19,293.52   11,896,056.75


Pagina : 352                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             175.68   11,896,232.43
09/11/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                           1,367.76   11,897,600.19
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,893.48   11,899,493.67
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,811.28   11,906,304.95
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             610.64   11,906,915.59
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                          11,438.90   11,918,354.49
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              87.84   11,918,442.33
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           1,706.06   11,920,148.39
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             819.13   11,920,967.52
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,665.01   11,923,632.53
                                       DEL DIA 10/11/2017
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                           8,551.02   11,932,183.55
13/11/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           1,271.44   11,933,454.99
13/11/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             201.60   11,933,656.59
13/11/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       616,051.23   12,549,707.82
                                       ALUMBRADO PUBLICO DE
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           9,929.17   12,559,636.99
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             570.96   12,560,207.95
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,579.53   12,564,787.48
                                       DEL DIA 13/11/2017
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             350.98   12,565,138.46
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           1,489.13   12,566,627.59
14/11/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           1,971.01   12,568,598.60
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           8,195.93   12,576,794.53
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   12,576,925.66
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
14/11/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93   12,577,368.59
                                       DEL DIA 14/11/2017
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           2,371.36   12,579,739.95
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             501.73   12,580,241.68
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                          16,063.74   12,596,305.42
15/11/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             715.49   12,597,020.91
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   12,597,064.62
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          502.82   12,597,567.44
                                       DEL DIA 15/11/2017
16/11/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                           1,430.42   12,598,997.86
16/11/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                              87.84   12,599,085.70
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                           2,144.69   12,601,230.39
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                          13,448.04   12,614,678.43
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             731.71   12,615,410.14
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
16/11/2017 127    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02   12,615,602.16
                                       DEL DIA 16/11/2017
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                          15,599.35   12,631,201.51
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           4,523.26   12,635,724.77
17/11/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           2,142.41   12,637,867.18


Pagina : 353                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                              87.84   12,637,955.02
17/11/2017 128    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48   12,638,659.50
                                       DEL DIA 17/11/2017
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                          17,937.02   12,656,596.52
21/11/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                              67.20   12,656,663.72
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                          20,249.93   12,676,913.65
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             527.04   12,677,440.69
21/11/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             227.23   12,677,667.92
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   12,677,711.63
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          674.12   12,678,385.75
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           4,107.41   12,682,493.16
22/11/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             640.11   12,683,133.27
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                          19,653.99   12,702,787.26
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           3,383.52   12,706,170.78
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   12,706,214.49
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          378.50   12,706,592.99
                                       DEL DIA 22/11/2017
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           4,743.91   12,711,336.90
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             608.33   12,711,945.23
23/11/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             550.89   12,712,496.12
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                          20,024.51   12,732,520.63
23/11/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             802.92   12,733,323.55
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   12,733,454.68
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        8,742.42   12,742,197.10
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                          12,014.03   12,754,211.13
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           1,666.44   12,755,877.57
24/11/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                              67.20   12,755,944.77
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42   12,756,720.19
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,790.85   12,759,511.04
                                       DEL DIA 24/11/2017
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                          13,457.25   12,772,968.29
27/11/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             872.32   12,773,840.61
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             219.60   12,774,060.21
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                          17,318.42   12,791,378.63
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           7,665.90   12,799,044.53
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,151.42   12,801,195.95
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,611.66   12,803,807.61
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             571.59   12,804,379.20
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                          12,821.05   12,817,200.25
28/11/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             721.15   12,817,921.40
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           6,240.69   12,824,162.09
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,769.39   12,825,931.48


Pagina : 354                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,000.52   12,827,932.00
                                       DEL DIA 28/11/2017
29/11/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             588.88   12,828,520.88
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                          13,865.64   12,842,386.52
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                           1,099.28   12,843,485.80
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             219.22   12,843,705.02
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   12,843,836.15
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,978.83   12,845,814.98
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             931.73   12,846,746.71
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             598.10   12,847,344.81
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             346.20   12,847,691.01
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          13,536.23   12,861,227.24
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84   12,861,402.08
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,207.72   12,863,609.80
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                          11,919.96   12,875,529.76
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,545.74   12,877,075.50
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           4,854.93   12,881,930.43
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             219.60   12,882,150.03
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00   12,882,838.03
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,463.75   12,884,301.78
                                       DEL DIA 01/12/2017
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                          10,902.98   12,895,204.76
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           7,057.24   12,902,262.00
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             432.65   12,902,694.65
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,810.06   12,904,504.71
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             613.61   12,905,118.32
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   12,905,249.45
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             131.57   12,905,381.02
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                          13,543.55   12,918,924.57
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,795.54   12,920,720.11
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,429.22   12,922,149.33
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   12,922,280.46
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
05/12/2017 161    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93   12,922,723.39
                                       DEL DIA 05/12/2017
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             736.32   12,923,459.71
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                          13,544.36   12,937,004.07
06/12/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                              67.20   12,937,071.27
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           1,345.97   12,938,417.24
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,125.10   12,939,542.34
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,096.91   12,941,639.25
                                       DEL DIA 06/12/2017


Pagina : 355                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             793.00   12,942,432.25
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                          15,151.07   12,957,583.32
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           1,359.60   12,958,942.92
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             351.36   12,959,294.28
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00   12,959,982.28
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,557.59   12,961,539.87
                                       DEL DIA 07/12/2017
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                          17,467.71   12,979,007.58
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             636.96   12,979,644.54
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           4,301.96   12,983,946.50
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             775.62   12,984,722.12
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   12,984,809.54
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          564.18   12,985,373.72
                                       DEL DIA 08/12/2017
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                          19,932.70   13,005,306.42
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                          14,354.01   13,019,660.43
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           4,178.69   13,023,839.12
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,159.16   13,025,998.28
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   13,026,129.41
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,307.72   13,028,437.13
                                       DEL DIA 11/12/2017
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           1,143.79   13,029,580.92
13/12/2017 30     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP                              954,452.74   13,984,033.66
                                       RECAUDADO DEL MES DE NOVIEM
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             219.60   13,984,253.26
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,908.83   13,986,162.09
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          13,577.55   13,999,739.64
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          14,227.72   14,013,967.36
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   14,014,054.78
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,674.07   14,016,728.85
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          14,546.42   14,031,275.27
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           2,754.21   14,034,029.48
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             307.44   14,034,336.92
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,850.89   14,036,187.81
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   14,036,231.52
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,921.46   14,039,152.98
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             882.00   14,040,034.98
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          16,422.94   14,056,457.92
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             741.29   14,057,199.21
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           1,183.42   14,058,382.63
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,632.21   14,064,014.84
                                       DEL DIA 15/12/2017
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                          14,280.51   14,078,295.35


Pagina : 356                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                          13,267.52   14,091,562.87
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           2,183.07   14,093,745.94
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             223.85   14,093,969.79
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           5,493.48   14,099,463.27
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13   14,099,594.40
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,319.54   14,105,913.94
                                       DEL DIA 18/12/2017
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           9,286.09   14,115,200.03
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                          21,313.18   14,136,513.21
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                              22.00   14,136,535.21
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           3,014.61   14,139,549.82
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84   14,139,724.66
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
19/12/2017 175    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93   14,140,167.59
                                       DEL DIA 19/12/2017
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           6,032.22   14,146,199.81
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                          20,019.34   14,166,219.15
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             219.60   14,166,438.75
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,008.91   14,167,447.66
                                       DEL DIA 20/12/2017
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           4,215.66   14,171,663.32
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          23,761.90   14,195,425.22
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          23,778.02   14,219,203.24
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          16,762.63   14,235,965.87
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   14,236,009.58
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,833.33   14,238,842.91
                                       DEL DIA 21/12/2017
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          17,925.40   14,256,768.31
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          12,131.53   14,268,899.84
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   14,268,987.26
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          385.42   14,269,372.68
                                       DEL DIA 22/12/2017
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                          11,329.35   14,280,702.03
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           6,242.46   14,286,944.49
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42   14,287,031.91
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                              44.00   14,287,075.91
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                          18,963.50   14,306,039.41
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26   14,306,301.67
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          25,708.30   14,332,009.97
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          18,292.27   14,350,302.24
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71   14,350,345.95
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       15,328.78   14,365,674.73
                                       DEL DIA 29/12/2017
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                          21,931.41   14,387,606.14


Pagina : 357                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,995,331.67
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                     10,392,274.47
                                                                                 0.00    3,995,331.67   14,387,606.14
 # Cuenta: 4-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-5-1-0-5101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   546,697.98
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           1,114.00      547,811.98
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           5,622.00      553,433.98
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           6,475.50      559,909.48
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             444.00      560,353.48
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          25,907.88      586,261.36
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             222.00      586,483.36
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           8,169.00      594,652.36
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          27,365.00      622,017.36
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          13,203.00      635,220.36
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           6,957.00      642,177.36
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,336.00      643,513.36
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                          21,459.00      664,972.36
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                          32,287.31      697,259.67
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           5,703.00      702,962.67
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           5,613.00      708,575.67
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                           1,337.00      709,912.67
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                          10,713.00      720,625.67
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           5,614.00      726,239.67
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           7,580.00      733,819.67
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           3,600.00      737,419.67
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                          18,650.07      756,069.74
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           5,166.00      761,235.74
29/12/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           5,400.00      766,635.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      219,937.76
 
# Cuenta: 4-1-5-9-0-5104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,559.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,802.00       46,361.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,802.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Productos de tipo corriente                                                                     591,256.98
                                                                                 0.00      221,739.76      812,996.74
 # Cuenta: 4-1-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-6-1-0-6101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,397,329.78
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             504.38    1,397,834.16


Pagina : 358                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,200.37    1,399,034.53
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             712.63    1,399,747.16
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,814.98    1,401,562.14
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,992.21    1,404,554.35
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           7,772.82    1,412,327.17
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           3,176.74    1,415,503.91
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,408.94    1,416,912.85
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             598.42    1,417,511.27
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,258.77    1,419,770.04
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           3,440.63    1,423,210.67
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          27,964.15    1,451,174.82
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,553.26    1,453,728.08
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           9,740.79    1,463,468.87
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           1,438.41    1,464,907.28
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          11,289.79    1,476,197.07
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          13,546.14    1,489,743.21
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           4,516.44    1,494,259.65
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             601.31    1,494,860.96
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             266.27    1,495,127.23
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           7,443.45    1,502,570.68
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           7,556.99    1,510,127.67
01/11/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                           4,442.26    1,514,569.93
03/11/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           1,093.27    1,515,663.20
06/11/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           3,052.25    1,518,715.45
07/11/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             913.36    1,519,628.81
08/11/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           3,842.41    1,523,471.22
09/11/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                           1,263.92    1,524,735.14
10/11/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           7,187.29    1,531,922.43
13/11/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           1,919.67    1,533,842.10
14/11/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           3,639.39    1,537,481.49
15/11/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           4,767.70    1,542,249.19
16/11/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             429.86    1,542,679.05
17/11/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           3,117.50    1,545,796.55
21/11/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                           5,018.57    1,550,815.12
22/11/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           3,077.97    1,553,893.09
23/11/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                          11,142.16    1,565,035.25
23/11/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           4,866.07    1,569,901.32
27/11/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           1,432.82    1,571,334.14
28/11/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           1,792.02    1,573,126.16
29/11/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                           5,082.49    1,578,208.65
30/11/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                           4,947.61    1,583,156.26
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,889.94    1,587,046.20
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,137.03    1,588,183.23
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           5,798.35    1,593,981.58
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             594.98    1,594,576.56
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           4,883.79    1,599,460.35
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,605.72    1,601,066.07
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           5,633.57    1,606,699.64
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           5,390.30    1,612,089.94
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           3,681.75    1,615,771.69


Pagina : 359                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          21,688.72    1,637,460.41
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           2,431.65    1,639,892.06
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           8,465.30    1,648,357.36
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             842.36    1,649,199.72
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           3,396.28    1,652,596.00
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,284.59    1,653,880.59
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           2,186.50    1,656,067.09
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           1,366.78    1,657,433.87
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          14,719.18    1,672,153.05
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                              57.42    1,672,210.47
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                             10.00    1,672,220.47
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           6,488.47    1,678,708.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      281,379.16
 
# Cuenta: 4-1-6-2-0-6102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,743,385.06
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,446.00    1,746,831.06
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,060.00    1,752,891.06
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,950.00    1,758,841.06
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,460.00    1,760,301.06
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,098.00    1,762,399.06
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,480.00    1,764,879.06
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,685.00    1,770,564.06
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
07/10/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,125.00    1,773,689.06
                                       DEL DIA 07/10/2017 SEG
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          45,040.00    1,818,729.06
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,603.00    1,828,332.06
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
09/10/2017 340    Ingresos 88605       INCENTIVO POR ACCIONES DE                           112,056.70    1,940,388.76
                                       VERIFICACION DERIVADO DE
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           4,960.00    1,945,348.76
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,255.00    1,950,603.76
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              50.00    1,950,653.76
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,683.00    1,954,336.76
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,280.00    1,955,616.76
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,861.00    1,959,477.76
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             500.00    1,959,977.76
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,125.00    1,963,102.76
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG


Pagina : 360                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/10/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,567.00    1,965,669.76
                                       DEL DIA 14/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,274.00    1,973,943.76
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             300.00    1,974,243.76
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,093.00    1,985,336.76
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,110.00    1,987,446.76
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,853.00    1,998,299.76
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             200.00    1,998,499.76
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,132.00    2,007,631.76
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,060.00    2,009,691.76
20/10/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,339.00    2,017,030.76
                                       DEL DIA 20/10/2017 SEG
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           1,430.00    2,018,460.76
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,236.00    2,025,696.76
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             900.00    2,026,596.76
24/10/2017 153    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,319.00    2,030,915.76
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           6,960.00    2,037,875.76
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,257.00    2,042,132.76
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             610.00    2,042,742.76
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,911.00    2,047,653.76
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             150.00    2,047,803.76
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,689.00    2,056,492.76
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
28/10/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,178.00    2,057,670.76
                                       DEL DIA 28/10/2017 SEG
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           1,000.00    2,058,670.76
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,317.00    2,067,987.76
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,230.00    2,070,217.76
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,156.00    2,077,373.76
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
01/11/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             450.00    2,077,823.76
01/11/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,370.00    2,083,193.76
                                       DEL DIA 01/11/2017 SEG
03/11/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             100.00    2,083,293.76
03/11/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,309.00    2,089,602.76
                                       DEL DIA 03/11/2017 SEG
04/11/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,451.00    2,095,053.76
                                       DEL DIA 04/11/2017 SEG
06/11/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             200.00    2,095,253.76
06/11/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          16,128.00    2,111,381.76
                                       DEL DIA 06/11/2017 SEG


Pagina : 361                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             610.00    2,111,991.76
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,535.00    2,119,526.76
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           1,220.00    2,120,746.76
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,306.00    2,127,052.76
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             350.00    2,127,402.76
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,545.00    2,133,947.76
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,861.00    2,138,808.76
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
11/11/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,232.00    2,142,040.76
                                       DEL DIA 11/11/2017 SEG
13/11/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             100.00    2,142,140.76
13/11/2017 112    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,399.00    2,152,539.76
                                       DEL DIA 13/11/2017 SEG
14/11/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           1,650.00    2,154,189.76
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,135.00    2,161,324.76
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             870.00    2,162,194.76
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,148.00    2,172,342.76
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             200.00    2,172,542.76
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,663.00    2,181,205.76
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
17/11/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             450.00    2,181,655.76
17/11/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,268.00    2,191,923.76
                                       DEL DIA 17/11/2017 SEG
18/11/2017 117    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,686.00    2,197,609.76
                                       DEL DIA 18/11/2017 SEG
21/11/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             200.00    2,197,809.76
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          19,215.00    2,217,024.76
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           1,800.00    2,218,824.76
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,740.00    2,232,564.76
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             450.00    2,233,014.76
23/11/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           1,000.00    2,234,014.76
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,104.00    2,241,118.76
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,005.00    2,244,123.76
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
25/11/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,276.00    2,247,399.76
                                       DEL DIA 25/11/2017 SEG
27/11/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             370.00    2,247,769.76
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,136.00    2,257,905.76
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             350.00    2,258,255.76
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,801.00    2,264,056.76
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG


Pagina : 362                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,577.00    2,272,633.76
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             150.00    2,272,783.76
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,648.00    2,279,431.76
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,990.00    2,281,421.76
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,514.00    2,285,935.76
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
02/12/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,661.00    2,287,596.76
                                       DEL DIA 02/12/2017 SEG
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             320.00    2,287,916.76
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,208.00    2,293,124.76
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             750.00    2,293,874.76
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,437.00    2,299,311.76
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             100.00    2,299,411.76
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,852.00    2,309,263.76
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             490.00    2,309,753.76
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,726.00    2,314,479.76
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,161.00    2,324,640.76
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,227.00    2,328,867.76
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,789.00    2,338,656.76
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             360.00    2,339,016.76
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,334.00    2,350,350.76
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,780.00    2,352,130.76
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,556.00    2,357,686.76
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           2,590.00    2,360,276.76
15/12/2017 197    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,343.00    2,364,619.76
                                       DEL DIA 15/12/2017 SEG
16/12/2017 198    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,536.00    2,367,155.76
                                       DEL DIA 16/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,790.00    2,370,945.76
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,381.00    2,377,326.76
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
20/12/2017 204    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,874.00    2,382,200.76
                                       DEL DIA 20/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,770.00    2,387,970.76
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,707.00    2,393,677.76
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
23/12/2017 209    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,461.00    2,396,138.76


Pagina : 363                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 23/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,105.00    2,411,243.76
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,253.00    2,426,496.76
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
28/12/2017 212    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,944.00    2,433,440.76
                                       DEL DIA 28/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,179.00    2,438,619.76
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
31/12/2017 215    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             996.00    2,439,615.76
                                       DEL DIA 31/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      696,230.70
 
# Cuenta: 4-1-6-9-0-6109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   338,289.14
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             160.08      338,449.22
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             306.16      338,755.38
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             320.16      339,075.54
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             146.08      339,221.62
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             306.16      339,527.78
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,006.16      340,533.94
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             489.00      341,022.94
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              88.00      341,110.94
07/11/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             160.08      341,271.02
08/11/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             927.66      342,198.68
10/11/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             118.16      342,316.84
17/11/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             176.00      342,492.84
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             306.16      342,799.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             120.04      342,919.04
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             146.08      343,065.12
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             186.50      343,251.62
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                         130,908.00      474,159.62
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              95.00      474,254.62
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           8,000.00      482,254.62
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             424.32      482,678.94
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             146.08      482,825.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      144,535.88
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============


Pagina : 364                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            3,479,003.98
                                                                                 0.00    1,122,145.74    4,601,149.72


Pagina : 365                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 4-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones
 
# Cuenta: 4-2-1-1-0-8101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 110,842,215.33
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                         780,567.00  111,622,782.33
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                         793,692.51  112,416,474.84
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                         214,487.15  112,630,961.99
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                       5,455,476.22  118,086,438.21
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                         321,591.18  118,408,029.39
31/10/2017 330    Ingresos 88849       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,853.00  119,810,882.39
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/10/2017 329    Ingresos 88850       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00  123,187,746.39
                                       FONDO II, RAMO 33, D
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                       1,328,000.00  124,515,746.39
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                         749,515.95  125,265,262.34
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                         199,003.99  125,464,266.33
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         439,562.87                  125,024,703.46
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       1,455,528.14                  123,569,175.32
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       4,893,497.52  128,462,672.84
30/11/2017 258    Ingresos 89113       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00  131,839,536.84
                                       FONDO II, RAMO 33, D
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                         136,578.00  131,976,114.84
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                         801,417.12  132,777,531.96
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                       7,610,771.37  140,388,303.33
19/12/2017 9      Ingresos 89390       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,867.00  143,765,170.33
                                       FONDO II, RAMO 33, D
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                       5,009,920.89  148,775,091.22
29/12/2017 319    Ingresos 89582       INGRESOS SOBRE EL FONDO DEL                         257,790.00  149,032,881.22
                                       IMPUESTO SOBRE LA RENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,895,091.01   40,085,756.90
 
# Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 56,882,282.80
01/10/2017 362    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017 BENEF                         54,900.00   56,937,182.80
                                       AGOSTO 17
02/10/2017 168    Ingresos 18915389    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       326,632.86   57,263,815.66
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
03/10/2017 4      Ingresos 1           fertilizantes 2017 aportacion                         2,850.00   57,266,665.66
                                       beneficiarios
03/10/2017 1      Ingresos 3           FERIA 2017 ARRENDAMIENTO BAOS                       25,000.00   57,291,665.66
                                       PUBLICOS
03/10/2017 342    Ingresos 88538       APORTACIN AL CONVENIO CODE                          20,000.00   57,311,665.66
                                       GUANAJUATO/AJ/2432/17
04/10/2017 171    Ingresos 10010254    2DA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         83,676.58   57,395,342.24
                                       LA OBRA: EXTENSIN Y
05/10/2017 3      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                            9,600.00   57,404,942.24
                                       PARA COMERCIO
05/10/2017 2      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       12,720.00   57,417,662.24
                                       COMERCIOS


Pagina : 366                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 274    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           12,460.00   57,430,122.24
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 273    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                            9,000.00   57,439,122.24
                                       PARA COMERCIO
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     2,040,155.31   59,479,277.55
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
12/10/2017 275    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       17,500.00   59,496,777.55
                                       COMERCIO
12/10/2017 276    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              38,000.00   59,534,777.55
                                       ENTRADAS 11 OCTUBRE
12/10/2017 174    Ingresos 51010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       103,213.49   59,637,991.04
                                       EXTENSIN DE LNEA D
12/10/2017 173    Ingresos 78010259    2DA. MINISTRACIN DE RED DE                         139,954.26   59,777,945.30
                                       AGUA POTABLE EN CALLE
13/10/2017 135    Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                                  500.00   59,778,445.30
                                       DEPOSITO DEL ING ROMAN DIRE
13/10/2017 277    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                        6,000.00   59,784,445.30
                                       COMERCIO
13/10/2017 278    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               4,250.00   59,788,695.30
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 279    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,240.00   59,789,935.30
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 280    Ingresos 2           FERIA 2017 INGRESOS POR                              10,030.00   59,799,965.30
                                       ENTRADAS 12 OCTUBRE
16/10/2017 281    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       62,675.00   59,862,640.30
                                       COMERCIO
16/10/2017 285    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             283,800.00   60,146,440.30
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 284    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              90,000.00   60,236,440.30
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 282    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              42,000.00   60,278,440.30
                                       ENTRADAS 13 OCTUBRE
16/10/2017 283    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              81,000.00   60,359,440.30
                                       ENTRADAS 15 OCTUBRE
16/10/2017 286    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                              12,670.00   60,372,110.30
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 288    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,170.00   60,377,280.30
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 287    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               3,440.00   60,380,720.30
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 175    Ingresos 51013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       800,000.00   61,180,720.30
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS                            933,506.67   62,114,226.97
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                                        34,296.75   62,148,523.72
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
17/10/2017 289    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,930.00   62,150,453.72
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 291    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              22,000.00   62,172,453.72
                                       ENTRADAS 17 OCTUBRE


Pagina : 367                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 290    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              28,000.00   62,200,453.72
                                       ENTRADAS 16 OCTUBRE
18/10/2017 292    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               2,000.00   62,202,453.72
                                       ESTACIONAMIENTO
19/10/2017 328    Ingresos 1           FERIA 2017 TRASPASO TESORERIA                       515,600.00   62,718,053.72
                                       MPAL
19/10/2017 293    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       54,055.00   62,772,108.72
                                       COMERCIO
19/10/2017 294    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       14,955.00   62,787,063.72
                                       COMERCIO
19/10/2017 295    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                        5,000.00   62,792,063.72
                                       COMERCIO
19/10/2017 296    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              17,990.00   62,810,053.72
                                       ENTRADAS 18 OCTUBRE
19/10/2017 297    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,650.00   62,811,703.72
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 298    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       25,000.00   62,836,703.72
                                       BAOS
20/10/2017 299    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              22,980.00   62,859,683.72
                                       ENTRADAS 19 OCTUBRE
20/10/2017 300    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,830.00   62,861,513.72
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 302    Ingresos  2          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       25,000.00   62,886,513.72
                                       COMERCIO
23/10/2017 301    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       19,010.00   62,905,523.72
                                       COMERCIO
23/10/2017 303    Ingresos 3           FERIA 2017 INGRESO POR                                3,000.00   62,908,523.72
                                       PATROCINIO
23/10/2017 308    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             224,000.00   63,132,523.72
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 307    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00   63,332,523.72
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 306    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00   63,532,523.72
                                       ENTRADAS 21 E OCTUBRE
23/10/2017 305    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00   63,732,523.72
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 304    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             114,240.00   63,846,763.72
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 311    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,020.00   63,851,783.72
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 310    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                              13,420.00   63,865,203.72
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 309    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,320.00   63,870,523.72
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 176    Ingresos 79013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        46,095.19   63,916,618.91
                                       EXTENSIN DE LNEA D
23/10/2017 177    Ingresos 85013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       342,660.90   64,259,279.81
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
24/10/2017 316    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,730.00   64,261,009.81
                                       ESTACIONAMIENTO


Pagina : 368                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 312    Ingresos  3          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       20,000.00   64,281,009.81
                                       BAOS
24/10/2017 314    Ingresos  4          FERIA 2017 INGRESOS POR                              92,000.00   64,373,009.81
                                       ENTRADAS 22 OCTUBRE
24/10/2017 313    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       50,000.00   64,423,009.81
                                       JUEGOS
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        11,775.00   64,434,784.81
                                       BENEFICIARIOS
24/10/2017 315    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              26,000.00   64,460,784.81
                                       ENTRADAS 23 OCTUBRE
24/10/2017 352    Ingresos 88770       CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE                     16,100,497.50   80,561,282.31
                                       RECURSOS DE FECHA 20
25/10/2017 317    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       75,870.00   80,637,152.31
                                       COMERCIO
25/10/2017 318    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                      138,460.00   80,775,612.31
                                       COMERCIO
25/10/2017 319    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR                               4,280.00   80,779,892.31
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 151    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION                       858,144.00   81,638,036.31
                                       ESTATAL
26/10/2017 321    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,510.00   81,643,546.31
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 178    Ingresos 54013236    APORTACIN AL CONVENIO                              737,854.72   82,381,401.03
                                       NMERO/DS/SGDAA/CAMINOS RUR
26/10/2017 179    Ingresos 92013236    APORTACIN ESTATAL PARA EL                        1,540,000.00   83,921,401.03
                                       PRGRAMA CAMINOS RURALES
30/10/2017 322    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       20,460.00   83,941,861.03
                                       COMERCIO
30/10/2017 323    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       50,000.00   83,991,861.03
                                       JUEGOS
30/10/2017 324    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              55,000.00   84,046,861.03
                                       ENTRADAS 24 OCTUBRE
01/11/2017 232    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              83,090.00   84,129,951.03
                                       ENTRADAS 25 OCTUBRE
01/11/2017 234    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             129,000.00   84,258,951.03
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
01/11/2017 233    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              59,990.00   84,318,941.03
                                       ENTRADAS 20 OCTUBRE
03/11/2017 235    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       80,000.00   84,398,941.03
                                       JUEGOS
07/11/2017 237    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       10,945.00   84,409,886.03
                                       COMERCIO
07/11/2017 236    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       39,000.00   84,448,886.03
                                       COMERCIO
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                          42,770.00   84,491,656.03
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 2      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                                992.00   84,492,648.03
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 239    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                                 160.00   84,492,808.03
                                       ESTACIONAMIENTO


Pagina : 369                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       133,109.93   84,625,917.96
                                       EXTENSIN Y RED DE D
09/11/2017 286    Ingresos 88710       APORTACIN AL CONVENIO CODE                          20,000.00   84,645,917.96
                                       GUANAJUATO/AJ/2664/17
10/11/2017 272    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO                              0.03   84,645,917.99
                                       PROVEEDOR
10/11/2017 141    Ingresos 1010259     APORT. AL CONVENIO CODE                             217,391.00   84,863,308.99
                                       GUANAJUATO/AJ/2742/17 PARA
13/11/2017 273    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO                              0.06   84,863,309.05
                                       PROVEEDOR
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                           1,208,835.60   86,072,144.65
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
17/11/2017 264    Ingresos 38008723    APORTACIN AL CONVENIO                              170,000.00   86,242,144.65
                                       CECYTEG/CAJ/COLABORACIN/MP
21/11/2017 248    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               970.00   86,243,114.65
                                       BENEFICIARIOS
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE                         624,486.81   86,867,601.46
                                       INGRESOS Y APORTACION
23/11/2017 36     Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00   86,997,601.46
                                       MUNICIPAL
23/11/2017 142    Ingresos 63013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        29,976.53   87,027,577.99
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
24/11/2017 240    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       18,000.00   87,045,577.99
                                       COMERCIO
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       889,703.50   87,935,281.49
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
27/11/2017 144    Ingresos 43013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        99,986.01   88,035,267.50
                                       ADECUACIN DE PLAZA
29/11/2017 143    Ingresos 22013236    APORTACIN AL CONVENIO                              300,000.00   88,335,267.50
                                       NMERO/DDS/DGDAA/CAMINOS RU
29/11/2017 146    Ingresos 45010259    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         38,358.46   88,373,625.96
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA                       522,932.14   88,896,558.10
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS                             600.00   88,897,158.10
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS                             750.00   88,897,908.10
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               650.00   88,898,558.10
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               375.00   88,898,933.10
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                             5,109.50   88,904,042.60
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,284.50   88,934,327.10
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                             1,125.00   88,935,452.10
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL                        1,291,000.00   90,226,452.10
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
04/12/2017 22     Ingresos 128134      APORTACIN MUNICIPAL AL                               9,713.76   90,236,165.86
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA


Pagina : 370                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 21     Ingresos 129025      APORTACIN MUNICIPAL AL                              25,325.16   90,261,491.02
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
04/12/2017 20     Ingresos 129520      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04   90,274,327.06
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, EN LA
04/12/2017 19     Ingresos 129958      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88   90,296,529.94
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
04/12/2017 18     Ingresos 130373      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88   90,318,732.82
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
04/12/2017 16     Ingresos 131187      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88   90,340,935.70
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
04/12/2017 17     Ingresos 186123      APORTACIN MUNICIPAL AL                             100,000.00   90,440,935.70
                                       PROGRAMA SDAYR 2017 R-34.
04/12/2017 15     Ingresos 7688109     APORTACIN MUNICIPAL DEL                              9,713.76   90,450,649.46
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
06/12/2017 32     Ingresos 130373      RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76   90,495,055.22
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 33     Ingresos 6096        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         25,672.08   90,520,727.30
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 36     Ingresos 6100        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         19,427.52   90,540,154.82
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 37     Ingresos 6101        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         50,650.32   90,590,805.14
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 38     Ingresos 6102        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76   90,635,210.90
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 35     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         19,427.52   90,654,638.42
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 34     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76   90,699,044.18
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 11     Ingresos 9010258     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       593,400.00   91,292,444.18
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
07/12/2017 265    Ingresos 89171       APORT. AL CONV. DE                               12,000,000.00  103,292,444.18
                                       TRANSFERENCIA DE REC. DE FECHA
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                             810,000.00  104,102,444.18
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                      345,107.10  104,447,551.28
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 323    Ingresos 88930       APORTACION DE CODE PARA GASTOS                        8,000.00  104,455,551.28
                                       DE OPERACIN DE LA
18/12/2017 23     Ingresos 218580      APORTACIN MUNICIPAL AL                              37,814.28  104,493,365.56
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 24     Ingresos 219182      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04  104,506,201.60
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 25     Ingresos 219615      APORTACIN MUNICIPAL AL                               9,713.76  104,515,915.36
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 26     Ingresos 220019      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04  104,528,751.40
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 27     Ingresos 220415      APORTACIN MUNICIPAL AL                               6,591.48  104,535,342.88
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 28     Ingresos 220842      APORTACIN MUNICIPAL AL                               6,591.48  104,541,934.36
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT


Pagina : 371                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 29     Ingresos 221432      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04  104,554,770.40
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 30     Ingresos 222550      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04  104,567,606.44
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 14     Ingresos 6010254     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        13,201.68  104,580,808.12
                                       EXTENSIN Y RED DE D
19/12/2017 4      Ingresos     6       REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00  104,610,808.12
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 3      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60  104,622,973.72
                                       APORTACION MUNICIPAL
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       513,459.23  105,136,432.95
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                        162,935.67  105,299,368.62
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 55     Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA                              30,000.00  105,329,368.62
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       238,557.00  105,567,925.62
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
20/12/2017 31     Ingresos 1           FERIA 2017 TRANSFERENCIA                            600,000.00  106,167,925.62
                                       TESORERIA
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                             149,542.54  106,317,468.16
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 318    Ingresos 89418       APORT. AL CONV.DE TRANSF. DE                      5,000,000.00  111,317,468.16
                                       RECURSOS DE FECHA 18/
21/12/2017 40     Ingresos 16101       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62  111,325,169.78
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 48     Ingresos 16102       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         22,688.58  111,347,858.36
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 50     Ingresos 16103       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62  111,355,559.98
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 54     Ingresos 16104       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62  111,363,261.60
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 52     Ingresos 16105       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          3,954.89  111,367,216.49
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 46     Ingresos 16106       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          3,954.89  111,371,171.38
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 44     Ingresos 16107       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          5,828.26  111,376,999.64
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 42     Ingresos 16108       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62  111,384,701.26
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 39     Ingresos 18048       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46  111,402,671.72
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 47     Ingresos 18049       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         52,939.98  111,455,611.70
                                       70% DEL MONTO APROBAD
21/12/2017 49     Ingresos 18050       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46  111,473,582.16
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 53     Ingresos 18051       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46  111,491,552.62
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 51     Ingresos 18052       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          9,228.07  111,500,780.69
                                       70% DEL MONTO FEDERAL


Pagina : 372                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 45     Ingresos 18053       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          9,228.07  111,510,008.76
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 43     Ingresos 18054       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         13,599.26  111,523,608.02
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 41     Ingresos 18055       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46  111,541,578.48
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
22/12/2017 306    Ingresos 20516829    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       653,500.00  112,195,078.48
                                       RESCATE DE ESPACIO P
22/12/2017 312    Ingresos 4013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        82,070.32  112,277,148.80
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/12/2017 8      Ingresos 6           REPROCOMP 17 APORTACION                               8,788.00  112,285,936.80
                                       BENEFICIARIOS
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                          1,675,000.00  113,960,936.80
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
26/12/2017 62     Ingresos 4           FERIA 2017 DEPOSITO CUENTA                            7,000.00  113,967,936.80
                                       PENDIENTE
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 APORTACION                             141,142.91  114,109,079.71
                                       ESTATAL
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       939,611.50  115,048,691.21
                                       RESCATE DE ESPACIO P
27/12/2017 111    Ingresos 44336170    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        541,000.00  115,589,691.21
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
27/12/2017 110    Ingresos 54336177    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        750,000.00  116,339,691.21
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
28/12/2017 307    Ingresos 10013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       400,000.00  116,739,691.21
                                       RESCATE DE ESPACIO P
28/12/2017 103    Ingresos 261217      2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       162,500.00  116,902,191.21
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
28/12/2017 313    Ingresos 38013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        73,995.01  116,976,186.22
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
29/12/2017 105    Ingresos 19485085    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         45,208.08  117,021,394.30
                                       OBRA: REHABILITACIN
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        650,862.03  117,672,256.33
                                       OBRA: EXT. Y RED DE D
29/12/2017 70     Ingresos 791887      NICA MINISTRACIN PARA                              26,365.92  117,698,622.25
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 72     Ingresos 791890      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16  117,749,966.41
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 65     Ingresos 791918      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16  117,801,310.57
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 81     Ingresos 791942      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16  117,852,654.73
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 75     Ingresos 791961      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04  117,891,509.77
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 71     Ingresos 792182      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16  117,942,853.93
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 76     Ingresos 792192      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04  117,981,708.97
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 74     Ingresos 792217      NICA MINISTRACIN PARA                             101,300.64  118,083,009.61
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE


Pagina : 373                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 77     Ingresos 792218      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16  118,134,353.77
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 79     Ingresos 792243      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52  118,223,165.29
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 78     Ingresos 792248      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52  118,311,976.81
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 67     Ingresos 792259      NICA MINISTRACIN PARA                              26,365.92  118,338,342.73
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 66     Ingresos 792261      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04  118,377,197.77
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 73     Ingresos 792264      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52  118,466,009.29
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 64     Ingresos 792265      UNICA MINISTRACIN PARA                             151,257.12  118,617,266.41
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA                         89,828.00  118,707,094.41
                                       TRECK E INTERESES
30/12/2017 95     Ingresos 3           FORTASEG FEDERAL 2017 MPIO                            1,060.36  118,708,154.77
                                       PURISIMA APORTA MONTO P
31/12/2017 43     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.        198,199.30                  118,509,955.47
                                       169 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,199.30   61,825,871.97
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones                                                              167,724,498.13
                                                                         2,093,290.31  101,911,628.87  267,542,836.69
 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda
 
# Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,565,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                         1,565,150.00
                                                                                 0.00            0.00    1,565,150.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                         1,565,150.00
                                                                                 0.00            0.00    1,565,150.00
 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingresos Financieros
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses Bancarios ganados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,148,186.63
06/10/2017 265    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.87    1,148,196.50
                                       CUENTA 7010-8679369 D
24/10/2017 11     Egresos  1           INTERESES TRASFERIDO A CTA P              6.63                    1,148,189.87
24/10/2017 8      Ingresos 723         INTERES DE MYPYMES TRASFERIDO                             6.63    1,148,196.50
                                       A CTA P
31/10/2017 138    Ingresos     3       FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,970.11    1,150,166.61
                                       INTERES BAJIO OCTUBRE 2017


Pagina : 374                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 150    Ingresos    3        SEMILLAS 2017 INTERES BAJI OCT                            0.36    1,150,166.97
                                       17
31/10/2017 163    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                         1,453.25    1,151,620.22
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   146.44    1,151,766.66
                                       7011/798650 AL MES DE OCTUBR
31/10/2017 358    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961                           465.38    1,152,232.04
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 170    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.77    1,152,235.81
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
31/10/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            2.00    1,152,237.81
                                       A OCTUBRE 2017
31/10/2017 353    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         1,386.67    1,153,624.48
                                       A OCTUBRE 2017
31/10/2017 337    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   193.02    1,153,817.50
                                       7006/6797617 AL MES DE OCTUB
31/10/2017 161    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           888.47    1,154,705.97
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 137    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 INTERESES OCT                              1.29    1,154,707.26
                                       BAJIO
31/10/2017 325    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          337.78    1,155,045.04
31/10/2017 148    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO                               3.15    1,155,048.19
                                       OCT
31/10/2017 338    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    36.54    1,155,084.73
                                       7006/3150507 AL MES DE OCTUB
31/10/2017 341    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.89    1,155,086.62
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
31/10/2017 347    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        2,006.78    1,157,093.40
                                       MES DE OCTUBRE 2017
31/10/2017 180    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79    1,157,094.19
                                       CUENTA 103108780101 D
31/10/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52    1,157,094.71
                                       CUENTA 113800290101 D
31/10/2017 182    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31    1,157,095.02
                                       CUENTA 119940270101 D
31/10/2017 183    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,157,095.03
                                       CUENTA 120453570101 D
31/10/2017 184    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,157,095.04
                                       CUENTA 120454230101 D
31/10/2017 185    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,157,095.05
                                       CUENTA 121335000101 D
31/10/2017 186    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77    1,157,096.82
                                       CUENTA 121335420101 D
31/10/2017 187    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23    1,157,097.05
                                       CUENTA 123370020101 D
31/10/2017 188    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93    1,157,097.98
                                       CUENTA 123915870101 D
31/10/2017 189    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14    1,157,099.12
                                       CUENTA 125576090101 D
31/10/2017 190    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37    1,157,099.49


Pagina : 375                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 131471780101 D
31/10/2017 191    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08    1,157,099.57
                                       CUENTA 131475580101 D
31/10/2017 240    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.61    1,157,107.18
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/10/2017 192    Ingresos 13258043    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10    1,157,107.28
                                       CUENTA 132580410101 D
31/10/2017 193    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,157,107.44
                                       CUENTA 134442940101 D
31/10/2017 194    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24    1,157,107.68
                                       CUENTA 135581430101 D
31/10/2017 327    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.13    1,157,107.81
                                       CUENTA 140180550101 D
31/10/2017 195    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04    1,157,107.85
                                       CUENTA 156634950101 D
31/10/2017 196    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.18    1,157,108.03
                                       CUENTA 157175560101 D
31/10/2017 197    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42    1,157,108.45
                                       CUENTA 159461550101 D
31/10/2017 209    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.24    1,157,109.69
                                       CUENTA 160781490101 D
31/10/2017 198    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.88    1,157,110.57
                                       CUENTA 162829230101 D
31/10/2017 268    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20    1,157,129.77
                                       CUENTA 7011-1629291 D
31/10/2017 263    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             47.34    1,157,177.11
                                       CUENTA 7011-1629305 D
31/10/2017 210    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.74    1,157,177.85
                                       CUENTA 165114040101 C
31/10/2017 199    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,157,178.01
                                       CUENTA 167448720101 D
31/10/2017 200    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,157,178.02
                                       CUENTA 167497490101 D
31/10/2017 212    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             38.39    1,157,216.41
                                       CUENTA 170330770101 D
31/10/2017 213    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             46.54    1,157,262.95
                                       CUENTA 170336060101 D
31/10/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05    1,157,263.00
                                       CUENTA 171010980101 D
31/10/2017 207    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             53.64    1,157,316.64
                                       CUENTA 189153890101 D
31/10/2017 214    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.26    1,157,326.90
                                       CUENTA 189160640101 D
31/10/2017 206    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.97    1,157,332.87
                                       CUENTA 189162620101 D
31/10/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.66    1,157,335.53
                                       CUENTA 192055250101 D
31/10/2017 203    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.42    1,157,336.95
                                       CUENTA 193623420101 D
31/10/2017 204    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.57    1,157,339.52


Pagina : 376                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 193625160101 D
31/10/2017 205    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.34    1,157,343.86
                                       CUENTA 194850850101 D
31/10/2017 208    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.61    1,157,365.47
                                       CUENTA 198892030101 D
31/10/2017 136    Ingresos 2           AVES DE TRASPATIO 2017                                    1.02    1,157,366.49
                                       INTERESES DE OCT BAJIIO
31/10/2017 139    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                                 3,712.37    1,161,078.86
                                       INTERESES OCT 17 BAJIO
31/10/2017 152    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 INTRES                                 2.14    1,161,081.00
                                       BAJIO OCT
31/10/2017 264    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.86    1,161,104.86
                                       CUENTA 7011-203584 DE
31/10/2017 360    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.81    1,161,150.67
                                       CUENTA 7012-203825 DE
31/10/2017 220    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19    1,161,169.86
                                       CUENTA 7011-2371441 D
31/10/2017 242    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.62    1,161,183.48
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/10/2017 223    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52    1,161,198.00
                                       CUENTA 7011-2950026 D
31/10/2017 246    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.61    1,161,259.61
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/10/2017 361    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             91.63    1,161,351.24
                                       CUENTA 7012-394124 DE
31/10/2017 256    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                                9.81    1,161,361.05
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGR
31/10/2017 253    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52    1,161,375.57
                                       CUENTA 7010-4458562 D
31/10/2017 254    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.86    1,161,385.43
                                       CUENTA 7010-4458570 D
31/10/2017 262    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19    1,161,404.62
                                       CUENTA 7010-4458589 D
31/10/2017 261    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.22    1,161,409.84
                                       CUENTA 7010-4458597 D
31/10/2017 260    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85    1,161,419.69
                                       CUENTA 7010-4458600 D
31/10/2017 259    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85    1,161,429.54
                                       CUENTA 7010-4458619 D
31/10/2017 225    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.03    1,161,440.57
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/10/2017 245    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.32    1,161,514.89
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/10/2017 243    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85    1,161,524.74
                                       CUENTA 7011-4838452 D
31/10/2017 149    Ingresos 5           FERTILIZANTES 2017 INTERES                                2.32    1,161,527.06
                                       BAJIOOCT
31/10/2017 258    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            140.73    1,161,667.79
                                       CUENTA 7010-5034863 D
31/10/2017 257    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.50    1,161,709.29


Pagina : 377                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-5135414 D
31/10/2017 267    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20    1,161,728.49
                                       CUENTA 7010-5282271 D
31/10/2017 244    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52    1,161,743.01
                                       CUENTA 7011-5323103 D
31/10/2017 217    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.50    1,161,784.51
                                       CUENTA 7011-5323111 D
31/10/2017 248    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.88    1,161,808.39
                                       CUENTA 7010-5387901 D
31/10/2017 251    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.59    1,161,822.98
                                       CUENTA 7010-5487507 D
31/10/2017 218    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52    1,161,837.50
                                       CUENTA 7011-7592306 D
31/10/2017 239    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.21    1,161,842.71
                                       CUENTA 7011-7647216 D
31/10/2017 221    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85    1,161,852.56
                                       CUENTA 7011-7647224 D
31/10/2017 271    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.42    1,161,893.98
                                       CUENTA 7011-7647232 D
31/10/2017 224    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.53    1,161,935.51
                                       CUENTA 7011-7647240 D
31/10/2017 238    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.86    1,161,945.37
                                       CUENTA 7011-7688095 D
31/10/2017 219    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.53    1,161,959.90
                                       CUENTA 7011-7688109 D
31/10/2017 222    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20    1,161,979.10
                                       CUENTA 7011-7688117 D
31/10/2017 160    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA                                   275.27    1,162,254.37
                                       31/10/2017 SEGUN CORTE DE CA
31/10/2017 237    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.22    1,162,260.59
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/10/2017 162    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                           110.20    1,162,370.79
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 236    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             76.78    1,162,447.57
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/10/2017 167    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION                               74,614.28    1,237,061.85
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE OC
31/10/2017 235    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,567.54    1,238,629.39
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/10/2017 226    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.98    1,238,636.37
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/10/2017 252    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             70.75    1,238,707.12
                                       CUENTA 7010-8679326 D
31/10/2017 249    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85    1,238,716.97
                                       CUENTA 7010-8679318 D
31/10/2017 250    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.66    1,238,752.63
                                       CUENTA 7010-8679326 D
31/10/2017 247    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19    1,238,771.82
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/10/2017 266    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.66    1,238,807.48


Pagina : 378                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-8679350 D
31/10/2017 339    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           324.44    1,239,131.92
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
01/11/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,118.88    1,240,250.80
                                       DEL DIA 01/11/2017
30/11/2017 249    Ingresos      2      REPROCOMP 2017 RENDIMIENTO                                1.25    1,240,252.05
                                       BAJIO
30/11/2017 289    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,979.28    1,242,231.33
                                       MES DE NOVIEMBRE 20
30/11/2017 246    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                                 2,777.93    1,245,009.26
                                       RENDIMIENTO BAJIO
30/11/2017 244    Ingresos 1           rendimiento en cuenta 7776244                           826.48    1,245,835.74
                                       a nov.2017
30/11/2017 253    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                           133.28    1,245,969.02
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                           369.66    1,246,338.68
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 256    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                         1,462.65    1,247,801.33
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 257    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.68    1,247,805.01
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 270    Ingresos 1           FERIA 2017 BONIFICACIONES                                78.74    1,247,883.75
                                       BANAMEX
30/11/2017 279    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            19.53    1,247,903.28
                                       A NOVIEMBRE DE 2017
30/11/2017 280    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           195.53    1,248,098.81
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 282    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   569.55    1,248,668.36
                                       7007/7572056 AL MES DE NOVIE
30/11/2017 283    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            2.49    1,248,670.85
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 291    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               61,494.40    1,310,165.25
                                       ACTINVER AL MES DE NOVIEMBR
30/11/2017 285    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            1.46    1,310,166.71
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 276    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77    1,310,167.48
                                       CUENTA 103108780101 D
30/11/2017 212    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50    1,310,167.98
                                       CUENTA 113800290101 D
30/11/2017 213    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30    1,310,168.28
                                       CUENTA 119940270101 D
30/11/2017 214    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,310,168.29
                                       CUENTA 120453570101 D
30/11/2017 215    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,310,168.30
                                       CUENTA 120454230101 D
30/11/2017 216    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,310,168.31
                                       CUENTA 121335000101 D
30/11/2017 217    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71    1,310,170.02
                                       CUENTA 121335420101 D
30/11/2017 218    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22    1,310,170.24


Pagina : 379                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 123370020101 D
30/11/2017 219    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90    1,310,171.14
                                       CUENTA 123915870101 D
30/11/2017 220    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10    1,310,172.24
                                       CUENTA 125576090101 D
30/11/2017 221    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36    1,310,172.60
                                       CUENTA 131471780101 D
30/11/2017 222    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07    1,310,172.67
                                       CUENTA 131475580101 D
30/11/2017 175    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.36    1,310,180.03
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/11/2017 223    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10    1,310,180.13
                                       CUENTA 132580410101 D
30/11/2017 224    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,310,180.29
                                       CUENTA 134442940101 D
30/11/2017 225    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24    1,310,180.53
                                       CUENTA 135581430101 D
30/11/2017 226    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.39    1,310,180.92
                                       CUENTA 140180550101 D
30/11/2017 227    Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.02    1,310,180.94
                                       CUENTA 140182380101 D
30/11/2017 229    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17    1,310,181.11
                                       CUENTA 157175560101 D
30/11/2017 230    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41    1,310,181.52
                                       CUENTA 159461550101 D
30/11/2017 231    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.66    1,310,182.18
                                       CUENTA 160781490101 D
30/11/2017 238    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86    1,310,183.04
                                       CUENTA 162829230101 D
30/11/2017 166    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.57    1,310,201.61
                                       CUENTA 7011-1629291 D
30/11/2017 183    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.80    1,310,247.41
                                       CUENTA 7011-1629305 D
30/11/2017 241    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,310,247.57
                                       CUENTA 167448720101 D
30/11/2017 199    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,310,247.58
                                       CUENTA 167497490101 D
30/11/2017 252    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.35    1,310,284.93
                                       CUENTA 170330770101 D
30/11/2017 200    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             51.88    1,310,336.81
                                       CUENTA 170336060101 D
30/11/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23    1,310,337.04
                                       CUENTA 171010980101 D
30/11/2017 205    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.10    1,310,371.14
                                       CUENTA 189153890101 D
30/11/2017 206    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.91    1,310,374.05
                                       CUENTA 189158430101 D
30/11/2017 207    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.72    1,310,381.77
                                       CUENTA 189160640101 D
30/11/2017 204    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.97    1,310,382.74


Pagina : 380                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTAS 189162620101
30/11/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.78    1,310,386.52
                                       CUENTA 192055250101 D
30/11/2017 210    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.90    1,310,388.42
                                       CUENTA 193623420101 D
30/11/2017 211    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.59    1,310,397.01
                                       CUENTA 193625160101 D
30/11/2017 203    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.30    1,310,400.31
                                       CUENTA 194850850101 D
30/11/2017 208    Ingresos 19626209    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31    1,310,400.62
                                       CUENTA 196262090101 D
30/11/2017 209    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.49    1,310,404.11
                                       CUENTA 198892030101 D
30/11/2017 161    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 interes nov                            1.25    1,310,405.36
                                       2017 bajio
30/11/2017 254    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17    1,310,405.53
                                       CUENTA 202412380101 D
30/11/2017 277    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.66    1,310,406.19
                                       CUENTA 203479690101 D
30/11/2017 184    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.08    1,310,429.27
                                       CUENTA 7011-203584 DE
30/11/2017 198    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.79    1,310,475.06
                                       CUENTA 7012-203825 DE
30/11/2017 182    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56    1,310,493.62
                                       CUENTA 7011-2371441 D
30/11/2017 151    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.76    1,310,507.38
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/11/2017 174    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05    1,310,521.43
                                       CUENTA 7011-2950026 D
30/11/2017 155    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 INTERESES                                   0.10    1,310,521.53
                                       BANCARIOS NOV 17
30/11/2017 197    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             59.60    1,310,581.13
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/11/2017 278    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             91.59    1,310,672.72
                                       CUENTA 7012-394124 DE
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO                               2.08    1,310,674.80
                                       NOV
30/11/2017 245    Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL INTERES                            1,580.09    1,312,254.89
                                       BAJIO NOV 17
30/11/2017 242    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 RENDIMIENTO                            2.36    1,312,257.25
                                       BANCARIO
30/11/2017 163    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.47    1,312,266.72
                                       CUENTA 7010-4458554 D
30/11/2017 162    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05    1,312,280.77
                                       CUENTA 7010-4458562 D
30/11/2017 176    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54    1,312,290.31
                                       CUENTA 7010-4458570 D
30/11/2017 177    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56    1,312,308.87
                                       CUENTA 7010-4458589 D
30/11/2017 189    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.02    1,312,313.89


Pagina : 381                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-4458597 D
30/11/2017 190    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53    1,312,323.42
                                       CUENTA 7010-4458600 D
30/11/2017 191    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53    1,312,332.95
                                       CUENTA 7010-4458619 D
30/11/2017 159    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.67    1,312,343.62
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/11/2017 150    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.89    1,312,415.51
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/11/2017 188    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53    1,312,425.04
                                       CUENTA 7011-4838452 D
30/11/2017 194    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            136.13    1,312,561.17
                                       CUENTA 7010-5034863 D
30/11/2017 192    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.15    1,312,601.32
                                       CUENTA 7010-5135414 D
30/11/2017 193    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.58    1,312,619.90
                                       CUENTA 7010-5282271 D
30/11/2017 187    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05    1,312,633.95
                                       CUENTA 7011-5323103 D
30/11/2017 158    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.14    1,312,674.09
                                       CUENTA 7011-5323111 D
30/11/2017 195    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.10    1,312,697.19
                                       CUENTA 7010-5387901 D
30/11/2017 180    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.06    1,312,711.25
                                       CUENTA 7010-5487507 D
30/11/2017 281    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           128.01    1,312,839.26
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 157    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05    1,312,853.31
                                       CUENTA 7011-7592306 D
30/11/2017 156    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.02    1,312,858.33
                                       CUENTA 7011-7647216 D
30/11/2017 153    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53    1,312,867.86
                                       CUENTA 7011-7647224 D
30/11/2017 172    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.14    1,312,908.00
                                       CUENTA 7011-7647232 D
30/11/2017 173    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.17    1,312,948.17
                                       CUENTA 7011-7647240 D
30/11/2017 169    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54    1,312,957.71
                                       CUENTA 7011-7688095 D
30/11/2017 170    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05    1,312,971.76
                                       CUENTA 7011-7688109 D
30/11/2017 171    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.58    1,312,990.34
                                       CUENTA 7011-7688117 D
30/11/2017 152    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.02    1,312,996.36
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/11/2017 168    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.27    1,313,070.63
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/11/2017 290    Ingresos 7820961     RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961                           920.91    1,313,991.54
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 250    Ingresos 798650      INGRESOS DESARROLLO URBANO DEL                          171.48    1,314,163.02


Pagina : 382                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DIA 30/11/2017
30/11/2017 179    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,527.84    1,315,690.86
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/11/2017 178    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.75    1,315,697.61
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/11/2017 196    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             68.44    1,315,766.05
                                       CUENTA 7010-8679296 D
30/11/2017 181    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53    1,315,775.58
                                       CUENTA 7010-8679318 D
30/11/2017 167    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.50    1,315,810.08
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 165    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56    1,315,828.64
                                       CUENTA 7010-8679342 D
30/11/2017 186    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.50    1,315,863.14
                                       CUENTA 7010-8679350 D
30/11/2017 185    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54    1,315,872.68
                                       CUENTA 7010-8679369 D
20/12/2017 1      Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                                    3.95    1,315,876.63
                                       REINTEGRA REMANENTE A CUENT
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 INTERESES BAJIO                              1.08    1,315,877.71
                                       DIC
29/12/2017 316    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           288.79    1,316,166.50
                                       AL MES DE DICIEMBRE
29/12/2017 300    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               20,445.02    1,336,611.52
                                       ACTINVER A DICIEMBRE 2017
29/12/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                        11,080.09    1,347,691.61
                                       A DICIEMBRE 2017
29/12/2017 298    Ingresos 1           RENDIMIENTOS DE LA CUENTA                               500.55    1,348,192.16
                                       7797527 AL MES DE DICIEM
29/12/2017 334    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 A                         3,827.11    1,352,019.27
                                       DICIEMBRE 2017
29/12/2017 299    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                166.57    1,352,185.84
                                       7812062 AL MES DE DICIEMB
29/12/2017 270    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                206.90    1,352,392.74
                                       7776244 AL MES DE DICIEMB
29/12/2017 61     Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                           86.58    1,352,479.32
                                       DIC 2017
29/12/2017 301    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                222.39    1,352,701.71
                                       798650 AL MES DE DICIEMBR
29/12/2017 266    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.73    1,352,709.44
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/12/2017 279    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.59    1,352,746.03
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/12/2017 216    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             94.26    1,352,840.29
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/12/2017 218    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.24    1,352,864.53
                                       CUENTA 7011-203584 DE
29/12/2017 267    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             48.10    1,352,912.63
                                       CUENTA 7012-203825 DE
29/12/2017 194    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.58    1,352,949.21


Pagina : 383                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-2371441 D
29/12/2017 264    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.45    1,352,963.66
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/12/2017 257    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS                            22.15    1,352,985.81
                                       CUENTAS 7011-2950026
29/12/2017 280    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             62.60    1,353,048.41
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/12/2017 268    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             96.21    1,353,144.62
                                       CUENTA 7012-394124 DE
29/12/2017 278    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.94    1,353,154.56
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/12/2017 275    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.76    1,353,169.32
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/12/2017 274    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02    1,353,179.34
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/12/2017 273    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.50    1,353,198.84
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/12/2017 272    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.27    1,353,204.11
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/12/2017 200    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01    1,353,214.12
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/12/2017 261    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01    1,353,224.13
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/12/2017 162    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.20    1,353,235.33
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/12/2017 202    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             75.52    1,353,310.85
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/12/2017 258    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01    1,353,320.86
                                       CUENTA 7011-4838452 D
29/12/2017 331    Ingresos 5           RENDIMIENTO EN CUENTA                                 1,259.86    1,354,580.72
                                       7011/7820961 A DICIEMBRE 201
29/12/2017 277    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            143.00    1,354,723.72
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/12/2017 262    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64    1,354,806.36
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/12/2017 201    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.60    1,354,842.96
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/12/2017 180    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.76    1,354,857.72
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIGR
29/12/2017 184    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64    1,354,940.36
                                       CUENTA 7011-5323111 D
29/12/2017 263    Ingresos 53878901    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.26    1,354,964.62
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/12/2017 170    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.77    1,354,979.39
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/12/2017 187    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.15    1,355,015.54
                                       CUENTA 7011-7592306 D
29/12/2017 181    Ingresos 7647216     ERENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             5.27    1,355,020.81
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIG
29/12/2017 205    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.03    1,355,035.84


Pagina : 384                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-7647224 D
29/12/2017 208    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64    1,355,118.48
                                       CUENTA 7011-7647232 D
29/12/2017 213    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             42.20    1,355,160.68
                                       CUENTA 7011-7647240 D
29/12/2017 281    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02    1,355,170.70
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/12/2017 269    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.16    1,355,206.86
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/12/2017 271    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             47.78    1,355,254.64
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/12/2017 196    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.32    1,355,260.96
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/12/2017 283    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             78.02    1,355,338.98
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/12/2017 286    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,606.97    1,356,945.95
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/12/2017 260    Ingresos 85079489    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.09    1,356,953.04
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/12/2017 173    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            107.85    1,357,060.89
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/12/2017 259    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.03    1,357,075.92
                                       CUENTA 7010-8679318 D
29/12/2017 276    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24    1,357,112.16
                                       CUENTA 7010-8679326 D
29/12/2017 284    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24    1,357,148.40
                                       CUENTA 7010-8679350 D
29/12/2017 165    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02    1,357,158.42
                                       CUENTA 7010-8679369 D
30/12/2017 282    Ingresos             SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00    4,357,158.42
                                       MUNICIPIO ALPROGRAMA
30/12/2017 69     Ingresos   0         FORTASEG MUN 17 RENDIMIENTO                           1,049.17    4,358,207.59
                                       DIC BAJIO
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA                              0.25    4,358,207.84
                                       TRECK E INTERESES
30/12/2017 68     Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL INTERES DIC                          1,287.91    4,359,495.75
                                       BAJIO
31/12/2017 292    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTRES DIC BAJIO                            0.11    4,359,495.86
31/12/2017 326    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.85    4,359,499.71
                                       A DICIEMBRE 2017
31/12/2017 295    Ingresos 1           FERTILIZANTES 17 INTERESES                                0.03    4,359,499.74
31/12/2017 322    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            7.75    4,359,507.49
                                       A DICIEMBRE 2017
31/12/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            2.58    4,359,510.07
                                       A DICIEMBRE 2017
31/12/2017 293    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 INTERES DIC                            0.81    4,359,510.88
31/12/2017 80     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79    4,359,511.67
                                       CUENTA 103108780101 D
31/12/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52    4,359,512.19
                                       CUENTA 113800290101 D


Pagina : 385                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 83     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31    4,359,512.50
                                       CUENTA 119940270101 D
31/12/2017 84     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    4,359,512.51
                                       CUENTA 120453570101 D
31/12/2017 85     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    4,359,512.52
                                       CUENTA 120454230101 D
31/12/2017 86     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    4,359,512.53
                                       CUENTA 121335000101 D
31/12/2017 87     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                                1.77    4,359,514.30
                                       PROGRAMA PIDH 2014 VERT
31/12/2017 88     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23    4,359,514.53
                                       CUENTA 123370020101 D
31/12/2017 89     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93    4,359,515.46
                                       CUENTA 123915870101 D
31/12/2017 117    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.06    4,359,516.52
                                       CUENTA 125576090101 D
31/12/2017 90     Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37    4,359,516.89
                                       CUENTA 131471780101 D
31/12/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08    4,359,516.97
                                       CUENTA 131475580101 D
31/12/2017 92     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10    4,359,517.07
                                       CUENTA 132580410101 D
31/12/2017 93     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    4,359,517.23
                                       CUENTA 134442940101 D
31/12/2017 94     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24    4,359,517.47
                                       CUENTA 135581430101 D
31/12/2017 96     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37    4,359,517.84
                                       CUENTA 140180550101 D
31/12/2017 97     Ingresos 14018238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.02    4,359,517.86
                                       CUENTA 140182380101 D
31/12/2017 98     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.18    4,359,518.04
                                       CUENTA 1571745560101
31/12/2017 118    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37    4,359,518.41
                                       CUENTA 1594615501012
31/12/2017 99     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.25    4,359,518.66
                                       CUENTA 160781490101 D
31/12/2017 100    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.88    4,359,519.54
                                       CUENTA 162829230101 D
31/12/2017 101    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    4,359,519.70
                                       CUENTA 167448720101 D
31/12/2017 294    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             25.70    4,359,545.40
                                       CUENTA 170330770101 D
31/12/2017 304    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.88    4,359,580.28
                                       CUENTA 170336060101 D
31/12/2017 102    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.40    4,359,580.68
                                       CUENTA 171010980101 D
31/12/2017 119    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.17    4,359,581.85
                                       CUENTA 180891770101 D
31/12/2017 120    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36    4,359,582.21
                                       CUENTA 180892500101 D


Pagina : 386                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 156    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63    4,359,582.84
                                       CUENTA 180893670101 D
31/12/2017 314    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.75    4,359,599.59
                                       CUENTA 189153890101 D
31/12/2017 116    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.81    4,359,605.40
                                       CUENTA 189158430101 D
31/12/2017 288    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.13    4,359,610.53
                                       CUENTA 189160640101 D
31/12/2017 115    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.85    4,359,612.38
                                       CUENTA 189162620101 D
31/12/2017 104    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.34    4,359,612.72
                                       CUENTA 192055250101 D
31/12/2017 106    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.78    4,359,618.50
                                       CUENTA 194850850101 D
31/12/2017 107    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.47    4,359,618.97
                                       CUENTA 202412380101 D
31/12/2017 108    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.36    4,359,620.33
                                       CUENTA 203479690101 D
31/12/2017 112    Ingresos 20506911    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.33    4,359,629.66
                                       CUENTA 206069110101 D
31/12/2017 308    Ingresos 20516829    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.82    4,359,636.48
                                       CUENTA 205168290101 D
31/12/2017 336    Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL Juan Manuel                            9.13    4,359,645.61
                                       Dona 9.13 para paga
31/12/2017 310    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            11.91    4,359,657.52
                                       AL MES DE DICIEMBRE
31/12/2017 309    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            66.60    4,359,724.12
                                       AL MES DE DICIEMBRE
31/12/2017 168    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.58    4,359,760.70
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/12/2017 311    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            48.49    4,359,809.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.63    3,211,629.19
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses de creditos Profidag
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,573.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 4-3-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 20,978,403.55
09/10/2017 333    Ingresos 16045016    REINTEGRO DE RECURSO SOBRANTE                        10,144.63   20,988,548.18
                                       DEL PROGRAMA PISBCC
18/10/2017 343    Ingresos 1           PAGO DE BANAMEX CONCEPTO DE P                             0.02   20,988,548.20
                                       PROVEEDORES PAGO DE
20/10/2017 95     Ingresos             INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                            1.00   20,988,549.20
                                       DEL DIA 20/10/2017
24/10/2017 7      Ingresos 2723        GARBANZO REINTEGRA REMANANTE                              0.91   20,988,550.11
                                       DE PROGRAMA A GASTO C
24/10/2017 8      Ingresos 723         MYPYMES REMANENTE                                     7,764.48   20,996,314.59


Pagina : 387                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 326    Ingresos 278139      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48   21,090,381.07
                                       2016 POR ECONOMA EN
10/11/2017 24     Ingresos 03481002    TRASPASO DE REMANENTES DE LA                              0.38   21,090,381.45
                                       CUENTA DEL PROGRAMA F
28/11/2017 288    Ingresos 44930       DEPOSITO DE BANAMEX POR                                   0.13   21,090,381.58
                                       COMPENSACION DE PAGO A PRO
08/12/2017 145    Ingresos 89227       INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                               0.13   21,090,381.71
13/12/2017 158    Ingresos 47344160    ECONOMIA EN PROGRAMA SDAYR R                            536.32   21,090,918.03
                                       23 (CUENTA 19362342)
13/12/2017 159    Ingresos 47344170    ECONOMIA EN PROGRAMA FFB 2016                           753.35   21,091,671.38
                                       (CUENTA 16749749) TR
18/12/2017 324    Ingresos 1           PAGO BANAMEX COMPENSACION POR                             0.01   21,091,671.39
                                       PAGO A PROVEEDORES
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                              44.55   21,091,715.94
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
22/12/2017 104    Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                            1.40   21,091,717.34
                                       DE INGRESOS I-82 (2
22/12/2017 335    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        31,905.00   21,123,622.34
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
23/12/2017 20     Orden                RECLASIFICACION DE SALDOS A                               2.00   21,123,624.34
                                       FAVOR EN CUENTA DE RAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,220.79
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62


Pagina : 388                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============


Pagina : 389                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                         22,156,163.62
                                                                                 6.63    3,356,849.98   25,513,006.97
 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Personales
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,234,593.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         21,891.00                    2,256,484.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         78,816.00                    2,335,300.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,474.00                    2,346,774.00


Pagina : 390                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          21,891.00                    2,368,665.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    2,447,481.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,474.00                    2,458,955.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              21,891.00                    2,480,846.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              78,816.00                    2,559,662.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,474.00                    2,571,136.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          21,891.00                    2,593,027.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    2,671,843.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,474.00                    2,683,317.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          21,891.00                    2,705,208.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    2,784,024.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,474.00                    2,795,498.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,891.00                    2,817,389.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              10,945.00                    2,828,334.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE             118,224.00                    2,946,558.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,211.00                    2,963,769.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         729,176.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Haberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 6,675,037.89
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          7,759.00                    6,682,796.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,694,397.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,705,998.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,202.00                    6,716,200.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         43,644.00                    6,759,844.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,771,445.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 391                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,783,046.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,794,647.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         13,108.00                    6,807,755.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,819,356.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                    6,828,691.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,840,292.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,851,893.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          8,745.00                    6,860,638.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,872,239.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,437.00                    6,887,676.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         12,360.00                    6,900,036.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,911,637.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,870.00                    6,927,507.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                    6,939,108.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,503.00                    6,979,611.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,833.00                    6,999,444.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         28,126.00                    7,027,570.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                    7,036,905.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           7,759.00                    7,044,664.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,056,265.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    7,066,467.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          43,644.00                    7,110,111.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,121,712.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,133,313.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,144,914.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 392                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,156,515.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          13,108.00                    7,169,623.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,181,224.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    7,190,559.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,202,160.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,213,761.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           8,745.00                    7,222,506.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,234,107.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,437.00                    7,249,544.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          12,360.00                    7,261,904.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,273,505.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,870.00                    7,289,375.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,300,976.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,503.00                    7,341,479.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,833.00                    7,361,312.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          28,126.00                    7,389,438.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    7,398,773.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               7,759.00                    7,406,532.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,418,133.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,202.00                    7,428,335.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              43,644.00                    7,471,979.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,483,580.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,495,181.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,506,782.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              13,108.00                    7,519,890.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 393                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                    7,529,225.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,540,826.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,552,427.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,564,028.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               8,745.00                    7,572,773.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,584,374.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,437.00                    7,599,811.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,870.00                    7,615,681.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              12,360.00                    7,628,041.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,639,642.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,651,243.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,503.00                    7,691,746.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,833.00                    7,711,579.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              28,126.00                    7,739,705.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                    7,751,306.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                    7,760,641.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           7,759.00                    7,768,400.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,780,001.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    7,790,203.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          43,644.00                    7,833,847.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,845,448.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,857,049.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,868,650.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,880,251.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          13,108.00                    7,893,359.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 394                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    7,902,694.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,914,295.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,925,896.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           8,745.00                    7,934,641.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    7,946,242.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,437.00                    7,961,679.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,870.00                    7,977,549.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          12,360.00                    7,989,909.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,001,510.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,013,111.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,503.00                    8,053,614.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,833.00                    8,073,447.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          28,126.00                    8,101,573.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,113,174.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    8,122,509.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           7,759.00                    8,130,268.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,141,869.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    8,152,071.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          43,644.00                    8,195,715.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,207,316.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,218,917.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,230,518.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          13,108.00                    8,243,626.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    8,252,961.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,264,562.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 395                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,276,163.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,287,764.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    8,297,966.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,309,567.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,437.00                    8,325,004.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,870.00                    8,340,874.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          12,360.00                    8,353,234.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,364,835.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,376,436.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,503.00                    8,416,939.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,833.00                    8,436,772.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          28,126.00                    8,464,898.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    8,476,499.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    8,485,834.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,639.00                    8,497,473.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,514,875.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                    8,530,178.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,824.00                    8,552,002.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              43,644.00                    8,595,646.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,613,048.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,630,450.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,647,852.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              19,662.00                    8,667,514.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                    8,681,517.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,698,919.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 396                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,716,321.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,733,723.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                    8,749,026.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,766,428.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,156.00                    8,789,584.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,806.00                    8,813,390.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              18,540.00                    8,831,930.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,849,332.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    8,866,734.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,756.00                    8,927,490.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              29,750.00                    8,957,240.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              42,190.00                    8,999,430.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                    9,016,832.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                    9,030,835.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,355,798.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sueldos Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 36,746,119.60
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO                          2,357.00   36,743,762.60
                                       EN NOMINA 20
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              2,241.80                   36,746,004.40
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                737.99                   36,746,742.39
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             3,233.90                   36,749,976.29
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,433.00                   36,752,409.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         48,969.00                   36,801,378.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,933.00                   36,826,311.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 397                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        132,381.00                   36,958,692.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,822.00                   36,968,514.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         22,291.00                   36,990,805.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,945.00                   37,015,750.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,273.00                   37,027,023.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         29,892.00                   37,056,915.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,775.00                   37,095,690.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,013.00                   37,133,703.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,926.00                   37,149,629.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,758.00                   37,160,387.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,247.00                   37,179,634.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,888.00                   37,189,522.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         14,439.00                   37,203,961.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        103,868.00                   37,307,829.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         17,771.00                   37,325,600.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         50,109.00                   37,375,709.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        124,397.00                   37,500,106.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         32,725.00                   37,532,831.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         75,178.00                   37,608,009.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,724.00                   37,610,733.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        635,346.00                   38,246,079.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        300,061.00                   38,546,140.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         66,472.00                   38,612,612.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,866.00                   38,617,478.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        100,779.00                   38,718,257.29
                                       NIVELACION SALARIAL N


Pagina : 398                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017              54,259.00                   38,772,516.29
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,433.00                   38,774,949.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         134,584.00                   38,909,533.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,822.00                   38,919,355.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          22,818.00                   38,942,173.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          48,969.00                   38,991,142.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,810.00                   39,015,952.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,945.00                   39,040,897.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,273.00                   39,052,170.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          29,892.00                   39,082,062.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,775.00                   39,120,837.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,013.00                   39,158,850.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,799.00                   39,176,649.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,758.00                   39,187,407.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,247.00                   39,206,654.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,888.00                   39,216,542.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          14,439.00                   39,230,981.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         120,423.00                   39,351,404.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         103,448.00                   39,454,852.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,771.00                   39,472,623.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          51,873.00                   39,524,496.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          32,725.00                   39,557,221.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          69,327.00                   39,626,548.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,724.00                   39,629,272.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         624,847.00                   40,254,119.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 399                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         299,631.00                   40,553,750.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          65,920.00                   40,619,670.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,866.00                   40,624,536.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           293.47                   40,624,829.76
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           315.52                   40,625,145.28
                                       DE LA RELACION LABOR
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        53,799.00                   40,678,944.28
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,495.95                   40,680,440.23
                                       DE RELACION LABORAL
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,433.00                   40,682,873.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE             134,584.00                   40,817,457.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,822.00                   40,827,279.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              22,818.00                   40,850,097.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,810.00                   40,874,907.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              48,969.00                   40,923,876.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,957.00                   40,934,833.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              29,892.00                   40,964,725.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,013.00                   41,002,738.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,945.00                   41,027,683.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,758.00                   41,038,441.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,799.00                   41,056,240.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,247.00                   41,075,487.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,888.00                   41,085,375.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              14,439.00                   41,099,814.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE             103,868.00                   41,203,682.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              32,725.00                   41,236,407.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,771.00                   41,254,178.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 400                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              52,165.00                   41,306,343.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE             120,423.00                   41,426,766.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              68,320.00                   41,495,086.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,724.00                   41,497,810.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE             625,360.00                   42,123,170.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE             303,311.00                   42,426,481.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              66,472.00                   42,492,953.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,775.00                   42,531,728.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,866.00                   42,536,594.23
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA         53,799.00                   42,590,393.23
                                       NIVELACION NO 23 DE S
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,525.42                   42,592,918.65
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         4,403.40                   42,597,322.05
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,433.00                   42,599,755.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         134,584.00                   42,734,339.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,822.00                   42,744,161.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          22,291.00                   42,766,452.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          48,969.00                   42,815,421.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,636.00                   42,840,057.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,945.00                   42,865,002.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,273.00                   42,876,275.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          29,892.00                   42,906,167.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          35,580.00                   42,941,747.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,758.00                   42,952,505.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,799.00                   42,970,304.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,247.00                   42,989,551.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 401                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,888.00                   42,999,439.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          14,439.00                   43,013,878.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         103,448.00                   43,117,326.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          32,725.00                   43,150,051.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,771.00                   43,167,822.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          52,165.00                   43,219,987.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         120,095.00                   43,340,082.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          74,151.00                   43,414,233.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,724.00                   43,416,957.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         624,634.00                   44,041,591.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         302,340.00                   44,343,931.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          66,472.00                   44,410,403.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          38,775.00                   44,449,178.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,866.00                   44,454,044.05
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         76,190.00                   44,530,234.05
                                       NIVELACION SALARIAN N
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        4,058.00                   44,534,292.05
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         4,585.00   44,529,707.05
                                       24 A PERSONAL DE CON
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         3,450.35                   44,533,157.40
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,433.00                   44,535,590.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         134,584.00                   44,670,174.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,822.00                   44,679,996.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          23,345.00                   44,703,341.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,351.00                   44,727,692.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          48,818.00                   44,776,510.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,273.00                   44,787,783.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 402                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          29,892.00                   44,817,675.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          36,762.00                   44,854,437.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,945.00                   44,879,382.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,758.00                   44,890,140.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,799.00                   44,907,939.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,073.00                   44,927,012.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,888.00                   44,936,900.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          14,439.00                   44,951,339.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         103,868.00                   45,055,207.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          32,378.00                   45,087,585.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,771.00                   45,105,356.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          51,797.00                   45,157,153.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         120,095.00                   45,277,248.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          69,184.00                   45,346,432.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,724.00                   45,349,156.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         645,570.00                   45,994,726.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         303,101.00                   46,297,827.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          66,472.00                   46,364,299.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          38,775.00                   46,403,074.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,866.00                   46,407,940.40
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,523.00                   46,409,463.40
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             2,055.00                   46,411,518.40
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                30,488.00                   46,442,006.40
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 5,977.73                   46,447,984.13
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,170.63                   46,449,154.76
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D


Pagina : 403                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,901.39                   46,451,056.15
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,806.30                   46,461,862.45
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,650.00                   46,465,512.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE             201,890.00                   46,667,402.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,734.00                   46,682,136.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              34,492.00                   46,716,628.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              73,461.00                   46,790,089.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              37,404.00                   46,827,493.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,910.00                   46,844,403.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              44,839.00                   46,889,242.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              56,916.00                   46,946,158.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              36,752.00                   46,982,910.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,702.00                   47,009,612.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,138.00                   47,025,750.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              28,873.00                   47,054,623.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,832.00                   47,069,455.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,659.00                   47,091,114.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE             155,098.00                   47,246,212.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              49,094.00                   47,295,306.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,657.00                   47,321,963.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              78,252.00                   47,400,215.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE             122,082.00                   47,522,297.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE              62,044.00                   47,584,341.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE             107,060.00                   47,691,401.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,086.00                   47,695,487.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 404                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             959,365.00                   48,654,852.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             452,247.00                   49,107,099.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              99,712.00                   49,206,811.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              58,164.00                   49,264,975.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,300.00                   49,272,275.45
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         65,759.00                   49,338,034.45
                                       NIVELACION NO 26
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                273.98                   49,338,308.43
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION               885.69                   49,339,194.12
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                   49,456,339.12
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      12,717,161.52        6,942.00
 
# Cuenta: 5-1-1-2-0-1221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,056,701.31
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         39,099.00                    1,095,800.31
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          42,556.00                    1,138,356.31
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE              37,723.00                    1,176,079.31
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          42,477.00                    1,218,556.31
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          44,796.00                    1,263,352.31
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,967.83                    1,265,320.14
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               230.21                    1,265,550.35
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE              71,314.00                    1,336,864.35
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         280,163.04            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,249.89
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      198,817.31
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      405,283.43
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12      198,817.31
                                       DE EJERCICIO A PRIMA


Pagina : 405                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                49,630.26                      248,447.57
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                10,113.00                      258,560.57
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                42,907.49                      301,468.06
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        14,888.68                      316,356.74
                                       DE LA RELACION LABOR
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                166.67                      316,523.41
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         469,739.64      206,466.12
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   170,419.68
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                672.54                      171,092.22
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                742.76                      171,834.98
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                               970.17                      172,805.15
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           226.69                      173,031.84
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,828.11                      174,859.95
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           448.78                      175,308.73
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           757.62                      176,066.35
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         4,368.00                      180,434.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        61,704.00                      242,138.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,582.00                      250,720.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,704.00                      269,424.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,977.00                      284,401.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        23,634.00                      308,035.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,957.00                      322,992.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,406.00                      343,398.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        15,497.00                      358,895.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA


Pagina : 406                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,803.00                      368,698.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,428.00                      387,126.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        17,954.00                      405,080.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,172.00                      411,252.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,583.00                      420,835.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,148.00                      432,983.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        13,066.00                      446,049.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,610.00                      454,659.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        11,160.00                      465,819.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,306.00                      516,125.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,982.00                      535,107.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,255.00                      547,362.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,501.00                      597,863.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        34,255.00                      632,118.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         1,167.00                      633,285.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       273,346.00                      906,631.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       130,584.00                    1,037,215.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        40,544.00                    1,077,759.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,975.00                    1,098,734.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,087.00                    1,104,821.35
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        1,965.00                    1,106,786.35
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             1,246.15                    1,108,032.50
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         1,965.00    1,106,067.50
                                       24 A PERSONAL DE CON
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         1,035.10                    1,107,102.60
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42      961,535.18


Pagina : 407                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,044.46                      962,579.64
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,046.20                      964,625.84
                                       DE LA RELACION LABOR
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             1,333.21                      965,959.05
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,793.31                      967,752.36
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,327.58                      969,079.94
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,770.37                      970,850.31
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           570.41                      971,420.72
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               1,419.00                      972,839.72
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                 82.19                      972,921.91
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9                        1,333.21      971,588.70
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         950,034.65      148,865.63
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   127,924.21
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              3,474.79                      131,399.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                              3,837.57                      135,236.57
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             5,012.53                      140,249.10
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,171.27                      141,420.37
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         7,884.38                      149,304.75
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,318.72                      151,623.47
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,914.40                      155,537.87
                                       DE LA RELACION LABOR
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             6,438.43                      161,976.30
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         5,348.04                      167,324.34
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,572.03                      177,896.37
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 408                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,396.37                      183,292.74
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE              22,568.00                      205,860.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE             318,808.00                      524,668.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,338.00                      569,006.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE             169,972.00                      738,978.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE              77,381.00                      816,359.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE              77,239.00                      893,598.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE             105,426.00                      999,024.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE              50,649.00                    1,049,673.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE              95,214.00                    1,144,887.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE              93,159.00                    1,238,046.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE              80,075.00                    1,318,121.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              49,509.00                    1,367,630.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              31,876.00                    1,399,506.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE              60,220.00                    1,459,726.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE              67,506.00                    1,527,232.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,484.00                    1,571,716.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE              57,660.00                    1,629,376.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE             259,934.00                    1,889,310.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE              98,021.00                    1,987,331.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE              63,316.00                    2,050,647.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE             122,114.00                    2,172,761.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE             260,908.00                    2,433,669.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE             176,433.00                    2,610,102.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE             270,120.00                    2,880,222.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 409                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE           1,530,490.00                    4,410,712.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE             674,620.00                    5,085,332.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE              36,602.00                    5,121,934.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE             209,464.00                    5,331,398.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE             108,375.00                    5,439,773.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE              31,444.00                    5,471,217.74
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE               723.00                    5,471,940.74
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,272.00                    5,473,212.74
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             3,050.14                    5,476,262.88
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             6,668.02                    5,482,930.90
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,265.45                    5,492,196.35
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 6,859.19                    5,499,055.54
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,146.95                    5,508,202.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,947.14                    5,511,149.63
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,380.00                    5,518,529.63
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                424.65                    5,518,954.28
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9                        6,668.02    5,512,286.26
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,391,030.07        6,668.02
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,514.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          3,731.00                      120,245.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,669.00                      121,914.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           3,731.00                      125,645.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,798.00                      150,443.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,323.00                      152,766.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE               3,731.00                      156,497.00


Pagina : 410                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               6,597.00                      163,094.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,382.00                      168,476.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           3,731.00                      172,207.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,560.00                      173,767.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           3,731.00                      177,498.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,384.00                      182,882.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,731.00                      186,613.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,256.00                      189,869.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,355.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,268.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,128.00                       25,396.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,752.00                       28,148.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 688.00                       28,836.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,376.00                       30,212.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,128.00                       34,340.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               2,064.00                       36,404.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,136.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,755.00
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,600.00                      128,355.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA            700.00                      129,055.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,411.00                      133,466.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE             800.00                      134,266.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,411.00                      138,677.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                 800.00                      139,477.00


Pagina : 411                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 900.00                      140,377.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,411.00                      144,788.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,371.00                      146,159.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,411.00                      150,570.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE             800.00                      151,370.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,411.00                      155,781.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 855.00                      156,636.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                 800.00                      157,436.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 408.00                      157,844.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,411.00                      162,255.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                      166,666.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                      170,666.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1351-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sobrehaberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,099.50
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    49,800.00                      242,899.50
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   203,749.75                      446,649.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,549.75            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,372,880.94
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                     188,611.58                    3,561,492.52
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          474,818.91                    4,036,311.43
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        200,752.96                    4,237,064.39
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         864,183.45            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1441-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,055.37
                                                                        ============== ==============


Pagina : 412                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cuotas para el fondo de ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   281,440.00
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                      284,199.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                      294,135.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                      295,512.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                      298,271.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                      308,207.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                      309,584.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            2,759.00                      312,343.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            9,936.00                      322,279.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            1,377.00                      323,656.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE              9,936.00                      333,592.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE              2,759.00                      336,351.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE              1,377.00                      337,728.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          2,759.00                      340,487.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          9,936.00                      350,423.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          1,377.00                      351,800.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          2,759.00                      354,559.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          9,936.00                      364,495.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          1,377.00                      365,872.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                      368,631.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                      371,390.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00      368,631.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00      365,872.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,950.00        5,518.00


Pagina : 413                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   264,531.20
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             6,533.40                      271,064.60
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                42,138.90                      313,203.50
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                28,946.97                      342,150.47
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                35,118.90                      377,269.37
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                      394,416.17
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             16,071.30                      410,487.47
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,956.27            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1592-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,237,977.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,226.00                    1,249,203.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,448.00                    1,289,651.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          5,056.00                    1,294,707.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,226.00                    1,305,933.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,448.00                    1,346,381.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           5,056.00                    1,351,437.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,226.00                    1,362,663.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,448.00                    1,403,111.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,056.00                    1,408,167.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,226.00                    1,419,393.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,448.00                    1,459,841.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           5,056.00                    1,464,897.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,226.00                    1,476,123.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,448.00                    1,516,571.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,056.00                    1,521,627.00


Pagina : 414                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE               5,613.00                    1,527,240.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,226.00                    1,538,466.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,672.00                    1,599,138.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,584.00                    1,606,722.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00    1,489,577.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00    1,485,166.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00    1,481,166.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         368,745.00      125,556.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Personales                                                                         52,742,566.59
                                                                        24,747,889.39      500,015.77   76,990,440.21
 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y Suministros
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   657,179.35
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    16,741.10                      673,920.45
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     1,065.16                      674,985.61
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    32,174.90                      707,160.51
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,299.78                      708,460.29
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    21,083.88                      729,544.17
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         2,606.00                      732,150.17
                                       F 1257 PAPELERIA PA
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  299.70                      732,449.87
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    31,206.25                      763,656.12
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,283.91                      765,940.03
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  93.40                      766,033.43
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    27,512.00                      793,545.43
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                216.05      793,329.38
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    17,926.87                      811,256.25
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                129.80                      811,386.05
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    27,231.03                      838,617.08
22/12/2017 10     Compras  -           -                                         0.00                      838,617.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         181,653.78          216.05
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina


Pagina : 415                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,482.96
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         3,600.00                       11,082.96
                                       F 1257 PAPELERIA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,544.70
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,972.00                       40,516.70
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,624.00                       42,140.70
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       696.00                       42,836.70
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       990.01                       43,826.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,282.01            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,214.77
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    10,832.23                      131,047.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     1,800.00                      132,847.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,183.61                      134,030.61
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     9,954.87                      143,985.48
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    14,141.12                      158,126.60
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    19,046.93                      177,173.53
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     2,374.00                      179,547.53
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     6,295.55                      185,843.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,628.31            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,658.43
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,179.84                        5,838.27
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                        6,169.07
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,899.86                       12,068.93
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,654.00                       15,722.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,064.50            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,296.25
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     3,238.72                       93,534.97
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     2,137.88                       95,672.85
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     6,063.32                      101,736.17
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    15,043.29                      116,779.46
27/10/2017 11     Compras  -           -                                     5,452.00                      122,231.46
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     5,254.64                      127,486.10
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     7,294.08                      134,780.18
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    11,918.87                      146,699.05
21/11/2017 7      Compras  -           -                                       711.66                      147,410.71
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    45,276.85                      192,687.56


Pagina : 416                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,744.64                      194,432.20
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    42,267.13                      236,699.33
12/12/2017 5      Compras  -           -                                   410,867.89                      647,567.22
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,168.12                      648,735.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         558,439.09            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que partic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,947.61
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     9,156.20                      161,103.81
20/10/2017 5      Compras  -           -                                        99.00                      161,202.81
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    14,287.83                      175,490.64
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     2,743.16                      178,233.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       125.00                      178,358.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,967.51                      183,326.31
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     6,335.00                      189,661.31
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    28,980.09                      218,641.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,999.72                      221,641.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,693.51            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,735.16
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,114.34                      136,849.50
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     2,129.52                      138,979.02
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,675.71                      140,654.73
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    10,065.56                      150,720.29
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     9,344.39                      160,064.68
07/11/2017 4      Compras  -           -                                       234.00                      160,298.68
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  815.82                      161,114.50
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                2,901.40                      164,015.90
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     6,437.30                      170,453.20
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    72,434.15                      242,887.35
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       260.00                      243,147.35
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     8,461.89                      251,609.24
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       425.06                      252,034.30
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    18,991.74                      271,026.04
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        2,038.00                      273,064.04
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,328.88            0.00


Pagina : 417                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,232.22
10/10/2017 3      Compras  -           -                                         8.99                        6,241.21
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       162.32                        6,403.53
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       320.01                        6,723.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             491.32            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-3-0-2311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   142,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no met?licos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   146,431.05
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     4,579.68                      151,010.73
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    54,531.60                      205,542.33
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    11,827.36                      217,369.69
21/11/2017 7      Compras  -           -                                    12,992.06                      230,361.75
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,135.00                      231,496.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,065.70            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,057,649.84
03/10/2017 1      Compras  -           -                                    19,099.40                    1,076,749.24
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    12,340.00                    1,089,089.24
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,320.28                    1,093,409.52
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    69,466.40                    1,162,875.92
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,923.20                    1,165,799.12
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,240.00                    1,168,039.12
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        624,574.00                    1,792,613.12
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         734,963.28            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2431-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,407.63
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       320.01                       12,727.64
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       132.00                       12,859.64
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       610.00                       13,469.64
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       359.99                       13,829.63
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     2,405.02                       16,234.65
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       240.00                       16,474.65
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       664.96                       17,139.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,731.98            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2441-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera


Pagina : 418                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       105.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                        35.00                          140.00
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,590.00                        1,730.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     6,189.57                        7,919.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,814.57            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,041,366.52
03/10/2017 1      Compras  -           -                                 1,091,292.04                    2,132,658.56
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,085.70                    2,133,744.26
10/10/2017 3      Compras  -           -                                    19,683.79                    2,153,428.05
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,587.27                    2,157,015.32
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    67,573.86                    2,224,589.18
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    26,038.50                    2,250,627.68
07/11/2017 4      Compras  -           -                                    30,467.32                    2,281,095.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,101.26                    2,282,196.26
21/11/2017 7      Compras  -           -                                    11,530.22                    2,293,726.48
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    19,768.44                    2,313,494.92
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                601.03    2,312,893.89
                                       PROVISION
05/12/2017 2      Compras  -           -                                   811,940.82                    3,124,834.71
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    29,627.17                    3,154,461.88
12/12/2017 5      Compras  -           -                                   454,838.82                    3,609,300.70
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       658.00                    3,609,958.70
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO      1,184,289.38                    4,794,248.08
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA             1,019,708.44                    5,813,956.52
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 10     Compras  -           -                                 1,505,677.68                    7,319,634.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,278,868.71          601.03
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estructuras y manufacturas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,612.75
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    16,410.37                      214,023.12
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       962.01                      214,985.13
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    10,197.04                      225,182.17
24/10/2017 7      Compras  -           -                                       741.99                      225,924.16
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    55,749.10                      281,673.26
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,729.00                      284,402.26
28/11/2017 20     Compras  -           -                                     7,192.00                      291,594.26
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    88,559.94                      380,154.20
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,445.67                      381,599.87
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    20,155.90                      401,755.77
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    20,399.06                      422,154.83
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     6,398.79                      428,553.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         230,940.87            0.00


Pagina : 419                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2481-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       937.00                          937.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             937.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,648.84
03/10/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                      209,648.84
04/10/2017 20     Compras  -           -                                     1,266.00                      210,914.84
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    12,924.88                      223,839.72
09/10/2017 12     Compras  -           -                                     1,060.00                      224,899.72
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       651.00                      225,550.72
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    22,506.37                      248,057.09
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    12,950.70                      261,007.79
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     9,063.99                      270,071.78
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,000.00                      273,071.78
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    15,167.70                      288,239.48
21/11/2017 7      Compras  -           -                                        93.00                      288,332.48
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       314.00                      288,646.48
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                355.01      288,291.47
                                       PROVISION
05/12/2017 2      Compras  -           -                                    17,378.44                      305,669.91
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    16,158.49                      321,828.40
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,085.00                      322,913.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,508.00                      324,421.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,127.57          355.01
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sustancias quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,784.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,600.00                        9,384.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,691,128.69
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E         20,126.75                    2,711,255.44
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257      250,845.70                    2,962,101.14
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A           27,390.00                    2,989,491.14
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,775.00                    2,991,266.14
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR        26,460.00                    3,017,726.14
                                       VALES DE FERTILIZANT
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR        41,600.00                    3,059,326.14
                                       VALES DE SEMILLA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     7,522.28                    3,066,848.42


Pagina : 420                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10         28,665.00                    3,095,513.42
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro                         10,290.00    3,085,223.42
                                       de pago doble de los
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,939.99    3,082,283.43
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         404,384.73       13,229.99
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2522-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,459.53
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       248.00                        5,707.53
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,034.99                        6,742.52
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,397.71                        9,140.23
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       290.00                        9,430.23
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,580.00                       11,010.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,550.70            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Medicinas, productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,547.05
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              5,220.00                       42,767.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,415.60                       44,182.65
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,569.50                       45,752.15
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                2,550.00                       48,302.15
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 230.50                       48,532.65
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,215.50                       50,748.15
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,759.50                       53,507.65
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    10,307.00                       63,814.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,267.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2561-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, pl?sticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,080.45
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    33,363.46                       78,443.91
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,228.01                       79,671.92
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    15,652.88                       95,324.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     8,096.70                      103,421.50
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,926.35                      105,347.85
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       388.23                      105,736.08
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    51,482.22                      157,218.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,137.85            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,705.44
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,450.05                        6,155.49


Pagina : 421                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 350.00                        6,505.49
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.05            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,885,979.98
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                400.03                    3,886,380.01
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    14,341.67                    3,900,721.68
12/10/2017 4      Compras  -           -                                   248,095.67                    4,148,817.35
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             500.00                    4,149,317.35
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     9,276.96                    4,158,594.31
26/10/2017 6      Compras  -           -                                   261,070.03                    4,419,664.34
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    10,130.38                    4,429,794.72
09/11/2017 3      Compras  -           -                                   258,633.52                    4,688,428.24
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  799.88                    4,689,228.12
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,199.99                    4,690,428.11
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,500.09                    4,691,928.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                    4,692,072.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 449.92                    4,692,522.12
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    15,835.18                    4,708,357.30
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                2,900.08                    4,711,257.38
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
23/11/2017 6      Compras  -           -                                   244,552.18                    4,955,809.56
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,248.75                    4,958,058.31
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    13,638.98                    4,971,697.29
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                185.60    4,971,511.69
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     7,504.00                    4,979,015.69
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       760.03                    4,979,775.72
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.02                    4,980,775.74
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.12                    4,981,775.86
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                449.99                    4,982,225.85
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,499.87                    4,983,725.72
                                       COMPROBACION REFERENTE A
14/12/2017 6      Compras  -           -                                   130,858.02                    5,114,583.74
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,615.17                    5,119,198.91
21/12/2017 8      Compras  -           -                                   945,775.28                    6,064,974.19


Pagina : 422                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,499.87                    6,066,474.06
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              500.02                    6,066,974.08
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,500.03                    6,068,474.11
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,182,679.73          185.60
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2613-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,024,348.47
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    18,940.01                    2,043,288.48
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       695.00                    2,043,983.48
12/10/2017 4      Compras  -           -                                   102,295.27                    2,146,278.75
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,023.95                    2,147,302.70
24/10/2017 7      Compras  -           -                                       269.99                    2,147,572.69
26/10/2017 6      Compras  -           -                                   130,697.88                    2,278,270.57
09/11/2017 3      Compras  -           -                                   117,221.58                    2,395,492.15
23/11/2017 6      Compras  -           -                                   107,635.64                    2,503,127.79
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,970.00                    2,508,097.79
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    40,301.37                    2,548,399.16
14/12/2017 6      Compras  -           -                                    51,517.63                    2,599,916.79
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,372.99                    2,604,289.78
21/12/2017 8      Compras  -           -                                   399,492.07                    3,003,781.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         979,433.38            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,208,800.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,600.80                    1,210,400.80
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,298.70                    1,211,699.50
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,505.70                    1,213,205.20
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     3,000.00                    1,216,205.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,405.20            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2721-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                        95.00                           95.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              95.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2722-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,266.49
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       326.50                       40,592.99
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       835.20                       41,428.19
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     2,668.00                       44,096.19
03/11/2017 1      Compras  -           -                                        48.00                       44,144.19


Pagina : 423                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,800.00                       47,944.19
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,742.01                       50,686.20
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    21,152.60                       71,838.80
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       841.75                       72,680.55
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,083.20                       76,763.75
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     6,173.99                       82,937.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,671.25            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2731-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Articulos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   536,061.47
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,577.60                      537,639.07
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,147.00                      541,786.07
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    10,927.20                      552,713.27
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    35,967.37                      588,680.64
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    24,315.60                      612,996.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,934.77            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2741-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       600.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,338.00                        1,938.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,338.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2751-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,920.80                        3,920.80
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,143.17                        8,063.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,063.97            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-8-0-2811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,240.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    16,240.00                       32,480.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-8-0-2821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,026.59
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL           72,707.35                      100,733.94
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,707.35            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-8-0-2831-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion para seguridad publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   365,063.60
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F          7,600.02                      372,663.62
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752          45,959.20                      418,622.82


Pagina : 424                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CASCO BALISTICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,559.22            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,844.47
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     8,128.93                       71,973.40
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     3,713.00                       75,686.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    10,188.01                       85,874.41
21/10/2017 22     Compras  -           -                                     1,880.36                       87,754.77
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     8,738.27                       96,493.04
04/11/2017 17     Compras  -           -                                    13,480.01                      109,973.05
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     7,906.15                      117,879.20
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,316.00                      120,195.20
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  155.70                      120,350.90
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,408.42                      124,759.32
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                270.00      124,489.32
                                       PROVISION
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     2,668.01                      127,157.33
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     6,880.01                      134,037.34
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    39,906.39                      173,943.73
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       245.99                      174,189.72
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                420.34                      174,610.06
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,035.59          270.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,302.15
21/11/2017 7      Compras  -           -                                       435.00                        2,737.15
05/12/2017 2      Compras  -           -                                    15,215.00                       17,952.15
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       165.00                       18,117.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,815.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2931-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       300.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,279.60                        1,579.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,279.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,616.45
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       405.00                       57,021.45
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,936.99                       59,958.44
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       806.00                       60,764.44
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     9,703.21                       70,467.65
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     7,443.17                       77,910.82
08/12/2017 4      Compras  -           -                                        40.00                       77,950.82


Pagina : 425                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,120.00                       79,070.82
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     3,089.00                       82,159.82
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         48,635.44                      130,795.26
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,178.81            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   843,275.59
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    86,822.38                      930,097.97
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       980.20                      931,078.17
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    87,137.07                    1,018,215.24
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     2,710.00                    1,020,925.24
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    50,373.64                    1,071,298.88
07/11/2017 4      Compras  -           -                                       920.02                    1,072,218.90
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.80                    1,072,378.70
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    70,966.71                    1,143,345.41
01/12/2017 1      Compras  -           -                                   197,515.79                    1,340,861.20
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                             12,992.00    1,327,869.20
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                139.20    1,327,730.00
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,914.00    1,325,816.00
                                       PROVISION
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       180.00                    1,325,996.00
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                750.00                    1,326,746.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    57,848.00                    1,384,594.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                   236,683.70                    1,621,277.70
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                229.90                    1,621,507.60
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    10,299.79                    1,631,807.39
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              219.70                    1,632,027.09
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         803,796.70       15,045.20
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,967.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   961,188.26
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    33,717.93                      994,906.19
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     4,774.45                      999,680.64
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,046.29                    1,000,726.93
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    11,575.03                    1,012,301.96
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    74,991.56                    1,087,293.52


Pagina : 426                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     7,249.70                    1,094,543.22
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,675.70                    1,099,218.92
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     3,700.20                    1,102,919.12
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    28,771.40                    1,131,690.52
05/12/2017 2      Compras  -           -                                    17,746.08                    1,149,436.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,667.60                    1,153,104.20
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    54,051.66                    1,207,155.86
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,579.70                    1,211,735.56
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             301.55                    1,212,037.11
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,848.85            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2991-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       730.01
12/12/2017 5      Compras  -           -                                        24.00                          754.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Materiales y Suministros                                                                     17,087,729.25
                                                                        13,741,478.43       29,902.88   30,799,304.80
 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Generales
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de energia electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,081,570.38
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN          286,266.00                    2,367,836.38
                                       GARANTIA
05/10/2017 9      Compras  -           -                                    60,635.00                    2,428,471.38
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             1,805.00                    2,430,276.38
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             3,609.00                    2,433,885.38
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO        5,315.00                    2,439,200.38
                                       CORRESPONDIENTE AL
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     5,315.00                    2,444,515.38
19/10/2017 10     Compras  -           -                                     6,481.00                    2,450,996.38
02/11/2017 9      Compras  -           -                                   122,722.00                    2,573,718.38
05/11/2017 2      Compras  -           -                                     6,025.00                    2,579,743.38
09/11/2017 3      Compras  -           -                                   110,128.00                    2,689,871.38
30/11/2017 21     Compras  -           -                                    71,964.00                    2,761,835.38
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE             3,107.00                    2,764,942.38
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     5,135.00                    2,770,077.38
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA                               396.00    2,769,681.38
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         688,507.00          396.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de gas


Pagina : 427                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   335,644.35
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    18,980.82                      354,625.17
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    18,574.90                      373,200.07
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    20,873.75                      394,073.82
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     2,041.57                      396,115.39
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    22,370.81                      418,486.20
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    25,935.87                      444,422.07
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    12,044.45                      456,466.52
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    14,735.65                      471,202.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,557.82            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   742,770.00
05/10/2017 9      Compras  -           -                                    20,396.00                      763,166.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     1,510.00                      764,676.00
02/11/2017 9      Compras  -           -                                       286.00                      764,962.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                       197.00                      765,159.00
16/11/2017 15     Compras  -           -                                     1,351.00                      766,510.00
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR          209,104.00                      975,614.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
30/11/2017 21     Compras  -           -                                       198.00                      975,812.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                     1,708.00                      977,520.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         234,750.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   261,619.70
16/11/2017 15     Compras  -           -                                    48,532.05                      310,151.75
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    11,840.30                      321,992.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,372.35            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,442.06
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    14,464.00                      140,906.06
16/11/2017 15     Compras  -           -                                    13,817.00                      154,723.06
07/12/2017 13     Compras  -           -                                    16,299.00                      171,022.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,580.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    26,772.99                       26,772.99
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,659.12                       28,432.11
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     8,000.00                       36,432.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,432.11            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio postal


Pagina : 428                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,979.38
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             215.00                        3,194.38
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 274.25                        3,468.63
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              215.00                        3,683.63
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             704.25            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3192-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     9,117.60                        9,117.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,117.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-8112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Alumbrado publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 9,550,883.47
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      737,135.77                   10,288,019.24
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      616,051.23                   10,904,070.47
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               827,493.56                   11,731,564.03
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               414,062.44                   12,145,626.47
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO      1,563,069.00                   13,708,695.47
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,157,812.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,040.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,028.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                   115,942.00                      137,970.40
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,088.00                      140,058.40
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,088.00                      142,146.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,118.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3251-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, mariti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,288.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    28,200.00                       67,488.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    14,500.00                       81,988.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,392.00                       83,380.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    19,952.00                      103,332.00


Pagina : 429                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     9,368.01                      112,700.01
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    25,230.00                      137,930.01
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        7,250.00                      145,180.01
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,892.01            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3261-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   223,200.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    30,160.00                      253,360.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    59,218.00                      312,578.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    57,072.00                      369,650.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    69,599.94                      439,249.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,049.94            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   274,124.85
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    27,236.00                      301,360.85
18/10/2017 16     Compras  -           -                                    77,720.00                      379,080.85
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     7,704.72                      386,785.57
23/10/2017 14     Compras  -           -                                    20,300.00                      407,085.57
25/10/2017 18     Compras  -           -                                   185,600.00                      592,685.57
31/10/2017 17     Compras  -           -                                   256,800.00                      849,485.57
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    12,297.74                      861,783.31
28/11/2017 20     Compras  -           -                                    16,704.00                      878,487.31
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    77,226.20                      955,713.51
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    17,999.20                      973,712.71
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    34,714.16                    1,008,426.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         734,302.02            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios legales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   127,948.96
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    23,200.00                      151,148.96
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    23,200.00                      174,348.96
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    46,400.00                      220,748.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,800.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingenieria y activ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,175.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                   175,579.92                      184,754.92
18/12/2017 12     Compras  -           -                                    56,840.00                      241,594.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,419.92            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   271,453.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     8,120.00                      279,573.99


Pagina : 430                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 17     Compras  -           -                                   288,694.00                      568,267.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,148.00                      574,415.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    29,741.38                      604,157.37
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    14,008.71                      618,166.08
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                      626,286.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         354,832.09            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   642,834.06
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B       30,000.00                      672,834.06
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA           87,500.00                      760,334.06
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA          100,000.00                      860,334.06
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239      380,000.00                    1,240,334.06
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        100,000.00                    1,340,334.06
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         87,500.00                    1,427,834.06
                                       237 TALLER CIENCIA FO
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        125,000.00                    1,552,834.06
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         910,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   527,191.06
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     5,814.64                      533,005.70
09/10/2017 12     Compras  -           -                                    11,020.00                      544,025.70
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     8,963.53                      552,989.23
17/10/2017 19     Compras  -           -                                     6,586.16                      559,575.39
19/10/2017 10     Compras  -           -                                     9,876.24                      569,451.63
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    19,785.51                      589,237.14
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    22,503.83                      611,740.97
07/11/2017 4      Compras  -           -                                    19,328.50                      631,069.47
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     2,578.00                      633,647.47
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     6,808.63                      640,456.10
22/11/2017 19     Compras  -           -                                     2,969.60                      643,425.70
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    34,124.59                      677,550.29
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,972.00                      679,522.29
07/12/2017 13     Compras  -           -                                       968.00                      680,490.29
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     5,216.59                      685,706.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,515.82            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,004,604.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    70,800.01                    1,075,404.01


Pagina : 431                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   104,400.00                    1,179,804.01
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    11,224.74                    1,191,028.75
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         74,250.00                    1,265,278.75
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51          242,700.00                    1,507,978.75
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV       74,250.00                    1,582,228.75
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         577,624.75            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,859.80
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            281.72                       27,141.52
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             45.07                       27,186.59
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             98.92                       27,285.51
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            618.28                       27,903.79
                                       CHEQUE DEVUELTO
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    22,040.00                       49,943.79
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,160.00                       51,103.79
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    37,711.05                       88,814.84
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,160.00       87,654.84
                                       PROVISION
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE               359.60                       88,014.44
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,314.64        1,160.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguro de bienes patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,314,289.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     9,051.17                    1,323,340.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.17            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,671.81
21/11/2017 7      Compras  -           -                                    13,727.46                       41,399.27
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    20,000.00                       61,399.27
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE             5,395.07                       66,794.34
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,122.53            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,595,504.88
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     3,480.00                    1,598,984.88
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,600.00                    1,601,584.88


Pagina : 432                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    19,500.01                    1,621,084.89
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197       796,880.00                    2,417,964.89
                                       A LA 200
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    10,390.08                    2,428,354.97
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128            481,100.00                    2,909,454.97
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570       166,600.00                    3,076,054.97
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,628.00                    3,081,682.97
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    36,455.62                    3,118,138.59
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR          9,755.00                    3,127,893.59
                                       IO TURBIO F 210
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA             109,200.00                    3,237,093.59
                                       CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         299,998.80                    3,537,092.39
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         167,198.40                    3,704,290.79
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         452,199.60                    4,156,490.39
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         212,799.60                    4,369,289.99
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         129,999.60                    4,499,289.59
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         188,100.00                    4,687,389.59
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         113,999.40                    4,801,388.99
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         231,798.60                    5,033,187.59
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         419,898.60                    5,453,086.19
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         379,999.80                    5,833,085.99
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         280,249.20                    6,113,335.19
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         123,750.00                    6,237,085.19
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,641,580.31            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliari
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,860.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,500.00                       12,360.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       125.00                       12,485.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       672.80                       13,157.80
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,900.00                       16,057.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,197.80            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inf


Pagina : 433                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,554.40
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     2,111.20                        3,665.60
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       556.80                        4,222.40
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,842.00                        7,064.40
05/12/2017 2      Compras  -           -                                        95.00                        7,159.40
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,183.20                        8,342.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,788.20            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   594,729.65
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                590.00                      595,319.65
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                950.01                      596,269.66
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                359.60                      596,629.26
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    37,527.49                      634,156.75
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       400.20                      634,556.95
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    28,666.19                      663,223.14
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    10,600.08                      673,823.22
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    54,731.40                      728,554.62
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,550.00                      730,104.62
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    42,501.62                      772,606.24
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     4,814.00                      777,420.24
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    58,758.26                      836,178.50
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              4,924.72      831,253.78
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 60.00      831,193.78
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 92.80      831,100.98
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    26,561.60                      857,662.58
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    54,374.19                      912,036.77
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     3,326.40                      915,363.17
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           2,900.00                      918,263.17
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             7,772.00                      926,035.17
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,383.04        5,077.52
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3571-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   475,897.58
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    33,767.60                      509,665.18
10/10/2017 3      Compras  -           -                                    13,142.80                      522,807.98
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,403.60                      524,211.58
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    11,391.20                      535,602.78
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    46,854.00                      582,456.78


Pagina : 434                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 4      Compras  -           -                                    13,082.80                      595,539.58
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,698.00                      600,237.58
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     5,336.00                      605,573.58
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    50,973.40                      656,546.98
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       690.00                      657,236.98
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,452.00                      659,688.98
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    63,590.49                      723,279.47
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,300.00                      725,579.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,681.89            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,119.07
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    28,199.60                      137,318.67
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,230.00                      138,548.67
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    14,279.60                      152,828.27
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     5,046.00                      157,874.27
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,582.00                      162,456.27
05/12/2017 2      Compras  -           -                                        56.00                      162,512.27
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,599.99                      165,112.26
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       134.00                      165,246.26
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    21,413.60                      186,659.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,540.79            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gube
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   632,390.49
02/10/2017 8      Compras  -           -                                    12,111.00                      644,501.49
05/10/2017 9      Compras  -           -                                     8,000.00                      652,501.49
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     8,480.84                      660,982.33
20/10/2017 5      Compras  -           -                                   106,503.38                      767,485.71
31/10/2017 17     Compras  -           -                                    34,730.40                      802,216.11
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    35,302.50                      837,518.61
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    19,189.47                      856,708.08
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    30,953.97                      887,662.05
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    16,657.60                      904,319.65
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    66,960.00                      971,279.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         338,889.16            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3651-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del v
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,800.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    40,600.00                       80,400.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    20,880.00                      101,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,480.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de creacion y difusion de contenido exclusiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,920.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 435                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos nacionales para servidores publicos en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,417.67
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A              520.75                       46,938.42
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,000.00                       54,938.42
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,520.75       46,417.67
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE              12,000.00                       58,417.67
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              5,175.00       53,242.67
                                       PROVISION
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                395.34                       53,638.01
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,916.09       13,695.75
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3721-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,810.00
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                       11,925.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7            3,648.00                       15,573.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7            1,840.00                       17,413.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,432.00                       19,845.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 983.00                       20,828.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,216.00                       22,044.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 660.00                       22,704.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,489.00                       25,193.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 947.00                       26,140.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,330.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vi?ticos nacionales para servidores publicos en el de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    89,184.71
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                130.00                       89,314.71
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 82.00                       89,396.71
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       957.00                       90,353.71
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7              668.00                       91,021.71


Pagina : 436                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       gastos por viaje a cd
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,770.00                       94,791.71
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 634.00                       95,425.71
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  104.40                       95,530.11
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                298.00                       95,828.11
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                 86.00                       95,914.11
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 358.90                       96,273.01
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    12,138.00                      108,411.01
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,492.50                      109,903.51
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,111.20                      112,014.71
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,275.00                      113,289.71
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                 77.00                      113,366.71
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     5,073.60                      118,440.31
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          2,668.00                      121,108.31
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 675.00                      121,783.31
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 569.00                      122,352.31
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 760.00                      123,112.31
                                       viatico no 11
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE             1,284.00                      124,396.31
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            2,905.80                      127,302.11
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              996.00                      128,298.11
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,113.40            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3791-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   105,566.83
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                101.00                      105,667.83
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                      105,811.83
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,037.85                      107,849.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 43.00                      107,892.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                      108,036.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE


Pagina : 437                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,149.00                      109,185.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                576.00                      109,761.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,681.00                      112,442.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                      112,586.68
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                2,554.00                      115,140.68
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             144.00                      115,284.68
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION             168.00                      115,452.68
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION             316.00                      115,768.68
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION             288.00                      116,056.68
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                      116,171.68
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7              272.00                      116,443.68
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 304.00                      116,747.68
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                   4,371.80                      121,119.48
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  101.00                      121,220.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                  344.00                      121,564.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                  288.00                      121,852.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                  399.00                      122,251.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.00                      122,410.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  403.00                      122,813.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  144.00                      122,957.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  558.00                      123,515.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                  215.00                      123,730.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  678.00                      124,408.48
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,158.00                      125,566.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                187.00                      125,753.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO


Pagina : 438                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                      125,897.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                920.00                      126,817.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                287.00                      127,104.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                      127,248.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                230.00                      127,478.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               1,896.00                      129,374.48
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                      129,518.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                978.00                      130,496.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,160.00                      131,656.48
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  230.00                      131,886.48
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 537.00                      132,423.48
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  64.00                      132,487.48
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR        2,008.00                      134,495.48
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                      134,581.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                288.00                      134,869.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                573.00                      135,442.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                129.00                      135,571.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                      135,657.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                159.00                      135,816.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                144.00                      135,960.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,705.00                      137,665.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                399.00                      138,064.48
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                218.00                      138,282.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                729.00                      139,011.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                247.00                      139,258.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                226.00                      139,484.48


Pagina : 439                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                582.00                      140,066.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                189.00                      140,255.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,525.00                      141,780.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                245.00                      142,025.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                914.00                      142,939.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                   241.00                      143,180.48
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                   144.00                      143,324.48
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                   396.00                      143,720.48
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                   315.00                      144,035.48
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 272.00                      144,307.48
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             330.00                      144,637.48
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 240.00                      144,877.48
                                       viatico no 11
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               111.00                      144,988.48
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              490.00                      145,478.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               189.00                      145,667.48
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              404.00                      146,071.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              635.00                      146,706.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,268.00                      147,974.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              144.00                      148,118.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE               86.00                      148,204.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              129.00                      148,333.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              750.00                      149,083.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            3,321.00                      152,404.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              478.00                      152,882.48
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE               187.00                      153,069.48


Pagina : 440                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,502.65            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,779,337.28
02/10/2017 8      Compras  -           -                                     5,452.00                    3,784,789.28
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    57,349.28                    3,842,138.56
09/10/2017 12     Compras  -           -                                     9,799.68                    3,851,938.24
10/10/2017 3      Compras  -           -                                         0.00                    3,851,938.24
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       11,000.00                    3,862,938.24
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE            25,000.00                    3,887,938.24
                                       COMPROBACION DE LA POLI
11/10/2017 21     Compras  -           -                                     4,176.00                    3,892,114.24
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     5,568.00                    3,897,682.24
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE        2,942.22                    3,900,624.46
                                       MEDALLAS PARA EVENT
16/10/2017 13     Compras  -           -                                     9,280.00                    3,909,904.46
18/10/2017 16     Compras  -           -                                    20,880.00                    3,930,784.46
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       35,000.00                    3,965,784.46
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,000.00                    3,968,784.46
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        4,000.00                    3,972,784.46
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,200.00                    3,975,984.46
                                       LOS PAGARES 61 62 6
20/10/2017 5      Compras  -           -                                   129,814.54                    4,105,799.00
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE               19,500.00                    4,125,299.00
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
23/10/2017 14     Compras  -           -                                   250,000.00                    4,375,299.00
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                9,500.00                    4,384,799.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
27/10/2017 11     Compras  -           -                                   798,000.00                    5,182,799.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                    48,982.00                    5,231,781.00
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE               8,250.00                    5,240,031.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
01/11/2017 8      Compras  -           -                                    13,320.00                    5,253,351.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    31,948.31                    5,285,299.31
06/11/2017 10     Compras  -           -                                   454,800.00                    5,740,099.31
08/11/2017 16     Compras  -           -                                    17,000.01                    5,757,099.32
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE               891.00                    5,757,990.32
                                       COMPROBACION REFERNTE A
14/11/2017 18     Compras  -           -                                    25,000.00                    5,782,990.32
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              2,874.16                    5,785,864.48
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE              13,000.00                    5,798,864.48
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE             3,759.00                    5,802,623.48


Pagina : 441                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE            16,240.00                    5,818,863.48
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   393,712.19                    6,212,575.67
22/11/2017 19     Compras  -           -                                         0.00                    6,212,575.67
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                 6,000.00                    6,218,575.67
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE            10,600.00                    6,229,175.67
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                  6,500.00                    6,235,675.67
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   500,000.00                    6,735,675.67
01/12/2017 1      Compras  -           -                                   267,615.23                    7,003,290.90
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                371.50    7,002,919.40
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    67,141.48                    7,070,060.88
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    14,450.76                    7,084,511.64
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,207.48                    7,086,719.12
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              3,450.00                    7,090,169.12
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,792.20                    7,091,961.32
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                580.00                    7,092,541.32
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                   370,781.76                    7,463,323.08
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA        2,500.00                    7,465,823.08
                                       DEPENDENCIA DE COMU
20/12/2017 9      Compras  -           -                                   400,000.00                    7,865,823.08
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          1,000.00                    7,866,823.08
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA          10,208.80                    7,877,031.88
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                       7,500.00                    7,884,531.88
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              3,765.60                    7,888,297.48
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              1,477.84                    7,889,775.32
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             4,176.00                    7,893,951.32
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,424.76                    7,895,376.08
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,116,410.30          371.50
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3921-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,817.00
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                  405.00                       11,222.00


Pagina : 442                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           8,258.00                       19,480.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION              81.00                       19,561.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                   648.00                       20,209.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    88,742.48                      108,951.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,134.48            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3941-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones por autoridad competente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA             0.00                            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA       170,377.70                      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA               133,942.21                      304,319.91
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         304,319.91            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,155.24
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,174.70                      106,329.94
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,539.00                      107,868.94
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,713.70            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   494,646.60
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION            2,510,000.00                    3,004,646.60
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,046,900.00
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE          154,825.00                    1,201,725.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       102,201.00                    1,303,926.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           102,085.00                    1,406,011.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         359,111.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============


Pagina : 443                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                          26,890,230.82
                                                                        22,212,968.74       20,700.77   49,082,498.79
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                          26,890,230.82
                                                                        22,212,968.74       20,700.77   49,082,498.79
 # Cuenta: 5-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 6,207,746.58
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL       257,500.00                    6,465,246.58
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443       515,600.00                    6,980,846.58
                                       TRASPASO DE RECURSO
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    22,376.40                    7,003,222.98
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     7,722.88                    7,010,945.86
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA      162,674.47                    7,173,620.33
                                       MIGRANTES 2017, PAR
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                    7,303,620.33
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION           624,486.81                    7,928,107.14
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                   10,928,107.14
                                       MUNICIPAL
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,599.99                   10,929,707.13
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                   10,959,707.13
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                   10,971,872.73
                                       APORTACION MUNICIPAL
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA          600,000.00                   11,571,872.73
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,364,126.15            0.00
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferncias para inversion publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,113,699.15
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A         7,764.48                    1,121,463.63
                                       CUENTA PUBLICA
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                  0.91                    1,121,464.54
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                    1,215,531.02
                                       2016 POR ECONOMIA EN
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                 459.55                    1,215,990.57
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA            4,168.85                    1,220,159.42
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA             0.38                    1,220,159.80
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                  34.00                    1,220,193.80
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN      624,486.81                    1,844,680.61


Pagina : 444                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GERO Y MONTE GRAND
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017               120,991.86                    1,965,672.47
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                15,545.00                    1,981,217.47
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS              151.00                    1,981,368.47
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                753.35                    1,982,121.82
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          536.32                    1,982,658.14
                                       REHABILITACION CON
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE               1,214.40                    1,983,872.54
                                       ESTATAL INT 4.40
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               3.95                    1,983,876.49
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL           90,029.92                    2,073,906.41
                                       11.92 INTERES
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO              0.00                    2,073,906.41
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017              52,267.55                    2,126,173.96
                                       trasfiere remanente del pr
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,012,474.81            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         7,321,445.73
                                                                         6,376,600.96            0.00   13,698,046.69
 # Cuenta: 5-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias al resto del Sector Publico
 
# Cuenta: 5-2-2-1-0-4251-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   797,980.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias al resto del Sector Publico                                                      797,980.00
                                                                                 0.00            0.00      797,980.00
 # Cuenta: 5-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidios y Subvenciones
 
# Cuenta: 5-2-3-1-0-4391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros subsidios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,974,999.94
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.             500,000.00                    4,474,999.94
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.             441,666.66                    4,916,666.60
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO            441,666.66                    5,358,333.26
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                    5,799,999.92
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                   300,000.00                    6,099,999.92


Pagina : 445                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE         204,457.00                    6,304,456.92
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,329,456.98            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Subsidios y Subvenciones                                                                      3,974,999.94
                                                                         2,329,456.98            0.00    6,304,456.92
 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas Sociales
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas especiales para propsitos sociales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   727,184.27
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    47,502.87                      774,687.14
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,900.01                      777,587.15
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    66,762.43                      844,349.58
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    34,221.14                      878,570.72
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  245.00                      878,815.72
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,480.00                      882,295.72
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               6,319.70                      888,615.42
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    48,201.60                      936,817.02
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR               17,999.99                      954,817.01
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    54,784.61                    1,009,601.62
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    25,629.78                    1,035,231.40
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,285.00                    1,037,516.40
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    57,202.09                    1,094,718.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         367,534.22            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4412-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   124,319.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,060.00                      128,379.99
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    12,000.00                      140,379.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,960.00                      147,339.99
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    14,500.00                      161,839.99
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                5,000.01                      166,840.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,872.00                      171,712.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     7,480.00                      179,192.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                      179,192.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     5,220.00                      184,412.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,092.01            0.00


Pagina : 446                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension r
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   107,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-2-0-4421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   966,900.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                    27,000.00                      993,900.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                    21,600.00                    1,015,500.00
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO             330,000.00                    1,345,500.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       141,400.00                    1,486,900.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.               25,500.00                    1,512,400.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5       21,600.00                    1,534,000.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       142,750.00                    1,676,750.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.         330,000.00                    2,006,750.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.               25,500.00                    2,032,250.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,065,350.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-3-0-4451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   226,000.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    14,000.00                      240,000.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    10,000.00                      250,000.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    16,000.00                      266,000.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    22,000.00                      288,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84


Pagina : 447                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============


Pagina : 448                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07


Pagina : 449                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84


Pagina : 450                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============


Pagina : 451                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07


Pagina : 452                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84


Pagina : 453                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============


Pagina : 454                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07


Pagina : 455                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84


Pagina : 456                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============


Pagina : 457                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07


Pagina : 458                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               2,151,637.84
                                                                         1,554,976.23            0.00    3,706,614.07
 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 8,302,854.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,500,073.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,640,835.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   222,952.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   553,802.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   262,827.96


Pagina : 459                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   319,568.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,208.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,555.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,432.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   266,690.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,382.31


Pagina : 460                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,694.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,617.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,918.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,708.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,165,574.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,368.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,682.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   189,822.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   163,721.51


Pagina : 461                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   366,250.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00


Pagina : 462                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,403.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,300.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,243.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,760.45


Pagina : 463                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,392.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,292.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,871.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   170,254.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,780.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,291.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       259.11


Pagina : 464                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,036.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,491.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       641.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,930.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,570.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       342.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,347.06


Pagina : 465                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,503.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,450.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,201.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,500.00


Pagina : 466                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   105,958.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,834.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,259.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       971.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   154,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00


Pagina : 467                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   365,494.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,606.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   232,865.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,084.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,939.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,753.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,450.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00


Pagina : 468                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00


Pagina : 469                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,675.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,077.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,765.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       309.00


Pagina : 470                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   259,591.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
31/10/2017 341    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.89                          501.89
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 471                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    41,970.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,671.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   263,198.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,793.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   302,322.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 472                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,000.00
31/10/2017 348    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           3,000.00      100,000.00
                                       CUENTA 44930 A OCTUBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,969.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,279,446.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 37,100,602.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 44,638,069.96
                                                                        ============== ==============


Pagina : 473                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 19,573,011.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,873,675.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,263,683.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,689.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,471,476.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,139,997.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,625,701.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 474                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rend B 0170 33 077 FI 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada                                                                    151,987,776.39
                                                                                 1.89        3,000.00  151,984,778.28
 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -8,113.77
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             654.79                       -8,768.56
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           3,142.45                      -11,911.01
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           2,923.47                      -14,834.48
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           2,026.19                      -16,860.67
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           8,548.40                      -25,409.07
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           3,598.82                      -29,007.89
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017          24,688.22                      -53,696.11
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,711.50                      -55,407.61
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             997.14                      -56,404.75
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,434.77                      -58,839.52
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           3,910.49                      -62,750.01


Pagina : 475                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          15,317.40                      -78,067.41
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           4,142.27                      -82,209.68
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017          37,181.18                     -119,390.86
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           2,070.23                     -121,461.09
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           2,665.82                     -124,126.91
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             446.51                     -124,573.42
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          14,773.18                     -139,346.60
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           2,413.94                     -141,760.54
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017           1,018.13                     -142,778.67
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           6,367.61                     -149,146.28
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           3,583.07                     -152,729.35
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           2,567.35                     -155,296.70
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      290,667.96      135,371.26
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,373.44                      133,997.82
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           4,578.64                      129,419.18
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           6,034.01                      123,385.17
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           5,688.08                      117,697.09
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           3,765.59                      113,931.50
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          14,870.50                       99,061.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           4,172.88                       94,888.12
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          15,439.99                       79,448.13
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          22,519.85                       56,928.28
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             837.84                       56,090.44
18/12/2017 44     Orden                CANCELACION DE REGISTROS                                558.30       56,648.74
                                       CONTABLES POR CANCELACION
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           4,904.06                       51,744.68
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           2,233.94                       49,510.74
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           6,300.18                       43,210.56
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           2,516.88                       40,693.68
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           2,787.25                       37,906.43
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           3,486.90                       34,419.53
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          22,144.65                       12,274.88
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            247.00                       12,027.88
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE             247.00                       11,780.88
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          11,780.88                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,112.49      291,226.26
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -19,509.97
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             247.00                      -19,756.97
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             269.76                      -20,026.73
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             494.00                      -20,520.73
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,554.00                      -22,074.73
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             247.00                      -22,321.73
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             494.00                      -22,815.73
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          13,942.22                      -36,757.95


Pagina : 476                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           2,797.76                      -39,555.71
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          22,884.80                      -62,440.51
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             247.00                      -62,687.51
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             494.00                      -63,181.51
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,894.92                      -66,076.43
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             337.80                      -66,414.23
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       71,351.71        4,937.48
                                       INGRESOS GASTO CORR
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             798.25                        4,139.23
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             247.00                        3,892.23
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             247.00                        3,645.23
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017              70.03                        3,575.20
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,454.20                        2,121.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             741.00                        1,380.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             247.00                        1,133.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             247.00                          886.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             247.00                          639.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             639.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,841.74       71,351.71
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   399,883.25
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             315.84                      399,567.41
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,503.13                      398,064.28
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           7,472.10                      390,592.18
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,040.04                      389,552.14
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,387.47                      387,164.67
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             172.92                      386,991.75
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             989.93                      386,001.82
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             733.68                      385,268.14
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,350.60                      383,917.54
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           2,847.71                      381,069.83
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           9,631.13                      371,438.70
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,238.29                      369,200.41
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,858.13                      367,342.28
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           4,508.40                      362,833.88
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          14,321.88                      348,512.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           4,655.80                      343,856.20
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017          18,399.74                      325,456.46
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           3,822.90                      321,633.56
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           3,954.67                      317,678.89
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      169,905.54                      147,773.35
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,128.55                      146,644.80
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           8,530.98                      138,113.82
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           9,222.58                      128,891.24
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017          13,777.18                      115,114.06
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           3,057.75                      112,056.31
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           3,698.75                      108,357.56


Pagina : 477                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,966.42                      106,391.14
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          21,928.54                       84,462.60
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           2,528.57                       81,934.03
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           9,685.91                       72,248.12
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             128.64                       72,119.48
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           7,573.38                       64,546.10
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,511.37                       63,034.73
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           7,652.38                       55,382.35
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             699.73                       54,682.62
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          42,988.61                       11,694.01
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE             273.42                       11,420.59
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          11,420.59                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         399,883.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,771.88
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             269.76                       58,502.12
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             469.73                       58,032.39
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           3,716.26                       54,316.13
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          18,479.37                       35,836.76
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           6,251.04                       29,585.72
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          65,710.92                      -36,125.20
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             709.20                      -36,834.40
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017          14,350.73                      -51,185.13
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             699.91                      -51,885.04
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       56,450.38        4,565.34
                                       INGRESOS GASTO CORR
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,817.61                        1,747.73
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             469.73                        1,278.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           1,278.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,222.26       56,450.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,344.26
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017              90.00                       85,254.26
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             126.00                       85,128.26
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          22,873.93                       62,254.33
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,078.94                       60,175.39
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          31,320.52                       28,854.87
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017              69.06                       28,785.81
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          24,054.10                        4,731.71
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             170.28                        4,561.43
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           4,403.71                          157.72
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017              18.00                          139.72
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           3,960.70                       -3,820.98
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,827.45                       -6,648.43
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           3,960.99                      -10,609.42


Pagina : 478                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           1,388.61                      -11,998.03
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              83.39                      -12,081.42
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           6,567.98                      -18,649.40
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          11,562.61                      -30,212.01
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           4,894.42                      -35,106.43
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017           4,666.58                      -39,773.01
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           1,222.58                      -40,995.59
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017          14,663.73                      -55,659.32
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           2,385.94                      -58,045.26
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      145,882.68       87,837.42
                                       INGRESOS GASTO CORR
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           8,738.66                       79,098.76
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           2,942.03                       76,156.73
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           2,439.20                       73,717.53
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017               9.00                       73,708.53
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             225.00                       73,483.53
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          14,853.65                       58,629.88
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          27,128.47                       31,501.41
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          31,501.41                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,226.94      145,882.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -88,072.77
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017           1,185.31                      -89,258.08
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,189.60                      -90,447.68
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             789.36                      -91,237.04
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             225.29                      -91,462.33
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             547.00                      -92,009.33
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          43,812.54                     -135,821.87
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             880.60                     -136,702.47
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,949.28                     -139,651.75
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           7,035.35                     -146,687.10
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           3,436.84                     -150,123.94
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              89.38                     -150,213.32
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           4,167.41                     -154,380.73
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          27,765.32                     -182,146.05
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017           4,563.30                     -186,709.35
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           2,120.81                     -188,830.16
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,011.71                     -189,841.87
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           1,465.74                     -191,307.61
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      255,981.82       64,674.21
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,838.15                       62,836.06
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           8,707.68                       54,128.38
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           5,919.89                       48,208.49
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           5,940.00                       42,268.49
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             954.00                       41,314.49
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          39,648.39                        1,666.10
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           1,666.10                            0.00


Pagina : 479                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         167,909.05      255,981.82
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -2,860.11
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           1,755.86                       -4,615.97
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,615.97            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,755.86        4,615.97
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    78,459.42
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          942.76                       77,516.66
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                       77,475.22
                                       DEL DIA 03/10/2017
04/10/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                       77,413.06
                                       DEL DIA 04/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,709.40                       75,703.66
                                       DEL DIA 05/10/2017
06/10/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          362.60                       75,341.06
                                       DEL DIA 06/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,325.28                       74,015.78
                                       DEL DIA 09/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                       73,932.90
                                       DEL DIA 11/10/2017
12/10/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                       73,601.38
                                       DEL DIA 12/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                       73,580.66
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                       73,414.90
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                       73,352.74
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                       73,145.54
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          580.16                       72,565.38
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          155.40                       72,409.98
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                       72,140.62
                                       DEL DIA 24/10/2017


Pagina : 480                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/10/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                       71,519.02
                                       DEL DIA 25/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                       71,228.94
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                       71,208.22
                                       DEL DIA 27/10/2017
30/10/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          259.00                       70,949.22
                                       DEL DIA 30/10/2017
01/11/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,118.88                       69,830.34
                                       DEL DIA 01/11/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                       69,664.58
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                       69,415.94
                                       DEL DIA 06/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,248.12                       67,167.82
                                       DEL DIA 07/11/2017
08/11/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          558.64                       66,609.18
                                       DEL DIA 08/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                       65,904.70
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          186.48                       65,718.22
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                       65,220.94
                                       DEL DIA 13/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                       64,910.14
                                       DEL DIA 15/11/2017
17/11/2017 128    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                       64,205.66
                                       DEL DIA 17/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                       63,915.58
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          186.48                       63,729.10
                                       DEL DIA 22/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                       63,666.94
                                       DEL DIA 24/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                       63,459.74
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                       63,252.54
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          828.80                       62,423.74
                                       DEL DIA 01/12/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       56,055.68                        6,368.06
                                       INGRESOS GASTO CORR
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                        6,160.86
                                       DEL DIA 06/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.16                        5,788.70
                                       DEL DIA 08/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        5,345.77
                                       DEL DIA 11/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          673.40                        4,672.37
                                       DEL DIA 13/12/2017


Pagina : 481                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,439.52                        1,232.85
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                        1,212.13
                                       DEL DIA 18/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.96                          839.17
                                       DEL DIA 20/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          797.73                           41.44
                                       DEL DIA 21/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                            0.00
                                       DEL DIA 22/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,459.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,405.03
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       16,166.05
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       15,688.09
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       15,449.11
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       14,971.15
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       14,149.16
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       13,910.18
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       13,671.20
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,194.90                       12,476.30
                                       DEL DIA 24/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       12,237.32
                                       DEL DIA 27/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       11,998.34
                                       DEL DIA 07/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       11,281.40
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       11,042.42
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       10,564.46
                                       DEL DIA 13/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          920.99                        9,643.47
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                        9,439.42
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        9,200.44
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        8,961.46
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        8,722.48


Pagina : 482                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,729.68                        3,992.80
                                       INGRESOS GASTO CORR
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        3,753.82
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        3,514.84
                                       DEL DIA 07/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                        3,310.79
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        3,071.81
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                        2,867.76
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                        2,150.82
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                        1,911.84
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,911.84                            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,405.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,796.84
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       30,974.85
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       30,152.86
                                       DEL DIA 13/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       28,508.88
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       27,686.89
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       26,864.90
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,109.95                       22,754.95
                                       DEL DIA 24/10/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       20,288.98
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       19,466.99
                                       DEL DIA 10/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,287.96                       16,179.03
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       15,357.04
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       14,535.05
                                       DEL DIA 27/11/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,849.18                       10,685.87
                                       INGRESOS GASTO CORR
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                        9,863.88
                                       DEL DIA 13/12/2017


Pagina : 483                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                        9,041.89
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                        8,219.90
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                        5,753.93
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                        4,931.94
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,931.94                            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,796.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,405.70
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       26,405.70                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,405.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    62,496.83
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       61,522.20
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       59,572.94
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       58,598.31
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       56,649.05
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       55,674.42
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       54,699.79
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       53,725.16
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,873.15                       48,852.01
                                       DEL DIA 24/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       47,877.38
                                       DEL DIA 27/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       46,902.75
                                       DEL DIA 07/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       43,978.86
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       43,004.23
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       41,054.97
                                       DEL DIA 13/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       37,156.45
                                       DEL DIA 23/11/2017


Pagina : 484                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       36,181.82
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       35,207.19
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       34,232.56
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       33,257.93
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       16,689.22                       16,568.71
                                       INGRESOS GASTO CORR
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       15,594.08
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       14,619.45
                                       DEL DIA 07/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       13,644.82
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       12,670.19
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       11,695.56
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                        8,771.67
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                        7,797.04
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,797.04                            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,496.83            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       662.96
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          578.70
                                       DEL DIA 11/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.25                          494.45
                                       DEL DIA 16/10/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          494.45                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             662.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,735.66
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        1,543.64
                                       DEL DIA 02/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        1,351.62
                                       DEL DIA 05/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        1,159.60
                                       DEL DIA 31/10/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          967.58
                                       DEL DIA 06/11/2017


Pagina : 485                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          775.56
                                       DEL DIA 13/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          583.54
                                       DEL DIA 15/11/2017
16/11/2017 127    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          391.52
                                       DEL DIA 16/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                            7.48
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -184.54
                                       DEL DIA 22/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -376.56
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -760.60
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          576.06                       -1,336.66
                                       DEL DIA 27/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                       -1,528.68
                                       DEL DIA 01/12/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,488.78          960.10
                                       INGRESOS GASTO CORR
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          768.08
                                       DEL DIA 08/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          576.06
                                       DEL DIA 11/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          384.04
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                          192.02
                                       DEL DIA 18/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                            0.00
                                       DEL DIA 20/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,224.44        2,488.78
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,368.18
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        5,024.20
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        4,680.22
                                       DEL DIA 16/10/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        4,336.24
                                       DEL DIA 13/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        3,992.26
                                       DEL DIA 24/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        3,648.28
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        3,304.30
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,584.40                        1,719.90
                                       INGRESOS GASTO CORR
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        1,375.92


Pagina : 486                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 07/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        1,031.94
                                       DEL DIA 11/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                          687.96
                                       DEL DIA 22/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          687.96                            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,368.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,718.73
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       21,389.94
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       20,504.08
                                       DEL DIA 03/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       20,061.15
                                       DEL DIA 05/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       19,618.22
                                       DEL DIA 09/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       18,732.36
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       17,846.50
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       17,403.57
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       16,960.64
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       16,517.71
                                       DEL DIA 23/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       16,074.78
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       14,745.99
                                       DEL DIA 27/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       13,417.20
                                       DEL DIA 31/10/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       12,531.34
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       12,088.41
                                       DEL DIA 06/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       11,645.48
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       10,759.62
                                       DEL DIA 13/11/2017
14/11/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       10,316.69
                                       DEL DIA 14/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        9,873.76
                                       DEL DIA 23/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        9,430.83
                                       DEL DIA 28/11/2017


Pagina : 487                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.63                        7,659.20
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        7,216.27
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        6,773.34
                                       DEL DIA 01/12/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,785.97                        3,987.37
                                       INGRESOS GASTO CORR
05/12/2017 161    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        3,544.44
                                       DEL DIA 05/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                        3,101.51
                                       DEL DIA 06/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                        1,772.72
                                       DEL DIA 11/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                          886.86
                                       DEL DIA 14/12/2017
19/12/2017 175    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                          443.93
                                       DEL DIA 19/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.93                            0.00
                                       DEL DIA 20/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,718.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       867.32
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                          634.15
                                       DEL DIA 11/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          466.34                          167.81
                                       DEL DIA 07/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                          -65.36
                                       DEL DIA 13/11/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          298.53          233.17
                                       INGRESOS GASTO CORR
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,165.85          298.53
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   786,616.44
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017          10,670.18                      775,946.26
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017          11,458.11                      764,488.15
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          10,165.87                      754,322.28
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           7,981.33                      746,340.95
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017          13,844.81                      732,496.14
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          11,860.41                      720,635.73
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           6,689.23                      713,946.50
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          10,257.70                      703,688.80
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017          10,537.95                      693,150.85
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017          11,670.49                      681,480.36


Pagina : 488                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017           9,190.23                      672,290.13
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           8,981.69                      663,308.44
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           9,628.71                      653,679.73
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          10,750.70                      642,929.03
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017          12,427.94                      630,501.09
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017          13,496.58                      617,004.51
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           8,298.98                      608,705.53
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          10,250.42                      598,455.11
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          18,866.45                      579,588.66
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017          10,928.09                      568,660.57
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          12,080.19                      556,580.38
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017           4,613.70                      551,966.68
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017           8,527.37                      543,439.31
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           6,257.44                      537,181.87
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           9,867.31                      527,314.56
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017           8,951.04                      518,363.52
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017          15,968.18                      502,395.34
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           8,758.22                      493,637.12
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017           8,189.80                      485,447.32
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           9,015.52                      476,431.80
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           7,261.64                      469,170.16
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          10,576.33                      458,593.83
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017          15,410.06                      443,183.77
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           8,909.27                      434,274.50
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017           6,590.93                      427,683.57
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           8,099.12                      419,584.45
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           6,026.00                      413,558.45
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017          13,546.54                      400,011.91
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017          10,185.57                      389,826.34
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017          12,334.64                      377,491.70
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017          14,167.98                      363,323.72
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017          16,526.81                      346,796.91
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017          15,015.04                      331,781.87
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017          15,632.74                      316,149.13
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           9,917.23                      306,231.90
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017          10,285.68                      295,946.22
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017           6,462.54                      289,483.68
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           9,659.07                      279,824.61
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017          11,356.49                      268,468.12
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          10,485.01                      257,983.11
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           9,769.09                      248,214.02
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       54,260.66      302,474.68
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017           8,182.64                      294,292.04
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           5,151.25                      289,140.79
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          11,197.47                      277,943.32
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017          10,806.91                      267,136.41
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017          11,537.89                      255,598.52
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017          14,027.26                      241,571.26
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017          16,145.15                      225,426.11


Pagina : 489                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          12,001.20                      213,424.91
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          11,298.92                      202,125.99
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          12,302.61                      189,823.38
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          13,626.49                      176,196.89
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017          11,305.10                      164,891.79
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017          10,609.84                      154,281.95
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017          17,634.63                      136,647.32
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017          16,474.24                      120,173.08
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          19,679.28                      100,493.80
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          18,869.77                       81,624.03
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017           8,096.34                       73,527.69
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           5,182.47                       68,345.22
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017          15,477.93                       52,867.29
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          21,099.73                       31,767.56
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          14,387.04                       17,380.52
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017          17,380.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         840,877.10       54,260.66
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,623.36
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             409.76                       20,213.60
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             598.88                       19,614.72
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             252.16                       19,362.56
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             157.60                       19,204.96
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             441.28                       18,763.68
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             252.16                       18,511.52
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             252.16                       18,259.36
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             220.64                       18,038.72
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             472.80                       17,565.92
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             441.28                       17,124.64
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             378.24                       16,746.40
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             472.80                       16,273.60
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             283.68                       15,989.92
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             126.08                       15,863.84
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             693.44                       15,170.40
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             189.12                       14,981.28
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             346.72                       14,634.56
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              94.56                       14,540.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             441.28                       14,098.72
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             378.24                       13,720.48
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             189.12                       13,531.36
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             126.08                       13,405.28
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             378.24                       13,027.04
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             315.20                       12,711.84
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             472.80                       12,239.04
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             535.84                       11,703.20
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017              31.52                       11,671.68
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             472.80                       11,198.88
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             220.64                       10,978.24


Pagina : 490                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             189.12                       10,789.12
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             189.12                       10,600.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             283.68                       10,316.32
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             220.64                       10,095.68
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             252.16                        9,843.52
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             126.08                        9,717.44
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017              63.04                        9,654.40
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             189.12                        9,465.28
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             724.96                        8,740.32
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             157.60                        8,582.72
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017             441.28                        8,141.44
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             567.36                        7,574.08
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             252.16                        7,321.92
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             756.48                        6,565.44
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017              31.52                        6,533.92
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             598.88                        5,935.04
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             346.72                        5,588.32
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             220.64                        5,367.68
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             346.72                        5,020.96
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             283.68                        4,737.28
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,922.08        7,659.36
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             409.76                        7,249.60
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             252.16                        6,997.44
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             378.24                        6,619.20
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             409.76                        6,209.44
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             252.16                        5,957.28
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             378.24                        5,579.04
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             157.60                        5,421.44
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             283.68                        5,137.76
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             378.24                        4,759.52
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             157.60                        4,601.92
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             472.80                        4,129.12
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             535.84                        3,593.28
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             220.64                        3,372.64
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             252.16                        3,120.48
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             409.76                        2,710.72
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             441.28                        2,269.44
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             661.92                        1,607.52
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017              31.52                        1,576.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             346.72                        1,229.28
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             409.76                          819.52
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             441.28                          378.24
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017             378.24                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,545.44        2,922.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,594.74
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             395.12                       25,199.62


Pagina : 491                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             449.00                       24,750.62
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             493.90                       24,256.72
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             170.62                       24,086.10
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             404.10                       23,682.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             188.58                       23,493.42
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             215.52                       23,277.90
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             422.06                       22,855.84
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             314.30                       22,541.54
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             502.88                       22,038.66
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             151.23                       21,887.43
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             411.66                       21,475.77
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             242.46                       21,233.31
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             592.68                       20,640.63
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             457.98                       20,182.65
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             312.88                       19,869.77
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             116.74                       19,753.03
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             413.08                       19,339.95
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             466.96                       18,872.99
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             278.38                       18,594.61
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             673.50                       17,921.11
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             152.66                       17,768.45
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             134.70                       17,633.75
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             143.68                       17,490.07
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             457.98                       17,032.09
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             475.94                       16,556.15
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             655.54                       15,900.61
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             341.24                       15,559.37
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             161.64                       15,397.73
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             233.48                       15,164.25
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             332.26                       14,831.99
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             583.70                       14,248.29
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             502.88                       13,745.41
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             457.98                       13,287.43
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017              71.84                       13,215.59
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             341.24                       12,874.35
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             152.66                       12,721.69
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             395.12                       12,326.57
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             287.36                       12,039.21
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             619.62                       11,419.59
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017             134.70                       11,284.89
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             906.98                       10,377.91
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             718.40                        9,659.51
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             377.16                        9,282.35
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             413.08                        8,869.27
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             377.16                        8,492.11
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             215.52                        8,276.59
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             341.24                        7,935.35
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             484.92                        7,450.43
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             413.08                        7,037.35
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             260.42                        6,776.93


Pagina : 492                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,731.47        9,508.40
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             197.56                        9,310.84
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             188.58                        9,122.26
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             296.34                        8,825.92
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             538.80                        8,287.12
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             323.28                        7,963.84
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             215.52                        7,748.32
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             431.04                        7,317.28
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             547.78                        6,769.50
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             368.18                        6,401.32
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             341.24                        6,060.08
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             637.58                        5,422.50
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             197.56                        5,224.94
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             215.52                        5,009.42
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             296.34                        4,713.08
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             924.94                        3,788.14
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             817.18                        2,970.96
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             673.50                        2,297.46
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             116.74                        2,180.72
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             305.32                        1,875.40
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             601.66                        1,273.74
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             511.86                          761.88
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             565.74                          196.14
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017             196.14                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,326.21        2,731.47
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,672.66
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             769.35                       45,903.31
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             743.15                       45,160.16
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             660.01                       44,500.15
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             611.93                       43,888.22
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             689.17                       43,199.05
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             856.77                       42,342.28
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             419.65                       41,922.63
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             681.92                       41,240.71
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             699.42                       40,541.29
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,049.09                       39,492.20
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             635.27                       38,856.93
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             593.02                       38,263.91
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             821.80                       37,442.11
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             743.04                       36,699.07
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             769.36                       35,929.71
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             775.14                       35,154.57
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             463.35                       34,691.22
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             708.11                       33,983.11
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           1,197.71                       32,785.40
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             743.12                       32,042.28


Pagina : 493                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             830.49                       31,211.79
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             375.94                       30,835.85
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             558.05                       30,277.80
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             437.14                       29,840.66
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             874.26                       28,966.40
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             585.74                       28,380.66
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             964.47                       27,416.19
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             708.08                       26,708.11
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             426.94                       26,281.17
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             489.56                       25,791.61
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             550.77                       25,240.84
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             585.73                       24,655.11
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             935.36                       23,719.75
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             611.96                       23,107.79
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             470.65                       22,637.14
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             472.06                       22,165.08
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             454.65                       21,710.43
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             681.87                       21,028.56
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             760.58                       20,267.98
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             811.50                       19,456.48
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017           1,065.01                       18,391.47
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             882.94                       17,508.53
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           1,127.85                       16,380.68
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,066.63                       15,314.05
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             594.46                       14,719.59
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             719.76                       13,999.83
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             349.68                       13,650.15
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             760.55                       12,889.60
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             611.94                       12,277.66
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             690.63                       11,587.03
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             620.66                       10,966.37
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,320.40       18,286.77
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             531.83                       17,754.94
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             297.24                       17,457.70
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             724.14                       16,733.56
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             507.03                       16,226.53
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             725.64                       15,500.89
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             961.59                       14,539.30
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             967.43                       13,571.87
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             813.00                       12,758.87
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             839.30                       11,919.57
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             694.94                       11,224.63
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             820.24                       10,404.39
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             794.02                        9,610.37
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             603.22                        9,007.15
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           1,000.95                        8,006.20
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             673.12                        7,333.08
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           1,031.55                        6,301.53
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,264.63                        5,036.90


Pagina : 494                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             544.93                        4,491.97
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             279.71                        4,212.26
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             900.48                        3,311.78
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017           1,210.74                        2,101.04
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             891.71                        1,209.33
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017           1,209.33                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,993.06        7,320.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,919.54
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             760.85                       37,158.69
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             669.71                       36,488.98
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             769.19                       35,719.79
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             575.79                       35,144.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             437.75                       34,706.25
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             486.04                       34,220.21
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             506.77                       33,713.44
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             307.93                       33,405.51
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             651.76                       32,753.75
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             542.67                       32,211.08
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             436.36                       31,774.72
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             414.24                       31,360.48
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             557.84                       30,802.64
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             604.86                       30,197.78
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             613.08                       29,584.70
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             832.65                       28,752.05
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             234.74                       28,517.31
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             484.65                       28,032.66
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             650.37                       27,382.29
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           1,133.67                       26,248.62
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             216.79                       26,031.83
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             323.10                       25,708.73
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             491.60                       25,217.13
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             419.80                       24,797.33
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             450.14                       24,347.19
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             708.39                       23,638.80
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             661.45                       22,977.35
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             345.22                       22,632.13
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             488.82                       22,143.31
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             238.91                       21,904.40
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             397.68                       21,506.72
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             542.67                       20,964.05
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             766.41                       20,197.64
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             495.77                       19,701.87
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             298.28                       19,403.59
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             457.09                       18,946.50
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             632.42                       18,314.08
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             455.70                       17,858.38
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             618.64                       17,239.74


Pagina : 495                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             628.33                       16,611.41
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017             367.34                       16,244.07
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             127.04                       16,117.03
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             664.23                       15,452.80
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             584.09                       14,868.71
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             407.37                       14,461.34
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             484.73                       13,976.61
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             218.18                       13,758.43
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             542.67                       13,215.76
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             324.49                       12,891.27
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             640.72                       12,250.55
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             180.89                       12,069.66
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          212.09                       11,857.57
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             672.49                       11,185.08
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             455.70                       10,729.38
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             241.65                       10,487.73
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             291.37                       10,196.36
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             977.64                        9,218.72
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             236.13                        8,982.59
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             400.46                        8,582.13
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017              74.58                        8,507.55
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             198.84                        8,308.71
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             437.75                        7,870.96
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             469.48                        7,401.48
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             312.06                        7,089.42
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             687.66                        6,401.76
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             579.96                        5,821.80
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             632.42                        5,189.38
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,249.75                        3,939.63
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             708.39                        3,231.24
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             288.59                        2,942.65
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             363.17                        2,579.48
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             865.77                        1,713.71
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             929.35                          784.36
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017             784.36                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,919.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,928.51
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,293.94                      109,634.57
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           1,293.94                      108,340.63
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             867.16                      107,473.47
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             650.37                      106,823.10
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017           1,531.87                      105,291.23
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             960.07                      104,331.16
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             774.25                      103,556.91
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,015.21                      102,541.70
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017           1,022.01                      101,519.69


Pagina : 496                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,108.12                      100,411.57
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             984.24                       99,427.33
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             901.90                       98,525.43
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           1,239.54                       97,285.89
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           1,160.23                       96,125.66
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,355.88                       94,769.78
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             976.64                       93,793.14
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           1,052.98                       92,740.16
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             774.25                       91,965.91
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           2,190.98                       89,774.93
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           1,180.63                       88,594.30
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             860.36                       87,733.94
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             526.49                       87,207.45
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             898.13                       86,309.32
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             901.90                       85,407.42
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,449.53                       83,957.89
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             960.81                       82,997.08
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017           1,176.86                       81,820.22
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             495.52                       81,324.70
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017           1,052.98                       80,271.72
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             650.37                       79,621.35
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             657.91                       78,963.44
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             729.68                       78,233.76
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017           1,395.13                       76,838.63
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             743.28                       76,095.35
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             867.16                       75,228.19
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             433.58                       74,794.61
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             867.16                       73,927.45
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             795.39                       73,132.06
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             870.93                       72,261.13
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,047.66                       71,213.47
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017           1,760.71                       69,452.76
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017           1,238.80                       68,213.96
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           1,876.31                       66,337.65
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,607.41                       64,730.24
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             650.37                       64,079.87
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             991.04                       63,088.83
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             419.98                       62,668.85
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           1,170.80                       61,498.05
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             867.16                       60,630.89
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             960.07                       59,670.82
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             805.22                       58,865.60
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       32,613.92                       26,251.68
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             908.70                       25,342.98
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             712.31                       24,630.67
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,083.95                       23,546.72
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           1,022.01                       22,524.71
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           1,176.86                       21,347.85
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,775.05                       19,572.80


Pagina : 497                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017           1,610.38                       17,962.42
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             759.85                       17,202.57
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           1,238.80                       15,963.77
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             829.39                       15,134.38
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             743.28                       14,391.10
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017           1,041.55                       13,349.55
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             991.04                       12,358.51
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           1,472.96                       10,885.55
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           1,114.92                        9,770.63
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           1,207.83                        8,562.80
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,262.97                        7,299.83
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017           1,201.03                        6,098.80
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             154.85                        5,943.95
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           1,273.54                        4,670.41
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017           1,610.44                        3,059.97
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           1,077.15                        1,982.82
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017           1,982.82                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,928.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,500.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,056.00
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       10,368.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        9,680.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        8,992.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                        7,616.00
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        6,928.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        6,240.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        5,552.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        4,864.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                        4,176.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,064.00                        2,112.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                          736.00


Pagina : 498                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                           48.00
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,328.00        1,376.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                          688.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                            0.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,384.00        1,328.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,148.19
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        2,060.77
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,973.35
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,929.64
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,842.22
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,754.80
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,711.09
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        1,579.96
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,536.25
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,492.54
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,405.12
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        1,273.99
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,230.28
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,186.57
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        1,055.44
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          968.02
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                          836.89
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          793.18
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          705.76
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG


Pagina : 499                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          618.34
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          574.63
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          530.92
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                          399.79
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                          268.66
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          224.95
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          181.24
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          137.53
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                           93.82
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                          -37.31
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                         -124.73
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                         -212.15
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             393.39                         -605.54
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -736.67
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -911.51
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,791.04        1,879.53
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        1,748.40
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        1,617.27
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             437.10                        1,180.17
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,092.75
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                          961.62
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          874.20
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          830.49
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                          699.36
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                          524.52
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG


Pagina : 500                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          480.81
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          393.39
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          305.97
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                           43.71
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,939.23        2,791.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -4,407.48
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,407.48            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,407.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,419.08
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             341.04                        3,078.04
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             170.52                        2,907.52
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             170.52                        2,737.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             170.52                        2,566.48
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             682.08                        1,884.40
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           1,534.68                          349.72
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             170.52                          179.20
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          332.36          511.56
                                       INGRESOS GASTO CORR
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             341.04                          170.52
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             170.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,751.44          332.36
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,031.10
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017              53.60                       25,977.50
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,139.93                       24,837.57
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017              86.96                       24,750.61
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017              68.86                       24,681.75
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             326.42                       24,355.33
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             637.12                       23,718.21
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           8,694.47                       15,023.74
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             137.72                       14,886.02
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             148.42                       14,737.60
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             284.13                       14,453.47
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             222.43                       14,231.04
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017              52.67                       14,178.37


Pagina : 501                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,409.81                       11,768.56
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             568.26                       11,200.30
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             284.13                       10,916.17
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             283.36                       10,632.81
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             366.37                       10,266.44
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             284.13                        9,982.31
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             284.13                        9,698.18
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           3,137.03                        6,561.15
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             941.76                        5,619.39
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,250.27                        4,369.12
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           1,086.88                        3,282.24
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       41,406.21       44,688.45
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             388.13                       44,300.32
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,288.11                       43,012.21
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017              65.24                       42,946.97
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           7,594.37                       35,352.60
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,387.19                       33,965.41
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           1,719.37                       32,246.04
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           8,252.63                       23,993.41
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           1,198.96                       22,794.45
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          13,988.71                        8,805.74
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           8,805.74                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,437.31       41,406.21
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           2,256.11                       17,743.89
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,743.89                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,500.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,934.07
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             196.73                       11,737.34
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             196.73                       11,540.61
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             196.73                       11,343.88
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             590.19                       10,753.69
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             590.19                       10,163.50
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             196.73                        9,966.77
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             393.46                        9,573.31


Pagina : 502                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             196.73                        9,376.58
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             196.73                        9,179.85
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             196.73                        8,983.12
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             393.46                        8,589.66
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             393.46                        8,196.20
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             196.73                        7,999.47
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             590.19                        7,409.28
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             393.46                        7,015.82
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             393.46                        6,622.36
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,458.33                        2,164.03
                                       INGRESOS GASTO CORR
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             196.73                        1,967.30
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             393.46                        1,573.84
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             196.73                        1,377.11
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             786.92                          590.19
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             196.73                          393.46
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             393.46                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,934.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,669.84
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             396.50                       54,273.34
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,284.79                       52,988.55
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             793.00                       52,195.55
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             793.00                       51,402.55
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             396.50                       51,006.05
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             396.50                       50,609.55
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,104.00                       48,505.55
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017          10,884.50                       37,621.05
18/10/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             888.29                       36,732.76
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           2,622.00                       34,110.76
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             491.79                       33,618.97
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             396.50                       33,222.47
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             396.50                       32,825.97
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             396.50                       32,429.47
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           3,496.56                       28,932.91
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             491.79                       28,441.12
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           2,622.00                       25,819.12
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           1,189.50                       24,629.62
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017           3,933.00                       20,696.62
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           1,311.00                       19,385.62
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           1,311.00                       18,074.62
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017           1,707.50                       16,367.12
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017           1,707.50                       14,659.62
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,189.50                       13,470.12
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           2,464.53                       11,005.59
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             793.00                       10,212.59
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017          17,043.00                       -6,830.41
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             396.50                       -7,226.91


Pagina : 503                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             396.50                       -7,623.41
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           3,415.00                      -11,038.41
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       39,390.51       28,352.10
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,311.00                       27,041.10
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             396.50                       26,644.60
07/12/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             793.00                       25,851.60
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             396.50                       25,455.10
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,041.82                       23,413.28
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           5,564.59                       17,848.69
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             396.50                       17,452.19
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             396.50                       17,055.69
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             396.50                       16,659.19
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             793.00                       15,866.19
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           4,611.40                       11,254.79
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           2,595.79                        8,659.00
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           8,659.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,060.35       39,390.51
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       508.21
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          508.21                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             508.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          500.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,153.60
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017              67.20                        4,086.40
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             201.60                        3,884.80
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             134.40                        3,750.40
05/10/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017              67.20                        3,683.20
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             134.40                        3,548.80
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              67.20                        3,481.60
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             537.60                        2,944.00


Pagina : 504                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             134.40                        2,809.60
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              67.20                        2,742.40
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017              67.20                        2,675.20
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             268.80                        2,406.40
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             268.80                        2,137.60
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             201.60                        1,936.00
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              67.20                        1,868.80
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              67.20                        1,801.60
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017              67.20                        1,734.40
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             403.20                        1,331.20
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017              67.20                        1,264.00
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             268.80                          995.20
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             134.40                          860.80
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             134.40                          726.40
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             201.60                          524.80
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017              67.20                          457.60
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017              67.20                          390.40
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017              67.20                          323.20
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              67.20                          256.00
13/11/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             201.60                           54.40
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             134.40                          -80.00
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             336.00                         -416.00
21/11/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017              67.20                         -483.20
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017              67.20                         -550.40
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             134.40                         -684.80
24/11/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017              67.20                         -752.00
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             134.40                         -886.40
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             134.40                       -1,020.80
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             201.60                       -1,222.40
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             134.40                       -1,356.80
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,230.40          873.60
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017              67.20                          806.40
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              67.20                          739.20
06/12/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017              67.20                          672.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017              67.20                          604.80
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             134.40                          470.40
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017              67.20                          403.20
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017              67.20                          336.00
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             134.40                          201.60
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             134.40                           67.20
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017              67.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,384.00        2,230.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           5,508.40                       -2,508.40
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             550.85                       -3,059.25
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             550.85                       -3,610.10


Pagina : 505                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           2,478.78                       -6,088.88
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             275.42                       -6,364.30
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,915.15          550.85
                                       INGRESOS GASTO CORR
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             550.85                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,915.15        6,915.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,610.36
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             410.75                        5,199.61
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             186.29                        5,013.32
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             558.47                        4,454.85
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           3,114.93                        1,339.92
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             542.42                          797.50
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              33.47                          764.03
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             406.94                          357.09
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             719.22                         -362.13
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             298.97                         -661.10
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             757.46                       -1,418.56
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             760.98                       -2,179.54
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             725.90                       -2,905.44
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,377.05                       -4,282.49
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           2,128.88                       -6,411.37
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             219.43                       -6,630.80
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             423.28                       -7,054.08
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           1,287.57                       -8,341.65
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             462.34                       -8,803.99
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             966.03                       -9,770.02
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             291.87                      -10,061.89
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,032.40                      -11,094.29
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             822.74                      -11,917.03
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,945.07        9,028.04
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             319.61                        8,708.43
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             218.22                        8,490.21
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             935.97                        7,554.24
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             673.60                        6,880.64
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           4,105.96                        2,774.68
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,667.83                        1,106.85
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             751.79                          355.06
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             175.21                          179.85
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             179.85                            0.00


Pagina : 506                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,555.43       20,945.07
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             123.42                         -123.42
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          123.42            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             123.42          123.42
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -868.50
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          868.50            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          868.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0007-00-00-00    Nombre: Levantamiento de planos fotograficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       50,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,414.06
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             168.54                        1,245.52
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             252.81                          992.71
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             326.05                          666.66
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             256.97                          409.69
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             256.97                          152.72
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          618.19          770.91
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             256.97                          513.94
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             256.97                          256.97
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             256.97                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.25          618.19
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.03
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          939.91                        1,060.12
                                       INGRESOS GASTO CORR
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,060.12                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,004.27


Pagina : 507                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,462.99                       67,541.28
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,462.99                       66,078.29
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           1,462.99                       64,615.30
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           5,851.96                       58,763.34
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           2,925.98                       55,837.36
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017          24,870.83                       30,966.53
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           2,150.96                       28,815.57
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           1,462.99                       27,352.58
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017           2,925.98                       24,426.60
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           5,851.96                       18,574.64
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,049.75       22,624.39
                                       INGRESOS GASTO CORR
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             687.97                       21,936.42
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,462.99                       20,473.43
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           1,462.99                       19,010.44
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           2,838.93                       16,171.51
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           4,127.82                       12,043.69
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          12,043.69                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,054.02        4,049.75
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,335.70
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             511.00                        3,824.70
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,824.70                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,335.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,430.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             218.00                       10,212.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             196.00                       10,016.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             188.00                        9,828.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             883.00                        8,945.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             962.00                        7,983.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          11,074.00                       -3,091.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           1,978.00                       -5,069.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             882.00                       -5,951.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             935.00                       -6,886.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             686.00                       -7,572.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             214.00                       -7,786.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             896.00                       -8,682.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             730.00                       -9,412.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,014.00                      -10,426.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             338.00                      -10,764.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             926.00                      -11,690.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             470.00                      -12,160.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           1,220.00                      -13,380.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             900.00                      -14,280.00


Pagina : 508                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             534.00                      -14,814.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             303.00                      -15,117.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             872.00                      -15,989.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             723.00                      -16,712.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       23,713.00        7,001.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             294.00                        6,707.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,211.00                        5,496.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             410.00                        5,086.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             686.00                        4,400.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             196.00                        4,204.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             241.00                        3,963.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             392.00                        3,571.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           2,579.00                          992.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             882.00                          110.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017              44.00                           66.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017              22.00                           44.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017              44.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,143.00       23,713.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,516.56
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             219.60                       18,296.96
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             219.60                       18,077.36
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             439.20                       17,638.16
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             439.20                       17,198.96
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             219.60                       16,979.36
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             131.76                       16,847.60
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             263.52                       16,584.08
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             131.76                       16,452.32
12/10/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              87.84                       16,364.48
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             131.76                       16,232.72
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             219.60                       16,013.12
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             263.52                       15,749.60
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             219.60                       15,530.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017              87.84                       15,442.16
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             219.60                       15,222.56
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             439.20                       14,783.36
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              87.84                       14,695.52
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             483.12                       14,212.40
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             351.36                       13,861.04
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             263.52                       13,597.52
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             351.36                       13,246.16
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             351.36                       12,894.80
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             351.36                       12,543.44
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             263.52                       12,279.92
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             219.60                       12,060.32
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             351.36                       11,708.96
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             219.60                       11,489.36


Pagina : 509                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             175.68                       11,313.68
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              87.84                       11,225.84
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             570.96                       10,654.88
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             263.52                       10,391.36
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             175.68                       10,215.68
16/11/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017              87.84                       10,127.84
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017              87.84                       10,040.00
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             527.04                        9,512.96
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             263.52                        9,249.44
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             351.36                        8,898.08
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             131.76                        8,766.32
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             219.60                        8,546.72
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             131.76                        8,414.96
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             131.76                        8,283.20
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             175.68                        8,107.52
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             219.60                        7,887.92
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,506.08                        3,381.84
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             175.68                        3,206.16
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              87.84                        3,118.32
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             395.28                        2,723.04
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             351.36                        2,371.68
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017              43.92                        2,327.76
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             439.20                        1,888.56
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             219.60                        1,668.96
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             307.44                        1,361.52
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             527.04                          834.48
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             263.52                          570.96
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             175.68                          395.28
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             219.60                          175.68
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017              87.84                           87.84
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017              87.84                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,516.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -979.01
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017              43.73                       -1,022.74
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                       -1,110.16
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                       -1,153.87
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017              43.73                       -1,197.60
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              87.46                       -1,285.06
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             131.19                       -1,416.25
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017              43.73                       -1,459.98
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             218.65                       -1,678.63
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                       -1,722.34
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017              43.73                       -1,766.07


Pagina : 510                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017              43.73                       -1,809.80
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017              43.73                       -1,853.53
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             218.65                       -2,072.18
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017              43.73                       -2,115.91
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              43.73                       -2,159.64
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                       -2,247.06
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017              87.46                       -2,334.52
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017              43.73                       -2,378.25
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017              43.73                       -2,421.98
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017              43.73                       -2,465.71
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017              87.46                       -2,553.17
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                       -2,640.59
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos             INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                       -2,684.30
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             131.19                       -2,815.49
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              43.73                       -2,859.22
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017              43.73                       -2,902.95
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017              87.46                       -2,990.41
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017              43.73                       -3,034.14
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017              43.73                       -3,077.87
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017              43.73                       -3,121.60
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017              87.46                       -3,209.06
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017              43.73                       -3,252.79
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017              87.46                       -3,340.25
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             174.92                       -3,515.17
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             218.65                       -3,733.82
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,258.58          524.76
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017              43.73                          481.03
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              43.73                          437.30
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              43.73                          393.57
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017              43.73                          349.84
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017              43.73                          306.11
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017              87.46                          218.65
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017              43.73                          174.92
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017              43.73                          131.19
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017              87.46                           43.73
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017              43.73                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,279.57        4,258.58
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          100.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 


Pagina : 511                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,047,083.73
13/10/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP              827,493.56                    1,219,590.17
                                       RECAUDADO DEL MES DE SEPTIE
13/11/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       616,051.23                      603,538.94
                                       ALUMBRADO PUBLICO DE
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      350,913.80      954,452.74
                                       INGRESOS GASTO CORR
13/12/2017 30     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP              954,452.74                            0.00
                                       RECAUDADO DEL MES DE NOVIEM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,397,997.53      350,913.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,451.53
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,451.53                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,451.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,060.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           6,240.00                       15,820.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           3,120.00                       12,700.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,190.00                        3,510.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           3,510.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,060.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,700,000.00
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017          25,000.00                    1,675,000.00
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,901.74                    1,673,098.26
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017          68,004.00                    1,605,094.26
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          73,186.60                    1,531,907.66
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017         194,600.87                    1,337,306.79
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017         167,467.30                    1,169,839.49
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017         182,378.50                      987,460.99
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          84,001.28                      903,459.71
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017         146,137.00                      757,322.71
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             750.32                      756,572.39
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           5,804.87                      750,767.52
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          10,000.00                      740,767.52
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,901.74                      738,865.78
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           7,892.72                      730,973.06
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          15,089.24                      715,883.82
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           6,200.00                      709,683.82
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             950.87                      708,732.95
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           5,752.27                      702,980.68


Pagina : 512                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,000.67                      700,980.01
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017           1,500.64                      699,479.37
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017          21,370.00                      678,109.37
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           2,701.19                      675,408.18
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          10,460.78                      664,947.40
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             750.32                      664,197.08
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           3,000.00                      661,197.08
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           2,451.51                      658,745.57
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017           4,601.00                      654,144.57
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           3,000.00                      651,144.57
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017           4,288.00                      646,856.57
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017         140,740.00                      506,116.57
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,000.00                      505,116.57
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             500.00                      504,616.57
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017           3,924.00                      500,692.57
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           6,436.00                      494,256.57
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017           6,500.00                      487,756.57
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         101,500.00                      386,256.57
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             600.00                      385,656.57
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      118,693.32                      266,963.25
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017          10,797.20                      256,166.05
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          15,850.32                      240,315.73
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             950.87                      239,364.86
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             950.87                      238,413.99
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          10,600.00                      227,813.99
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          36,950.00                      190,863.99
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          91,186.00                       99,677.99
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          13,519.67                       86,158.32
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           8,505.50                       77,652.82
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             750.32                       76,902.50
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017          11,194.50                       65,708.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          65,008.00                          700.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             700.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,700,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   169,794.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,368.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 513                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,900.00
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            700.00                       31,200.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,100.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,639.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,231.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,794.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,067.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo


Pagina : 514                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   175,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,190.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,076.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,685.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,793.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,666.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero


Pagina : 515                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   106,755.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,855.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,505.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   127,137.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,360.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,419.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,330.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal


Pagina : 516                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,043.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,201.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,714.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,940.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   177,833.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   176,142.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,426.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,511.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,391.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,634.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008


Pagina : 517                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,079.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,014.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,189.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   158,975.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   281,424.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   396,335.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   320,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   119,975.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   290,273.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,672.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre


Pagina : 518                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,184.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    94,449.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,426.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   221,787.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   212,403.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,990.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,090.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   203,483.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   207,147.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,912.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano


Pagina : 519                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   158,834.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   199,041.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   443,837.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   318,643.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   308,291.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   233,747.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   183,116.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   273,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   435,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina


Pagina : 520                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   373,762.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,180.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,108.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,214.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    96,553.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,735.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,993.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,817.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,888.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono


Pagina : 521                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,616.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,906.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,306.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,922.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,785.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,935.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   229,569.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,994.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   279,943.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   308,654.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia


Pagina : 522                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   362,312.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,797.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   392,678.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,657.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   521,539.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,302.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,567.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,662.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,553.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    97,631.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho


Pagina : 523                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,031.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,464.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,416.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,834.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,004.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,036.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,743.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,540.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,744.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera


Pagina : 524                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,750.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,092.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,706.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   106,723.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    47,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,639.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,985.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,650.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco


Pagina : 525                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,582.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   140,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,525.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,415.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,851.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,891.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,932.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo


Pagina : 526                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   106,290.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,367.58
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42       23,400.00
                                       No. 131 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,032.42
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,083.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,063.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,184.96
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,000.00                       22,184.96
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
19/12/2017 285    Ingresos 89403       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA             500.00                       21,684.96
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,310.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,628.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,595.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 527                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    96,500.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,748.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,296.00
13/10/2017 229    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       31,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/10/2017 231    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,000.00                       29,296.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
24/10/2017 232    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        4,000.00                       25,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROL
25/10/2017 233    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       21,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/10/2017 234    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       17,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/11/2017 147    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,000.00                       15,296.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,000.00
02/10/2017 227    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,500.00                       37,500.00
                                       DEL PROG. CUARTO ADICI
05/10/2017 228    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,500.00                       36,000.00
                                       DEL PROGRAMA CUARTO AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   183,400.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           4,500.00                      178,900.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           4,500.00                      174,400.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           6,300.00                      168,100.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          26,028.00                      142,072.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           9,000.00                      133,072.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           5,400.00                      127,672.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017          19,710.00                      107,962.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           4,500.00                      103,462.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           4,500.00                       98,962.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           5,400.00                       93,562.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       75,562.00                       18,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR


Pagina : 528                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           4,500.00                       13,500.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           3,600.00                        9,900.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           4,500.00                        5,400.00
29/12/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           5,400.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,555.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           1,122.00                       80,433.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,975.50                       78,457.50
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,869.00                       76,588.50
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           4,203.00                       72,385.50
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           1,557.00                       70,828.50
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           1,749.00                       69,079.50
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,203.00                       67,876.50
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           1,113.00                       66,763.50
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           5,313.00                       61,450.50
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       53,870.50                        7,580.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           7,580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,555.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           1,114.00                       -1,114.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           1,114.00                       -2,228.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,342.00        1,114.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,114.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -674.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           1,337.00                       -2,011.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017           1,337.00                       -3,348.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,348.00            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,674.00        3,348.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,114.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,114.00            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,114.00
 


Pagina : 529                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,640.00
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             444.00                        7,196.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             222.00                        6,974.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             222.00                        6,752.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,086.00                          666.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             666.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,640.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,500.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      150,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       80,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      200,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       50,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR


Pagina : 530                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 531                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       50,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      150,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,326.37
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          25,907.88                       14,418.49
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017          32,287.31                      -17,868.82
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       36,518.89       18,650.07
                                       INGRESOS GASTO CORR
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017          18,650.07                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,845.26       36,518.89
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,912.78
31/10/2017 347    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        2,006.78                        7,906.00
                                       MES DE OCTUBRE 2017
30/11/2017 289    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,979.28                        5,926.72
                                       MES DE NOVIEMBRE 20
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,099.61                        3,827.11
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 334    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 A         3,827.11                            0.00
                                       DICIEMBRE 2017


Pagina : 532                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,912.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,604.91
31/10/2017 161    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           888.47                        2,716.44
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 244    Ingresos 1           rendimiento en cuenta 7776244           826.48                        1,889.96
                                       a nov.2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,683.06                          206.90
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 270    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                206.90                            0.00
                                       7776244 AL MES DE DICIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,604.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -227.16
31/10/2017 160    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA                   275.27                         -502.43
                                       31/10/2017 SEGUN CORTE DE CA
30/11/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527           369.66                         -872.09
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,372.64          500.55
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 298    Ingresos 1           RENDIMIENTOS DE LA CUENTA               500.55                            0.00
                                       7797527 AL MES DE DICIEM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,145.48        1,372.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.55
31/10/2017 162    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062           110.20                           -9.65
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 253    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062           133.28                         -142.93
                                       A NOVIEMBRE 2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          309.50          166.57
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 299    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                166.57                            0.00
                                       7812062 AL MES DE DICIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             410.05          309.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -359.04
31/10/2017 163    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761         1,453.25                       -1,812.29
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 256    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761         1,462.65                       -3,274.94
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,563.73          288.79
                                       INGRESOS GASTO CORR


Pagina : 533                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 316    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           288.79                            0.00
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,204.69        3,563.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :  -296,725.65
31/10/2017 167    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION               74,614.28                     -371,339.93
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE OC
30/11/2017 291    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               61,494.40                     -432,834.33
                                       ACTINVER AL MES DE NOVIEMBR
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      453,279.35       20,445.02
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 300    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               20,445.02                            0.00
                                       ACTINVER A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,553.70      453,279.35
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,198.10
31/10/2017 353    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         1,386.67                       41,811.43
                                       A OCTUBRE 2017
30/11/2017 282    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   569.55                       41,241.88
                                       7007/7572056 AL MES DE NOVIE
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,161.79                       11,080.09
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056        11,080.09                            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,198.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        74.95
31/10/2017 170    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.77                           71.18
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
30/11/2017 257    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.68                           67.50
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           63.65                            3.85
                                       INGRESOS GASTO CORR
31/12/2017 326    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.85                            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       486.55
31/10/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            2.00                          484.55
                                       A OCTUBRE 2017
30/11/2017 285    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            1.46                          483.09
                                       AL MES DE NOVIEMBRE


Pagina : 534                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          475.34                            7.75
                                       INGRESOS GASTO CORR
31/12/2017 322    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            7.75                            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             486.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       489.55
30/11/2017 283    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            2.49                          487.06
                                       A NOVIEMBRE 2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          484.48                            2.58
                                       INGRESOS GASTO CORR
31/12/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            2.58                            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             489.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          500.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          100.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -2.88
31/10/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   146.44                         -149.32
                                       7011/798650 AL MES DE OCTUBR
31/10/2017 358    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961           465.38                         -614.70
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 290    Ingresos 7820961     RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961           920.91                       -1,535.61
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 250    Ingresos 798650      INGRESOS DESARROLLO URBANO DEL          171.48                       -1,707.09
                                       DIA 30/11/2017
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          543.19       -1,163.90
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 301    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                222.39                       -1,386.29
                                       798650 AL MES DE DICIEMBR
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        1,386.29            0.00
                                       DE INGRESOS 358 (31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,926.60        1,929.48


Pagina : 535                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0015-00-00-00    Nombre: Prod financ Bmx  7011 7820961 Benef Obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,646.15        2,646.15
                                       INGRESOS GASTO CORR
29/12/2017 331    Ingresos 5           RENDIMIENTO EN CUENTA                 1,259.86                        1,386.29
                                       7011/7820961 A DICIEMBRE 201
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        1,386.29                            0.00
                                       DE INGRESOS 358 (31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,646.15        2,646.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,396.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,802.00                       14,594.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,594.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,396.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,004.69
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             398.69                      329,606.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             964.17                      328,641.83
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             521.25                      328,120.58
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,738.98                      326,381.60
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,923.21                      323,458.39
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           7,762.82                      315,695.57
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           3,146.74                      312,548.83
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             889.43                      311,659.40
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             568.42                      311,090.98
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             677.85                      310,413.13
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           3,382.63                      307,030.50
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          12,146.67                      294,883.83
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,525.26                      292,358.57
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           7,635.36                      284,723.21
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           1,428.41                      283,294.80
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          11,255.79                      272,039.01
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           1,060.92                      270,978.09
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           3,716.75                      267,261.34
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             552.31                      266,709.03
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             256.27                      266,452.76
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           6,816.23                      259,636.53


Pagina : 536                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,742.73                      256,893.80
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           3,869.94                      253,023.86
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      168,355.78                       84,668.08
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,117.03                       83,551.05
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           5,510.84                       78,040.21
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             459.47                       77,580.74
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           4,709.79                       72,870.95
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,458.21                       71,412.74
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,768.69                       68,644.05
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           4,928.30                       63,715.75
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           3,599.75                       60,116.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          21,414.19                       38,701.81
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           2,431.65                       36,270.16
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           7,858.78                       28,411.38
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             710.85                       27,700.53
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           3,186.77                       24,513.76
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,207.59                       23,306.17
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           1,122.32                       22,183.85
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           1,336.78                       20,847.07
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          14,379.18                        6,467.89
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE              57.42                        6,410.47
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           6,410.47                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,004.69            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,818.13
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             105.69                        6,712.44
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             236.20                        6,476.24
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             191.38                        6,284.86
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017              76.00                        6,208.86
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017              69.00                        6,139.86
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              10.00                        6,129.86
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017              30.00                        6,099.86
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             519.51                        5,580.35
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              30.00                        5,550.35
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,580.92                        3,969.43
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017              58.00                        3,911.43
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          15,817.48                      -11,906.05
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017              28.00                      -11,934.05
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           2,105.43                      -14,039.48
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017              10.00                      -14,049.48
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              34.00                      -14,083.48
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          12,485.22                      -26,568.70
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             799.69                      -27,368.39
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017              49.00                      -27,417.39
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017              10.00                      -27,427.39
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             627.22                      -28,054.61


Pagina : 537                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           4,814.26                      -32,868.87
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017              20.00                      -32,888.87
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       39,883.53        6,994.66
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017              20.00                        6,974.66
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             287.51                        6,687.15
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             135.51                        6,551.64
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             174.00                        6,377.64
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             147.51                        6,230.13
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,864.88                        3,365.25
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             462.00                        2,903.25
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017              82.00                        2,821.25
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             274.53                        2,546.72
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             606.52                        1,940.20
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             131.51                        1,808.69
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             209.51                        1,599.18
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017              77.00                        1,522.18
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           1,064.18                          458.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017              30.00                          428.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             340.00                           88.00
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA             10.00                           78.00
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017              78.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,701.66       39,883.53
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,380.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,460.00                          920.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,480.00                       -1,560.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          45,040.00                      -46,600.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           4,960.00                      -51,560.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017              50.00                      -51,610.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017           1,280.00                      -52,890.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             500.00                      -53,390.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             300.00                      -53,690.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,110.00                      -55,800.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             200.00                      -56,000.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           2,060.00                      -58,060.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           1,430.00                      -59,490.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             900.00                      -60,390.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           6,960.00                      -67,350.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             610.00                      -67,960.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             150.00                      -68,110.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           1,000.00                      -69,110.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,230.00                      -71,340.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           1,990.00                      -73,330.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       79,720.00        6,390.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             320.00                        6,070.00


Pagina : 538                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             750.00                        5,320.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             100.00                        5,220.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             490.00                        4,730.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             360.00                        4,370.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,780.00                        2,590.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           2,590.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,100.00       79,720.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -2,264.70
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,264.70            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,264.70
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   478,864.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      478,864.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         478,864.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -83,816.50
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,446.00                      -87,262.50
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,060.00                      -93,322.50
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,950.00                      -99,272.50
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,098.00                     -101,370.50
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,685.00                     -107,055.50
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
07/10/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,125.00                     -110,180.50
                                       DEL DIA 07/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,603.00                     -119,783.50
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,255.00                     -125,038.50
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,683.00                     -128,721.50
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,861.00                     -132,582.50
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,125.00                     -135,707.50
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
14/10/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,567.00                     -138,274.50
                                       DEL DIA 14/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,274.00                     -146,548.50


Pagina : 539                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,093.00                     -157,641.50
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,853.00                     -168,494.50
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,132.00                     -177,626.50
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
20/10/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,339.00                     -184,965.50
                                       DEL DIA 20/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,236.00                     -192,201.50
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
24/10/2017 153    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,319.00                     -196,520.50
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,257.00                     -200,777.50
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,911.00                     -205,688.50
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,689.00                     -214,377.50
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
28/10/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,178.00                     -215,555.50
                                       DEL DIA 28/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,317.00                     -224,872.50
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,156.00                     -232,028.50
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
01/11/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,370.00                     -237,398.50
                                       DEL DIA 01/11/2017 SEG
03/11/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,309.00                     -243,707.50
                                       DEL DIA 03/11/2017 SEG
04/11/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,451.00                     -249,158.50
                                       DEL DIA 04/11/2017 SEG
06/11/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,128.00                     -265,286.50
                                       DEL DIA 06/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,535.00                     -272,821.50
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,306.00                     -279,127.50
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,545.00                     -285,672.50
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,861.00                     -290,533.50
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
11/11/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,232.00                     -293,765.50
                                       DEL DIA 11/11/2017 SEG
13/11/2017 112    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,399.00                     -304,164.50
                                       DEL DIA 13/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,135.00                     -311,299.50
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,148.00                     -321,447.50
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,663.00                     -330,110.50


Pagina : 540                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
17/11/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,268.00                     -340,378.50
                                       DEL DIA 17/11/2017 SEG
18/11/2017 117    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,686.00                     -346,064.50
                                       DEL DIA 18/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,215.00                     -365,279.50
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,740.00                     -379,019.50
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,104.00                     -386,123.50
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,005.00                     -389,128.50
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
25/11/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,276.00                     -392,404.50
                                       DEL DIA 25/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,136.00                     -402,540.50
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,801.00                     -408,341.50
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,577.00                     -416,918.50
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,648.00                     -423,566.50
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,514.00                     -428,080.50
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      575,370.50      147,290.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
02/12/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,661.00                      145,629.00
                                       DEL DIA 02/12/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,208.00                      140,421.00
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,437.00                      134,984.00
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,852.00                      125,132.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,726.00                      120,406.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,161.00                      110,245.00
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,227.00                      106,018.00
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,789.00                       96,229.00
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,334.00                       84,895.00
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,556.00                       79,339.00
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
15/12/2017 197    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,343.00                       74,996.00
                                       DEL DIA 15/12/2017 SEG
16/12/2017 198    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,536.00                       72,460.00


Pagina : 541                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 16/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,790.00                       68,670.00
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,381.00                       62,289.00
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
20/12/2017 204    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,874.00                       57,415.00
                                       DEL DIA 20/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,770.00                       51,645.00
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,707.00                       45,938.00
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
23/12/2017 209    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,461.00                       43,477.00
                                       DEL DIA 23/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,105.00                       28,372.00
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,253.00                       13,119.00
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
28/12/2017 212    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,944.00                        6,175.00
                                       DEL DIA 28/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,179.00                          996.00
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
31/12/2017 215    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             996.00                            0.00
                                       DEL DIA 31/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         491,554.00      575,370.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   313,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      174,092.00                      138,908.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017         130,908.00                        8,000.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           8,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         313,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,106.27
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             160.08                        8,946.19
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             306.16                        8,640.03
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             320.16                        8,319.87
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             146.08                        8,173.79
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             306.16                        7,867.63
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           1,006.16                        6,861.47
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             489.00                        6,372.47
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              88.00                        6,284.47
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,860.29                        1,424.18
                                       INGRESOS GASTO CORR
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             306.16                        1,118.02
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             120.04                          997.98
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             146.08                          851.90


Pagina : 542                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             186.50                          665.40
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017              95.00                          570.40
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             424.32                          146.08
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             146.08                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,106.27            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
09/10/2017 340    Ingresos 88605       INCENTIVO POR ACCIONES DE           112,056.70                    1,887,943.30
                                       VERIFICACION DERIVADO DE
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,887,943.30                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,402,853.00
31/10/2017 330    Ingresos 88849       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,853.00                            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,402,853.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,389,012.18
01/10/2017 12     Diario               REMANENTES 2016 Y ANTERIORES      4,389,012.18                            0.00
                                       REGISTRO DE SU INGRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,389,012.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   267,456.07
01/10/2017 12     Diario   FI 15       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES        267,457.17                           -1.10
                                       REGISTRO DE SU INGRES
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              1.10            0.00
                                       No. 247 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,457.17            1.10
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 10,130,595.00
31/10/2017 329    Ingresos 88850       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    6,753,731.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/11/2017 258    Ingresos 89113       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    3,376,867.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
19/12/2017 9      Ingresos 89390       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,867.00                            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,595.00            0.00
 


Pagina : 543                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:24:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,456.11
01/10/2017 12     Diario   FI 14       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES          6,456.11                            0.00
                                       REGISTRO DE SU INGRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,456.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 8,247,160.53
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017         793,692.51                    7,453,468.02
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017       3,261,127.40                    4,192,340.62
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017         730,319.44                    3,462,021.18
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       2,822,384.45                      639,636.73
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       1,455,528.14    2,095,164.87
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    8,991,934.26   11,087,099.13
                                       INGRESOS GASTO CORR
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017         801,417.12                   10,285,682.01
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017       7,400,000.00                    2,885,682.01
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017       2,885,682.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      18,694,622.93   10,447,462.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,423,439.14
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017       1,714,748.52                    1,708,690.62
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       1,578,380.37                      130,310.25
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         439,562.87      569,873.12
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,054,838.34    1,624,711.46
                                       INGRESOS GASTO CORR
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017       1,624,711.46                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,917,840.35    1,494,401.21
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   621,400.17
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017         185,879.17                      435,521.00
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017         321,591.18                      113,929.82
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         185,879.17                      -71,949.35
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      257,828.52      185,879.17
                                       INGRESOS GASTO CORR
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017         185,879.17                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         879,228.69      257,828.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   418,653.13
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017         142,300.83                      276,352.30
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017          19,196.51                      257,155.79
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         159,123.98                       98,031.81
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      274,563.97      372,595.78


Pagina : 544                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS GASTO CORR
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017         210,771.37                      161,824.41
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017         161,824.41                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,217.10      274,563.97
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   233,717.34
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          53,670.90                      180,046.44
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          50,776.10                      129,270.34
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       88,718.00                       40,552.34
                                       INGRESOS GASTO CORR
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          40,552.34                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         233,717.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   167,760.37
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          97,084.78                       70,675.59
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          93,083.86                      -22,408.27
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      132,875.35      110,467.08
                                       INGRESOS GASTO CORR
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017         110,467.08                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,635.72      132,875.35
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   557,238.27
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017         214,487.15                      342,751.12
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017         199,003.99                      143,747.13
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017           3,257.71                      140,489.42
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      140,489.42                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,238.27            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,770.18
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             664.62                        4,105.56
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             611.88                        3,493.68
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,689.26                          804.42
                                       INGRESOS GASTO CORR
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             804.42                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,770.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,214,389.20
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017         780,567.00                      433,822.20
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017       1,328,000.00                     -894,177.80


Pagina : 545                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,288,545.80      394,368.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017         136,578.00                      257,790.00
29/12/2017 319    Ingresos 89582       INGRESOS SOBRE EL FONDO DEL         257,790.00                            0.00
                                       IMPUESTO SOBRE LA RENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,502,935.00    1,288,545.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
03/10/2017 342    Ingresos 88538       APORTACIN AL CONVENIO CODE          20,000.00                       70,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2432/17
09/11/2017 286    Ingresos 88710       APORTACIN AL CONVENIO CODE          20,000.00                       50,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2664/17
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       42,000.00                        8,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
14/12/2017 323    Ingresos 88930       APORTACION DE CODE PARA GASTOS        8,000.00                            0.00
                                       DE OPERACIN DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-02-00-00    Nombre: Convenios varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 352    Ingresos 88770       CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE     16,100,497.50                  -16,100,497.50
                                       RECURSOS DE FECHA 20
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                   33,100,497.50   17,000,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
07/12/2017 265    Ingresos 89171       APORT. AL CONV. DE               12,000,000.00                    5,000,000.00
                                       TRANSFERENCIA DE REC. DE FECHA
20/12/2017 318    Ingresos 89418       APORT. AL CONV.DE TRANSF. DE      5,000,000.00                            0.00
                                       RECURSOS DE FECHA 18/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      33,100,497.50   33,100,497.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   900,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      900,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-07-00-00    Nombre: Convenio Fzas para gastos de operacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      500,000.00                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,785.28


Pagina : 546                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              0.79       85,786.07
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.79
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,026.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,921.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,679.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,260.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   248,954.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,250.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,987.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 547                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,061.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,430.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,981.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,433.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,078.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 548                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,640.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,911.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,571.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,062,397.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,204,929.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   584,388.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,679.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   247,978.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 549                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,000.00
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        120,000.00      240,000.00
                                       No. 120 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,155.30
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        157,584.58      278,739.88
                                       No. 177 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      157,584.58
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,606.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        150,000.00      300,000.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,318.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 550                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,897.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,176.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,825.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,100.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,563.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       179.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,663.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 551                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,218.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   303,085.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   802,805.71
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42      804,838.13
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42      806,870.55
                                       No. 156 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          4,064.84      810,935.39
                                       No. 155 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,129.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   176,173.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,910.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -3,181.66
                                                                        ============== ==============


Pagina : 552                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   386,431.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,674.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,430.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,996.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   319,348.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-01-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -36,031.99
31/12/2017 32     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                         36,031.99            0.00
                                       No. 3 DE ORDEN DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,031.99
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :  -158,185.90
31/12/2017 32     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        158,185.90            0.00
                                       No. 3 DE ORDEN DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      158,185.90


Pagina : 553                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,423.92
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       13,423.92                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,423.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,369.57
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN        5,369.57                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,369.57            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,369.57
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN        5,369.57                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,369.57            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,532.62
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       29,532.62                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,532.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,135.88
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       20,135.88                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,135.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,793.49
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       18,793.49                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,793.49            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,108.70
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       16,108.70                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,108.70            0.00
 


Pagina : 554                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,739.14
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       10,739.14                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,739.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,902.19
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       34,902.19                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,902.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,559.80
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       33,559.80                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,559.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,902.19
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       34,902.19                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,902.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,788.08
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN      116,788.08                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,788.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,369.56
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN        5,369.56                            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,369.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,668.43
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN          112.39                       49,556.04
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             112.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 555                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,478.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,054.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,369.56
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                                135.03        5,504.59
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          135.03
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,586.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,999.40
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             22,074.28       72,073.68
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              6,972.42       79,046.10
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        49,999.40                       29,046.70
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,999.40       29,046.70
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,689.53
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             39,002.44                      -14,312.91
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,391.07      -12,921.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        24,689.53                      -37,611.37
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,691.97        1,391.07
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,970.18


Pagina : 556                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              2,574.89                        1,395.29
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,066.60        3,461.89
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         3,970.18                         -508.29
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,545.07        2,066.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,692.22
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             15,139.12                       -7,446.90
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         7,692.22                      -15,139.12
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,831.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,532.96
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             29,974.37       75,507.33
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        45,532.96                       29,974.37
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,532.96       29,974.37
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,004.77
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              1,587.41                       14,417.36
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        16,004.77                       -1,587.41
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,592.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,101.70
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             15,508.50                      -12,406.80
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         3,101.70                      -15,508.50
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,610.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,716.67
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              6,019.72                       31,696.95
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             23,403.01       55,099.96


Pagina : 557                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        37,716.67                       17,383.29
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,736.39       23,403.01
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    62,902.47
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,054.87       64,957.34
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         13,052.91                       51,904.43
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        49,849.57                        2,054.86
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,902.48        2,054.87
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,508.50
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              3,260.72                       12,247.78
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         15,508.50                       -3,260.72
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,769.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,426.48
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             12,434.52                       13,991.96
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,035.11       15,027.07
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         26,426.48                      -11,399.41
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,861.00        1,035.11
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,873.25
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,484.26       27,357.51
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         16,873.25                       10,484.26
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,873.25       10,484.26
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,304.50
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             84,572.34                      -25,267.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 558                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                                107.52      -25,160.32
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         59,304.50                      -84,464.82
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,876.84          107.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,617.66
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,174.76       22,792.42
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         17,617.66                        5,174.76
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,617.66        5,174.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,399.34
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              7,204.45       20,603.79
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         13,399.34                        7,204.45
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,399.34        7,204.45
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,771.55
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              9,386.48       23,158.03
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:            753.02                       22,405.01
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             753.02        9,386.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,324.78
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             27,695.38       51,020.16
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,695.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,858.34
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              9,089.94                        9,768.40
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,383.93       11,152.33
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,089.94        1,383.93
 


Pagina : 559                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -50,371.60
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,724.60                      -56,096.20
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             54,365.89       -1,730.31
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,724.60       54,365.89
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,905.16
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              9,036.51       54,941.67
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,036.51
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-22-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,999.28        1,999.28
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             23,997.87       25,997.15
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,997.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-23-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,533.94       45,533.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,533.94
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-24-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,066.04        2,066.04
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             17,362.80       19,428.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,428.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.33
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             53,611.28       89,737.61
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 560                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                       53,611.28
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       53,611.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,568.48
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             67,452.99      230,021.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       162,568.48                       67,452.99
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,568.48       67,452.99
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,094.75
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 58.32                       27,036.43
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        27,094.75                          -58.32
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,153.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,252.66
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                155.52                       72,097.14
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        72,252.66                         -155.52
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,408.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.33
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            135,493.17      171,619.50
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      135,493.17
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33      135,493.17
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,094.75
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 58.32                       27,036.43
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              3,731.08       30,767.51
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        27,094.75                        3,672.76
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 561                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          27,153.07        3,731.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,031.58
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 19.44                        9,012.14
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,196.94       10,209.08
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         9,031.58                        1,177.50
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.02        1,196.94
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,031.58
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,119.03       54,150.61
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         9,031.58                       45,119.03
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,031.58       45,119.03
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,284.24
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             90,451.90                       -9,167.66
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             18,002.17        8,834.51
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        81,284.24                      -72,449.73
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         171,736.14       18,002.17
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,284.24
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                174.96                       81,109.28
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              3,299.62       84,408.90
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        52,848.53                       31,560.37
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,023.49        3,299.62
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,094.75
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,196.79                      -18,102.04
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,306.16      -15,795.88
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 562                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,196.79        2,306.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,031.58
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 19.44                        9,012.14
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.44            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,063.16
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,177.35                      -27,114.19
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,196.94      -25,917.25
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,177.35        1,196.94
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,031.58
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 19.44                        9,012.14
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                                 19.44        9,031.58
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.44           19.44
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,094.75
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             54,038.28       81,133.03
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,080.57      126,213.60
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       99,118.85
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,031.57
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,157.91                      -36,126.34
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,031.57
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,157.91                      -36,126.34
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,157.91            0.00


Pagina : 563                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,138.47       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,138.47
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,138.47       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,138.47
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,196.94        1,196.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,138.47       46,335.41
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,335.41
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,052.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       628.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       732.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,035.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO     1,000,000.00                            0.00
                                       033, MODIF PISBCC 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00


Pagina : 564                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,049.13
23/11/2017 142    Ingresos 63013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        29,976.53                           72.60
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,976.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,093.93
27/11/2017 144    Ingresos 43013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        99,986.01                          107.92
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,986.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,738.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,658.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,007.02
31/12/2017 43     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.         18,007.02                            0.00
                                       169 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,007.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,525.04
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        120,000.00                       31,525.04
                                       No. 120 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,826.57
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        157,584.58                       28,241.99
                                       No. 177 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,584.58            0.00


Pagina : 565                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,178.24
23/10/2017 176    Ingresos 79013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        46,095.19                           83.05
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,095.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        150,000.00                            0.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,958.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -3,130.17
02/10/2017 20     Orden                MODIF DE PRESUPUESTO DE                               3,130.17            0.00
                                       INGRESOS DEL PROGRAMA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,130.17
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,747.29
                                                                        ============== ==============


Pagina : 566                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       841.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,723.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============


Pagina : 567                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       230.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,720.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       131.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,735.89
02/10/2017 20     Orden                MODIF DE PRESUPUESTO DE                                 296.53        2,032.42
                                       INGRESOS DEL PROGRAMA MIGR
20/10/2017 241    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL              2,032.42                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.42          296.53
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       164.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -9.88
02/10/2017 20     Orden                MODIF DE PRESUPUESTO DE                                   9.88            0.00
                                       INGRESOS DEL PROGRAMA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            9.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,674.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    79,297.32
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       77,264.90
                                       No. 131 DE INGRESOS D
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       75,232.48
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       73,200.06


Pagina : 568                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       No. 156 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          4,064.84                       69,135.22
                                       No. 155 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,162.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   412,000.00
02/10/2017 168    Ingresos 18915389    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       326,632.86                       85,367.14
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/12/2017 312    Ingresos 4013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        82,070.32                        3,296.82
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         408,703.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   112,000.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,600.00                       22,400.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
16/10/2017 175    Ingresos 51013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       800,000.00                      200,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,775,000.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     1,339,411.61                      435,588.39
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,339,411.61            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,840.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,355.75
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       693,355.75                            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   394,351.75


Pagina : 569                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       315,188.62                       79,163.13
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         315,188.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   428,326.12
23/10/2017 177    Ingresos 85013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       342,660.90                       85,665.22
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,660.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,347.75
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       196,347.75                            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       295,955.08                       74,044.92
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
28/12/2017 313    Ingresos 38013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        73,995.01                           49.91
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         369,950.09            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,500.00
28/12/2017 103    Ingresos 261217      2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       162,500.00                            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   593,400.00
06/12/2017 11     Ingresos 9010258     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       593,400.00                            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA       222,932.14                      777,067.86
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         222,932.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672


Pagina : 570                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS            597,923.62                      402,076.38
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         597,923.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA       300,000.00                      300,000.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS            335,583.05                      264,416.95
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
29/11/2017 146    Ingresos 45010259    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         38,358.46                      226,058.49
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,941.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         400,000.00      400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         261,038.85      261,038.85
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      261,038.85
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         138,961.15      138,961.15
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,961.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0004-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         800,000.00      800,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 


Pagina : 571                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       1,400,000.00    1,400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,942.82
12/10/2017 173    Ingresos 78010259    2DA. MINISTRACIN DE RED DE         139,954.26                       34,988.56
                                       AGUA POTABLE EN CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,954.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,480.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,208.08
29/12/2017 105    Ingresos 19485085    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         45,208.08                            0.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,033.61
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        80,026.89                       20,006.72
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,026.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,353.80
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        53,083.04                       13,270.76
                                       EXTENSIN Y RED DE D
18/12/2017 14     Ingresos 6010254     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        13,201.68                           69.08
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,284.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,595.72
04/10/2017 171    Ingresos 10010254    2DA. MINISTRACIN ESTATAL DE         83,676.58                       20,919.14
                                       LA OBRA: EXTENSIN Y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,676.58            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 572                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,016.86
12/10/2017 174    Ingresos 51010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       103,213.49                       25,803.37
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,213.49            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   156,169.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,532.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   341,618.11
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       341,618.11                            0.00
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,618.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   309,243.92
24/11/2017 18     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      102,373.01      411,616.93
                                       INGRESOS Y EGRESOS
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       309,243.92                      102,373.01
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,243.92      102,373.01
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,540,000.00
26/10/2017 179    Ingresos 92013236    APORTACIN ESTATAL PARA EL        1,540,000.00                            0.00
                                       PRGRAMA CAMINOS RURALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   740,000.00
26/10/2017 178    Ingresos 54013236    APORTACIN AL CONVENIO              737,854.72                        2,145.28
                                       NMERO/DS/SGDAA/CAMINOS RUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         737,854.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,628.56
21/12/2017 48     Ingresos 16102       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         22,688.58                       52,939.98
                                       30% DEL MONTO FEDERAL


Pagina : 573                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 47     Ingresos 18049       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         52,939.98                            0.00
                                       70% DEL MONTO APROBAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,628.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,257.12
29/12/2017 64     Ingresos 792265      UNICA MINISTRACIN PARA             151,257.12                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,257.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,814.28
18/12/2017 23     Ingresos 218580      APORTACIN MUNICIPAL AL              37,814.28                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,814.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          25,672.08                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          22,172.08       73,516.24
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,172.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,161.20
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          38,161.20                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,161.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,322.40
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          34,661.20      110,983.60
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 574                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,661.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,080.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,916.64
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          31,916.64                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,916.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,833.28
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          28,416.64       92,249.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,416.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,958.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          19,427.52                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 575                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          19,427.52       58,282.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,916.64
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          31,916.64                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,916.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,833.28
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          28,416.64       92,249.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,416.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,958.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
21/12/2017 44     Ingresos 16107       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          5,828.26                       13,599.26
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 43     Ingresos 18054       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         13,599.26                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
29/12/2017 66     Ingresos 792261      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)


Pagina : 576                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
18/12/2017 25     Ingresos 219615      APORTACIN MUNICIPAL AL               9,713.76                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,563.28
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         150,563.28                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,563.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   301,126.56
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         150,563.28      451,689.84
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,563.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,281.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.PURISIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 577                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
06/12/2017 33     Ingresos 6096        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         25,672.08                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
29/12/2017 77     Ingresos 792218      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
04/12/2017 20     Ingresos 129520      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, EN LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,876.80
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,438.40       17,315.20
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,438.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,469.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL LIEBRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -284.40
06/10/2017 324    Egresos  101618      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            284.40            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          284.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO


Pagina : 578                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.GUARDARRAYAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -140.36
13/10/2017 338    Egresos  201321      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          140.36
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          44,405.76                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          44,405.76      133,217.28
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.CAADA DE SOTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       -13.34
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             13.34            0.00
                                       No. 372 DE INGRESOS,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           13.34
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92


Pagina : 579                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
21/12/2017 40     Ingresos 16101       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 39     Ingresos 18048       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
29/12/2017 65     Ingresos 791918      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
18/12/2017 24     Ingresos 219182      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 580                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.COLINAS DEL REAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 51     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.          4,000.00                            0.00
                                       323 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,161.20
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          38,161.20                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,161.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,322.40
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          34,661.20      110,983.60
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,661.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,080.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
21/12/2017 42     Ingresos 16108       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 41     Ingresos 18055       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
29/12/2017 72     Ingresos 791890      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
18/12/2017 30     Ingresos 222550      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00


Pagina : 581                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
21/12/2017 46     Ingresos 16106       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          3,954.89                        9,228.07
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 45     Ingresos 18053       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          9,228.07                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
29/12/2017 70     Ingresos 791887      NICA MINISTRACIN PARA              26,365.92                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
18/12/2017 28     Ingresos 220842      APORTACIN MUNICIPAL AL               6,591.48                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.RANCHO SECO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,909.64
06/10/2017 322    Egresos  099415      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36        2,050.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
01/12/2017 53     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.          2,050.00                            0.00
                                       237 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 582                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,050.00          140.36
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,650.32
06/12/2017 37     Ingresos 6101        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         50,650.32                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,650.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,300.64
29/12/2017 74     Ingresos 792217      NICA MINISTRACIN PARA             101,300.64                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,300.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,325.16
04/12/2017 21     Ingresos 129025      APORTACIN MUNICIPAL AL              25,325.16                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,325.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
21/12/2017 50     Ingresos 16103       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 49     Ingresos 18050       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
29/12/2017 81     Ingresos 791942      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
18/12/2017 26     Ingresos 220019      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          19,427.52                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO


Pagina : 583                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          15,927.52       54,782.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,927.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
06/12/2017 36     Ingresos 6100        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         19,427.52                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
29/12/2017 76     Ingresos 792192      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
04/12/2017 22     Ingresos 128134      APORTACIN MUNICIPAL AL               9,713.76                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
06/12/2017 35     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         19,427.52                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
29/12/2017 75     Ingresos 791961      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 


Pagina : 584                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
04/12/2017 15     Ingresos 7688109     APORTACIN MUNICIPAL DEL              9,713.76                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         8.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
21/12/2017 54     Ingresos 16104       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 53     Ingresos 18051       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
29/12/2017 71     Ingresos 792182      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
18/12/2017 29     Ingresos 221432      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.TEPETATE DEL GALLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 54     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.          4,000.00                            0.00
                                       308 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
06/12/2017 38     Ingresos 6102        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 585                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
29/12/2017 78     Ingresos 792248      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
04/12/2017 16     Ingresos 131187      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          13,182.96                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           9,682.96       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,682.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
21/12/2017 52     Ingresos 16105       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          3,954.89                        9,228.07
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 51     Ingresos 18052       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          9,228.07                            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
29/12/2017 67     Ingresos 792259      NICA MINISTRACIN PARA              26,365.92                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48


Pagina : 586                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 27     Ingresos 220415      APORTACIN MUNICIPAL AL               6,591.48                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
06/12/2017 32     Ingresos 130373      RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
29/12/2017 73     Ingresos 792264      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
04/12/2017 18     Ingresos 130373      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
06/12/2017 34     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
29/12/2017 79     Ingresos 792243      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
04/12/2017 19     Ingresos 129958      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANGEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
31/10/2017 270    Ingresos 7647232     POR APORTACIN DE BENEF. DEL          2,000.00                            0.00


Pagina : 587                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,938.40
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           6,938.40                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,938.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,876.80
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,438.40       17,315.20
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,438.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,469.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA HIGUERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -284.40
09/10/2017 332    Egresos  020747      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            284.40            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          284.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          19,427.52                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          15,927.52       54,782.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,927.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN JERONIMO


Pagina : 588                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -746.32
06/10/2017 323    Egresos  100510      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            746.32            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          746.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Inst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             85,132.95       85,132.95
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       85,132.95
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             88,632.95       88,632.95
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,632.95
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 272    Ingresos 203825      APORTACIN DE BENEFICIARIOS          78,234.00                      -78,234.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             78,234.10            0.10
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,234.00       78,234.10
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Inst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            451,689.84      451,689.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         277,923.94                      173,765.90
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         277,923.94      451,689.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             75,281.64       75,281.64
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         101,984.26      177,265.90
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      177,265.90
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 269    Ingresos 391124      APORTACIN DE BENEFICIARIOS         156,468.20                     -156,468.20


Pagina : 589                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            232,528.52       76,060.32
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          76,060.32                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,528.52      232,528.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0019-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         217,391.00      217,391.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
10/11/2017 141    Ingresos 1010259     APORT. AL CONVENIO CODE             217,391.00                            0.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2742/17 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,391.00      217,391.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          21,485.98       21,485.98
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              17,188.78                        4,297.20
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,188.78       21,485.98
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          35,093.80       35,093.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              28,075.04                        7,018.76
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,075.04       35,093.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,621.20       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              14,896.96                        3,724.24
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,896.96       18,621.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,621.20       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              14,896.96                        3,724.24
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D


Pagina : 590                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,896.96       18,621.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              16,042.88                        4,010.72
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,042.88       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,621.20       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              14,896.96                        3,724.24
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,896.96       18,621.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          34,377.60       34,377.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              27,502.08                        6,875.52
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,502.08       34,377.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              16,042.88                        4,010.72
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,042.88       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              20,053.60                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 591                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              20,053.60                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          38,674.80       38,674.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              38,674.80                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       38,674.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              20,053.60                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00      300,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA             240,000.00                       60,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         180,000.00      180,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             180,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                       12,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 592                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         450,000.00      450,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA             360,000.00                       90,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      450,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         150,000.00      150,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             150,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         360,000.00      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             360,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                       12,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                       12,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00


Pagina : 593                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                       12,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              18,000.00                       42,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
19/12/2017 55     Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA              30,000.00                       12,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         360,000.00      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             360,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              60,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
29/11/2017 143    Ingresos 22013236    APORTACIN AL CONVENIO              300,000.00                            0.00
                                       NMERO/DDS/DGDAA/CAMINOS RU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         100,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
04/12/2017 17     Ingresos 186123      APORTACIN MUNICIPAL AL             100,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR 2017 R-34.


Pagina : 594                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0022-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CECyTEG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            170,000.00      170,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
17/11/2017 264    Ingresos 38008723    APORTACIN AL CONVENIO              170,000.00                            0.00
                                       CECYTEG/CAJ/COLABORACIN/MP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,000.00      170,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            850,000.00      850,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            425,000.00                      425,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS            339,998.88                       85,001.12
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         764,998.88      850,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            500,000.00                      500,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
28/12/2017 307    Ingresos 10013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       400,000.00                      100,000.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0023-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,500,000.00    1,500,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            750,000.00                      750,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS            599,612.62                      150,387.38
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,349,612.62    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0023-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO                     1,307,000.00    1,307,000.00
                                       033.
22/12/2017 306    Ingresos 20516829    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       653,500.00                      653,500.00


Pagina : 595                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       RESCATE DE ESPACIO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         653,500.00    1,307,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            750,000.00      750,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL          750,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            750,000.00      750,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/12/2017 110    Ingresos 54336177    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        750,000.00                            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            541,000.00      541,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL          541,000.00                            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            541,000.00      541,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/12/2017 111    Ingresos 44336170    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        541,000.00                            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0025-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SECTUR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   858,160.00
26/10/2017 151    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION       858,144.00                           16.00


Pagina : 596                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         858,144.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 14     Orden                SACACOSECHAS 2017 AUMENTO DE                      3,000,000.00    3,000,000.00
                                       TECHO FINANCIERO
30/12/2017 282    Ingresos             SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                            0.00
                                       MUNICIPIO ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,490.00
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION          16,660.00                      115,830.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION           6,650.00                      109,180.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION          19,460.00                       89,720.00
                                       BENEFICIARIOS
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA         89,828.00                         -108.00
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,598.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,450.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
23/11/2017 36     Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,525.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS             600.00                        3,925.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS             750.00                        3,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,350.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 597                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -32,025.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden                MODIFICACION A FORTASEG EN                           12,165.60       12,165.60
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden                AUMENTOP PAGAR PINZA                                  1,060.36       13,225.96
19/12/2017 3      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                        1,060.36
                                       APORTACION MUNICIPAL
30/12/2017 95     Ingresos 3           FORTASEG FEDERAL 2017 MPIO            1,060.36                            0.00
                                       PURISIMA APORTA MONTO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,225.96       13,225.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,288.75
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                        34,296.75                          992.00
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
08/11/2017 2      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                992.00                            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,288.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    96,895.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AJUSTE            82,270.00                       14,625.00
                                       PRESUPUESTAL
03/10/2017 4      Ingresos 1           fertilizantes 2017 aportacion         2,850.00                       11,775.00
                                       beneficiarios
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        11,775.00                            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          96,895.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 135    Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                  500.00                         -500.00
                                       DEPOSITO DEL ING ROMAN DIRE
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO                               500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,900.00
01/10/2017 362    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017               54,900.00                            0.00
                                       INGRESOS APORTACION BENEFIC
                                                                        ============== ==============


Pagina : 598                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          54,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0071-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0072-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                           141,142.91      141,142.91
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 APORTACION             141,142.91                            0.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,142.91      141,142.91
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                            29,428.55       29,428.55
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
19/12/2017 4      Ingresos     6       REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                         -571.45
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       29,428.55
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0072-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 248    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               970.00                         -970.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION             1,125.00                       -2,095.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION            30,284.50                      -32,379.50
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION             5,109.50                      -37,489.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               650.00                      -38,139.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               375.00                      -38,514.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                            47,382.55        8,868.55
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
22/12/2017 8      Ingresos 6           REPROCOMP 17 APORTACION               8,788.00                           80.55
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,302.00       47,382.55
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0073-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal


Pagina : 599                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   515,600.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                      600,000.00    1,115,600.00
                                       LA FERIA 2017
19/10/2017 328    Ingresos 1           FERIA 2017 TRASPASO TESORERIA       515,600.00                      600,000.00
                                       MPAL
20/12/2017 31     Ingresos 1           FERIA 2017 TRANSFERENCIA            600,000.00                            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,115,600.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,449,952.00
03/10/2017 1      Ingresos 3           FERIA 2017 ARRENDAMIENTO BAOS       25,000.00                    3,424,952.00
                                       PUBLICOS
05/10/2017 2      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       12,720.00                    3,412,232.00
                                       COMERCIOS
05/10/2017 3      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS            9,600.00                    3,402,632.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 273    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS            9,000.00                    3,393,632.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 274    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           12,460.00                    3,381,172.00
                                       PARA COMERCIO
12/10/2017 275    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       17,500.00                    3,363,672.00
                                       COMERCIO
12/10/2017 276    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              38,000.00                    3,325,672.00
                                       ENTRADAS 11 OCTUBRE
13/10/2017 277    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA        6,000.00                    3,319,672.00
                                       COMERCIO
13/10/2017 279    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,240.00                    3,318,432.00
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 278    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               4,250.00                    3,314,182.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 280    Ingresos 2           FERIA 2017 INGRESOS POR              10,030.00                    3,304,152.00
                                       ENTRADAS 12 OCTUBRE
16/10/2017 281    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       62,675.00                    3,241,477.00
                                       COMERCIO
16/10/2017 282    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              42,000.00                    3,199,477.00
                                       ENTRADAS 13 OCTUBRE
16/10/2017 283    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              81,000.00                    3,118,477.00
                                       ENTRADAS 15 OCTUBRE
16/10/2017 284    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              90,000.00                    3,028,477.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 285    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             283,800.00                    2,744,677.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 288    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,170.00                    2,739,507.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 287    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               3,440.00                    2,736,067.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 286    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR              12,670.00                    2,723,397.00
                                       ESTACIONAMIENTO


Pagina : 600                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 289    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,930.00                    2,721,467.00
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 290    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              28,000.00                    2,693,467.00
                                       ENTRADAS 16 OCTUBRE
18/10/2017 291    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              22,000.00                    2,671,467.00
                                       ENTRADAS 17 OCTUBRE
18/10/2017 292    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               2,000.00                    2,669,467.00
                                       ESTACIONAMIENTO
19/10/2017 295    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA        5,000.00                    2,664,467.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 294    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       14,955.00                    2,649,512.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 293    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       54,055.00                    2,595,457.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 296    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              17,990.00                    2,577,467.00
                                       ENTRADAS 18 OCTUBRE
19/10/2017 297    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,650.00                    2,575,817.00
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 298    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       25,000.00                    2,550,817.00
                                       BAOS
20/10/2017 299    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              22,980.00                    2,527,837.00
                                       ENTRADAS 19 OCTUBRE
20/10/2017 300    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,830.00                    2,526,007.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 302    Ingresos  2          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       25,000.00                    2,501,007.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 301    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       19,010.00                    2,481,997.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 303    Ingresos 3           FERIA 2017 INGRESO POR                3,000.00                    2,478,997.00
                                       PATROCINIO
23/10/2017 304    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             114,240.00                    2,364,757.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 305    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                    2,164,757.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 306    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                    1,964,757.00
                                       ENTRADAS 21 E OCTUBRE
23/10/2017 307    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                    1,764,757.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 308    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             224,000.00                    1,540,757.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 311    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,020.00                    1,535,737.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 310    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR              13,420.00                    1,522,317.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 309    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,320.00                    1,516,997.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 316    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR               1,730.00                    1,515,267.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 312    Ingresos  3          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       20,000.00                    1,495,267.00
                                       BAOS


Pagina : 601                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 314    Ingresos  4          FERIA 2017 INGRESOS POR              92,000.00                    1,403,267.00
                                       ENTRADAS 22 OCTUBRE
24/10/2017 313    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       50,000.00                    1,353,267.00
                                       JUEGOS
24/10/2017 315    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              26,000.00                    1,327,267.00
                                       ENTRADAS 23 OCTUBRE
25/10/2017 318    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA      138,460.00                    1,188,807.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 317    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       75,870.00                    1,112,937.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 319    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR               4,280.00                    1,108,657.00
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 321    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,510.00                    1,103,147.00
                                       ESTACIONAMIENTO
30/10/2017 322    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       20,460.00                    1,082,687.00
                                       COMERCIO
30/10/2017 323    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       50,000.00                    1,032,687.00
                                       JUEGOS
30/10/2017 324    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              55,000.00                      977,687.00
                                       ENTRADAS 24 OCTUBRE
01/11/2017 234    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             129,000.00                      848,687.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
01/11/2017 233    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              59,990.00                      788,697.00
                                       ENTRADAS 20 OCTUBRE
01/11/2017 232    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              83,090.00                      705,607.00
                                       ENTRADAS 25 OCTUBRE
03/11/2017 235    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       80,000.00                      625,607.00
                                       JUEGOS
07/11/2017 236    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       39,000.00                      586,607.00
                                       COMERCIO
07/11/2017 237    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       10,945.00                      575,662.00
                                       COMERCIO
08/11/2017 239    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                 160.00                      575,502.00
                                       ESTACIONAMIENTO
10/11/2017 272    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO              0.03                      575,501.97
                                       PROVEEDOR
13/11/2017 273    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO              0.06                      575,501.91
                                       PROVEEDOR
24/11/2017 240    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       18,000.00                      557,501.91
                                       COMERCIO
26/12/2017 62     Ingresos 4           FERIA 2017 DEPOSITO CUENTA            7,000.00                      550,501.91
                                       PENDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,899,450.09            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0074-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal-Prossapys 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE         624,486.81                     -624,486.81
                                       INGRESOS Y APORTACION
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE                         624,486.81            0.00


Pagina : 602                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS Y APORTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   153,000.00
30/11/2017 279    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            19.53                      152,980.47
                                       A NOVIEMBRE DE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   815,701.31
24/10/2017 7      Ingresos 2723        GARBANZO REINTEGRA REMANANTE              0.91                      815,700.40
                                       DE PROGRAMA A GASTO C
24/10/2017 8      Ingresos 723         MYPYMES REMANENTE                     7,764.48                      807,935.92
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      807,935.92                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         815,701.31            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :  -146,068.57
09/10/2017 333    Ingresos 16045016    REINTEGRO DE RECURSO SOBRANTE        10,144.63                     -156,213.20
                                       DEL PROGRAMA PISBCC
10/11/2017 24     Ingresos 03481002    TRASPASO DE REMANENTES DE LA              0.38                     -156,213.58
                                       CUENTA DEL PROGRAMA F
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      188,118.58       31,905.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
22/12/2017 335    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        31,905.00                            0.00
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,050.01      188,118.58
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,998.83
18/10/2017 343    Ingresos 1           PAGO DE BANAMEX CONCEPTO DE P             0.02                        1,998.81
                                       PROVEEDORES PAGO DE
20/10/2017 95     Ingresos             INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES            1.00                        1,997.81
                                       DEL DIA 20/10/2017


Pagina : 603                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/11/2017 288    Ingresos 44930       DEPOSITO DE BANAMEX POR                   0.13                        1,997.68
                                       COMPENSACION DE PAGO A PRO
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          704.47                        1,293.21
                                       INGRESOS GASTO CORR
08/12/2017 145    Ingresos 89227       INGRESOS DEL DIA 08/12/2017               0.13                        1,293.08
13/12/2017 158    Ingresos 47344160    ECONOMIA EN PROGRAMA SDAYR R            536.32                          756.76
                                       23 (CUENTA 19362342)
13/12/2017 159    Ingresos 47344170    ECONOMIA EN PROGRAMA FFB 2016           753.35                            3.41
                                       (CUENTA 16749749) TR
18/12/2017 324    Ingresos 1           PAGO BANAMEX COMPENSACION POR             0.01                            3.40
                                       PAGO A PROVEEDORES
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN              44.55                          -41.15
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
22/12/2017 104    Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS            1.40                          -42.55
                                       DE INGRESOS I-82 (2
23/12/2017 20     Orden                RECLASIFICACION DE SALDOS A               2.00                          -44.55
                                       FAVOR EN CUENTA DE RAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,043.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,302,529.72
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE   12,302,529.72                            0.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      12,302,529.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-001-0502-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos remanente FI16
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 326    Ingresos 278139      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                      -94,066.48
                                       2016 POR ECONOMA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          100.00                            0.00
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rend B 0170 33 077 FI 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,756.98
31/10/2017 212    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             38.39                        1,718.59
                                       CUENTA 170330770101 D
30/11/2017 252    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.35                        1,681.24
                                       CUENTA 170330770101 D
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,655.54                           25.70
                                       INGRESOS RAMO 33
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             26.24           51.94


Pagina : 604                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       No. 254 DE INGRESOS D
31/12/2017 294    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             25.70                           26.24
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,756.98           26.24
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        18.33
31/10/2017 327    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.13                           18.20
                                       CUENTA 140180550101 D
30/11/2017 226    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.39                           17.81
                                       CUENTA 140180550101 D
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           17.44                            0.37
                                       INGRESOS RAMO 33
31/12/2017 96     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        85.97
31/10/2017 189    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                           84.83
                                       CUENTA 125576090101 D
30/11/2017 220    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                           83.73
                                       CUENTA 125576090101 D
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              1.10                           82.63
                                       No. 247 DE INGRESOS D
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           81.57                            1.06
                                       INGRESOS RAMO 33
31/12/2017 117    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.06                            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              85.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,808.52
31/10/2017 213    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             46.54                        2,761.98
                                       CUENTA 170336060101 D
30/11/2017 200    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             51.88                        2,710.10
                                       CUENTA 170336060101 D
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,648.98                           61.12
                                       INGRESOS RAMO 33
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             26.24                           34.88
                                       No. 254 DE INGRESOS D
31/12/2017 304    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.88                            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,808.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014


Pagina : 605                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.89
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.89                            0.00
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       975.90
31/10/2017 237    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.22                          969.68
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/11/2017 152    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.02                          963.66
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/12/2017 196    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.32                          957.34
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
31/10/2017 236    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             76.78                          923.22
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              76.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       675.09
30/11/2017 168    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.27                          600.82
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/12/2017 283    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             78.02                          522.80
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             152.29            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       739.31
31/10/2017 246    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.61                          677.70
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/11/2017 197    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             59.60                          618.10
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/12/2017 280    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             62.60                          555.50
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             183.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011


Pagina : 606                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       957.28
31/10/2017 225    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.03                          946.25
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/11/2017 159    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.67                          935.58
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/12/2017 162    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.20                          924.38
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       943.27
31/10/2017 226    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.98                          936.29
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/11/2017 178    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.75                          929.54
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/12/2017 260    Ingresos 85079489    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.09                          922.45
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,993.81
31/10/2017 180    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                        9,993.02
                                       CUENTA 103108780101 D
30/11/2017 276    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                        9,992.25
                                       CUENTA 103108780101 D
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              0.79                        9,991.46
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
31/12/2017 80     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                        9,990.67
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013


Pagina : 607                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       995.43
31/10/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          994.91
                                       CUENTA 113800290101 D
30/11/2017 212    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                          994.41
                                       CUENTA 113800290101 D
31/12/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          993.89
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.91
31/10/2017 183    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.90
                                       CUENTA 120453570101 D
30/11/2017 214    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.89
                                       CUENTA 120453570101 D
31/12/2017 84     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.88
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       991.96
31/10/2017 188    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                          991.03
                                       CUENTA 123915870101 D
30/11/2017 219    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                          990.13
                                       CUENTA 123915870101 D
31/12/2017 89     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                          989.20
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.91
31/10/2017 185    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.90


Pagina : 608                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 121335000101 D
30/11/2017 216    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.89
                                       CUENTA 121335000101 D
31/12/2017 86     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.88
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       984.31
31/10/2017 182    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                          984.00
                                       CUENTA 119940270101 D
30/11/2017 213    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                          983.70
                                       CUENTA 119940270101 D
31/12/2017 83     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                          983.39
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       984.42
31/10/2017 186    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          982.65
                                       CUENTA 121335420101 D
30/11/2017 217    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                          980.94
                                       CUENTA 121335420101 D
31/12/2017 87     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                1.77                          979.17
                                       PROGRAMA PIDH 2014 VERT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.91
31/10/2017 184    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.90
                                       CUENTA 120454230101 D
30/11/2017 215    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.89
                                       CUENTA 120454230101 D
31/12/2017 85     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.88
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 609                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       998.89
31/10/2017 187    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          998.66
                                       CUENTA 123370020101 D
30/11/2017 218    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                          998.44
                                       CUENTA 123370020101 D
31/12/2017 88     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          998.21
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,996.68
31/10/2017 190    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                        9,996.31
                                       CUENTA 131471780101 D
30/11/2017 221    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        9,995.95
                                       CUENTA 131471780101 D
31/12/2017 90     Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                        9,995.58
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,999.04
31/10/2017 191    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        9,998.96
                                       CUENTA 131475580101 D
30/11/2017 222    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        9,998.89
                                       CUENTA 131475580101 D
31/12/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        9,998.81
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       998.57
31/10/2017 193    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          998.41
                                       CUENTA 134442940101 D
30/11/2017 224    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          998.25
                                       CUENTA 134442940101 D
31/12/2017 93     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          998.09
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,213.76
31/10/2017 192    Ingresos 13258043    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,213.66
                                       CUENTA 132580410101 D
30/11/2017 223    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,213.56


Pagina : 610                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 132580410101 D
31/12/2017 92     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,213.46
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       497.86
31/10/2017 194    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          497.62
                                       CUENTA 135581430101 D
30/11/2017 225    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          497.38
                                       CUENTA 135581430101 D
31/12/2017 94     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          497.14
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,987.72
31/10/2017 196    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.18                        9,987.54
                                       CUENTA 157175560101 D
30/11/2017 229    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                        9,987.37
                                       CUENTA 157175560101 D
31/12/2017 98     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.18                        9,987.19
                                       CUENTA 1571745560101


Pagina : 611                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,987.77
31/10/2017 210    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.74                        9,987.03
                                       CUENTA 165114040101 C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.74            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       968.85
31/10/2017 195    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                          968.81
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       992.37
31/10/2017 197    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                          991.95
                                       CUENTA 159461550101 D
30/11/2017 230    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                          991.54
                                       CUENTA 159461550101 D
31/12/2017 118    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                          991.17
                                       CUENTA 1594615501012
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       955.39
31/12/2017 119    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.17                          954.22
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.17            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       996.31
31/12/2017 120    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                          995.95
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       959.08
31/12/2017 156    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                          958.45
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios


Pagina : 612                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,991.01
31/10/2017 198    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.88                        4,990.13
                                       CUENTA 162829230101 D
30/11/2017 238    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                        4,989.27
                                       CUENTA 162829230101 D
31/12/2017 100    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.88                        4,988.39
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       998.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       903.72
31/10/2017 200    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.71
                                       CUENTA 167497490101 D
30/11/2017 199    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.70
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,947.88
31/10/2017 199    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                        4,947.72
                                       CUENTA 167448720101 D
30/11/2017 241    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                        4,947.56
                                       CUENTA 167448720101 D
31/12/2017 101    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                        4,947.40
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,985.31
31/10/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                        4,985.26
                                       CUENTA 171010980101 D
30/11/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                        4,985.03
                                       CUENTA 171010980101 D
31/12/2017 102    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.40                        4,984.63
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.68            0.00


Pagina : 613                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,930.62
31/10/2017 209    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.24                        4,929.38
                                       CUENTA 160781490101 D
30/11/2017 231    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.66                        4,928.72
                                       CUENTA 160781490101 D
31/12/2017 99     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.25                        4,928.47
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       984.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       929.03
31/10/2017 242    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.62                          915.41
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/11/2017 151    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.76                          901.65
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/12/2017 264    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.45                          887.20
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              41.83            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       989.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       985.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       989.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00


Pagina : 614                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       604.66
31/10/2017 245    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.32                          530.34
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/11/2017 150    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.89                          458.45
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/12/2017 202    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             75.52                          382.93
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             221.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       987.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       968.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       258.41
31/10/2017 240    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.61                          250.80
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/12/2017 266    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.73                          243.07
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -511.59


Pagina : 615                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 235    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,567.54                       -2,079.13
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/11/2017 179    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,527.84                       -3,606.97
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/12/2017 286    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,606.97                       -5,213.94
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,702.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,822.58
31/10/2017 207    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             53.64                        9,768.94
                                       CUENTA 189153890101 D
30/11/2017 205    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.10                        9,734.84
                                       CUENTA 189153890101 D
31/12/2017 314    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.75                        9,718.09
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             104.49            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -452.71
31/10/2017 339    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           324.44                         -777.15
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 280    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           195.53                         -972.68
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 311    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            48.49                       -1,021.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             568.46            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :      -222.31
31/10/2017 337    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   193.02                         -415.33
                                       7006/6797617 AL MES DE OCTUB
30/11/2017 281    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           128.01                         -543.34
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 309    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            66.60                         -609.94
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             387.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       836.62
31/10/2017 338    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    36.54                          800.08
                                       7006/3150507 AL MES DE OCTUB
31/12/2017 310    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            11.91                          788.17
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.45            0.00
 


Pagina : 616                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        14.27
31/10/2017 148    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO               3.15                           11.12
                                       OCT
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO               2.08                            9.04
                                       NOV
31/12/2017 292    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTRES DIC BAJIO            0.11                            8.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       995.74
31/10/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.66                          993.08
                                       CUENTA 192055250101 D
31/12/2017 104    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.34                          992.74
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,981.10
31/10/2017 206    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.97                        4,975.13
                                       CUENTA 189162620101 D
30/11/2017 204    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.97                        4,974.16
                                       CUENTAS 189162620101
31/12/2017 115    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.85                        4,972.31
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.79            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -19,572.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 617                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
30/11/2017 208    Ingresos 19626209    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                        9,999.69
                                       CUENTA 196262090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.31            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,500.00
31/10/2017 138    Ingresos     3       FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,970.11                        5,529.89
                                       INTERES BAJIO OCTUBRE 2017
30/11/2017 245    Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL INTERES            1,580.09                        3,949.80
                                       BAJIO NOV 17
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE               2,900.63                        1,049.17
                                       PROGRAMA
30/12/2017 69     Ingresos   0         FORTASEG MUN 17 RENDIMIENTO           1,049.17                            0.00
                                       DIC BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,000.00
31/10/2017 139    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                 3,712.37                       20,287.63
                                       INTERESES OCT 17 BAJIO
30/11/2017 246    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                 2,777.93                       17,509.70
                                       RENDIMIENTO BAJIO
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE              16,221.79                        1,287.91
                                       PROGRAMA
30/12/2017 68     Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL INTERES DIC          1,287.91                            0.00
                                       BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       -21.99
31/10/2017 150    Ingresos    3        SEMILLAS 2017 INTERES BAJI OCT            0.36                          -22.35
                                       17
01/11/2017 6      Orden                SEMILLAS AUMENTO ALPRESUP DE                             22.45            0.10
                                       EGRESOS SEMILLAS 2017
30/11/2017 155    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 INTERESES                   0.10                            0.00
                                       BANCARIOS NOV 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.46           22.45
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       -18.81
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AUMENTO                               22.38            3.57
                                       PRESUP EN INTERESES
31/10/2017 149    Ingresos 5           FERTILIZANTES 2017 INTERES                2.32                            1.25
                                       BAJIOOCT


Pagina : 618                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 161    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 interes nov            1.25                            0.00
                                       2017 bajio
31/12/2017 293    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 INTERES DIC            0.81                           -0.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.38           22.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         4.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,950.50
31/10/2017 214    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.26                        9,940.24
                                       CUENTA 189160640101 D
31/10/2017 205    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.34                        9,935.90
                                       CUENTA 194850850101 D
30/11/2017 207    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.72                        9,928.18
                                       CUENTA 189160640101 D
30/11/2017 203    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.30                        9,924.88
                                       CUENTA 194850850101 D
31/12/2017 288    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.13                        9,919.75
                                       CUENTA 189160640101 D
31/12/2017 106    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.78                        9,913.97
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              36.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,987.99
31/10/2017 204    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.57                        9,985.42
                                       CUENTA 193625160101 D
30/11/2017 211    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.59                        9,976.83
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,993.12
31/10/2017 203    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.42                        9,991.70
                                       CUENTA 193623420101 D
30/11/2017 210    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.90                        9,989.80
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         8.11
31/10/2017 152    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 INTRES                 2.14                            5.97
                                       BAJIO OCT


Pagina : 619                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 242    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 RENDIMIENTO            2.36                            3.61
                                       BANCARIO
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA              0.25                            3.36
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        99.07
31/10/2017 253    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                           84.55
                                       CUENTA 7010-4458562 D
30/11/2017 162    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                           70.50
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/12/2017 275    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.76                           55.74
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        75.69
31/10/2017 222    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                           56.49
                                       CUENTA 7011-7688117 D
30/11/2017 171    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.58                           37.91
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/12/2017 271    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             47.78                           -9.87
                                       CUENTA 7011-7688117 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              85.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 266    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.66                           64.34
                                       CUENTA 7010-8679350 D
30/11/2017 186    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.50                           29.84
                                       CUENTA 7010-8679350 D
29/12/2017 284    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                           -6.40
                                       CUENTA 7010-8679350 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        60.41
31/10/2017 224    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.53                           18.88
                                       CUENTA 7011-7647240 D
30/11/2017 173    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.17                          -21.29
                                       CUENTA 7011-7647240 D
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             13.34                          -34.63
                                       No. 372 DE INGRESOS,
29/12/2017 213    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             42.20                          -76.83
                                       CUENTA 7011-7647240 D


Pagina : 620                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             137.24            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        86.63
31/10/2017 268    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                           67.43
                                       CUENTA 7011-1629291 D
30/11/2017 166    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.57                           48.86
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/12/2017 279    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.59                           12.27
                                       CUENTA 7011-1629291 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 250    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.66                           64.34
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 167    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.50                           29.84
                                       CUENTA 7010-8679326 D
29/12/2017 276    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                           -6.40
                                       CUENTA 7010-8679326 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        84.50
31/10/2017 254    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.86                           74.64
                                       CUENTA 7010-4458570 D
30/11/2017 176    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                           65.10
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/12/2017 274    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                           55.08
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        94.89
31/10/2017 239    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.21                           89.68
                                       CUENTA 7011-7647216 D
30/11/2017 156    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.02                           84.66
                                       CUENTA 7011-7647216 D
29/12/2017 181    Ingresos 7647216     ERENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             5.27                           79.39
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        87.02
31/10/2017 263    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             47.34                           39.68


Pagina : 621                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-1629305 D
30/11/2017 183    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.80                           -6.12
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/12/2017 216    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             94.26                         -100.38
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             187.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 220    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                           80.81
                                       CUENTA 7011-2371441 D
30/11/2017 182    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                           62.25
                                       CUENTA 7011-2371441 D
29/12/2017 194    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.58                           25.67
                                       CUENTA 7011-2371441 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Refugio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 223    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                           85.48
                                       CUENTA 7011-2950026 D
30/11/2017 174    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                           71.43
                                       CUENTA 7011-2950026 D
29/12/2017 257    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS            22.15                           49.28
                                       CUENTAS 7011-2950026
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Saucillo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 243    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           90.15
                                       CUENTA 7011-4838452 D
30/11/2017 188    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           80.62
                                       CUENTA 7011-4838452 D
29/12/2017 258    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                           70.61
                                       CUENTA 7011-4838452 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 244    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                           85.48
                                       CUENTA 7011-5323103 D
30/11/2017 187    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                           71.43
                                       CUENTA 7011-5323103 D
29/12/2017 180    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.76                           56.67
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIGR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 622                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              43.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Toro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 217    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.50                           58.50
                                       CUENTA 7011-5323111 D
29/12/2017 184    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                          -24.14
                                       CUENTA 7011-5323111 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             124.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-15-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 218    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                           85.48
                                       CUENTA 7011-7592306 D
30/11/2017 158    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.14                           45.34
                                       CUENTA 7011-5323111 D
30/11/2017 157    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                           31.29
                                       CUENTA 7011-7592306 D
29/12/2017 187    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.15                           -4.86
                                       CUENTA 7011-7592306 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             104.86            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        91.21
31/10/2017 256    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                9.81                           81.40
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGR
30/11/2017 163    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.47                           71.93
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/12/2017 278    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.94                           61.99
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        98.49
31/10/2017 262    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                           79.30
                                       CUENTA 7010-4458589 D
30/11/2017 177    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                           60.74
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/12/2017 273    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.50                           41.24
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              57.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-18-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 264    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.86                           76.14
                                       CUENTA 7011-203584 DE


Pagina : 623                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 184    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.08                           53.06
                                       CUENTA 7011-203584 DE
29/12/2017 218    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.24                           28.82
                                       CUENTA 7011-203584 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        94.89
31/10/2017 261    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.22                           89.67
                                       CUENTA 7010-4458597 D
30/11/2017 189    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.02                           84.65
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/12/2017 272    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.27                           79.38
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        65.37
31/10/2017 248    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.88                           41.49
                                       CUENTA 7010-5387901 D
30/11/2017 195    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.10                           18.39
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/12/2017 263    Ingresos 53878901    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.26                           -5.87
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.24            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-21-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Providencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 221    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           90.15
                                       CUENTA 7011-7647224 D
30/11/2017 153    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           80.62
                                       CUENTA 7011-7647224 D
29/12/2017 205    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.03                           65.59
                                       CUENTA 7011-7647224 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              34.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        99.37
31/10/2017 260    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           89.52
                                       CUENTA 7010-4458600 D
30/11/2017 190    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           79.99
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/12/2017 200    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                           69.98
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39            0.00


Pagina : 624                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       -26.61
31/10/2017 252    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             70.75                          -97.36
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 196    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             68.44                         -165.80
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/12/2017 173    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            107.85                         -273.65
                                       CUENTA 7010-8679296 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             247.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        99.37
31/10/2017 259    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           89.52
                                       CUENTA 7010-4458619 D
30/11/2017 191    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           79.99
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/12/2017 261    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                           69.98
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        62.20
31/10/2017 258    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            140.73                          -78.53
                                       CUENTA 7010-5034863 D
30/11/2017 175    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.36                          -85.89
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/11/2017 194    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            136.13                         -222.02
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/12/2017 277    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            143.00                         -365.02
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             427.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        83.51
06/10/2017 265    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.87                           73.64
                                       CUENTA 7010-8679369 D
30/11/2017 185    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                           64.10
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/12/2017 165    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                           54.08
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        93.13
31/10/2017 257    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.50                           51.63


Pagina : 625                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-5135414 D
30/11/2017 192    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.15                           11.48
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/12/2017 262    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                          -71.16
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.29            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-28-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 271    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.42                           58.58
                                       CUENTA 7011-7647232 D
30/11/2017 172    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.14                           18.44
                                       CUENTA 7011-7647232 D
29/12/2017 208    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                          -64.20
                                       CUENTA 7011-7647232 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        90.48
31/10/2017 238    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.86                           80.62
                                       CUENTA 7011-7688095 D
30/11/2017 169    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                           71.08
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/12/2017 281    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                           61.06
                                       CUENTA 7011-7688095 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        78.36
31/10/2017 219    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.53                           63.83
                                       CUENTA 7011-7688109 D
30/11/2017 170    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                           49.78
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/12/2017 269    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.16                           13.62
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              64.74            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-31-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 247    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                           80.81
                                       CUENTA 7010-8679342 D
30/11/2017 165    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                           62.25
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/12/2017 168    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.58                           25.67
                                       CUENTA 7010-8679342 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 626                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              74.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        77.77
31/10/2017 251    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.59                           63.18
                                       CUENTA 7010-5487507 D
30/11/2017 180    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.06                           49.12
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/12/2017 170    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.77                           34.35
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-33-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Santa Eduviges de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 249    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           90.15
                                       CUENTA 7010-8679318 D
30/11/2017 181    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           80.62
                                       CUENTA 7010-8679318 D
29/12/2017 259    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.03                           65.59
                                       CUENTA 7010-8679318 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              34.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        71.01
31/10/2017 267    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                           51.81
                                       CUENTA 7010-5282271 D
30/11/2017 193    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.58                           33.23
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/12/2017 201    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.60                           -3.37
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-35-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 360    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.81                           54.19
                                       CUENTA 7012-203825 DE
30/11/2017 198    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.79                            8.40
                                       CUENTA 7012-203825 DE
29/12/2017 267    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             48.10                          -39.70
                                       CUENTA 7012-203825 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             139.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-36-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
31/10/2017 361    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             91.63                            8.37
                                       CUENTA 7012-394124 DE


Pagina : 627                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 278    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             91.59                          -83.22
                                       CUENTA 7012-394124 DE
29/12/2017 268    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             96.21                         -179.43
                                       CUENTA 7012-394124 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,996.51
31/10/2017 208    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.61                        4,974.90
                                       CUENTA 198892030101 D
30/11/2017 209    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.49                        4,971.41
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0066-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00        1,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
30/11/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.78                          996.22
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.78        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0067-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00        5,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
30/11/2017 206    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.91                        4,997.09
                                       CUENTA 189158430101 D
31/12/2017 116    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.81                        4,991.28
                                       CUENTA 189158430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.72        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0068-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
30/11/2017 254    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                          999.83
                                       CUENTA 202412380101 D
31/12/2017 107    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.47                          999.36
                                       CUENTA 202412380101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.64        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0069-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CECYTEG 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,000.00        1,000.00


Pagina : 628                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
30/11/2017 277    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.66                          999.34
                                       CUENTA 203479690101 D
31/12/2017 108    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.36                          997.98
                                       CUENTA 203479690101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.02        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.93
31/10/2017 136    Ingresos 2           AVES DE TRASPATIO 2017                    1.02                           -1.95
                                       INTERESES DE OCT BAJIIO
20/12/2017 19     Egresos              AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               1.95            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.02            1.95
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0071-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fomento deport Mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.46
31/10/2017 137    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 INTERESES OCT              1.29                            0.17
                                       BAJIO
30/11/2017 249    Ingresos      2      REPROCOMP 2017 RENDIMIENTO                1.25                           -1.08
                                       BAJIO
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 INTERESES BAJIO              1.08                           -2.16
                                       DIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,637.87
31/10/2017 325    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          337.78                        1,300.09
30/11/2017 270    Ingresos 1           FERIA 2017 BONIFICACIONES                78.74                        1,221.35
                                       BANAMEX
29/12/2017 61     Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX           86.58                        1,134.77
                                       DIC 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             503.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0074-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,000.00        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
31/12/2017 308    Ingresos 20516829    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.82                        4,993.18
                                       CUENTA 205168290101 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 629                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               6.82        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0075-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,000.00        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
31/12/2017 112    Ingresos 20506911    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.33                        4,990.67
                                       CUENTA 206069110101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.33        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0076-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SECTUR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                110,792,197.41
                                                                       140,027,196.74   71,934,344.84   42,699,345.51
 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,551.73
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      290,667.96                      301,219.69
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         290,667.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       71,351.71                       71,351.71
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,351.71            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   406,598.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   112,330.70
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       56,450.38                      168,781.08
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,450.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio


Pagina : 630                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,651.86
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      145,882.68                      348,534.54
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,882.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   111,153.75
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      255,981.82                      367,135.57
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         255,981.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,615.97                        4,615.97
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,615.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       106.14
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,488.78                        2,594.92
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,488.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,334.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          298.53                          298.53
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             298.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,576.50
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       54,260.66                       72,837.16
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,260.66            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,954.49
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,922.08                        6,876.57
                                       INGRESOS GASTO CORR


Pagina : 631                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,922.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,731.47                        2,731.47
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,731.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,692.62
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,320.40                       20,013.02
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,320.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,919.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,136.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,328.00                       31,464.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,328.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,692.96
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,791.04                        6,484.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,791.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,579.32
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,407.48                       30,986.80
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,407.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,598.38
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          332.36                        6,930.74
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             332.36            0.00
 


Pagina : 632                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   113,359.75
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       41,406.21                      154,765.96
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,406.21            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,220.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       262.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,564.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   167,591.03
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       39,390.51                      206,981.54
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,390.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       240.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,110.82
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,230.40                        6,341.22
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,230.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,915.15                        6,915.15
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,915.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,929.94


Pagina : 633                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,733.61
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,945.07                       61,678.68
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,945.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          123.42                          123.42
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             123.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          868.50                          868.50
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             868.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0013-0007-00-00-00    Nombre: Levantamiento de planos fotograficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       429.73
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          618.19                        1,047.92
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             618.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,524.48
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,049.75                       64,574.23
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,049.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,682.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,966.64


Pagina : 634                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       23,713.00                       49,679.64
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,713.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,534.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,582.28
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,258.58                        6,840.86
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,258.58            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 7,345,500.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      350,913.80                    7,696,413.80
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         350,913.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,523.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   169,794.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,368.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen


Pagina : 635                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,100.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,639.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,231.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,794.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,067.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal


Pagina : 636                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   175,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,190.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,076.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,685.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,793.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,666.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres


Pagina : 637                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   106,755.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,855.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,505.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   127,137.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,360.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,419.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,330.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,043.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R


Pagina : 638                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,201.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,714.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,940.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   177,833.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   176,142.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,426.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,511.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,391.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,634.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,079.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001


Pagina : 639                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,014.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,189.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   158,975.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   281,424.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   396,335.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   320,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   119,975.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   290,273.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,672.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,184.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro


Pagina : 640                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    94,449.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,426.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   221,787.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   212,403.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,990.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,090.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   203,483.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   207,147.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,912.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   158,834.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon


Pagina : 641                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   199,041.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   443,837.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   318,643.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   308,291.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   233,747.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   183,116.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   273,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   435,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   373,762.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera


Pagina : 642                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,180.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,108.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,214.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    96,553.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,735.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,993.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,817.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,888.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,616.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas


Pagina : 643                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,906.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,306.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,922.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,785.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,935.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   229,569.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,994.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   279,943.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   308,654.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   362,312.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II


Pagina : 644                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,797.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   392,678.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,657.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   521,539.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,302.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,567.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,662.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,553.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    97,631.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,031.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen


Pagina : 645                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,464.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,416.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,834.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,004.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,036.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,743.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,540.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,744.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,750.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa


Pagina : 646                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,092.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,706.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   111,723.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   137,019.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   118,250.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,650.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,582.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen


Pagina : 647                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   155,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   163,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,415.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,851.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,999.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,891.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,932.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal


Pagina : 648                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,950.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,083.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,113.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,684.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,810.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,628.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,595.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,050.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   267,427.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares


Pagina : 649                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   747,776.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    83,072.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       941.40
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,342.00                        4,283.40
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,348.00                        3,348.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,348.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,114.00                        1,114.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,114.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,671.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   111,116.03
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       36,518.89                      147,634.92
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 650                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          36,518.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,372.64                        1,372.64
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,372.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          309.50                          309.50
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             309.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,563.73                        3,563.73
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,563.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   157,172.64
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      453,279.35                      610,451.99
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         453,279.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          543.19                          743.19
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0015-00-00-00    Nombre: Prod financ Bmx  7011 7820961 Benef Obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,646.15                        2,646.15


Pagina : 651                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,646.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,673.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   709,711.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    82,370.78
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       39,883.53                      122,254.31
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,883.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,814.12
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       79,720.00                      113,534.12
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,720.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,264.70                        2,264.70
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,264.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   331,852.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,156.86
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      575,370.50                      735,527.36
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         575,370.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   533,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 652                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,425.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,687,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,749,075.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,589,012.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,457.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,421,769.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,456.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,454,423.44
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    8,991,934.26                   14,446,357.70
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       8,991,934.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,235,414.47
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,054,838.34                    2,290,252.81
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,054,838.34            0.00


Pagina : 653                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   463,346.72
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      257,828.52                      721,175.24
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         257,828.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   315,703.03
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      274,563.97                      590,267.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,563.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   851,814.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   997,881.36
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      132,875.35                    1,130,756.71
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,875.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,179.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,270,190.19
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,288,545.80                    2,558,735.99
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,288,545.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-02-00-00    Nombre: Convenios varios


Pagina : 654                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE   33,100,497.50                   33,100,497.50
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      33,100,497.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-05-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENOS Loma de Guanajuatito
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 14,620,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-06-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENO relleno sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-07-00-00    Nombre: Convenio Fzas para gastos de operacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,786.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,026.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,921.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,679.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 655                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,260.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   248,954.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,250.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,987.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,061.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,430.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,981.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 656                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,433.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,078.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,640.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,911.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,571.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 657                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,062,397.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,204,929.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   584,388.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,679.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   247,978.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   278,739.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,606.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 658                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,318.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,897.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,176.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,825.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 659                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,100.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,563.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       179.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,663.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,218.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   303,085.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   810,935.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 660                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,910.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   888,168.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   386,431.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,674.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,430.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,996.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 661                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   319,348.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   138,484.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-01-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -36,031.99
31/12/2017 32     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA         36,031.99                            0.00
                                       No. 3 DE ORDEN DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,031.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -79,092.95
31/12/2017 32     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        158,185.90                       79,092.95
                                       No. 3 DE ORDEN DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,185.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   859,404.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   397,882.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   636,102.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,119.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 662                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,663.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,679.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,967.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,543.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   167,799.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   583,940.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 663                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   248,342.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   107,391.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,271.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.80
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                135.03                       26,982.83
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             135.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,934.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,239.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   249,997.02
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             22,074.28                      272,071.30
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              6,972.42                      279,043.72
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,046.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   123,447.66
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,391.07                      124,838.73
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 664                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,391.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,850.88
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              2,066.60                       21,917.48
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,066.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,461.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   227,664.78
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             29,974.37                      257,639.15
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,974.37            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,023.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   188,583.36
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             23,403.01                      211,986.37
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,403.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   314,512.38
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              2,054.87                      316,567.25
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.87            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,542.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 665                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,132.42
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,035.11                      133,167.53
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,035.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    84,366.24
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,484.26                       94,850.50
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,484.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,522.52
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                107.52                      296,630.04
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             107.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,088.28
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,174.76                       93,263.04
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,174.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,996.72
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              7,204.45                       74,201.17
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,204.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,857.74
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              9,386.48                       78,244.22
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,386.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,623.92
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             27,695.38                      144,319.30
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,695.38            0.00
 


Pagina : 666                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    94,291.68
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,383.93                       95,675.61
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,383.93            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,867.88
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             54,365.89                      105,233.77
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,365.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,681.48
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              9,036.51                       84,717.99
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,036.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-22-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,999.28                        1,999.28
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             23,997.87                       25,997.15
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,997.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-23-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,533.94                       45,533.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,533.94            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-24-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              2,066.04                        2,066.04
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             17,362.80                       19,428.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,428.84            0.00


Pagina : 667                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,631.64
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             53,611.28                      234,242.92
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,611.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   812,842.38
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             67,452.99                      880,295.37
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,452.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   361,263.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,631.64
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            135,493.17                      316,124.81
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,493.17            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              3,731.08                      139,204.81
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,731.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,196.94                       46,354.85
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,196.94            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,119.03                       90,276.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 668                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,119.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   406,421.19
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             18,002.17                      424,423.36
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,002.17            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   406,421.19
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              3,299.62                      409,720.81
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,299.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              2,306.16                      137,779.89
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,306.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.82
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,196.94                       91,512.76
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,196.94            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                 19.44                       45,177.35
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.44            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             54,038.28                      189,512.01
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,080.57                      234,592.58
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 669                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          99,118.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,138.47                       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,138.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,138.47                       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,138.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,196.94                        1,196.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,138.47                       46,335.41
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,439.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,512.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 670                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   415,611.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,738.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,658.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,007.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 671                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,826.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   184,481.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 672                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,574.77
02/10/2017 20     Orden                MODIF DE PRESUPUESTO DE               3,130.17                       37,704.94
                                       INGRESOS DEL PROGRAMA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,130.17            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,494.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,831.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============


Pagina : 673                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,186.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,771.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       841.98
                                                                        ============== ==============


Pagina : 674                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,124.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,619.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,413.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       230.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,624.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,161.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,829.22
                                                                        ============== ==============


Pagina : 675                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       131.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,471.71
02/10/2017 20     Orden                MODIF DE PRESUPUESTO DE                 296.53                        3,768.24
                                       INGRESOS DEL PROGRAMA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             296.53            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       164.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,625.00
02/10/2017 20     Orden                MODIF DE PRESUPUESTO DE                   9.88                        7,634.88
                                       INGRESOS DEL PROGRAMA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,674.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,250.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   245,923.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 676                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   824,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,016,644.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 677                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   788,703.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,296.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   856,652.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,347.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   740,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 678                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,978,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         400,000.00                      400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         261,038.85                      261,038.85
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         261,038.85            0.00
 


Pagina : 679                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         138,961.15                      138,961.15
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,961.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0004-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         800,000.00                      800,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO       1,400,000.00                    1,400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   349,885.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,287.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   504,791.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,208.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,862.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,067.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 680                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,707.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,191.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   258,033.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   349,885.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   745,322.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 681                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   341,618.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   309,243.92
24/11/2017 18     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      102,373.01                      411,616.93
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,373.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,080,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   770,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,480,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,628.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,257.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,814.28


Pagina : 682                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.POTRERILLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,800.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          22,172.08                       73,516.24
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,172.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.JALPA DE CANOVAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,161.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,322.40
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          34,661.20                      110,983.60
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,661.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,080.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.CAADA DE NEGROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,935.80
                                                                        ============== ==============


Pagina : 683                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,916.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,833.28
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          28,416.64                       92,249.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,416.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,958.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA DESCUBRIDORA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,291.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL COCONO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 684                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          19,427.52                       58,282.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LOS PINOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,916.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,833.28
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          28,416.64                       92,249.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,416.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,958.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.RINCONES DE LA PRADERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,291.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 685                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL REFUGIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,563.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   301,126.56
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         150,563.28                      451,689.84
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,563.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,281.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.PURISIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   232,528.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL SAUCILLO


Pagina : 686                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.BUENAVISTA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,876.80
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,438.40                       17,315.20
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,438.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,469.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL LIEBRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,715.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO


Pagina : 687                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.GUARDARRAYAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          44,405.76                      133,217.28
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.CAADA DE SOTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============


Pagina : 688                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.PUERTA DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.COLINAS DEL REAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 689                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,161.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,322.40
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          34,661.20                      110,983.60
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,661.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,080.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,935.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL PEDERNAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 690                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA PROVIDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.RANCHO SECO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,650.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,300.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,325.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN NICOLAS DEL PALENQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    78,223.88


Pagina : 691                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          15,927.52                       54,782.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,927.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL TECOLOTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 692                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.GUADALUPE DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,672.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,344.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,836.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 693                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.TEPETATE DEL GALLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL TORO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           9,682.96                       36,048.88
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,682.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANTONIO CASAS BLANCAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,182.96
                                                                        ============== ==============


Pagina : 694                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,365.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,591.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SANTA EDUVIGES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANDRES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,405.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,811.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,202.88
                                                                        ============== ==============


Pagina : 695                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANGEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,938.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,876.80
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,438.40                       17,315.20
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,438.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,469.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA HIGUERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,715.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,427.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,855.04
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          15,927.52                       54,782.56
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,927.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,713.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN JERONIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 696                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Inst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             85,132.95                       85,132.95
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,132.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             88,632.95                       88,632.95
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,632.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             78,234.10                       78,234.10
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,234.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Inst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            451,689.84                      451,689.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         451,689.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO             75,281.64                       75,281.64
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         101,984.26                      177,265.90
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         177,265.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            232,528.52                      232,528.52
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,528.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0018-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-SOP
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,510,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 697                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0019-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         217,391.00                      217,391.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,391.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          21,485.98                       21,485.98
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,485.98            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          35,093.80                       35,093.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,093.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,621.20                       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,621.20                       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,621.20                       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS


Pagina : 698                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          34,377.60                       34,377.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,377.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          38,674.80                       38,674.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                      300,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 699                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         180,000.00                      180,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         450,000.00                      450,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         450,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         150,000.00                      150,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00


Pagina : 700                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0022-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CECyTEG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            170,000.00                      170,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            850,000.00                      850,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 701                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         850,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0023-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,500,000.00                    1,500,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0023-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO     1,307,000.00                    1,307,000.00
                                       033.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,307,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            750,000.00                      750,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            750,000.00                      750,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            541,000.00                      541,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            541,000.00                      541,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 702                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0025-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SECTUR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
01/12/2017 14     Orden                SACACOSECHAS 2017 AUMENTO DE      3,000,000.00                    3,250,000.00
                                       TECHO FINANCIERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   260,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   201,459.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 703                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   253,225.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,637.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 10,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
01/12/2017 8      Orden                MODIFICACION A FORTASEG EN           12,165.60                    2,012,165.60
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden                AUMENTOP PAGAR PINZA                  1,060.36                    2,013,225.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,225.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal


Pagina : 704                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,333,035.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   540,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   513,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   213,000.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO PAGO FF D3B           500.00                      213,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0071-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0071-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                            47,382.55                       47,382.55
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR


Pagina : 705                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,382.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0072-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                           141,142.91                      141,142.91
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,142.91            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                            29,428.55                      179,428.55
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,428.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0073-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   515,600.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE      600,000.00                    1,115,600.00
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,860,212.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0074-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal-Prossapys 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE         624,486.81                      624,486.81
                                       INGRESOS Y APORTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,980,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   316,000.00


Pagina : 706                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,132,574.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,776.88
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      188,118.58                      207,895.46
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,118.58            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,302,529.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 707                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 708                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 709                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,214.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 710                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 711                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 712                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 713                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        20.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 714                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,890.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,488.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
01/11/2017 6      Orden                SEMILLAS AUMENTO ALPRESUP DE             22.45                           27.45
                                       EGRESOS SEMILLAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              22.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AUMENTO               22.38                           27.38
                                       PRESUP EN INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              22.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017


Pagina : 715                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Pedernal


Pagina : 716                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Refugio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Saucillo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Toro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-15-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-18-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera


Pagina : 717                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-21-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Providencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-28-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo


Pagina : 718                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-31-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-33-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Santa Eduviges de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-35-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-36-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0066-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                        1,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0067-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                        5,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ


Pagina : 719                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0068-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0069-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CECYTEG 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              1,000.00                        1,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
20/12/2017 19     Egresos              AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               1.95                            3.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.95            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0071-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fomento deport Mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0074-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,000.00                        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0075-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,000.00                        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 720                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0076-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SECTUR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   159,450.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      169,905.54      169,905.54
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      169,905.54
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,900.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,000.00       30,900.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   143,218.45
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       56,055.68      199,274.13
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       56,055.68


Pagina : 721                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,349.89
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,729.68       12,079.57
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,729.68
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,517.26
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,849.18       16,366.44
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,849.18
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       26,405.70       26,405.70
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,405.70
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,763.13
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       16,689.22       45,452.35
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,689.22
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,213.79
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          494.45        1,708.24
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          494.45
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,033.34
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,584.40        6,617.74
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,584.40
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,785.97        2,785.97
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,785.97
 


Pagina : 722                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,276.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,416.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,585.62
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          212.09       16,797.71
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          212.09
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,098.54
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       32,613.92       36,712.46
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,613.92
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica


Pagina : 723                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,081.07
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,500.00        4,581.07
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,562.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,743.89       17,743.89
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,743.89
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 724                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,500.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,458.33        4,458.33
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,458.33
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,871.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,780.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00       26,780.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,291.66
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          508.21        1,799.87
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          508.21
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          500.00          500.00
                                       INGRESOS GASTO CORR


Pagina : 725                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       941.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,000.00       15,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,570.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       101.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,457.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,771.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 726                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0007-00-00-00    Nombre: Levantamiento de planos fotograficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,450.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          939.91       11,389.91
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          939.91
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,824.70        3,824.70
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,824.70
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,152.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 727                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,506.08        4,506.08
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,506.08
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       771.16
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          100.00          871.16
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,451.53        7,451.53
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,451.53
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,330.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,190.00       82,520.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,190.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      118,693.32      118,693.32
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      118,693.32
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       75,562.00       75,562.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,562.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,606.39


Pagina : 728                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,051.55
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       53,870.50      109,922.05
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       53,870.50
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,884.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,297.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,086.00        6,086.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,086.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,500.00        3,500.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,500.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      150,000.00      150,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR


Pagina : 729                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       80,000.00       80,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      200,000.00      200,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,000.00       30,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,000.00       15,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 730                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,000.00       20,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      150,000.00      150,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00


Pagina : 731                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,099.61        2,099.61
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,099.61
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,683.06        1,683.06
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,683.06
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,161.79       30,161.79
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,161.79
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           63.65           63.65
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           63.65
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          475.34          475.34
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          475.34
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          484.48          484.48
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          484.48
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 732                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          500.00          500.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,594.00       14,594.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,594.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      168,355.78      168,355.78
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      168,355.78
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      478,864.00      478,864.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      478,864.00
 


Pagina : 733                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      174,092.00      174,092.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      174,092.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,860.29        4,860.29
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,860.29
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,887,943.30    1,887,943.30
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,887,943.30
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,092,493.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   308,426.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 734                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   145,336.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   307,581.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,689.04
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       88,718.00      580,407.04
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,718.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    89,038.35
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      140,489.42      229,527.77
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      140,489.42
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   355,147.74
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,689.26      357,837.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,689.26
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       42,000.00       42,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      900,000.00      900,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      900,000.00


Pagina : 735                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0003-0001-07-00-00    Nombre: Convenio Fzas para gastos de operacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      500,000.00      500,000.00
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             39,002.44       39,002.44
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,002.44
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,574.89        2,574.89
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,574.89
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             15,139.12       15,139.12
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,139.12
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,587.41        1,587.41
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,587.41
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             15,508.50       15,508.50
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,508.50
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 736                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              6,019.72        6,019.72
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,019.72
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              3,260.72        3,260.72
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,260.72
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             12,434.52       12,434.52
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,434.52
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             84,572.34       84,572.34
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       84,572.34
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              9,089.94        9,089.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,089.94
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,724.60        5,724.60
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,724.60
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 58.32           58.32
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           58.32
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                155.52          155.52


Pagina : 737                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          155.52
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 58.32           58.32
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           58.32
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 19.44           19.44
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.44
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             90,451.90       90,451.90
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,451.90
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                174.96          174.96
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          174.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,196.79       45,196.79
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,196.79
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 19.44           19.44
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.44
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,177.35       45,177.35
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI


Pagina : 738                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,177.35
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 19.44           19.44
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.44
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,157.91       45,157.91
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,157.91       45,157.91
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,157.91
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO                     1,000,000.00    1,000,000.00
                                       033, MODIF PISBCC 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,862.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          38,161.20       38,161.20
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,161.20
 


Pagina : 739                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          31,916.64       31,916.64
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,916.64
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          31,916.64       31,916.64
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,916.64
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         150,563.28      150,563.28
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,563.28
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 740                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          44,405.76       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-15-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-16-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0001-18-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          38,161.20       38,161.20
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,161.20
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 741                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           6,938.40        6,938.40
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,938.40
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Inst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         277,923.94      277,923.94
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      277,923.94
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0017-0002-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          76,060.32       76,060.32
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,060.32
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AJUSTE                            82,270.00       82,270.00
                                       PRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       82,270.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      807,935.92      807,935.92
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      807,935.92
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          704.47          704.47
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          704.47
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 60     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                   12,302,529.72   12,302,529.72


Pagina : 742                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS GASTO CORR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   12,302,529.72
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,655.54        1,655.54
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,655.54
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           17.44           17.44
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           17.44
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           81.57           81.57
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           81.57
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,648.98        2,648.98
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,648.98
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 62     Orden    MPI         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.89            0.89
                                       INGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.89
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                               2,900.63        2,900.63
                                       PROGRAMA


Pagina : 743                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,900.63
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                              16,221.79       16,221.79
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,221.79
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                               -190,430,074.39
                                                                        69,597,925.25   21,471,345.47 -238,556,654.17
 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Devengada
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             654.79                         -654.79
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             654.79            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           3,142.45                       -3,142.45
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           3,142.45            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           2,923.47                       -2,923.47
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           2,923.47            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           2,026.19                       -2,026.19
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           2,026.19            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           8,548.40                       -8,548.40
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           8,548.40            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           3,598.82                       -3,598.82
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           3,598.82            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017          24,688.22                      -24,688.22
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                          24,688.22            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,711.50                       -1,711.50
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,711.50            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             997.14                         -997.14
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             997.14            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,434.77                       -2,434.77
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,434.77            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           3,910.49                       -3,910.49
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           3,910.49            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          15,317.40                      -15,317.40
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          15,317.40            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           4,142.27                       -4,142.27
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           4,142.27            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017          37,181.18                      -37,181.18
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                          37,181.18            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           2,070.23                       -2,070.23
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,070.23            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           2,665.82                       -2,665.82
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           2,665.82            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             446.51                         -446.51


Pagina : 744                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             446.51            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          14,773.18                      -14,773.18
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          14,773.18            0.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           2,413.94                       -2,413.94
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           2,413.94            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017           1,018.13                       -1,018.13
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           1,018.13            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           6,367.61                       -6,367.61
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           6,367.61            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           3,583.07                       -3,583.07
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           3,583.07            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           2,567.35                       -2,567.35
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           2,567.35            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,373.44                       -1,373.44
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,373.44            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           4,578.64                       -4,578.64
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           4,578.64            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           6,034.01                       -6,034.01
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           6,034.01            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           5,688.08                       -5,688.08
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           5,688.08            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           3,765.59                       -3,765.59
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           3,765.59            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           4,172.88                       -4,172.88
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          14,870.50                      -19,043.38
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           4,172.88      -14,870.50
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          14,870.50            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          15,439.99                      -15,439.99
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          15,439.99            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          22,519.85                      -22,519.85
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          22,519.85            0.00
18/12/2017 44     Orden                CANCELACION DE REGISTROS                558.30                         -558.30
                                       CONTABLES POR CANCELACION
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             837.84                       -1,396.14
18/12/2017 44     Orden                CANCELACION DE REGISTROS                                558.30         -837.84
                                       CONTABLES POR CANCELACION
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             837.84            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           4,904.06                       -4,904.06
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           4,904.06            0.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           2,233.94                       -2,233.94
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           2,233.94            0.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           6,300.18                       -6,300.18
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           6,300.18            0.00
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           2,516.88                       -2,516.88
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           2,516.88            0.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           2,787.25                       -2,787.25
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           2,787.25            0.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           3,486.90                       -3,486.90
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           3,486.90            0.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          22,144.65                      -22,144.65


Pagina : 745                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          22,144.65            0.00
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            247.00                         -247.00
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          11,780.88                      -12,027.88
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE             247.00                      -12,274.88
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                             247.00      -12,027.88
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00      -11,780.88
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          11,780.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,670.79      283,670.79
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             247.00                         -247.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             247.00            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             269.76                         -269.76
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             269.76            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             494.00                         -494.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             494.00            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,554.00                       -1,554.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,554.00            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             247.00                         -247.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             247.00            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             494.00                         -494.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             494.00            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          13,942.22                      -13,942.22
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          13,942.22            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           2,797.76                       -2,797.76
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,797.76            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          22,884.80                      -22,884.80
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          22,884.80            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             247.00                         -247.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             247.00            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             494.00                         -494.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             494.00            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,894.92                       -2,894.92
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,894.92            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             337.80                         -337.80
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             337.80            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             798.25                         -798.25
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             798.25            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             247.00                         -247.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             247.00            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             247.00                         -247.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             247.00            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,454.20                       -1,454.20
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017              70.03                       -1,524.23


Pagina : 746                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                              70.03       -1,454.20
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,454.20            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             741.00                         -741.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             741.00            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             247.00                         -247.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             247.00            0.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             247.00                         -247.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             247.00            0.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             247.00                         -247.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             247.00            0.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             639.00                         -639.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             639.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,841.74       51,841.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             315.84                         -315.84
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             315.84            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,503.13                       -1,503.13
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,503.13            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           7,472.10                       -7,472.10
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           7,472.10            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,040.04                       -1,040.04
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,040.04            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,387.47                       -2,387.47
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,387.47            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             172.92                         -172.92
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             172.92            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             989.93                         -989.93
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             989.93            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             733.68                         -733.68
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             733.68            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,350.60                       -1,350.60
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,350.60            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           2,847.71                       -2,847.71
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           2,847.71            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           9,631.13                       -9,631.13
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           9,631.13            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,238.29                       -2,238.29
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,238.29            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,858.13                       -1,858.13
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,858.13            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           4,508.40                       -4,508.40
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           4,508.40            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          14,321.88                      -14,321.88
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          14,321.88            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           4,655.80                       -4,655.80
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           4,655.80            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017          18,399.74                      -18,399.74


Pagina : 747                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                          18,399.74            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           3,822.90                       -3,822.90
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           3,822.90            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           3,954.67                       -3,954.67
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,954.67            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,128.55                       -1,128.55
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,128.55            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           8,530.98                       -8,530.98
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,530.98            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           9,222.58                       -9,222.58
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           9,222.58            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017          13,777.18                      -13,777.18
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                          13,777.18            0.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           3,057.75                       -3,057.75
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           3,698.75                       -6,756.50
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           3,057.75       -3,698.75
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           3,698.75            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,966.42                       -1,966.42
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,966.42            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          21,928.54                      -21,928.54
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          21,928.54            0.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           2,528.57                       -2,528.57
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           2,528.57            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           9,685.91                       -9,685.91
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           9,685.91            0.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             128.64                         -128.64
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             128.64            0.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           7,573.38                       -7,573.38
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           7,573.38            0.00
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,511.37                       -1,511.37
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,511.37            0.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           7,652.38                       -7,652.38
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           7,652.38            0.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             699.73                         -699.73
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             699.73            0.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          42,988.61                      -42,988.61
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          42,988.61            0.00
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE             273.42                         -273.42
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          11,420.59                      -11,694.01
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                             273.42      -11,420.59
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          11,420.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         229,977.71      229,977.71
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             269.76                         -269.76
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             269.76            0.00


Pagina : 748                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             469.73                         -469.73
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             469.73            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           3,716.26                       -3,716.26
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           3,716.26            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          18,479.37                      -18,479.37
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          18,479.37            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           6,251.04                       -6,251.04
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           6,251.04            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          65,710.92                      -65,710.92
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          65,710.92            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             709.20                         -709.20
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             709.20            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017          14,350.73                      -14,350.73
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                          14,350.73            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             699.91                         -699.91
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             699.91            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,817.61                       -2,817.61
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,817.61            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             469.73                         -469.73
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             469.73            0.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           1,278.00                       -1,278.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           1,278.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,222.26      115,222.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017              90.00                          -90.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                              90.00            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             126.00                         -126.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             126.00            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          22,873.93                      -22,873.93
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          22,873.93            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,078.94                       -2,078.94
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,078.94            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          31,320.52                      -31,320.52
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          31,320.52            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017              69.06                          -69.06
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                              69.06            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          24,054.10                      -24,054.10
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          24,054.10            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             170.28                         -170.28
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             170.28            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           4,403.71                       -4,403.71
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           4,403.71            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017              18.00                          -18.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                              18.00            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           3,960.70                       -3,960.70
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           3,960.70            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,827.45                       -2,827.45


Pagina : 749                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,827.45            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           3,960.99                       -3,960.99
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           3,960.99            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           1,388.61                       -1,388.61
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           1,388.61            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              83.39                          -83.39
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              83.39            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           6,567.98                       -6,567.98
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           6,567.98            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          11,562.61                      -11,562.61
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          11,562.61            0.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           4,894.42                       -4,894.42
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           4,894.42            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017           4,666.58                       -4,666.58
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           4,666.58            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           1,222.58                       -1,222.58
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           1,222.58            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017          14,663.73                      -14,663.73
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                          14,663.73            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           2,385.94                       -2,385.94
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           2,385.94            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           8,738.66                       -8,738.66
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,738.66            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           2,942.03                       -2,942.03
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           2,942.03            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           2,439.20                       -2,439.20
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           2,439.20            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017               9.00                           -9.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                               9.00            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             225.00                         -225.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          14,853.65                      -15,078.65
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          14,853.65         -225.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             225.00            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          27,128.47                      -27,128.47
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          27,128.47            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          31,501.41                      -31,501.41
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          31,501.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         231,226.94      231,226.94
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017           1,185.31                       -1,185.31
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                           1,185.31            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,189.60                       -1,189.60
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,189.60            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             789.36                         -789.36
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             789.36            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             225.29                         -225.29
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             225.29            0.00


Pagina : 750                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             547.00                         -547.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             547.00            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          43,812.54                      -43,812.54
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          43,812.54            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             880.60                         -880.60
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             880.60            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,949.28                       -2,949.28
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,949.28            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           7,035.35                       -7,035.35
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           7,035.35            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           3,436.84                       -3,436.84
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           3,436.84            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              89.38                          -89.38
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              89.38            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           4,167.41                       -4,167.41
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           4,167.41            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          27,765.32                      -27,765.32
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          27,765.32            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017           4,563.30                       -4,563.30
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           4,563.30            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           2,120.81                       -2,120.81
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           2,120.81            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,011.71                       -1,011.71
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,011.71            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           1,465.74                       -1,465.74
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,465.74            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,838.15                       -1,838.15
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,838.15            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           8,707.68                       -8,707.68
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,707.68            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           5,919.89                       -5,919.89
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           5,919.89            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           5,940.00                       -5,940.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           5,940.00            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             954.00                         -954.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             954.00            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          39,648.39                      -39,648.39
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          39,648.39            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           1,666.10                       -1,666.10
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           1,666.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         167,909.05      167,909.05
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           1,755.86                       -1,755.86
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           1,755.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,755.86        1,755.86
 


Pagina : 751                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          942.76                         -942.76
                                       DEL DIA 02/10/2017
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          942.76            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 03/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 03/10/2017
04/10/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 04/10/2017
04/10/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 04/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,709.40                       -1,709.40
                                       DEL DIA 05/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,709.40            0.00
                                       DEL DIA 05/10/2017
06/10/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          362.60                         -362.60
                                       DEL DIA 06/10/2017
06/10/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          362.60            0.00
                                       DEL DIA 06/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,325.28                       -1,325.28
                                       DEL DIA 09/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,325.28            0.00
                                       DEL DIA 09/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                          -82.88
                                       DEL DIA 11/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88            0.00
                                       DEL DIA 11/10/2017
12/10/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                         -331.52
                                       DEL DIA 12/10/2017
12/10/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52            0.00
                                       DEL DIA 12/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 13/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                         -165.76
                                       DEL DIA 16/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 18/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017


Pagina : 752                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          580.16                         -580.16
                                       DEL DIA 20/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          580.16            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          155.40                         -155.40
                                       DEL DIA 23/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          155.40            0.00
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                         -269.36
                                       DEL DIA 24/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36            0.00
                                       DEL DIA 24/10/2017
25/10/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                         -621.60
                                       DEL DIA 25/10/2017
25/10/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          621.60            0.00
                                       DEL DIA 25/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                         -290.08
                                       DEL DIA 26/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08            0.00
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 27/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 27/10/2017
30/10/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          259.00                         -259.00
                                       DEL DIA 30/10/2017
30/10/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          259.00            0.00
                                       DEL DIA 30/10/2017
01/11/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,118.88                       -1,118.88
                                       DEL DIA 01/11/2017
01/11/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,118.88            0.00
                                       DEL DIA 01/11/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                         -165.76
                                       DEL DIA 03/11/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76            0.00
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                         -248.64
                                       DEL DIA 06/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64            0.00
                                       DEL DIA 06/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,248.12                       -2,248.12
                                       DEL DIA 07/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,248.12            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017
08/11/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          558.64                         -558.64
                                       DEL DIA 08/11/2017
08/11/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          558.64            0.00
                                       DEL DIA 08/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                         -704.48
                                       DEL DIA 09/11/2017


Pagina : 753                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48            0.00
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          186.48                         -186.48
                                       DEL DIA 10/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          186.48            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                         -497.28
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                         -310.80
                                       DEL DIA 15/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80            0.00
                                       DEL DIA 15/11/2017
17/11/2017 128    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                         -704.48
                                       DEL DIA 17/11/2017
17/11/2017 128    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48            0.00
                                       DEL DIA 17/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                         -290.08
                                       DEL DIA 21/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08            0.00
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          186.48                         -186.48
                                       DEL DIA 22/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          186.48            0.00
                                       DEL DIA 22/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 24/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 29/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 30/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          828.80                         -828.80
                                       DEL DIA 01/12/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          828.80            0.00
                                       DEL DIA 01/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 06/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.16                         -372.16
                                       DEL DIA 08/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.16            0.00
                                       DEL DIA 08/12/2017


Pagina : 754                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 11/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 11/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          673.40                         -673.40
                                       DEL DIA 13/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          673.40            0.00
                                       DEL DIA 13/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,439.52                       -3,439.52
                                       DEL DIA 15/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,439.52            0.00
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 18/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.96                         -372.96
                                       DEL DIA 20/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.96            0.00
                                       DEL DIA 20/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          797.73                         -797.73
                                       DEL DIA 21/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          797.73            0.00
                                       DEL DIA 21/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 22/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 22/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,403.74       22,403.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 02/10/2017
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 13/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 16/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 18/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99


Pagina : 755                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 20/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 23/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,194.90                       -1,194.90
                                       DEL DIA 24/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,194.90            0.00
                                       DEL DIA 24/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 27/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 27/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 07/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 09/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 10/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          920.99                         -920.99
                                       DEL DIA 23/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          920.99            0.00
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                         -204.05
                                       DEL DIA 24/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 27/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 28/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00


Pagina : 756                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 30/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 06/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 07/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 07/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                         -204.05
                                       DEL DIA 13/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05            0.00
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 14/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          204.05                         -204.05
                                       DEL DIA 15/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05            0.00
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 18/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 21/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,911.84                       -1,911.84
                                       DEL DIA 29/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,911.84            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,675.35       11,675.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 02/10/2017
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 13/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017


Pagina : 757                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 18/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 20/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 23/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,109.95                       -4,109.95
                                       DEL DIA 24/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,109.95            0.00
                                       DEL DIA 24/10/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 09/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 10/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,287.96                       -3,287.96
                                       DEL DIA 23/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,287.96            0.00
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 24/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 27/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 13/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 14/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 15/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 18/12/2017


Pagina : 758                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 21/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,931.94                       -4,931.94
                                       DEL DIA 29/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,931.94            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,947.66       27,947.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 02/10/2017
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 13/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 16/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 18/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 20/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 23/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,873.15                       -4,873.15
                                       DEL DIA 24/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,873.15            0.00
                                       DEL DIA 24/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 27/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00


Pagina : 759                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 27/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 07/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 09/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 10/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       -3,898.52
                                       DEL DIA 23/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52            0.00
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 24/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 27/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 28/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 30/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 06/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 07/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 07/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 13/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63


Pagina : 760                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 14/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 15/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 18/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 21/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        7,797.04                       -7,797.04
                                       DEL DIA 29/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,797.04            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,807.61       45,807.61
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          -84.26
                                       DEL DIA 11/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26            0.00
                                       DEL DIA 11/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.25                          -84.25
                                       DEL DIA 16/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.25            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             168.51          168.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 02/10/2017
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 05/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 05/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 31/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 31/10/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02


Pagina : 761                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 06/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 06/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 15/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 15/11/2017
16/11/2017 127    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 16/11/2017
16/11/2017 127    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 16/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 21/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 22/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 22/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 23/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 24/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          576.06                         -576.06
                                       DEL DIA 27/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          576.06            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 01/12/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 01/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 08/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 08/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 11/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 11/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 15/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00


Pagina : 762                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 18/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 20/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 20/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,224.44        4,224.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 13/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 16/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 24/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 28/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 30/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 07/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 07/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 11/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 11/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 22/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 22/12/2017


Pagina : 763                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          687.96                         -687.96
                                       DEL DIA 29/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          687.96            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,783.78        3,783.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 02/10/2017
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 03/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 03/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 05/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 05/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 09/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 09/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 16/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 18/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 20/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 23/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 23/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 26/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79


Pagina : 764                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 27/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 27/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 31/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 31/10/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 03/11/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 06/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 06/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 10/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
14/11/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 14/11/2017
14/11/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 14/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 23/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 23/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 28/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 28/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,771.63                       -1,771.63
                                       DEL DIA 29/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.63            0.00
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 30/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 01/12/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 01/12/2017
05/12/2017 161    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 05/12/2017
05/12/2017 161    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00


Pagina : 765                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 05/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 06/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 11/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 11/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 14/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 14/12/2017
19/12/2017 175    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 19/12/2017
19/12/2017 175    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 19/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          443.93                         -443.93
                                       DEL DIA 20/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.93            0.00
                                       DEL DIA 20/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,932.76       19,932.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 11/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 11/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          466.34                         -466.34
                                       DEL DIA 07/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          466.34            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 13/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 06/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,165.85        1,165.85
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017          10,670.18                      -10,670.18
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                          10,670.18            0.00
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017          11,458.11                      -11,458.11


Pagina : 766                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          11,458.11            0.00
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          10,165.87                      -10,165.87
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          10,165.87            0.00
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           7,981.33                       -7,981.33
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           7,981.33            0.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017          13,844.81                      -13,844.81
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                          13,844.81            0.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          11,860.41                      -11,860.41
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          11,860.41            0.00
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           6,689.23                       -6,689.23
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           6,689.23            0.00
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          10,257.70                      -10,257.70
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          10,257.70            0.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017          10,537.95                      -10,537.95
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                          10,537.95            0.00
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017          11,670.49                      -11,670.49
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                          11,670.49            0.00
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017           9,190.23                       -9,190.23
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                           9,190.23            0.00
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           8,981.69                       -8,981.69
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           8,981.69            0.00
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           9,628.71                       -9,628.71
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           9,628.71            0.00
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          10,750.70                      -10,750.70
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                          10,750.70            0.00
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017          12,427.94                      -12,427.94
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                          12,427.94            0.00
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017          13,496.58                      -13,496.58
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                          13,496.58            0.00
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           8,298.98                       -8,298.98
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           8,298.98            0.00
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          10,250.42                      -10,250.42
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          10,250.42            0.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017          18,866.45                      -18,866.45
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          18,866.45            0.00
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017          10,928.09                      -10,928.09
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          10,928.09            0.00
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017           4,613.70                       -4,613.70
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          12,080.19                      -16,693.89
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                           4,613.70      -12,080.19
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          12,080.19            0.00
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017           8,527.37                       -8,527.37
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                           8,527.37            0.00
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           6,257.44                       -6,257.44
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           6,257.44            0.00
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           9,867.31                       -9,867.31
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           9,867.31            0.00
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017           8,951.04                       -8,951.04
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                           8,951.04            0.00
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017          15,968.18                      -15,968.18


Pagina : 767                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                          15,968.18            0.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           8,758.22                       -8,758.22
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           8,758.22            0.00
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017           8,189.80                       -8,189.80
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                           8,189.80            0.00
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           9,015.52                       -9,015.52
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           9,015.52            0.00
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           7,261.64                       -7,261.64
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           7,261.64            0.00
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          10,576.33                      -10,576.33
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                          10,576.33            0.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017          15,410.06                      -15,410.06
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                          15,410.06            0.00
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           8,909.27                       -8,909.27
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           8,909.27            0.00
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017           6,590.93                       -6,590.93
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                           6,590.93            0.00
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           8,099.12                       -8,099.12
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           8,099.12            0.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           6,026.00                       -6,026.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           6,026.00            0.00
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017          13,546.54                      -13,546.54
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                          13,546.54            0.00
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017          10,185.57                      -10,185.57
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                          10,185.57            0.00
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017          12,334.64                      -12,334.64
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                          12,334.64            0.00
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017          14,167.98                      -14,167.98
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                          14,167.98            0.00
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017          16,526.81                      -16,526.81
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                          16,526.81            0.00
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017          15,015.04                      -15,015.04
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                          15,015.04            0.00
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017          15,632.74                      -15,632.74
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                          15,632.74            0.00
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           9,917.23                       -9,917.23
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           9,917.23            0.00
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017          10,285.68                      -10,285.68
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                          10,285.68            0.00
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017           6,462.54                       -6,462.54
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           6,462.54            0.00
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           9,659.07                       -9,659.07
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           9,659.07            0.00
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017          11,356.49                      -11,356.49
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                          11,356.49            0.00
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          10,485.01                      -10,485.01
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          10,485.01            0.00
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           9,769.09                       -9,769.09
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           9,769.09            0.00
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017           8,182.64                       -8,182.64


Pagina : 768                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                           8,182.64            0.00
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           5,151.25                       -5,151.25
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           5,151.25            0.00
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          11,197.47                      -11,197.47
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                          11,197.47            0.00
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017          10,806.91                      -10,806.91
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                          10,806.91            0.00
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017          11,537.89                      -11,537.89
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                          11,537.89            0.00
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017          14,027.26                      -14,027.26
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                          14,027.26            0.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017          16,145.15                      -16,145.15
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                          16,145.15            0.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          12,001.20                      -12,001.20
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                          12,001.20            0.00
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          11,298.92                      -11,298.92
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          11,298.92            0.00
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          12,302.61                      -12,302.61
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          12,302.61            0.00
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          13,626.49                      -13,626.49
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          13,626.49            0.00
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017          11,305.10                      -11,305.10
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                          11,305.10            0.00
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017          10,609.84                      -10,609.84
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                          10,609.84            0.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017          17,634.63                      -17,634.63
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                          17,634.63            0.00
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017          16,474.24                      -16,474.24
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                          16,474.24            0.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          19,679.28                      -19,679.28
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          18,869.77                      -38,549.05
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          19,679.28      -18,869.77
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          18,869.77            0.00
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017           8,096.34                       -8,096.34
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                           8,096.34            0.00
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           5,182.47                       -5,182.47
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           5,182.47            0.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017          15,477.93                      -15,477.93
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                          15,477.93            0.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          21,099.73                      -21,099.73
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          21,099.73            0.00
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017          14,387.04                      -14,387.04
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          14,387.04            0.00
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017          17,380.52                      -17,380.52
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                          17,380.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         840,877.10      840,877.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 769                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             409.76                         -409.76
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             409.76            0.00
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             598.88                         -598.88
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             598.88            0.00
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             252.16                         -252.16
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             252.16            0.00
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             157.60                         -157.60
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             157.60            0.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             441.28                         -441.28
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             441.28            0.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             252.16                         -252.16
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             252.16            0.00
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             252.16                         -252.16
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             252.16            0.00
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             220.64                         -220.64
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             220.64            0.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             472.80                         -472.80
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             472.80            0.00
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             441.28                         -441.28
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             441.28            0.00
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             378.24                         -378.24
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             378.24            0.00
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             472.80                         -472.80
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             472.80            0.00
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             283.68                         -283.68
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             283.68            0.00
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             126.08                         -126.08
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             126.08            0.00
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             693.44                         -693.44
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             693.44            0.00
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             189.12                         -189.12
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             189.12            0.00
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             346.72                         -346.72
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             346.72            0.00
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              94.56                          -94.56
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              94.56            0.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             441.28                         -441.28
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             441.28            0.00
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             378.24                         -378.24
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             378.24            0.00
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             126.08                         -126.08
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             189.12                         -315.20
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             189.12         -126.08
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             126.08            0.00
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             378.24                         -378.24
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             378.24            0.00
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             315.20                         -315.20
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             315.20            0.00
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             472.80                         -472.80
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             472.80            0.00


Pagina : 770                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             535.84                         -535.84
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             535.84            0.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017              31.52                          -31.52
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                              31.52            0.00
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             472.80                         -472.80
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             472.80            0.00
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             220.64                         -220.64
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             220.64            0.00
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             189.12                         -189.12
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             189.12            0.00
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             189.12                         -189.12
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             189.12            0.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             283.68                         -283.68
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             283.68            0.00
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             220.64                         -220.64
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             220.64            0.00
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             252.16                         -252.16
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             252.16            0.00
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             126.08                         -126.08
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             126.08            0.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017              63.04                          -63.04
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                              63.04            0.00
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             189.12                         -189.12
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             189.12            0.00
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             724.96                         -724.96
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             724.96            0.00
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             157.60                         -157.60
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             157.60            0.00
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017             441.28                         -441.28
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                             441.28            0.00
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             567.36                         -567.36
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             567.36            0.00
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             252.16                         -252.16
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             252.16            0.00
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             756.48                         -756.48
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             756.48            0.00
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017              31.52                          -31.52
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                              31.52            0.00
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             598.88                         -598.88
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             598.88            0.00
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             346.72                         -346.72
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             346.72            0.00
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             220.64                         -220.64
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             220.64            0.00
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             346.72                         -346.72
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             346.72            0.00
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             283.68                         -283.68
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             283.68            0.00
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             409.76                         -409.76
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             409.76            0.00


Pagina : 771                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             252.16                         -252.16
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             252.16            0.00
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             378.24                         -378.24
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             378.24            0.00
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             409.76                         -409.76
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             409.76            0.00
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             252.16                         -252.16
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             252.16            0.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             378.24                         -378.24
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             378.24            0.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             157.60                         -157.60
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             157.60            0.00
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             283.68                         -283.68
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             283.68            0.00
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             378.24                         -378.24
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             378.24            0.00
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             157.60                         -157.60
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             157.60            0.00
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             472.80                         -472.80
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             472.80            0.00
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             535.84                         -535.84
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             535.84            0.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             220.64                         -220.64
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             220.64            0.00
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             252.16                         -252.16
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             252.16            0.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             409.76                         -409.76
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             441.28                         -851.04
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             409.76         -441.28
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             441.28            0.00
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             661.92                         -661.92
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             661.92            0.00
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017              31.52                          -31.52
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                              31.52            0.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             346.72                         -346.72
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             346.72            0.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             409.76                         -409.76
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             409.76            0.00
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             441.28                         -441.28
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             441.28            0.00
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017             378.24                         -378.24
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                             378.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,545.44       23,545.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             395.12                         -395.12
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             395.12            0.00
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             449.00                         -449.00


Pagina : 772                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             449.00            0.00
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             493.90                         -493.90
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             493.90            0.00
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             170.62                         -170.62
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             170.62            0.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             404.10                         -404.10
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             404.10            0.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             188.58                         -188.58
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             188.58            0.00
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             215.52                         -215.52
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             215.52            0.00
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             422.06                         -422.06
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             422.06            0.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             314.30                         -314.30
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             314.30            0.00
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             502.88                         -502.88
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             502.88            0.00
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             151.23                         -151.23
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             151.23            0.00
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             411.66                         -411.66
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             411.66            0.00
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             242.46                         -242.46
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             242.46            0.00
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             592.68                         -592.68
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             592.68            0.00
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             457.98                         -457.98
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             457.98            0.00
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             312.88                         -312.88
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             312.88            0.00
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             116.74                         -116.74
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             116.74            0.00
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             413.08                         -413.08
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             413.08            0.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             466.96                         -466.96
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             466.96            0.00
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             278.38                         -278.38
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             278.38            0.00
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             152.66                         -152.66
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             673.50                         -826.16
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             152.66         -673.50
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             673.50            0.00
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             134.70                         -134.70
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             134.70            0.00
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             143.68                         -143.68
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             143.68            0.00
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             457.98                         -457.98
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             457.98            0.00
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             475.94                         -475.94
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             475.94            0.00
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             655.54                         -655.54


Pagina : 773                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             655.54            0.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             341.24                         -341.24
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             341.24            0.00
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             161.64                         -161.64
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             161.64            0.00
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             233.48                         -233.48
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             233.48            0.00
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             332.26                         -332.26
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             332.26            0.00
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             583.70                         -583.70
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             583.70            0.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             502.88                         -502.88
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             502.88            0.00
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             457.98                         -457.98
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             457.98            0.00
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017              71.84                          -71.84
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                              71.84            0.00
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             341.24                         -341.24
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             341.24            0.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             152.66                         -152.66
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             152.66            0.00
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             395.12                         -395.12
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             395.12            0.00
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             287.36                         -287.36
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             287.36            0.00
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             619.62                         -619.62
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             619.62            0.00
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017             134.70                         -134.70
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                             134.70            0.00
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             906.98                         -906.98
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             906.98            0.00
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             718.40                         -718.40
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             718.40            0.00
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             377.16                         -377.16
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             377.16            0.00
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             413.08                         -413.08
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             413.08            0.00
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             377.16                         -377.16
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             377.16            0.00
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             215.52                         -215.52
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             215.52            0.00
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             341.24                         -341.24
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             341.24            0.00
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             484.92                         -484.92
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             484.92            0.00
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             413.08                         -413.08
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             413.08            0.00
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             260.42                         -260.42
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             260.42            0.00
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             197.56                         -197.56


Pagina : 774                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             197.56            0.00
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             188.58                         -188.58
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             188.58            0.00
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             296.34                         -296.34
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             296.34            0.00
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             538.80                         -538.80
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             538.80            0.00
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             323.28                         -323.28
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             323.28            0.00
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             215.52                         -215.52
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             215.52            0.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             431.04                         -431.04
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             431.04            0.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             547.78                         -547.78
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             547.78            0.00
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             368.18                         -368.18
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             368.18            0.00
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             341.24                         -341.24
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             341.24            0.00
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             637.58                         -637.58
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             637.58            0.00
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             197.56                         -197.56
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             197.56            0.00
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             215.52                         -215.52
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             215.52            0.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             296.34                         -296.34
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             296.34            0.00
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             924.94                         -924.94
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             924.94            0.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             817.18                         -817.18
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             673.50                       -1,490.68
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             817.18         -673.50
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             673.50            0.00
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             116.74                         -116.74
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             116.74            0.00
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             305.32                         -305.32
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             305.32            0.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             601.66                         -601.66
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             601.66            0.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             511.86                         -511.86
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             511.86            0.00
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             565.74                         -565.74
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             565.74            0.00
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017             196.14                         -196.14
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                             196.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,326.21       28,326.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 775                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             769.35                         -769.35
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             769.35            0.00
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             743.15                         -743.15
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             743.15            0.00
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             660.01                         -660.01
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             660.01            0.00
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             611.93                         -611.93
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             611.93            0.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             689.17                         -689.17
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             689.17            0.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             856.77                         -856.77
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             856.77            0.00
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             419.65                         -419.65
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             419.65            0.00
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             681.92                         -681.92
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             681.92            0.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             699.42                         -699.42
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             699.42            0.00
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,049.09                       -1,049.09
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,049.09            0.00
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             635.27                         -635.27
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             635.27            0.00
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             593.02                         -593.02
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             593.02            0.00
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             821.80                         -821.80
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             821.80            0.00
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             743.04                         -743.04
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             743.04            0.00
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             769.36                         -769.36
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             769.36            0.00
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             775.14                         -775.14
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             775.14            0.00
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             463.35                         -463.35
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             463.35            0.00
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             708.11                         -708.11
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             708.11            0.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           1,197.71                       -1,197.71
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           1,197.71            0.00
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             743.12                         -743.12
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             743.12            0.00
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             375.94                         -375.94
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             830.49                       -1,206.43
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             375.94         -830.49
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             830.49            0.00
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             558.05                         -558.05
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             558.05            0.00
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             437.14                         -437.14
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             437.14            0.00
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             874.26                         -874.26
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             874.26            0.00


Pagina : 776                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             585.74                         -585.74
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             585.74            0.00
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             964.47                         -964.47
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             964.47            0.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             708.08                         -708.08
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             708.08            0.00
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             426.94                         -426.94
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             426.94            0.00
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             489.56                         -489.56
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             489.56            0.00
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             550.77                         -550.77
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             550.77            0.00
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             585.73                         -585.73
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             585.73            0.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             935.36                         -935.36
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             935.36            0.00
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             611.96                         -611.96
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             611.96            0.00
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             470.65                         -470.65
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             470.65            0.00
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             472.06                         -472.06
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             472.06            0.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             454.65                         -454.65
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             454.65            0.00
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             681.87                         -681.87
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             681.87            0.00
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             760.58                         -760.58
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             760.58            0.00
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             811.50                         -811.50
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             811.50            0.00
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017           1,065.01                       -1,065.01
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                           1,065.01            0.00
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             882.94                         -882.94
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             882.94            0.00
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           1,127.85                       -1,127.85
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           1,127.85            0.00
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,066.63                       -1,066.63
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,066.63            0.00
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             594.46                         -594.46
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             594.46            0.00
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             719.76                         -719.76
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             719.76            0.00
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             349.68                         -349.68
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             349.68            0.00
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             760.55                         -760.55
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             760.55            0.00
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             611.94                         -611.94
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             611.94            0.00
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             690.63                         -690.63
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             690.63            0.00


Pagina : 777                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             620.66                         -620.66
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             620.66            0.00
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             531.83                         -531.83
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             531.83            0.00
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             297.24                         -297.24
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             297.24            0.00
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             724.14                         -724.14
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             724.14            0.00
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             507.03                         -507.03
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             507.03            0.00
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             725.64                         -725.64
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             725.64            0.00
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             961.59                         -961.59
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             961.59            0.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             967.43                         -967.43
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             967.43            0.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             813.00                         -813.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             813.00            0.00
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             839.30                         -839.30
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             839.30            0.00
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             694.94                         -694.94
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             694.94            0.00
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             820.24                         -820.24
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             820.24            0.00
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             794.02                         -794.02
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             794.02            0.00
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             603.22                         -603.22
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             603.22            0.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           1,000.95                       -1,000.95
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           1,000.95            0.00
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             673.12                         -673.12
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             673.12            0.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           1,031.55                       -1,031.55
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,264.63                       -2,296.18
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           1,031.55       -1,264.63
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,264.63            0.00
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             544.93                         -544.93
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             544.93            0.00
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             279.71                         -279.71
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             279.71            0.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             900.48                         -900.48
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             900.48            0.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017           1,210.74                       -1,210.74
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                           1,210.74            0.00
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             891.71                         -891.71
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             891.71            0.00
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017           1,209.33                       -1,209.33
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                           1,209.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,993.06       53,993.06


Pagina : 778                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             760.85                         -760.85
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             760.85            0.00
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             669.71                         -669.71
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             669.71            0.00
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             769.19                         -769.19
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             769.19            0.00
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             575.79                         -575.79
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             575.79            0.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017             437.75                         -437.75
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             437.75            0.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             486.04                         -486.04
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             486.04            0.00
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             506.77                         -506.77
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             506.77            0.00
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             307.93                         -307.93
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             307.93            0.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             651.76                         -651.76
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             651.76            0.00
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             542.67                         -542.67
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             542.67            0.00
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             436.36                         -436.36
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             436.36            0.00
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             414.24                         -414.24
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             414.24            0.00
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             557.84                         -557.84
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             557.84            0.00
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             604.86                         -604.86
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             604.86            0.00
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             613.08                         -613.08
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             613.08            0.00
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             832.65                         -832.65
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             832.65            0.00
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             234.74                         -234.74
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             234.74            0.00
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             484.65                         -484.65
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             484.65            0.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             650.37                         -650.37
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             650.37            0.00
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           1,133.67                       -1,133.67
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           1,133.67            0.00
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             216.79                         -216.79
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             323.10                         -539.89
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             323.10         -216.79
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             216.79            0.00
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             491.60                         -491.60
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             491.60            0.00
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             419.80                         -419.80


Pagina : 779                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             419.80            0.00
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             450.14                         -450.14
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             450.14            0.00
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             708.39                         -708.39
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             708.39            0.00
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017             661.45                         -661.45
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             661.45            0.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             345.22                         -345.22
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             345.22            0.00
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017             488.82                         -488.82
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             488.82            0.00
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             238.91                         -238.91
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             238.91            0.00
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             397.68                         -397.68
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             397.68            0.00
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             542.67                         -542.67
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             542.67            0.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             766.41                         -766.41
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             766.41            0.00
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             495.77                         -495.77
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             495.77            0.00
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             298.28                         -298.28
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             298.28            0.00
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             457.09                         -457.09
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             457.09            0.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             632.42                         -632.42
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             632.42            0.00
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             455.70                         -455.70
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             455.70            0.00
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             618.64                         -618.64
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             618.64            0.00
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             628.33                         -628.33
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             628.33            0.00
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017             367.34                         -367.34
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                             367.34            0.00
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             127.04                         -127.04
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             127.04            0.00
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             664.23                         -664.23
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             664.23            0.00
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             584.09                         -584.09
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             584.09            0.00
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             407.37                         -407.37
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             407.37            0.00
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             484.73                         -484.73
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             484.73            0.00
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             218.18                         -218.18
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             218.18            0.00
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             542.67                         -542.67
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             542.67            0.00
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             324.49                         -324.49


Pagina : 780                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             324.49            0.00
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             640.72                         -640.72
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             640.72            0.00
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             180.89                         -180.89
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             180.89            0.00
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             672.49                         -672.49
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             672.49            0.00
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             455.70                         -455.70
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             455.70            0.00
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             241.65                         -241.65
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             241.65            0.00
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             291.37                         -291.37
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             291.37            0.00
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             977.64                         -977.64
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             977.64            0.00
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             236.13                         -236.13
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             236.13            0.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017             400.46                         -400.46
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             400.46            0.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017              74.58                          -74.58
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                              74.58            0.00
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             198.84                         -198.84
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             198.84            0.00
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             437.75                         -437.75
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             437.75            0.00
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017             469.48                         -469.48
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             469.48            0.00
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             312.06                         -312.06
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             312.06            0.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             687.66                         -687.66
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             687.66            0.00
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             579.96                         -579.96
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             579.96            0.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             632.42                         -632.42
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,249.75                       -1,882.17
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             632.42       -1,249.75
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,249.75            0.00
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017             708.39                         -708.39
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             708.39            0.00
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             288.59                         -288.59
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             288.59            0.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017             363.17                         -363.17
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             363.17            0.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             865.77                         -865.77
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             865.77            0.00
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             929.35                         -929.35
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             929.35            0.00
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017             784.36                         -784.36
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                             784.36            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 781                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          37,707.45       37,707.45
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,293.94                       -1,293.94
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,293.94            0.00
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           1,293.94                       -1,293.94
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           1,293.94            0.00
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             867.16                         -867.16
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             867.16            0.00
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             650.37                         -650.37
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             650.37            0.00
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017           1,531.87                       -1,531.87
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                           1,531.87            0.00
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             960.07                         -960.07
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             960.07            0.00
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             774.25                         -774.25
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             774.25            0.00
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,015.21                       -1,015.21
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,015.21            0.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017           1,022.01                       -1,022.01
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,022.01            0.00
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,108.12                       -1,108.12
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,108.12            0.00
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017             984.24                         -984.24
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             984.24            0.00
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             901.90                         -901.90
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             901.90            0.00
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           1,239.54                       -1,239.54
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,239.54            0.00
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           1,160.23                       -1,160.23
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           1,160.23            0.00
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,355.88                       -1,355.88
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,355.88            0.00
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             976.64                         -976.64
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             976.64            0.00
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           1,052.98                       -1,052.98
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           1,052.98            0.00
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             774.25                         -774.25
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             774.25            0.00
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           2,190.98                       -2,190.98
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           2,190.98            0.00
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           1,180.63                       -1,180.63
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           1,180.63            0.00
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             526.49                         -526.49
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             860.36                       -1,386.85
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             526.49         -860.36
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             860.36            0.00
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017             898.13                         -898.13
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             898.13            0.00


Pagina : 782                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             901.90                         -901.90
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             901.90            0.00
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,449.53                       -1,449.53
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,449.53            0.00
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             960.81                         -960.81
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             960.81            0.00
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017           1,176.86                       -1,176.86
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                           1,176.86            0.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             495.52                         -495.52
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             495.52            0.00
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017           1,052.98                       -1,052.98
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                           1,052.98            0.00
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             650.37                         -650.37
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             650.37            0.00
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             657.91                         -657.91
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             657.91            0.00
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             729.68                         -729.68
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             729.68            0.00
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017           1,395.13                       -1,395.13
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                           1,395.13            0.00
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             743.28                         -743.28
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             743.28            0.00
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017             867.16                         -867.16
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             867.16            0.00
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             433.58                         -433.58
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             433.58            0.00
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             867.16                         -867.16
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             867.16            0.00
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             795.39                         -795.39
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             795.39            0.00
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             870.93                         -870.93
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             870.93            0.00
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,047.66                       -1,047.66
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           1,047.66            0.00
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017           1,760.71                       -1,760.71
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                           1,760.71            0.00
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017           1,238.80                       -1,238.80
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                           1,238.80            0.00
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           1,876.31                       -1,876.31
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           1,876.31            0.00
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,607.41                       -1,607.41
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,607.41            0.00
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             650.37                         -650.37
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             650.37            0.00
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017             991.04                         -991.04
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             991.04            0.00
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             419.98                         -419.98
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             419.98            0.00
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           1,170.80                       -1,170.80
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           1,170.80            0.00


Pagina : 783                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             867.16                         -867.16
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             867.16            0.00
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             960.07                         -960.07
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             960.07            0.00
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             805.22                         -805.22
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             805.22            0.00
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017             908.70                         -908.70
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             908.70            0.00
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             712.31                         -712.31
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             712.31            0.00
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,083.95                       -1,083.95
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,083.95            0.00
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017           1,022.01                       -1,022.01
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           1,022.01            0.00
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           1,176.86                       -1,176.86
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           1,176.86            0.00
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,775.05                       -1,775.05
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,775.05            0.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017           1,610.38                       -1,610.38
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                           1,610.38            0.00
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             759.85                         -759.85
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             759.85            0.00
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           1,238.80                       -1,238.80
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           1,238.80            0.00
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             829.39                         -829.39
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             829.39            0.00
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             743.28                         -743.28
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             743.28            0.00
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017           1,041.55                       -1,041.55
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                           1,041.55            0.00
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             991.04                         -991.04
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             991.04            0.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           1,472.96                       -1,472.96
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           1,472.96            0.00
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           1,114.92                       -1,114.92
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           1,114.92            0.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           1,207.83                       -1,207.83
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,262.97                       -2,470.80
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           1,207.83       -1,262.97
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,262.97            0.00
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017           1,201.03                       -1,201.03
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                           1,201.03            0.00
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017             154.85                         -154.85
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             154.85            0.00
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           1,273.54                       -1,273.54
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           1,273.54            0.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017           1,610.44                       -1,610.44
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                           1,610.44            0.00
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           1,077.15                       -1,077.15
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           1,077.15            0.00


Pagina : 784                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017           1,982.82                       -1,982.82
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                           1,982.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,314.59       78,314.59
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                       -1,376.00
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00            0.00
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,064.00                       -2,064.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,064.00            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,376.00                       -1,376.00
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00            0.00


Pagina : 785                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,384.00       12,384.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG


Pagina : 786                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG


Pagina : 787                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             393.39                         -393.39
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             393.39            0.00
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG


Pagina : 788                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             437.10                         -437.10
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             437.10            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                         -262.26
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG


Pagina : 789                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26            0.00
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,939.23        4,939.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             341.04                         -341.04
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             341.04            0.00
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             170.52                         -170.52
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             170.52            0.00
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             170.52                         -170.52
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             170.52            0.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             170.52                         -170.52
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             170.52            0.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             682.08                         -682.08
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             682.08            0.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           1,534.68                       -1,534.68
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           1,534.68            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             170.52                         -170.52
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             170.52            0.00
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             341.04                         -341.04
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             341.04            0.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             170.52                         -170.52
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             170.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,751.44        3,751.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017              53.60                          -53.60
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                              53.60            0.00
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,139.93                       -1,139.93
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,139.93            0.00
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017              86.96                          -86.96
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                              86.96            0.00
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017              68.86                          -68.86
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              68.86            0.00
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             326.42                         -326.42
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             326.42            0.00
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             637.12                         -637.12
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             637.12            0.00
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           8,694.47                       -8,694.47
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           8,694.47            0.00
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             137.72                         -137.72
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             137.72            0.00


Pagina : 790                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             148.42                         -148.42
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             148.42            0.00
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             284.13                         -284.13
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             284.13            0.00
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             222.43                         -222.43
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             222.43            0.00
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017              52.67                          -52.67
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                              52.67            0.00
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,409.81                       -2,409.81
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,409.81            0.00
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             568.26                         -568.26
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             568.26            0.00
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             284.13                         -284.13
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             284.13            0.00
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             283.36                         -283.36
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             283.36            0.00
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             366.37                         -366.37
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             366.37            0.00
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             284.13                         -284.13
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             284.13            0.00
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             284.13                         -284.13
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             284.13            0.00
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           3,137.03                       -3,137.03
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           3,137.03            0.00
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             941.76                         -941.76
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             941.76            0.00
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,250.27                       -1,250.27
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,250.27            0.00
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           1,086.88                       -1,086.88
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,086.88            0.00
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             388.13                         -388.13
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             388.13            0.00
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,288.11                       -1,288.11
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,288.11            0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017              65.24                          -65.24
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                              65.24            0.00
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           7,594.37                       -7,594.37
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           7,594.37            0.00
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,387.19                       -1,387.19
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,387.19            0.00
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           1,719.37                       -1,719.37
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           1,719.37            0.00
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           8,252.63                       -8,252.63
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           8,252.63            0.00
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           1,198.96                       -1,198.96
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           1,198.96            0.00
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          13,988.71                      -13,988.71
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          13,988.71            0.00
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           8,805.74                       -8,805.74
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           8,805.74            0.00


Pagina : 791                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,437.31       67,437.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           2,256.11                       -2,256.11
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           2,256.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,256.11        2,256.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             196.73                         -196.73
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             196.73            0.00
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             196.73                         -196.73
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             196.73            0.00
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             196.73                         -196.73
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             196.73            0.00
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             590.19                         -590.19
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             590.19            0.00
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             590.19                         -590.19
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             590.19            0.00
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             196.73                         -196.73
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             196.73            0.00
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             393.46                         -393.46
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             393.46            0.00
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             196.73                         -196.73
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             196.73            0.00
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             196.73                         -196.73
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             196.73            0.00
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             196.73                         -196.73
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             196.73            0.00
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             393.46                         -393.46
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             393.46            0.00
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017             393.46                         -393.46
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             393.46            0.00
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017             196.73                         -196.73
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             196.73            0.00
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             590.19                         -590.19
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             590.19            0.00
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             393.46                         -393.46
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             393.46            0.00
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             393.46                         -393.46
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             393.46            0.00
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             196.73                         -196.73
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             196.73            0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             393.46                         -393.46
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             393.46            0.00
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             196.73                         -196.73
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             196.73            0.00


Pagina : 792                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             786.92                         -786.92
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             786.92            0.00
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             196.73                         -196.73
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             196.73            0.00
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             393.46                         -393.46
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             393.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,475.74        7,475.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             396.50                         -396.50
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             396.50            0.00
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,284.79                       -1,284.79
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,284.79            0.00
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             793.00                         -793.00
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             793.00            0.00
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             793.00                         -793.00
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             793.00            0.00
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             396.50                         -396.50
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             396.50            0.00
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             396.50                         -396.50
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             396.50            0.00
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           2,104.00                       -2,104.00
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,104.00            0.00
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017          10,884.50                      -10,884.50
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                          10,884.50            0.00
18/10/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             888.29                         -888.29
18/10/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             888.29            0.00
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           2,622.00                       -2,622.00
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,622.00            0.00
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             491.79                         -491.79
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             491.79            0.00
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             396.50                         -396.50
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             396.50            0.00
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             396.50                         -396.50
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             396.50            0.00
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             396.50                         -396.50
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             396.50            0.00
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           3,496.56                       -3,496.56
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           3,496.56            0.00
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             491.79                         -491.79
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             491.79            0.00
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           2,622.00                       -2,622.00
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           2,622.00            0.00
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           1,189.50                       -1,189.50
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,189.50            0.00
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017           3,933.00                       -3,933.00
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           3,933.00            0.00
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           1,311.00                       -1,311.00


Pagina : 793                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           1,311.00            0.00
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           1,311.00                       -1,311.00
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           1,311.00            0.00
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017           1,707.50                       -1,707.50
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           1,707.50            0.00
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017           1,707.50                       -1,707.50
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                           1,707.50            0.00
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,189.50                       -1,189.50
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           1,189.50            0.00
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           2,464.53                       -2,464.53
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           2,464.53            0.00
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             793.00                         -793.00
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             793.00            0.00
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017          17,043.00                      -17,043.00
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                          17,043.00            0.00
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             396.50                         -396.50
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             396.50            0.00
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             396.50                         -396.50
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             396.50            0.00
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           3,415.00                       -3,415.00
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,415.00            0.00
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,311.00                       -1,311.00
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,311.00            0.00
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             396.50                         -396.50
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             396.50            0.00
07/12/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             793.00                         -793.00
07/12/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             793.00            0.00
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             396.50                         -396.50
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             396.50            0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,041.82                       -2,041.82
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,041.82            0.00
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           5,564.59                       -5,564.59
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           5,564.59            0.00
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             396.50                         -396.50
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             396.50            0.00
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             396.50                         -396.50
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             396.50            0.00
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             396.50                         -396.50
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             396.50            0.00
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             793.00                         -793.00
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             793.00            0.00
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017           4,611.40                       -4,611.40
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           4,611.40            0.00
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           2,595.79                       -2,595.79
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           2,595.79            0.00
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           8,659.00                       -8,659.00
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           8,659.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,060.35       94,060.35
 


Pagina : 794                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017              67.20                          -67.20
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                              67.20            0.00
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             201.60                         -201.60
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             201.60            0.00
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             134.40                         -134.40
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             134.40            0.00
05/10/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017              67.20                          -67.20
05/10/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                              67.20            0.00
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             134.40                         -134.40
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             134.40            0.00
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              67.20                          -67.20
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              67.20            0.00
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             537.60                         -537.60
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             537.60            0.00
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             134.40                         -134.40
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             134.40            0.00
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              67.20                          -67.20
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              67.20            0.00
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017              67.20                          -67.20
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                              67.20            0.00
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             268.80                         -268.80
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             268.80            0.00
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             268.80                         -268.80
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             268.80            0.00
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             201.60                         -201.60
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             201.60            0.00
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              67.20                          -67.20
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              67.20            0.00
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              67.20                          -67.20
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              67.20            0.00
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017              67.20                          -67.20
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                              67.20            0.00
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             403.20                         -403.20
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             403.20            0.00
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017              67.20                          -67.20
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                              67.20            0.00
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             268.80                         -268.80
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             268.80            0.00
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             134.40                         -134.40
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             134.40            0.00
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             134.40                         -134.40
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             134.40            0.00
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             201.60                         -201.60
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             201.60            0.00
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017              67.20                          -67.20
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                              67.20            0.00
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017              67.20                          -67.20
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                              67.20            0.00


Pagina : 795                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017              67.20                          -67.20
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                              67.20            0.00
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              67.20                          -67.20
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              67.20            0.00
13/11/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             201.60                         -201.60
13/11/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             201.60            0.00
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             134.40                         -134.40
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             134.40            0.00
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             336.00                         -336.00
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             336.00            0.00
21/11/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017              67.20                          -67.20
21/11/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                              67.20            0.00
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017              67.20                          -67.20
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                              67.20            0.00
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             134.40                         -134.40
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             134.40            0.00
24/11/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017              67.20                          -67.20
24/11/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                              67.20            0.00
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             134.40                         -134.40
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             134.40            0.00
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             134.40                         -134.40
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             134.40            0.00
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             201.60                         -201.60
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             201.60            0.00
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             134.40                         -134.40
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             134.40            0.00
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017              67.20                          -67.20
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                              67.20            0.00
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              67.20                          -67.20
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              67.20            0.00
06/12/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017              67.20                          -67.20
06/12/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                              67.20            0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017              67.20                          -67.20
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                              67.20            0.00
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             134.40                         -134.40
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             134.40            0.00
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017              67.20                          -67.20
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                              67.20            0.00
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017              67.20                          -67.20
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                              67.20            0.00
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             134.40                         -134.40
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             134.40            0.00
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             134.40                         -134.40
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             134.40            0.00
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017              67.20                          -67.20
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                              67.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,384.00        6,384.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional


Pagina : 796                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           5,508.40                       -5,508.40
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           5,508.40            0.00
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             550.85                         -550.85
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             550.85            0.00
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             550.85                         -550.85
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             550.85            0.00
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           2,478.78                       -2,478.78
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           2,478.78            0.00
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             275.42                         -275.42
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             275.42            0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             550.85                         -550.85
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             550.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,915.15        9,915.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             410.75                         -410.75
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             410.75            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             186.29                         -186.29
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             186.29            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             558.47                         -558.47
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             558.47            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           3,114.93                       -3,114.93
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           3,114.93            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             542.42                         -542.42
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             542.42            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              33.47                          -33.47
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              33.47            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             406.94                         -406.94
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             406.94            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             719.22                         -719.22
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             719.22            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             298.97                         -298.97
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             298.97            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             757.46                         -757.46
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             757.46            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             760.98                         -760.98
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             760.98            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             725.90                         -725.90
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             725.90            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,377.05                       -1,377.05
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,377.05            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           2,128.88                       -2,128.88
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,128.88            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             219.43                         -219.43
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             219.43            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             423.28                         -423.28
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             423.28            0.00


Pagina : 797                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           1,287.57                       -1,287.57
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           1,287.57            0.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             462.34                         -462.34
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             462.34            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             966.03                         -966.03
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             966.03            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             291.87                         -291.87
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             291.87            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           1,032.40                       -1,032.40
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,032.40            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             822.74                         -822.74
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             822.74            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             319.61                         -319.61
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             319.61            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             218.22                         -218.22
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             218.22            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             935.97                         -935.97
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             935.97            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             673.60                         -673.60
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             673.60            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           4,105.96                       -4,105.96
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           4,105.96            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,667.83                       -1,667.83
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             751.79                       -2,419.62
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             751.79       -1,667.83
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,667.83            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             175.21                         -175.21
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             175.21            0.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             179.85                         -179.85
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             179.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,555.43       26,555.43
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             123.42                         -123.42
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             123.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             123.42          123.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             168.54                         -168.54
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             168.54            0.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             252.81                         -252.81
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             252.81            0.00
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             326.05                         -326.05
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             326.05            0.00
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             256.97                         -256.97
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             256.97            0.00


Pagina : 798                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             256.97                         -256.97
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             256.97            0.00
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             256.97                         -256.97
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             256.97            0.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             256.97                         -256.97
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             256.97            0.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             256.97                         -256.97
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             256.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.25        2,032.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,060.12                       -1,060.12
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,060.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,060.12        1,060.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,462.99                       -1,462.99
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,462.99            0.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,462.99                       -1,462.99
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,462.99            0.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           1,462.99                       -1,462.99
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           1,462.99            0.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           5,851.96                       -5,851.96
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           5,851.96            0.00
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           2,925.98                       -2,925.98
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           2,925.98            0.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017          24,870.83                      -24,870.83
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          24,870.83            0.00
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           2,150.96                       -2,150.96
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           2,150.96            0.00
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           1,462.99                       -1,462.99
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           1,462.99            0.00
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017           2,925.98                       -2,925.98
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           2,925.98            0.00
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           5,851.96                       -5,851.96
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           5,851.96            0.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             687.97                         -687.97
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             687.97            0.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           1,462.99                       -1,462.99
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,462.99            0.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           1,462.99                       -1,462.99
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           1,462.99            0.00
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           2,838.93                       -2,838.93
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           2,838.93            0.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           4,127.82                       -4,127.82
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           4,127.82            0.00


Pagina : 799                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017          12,043.69                      -12,043.69
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          12,043.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,054.02       73,054.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             511.00                         -511.00
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             511.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             511.00          511.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             218.00                         -218.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             218.00            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             196.00                         -196.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             196.00            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             188.00                         -188.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             188.00            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             883.00                         -883.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             883.00            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             962.00                         -962.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             962.00            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          11,074.00                      -11,074.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          11,074.00            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           1,978.00                       -1,978.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           1,978.00            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             882.00                         -882.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             882.00            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             935.00                         -935.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             935.00            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             686.00                         -686.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             686.00            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             214.00                         -214.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             214.00            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             896.00                         -896.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             896.00            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             730.00                         -730.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             730.00            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,014.00                       -1,014.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,014.00            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             338.00                         -338.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             338.00            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             926.00                         -926.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             926.00            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             470.00                         -470.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             470.00            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           1,220.00                       -1,220.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           1,220.00            0.00


Pagina : 800                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             900.00                         -900.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             900.00            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             534.00                         -534.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             534.00            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             303.00                         -303.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             303.00            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             872.00                         -872.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             872.00            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             723.00                         -723.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             723.00            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             294.00                         -294.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             294.00            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           1,211.00                       -1,211.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,211.00            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             410.00                         -410.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             410.00            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             686.00                         -686.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             686.00            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             196.00                         -196.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             196.00            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             241.00                         -241.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             392.00                         -633.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             241.00         -392.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             392.00            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           2,579.00                       -2,579.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           2,579.00            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             882.00                         -882.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             882.00            0.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017              44.00                          -44.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                              44.00            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017              22.00                          -22.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                              22.00            0.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017              44.00                          -44.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                              44.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,143.00       34,143.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             219.60                         -219.60
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             219.60            0.00
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             219.60                         -219.60
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             219.60            0.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             439.20                         -439.20
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             439.20            0.00
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             439.20                         -439.20
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             439.20            0.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             219.60                         -219.60
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             219.60            0.00
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017             131.76                         -131.76


Pagina : 801                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             131.76            0.00
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             263.52                         -263.52
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             263.52            0.00
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             131.76                         -131.76
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             131.76            0.00
12/10/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              87.84                          -87.84
12/10/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              87.84            0.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             131.76                         -131.76
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             131.76            0.00
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             219.60                         -219.60
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             219.60            0.00
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             263.52                         -263.52
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             263.52            0.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             219.60                         -219.60
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             219.60            0.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017              87.84                          -87.84
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                              87.84            0.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             219.60                         -219.60
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             219.60            0.00
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             439.20                         -439.20
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             439.20            0.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              87.84                          -87.84
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              87.84            0.00
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             483.12                         -483.12
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             483.12            0.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             351.36                         -351.36
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             351.36            0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             263.52                         -263.52
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             263.52            0.00
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             351.36                         -351.36
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             351.36            0.00
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017             351.36                         -351.36
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             351.36            0.00
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017             351.36                         -351.36
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             351.36            0.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017             263.52                         -263.52
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             263.52            0.00
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017             219.60                         -219.60
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             219.60            0.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             351.36                         -351.36
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             351.36            0.00
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             219.60                         -219.60
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             219.60            0.00
09/11/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017             175.68                         -175.68
09/11/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             175.68            0.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              87.84                          -87.84
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              87.84            0.00
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017             570.96                         -570.96
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             570.96            0.00
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017             263.52                         -263.52


Pagina : 802                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             263.52            0.00
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017             175.68                         -175.68
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             175.68            0.00
16/11/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017              87.84                          -87.84
16/11/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                              87.84            0.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017              87.84                          -87.84
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                              87.84            0.00
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017             527.04                         -527.04
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             527.04            0.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017             263.52                         -263.52
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             263.52            0.00
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017             351.36                         -351.36
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             351.36            0.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             131.76                         -131.76
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             131.76            0.00
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017             219.60                         -219.60
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             219.60            0.00
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017             131.76                         -131.76
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             131.76            0.00
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             131.76                         -131.76
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             131.76            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             175.68                         -175.68
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             175.68            0.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             219.60                         -219.60
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             219.60            0.00
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             175.68                         -175.68
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             175.68            0.00
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              87.84                          -87.84
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              87.84            0.00
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             395.28                         -395.28
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             395.28            0.00
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             351.36                         -351.36
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             351.36            0.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017              43.92                          -43.92
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                              43.92            0.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017             439.20                         -439.20
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             439.20            0.00
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             219.60                         -219.60
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             219.60            0.00
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             307.44                         -307.44
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             307.44            0.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             527.04                         -527.04
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             527.04            0.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             263.52                         -263.52
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             263.52            0.00
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             175.68                         -175.68
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             175.68            0.00
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             219.60                         -219.60
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             219.60            0.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017              87.84                          -87.84


Pagina : 803                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              87.84            0.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017              87.84                          -87.84
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                              87.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,010.48       14,010.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017              43.73                          -43.73
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                         -131.15
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                              43.73          -87.42
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017              43.73                          -43.73
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                              43.73            0.00
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              87.46                          -87.46
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              87.46            0.00
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017             131.19                         -131.19
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             131.19            0.00
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017              43.73                          -43.73
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              43.73            0.00
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             218.65                         -218.65
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                         -262.36
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             218.65          -43.71
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017              43.73                          -43.73
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                              43.73            0.00
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017              43.73                          -43.73
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                              43.73            0.00
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017              43.73                          -43.73
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                              43.73            0.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017              43.73                          -43.73
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017             218.65                         -262.38
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                              43.73         -218.65
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             218.65            0.00
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              43.73                          -43.73
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              43.73            0.00
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017              87.46                          -87.46
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                              87.46            0.00


Pagina : 804                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017              43.73                          -43.73
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                              43.73            0.00
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017              43.73                          -43.73
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                              43.73            0.00
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017              43.73                          -43.73
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                              43.73            0.00
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017              87.46                          -87.46
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                              87.46            0.00
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos             INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017             131.19                         -174.90
08/11/2017 108    Ingresos             INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71         -131.19
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             131.19            0.00
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017              43.73                          -43.73
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              43.73            0.00
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017              43.73                          -43.73
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017              87.46                         -131.19
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                              43.73          -87.46
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                              87.46            0.00
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017              43.73                          -43.73
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                              43.73            0.00
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017              43.73                          -43.73
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                              43.73            0.00
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017              43.73                          -43.73
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                              43.73            0.00
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017              87.46                          -87.46
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                              87.46            0.00
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017              43.73                          -43.73
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                              43.73            0.00
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017              87.46                          -87.46
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017             174.92                         -262.38
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                              87.46         -174.92
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             174.92            0.00
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             218.65                         -218.65
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             218.65            0.00
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017              43.73                          -43.73
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                              43.73            0.00
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              43.73                          -43.73
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017              43.73                          -87.46
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              43.73          -43.73
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              43.73            0.00
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017              43.73                          -43.73
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017              43.73                          -87.46
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                              43.73          -43.73
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                              43.73            0.00


Pagina : 805                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017              87.46                          -87.46
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                              87.46            0.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017              43.73                          -43.73
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                              43.73            0.00
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017              43.73                          -43.73
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                              43.73            0.00
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017              87.46                          -87.46
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                              87.46            0.00
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017              43.73                          -43.73
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              43.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,279.57        3,279.57
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP              827,493.56                     -827,493.56
                                       RECAUDADO DEL MES DE SEPTIE
13/10/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP                              827,493.56            0.00
                                       RECAUDADO DEL MES DE SEPTIE
13/11/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       616,051.23                     -616,051.23
                                       ALUMBRADO PUBLICO DE
13/11/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       616,051.23            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO DE
13/12/2017 30     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP              954,452.74                     -954,452.74
                                       RECAUDADO DEL MES DE NOVIEM
13/12/2017 30     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP                              954,452.74            0.00
                                       RECAUDADO DEL MES DE NOVIEM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,397,997.53    2,397,997.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           6,240.00                       -6,240.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           6,240.00            0.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017           3,120.00                       -3,120.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           3,120.00            0.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           3,510.00                       -3,510.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           3,510.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,870.00       12,870.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017          25,000.00                      -25,000.00
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                          25,000.00            0.00
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017           1,901.74                       -1,901.74
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,901.74            0.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017          68,004.00                      -68,004.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          68,004.00            0.00
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017          73,186.60                      -73,186.60


Pagina : 806                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          73,186.60            0.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017         194,600.87                     -194,600.87
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                         194,600.87            0.00
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017         167,467.30                     -167,467.30
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                         167,467.30            0.00
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017         182,378.50                     -182,378.50
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                         182,378.50            0.00
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017          84,001.28                      -84,001.28
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          84,001.28            0.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017         146,137.00                     -146,137.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                         146,137.00            0.00
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             750.32                         -750.32
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             750.32            0.00
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           5,804.87                       -5,804.87
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           5,804.87            0.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017          10,000.00                      -10,000.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                          10,000.00            0.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,901.74                       -1,901.74
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,901.74            0.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           7,892.72                       -7,892.72
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           7,892.72            0.00
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          15,089.24                      -15,089.24
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          15,089.24            0.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           6,200.00                       -6,200.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           6,200.00            0.00
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             950.87                         -950.87
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             950.87            0.00
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           5,752.27                       -5,752.27
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           5,752.27            0.00
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,000.67                       -2,000.67
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,000.67            0.00
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017           1,500.64                       -1,500.64
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                           1,500.64            0.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017          21,370.00                      -21,370.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                          21,370.00            0.00
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017           2,701.19                       -2,701.19
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           2,701.19            0.00
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017          10,460.78                      -10,460.78
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                          10,460.78            0.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017             750.32                         -750.32
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             750.32            0.00
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017           3,000.00                       -3,000.00
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           3,000.00            0.00
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017           2,451.51                       -2,451.51
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           2,451.51            0.00
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017           4,601.00                       -4,601.00
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           4,601.00            0.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           3,000.00                       -3,000.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           3,000.00            0.00
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017           4,288.00                       -4,288.00


Pagina : 807                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                           4,288.00            0.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017         140,740.00                     -140,740.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                         140,740.00            0.00
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017           1,000.00                       -1,000.00
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,000.00            0.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017             500.00                         -500.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             500.00            0.00
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017           3,924.00                       -3,924.00
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           3,924.00            0.00
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017           6,436.00                       -6,436.00
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           6,436.00            0.00
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017           6,500.00                       -6,500.00
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                           6,500.00            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         101,500.00                     -101,500.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         101,500.00            0.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017             600.00                         -600.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             600.00            0.00
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017          10,797.20                      -10,797.20
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                          10,797.20            0.00
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017          15,850.32                      -15,850.32
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                          15,850.32            0.00
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             950.87                         -950.87
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             950.87            0.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             950.87                         -950.87
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             950.87            0.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017          10,600.00                      -10,600.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                          10,600.00            0.00
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017          36,950.00                      -36,950.00
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          36,950.00            0.00
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017          91,186.00                      -91,186.00
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          91,186.00            0.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          13,519.67                      -13,519.67
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          13,519.67            0.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           8,505.50                       -8,505.50
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           8,505.50            0.00
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             750.32                         -750.32
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             750.32            0.00
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017          11,194.50                      -11,194.50
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                          11,194.50            0.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017          65,008.00                      -65,008.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          65,008.00            0.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             700.00                         -700.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             700.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,581,306.68    1,581,306.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS            700.00                         -700.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA


Pagina : 808                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                            700.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.00          700.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       -2,032.42
                                       No. 131 DE INGRESOS D
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42            0.00
                                       No. 131 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.42        2,032.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS          2,000.00                       -2,000.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          2,000.00            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
19/12/2017 285    Ingresos 89403       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA             500.00                         -500.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
19/12/2017 285    Ingresos 89403       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                             500.00            0.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 229    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/10/2017 229    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/10/2017 231    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,000.00                       -2,000.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
23/10/2017 231    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,000.00            0.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
24/10/2017 232    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROL
24/10/2017 232    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROL
25/10/2017 233    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
25/10/2017 233    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/10/2017 234    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
26/10/2017 234    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/11/2017 147    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           2,000.00                       -2,000.00


Pagina : 809                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
27/11/2017 147    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,000.00            0.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,000.00       18,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 227    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,500.00                       -1,500.00
                                       DEL PROG. CUARTO ADICI
02/10/2017 227    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,500.00            0.00
                                       DEL PROG. CUARTO ADICI
05/10/2017 228    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS           1,500.00                       -1,500.00
                                       DEL PROGRAMA CUARTO AD
05/10/2017 228    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,500.00            0.00
                                       DEL PROGRAMA CUARTO AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           4,500.00                       -4,500.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           4,500.00            0.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           4,500.00                       -4,500.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           4,500.00            0.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           6,300.00                       -6,300.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           6,300.00            0.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          26,028.00                      -26,028.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          26,028.00            0.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           9,000.00                       -9,000.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           9,000.00            0.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           5,400.00                       -5,400.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           5,400.00            0.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017          19,710.00                      -19,710.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                          19,710.00            0.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           4,500.00                       -4,500.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           4,500.00            0.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           4,500.00                       -4,500.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           4,500.00            0.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           5,400.00                       -5,400.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           5,400.00            0.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           4,500.00                       -4,500.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           4,500.00            0.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           3,600.00                       -3,600.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           3,600.00            0.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           4,500.00                       -4,500.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           4,500.00            0.00
29/12/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           5,400.00                       -5,400.00
29/12/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           5,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 810                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         107,838.00      107,838.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           1,122.00                       -1,122.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           1,122.00            0.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,975.50                       -1,975.50
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,975.50            0.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           1,869.00                       -1,869.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,869.00            0.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017           4,203.00                       -4,203.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           4,203.00            0.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017           1,557.00                       -1,557.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           1,557.00            0.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017           1,749.00                       -1,749.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           1,749.00            0.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017           1,203.00                       -1,203.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           1,203.00            0.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017           1,113.00                       -1,113.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           1,113.00            0.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           5,313.00                       -5,313.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           5,313.00            0.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           7,580.00                       -7,580.00
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           7,580.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,684.50       27,684.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017           1,114.00                       -1,114.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           1,114.00            0.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017           1,114.00                       -1,114.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,114.00            0.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,114.00                       -1,114.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,114.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           1,337.00                       -1,337.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           1,337.00            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017           1,337.00                       -1,337.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                           1,337.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,674.00        2,674.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             444.00                         -444.00


Pagina : 811                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             444.00            0.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017             222.00                         -222.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             222.00            0.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017             222.00                         -222.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             222.00            0.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017             666.00                         -666.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             666.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,554.00        1,554.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          25,907.88                      -25,907.88
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          25,907.88            0.00
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017          32,287.31                      -32,287.31
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                          32,287.31            0.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017          18,650.07                      -18,650.07
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                          18,650.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,845.26       76,845.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 347    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        2,006.78                       -2,006.78
                                       MES DE OCTUBRE 2017
31/10/2017 347    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        2,006.78            0.00
                                       MES DE OCTUBRE 2017
30/11/2017 289    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,979.28                       -1,979.28
                                       MES DE NOVIEMBRE 20
30/11/2017 289    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,979.28            0.00
                                       MES DE NOVIEMBRE 20
29/12/2017 334    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 A         3,827.11                       -3,827.11
                                       DICIEMBRE 2017
29/12/2017 334    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 A                         3,827.11            0.00
                                       DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,813.17        7,813.17
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 161    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           888.47                         -888.47
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 161    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           888.47            0.00
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 244    Ingresos 1           rendimiento en cuenta 7776244           826.48                         -826.48
                                       a nov.2017
30/11/2017 244    Ingresos 1           rendimiento en cuenta 7776244                           826.48            0.00
                                       a nov.2017
29/12/2017 270    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                206.90                         -206.90
                                       7776244 AL MES DE DICIEMB


Pagina : 812                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 270    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                206.90            0.00
                                       7776244 AL MES DE DICIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,921.85        1,921.85
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 160    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA                   275.27                         -275.27
                                       31/10/2017 SEGUN CORTE DE CA
31/10/2017 160    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA                                   275.27            0.00
                                       31/10/2017 SEGUN CORTE DE CA
30/11/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527           369.66                         -369.66
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                           369.66            0.00
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
29/12/2017 298    Ingresos 1           RENDIMIENTOS DE LA CUENTA               500.55                         -500.55
                                       7797527 AL MES DE DICIEM
29/12/2017 298    Ingresos 1           RENDIMIENTOS DE LA CUENTA                               500.55            0.00
                                       7797527 AL MES DE DICIEM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,145.48        1,145.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 162    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062           110.20                         -110.20
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 162    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                           110.20            0.00
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 253    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062           133.28                         -133.28
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 253    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                           133.28            0.00
                                       A NOVIEMBRE 2017
29/12/2017 299    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                166.57                         -166.57
                                       7812062 AL MES DE DICIEMB
29/12/2017 299    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                166.57            0.00
                                       7812062 AL MES DE DICIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             410.05          410.05
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 163    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761         1,453.25                       -1,453.25
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 163    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                         1,453.25            0.00
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 256    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761         1,462.65                       -1,462.65
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 256    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                         1,462.65            0.00
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
29/12/2017 316    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           288.79                         -288.79


Pagina : 813                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE DICIEMBRE
29/12/2017 316    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           288.79            0.00
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,204.69        3,204.69
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 167    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION               74,614.28                      -74,614.28
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE OC
31/10/2017 167    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION                               74,614.28            0.00
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE OC
30/11/2017 291    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               61,494.40                      -61,494.40
                                       ACTINVER AL MES DE NOVIEMBR
30/11/2017 291    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               61,494.40            0.00
                                       ACTINVER AL MES DE NOVIEMBR
29/12/2017 300    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION               20,445.02                      -20,445.02
                                       ACTINVER A DICIEMBRE 2017
29/12/2017 300    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               20,445.02            0.00
                                       ACTINVER A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,553.70      156,553.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 353    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         1,386.67                       -1,386.67
                                       A OCTUBRE 2017
31/10/2017 353    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         1,386.67            0.00
                                       A OCTUBRE 2017
30/11/2017 282    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   569.55                         -569.55
                                       7007/7572056 AL MES DE NOVIE
30/11/2017 282    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   569.55            0.00
                                       7007/7572056 AL MES DE NOVIE
29/12/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056        11,080.09                      -11,080.09
                                       A DICIEMBRE 2017
29/12/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                        11,080.09            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,036.31       13,036.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 170    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.77                           -3.77
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
31/10/2017 170    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.77            0.00
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
30/11/2017 257    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.68                           -3.68
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 257    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.68            0.00
                                       AL MES DE NOVIEMBRE


Pagina : 814                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 326    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.85                           -3.85
                                       A DICIEMBRE 2017
31/12/2017 326    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.85            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.30           11.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            2.00                           -2.00
                                       A OCTUBRE 2017
31/10/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            2.00            0.00
                                       A OCTUBRE 2017
30/11/2017 285    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            1.46                           -1.46
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 285    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            1.46            0.00
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 322    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            7.75                           -7.75
                                       A DICIEMBRE 2017
31/12/2017 322    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            7.75            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.21           11.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 341    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.89                           -1.89
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
31/10/2017 341    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.89            0.00
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
30/11/2017 283    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            2.49                           -2.49
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 283    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            2.49            0.00
                                       A NOVIEMBRE 2017
31/12/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            2.58                           -2.58
                                       A DICIEMBRE 2017
31/12/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            2.58            0.00
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.96            6.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   146.44                         -146.44
                                       7011/798650 AL MES DE OCTUBR
31/10/2017 358    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961           465.38                         -611.82
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   146.44         -465.38
                                       7011/798650 AL MES DE OCTUBR
31/10/2017 358    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961                           465.38            0.00


Pagina : 815                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 290    Ingresos 7820961     RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961           920.91                         -920.91
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 250    Ingresos 798650      INGRESOS DESARROLLO URBANO DEL          171.48                       -1,092.39
                                       DIA 30/11/2017
30/11/2017 290    Ingresos 7820961     RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961                           920.91         -171.48
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 250    Ingresos 798650      INGRESOS DESARROLLO URBANO DEL                          171.48            0.00
                                       DIA 30/11/2017
29/12/2017 301    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                222.39                         -222.39
                                       798650 AL MES DE DICIEMBR
29/12/2017 301    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                222.39            0.00
                                       798650 AL MES DE DICIEMBR
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        1,386.29                       -1,386.29
                                       DE INGRESOS 358 (31
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        1,386.29            0.00
                                       DE INGRESOS 358 (31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.89        3,312.89
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0015-00-00-00    Nombre: Prod financ Bmx  7011 7820961 Benef Obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 331    Ingresos 5           RENDIMIENTO EN CUENTA                 1,259.86                       -1,259.86
                                       7011/7820961 A DICIEMBRE 201
29/12/2017 331    Ingresos 5           RENDIMIENTO EN CUENTA                                 1,259.86            0.00
                                       7011/7820961 A DICIEMBRE 201
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        1,386.29                       -1,386.29
                                       DE INGRESOS 358 (31
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        1,386.29            0.00
                                       DE INGRESOS 358 (31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,646.15        2,646.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017           1,802.00                       -1,802.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,802.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,802.00        1,802.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             398.69                         -398.69
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             398.69            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             964.17                         -964.17
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             964.17            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             521.25                         -521.25
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             521.25            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,738.98                       -1,738.98
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,738.98            0.00


Pagina : 816                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,923.21                       -2,923.21
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,923.21            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017           7,762.82                       -7,762.82
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           7,762.82            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           3,146.74                       -3,146.74
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           3,146.74            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             889.43                         -889.43
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             889.43            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             568.42                         -568.42
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             568.42            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             677.85                         -677.85
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             677.85            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017           3,382.63                       -3,382.63
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           3,382.63            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          12,146.67                      -12,146.67
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          12,146.67            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,525.26                       -2,525.26
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,525.26            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           7,635.36                       -7,635.36
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           7,635.36            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           1,428.41                       -1,428.41
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           1,428.41            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017          11,255.79                      -11,255.79
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          11,255.79            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017           1,060.92                       -1,060.92
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           1,060.92            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           3,716.75                       -3,716.75
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           3,716.75            0.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             552.31                         -552.31
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             552.31            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             256.27                         -256.27
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             256.27            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           6,816.23                       -6,816.23
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           6,816.23            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,742.73                       -2,742.73
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,742.73            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           3,869.94                       -3,869.94
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,869.94            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017           1,117.03                       -1,117.03
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,117.03            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017           5,510.84                       -5,510.84
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           5,510.84            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             459.47                         -459.47
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             459.47            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017           4,709.79                       -4,709.79
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           4,709.79            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017           1,458.21                       -1,458.21
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,458.21            0.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017           4,928.30                       -4,928.30
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,768.69                       -7,696.99


Pagina : 817                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,768.69       -4,928.30
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           4,928.30            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           3,599.75                       -3,599.75
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           3,599.75            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017          21,414.19                      -21,414.19
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          21,414.19            0.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017           2,431.65                       -2,431.65
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           2,431.65            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017           7,858.78                       -7,858.78
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           7,858.78            0.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             710.85                         -710.85
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             710.85            0.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           3,186.77                       -3,186.77
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           3,186.77            0.00
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017           1,207.59                       -1,207.59
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,207.59            0.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           1,122.32                       -1,122.32
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           1,122.32            0.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017           1,336.78                       -1,336.78
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           1,336.78            0.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          14,379.18                      -14,379.18
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          14,379.18            0.00
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017           6,410.47                       -6,410.47
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE              57.42                       -6,467.89
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                              57.42       -6,410.47
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           6,410.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,648.91      161,648.91
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017             105.69                         -105.69
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             105.69            0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             236.20                         -236.20
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             236.20            0.00
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017             191.38                         -191.38
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             191.38            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017              76.00                          -76.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                              76.00            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017              69.00                          -69.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                              69.00            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017              10.00                          -10.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              10.00            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017              30.00                          -30.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                              30.00            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017             519.51                         -519.51
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             519.51            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017              30.00                          -30.00


Pagina : 818                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              30.00            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017           1,580.92                       -1,580.92
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,580.92            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017              58.00                          -58.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                              58.00            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017          15,817.48                      -15,817.48
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          15,817.48            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017              28.00                          -28.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                              28.00            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017           2,105.43                       -2,105.43
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,105.43            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017              10.00                          -10.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                              10.00            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017              34.00                          -34.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              34.00            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017          12,485.22                      -12,485.22
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          12,485.22            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017             799.69                         -799.69
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             799.69            0.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017              49.00                          -49.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                              49.00            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017              10.00                          -10.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                              10.00            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017             627.22                         -627.22
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             627.22            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           4,814.26                       -4,814.26
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           4,814.26            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017              20.00                          -20.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                              20.00            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017              20.00                          -20.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                              20.00            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             287.51                         -287.51
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             287.51            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             135.51                         -135.51
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             135.51            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             174.00                         -174.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             174.00            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             147.51                         -147.51
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             147.51            0.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017           2,864.88                       -2,864.88
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             462.00                       -3,326.88
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,864.88         -462.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             462.00            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017              82.00                          -82.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                              82.00            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017             274.53                         -274.53
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             274.53            0.00
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017             606.52                         -606.52
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             606.52            0.00
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017             131.51                         -131.51


Pagina : 819                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             131.51            0.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017             209.51                         -209.51
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             209.51            0.00
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017              77.00                          -77.00
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                              77.00            0.00
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017           1,064.18                       -1,064.18
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           1,064.18            0.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017              30.00                          -30.00
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                              30.00            0.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             340.00                         -340.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             340.00            0.00
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017              78.00                          -78.00
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA             10.00                          -88.00
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                             10.00          -78.00
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                              78.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,701.66       46,701.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017           1,460.00                       -1,460.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,460.00            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017           2,480.00                       -2,480.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,480.00            0.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017          45,040.00                      -45,040.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          45,040.00            0.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017           4,960.00                       -4,960.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           4,960.00            0.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017              50.00                          -50.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              50.00            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017           1,280.00                       -1,280.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,280.00            0.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017             500.00                         -500.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             500.00            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017             300.00                         -300.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             300.00            0.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017           2,110.00                       -2,110.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,110.00            0.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017             200.00                         -200.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             200.00            0.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017           2,060.00                       -2,060.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,060.00            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017           1,430.00                       -1,430.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           1,430.00            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017             900.00                         -900.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             900.00            0.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017           6,960.00                       -6,960.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           6,960.00            0.00


Pagina : 820                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017             610.00                         -610.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             610.00            0.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             150.00                         -150.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             150.00            0.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017           1,000.00                       -1,000.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           1,000.00            0.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017           2,230.00                       -2,230.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,230.00            0.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017           1,990.00                       -1,990.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,990.00            0.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017             320.00                         -320.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             320.00            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             750.00                         -750.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             750.00            0.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017             100.00                         -100.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             100.00            0.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017             490.00                         -490.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             490.00            0.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017             360.00                         -360.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             360.00            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017           1,780.00                       -1,780.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,780.00            0.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017           2,590.00                       -2,590.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           2,590.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,100.00       82,100.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,446.00                       -3,446.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,446.00            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,060.00                       -6,060.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,060.00            0.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,950.00                       -5,950.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,950.00            0.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,098.00                       -2,098.00
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,098.00            0.00
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,685.00                       -5,685.00
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,685.00            0.00
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
07/10/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,125.00                       -3,125.00


Pagina : 821                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 07/10/2017 SEG
07/10/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,125.00            0.00
                                       DEL DIA 07/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,603.00                       -9,603.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,603.00            0.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,255.00                       -5,255.00
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,255.00            0.00
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,683.00                       -3,683.00
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,683.00            0.00
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,861.00                       -3,861.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,861.00            0.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,125.00                       -3,125.00
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,125.00            0.00
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
14/10/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,567.00                       -2,567.00
                                       DEL DIA 14/10/2017 SEG
14/10/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,567.00            0.00
                                       DEL DIA 14/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,274.00                       -8,274.00
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,274.00            0.00
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,093.00                      -11,093.00
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,093.00            0.00
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,853.00                      -10,853.00
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,853.00            0.00
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,132.00                       -9,132.00
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,132.00            0.00
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
20/10/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,339.00                       -7,339.00
                                       DEL DIA 20/10/2017 SEG
20/10/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,339.00            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,236.00                       -7,236.00
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,236.00            0.00


Pagina : 822                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
24/10/2017 153    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,319.00                       -4,319.00
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
24/10/2017 153    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,319.00            0.00
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,257.00                       -4,257.00
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,257.00            0.00
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,911.00                       -4,911.00
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,911.00            0.00
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,689.00                       -8,689.00
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,689.00            0.00
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
28/10/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,178.00                       -1,178.00
                                       DEL DIA 28/10/2017 SEG
28/10/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,178.00            0.00
                                       DEL DIA 28/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,317.00                       -9,317.00
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,317.00            0.00
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,156.00                       -7,156.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,156.00            0.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
01/11/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,370.00                       -5,370.00
                                       DEL DIA 01/11/2017 SEG
01/11/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,370.00            0.00
                                       DEL DIA 01/11/2017 SEG
03/11/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,309.00                       -6,309.00
                                       DEL DIA 03/11/2017 SEG
03/11/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,309.00            0.00
                                       DEL DIA 03/11/2017 SEG
04/11/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,451.00                       -5,451.00
                                       DEL DIA 04/11/2017 SEG
04/11/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,451.00            0.00
                                       DEL DIA 04/11/2017 SEG
06/11/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          16,128.00                      -16,128.00
                                       DEL DIA 06/11/2017 SEG
06/11/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          16,128.00            0.00
                                       DEL DIA 06/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,535.00                       -7,535.00
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,535.00            0.00
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,306.00                       -6,306.00


Pagina : 823                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,306.00            0.00
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,545.00                       -6,545.00
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,545.00            0.00
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,861.00                       -4,861.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,861.00            0.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
11/11/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,232.00                       -3,232.00
                                       DEL DIA 11/11/2017 SEG
11/11/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,232.00            0.00
                                       DEL DIA 11/11/2017 SEG
13/11/2017 112    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,399.00                      -10,399.00
                                       DEL DIA 13/11/2017 SEG
13/11/2017 112    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,399.00            0.00
                                       DEL DIA 13/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,135.00                       -7,135.00
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,135.00            0.00
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,148.00                      -10,148.00
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,148.00            0.00
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,663.00                       -8,663.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,663.00            0.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
17/11/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,268.00                      -10,268.00
                                       DEL DIA 17/11/2017 SEG
17/11/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,268.00            0.00
                                       DEL DIA 17/11/2017 SEG
18/11/2017 117    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,686.00                       -5,686.00
                                       DEL DIA 18/11/2017 SEG
18/11/2017 117    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,686.00            0.00
                                       DEL DIA 18/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          19,215.00                      -19,215.00
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          19,215.00            0.00
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          13,740.00                      -13,740.00
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,740.00            0.00
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,104.00                       -7,104.00
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,104.00            0.00


Pagina : 824                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,005.00                       -3,005.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,005.00            0.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
25/11/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,276.00                       -3,276.00
                                       DEL DIA 25/11/2017 SEG
25/11/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,276.00            0.00
                                       DEL DIA 25/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,136.00                      -10,136.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,136.00            0.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,801.00                       -5,801.00
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,801.00            0.00
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,577.00                       -8,577.00
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,577.00            0.00
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,648.00                       -6,648.00
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,648.00            0.00
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,514.00                       -4,514.00
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,514.00            0.00
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
02/12/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,661.00                       -1,661.00
                                       DEL DIA 02/12/2017 SEG
02/12/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,661.00            0.00
                                       DEL DIA 02/12/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,208.00                       -5,208.00
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,208.00            0.00
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,437.00                       -5,437.00
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,437.00            0.00
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,852.00                       -9,852.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,852.00            0.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,726.00                       -4,726.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,726.00            0.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,161.00                      -10,161.00


Pagina : 825                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,161.00            0.00
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,227.00                       -4,227.00
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,227.00            0.00
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,789.00                       -9,789.00
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,789.00            0.00
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,334.00                      -11,334.00
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,334.00            0.00
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,556.00                       -5,556.00
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,556.00            0.00
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
15/12/2017 197    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,343.00                       -4,343.00
                                       DEL DIA 15/12/2017 SEG
15/12/2017 197    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,343.00            0.00
                                       DEL DIA 15/12/2017 SEG
16/12/2017 198    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,536.00                       -2,536.00
                                       DEL DIA 16/12/2017 SEG
16/12/2017 198    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,536.00            0.00
                                       DEL DIA 16/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,790.00                       -3,790.00
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,790.00            0.00
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,381.00                       -6,381.00
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,381.00            0.00
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
20/12/2017 204    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,874.00                       -4,874.00
                                       DEL DIA 20/12/2017 SEG
20/12/2017 204    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,874.00            0.00
                                       DEL DIA 20/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,770.00                       -5,770.00
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,770.00            0.00
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,707.00                       -5,707.00
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,707.00            0.00
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
23/12/2017 209    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,461.00                       -2,461.00
                                       DEL DIA 23/12/2017 SEG
23/12/2017 209    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,461.00            0.00


Pagina : 826                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 23/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,105.00                      -15,105.00
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,105.00            0.00
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          15,253.00                      -15,253.00
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,253.00            0.00
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
28/12/2017 212    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,944.00                       -6,944.00
                                       DEL DIA 28/12/2017 SEG
28/12/2017 212    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,944.00            0.00
                                       DEL DIA 28/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,179.00                       -5,179.00
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,179.00            0.00
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
31/12/2017 215    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             996.00                         -996.00
                                       DEL DIA 31/12/2017 SEG
31/12/2017 215    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             996.00            0.00
                                       DEL DIA 31/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         491,554.00      491,554.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017         130,908.00                     -130,908.00
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                         130,908.00            0.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017           8,000.00                       -8,000.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           8,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,908.00      138,908.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017             160.08                         -160.08
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             160.08            0.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017             306.16                         -306.16
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             306.16            0.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017             320.16                         -320.16
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             320.16            0.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017             146.08                         -146.08
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             146.08            0.00
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017             306.16                         -306.16
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             306.16            0.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017           1,006.16                       -1,006.16
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,006.16            0.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017             489.00                         -489.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             489.00            0.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017              88.00                          -88.00


Pagina : 827                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              88.00            0.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017             306.16                         -306.16
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             306.16            0.00
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017             120.04                         -120.04
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             120.04            0.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017             146.08                         -146.08
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             146.08            0.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017             186.50                         -186.50
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             186.50            0.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017              95.00                          -95.00
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              95.00            0.00
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             424.32                         -424.32
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             424.32            0.00
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017             146.08                         -146.08
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             146.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,245.98        4,245.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 340    Ingresos 88605       INCENTIVO POR ACCIONES DE           112,056.70                     -112,056.70
                                       VERIFICACION DERIVADO DE
09/10/2017 340    Ingresos 88605       INCENTIVO POR ACCIONES DE                           112,056.70            0.00
                                       VERIFICACION DERIVADO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,056.70      112,056.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 330    Ingresos 88849       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,853.00                   -1,402,853.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/10/2017 330    Ingresos 88849       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,853.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,402,853.00    1,402,853.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 12     Diario               REMANENTES 2016 Y ANTERIORES      4,389,012.18                   -4,389,012.18
                                       REGISTRO DE SU INGRES
01/10/2017 12     Diario               REMANENTES 2016 Y ANTERIORES                      4,389,012.18            0.00
                                       REGISTRO DE SU INGRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,389,012.18    4,389,012.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 12     Diario   FI 15       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES        267,457.17                     -267,457.17
                                       REGISTRO DE SU INGRES
01/10/2017 12     Diario   FI 15       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES                        267,457.17            0.00


Pagina : 828                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:25:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REGISTRO DE SU INGRES
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              1.10                           -1.10
                                       No. 247 DE INGRESOS D
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              1.10            0.00
                                       No. 247 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,458.27      267,458.27
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 329    Ingresos 88850       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/10/2017 329    Ingresos 88850       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/11/2017 258    Ingresos 89113       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/11/2017 258    Ingresos 89113       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
19/12/2017 9      Ingresos 89390       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,867.00                   -3,376,867.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
19/12/2017 9      Ingresos 89390       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,867.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,595.00   10,130,595.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 12     Diario   FI 14       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES          6,456.11                       -6,456.11
                                       REGISTRO DE SU INGRES
01/10/2017 12     Diario   FI 14       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES                          6,456.11            0.00
                                       REGISTRO DE SU INGRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,456.11        6,456.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017         793,692.51                     -793,692.51
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                         793,692.51            0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017       3,261,127.40                   -3,261,127.40
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                       3,261,127.40            0.00
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017         730,319.44                     -730,319.44
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                         730,319.44            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       2,822,384.45                   -2,822,384.45
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       1,455,528.14                   -4,277,912.59
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       1,455,528.14   -2,822,384.45
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       2,822,384.45            0.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017         801,417.12                     -801,417.12
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                         801,417.12            0.00
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017       7,400,000.00                   -7,400,000.00
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                       7,400,000.00            0.00


Pagina : 829                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017       2,885,682.01                   -2,885,682.01
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                       2,885,682.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      20,150,151.07   20,150,151.07
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017       1,714,748.52                   -1,714,748.52
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                       1,714,748.52            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       1,578,380.37                   -1,578,380.37
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         439,562.87                   -2,017,943.24
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       1,578,380.37     -439,562.87
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         439,562.87            0.00
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017       1,624,711.46                   -1,624,711.46
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                       1,624,711.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,357,403.22    5,357,403.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017         185,879.17                     -185,879.17
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                         185,879.17            0.00
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017         321,591.18                     -321,591.18
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                         321,591.18            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         185,879.17                     -185,879.17
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         185,879.17            0.00
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017         185,879.17                     -185,879.17
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                         185,879.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         879,228.69      879,228.69
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017         142,300.83                     -142,300.83
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                         142,300.83            0.00
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017          19,196.51                      -19,196.51
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                          19,196.51            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         159,123.98                     -159,123.98
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         159,123.98            0.00
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017         210,771.37                     -210,771.37
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                         210,771.37            0.00
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017         161,824.41                     -161,824.41
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                         161,824.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,217.10      693,217.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          53,670.90                      -53,670.90
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          53,670.90            0.00


Pagina : 830                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          50,776.10                      -50,776.10
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          50,776.10            0.00
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017          40,552.34                      -40,552.34
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          40,552.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,999.34      144,999.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017          97,084.78                      -97,084.78
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          97,084.78            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017          93,083.86                      -93,083.86
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          93,083.86            0.00
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017         110,467.08                     -110,467.08
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                         110,467.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,635.72      300,635.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017         214,487.15                     -214,487.15
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                         214,487.15            0.00
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017         199,003.99                     -199,003.99
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                         199,003.99            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017           3,257.71                       -3,257.71
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                           3,257.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         416,748.85      416,748.85
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017             664.62                         -664.62
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             664.62            0.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017             611.88                         -611.88
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             611.88            0.00
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017             804.42                         -804.42
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             804.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,080.92        2,080.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017         780,567.00                     -780,567.00
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                         780,567.00            0.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017       1,328,000.00                   -1,328,000.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                       1,328,000.00            0.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017         136,578.00                     -136,578.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                         136,578.00            0.00
29/12/2017 319    Ingresos 89582       INGRESOS SOBRE EL FONDO DEL         257,790.00                     -257,790.00
                                       IMPUESTO SOBRE LA RENT


Pagina : 831                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 319    Ingresos 89582       INGRESOS SOBRE EL FONDO DEL                         257,790.00            0.00
                                       IMPUESTO SOBRE LA RENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,502,935.00    2,502,935.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 342    Ingresos 88538       APORTACIN AL CONVENIO CODE          20,000.00                      -20,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2432/17
03/10/2017 342    Ingresos 88538       APORTACIN AL CONVENIO CODE                          20,000.00            0.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2432/17
09/11/2017 286    Ingresos 88710       APORTACIN AL CONVENIO CODE          20,000.00                      -20,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2664/17
09/11/2017 286    Ingresos 88710       APORTACIN AL CONVENIO CODE                          20,000.00            0.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2664/17
14/12/2017 323    Ingresos 88930       APORTACION DE CODE PARA GASTOS        8,000.00                       -8,000.00
                                       DE OPERACIN DE LA
14/12/2017 323    Ingresos 88930       APORTACION DE CODE PARA GASTOS                        8,000.00            0.00
                                       DE OPERACIN DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-02-00-00    Nombre: Convenios varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 352    Ingresos 88770       CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE     16,100,497.50                  -16,100,497.50
                                       RECURSOS DE FECHA 20
24/10/2017 352    Ingresos 88770       CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE                     16,100,497.50            0.00
                                       RECURSOS DE FECHA 20
07/12/2017 265    Ingresos 89171       APORT. AL CONV. DE               12,000,000.00                  -12,000,000.00
                                       TRANSFERENCIA DE REC. DE FECHA
07/12/2017 265    Ingresos 89171       APORT. AL CONV. DE                               12,000,000.00            0.00
                                       TRANSFERENCIA DE REC. DE FECHA
20/12/2017 318    Ingresos 89418       APORT. AL CONV.DE TRANSF. DE      5,000,000.00                   -5,000,000.00
                                       RECURSOS DE FECHA 18/
20/12/2017 318    Ingresos 89418       APORT. AL CONV.DE TRANSF. DE                      5,000,000.00            0.00
                                       RECURSOS DE FECHA 18/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      33,100,497.50   33,100,497.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              0.79                           -0.79
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              0.79            0.00
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.79            0.79
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 832                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        120,000.00                     -120,000.00
                                       No. 120 DE INGRESOS D
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        120,000.00            0.00
                                       No. 120 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        157,584.58                     -157,584.58
                                       No. 177 DE INGRESOS D
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        157,584.58            0.00
                                       No. 177 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,584.58      157,584.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        150,000.00                     -150,000.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        150,000.00            0.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       -2,032.42
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       -4,064.84
                                       No. 156 DE INGRESOS D
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42       -2,032.42
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42            0.00
                                       No. 156 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          4,064.84                       -4,064.84
                                       No. 155 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          4,064.84            0.00
                                       No. 155 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,129.68        8,129.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       13,423.92                      -13,423.92
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       13,423.92            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,423.92       13,423.92


Pagina : 833                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN        5,369.57                       -5,369.57
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                        5,369.57            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,369.57        5,369.57
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN        5,369.57                       -5,369.57
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                        5,369.57            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,369.57        5,369.57
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       29,532.62                      -29,532.62
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       29,532.62            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,532.62       29,532.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       20,135.88                      -20,135.88
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       20,135.88            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,135.88       20,135.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       18,793.49                      -18,793.49
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       18,793.49            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,793.49       18,793.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       16,108.70                      -16,108.70
                                       ADQUISICIN Y SUMIN


Pagina : 834                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       16,108.70            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,108.70       16,108.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       10,739.14                      -10,739.14
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       10,739.14            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,739.14       10,739.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       34,902.19                      -34,902.19
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       34,902.19            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,902.19       34,902.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       33,559.80                      -33,559.80
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       33,559.80            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,559.80       33,559.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN       34,902.19                      -34,902.19
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       34,902.19            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,902.19       34,902.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN      116,788.08                     -116,788.08
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                      116,788.08            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,788.08      116,788.08
 


Pagina : 835                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN        5,369.56                       -5,369.56
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                        5,369.56            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,369.56        5,369.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN          112.39                         -112.39
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                          112.39            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             112.39          112.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        49,999.40                      -49,999.40
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        49,999.40            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,999.40       49,999.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        24,689.53                      -24,689.53
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        24,689.53            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,689.53       24,689.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         3,970.18                       -3,970.18
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         3,970.18            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,970.18        3,970.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         7,692.22                       -7,692.22
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         7,692.22            0.00


Pagina : 836                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,692.22        7,692.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        45,532.96                      -45,532.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        45,532.96            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,532.96       45,532.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        16,004.77                      -16,004.77
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        16,004.77            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,004.77       16,004.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         3,101.70                       -3,101.70
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         3,101.70            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,101.70        3,101.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        37,716.67                      -37,716.67
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        37,716.67            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,716.67       37,716.67
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         13,052.91                      -13,052.91
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        49,849.57                      -62,902.48
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         13,052.91      -49,849.57
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        49,849.57            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI


Pagina : 837                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,902.48       62,902.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         15,508.50                      -15,508.50
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         15,508.50            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,508.50       15,508.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         26,426.48                      -26,426.48
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         26,426.48            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,426.48       26,426.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         16,873.25                      -16,873.25
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         16,873.25            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,873.25       16,873.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         59,304.50                      -59,304.50
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         59,304.50            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,304.50       59,304.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         17,617.66                      -17,617.66
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         17,617.66            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,617.66       17,617.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 838                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:         13,399.34                      -13,399.34
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         13,399.34            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,399.34       13,399.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:            753.02                         -753.02
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                            753.02            0.00
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             753.02          753.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      -36,126.33
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       162,568.48                     -162,568.48
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       162,568.48            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,568.48      162,568.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        27,094.75                      -27,094.75
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        27,094.75            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,094.75       27,094.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        72,252.66                      -72,252.66
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        72,252.66            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 839                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          72,252.66       72,252.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        36,126.33                      -36,126.33
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,126.33       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        27,094.75                      -27,094.75
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        27,094.75            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,094.75       27,094.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         9,031.58                       -9,031.58
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         9,031.58            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,031.58        9,031.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         9,031.58                       -9,031.58
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         9,031.58            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,031.58        9,031.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        81,284.24                      -81,284.24
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        81,284.24            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,284.24       81,284.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        52,848.53                      -52,848.53


Pagina : 840                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        52,848.53            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,848.53       52,848.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 142    Ingresos 63013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        29,976.53                      -29,976.53
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
23/11/2017 142    Ingresos 63013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        29,976.53            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,976.53       29,976.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 144    Ingresos 43013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        99,986.01                      -99,986.01
                                       ADECUACIN DE PLAZA
27/11/2017 144    Ingresos 43013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        99,986.01            0.00
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,986.01       99,986.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 43     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.         18,007.02                      -18,007.02
                                       169 DE INGRESOS DEL D
31/12/2017 43     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                         18,007.02            0.00
                                       169 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,007.02       18,007.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        120,000.00                     -120,000.00
                                       No. 120 DE INGRESOS D
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        120,000.00            0.00
                                       No. 120 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        157,584.58                     -157,584.58
                                       No. 177 DE INGRESOS D
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        157,584.58            0.00
                                       No. 177 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,584.58      157,584.58


Pagina : 841                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 176    Ingresos 79013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        46,095.19                      -46,095.19
                                       EXTENSIN DE LNEA D
23/10/2017 176    Ingresos 79013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        46,095.19            0.00
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,095.19       46,095.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        150,000.00                     -150,000.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        150,000.00            0.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 241    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL              2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
20/10/2017 241    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL                              2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.42        2,032.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       -2,032.42
                                       No. 131 DE INGRESOS D
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       -4,064.84
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                       -6,097.26
                                       No. 156 DE INGRESOS D
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42       -4,064.84
                                       No. 131 DE INGRESOS D
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42       -2,032.42
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42            0.00
                                       No. 156 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          4,064.84                       -4,064.84
                                       No. 155 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          4,064.84            0.00
                                       No. 155 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,162.10       10,162.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU


Pagina : 842                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 168    Ingresos 18915389    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       326,632.86                     -326,632.86
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
02/10/2017 168    Ingresos 18915389    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       326,632.86            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/12/2017 312    Ingresos 4013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        82,070.32                      -82,070.32
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/12/2017 312    Ingresos 4013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        82,070.32            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         408,703.18      408,703.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,600.00                      -89,600.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,600.00            0.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,600.00       89,600.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 175    Ingresos 51013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       800,000.00                     -800,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
16/10/2017 175    Ingresos 51013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       800,000.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     1,339,411.61                   -1,339,411.61
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     1,339,411.61            0.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,339,411.61    1,339,411.61
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       693,355.75                     -693,355.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       693,355.75            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75      693,355.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 843                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       315,188.62                     -315,188.62
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       315,188.62            0.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         315,188.62      315,188.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 177    Ingresos 85013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       342,660.90                     -342,660.90
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
23/10/2017 177    Ingresos 85013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       342,660.90            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         342,660.90      342,660.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       196,347.75                     -196,347.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       196,347.75            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75      196,347.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       295,955.08                     -295,955.08
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       295,955.08            0.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
28/12/2017 313    Ingresos 38013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        73,995.01                      -73,995.01
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
28/12/2017 313    Ingresos 38013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        73,995.01            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         369,950.09      369,950.09
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/12/2017 103    Ingresos 261217      2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       162,500.00                     -162,500.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
28/12/2017 103    Ingresos 261217      2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       162,500.00            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,500.00      162,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 11     Ingresos 9010258     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       593,400.00                     -593,400.00


Pagina : 844                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
06/12/2017 11     Ingresos 9010258     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       593,400.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,400.00      593,400.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA       222,932.14                     -222,932.14
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA                       222,932.14            0.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         222,932.14      222,932.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS            597,923.62                     -597,923.62
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS                            597,923.62            0.00
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         597,923.62      597,923.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA       300,000.00                     -300,000.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA                       300,000.00            0.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS            335,583.05                     -335,583.05
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS                            335,583.05            0.00
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
29/11/2017 146    Ingresos 45010259    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         38,358.46                      -38,358.46
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
29/11/2017 146    Ingresos 45010259    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         38,358.46            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,941.51      373,941.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 173    Ingresos 78010259    2DA. MINISTRACIN DE RED DE         139,954.26                     -139,954.26
                                       AGUA POTABLE EN CALLE


Pagina : 845                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 173    Ingresos 78010259    2DA. MINISTRACIN DE RED DE                         139,954.26            0.00
                                       AGUA POTABLE EN CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,954.26      139,954.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 105    Ingresos 19485085    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA         45,208.08                      -45,208.08
                                       OBRA: REHABILITACIN
29/12/2017 105    Ingresos 19485085    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         45,208.08            0.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08       45,208.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        80,026.89                      -80,026.89
                                       EXTENSIN Y RED DE D
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        80,026.89            0.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,026.89       80,026.89
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        53,083.04                      -53,083.04
                                       EXTENSIN Y RED DE D
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        53,083.04            0.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
18/12/2017 14     Ingresos 6010254     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        13,201.68                      -13,201.68
                                       EXTENSIN Y RED DE D
18/12/2017 14     Ingresos 6010254     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        13,201.68            0.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,284.72       66,284.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 171    Ingresos 10010254    2DA. MINISTRACIN ESTATAL DE         83,676.58                      -83,676.58
                                       LA OBRA: EXTENSIN Y
04/10/2017 171    Ingresos 10010254    2DA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         83,676.58            0.00
                                       LA OBRA: EXTENSIN Y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,676.58       83,676.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 174    Ingresos 51010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       103,213.49                     -103,213.49
                                       EXTENSIN DE LNEA D
12/10/2017 174    Ingresos 51010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       103,213.49            0.00


Pagina : 846                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,213.49      103,213.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       341,618.11                     -341,618.11
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       341,618.11            0.00
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,618.11      341,618.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS       309,243.92                     -309,243.92
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       309,243.92            0.00
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,243.92      309,243.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 179    Ingresos 92013236    APORTACIN ESTATAL PARA EL        1,540,000.00                   -1,540,000.00
                                       PRGRAMA CAMINOS RURALES
26/10/2017 179    Ingresos 92013236    APORTACIN ESTATAL PARA EL                        1,540,000.00            0.00
                                       PRGRAMA CAMINOS RURALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,000.00    1,540,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 178    Ingresos 54013236    APORTACIN AL CONVENIO              737,854.72                     -737,854.72
                                       NMERO/DS/SGDAA/CAMINOS RUR
26/10/2017 178    Ingresos 54013236    APORTACIN AL CONVENIO                              737,854.72            0.00
                                       NMERO/DS/SGDAA/CAMINOS RUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         737,854.72      737,854.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 48     Ingresos 16102       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         22,688.58                      -22,688.58
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 47     Ingresos 18049       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         52,939.98                      -75,628.56
                                       70% DEL MONTO APROBAD
21/12/2017 48     Ingresos 16102       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         22,688.58      -52,939.98
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 47     Ingresos 18049       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         52,939.98            0.00
                                       70% DEL MONTO APROBAD


Pagina : 847                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,628.56       75,628.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 64     Ingresos 792265      UNICA MINISTRACIN PARA             151,257.12                     -151,257.12
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 64     Ingresos 792265      UNICA MINISTRACIN PARA                             151,257.12            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,257.12      151,257.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 23     Ingresos 218580      APORTACIN MUNICIPAL AL              37,814.28                      -37,814.28
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 23     Ingresos 218580      APORTACIN MUNICIPAL AL                              37,814.28            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,814.28       37,814.28
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 44     Ingresos 16107       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          5,828.26                       -5,828.26
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 43     Ingresos 18054       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         13,599.26                      -19,427.52
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 44     Ingresos 16107       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          5,828.26      -13,599.26
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 43     Ingresos 18054       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         13,599.26            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 66     Ingresos 792261      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                      -38,855.04
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 66     Ingresos 792261      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 25     Ingresos 219615      APORTACIN MUNICIPAL AL               9,713.76                       -9,713.76
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 25     Ingresos 219615      APORTACIN MUNICIPAL AL                               9,713.76            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 848                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 33     Ingresos 6096        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         25,672.08                      -25,672.08
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 33     Ingresos 6096        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         25,672.08            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 77     Ingresos 792218      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      -51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 77     Ingresos 792218      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 20     Ingresos 129520      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                      -12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, EN LA
04/12/2017 20     Ingresos 129520      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, EN LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL LIEBRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 324    Egresos  101618      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            284.40                         -284.40
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
06/10/2017 324    Egresos  101618      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            284.40            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             284.40          284.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.GUARDARRAYAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 338    Egresos  201321      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                         -140.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
13/10/2017 338    Egresos  201321      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.36          140.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.CAADA DE SOTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             13.34                          -13.34


Pagina : 849                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       No. 372 DE INGRESOS,
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             13.34            0.00
                                       No. 372 DE INGRESOS,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.34           13.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 40     Ingresos 16101       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       -7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 39     Ingresos 18048       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                      -25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 40     Ingresos 16101       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62      -17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 39     Ingresos 18048       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 65     Ingresos 791918      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      -51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 65     Ingresos 791918      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 24     Ingresos 219182      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                      -12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 24     Ingresos 219182      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.COLINAS DEL REAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 51     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.          4,000.00                       -4,000.00
                                       323 DE INGRESOS DEL D
01/12/2017 51     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                          4,000.00            0.00
                                       323 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 42     Ingresos 16108       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       -7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL


Pagina : 850                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 41     Ingresos 18055       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                      -25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 42     Ingresos 16108       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62      -17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 41     Ingresos 18055       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 72     Ingresos 791890      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      -51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 72     Ingresos 791890      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 30     Ingresos 222550      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                      -12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 30     Ingresos 222550      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 46     Ingresos 16106       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          3,954.89                       -3,954.89
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 45     Ingresos 18053       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          9,228.07                      -13,182.96
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 46     Ingresos 16106       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          3,954.89       -9,228.07
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 45     Ingresos 18053       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          9,228.07            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 70     Ingresos 791887      NICA MINISTRACIN PARA              26,365.92                      -26,365.92
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 70     Ingresos 791887      NICA MINISTRACIN PARA                              26,365.92            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)


Pagina : 851                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 28     Ingresos 220842      APORTACIN MUNICIPAL AL               6,591.48                       -6,591.48
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 28     Ingresos 220842      APORTACIN MUNICIPAL AL                               6,591.48            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.RANCHO SECO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 322    Egresos  099415      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                         -140.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
06/10/2017 322    Egresos  099415      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
01/12/2017 53     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.          2,050.00                       -2,050.00
                                       237 DE INGRESOS DEL D
01/12/2017 53     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                          2,050.00            0.00
                                       237 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,190.36        2,190.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 37     Ingresos 6101        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         50,650.32                      -50,650.32
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 37     Ingresos 6101        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         50,650.32            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,650.32       50,650.32
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 74     Ingresos 792217      NICA MINISTRACIN PARA             101,300.64                     -101,300.64
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 74     Ingresos 792217      NICA MINISTRACIN PARA                             101,300.64            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,300.64      101,300.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 21     Ingresos 129025      APORTACIN MUNICIPAL AL              25,325.16                      -25,325.16
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
04/12/2017 21     Ingresos 129025      APORTACIN MUNICIPAL AL                              25,325.16            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,325.16       25,325.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 852                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 50     Ingresos 16103       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       -7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 49     Ingresos 18050       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                      -25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 50     Ingresos 16103       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62      -17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 49     Ingresos 18050       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 81     Ingresos 791942      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      -51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 81     Ingresos 791942      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 26     Ingresos 220019      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                      -12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 26     Ingresos 220019      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 36     Ingresos 6100        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         19,427.52                      -19,427.52
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 36     Ingresos 6100        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         19,427.52            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 76     Ingresos 792192      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                      -38,855.04
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 76     Ingresos 792192      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 22     Ingresos 128134      APORTACIN MUNICIPAL AL               9,713.76                       -9,713.76


Pagina : 853                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
04/12/2017 22     Ingresos 128134      APORTACIN MUNICIPAL AL                               9,713.76            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 35     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         19,427.52                      -19,427.52
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 35     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         19,427.52            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 75     Ingresos 791961      NICA MINISTRACIN PARA              38,855.04                      -38,855.04
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 75     Ingresos 791961      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 15     Ingresos 7688109     APORTACIN MUNICIPAL DEL              9,713.76                       -9,713.76
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
04/12/2017 15     Ingresos 7688109     APORTACIN MUNICIPAL DEL                              9,713.76            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 54     Ingresos 16104       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          7,701.62                       -7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 53     Ingresos 18051       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         17,970.46                      -25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 54     Ingresos 16104       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62      -17,970.46
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 53     Ingresos 18051       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 71     Ingresos 792182      NICA MINISTRACIN PARA              51,344.16                      -51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE


Pagina : 854                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 71     Ingresos 792182      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 29     Ingresos 221432      APORTACIN MUNICIPAL AL              12,836.04                      -12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 29     Ingresos 221432      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.TEPETATE DEL GALLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 54     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.          4,000.00                       -4,000.00
                                       308 DE INGRESOS DEL D
01/12/2017 54     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                          4,000.00            0.00
                                       308 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 38     Ingresos 6102        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                      -44,405.76
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 38     Ingresos 6102        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 78     Ingresos 792248      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                      -88,811.52
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 78     Ingresos 792248      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 16     Ingresos 131187      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                      -22,202.88
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
04/12/2017 16     Ingresos 131187      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 


Pagina : 855                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 52     Ingresos 16105       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          3,954.89                       -3,954.89
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 51     Ingresos 18052       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL          9,228.07                      -13,182.96
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 52     Ingresos 16105       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          3,954.89       -9,228.07
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 51     Ingresos 18052       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          9,228.07            0.00
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 67     Ingresos 792259      NICA MINISTRACIN PARA              26,365.92                      -26,365.92
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 67     Ingresos 792259      NICA MINISTRACIN PARA                              26,365.92            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 27     Ingresos 220415      APORTACIN MUNICIPAL AL               6,591.48                       -6,591.48
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
18/12/2017 27     Ingresos 220415      APORTACIN MUNICIPAL AL                               6,591.48            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 32     Ingresos 130373      RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                      -44,405.76
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 32     Ingresos 130373      RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 73     Ingresos 792264      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                      -88,811.52
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 73     Ingresos 792264      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)


Pagina : 856                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 18     Ingresos 130373      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                      -22,202.88
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
04/12/2017 18     Ingresos 130373      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 34     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL         44,405.76                      -44,405.76
                                       100% DEL MONTO FEDERA
06/12/2017 34     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76            0.00
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 79     Ingresos 792243      NICA MINISTRACIN PARA              88,811.52                      -88,811.52
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
29/12/2017 79     Ingresos 792243      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52            0.00
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 19     Ingresos 129958      APORTACIN MUNICIPAL AL              22,202.88                      -22,202.88
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
04/12/2017 19     Ingresos 129958      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANGEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 270    Ingresos 7647232     POR APORTACIN DE BENEF. DEL          2,000.00                       -2,000.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MI
31/10/2017 270    Ingresos 7647232     POR APORTACIN DE BENEF. DEL                          2,000.00            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA HIGUERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 332    Egresos  020747      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            284.40                         -284.40
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
09/10/2017 332    Egresos  020747      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            284.40            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X


Pagina : 857                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             284.40          284.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN JERONIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 323    Egresos  100510      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            746.32                         -746.32
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
06/10/2017 323    Egresos  100510      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            746.32            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             746.32          746.32
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 272    Ingresos 203825      APORTACIN DE BENEFICIARIOS          78,234.00                      -78,234.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
02/10/2017 272    Ingresos 203825      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                          78,234.00            0.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,234.00       78,234.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 269    Ingresos 391124      APORTACIN DE BENEFICIARIOS         156,468.20                     -156,468.20
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
02/10/2017 269    Ingresos 391124      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                         156,468.20            0.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,468.20      156,468.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0019-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 141    Ingresos 1010259     APORT. AL CONVENIO CODE             217,391.00                     -217,391.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2742/17 PARA
10/11/2017 141    Ingresos 1010259     APORT. AL CONVENIO CODE                             217,391.00            0.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2742/17 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,391.00      217,391.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              17,188.78                      -17,188.78
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              17,188.78            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,188.78       17,188.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 858                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              28,075.04                      -28,075.04
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              28,075.04            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,075.04       28,075.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              14,896.96                      -14,896.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              14,896.96            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,896.96       14,896.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              14,896.96                      -14,896.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              14,896.96            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,896.96       14,896.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              16,042.88                      -16,042.88
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              16,042.88            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,042.88       16,042.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              14,896.96                      -14,896.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              14,896.96            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,896.96       14,896.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              27,502.08                      -27,502.08
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              27,502.08            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 859                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          27,502.08       27,502.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA              16,042.88                      -16,042.88
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              16,042.88            0.00
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,042.88       16,042.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              20,053.60                      -20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              20,053.60                      -20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              38,674.80                      -38,674.80
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              38,674.80            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       38,674.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              20,053.60                      -20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA             240,000.00                     -240,000.00


Pagina : 860                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                             240,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             180,000.00                     -180,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             180,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                      -48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA             360,000.00                     -360,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                             360,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             150,000.00                     -150,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             150,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             360,000.00                     -360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00


Pagina : 861                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                      -48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                      -48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              48,000.00                      -48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA              18,000.00                      -18,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              18,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
19/12/2017 55     Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA              30,000.00                      -30,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
19/12/2017 55     Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA                              30,000.00            0.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,000.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL             360,000.00                     -360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 


Pagina : 862                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL              60,000.00                      -60,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              60,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 143    Ingresos 22013236    APORTACIN AL CONVENIO              300,000.00                     -300,000.00
                                       NMERO/DDS/DGDAA/CAMINOS RU
29/11/2017 143    Ingresos 22013236    APORTACIN AL CONVENIO                              300,000.00            0.00
                                       NMERO/DDS/DGDAA/CAMINOS RU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 17     Ingresos 186123      APORTACIN MUNICIPAL AL             100,000.00                     -100,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR 2017 R-34.
04/12/2017 17     Ingresos 186123      APORTACIN MUNICIPAL AL                             100,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR 2017 R-34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0022-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CECyTEG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 264    Ingresos 38008723    APORTACIN AL CONVENIO              170,000.00                     -170,000.00
                                       CECYTEG/CAJ/COLABORACIN/MP
17/11/2017 264    Ingresos 38008723    APORTACIN AL CONVENIO                              170,000.00            0.00
                                       CECYTEG/CAJ/COLABORACIN/MP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,000.00      170,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            425,000.00                     -425,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            425,000.00            0.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS            339,998.88                     -339,998.88
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS                            339,998.88            0.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         764,998.88      764,998.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU


Pagina : 863                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            500,000.00                     -500,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            500,000.00            0.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
28/12/2017 307    Ingresos 10013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       400,000.00                     -400,000.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
28/12/2017 307    Ingresos 10013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       400,000.00            0.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,000.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0023-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            750,000.00                     -750,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            750,000.00            0.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS            599,612.62                     -599,612.62
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS                            599,612.62            0.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,349,612.62    1,349,612.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0023-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 306    Ingresos 20516829    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       653,500.00                     -653,500.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
22/12/2017 306    Ingresos 20516829    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       653,500.00            0.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         653,500.00      653,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL          750,000.00                     -750,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL                          750,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 110    Ingresos 54336177    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        750,000.00                     -750,000.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
27/12/2017 110    Ingresos 54336177    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        750,000.00            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 864                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL          541,000.00                     -541,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL                          541,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 111    Ingresos 44336170    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        541,000.00                     -541,000.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
27/12/2017 111    Ingresos 44336170    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        541,000.00            0.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 151    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION       858,144.00                     -858,144.00
                                       ESTATAL
26/10/2017 151    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION                       858,144.00            0.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         858,144.00      858,144.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 282    Ingresos             SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00    3,000,000.00
                                       MUNICIPIO ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION          16,660.00                      -16,660.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION           6,650.00                      -23,310.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION          19,460.00                      -42,770.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                          16,660.00      -26,110.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                           6,650.00      -19,460.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                          19,460.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS


Pagina : 865                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA         89,828.00                      -89,828.00
                                       TRECK E INTERESES
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA                         89,828.00            0.00
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,598.00      132,598.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 36     Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                     -130,000.00
                                       MUNICIPAL
23/11/2017 36     Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS             600.00                         -600.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS             750.00                       -1,350.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS                             600.00         -750.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS                             750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,350.00        1,350.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   142,900.00
30/12/2017 289    Ingresos 1           profidag 2017 pago de deudores       27,550.00                      115,350.00
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,550.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 3      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                      -12,165.60
                                       APORTACION MUNICIPAL
19/12/2017 3      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
30/12/2017 95     Ingresos 3           FORTASEG FEDERAL 2017 MPIO            1,060.36                       -1,060.36
                                       PURISIMA APORTA MONTO P
30/12/2017 95     Ingresos 3           FORTASEG FEDERAL 2017 MPIO                            1,060.36            0.00
                                       PURISIMA APORTA MONTO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,225.96       13,225.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                        34,296.75                      -34,296.75
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                                        34,296.75            0.00


Pagina : 866                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
08/11/2017 2      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                992.00                         -992.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 2      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                                992.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,288.75       35,288.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 4      Ingresos 1           fertilizantes 2017 aportacion         2,850.00                       -2,850.00
                                       beneficiarios
03/10/2017 4      Ingresos 1           fertilizantes 2017 aportacion                         2,850.00            0.00
                                       beneficiarios
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        11,775.00                      -11,775.00
                                       BENEFICIARIOS
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        11,775.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,625.00       14,625.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 135    Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                  500.00                         -500.00
                                       DEPOSITO DEL ING ROMAN DIRE
13/10/2017 135    Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                                  500.00            0.00
                                       DEPOSITO DEL ING ROMAN DIRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 362    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017               54,900.00                      -54,900.00
                                       INGRESOS APORTACION BENEFIC
01/10/2017 362    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                               54,900.00            0.00
                                       INGRESOS APORTACION BENEFIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,900.00       54,900.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0072-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 APORTACION             141,142.91                     -141,142.91
                                       ESTATAL
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 APORTACION                             141,142.91            0.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,142.91      141,142.91
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 867                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 4      Ingresos     6       REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                      -30,000.00
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 4      Ingresos     6       REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0072-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 248    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               970.00                         -970.00
                                       BENEFICIARIOS
21/11/2017 248    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               970.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION             1,125.00                       -1,125.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION            30,284.50                      -31,409.50
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION             5,109.50                      -36,519.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               650.00                      -37,169.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION               375.00                      -37,544.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               375.00      -37,169.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               650.00      -36,519.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                             5,109.50      -31,409.50
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,284.50       -1,125.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                             1,125.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
22/12/2017 8      Ingresos 6           REPROCOMP 17 APORTACION               8,788.00                       -8,788.00
                                       BENEFICIARIOS
22/12/2017 8      Ingresos 6           REPROCOMP 17 APORTACION                               8,788.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,302.00       47,302.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0073-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 328    Ingresos 1           FERIA 2017 TRASPASO TESORERIA       515,600.00                     -515,600.00
                                       MPAL
19/10/2017 328    Ingresos 1           FERIA 2017 TRASPASO TESORERIA                       515,600.00            0.00
                                       MPAL
20/12/2017 31     Ingresos 1           FERIA 2017 TRANSFERENCIA            600,000.00                     -600,000.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
20/12/2017 31     Ingresos 1           FERIA 2017 TRANSFERENCIA                            600,000.00            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL


Pagina : 868                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,115,600.00    1,115,600.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Ingresos 3           FERIA 2017 ARRENDAMIENTO BAOS       25,000.00                      -25,000.00
                                       PUBLICOS
03/10/2017 1      Ingresos 3           FERIA 2017 ARRENDAMIENTO BAOS                       25,000.00            0.00
                                       PUBLICOS
05/10/2017 2      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       12,720.00                      -12,720.00
                                       COMERCIOS
05/10/2017 3      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS            9,600.00                      -22,320.00
                                       PARA COMERCIO
05/10/2017 2      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       12,720.00       -9,600.00
                                       COMERCIOS
05/10/2017 3      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                            9,600.00            0.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 274    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           12,460.00                      -12,460.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 273    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS            9,000.00                      -21,460.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 273    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                            9,000.00      -12,460.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 274    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           12,460.00            0.00
                                       PARA COMERCIO
12/10/2017 275    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       17,500.00                      -17,500.00
                                       COMERCIO
12/10/2017 276    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              38,000.00                      -55,500.00
                                       ENTRADAS 11 OCTUBRE
12/10/2017 275    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       17,500.00      -38,000.00
                                       COMERCIO
12/10/2017 276    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              38,000.00            0.00
                                       ENTRADAS 11 OCTUBRE
13/10/2017 277    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA        6,000.00                       -6,000.00
                                       COMERCIO
13/10/2017 279    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,240.00                       -7,240.00
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 278    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               4,250.00                      -11,490.00
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 277    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                        6,000.00       -5,490.00
                                       COMERCIO
13/10/2017 278    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               4,250.00       -1,240.00
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 279    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,240.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 280    Ingresos 2           FERIA 2017 INGRESOS POR              10,030.00                      -10,030.00
                                       ENTRADAS 12 OCTUBRE
16/10/2017 281    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       62,675.00                      -72,705.00
                                       COMERCIO
16/10/2017 285    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             283,800.00                     -356,505.00


Pagina : 869                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 284    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              90,000.00                     -446,505.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 283    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              81,000.00                     -527,505.00
                                       ENTRADAS 15 OCTUBRE
16/10/2017 282    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              42,000.00                     -569,505.00
                                       ENTRADAS 13 OCTUBRE
16/10/2017 288    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,170.00                     -574,675.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 287    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               3,440.00                     -578,115.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 286    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR              12,670.00                     -590,785.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 281    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       62,675.00     -528,110.00
                                       COMERCIO
16/10/2017 280    Ingresos 2           FERIA 2017 INGRESOS POR                              10,030.00     -518,080.00
                                       ENTRADAS 12 OCTUBRE
16/10/2017 283    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              81,000.00     -437,080.00
                                       ENTRADAS 15 OCTUBRE
16/10/2017 285    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             283,800.00     -153,280.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 284    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              90,000.00      -63,280.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 282    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              42,000.00      -21,280.00
                                       ENTRADAS 13 OCTUBRE
16/10/2017 286    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                              12,670.00       -8,610.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 287    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               3,440.00       -5,170.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 288    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,170.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
17/10/2017 289    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,930.00                       -1,930.00
                                       ESTACIONAMIENTO
17/10/2017 289    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,930.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 291    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              22,000.00                      -22,000.00
                                       ENTRADAS 17 OCTUBRE
18/10/2017 290    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              28,000.00                      -50,000.00
                                       ENTRADAS 16 OCTUBRE
18/10/2017 292    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               2,000.00                      -52,000.00
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 290    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              28,000.00      -24,000.00
                                       ENTRADAS 16 OCTUBRE
18/10/2017 291    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              22,000.00       -2,000.00
                                       ENTRADAS 17 OCTUBRE
18/10/2017 292    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               2,000.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
19/10/2017 295    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA        5,000.00                       -5,000.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 294    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       14,955.00                      -19,955.00


Pagina : 870                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMERCIO
19/10/2017 293    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       54,055.00                      -74,010.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 296    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              17,990.00                      -92,000.00
                                       ENTRADAS 18 OCTUBRE
19/10/2017 297    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,650.00                      -93,650.00
                                       ESTACIONAMIENTO
19/10/2017 293    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       54,055.00      -39,595.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 295    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                        5,000.00      -34,595.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 294    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       14,955.00      -19,640.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 296    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              17,990.00       -1,650.00
                                       ENTRADAS 18 OCTUBRE
19/10/2017 297    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,650.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 298    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       25,000.00                      -25,000.00
                                       BAOS
20/10/2017 299    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              22,980.00                      -47,980.00
                                       ENTRADAS 19 OCTUBRE
20/10/2017 300    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               1,830.00                      -49,810.00
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 298    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       25,000.00      -24,810.00
                                       BAOS
20/10/2017 299    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              22,980.00       -1,830.00
                                       ENTRADAS 19 OCTUBRE
20/10/2017 300    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,830.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 302    Ingresos  2          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       25,000.00                      -25,000.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 301    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       19,010.00                      -44,010.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 303    Ingresos 3           FERIA 2017 INGRESO POR                3,000.00                      -47,010.00
                                       PATROCINIO
23/10/2017 306    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                     -247,010.00
                                       ENTRADAS 21 E OCTUBRE
23/10/2017 307    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                     -447,010.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 305    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             200,000.00                     -647,010.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 308    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             224,000.00                     -871,010.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 304    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             114,240.00                     -985,250.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 309    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,320.00                     -990,570.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 310    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR              13,420.00                   -1,003,990.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 311    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,020.00                   -1,009,010.00


Pagina : 871                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 302    Ingresos  2          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       25,000.00     -984,010.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 301    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       19,010.00     -965,000.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 303    Ingresos 3           FERIA 2017 INGRESO POR                                3,000.00     -962,000.00
                                       PATROCINIO
23/10/2017 307    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00     -762,000.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 304    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             114,240.00     -647,760.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 308    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             224,000.00     -423,760.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 306    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00     -223,760.00
                                       ENTRADAS 21 E OCTUBRE
23/10/2017 305    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00      -23,760.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 311    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,020.00      -18,740.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 310    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                              13,420.00       -5,320.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 309    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,320.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 316    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR               1,730.00                       -1,730.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 312    Ingresos  3          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       20,000.00                      -21,730.00
                                       BAOS
24/10/2017 314    Ingresos  4          FERIA 2017 INGRESOS POR              92,000.00                     -113,730.00
                                       ENTRADAS 22 OCTUBRE
24/10/2017 313    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       50,000.00                     -163,730.00
                                       JUEGOS
24/10/2017 315    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              26,000.00                     -189,730.00
                                       ENTRADAS 23 OCTUBRE
24/10/2017 316    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,730.00     -188,000.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 312    Ingresos  3          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       20,000.00     -168,000.00
                                       BAOS
24/10/2017 314    Ingresos  4          FERIA 2017 INGRESOS POR                              92,000.00      -76,000.00
                                       ENTRADAS 22 OCTUBRE
24/10/2017 313    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       50,000.00      -26,000.00
                                       JUEGOS
24/10/2017 315    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              26,000.00            0.00
                                       ENTRADAS 23 OCTUBRE
25/10/2017 317    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       75,870.00                      -75,870.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 318    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA      138,460.00                     -214,330.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 319    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR               4,280.00                     -218,610.00
                                       ESTACIONAMIENTO
25/10/2017 317    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       75,870.00     -142,740.00


Pagina : 872                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMERCIO
25/10/2017 318    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                      138,460.00       -4,280.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 319    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR                               4,280.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 321    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR               5,510.00                       -5,510.00
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 321    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,510.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
30/10/2017 322    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       20,460.00                      -20,460.00
                                       COMERCIO
30/10/2017 323    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       50,000.00                      -70,460.00
                                       JUEGOS
30/10/2017 324    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              55,000.00                     -125,460.00
                                       ENTRADAS 24 OCTUBRE
30/10/2017 322    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       20,460.00     -105,000.00
                                       COMERCIO
30/10/2017 323    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       50,000.00      -55,000.00
                                       JUEGOS
30/10/2017 324    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              55,000.00            0.00
                                       ENTRADAS 24 OCTUBRE
01/11/2017 232    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              83,090.00                      -83,090.00
                                       ENTRADAS 25 OCTUBRE
01/11/2017 233    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR              59,990.00                     -143,080.00
                                       ENTRADAS 20 OCTUBRE
01/11/2017 234    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR             129,000.00                     -272,080.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
01/11/2017 234    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             129,000.00     -143,080.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
01/11/2017 233    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              59,990.00      -83,090.00
                                       ENTRADAS 20 OCTUBRE
01/11/2017 232    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              83,090.00            0.00
                                       ENTRADAS 25 OCTUBRE
03/11/2017 235    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       80,000.00                      -80,000.00
                                       JUEGOS
03/11/2017 235    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       80,000.00            0.00
                                       JUEGOS
07/11/2017 237    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       10,945.00                      -10,945.00
                                       COMERCIO
07/11/2017 236    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       39,000.00                      -49,945.00
                                       COMERCIO
07/11/2017 236    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       39,000.00      -10,945.00
                                       COMERCIO
07/11/2017 237    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       10,945.00            0.00
                                       COMERCIO
08/11/2017 239    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                 160.00                         -160.00
                                       ESTACIONAMIENTO
08/11/2017 239    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                                 160.00            0.00
                                       ESTACIONAMIENTO
10/11/2017 272    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO              0.03                           -0.03


Pagina : 873                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROVEEDOR
10/11/2017 272    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO                              0.03            0.00
                                       PROVEEDOR
13/11/2017 273    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO              0.06                           -0.06
                                       PROVEEDOR
13/11/2017 273    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO                              0.06            0.00
                                       PROVEEDOR
24/11/2017 240    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       18,000.00                      -18,000.00
                                       COMERCIO
24/11/2017 240    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       18,000.00            0.00
                                       COMERCIO
26/12/2017 62     Ingresos 4           FERIA 2017 DEPOSITO CUENTA            7,000.00                       -7,000.00
                                       PENDIENTE
26/12/2017 62     Ingresos 4           FERIA 2017 DEPOSITO CUENTA                            7,000.00            0.00
                                       PENDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,899,450.09    2,899,450.09
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0074-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal-Prossapys 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE         624,486.81                     -624,486.81
                                       INGRESOS Y APORTACION
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE                         624,486.81            0.00
                                       INGRESOS Y APORTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 279    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            19.53                          -19.53
                                       A NOVIEMBRE DE 2017
30/11/2017 279    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            19.53            0.00
                                       A NOVIEMBRE DE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.53           19.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Ingresos 2723        GARBANZO REINTEGRA REMANANTE              0.91                           -0.91
                                       DE PROGRAMA A GASTO C
24/10/2017 8      Ingresos 723         MYPYMES REMANENTE                     7,764.48                       -7,765.39
24/10/2017 7      Ingresos 2723        GARBANZO REINTEGRA REMANANTE                              0.91       -7,764.48
                                       DE PROGRAMA A GASTO C
24/10/2017 8      Ingresos 723         MYPYMES REMANENTE                                     7,764.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,765.39        7,765.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 333    Ingresos 16045016    REINTEGRO DE RECURSO SOBRANTE        10,144.63                      -10,144.63


Pagina : 874                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROGRAMA PISBCC
09/10/2017 333    Ingresos 16045016    REINTEGRO DE RECURSO SOBRANTE                        10,144.63            0.00
                                       DEL PROGRAMA PISBCC
10/11/2017 24     Ingresos 03481002    TRASPASO DE REMANENTES DE LA              0.38                           -0.38
                                       CUENTA DEL PROGRAMA F
10/11/2017 24     Ingresos 03481002    TRASPASO DE REMANENTES DE LA                              0.38            0.00
                                       CUENTA DEL PROGRAMA F
22/12/2017 335    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        31,905.00                      -31,905.00
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
22/12/2017 335    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        31,905.00            0.00
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,050.01       42,050.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 343    Ingresos 1           PAGO DE BANAMEX CONCEPTO DE P             0.02                           -0.02
                                       PROVEEDORES PAGO DE
18/10/2017 343    Ingresos 1           PAGO DE BANAMEX CONCEPTO DE P                             0.02            0.00
                                       PROVEEDORES PAGO DE
20/10/2017 95     Ingresos             INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES            1.00                           -1.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos             INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                            1.00            0.00
                                       DEL DIA 20/10/2017
28/11/2017 288    Ingresos 44930       DEPOSITO DE BANAMEX POR                   0.13                           -0.13
                                       COMPENSACION DE PAGO A PRO
28/11/2017 288    Ingresos 44930       DEPOSITO DE BANAMEX POR                                   0.13            0.00
                                       COMPENSACION DE PAGO A PRO
08/12/2017 145    Ingresos 89227       INGRESOS DEL DIA 08/12/2017               0.13                           -0.13
08/12/2017 145    Ingresos 89227       INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                               0.13            0.00
13/12/2017 158    Ingresos 47344160    ECONOMIA EN PROGRAMA SDAYR R            536.32                         -536.32
                                       23 (CUENTA 19362342)
13/12/2017 159    Ingresos 47344170    ECONOMIA EN PROGRAMA FFB 2016           753.35                       -1,289.67
                                       (CUENTA 16749749) TR
13/12/2017 158    Ingresos 47344160    ECONOMIA EN PROGRAMA SDAYR R                            536.32         -753.35
                                       23 (CUENTA 19362342)
13/12/2017 159    Ingresos 47344170    ECONOMIA EN PROGRAMA FFB 2016                           753.35            0.00
                                       (CUENTA 16749749) TR
18/12/2017 324    Ingresos 1           PAGO BANAMEX COMPENSACION POR             0.01                           -0.01
                                       PAGO A PROVEEDORES
18/12/2017 324    Ingresos 1           PAGO BANAMEX COMPENSACION POR                             0.01            0.00
                                       PAGO A PROVEEDORES
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN              44.55                          -44.55
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                              44.55            0.00
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
22/12/2017 104    Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS            1.40                           -1.40
                                       DE INGRESOS I-82 (2
22/12/2017 104    Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                            1.40            0.00
                                       DE INGRESOS I-82 (2


Pagina : 875                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/12/2017 20     Orden                RECLASIFICACION DE SALDOS A               2.00                           -2.00
                                       FAVOR EN CUENTA DE RAS
23/12/2017 20     Orden                RECLASIFICACION DE SALDOS A                               2.00            0.00
                                       FAVOR EN CUENTA DE RAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,338.91        1,338.91
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-001-0502-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos remanente FI16
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 326    Ingresos 278139      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                      -94,066.48
                                       2016 POR ECONOMA EN
31/10/2017 326    Ingresos 278139      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48            0.00
                                       2016 POR ECONOMA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48       94,066.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rend B 0170 33 077 FI 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 212    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             38.39                          -38.39
                                       CUENTA 170330770101 D
31/10/2017 212    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             38.39            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
30/11/2017 252    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.35                          -37.35
                                       CUENTA 170330770101 D
30/11/2017 252    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.35            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             26.24                          -26.24
                                       No. 254 DE INGRESOS D
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             26.24            0.00
                                       No. 254 DE INGRESOS D
31/12/2017 294    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             25.70                          -25.70
                                       CUENTA 170330770101 D
31/12/2017 294    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             25.70            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             127.68          127.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 327    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.13                           -0.13
                                       CUENTA 140180550101 D
31/10/2017 327    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.13            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
30/11/2017 226    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.39                           -0.39
                                       CUENTA 140180550101 D
30/11/2017 226    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.39            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
31/12/2017 96     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                           -0.37
                                       CUENTA 140180550101 D
31/12/2017 96     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            0.00


Pagina : 876                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.89            0.89
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 189    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                           -1.14
                                       CUENTA 125576090101 D
31/10/2017 189    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
30/11/2017 220    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                           -1.10
                                       CUENTA 125576090101 D
30/11/2017 220    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              1.10                           -1.10
                                       No. 247 DE INGRESOS D
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              1.10            0.00
                                       No. 247 DE INGRESOS D
31/12/2017 117    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.06                           -1.06
                                       CUENTA 125576090101 D
31/12/2017 117    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.06            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.40            4.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 213    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             46.54                          -46.54
                                       CUENTA 170336060101 D
31/10/2017 213    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             46.54            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
30/11/2017 200    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             51.88                          -51.88
                                       CUENTA 170336060101 D
30/11/2017 200    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             51.88            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             26.24                          -26.24
                                       No. 254 DE INGRESOS D
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             26.24            0.00
                                       No. 254 DE INGRESOS D
31/12/2017 304    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.88                          -34.88
                                       CUENTA 170336060101 D
31/12/2017 304    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.88            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             159.54          159.54
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 237    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.22                           -6.22
                                       CUENTA 794-7812011 DE


Pagina : 877                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 237    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.22            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/11/2017 152    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.02                           -6.02
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/11/2017 152    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.02            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/12/2017 196    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.32                           -6.32
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/12/2017 196    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.32            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.56           18.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 236    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             76.78                          -76.78
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/10/2017 236    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             76.78            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              76.78           76.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 168    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.27                          -74.27
                                       CUENTA 794-7812356 DE
30/11/2017 168    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.27            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/12/2017 283    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             78.02                          -78.02
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/12/2017 283    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             78.02            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             152.29          152.29
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 246    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.61                          -61.61
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/10/2017 246    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.61            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/11/2017 197    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             59.60                          -59.60
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/11/2017 197    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             59.60            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/12/2017 280    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             62.60                          -62.60
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/12/2017 280    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             62.60            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 878                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             183.81          183.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 225    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.03                          -11.03
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/10/2017 225    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.03            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/11/2017 159    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.67                          -10.67
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/11/2017 159    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.67            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/12/2017 162    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.20                          -11.20
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/12/2017 162    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.20            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.90           32.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 226    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.98                           -6.98
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/10/2017 226    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.98            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/11/2017 178    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.75                           -6.75
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/11/2017 178    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.75            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/12/2017 260    Ingresos 85079489    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.09                           -7.09
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/12/2017 260    Ingresos 85079489    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.09            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.82           20.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 180    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
31/10/2017 180    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
30/11/2017 276    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 103108780101 D
30/11/2017 276    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              0.79                           -0.79
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
31/12/2017 80     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -1.58
                                       CUENTA 103108780101 D


Pagina : 879                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              0.79           -0.79
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
31/12/2017 80     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.14            3.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/10/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
30/11/2017 212    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                           -0.50
                                       CUENTA 113800290101 D
30/11/2017 212    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
31/12/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/12/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.54            1.54
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 183    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/10/2017 183    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
30/11/2017 214    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
30/11/2017 214    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
31/12/2017 84     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/12/2017 84     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 188    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 123915870101 D
31/10/2017 188    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
30/11/2017 219    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                           -0.90
                                       CUENTA 123915870101 D
30/11/2017 219    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            0.00


Pagina : 880                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 123915870101 D
31/12/2017 89     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 123915870101 D
31/12/2017 89     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.76            2.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 185    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/10/2017 185    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
30/11/2017 216    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
30/11/2017 216    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
31/12/2017 86     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/12/2017 86     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 182    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
31/10/2017 182    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
30/11/2017 213    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.30                           -0.30
                                       CUENTA 119940270101 D
30/11/2017 213    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
31/12/2017 83     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
31/12/2017 83     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.92            0.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 186    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
31/10/2017 186    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
30/11/2017 217    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                           -1.71
                                       CUENTA 121335420101 D


Pagina : 881                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 217    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
31/12/2017 87     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                1.77                           -1.77
                                       PROGRAMA PIDH 2014 VERT
31/12/2017 87     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                                1.77            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2014 VERT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.25            5.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 184    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/10/2017 184    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
30/11/2017 215    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
30/11/2017 215    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
31/12/2017 85     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/12/2017 85     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 187    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 123370020101 D
31/10/2017 187    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
30/11/2017 218    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                           -0.22
                                       CUENTA 123370020101 D
30/11/2017 218    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
31/12/2017 88     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 123370020101 D
31/12/2017 88     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.68            0.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 190    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                           -0.37
                                       CUENTA 131471780101 D
31/10/2017 190    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
30/11/2017 221    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36


Pagina : 882                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 131471780101 D
30/11/2017 221    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
31/12/2017 90     Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                           -0.37
                                       CUENTA 131471780101 D
31/12/2017 90     Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.10            1.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 191    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
31/10/2017 191    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
30/11/2017 222    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                           -0.07
                                       CUENTA 131475580101 D
30/11/2017 222    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
31/12/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
31/12/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 193    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/10/2017 193    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
30/11/2017 224    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
30/11/2017 224    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
31/12/2017 93     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/12/2017 93     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 192    Ingresos 13258043    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
31/10/2017 192    Ingresos 13258043    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D


Pagina : 883                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 223    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
30/11/2017 223    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
31/12/2017 92     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
31/12/2017 92     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 194    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/10/2017 194    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
30/11/2017 225    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
30/11/2017 225    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
31/12/2017 94     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/12/2017 94     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 196    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.18                           -0.18
                                       CUENTA 157175560101 D
31/10/2017 196    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.18            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
30/11/2017 229    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                           -0.17
                                       CUENTA 157175560101 D
30/11/2017 229    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
31/12/2017 98     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.18                           -0.18
                                       CUENTA 1571745560101
31/12/2017 98     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.18            0.00
                                       CUENTA 1571745560101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.53            0.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 210    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.74                           -0.74
                                       CUENTA 165114040101 C
31/10/2017 210    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.74            0.00


Pagina : 884                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 165114040101 C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.74            0.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 195    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                           -0.04
                                       CUENTA 156634950101 D
31/10/2017 195    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.04            0.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 197    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                           -0.42
                                       CUENTA 159461550101 D
31/10/2017 197    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
30/11/2017 230    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                           -0.41
                                       CUENTA 159461550101 D
30/11/2017 230    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
31/12/2017 118    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                           -0.37
                                       CUENTA 1594615501012
31/12/2017 118    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            0.00
                                       CUENTA 1594615501012
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.20            1.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 119    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.17                           -1.17
                                       CUENTA 180891770101 D
31/12/2017 119    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.17            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.17            1.17
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 120    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36
                                       CUENTA 180892500101 D
31/12/2017 120    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.36            0.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 885                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 156    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                           -0.63
                                       CUENTA 180893670101 D
31/12/2017 156    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.63            0.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 198    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.88                           -0.88
                                       CUENTA 162829230101 D
31/10/2017 198    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.88            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
30/11/2017 238    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                           -0.86
                                       CUENTA 162829230101 D
30/11/2017 238    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
31/12/2017 100    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.88                           -0.88
                                       CUENTA 162829230101 D
31/12/2017 100    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.88            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.62            2.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 200    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
31/10/2017 200    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
30/11/2017 199    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
30/11/2017 199    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.02            0.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 199    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 167448720101 D
31/10/2017 199    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
30/11/2017 241    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 167448720101 D
30/11/2017 241    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
31/12/2017 101    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 167448720101 D
31/12/2017 101    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00


Pagina : 886                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.05                           -0.05
                                       CUENTA 171010980101 D
31/10/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
30/11/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 171010980101 D
30/11/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
31/12/2017 102    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.40                           -0.40
                                       CUENTA 171010980101 D
31/12/2017 102    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.40            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.68            0.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 209    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.24                           -1.24
                                       CUENTA 160781490101 D
31/10/2017 209    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.24            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
30/11/2017 231    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.66                           -0.66
                                       CUENTA 160781490101 D
30/11/2017 231    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.66            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
31/12/2017 99     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.25                           -0.25
                                       CUENTA 160781490101 D
31/12/2017 99     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.25            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.15            2.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 242    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.62                          -13.62
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/10/2017 242    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.62            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/11/2017 151    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.76                          -13.76
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/11/2017 151    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.76            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/12/2017 264    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.45                          -14.45
                                       CUENTA 7009-2891451 D


Pagina : 887                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 264    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.45            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              41.83           41.83
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 245    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             74.32                          -74.32
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/10/2017 245    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.32            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/11/2017 150    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.89                          -71.89
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/11/2017 150    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.89            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/12/2017 202    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             75.52                          -75.52
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/12/2017 202    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             75.52            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             221.73          221.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 240    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.61                           -7.61
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/10/2017 240    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.61            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/12/2017 266    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.73                           -7.73
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/12/2017 266    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.73            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.34           15.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 235    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,567.54                       -1,567.54
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/10/2017 235    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,567.54            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/11/2017 179    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,527.84                       -1,527.84
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/11/2017 179    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,527.84            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/12/2017 286    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,606.97                       -1,606.97
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/12/2017 286    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,606.97            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 888                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           4,702.35        4,702.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 207    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             53.64                          -53.64
                                       CUENTA 189153890101 D
31/10/2017 207    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             53.64            0.00
                                       CUENTA 189153890101 D
30/11/2017 205    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.10                          -34.10
                                       CUENTA 189153890101 D
30/11/2017 205    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.10            0.00
                                       CUENTA 189153890101 D
31/12/2017 314    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.75                          -16.75
                                       CUENTA 189153890101 D
31/12/2017 314    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.75            0.00
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             104.49          104.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 339    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           324.44                         -324.44
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
31/10/2017 339    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           324.44            0.00
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 280    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           195.53                         -195.53
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 280    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           195.53            0.00
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 311    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473            48.49                          -48.49
31/12/2017 311    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            48.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             568.46          568.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 337    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   193.02                         -193.02
                                       7006/6797617 AL MES DE OCTUB
31/10/2017 337    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   193.02            0.00
                                       7006/6797617 AL MES DE OCTUB
30/11/2017 281    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           128.01                         -128.01
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
30/11/2017 281    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           128.01            0.00
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 309    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617            66.60                          -66.60
                                       AL MES DE DICIEMBRE
31/12/2017 309    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            66.60            0.00
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             387.63          387.63


Pagina : 889                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 338    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    36.54                          -36.54
                                       7006/3150507 AL MES DE OCTUB
31/10/2017 338    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    36.54            0.00
                                       7006/3150507 AL MES DE OCTUB
31/12/2017 310    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            11.91                          -11.91
                                       AL MES DE DICIEMBRE
31/12/2017 310    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            11.91            0.00
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.45           48.45
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 148    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO               3.15                           -3.15
                                       OCT
31/10/2017 148    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO                               3.15            0.00
                                       OCT
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO               2.08                           -2.08
                                       NOV
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO                               2.08            0.00
                                       NOV
31/12/2017 292    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTRES DIC BAJIO            0.11                           -0.11
31/12/2017 292    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTRES DIC BAJIO                            0.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.34            5.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.66                           -2.66
                                       CUENTA 192055250101 D
31/10/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.66            0.00
                                       CUENTA 192055250101 D
31/12/2017 104    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.34                           -0.34
                                       CUENTA 192055250101 D
31/12/2017 104    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.34            0.00
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.00            3.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 206    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.97                           -5.97
                                       CUENTA 189162620101 D
31/10/2017 206    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.97            0.00
                                       CUENTA 189162620101 D
30/11/2017 204    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.97                           -0.97
                                       CUENTAS 189162620101


Pagina : 890                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 204    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.97            0.00
                                       CUENTAS 189162620101
31/12/2017 115    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.85                           -1.85
                                       CUENTA 189162620101 D
31/12/2017 115    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.85            0.00
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.79            8.79
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 208    Ingresos 19626209    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 196262090101 D
30/11/2017 208    Ingresos 19626209    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 196262090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.31            0.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 138    Ingresos     3       FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,970.11                       -1,970.11
                                       INTERES BAJIO OCTUBRE 2017
31/10/2017 138    Ingresos     3       FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,970.11            0.00
                                       INTERES BAJIO OCTUBRE 2017
30/11/2017 245    Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL INTERES            1,580.09                       -1,580.09
                                       BAJIO NOV 17
30/11/2017 245    Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL INTERES                            1,580.09            0.00
                                       BAJIO NOV 17
30/12/2017 69     Ingresos   0         FORTASEG MUN 17 RENDIMIENTO           1,049.17                       -1,049.17
                                       DIC BAJIO
30/12/2017 69     Ingresos   0         FORTASEG MUN 17 RENDIMIENTO                           1,049.17            0.00
                                       DIC BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,599.37        4,599.37
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 139    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                 3,712.37                       -3,712.37
                                       INTERESES OCT 17 BAJIO
31/10/2017 139    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                                 3,712.37            0.00
                                       INTERESES OCT 17 BAJIO
30/11/2017 246    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                 2,777.93                       -2,777.93
                                       RENDIMIENTO BAJIO
30/11/2017 246    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                                 2,777.93            0.00
                                       RENDIMIENTO BAJIO
30/12/2017 68     Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL INTERES DIC          1,287.91                       -1,287.91
                                       BAJIO
30/12/2017 68     Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL INTERES DIC                          1,287.91            0.00
                                       BAJIO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 891                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           7,778.21        7,778.21
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 150    Ingresos    3        SEMILLAS 2017 INTERES BAJI OCT            0.36                           -0.36
                                       17
31/10/2017 150    Ingresos    3        SEMILLAS 2017 INTERES BAJI OCT                            0.36            0.00
                                       17
30/11/2017 155    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 INTERESES                   0.10                           -0.10
                                       BANCARIOS NOV 17
30/11/2017 155    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 INTERESES                                   0.10            0.00
                                       BANCARIOS NOV 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.46            0.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 149    Ingresos 5           FERTILIZANTES 2017 INTERES                2.32                           -2.32
                                       BAJIOOCT
31/10/2017 149    Ingresos 5           FERTILIZANTES 2017 INTERES                                2.32            0.00
                                       BAJIOOCT
30/11/2017 161    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 interes nov            1.25                           -1.25
                                       2017 bajio
30/11/2017 161    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 interes nov                            1.25            0.00
                                       2017 bajio
31/12/2017 293    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 INTERES DIC            0.81                           -0.81
31/12/2017 293    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 INTERES DIC                            0.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.38            4.38
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 214    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.26                          -10.26
                                       CUENTA 189160640101 D
31/10/2017 205    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.34                          -14.60
                                       CUENTA 194850850101 D
31/10/2017 214    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.26           -4.34
                                       CUENTA 189160640101 D
31/10/2017 205    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.34            0.00
                                       CUENTA 194850850101 D
30/11/2017 207    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.72                           -7.72
                                       CUENTA 189160640101 D
30/11/2017 203    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.30                          -11.02
                                       CUENTA 194850850101 D
30/11/2017 207    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.72           -3.30
                                       CUENTA 189160640101 D
30/11/2017 203    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.30            0.00
                                       CUENTA 194850850101 D
31/12/2017 288    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.13                           -5.13
                                       CUENTA 189160640101 D


Pagina : 892                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 106    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.78                          -10.91
                                       CUENTA 194850850101 D
31/12/2017 288    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.13           -5.78
                                       CUENTA 189160640101 D
31/12/2017 106    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.78            0.00
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              36.53           36.53
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 204    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.57                           -2.57
                                       CUENTA 193625160101 D
31/10/2017 204    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.57            0.00
                                       CUENTA 193625160101 D
30/11/2017 211    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.59                           -8.59
                                       CUENTA 193625160101 D
30/11/2017 211    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.59            0.00
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.16           11.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 203    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.42                           -1.42
                                       CUENTA 193623420101 D
31/10/2017 203    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.42            0.00
                                       CUENTA 193623420101 D
30/11/2017 210    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.90                           -1.90
                                       CUENTA 193623420101 D
30/11/2017 210    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.90            0.00
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.32            3.32
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 152    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 INTRES                 2.14                           -2.14
                                       BAJIO OCT
31/10/2017 152    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 INTRES                                 2.14            0.00
                                       BAJIO OCT
30/11/2017 242    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 RENDIMIENTO            2.36                           -2.36
                                       BANCARIO
30/11/2017 242    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 RENDIMIENTO                            2.36            0.00
                                       BANCARIO
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA              0.25                           -0.25
                                       TRECK E INTERESES
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA                              0.25            0.00
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 893                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               4.75            4.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 253    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                          -14.52
                                       CUENTA 7010-4458562 D
31/10/2017 253    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52            0.00
                                       CUENTA 7010-4458562 D
30/11/2017 162    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                          -14.05
                                       CUENTA 7010-4458562 D
30/11/2017 162    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05            0.00
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/12/2017 275    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.76                          -14.76
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/12/2017 275    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.76            0.00
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.33           43.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 222    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                          -19.20
                                       CUENTA 7011-7688117 D
31/10/2017 222    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20            0.00
                                       CUENTA 7011-7688117 D
30/11/2017 171    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.58                          -18.58
                                       CUENTA 7011-7688117 D
30/11/2017 171    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.58            0.00
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/12/2017 271    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             47.78                          -47.78
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/12/2017 271    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             47.78            0.00
                                       CUENTA 7011-7688117 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              85.56           85.56
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 266    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.66                          -35.66
                                       CUENTA 7010-8679350 D
31/10/2017 266    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.66            0.00
                                       CUENTA 7010-8679350 D
30/11/2017 186    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.50                          -34.50
                                       CUENTA 7010-8679350 D
30/11/2017 186    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.50            0.00
                                       CUENTA 7010-8679350 D
29/12/2017 284    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                          -36.24
                                       CUENTA 7010-8679350 D
29/12/2017 284    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24            0.00
                                       CUENTA 7010-8679350 D


Pagina : 894                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.40          106.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 224    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.53                          -41.53
                                       CUENTA 7011-7647240 D
31/10/2017 224    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.53            0.00
                                       CUENTA 7011-7647240 D
30/11/2017 173    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.17                          -40.17
                                       CUENTA 7011-7647240 D
30/11/2017 173    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.17            0.00
                                       CUENTA 7011-7647240 D
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             13.34                          -13.34
                                       No. 372 DE INGRESOS,
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             13.34            0.00
                                       No. 372 DE INGRESOS,
29/12/2017 213    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             42.20                          -42.20
                                       CUENTA 7011-7647240 D
29/12/2017 213    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             42.20            0.00
                                       CUENTA 7011-7647240 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             137.24          137.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 268    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                          -19.20
                                       CUENTA 7011-1629291 D
31/10/2017 268    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20            0.00
                                       CUENTA 7011-1629291 D
30/11/2017 166    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.57                          -18.57
                                       CUENTA 7011-1629291 D
30/11/2017 166    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.57            0.00
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/12/2017 279    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.59                          -36.59
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/12/2017 279    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.59            0.00
                                       CUENTA 7011-1629291 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.36           74.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 250    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             35.66                          -35.66
                                       CUENTA 7010-8679326 D
31/10/2017 250    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.66            0.00
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 167    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             34.50                          -34.50
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 167    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.50            0.00


Pagina : 895                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-8679326 D
29/12/2017 276    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.24                          -36.24
                                       CUENTA 7010-8679326 D
29/12/2017 276    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24            0.00
                                       CUENTA 7010-8679326 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.40          106.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 254    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.86                           -9.86
                                       CUENTA 7010-4458570 D
31/10/2017 254    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.86            0.00
                                       CUENTA 7010-4458570 D
30/11/2017 176    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                           -9.54
                                       CUENTA 7010-4458570 D
30/11/2017 176    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54            0.00
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/12/2017 274    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                          -10.02
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/12/2017 274    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02            0.00
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.42           29.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 239    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.21                           -5.21
                                       CUENTA 7011-7647216 D
31/10/2017 239    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.21            0.00
                                       CUENTA 7011-7647216 D
30/11/2017 156    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.02                           -5.02
                                       CUENTA 7011-7647216 D
30/11/2017 156    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.02            0.00
                                       CUENTA 7011-7647216 D
29/12/2017 181    Ingresos 7647216     ERENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             5.27                           -5.27
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIG
29/12/2017 181    Ingresos 7647216     ERENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             5.27            0.00
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.50           15.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 263    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             47.34                          -47.34
                                       CUENTA 7011-1629305 D
31/10/2017 263    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             47.34            0.00
                                       CUENTA 7011-1629305 D
30/11/2017 183    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.80                          -45.80
                                       CUENTA 7011-1629305 D


Pagina : 896                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 183    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.80            0.00
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/12/2017 216    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             94.26                          -94.26
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/12/2017 216    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             94.26            0.00
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             187.40          187.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 220    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                          -19.19
                                       CUENTA 7011-2371441 D
31/10/2017 220    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19            0.00
                                       CUENTA 7011-2371441 D
30/11/2017 182    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                          -18.56
                                       CUENTA 7011-2371441 D
30/11/2017 182    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56            0.00
                                       CUENTA 7011-2371441 D
29/12/2017 194    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.58                          -36.58
                                       CUENTA 7011-2371441 D
29/12/2017 194    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.58            0.00
                                       CUENTA 7011-2371441 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.33           74.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Refugio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 223    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                          -14.52
                                       CUENTA 7011-2950026 D
31/10/2017 223    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52            0.00
                                       CUENTA 7011-2950026 D
30/11/2017 174    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                          -14.05
                                       CUENTA 7011-2950026 D
30/11/2017 174    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05            0.00
                                       CUENTA 7011-2950026 D
29/12/2017 257    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS            22.15                          -22.15
                                       CUENTAS 7011-2950026
29/12/2017 257    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS                            22.15            0.00
                                       CUENTAS 7011-2950026
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.72           50.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Saucillo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 243    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           -9.85
                                       CUENTA 7011-4838452 D
31/10/2017 243    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            0.00
                                       CUENTA 7011-4838452 D
30/11/2017 188    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           -9.53


Pagina : 897                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-4838452 D
30/11/2017 188    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53            0.00
                                       CUENTA 7011-4838452 D
29/12/2017 258    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                          -10.01
                                       CUENTA 7011-4838452 D
29/12/2017 258    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01            0.00
                                       CUENTA 7011-4838452 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39           29.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 244    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                          -14.52
                                       CUENTA 7011-5323103 D
31/10/2017 244    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52            0.00
                                       CUENTA 7011-5323103 D
30/11/2017 187    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                          -14.05
                                       CUENTA 7011-5323103 D
30/11/2017 187    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05            0.00
                                       CUENTA 7011-5323103 D
29/12/2017 180    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.76                          -14.76
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIGR
29/12/2017 180    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.76            0.00
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.33           43.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Toro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 217    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.50                          -41.50
                                       CUENTA 7011-5323111 D
31/10/2017 217    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.50            0.00
                                       CUENTA 7011-5323111 D
29/12/2017 184    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                          -82.64
                                       CUENTA 7011-5323111 D
29/12/2017 184    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64            0.00
                                       CUENTA 7011-5323111 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             124.14          124.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-15-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 218    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.52                          -14.52
                                       CUENTA 7011-7592306 D
31/10/2017 218    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52            0.00
                                       CUENTA 7011-7592306 D
30/11/2017 158    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.14                          -40.14
                                       CUENTA 7011-5323111 D
30/11/2017 157    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                          -54.19
                                       CUENTA 7011-7592306 D


Pagina : 898                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 158    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.14          -14.05
                                       CUENTA 7011-5323111 D
30/11/2017 157    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05            0.00
                                       CUENTA 7011-7592306 D
29/12/2017 187    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.15                          -36.15
                                       CUENTA 7011-7592306 D
29/12/2017 187    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.15            0.00
                                       CUENTA 7011-7592306 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             104.86          104.86
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 256    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                9.81                           -9.81
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGR
31/10/2017 256    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                                9.81            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGR
30/11/2017 163    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.47                           -9.47
                                       CUENTA 7010-4458554 D
30/11/2017 163    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.47            0.00
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/12/2017 278    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.94                           -9.94
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/12/2017 278    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.94            0.00
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.22           29.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 262    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                          -19.19
                                       CUENTA 7010-4458589 D
31/10/2017 262    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19            0.00
                                       CUENTA 7010-4458589 D
30/11/2017 177    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                          -18.56
                                       CUENTA 7010-4458589 D
30/11/2017 177    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56            0.00
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/12/2017 273    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.50                          -19.50
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/12/2017 273    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.50            0.00
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              57.25           57.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-18-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 264    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.86                          -23.86
                                       CUENTA 7011-203584 DE
31/10/2017 264    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.86            0.00


Pagina : 899                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-203584 DE
30/11/2017 184    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.08                          -23.08
                                       CUENTA 7011-203584 DE
30/11/2017 184    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.08            0.00
                                       CUENTA 7011-203584 DE
29/12/2017 218    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.24                          -24.24
                                       CUENTA 7011-203584 DE
29/12/2017 218    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.24            0.00
                                       CUENTA 7011-203584 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.18           71.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 261    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.22                           -5.22
                                       CUENTA 7010-4458597 D
31/10/2017 261    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.22            0.00
                                       CUENTA 7010-4458597 D
30/11/2017 189    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.02                           -5.02
                                       CUENTA 7010-4458597 D
30/11/2017 189    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.02            0.00
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/12/2017 272    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.27                           -5.27
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/12/2017 272    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.27            0.00
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.51           15.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 248    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.88                          -23.88
                                       CUENTA 7010-5387901 D
31/10/2017 248    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.88            0.00
                                       CUENTA 7010-5387901 D
30/11/2017 195    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             23.10                          -23.10
                                       CUENTA 7010-5387901 D
30/11/2017 195    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.10            0.00
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/12/2017 263    Ingresos 53878901    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             24.26                          -24.26
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/12/2017 263    Ingresos 53878901    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.26            0.00
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              71.24           71.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-21-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Providencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 221    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           -9.85
                                       CUENTA 7011-7647224 D


Pagina : 900                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 221    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            0.00
                                       CUENTA 7011-7647224 D
30/11/2017 153    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           -9.53
                                       CUENTA 7011-7647224 D
30/11/2017 153    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53            0.00
                                       CUENTA 7011-7647224 D
29/12/2017 205    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.03                          -15.03
                                       CUENTA 7011-7647224 D
29/12/2017 205    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.03            0.00
                                       CUENTA 7011-7647224 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              34.41           34.41
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 260    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           -9.85
                                       CUENTA 7010-4458600 D
31/10/2017 260    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            0.00
                                       CUENTA 7010-4458600 D
30/11/2017 190    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           -9.53
                                       CUENTA 7010-4458600 D
30/11/2017 190    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53            0.00
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/12/2017 200    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                          -10.01
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/12/2017 200    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01            0.00
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39           29.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 252    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             70.75                          -70.75
                                       CUENTA 7010-8679326 D
31/10/2017 252    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             70.75            0.00
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 196    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             68.44                          -68.44
                                       CUENTA 7010-8679296 D
30/11/2017 196    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             68.44            0.00
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/12/2017 173    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            107.85                         -107.85
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/12/2017 173    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            107.85            0.00
                                       CUENTA 7010-8679296 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             247.04          247.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 259    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           -9.85


Pagina : 901                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-4458619 D
31/10/2017 259    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            0.00
                                       CUENTA 7010-4458619 D
30/11/2017 191    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           -9.53
                                       CUENTA 7010-4458619 D
30/11/2017 191    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53            0.00
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/12/2017 261    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.01                          -10.01
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/12/2017 261    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01            0.00
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.39           29.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 258    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            140.73                         -140.73
                                       CUENTA 7010-5034863 D
31/10/2017 258    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            140.73            0.00
                                       CUENTA 7010-5034863 D
30/11/2017 175    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.36                           -7.36
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/11/2017 194    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            136.13                         -143.49
                                       CUENTA 7010-5034863 D
30/11/2017 175    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.36         -136.13
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/11/2017 194    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            136.13            0.00
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/12/2017 277    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA            143.00                         -143.00
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/12/2017 277    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            143.00            0.00
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             427.22          427.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 265    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.87                           -9.87
                                       CUENTA 7010-8679369 D
06/10/2017 265    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.87            0.00
                                       CUENTA 7010-8679369 D
30/11/2017 185    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                           -9.54
                                       CUENTA 7010-8679369 D
30/11/2017 185    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54            0.00
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/12/2017 165    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                          -10.02
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/12/2017 165    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02            0.00
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 902                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              29.43           29.43
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 257    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.50                          -41.50
                                       CUENTA 7010-5135414 D
31/10/2017 257    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.50            0.00
                                       CUENTA 7010-5135414 D
30/11/2017 192    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.15                          -40.15
                                       CUENTA 7010-5135414 D
30/11/2017 192    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.15            0.00
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/12/2017 262    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                          -82.64
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/12/2017 262    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64            0.00
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.29          164.29
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-28-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 271    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             41.42                          -41.42
                                       CUENTA 7011-7647232 D
31/10/2017 271    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.42            0.00
                                       CUENTA 7011-7647232 D
30/11/2017 172    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             40.14                          -40.14
                                       CUENTA 7011-7647232 D
30/11/2017 172    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.14            0.00
                                       CUENTA 7011-7647232 D
29/12/2017 208    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             82.64                          -82.64
                                       CUENTA 7011-7647232 D
29/12/2017 208    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64            0.00
                                       CUENTA 7011-7647232 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.20          164.20
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 238    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.86                           -9.86
                                       CUENTA 7011-7688095 D
31/10/2017 238    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.86            0.00
                                       CUENTA 7011-7688095 D
30/11/2017 169    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.54                           -9.54
                                       CUENTA 7011-7688095 D
30/11/2017 169    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54            0.00
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/12/2017 281    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.02                          -10.02
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/12/2017 281    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02            0.00
                                       CUENTA 7011-7688095 D


Pagina : 903                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              29.42           29.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 219    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.53                          -14.53
                                       CUENTA 7011-7688109 D
31/10/2017 219    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.53            0.00
                                       CUENTA 7011-7688109 D
30/11/2017 170    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.05                          -14.05
                                       CUENTA 7011-7688109 D
30/11/2017 170    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05            0.00
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/12/2017 269    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.16                          -36.16
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/12/2017 269    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.16            0.00
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              64.74           64.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-31-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 247    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.19                          -19.19
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/10/2017 247    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19            0.00
                                       CUENTA 7010-8679342 D
30/11/2017 165    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.56                          -18.56
                                       CUENTA 7010-8679342 D
30/11/2017 165    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56            0.00
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/12/2017 168    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.58                          -36.58
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/12/2017 168    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.58            0.00
                                       CUENTA 7010-8679342 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.33           74.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 251    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.59                          -14.59
                                       CUENTA 7010-5487507 D
31/10/2017 251    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.59            0.00
                                       CUENTA 7010-5487507 D
30/11/2017 180    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.06                          -14.06
                                       CUENTA 7010-5487507 D
30/11/2017 180    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.06            0.00
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/12/2017 170    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.77                          -14.77
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/12/2017 170    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.77            0.00


Pagina : 904                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              43.42           43.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-33-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Santa Eduviges de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 249    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.85                           -9.85
                                       CUENTA 7010-8679318 D
31/10/2017 249    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            0.00
                                       CUENTA 7010-8679318 D
30/11/2017 181    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           -9.53
                                       CUENTA 7010-8679318 D
30/11/2017 181    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53            0.00
                                       CUENTA 7010-8679318 D
29/12/2017 259    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             15.03                          -15.03
                                       CUENTA 7010-8679318 D
29/12/2017 259    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.03            0.00
                                       CUENTA 7010-8679318 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              34.41           34.41
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 267    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             19.20                          -19.20
                                       CUENTA 7010-5282271 D
31/10/2017 267    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20            0.00
                                       CUENTA 7010-5282271 D
30/11/2017 193    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.58                          -18.58
                                       CUENTA 7010-5282271 D
30/11/2017 193    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.58            0.00
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/12/2017 201    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             36.60                          -36.60
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/12/2017 201    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.60            0.00
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.38           74.38
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-35-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 360    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.81                          -45.81
                                       CUENTA 7012-203825 DE
31/10/2017 360    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.81            0.00
                                       CUENTA 7012-203825 DE
30/11/2017 198    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             45.79                          -45.79
                                       CUENTA 7012-203825 DE
30/11/2017 198    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.79            0.00
                                       CUENTA 7012-203825 DE
29/12/2017 267    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             48.10                          -48.10
                                       CUENTA 7012-203825 DE


Pagina : 905                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 267    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             48.10            0.00
                                       CUENTA 7012-203825 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             139.70          139.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-36-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 361    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             91.63                          -91.63
                                       CUENTA 7012-394124 DE
31/10/2017 361    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             91.63            0.00
                                       CUENTA 7012-394124 DE
30/11/2017 278    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             91.59                          -91.59
                                       CUENTA 7012-394124 DE
30/11/2017 278    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             91.59            0.00
                                       CUENTA 7012-394124 DE
29/12/2017 268    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             96.21                          -96.21
                                       CUENTA 7012-394124 DE
29/12/2017 268    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             96.21            0.00
                                       CUENTA 7012-394124 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.43          279.43
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 208    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             21.61                          -21.61
                                       CUENTA 198892030101 D
31/10/2017 208    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.61            0.00
                                       CUENTA 198892030101 D
30/11/2017 209    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.49                           -3.49
                                       CUENTA 198892030101 D
30/11/2017 209    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.49            0.00
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.10           25.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0066-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.78                           -3.78
                                       CUENTA 192055250101 D
30/11/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.78            0.00
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.78            3.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0067-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 206    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.91                           -2.91
                                       CUENTA 189158430101 D
30/11/2017 206    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.91            0.00
                                       CUENTA 189158430101 D


Pagina : 906                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 116    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.81                           -5.81
                                       CUENTA 189158430101 D
31/12/2017 116    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.81            0.00
                                       CUENTA 189158430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.72            8.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0068-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 254    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                           -0.17
                                       CUENTA 202412380101 D
30/11/2017 254    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.00
                                       CUENTA 202412380101 D
31/12/2017 107    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.47                           -0.47
                                       CUENTA 202412380101 D
31/12/2017 107    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.47            0.00
                                       CUENTA 202412380101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.64            0.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0069-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CECYTEG 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 277    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.66                           -0.66
                                       CUENTA 203479690101 D
30/11/2017 277    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.66            0.00
                                       CUENTA 203479690101 D
31/12/2017 108    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.36                           -1.36
                                       CUENTA 203479690101 D
31/12/2017 108    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.36            0.00
                                       CUENTA 203479690101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.02            2.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 136    Ingresos 2           AVES DE TRASPATIO 2017                    1.02                           -1.02
                                       INTERESES DE OCT BAJIIO
31/10/2017 136    Ingresos 2           AVES DE TRASPATIO 2017                                    1.02            0.00
                                       INTERESES DE OCT BAJIIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.02            1.02
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 137    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 INTERESES OCT              1.29                           -1.29
                                       BAJIO
31/10/2017 137    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 INTERESES OCT                              1.29            0.00
                                       BAJIO
30/11/2017 249    Ingresos      2      REPROCOMP 2017 RENDIMIENTO                1.25                           -1.25
                                       BAJIO


Pagina : 907                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 249    Ingresos      2      REPROCOMP 2017 RENDIMIENTO                                1.25            0.00
                                       BAJIO
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 INTERESES BAJIO              1.08                           -1.08
                                       DIC
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 INTERESES BAJIO                              1.08            0.00
                                       DIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.62            3.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 325    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          337.78                         -337.78
31/10/2017 325    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          337.78            0.00
30/11/2017 270    Ingresos 1           FERIA 2017 BONIFICACIONES                78.74                          -78.74
                                       BANAMEX
30/11/2017 270    Ingresos 1           FERIA 2017 BONIFICACIONES                                78.74            0.00
                                       BANAMEX
29/12/2017 61     Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX           86.58                          -86.58
                                       DIC 2017
29/12/2017 61     Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                           86.58            0.00
                                       DIC 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             503.10          503.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0074-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 308    Ingresos 20516829    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.82                           -6.82
                                       CUENTA 205168290101 D
31/12/2017 308    Ingresos 20516829    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.82            0.00
                                       CUENTA 205168290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.82            6.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0075-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 112    Ingresos 20506911    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.33                           -9.33
                                       CUENTA 206069110101 D
31/12/2017 112    Ingresos 20506911    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.33            0.00
                                       CUENTA 206069110101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.33            9.33
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada                                                                       142,900.00
                                                                       117,919,822.75  120,892,272.75    3,115,350.00
 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Recaudada
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 8,321,519.81
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             654.79    8,322,174.60


Pagina : 908                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           3,142.45    8,325,317.05
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           2,923.47    8,328,240.52
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           2,026.19    8,330,266.71
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           8,548.40    8,338,815.11
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           3,598.82    8,342,413.93
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                          24,688.22    8,367,102.15
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,711.50    8,368,813.65
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             997.14    8,369,810.79
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,434.77    8,372,245.56
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           3,910.49    8,376,156.05
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          15,317.40    8,391,473.45
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           4,142.27    8,395,615.72
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                          37,181.18    8,432,796.90
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,070.23    8,434,867.13
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           2,665.82    8,437,532.95
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             446.51    8,437,979.46
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          14,773.18    8,452,752.64
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           2,413.94    8,455,166.58
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           1,018.13    8,456,184.71
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           6,367.61    8,462,552.32
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           3,583.07    8,466,135.39
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           2,567.35    8,468,702.74
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,373.44    8,470,076.18
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           4,578.64    8,474,654.82
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           6,034.01    8,480,688.83
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           5,688.08    8,486,376.91
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           3,765.59    8,490,142.50
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          14,870.50    8,505,013.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           4,172.88    8,509,185.88
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          15,439.99    8,524,625.87
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          22,519.85    8,547,145.72
18/12/2017 44     Orden                CANCELACION DE REGISTROS                558.30                    8,546,587.42
                                       CONTABLES POR CANCELACION
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             837.84    8,547,425.26
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           4,904.06    8,552,329.32
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           2,233.94    8,554,563.26
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           6,300.18    8,560,863.44
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           2,516.88    8,563,380.32
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           2,787.25    8,566,167.57
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           3,486.90    8,569,654.47
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          22,144.65    8,591,799.12
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                             247.00    8,592,046.12
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            247.00    8,592,293.12
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          11,780.88    8,604,074.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             558.30      283,112.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente


Pagina : 909                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,360,132.93
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             247.00    1,360,379.93
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             269.76    1,360,649.69
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             494.00    1,361,143.69
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,554.00    1,362,697.69
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             247.00    1,362,944.69
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             494.00    1,363,438.69
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          13,942.22    1,377,380.91
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,797.76    1,380,178.67
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          22,884.80    1,403,063.47
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             247.00    1,403,310.47
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             494.00    1,403,804.47
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,894.92    1,406,699.39
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             337.80    1,407,037.19
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             798.25    1,407,835.44
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             247.00    1,408,082.44
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             247.00    1,408,329.44
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                              70.03    1,408,399.47
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,454.20    1,409,853.67
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             741.00    1,410,594.67
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             247.00    1,410,841.67
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             247.00    1,411,088.67
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             247.00    1,411,335.67
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             639.00    1,411,974.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,841.74
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,647,551.26
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             315.84    1,647,867.10
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,503.13    1,649,370.23
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           7,472.10    1,656,842.33
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,040.04    1,657,882.37
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,387.47    1,660,269.84
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             172.92    1,660,442.76
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             989.93    1,661,432.69
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             733.68    1,662,166.37
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,350.60    1,663,516.97
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           2,847.71    1,666,364.68
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           9,631.13    1,675,995.81
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,238.29    1,678,234.10
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,858.13    1,680,092.23
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           4,508.40    1,684,600.63
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          14,321.88    1,698,922.51
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           4,655.80    1,703,578.31
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                          18,399.74    1,721,978.05
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           3,822.90    1,725,800.95
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,954.67    1,729,755.62
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,128.55    1,730,884.17
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,530.98    1,739,415.15


Pagina : 910                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           9,222.58    1,748,637.73
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                          13,777.18    1,762,414.91
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           3,057.75    1,765,472.66
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           3,698.75    1,769,171.41
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,966.42    1,771,137.83
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          21,928.54    1,793,066.37
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           2,528.57    1,795,594.94
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           9,685.91    1,805,280.85
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             128.64    1,805,409.49
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           7,573.38    1,812,982.87
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,511.37    1,814,494.24
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           7,652.38    1,822,146.62
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             699.73    1,822,846.35
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          42,988.61    1,865,834.96
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                             273.42    1,866,108.38
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          11,420.59    1,877,528.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      229,977.71
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,511.13
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             269.76      276,780.89
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             469.73      277,250.62
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           3,716.26      280,966.88
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          18,479.37      299,446.25
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           6,251.04      305,697.29
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          65,710.92      371,408.21
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             709.20      372,117.41
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                          14,350.73      386,468.14
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             699.91      387,168.05
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,817.61      389,985.66
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             469.73      390,455.39
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           1,278.00      391,733.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      115,222.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   671,109.74
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                              90.00      671,199.74
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             126.00      671,325.74
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          22,873.93      694,199.67
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,078.94      696,278.61
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          31,320.52      727,599.13
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                              69.06      727,668.19
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          24,054.10      751,722.29
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             170.28      751,892.57
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           4,403.71      756,296.28
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                              18.00      756,314.28
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           3,960.70      760,274.98


Pagina : 911                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,827.45      763,102.43
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           3,960.99      767,063.42
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           1,388.61      768,452.03
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              83.39      768,535.42
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           6,567.98      775,103.40
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          11,562.61      786,666.01
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           4,894.42      791,560.43
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           4,666.58      796,227.01
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           1,222.58      797,449.59
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                          14,663.73      812,113.32
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           2,385.94      814,499.26
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,738.66      823,237.92
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           2,942.03      826,179.95
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           2,439.20      828,619.15
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                               9.00      828,628.15
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             225.00      828,853.15
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          14,853.65      843,706.80
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          27,128.47      870,835.27
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          31,501.41      902,336.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      231,226.94
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   462,054.48
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                           1,185.31      463,239.79
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,189.60      464,429.39
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             789.36      465,218.75
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             225.29      465,444.04
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             547.00      465,991.04
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          43,812.54      509,803.58
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             880.60      510,684.18
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,949.28      513,633.46
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           7,035.35      520,668.81
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           3,436.84      524,105.65
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              89.38      524,195.03
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           4,167.41      528,362.44
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          27,765.32      556,127.76
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                           4,563.30      560,691.06
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           2,120.81      562,811.87
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,011.71      563,823.58
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,465.74      565,289.32
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,838.15      567,127.47
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           8,707.68      575,835.15
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           5,919.89      581,755.04
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           5,940.00      587,695.04
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             954.00      588,649.04
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          39,648.39      628,297.43
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           1,666.10      629,963.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      167,909.05


Pagina : 912                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,860.11
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           1,755.86        4,615.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,755.86
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    97,890.83
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          942.76       98,833.59
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       98,875.03
                                       DEL DIA 03/10/2017
04/10/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       98,937.19
                                       DEL DIA 04/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,709.40      100,646.59
                                       DEL DIA 05/10/2017
06/10/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          362.60      101,009.19
                                       DEL DIA 06/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,325.28      102,334.47
                                       DEL DIA 09/10/2017
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88      102,417.35
                                       DEL DIA 11/10/2017
12/10/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52      102,748.87
                                       DEL DIA 12/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72      102,769.59
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76      102,935.35
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16      102,997.51
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20      103,204.71
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          580.16      103,784.87
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          155.40      103,940.27
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36      104,209.63
                                       DEL DIA 24/10/2017
25/10/2017 98     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          621.60      104,831.23
                                       DEL DIA 25/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08      105,121.31
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72      105,142.03
                                       DEL DIA 27/10/2017
30/10/2017 101    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          259.00      105,401.03
                                       DEL DIA 30/10/2017
01/11/2017 25     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,118.88      106,519.91
                                       DEL DIA 01/11/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76      106,685.67


Pagina : 913                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64      106,934.31
                                       DEL DIA 06/11/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,248.12      109,182.43
                                       DEL DIA 07/11/2017
08/11/2017 29     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          558.64      109,741.07
                                       DEL DIA 08/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48      110,445.55
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          186.48      110,632.03
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28      111,129.31
                                       DEL DIA 13/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80      111,440.11
                                       DEL DIA 15/11/2017
17/11/2017 128    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48      112,144.59
                                       DEL DIA 17/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08      112,434.67
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          186.48      112,621.15
                                       DEL DIA 22/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16      112,683.31
                                       DEL DIA 24/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20      112,890.51
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20      113,097.71
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          828.80      113,926.51
                                       DEL DIA 01/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20      114,133.71
                                       DEL DIA 06/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.16      114,505.87
                                       DEL DIA 08/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93      114,948.80
                                       DEL DIA 11/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          673.40      115,622.20
                                       DEL DIA 13/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,439.52      119,061.72
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72      119,082.44
                                       DEL DIA 18/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.96      119,455.40
                                       DEL DIA 20/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          797.73      120,253.13
                                       DEL DIA 21/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44      120,294.57
                                       DEL DIA 22/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,403.74
 


Pagina : 914                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,453.39
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       42,692.37
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       43,170.33
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       43,409.31
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       43,887.27
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       44,709.26
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       44,948.24
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       45,187.22
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,194.90       46,382.12
                                       DEL DIA 24/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       46,621.10
                                       DEL DIA 27/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       46,860.08
                                       DEL DIA 07/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       47,577.02
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       47,816.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       48,293.96
                                       DEL DIA 13/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          920.99       49,214.95
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05       49,419.00
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       49,657.98
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       49,896.96
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       50,135.94
                                       DEL DIA 30/11/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       50,374.92
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       50,613.90
                                       DEL DIA 07/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05       50,817.95
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       51,056.93
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          204.05       51,260.98
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       51,977.92
                                       DEL DIA 18/12/2017


Pagina : 915                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       52,216.90
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,911.84       54,128.74
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,675.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   118,241.47
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      119,063.46
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      119,885.45
                                       DEL DIA 13/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98      121,529.43
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      122,351.42
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      123,173.41
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,109.95      127,283.36
                                       DEL DIA 24/10/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97      129,749.33
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      130,571.32
                                       DEL DIA 10/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,287.96      133,859.28
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      134,681.27
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      135,503.26
                                       DEL DIA 27/11/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      136,325.25
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      137,147.24
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      137,969.23
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97      140,435.20
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      141,257.19
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,931.94      146,189.13
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,947.66
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,026.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 916                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   175,430.40
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      176,405.03
                                       DEL DIA 02/10/2017
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      178,354.29
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      179,328.92
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      181,278.18
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      182,252.81
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      183,227.44
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      184,202.07
                                       DEL DIA 23/10/2017
24/10/2017 97     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,873.15      189,075.22
                                       DEL DIA 24/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      190,049.85
                                       DEL DIA 27/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      191,024.48
                                       DEL DIA 07/11/2017
09/11/2017 30     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      193,948.37
                                       DEL DIA 09/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      194,923.00
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      196,872.26
                                       DEL DIA 13/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52      200,770.78
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      201,745.41
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      202,720.04
                                       DEL DIA 27/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      203,694.67
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      204,669.30
                                       DEL DIA 30/11/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      205,643.93
                                       DEL DIA 06/12/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      206,618.56
                                       DEL DIA 07/12/2017
13/12/2017 169    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      207,593.19
                                       DEL DIA 13/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      208,567.82
                                       DEL DIA 14/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      209,542.45
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      212,466.34


Pagina : 917                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 18/12/2017
21/12/2017 177    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      213,440.97
                                       DEL DIA 21/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        7,797.04      221,238.01
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,807.61
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       505.56
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26          589.82
                                       DEL DIA 11/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.25          674.07
                                       DEL DIA 16/10/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          168.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,064.84
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        8,256.86
                                       DEL DIA 02/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        8,448.88
                                       DEL DIA 05/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        8,640.90
                                       DEL DIA 31/10/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        8,832.92
                                       DEL DIA 06/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        9,024.94
                                       DEL DIA 13/11/2017
15/11/2017 34     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        9,216.96
                                       DEL DIA 15/11/2017
16/11/2017 127    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        9,408.98
                                       DEL DIA 16/11/2017
21/11/2017 129    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04        9,793.02
                                       DEL DIA 21/11/2017
22/11/2017 130    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        9,985.04
                                       DEL DIA 22/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       10,177.06
                                       DEL DIA 23/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04       10,561.10
                                       DEL DIA 24/11/2017
27/11/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          576.06       11,137.16
                                       DEL DIA 27/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       11,329.18
                                       DEL DIA 01/12/2017
08/12/2017 166    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       11,521.20
                                       DEL DIA 08/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       11,713.22
                                       DEL DIA 11/12/2017
15/12/2017 172    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       11,905.24


Pagina : 918                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 15/12/2017
18/12/2017 174    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       12,097.26
                                       DEL DIA 18/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       12,289.28
                                       DEL DIA 20/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,224.44
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,216.13
13/10/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       13,560.11
                                       DEL DIA 13/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       13,904.09
                                       DEL DIA 16/10/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       14,248.07
                                       DEL DIA 13/11/2017
24/11/2017 132    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       14,592.05
                                       DEL DIA 24/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       14,936.03
                                       DEL DIA 28/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       15,280.01
                                       DEL DIA 30/11/2017
07/12/2017 164    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       15,623.99
                                       DEL DIA 07/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       15,967.97
                                       DEL DIA 11/12/2017
22/12/2017 178    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       16,311.95
                                       DEL DIA 22/12/2017
29/12/2017 179    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          687.96       16,999.91
                                       DEL DIA 29/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,783.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,534.38
02/10/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       74,863.17
                                       DEL DIA 02/10/2017
03/10/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       75,749.03
                                       DEL DIA 03/10/2017
05/10/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       76,191.96
                                       DEL DIA 05/10/2017
09/10/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       76,634.89
                                       DEL DIA 09/10/2017
16/10/2017 92     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       77,520.75
                                       DEL DIA 16/10/2017
18/10/2017 93     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       78,406.61
                                       DEL DIA 18/10/2017
19/10/2017 94     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       78,849.54
                                       DEL DIA 18/10/2017
20/10/2017 95     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       79,292.47


Pagina : 919                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 20/10/2017
23/10/2017 96     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       79,735.40
                                       DEL DIA 23/10/2017
26/10/2017 99     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       80,178.33
                                       DEL DIA 26/10/2017
27/10/2017 100    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       81,507.12
                                       DEL DIA 27/10/2017
31/10/2017 102    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       82,835.91
                                       DEL DIA 31/10/2017
03/11/2017 26     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       83,721.77
                                       DEL DIA 03/11/2017
06/11/2017 27     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       84,164.70
                                       DEL DIA 06/11/2017
10/11/2017 31     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       84,607.63
                                       DEL DIA 10/11/2017
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       85,493.49
                                       DEL DIA 13/11/2017
14/11/2017 33     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       85,936.42
                                       DEL DIA 14/11/2017
23/11/2017 131    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       86,379.35
                                       DEL DIA 23/11/2017
28/11/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       86,822.28
                                       DEL DIA 28/11/2017
29/11/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,771.63       88,593.91
                                       DEL DIA 29/11/2017
30/11/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       89,036.84
                                       DEL DIA 30/11/2017
01/12/2017 160    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       89,479.77
                                       DEL DIA 01/12/2017
05/12/2017 161    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       89,922.70
                                       DEL DIA 05/12/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       90,365.63
                                       DEL DIA 06/12/2017
11/12/2017 167    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       91,694.42
                                       DEL DIA 11/12/2017
14/12/2017 171    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       92,580.28
                                       DEL DIA 14/12/2017
19/12/2017 175    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       93,023.21
                                       DEL DIA 19/12/2017
20/12/2017 176    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          443.93       93,467.14
                                       DEL DIA 20/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,932.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,564.87
11/10/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        2,798.04
                                       DEL DIA 11/10/2017
07/11/2017 28     Ingresos 781062      INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          466.34        3,264.38
                                       DEL DIA 07/11/2017


Pagina : 920                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 32     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        3,497.55
                                       DEL DIA 13/11/2017
06/12/2017 163    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        3,730.72
                                       DEL DIA 06/12/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,165.85
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,397,534.52
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                          10,670.18    2,408,204.70
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          11,458.11    2,419,662.81
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          10,165.87    2,429,828.68
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           7,981.33    2,437,810.01
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                          13,844.81    2,451,654.82
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          11,860.41    2,463,515.23
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           6,689.23    2,470,204.46
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          10,257.70    2,480,462.16
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                          10,537.95    2,491,000.11
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                          11,670.49    2,502,670.60
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                           9,190.23    2,511,860.83
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           8,981.69    2,520,842.52
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           9,628.71    2,530,471.23
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                          10,750.70    2,541,221.93
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                          12,427.94    2,553,649.87
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                          13,496.58    2,567,146.45
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           8,298.98    2,575,445.43
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          10,250.42    2,585,695.85
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                          18,866.45    2,604,562.30
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          10,928.09    2,615,490.39
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          12,080.19    2,627,570.58
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                           4,613.70    2,632,184.28
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                           8,527.37    2,640,711.65
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           6,257.44    2,646,969.09
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           9,867.31    2,656,836.40
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                           8,951.04    2,665,787.44
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                          15,968.18    2,681,755.62
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           8,758.22    2,690,513.84
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                           8,189.80    2,698,703.64
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           9,015.52    2,707,719.16
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           7,261.64    2,714,980.80
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                          10,576.33    2,725,557.13
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                          15,410.06    2,740,967.19
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           8,909.27    2,749,876.46
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                           6,590.93    2,756,467.39
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           8,099.12    2,764,566.51
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           6,026.00    2,770,592.51
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                          13,546.54    2,784,139.05
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                          10,185.57    2,794,324.62
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                          12,334.64    2,806,659.26
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                          14,167.98    2,820,827.24


Pagina : 921                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                          16,526.81    2,837,354.05
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                          15,015.04    2,852,369.09
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                          15,632.74    2,868,001.83
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           9,917.23    2,877,919.06
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                          10,285.68    2,888,204.74
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           6,462.54    2,894,667.28
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           9,659.07    2,904,326.35
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                          11,356.49    2,915,682.84
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          10,485.01    2,926,167.85
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           9,769.09    2,935,936.94
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                           8,182.64    2,944,119.58
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           5,151.25    2,949,270.83
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                          11,197.47    2,960,468.30
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                          10,806.91    2,971,275.21
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                          11,537.89    2,982,813.10
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                          14,027.26    2,996,840.36
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                          16,145.15    3,012,985.51
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                          12,001.20    3,024,986.71
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          11,298.92    3,036,285.63
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          12,302.61    3,048,588.24
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          13,626.49    3,062,214.73
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                          11,305.10    3,073,519.83
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                          10,609.84    3,084,129.67
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                          17,634.63    3,101,764.30
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                          16,474.24    3,118,238.54
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          19,679.28    3,137,917.82
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          18,869.77    3,156,787.59
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                           8,096.34    3,164,883.93
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           5,182.47    3,170,066.40
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                          15,477.93    3,185,544.33
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          21,099.73    3,206,644.06
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                          14,387.04    3,221,031.10
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                          17,380.52    3,238,411.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      840,877.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,699.84
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             409.76       82,109.60
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             598.88       82,708.48
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             252.16       82,960.64
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             157.60       83,118.24
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             441.28       83,559.52
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             252.16       83,811.68
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             252.16       84,063.84
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             220.64       84,284.48
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             472.80       84,757.28
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             441.28       85,198.56
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             378.24       85,576.80
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             472.80       86,049.60


Pagina : 922                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             283.68       86,333.28
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             126.08       86,459.36
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             693.44       87,152.80
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             189.12       87,341.92
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             346.72       87,688.64
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              94.56       87,783.20
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             441.28       88,224.48
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             378.24       88,602.72
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             126.08       88,728.80
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             189.12       88,917.92
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             378.24       89,296.16
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             315.20       89,611.36
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             472.80       90,084.16
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             535.84       90,620.00
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                              31.52       90,651.52
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             472.80       91,124.32
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             220.64       91,344.96
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             189.12       91,534.08
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             189.12       91,723.20
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             283.68       92,006.88
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             220.64       92,227.52
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             252.16       92,479.68
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             126.08       92,605.76
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                              63.04       92,668.80
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             189.12       92,857.92
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             724.96       93,582.88
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             157.60       93,740.48
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                             441.28       94,181.76
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             567.36       94,749.12
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             252.16       95,001.28
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             756.48       95,757.76
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                              31.52       95,789.28
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             598.88       96,388.16
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             346.72       96,734.88
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             220.64       96,955.52
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             346.72       97,302.24
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             283.68       97,585.92
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             409.76       97,995.68
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             252.16       98,247.84
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             378.24       98,626.08
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             409.76       99,035.84
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             252.16       99,288.00
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             378.24       99,666.24
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             157.60       99,823.84
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             283.68      100,107.52
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             378.24      100,485.76
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             157.60      100,643.36
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             472.80      101,116.16
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             535.84      101,652.00
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             220.64      101,872.64


Pagina : 923                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             252.16      102,124.80
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             409.76      102,534.56
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             441.28      102,975.84
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             661.92      103,637.76
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                              31.52      103,669.28
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             346.72      104,016.00
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             409.76      104,425.76
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             441.28      104,867.04
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                             378.24      105,245.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,545.44
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,672.10
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             395.12       71,067.22
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             449.00       71,516.22
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             493.90       72,010.12
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             170.62       72,180.74
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             404.10       72,584.84
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             188.58       72,773.42
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             215.52       72,988.94
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             422.06       73,411.00
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             314.30       73,725.30
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             502.88       74,228.18
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             151.23       74,379.41
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             411.66       74,791.07
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             242.46       75,033.53
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             592.68       75,626.21
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             457.98       76,084.19
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             312.88       76,397.07
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             116.74       76,513.81
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             413.08       76,926.89
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             466.96       77,393.85
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             278.38       77,672.23
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             673.50       78,345.73
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             152.66       78,498.39
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             134.70       78,633.09
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             143.68       78,776.77
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             457.98       79,234.75
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             475.94       79,710.69
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             655.54       80,366.23
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             341.24       80,707.47
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             161.64       80,869.11
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             233.48       81,102.59
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             332.26       81,434.85
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             583.70       82,018.55
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             502.88       82,521.43
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             457.98       82,979.41
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                              71.84       83,051.25
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             341.24       83,392.49


Pagina : 924                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             152.66       83,545.15
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             395.12       83,940.27
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             287.36       84,227.63
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             619.62       84,847.25
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                             134.70       84,981.95
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             906.98       85,888.93
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             718.40       86,607.33
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             377.16       86,984.49
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             413.08       87,397.57
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             377.16       87,774.73
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             215.52       87,990.25
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             341.24       88,331.49
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             484.92       88,816.41
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             413.08       89,229.49
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             260.42       89,489.91
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             197.56       89,687.47
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             188.58       89,876.05
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             296.34       90,172.39
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             538.80       90,711.19
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             323.28       91,034.47
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             215.52       91,249.99
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             431.04       91,681.03
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             547.78       92,228.81
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             368.18       92,596.99
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             341.24       92,938.23
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             637.58       93,575.81
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             197.56       93,773.37
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             215.52       93,988.89
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             296.34       94,285.23
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             924.94       95,210.17
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             817.18       96,027.35
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             673.50       96,700.85
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             116.74       96,817.59
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             305.32       97,122.91
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             601.66       97,724.57
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             511.86       98,236.43
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             565.74       98,802.17
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                             196.14       98,998.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,326.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   155,842.34
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             769.35      156,611.69
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             743.15      157,354.84
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             660.01      158,014.85
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             611.93      158,626.78
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             689.17      159,315.95
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             856.77      160,172.72
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             419.65      160,592.37


Pagina : 925                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             681.92      161,274.29
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             699.42      161,973.71
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,049.09      163,022.80
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             635.27      163,658.07
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             593.02      164,251.09
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             821.80      165,072.89
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             743.04      165,815.93
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             769.36      166,585.29
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             775.14      167,360.43
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             463.35      167,823.78
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             708.11      168,531.89
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           1,197.71      169,729.60
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             743.12      170,472.72
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             830.49      171,303.21
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             375.94      171,679.15
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             558.05      172,237.20
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             437.14      172,674.34
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             874.26      173,548.60
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             585.74      174,134.34
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             964.47      175,098.81
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             708.08      175,806.89
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             426.94      176,233.83
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             489.56      176,723.39
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             550.77      177,274.16
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             585.73      177,859.89
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             935.36      178,795.25
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             611.96      179,407.21
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             470.65      179,877.86
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             472.06      180,349.92
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             454.65      180,804.57
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             681.87      181,486.44
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             760.58      182,247.02
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             811.50      183,058.52
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                           1,065.01      184,123.53
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             882.94      185,006.47
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           1,127.85      186,134.32
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,066.63      187,200.95
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             594.46      187,795.41
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             719.76      188,515.17
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             349.68      188,864.85
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             760.55      189,625.40
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             611.94      190,237.34
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             690.63      190,927.97
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             620.66      191,548.63
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             531.83      192,080.46
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             297.24      192,377.70
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             724.14      193,101.84
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             507.03      193,608.87
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             725.64      194,334.51
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             961.59      195,296.10


Pagina : 926                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             967.43      196,263.53
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             813.00      197,076.53
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             839.30      197,915.83
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             694.94      198,610.77
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             820.24      199,431.01
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             794.02      200,225.03
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             603.22      200,828.25
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           1,000.95      201,829.20
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             673.12      202,502.32
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           1,031.55      203,533.87
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,264.63      204,798.50
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             544.93      205,343.43
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             279.71      205,623.14
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             900.48      206,523.62
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                           1,210.74      207,734.36
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             891.71      208,626.07
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                           1,209.33      209,835.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       53,993.06
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,216.35
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             760.85      109,977.20
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             669.71      110,646.91
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             769.19      111,416.10
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             575.79      111,991.89
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                             437.75      112,429.64
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             486.04      112,915.68
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             506.77      113,422.45
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             307.93      113,730.38
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             651.76      114,382.14
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             542.67      114,924.81
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             436.36      115,361.17
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             414.24      115,775.41
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             557.84      116,333.25
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             604.86      116,938.11
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             613.08      117,551.19
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             832.65      118,383.84
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             234.74      118,618.58
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             484.65      119,103.23
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             650.37      119,753.60
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           1,133.67      120,887.27
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             216.79      121,104.06
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             323.10      121,427.16
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             491.60      121,918.76
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             419.80      122,338.56
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             450.14      122,788.70
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             708.39      123,497.09
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                             661.45      124,158.54
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             345.22      124,503.76


Pagina : 927                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                             488.82      124,992.58
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             238.91      125,231.49
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             397.68      125,629.17
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             542.67      126,171.84
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             766.41      126,938.25
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             495.77      127,434.02
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             298.28      127,732.30
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             457.09      128,189.39
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             632.42      128,821.81
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             455.70      129,277.51
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             618.64      129,896.15
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             628.33      130,524.48
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                             367.34      130,891.82
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             127.04      131,018.86
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             664.23      131,683.09
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             584.09      132,267.18
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             407.37      132,674.55
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             484.73      133,159.28
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             218.18      133,377.46
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             542.67      133,920.13
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             324.49      134,244.62
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             640.72      134,885.34
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             180.89      135,066.23
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             672.49      135,738.72
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             455.70      136,194.42
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             241.65      136,436.07
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             291.37      136,727.44
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             977.64      137,705.08
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             236.13      137,941.21
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                             400.46      138,341.67
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                              74.58      138,416.25
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             198.84      138,615.09
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             437.75      139,052.84
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                             469.48      139,522.32
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             312.06      139,834.38
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             687.66      140,522.04
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             579.96      141,102.00
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             632.42      141,734.42
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,249.75      142,984.17
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                             708.39      143,692.56
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             288.59      143,981.15
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                             363.17      144,344.32
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             865.77      145,210.09
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             929.35      146,139.44
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                             784.36      146,923.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,707.45
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   251,223.54


Pagina : 928                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/10/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,293.94      252,517.48
04/10/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           1,293.94      253,811.42
05/10/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             867.16      254,678.58
06/10/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             650.37      255,328.95
07/10/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/10/2017                           1,531.87      256,860.82
09/10/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             960.07      257,820.89
10/10/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             774.25      258,595.14
11/10/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,015.21      259,610.35
12/10/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,022.01      260,632.36
13/10/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,108.12      261,740.48
14/10/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/10/2017                             984.24      262,724.72
16/10/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             901.90      263,626.62
17/10/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,239.54      264,866.16
18/10/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           1,160.23      266,026.39
19/10/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,355.88      267,382.27
20/10/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             976.64      268,358.91
23/10/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           1,052.98      269,411.89
24/10/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             774.25      270,186.14
25/10/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           2,190.98      272,377.12
26/10/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           1,180.63      273,557.75
27/10/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             860.36      274,418.11
27/10/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             526.49      274,944.60
28/10/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/10/2017                             898.13      275,842.73
30/10/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             901.90      276,744.63
31/10/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,449.53      278,194.16
01/11/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             960.81      279,154.97
02/11/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/11/2017                           1,176.86      280,331.83
03/11/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             495.52      280,827.35
04/11/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/11/2017                           1,052.98      281,880.33
06/11/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             650.37      282,530.70
07/11/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             657.91      283,188.61
08/11/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             729.68      283,918.29
09/11/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                           1,395.13      285,313.42
10/11/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             743.28      286,056.70
11/11/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/11/2017                             867.16      286,923.86
13/11/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             433.58      287,357.44
14/11/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             867.16      288,224.60
15/11/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             795.39      289,019.99
16/11/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             870.93      289,890.92
17/11/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           1,047.66      290,938.58
18/11/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/11/2017                           1,760.71      292,699.29
21/11/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                           1,238.80      293,938.09
22/11/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           1,876.31      295,814.40
23/11/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,607.41      297,421.81
24/11/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             650.37      298,072.18
25/11/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/11/2017                             991.04      299,063.22
27/11/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             419.98      299,483.20
28/11/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           1,170.80      300,654.00
29/11/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             867.16      301,521.16
30/11/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             960.07      302,481.23


Pagina : 929                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 217    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             805.22      303,286.45
02/12/2017 219    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/12/2017                             908.70      304,195.15
04/12/2017 220    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             712.31      304,907.46
05/12/2017 221    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,083.95      305,991.41
06/12/2017 222    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                           1,022.01      307,013.42
07/12/2017 223    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           1,176.86      308,190.28
08/12/2017 224    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,775.05      309,965.33
09/12/2017 225    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/12/2017                           1,610.38      311,575.71
11/12/2017 226    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             759.85      312,335.56
13/12/2017 227    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           1,238.80      313,574.36
14/12/2017 228    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             829.39      314,403.75
15/12/2017 229    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             743.28      315,147.03
16/12/2017 230    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/12/2017                           1,041.55      316,188.58
18/12/2017 231    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             991.04      317,179.62
19/12/2017 232    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           1,472.96      318,652.58
20/12/2017 233    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           1,114.92      319,767.50
21/12/2017 234    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           1,207.83      320,975.33
21/12/2017 235    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,262.97      322,238.30
23/12/2017 236    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/12/2017                           1,201.03      323,439.33
26/12/2017 237    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                             154.85      323,594.18
27/12/2017 238    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           1,273.54      324,867.72
28/12/2017 239    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                           1,610.44      326,478.16
29/12/2017 240    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           1,077.15      327,555.31
30/12/2017 242    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/12/2017                           1,982.82      329,538.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       78,314.59
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,919.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,418.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,937.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,080.00
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       24,768.00
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       25,456.00
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       26,144.00
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG


Pagina : 930                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00       27,520.00
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       28,208.00
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       28,896.00
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       29,584.00
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       30,272.00
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       30,960.00
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,064.00       33,024.00
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,376.00       34,400.00
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       35,088.00
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       35,776.00
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       36,464.00
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,384.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,544.77
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       12,632.19
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       12,719.61
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       12,763.32
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       12,850.74
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       12,938.16
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       12,981.87
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       13,113.00
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       13,156.71
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       13,200.42
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       13,287.84
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       13,418.97
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       13,462.68


Pagina : 931                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       13,506.39
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       13,637.52
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       13,724.94
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       13,856.07
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       13,899.78
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       13,987.20
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       14,074.62
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       14,118.33
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       14,162.04
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       14,293.17
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       14,424.30
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       14,468.01
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       14,511.72
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       14,555.43
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       14,599.14
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       14,730.27
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       14,817.69
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       14,905.11
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             393.39       15,298.50
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       15,429.63
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84       15,604.47
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       15,735.60
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       15,866.73
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             437.10       16,303.83
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       16,391.25


Pagina : 932                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       16,522.38
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       16,609.80
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       16,653.51
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       16,784.64
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84       16,959.48
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       17,003.19
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       17,090.61
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       17,178.03
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26       17,440.29
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       17,484.00
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,939.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,390.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,479.76
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             341.04        6,820.80
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             170.52        6,991.32
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             170.52        7,161.84
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             170.52        7,332.36
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             682.08        8,014.44
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           1,534.68        9,549.12
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             170.52        9,719.64
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             341.04       10,060.68
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             170.52       10,231.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,751.44
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   212,571.98
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                              53.60      212,625.58
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,139.93      213,765.51
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                              86.96      213,852.47
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              68.86      213,921.33
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             326.42      214,247.75


Pagina : 933                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             637.12      214,884.87
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           8,694.47      223,579.34
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             137.72      223,717.06
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             148.42      223,865.48
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             284.13      224,149.61
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             222.43      224,372.04
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                              52.67      224,424.71
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,409.81      226,834.52
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             568.26      227,402.78
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             284.13      227,686.91
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             283.36      227,970.27
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             366.37      228,336.64
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             284.13      228,620.77
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             284.13      228,904.90
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           3,137.03      232,041.93
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             941.76      232,983.69
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,250.27      234,233.96
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,086.88      235,320.84
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             388.13      235,708.97
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,288.11      236,997.08
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                              65.24      237,062.32
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           7,594.37      244,656.69
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,387.19      246,043.88
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           1,719.37      247,763.25
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           8,252.63      256,015.88
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           1,198.96      257,214.84
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          13,988.71      271,203.55
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           8,805.74      280,009.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       67,437.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,980.88
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           2,256.11       57,236.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,256.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       155.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,923.49
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             196.73       24,120.22
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             196.73       24,316.95
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             196.73       24,513.68
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             590.19       25,103.87
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             590.19       25,694.06
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             196.73       25,890.79


Pagina : 934                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             393.46       26,284.25
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             196.73       26,480.98
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             196.73       26,677.71
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             196.73       26,874.44
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             393.46       27,267.90
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                             393.46       27,661.36
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                             196.73       27,858.09
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             590.19       28,448.28
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             393.46       28,841.74
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             393.46       29,235.20
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             196.73       29,431.93
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             393.46       29,825.39
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             196.73       30,022.12
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             786.92       30,809.04
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             196.73       31,005.77
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             393.46       31,399.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,475.74
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   283,175.37
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             396.50      283,571.87
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,284.79      284,856.66
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             793.00      285,649.66
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             793.00      286,442.66
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             396.50      286,839.16
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             396.50      287,235.66
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           2,104.00      289,339.66
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                          10,884.50      300,224.16
18/10/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             888.29      301,112.45
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,622.00      303,734.45
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             491.79      304,226.24
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             396.50      304,622.74
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             396.50      305,019.24
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             396.50      305,415.74
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           3,496.56      308,912.30
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             491.79      309,404.09
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           2,622.00      312,026.09
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,189.50      313,215.59
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           3,933.00      317,148.59
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           1,311.00      318,459.59
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           1,311.00      319,770.59
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           1,707.50      321,478.09
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                           1,707.50      323,185.59
17/11/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           1,189.50      324,375.09
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           2,464.53      326,839.62
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             793.00      327,632.62
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                          17,043.00      344,675.62
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             396.50      345,072.12
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             396.50      345,468.62


Pagina : 935                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,415.00      348,883.62
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,311.00      350,194.62
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             396.50      350,591.12
07/12/2017 246    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             793.00      351,384.12
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             396.50      351,780.62
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,041.82      353,822.44
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           5,564.59      359,387.03
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             396.50      359,783.53
15/12/2017 251    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             396.50      360,180.03
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             396.50      360,576.53
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             793.00      361,369.53
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                           4,611.40      365,980.93
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           2,595.79      368,576.72
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           8,659.00      377,235.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,060.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       491.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,993.60
02/10/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                              67.20       16,060.80
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             201.60       16,262.40
04/10/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             134.40       16,396.80
05/10/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                              67.20       16,464.00
06/10/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             134.40       16,598.40
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              67.20       16,665.60
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             537.60       17,203.20
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             134.40       17,337.60
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              67.20       17,404.80
13/10/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                              67.20       17,472.00
16/10/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             268.80       17,740.80
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             268.80       18,009.60
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             201.60       18,211.20
23/10/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              67.20       18,278.40
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              67.20       18,345.60
25/10/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                              67.20       18,412.80
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             403.20       18,816.00
27/10/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                              67.20       18,883.20
30/10/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             268.80       19,152.00
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             134.40       19,286.40
01/11/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             134.40       19,420.80
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             201.60       19,622.40
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                              67.20       19,689.60
07/11/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                              67.20       19,756.80
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                              67.20       19,824.00
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              67.20       19,891.20


Pagina : 936                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             201.60       20,092.80
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             134.40       20,227.20
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             336.00       20,563.20
21/11/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                              67.20       20,630.40
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                              67.20       20,697.60
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             134.40       20,832.00
24/11/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                              67.20       20,899.20
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             134.40       21,033.60
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             134.40       21,168.00
30/11/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             201.60       21,369.60
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             134.40       21,504.00
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                              67.20       21,571.20
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              67.20       21,638.40
06/12/2017 245    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                              67.20       21,705.60
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                              67.20       21,772.80
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             134.40       21,907.20
14/12/2017 250    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                              67.20       21,974.40
18/12/2017 252    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                              67.20       22,041.60
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             134.40       22,176.00
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             134.40       22,310.40
22/12/2017 256    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                              67.20       22,377.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,384.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       550.84
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           5,508.40        6,059.24
26/10/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             550.85        6,610.09
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             550.85        7,160.94
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           2,478.78        9,639.72
27/11/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             275.42        9,915.14
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             550.85       10,465.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,915.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,571.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,053.25
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             410.75      116,464.00
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             186.29      116,650.29
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             558.47      117,208.76
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           3,114.93      120,323.69
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             542.42      120,866.11
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              33.47      120,899.58
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             406.94      121,306.52
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             719.22      122,025.74


Pagina : 937                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             298.97      122,324.71
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             757.46      123,082.17
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             760.98      123,843.15
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             725.90      124,569.05
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,377.05      125,946.10
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,128.88      128,074.98
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             219.43      128,294.41
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             423.28      128,717.69
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           1,287.57      130,005.26
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             462.34      130,467.60
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             966.03      131,433.63
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             291.87      131,725.50
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           1,032.40      132,757.90
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             822.74      133,580.64
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             319.61      133,900.25
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             218.22      134,118.47
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             935.97      135,054.44
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             673.60      135,728.04
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           4,105.96      139,834.00
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,667.83      141,501.83
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             751.79      142,253.62
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             175.21      142,428.83
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             179.85      142,608.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,555.43
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       241.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,755.86
31/10/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             123.42        1,879.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          123.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,575.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       868.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,519.19
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             168.54        4,687.73


Pagina : 938                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             252.81        4,940.54
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             326.05        5,266.59
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             256.97        5,523.56
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             256.97        5,780.53
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             256.97        6,037.50
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             256.97        6,294.47
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             256.97        6,551.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,032.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/12/2017 248    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,060.12        1,060.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,060.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,721.44
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,462.99       61,184.43
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,462.99       62,647.42
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           1,462.99       64,110.41
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           5,851.96       69,962.37
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           2,925.98       72,888.35
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                          24,870.83       97,759.18
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           2,150.96       99,910.14
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           1,462.99      101,373.13
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                           2,925.98      104,299.11
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           5,851.96      110,151.07
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             687.97      110,839.04
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           1,462.99      112,302.03
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           1,462.99      113,765.02
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           2,838.93      116,603.95
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           4,127.82      120,731.77
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                          12,043.69      132,775.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,054.02
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,847.40
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             511.00        7,358.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          511.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,347.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,495.46


Pagina : 939                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             218.00      121,713.46
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             196.00      121,909.46
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             188.00      122,097.46
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             883.00      122,980.46
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             962.00      123,942.46
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          11,074.00      135,016.46
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           1,978.00      136,994.46
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             882.00      137,876.46
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             935.00      138,811.46
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             686.00      139,497.46
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             214.00      139,711.46
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             896.00      140,607.46
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             730.00      141,337.46
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,014.00      142,351.46
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             338.00      142,689.46
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             926.00      143,615.46
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             470.00      144,085.46
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           1,220.00      145,305.46
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             900.00      146,205.46
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             534.00      146,739.46
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             303.00      147,042.46
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             872.00      147,914.46
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             723.00      148,637.46
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             294.00      148,931.46
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           1,211.00      150,142.46
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             410.00      150,552.46
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             686.00      151,238.46
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             196.00      151,434.46
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             241.00      151,675.46
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             392.00      152,067.46
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           2,579.00      154,646.46
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             882.00      155,528.46
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                              44.00      155,572.46
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                              22.00      155,594.46
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                              44.00      155,638.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,143.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,851.91
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             219.60       46,071.51
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             219.60       46,291.11
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             439.20       46,730.31
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             439.20       47,169.51
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             219.60       47,389.11
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                             131.76       47,520.87
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             263.52       47,784.39
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             131.76       47,916.15
12/10/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              87.84       48,003.99
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             131.76       48,135.75


Pagina : 940                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             219.60       48,355.35
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             263.52       48,618.87
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             219.60       48,838.47
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                              87.84       48,926.31
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             219.60       49,145.91
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             439.20       49,585.11
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              87.84       49,672.95
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             483.12       50,156.07
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             351.36       50,507.43
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             263.52       50,770.95
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             351.36       51,122.31
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                             351.36       51,473.67
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                             351.36       51,825.03
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                             263.52       52,088.55
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                             219.60       52,308.15
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             351.36       52,659.51
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             219.60       52,879.11
09/11/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/11/2017                             175.68       53,054.79
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              87.84       53,142.63
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                             570.96       53,713.59
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                             263.52       53,977.11
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                             175.68       54,152.79
16/11/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                              87.84       54,240.63
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                              87.84       54,328.47
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                             527.04       54,855.51
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                             263.52       55,119.03
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                             351.36       55,470.39
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             131.76       55,602.15
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                             219.60       55,821.75
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                             131.76       55,953.51
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             131.76       56,085.27
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             175.68       56,260.95
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             219.60       56,480.55
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             175.68       56,656.23
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              87.84       56,744.07
06/12/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             395.28       57,139.35
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             351.36       57,490.71
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                              43.92       57,534.63
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                             439.20       57,973.83
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             219.60       58,193.43
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             307.44       58,500.87
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             527.04       59,027.91
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             263.52       59,291.43
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             175.68       59,467.11
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             219.60       59,686.71
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              87.84       59,774.55
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                              87.84       59,862.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,010.48
 


Pagina : 941                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,820.76
03/10/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                              43.73        6,864.49
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        6,951.91
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        6,995.62
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                              43.73        7,039.35
09/10/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              87.46        7,126.81
10/10/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                             131.19        7,258.00
11/10/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              43.73        7,301.73
12/10/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             218.65        7,520.38
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        7,564.09
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                              43.73        7,607.82
17/10/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                              43.73        7,651.55
19/10/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                              43.73        7,695.28
20/10/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                             218.65        7,913.93
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                              43.73        7,957.66
24/10/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              43.73        8,001.39
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        8,088.81
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                              87.46        8,176.27
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                              43.73        8,220.00
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                              43.73        8,263.73
03/11/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                              43.73        8,307.46
06/11/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                              87.46        8,394.92
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        8,482.34
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos             INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        8,526.05
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
08/11/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                             131.19        8,657.24
10/11/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                              43.73        8,700.97
14/11/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                              43.73        8,744.70
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                              87.46        8,832.16
15/11/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                              43.73        8,875.89
16/11/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/11/2017                              43.73        8,919.62
22/11/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                              43.73        8,963.35
23/11/2017 90     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                              87.46        9,050.81
28/11/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                              43.73        9,094.54
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                              87.46        9,182.00
29/11/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                             174.92        9,356.92
01/12/2017 241    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             218.65        9,575.57
04/12/2017 243    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                              43.73        9,619.30
05/12/2017 244    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              43.73        9,663.03
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                              43.73        9,706.76
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                              43.73        9,750.49
08/12/2017 247    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                              43.73        9,794.22
13/12/2017 249    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                              87.46        9,881.68
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                              43.73        9,925.41


Pagina : 942                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 253    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                              43.73        9,969.14
20/12/2017 254    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                              87.46       10,056.60
21/12/2017 255    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              43.73       10,100.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,279.57
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,452,916.27
13/10/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP                              827,493.56    6,280,409.83
                                       RECAUDADO DEL MES DE SEPTIE
13/11/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       616,051.23    6,896,461.06
                                       ALUMBRADO PUBLICO DE
13/12/2017 30     Orden                RECONOCIMIENTO DEL DAP                              954,452.74    7,850,913.80
                                       RECAUDADO DEL MES DE NOVIEM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,397,997.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,071.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,610.00
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           6,240.00       70,850.00
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                           3,120.00       73,970.00
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           3,510.00       77,480.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,870.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                          25,000.00       25,000.00
03/10/2017 349    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                           1,901.74       26,901.74
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                          68,004.00       94,905.74
05/10/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                          73,186.60      168,092.34
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                         194,600.87      362,693.21
09/10/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                         167,467.30      530,160.51
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                         182,378.50      712,539.01
11/10/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                          84,001.28      796,540.29
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                         146,137.00      942,677.29
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             750.32      943,427.61
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           5,804.87      949,232.48
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                          10,000.00      959,232.48
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,901.74      961,134.22


Pagina : 943                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           7,892.72      969,026.94
23/10/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          15,089.24      984,116.18
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           6,200.00      990,316.18
25/10/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             950.87      991,267.05
30/10/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           5,752.27      997,019.32
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,000.67      999,019.99
01/11/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/11/2017                           1,500.64    1,000,520.63
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                          21,370.00    1,021,890.63
06/11/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/11/2017                           2,701.19    1,024,591.82
08/11/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/11/2017                          10,460.78    1,035,052.60
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                             750.32    1,035,802.92
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                           3,000.00    1,038,802.92
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                           2,451.51    1,041,254.43
15/11/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/11/2017                           4,601.00    1,045,855.43
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           3,000.00    1,048,855.43
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                           4,288.00    1,053,143.43
22/11/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/11/2017                         140,740.00    1,193,883.43
23/11/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/11/2017                           1,000.00    1,194,883.43
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                             500.00    1,195,383.43
27/11/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/11/2017                           3,924.00    1,199,307.43
28/11/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/11/2017                           6,436.00    1,205,743.43
29/11/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/11/2017                           6,500.00    1,212,243.43
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         101,500.00    1,313,743.43
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                             600.00    1,314,343.43
04/12/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                          10,797.20    1,325,140.63
05/12/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                          15,850.32    1,340,990.95
07/12/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             950.87    1,341,941.82
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             950.87    1,342,892.69
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                          10,600.00    1,353,492.69
13/12/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                          36,950.00    1,390,442.69
14/12/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                          91,186.00    1,481,628.69
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          13,519.67    1,495,148.36
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           8,505.50    1,503,653.86
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             750.32    1,504,404.18
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                          11,194.50    1,515,598.68
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                          65,008.00    1,580,606.68
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             700.00    1,581,306.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,581,306.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                            700.00          700.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          700.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 944                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,380.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,265.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,575.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,710.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   203,582.42
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                      201,550.00
                                       No. 131 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa


Pagina : 945                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,500.00
17/10/2017 230    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LAS                          2,000.00       47,500.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA
19/12/2017 285    Ingresos 89403       APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                             500.00       48,000.00
                                       OBRA: EXTENSIN DE LN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,550.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,679.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   714,480.00
13/10/2017 229    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      716,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/10/2017 231    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,000.00      718,480.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
24/10/2017 232    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        4,000.00      722,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROL
25/10/2017 233    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      726,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/10/2017 234    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      730,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
27/11/2017 147    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           2,000.00      732,480.00
                                       DEL PROG. IMPULSO AL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,000.00
02/10/2017 227    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,500.00       70,500.00
                                       DEL PROG. CUARTO ADICI
05/10/2017 228    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                           1,500.00       72,000.00


Pagina : 946                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PROGRAMA CUARTO AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   265,167.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           4,500.00      269,667.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           4,500.00      274,167.00
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           6,300.00      280,467.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          26,028.00      306,495.00
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           9,000.00      315,495.00
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           5,400.00      320,895.00
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                          19,710.00      340,605.00
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           4,500.00      345,105.00
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           4,500.00      349,605.00
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           5,400.00      355,005.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           4,500.00      359,505.00
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           3,600.00      363,105.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           4,500.00      367,605.00
29/12/2017 157    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           5,400.00      373,005.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      107,838.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,259.00
06/10/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           1,122.00       96,381.00
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,975.50       98,356.50
19/10/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           1,869.00      100,225.50
26/10/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                           4,203.00      104,428.50
03/11/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/11/2017                           1,557.00      105,985.50
10/11/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/11/2017                           1,749.00      107,734.50
17/11/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/11/2017                           1,203.00      108,937.50
24/11/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/11/2017                           1,113.00      110,050.50
01/12/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           5,313.00      115,363.50
11/12/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           7,580.00      122,943.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,684.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,026.00
04/10/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                           1,114.00       11,140.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                           1,114.00       12,254.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,114.00       13,368.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,729.00
24/10/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           1,337.00        9,066.00
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                           1,337.00       10,403.00


Pagina : 947                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,674.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,570.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,482.00
16/10/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             444.00       15,926.00
18/10/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                             222.00       16,148.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                             222.00       16,370.00
22/12/2017 154    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                             666.00       17,036.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,554.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,464.98
17/10/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          25,907.88      173,372.86
14/11/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/11/2017                          32,287.31      205,660.17
18/12/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                          18,650.07      224,310.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,845.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,164.23
31/10/2017 347    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        2,006.78       24,171.01
                                       MES DE OCTUBRE 2017
30/11/2017 289    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,979.28       26,150.29
                                       MES DE NOVIEMBRE 20
29/12/2017 334    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 A                         3,827.11       29,977.40
                                       DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,813.17
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,160.67
31/10/2017 161    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           888.47        3,049.14
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 244    Ingresos 1           rendimiento en cuenta 7776244                           826.48        3,875.62
                                       a nov.2017
29/12/2017 270    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                206.90        4,082.52
                                       7776244 AL MES DE DICIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,921.85
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       536.16
31/10/2017 160    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA                                   275.27          811.43


Pagina : 948                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       31/10/2017 SEGUN CORTE DE CA
30/11/2017 255    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                           369.66        1,181.09
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
29/12/2017 298    Ingresos 1           RENDIMIENTOS DE LA CUENTA                               500.55        1,681.64
                                       7797527 AL MES DE DICIEM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,145.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       208.45
31/10/2017 162    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                           110.20          318.65
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 253    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                           133.28          451.93
                                       A NOVIEMBRE 2017
29/12/2017 299    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                166.57          618.50
                                       7812062 AL MES DE DICIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          410.05
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,759.04
31/10/2017 163    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                         1,453.25        5,212.29
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 256    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                         1,462.65        6,674.94
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
29/12/2017 316    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           288.79        6,963.73
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,204.69
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   713,489.50
31/10/2017 167    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION                               74,614.28      788,103.78
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE OC
30/11/2017 291    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               61,494.40      849,598.18
                                       ACTINVER AL MES DE NOVIEMBR
29/12/2017 300    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                               20,445.02      870,043.20
                                       ACTINVER A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      156,553.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,901.90
31/10/2017 353    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         1,386.67       58,288.57
                                       A OCTUBRE 2017
30/11/2017 282    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   569.55       58,858.12
                                       7007/7572056 AL MES DE NOVIE
29/12/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                        11,080.09       69,938.21
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 949                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,036.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        25.05
31/10/2017 170    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.77           28.82
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
30/11/2017 257    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.68           32.50
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 326    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.85           36.35
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           11.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        13.45
31/10/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            2.00           15.45
                                       A OCTUBRE 2017
30/11/2017 285    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            1.46           16.91
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 322    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            7.75           24.66
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           11.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.45
31/10/2017 341    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.89           12.34
                                       AL MES DE OCTUBRE 2
30/11/2017 283    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            2.49           14.83
                                       A NOVIEMBRE 2017
31/12/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            2.58           17.41
                                       A DICIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            6.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       202.88
31/10/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   146.44          349.32
                                       7011/798650 AL MES DE OCTUBR
31/10/2017 358    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961                           465.38          814.70
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 290    Ingresos 7820961     RENDIMIENTO EN CUENTA 7820961                           920.91        1,735.61
                                       A NOVIEMBRE 2017
30/11/2017 250    Ingresos 798650      INGRESOS DESARROLLO URBANO DEL                          171.48        1,907.09
                                       DIA 30/11/2017
29/12/2017 301    Ingresos 1           RENDIMIENTO DE LA CUENTA                                222.39        2,129.48
                                       798650 AL MES DE DICIEMBR
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        1,386.29                          743.19
                                       DE INGRESOS 358 (31
                                                                        ============== ==============


Pagina : 950                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,386.29        1,926.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0015-00-00-00    Nombre: Prod financ Bmx  7011 7820961 Benef Obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 331    Ingresos 5           RENDIMIENTO EN CUENTA                                 1,259.86        1,259.86
                                       7011/7820961 A DICIEMBRE 201
31/12/2017 29     Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        1,386.29        2,646.15
                                       DE INGRESOS 358 (31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,646.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,248.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                           1,802.00       45,050.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,802.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   871,378.90
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             398.69      871,777.59
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             964.17      872,741.76
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             521.25      873,263.01
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,738.98      875,001.99
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,923.21      877,925.20
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                           7,762.82      885,688.02
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           3,146.74      888,834.76
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             889.43      889,724.19
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             568.42      890,292.61
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             677.85      890,970.46
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                           3,382.63      894,353.09
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          12,146.67      906,499.76
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,525.26      909,025.02
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           7,635.36      916,660.38
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           1,428.41      918,088.79
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                          11,255.79      929,344.58
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                           1,060.92      930,405.50
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           3,716.75      934,122.25
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             552.31      934,674.56
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             256.27      934,930.83
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           6,816.23      941,747.06
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,742.73      944,489.79
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           3,869.94      948,359.73
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                           1,117.03      949,476.76
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                           5,510.84      954,987.60
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             459.47      955,447.07
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                           4,709.79      960,156.86
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                           1,458.21      961,615.07
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,768.69      964,383.76
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                           4,928.30      969,312.06
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           3,599.75      972,911.81


Pagina : 951                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                          21,414.19      994,326.00
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                           2,431.65      996,757.65
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                           7,858.78    1,004,616.43
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             710.85    1,005,327.28
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           3,186.77    1,008,514.05
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                           1,207.59    1,009,721.64
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           1,122.32    1,010,843.96
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                           1,336.78    1,012,180.74
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          14,379.18    1,026,559.92
29/12/2017 106    Orden                RECLASIFICACION EN SALDO DE                              57.42    1,026,617.34
                                       CUENTA DE ACREEDOR PAG
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                           6,410.47    1,033,027.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      161,648.91
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   338,750.88
02/10/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/10/2017                             105.69      338,856.57
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             236.20      339,092.77
04/10/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/10/2017                             191.38      339,284.15
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                              76.00      339,360.15
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                              69.00      339,429.15
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                              10.00      339,439.15
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                              30.00      339,469.15
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                             519.51      339,988.66
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                              30.00      340,018.66
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                           1,580.92      341,599.58
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                              58.00      341,657.58
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                          15,817.48      357,475.06
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                              28.00      357,503.06
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                           2,105.43      359,608.49
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                              10.00      359,618.49
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                              34.00      359,652.49
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                          12,485.22      372,137.71
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                             799.69      372,937.40
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                              49.00      372,986.40
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                              10.00      372,996.40
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                             627.22      373,623.62
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           4,814.26      378,437.88
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                              20.00      378,457.88
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                              20.00      378,477.88
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             287.51      378,765.39
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             135.51      378,900.90
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             174.00      379,074.90
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             147.51      379,222.41
13/12/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/12/2017                           2,864.88      382,087.29
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             462.00      382,549.29
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                              82.00      382,631.29
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                             274.53      382,905.82
19/12/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                             606.52      383,512.34


Pagina : 952                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                             131.51      383,643.85
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                             209.51      383,853.36
22/12/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/12/2017                              77.00      383,930.36
26/12/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/12/2017                           1,064.18      384,994.54
27/12/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/12/2017                              30.00      385,024.54
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             340.00      385,364.54
29/12/2017 105    Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                             10.00      385,374.54
                                       DE INGRESOS 273 DEL 0
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                              78.00      385,452.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,701.66
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,228.00
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                           1,460.00      142,688.00
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                           2,480.00      145,168.00
09/10/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/10/2017                          45,040.00      190,208.00
10/10/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                           4,960.00      195,168.00
11/10/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/10/2017                              50.00      195,218.00
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                           1,280.00      196,498.00
13/10/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                             500.00      196,998.00
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                             300.00      197,298.00
18/10/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/10/2017                           2,110.00      199,408.00
19/10/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/10/2017                             200.00      199,608.00
20/10/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                           2,060.00      201,668.00
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                           1,430.00      203,098.00
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                             900.00      203,998.00
25/10/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/10/2017                           6,960.00      210,958.00
26/10/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/10/2017                             610.00      211,568.00
27/10/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             150.00      211,718.00
30/10/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/10/2017                           1,000.00      212,718.00
31/10/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                           2,230.00      214,948.00
01/12/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/12/2017                           1,990.00      216,938.00
04/12/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/12/2017                             320.00      217,258.00
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             750.00      218,008.00
06/12/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/12/2017                             100.00      218,108.00
07/12/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/12/2017                             490.00      218,598.00
13/12/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/12/2017                             360.00      218,958.00
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                           1,780.00      220,738.00
15/12/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                           2,590.00      223,328.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       82,100.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,264.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   155,311.00


Pagina : 953                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,443,973.36
02/10/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,446.00    1,447,419.36
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
03/10/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,060.00    1,453,479.36
                                       DEL DIA 02/10/2017 SEG
04/10/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,950.00    1,459,429.36
                                       DEL DIA 04/10/2017 SEG
05/10/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,098.00    1,461,527.36
                                       DEL DIA 05/10/2017 SEG
06/10/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,685.00    1,467,212.36
                                       DEL DIA 06/10/2017 SEG
07/10/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,125.00    1,470,337.36
                                       DEL DIA 07/10/2017 SEG
09/10/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,603.00    1,479,940.36
                                       DEL DIA 09/10/2017 SEG
10/10/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,255.00    1,485,195.36
                                       DEL DIA 10/10/2017 SEG
11/10/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,683.00    1,488,878.36
                                       DEL DIA 11/10/2017 SEG
12/10/2017 74     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,861.00    1,492,739.36
                                       DEL DIA 12/10/2017 SEG
13/10/2017 75     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,125.00    1,495,864.36
                                       DEL DIA 13/10/2017 SEG
14/10/2017 76     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,567.00    1,498,431.36
                                       DEL DIA 14/10/2017 SEG
16/10/2017 77     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,274.00    1,506,705.36
                                       DEL DIA 16/10/2017 SEG
17/10/2017 78     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,093.00    1,517,798.36
                                       DEL DIA 17/10/2017 SEG
18/10/2017 79     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,853.00    1,528,651.36
                                       DEL DIA 18/10/2017 SEG
19/10/2017 80     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,132.00    1,537,783.36
                                       DEL DIA 19/10/2017 SEG
20/10/2017 81     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,339.00    1,545,122.36
                                       DEL DIA 20/10/2017 SEG
23/10/2017 82     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,236.00    1,552,358.36
                                       DEL DIA 23/10/2017 SEG
24/10/2017 153    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,319.00    1,556,677.36
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
25/10/2017 154    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,257.00    1,560,934.36
                                       DEL DIA 25/10/2017 SEG
26/10/2017 155    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,911.00    1,565,845.36
                                       DEL DIA 26/10/2017 SEG
27/10/2017 156    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,689.00    1,574,534.36
                                       DEL DIA 27/10/2017 SEG
28/10/2017 157    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,178.00    1,575,712.36


Pagina : 954                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 28/10/2017 SEG
30/10/2017 158    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,317.00    1,585,029.36
                                       DEL DIA 30/10/2017 SEG
31/10/2017 159    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,156.00    1,592,185.36
                                       DEL DIA 31/10/2017 SEG
01/11/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,370.00    1,597,555.36
                                       DEL DIA 01/11/2017 SEG
03/11/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,309.00    1,603,864.36
                                       DEL DIA 03/11/2017 SEG
04/11/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,451.00    1,609,315.36
                                       DEL DIA 04/11/2017 SEG
06/11/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          16,128.00    1,625,443.36
                                       DEL DIA 06/11/2017 SEG
07/11/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,535.00    1,632,978.36
                                       DEL DIA 07/11/2017 SEG
08/11/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,306.00    1,639,284.36
                                       DEL DIA 08/11/2017 SEG
09/11/2017 109    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,545.00    1,645,829.36
                                       DEL DIA 09/11/2017 SEG
10/11/2017 110    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,861.00    1,650,690.36
                                       DEL DIA 10/11/2017 SEG
11/11/2017 111    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,232.00    1,653,922.36
                                       DEL DIA 11/11/2017 SEG
13/11/2017 112    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,399.00    1,664,321.36
                                       DEL DIA 13/11/2017 SEG
14/11/2017 113    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,135.00    1,671,456.36
                                       DEL DIA 14/11/2017 SEG
15/11/2017 114    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,148.00    1,681,604.36
                                       DEL DIA 15/11/2017 SEG
16/11/2017 115    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,663.00    1,690,267.36
                                       DEL DIA 16/11/2017 SEG
17/11/2017 116    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,268.00    1,700,535.36
                                       DEL DIA 17/11/2017 SEG
18/11/2017 117    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,686.00    1,706,221.36
                                       DEL DIA 18/11/2017 SEG
21/11/2017 118    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          19,215.00    1,725,436.36
                                       DEL DIA 21/11/2017 SEG
22/11/2017 119    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          13,740.00    1,739,176.36
                                       DEL DIA 22/11/2017 SEG
23/11/2017 120    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,104.00    1,746,280.36
                                       DEL DIA 23/11/2017 SEG
24/11/2017 121    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,005.00    1,749,285.36
                                       DEL DIA 24/11/2017 SEG
25/11/2017 122    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,276.00    1,752,561.36
                                       DEL DIA 25/11/2017 SEG
27/11/2017 123    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,136.00    1,762,697.36
                                       DEL DIA 27/11/2017 SEG
28/11/2017 124    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,801.00    1,768,498.36
                                       DEL DIA 28/11/2017 SEG
29/11/2017 125    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,577.00    1,777,075.36


Pagina : 955                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 29/11/2017 SEG
30/11/2017 126    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,648.00    1,783,723.36
                                       DEL DIA 30/11/2017 SEG
01/12/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,514.00    1,788,237.36
                                       DEL DIA 01/12/2017 SEG
02/12/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,661.00    1,789,898.36
                                       DEL DIA 02/12/2017 SEG
04/12/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,208.00    1,795,106.36
                                       DEL DIA 04/12/2017 SEG
05/12/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,437.00    1,800,543.36
                                       DEL DIA 05/12/2017 SEG
06/12/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,852.00    1,810,395.36
                                       DEL DIA 06/12/2017 SEG
07/12/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,726.00    1,815,121.36
                                       DEL DIA 07/12/2017 SEG
08/12/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,161.00    1,825,282.36
                                       DEL DIA 08/12/2017 SEG
09/12/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,227.00    1,829,509.36
                                       DEL DIA 09/12/2017 SEG
11/12/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,789.00    1,839,298.36
                                       DEL DIA 11/12/2017 SEG
13/12/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          11,334.00    1,850,632.36
                                       DEL DIA 13/12/2017 SEG
14/12/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,556.00    1,856,188.36
                                       DEL DIA 14/12/2017 SEG
15/12/2017 197    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,343.00    1,860,531.36
                                       DEL DIA 15/12/2017 SEG
16/12/2017 198    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,536.00    1,863,067.36
                                       DEL DIA 16/12/2017 SEG
18/12/2017 199    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,790.00    1,866,857.36
                                       DEL DIA 18/12/2017 SEG
19/12/2017 203    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,381.00    1,873,238.36
                                       DEL DIA 19/12/2017 SEG
20/12/2017 204    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,874.00    1,878,112.36
                                       DEL DIA 20/12/2017 SEG
21/12/2017 206    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,770.00    1,883,882.36
                                       DEL DIA 21/12/2017 SEG
22/12/2017 207    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,707.00    1,889,589.36
                                       DEL DIA 22/12/2017 SEG
23/12/2017 209    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,461.00    1,892,050.36
                                       DEL DIA 23/12/2017 SEG
26/12/2017 210    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,105.00    1,907,155.36
                                       DEL DIA 26/12/2017 SEG
27/12/2017 211    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          15,253.00    1,922,408.36
                                       DEL DIA 27/12/2017 SEG
28/12/2017 212    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,944.00    1,929,352.36
                                       DEL DIA 28/12/2017 SEG
29/12/2017 214    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,179.00    1,934,531.36
                                       DEL DIA 29/12/2017 SEG
31/12/2017 215    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             996.00    1,935,527.36


Pagina : 956                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 31/12/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      491,554.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   320,000.00
20/12/2017 152    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/12/2017                         130,908.00      450,908.00
21/12/2017 153    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                           8,000.00      458,908.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,908.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,289.14
03/10/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/10/2017                             160.08       32,449.22
05/10/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/10/2017                             306.16       32,755.38
06/10/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/10/2017                             320.16       33,075.54
12/10/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/10/2017                             146.08       33,221.62
16/10/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/10/2017                             306.16       33,527.78
17/10/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/10/2017                           1,006.16       34,533.94
23/10/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/10/2017                             489.00       35,022.94
24/10/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/10/2017                              88.00       35,110.94
05/12/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/12/2017                             306.16       35,417.10
08/12/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                             120.04       35,537.14
14/12/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/12/2017                             146.08       35,683.22
18/12/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/12/2017                             186.50       35,869.72
21/12/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/12/2017                              95.00       35,964.72
28/12/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             424.32       36,389.04
29/12/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/12/2017                             146.08       36,535.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,245.98
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,200.00
09/10/2017 340    Ingresos 88605       INCENTIVO POR ACCIONES DE                           112,056.70      299,256.70
                                       VERIFICACION DERIVADO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      112,056.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,625,668.00
31/10/2017 330    Ingresos 88849       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,853.00   14,028,521.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,402,853.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 12     Diario               REMANENTES 2016 Y ANTERIORES                      4,389,012.18    4,389,012.18
                                       REGISTRO DE SU INGRES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 957                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,389,012.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.10
01/10/2017 12     Diario   FI 15       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES                        267,457.17      267,458.27
                                       REGISTRO DE SU INGRES
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              1.10                      267,457.17
                                       No. 247 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.10      267,457.17
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 30,391,776.00
31/10/2017 329    Ingresos 88850       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   33,768,640.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
30/11/2017 258    Ingresos 89113       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   37,145,504.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
19/12/2017 9      Ingresos 89390       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,867.00   40,522,371.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   10,130,595.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 12     Diario   FI 14       REMANENTES 2016 Y ANTERIORES                          6,456.11        6,456.11
                                       REGISTRO DE SU INGRES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,456.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 40,752,839.47
13/10/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/10/2017                         793,692.51   41,546,531.98
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                       3,261,127.40   44,807,659.38
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                         730,319.44   45,537,978.82
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017       1,455,528.14                   44,082,450.68
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       2,822,384.45   46,904,835.13
15/12/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/12/2017                         801,417.12   47,706,252.25
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                       7,400,000.00   55,106,252.25
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                       2,885,682.01   57,991,934.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,455,528.14   18,694,622.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 17,076,560.86
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                       1,714,748.52   18,791,309.38
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017         439,562.87                   18,351,746.51
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                       1,578,380.37   19,930,126.88
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                       1,624,711.46   21,554,838.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         439,562.87    4,917,840.35


Pagina : 958                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,570,284.99
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                         185,879.17    2,756,164.16
31/10/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/10/2017                         321,591.18    3,077,755.34
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         185,879.17    3,263,634.51
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                         185,879.17    3,449,513.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      879,228.69
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,853,151.90
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                         142,300.83    1,995,452.73
13/11/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/11/2017                          19,196.51    2,014,649.24
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                         159,123.98    2,173,773.22
19/12/2017 151    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/12/2017                         210,771.37    2,384,544.59
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                         161,824.41    2,546,369.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      693,217.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   618,096.78
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          53,670.90      671,767.68
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          50,776.10      722,543.78
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                          40,552.34      763,096.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      144,999.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   830,120.99
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                          97,084.78      927,205.77
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                          93,083.86    1,020,289.63
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                         110,467.08    1,130,756.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,635.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,918,379.38
20/10/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/10/2017                         214,487.15    2,132,866.53
21/11/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/11/2017                         199,003.99    2,331,870.52
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                           3,257.71    2,335,128.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      416,748.85
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,538.96
27/10/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/10/2017                             664.62       10,203.58
30/11/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/11/2017                             611.88       10,815.46
28/12/2017 155    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/12/2017                             804.42       11,619.88
                                                                        ============== ==============


Pagina : 959                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,080.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,195,798.00
10/10/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/10/2017                         780,567.00    2,976,365.00
07/11/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/11/2017                       1,328,000.00    4,304,365.00
08/12/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                         136,578.00    4,440,943.00
29/12/2017 319    Ingresos 89582       INGRESOS SOBRE EL FONDO DEL                         257,790.00    4,698,733.00
                                       IMPUESTO SOBRE LA RENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,502,935.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
03/10/2017 342    Ingresos 88538       APORTACIN AL CONVENIO CODE                          20,000.00       30,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2432/17
09/11/2017 286    Ingresos 88710       APORTACIN AL CONVENIO CODE                          20,000.00       50,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2664/17
14/12/2017 323    Ingresos 88930       APORTACION DE CODE PARA GASTOS                        8,000.00       58,000.00
                                       DE OPERACIN DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-02-00-00    Nombre: Convenios varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 352    Ingresos 88770       CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE                     16,100,497.50   16,100,497.50
                                       RECURSOS DE FECHA 20
07/12/2017 265    Ingresos 89171       APORT. AL CONV. DE                               12,000,000.00   28,100,497.50
                                       TRANSFERENCIA DE REC. DE FECHA
20/12/2017 318    Ingresos 89418       APORT. AL CONV.DE TRANSF. DE                      5,000,000.00   33,100,497.50
                                       RECURSOS DE FECHA 18/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   33,100,497.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-05-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENOS Loma de Guanajuatito
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 14,620,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-06-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENO relleno sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.79
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA              0.79                            0.00
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.79            0.00


Pagina : 960                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,000.00
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        120,000.00                            0.00
                                       No. 120 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   157,584.58
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        157,584.58                            0.00
                                       No. 177 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,584.58            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        150,000.00                            0.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,129.68
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                        6,097.26
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          2,032.42                        4,064.84
                                       No. 156 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA          4,064.84                            0.00
                                       No. 155 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,129.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   891,349.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   138,484.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    79,092.95


Pagina : 961                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   859,404.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   329,238.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   704,746.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,695.68
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       13,423.92       67,119.60
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,423.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,478.27
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                        5,369.57       26,847.84
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,369.57
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,478.27
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                        5,369.57       26,847.84
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,369.57
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   118,130.50
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       29,532.62      147,663.12
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,532.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,543.52
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       20,135.88      100,679.40
                                       ADQUISICIN Y SUMIN


Pagina : 962                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,135.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,173.95
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       18,793.49       93,967.44
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,793.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,434.82
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       16,108.70       80,543.52
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,108.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,956.54
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       10,739.14       53,695.68
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,739.14
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   139,608.77
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       34,902.19      174,510.96
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,902.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,239.20
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       33,559.80      167,799.00
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,559.80
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   139,608.77
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                       34,902.19      174,510.96
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,902.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   467,152.31
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                      116,788.08      583,940.39
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============


Pagina : 963                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      116,788.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,478.24
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                        5,369.56       26,847.80
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,369.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,673.72
14/12/2017 59     Ingresos 14013236    2DA. MINISTRACIN DE LA ACCIN                          112.39      198,786.11
                                       ADQUISICIN Y SUMIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          112.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,912.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,217.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,478.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,347.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   107,391.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   199,997.62
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        49,999.40      249,997.02
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,999.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,758.13


Pagina : 964                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        24,689.53      123,447.66
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,689.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,880.70
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         3,970.18       19,850.88
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,970.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,768.86
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         7,692.22       38,461.08
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,692.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   182,131.82
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        45,532.96      227,664.78
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,532.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,019.09
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        16,004.77       80,023.86
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,004.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,406.80
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         3,101.70       15,508.50
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,101.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,866.69
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        37,716.67      188,583.36
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,716.67
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   251,609.91
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         13,052.91      264,662.82


Pagina : 965                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
19/12/2017 57     Ingresos 77013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        49,849.57      314,512.39
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,902.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    62,034.00
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         15,508.50       77,542.50
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,508.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   105,705.94
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         26,426.48      132,132.42
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,426.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,492.99
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         16,873.25       84,366.24
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,873.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   237,218.02
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         59,304.50      296,522.52
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       59,304.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,470.62
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         17,617.66       88,088.28
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,617.66
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,597.38
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                         13,399.34       66,996.72
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,399.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,086.19


Pagina : 966                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 58     Ingresos 1013236     4TA. MINSTRACIN DE LA OBRA:                            753.02       55,839.21
                                       ADQ. Y SUMINISTRO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          753.02
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,299.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,433.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,239.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,776.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   144,505.31
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33      180,631.64
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,273.90
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       162,568.48      812,842.38
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,568.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,378.98
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        27,094.75      135,473.73
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,094.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   289,010.62
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        72,252.66      361,263.28
                                       ADQUISICIN Y SUMINI


Pagina : 967                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,252.66
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   144,505.31
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        36,126.33      180,631.64
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,126.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,378.98
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        27,094.75      135,473.73
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,094.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.33
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         9,031.58       45,157.91
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,031.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.33
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         9,031.58       45,157.91
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,031.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   325,136.95
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        81,284.24      406,421.19
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       81,284.24
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   325,136.95
19/12/2017 56     Ingresos 1010106     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        52,848.53      377,985.48
                                       ADQUISICIN Y SUMINI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,848.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,378.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 968                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,252.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,378.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,126.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,642.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   179,811.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,780.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   389,576.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 969                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   269,950.87
23/11/2017 142    Ingresos 63013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        29,976.53      299,927.40
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,976.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   899,906.07
27/11/2017 144    Ingresos 43013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        99,986.01      999,892.08
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       99,986.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 43     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                         18,007.02       18,007.02
                                       169 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,007.02
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,474.96
31/12/2017 34     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        120,000.00      128,474.96
                                       No. 120 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 35     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        157,584.58      157,584.58
                                       No. 177 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      157,584.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   138,303.39
23/10/2017 176    Ingresos 79013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        46,095.19      184,398.58
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 970                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,095.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
31/12/2017 33     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        150,000.00      200,000.00
                                       No. 108 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   698,041.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,704.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 971                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,747.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,186.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles


Pagina : 972                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,771.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,124.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,896.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,413.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,624.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,441.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 973                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,829.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,735.82
20/10/2017 241    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL                              2,032.42        3,768.24
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,032.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,634.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,250.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   166,626.02
01/12/2017 45     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42      168,658.44
                                       No. 131 DE INGRESOS D
01/12/2017 46     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42      170,690.86
                                       No. 143 DE INGRESOS D
01/12/2017 48     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          2,032.42      172,723.28
                                       No. 156 DE INGRESOS D
31/12/2017 47     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                          4,064.84      176,788.12
                                       No. 155 DE INGRESOS D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,162.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU


Pagina : 974                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   412,000.00
02/10/2017 168    Ingresos 18915389    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       326,632.86      738,632.86
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
22/12/2017 312    Ingresos 4013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        82,070.32      820,703.18
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      408,703.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   112,000.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,600.00      201,600.00
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       89,600.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
16/10/2017 175    Ingresos 51013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       800,000.00    1,800,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,775,000.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     1,339,411.61    3,114,411.61
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,339,411.61
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU


Pagina : 975                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   899,803.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       693,355.75      693,355.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      693,355.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   394,351.75
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       315,188.62      709,540.37
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      315,188.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,296.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   428,326.13
23/10/2017 177    Ingresos 85013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       342,660.90      770,987.03
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      342,660.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 139    Ingresos 205364      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       196,347.75      196,347.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      196,347.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
11/10/2017 172    Ingresos 63013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       295,955.08      665,955.08
                                       PAV. DE C. PUERTO DE
28/12/2017 313    Ingresos 38013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        73,995.01      739,950.09
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      369,950.09
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 976                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   637,500.00
28/12/2017 103    Ingresos 261217      2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       162,500.00      800,000.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,384,600.00
06/12/2017 11     Ingresos 9010258     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       593,400.00    1,978,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      593,400.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA                       222,932.14      222,932.14
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      222,932.14
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS                            597,923.62      597,923.62
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      597,923.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal


Pagina : 977                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 145    Ingresos 5010259     RECURSOS ESTATALES 2017, PARA                       300,000.00      300,000.00
                                       LAS OBRAS: PAV. DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/10/2017 216    Ingresos 19626209    MINISTRACIN DE RECURSOS                            335,583.05      335,583.05
                                       MUNICIPALES 2017, DE LAS
29/11/2017 146    Ingresos 45010259    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         38,358.46      373,941.51
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      373,941.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,942.83
12/10/2017 173    Ingresos 78010259    2DA. MINISTRACIN DE RED DE                         139,954.26      314,897.09
                                       AGUA POTABLE EN CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      139,954.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,287.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   454,311.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 105    Ingresos 19485085    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                         45,208.08       45,208.08
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,208.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,033.61
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        80,026.89      180,060.50
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,026.89
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,353.80
09/11/2017 35     Ingresos 65010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        53,083.04      119,436.84
                                       EXTENSIN Y RED DE D


Pagina : 978                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 14     Ingresos 6010254     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        13,201.68      132,638.52
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,284.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,595.73
04/10/2017 171    Ingresos 10010254    2DA. MINISTRACIN ESTATAL DE                         83,676.58      188,272.31
                                       LA OBRA: EXTENSIN Y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       83,676.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,016.87
12/10/2017 174    Ingresos 51010254    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       103,213.49      232,230.36
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,213.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,716.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 979                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   670,790.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       341,618.11      341,618.11
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      341,618.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 287    Ingresos 231869      APORTACIN MUNICIPAL PARA LAS                       309,243.92      309,243.92
                                       OBRAS:EXTENSIN Y RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      309,243.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,540,000.00
26/10/2017 179    Ingresos 92013236    APORTACIN ESTATAL PARA EL                        1,540,000.00    3,080,000.00
                                       PRGRAMA CAMINOS RURALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,540,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   770,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   740,000.00
26/10/2017 178    Ingresos 54013236    APORTACIN AL CONVENIO                              737,854.72    1,477,854.72
                                       NMERO/DS/SGDAA/CAMINOS RUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      737,854.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 48     Ingresos 16102       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         22,688.58       22,688.58


Pagina : 980                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 47     Ingresos 18049       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         52,939.98       75,628.56
                                       70% DEL MONTO APROBAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,628.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 64     Ingresos 792265      UNICA MINISTRACIN PARA                             151,257.12      151,257.12
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      151,257.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 23     Ingresos 218580      APORTACIN MUNICIPAL AL                              37,814.28       37,814.28
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,814.28
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.POTRERILLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,800.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.JALPA DE CANOVAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.CAADA DE NEGROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,935.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA DESCUBRIDORA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,291.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL COCONO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LOS PINOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 981                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.RINCONES DE LA PRADERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,291.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 44     Ingresos 16107       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          5,828.26        5,828.26
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 43     Ingresos 18054       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         13,599.26       19,427.52
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 66     Ingresos 792261      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04       38,855.04
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 25     Ingresos 219615      APORTACIN MUNICIPAL AL                               9,713.76        9,713.76
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL REFUGIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.PURISIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   232,527.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL SAUCILLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 33     Ingresos 6096        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         25,672.08       25,672.08
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 


Pagina : 982                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 77     Ingresos 792218      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16       51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 20     Ingresos 129520      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, EN LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.BUENAVISTA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL LIEBRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
06/10/2017 324    Egresos  101618      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            284.40                       10,715.60
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             284.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.GUARDARRAYAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,500.00
13/10/2017 338    Egresos  201321      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                       20,359.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.CAADA DE SOTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,593.18
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             13.34                       68,579.84
                                       No. 372 DE INGRESOS,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.PUERTA DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 983                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 40     Ingresos 16101       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62        7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 39     Ingresos 18048       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46       25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 65     Ingresos 791918      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16       51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 24     Ingresos 219182      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.COLINAS DEL REAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,647.72
01/12/2017 51     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                          4,000.00       39,647.72
                                       323 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,935.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 42     Ingresos 16108       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62        7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 41     Ingresos 18055       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46       25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 72     Ingresos 791890      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16       51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16


Pagina : 984                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 30     Ingresos 222550      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL PEDERNAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 46     Ingresos 16106       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          3,954.89        3,954.89
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 45     Ingresos 18053       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          9,228.07       13,182.96
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 70     Ingresos 791887      NICA MINISTRACIN PARA                              26,365.92       26,365.92
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 28     Ingresos 220842      APORTACIN MUNICIPAL AL                               6,591.48        6,591.48
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA PROVIDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.RANCHO SECO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,450.00
06/10/2017 322    Egresos  099415      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                       18,309.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
01/12/2017 53     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                          2,050.00       20,359.64
                                       237 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.36        2,050.00
 


Pagina : 985                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 37     Ingresos 6101        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         50,650.32       50,650.32
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,650.32
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 74     Ingresos 792217      NICA MINISTRACIN PARA                             101,300.64      101,300.64
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,300.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 21     Ingresos 129025      APORTACIN MUNICIPAL AL                              25,325.16       25,325.16
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,325.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN NICOLAS DEL PALENQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    78,223.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 50     Ingresos 16103       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62        7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 49     Ingresos 18050       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46       25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 81     Ingresos 791942      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16       51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 26     Ingresos 220019      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN JAVIER


Pagina : 986                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,647.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL TECOLOTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 36     Ingresos 6100        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         19,427.52       19,427.52
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 76     Ingresos 792192      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04       38,855.04
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 22     Ingresos 128134      APORTACIN MUNICIPAL AL                               9,713.76        9,713.76
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.GUADALUPE DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,003.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 35     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         19,427.52       19,427.52
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 75     Ingresos 791961      NICA MINISTRACIN PARA                              38,855.04       38,855.04
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)


Pagina : 987                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 15     Ingresos 7688109     APORTACIN MUNICIPAL DEL                              9,713.76        9,713.76
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,995.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 54     Ingresos 16104       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          7,701.62        7,701.62
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 53     Ingresos 18051       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         17,970.46       25,672.08
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 71     Ingresos 792182      NICA MINISTRACIN PARA                              51,344.16       51,344.16
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 29     Ingresos 221432      APORTACIN MUNICIPAL AL                              12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.TEPETATE DEL GALLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,647.72
01/12/2017 54     Orden                COMPLEMENTO DE LA PLIZA No.                          4,000.00       39,647.72
                                       308 DE INGRESOS DEL D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 38     Ingresos 6102        RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76       44,405.76
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 988                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 78     Ingresos 792248      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52       88,811.52
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 16     Ingresos 131187      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88       22,202.88
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.EL TORO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANTONIO CASAS BLANCAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 52     Ingresos 16105       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          3,954.89        3,954.89
                                       30% DEL MONTO FEDERAL
21/12/2017 51     Ingresos 18052       RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                          9,228.07       13,182.96
                                       70% DEL MONTO FEDERAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 67     Ingresos 792259      NICA MINISTRACIN PARA                              26,365.92       26,365.92
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 27     Ingresos 220415      APORTACIN MUNICIPAL AL                               6,591.48        6,591.48
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SANTA EDUVIGES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,359.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 989                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 32     Ingresos 130373      RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76       44,405.76
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 73     Ingresos 792264      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52       88,811.52
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 18     Ingresos 130373      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88       22,202.88
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANDRES
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,579.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 34     Ingresos 7202893     RECURSOS CORRESPONDIENTES AL                         44,405.76       44,405.76
                                       100% DEL MONTO FEDERA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 79     Ingresos 792243      NICA MINISTRACIN PARA                              88,811.52       88,811.52
                                       SUMINISTRO Y COLOCACIN DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 19     Ingresos 129958      APORTACIN MUNICIPAL AL                              22,202.88       22,202.88
                                       PROGRAMA 3 X1 2017, DE LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN ANGEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,579.84
31/10/2017 270    Ingresos 7647232     POR APORTACIN DE BENEF. DEL                          2,000.00       68,579.84


Pagina : 990                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.LA HIGUERA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
09/10/2017 332    Egresos  020747      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            284.40                       10,715.60
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             284.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.SAN JERONIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,750.00
06/10/2017 323    Egresos  100510      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            746.32                       30,003.68
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             746.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 272    Ingresos 203825      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                          78,234.00       78,234.00
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       78,234.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.-SAN JERNIMO-
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 269    Ingresos 391124      APORTACIN DE BENEFICIARIOS                         156,468.20      156,468.20
                                       DEL PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      156,468.20
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0018-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-SOP
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,510,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0019-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 141    Ingresos 1010259     APORT. AL CONVENIO CODE                             217,391.00      217,391.00
                                       GUANAJUATO/AJ/2742/17 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,391.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              17,188.78       17,188.78
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,188.78


Pagina : 991                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              28,075.04       28,075.04
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,075.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              14,896.96       14,896.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,896.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              14,896.96       14,896.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,896.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              16,042.88       16,042.88
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,042.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              14,896.96       14,896.96
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,896.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              27,502.08       27,502.08
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,502.08
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 60     Ingresos 7013236     1RA. MINISTRACIN DE LA                              16,042.88       16,042.88
                                       ADQUISICIN Y SUMINISTRO D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,042.88
 


Pagina : 992                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              38,674.80       38,674.80
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,674.80
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                             240,000.00      240,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             180,000.00      180,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00       48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS


Pagina : 993                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                             360,000.00      360,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             150,000.00      150,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             360,000.00      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00       48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00       48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              48,000.00       48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 10     Ingresos 71010259    1RA. MINISTRACIN DE LA                              18,000.00       18,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
19/12/2017 55     Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA                              30,000.00       48,000.00
                                       ACCIN: ADQUISICIN Y SUMI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,000.00
 


Pagina : 994                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                             360,000.00      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0020-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal Ramo 33 FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 140    Ingresos 278579      APORTACIN MUNICIPAL AL                              60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017, PARA L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/11/2017 143    Ingresos 22013236    APORTACIN AL CONVENIO                              300,000.00      300,000.00
                                       NMERO/DDS/DGDAA/CAMINOS RU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0021-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 17     Ingresos 186123      APORTACIN MUNICIPAL AL                             100,000.00      100,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR 2017 R-34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0022-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal CECyTEG
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 264    Ingresos 38008723    APORTACIN AL CONVENIO                              170,000.00      170,000.00
                                       CECYTEG/CAJ/COLABORACIN/MP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      170,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            425,000.00      425,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS                            339,998.88      764,998.88
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      764,998.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0023-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            500,000.00      500,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
28/12/2017 307    Ingresos 10013236    2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       400,000.00      900,000.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P


Pagina : 995                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      900,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0023-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 113    Ingresos 62013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            750,000.00      750,000.00
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
27/12/2017 114    Ingresos 20013236    2DA. MINISTRACIN DE LAS                            599,612.62    1,349,612.62
                                       OBRAS: RESCATE DE ESPACIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,349,612.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0023-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 306    Ingresos 20516829    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       653,500.00      653,500.00
                                       RESCATE DE ESPACIO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      653,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL                          750,000.00      750,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 110    Ingresos 54336177    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        750,000.00      750,000.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal SEDATU
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 109    Ingresos 27010106    APORTACIN FEDERAL PARA EL                          541,000.00      541,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0024-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 111    Ingresos 44336170    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        541,000.00      541,000.00
                                       OBRA: PAVIMENTACIN D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,141,840.00
26/10/2017 151    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION                       858,144.00    1,999,984.00


Pagina : 996                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      858,144.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   117,510.00
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                          16,660.00      134,170.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                           6,650.00      140,820.00
                                       BENEFICIARIOS
08/11/2017 243    Ingresos 1           SACA COSECHAS 17 APORTACION                          19,460.00      160,280.00
                                       BENEFICIARIOS
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA                         89,828.00      250,108.00
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,598.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   240,550.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 36     Ingresos 1           BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00      130,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,475.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS                             600.00      126,075.00
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 BENEFICIARIOS                             750.00      126,825.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,350.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   201,459.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 997                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   142,350.60
30/12/2017 289    Ingresos 1           profidag 2017 pago de deudores                       27,550.00      169,900.60
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,550.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,637.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 10,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
19/12/2017 3      Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60    2,012,165.60
                                       APORTACION MUNICIPAL
30/12/2017 95     Ingresos 3           FORTASEG FEDERAL 2017 MPIO                            1,060.36    2,013,225.96
                                       PURISIMA APORTA MONTO P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,225.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 998                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,297,746.35
17/10/2017 133    Ingresos 2           SEMILLAS 2017                                        34,296.75    1,332,043.10
                                       APORTACIONBENEFICIARIOS
08/11/2017 2      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 APORTACION                                992.00    1,333,035.10
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,288.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   540,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   416,105.00
03/10/2017 4      Ingresos 1           fertilizantes 2017 aportacion                         2,850.00      418,955.00
                                       beneficiarios
24/10/2017 132    Ingresos 4           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        11,775.00      430,730.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,625.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   213,000.00
13/10/2017 135    Ingresos 1           AVES DE TRASPATIO 2017                                  500.00      213,500.00
                                       DEPOSITO DEL ING ROMAN DIRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,600.00
01/10/2017 362    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                               54,900.00       91,500.00


Pagina : 999                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INGRESOS APORTACION BENEFIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,900.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0072-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 APORTACION                             141,142.91      141,142.91
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      141,142.91
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
19/12/2017 4      Ingresos     6       REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00      180,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0072-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios Reprocomp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 248    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               970.00          970.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                             1,125.00        2,095.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,284.50       32,379.50
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                             5,109.50       37,489.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               650.00       38,139.00
                                       BENEFICIARIOS
01/12/2017 2      Ingresos 1           REPROCOMP 2017 APORTACION                               375.00       38,514.00
                                       BENEFICIARIOS
22/12/2017 8      Ingresos 6           REPROCOMP 17 APORTACION                               8,788.00       47,302.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,302.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0073-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 328    Ingresos 1           FERIA 2017 TRASPASO TESORERIA                       515,600.00      515,600.00
                                       MPAL
20/12/2017 31     Ingresos 1           FERIA 2017 TRANSFERENCIA                            600,000.00    1,115,600.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,115,600.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   410,260.00
03/10/2017 1      Ingresos 3           FERIA 2017 ARRENDAMIENTO BAOS                       25,000.00      435,260.00
                                       PUBLICOS


Pagina : 1000                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/2017 2      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       12,720.00      447,980.00
                                       COMERCIOS
05/10/2017 3      Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                            9,600.00      457,580.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 273    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                            9,000.00      466,580.00
                                       PARA COMERCIO
10/10/2017 274    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           12,460.00      479,040.00
                                       PARA COMERCIO
12/10/2017 275    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       17,500.00      496,540.00
                                       COMERCIO
12/10/2017 276    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              38,000.00      534,540.00
                                       ENTRADAS 11 OCTUBRE
13/10/2017 277    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                        6,000.00      540,540.00
                                       COMERCIO
13/10/2017 279    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,240.00      541,780.00
                                       ESTACIONAMIENTO
13/10/2017 278    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               4,250.00      546,030.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 280    Ingresos 2           FERIA 2017 INGRESOS POR                              10,030.00      556,060.00
                                       ENTRADAS 12 OCTUBRE
16/10/2017 281    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       62,675.00      618,735.00
                                       COMERCIO
16/10/2017 282    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              42,000.00      660,735.00
                                       ENTRADAS 13 OCTUBRE
16/10/2017 283    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              81,000.00      741,735.00
                                       ENTRADAS 15 OCTUBRE
16/10/2017 284    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              90,000.00      831,735.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 285    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             283,800.00    1,115,535.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
16/10/2017 288    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,170.00    1,120,705.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 287    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               3,440.00    1,124,145.00
                                       ESTACIONAMIENTO
16/10/2017 286    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                              12,670.00    1,136,815.00
                                       ESTACIONAMIENTO
17/10/2017 289    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,930.00    1,138,745.00
                                       ESTACIONAMIENTO
18/10/2017 290    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              28,000.00    1,166,745.00
                                       ENTRADAS 16 OCTUBRE
18/10/2017 291    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              22,000.00    1,188,745.00
                                       ENTRADAS 17 OCTUBRE
18/10/2017 292    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               2,000.00    1,190,745.00
                                       ESTACIONAMIENTO
19/10/2017 295    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                        5,000.00    1,195,745.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 294    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       14,955.00    1,210,700.00
                                       COMERCIO
19/10/2017 293    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       54,055.00    1,264,755.00
                                       COMERCIO


Pagina : 1001                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/10/2017 296    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              17,990.00    1,282,745.00
                                       ENTRADAS 18 OCTUBRE
19/10/2017 297    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,650.00    1,284,395.00
                                       ESTACIONAMIENTO
20/10/2017 298    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       25,000.00    1,309,395.00
                                       BAOS
20/10/2017 299    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              22,980.00    1,332,375.00
                                       ENTRADAS 19 OCTUBRE
20/10/2017 300    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,830.00    1,334,205.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 302    Ingresos  2          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       25,000.00    1,359,205.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 301    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       19,010.00    1,378,215.00
                                       COMERCIO
23/10/2017 303    Ingresos 3           FERIA 2017 INGRESO POR                                3,000.00    1,381,215.00
                                       PATROCINIO
23/10/2017 304    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             114,240.00    1,495,455.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 305    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00    1,695,455.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 306    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00    1,895,455.00
                                       ENTRADAS 21 E OCTUBRE
23/10/2017 307    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             200,000.00    2,095,455.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 308    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             224,000.00    2,319,455.00
                                       ENTRADAS 21 OCTUBRE
23/10/2017 311    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,020.00    2,324,475.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 310    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                              13,420.00    2,337,895.00
                                       ESTACIONAMIENTO
23/10/2017 309    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,320.00    2,343,215.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 316    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR                               1,730.00    2,344,945.00
                                       ESTACIONAMIENTO
24/10/2017 312    Ingresos  3          FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       20,000.00    2,364,945.00
                                       BAOS
24/10/2017 314    Ingresos  4          FERIA 2017 INGRESOS POR                              92,000.00    2,456,945.00
                                       ENTRADAS 22 OCTUBRE
24/10/2017 313    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       50,000.00    2,506,945.00
                                       JUEGOS
24/10/2017 315    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              26,000.00    2,532,945.00
                                       ENTRADAS 23 OCTUBRE
25/10/2017 318    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                      138,460.00    2,671,405.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 317    Ingresos    2        FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       75,870.00    2,747,275.00
                                       COMERCIO
25/10/2017 319    Ingresos   5         FERIA 2017 INGRESOS POR                               4,280.00    2,751,555.00
                                       ESTACIONAMIENTO
26/10/2017 321    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                               5,510.00    2,757,065.00
                                       ESTACIONAMIENTO


Pagina : 1002                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 322    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       20,460.00    2,777,525.00
                                       COMERCIO
30/10/2017 323    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       50,000.00    2,827,525.00
                                       JUEGOS
30/10/2017 324    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              55,000.00    2,882,525.00
                                       ENTRADAS 24 OCTUBRE
01/11/2017 234    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                             129,000.00    3,011,525.00
                                       ENTRADAS 14 OCTUBRE
01/11/2017 233    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              59,990.00    3,071,515.00
                                       ENTRADAS 20 OCTUBRE
01/11/2017 232    Ingresos 4           FERIA 2017 INGRESOS POR                              83,090.00    3,154,605.00
                                       ENTRADAS 25 OCTUBRE
03/11/2017 235    Ingresos 3           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       80,000.00    3,234,605.00
                                       JUEGOS
07/11/2017 236    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       39,000.00    3,273,605.00
                                       COMERCIO
07/11/2017 237    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       10,945.00    3,284,550.00
                                       COMERCIO
08/11/2017 239    Ingresos 5           FERIA 2017 INGRESOS POR                                 160.00    3,284,710.00
                                       ESTACIONAMIENTO
10/11/2017 272    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO                              0.03    3,284,710.03
                                       PROVEEDOR
13/11/2017 273    Ingresos 1           FERIA 2017 COMPENSACION PAGO                              0.06    3,284,710.09
                                       PROVEEDOR
24/11/2017 240    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       18,000.00    3,302,710.09
                                       COMERCIO
26/12/2017 62     Ingresos 4           FERIA 2017 DEPOSITO CUENTA                            7,000.00    3,309,710.09
                                       PENDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,899,450.09
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0074-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal-Prossapys 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 37     Ingresos 1           PROSSAPYS 17 PRESUPUESTO DE                         624,486.81      624,486.81
                                       INGRESOS Y APORTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      624,486.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   163,000.00


Pagina : 1003                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 279    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            19.53      163,019.53
                                       A NOVIEMBRE DE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,942,574.85
24/10/2017 7      Ingresos 2723        GARBANZO REINTEGRA REMANANTE                              0.91    4,942,575.76
                                       DE PROGRAMA A GASTO C
24/10/2017 8      Ingresos 723         MYPYMES REMANENTE                                     7,764.48    4,950,340.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,765.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   215,845.45
09/10/2017 333    Ingresos 16045016    REINTEGRO DE RECURSO SOBRANTE                        10,144.63      225,990.08
                                       DEL PROGRAMA PISBCC
10/11/2017 24     Ingresos 03481002    TRASPASO DE REMANENTES DE LA                              0.38      225,990.46
                                       CUENTA DEL PROGRAMA F
22/12/2017 335    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        31,905.00      257,895.46
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,050.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.17
18/10/2017 343    Ingresos 1           PAGO DE BANAMEX CONCEPTO DE P                             0.02            1.19
                                       PROVEEDORES PAGO DE
20/10/2017 95     Ingresos             INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                            1.00            2.19
                                       DEL DIA 20/10/2017
28/11/2017 288    Ingresos 44930       DEPOSITO DE BANAMEX POR                                   0.13            2.32
                                       COMPENSACION DE PAGO A PRO
08/12/2017 145    Ingresos 89227       INGRESOS DEL DIA 08/12/2017                               0.13            2.45
13/12/2017 158    Ingresos 47344160    ECONOMIA EN PROGRAMA SDAYR R                            536.32          538.77
                                       23 (CUENTA 19362342)
13/12/2017 159    Ingresos 47344170    ECONOMIA EN PROGRAMA FFB 2016                           753.35        1,292.12
                                       (CUENTA 16749749) TR
18/12/2017 324    Ingresos 1           PAGO BANAMEX COMPENSACION POR                             0.01        1,292.13
                                       PAGO A PROVEEDORES
19/12/2017 325    Ingresos 89392       ABONO PARCIAL A OBSERVACIN                              44.55        1,336.68
                                       NO. 3 PAGO DE SUELDOS
22/12/2017 104    Orden                RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                            1.40        1,338.08
                                       DE INGRESOS I-82 (2
23/12/2017 20     Orden                RECLASIFICACION DE SALDOS A                               2.00        1,340.08
                                       FAVOR EN CUENTA DE RAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,338.91
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-001-0502-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos remanente FI16
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1004                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 326    Ingresos 278139      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48       94,066.48
                                       2016 POR ECONOMA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,066.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rend B 0170 33 077 FI 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       243.02
31/10/2017 212    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             38.39          281.41
                                       CUENTA 170330770101 D
30/11/2017 252    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.35          318.76
                                       CUENTA 170330770101 D
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA             26.24                          292.52
                                       No. 254 DE INGRESOS D
31/12/2017 294    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             25.70          318.22
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.24          101.44
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        81.67
31/10/2017 327    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.13           81.80
                                       CUENTA 140180550101 D
30/11/2017 226    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.39           82.19
                                       CUENTA 140180550101 D
31/12/2017 96     Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37           82.56
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.89
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        14.03
31/10/2017 189    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14           15.17
                                       CUENTA 125576090101 D
30/11/2017 220    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10           16.27
                                       CUENTA 125576090101 D
01/12/2017 49     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              1.10           17.37
                                       No. 247 DE INGRESOS D
31/12/2017 117    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.06           18.43
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       191.48
31/10/2017 213    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             46.54          238.02
                                       CUENTA 170336060101 D
30/11/2017 200    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             51.88          289.90
                                       CUENTA 170336060101 D
22/12/2017 59     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             26.24          316.14
                                       No. 254 DE INGRESOS D


Pagina : 1005                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 304    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.88          351.02
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          159.54
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        24.10
31/10/2017 237    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.22           30.32
                                       CUENTA 794-7812011 DE
30/11/2017 152    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.02           36.34
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/12/2017 196    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.32           42.66
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           18.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 236    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             76.78           76.78
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           76.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       324.91
30/11/2017 168    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.27          399.18
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/12/2017 283    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             78.02          477.20
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          152.29
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       260.69
31/10/2017 246    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.61          322.30
                                       CUENTA 7001-3727617 D
30/11/2017 197    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             59.60          381.90
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/12/2017 280    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             62.60          444.50
                                       CUENTA 7001-3727617 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          183.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        42.72


Pagina : 1006                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 225    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.03           53.75
                                       CUENTA 7000-4496785 D
30/11/2017 159    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.67           64.42
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/12/2017 162    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.20           75.62
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           32.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        56.73
31/10/2017 226    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.98           63.71
                                       CUENTA 7003-8507948 D
30/11/2017 178    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.75           70.46
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/12/2017 260    Ingresos 85079489    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.09           77.55
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           20.82
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         6.19
31/10/2017 180    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            6.98
                                       CUENTA 103108780101 D
30/11/2017 276    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            7.75
                                       CUENTA 103108780101 D
31/12/2017 28     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                              0.79            8.54
                                       DE INGRESOS No. 88 DE
31/12/2017 80     Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            9.33
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.14
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         4.57
31/10/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            5.09
                                       CUENTA 113800290101 D
30/11/2017 212    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            5.59
                                       CUENTA 113800290101 D
31/12/2017 82     Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            6.11
                                       CUENTA 113800290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.54
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.09
31/10/2017 183    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.10
                                       CUENTA 120453570101 D
30/11/2017 214    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.11
                                       CUENTA 120453570101 D


Pagina : 1007                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 84     Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.12
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         8.04
31/10/2017 188    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            8.97
                                       CUENTA 123915870101 D
30/11/2017 219    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            9.87
                                       CUENTA 123915870101 D
31/12/2017 89     Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93           10.80
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.09
31/10/2017 185    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.10
                                       CUENTA 121335000101 D
30/11/2017 216    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.11
                                       CUENTA 121335000101 D
31/12/2017 86     Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.12
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        15.69
31/10/2017 182    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31           16.00
                                       CUENTA 119940270101 D
30/11/2017 213    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.30           16.30
                                       CUENTA 119940270101 D
31/12/2017 83     Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31           16.61
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        15.58
31/10/2017 186    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77           17.35
                                       CUENTA 121335420101 D
30/11/2017 217    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71           19.06
                                       CUENTA 121335420101 D
31/12/2017 87     Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                                1.77           20.83


Pagina : 1008                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA PIDH 2014 VERT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.09
31/10/2017 184    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.10
                                       CUENTA 120454230101 D
30/11/2017 215    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.11
                                       CUENTA 120454230101 D
31/12/2017 85     Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.12
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.11
31/10/2017 187    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            1.34
                                       CUENTA 123370020101 D
30/11/2017 218    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            1.56
                                       CUENTA 123370020101 D
31/12/2017 88     Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            1.79
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.32
31/10/2017 190    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            3.69
                                       CUENTA 131471780101 D
30/11/2017 221    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            4.05
                                       CUENTA 131471780101 D
31/12/2017 90     Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            4.42
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.96
31/10/2017 191    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            1.04
                                       CUENTA 131475580101 D
30/11/2017 222    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            1.11
                                       CUENTA 131475580101 D
31/12/2017 91     Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            1.19
                                       CUENTA 131475580101 D


Pagina : 1009                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.43
31/10/2017 193    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            1.59
                                       CUENTA 134442940101 D
30/11/2017 224    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            1.75
                                       CUENTA 134442940101 D
31/12/2017 93     Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            1.91
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.76
31/10/2017 192    Ingresos 13258043    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.86
                                       CUENTA 132580410101 D
30/11/2017 223    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.96
                                       CUENTA 132580410101 D
31/12/2017 92     Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            1.06
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.14
31/10/2017 194    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            2.38
                                       CUENTA 135581430101 D
30/11/2017 225    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            2.62
                                       CUENTA 135581430101 D
31/12/2017 94     Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            2.86
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        12.28
31/10/2017 196    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.18           12.46
                                       CUENTA 157175560101 D
30/11/2017 229    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17           12.63
                                       CUENTA 157175560101 D
31/12/2017 98     Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.18           12.81
                                       CUENTA 1571745560101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        12.23
31/10/2017 210    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.74           12.97


Pagina : 1010                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 165114040101 C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.74
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        31.15
31/10/2017 195    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04           31.19
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         7.63
31/10/2017 197    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            8.05
                                       CUENTA 159461550101 D
30/11/2017 230    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41            8.46
                                       CUENTA 159461550101 D
31/12/2017 118    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            8.83
                                       CUENTA 1594615501012
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.20
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        44.61
31/12/2017 119    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.17           45.78
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.17
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.69
31/12/2017 120    Ingresos 18089250    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            4.05
                                       CUENTA 180892500101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.36
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        40.92
31/12/2017 156    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63           41.55
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.63
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         8.99
31/10/2017 198    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.88            9.87
                                       CUENTA 162829230101 D
30/11/2017 238    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86           10.73
                                       CUENTA 162829230101 D
31/12/2017 100    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.88           11.61


Pagina : 1011                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        96.28
31/10/2017 200    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.29
                                       CUENTA 167497490101 D
30/11/2017 199    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.30
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.02
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        52.12
31/10/2017 199    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16           52.28
                                       CUENTA 167448720101 D
30/11/2017 241    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16           52.44
                                       CUENTA 167448720101 D
31/12/2017 101    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16           52.60
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        14.69
31/10/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.05           14.74
                                       CUENTA 171010980101 D
30/11/2017 201    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23           14.97
                                       CUENTA 171010980101 D
31/12/2017 102    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.40           15.37
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        69.38
31/10/2017 209    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.24           70.62
                                       CUENTA 160781490101 D
30/11/2017 231    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.66           71.28


Pagina : 1012                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 160781490101 D
31/12/2017 99     Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.25           71.53
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        15.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        70.97
31/10/2017 242    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.62           84.59
                                       CUENTA 7009-2891451 D
30/11/2017 151    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.76           98.35
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/12/2017 264    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.45          112.80
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           41.83
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        14.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       395.34
31/10/2017 245    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             74.32          469.66
                                       CUENTA 7009-4819464 D
30/11/2017 150    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.89          541.55
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/12/2017 202    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             75.52          617.07
                                       CUENTA 7009-4819464 D


Pagina : 1013                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          221.73
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        12.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        31.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       741.59
31/10/2017 240    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.61          749.20
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/12/2017 266    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.73          756.93
                                       CUENTA 7009-1320779 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           15.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,511.59
31/10/2017 235    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,567.54       12,079.13
                                       CUENTA 7002-829409 DE
30/11/2017 179    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,527.84       13,606.97
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/12/2017 286    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,606.97       15,213.94
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,702.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       177.42
31/10/2017 207    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             53.64          231.06
                                       CUENTA 189153890101 D
30/11/2017 205    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.10          265.16
                                       CUENTA 189153890101 D
31/12/2017 314    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.75          281.91


Pagina : 1014                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 189153890101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          104.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,652.71
31/10/2017 339    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           324.44        1,977.15
                                       AL MES DE OCTUBRE 20
30/11/2017 280    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           195.53        2,172.68
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 311    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                            48.49        2,221.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          568.46
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,422.31
31/10/2017 337    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   193.02        1,615.33
                                       7006/6797617 AL MES DE OCTUB
30/11/2017 281    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           128.01        1,743.34
                                       AL MES DE NOVIEMBRE
31/12/2017 309    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                            66.60        1,809.94
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          387.63
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       363.38
31/10/2017 338    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    36.54          399.92
                                       7006/3150507 AL MES DE OCTUB
31/12/2017 310    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            11.91          411.83
                                       AL MES DE DICIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           48.45
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.73
31/10/2017 148    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO                               3.15            8.88
                                       OCT
30/11/2017 247    Ingresos 4           BORDERIA 2017 INTERES BAJIO                               2.08           10.96
                                       NOV
31/12/2017 292    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTRES DIC BAJIO                            0.11           11.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         4.26
31/10/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.66            6.92
                                       CUENTA 192055250101 D
31/12/2017 104    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.34            7.26
                                       CUENTA 192055250101 D


Pagina : 1015                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        18.90
31/10/2017 206    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.97           24.87
                                       CUENTA 189162620101 D
30/11/2017 204    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.97           25.84
                                       CUENTAS 189162620101
31/12/2017 115    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.85           27.69
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            8.79
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         7.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,572.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 208    Ingresos 19626209    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.31
                                       CUENTA 196262090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,390.46
31/10/2017 138    Ingresos     3       FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,970.11       21,360.57
                                       INTERES BAJIO OCTUBRE 2017
30/11/2017 245    Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL INTERES                            1,580.09       22,940.66
                                       BAJIO NOV 17
30/12/2017 69     Ingresos   0         FORTASEG MUN 17 RENDIMIENTO                           1,049.17       23,989.83
                                       DIC BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,599.37
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,488.37
31/10/2017 139    Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL 2017                                 3,712.37       78,200.74
                                       INTERESES OCT 17 BAJIO
30/11/2017 246    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                                 2,777.93       80,978.67
                                       RENDIMIENTO BAJIO
30/12/2017 68     Ingresos 2           FORTASEG FEDERAL INTERES DIC                          1,287.91       82,266.58
                                       BAJIO


Pagina : 1016                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,778.21
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        26.99
31/10/2017 150    Ingresos    3        SEMILLAS 2017 INTERES BAJI OCT                            0.36           27.35
                                       17
30/11/2017 155    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 INTERESES                                   0.10           27.45
                                       BANCARIOS NOV 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.46
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        23.81
31/10/2017 149    Ingresos 5           FERTILIZANTES 2017 INTERES                                2.32           26.13
                                       BAJIOOCT
30/11/2017 161    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 interes nov                            1.25           27.38
                                       2017 bajio
31/12/2017 293    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 INTERES DIC                            0.81           28.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.38
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        49.50
31/10/2017 214    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.26           59.76
                                       CUENTA 189160640101 D
31/10/2017 205    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.34           64.10
                                       CUENTA 194850850101 D
30/11/2017 207    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.72           71.82
                                       CUENTA 189160640101 D
30/11/2017 203    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.30           75.12
                                       CUENTA 194850850101 D
31/12/2017 288    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.13           80.25
                                       CUENTA 189160640101 D
31/12/2017 106    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.78           86.03
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           36.53
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        12.01
31/10/2017 204    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.57           14.58
                                       CUENTA 193625160101 D
30/11/2017 211    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.59           23.17
                                       CUENTA 193625160101 D


Pagina : 1017                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           11.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         6.88
31/10/2017 203    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.42            8.30
                                       CUENTA 193623420101 D
30/11/2017 210    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.90           10.20
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.32
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.89
31/10/2017 152    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 INTRES                                 2.14            4.03
                                       BAJIO OCT
30/11/2017 242    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 RENDIMIENTO                            2.36            6.39
                                       BANCARIO
30/12/2017 296    Ingresos 1           SACA COSECHAS REINTEGRO NOVA                              0.25            6.64
                                       TRECK E INTERESES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.93
31/10/2017 253    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52           15.45
                                       CUENTA 7010-4458562 D
30/11/2017 162    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05           29.50
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/12/2017 275    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.76           44.26
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           43.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        24.31
31/10/2017 222    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20           43.51
                                       CUENTA 7011-7688117 D
30/11/2017 171    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.58           62.09
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/12/2017 271    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             47.78          109.87
                                       CUENTA 7011-7688117 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           85.56
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 266    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.66           35.66
                                       CUENTA 7010-8679350 D
30/11/2017 186    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.50           70.16


Pagina : 1018                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-8679350 D
29/12/2017 284    Ingresos 8679350     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24          106.40
                                       CUENTA 7010-8679350 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          106.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        39.59
31/10/2017 224    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.53           81.12
                                       CUENTA 7011-7647240 D
30/11/2017 173    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.17          121.29
                                       CUENTA 7011-7647240 D
01/12/2017 50     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                             13.34          134.63
                                       No. 372 DE INGRESOS,
29/12/2017 213    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             42.20          176.83
                                       CUENTA 7011-7647240 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          137.24
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        13.37
31/10/2017 268    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20           32.57
                                       CUENTA 7011-1629291 D
30/11/2017 166    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.57           51.14
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/12/2017 279    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.59           87.73
                                       CUENTA 7011-1629291 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           74.36
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 250    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             35.66           35.66
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 167    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             34.50           70.16
                                       CUENTA 7010-8679326 D
29/12/2017 276    Ingresos 8679326     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.24          106.40
                                       CUENTA 7010-8679326 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          106.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        15.50
31/10/2017 254    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.86           25.36
                                       CUENTA 7010-4458570 D
30/11/2017 176    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54           34.90
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/12/2017 274    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02           44.92
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1019                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.11
31/10/2017 239    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.21           10.32
                                       CUENTA 7011-7647216 D
30/11/2017 156    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.02           15.34
                                       CUENTA 7011-7647216 D
29/12/2017 181    Ingresos 7647216     ERENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             5.27           20.61
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           15.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        12.98
31/10/2017 263    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             47.34           60.32
                                       CUENTA 7011-1629305 D
30/11/2017 183    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.80          106.12
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/12/2017 216    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             94.26          200.38
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          187.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 220    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19           19.19
                                       CUENTA 7011-2371441 D
30/11/2017 182    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56           37.75
                                       CUENTA 7011-2371441 D
29/12/2017 194    Ingresos 2371441     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.58           74.33
                                       CUENTA 7011-2371441 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           74.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Refugio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 223    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52           14.52
                                       CUENTA 7011-2950026 D
30/11/2017 174    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05           28.57
                                       CUENTA 7011-2950026 D
29/12/2017 257    Ingresos 2950026     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS                            22.15           50.72
                                       CUENTAS 7011-2950026
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           50.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Saucillo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 243    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            9.85
                                       CUENTA 7011-4838452 D


Pagina : 1020                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 188    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53           19.38
                                       CUENTA 7011-4838452 D
29/12/2017 258    Ingresos 4838452     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01           29.39
                                       CUENTA 7011-4838452 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 244    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52           14.52
                                       CUENTA 7011-5323103 D
30/11/2017 187    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05           28.57
                                       CUENTA 7011-5323103 D
29/12/2017 180    Ingresos 5323103     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.76           43.33
                                       CUENTA 3 X1 PARA MIGR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           43.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Toro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 217    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.50           41.50
                                       CUENTA 7011-5323111 D
29/12/2017 184    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64          124.14
                                       CUENTA 7011-5323111 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          124.14
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-15-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 218    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.52           14.52
                                       CUENTA 7011-7592306 D
30/11/2017 158    Ingresos 5323111     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.14           54.66
                                       CUENTA 7011-5323111 D
30/11/2017 157    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05           68.71
                                       CUENTA 7011-7592306 D
29/12/2017 187    Ingresos 7592306     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.15          104.86
                                       CUENTA 7011-7592306 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          104.86
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         8.79
31/10/2017 256    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL                                9.81           18.60
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGR
30/11/2017 163    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.47           28.07
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/12/2017 278    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.94           38.01
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.22


Pagina : 1021                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.51
31/10/2017 262    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19           20.70
                                       CUENTA 7010-4458589 D
30/11/2017 177    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56           39.26
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/12/2017 273    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.50           58.76
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           57.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-18-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 264    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.86           23.86
                                       CUENTA 7011-203584 DE
30/11/2017 184    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.08           46.94
                                       CUENTA 7011-203584 DE
29/12/2017 218    Ingresos 203584      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.24           71.18
                                       CUENTA 7011-203584 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           71.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.11
31/10/2017 261    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.22           10.33
                                       CUENTA 7010-4458597 D
30/11/2017 189    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.02           15.35
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/12/2017 272    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.27           20.62
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           15.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        34.63
31/10/2017 248    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.88           58.51
                                       CUENTA 7010-5387901 D
30/11/2017 195    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             23.10           81.61
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/12/2017 263    Ingresos 53878901    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             24.26          105.87
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           71.24
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-21-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Providencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 221    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            9.85
                                       CUENTA 7011-7647224 D
30/11/2017 153    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53           19.38


Pagina : 1022                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-7647224 D
29/12/2017 205    Ingresos 7647224     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.03           34.41
                                       CUENTA 7011-7647224 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           34.41
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.63
31/10/2017 260    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85           10.48
                                       CUENTA 7010-4458600 D
30/11/2017 190    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53           20.01
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/12/2017 200    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01           30.02
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       126.61
31/10/2017 252    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             70.75          197.36
                                       CUENTA 7010-8679326 D
30/11/2017 196    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             68.44          265.80
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/12/2017 173    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            107.85          373.65
                                       CUENTA 7010-8679296 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          247.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.63
31/10/2017 259    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85           10.48
                                       CUENTA 7010-4458619 D
30/11/2017 191    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53           20.01
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/12/2017 261    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.01           30.02
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        37.80
31/10/2017 258    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            140.73          178.53
                                       CUENTA 7010-5034863 D
30/11/2017 175    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.36          185.89
                                       CUENTA 7009-1320779 D
30/11/2017 194    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            136.13          322.02
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/12/2017 277    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                            143.00          465.02
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1023                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          427.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        16.49
06/10/2017 265    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.87           26.36
                                       CUENTA 7010-8679369 D
30/11/2017 185    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54           35.90
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/12/2017 165    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02           45.92
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.43
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         6.87
31/10/2017 257    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.50           48.37
                                       CUENTA 7010-5135414 D
30/11/2017 192    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.15           88.52
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/12/2017 262    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64          171.16
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          164.29
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-28-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 271    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             41.42           41.42
                                       CUENTA 7011-7647232 D
30/11/2017 172    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             40.14           81.56
                                       CUENTA 7011-7647232 D
29/12/2017 208    Ingresos 7647232     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             82.64          164.20
                                       CUENTA 7011-7647232 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          164.20
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         9.52
31/10/2017 238    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.86           19.38
                                       CUENTA 7011-7688095 D
30/11/2017 169    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.54           28.92
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/12/2017 281    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.02           38.94
                                       CUENTA 7011-7688095 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           29.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        21.64
31/10/2017 219    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.53           36.17
                                       CUENTA 7011-7688109 D


Pagina : 1024                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 170    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.05           50.22
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/12/2017 269    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.16           86.38
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           64.74
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-31-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 247    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.19           19.19
                                       CUENTA 7010-8679342 D
30/11/2017 165    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.56           37.75
                                       CUENTA 7010-8679342 D
31/12/2017 168    Ingresos 8679342     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.58           74.33
                                       CUENTA 7010-8679342 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           74.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        22.23
31/10/2017 251    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.59           36.82
                                       CUENTA 7010-5487507 D
30/11/2017 180    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.06           50.88
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/12/2017 170    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.77           65.65
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           43.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-33-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Santa Eduviges de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 249    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.85            9.85
                                       CUENTA 7010-8679318 D
30/11/2017 181    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53           19.38
                                       CUENTA 7010-8679318 D
29/12/2017 259    Ingresos 8679318     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             15.03           34.41
                                       CUENTA 7010-8679318 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           34.41
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        28.99
31/10/2017 267    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             19.20           48.19
                                       CUENTA 7010-5282271 D
30/11/2017 193    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.58           66.77
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/12/2017 201    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             36.60          103.37
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           74.38


Pagina : 1025                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-35-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 360    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.81           45.81
                                       CUENTA 7012-203825 DE
30/11/2017 198    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             45.79           91.60
                                       CUENTA 7012-203825 DE
29/12/2017 267    Ingresos 203825      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             48.10          139.70
                                       CUENTA 7012-203825 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          139.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-36-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 361    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             91.63           91.63
                                       CUENTA 7012-394124 DE
30/11/2017 278    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             91.59          183.22
                                       CUENTA 7012-394124 DE
29/12/2017 268    Ingresos 394124      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             96.21          279.43
                                       CUENTA 7012-394124 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          279.43
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.49
31/10/2017 208    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             21.61           25.10
                                       CUENTA 198892030101 D
30/11/2017 209    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.49           28.59
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           25.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0066-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 202    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.78            3.78
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0067-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 206    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.91            2.91
                                       CUENTA 189158430101 D
31/12/2017 116    Ingresos 18915843    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.81            8.72
                                       CUENTA 189158430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            8.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0068-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1026                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/11/2017 254    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.17
                                       CUENTA 202412380101 D
31/12/2017 107    Ingresos 20241238    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.47            0.64
                                       CUENTA 202412380101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0069-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CECYTEG 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 277    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.66            0.66
                                       CUENTA 203479690101 D
31/12/2017 108    Ingresos 20347969    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.36            2.02
                                       CUENTA 203479690101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.02
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.93
31/10/2017 136    Ingresos 2           AVES DE TRASPATIO 2017                                    1.02            3.95
                                       INTERESES DE OCT BAJIIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.02
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.54
31/10/2017 137    Ingresos 1           REPROCOMP 2017 INTERESES OCT                              1.29            1.83
                                       BAJIO
30/11/2017 249    Ingresos      2      REPROCOMP 2017 RENDIMIENTO                                1.25            3.08
                                       BAJIO
26/12/2017 290    Ingresos 8           REPROCOMP 17 INTERESES BAJIO                              1.08            4.16
                                       DIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,362.13
31/10/2017 325    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          337.78        1,699.91
30/11/2017 270    Ingresos 1           FERIA 2017 BONIFICACIONES                                78.74        1,778.65
                                       BANAMEX
29/12/2017 61     Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                           86.58        1,865.23
                                       DIC 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          503.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0074-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 308    Ingresos 20516829    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.82            6.82
                                       CUENTA 205168290101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            6.82


Pagina : 1027                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0075-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 112    Ingresos 20506911    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.33            9.33
                                       CUENTA 206069110101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            9.33
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                   221,681,681.23
                                                                         2,336,419.59  115,583,403.16  334,928,664.80
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                   221,681,681.23
                                                                         2,336,419.59  115,583,403.16  334,928,664.80
 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   570,738.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,881,197.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,026,290.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,827,542.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   127,151.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1028                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   730,279.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,003.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   156,937.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 6,393,627.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,454.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,541,076.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   292,681.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,683.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   105,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1029                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,722.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,719.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,676.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   707,140.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1030                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       140.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,917.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,824.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   190,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   220,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1031                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   223,444.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1032                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   247,188.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1033                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   448,195.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 7,160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1034                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   618,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,650.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   299,141.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1035                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,601.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,507.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   131,813.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,054,804.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,029.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,167.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,111.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,873.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,054,509.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   248,224.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1036                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   501,875.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,330.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,707.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1037                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   284,189.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   333,841.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,159.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,490.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1038                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   685,737.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,733,105.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,761.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   205,435.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1039                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   465,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1040                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1041                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,207,882.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,339.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,754.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1042                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1043                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   264,320.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   571,650.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,742.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1044                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,000.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1045                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   288,569.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   737,847.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,872.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    87,175.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1046                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1047                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   453,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,856,073.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,994.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,806.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1048                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,134.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,477.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,760.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1049                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,909.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,684.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1050                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,921.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   598,261.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,850.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   302,463.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,362,599.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1051                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,247.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,279.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,690.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,865.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,380.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,546.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,296.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,881.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,362.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1052                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,019.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   423,482.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1053                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,204.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,054.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       442.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   705,676.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1054                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,007.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1055                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,744,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   372,677.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   898,411.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,894.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   107,955.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1056                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   302,475.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,428.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1057                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,417.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,657.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1058                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   341,737.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   779,396.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1059                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,429.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,219.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1060                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   266,450.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   599,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,234.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,544.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1061                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,670.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1062                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,330.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   279,821.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   293,898.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,431.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,726.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1063                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    83,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1064                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,647,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1065                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 9,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   295,333.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,983,349.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,457.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1066                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,531.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,424.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1067                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   245,332.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   118,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   316,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1068                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,668.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   377,507.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,687,860.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,389.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   260,346.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1069                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1070                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1071                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   289,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1072                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1073                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   322,246.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   546,818.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,286.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,811.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1074                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   214,620.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   991,157.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,821.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,408.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1075                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1076                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1077                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1078                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   517,083.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 7,334,492.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,067.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1079                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   666,846.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   206,006.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1080                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   541,570.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1081                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,007,290.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 19,321,421.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   344,890.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,781,934.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1082                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,334,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   310,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1083                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1084                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado                                                             151,984,776.39
                                                                                 0.00            0.00  151,984,776.39
 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               9.33                            9.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            9.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.33            9.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,601.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          11,350.83                       22,951.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,350.83       11,601.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
31/12/2017 36     Orden    PRESIDENCI  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                         11,601.00            0.00
                                       DE INGRESOS 187 DEL 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,350.83       22,951.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         201,533.26                      201,533.26
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      201,533.26            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,533.26      201,533.26
 


Pagina : 1085                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           6,000.00                       12,000.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              6,000.00        6,000.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,200.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         473,559.98                      478,759.98
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              5,200.00      473,559.98
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      473,559.98            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         473,559.98      478,759.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,750.11
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         147,583.44                      295,333.55
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            147,583.44      147,750.11
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      147,583.44          166.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                166.67            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,583.44      295,333.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          20,551.62                       20,551.62
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,551.62            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,551.62       20,551.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         106,464.13                      106,464.13
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      106,464.13            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1086                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,464.13      106,464.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,873.00                        1,873.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,873.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,873.00        1,873.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         116,771.20                      116,771.20
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      116,771.20            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,771.20      116,771.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   106,900.50
20/10/2017 5      Compras  -                                                                49,800.00       57,100.50
17/11/2017 5      Compras  -                                                               203,749.75     -146,649.25
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            146,649.25                            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      146,649.25                      146,649.25
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         146,649.25            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,298.50      400,199.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   112,178.43
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          50,000.00                      162,178.43
                                       JUL
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         621,972.06                      784,150.49
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            373,000.00      411,150.49
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      621,972.06     -210,821.57
                                       EGRESOS GASTO CORRI
31/12/2017 38     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA        210,821.57                            0.00
                                       125 DE EGRESOS DEL 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         882,793.63      994,972.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro


Pagina : 1087                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          279.17                          279.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             279.17            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.17          279.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   310,504.71
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             6,533.40      303,971.31
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         270,753.21                      574,724.52
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            270,000.00      304,724.52
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                753.21      303,971.31
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      270,753.21       33,218.10
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80       16,071.30
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             16,071.30            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,753.21      581,257.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          17,868.33                       17,868.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,868.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,868.33       17,868.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,374.42
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 8,374.18       59,000.24
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,378.85       55,621.39
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         2,000.00                       57,621.39
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,223.88       54,397.51
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  299.70       54,097.81
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,439.55       47,658.26
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                216.05                       47,874.31
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,746.45       44,127.86
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       27,120.98       17,006.88


Pagina : 1088                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 8,338.47        8,668.41
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                129.80        8,538.61
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 6,538.61        2,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           2,000.00            0.00
                                       INTERNAS
22/12/2017 10     Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,216.05       69,590.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,114.04
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       73,114.04            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,114.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,263.80
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   348.00       43,915.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   696.00       43,219.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       42,219.80        1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,263.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,620.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,786.99       22,833.41
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   719.61       22,113.80
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,459.99       18,653.81
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,215.19       12,438.62
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,173.01        8,265.61
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,725.86        5,539.75
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,605.95        2,933.80
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           2,933.80            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,620.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,893.51
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,762.98        6,130.53
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,730.53        1,400.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,400.00            0.00


Pagina : 1089                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,893.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,553.88
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   590.44        1,963.44
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    88.00        1,875.44
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          707.32        1,168.12
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,168.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,553.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,221.13
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,847.40       11,373.73
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,243.50        9,130.23
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,025.20        5,105.03
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,508.00                       15,613.03
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           2,000.00       13,613.03
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,296.44        9,316.59
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   330.50        8,986.09
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 8,986.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,508.00       28,729.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,765.73
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   313.20       19,452.53
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,776.88       14,675.65
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                601.03                       15,276.68
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   990.36       14,286.32
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,191.32           95.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             400.00                          495.00
                                       INTERNAS
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   495.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,001.03       20,766.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,756.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,096.00        5,660.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   297.00        5,363.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       26,480.02                       31,843.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1090                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP                        16,135.02       15,708.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          15,000.00          708.00
                                       JUL
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             800.00                        1,508.00
                                       INTERNAS
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,508.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,280.02       51,036.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,152.95
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              5,220.00       17,932.95
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,415.60       16,517.35
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,569.50       14,947.85
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,550.00       12,397.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 230.50       12,167.35
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,215.50        9,951.85
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,114.65                       13,066.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,759.50       10,307.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                10,307.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,114.65       26,267.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,778.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       25,778.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,778.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   265,887.42
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                400.03      265,487.39
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 4      Compras  -                                                                19,081.24      246,406.15
26/10/2017 6      Compras  -                                                                44,356.70      202,049.45
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   185.60      201,863.85
09/11/2017 3      Compras  -                                                                29,178.09      172,685.76
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  799.88      171,885.88
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,199.99      170,685.89
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 449.92      170,235.97
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,500.09      168,735.88
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO


Pagina : 1091                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00      168,591.88
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                2,900.08      165,691.80
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
23/11/2017 6      Compras  -                                                                16,365.23      149,326.57
01/12/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 15 orde de        25,000.00                      174,326.57
                                       agosto 17
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   602.48      173,724.09
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      105,816.61       67,907.48
                                       EGRESOS GASTO CORRI
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.02       66,907.46
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,499.87       65,407.59
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.12       64,407.47
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                449.99       63,957.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   932.80       63,024.68
21/12/2017 8      Compras  -                                                                59,524.76        3,499.92
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,500.03        1,999.89
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,499.87          500.02
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              500.02            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00      290,887.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,146.17
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,600.80        2,545.37
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,545.37            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,146.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       980.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    95.00          885.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          885.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          980.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,420.00                       29,420.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 15 orde de                        15,000.00       14,420.00


Pagina : 1092                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       agosto 17
08/12/2017 4      Compras  -                                                                14,420.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,420.00       29,420.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,561.42
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 6,994.94       38,566.48
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   399.01       38,167.47
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,734.02       36,433.45
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  155.70       36,277.75
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                270.00                       36,547.75
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,408.42       32,139.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       31,858.34          280.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   120.00          160.99
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   160.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00       45,831.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,700.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,279.60       48,420.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       48,420.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,700.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,260.76
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,257.00       44,003.76
01/12/2017 1      Compras  -                                                                    99.99       43,903.77
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       42,728.77        1,175.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   175.00        1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,260.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,309.13
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,409.02       93,900.11
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 9,725.68       84,174.43
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,297.00       79,877.43
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.80       79,717.63
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                                13,812.04       65,905.59


Pagina : 1093                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,914.00                       67,819.59
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 7,005.80       60,813.79
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       70,146.20       -9,332.41
                                       EGRESOS GASTO CORRI
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                229.90       -9,562.31
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,000.00                          437.69
                                       INTERNAS
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   217.99          219.70
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              219.70            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,914.00      110,223.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                    69.60       50,930.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       55,930.40       -5,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00       56,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   111,004.47
05/10/2017 9      Compras  -                                                                60,635.00       50,369.47
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             1,805.00       48,564.47
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             3,609.00       44,955.47
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 5,315.00       39,640.47
19/10/2017 10     Compras  -                                                                 6,481.00       33,159.47
02/11/2017 9      Compras  -                                                               122,722.00      -89,562.53
05/11/2017 2      Compras  -                                                                 6,025.00      -95,587.53
09/11/2017 3      Compras  -                                                               110,128.00     -205,715.53
30/11/2017 21     Compras  -                                                                71,964.00     -277,679.53
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      285,525.53                        7,846.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE                             3,107.00        4,739.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 5,135.00         -396.00
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA               396.00                            0.00
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         285,921.53      396,926.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   277,230.00


Pagina : 1094                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/2017 9      Compras  -                                                                20,396.00      256,834.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 1,510.00      255,324.00
02/11/2017 9      Compras  -                                                                   286.00      255,038.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                                   197.00      254,841.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                                 1,351.00      253,490.00
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR                          209,104.00       44,386.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
30/11/2017 21     Compras  -                                                                   198.00       44,188.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       42,480.00        1,708.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 13     Compras  -                                                                 1,708.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      277,230.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   338,380.30
16/11/2017 15     Compras  -                                                                48,532.05      289,848.25
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      278,007.95       11,840.30
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                11,840.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      338,380.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,557.94
12/10/2017 4      Compras  -                                                                14,464.00       79,093.94
16/11/2017 15     Compras  -                                                                13,817.00       65,276.94
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       48,977.94       16,299.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 13     Compras  -                                                                16,299.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       93,557.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                26,772.99       23,227.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,659.12       21,567.89
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,567.89            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,054.35
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,054.35            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,054.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios


Pagina : 1095                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   243,959.05
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      243,959.05            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      243,959.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   182,851.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                               113,854.00       68,997.60
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      104,997.60      -36,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          36,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,000.00      218,851.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,240.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                28,200.00       17,040.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,700.00        8,340.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,392.00        6,948.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      101,042.00                      107,990.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          70,000.00       37,990.00
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                19,952.00       18,038.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 1,740.00       16,298.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                16,298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,042.00      146,282.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,668.13
06/10/2017 2      Compras  -                                                                14,558.00       31,110.13
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,962.72       29,147.41
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        28,000.00                       57,147.41
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 5,336.00       51,811.41
01/12/2017 1      Compras  -                                                                20,036.68       31,774.73
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,774.73       28,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          28,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1096                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00       73,668.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,019.04
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,019.04            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,019.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,500.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                29,741.38      122,758.62
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      122,758.62            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    47,258.03
20/10/2017 5      Compras  -                                                                10,366.31       36,891.72
03/11/2017 1      Compras  -                                                                     0.00       36,891.72
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,578.00       34,313.72
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,808.63       27,505.09
01/12/2017 1      Compras  -                                                                18,182.11        9,322.98
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       97,456.78      -88,133.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          88,133.80                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,133.80      135,391.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    87,124.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                11,224.74       75,899.26
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       75,899.26            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       87,124.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/11/2017 1      Orden    presi       MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS      200,000.00                      203,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00      200,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         200,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      203,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas


Pagina : 1097                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      200,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,685.99
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       150,000.00                      210,685.99
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,051.17      201,634.82
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       51,634.82      150,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         150,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      210,685.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,395.07                       10,395.07
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           5,000.00        5,395.07
                                       JUL
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE                             5,395.07            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,395.07       10,395.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,503.28
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   350.00        8,153.28
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,153.28            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          14,000.00                       14,000.00
                                       INTERNAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          14,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00       22,503.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,100.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,500.00        6,600.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,700.00        2,900.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo


Pagina : 1098                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,182.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 2,111.20       24,071.20
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,842.00       21,229.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       31,229.20      -10,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       36,182.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,270.66
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                950.01       91,320.65
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                359.60       90,961.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                                16,584.00       74,377.05
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,929.80       72,447.25
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         2,000.00                       74,447.25
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 9,866.00       64,581.25
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,550.00       63,031.25
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   925.00       62,106.25
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,019.12       60,087.13
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       65,568.73       -5,481.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,000.00                       12,518.40
                                       INTERNAS
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,746.40        9,772.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           2,000.00        7,772.00
                                       INTERNAS
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             7,772.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00      112,270.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   201,718.66
20/10/2017 5      Compras  -                                                                85,553.78      116,164.88
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        23,000.00                      139,164.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 5,953.12      133,211.76
17/11/2017 5      Compras  -                                                                16,869.47      116,342.29
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      156,868.48                      273,210.77
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                30,953.97      242,256.80
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,296.80      239,960.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                66,960.00      173,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         173,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1099                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         179,868.48      381,587.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,100.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                40,600.00       39,500.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,880.00       18,620.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       18,620.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        80.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,080.00       -1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,080.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,103.08
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE                              12,000.00       -4,896.92
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              5,175.00                          278.08
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,117.26                        5,395.34
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           5,000.00          395.34
                                       JUL
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                395.34            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,292.26       17,395.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       952.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           48.00                        1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,152.29
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 82.00       40,070.29
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   957.00       39,113.29
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,770.00       35,343.29


Pagina : 1100                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         3,000.00                       38,343.29
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  104.40       38,238.89
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                298.00       37,940.89
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 358.90       37,581.99
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                                12,138.00       25,443.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,111.20       23,332.79
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       12,276.39       11,056.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                 77.00       10,979.40
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 5,073.60        5,905.80
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           3,000.00        2,905.80
                                       INTERNAS
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            2,905.80            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00       43,152.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,152.80
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,037.85       11,114.95
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00       10,970.95
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 43.00       10,927.95
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  558.00       10,369.95
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                978.00        9,391.95
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00        9,247.95
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               1,896.00        7,351.95
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  230.00        7,121.95
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,621.95        4,500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                245.00        4,255.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,525.00        2,730.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                189.00        2,541.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                914.00        1,627.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,268.00          359.00


Pagina : 1101                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                               86.00          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              144.00          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,152.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   380,354.12
02/10/2017 8      Compras  -                                                                 5,452.00      374,902.12
06/10/2017 2      Compras  -                                                                34,958.06      339,944.06
20/10/2017 5      Compras  -                                                                46,493.05      293,451.01
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE                               19,500.00      273,951.01
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        87,000.00                      360,951.01
01/11/2017 8      Compras  -                                                                 2,320.00      358,631.01
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,667.31      337,963.70
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE                              13,000.00      324,963.70
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
17/11/2017 5      Compras  -                                                               217,128.85      107,834.85
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                                 6,000.00      101,834.85
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP        16,135.02                      117,969.87
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      222,863.91                      340,833.78
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 15 orde de                        10,000.00      330,833.78
                                       agosto 17
01/12/2017 1      Compras  -                                                               148,382.44      182,451.34
08/12/2017 4      Compras  -                                                                18,450.68      164,000.66
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,792.20      162,208.46
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                580.00      161,628.46
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                                67,027.70       94,600.76
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          89,000.00        5,600.76
                                       INTERNAS
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,424.76        4,176.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             4,176.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ


Pagina : 1102                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         325,998.93      706,353.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,182.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,182.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,182.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   475,765.35
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                             0.00      475,765.35
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                       170,377.70      305,387.65
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                130.00      305,257.65
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      305,257.65            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      475,765.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   205,353.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      205,353.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      205,353.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   353,100.00
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE                          154,825.00      198,275.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       102,201.00       96,074.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,011.00                      102,085.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           102,085.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,011.00      359,111.00
 


Pagina : 1103                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      440,000.00                      600,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA                          600,000.00            0.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         440,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: CEAG PROSSAPYS San Geronimo y Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   624,486.81
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION                           624,486.81            0.00
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP       800,000.00                      800,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      800,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   515,600.00
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443                       515,600.00            0.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      515,600.00                      515,600.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         515,600.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00    1,031,200.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,575.18
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,575.18            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,575.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-03-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer


Pagina : 1104                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       70,000.00      -70,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          70,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-01-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle roca, c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      197,543.19     -197,543.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         197,543.19                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19      197,543.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,674.49
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA                      162,674.47            0.02
                                       MIGRANTES 2017, PAR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.02            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,674.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      103,000.00     -103,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         103,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00      103,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali


Pagina : 1105                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      300,000.00     -300,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       55,503.74      -55,503.74
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          55,503.74                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74       55,503.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,529.24       -8,529.24
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,529.24                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,120.00       -8,120.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,120.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,289.26
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,144.63       10,144.63
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,144.63            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,289.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       22,755.09      -22,755.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          22,755.09                            0.00
                                       INTERNAS


Pagina : 1106                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09       22,755.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,687.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,687.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,687.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,020.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      797,980.00                      800,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP                       800,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,980.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      299,999.92                      299,999.92
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                                   300,000.00           -0.08
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         299,999.92      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   182,733.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,724.00                      204,457.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE                         204,457.00            0.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,724.00      204,457.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         150,000.00                      150,000.00
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      150,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    87,340.17
06/10/2017 2      Compras  -                                                                46,265.15       41,075.02
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,900.01       38,175.01


Pagina : 1107                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                                58,055.47      -19,880.46
03/11/2017 1      Compras  -                                                                27,203.14      -47,083.60
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  245.00      -47,328.60
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               6,319.70      -53,648.30
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,480.00      -57,128.30
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                                25,860.00      -82,988.30
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                               17,999.99     -100,988.29
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      226,760.08                      125,771.79
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                54,784.61       70,987.18
08/12/2017 4      Compras  -                                                                11,500.09       59,487.09
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,285.00       57,202.09
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                                57,202.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         226,760.08      314,100.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,680.01
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,060.00       61,620.01
20/10/2017 5      Compras  -                                                                12,000.00       49,620.01
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,960.00       42,660.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                14,500.00       28,160.01
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                5,000.01       23,160.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,872.00       18,288.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,588.00       12,700.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 7,480.00        5,220.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                     0.00        5,220.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 5,220.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,680.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      110,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      110,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                14,000.00      121,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                10,000.00      111,000.00


Pagina : 1108                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:26:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          11,000.00      100,000.00
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       62,000.00       38,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                16,000.00       22,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                22,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,201.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       26,201.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,201.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,709.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,709.01        8,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,709.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              4,098.00        8,902.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           5,000.00        3,902.00
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,333.00          569.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              569.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,600.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,600.40           -0.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,600.40                        6,600.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           6,600.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.40       13,200.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,000.00


Pagina : 1109                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                6,960.00       10,040.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                8,499.00        1,541.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,459.00                       11,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          11,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,459.00       26,459.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,910.01        1,089.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,089.99            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden    rastro      MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS        8,000.00                        8,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,899.99                       15,899.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 7,899.99        8,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,899.99       15,899.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,035,109.20
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO                      16,100,497.50  -13,065,388.30
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE   13,734,256.30                      668,868.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         325,050.00      343,818.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         343,818.00            0.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      13,734,256.30   16,769,365.50
 


Pagina : 1110                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         130,000.00                      150,000.00
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      150,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.17                            1.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               1.17            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.17            1.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.30                            0.30
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               0.30            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,285.17                        1,285.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,285.17            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,285.17        1,285.17
 


Pagina : 1111                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            3.33                            3.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               3.33            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.33            3.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           36.00                           36.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                              36.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              36.00           36.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE              10.00                           10.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           10.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.00           10.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               0.60                            0.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.60            0.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            8.73                            8.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               8.73            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.73            8.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,162.67                        9,162.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           9,162.67            0.00


Pagina : 1112                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,162.67        9,162.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           26.67                           26.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                              26.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.67           26.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          883.67                          883.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             883.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             883.67          883.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          25,880.00                       25,880.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       25,880.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,880.00       25,880.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE              25.80                           25.80
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           25.80            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.80           25.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             108.95                          108.95
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          108.95            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             108.95          108.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 1113                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,906.87
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   399.99        2,506.88
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   859.54        1,647.34
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,647.34            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,906.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,399.21
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 2,891.10        5,508.11
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 2,258.20        3,249.91
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 3,715.90         -465.99
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 4,617.24       -5,083.23
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,623.23                        9,540.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   435.00        9,105.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 9,105.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,623.23       23,022.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,738.81
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   249.98       10,488.83
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,551.99        3,936.84
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,936.84            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,738.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,038.32
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,736.88       17,301.44
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       16,834.54          466.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   466.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,038.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,434.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,772.01       11,661.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,661.99            0.00


Pagina : 1114                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,434.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,805.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,805.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,805.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          292.67                          292.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             292.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             292.67          292.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           7,485.00                        7,485.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,485.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,485.00        7,485.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               0.40                            0.40
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1115                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.40            0.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               2.07                            2.07
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            2.07            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.07            2.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,955.14
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   359.99        2,595.15
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   593.93        2,001.22
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,001.22            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,955.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,121.90
12/10/2017 4      Compras  -                                                                   723.55        9,398.35
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 1,453.90        7,944.45
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   200.00        7,744.45
09/11/2017 3      Compras  -                                                                   727.20        7,017.25
23/11/2017 6      Compras  -                                                                   650.40        6,366.85
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,316.90                       14,683.75
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          12,000.00        2,683.75
                                       JUL
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 2,683.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,316.90       18,438.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,646.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          732.20        2,914.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,914.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,646.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,655.05
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   770.00        4,885.05
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,234.96        3,650.09
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,890.09          760.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   760.00            0.00


Pagina : 1116                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,655.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,600.77
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   280.00        5,320.77
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   735.04        4,585.73
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,185.73          400.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,600.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,252.00
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             288.00        2,964.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.00        2,805.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,616.00          189.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,252.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          700.83                          700.83
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             700.83            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.83          700.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,187.17                        1,187.17
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,187.17            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,187.17        1,187.17


Pagina : 1117                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,433.05                        1,433.05
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,433.05            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,433.05        1,433.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,390.73                        7,390.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           7,390.73            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,390.73        7,390.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         150,000.00                      300,000.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            150,000.00      150,000.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      150,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,280.21
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 5,045.42       26,234.79
20/10/2017 5      Compras  -                                                                21,933.62        4,301.17
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   854.34        3,446.83
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,526.76       -6,079.93
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       42,422.11                       36,342.18
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                17,692.36       18,649.82
15/12/2017 7      Compras  -                                                                18,649.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,422.11       73,702.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 


Pagina : 1118                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,037.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,037.20            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,037.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,489.38
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,769.25       10,720.13
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,446.00        8,274.13
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,274.13            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,489.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          136.88                          136.88
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   136.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.88          136.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,663.76
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,114.34       94,549.42
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,260.00       93,289.42
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,675.71       91,613.71
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,303.00       90,310.71
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   478.00       89,832.71
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  815.82       89,016.89
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,901.40       86,115.49
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 1      Compras  -                                                                60,167.32       25,948.17
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       13,904.52       12,043.65
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                10,005.65        2,038.00
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        2,038.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,663.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,337.00          163.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1119                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   163.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       986.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          986.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          986.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,427.78
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,996.60       91,431.18
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 6,878.83       84,552.35
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   533.60       84,018.75
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 9,413.46       74,605.29
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   278.40       74,326.89
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 7,204.59       67,122.30
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         137,400.00                      204,522.30
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      186,417.40       18,104.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                    87.00       18,017.90
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   220.40       17,797.50
21/12/2017 8      Compras  -                                                                17,797.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,400.00      236,827.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,430.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,430.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,430.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,421.04
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   405.00        7,016.04
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   122.00        6,894.04
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,894.04            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,421.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,268.15
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,840.00        1,428.15
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   991.80          436.35
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       12,010.45                       12,446.80


Pagina : 1120                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   939.60       11,507.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                11,507.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,010.45       20,278.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             215.00         -215.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
01/11/2017 4      Orden    TESO        MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                        4,785.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          430.00                        5,215.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00          215.00
                                       INTERNAS
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              215.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,430.00        5,430.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,900.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          217.60                        9,117.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 9,117.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             217.60        9,117.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,672.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       29,472.80                       46,144.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                46,144.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,472.80       46,144.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,800.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                23,200.00       69,600.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                23,200.00       46,400.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                46,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       92,800.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   139,546.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 8,120.00      131,426.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,148.00      125,278.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         100,000.00                      225,278.00
                                       JUL


Pagina : 1121                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      211,269.29       14,008.71
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                14,008.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      239,546.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       16,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       541.02
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,314.64       -3,773.62
03/11/2017 1      Compras  -                                                                10,690.39      -14,464.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       23,213.70                        8,749.69
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           4,000.00        4,749.69
                                       JUL
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,749.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,213.70       23,754.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,320.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          960.60          359.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               359.60            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,320.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,873.60
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,873.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,873.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,391.40


Pagina : 1122                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,160.00        4,231.40
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   754.00        3,477.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          173.60                        3,651.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                    55.00        3,596.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,596.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             173.60        5,565.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,838.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                26,343.60      -11,505.20
03/11/2017 1      Compras  -                                                                14,279.60      -25,784.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 5,046.00      -30,830.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       56,826.40                       25,995.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,582.00       21,413.60
15/12/2017 7      Compras  -                                                                21,413.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,826.40       71,664.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,089.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,089.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,089.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,456.10
01/10/2017 22     Orden                ELIMINACION DE MOVIMIENTOS DE        15,000.00                       20,456.10
                                       POLIZA ORDENNO 3 DE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       18,176.10        2,280.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             1,284.00          996.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              996.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       20,456.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,846.00
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,149.00          697.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,681.00       -1,984.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                2,554.00       -4,538.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                                   4,371.80       -8,909.80


Pagina : 1123                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  678.00       -9,587.80
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,849.80                        8,262.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR                        2,008.00        6,254.00
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,705.00        4,549.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              750.00        3,799.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              478.00        3,321.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            3,321.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,849.80       19,695.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       528.60
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE                               891.00         -362.40
                                       COMPROBACION REFERNTE A
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          362.40                            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             362.40          891.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,001.00
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                  405.00       10,596.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           8,258.00        2,338.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                              81.00        2,257.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                                   648.00        1,609.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,609.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,001.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,174.70        2,825.30
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,713.70                        6,539.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           5,000.00        1,539.00
                                       JUL


Pagina : 1124                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,539.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,713.70        8,713.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/10/2017 22     Orden                ELIMINACION DE MOVIMIENTOS DE                        15,000.00        5,000.00
                                       POLIZA ORDENNO 3 DE
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          80,000.00                       85,000.00
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       85,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,901.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       67,749.37                       82,650.37
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 9,130.36       73,520.01
15/12/2017 7      Compras  -                                                                73,520.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,749.37       82,650.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,575.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,575.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,575.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           7,485.44                        7,485.44
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,485.44            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,485.44        7,485.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         140,338.33                      140,338.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      140,338.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,338.33      140,338.33
 


Pagina : 1125                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,153.65                        1,153.65
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,153.65            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,153.65        1,153.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           5,955.97                        5,955.97
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,955.97            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,955.97        5,955.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,293.05
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,112.67        3,180.38
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,155.88        1,024.50
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,023.56            0.94
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,000.94       -4,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           4,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        9,293.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,849.79
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,231.99        8,617.80
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,966.00        4,651.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,868.00          783.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          783.80            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,849.79
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,488.76
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,414.04        2,074.72


Pagina : 1126                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,122.88          951.84
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          951.84            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,488.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   246.00          754.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          754.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,184.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    66.00        3,118.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,118.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,184.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,003.26
12/10/2017 4      Compras  -                                                                   881.15        3,122.11
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 2,090.05        1,032.06
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,424.60       -1,392.54
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 1,618.80       -3,011.34
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,472.85                        4,461.51
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 4,461.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,472.85       11,476.11
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,900.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,900.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,900.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       335.19
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   127.60          207.59
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          207.59            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          335.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion


Pagina : 1127                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,251.91
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 9,419.20        3,832.71
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,995.04         -162.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,162.33                        4,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           4,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,162.33       17,414.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   125.00         -125.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          797.80                          672.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   672.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             797.80          797.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,345.01
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,206.40        3,138.61
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    55.00        3,083.61
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,083.61            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,345.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       956.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   269.00          687.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   180.00          507.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          507.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          956.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 9,976.00        4,024.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   298.00        3,726.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,726.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1128                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          618.67                          618.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             618.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             618.67          618.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         4,585.00                        4,585.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          31,080.83                       35,665.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              4,585.00       31,080.83
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       31,080.83            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,665.83       35,665.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         1,965.00                        1,965.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               0.40                        1,965.40
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              1,965.00            0.40
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1129                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,965.40        1,965.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               2.23                            2.23
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            2.23            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.23            2.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,514.10
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,514.10            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,514.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,328.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,252.80           75.60
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           75.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,328.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,333.50
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   215.00        1,118.50
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,118.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,333.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,550.23
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 2,892.05        3,658.18
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             500.00        3,158.18
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   320.00        2,838.18
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 1,021.03        1,817.15
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 1,487.76          329.39
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 1,298.00         -968.61
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,715.63                        3,747.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 3,747.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,715.63       11,265.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1130                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,981.09
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,880.47        1,100.62
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          416.22          684.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,981.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        80.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          210.00                          290.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             210.00          290.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,464.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,464.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,464.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,564.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             144.00        1,420.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  101.00        1,319.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                187.00        1,132.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,132.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,564.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,093.12
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,643.12        3,450.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              3,450.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,093.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,660.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,660.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1131                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,660.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          220.67                          220.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             220.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             220.67          220.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          59,902.60                       59,902.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       59,902.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,902.60       59,902.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,736.66                        1,736.66
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,736.66            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,736.66        1,736.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           8,988.56                        8,988.56
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,988.56            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,988.56        8,988.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,552.16
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,150.54        5,401.62
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,985.71        2,415.91
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,207.37        1,208.54
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,208.54            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,552.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       350.40


Pagina : 1132                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          350.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          350.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,172.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,054.81        3,117.19
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,117.19            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,172.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,680.64
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,055.68        1,624.96
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   808.15          816.81
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          816.81            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,680.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,644.74
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,012.20          632.54
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          632.54            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,644.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,859.17
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,634.89       50,224.28
26/10/2017 6      Compras  -                                                                   857.11       49,367.17
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 4,563.30       44,803.87
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 9,259.92       35,543.95
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       19,175.24       16,368.71
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                16,368.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,859.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       860.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          860.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          860.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1133                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,306.88
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,712.00       21,594.88
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,594.88            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,306.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 8,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,760.66
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   696.00        8,064.66
01/11/2017 1      Orden    educacion   MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS        2,000.00                       10,064.66
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,531.20        8,533.46
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   522.00        8,011.46
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,011.46        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           2,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00       10,760.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,691.58
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,505.60        3,185.98
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,185.98            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,691.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,309.43
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 4,102.00        8,207.43
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,207.43            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,309.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       164.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          164.80            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          164.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el


Pagina : 1134                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,085.00
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00          970.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          970.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,085.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,778.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,552.00          226.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                226.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,778.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,986.97
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,088.37       74,898.60
01/11/2017 1      Orden    educacion   MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       80,000.00                      154,898.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,640.00      150,258.60
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,931.33      147,327.27
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE                            10,600.00      136,727.27
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                                  6,500.00      130,227.27
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       35,228.72                      165,455.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                85,455.99       80,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          80,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,228.72      208,215.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,854.95
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                                 346.05        5,508.90
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,508.90            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,854.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,801.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,801.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,801.00


Pagina : 1135                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          479.67                          479.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             479.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             479.67          479.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          56,809.87                       56,809.87
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       56,809.87            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,809.87       56,809.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,193.50                        1,193.50
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,193.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.50        1,193.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           4,649.91                        4,649.91
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,649.91            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,649.91        4,649.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,216.41
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,570.91        3,645.50
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,161.47        2,484.03
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   738.86        1,745.17
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           44.39        1,700.78
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   808.18          892.60
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   892.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,216.41
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina


Pagina : 1136                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        30.46
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           30.46            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           30.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,450.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,452.32        2,998.08
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,628.50        1,369.58
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,369.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,450.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,122.12
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   998.76        2,123.36
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   815.48        1,307.88
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   515.04          792.84
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          792.84            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,122.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       729.50
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          729.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          729.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,895.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                    35.00        9,860.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,670.43        6,189.57
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 6,189.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,895.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00


Pagina : 1137                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,294.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   466.00        1,828.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          346.01                        2,174.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,174.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.01        2,640.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,761.24
06/10/2017 2      Compras  -                                                                    30.01        2,731.23
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,533.23          198.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                    11.99          186.01
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   186.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,761.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,063.00          937.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   937.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,842.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   350.99        3,492.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,179.05        2,312.95
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,312.95            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,842.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,497.26
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   520.00        4,977.26
12/10/2017 4      Compras  -                                                                   320.40        4,656.86
26/10/2017 6      Compras  -                                                                   322.60        4,334.26
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 1,860.25        2,474.01
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 1,458.00        1,016.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,216.50                        4,232.51
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1138                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 4,232.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,216.50        8,713.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccin personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,500.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,920.80        4,579.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          436.03        4,143.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,143.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,769.94
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   652.99        6,116.95
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,080.01        5,036.94
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,771.94          265.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   180.00           85.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                    85.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,769.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,664.60
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   448.92        6,215.68
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,215.68            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,664.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,524.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       27,414.00       17,110.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1139                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   928.00       16,182.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 8,932.00        7,250.00
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        7,250.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,524.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,136.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                12,678.00       41,458.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 5,046.00       36,412.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,508.00       34,904.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,057.76                       37,962.16
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,248.00       34,714.16
15/12/2017 7      Compras  -                                                                34,714.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,057.76       57,194.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,322.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   174.00        6,148.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,148.20            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,322.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,428.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,428.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,428.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,041.32
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,111.20       21,930.12
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,930.12            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,041.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,240.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,240.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,240.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje


Pagina : 1140                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,188.81
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                                  344.00          844.81
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,160.00         -315.19
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          315.19                            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             315.19        1,504.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,462.32
06/10/2017 2      Compras  -                                                                15,635.40       50,826.92
10/10/2017 3      Compras  -                                                                     0.00       50,826.92
20/10/2017 5      Compras  -                                                                49,747.72        1,079.20
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       163,075.00                      164,154.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                19,560.04      144,594.16
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                371.50                      144,965.66
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      181,180.95                      326,146.61
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 7,132.00      319,014.61
15/12/2017 7      Compras  -                                                               155,939.61      163,075.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         163,075.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         344,627.45      411,089.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,850.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,850.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,850.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               8.33                            8.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            8.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.33            8.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         179,643.71                      179,643.71
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      179,643.71            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1141                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         179,643.71      179,643.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           3,217.96                        3,217.96
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,217.96            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,217.96        3,217.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          16,622.38                       16,622.38
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       16,622.38            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,622.38       16,622.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,774.74
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,576.81        8,197.93
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   253.80        7,944.13
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,384.19        5,559.94
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,406.33        4,153.61
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,153.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,774.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,818.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,624.00       13,194.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,624.00       11,570.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,579.99          990.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   990.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,818.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,320.02                        2,320.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,320.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.02        2,320.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza


Pagina : 1142                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,708.32
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,806.12        1,902.20
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                        6,902.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,869.92        5,032.28
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       43,149.08                       48,181.36
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           3,000.00       45,181.36
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,809.27       40,372.09
08/12/2017 4      Compras  -                                                                35,372.09        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,149.08       51,857.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,842.30
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         6,000.00                       12,842.30
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,100.89        6,741.41
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   384.00        6,357.41
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,073.65                       12,431.06
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,499.85        9,931.21
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,931.21        6,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           6,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,073.65       18,915.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,299.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,299.99            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,299.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,000.00
03/10/2017 1      Compras  -                                                                19,099.40       32,900.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                                12,340.00       20,560.60
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       34,602.60                       55,163.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          50,000.00        5,163.20
                                       JUL
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,923.20        2,240.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,602.60       86,602.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso


Pagina : 1143                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,391.03
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   320.01        2,071.02
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   132.00        1,939.02
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   360.00        1,579.02
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   240.00        1,339.02
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,099.02          240.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,391.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,590.00        1,410.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,410.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,486.87
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   306.50       19,180.37
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                       24,180.37
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,792.79                       28,973.16
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                23,973.16        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,792.79       29,279.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,753.25
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                     45,405.82                       65,159.07
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 2,320.00       62,839.07
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 7,817.04       55,022.03
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        10,000.00                       65,022.03
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      102,013.35                      167,035.38
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                87,989.94       79,045.44
08/12/2017 4      Compras  -                                                                17,426.84       61,618.60
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 6,212.78       55,405.82
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          55,405.82            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,419.17      177,172.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion


Pagina : 1144                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,314.90
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 9,449.89       17,865.01
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,094.32       14,770.69
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        26,000.00                       40,770.69
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,159.99       39,610.70
17/11/2017 5      Compras  -                                                                10,864.43       28,746.27
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                355.01                       29,101.28
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       13,057.21                       42,158.49
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                16,158.49       26,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          26,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,412.22       66,727.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,572.57
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,775.00          797.57
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,562.27       -2,764.70
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,939.99                          175.29
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          175.29            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,939.99        5,512.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,876.48
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   248.00        3,628.48
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,034.99        2,593.49
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,397.71          195.78
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          195.78            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,876.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,310.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   102.00       32,208.40
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,966.00       24,242.40
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 9,389.45       14,852.95
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         8,000.00                       22,852.95
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   844.98       22,007.97
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 3,386.40       18,621.57
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   960.00       17,661.57
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,946.10       13,715.47
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,331.49                       31,046.96
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 1,846.39       29,200.57


Pagina : 1145                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,000.00       21,200.57
                                       INTERNAS
21/12/2017 8      Compras  -                                                                21,200.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,331.49       57,641.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,851.05
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,046.65        2,804.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,298.70        1,505.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,505.70            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,851.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       399.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   186.50          213.49
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    48.00          165.49
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          165.49            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          399.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,020.53
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                     60,000.00                       61,020.53
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,577.60       59,442.93
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        32,000.00                       91,442.93
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,147.00       87,295.93
17/11/2017 5      Compras  -                                                                10,927.20       76,368.73
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       81,494.24                      157,862.97
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          20,000.00      137,862.97
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                35,967.37      101,895.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 9,895.60       92,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          92,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         173,494.24      174,514.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,688.66
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   481.00       14,207.66
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   455.00       13,752.66
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   746.01       13,006.65


Pagina : 1146                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,426.64        6,580.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 6,580.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,688.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,886.90
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   800.00       13,086.90
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 7,835.00        5,251.90
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,877.30        1,374.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 1,374.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,886.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,826.01
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,201.00        8,625.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,957.41        3,667.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,667.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,826.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,632.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 5,800.00        3,832.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,868.01                        6,700.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 6,700.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,868.01       12,500.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,262.32
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,199.94           62.38
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           62.38            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,262.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion


Pagina : 1147                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,762.59
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,500.00          262.59
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          262.59            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,762.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,044.22
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                     36,500.00                       56,544.22
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,480.00       53,064.22
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        25,000.00                       78,064.22
03/11/2017 1      Compras  -                                                                19,500.01       58,564.21
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,500.05       49,064.16
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       54,227.46                      103,291.62
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,336.00       97,955.62
08/12/2017 4      Compras  -                                                                36,455.62       61,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          61,500.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,727.46      135,771.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,387.20
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                590.00       13,797.20
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,660.00       12,137.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,731.20          406.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,387.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,556.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,850.00        3,706.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,046.00        1,660.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,660.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,556.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,334.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          134.00        2,200.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1148                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,334.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,742.91
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                     35,000.00                       64,742.91
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 8,480.84       56,262.07
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,838.40       37,423.67
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        10,000.00                       47,423.67
03/11/2017 1      Compras  -                                                                29,349.38       18,074.29
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,320.00       15,754.29
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       43,606.51                       59,360.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                14,360.80       45,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          45,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,606.51      118,349.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,938.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          270.00        2,668.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          2,668.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,938.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       184.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             168.00           16.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,158.00       -1,142.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,147.00                        2,005.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                288.00        1,717.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                573.00        1,144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00        1,058.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                218.00          840.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                729.00          111.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               111.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,147.00        3,331.00


Pagina : 1149                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,316.86
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                     50,000.00                      158,316.86
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,533.50      156,783.36
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       11,000.00      145,783.36
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE                            25,000.00      120,783.36
                                       COMPROBACION DE LA POLI
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE                        2,942.22      117,841.14
                                       MEDALLAS PARA EVENT
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       35,000.00       82,841.14
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,000.00       79,841.14
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        4,000.00       75,841.14
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,200.00       72,641.14
                                       LOS PAGARES 61 62 6
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                                9,500.00       63,141.14
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
27/10/2017 11     Compras  -                                                                 4,000.00       59,141.14
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE                               8,250.00       50,891.14
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        20,000.00                       70,891.14
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              2,874.16       68,016.98
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,499.72       64,517.26
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       89,433.97                      153,951.23
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          27,000.00      126,951.23
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                26,684.96      100,266.27
08/12/2017 4      Compras  -                                                                24,558.79       75,707.48
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,207.48       73,500.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA                        2,500.00       71,000.00
                                       DEPENDENCIA DE COMU
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          70,000.00        1,000.00
                                       INTERNAS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          1,000.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         159,433.97      267,750.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                22,376.40       17,623.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,722.88        9,900.72


Pagina : 1150                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,599.99        8,300.73
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,300.73            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,475.56
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,237.72       42,237.84
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,706.96       33,530.88
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         9,500.00                       43,030.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,018.00       36,012.88
17/11/2017 5      Compras  -                                                                22,341.60       13,671.28
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,958.41                       23,629.69
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                14,129.69        9,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           9,500.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,458.41       62,933.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,152.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,944.00          208.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          208.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,152.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       599.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          599.99            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          599.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       200,000.00                      200,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,900.00                      201,900.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,900.00      200,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         200,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,900.00      201,900.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       150.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                     50,000.00                       50,150.00


Pagina : 1151                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEPENENDENCIAS
17/11/2017 5      Compras  -                                                                49,890.00          260.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       55,130.00                       55,390.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 5,390.00       50,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          50,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,130.00      105,280.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,530.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           3,000.00        8,530.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                                1,875.00        6,655.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,655.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,530.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         163,603.83                      163,603.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      163,603.83            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         163,603.83      163,603.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,310.84        3,689.16
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   320.00        3,369.16
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,369.16            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,067.28        9,932.72
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   787.28        9,145.44
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,145.44            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1152                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         1,000.00                        1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          737.76                        1,737.76
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   737.76        1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,737.76        1,737.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        35,000.00                       35,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       33,404.09                       68,404.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,424.00       63,980.09
08/12/2017 4      Compras  -                                                                28,980.09       35,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          35,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,404.09       68,404.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   454,170.59
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 7,430.28      446,740.31
12/10/2017 4      Compras  -                                                                89,204.89      357,535.42
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,535.13      355,000.29
26/10/2017 6      Compras  -                                                                92,370.29      262,630.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       361,600.00                      624,230.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 5,450.05      618,779.95
09/11/2017 3      Compras  -                                                                95,684.23      523,095.72
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,508.00      521,587.72
23/11/2017 6      Compras  -                                                                92,707.75      428,879.97
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN         33,700.00                      462,579.97
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                185.60                      462,765.57
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,979.59      455,785.98
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       91,098.38      364,687.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,087.60      361,600.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         361,600.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         395,485.60      849,656.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,352.08
06/10/2017 2      Compras  -                                                                21,276.19       51,075.89
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 7,424.97       43,650.92
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        20,000.00                       63,650.92


Pagina : 1153                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,541.15       61,109.77
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 5,753.60       55,356.17
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                139.20                       55,495.37
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                661.20                       56,156.57
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          418.62                       56,575.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                23,376.99       33,198.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                13,198.20       20,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,219.02       93,571.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,516.37
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,516.37            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,516.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         8,000.00                        8,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,000.00                       16,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 8,000.00        8,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,000.00       16,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,096.61
06/10/2017 2      Compras  -                                                                12,961.08        9,135.53
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 4,134.79        5,000.74
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        35,704.57                       40,705.31
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,034.40       36,670.91
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   539.20       36,131.71
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                440.80                       36,572.51
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 92.80                       36,665.31
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       45,272.68                       81,937.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                         33,700.00       48,237.99
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,173.82       43,064.17
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 7,359.60       35,704.57


Pagina : 1154                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          35,704.57            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,510.85      103,607.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,801.92
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,801.92            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,801.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        17,000.00                       17,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,000.01                       34,000.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                17,000.01       17,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          17,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,000.01       34,000.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       793.76
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          793.76            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          793.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       12,165.60                       12,165.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,165.60       12,165.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       68,009.40                      168,009.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                68,009.40      100,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         100,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,009.40      168,009.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones


Pagina : 1155                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   744,200.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      744,200.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      744,200.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           5,281.17                        5,281.17
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,281.17            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,281.17        5,281.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          44,840.96                       44,840.96
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       44,840.96            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,840.96       44,840.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,459.62                        1,459.62
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,459.62            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,459.62        1,459.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           7,594.09                        7,594.09
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,594.09            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,594.09        7,594.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,948.83
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   894.11        1,054.72
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,054.72            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,948.83
 


Pagina : 1156                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,411.37
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,400.04           11.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           11.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,411.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,079.04
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   779.52        2,299.52
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   522.00        1,777.52
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   556.80        1,220.72
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,206.40           14.32
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           14.32            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,079.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,501.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,501.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,501.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    96,925.76
12/10/2017 4      Compras  -                                                                14,321.11       82,604.65
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,209.94       79,394.71
26/10/2017 6      Compras  -                                                                19,013.42       60,381.29
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    81.20       60,300.09
09/11/2017 3      Compras  -                                                                20,596.61       39,703.48
17/11/2017 5      Compras  -                                                                     0.00       39,703.48
23/11/2017 6      Compras  -                                                                23,238.11       16,465.37
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       34,247.71                       50,713.08
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                50,713.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,247.71      131,173.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        41.46
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           41.46            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           41.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1157                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        22,000.00                       22,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,152.60                       43,152.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                21,152.60       22,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          22,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,152.60       43,152.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,058.59
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,060.02       11,998.57
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 8,283.27        3,715.30
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   174.00        3,541.30
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,541.30            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,058.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   172,500.38
06/10/2017 2      Compras  -                                                                25,984.00      146,516.38
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,786.00      139,730.38
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,916.86      131,813.52
17/11/2017 5      Compras  -                                                                13,340.00      118,473.52
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR             12,992.00                      131,465.52
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                58,000.00       73,465.52
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       51,737.52       21,728.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                21,728.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,992.00      185,492.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,604.42
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,566.00        8,038.42
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,038.42            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,604.42
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,141.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,141.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,141.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos


Pagina : 1158                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,843.33
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,660.00       59,183.33
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,760.00       54,423.33
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,959.00       44,464.33
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 60.00                       44,524.33
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                14,555.00       29,969.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       25,329.33        4,640.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              60.00       65,903.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       680.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          680.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          680.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,020.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 7,302.20        4,718.20
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        50,000.00                       54,718.20
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,499.93       50,218.27
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       48,849.73                       99,068.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                49,068.00       50,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          50,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,849.73      110,870.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       987.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          987.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          987.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        25,500.00                       25,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       25,102.40                       50,602.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                25,102.40       25,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          25,500.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,602.40       50,602.40


Pagina : 1159                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           2,507.50                        2,507.50
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,507.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,507.50        2,507.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          49,522.09                       49,522.09
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       49,522.09            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,522.09       49,522.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           15.48                           15.48
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                              15.48            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.48           15.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE              17.72                           17.72
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           17.72            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              17.72           17.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,306.74
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,257.47        1,049.27
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   165.96          883.31
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   685.81          197.50
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          197.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,306.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00


Pagina : 1160                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,340.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,340.80            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,340.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,179.84          820.16
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          820.16            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,926.07
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   361.21        1,564.86
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   838.80          726.06
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          726.06            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,926.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   270.00        1,230.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,230.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   137.00          863.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    99.88          763.12
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   103.99          659.13
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          659.13            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,930.21
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 2,085.90       29,844.31


Pagina : 1161                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 3,544.80       26,299.51
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 6,627.50       19,672.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   539.98       19,132.03
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 4,045.70       15,086.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,009.93       10,076.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                10,076.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,930.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,685.02
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,960.01        3,725.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,975.01          750.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                750.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,685.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,535.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,465.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           3,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,465.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos


Pagina : 1162                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,531.20       13,468.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,426.00       12,042.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       12,042.80            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,652.71
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,746.80       31,905.91
01/12/2017 1      Compras  -                                                                11,205.60       20,700.31
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,700.31            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,652.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,320.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                22,040.00        1,280.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,160.00          120.00
01/11/2017 1      Orden    d urbano    MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       50,000.00                       50,120.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                37,711.05       12,408.95
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,320.00                       14,728.95
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       35,271.05                       50,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                             50,000.00            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,591.05      110,911.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,437.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 5,452.00       15,985.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    55.00       15,930.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   290.00       15,640.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   179.99       15,460.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,460.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,437.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,700.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,700.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,700.00
 


Pagina : 1163                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,654.00
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00        2,510.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                920.00        1,590.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,004.00          586.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                399.00          187.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               187.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,654.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   850.00        2,150.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,150.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       88,742.48                       88,742.48
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                88,742.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,742.48       88,742.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,054.10
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,230.83        7,823.27
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,823.27            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,054.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,897.90
01/12/2017 1      Compras  -                                                                19,499.99       13,397.91
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       13,397.91            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,897.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,578.44          421.56


Pagina : 1164                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          421.56            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,458.56        4,041.44
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,041.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           3,738.33                        3,738.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,738.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,738.33        3,738.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           2,556.67                        2,556.67
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,556.67            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,556.67        2,556.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               1.60                            1.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.60            1.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               5.60                            5.60


Pagina : 1165                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            5.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.60            5.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,396.13
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,853.71        4,542.42
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   629.96        3,912.46
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,505.72        1,406.74
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,406.74            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,396.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       978.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          978.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          978.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,630.79
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   580.00        6,050.79
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   464.00        5,586.79
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         1,000.00                        6,586.79
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,113.60        5,473.19
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          342.61                        5,815.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,815.80        1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,342.61        7,973.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    D SOCIAL    MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         4,000.00                        4,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,979.14                        7,979.14
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,979.14        4,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           4,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,979.14        7,979.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,906.39


Pagina : 1166                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,473.46       39,432.93
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   278.40       39,154.53
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 5,327.00       33,827.53
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 3,618.21       30,209.32
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,554.40       28,654.92
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,806.95       24,847.97
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,971.20       12,876.77
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                12,876.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,906.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,819.99        1,180.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,180.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,095.54
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                      5,000.00                        9,095.54
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   679.99        8,415.55
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   121.80        8,293.75
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   823.60        7,470.15
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,429.85                        9,900.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,900.00        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,429.85       11,525.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,494.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,818.80        4,676.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,676.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,494.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,291.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,291.20            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,291.20
 


Pagina : 1167                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,633.43
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                      5,000.00        7,633.43
                                       DEPENENDENCIAS
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,150.01        6,483.42
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   498.80        5,984.62
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   765.60        5,219.02
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,599.99        1,619.03
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,619.03       -5,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00       17,633.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,219.00
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                576.00        3,643.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00        3,528.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                                  215.00        3,313.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00        3,169.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                101.00        3,068.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,593.00          475.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00          389.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              490.00         -101.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,320.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,143.72
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 5,222.32        2,921.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,755.08        1,166.32
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   136.50        1,029.82
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,029.82            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,143.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   257,500.00
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL                       257,500.00            0.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN


Pagina : 1168                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      257,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   950.01           49.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           49.99            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,990.00           10.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           10.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           4,526.33                        4,526.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,526.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,526.33        4,526.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          17,052.00                       17,052.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,052.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,052.00       17,052.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             167.00                          167.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          167.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             167.00          167.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             855.67                          855.67
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE


Pagina : 1169                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          855.67            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             855.67          855.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       393.54
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   173.78          219.76
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   187.85           31.91
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           31.91            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          393.54
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,708.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   348.00        1,360.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   556.80          803.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          803.20            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,708.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,565.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                    90.00        1,475.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   285.00        1,190.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,190.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,565.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    39.00          961.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                     0.00          961.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          961.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,586.91


Pagina : 1170                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 3,290.75       24,296.16
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 3,382.55       20,913.61
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,585.60       18,328.01
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,154.40       15,173.61
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,248.75                       17,422.36
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   875.80       16,546.56
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,725.96        7,820.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 7,820.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,248.75       29,835.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 3,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,974.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          365.99                        3,339.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,339.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             365.99        3,339.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,171.82
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,015.00        6,156.82
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,156.82            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,171.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,406.40
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,277.92          128.48
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          128.48            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,406.40
 


Pagina : 1171                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       592.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          592.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          592.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,198.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,198.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,198.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,285.60
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,044.00        2,241.60
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,241.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,285.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3600-3621-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       60,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       479.25
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A                              520.75          -41.50
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,520.75                        8,479.25
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,000.00          479.25
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          479.25            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,520.75        9,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,346.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           71.40        1,275.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,275.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,346.40


Pagina : 1172                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,624.00
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             316.00        5,308.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  399.00        4,909.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                287.00        4,622.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,246.00          376.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                129.00          247.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                247.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,624.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,956.28
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,413.40       55,542.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,372.00       49,170.88
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE                             3,759.00       45,411.88
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE                            16,240.00       29,171.88
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,775.34       22,396.54
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       22,396.54            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       56,956.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       64,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 8,958.68           41.32
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           41.32            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          363.67                          363.67


Pagina : 1173                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             363.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             363.67          363.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,661.33                        1,661.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,661.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,661.33        1,661.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               0.60                            0.60
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.60            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.60            0.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               2.93                            2.93
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            2.93            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.93            2.93
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       992.46
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   859.95          132.51
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,017.49                        1,150.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,150.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,017.49        2,009.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna


Pagina : 1174                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       741.12
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   150.00          591.12
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   469.99          121.13
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          121.13            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          741.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       454.30
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    99.00          355.30
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   125.00          230.30
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,312.93                        3,543.23
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   543.51        2,999.72
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,999.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.93        3,767.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,252.02
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 5,220.85        9,031.17
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 3,388.50        5,642.67
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,184.00        3,458.67
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,879.64         -420.97
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,915.97                       11,495.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   522.00       10,973.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                10,973.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,915.97       26,167.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,972.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,009.20        1,963.20
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,763.20          200.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          200.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,972.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,618.64


Pagina : 1175                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,025.01        1,593.63
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,803.77                        9,397.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 9,397.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,803.77       10,422.41
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                        5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,403.20                       11,403.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 6,403.20        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,403.20       11,403.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,676.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   499.99        2,176.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,886.01          290.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,676.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        30.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           30.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           30.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,327.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   172.72        4,154.28
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,154.28            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,327.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017


Pagina : 1176                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por ao de servicio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            206,466.12                      206,466.12
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      206,466.12                      412,932.24
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         206,466.12            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         412,932.24      412,932.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       60,000.00                       60,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   904.80       59,095.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       36,695.44                       95,790.64
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                35,790.64       60,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          96,695.44       96,695.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico


Pagina : 1177                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,098,794.84
03/10/2017 1      Compras  -                                                             1,091,292.04    3,007,502.80
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       90,000.00                    3,097,502.80
03/11/2017 1      Compras  -                                                                     0.00    3,097,502.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                18,778.08    3,078,724.72
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,066,082.72    2,012,642.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          90,000.00    1,922,642.00
                                       INTERNAS
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,000.00    4,188,794.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   269,109.03
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,232.20      267,876.83
12/10/2017 4      Compras  -                                                                48,357.10      219,519.73
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,722.89      217,796.84
26/10/2017 6      Compras  -                                                                44,364.94      173,431.90
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,834.95      170,596.95
09/11/2017 3      Compras  -                                                                45,966.35      124,630.60
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 7,039.68      117,590.92
23/11/2017 6      Compras  -                                                                21,206.50       96,384.42
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      211,301.66                      307,686.08
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         300,000.00        7,686.08
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,746.11        2,939.97
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,939.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,301.66      480,410.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   167,089.02
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,871.01      163,218.01
12/10/2017 4      Compras  -                                                                57,029.20      106,188.81
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,023.95      105,164.86
26/10/2017 6      Compras  -                                                                60,142.80       45,022.06
09/11/2017 3      Compras  -                                                                50,954.61       -5,932.55
23/11/2017 6      Compras  -                                                                60,783.46      -66,716.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       76,059.00                        9,342.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,970.00        4,372.99
12/12/2017 5      Compras  -                                                                     0.00        4,372.99
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,372.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,059.00      243,148.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1178                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   117,651.86
06/10/2017 2      Compras  -                                                                29,566.27       88,085.59
10/10/2017 3      Compras  -                                                                     0.00       88,085.59
20/10/2017 5      Compras  -                                                                38,325.06       49,760.53
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS      240,000.00                      289,760.53
03/11/2017 1      Compras  -                                                                31,006.85      258,753.68
07/11/2017 4      Compras  -                                                                   920.02      257,833.66
17/11/2017 5      Compras  -                                                                23,182.49      234,651.17
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       94,275.24                      328,926.41
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                88,926.41      240,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         240,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         334,275.24      451,927.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       831.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   290.53          540.47
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       60,000.00                       60,540.47
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,756.73       57,783.74
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       19,755.96                       77,539.70
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                12,960.00       64,579.70
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,579.70       60,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,755.96       80,586.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                               104,400.00        5,600.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,600.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      110,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       232.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       70,000.00                       70,232.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                22,335.80       47,896.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       22,823.80                       70,720.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   720.00       70,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          70,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,823.80       93,055.80
 


Pagina : 1179                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,678.28
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       50,000.00                       53,678.28
17/11/2017 5      Compras  -                                                                     0.00       53,678.28
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   195.00       53,483.28
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,843.28       50,640.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   640.00       50,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          50,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       53,678.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        20.24
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS      300,000.00                      300,020.24
17/11/2017 5      Compras  -                                                               147,814.45      152,205.79
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      295,608.66                      447,814.45
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                               147,814.45      300,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         595,608.66      595,628.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,532,216.49
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                    276,905.82    1,255,310.67
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                        1,500.00    1,253,810.67
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                      870,000.00      383,810.67
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       163,075.00      220,735.67
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00      215,735.67
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       356,500.00     -140,764.33
01/11/2017 4      Orden    D SOCIAL    MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00     -145,764.33
01/11/2017 1      Orden    d urbano    MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       50,000.00     -195,764.33
01/11/2017 1      Orden    educacion   MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       82,000.00     -277,764.33
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        97,500.00     -375,264.33
01/11/2017 1      Orden    pinformati  MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                        8,000.00     -383,264.33
01/11/2017 1      Orden    presi       MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                      200,000.00     -583,264.33
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       295,000.00     -878,264.33
01/11/2017 1      Orden    rastro      MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       10,000.00     -888,264.33
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       478,304.57   -1,366,568.90
01/11/2017 4      Orden    TESO        MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00   -1,371,568.90
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         352,000.00                   -1,019,568.90
                                       JUL
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         173,000.00                     -846,568.90
                                       JUL
01/12/2017 6      Orden                descop Otros prestaciones de        110,000.00                     -736,568.90
                                       carcter social y eco


Pagina : 1180                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      208,197.30                     -528,371.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       3,534,985.39                    3,006,613.79
                                       INTERNAS
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      616,051.23    2,390,562.56
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               827,493.56    1,563,069.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                      1,563,069.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,378,182.69    5,910,399.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          109.67                          109.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             109.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             109.67          109.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          75,391.72                       75,391.72
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       75,391.72            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,391.72       75,391.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,075.86                        1,075.86
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,075.86            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,075.86        1,075.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           6,110.40                        6,110.40
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,110.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,110.40        6,110.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias


Pagina : 1181                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          11,424.50                       11,424.50
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,424.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,424.50       11,424.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,097.20
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   838.96        3,258.24
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,258.24            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,097.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,302.09
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   464.00          838.09
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          838.09            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,302.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,653.95
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,649.52       15,004.43
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,027.68       12,976.75
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,099.68       11,877.07
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,412.63        8,464.44
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,398.80        5,065.64
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,037.96        2,027.68
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,027.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,653.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,306.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,306.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,306.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,687.95
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,317.27          370.68
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   575.00         -204.32
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          204.32                            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1182                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             204.32        3,892.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,540.47
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   249.98        2,290.49
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,290.49            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,540.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,764.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,764.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,764.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,216.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,600.00          616.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          616.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,216.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,280.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   119.99        5,160.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,160.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,280.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,716.83
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   379.99      104,336.84
12/10/2017 4      Compras  -                                                                12,668.80       91,668.04
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 5,491.82       86,176.22
09/11/2017 3      Compras  -                                                                10,345.70       75,830.52
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 6,409.70       69,420.82
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       51,287.63       18,133.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                18,133.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      104,716.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       938.52
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          938.52            0.00


Pagina : 1183                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          938.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       768.02
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   140.00          628.02
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   835.20         -207.18
01/11/2017 1      Orden    rastro      MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       10,000.00                        9,792.82
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,800.00        5,992.82
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,007.18                       10,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,007.18       14,775.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,400.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,338.00        5,062.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,062.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,400.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,260.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       27,020.00       16,240.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                16,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,260.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,810.01
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   728.98        1,081.03
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   558.05          522.98
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          522.98            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,810.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,322.81
20/10/2017 5      Compras  -                                                                12,321.09       22,001.72
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,800.00       15,201.72
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,201.72            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,322.81


Pagina : 1184                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,322.56
06/10/2017 2      Compras  -                                                                19,040.20       21,282.36
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   489.49       20,792.87
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS        1,500.00                       22,292.87
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,850.02        1,442.85
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    84.00        1,358.85
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          141.15                        1,500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,500.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,641.15       41,963.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   153,075.28
06/10/2017 2      Compras  -                                                                18,980.82      134,094.46
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,574.90      115,519.56
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,873.75       94,645.81
17/11/2017 5      Compras  -                                                                22,370.81       72,275.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      145,440.97                      217,715.97
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         165,000.00       52,715.97
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                25,935.87       26,780.10
08/12/2017 4      Compras  -                                                                12,044.45       14,735.65
15/12/2017 7      Compras  -                                                                14,735.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,440.97      298,516.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,445.32
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,554.68                        8,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           8,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,554.68        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,513.11
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   540.03        9,973.08
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,973.08            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,513.11
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,628.34


Pagina : 1185                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 9,835.80       29,792.54
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,902.00       24,890.54
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              4,924.72                       29,815.26
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,310.00       28,505.26
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       24,097.26        4,408.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,408.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,924.72       44,553.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,738.70
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,392.00       24,346.70
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,074.00       21,272.70
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,320.00                       23,592.70
                                       PROVISION
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       23,592.70            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00       28,058.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,296.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,856.00        3,440.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,440.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,296.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,000.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                15,344.99          655.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          655.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                               146,216.00        3,784.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,784.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,396.64        4,603.36
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,603.36            0.00


Pagina : 1186                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          401.67                          401.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             401.67            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             401.67          401.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          95,295.89                       95,295.89
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       95,295.89            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,295.89       95,295.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,105.21                        1,105.21
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,105.21            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,105.21        1,105.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           5,689.91                        5,689.91
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,689.91            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,689.91        5,689.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,785.35
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   119.99       11,665.36
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,862.40        6,802.96
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    51.88        6,751.08
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,182.43                       16,933.51
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           2,000.00       14,933.51
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   306.90       14,626.61


Pagina : 1187                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,626.61       10,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                     0.00       10,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,182.43       21,967.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,403.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,597.00                        5,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           5,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,597.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       169.10
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          169.10            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          169.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,849.98
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,849.98            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,849.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,143.76
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   700.64        1,443.12
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,443.12            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,143.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,239.64
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,239.64            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,239.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,848.01
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 4,579.68       68,268.33
03/11/2017 1      Compras  -                                                                54,531.60       13,736.73
17/11/2017 5      Compras  -                                                                11,827.36        1,909.37


Pagina : 1188                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       69,697.68                       71,607.05
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          71,607.05            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,697.68      142,545.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,089,755.29
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,320.28    2,085,435.01
01/12/2017 1      Compras  -                                                                69,466.40    2,015,968.61
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,930,563.48       85,405.13
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          85,405.13            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,089,755.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,122.18
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   250.00        3,872.18
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   119.99        3,752.19
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,752.19            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,122.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           20.00        3,480.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,480.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    79,103.87
06/10/2017 2      Compras  -                                                                14,060.36       65,043.51
17/11/2017 5      Compras  -                                                                53,354.20       11,689.31
28/11/2017 20     Compras  -                                                                 7,192.00        4,497.31
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   570.00        3,927.31
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,927.31            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1189                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,103.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,167.81
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,904.00        3,263.81
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,000.00          263.81
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,308.48       -1,044.67
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       13,254.68                       12,210.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           2,000.00       10,210.01
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   210.01       10,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,254.68       24,422.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,970.32
06/10/2017 2      Compras  -                                                                33,363.46       76,606.86
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,228.01       75,378.85
17/11/2017 5      Compras  -                                                                15,532.89       59,845.96
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 8,096.70       51,749.26
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          267.04       51,482.22
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                51,482.22            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      109,970.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,301.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,677.20       27,624.20
12/10/2017 4      Compras  -                                                                11,395.93       16,228.27
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   620.60       15,607.67
26/10/2017 6      Compras  -                                                                10,963.69        4,643.98
09/11/2017 3      Compras  -                                                                11,279.36       -6,635.38
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,954.72      -10,590.10
23/11/2017 6      Compras  -                                                                36,123.45      -46,713.55
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       72,189.45                       25,475.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                25,475.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,189.45      104,490.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   309,746.96
06/10/2017 2      Compras  -                                                                15,069.00      294,677.96
12/10/2017 4      Compras  -                                                                45,266.07      249,411.89


Pagina : 1190                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  -                                                                70,555.08      178,856.81
09/11/2017 3      Compras  -                                                                66,266.97      112,589.84
23/11/2017 6      Compras  -                                                                46,852.18       65,737.66
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN        100,000.00                      165,737.66
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          18,000.00                      183,737.66
                                       JUL
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,283.59      153,454.07
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                               153,454.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,000.00      427,746.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       126.57
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          126.57            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          126.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,984.98
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 8,694.01       -3,709.03
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,807.03                        5,098.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   298.00        4,800.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           4,800.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,807.03       13,792.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,367.78
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,330.39       23,037.39
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       23,037.39            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,367.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,925.39
06/10/2017 2      Compras  -                                                                14,387.20       56,538.19
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   556.80       55,981.39
03/11/2017 1      Compras  -                                                                52,940.54        3,040.85
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       75,700.95                       78,741.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                15,741.80       63,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          63,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1191                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          75,700.95      146,626.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,449.90
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,449.90            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,449.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,088.00        7,032.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,088.00        4,944.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,088.00        2,856.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,856.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   146,800.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                30,160.00      116,640.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                59,218.00       57,422.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         100,000.00                      157,422.00
                                       JUL
01/12/2017 1      Compras  -                                                                57,072.00      100,350.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,750.06       69,599.94
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                                69,599.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      246,800.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      175,579.92                      175,579.92
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 7      Compras  -                                                               175,579.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,579.92      175,579.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           32.00          968.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
07/12/2017 13     Compras  -                                                                   968.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,240.00


Pagina : 1192                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                                20,000.00        5,240.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,240.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,240.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,755.52
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,600.00        1,155.52
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   292.00          863.52
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          863.52            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,755.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    62,653.66
03/11/2017 1      Compras  -                                                                32,147.00       30,506.66
01/12/2017 1      Compras  -                                                                28,509.32        1,997.34
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,997.34            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,653.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   136,260.97
06/10/2017 2      Compras  -                                                                33,767.60      102,493.37
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   591.60      101,901.77
03/11/2017 1      Compras  -                                                                45,462.00       56,439.77
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       97,338.63                      153,778.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Compras  -                                                                50,778.40      103,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         103,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,338.63      233,599.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,674.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,674.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,674.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                130.00        1,870.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,870.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1193                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,698.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00        2,554.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                101.00        2,453.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  144.00        2,309.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  403.00        1,906.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00        1,762.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                230.00        1,532.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          392.00                        1,924.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                245.00        1,679.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                159.00        1,520.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                144.00        1,376.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                582.00          794.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              404.00          390.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              635.00         -245.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             392.00        3,335.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          18,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        51.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       99,949.00                      100,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                        100,000.00            0.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,949.00      100,000.00
 


Pagina : 1194                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                                13,671.13          329.86
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          329.86            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,148.16          851.84
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          851.84            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5631-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,767,348.04                    1,767,348.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
28/12/2017 17     Compras  -                                                             1,767,348.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04    1,767,348.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        86.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           86.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           86.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   765,898.85
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               765,898.85            0.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      529,646.33     -529,646.33


Pagina : 1195                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76     -539,360.09
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          25,325.16     -564,685.25
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04     -577,521.29
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88     -599,724.17
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88     -621,927.05
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76     -631,640.81
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88     -653,843.69
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         765,898.85                      112,055.16
                                       INTERNAS
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          37,814.28       74,240.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       61,404.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       51,691.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       38,855.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       32,263.56
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       25,672.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         765,898.85    1,531,797.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,125.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      293,875.00                      300,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         293,875.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,110.05
08/11/2017 10     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            46,110.05            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-AD/20
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1196                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,110.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Suministro y Colocacin de Calentadores Solares, en las lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               195,484.31                      195,484.31
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         195,484.31            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,484.31      195,484.31
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN BUENAV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                12,836.04                       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          12,836.04            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San An
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                22,202.88                       22,202.88
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          22,202.88            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San An
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                22,202.88                       22,202.88
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          22,202.88            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San Be
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                 9,713.76                        9,713.76
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           9,713.76            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Guadal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                 9,713.76                        9,713.76


Pagina : 1197                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           9,713.76            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San Ni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                25,325.16                       25,325.16
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          25,325.16            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,325.16       25,325.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN El Tor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                22,202.88                       22,202.88
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          22,202.88            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Potrer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                37,814.28                       37,814.28
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          37,814.28            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,814.28       37,814.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Colina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                12,836.04                       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          12,836.04            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-16-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN El Ref
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                 9,713.76                        9,713.76
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           9,713.76            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76


Pagina : 1198                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-17-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Coloni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                12,836.04                       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          12,836.04            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-18-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Santa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                 6,591.48                        6,591.48
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           6,591.48            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48        6,591.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-19-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN La Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                 6,591.48                        6,591.48
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           6,591.48            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48        6,591.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-20-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Tepeta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                12,836.04                       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          12,836.04            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-21-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN El Ped
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                12,836.04                       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          12,836.04            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-22-00    Nombre: Suministro y Colocacin de Calentadores Solares, en las lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               256,016.74                      256,016.74
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA


Pagina : 1199                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         256,016.74            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,016.74      256,016.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-23-00    Nombre: Suministro y Colocacin de Calentadores Solares, en las loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                77,016.24                       77,016.24
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          77,016.24            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,016.24       77,016.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-24-00    Nombre: rehabilitacion de Casas siniestradas en col. Infonavit del v
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                60,000.00                       60,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               200,000.00            0.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      200,000.00     -200,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         200,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,000.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               120,000.00            0.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      120,000.00     -120,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         120,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-03-00    Nombre: construccion de Obra Civil para yacuzzi en areas de rahabili
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               265,804.85                      265,804.85
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      265,804.85                      531,609.70


Pagina : 1200                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         265,804.85      265,804.85
                                       INTERNAS
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       265,804.85            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         531,609.70      531,609.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.24
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,529.24            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre: Red de distribucion de Agua potable en Colonia Francisco Vil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                 8,529.24                        8,529.24
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,529.24            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.39           -0.39
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,352.85
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       52,352.85            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       52,352.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,405.13      -15,405.13
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          15,405.13                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,405.13       15,405.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.20           -1.20


Pagina : 1201                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       68,136.14                       68,136.14
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          68,136.14            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,136.14       68,136.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,347.75
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             196,347.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      196,347.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            5.40           -5.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,503.74
01/10/2017 10     Orden                REVERTIMIENTO POR NO USARSE EL                       55,503.74            0.00
                                       SALDO DE LA OBRA CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,503.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   667,031.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      667,031.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      667,031.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,755.09
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          22,755.09            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,755.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,355.75


Pagina : 1202                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             693,355.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      693,355.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERNIM
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               541,000.00                      541,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      541,000.00                    1,082,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         541,000.00      541,000.00
                                       INTERNAS
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         541,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,082,000.00    1,082,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILVE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               750,000.00                      750,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      750,000.00                    1,500,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         750,000.00      750,000.00
                                       INTERNAS
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         750,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-41-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE DEL ARROYO, PURSIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE             1,500,000.00                    1,500,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,500,000.00                    3,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       1,500,000.00    1,500,000.00
                                       INTERNAS
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,500,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-42-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLES INTERNAS DEL ECOPARQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE             4,000,000.00                    4,000,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    4,000,000.00                    8,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1203                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       4,000,000.00    4,000,000.00
                                       INTERNAS
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     4,000,000.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       8,000,000.00    8,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-43-00    Nombre: Rehabilitacion de cantera en puente Santa Fe, de Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               318,167.29                      318,167.29
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      318,167.29                      636,334.58
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         318,167.29      318,167.29
                                       INTERNAS
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       318,167.29            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         636,334.58      636,334.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       70,000.00                       70,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          70,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 108    Orden    O1708       RECLASIFICACION DE POLIZA DE         14,944.01                       14,944.01
                                       ORDEN NO. 17 DE FECHA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,944.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,944.01       14,944.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               162,674.49                      162,674.49
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       62,674.49                      225,348.98
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         100,000.00                      325,348.98
                                       INTERNAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         162,674.49      162,674.49
                                       INTERNAS
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       162,674.49            0.00
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201


Pagina : 1204                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         325,348.98      325,348.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-13-00    Nombre: Rehubicacion y reacondicionamiento de monumento a Hermenegil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               100,433.25                      100,433.25
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         100,433.25            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,433.25      100,433.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-14-00    Nombre: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CALLE MIGUEL HIDALGO, PURS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE             4,500,000.00                    4,500,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    4,500,000.00                    9,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       4,500,000.00    4,500,000.00
                                       INTERNAS
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     4,500,000.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       9,000,000.00    9,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-15-00    Nombre: CONSTRUCCIN DE DEPSITO Y LAGO PARQUE ALAMEDA EN PURSIMA D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE             2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    2,000,000.00                    4,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       2,000,000.00    2,000,000.00
                                       INTERNAS
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     2,000,000.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,000,000.00    4,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,144.63                       10,144.63
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,144.63            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00


Pagina : 1205                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,120.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,378.45


Pagina : 1206                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                                11,378.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,378.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL                             100,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,673.19
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       18,673.19            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,673.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 13     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                44,080.00      -44,080.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-CUENTA
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                44,080.00                            0.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              7,865.33                        7,865.33
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       36,214.67                       44,080.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          44,080.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,160.00       88,160.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-05-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteon de Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                98,000.00                       98,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          98,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1207                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               3.33                            3.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            3.33            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.33            3.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         129,908.29                      129,908.29
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      129,908.29            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,908.29      129,908.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,937.83                        1,937.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,937.83            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,937.83        1,937.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          10,012.32                       10,012.32
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,012.32            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,012.32       10,012.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       576.64
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                        250.00                          826.64
                                       DEPENENDENCIAS
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          576.64          250.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             250.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             250.00          826.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,208.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,208.01            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1208                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,208.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,983.98
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,016.02                        4,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                           4,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,016.02        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        41.70
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           41.70            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           41.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       194.72
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          194.72            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          194.72
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,891.24
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       44,592.04        1,299.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 1,299.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,891.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,947.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,947.20            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,947.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,200.96
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,200.96            0.00


Pagina : 1209                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,200.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       255.00
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                 86.00          169.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          169.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          255.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                        500.00                        3,500.00
                                       DEPENENDENCIAS
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00          500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             500.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00        3,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,750.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                        750.00        2,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,750.00         -750.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             750.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             750.00        3,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           4,824.00                        4,824.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,824.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,824.00        4,824.00


Pagina : 1210                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          65,953.50                       65,953.50
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       65,953.50            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,953.50       65,953.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,068.62                        1,068.62
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,068.62            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,068.62        1,068.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           5,124.86                        5,124.86
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,124.86            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,124.86        5,124.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,493.74
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   202.97        3,290.77
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,739.24          551.53
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          551.53            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,493.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,166.00        1,834.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,834.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1211                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,548.06
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          894.06        3,654.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,654.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,548.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,576.68
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,243.44       11,333.24
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,010.80        8,322.44
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,192.84        4,129.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,129.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,576.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,214.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    80.75        5,133.25
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   632.50        4,500.75
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          300.57        4,200.18
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,200.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,214.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       658.43
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   460.26          198.17
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          198.17            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1212                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          658.43
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,380.00        5,620.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,144.92        3,475.08
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          758.01        2,717.07
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,717.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,474.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,597.91          876.29
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          876.29            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,474.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,960.01           39.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           39.99            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,239.98
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 3,689.90       33,550.08
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   590.00       32,960.08
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 4,595.15       28,364.93
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,989.00       25,375.93
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,561.70       21,814.23
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,563.22       15,251.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,483.01       12,768.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                12,768.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,239.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,334.66
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          251.46        4,083.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,083.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,334.66
 


Pagina : 1213                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,850.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,464.94          385.06
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          385.06            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,850.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,421.81
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,679.99        1,741.82
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   806.00          935.82
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          895.82           40.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                    40.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,421.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,847.79
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,800.00           47.79
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,232.21                        9,280.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 9,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,232.21       11,080.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,015.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,834.97        1,180.03
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,180.03            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,015.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,888.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   191.40        2,697.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,349.40          348.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   348.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,888.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,092.84
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   235.00        8,857.84
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,600.00        6,257.84
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          505.84        5,752.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1214                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 5,752.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,092.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   812.00        2,188.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,624.00          564.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          158.00          406.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       409.04
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            9.05          399.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   399.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          409.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       696.00
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  288.00          408.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          408.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,905.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   152.00        4,753.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,753.40            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,905.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,085.10
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      276,085.10            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      276,085.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       100.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          100.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1215                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         9.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            9.99            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            9.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        15.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           15.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           15.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        40.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           40.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           40.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,500.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,898.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                14,600.00       16,298.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                16,210.00           88.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           88.00            0.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,898.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00        2,000.00


Pagina : 1216                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              2,000.00            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00


Pagina : 1217                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                             8,120.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,008,000.00   -1,008,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       1,008,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,008,000.00    1,008,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,200,000.00   -1,200,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       1,200,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,703.50
01/10/2017 2      Orden                MODIF INTE OBRAS PUBLICAS               459.55                        9,163.05
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                         8,703.50          459.55
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             459.55            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55        9,163.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,674.80
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              38,674.80            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       38,674.80                       38,674.80
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          38,674.80            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       77,349.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,053.60
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,053.60                       20,053.60
                                       EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1218                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       40,107.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,053.60
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,053.60                       20,053.60
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       40,107.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,053.60
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,053.60                       20,053.60
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       40,107.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,000.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             180,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      180,000.00                      180,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         180,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             150,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         150,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte


Pagina : 1219                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,000.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      360,000.00                      360,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         360,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      720,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,000.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      360,000.00                      360,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         360,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      720,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              60,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       60,000.00                       60,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       50,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          50,000.00       50,000.00
                                       INTERNAS
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        49,268.08          731.92
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
22/12/2017 18     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                   731.92            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,028.51
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,022.83                       42,051.34
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          21,028.51       21,022.83


Pagina : 1220                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        21,022.83            0.00
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,022.83       42,051.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 2      Orden                MODIF INTE OBRAS PUBLICAS                               459.55         -459.55
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          459.55                            0.00
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          459.55         -459.55
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             459.55                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             919.10          919.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-05-00    Nombre: Red de agua potable en calle venustiano carranza, entre call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   213,409.94
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       213,399.70           10.24
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      213,399.70                      213,409.94
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         213,409.94            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,399.70      426,809.64
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,368.16       -9,368.16
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           9,368.16                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,368.16        9,368.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          407.03         -407.03
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             407.03                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             407.03          407.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,353.00       -4,353.00


Pagina : 1221                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           4,353.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,353.00        4,353.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,888.51
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       162,868.58           19.93
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           19.93            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,888.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       999,204.78          795.22
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                795.22            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   566,979.75
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       566,978.93            0.82
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              2,206.91                        2,207.73
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
22/12/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                92,144.07      -89,936.34
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
31/12/2017 56     Orden                MODIFICACIN POR AUMENTO DE          89,936.34                            0.00
                                       RECURSO A LA OBRA: ALU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,143.25      659,123.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       499,999.20            0.80
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      499,999.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   156,169.18
04/12/2017 55     Orden                PARA REGISTRAR EL COMPROMISO                        156,115.15           54.03
                                       DE APORTACION MUNICIP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      156,115.15


Pagina : 1222                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       499,999.20            0.80
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      499,999.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-24-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en Col. Francisc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   355,591.03
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE                           355,591.03            0.00
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      355,591.03     -355,591.03
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         355,591.03                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03      711,182.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   295,271.00
01/10/2017 21     Orden                BAJA DE UNA OBRA NO 25 FI 2017                      295,271.00            0.00
01/12/2017 27     Orden                MODIFICACION EN PROGRAMA DE         295,271.00                      295,271.00
                                       INVERSION DEOBRA APLIC
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE                           295,271.00            0.00
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      295,271.00     -295,271.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         590,542.00                      295,271.00
                                       INTERNAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         295,271.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         885,813.00    1,181,084.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,885.48
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       330,885.48            0.00
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            330,885.48                      330,885.48
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         330,885.48            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48      661,770.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,378.74
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       141,378.74            0.00
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07


Pagina : 1223                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            141,378.74                      141,378.74
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         141,378.74            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,378.74      282,757.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE           355,591.03                      355,591.03
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      355,591.03                      711,182.06
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         355,591.03      355,591.03
                                       INTERNAS
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         355,591.03            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         711,182.06      711,182.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE           295,271.00                      295,271.00
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      295,271.00                      590,542.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         295,271.00      295,271.00
                                       INTERNAS
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         295,271.00            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         590,542.00      590,542.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,208.08
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          45,208.08            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,208.08
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   256,590.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       256,011.69          578.31
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      256,011.69                      256,590.00
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         256,590.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,011.69      512,601.69


Pagina : 1224                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,474.02
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,474.02            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,474.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.01           -0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.01           -0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.03           -0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.03           -0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.03           -0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.03           -0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 


Pagina : 1225                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.02            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.05           -0.05
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            6.26           -6.26
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            6.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.01           -0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.01                            0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            4.14           -4.14
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS           179.12                          179.12
                                       MODIFICATORIOS 2016
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                          179.12            0.00
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          179.12         -179.12
                                       EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1226                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             179.12                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             358.24          358.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS         1,894.92                        1,894.92
                                       MODIFICATORIOS 2016
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                        1,894.92            0.00
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,894.92       -1,894.92
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,894.92                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,789.84        3,789.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           90.32          -90.32
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           90.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS         1,530.37                        1,530.37
                                       MODIFICATORIOS 2016
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                        1,530.37            0.00
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,530.37       -1,530.37
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,530.37                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,060.74        3,060.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.21           -0.21
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS         6,963.47                        6,963.47
                                       MODIFICATORIOS 2016
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                        6,963.47            0.00


Pagina : 1227                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,963.47       -6,963.47
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           6,963.47                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,926.94       13,926.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre: Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI       42,627.59                       42,627.59
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       42,620.00                       85,247.59
                                       EGRESOS RAMO 33
04/12/2017 55     Orden                PARA REGISTRAR EL COMPROMISO                         42,620.00       42,627.59
                                       DE APORTACION MUNICIP
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          42,627.59            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,247.59       85,247.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.01            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS         1,495.37                        1,495.37
                                       MODIFICATORIOS 2016
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                        1,495.37            0.00
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,495.37       -1,495.37
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,495.37                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,990.74        2,990.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.01           -0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,323.26


Pagina : 1228                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 2      Orden    FI 15       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                       73,671.90       58,651.36
                                       16 Y FI 15
24/11/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                58,651.36            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                100.00                          100.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       73,771.90      -73,671.90
                                       EGRESOS RAMO 33
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          73,671.90                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,771.90      206,095.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 15       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI       73,671.90                       73,671.90
                                       16 Y FI 15
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       73,671.90                      147,343.80
                                       EGRESOS RAMO 33
04/12/2017 55     Orden                PARA REGISTRAR EL COMPROMISO                         73,671.90       73,671.90
                                       DE APORTACION MUNICIP
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          73,671.90            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,343.80      147,343.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               8.33                            8.33
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            8.33            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.33            8.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         517,366.19                      517,366.19
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      517,366.19            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,366.19      517,366.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1311-00-00-00    Nombre: rima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A             14,888.68                       14,888.68
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,888.68                       29,777.36
                                       EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1229                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          14,888.68       14,888.68
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        14,888.68            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,777.36       29,777.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          13,323.09                       13,323.09
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       13,323.09            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,323.09       13,323.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          66,909.21                       66,909.21
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       66,909.21            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,909.21       66,909.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          17,985.67                       17,985.67
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,985.67            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,985.67       17,985.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,059.82
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,065.16        3,994.66
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,283.91        1,710.75
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,710.75            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,059.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,305.60
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,305.60            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,305.60
 


Pagina : 1230                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,270.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,800.00        2,470.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           96.00        2,374.00
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 2,374.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,270.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,478.37
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   835.20       21,643.17
24/10/2017 7      Compras  -                                                                13,630.00        8,013.17
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 7,294.08          719.09
21/11/2017 7      Compras  -                                                                   711.66            7.43
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      410,860.46                      410,867.89
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                               410,867.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         410,860.46      433,338.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,438.46
07/11/2017 4      Compras  -                                                                   234.00        7,204.46
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,519.40          685.06
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   260.00          425.06
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   425.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,438.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,767.78
10/10/2017 3      Compras  -                                                                     8.99        5,758.79
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,276.46          482.33
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   162.32          320.01
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   320.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,767.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                12,992.06       12,007.94
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,872.94        1,135.00
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,135.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,000.00
 


Pagina : 1231                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,625.20
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,555.22        3,069.98
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 2,405.02          664.96
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   664.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,625.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   210,394.55
10/10/2017 3      Compras  -                                                                19,683.79      190,710.76
24/10/2017 7      Compras  -                                                                67,573.86      123,136.90
03/11/2017 1      Compras  -                                                                     0.00      123,136.90
07/11/2017 4      Compras  -                                                                30,467.32       92,669.58
21/11/2017 7      Compras  -                                                                11,530.22       81,139.36
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN         32,000.00                      113,139.36
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    2,940,523.78                    3,053,663.14
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                               811,790.82    2,241,872.32
12/12/2017 5      Compras  -                                                               454,838.82    1,787,033.50
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO                      1,184,289.38      602,744.12
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA                             1,019,708.44     -416,964.32
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 10     Compras  -                                                             1,505,677.68   -1,922,642.00
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,895,165.78    5,105,560.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,615.74
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   962.01       11,653.73
24/10/2017 7      Compras  -                                                                   741.99       10,911.74


Pagina : 1232                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,729.00        8,182.74
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              3,926.69                       12,109.43
                                       PROVISION
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,735.30                       21,844.73
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,445.67       20,399.06
12/12/2017 5      Compras  -                                                                20,399.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,661.99       26,277.73
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,885.85
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   651.00        6,234.85
21/11/2017 7      Compras  -                                                                    93.00        6,141.85
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,053.97        3,087.88
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 2,002.88        1,085.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,085.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,885.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,663.99
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,793.99        1,870.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   290.00        1,580.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,580.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,663.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,685.42        2,314.58
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,926.35          388.23
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   388.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      274,431.52                      274,431.52
                                       EGRESOS RAMO 33


Pagina : 1233                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/12/2017 6      Compras  -                                                                47,259.71      227,171.81
21/12/2017 8      Compras  -                                                               227,171.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,431.52      274,431.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,614.12
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   695.00        1,919.12
24/10/2017 7      Compras  -                                                                   269.99        1,649.13
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      336,207.87                      337,857.00
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                40,301.37      297,555.63
14/12/2017 6      Compras  -                                                                51,517.63      246,038.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                               246,038.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,207.87      338,821.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,430.84
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 2,668.00       29,762.84
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,742.01       27,020.83
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,005.09        7,015.74
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   841.75        6,173.99
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 6,173.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,430.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,195.92
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 3,713.00       22,482.92
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,316.00       20,166.92
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       22,827.82                       42,994.74
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 2,668.01       40,326.73
12/12/2017 5      Compras  -                                                                39,906.39          420.34
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                                420.34            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,827.82       49,023.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,697.85


Pagina : 1234                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 7      Compras  -                                                                   435.00        2,262.85
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       13,117.15                       15,380.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                15,215.00          165.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   165.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,117.15       15,815.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          380.00        1,120.00
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       690.73
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   980.20         -289.47
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,160.00       -1,449.47
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      267,028.17                      265,578.70
                                       EGRESOS RAMO 33
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                         32,000.00      233,578.70
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   180.00      233,398.70
12/12/2017 5      Compras  -                                                               233,398.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         267,028.17      267,718.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    97,157.78
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 4,774.45       92,383.33
24/10/2017 7      Compras  -                                                                11,575.03       80,808.30
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 7,249.70       73,558.60
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 3,700.20       69,858.40
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,240.89                       72,099.29
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                17,746.08       54,353.21
12/12/2017 5      Compras  -                                                                54,051.66          301.55
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             301.55            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,240.89       99,398.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,269.99
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,245.99           24.00
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                    24.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1235                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,269.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,684.94
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,684.94            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,684.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,088.19
21/11/2017 7      Compras  -                                                                13,727.46        1,360.73
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,360.73            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,088.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,446.99
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,446.99            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,446.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   556.80        3,443.20
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,165.00        1,278.20
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                    95.00        1,183.20
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,183.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,517.33
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   400.20       12,117.13
24/10/2017 7      Compras  -                                                                10,600.08        1,517.05
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 4,814.00       -3,296.95
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       60,571.14                       57,274.19
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                54,374.19        2,900.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           2,900.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,571.14       73,088.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   178,251.47
10/10/2017 3      Compras  -                                                                13,142.80      165,108.67


Pagina : 1236                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 7      Compras  -                                                                11,391.20      153,717.47
07/11/2017 4      Compras  -                                                                13,082.80      140,634.67
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 5,336.00      135,298.67
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       71,018.18       64,280.49
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   690.00       63,590.49
12/12/2017 5      Compras  -                                                                63,590.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      178,251.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,564.98
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,230.00        5,334.98
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,144.98          190.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                    56.00          134.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   134.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,564.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,254.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          924.00          330.00
                                       EGRESOS RAMO 33
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             330.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,254.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,742.34
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,160.66                       29,903.00
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                14,450.76       15,452.24
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                          10,208.80        5,243.44
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              3,765.60        1,477.84
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              1,477.84            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,160.66       29,903.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       24,498.00                       25,998.00
                                       EGRESOS RAMO 33
07/12/2017 13     Compras  -                                                                12,999.00       12,999.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                12,999.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1237                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          24,498.00       25,998.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,100.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 4,266.00       44,834.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       26,134.00       18,700.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,450.00       17,250.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                17,250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,562.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,562.00        7,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           7,000.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,562.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,151,198.21                    1,151,198.21
                                       EGRESOS RAMO 33
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      737,135.77      414,062.44
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               414,062.44            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,151,198.21    1,151,198.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          756.00                          756.00
                                       EGRESOS RAMO 33
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             756.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             756.00          756.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,003.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE       4,173,054.71                    4,178,057.71
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              5,003.00    4,173,054.71
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    4,173,054.71            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1238                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                       4,173,054.71    4,178,057.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A             41,752.05                      248,218.17
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       41,752.05                      289,970.22
                                       EGRESOS RAMO 33
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42      144,402.80
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          41,752.05      102,650.75
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                49,630.26       53,020.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                10,113.00       42,907.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,907.49            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         289,970.22      289,970.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          93,304.81                       93,304.81
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       93,304.81            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,304.81       93,304.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         366,577.67                      366,577.67
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      366,577.67            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         366,577.67      366,577.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,944.63
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          15,944.63                       31,889.26
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                             15,944.63       15,944.63
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       15,944.63            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1239                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          15,944.63       31,889.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   687,260.30
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         581,055.53                    1,268,315.83
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            581,055.53      687,260.30
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      581,055.53      106,204.77
                                       EGRESOS RAMO 33
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,138.90       64,065.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                28,946.97       35,118.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                35,118.90            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         581,055.53    1,268,315.83
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,580.29
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,299.78          280.51
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          280.51            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,580.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,074.90
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,074.90            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,074.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        49.49
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           49.49            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           49.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,621.15
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,302.68        3,318.47
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,413.29        1,905.18
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          160.54        1,744.64
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,744.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,621.15


Pagina : 1240                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,798.09
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 9,156.20       28,641.89
24/10/2017 7      Compras  -                                                                14,287.83       14,354.06
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 2,743.16       11,610.90
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN          3,200.00                       14,810.90
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,475.90        6,335.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 6,335.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00       40,998.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       389.65
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          239.65          150.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   150.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          389.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,388.94
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,388.94            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,388.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,881.68
24/10/2017 7      Compras  -                                                                12,950.70       16,930.98
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,555.42       15,375.56
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                15,375.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,881.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,136.89
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      508,567.45                      513,704.34
                                       EGRESOS RAMO 33
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   760.03      512,944.31
14/12/2017 6      Compras  -                                                                83,598.31      429,346.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                               429,346.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         508,567.45      513,704.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,331.80


Pagina : 1241                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,550.00         -218.20
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,703.20                        6,485.00
                                       EGRESOS RAMO 33
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                          3,200.00        3,285.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 3,285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,703.20        8,035.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,032.52
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,032.52            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,032.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,780.37
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 2,041.57          738.80
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          738.80            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,780.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,197.92
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 7,397.53       13,800.39
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,828.39        1,972.00
                                       EGRESOS RAMO 33
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,972.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,197.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,024.81
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       75,024.81            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,024.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,219.05
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       34,219.05            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,219.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,517.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,517.00            0.00


Pagina : 1242                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,517.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        50.51
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           50.51            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           50.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,904.00        1,096.00
                                       EGRESOS RAMO 33
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                                   241.00          855.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                                   144.00          711.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                                   396.00          315.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                                   315.00            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      133,942.21                      133,942.21
                                       EGRESOS RAMO 33
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA                               133,942.21            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,942.21      133,942.21
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,000.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5231-00-00-00    Nombre:  Cmaras fotogrficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,500.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin


Pagina : 1243                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       686.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          686.00            0.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          686.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1244                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,009.18
22/12/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                42,009.18            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-IPLANE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,009.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,776.89
22/12/2017 22     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                43,776.89            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-IPLANE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,776.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1245                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    41,794.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1246                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   203,295.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,430.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,510.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1247                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,319.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   254,204.52
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA                            4,168.85      250,035.67
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                             0.38      250,035.29
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                                  34.00      250,001.29
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,203.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,073.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1248                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                135.03                          135.03
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                               135.03            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             135.03          135.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             22,074.28                       22,074.28
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              6,972.42                       29,046.70
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             6,972.42       22,074.28
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            22,074.28            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,046.70       29,046.70
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             29,974.37                       29,974.37
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            29,974.37            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,974.37       29,974.37
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             17,383.29                       17,383.29
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            17,383.29            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,383.29       17,383.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              2,054.87                        2,054.87
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             2,054.87            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.87        2,054.87
 


Pagina : 1249                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             10,484.26                       10,484.26
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            10,484.26            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,484.26       10,484.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,174.76                        5,174.76
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             5,174.76            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,174.76        5,174.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              7,204.45                        7,204.45
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             7,204.45            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,204.45        7,204.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              9,386.48                        9,386.48
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             9,386.48            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,386.48        9,386.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             27,695.38                       27,695.38
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            27,695.38            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,695.38       27,695.38
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             54,365.89                       54,365.89
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            54,365.89            0.00


Pagina : 1250                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,365.89       54,365.89
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              9,036.51                        9,036.51
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             9,036.51            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,036.51        9,036.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-22    Nombre: Col. Arboledas del Rincn. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             25,997.15                       25,997.15
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            25,997.15            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,997.15       25,997.15
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-23    Nombre: Col. Francisco Moreno. Adquisicion y suministro de materiale
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,533.94                       45,533.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            45,533.94            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,533.94       45,533.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-24    Nombre: Col. Las Cobachas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             19,428.84                       19,428.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            19,428.84            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,428.84       19,428.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             90,199.18                       90,199.18
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            90,199.18            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,199.18       90,199.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 1251                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             89,927.02                       89,927.02
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            89,927.02            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,927.02       89,927.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            135,493.17                      135,493.17
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                           135,493.17            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,493.17      135,493.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              3,731.08                        3,731.08
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             3,731.08            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,731.08        3,731.08
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,196.94                        1,196.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             1,196.94            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,196.94        1,196.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,119.03                       45,119.03
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            45,119.03            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,119.03       45,119.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO             18,002.17                       18,002.17
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            18,002.17            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI


Pagina : 1252                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,002.17       18,002.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              3,299.62                        3,299.62
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             3,299.62            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,299.62        3,299.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              2,306.16                        2,306.16
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             2,306.16            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,306.16        2,306.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,177.50                        1,177.50
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             1,177.50            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,177.50        1,177.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO              1,196.94                        1,196.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                             1,196.94            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,196.94        1,196.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                 19.44                           19.44
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                                19.44            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.44           19.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1253                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             99,118.85                       99,118.85
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            99,118.85            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,118.85       99,118.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-18    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,138.47                       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,138.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-19    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             45,138.47                       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            45,138.47            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,138.47       45,138.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-20    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO             46,335.41                       46,335.41
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                            46,335.41            0.00
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,694.96
24/11/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               198,694.96            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      198,694.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,996.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1254                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,140.78
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                              151.00       19,989.78
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                                753.35       19,236.43
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          904.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS         584,388.68                      584,388.68
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS                         584,388.68            0.00
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68      584,388.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO                     1,000,000.00            0.00
                                       033, MODIF PISBCC 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
20/10/2017 8      Orden                MODIFICACION DE PRESUPUESTO          94,066.48                       99,066.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48        5,000.00
                                       2016 POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48       94,066.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden                MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          94,066.48      -94,066.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
27/10/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONVENIO               146,182.27                       52,115.79
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1255                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         146,182.27       94,066.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,212.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 16,901,453.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                                 459.55        9,540.45
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          459.55
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       459.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,296.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,866.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   720,580.67
10/11/2017 15     Orden                REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL                        720,580.67            0.00
                                       CONTRATO No. MPR-ITS-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      720,580.67


Pagina : 1256                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   114,653.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,281.87
30/11/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                28,281.87            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-ITS-LS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,281.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       580.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       665.04
24/11/2017 16     Orden                REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL                            615.13           49.91
                                       CONTRATO No. MPR-ITS-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          615.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-045-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,921.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,389.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1257                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         400,000.00                      400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       399,711.85          288.15
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      399,711.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         261,038.85                      261,038.85
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       261,038.85            0.00
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         261,038.85      261,038.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         138,961.15                      138,961.15
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       138,961.14            0.01
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,961.15      138,961.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Red de distribucin de agua potable en Las Localidades de Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         800,000.00                      800,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       798,576.00        1,424.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      798,576.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO       1,400,000.00                    1,400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,399,534.59          465.41
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,400,000.00    1,399,534.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1258                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   341,618.11
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       341,092.63          525.48
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      341,092.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   309,243.92
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       309,189.89           54.03
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
24/11/2017 18     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      102,373.01                      102,427.04
                                       INGRESOS Y EGRESOS
24/11/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               102,373.01           54.03
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,373.01      411,562.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-049-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,875.82
01/11/2017 9      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                21,875.82            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SDAYR-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,875.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          536.32        9,463.68
                                       REHABILITACION CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          536.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,681.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Potrerillos (Guanajal)/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   381,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       381,500.00            0.00


Pagina : 1259                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      381,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Jalpa de Cnovas/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00      126,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       126,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   192,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.10      188,999.90
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       188,999.90            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      192,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: La Descubridora/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,000.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00      157,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       157,500.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      161,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Los Pinos/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        98,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Rincones de la Pradera/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,000.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00      157,500.00


Pagina : 1260                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       157,500.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      161,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Refugio/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        98,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   759,500.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       759,500.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      759,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: El Saucillo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Buenavista/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       129,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: El Liebrero/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       31,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        31,500.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Guardarrayas/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00


Pagina : 1261                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-14    Nombre: Caada de Sotos/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       224,000.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      224,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-15    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-16    Nombre: Puerta de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-17    Nombre: Colinas del Real/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       129,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-18    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   192,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00      189,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       189,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      192,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-19    Nombre: El Pedernal/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       129,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1262                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-20    Nombre: La Providencia/Suministro y Colocacion de Calentadores Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        66,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Rancho Seco/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: San Nicols del Palenque (El Palenque)/Suministro y Colocaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   255,500.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       255,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      255,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Colonia San Javier/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       129,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       94,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        94,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        98,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00


Pagina : 1263                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        98,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Tepetate del Gallo (El Tepetate)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       129,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: El Toro/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       224,000.00            0.00
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      224,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro y Colocacion de Calenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       63,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        63,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Santa Eduviges de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        66,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: San Andres (San Andres de Jalpa)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       224,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      224,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: San Angel/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       224,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      224,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: La Higuera/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares


Pagina : 1264                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       31,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        31,500.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00       94,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        94,500.00            0.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Pursima de Bustos 1/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            252,000.00                      252,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       252,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         252,000.00      252,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Pursima de Bustos 2/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            759,500.00                      759,500.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,500.00      756,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       507,500.00      248,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         759,500.00      511,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,510,000.00
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION                            2,510,000.00            0.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1265                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                        1,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-053-5000-5200-5221-01-01-01    Nombre: Adquisicin e instalacin de una estacin de entrenamiento p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         217,391.00                      217,391.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
24/11/2017 20     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           217,391.00            0.00
                                       MPR/JCO/271117-01/2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,391.00      217,391.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                        5,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Caada de Negros Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          21,485.98                       21,485.98
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            21,485.98            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,485.98       21,485.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Real del Bosque Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          35,093.80                       35,093.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            35,093.80            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,093.80       35,093.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. el Tornillo Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,621.20                       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            18,621.20            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20       18,621.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Colinas del Real Adquisicin y Suministro de materiales para


Pagina : 1266                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,621.20                       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            18,621.20            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20       18,621.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Potrerillos (Guanajal) Adquisicin y Suministro de materiale
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            20,053.60            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Las Aguilillas Adquisicin y Suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          18,621.20                       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            18,621.20            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20       18,621.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: El Huinduri Adquisicin y Suministro de materiales para tech
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          34,377.60                       34,377.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            34,377.60            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,377.60       34,377.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Jalpa de Cnovas Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            20,053.60            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Bello Horizonte Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            20,053.60            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,


Pagina : 1267                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Lomas de Guanajuatito Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            20,053.60            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Ampliacin Francisco Villa Adquisicin y Suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          38,674.80                       38,674.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            38,674.80            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       38,674.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Ampliacin Francisco Villa Adquisicin y Suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            20,053.60            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Los Arcos Adquisicin y Suministro de materiales para Cuarto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                      300,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           300,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Emiliano Zapata Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         180,000.00                      180,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           180,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Monte Grande Adquisicin y Suministro de materiales para Cua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1268                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            60,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Loma de Obrajeros Adquisicin y Suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           600,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Bello Horizonte Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           360,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Los Tabiqueros Adquisicin y Suministro de materiales para C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            60,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Caada de Negros Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            60,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Las Colonias de Jalpa Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            60,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1269                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Loma Ejidal Adquisicin y Suministro de materiales para Cuar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            60,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Ampliacin del Carmen Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO         360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           360,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: La Brisa Adquisicin y Suministro de materiales para Cuarto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                            60,000.00            0.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-055-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla, Pursima d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           400,000.00            0.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-056-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              1,000.00                        1,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1270                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-056-6000-6100-6121-02-01-01    Nombre: Rehabilitacin elctrica del taller de produccin industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            170,000.00                      170,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       169,999.99            0.01
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,000.00      169,999.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-057-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,000.00                        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la comunidad de San Jernimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO            850,000.00                      850,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       849,998.76            1.24
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         850,000.00      849,998.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Rescate de espacio pblico en la comunidad El Pedernal 1ra.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,000,000.00            0.00
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la Col. Las Praderas, Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,500,000.00                    1,500,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,499,569.58          430.42
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00    1,499,569.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la Col. Los Veneros, Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO     1,307,000.00                    1,307,000.00
                                       033.
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,307,000.00            0.00


Pagina : 1271                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,307,000.00    1,307,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-058-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO              5,000.00                        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-058-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacin de Calle Paseo de las Jaras, Colonia San Silve
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,500,000.00                    1,500,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,498,384.16        1,615.84
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00    1,498,384.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-058-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Gardenia, Col. Pradera de San Jernim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          1,082,000.00                    1,082,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,082,000.00            0.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,082,000.00    1,082,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-059-3000-3600-3651-01-01-00    Nombre: Proyeccin Integral Multimedia en Sitios e Inmuebles del Mun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/12/2017 58     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                         1,000,000.00            0.00
                                       MPR-TURISMO-AD/2017-091,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-059-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-074-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencia ceag Prossapys
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN      624,486.81                      624,486.81
                                       GERO Y MONTE GRAND
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN                      624,486.81            0.00


Pagina : 1272                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GERO Y MONTE GRAND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,650,000.00
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO                             330,000.00    1,320,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.                         330,000.00      990,000.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      660,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   652,300.00


Pagina : 1273                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       141,400.00      510,900.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       142,750.00      368,150.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      284,150.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   210,800.00
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.                               25,500.00      185,300.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.                               25,500.00      159,800.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,072,700.00
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197                       796,880.00      275,820.00
                                       A LA 200
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570                       166,600.00      109,220.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
01/12/2017 14     Orden                SACACOSECHAS 2017 AUMENTO DE      3,000,000.00                    3,109,220.00
                                       TECHO FINANCIERO
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA                             109,200.00    3,000,020.00
                                       CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         299,998.80    2,700,021.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         167,198.40    2,532,822.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         452,199.60    2,080,623.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         212,799.60    1,867,823.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         129,999.60    1,737,824.00


Pagina : 1274                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         188,100.00    1,549,724.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         113,999.40    1,435,724.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         231,798.60    1,203,926.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         419,898.60      784,027.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         379,999.80      404,027.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         280,249.20      123,778.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         123,750.00           28.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    4,072,671.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   520,000.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128                            481,100.00       38,900.00
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR                          9,755.00       29,145.00
                                       IO TURBIO F 210
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      490,855.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        20.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   357,245.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1275                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,764.48
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A                         7,764.48            0.00
                                       CUENTA PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,764.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   671,801.46
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        100,779.00      571,022.46
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              54,259.00      516,763.46
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        53,799.00      462,964.46
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA                         53,799.00      409,165.46
                                       NIVELACION NO 23 DE S
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         76,190.00      332,975.46
                                       NIVELACION SALARIAN N
01/12/2017 12     Orden                FORTASEG MUNICIPAL                                  208,324.00      124,651.46
                                       REPROGRAMACION PARA MEJOR
                                       VIVIE
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                                30,488.00       94,163.46
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         65,759.00       28,404.46
                                       NIVELACION NO 26
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE                              28,404.46            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      671,801.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   440,000.00
01/12/2017 12     Orden                FORTASEG MUNICIPAL                                  440,000.00            0.00
                                       REPROGRAMACION PARA MEJOR
                                       VIVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      440,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,805.52
02/10/2017 14     Orden                FORTASEG 2017 MODIFICACION               93.53                       10,899.05
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         2,606.00        8,293.05
                                       F 1257 PAPELERIA PA
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  93.40        8,199.65
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
01/12/2017 11     Orden                FORTASEG FED 2017 ajuste                                 93.53        8,106.12
                                       alpresupuesto 8-2-1-0-0-1
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                              300.60        7,805.52


Pagina : 1276                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                            7,805.52            0.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              93.53       10,899.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,600.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         3,600.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,488.37
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                       98,819.17
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 330.80       98,488.37
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                           66,544.92       31,943.45
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE                              31,943.45            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.80       98,819.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 12     Orden                FORTASEG MUNICIPAL                  648,324.00                      648,324.00
                                       REPROGRAMACION PARA MEJOR
                                       VIVIE
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        624,574.00       23,750.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE                              23,750.00            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         648,324.00      648,324.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,294.56
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,450.05        5,844.51
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE                               2,669.51        3,175.00
                                       PROGRAMA
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 350.00        2,825.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL                                    2,825.00            0.00
                                       2017MODIFICACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,294.56
 


Pagina : 1277                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,792.40
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                           25,792.40            0.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,792.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   139,473.41
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL                           72,707.35       66,766.06
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
01/12/2017 8      Orden    of 156      MODIFICACION A FORTASEG EN                            3,866.53       62,899.53
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                           20,607.11       42,292.42
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                              42,292.42            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      139,473.41
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,936.40
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN           48,762.84                       59,699.24
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 159      MODIFICACION A FORTASEG EN           16,000.00                       75,699.24
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                           10,936.40       64,762.84
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                          7,600.02       57,162.82
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752                          45,959.20       11,203.62
                                       CASCO BALISTICO
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                              11,203.62            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,762.84       75,699.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN           50,000.00                       50,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         48,635.44        1,364.56
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                               1,364.56            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00


Pagina : 1278                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/2017 3      Orden                FORTASEG MUN 17                                       8,000.00        2,000.00
                                       MODIFICACIONPRESUPUESTAL
02/10/2017 14     Orden                FORTASEG 2017 MODIFICACION                               93.53        1,906.47
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 330.80        1,575.67
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 274.25        1,301.42
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
30/12/2017 13     Orden    V           FORTASEG 2017 CIERRE DE                               1,301.42            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.01
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                            4,000.00            0.01
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,125,000.00
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B                       30,000.00    1,095,000.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                           87,500.00    1,007,500.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                          100,000.00      907,500.00
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239                      380,000.00      527,500.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        100,000.00      427,500.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         87,500.00      340,000.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                            1,869.63      338,130.37
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN                          188,130.37      150,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        125,000.00       25,000.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                              25,000.00            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,125,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,598.80
01/12/2017 8      Orden                MODIFICACION A FORTASEG EN           12,165.60                       37,764.40
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                           13,965.00       23,799.40
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                              23,799.40            0.00


Pagina : 1279                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,165.60       37,764.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   420,400.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                           29,200.00      391,200.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         74,250.00      316,950.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51                          242,700.00       74,250.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV                       74,250.00            0.00
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      420,400.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,390.00
01/10/2017 3      Orden                FORTASEG MUN 17                       8,000.00                       11,390.00
                                       MODIFICACIONPRESUPUESTAL
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            3,648.00        7,742.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            1,840.00        5,902.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,432.00        3,470.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 983.00        2,487.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 660.00        1,827.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,216.00          611.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL                    2,825.00                        3,436.00
                                       2017MODIFICACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,489.00          947.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 947.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,825.00       14,215.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,861.60
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              668.00       10,193.60
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 634.00        9,559.60
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,492.50        8,067.10
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE


Pagina : 1280                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 675.00        7,392.10
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
30/12/2017 13     Orden    VIATICOS    FORTASEG 2017 CIERRE DE                               6,063.10        1,329.00
                                       PROGRAMA
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 569.00          760.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 760.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,861.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,574.56
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              272.00        2,302.56
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 304.00        1,998.56
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 537.00        1,461.56
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  64.00        1,397.56
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 272.00        1,125.56
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                                 885.56          240.00
                                       PROGRAMA
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 240.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,574.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 13     Diario               FORTASEG FEDERAL 2017 PRESUP              9.89                            9.89
                                       MODIF
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017                               120,991.86     -120,981.97
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                                15,545.00     -136,526.97
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                              0.00     -136,526.97
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017                               7,906.00     -144,432.97
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE              60,164.42                      -84,268.55
                                       PROGRAMA
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE             136,536.10                       52,267.55
                                       PROGRAMA
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              52,267.55            0.00
                                       trasfiere remanente del pr
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,710.41      196,710.41


Pagina : 1281                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,000.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                                    27,000.00       54,000.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                                    21,600.00       32,400.00
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5                       21,600.00       10,800.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                              10,800.00            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       81,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,644.80
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN          118,130.37                      119,775.17
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                            1,644.80      118,130.37
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305                          118,036.96           93.41
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                                  93.41            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,130.37      119,775.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN          140,000.00                      140,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN           20,000.00                      160,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         19,838.32      140,161.68
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        134,960.00        5,201.68
                                       2736 COMPUTADORAS MO
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                               5,201.68            0.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,000.00      160,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,004.24
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                                0.88        4,003.36
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 159      MODIFICACION A FORTASEG EN                            3,995.44            7.92
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                                7.92            0.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,004.24


Pagina : 1282                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,608.88
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                            4,604.32       12,004.56
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 159      MODIFICACION A FORTASEG EN                           12,004.56            0.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,608.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,133.24
01/12/2017 8      Orden    of 156      MODIFICACION A FORTASEG EN            3,866.53                       47,999.77
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                            1,389.81       46,609.96
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,852.40       44,757.56
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                         43,697.20        1,060.36
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,060.36            0.00
                                       33 PINZAS-municipi
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,866.53       47,999.77
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,833.84
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E                         20,126.75       44,707.09
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR                        41,600.00        3,107.09
                                       VALES DE SEMILLA
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 MODIFICACION                            3,107.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,833.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 MODIFICACION            3,107.09                        3,112.09
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE                               1,214.40        1,897.69
                                       ESTATAL INT 4.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,107.09        1,214.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   513,000.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AJUSTE            82,270.00                      595,270.00
                                       PRESUPUESTAL
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257                      250,845.70      344,424.30
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR                        26,460.00      317,964.30
                                       VALES DE FERTILIZANT


Pagina : 1283                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10                         28,665.00      289,299.30
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro         10,290.00                      299,589.30
                                       de pago doble de los
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017                                  135,049.30      164,540.00
                                       MODIFICACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,560.00      441,020.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AUMENTO               22.38                           27.38
                                       PRESUP EN INTERESES
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017                  135,049.30                      135,076.68
                                       MODIFICACION
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL                           90,029.92       45,046.76
                                       11.92 INTERES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,071.68       90,029.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,390.00
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A                           27,390.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                                  0.91            4.09
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
20/12/2017 19     Egresos              AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               1.95                            3.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               3.95            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.95            3.95
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   304,500.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO               500.00                      305,000.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO                           305,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00      305,000.00
 


Pagina : 1284                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-071-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-071-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,602.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                 5,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                 5,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                     7.79                            9.79
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                                 7.28            2.51
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               7.79            7.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria


Pagina : 1285                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                41,492.21                      131,492.21
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                            19,461.29                      150,953.50
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,                         20,000.00      130,953.50
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA                          9,970.00      120,983.50
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18                             87,880.00       33,103.50
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2                       33,103.45            0.05
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,953.50      150,953.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5600-5621-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                18,500.00                       18,500.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                           198,500.00                      217,000.00
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                  6,500.00      210,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                 10,500.00      200,000.00
                                       DESGRANADORA
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80                      199,999.78            0.22
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,000.00      216,999.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                10,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,158.00
27/10/2017 11     Compras  -                                                                 5,452.00        1,706.00


Pagina : 1286                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,452.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,611.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                21,222.62          388.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,222.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
04/10/2017 20     Compras  -                                                                 1,266.00        4,734.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,124.00        1,610.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                                 1,060.00          550.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,450.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,321.00
21/10/2017 22     Compras  -                                                                 1,880.36       36,440.64
04/11/2017 17     Compras  -                                                                13,480.01       22,960.63
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,149.12       20,811.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,509.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,266.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE       55,315.00                      291,581.00
                                       LA FERIA 2017
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN                          286,266.00        5,315.00
                                       GARANTIA
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO                        5,315.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,315.00      291,581.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1287                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   568,280.00
18/10/2017 16     Compras  -                                                                77,720.00      490,560.00
23/10/2017 14     Compras  -                                                                20,300.00      470,260.00
25/10/2017 18     Compras  -                                                               185,600.00      284,660.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                               256,800.00       27,860.00
28/11/2017 20     Compras  -                                                                16,704.00       11,156.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      557,124.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,111.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   316,108.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                               288,694.00       27,414.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      288,694.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,172.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE       24,174.50                       51,346.50
                                       LA FERIA 2017
09/10/2017 12     Compras  -                                                                11,020.00       40,326.50
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,566.00       38,760.50
17/10/2017 19     Compras  -                                                                 6,586.16       32,174.34
19/10/2017 10     Compras  -                                                                 9,876.24       22,298.10
07/11/2017 4      Compras  -                                                                19,328.50        2,969.60
22/11/2017 19     Compras  -                                                                 2,969.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,174.50       51,346.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE       20,800.01                       70,800.01
                                       LA FERIA 2017
03/11/2017 1      Compras  -                                                                70,800.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,800.01       70,800.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       180.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE          863.99                        1,043.99
                                       LA FERIA 2017
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            281.72          762.27
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             45.07          717.20


Pagina : 1288                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             98.92          618.28
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            618.28            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             863.99        1,043.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,518.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                                12,111.00       44,407.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                                 8,000.00       36,407.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                                34,730.40        1,676.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,841.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,823,176.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                       20,800.01    2,802,375.99
                                       LA FERIA 2017
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                          863.99    2,801,512.00
                                       LA FERIA 2017
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                       50,000.00    2,751,512.00
                                       LA FERIA 2017
09/10/2017 12     Compras  -                                                                 9,799.68    2,741,712.32
11/10/2017 21     Compras  -                                                                 4,176.00    2,737,536.32
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 5,568.00    2,731,968.32
16/10/2017 13     Compras  -                                                                 9,280.00    2,722,688.32
18/10/2017 16     Compras  -                                                                20,880.00    2,701,808.32
20/10/2017 5      Compras  -                                                                13,920.00    2,687,888.32
23/10/2017 14     Compras  -                                                               250,000.00    2,437,888.32
27/10/2017 11     Compras  -                                                               794,000.00    1,643,888.32
31/10/2017 17     Compras  -                                                                48,982.00    1,594,906.32
01/11/2017 8      Compras  -                                                                11,000.00    1,583,906.32
06/11/2017 10     Compras  -                                                               454,800.00    1,129,106.32
08/11/2017 16     Compras  -                                                                17,000.01    1,112,106.31
14/11/2017 18     Compras  -                                                                25,000.00    1,087,106.31
22/11/2017 19     Compras  -                                                                     0.00    1,087,106.31
27/11/2017 14     Compras  -                                                               500,000.00      587,106.31
20/12/2017 9      Compras  -                                                               400,000.00      187,106.31
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                                       7,500.00      179,606.31
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,643,569.69
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                           80,690,621.48
                                                                       114,540,561.05  172,276,382.44   22,954,800.09
 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado


Pagina : 1289                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,362.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   201,108.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   358,506.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,467.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,916.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,873.00        1,873.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,873.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      146,649.25      146,649.25
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      146,649.25
 


Pagina : 1290                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          279.17          279.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          279.17
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,513.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,508.00       19,508.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,508.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,586.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,883.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       26,480.02       30,363.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,480.02


Pagina : 1291                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,700.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,114.65       33,814.65
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,114.65
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   170,714.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,420.00       14,420.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,420.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,570.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,982.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,585.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   742,574.85
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      285,525.53    1,028,100.38
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1292                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      285,525.53
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   295,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   195,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      101,042.00      101,042.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,042.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    61,368.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion


Pagina : 1293                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   247,669.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   510,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,395.07        3,395.07
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,395.07
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,960.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,086.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   272,814.45
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      156,868.48      429,682.93
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      156,868.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    84,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00


Pagina : 1294                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        5,117.26       35,117.26
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,117.26
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           48.00           48.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           48.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   816,579.54
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      222,863.91    1,039,443.45
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      222,863.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,011.00        6,011.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,011.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,000,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      440,000.00    5,440,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      440,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Programa mas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: CEAG PROSSAPYS San Geronimo y Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   624,486.81


Pagina : 1295                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      515,600.00      515,600.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      515,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   418,209.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-03-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-01-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle roca, c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1296                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,674.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: pavimentacion de calle de acceso a la primaria de la localid
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Rehabilitacion de parque comunitario Col. los Cipreses
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,503.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Mercado manuel g. aranda, del municipio de purisima del rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: 4ta. etapa de imagen urbana en centro historico de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,755.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      797,980.00      797,980.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1297                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      797,980.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      299,999.92      299,999.92
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      299,999.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   182,733.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,724.00      204,457.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,724.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      226,760.08      476,760.08
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      226,760.08
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00


Pagina : 1298                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,600.40        6,600.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,600.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,799.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,459.00       26,258.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,459.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,899.99        7,899.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,899.99
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 19,300,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                   13,734,256.30   33,034,256.30
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   13,734,256.30
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            1.17            1.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.17
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1299                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.30            0.30
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.30
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,009.83
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,285.17        2,295.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,285.17
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            3.33            3.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.33
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           36.00           36.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           36.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            8.73            8.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            8.73
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,300.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,162.67       16,462.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,162.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           26.67           26.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           26.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,862.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          883.67       19,745.67


Pagina : 1300                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          883.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       891.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,606.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,623.23       21,123.23
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,623.23
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,357.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          292.67        6,650.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          292.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,619.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,001.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,171.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,316.90        9,816.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,316.90
 


Pagina : 1301                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,590.50
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          700.83       17,291.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          700.83
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       783.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,433.05        2,216.05
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,433.05
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,045.50
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,390.73       11,436.23
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,390.73
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       42,422.11       97,422.11
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,422.11
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1302                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          136.88          136.88
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          136.88
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       12,010.45       12,010.45
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,010.45
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          430.00          430.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          430.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,900.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          217.60        9,117.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          217.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,200.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       29,472.80       58,672.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,472.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,400.00


Pagina : 1303                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       23,213.70       53,213.70
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,213.70
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          173.60          173.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          173.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       56,826.40       86,826.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       56,826.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,849.80       17,849.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,849.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          362.40       36,362.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          362.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1304                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,713.70        3,713.70
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,713.70
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       67,749.37       67,749.37
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       67,749.37
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,340.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,278.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,991.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,454.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1305                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,560.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,472.85       11,032.85
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,472.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,994.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,162.33       12,156.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,162.33
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          797.80          797.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          797.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,271.50
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          618.67       13,890.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          618.67
 


Pagina : 1306                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,011.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,235.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,382.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,715.63        7,715.63
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,715.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          210.00          210.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          210.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,799.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          220.67        5,020.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          220.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,058.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,107.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,721.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1307                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,770.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       35,228.72      215,228.72
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,228.72
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,340.66


Pagina : 1308                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          479.67       10,820.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          479.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,191.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,667.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,779.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          346.01          346.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          346.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,776.10
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,216.50        5,992.60


Pagina : 1309                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,216.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccin personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,057.76       58,057.76
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,057.76
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          315.19          315.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1310                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          315.19
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      181,180.95      181,180.95
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      181,180.95
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   294,652.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,405.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,092.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,320.02        2,320.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,320.02
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       43,149.08       43,149.08
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,149.08
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1311                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,073.65       13,073.65
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,073.65
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       34,602.60       36,602.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,602.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,792.79       24,792.79
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,792.79
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   140,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      102,013.35      242,013.35
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      102,013.35
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       13,057.21       71,057.21
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,057.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos


Pagina : 1312                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,902.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,331.49       73,233.49
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,331.49
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,600.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       81,494.24      175,094.24
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       81,494.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,868.01       25,868.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,868.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1313                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       54,227.46      144,227.46
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,227.46
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       43,606.51       93,606.51
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,606.51
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,147.00       18,147.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,147.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   179,900.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       89,433.97      269,333.97
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       89,433.97
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   163,000.00


Pagina : 1314                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   170,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,958.41      179,958.41
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,958.41
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,900.00        1,900.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,900.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       55,130.00       65,130.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,130.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          737.76          737.76
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          737.76
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       33,404.09       33,404.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,404.09
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,393,930.83


Pagina : 1315                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          418.62       80,418.62
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          418.62
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegraficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       45,272.68       45,272.68
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,272.68
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       17,000.01       17,000.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,000.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1316                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       12,165.60       12,165.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,165.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       68,009.40       68,009.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,009.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,307.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       675.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,490.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,957.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       34,247.71       74,247.71
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,247.71
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,152.60       21,152.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,152.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1317                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   102,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,636.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,141.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       48,849.73       98,849.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,849.73
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       25,102.40       25,102.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,102.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,572.83


Pagina : 1318                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       173.80
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           15.48          189.28
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           15.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       897.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1319                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,465.00        1,465.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,465.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,328.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/11/2017 1      Orden    d urbano    MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       50,000.00      100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       35,271.05      135,271.05
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       85,271.05
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       88,742.48       88,742.48
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,742.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   188,823.87
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1320                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          342.61       10,342.61
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          342.61
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,979.14        3,979.14
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,979.14
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,429.85        7,429.85
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1321                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,429.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   257,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,536.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,719.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,429.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,386.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00


Pagina : 1322                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          365.99          365.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          365.99
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3600-3621-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1323                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    79,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,886.16
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          363.67        8,249.83
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          363.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        24.33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1324                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       372.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,925.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        1,017.49        3,017.49
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,017.49
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        3,312.93        3,312.93
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,312.93
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,300.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       11,915.97       20,215.97
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,915.97
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        7,803.77       14,303.77
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,803.77
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,403.20        6,403.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,403.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1325                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    3,000,000.00    3,250,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       30,000.00      180,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antiguedad por ao de servicio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      206,466.12      206,466.12
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      206,466.12
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       742.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1326                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       36,695.44       36,695.44
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,695.44
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       236.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      211,301.66      311,301.66
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      211,301.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       76,059.00      376,059.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,059.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,565.28
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       94,275.24      224,840.52
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,275.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       19,755.96       19,755.96
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,755.96
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1327                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       22,823.80       22,823.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,823.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      295,608.66      304,608.66
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      295,608.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,850,844.27
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      208,197.30    5,059,041.57
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      208,197.30
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,471.66
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          109.67        2,581.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          109.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       117.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       605.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1328                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          204.32          204.32
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          204.32
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,533.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        4,007.18        4,007.18
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,007.18
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          141.15          141.15
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          141.15
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      145,440.97      145,440.97
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,440.97
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,554.68        2,554.68
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,554.68
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1329                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,697.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          401.67        9,098.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          401.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,879.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,821.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,412.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,182.43       23,182.43
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,182.43
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,597.00        2,597.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1330                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,597.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       69,697.68       69,697.68
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       69,697.68
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,762,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       13,254.68       13,254.68
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,254.68
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,108.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       72,189.45       92,189.45
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1331                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,189.45
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,807.03        8,807.03
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,807.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   519,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       75,700.95      594,700.95
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,700.95
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   450,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingenieria y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      175,579.92      175,579.92
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      175,579.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,616.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles


Pagina : 1332                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       97,338.63      247,338.63
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       97,338.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          392.00          392.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          392.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       99,949.00       99,949.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       99,949.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,253.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-5000-5600-5631-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,767,348.04    1,767,348.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,767,348.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Construccion de cuarto dormitorio en calle allende de zona c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1333                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   765,898.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      293,875.00      593,875.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      293,875.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,110.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-03-00    Nombre: construccion de Obra Civil para yacuzzi en areas de rahabili
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      265,804.85      265,804.85
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      265,804.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   223,244.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1334                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,352.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,218.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,755.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,665.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,716.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,674.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1335                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   418,209.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   920,129.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   681,863.86
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       68,136.14      750,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,136.14
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,188.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,347.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00


Pagina : 1336                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00


Pagina : 1337                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   666,666.67
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.00      666,666.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   410,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,503.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   532,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   450,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1338                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,895.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   667,031.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,755.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERON
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      541,000.00      541,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      750,000.00      750,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-41-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE DEL ARROYO, PURISIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,500,000.00    1,500,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-42-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DEL ECOPARQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    4,000,000.00    4,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-43-00    Nombre: Rehabilitacion de cantera en puente Santa Fe, de Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1339                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      318,167.29      318,167.29
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      318,167.29
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       70,000.00      140,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,367.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       62,674.49      162,674.49
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       62,674.49
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   159,923.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   765,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de


Pagina : 1340                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   750,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-14-00    Nombre: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CALLE MIGUEL HIDALGO, PUR?
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    4,500,000.00    4,500,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    4,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-15-00    Nombre: CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y LAGO PARQUE ALAMEDA EN PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    2,000,000.00    2,000,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   870,864.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   131,759.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   290,000.00


Pagina : 1341                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       10,144.63       20,289.26
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   175,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1342                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,120.00       16,240.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1343                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,952.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,378.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1344                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   770,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,673.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,862.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       36,214.67      436,214.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,214.67
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   737,296.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias


Pagina : 1345                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,363.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       614.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,172.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,191.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,016.02        4,208.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,016.02
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1346                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,750.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,011.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       472.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,442.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,201.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1347                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,232.21       26,732.21
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,232.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,001.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00


Pagina : 1348                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   276,085.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,898.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,121.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00


Pagina : 1349                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,008,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,703.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco Vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       38,674.80       38,674.80
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,674.80
 


Pagina : 1350                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,053.60       20,053.60
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,053.60       20,053.60
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       20,053.60       20,053.60
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      180,000.00      180,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      150,000.00      150,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      360,000.00      360,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      360,000.00      360,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101


Pagina : 1351                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       60,000.00       60,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       21,022.83       21,022.83
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,022.83
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   728,212.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   775,032.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,287.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-05-00    Nombre: Red de agua potable en calle venustiano carranza, entre call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      213,399.70      213,399.70
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      213,399.70
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,642.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   444,524.99
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1352                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   206,337.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,785.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   148,097.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,888.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1353                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                795.22                      999,204.78
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             795.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   566,979.75
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              2,206.91      569,186.66
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,206.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   146,070.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   156,169.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1354                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-24-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en Col. Francisc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   355,591.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   295,271.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampl elec calle dorados de villa, col. amplia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            330,885.48      330,885.48
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      330,885.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Amplia electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            141,378.74      141,378.74
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      141,378.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extension y red de distribucion electrica, alumbrado publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      355,591.03      355,591.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      355,591.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extension y red de distribucion electrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      295,271.00      295,271.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      295,271.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose


Pagina : 1355                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      256,011.69      256,011.69
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      256,011.69
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,474.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1356                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,941.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,578.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1357                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,368.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,001.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   445,969.47
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                            0.01      445,969.48
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,689.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,772.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,545.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,939.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,344.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,743.48


Pagina : 1358                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    79,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   145,297.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,525.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,358.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   473,540.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre: Extension de red de distribucion electrica en calle Rio B
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       42,620.00       42,620.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,620.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       950.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        68.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1359                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,972.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    84,591.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   625,159.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   172,176.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,323.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,233.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Extension de red de distribucion electrica en calle Rio B
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       73,671.90       73,671.90
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,671.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   814,937.70
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1360                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antiguedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       14,888.68       14,888.68
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,888.68
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,631.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,429.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,170.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,664.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      410,860.46      460,860.46
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      410,860.46
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,398.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1361                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,988.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    2,940,523.78    2,940,523.78
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,940,523.78
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,712.01
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        9,735.30       54,447.31
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,735.30
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,450.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      274,431.52      274,431.52
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      274,431.52
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      336,207.87      586,207.87
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      336,207.87
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes


Pagina : 1362                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,249.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,300.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       22,827.82       60,127.82
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,827.82
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       13,117.15       13,117.15
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,117.15
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   169,554.10
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      267,028.17      436,582.27
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      267,028.17
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,123.23
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        2,240.89      187,364.12
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,240.89
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1363                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,756.80
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       60,571.14      135,327.94
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,571.14
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   111,600.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        8,160.66        8,160.66
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,160.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       24,498.00       25,998.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,498.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                    1,151,198.21    3,151,198.21
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,151,198.21
 


Pagina : 1364                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,937.50
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          756.00       17,693.50
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          756.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,619,390.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antiguedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       41,752.05       41,752.05
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       41,752.05
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,636.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,954.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   847,304.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,310.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza


Pagina : 1365                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,311.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   171,672.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      508,567.45      608,567.45
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      508,567.45
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                        6,703.20        6,703.20
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,703.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00


Pagina : 1366                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE                      133,942.21      133,942.21
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      133,942.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5231-00-00-00    Nombre:  Cmaras fotogrficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,457.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1367                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1368                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,009.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,776.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1369                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    41,794.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   203,295.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1370                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,430.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,510.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1371                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,145.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   115,124.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   859,404.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,477,120.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   254,204.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,073.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,445.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1372                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,077.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,134.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,877.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,137.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,056.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,007.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,131.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,255.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,603.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,111.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1373                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,474.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,007.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,119.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,663.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,679.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,967.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,543.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1374                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   167,799.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   583,940.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   248,342.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   107,391.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,271.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,847.80
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                                135.03       26,982.83
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          135.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,934.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1375                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,239.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   249,997.02
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             22,074.28      272,071.30
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              6,972.42      279,043.72
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,046.70
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   123,447.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,850.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,461.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   227,664.78
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             29,974.37      257,639.15
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,974.37
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,023.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   188,583.36


Pagina : 1376                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             17,383.29      205,966.65
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,383.29
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   314,512.38
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,054.87      316,567.25
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,054.87
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,542.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,132.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,893.32
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             10,484.26      104,377.58
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,484.26
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,522.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,088.28
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,174.76       93,263.04
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,174.76
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,454.66
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              7,204.45       80,659.11
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,204.45
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,456.90


Pagina : 1377                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              9,386.48       86,843.38
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,386.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,623.92
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             27,695.38      144,319.30
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,695.38
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    94,291.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,867.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,703.96
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             54,365.89      176,069.85
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,365.89
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,220.40
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              9,036.51       46,256.91
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,036.51
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-22    Nombre: Col. Arboledas del Rincn. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             25,997.15       25,997.15
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,997.15
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-23    Nombre: Col. Francisco Moreno. Adquisicion y suministro de materiale
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,533.94       45,533.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,533.94
 


Pagina : 1378                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-24    Nombre: Col. Las Cobachas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             19,428.84       19,428.84
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,428.84
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,219.54
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             90,199.18      307,418.72
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,199.18
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   835,316.46
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             89,927.02      925,243.48
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       89,927.02
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   361,263.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,631.64
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            135,493.17      316,124.81
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,493.17
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              3,731.08      139,204.81
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,731.08
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,196.94       46,354.85
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1379                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,196.94
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,119.03       90,276.94
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,119.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   406,421.19
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                             18,002.17      424,423.36
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,002.17
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   406,421.19
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              3,299.62      409,720.81
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,299.62
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              2,306.16      137,779.89
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,306.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,177.50       46,335.41
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,177.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.82
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,196.94       91,512.76
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,196.94
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,103.00
27/10/2017 15     Orden                MODIFICACION PRESUPUESTO                                 19.44       90,122.44
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           19.44


Pagina : 1380                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.73
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             99,118.85      234,592.58
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       99,118.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-18    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,138.47       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,138.47
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-19    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             45,138.47       45,138.47
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,138.47
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-20    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                             46,335.41       46,335.41
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1381                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,424.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   383,080.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,142.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,429.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,046,980.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,205,898.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de


Pagina : 1382                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   372,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
20/10/2017 8      Orden                MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          94,066.48       99,066.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       94,066.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   464,566.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   461,088.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1383                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   526,055.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,151.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,601.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,595.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,389.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1384                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    89,986.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    62,993.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,736.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,499.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,601,868.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 17,621,730.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1385                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   824,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   824,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1386                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,710,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,280,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,053,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   740,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-045-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,275,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,978,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1387                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         400,000.00      400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         261,038.85      261,038.85
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      261,038.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         138,961.15      138,961.15
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,961.15
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Red de distribucin de agua potable en Las Localidades de Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         800,000.00      800,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       1,400,000.00    1,400,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1388                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,862.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,067.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,707.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,191.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   607,919.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1389                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   745,322.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   341,618.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   309,243.92
24/11/2017 18     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      102,373.01      411,616.93
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      102,373.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   381,172.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-049-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,850,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,850,000.00


Pagina : 1390                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Potrerillos (Guanajal)/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   381,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Jalpa de Cnovas/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   192,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: La Descubridora/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Los Pinos/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Rincones de la Pradera/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Refugio/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   759,500.00


Pagina : 1391                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: El Saucillo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Buenavista/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: El Liebrero/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Guardarrayas/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-14    Nombre: Caada de Sotos/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-15    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-16    Nombre: Puerta de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-17    Nombre: Colinas del Real/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-18    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   192,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-19    Nombre: El Pedernal/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00


Pagina : 1392                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-20    Nombre: La Providencia/Suministro y Colocacion de Calentadores Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Rancho Seco/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: San Nicols del Palenque (El Palenque)/Suministro y Colocaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   255,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Colonia San Javier/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Tepetate del Gallo (El Tepetate)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: El Toro/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro y Colocacion de Calenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00


Pagina : 1393                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Santa Eduviges de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: San Andres (San Andres de Jalpa)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: San Angel/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: La Higuera/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Pursima de Bustos 1/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            252,000.00      252,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      252,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Pursima de Bustos 2/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            759,500.00      759,500.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      759,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,510,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1394                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00        1,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-053-5000-5200-5221-01-01-01    Nombre: Adquisicin e instalacin de una estacin de entrenamiento p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         217,391.00      217,391.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,391.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00        5,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Caada de Negros Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          21,485.98       21,485.98
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,485.98
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Real del Bosque Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          35,093.80       35,093.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,093.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. el Tornillo Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,621.20       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,621.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Colinas del Real Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,621.20       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,621.20


Pagina : 1395                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Potrerillos (Guanajal) Adquisicin y Suministro de materiale
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Las Aguilillas Adquisicin y Suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,621.20       18,621.20
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,621.20
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: El Huinduri Adquisicin y Suministro de materiales para tech
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          34,377.60       34,377.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,377.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Jalpa de Cnovas Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Bello Horizonte Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Lomas de Guanajuatito Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Ampliacin Francisco Villa Adquisicin y Suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          38,674.80       38,674.80
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,674.80
 


Pagina : 1396                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Ampliacin Francisco Villa Adquisicin y Suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          20,053.60       20,053.60
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Los Arcos Adquisicin y Suministro de materiales para Cuarto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00      300,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Emiliano Zapata Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         180,000.00      180,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Monte Grande Adquisicin y Suministro de materiales para Cua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Loma de Obrajeros Adquisicin y Suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         600,000.00      600,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Bello Horizonte Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         360,000.00      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Los Tabiqueros Adquisicin y Suministro de materiales para C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Caada de Negros Adquisicin y Suministro de materiales para


Pagina : 1397                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Las Colonias de Jalpa Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Loma Ejidal Adquisicin y Suministro de materiales para Cuar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Ampliacin del Carmen Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         360,000.00      360,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: La Brisa Adquisicin y Suministro de materiales para Cuarto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden    MPPE        MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          60,000.00       60,000.00
                                       PROGRAMA CODE 2017 (EQ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-055-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla, Pursima d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 9      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-056-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1398                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              1,000.00        1,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-056-6000-6100-6121-02-01-01    Nombre: Rehabilitacin elctrica del taller de produccin industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            170,000.00      170,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      170,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-057-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,000.00        5,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la comunidad de San Jernimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                            850,000.00      850,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      850,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Rescate de espacio pblico en la comunidad El Pedernal 1ra.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la Col. Las Praderas, Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,500,000.00    1,500,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la Col. Los Veneros, Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO                     1,307,000.00    1,307,000.00
                                       033.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,307,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-058-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                              5,000.00        5,000.00


Pagina : 1399                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-058-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacin de Calle Paseo de las Jaras, Colonia San Silve
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,500,000.00    1,500,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-058-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Gardenia, Col. Pradera de San Jernim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 15     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          1,082,000.00    1,082,000.00
                                       PROGRAMA CECYTEG 2017, PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,082,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-059-3000-3600-3651-01-01-00    Nombre: Proyeccin Integral Multimedia en Sitios e Inmuebles del Mun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       1,000,000.00    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-059-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 57     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-074-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencia ceag Prossapys
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN                      624,486.81      624,486.81
                                       GERO Y MONTE GRAND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015


Pagina : 1400                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,980,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017


Pagina : 1401                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   316,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,500,000.00
01/12/2017 14     Orden                SACACOSECHAS 2017 AUMENTO DE                      3,000,000.00    5,500,000.00
                                       TECHO FINANCIERO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   520,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        20.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   201,659.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios Asimilables
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,010.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1402                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,608.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,834.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       119.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,283.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   173,178.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,145.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,896.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,545.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   383,328.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,526,890.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1403                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   440,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   393,000.00
02/10/2017 14     Orden                FORTASEG 2017 MODIFICACION                               93.53      393,093.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           93.53
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,488.37
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 330.80       98,819.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          330.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 12     Orden                FORTASEG MUNICIPAL                                  648,324.00      648,324.00
                                       REPROGRAMACION PARA MEJOR
                                       VIVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      648,324.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   899,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   167,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   376,000.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                           48,762.84      424,762.84
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES


Pagina : 1404                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 8      Orden    of 159      MODIFICACION A FORTASEG EN                           16,000.00      440,762.84
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,762.84
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN                           50,000.00       50,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,630,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,000.00
01/12/2017 8      Orden                MODIFICACION A FORTASEG EN                           12,165.60      214,165.60
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,165.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,373,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/10/2017 3      Orden                FORTASEG MUN 17                                       8,000.00       18,000.00
                                       MODIFICACIONPRESUPUESTAL
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL                                    2,825.00       20,825.00
                                       2017MODIFICACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,825.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00


Pagina : 1405                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 13     Diario               FORTASEG FEDERAL 2017 PRESUP                              9.89            9.89
                                       MODIF
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE                              60,164.42       60,174.31
                                       PROGRAMA
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                             136,536.10      196,710.41
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      196,710.41
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,000.00
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN                          118,130.37      175,130.37
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      118,130.37
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                          140,000.00      140,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN                           20,000.00      160,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      160,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,740,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1406                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   873,000.00
01/12/2017 8      Orden    of 156      MODIFICACION A FORTASEG EN                            3,866.53      876,866.53
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,866.53
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,933,035.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 MODIFICACION                            3,107.09        3,112.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,107.09
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,323,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AUMENTO                               22.38           27.38
                                       PRESUP EN INTERESES
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017                                  135,049.30      135,076.68
                                       MODIFICACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,071.68
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,502.00
20/12/2017 19     Egresos              AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               1.95       91,503.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.95
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves


Pagina : 1407                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   304,500.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO                               500.00      305,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-071-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-071-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,602.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         2.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                     7.79            9.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            7.79
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1408                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                41,492.21      131,492.21
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                            19,461.29      150,953.50
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,953.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5600-5621-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                                18,500.00       18,500.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                           198,500.00      217,000.00
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      217,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,158.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,611.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes


Pagina : 1409                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,321.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   236,266.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                       55,315.00      291,581.00
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,315.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   568,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,286.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   316,108.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,172.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                       24,174.50       51,346.50
                                       LA FERIA 2017
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                       24,172.50       75,519.00
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,347.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,704.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                       20,800.01       87,504.01
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1410                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,800.01
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       180.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE                          863.99        1,043.99
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          863.99
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,518.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,842,176.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            9.33                            9.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,350.83                       11,350.83
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,350.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,470.68
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      201,533.26                      337,003.94
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         201,533.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   375,624.70
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      473,559.98                      849,184.68


Pagina : 1411                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         473,559.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      147,583.44                      147,583.44
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,583.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,258.60
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,551.62                       21,810.22
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,551.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,502.77
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      106,464.13                      112,966.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,464.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      116,771.20                      116,771.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,771.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,534,591.21
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      621,972.06                    2,156,563.27
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         621,972.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,126,085.10
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      270,753.21                    1,396,838.31
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,753.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,868.33                       17,868.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1412                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,868.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,932.91
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       27,120.98                       68,053.89
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,120.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       73,114.04                      103,114.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,114.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,164.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       42,219.80                       54,383.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,219.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,725.86                        4,725.86
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,725.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,730.53                        9,730.53
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,730.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,711.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          707.32                        9,418.32
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             707.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,191.32                       14,691.32
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1413                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          14,191.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       25,778.00                       25,778.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,778.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   266,607.67
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      105,816.61                      372,424.28
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,816.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,545.37                        7,545.37
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,545.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          885.00                          885.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             885.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       31,858.34                       31,858.34
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,858.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       48,420.40                       48,420.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,420.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,046.42
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       42,728.77                       98,775.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,728.77            0.00


Pagina : 1414                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       70,146.20                      110,146.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,146.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       55,930.40                       69,930.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,930.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       42,480.00                       42,480.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,480.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      278,007.95                      278,007.95
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         278,007.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       48,977.94                       48,977.94
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,977.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,567.89                       21,567.89
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,567.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1415                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,054.35                        4,054.35
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,054.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      243,959.05                      243,959.05
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,959.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      104,997.60                      179,997.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,997.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,774.73                       57,774.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,774.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,019.04                        3,019.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,019.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      122,758.62                      122,758.62
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         122,758.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       97,456.78                       97,456.78


Pagina : 1416                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,456.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       75,899.26                       75,899.26
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,899.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      200,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       51,634.82                       51,634.82
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,634.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,153.28                       22,153.28
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,153.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,700.00                        3,700.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       31,229.20                       34,229.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1417                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,229.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       65,568.73                       65,568.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,568.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       18,620.00                       18,620.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,620.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,080.00                       21,080.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,080.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       12,276.39                       12,276.39
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,276.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,621.95                        2,621.95
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,621.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    78,095.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1418                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,182.00                       11,182.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,182.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   524,234.65
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                130.00                      524,364.65
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      305,257.65                      829,622.30
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,387.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      205,353.40                      205,353.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         205,353.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      800,000.00                      800,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,575.18                        2,575.18
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,575.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-02-03-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias


Pagina : 1419                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       70,000.00                       70,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-03-01-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle roca, c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      197,543.19                      197,543.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-03-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.02                            0.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      103,000.00                      103,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: pavimentacion de calle de acceso a la primaria de la localid
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1420                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Rehabilitacion de parque comunitario Col. los Cipreses
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       55,503.74                       55,503.74
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Mercado manuel g. aranda, del municipio de purisima del rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,529.24                        8,529.24
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: 4ta. etapa de imagen urbana en centro historico de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,144.63                       10,144.63
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       22,755.09                       22,755.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,687.00                        2,687.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,687.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00


Pagina : 1421                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,588.00                        5,588.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,588.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      110,000.00                      110,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       62,000.00                       62,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       26,201.00                       46,201.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,201.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,709.01                        1,709.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,709.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,333.00                        3,333.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,333.00            0.00


Pagina : 1422                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,089.99                        1,089.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,089.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.40                            0.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,000.00                       15,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           10.00                           10.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1423                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.60                            0.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       25,880.00                       25,880.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,880.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           25.80                           25.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              25.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          108.95                          108.95
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             108.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,647.34                        1,647.34
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,647.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,936.84                        3,936.84
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1424                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           3,936.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       16,834.54                       16,834.54
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,834.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,661.99                       11,661.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,661.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,000.00                        8,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,805.00                        1,805.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,805.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,485.00                        7,485.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,485.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.40                            0.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.40            0.00


Pagina : 1425                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            2.07                            2.07
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,001.22                        2,001.22
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,001.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          732.20                          732.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             732.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,890.09                        2,890.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,890.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,185.73                        4,185.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,185.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,616.00                        2,616.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,616.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 


Pagina : 1426                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,187.17                        1,187.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,187.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,037.20                        2,037.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,037.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,274.13                        8,274.13
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,274.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       13,904.52                       13,904.52
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,904.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,337.00                        1,337.00


Pagina : 1427                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,337.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          986.00                          986.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             986.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   350,002.33
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      186,417.40                      536,419.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         186,417.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,430.40                      115,430.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,430.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,894.04                        6,894.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,894.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      211,269.29                      311,269.29
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,269.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       16,000.00                       16,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          960.60                          960.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1428                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             960.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,873.60                        3,873.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,873.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,089.00                       10,089.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,089.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       18,176.10                       18,176.10
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,176.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,609.00                        1,609.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,609.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       85,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1429                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,575.00                        1,575.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,575.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,485.44                        7,485.44
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,485.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      140,338.33                      140,338.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,338.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,153.65                        1,153.65
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,153.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,955.97                        5,955.97
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,955.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,000.94                        4,000.94
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna


Pagina : 1430                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          783.80                          783.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             783.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          951.84                          951.84
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             951.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          754.00                          754.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             754.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,118.00                        3,118.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,118.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,900.00                        2,900.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1431                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          207.59                          207.59
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             207.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,500.00                        2,500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,083.61                        3,083.61
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,083.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          507.00                        1,507.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             507.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,726.00                        3,726.00


Pagina : 1432                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,726.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,000.00                       12,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       31,080.83                       31,080.83
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,080.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.40                            0.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            2.23                            2.23
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,514.10                        1,514.10
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,514.10            0.00


Pagina : 1433                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           75.60                           75.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              75.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,118.50                        1,118.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,118.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          416.22                          416.22
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             416.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,464.00                        1,464.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,464.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,132.00                        1,132.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,132.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,643.12                        1,643.12
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,643.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,660.00                        2,660.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,660.00            0.00
 


Pagina : 1434                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       59,902.60                       59,902.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,902.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,736.66                        1,736.66
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,736.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,988.56                        8,988.56
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,988.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,208.54                        1,208.54
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,208.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          350.40                          350.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,117.19                        3,117.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,117.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          816.81                          816.81
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             816.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1435                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          632.54                          632.54
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             632.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       19,175.24                       19,175.24
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,175.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          860.00                          860.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             860.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,921.20
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,594.88                       25,516.08
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,594.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,011.46                        6,011.46
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,011.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,185.98                        5,185.98
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,185.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,207.43                        8,207.43
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1436                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,207.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          164.80                          164.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          970.00                          970.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             970.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,552.00                        3,552.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,552.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       849.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,508.90                        8,508.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,508.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,801.00                       13,801.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,801.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       56,809.87                       56,809.87
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,809.87            0.00
 


Pagina : 1437                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,193.50                        1,193.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,193.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,649.91                        4,649.91
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,649.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           44.39                           44.39
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              44.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       999.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.00                        1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           30.46                           30.46
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              30.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,628.50                        1,628.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,628.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          792.84                          792.84
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             792.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1438                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          729.50                          729.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             729.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,670.43                        3,670.43
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,670.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,999.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,533.23                        2,533.23
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,533.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,063.00                        2,063.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,063.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,312.95                        2,312.95
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,312.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccin personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1439                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          436.03                          436.03
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             436.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,771.94                        4,771.94
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,771.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,215.68                        6,215.68
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,215.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       27,414.00                       27,414.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,414.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00


Pagina : 1440                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,148.20                        6,148.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,148.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,428.00                        2,428.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,428.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,920.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,930.12                       62,850.12
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,930.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,240.01                        1,240.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,240.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,589.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,850.00                        4,850.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,850.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00


Pagina : 1441                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            8.33                            8.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       587.83
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      179,643.71                      180,231.54
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,643.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       857.40
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,217.96                        4,075.36
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,217.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,429.90
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       16,622.38                       21,052.28
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,622.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,406.33                        3,406.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,406.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,579.99                       10,579.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,579.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,299.99                        1,299.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1442                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,299.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,099.02                        1,099.02
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,099.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,410.00                        1,410.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,410.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    84,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          175.29                          175.29
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          195.78                          195.78
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             195.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,046.65                        2,046.65
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,046.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          165.49                          165.49
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             165.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores


Pagina : 1443                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,426.64                        6,426.64
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,426.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,877.30                        3,877.30
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,877.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,957.41                       12,957.41
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,957.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           62.38                           62.38
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              62.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          262.59                          262.59
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             262.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,731.20                       15,231.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,731.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,500.00


Pagina : 1444                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,850.00                       13,350.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,850.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          134.00                        2,134.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             134.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          270.00                          270.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,300.73                        8,300.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,300.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          208.00                          208.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             208.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          599.99                          599.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             599.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,655.00                        6,655.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,655.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      163,603.83                      163,603.83


Pagina : 1445                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         163,603.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,369.16                        3,369.16
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,369.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,145.44                        9,145.44
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,145.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,311.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,672.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,930.83
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       91,098.38                      785,029.21
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,098.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegraficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,516.37                        8,516.37
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,516.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1446                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,801.92                        3,801.92
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,801.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          793.76                          793.76
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             793.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      744,200.00                    1,744,200.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         744,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,281.17                        5,281.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,281.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       44,840.96                       44,840.96
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1447                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          44,840.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,459.62                        1,459.62
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,459.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,594.09                        7,594.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,594.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,458.38
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,054.72                        2,513.10
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,054.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           11.33                           11.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              11.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           14.32                           14.32
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,499.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,501.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,501.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           41.46                           41.46
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              41.46            0.00


Pagina : 1448                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,636.42
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,541.30                        6,177.72
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,541.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       51,737.52                       51,737.52
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,737.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,038.42                        8,038.42
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,038.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,141.00                        5,141.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,141.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       25,329.33                       25,329.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,329.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          680.00                          680.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             680.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,141.00


Pagina : 1449                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          987.00                        6,128.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             987.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,507.50                        2,507.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,507.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       49,522.09                       49,522.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,522.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           17.72                           17.72
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              17.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          197.50                          197.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             197.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          500.00                        1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,328.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,340.80                        9,840.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1450                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,340.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          820.16                          820.16
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             820.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          726.06                        1,726.06
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             726.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,230.00                        1,230.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,230.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          659.13                          659.13
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             659.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,009.93                        5,009.93
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,009.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,500.00                        2,500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00


Pagina : 1451                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,975.01                        2,975.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,975.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       12,042.80                       12,042.80
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,042.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,700.31                       20,700.31
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,700.31            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A             50,000.00                       50,000.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,460.01                       15,460.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,460.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,700.00                        4,700.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,004.00                        1,004.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,004.00            0.00
 


Pagina : 1452                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,150.00                        2,150.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        7,823.27                       10,323.27
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,823.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       13,397.91                       19,397.91
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,397.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          421.56                          421.56
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             421.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       21,458.56                       27,458.56
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,458.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,738.33                        3,738.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,738.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base


Pagina : 1453                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,556.67                        2,556.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,556.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.60                            1.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            5.60                            5.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,406.74                        1,406.74
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,406.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          978.00                          978.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             978.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,971.20                       11,971.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,971.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,180.01                        1,180.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1454                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,676.00                        4,676.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,676.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,291.20                        1,291.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,291.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,619.03                        6,619.03
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,619.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                101.00                          101.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,593.00                        2,694.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,694.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,029.82                        1,029.82
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,029.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           49.99                           49.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              49.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           10.00                           10.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza


Pagina : 1455                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,526.33                        4,526.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,526.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,052.00                       17,052.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,052.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          167.00                          167.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             167.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          855.67                          855.67
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             855.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           31.91                           31.91
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          803.20                          803.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             803.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1456                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,190.00                        1,190.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,190.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          961.00                          961.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             961.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,725.96                        8,725.96
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,725.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,156.82                        6,156.82
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,156.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1457                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          128.48                          128.48
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             128.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          592.00                          592.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             592.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,198.40                        2,698.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,198.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,241.60                        2,241.60
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,241.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3600-3621-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       60,000.00                       60,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          479.25                          479.25
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             479.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           71.40                           71.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1458                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              71.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,246.00                        4,246.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,246.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       22,396.54                       38,396.54
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,396.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       64,000.00                       64,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           41.32                           41.32
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              41.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,661.33                        1,661.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,661.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.60                            0.60


Pagina : 1459                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            2.93                            2.93
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          121.13                          121.13
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             121.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          200.00                          200.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo


Pagina : 1460                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        8,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,886.01                        2,086.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,886.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           30.00                           30.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              30.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,154.28                        4,154.28
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,154.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,170.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,664.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,398.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1461                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,646,720.01
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,066,082.72                    2,712,802.73
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,066,082.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,249.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,450.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,249.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   169,554.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   185,123.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,600.00                        5,600.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1462                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,756.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   111,600.72
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,843.28                      114,444.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,843.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,001,544.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       75,391.72                       75,391.72
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,391.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,075.86                        1,075.86
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,075.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,110.40                        6,110.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,110.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias


Pagina : 1463                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,424.50                       11,424.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,424.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,258.24                        3,258.24
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,258.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          838.09                          838.09
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             838.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,037.96                        3,037.96
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,037.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,306.00                        4,306.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,306.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,290.49                        2,290.49
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,290.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,764.00                        1,764.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,764.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1464                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          616.00                          616.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             616.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,160.01                        5,160.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,160.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       51,287.63                       51,287.63
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,287.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          938.52                          938.52
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             938.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,062.00                        5,062.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,062.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       27,020.00                       42,520.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,020.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          522.98                          522.98
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,201.72                       35,201.72


Pagina : 1465                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,201.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,973.08                       19,973.08
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,973.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       24,097.26                       24,097.26
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,097.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       23,592.70                       23,592.70
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,592.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,440.00                        3,440.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,440.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          655.01                          655.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             655.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,784.00                        3,784.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,784.00            0.00


Pagina : 1466                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,603.36                        4,603.36
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,603.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       95,295.89                       95,295.89
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,295.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,105.21                        1,105.21
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,105.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,689.91                        5,689.91
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,689.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          169.10                          169.10
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             169.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,849.98                        1,849.98
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,849.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,443.12                        1,443.12
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,443.12            0.00
 


Pagina : 1467                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,239.64                        4,239.64
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,239.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,616.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,930,563.48                    1,930,563.48
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,930,563.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,752.19                        3,752.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,752.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           20.00                        5,020.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,927.31                        3,927.31
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1468                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           3,927.31            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          267.04                          267.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             267.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   369,771.56
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,283.59                      400,055.15
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,283.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          126.57                          126.57
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             126.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       23,037.39                       23,037.39
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,037.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,449.90                        4,449.90
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,449.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,856.00                        2,856.00


Pagina : 1469                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,856.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,750.06                       30,750.06
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,750.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           32.00                           32.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,240.00                        5,240.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,240.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          863.52                          863.52
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             863.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,997.34                        1,997.34
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,997.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       564.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el


Pagina : 1470                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,674.00                        1,674.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,674.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,870.00                        1,870.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,870.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                245.00                          245.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             245.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,253.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          329.86                        5,329.86
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             329.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          851.84                          851.84
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             851.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           86.00                           86.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              86.00            0.00


Pagina : 1471                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      529,646.33                      529,646.33
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         529,646.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      200,000.00                      200,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      120,000.00                      120,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.39                            0.39
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1472                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       52,352.85                       52,352.85
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,352.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,405.13                       15,405.13
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,405.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            1.20                            1.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,665.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,674.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu


Pagina : 1473                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   418,209.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,661.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   681,863.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,188.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche


Pagina : 1474                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            5.40                            5.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   666,666.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   410,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1475                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,503.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   450,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,413.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,895.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      667,031.00                      667,031.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         667,031.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,755.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1476                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       14,944.01                       14,944.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,944.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   159,923.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   765,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   750,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   870,864.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   290,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1477                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       18,673.19                       18,673.19
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,673.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   737,296.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            3.33                            3.33


Pagina : 1478                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      129,908.29                      129,908.29
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,908.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,937.83                        1,937.83
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,937.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,012.32                       10,012.32
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,012.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          576.64                          576.64
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             576.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,991.99
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,208.01                        8,200.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,208.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           41.70                           41.70
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              41.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,100.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          194.72                        8,294.72
                                       EGRESOS GASTO CORRI


Pagina : 1479                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             194.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       44,592.04                       44,592.04
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,592.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,800.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,947.20                        6,747.20
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,947.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,500.00                        1,500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,200.96                        2,200.96
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          169.00                        2,669.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             169.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,750.00                        2,750.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1480                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,750.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,824.00                        4,824.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,824.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       65,953.50                       65,953.50
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,953.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,068.62                        1,068.62
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,068.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,124.86                        5,124.86
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,124.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          551.53                          551.53
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             551.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00


Pagina : 1481                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,834.00                        1,834.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          894.06                        5,894.06
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             894.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,192.84                        4,192.84
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,192.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          300.57                          300.57
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          500.00                        1,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          198.17                          198.17
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             198.17            0.00
 


Pagina : 1482                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          758.01                        4,758.01
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             758.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          876.29                        5,876.29
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             876.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           39.99                        2,039.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,563.22                        6,563.22
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,563.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          251.46                          251.46
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             251.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,800.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          385.06                        2,185.06
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             385.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          895.82                          895.82
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             895.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip


Pagina : 1483                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       400.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,180.03                        1,580.03
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,349.40                        2,349.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,349.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          505.84                        2,505.84
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             505.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          158.00                        8,158.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             158.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            9.05                        3,009.05
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          408.00                          408.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             408.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,753.40                        4,753.40
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,753.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00


Pagina : 1484                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      276,085.10                      276,085.10
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,085.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,900.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          100.00                        2,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,000.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            9.99                        6,009.99
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       800.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           15.00                          815.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,100.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           40.00                        1,140.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              40.00            0.00
 


Pagina : 1485                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,500.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,500.00                       10,000.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 61     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           88.00                           88.00
                                       EGRESOS GASTO CORRI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              88.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              2,000.00                        2,001.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,008,000.00                    1,008,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,008,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1486                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    1,200,000.00                    1,200,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,212.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,032.50
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          459.55                       60,492.05
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        9,368.16                        9,368.16
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,368.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   444,524.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   206,337.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          407.03                          407.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             407.03            0.00


Pagina : 1487                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        4,353.00                        4,353.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,353.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           19.93                           19.93
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   146,070.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-24-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en Col. Francisc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      355,591.03                      355,591.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      295,271.00                      295,271.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata


Pagina : 1488                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,703.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   504,791.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,474.02                       30,474.02
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,474.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.01                            0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.01                            0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.03                            0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.03                            0.03


Pagina : 1489                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.03                            0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.03                            0.03
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.02                            0.02
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.05                            0.05
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            6.26                            6.26
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.01                            0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1490                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            4.14                            4.14
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          179.12                          179.12
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,894.92                        1,894.92
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,894.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           90.32                           90.32
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              90.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,530.37                        1,530.37
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.21                            0.21
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1491                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,963.47                        6,963.47
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,963.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.01                            0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,495.37                        1,495.37
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,495.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            0.01                            0.01
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       73,771.90                       73,771.90
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,771.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,100.00


Pagina : 1492                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE            8.33                            8.33
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      517,366.19                      517,366.19
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         517,366.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       13,323.09                       13,323.09
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,323.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       66,909.21                       66,909.21
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,909.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,027.33
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       17,985.67                      121,013.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,985.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,710.75                        1,710.75
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,710.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,305.60                        3,305.60
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1493                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           3,305.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           96.00                           96.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              96.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,043.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,519.40                        9,519.40
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,519.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,276.46                        5,276.46
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,276.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,872.94                       10,872.94
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,872.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,555.22                        2,555.22
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,555.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio


Pagina : 1494                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,150.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,053.97                        3,053.97
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,053.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,793.99                        7,793.99
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,793.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,685.42                        2,685.42
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,685.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,093.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00


Pagina : 1495                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       20,005.09                       20,005.09
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,005.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          380.00                          380.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             380.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,245.99                        3,245.99
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,245.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,684.94                        1,684.94
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,684.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,360.73                       11,360.73
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,360.73            0.00


Pagina : 1496                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       10,446.99                       10,446.99
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,446.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,165.00                        2,165.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,165.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       71,018.18                      131,018.18
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,018.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,144.98                       45,144.98
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,144.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          924.00                        3,924.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             924.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       26,134.00                       31,134.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,134.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00


Pagina : 1497                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,562.00                       11,562.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,562.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE    4,173,054.71                    4,173,054.71
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,173,054.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       93,304.81                       93,304.81
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,304.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      366,577.67                      366,577.67
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         366,577.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       15,944.63                       15,944.63
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,944.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE      581,055.53                      581,055.53
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         581,055.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          280.51                          280.51
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1498                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             280.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,074.90                        3,074.90
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,074.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           49.49                           49.49
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              49.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          160.54                          160.54
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             160.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        8,475.90                        8,475.90
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,475.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          239.65                          239.65
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             239.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        5,388.94                       20,388.94


Pagina : 1499                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,388.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,555.42                        1,555.42
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,555.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,313,930.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,845.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,072.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,513.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        2,032.52                        3,032.52
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,032.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00


Pagina : 1500                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          738.80                          738.80
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             738.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       11,828.39                       31,828.39
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,828.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       75,024.81                       75,024.81
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,024.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       34,219.05                       34,219.05
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,219.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        6,517.00                        6,517.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,517.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE           50.51                           50.51
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.51            0.00
 


Pagina : 1501                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        3,904.00                        3,904.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,904.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE       30,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,216.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5231-00-00-00    Nombre:  Cmaras fotogrficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE        1,500.00                        1,500.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 63     Orden    MPE         4A MODIFICACION PRESUPUESTO DE          686.00                          686.00
                                       EGRESOS RAMO 33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             686.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1502                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:27:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS         584,388.68                      584,388.68
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 24     Orden                PRESUPUESTO PIESCC 2017 ANEXO     1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       033, MODIF PISBCC 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 8      Orden                MODIFICACION DE PRESUPUESTO          94,066.48                       94,066.48
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   650,862.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Jalpa de Cnovas/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.10                        3,500.10
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: La Descubridora/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1503                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Rincones de la Pradera/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: El Saucillo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: El Liebrero/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Guardarrayas/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-15    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-16    Nombre: Puerta de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-01-18    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00


Pagina : 1504                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Rancho Seco/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro y Colocacion de Calenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: La Higuera/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-051-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Pursima de Bustos 2/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 19     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios asimilados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,010.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        12.94


Pagina : 1505                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,131.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 12     Orden                FORTASEG MUNICIPAL                  208,324.00                      208,324.00
                                       REPROGRAMACION PARA MEJOR
                                       VIVIE
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE              28,404.46                      236,728.46
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,728.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 12     Orden                FORTASEG MUNICIPAL                  440,000.00                      440,000.00
                                       REPROGRAMACION PARA MEJOR
                                       VIVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         440,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 11     Orden                FORTASEG FED 2017 ajuste                 93.53                           93.53
                                       alpresupuesto 8-2-1-0-0-1
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN              300.60                          394.13
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN            7,805.52                        8,199.65
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,199.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN           66,544.92                       66,544.92
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE              31,943.45                       98,488.37
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,488.37            0.00


Pagina : 1506                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE              23,750.00                       23,750.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,750.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden    v           FORTASEG 2017 CIERRE DE               2,669.51                        2,669.51
                                       PROGRAMA
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL                    2,825.00                        5,494.51
                                       2017MODIFICACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,494.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN           25,792.40                       25,792.40
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,792.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 156      MODIFICACION A FORTASEG EN            3,866.53                        3,866.53
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN           20,607.11                       24,473.64
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE              42,292.42                       66,766.06
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,766.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN           10,936.40                       10,936.40
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE              11,203.62                       22,140.02
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,140.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE               1,364.56                        1,364.56
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,364.56            0.00


Pagina : 1507                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 3      Orden                FORTASEG MUN 17                       8,000.00                        8,000.00
                                       MODIFICACIONPRESUPUESTAL
02/10/2017 14     Orden                FORTASEG 2017 MODIFICACION               93.53                        8,093.53
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                        8,424.33
30/12/2017 13     Orden    V           FORTASEG 2017 CIERRE DE               1,301.42                        9,725.75
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,725.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN            4,000.00                        4,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN            1,869.63                        1,869.63
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    OFF 158     MODIFICACION A FORTASEG EN          188,130.37                      190,000.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE              25,000.00                      215,000.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN           13,965.00                       13,965.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden                FORTASEG 2017 CIERRE DE              23,799.40                       37,764.40
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,764.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN           29,200.00                       29,200.00
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden    VIATICOS    FORTASEG 2017 CIERRE DE               6,063.10                        6,063.10
                                       PROGRAMA


Pagina : 1508                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,063.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                 885.56                          885.56
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             885.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE              10,800.00                       10,800.00
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN            1,644.80                        1,644.80
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE                  93.41                        1,738.21
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,738.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/12/2017 13     Orden    FEDERAL     FORTASEG 2017 CIERRE DE               5,201.68                        5,201.68
                                       PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,201.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN                0.88                            0.88
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 159      MODIFICACION A FORTASEG EN            3,995.44                        3,996.32
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 160      MODIFICACION A FORTASEG EN                7.92                        4,004.24
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,004.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN            4,604.32                        4,604.32
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
01/12/2017 8      Orden    of 159      MODIFICACION A FORTASEG EN           12,004.56                       16,608.88
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES


Pagina : 1509                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,608.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 8      Orden    of 157      MODIFICACION A FORTASEG EN            1,389.81                        1,389.81
                                       CUENTAS PRESUPUESTALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,389.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 MODIFICACION            3,107.09                        3,107.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,107.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 11     Orden                FERTILIZANTES 2017 AJUSTE                            82,270.00      -82,270.00
                                       PRESUPUESTAL
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017                  135,049.30                       52,779.30
                                       MODIFICACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,049.30       82,270.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                 5,000.00                        5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                 5,000.00                        5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1510                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Orden                REPROCOMP                                 7.28                            7.28
                                       AUMENTOPRESUPUESTALPOR
                                       CONVENIO SFDSR/CR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               7.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-072-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 3      Orden                PRESUP REPROCOMP 2017                10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE       24,172.50                       24,172.50
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,172.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00
                                       LA FERIA 2017
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE       20,800.01                       70,800.01
                                       LA FERIA 2017
01/10/2017 13     Orden                MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE          863.99                       71,664.00
                                       LA FERIA 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,664.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,000.00


Pagina : 1511                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 6      Orden                descop Otros prestaciones de        110,000.00                            0.00
                                       carcter social y eco
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         2,000.00        2,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           2,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,933.80
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           2,933.80                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,933.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,400.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,400.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           2,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,135.02
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP        16,135.02                       15,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          15,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,135.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos deprtivos


Pagina : 1512                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,000.00
01/12/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 15 orde de        15,000.00                            0.00
                                       agosto 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          70,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        28,000.00       28,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          28,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00       28,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden    presi       MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                      200,000.00      200,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         200,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       150,000.00      150,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         150,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           5,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00


Pagina : 1513                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          14,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         2,000.00        2,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           2,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        23,000.00      173,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         173,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         173,000.00       23,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           5,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         3,000.00        3,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           3,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        87,000.00       99,000.00
01/12/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 15 orde de        10,000.00                       89,000.00


Pagina : 1514                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       agosto 17
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          89,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,000.00       87,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   515,600.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         515,600.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: 4ta. etapa de imagen urbana en centro historico de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,144.63                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP       800,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          11,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           5,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,600.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           6,600.00                            0.00


Pagina : 1515                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          11,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden    rastro      MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                        8,000.00        8,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          12,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    TESO        MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           4,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -15,000.00
01/10/2017 22     Orden                ELIMINACION DE MOVIMIENTOS DE                        15,000.00            0.00
                                       POLIZA ORDENNO 3 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00


Pagina : 1516                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           5,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           4,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden    educacion   MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                        2,000.00        2,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           2,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden    educacion   MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       80,000.00       80,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          80,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,000.00       80,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       163,075.00      163,075.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         163,075.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         163,075.00      163,075.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00        8,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           3,000.00                        5,000.00
                                       JUL
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         6,000.00        6,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           6,000.00                            0.00


Pagina : 1517                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          50,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                     45,405.82       45,405.82
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        10,000.00       55,405.82
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          55,405.82                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,405.82       55,405.82
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        26,000.00       26,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          26,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,000.00       26,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         8,000.00        8,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                     60,000.00       80,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        32,000.00      112,000.00


Pagina : 1518                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          20,000.00                       92,000.00
                                       JUL
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          92,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,000.00       92,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                     36,500.00       36,500.00
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        25,000.00       61,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          61,500.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,500.00       61,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                     35,000.00       35,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        10,000.00       45,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          45,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       45,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,000.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                     50,000.00       77,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        20,000.00       97,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          27,000.00                       70,000.00
                                       JUL
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          70,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         9,500.00        9,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           9,500.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,500.00        9,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       200,000.00      200,000.00


Pagina : 1519                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         200,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                     50,000.00       50,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          50,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         1,000.00        1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        35,000.00       35,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          35,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                       361,600.00      361,600.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         361,600.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         361,600.00      361,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        20,000.00       20,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         8,000.00        8,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,000.00                            0.00


Pagina : 1520                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,700.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        35,704.57       69,404.57
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN         33,700.00                       35,704.57
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          35,704.57                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,404.57       35,704.57
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        17,000.00       17,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          17,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.00       17,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         100,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        22,000.00       22,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          22,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,000.00       22,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        50,000.00       50,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          50,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                        25,500.00       25,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          25,500.00                            0.00
                                       INTERNAS


Pagina : 1521                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,500.00       25,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           3,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         1,000.00        1,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden    D SOCIAL    MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         4,000.00        4,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           4,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                      5,000.00        5,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS                         5,000.00        5,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           5,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       60,000.00       60,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00


Pagina : 1522                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       90,000.00       90,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          90,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,000.00       90,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         300,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                      240,000.00      240,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         240,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       60,000.00       60,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       70,000.00       70,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          70,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       50,000.00       50,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          50,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1523                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                      300,000.00      300,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden    rastro      MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                       10,000.00       10,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS                        1,500.00        1,500.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           1,500.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN         165,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         165,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           8,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           2,000.00                       10,000.00
                                       JUL
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           5,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1524                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,607.05
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          71,607.05                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,607.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,405.13
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          85,405.13                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,405.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           2,000.00                       10,000.00
                                       JUL
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,800.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           4,800.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          63,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         103,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN          18,000.00                            0.00
                                       JUL


Pagina : 1525                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN        100,000.00                            0.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         300,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Suministro y Colocacin de Calentadores Solares, en las lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               195,484.31      195,484.31
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         195,484.31                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,484.31      195,484.31
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN BUENAV
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                12,836.04       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          12,836.04                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San An
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                22,202.88       22,202.88
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          22,202.88                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San An
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                22,202.88       22,202.88
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          22,202.88                            0.00
                                       INTERNAS


Pagina : 1526                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San Be
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                 9,713.76        9,713.76
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           9,713.76                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Guadal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                 9,713.76        9,713.76
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           9,713.76                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN San Ni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                25,325.16       25,325.16
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          25,325.16                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,325.16       25,325.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN El Tor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                22,202.88       22,202.88
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          22,202.88                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88       22,202.88
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Potrer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                37,814.28       37,814.28
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          37,814.28                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,814.28       37,814.28
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Colina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1527                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                12,836.04       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          12,836.04                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-16-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN El Ref
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                 9,713.76        9,713.76
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           9,713.76                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76        9,713.76
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-17-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Coloni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                12,836.04       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          12,836.04                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-18-00    Nombre: -SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Santa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                 6,591.48        6,591.48
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           6,591.48                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48        6,591.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-19-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN La Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                 6,591.48        6,591.48
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           6,591.48                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48        6,591.48
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-20-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN Tepeta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                12,836.04       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          12,836.04                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1528                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-21-00    Nombre: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES- EN El Ped
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                12,836.04       12,836.04
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          12,836.04                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04       12,836.04
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-22-00    Nombre: suministro y Colocacin de Calentadores Solares, en las lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               256,016.74      256,016.74
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         256,016.74                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,016.74      256,016.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-23-00    Nombre: Suministro y Colocacin de Calentadores Solares, en las loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                77,016.24       77,016.24
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          77,016.24                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,016.24       77,016.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-24-00    Nombre: rehabilitacion de Casas siniestradas en col. Infonavit del v
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                60,000.00       60,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6121-03-03-00    Nombre: construccion de Obra Civil para yacuzzi en areas de rahabili
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               265,804.85      265,804.85
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         265,804.85                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         265,804.85      265,804.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.24
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,529.24                            0.00


Pagina : 1529                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre: Red de distribucion de Agua potable en Colonia Francisco Vil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                 8,529.24        8,529.24
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,529.24                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,136.14
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          68,136.14                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,136.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,503.74
01/10/2017 10     Orden                REVERTIMIENTO POR NO USARSE EL       55,503.74                            0.00
                                       SALDO DE LA OBRA CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,755.09
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          22,755.09                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERNIM
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               541,000.00      541,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         541,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILVE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               750,000.00      750,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         750,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1530                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-41-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE DEL ARROYO, PURSIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                             1,500,000.00    1,500,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       1,500,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00    1,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-42-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLES INTERNAS DEL ECOPARQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                             4,000,000.00    4,000,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       4,000,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,000,000.00    4,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-43-00    Nombre: Rehabilitacion de cantera en puente Santa Fe, de Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               318,167.29      318,167.29
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         318,167.29                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         318,167.29      318,167.29
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          70,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               162,674.49      162,674.49
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         162,674.49                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.49      162,674.49
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-02-13-00    Nombre: Rehubicacion y reacondicionamiento de monumento a Hermenegil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                               100,433.25      100,433.25
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         100,433.25                            0.00


Pagina : 1531                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,433.25      100,433.25
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-02-14-00    Nombre: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CALLE MIGUEL HIDALGO, PURS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                             4,500,000.00    4,500,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       4,500,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,500,000.00    4,500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-02-15-00    Nombre: CONSTRUCCIN DE DEPSITO Y LAGO PARQUE ALAMEDA EN PURSIMA D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                             2,000,000.00    2,000,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO       2,000,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          10,144.63                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO           8,120.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                44,080.00       44,080.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          44,080.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,080.00       44,080.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6200-6221-03-05-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteon de Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE                                98,000.00       98,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          98,000.00                            0.00


Pagina : 1532                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                        250.00          250.00
                                       DEPENENDENCIAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             250.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             250.00          250.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN           4,000.00                            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                                        500.00          500.00
                                       DEPENENDENCIAS
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             500.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 2      Orden                MODIF INTE OBRAS PUBLICAS                               459.55          459.55
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO             459.55                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adquin y sumi de materiales para techo en  col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,674.80
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          38,674.80                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adquis y suminist de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,053.60
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00


Pagina : 1533                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,053.60
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en  col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,053.60
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          20,053.60                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         180,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         150,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         360,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   360,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         360,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          60,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 


Pagina : 1534                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          50,000.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,028.51
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          21,028.51                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,028.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-01-05-00    Nombre: Red de agua potable en calle venustiano carranza, entre call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   213,409.94
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         213,409.94                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,409.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 27     Orden                MODIFICACION EN PROGRAMA DE                         295,271.00      295,271.00
                                       INVERSION DEOBRA APLIC
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         295,271.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00      295,271.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,885.48
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         330,885.48                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,378.74
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         141,378.74                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,378.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE                           355,591.03      355,591.03
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         355,591.03                            0.00
                                       INTERNAS


Pagina : 1535                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03      355,591.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE                           295,271.00      295,271.00
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         295,271.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00      295,271.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   256,590.00
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO         256,590.00                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,590.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-602-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre: Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                       42,627.59       42,627.59
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          42,627.59                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,627.59       42,627.59
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-603-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 15       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI                       73,671.90       73,671.90
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 101    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          73,671.90                            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,671.90       73,671.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,000.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN         32,000.00                            0.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,200.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN          3,200.00                            0.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00            0.00


Pagina : 1536                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          50,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       400.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             400.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          400.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       800.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             800.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          800.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,000.00
01/12/2017 3      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 15 orde de                        25,000.00            0.00
                                       agosto 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          36,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,000.00
 


Pagina : 1537                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,133.80
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          88,133.80            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,133.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          14,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          10,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          18,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,135.02
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP                        16,135.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,135.02
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,000.00
01/12/2017 2      Orden                REVERTIMIENTOPLZA 4 ORDEN SEP                       800,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          70,000.00            0.00


Pagina : 1538                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   197,543.19
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         197,543.19            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      197,543.19
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         103,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         300,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,503.74
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          55,503.74            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,503.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,529.24
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,529.24            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           8,120.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,755.09
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          22,755.09            0.00
                                       INTERNAS


Pagina : 1539                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,755.09
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         150,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         130,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   137,400.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         137,400.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      137,400.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         100,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,000.00
01/10/2017 22     Orden                ELIMINACION DE MOVIMIENTOS DE        15,000.00                       80,000.00
                                       POLIZA ORDENNO 3 DE
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          80,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       80,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           4,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,700.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                         33,700.00            0.00


Pagina : 1540                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,700.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                      5,000.00                        5,000.00
                                       DEPENENDENCIAS
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           5,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,266,200.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                    276,905.82                    1,543,105.82
                                       DEPENENDENCIAS
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS        1,500.00                    1,544,605.82
01/11/2017 1      Orden                MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS      870,000.00                    2,414,605.82
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       163,075.00                    2,577,680.82
01/11/2017 4      Orden                MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                    2,582,680.82
01/11/2017 4      Orden    COMUDE      MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       356,500.00                    2,939,180.82
01/11/2017 4      Orden    D SOCIAL    MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                    2,944,180.82
01/11/2017 1      Orden    d urbano    MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       50,000.00                    2,994,180.82
01/11/2017 1      Orden    educacion   MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       82,000.00                    3,076,180.82
01/11/2017 4      Orden    PC          MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS        97,500.00                    3,173,680.82
01/11/2017 1      Orden    pinformati  MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS        8,000.00                    3,181,680.82
01/11/2017 4      Orden    PRESI       MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       295,000.00                    3,476,680.82
01/11/2017 1      Orden    presi       MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS      200,000.00                    3,676,680.82
01/11/2017 1      Orden    rastro      MODIF INT DEPENNDENCIAS VARIAS       10,000.00                    3,686,680.82
01/11/2017 4      Orden    SEGURIDAD   MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS       478,304.57                    4,164,985.39
01/11/2017 4      Orden    TESO        MODIF INT DEPENDENCIAS VARIAS         5,000.00                    4,169,985.39
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         173,000.00    3,996,985.39
                                       JUL
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         352,000.00    3,644,985.39
                                       JUL
01/12/2017 6      Orden                descop Otros prestaciones de                        110,000.00    3,534,985.39
                                       carcter social y eco
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       3,534,985.39            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,903,785.39    4,169,985.39
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   118,000.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                        100,000.00       18,000.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                          18,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1541                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      118,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
01/12/2017 5      Orden                REVERTIMIENTO PLZA 23 ORDEN                         100,000.00            0.00
                                       JUL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               765,898.85                      765,898.85
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         765,898.85            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         765,898.85      765,898.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               200,000.00                      200,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         200,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 10     Orden                MODIF INT PROGRAMA DE               120,000.00                      120,000.00
                                       INVERSION CUENTA PUBLICA
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         120,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,405.13
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          15,405.13            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,405.13
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         100,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 


Pagina : 1542                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Orden                MODIF INT VARIAS                        750.00                          750.00
                                       DEPENENDENCIAS
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             750.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             750.00          750.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,008,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       1,008,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,008,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,200,000.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                       1,200,000.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 2      Orden                MODIF INTE OBRAS PUBLICAS               459.55                          459.55
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             459.55            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,368.16
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           9,368.16            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,368.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       407.03
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             407.03            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          407.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,353.00
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           4,353.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1543                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,353.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-24-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en Col. Francisc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE           355,591.03                      355,591.03
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         355,591.03            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03      355,591.03
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 21     Orden                BAJA DE UNA OBRA NO 25 FI 2017      295,271.00                      295,271.00
01/12/2017 9      Orden    FI 17       MODIF INTERNA PROGRAMA DE           295,271.00                      590,542.00
                                       INVERSION EN OBRA PUBLIC
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                         590,542.00            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         590,542.00      590,542.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI          179.12                          179.12
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                             179.12            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             179.12          179.12
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI        1,894.92                        1,894.92
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,894.92            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,894.92        1,894.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI        1,530.37                        1,530.37
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,530.37            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.37        1,530.37
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1544                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI        6,963.47                        6,963.47
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           6,963.47            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,963.47        6,963.47
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 16       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI        1,495.37                        1,495.37
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                           1,495.37            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,495.37        1,495.37
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 2      Orden    FI 15       MODIF INT OBRAS DEL RAMO 33 FI       73,671.90                       73,671.90
                                       16 Y FI 15
15/12/2017 103    Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          73,671.90            0.00
                                       INTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,671.90       73,671.90
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,000.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                         32,000.00            0.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,200.00
01/12/2017 1      Orden                REVERTIMIENTOPOLIZA DE ORDEN                          3,200.00            0.00
                                       NO 13 DE JUL Y DE AGT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,200.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                           180,860,435.25
                                                                        58,187,191.51  101,627,438.41  224,300,682.15
 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   142,300.33
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         21,891.00      120,409.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          21,891.00       98,518.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1545                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              21,891.00       76,627.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          21,891.00       54,736.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               9.33       54,727.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          21,891.00       32,836.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,891.00       10,945.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              10,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      142,300.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   521,347.83
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          7,759.00      513,588.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         10,202.00      503,386.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         43,644.00      459,742.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          8,745.00      450,997.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,335.00      441,662.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           7,759.00      433,903.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          10,202.00      423,701.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          43,644.00      380,057.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           8,745.00      371,312.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,335.00      361,977.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               7,759.00      354,218.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,202.00      344,016.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              43,644.00      300,372.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               8,745.00      291,627.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,335.00      282,292.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           7,759.00      274,533.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          10,202.00      264,331.83


Pagina : 1546                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          43,644.00      220,687.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           8,745.00      211,942.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,335.00      202,607.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          11,350.83      191,257.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           7,759.00      183,498.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,202.00      173,296.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          43,644.00      129,652.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,202.00      119,450.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,335.00      110,115.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              11,639.00       98,476.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              15,303.00       83,173.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,824.00       61,349.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              43,644.00       17,705.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              15,303.00        2,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,003.00      -11,601.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 36     Orden    PRESIDENCI  RECLASIFICACION DE LA POLIZA         11,601.00                            0.00
                                       DE INGRESOS 187 DEL 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,601.00      532,948.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,287,248.61
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          2,433.00    1,284,815.61
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,822.00    1,274,993.61
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,888.00    1,265,105.61
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        124,397.00    1,140,708.61
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,866.00    1,135,842.61
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,433.00    1,133,409.61
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1547                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,822.00    1,123,587.61
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,888.00    1,113,699.61
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         120,423.00      993,276.61
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           4,866.00      988,410.61
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               2,433.00      985,977.61
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,822.00      976,155.61
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,888.00      966,267.61
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE                             120,423.00      845,844.61
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,866.00      840,978.61
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      838,545.61
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      828,723.61
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      818,835.61
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         120,095.00      698,740.61
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           4,866.00      693,874.61
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         3,450.35      690,424.26
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         201,533.26      488,891.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      486,458.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      476,636.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      466,748.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         120,095.00      346,653.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,866.00      341,787.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,650.00      338,137.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,734.00      323,403.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,832.00      308,571.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              62,044.00      246,527.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 1548                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                             122,082.00      124,445.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,300.00      117,145.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00            0.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,287,248.61
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              6,000.00                        6,000.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           6,000.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   748,523.02
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         39,099.00      709,424.02
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          42,556.00      666,868.02
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              37,723.00      629,145.02
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          42,477.00      586,668.02
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              5,200.00                      591,868.02
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         473,559.98      118,308.04
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          44,796.00       73,512.04
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,967.83       71,544.21
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                               230.21       71,314.00
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              71,314.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,200.00      753,723.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            147,583.44                      147,583.44
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         147,583.44            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                166.67                          166.67


Pagina : 1549                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                166.67            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,750.11      147,750.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,005.72
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         4,368.00      127,637.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         8,582.00      119,055.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,704.00      100,351.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        12,148.00       88,203.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         8,610.00       79,593.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        50,501.00       29,092.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         6,087.00       23,005.72
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         1,035.10       21,970.62
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          20,551.62        1,419.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               1,419.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      132,005.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   756,176.31
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         5,348.04      750,828.27
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         106,464.13      644,364.14
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE                              22,568.00      621,796.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE                              44,338.00      577,458.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE                             169,972.00      407,486.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE                              60,220.00      347,266.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE                              44,484.00      302,782.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE                             260,908.00       41,874.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE                              31,444.00       10,430.14


Pagina : 1550                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             3,050.14        7,380.00
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,380.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      756,176.31
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,908.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          3,731.00       48,177.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           3,731.00       44,446.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,798.00       19,648.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                               3,731.00       15,917.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               6,597.00        9,320.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           3,731.00        5,589.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,873.00                        7,462.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           3,731.00        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,731.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,873.00       53,781.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,682.20
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,600.00      159,082.20
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                            700.00      158,382.20
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,411.00      153,971.20
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             800.00      153,171.20
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           4,411.00      148,760.20
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 800.00      147,960.20
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 900.00      147,060.20
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,411.00      142,649.20
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,371.00      141,278.20


Pagina : 1551                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           4,411.00      136,867.20
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         116,771.20       20,096.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                             800.00       19,296.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,411.00       14,885.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 855.00       14,030.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 800.00       13,230.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 408.00       12,822.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,411.00        8,411.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00        4,000.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00            0.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      160,682.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                49,800.00                       49,800.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    49,800.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                               203,749.75                      203,749.75
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                   203,749.75            0.00
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         146,649.25                      146,649.25
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            146,649.25            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,199.00      400,199.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,323,977.08
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                                     188,611.58    1,135,365.50
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          474,818.91      660,546.59
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            373,000.00                    1,033,546.59
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         621,972.06      411,574.53
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        200,752.96      210,821.57
                                       AL PERIDO 11/2017 DE


Pagina : 1552                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 38     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        210,821.57            0.00
                                       125 DE EGRESOS DEL 10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,000.00    1,696,977.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,792.83
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00       19,033.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00       16,274.83
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            2,759.00       13,515.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE                              2,759.00       10,756.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             279.17                       11,036.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          2,759.00        8,277.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          2,759.00        5,518.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00            0.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.17       22,072.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             6,533.40                        6,533.40
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             6,533.40            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            270,000.00                      270,000.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                753.21                      270,753.21
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         270,753.21            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       17,146.80
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80            0.00
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             16,071.30                       16,071.30
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             16,071.30            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P


Pagina : 1553                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         310,504.71      310,504.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,281.33
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,226.00       64,055.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,226.00       52,829.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,226.00       41,603.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,226.00       30,377.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 6      Orden                descop Otros prestaciones de                        110,000.00      -79,622.67
                                       carcter social y eco
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          17,868.33      -97,491.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,226.00     -108,717.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              11,226.00     -119,943.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               5,613.00     -125,556.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                       -8,411.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                       -4,000.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                            0.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         125,556.00      200,837.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 8,374.18                        8,374.18
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     8,374.18            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,378.85                        3,378.85
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,378.85            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,223.88                        3,223.88
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     3,223.88            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  299.70                          299.70
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  299.70            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,439.55                        6,439.55
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     6,439.55            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                216.05                          216.05
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,746.45                        3,962.50
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                216.05        3,746.45


Pagina : 1554                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,746.45            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 8,338.47                        8,338.47
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     8,338.47            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                129.80                          129.80
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                129.80            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                 6,538.61                        6,538.61
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     6,538.61            0.00
22/12/2017 10     Compras  -                                                     0.00                            0.00
22/12/2017 10     Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,685.54       40,685.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   348.00                          348.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       348.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   696.00                          696.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00        1,044.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,786.99                        3,786.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     3,786.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   719.61                          719.61
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       719.61            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,459.99                        3,459.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     3,459.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,215.19                        6,215.19
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     6,215.19            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,173.01                        4,173.01
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,173.01            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,605.95                        2,605.95
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,605.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,960.74       20,960.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,762.98                        5,762.98
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     5,762.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,762.98        5,762.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1555                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  -                                                   590.44                          590.44
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       590.44            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                    88.00                           88.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                        88.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,168.12                        1,168.12
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     1,168.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,846.56        1,846.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,847.40                        6,847.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     6,847.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,243.50                        2,243.50
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,243.50            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,025.20                        4,025.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     4,025.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,296.44                        4,296.44
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,296.44            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   330.50                          330.50
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       330.50            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 8,986.09                        8,986.09
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     8,986.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,729.13       26,729.13
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   313.20                          313.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       313.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,776.88                        4,776.88
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,776.88            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                601.03                          601.03
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                   990.36                        1,591.39
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                601.03          990.36
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       990.36            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   495.00                          495.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       495.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,176.47        7,176.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,096.00                       18,096.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    18,096.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   297.00                          297.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       297.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00


Pagina : 1556                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     1,508.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,901.00       19,901.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              5,220.00                        5,220.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              5,220.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,415.60                        1,415.60
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,415.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,569.50                        1,569.50
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,569.50            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                2,550.00                        2,550.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,550.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 230.50                          230.50
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 230.50            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,215.50                        2,215.50
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,215.50            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,759.50                        2,759.50
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,759.50            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                10,307.00                       10,307.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    10,307.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,267.60       26,267.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                400.03                          400.03
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                400.03            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 4      Compras  -                                                19,081.24                       19,081.24
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    19,081.24            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                44,356.70                       44,356.70
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    44,356.70            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   185.60                          185.60
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       185.60            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                29,178.09                       29,178.09
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    29,178.09            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  799.88                          799.88
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  799.88            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,199.99                        1,199.99


Pagina : 1557                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                        1,343.99
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,500.09                        2,844.08
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 449.92                        3,294.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,199.99        2,094.01
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,500.09          593.92
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00          449.92
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 449.92            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                2,900.08                        2,900.08
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                2,900.08            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
23/11/2017 6      Compras  -                                                16,365.23                       16,365.23
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    16,365.23            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   602.48                          602.48
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       602.48            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.02                        1,000.02
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                449.99                        1,450.01
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.12                        2,450.13
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,499.87                        3,950.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,499.87        2,450.13
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.12        1,450.01
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                449.99        1,000.02
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.02            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                   932.80                          932.80
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       932.80            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                59,524.76                       59,524.76
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    59,524.76            0.00
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,499.87                        1,499.87
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,500.03                        2,999.90
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              500.02                        3,499.92
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              500.02        2,999.90


Pagina : 1558                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,499.87        1,500.03
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,500.03            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,070.81      185,070.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,600.80                        1,600.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,600.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.80        1,600.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    95.00                           95.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                        95.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              95.00           95.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                14,420.00                       14,420.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    14,420.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,420.00       14,420.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 6,994.94                        6,994.94
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     6,994.94            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   399.01                          399.01
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       399.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,734.02                        1,734.02
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,734.02            0.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  155.70                          155.70
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  155.70            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                270.00                          270.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,408.42                        4,678.42
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                270.00        4,408.42
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,408.42            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   120.00                          120.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       120.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   160.99                          160.99


Pagina : 1559                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       160.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,243.08       14,243.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,279.60                        1,279.60
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,279.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,279.60        1,279.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,257.00                        1,257.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,257.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                    99.99                           99.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                        99.99            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   175.00                          175.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,531.99        1,531.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,409.02                        4,409.02
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     4,409.02            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 9,725.68                        9,725.68
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     9,725.68            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,297.00                        4,297.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,297.00            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.80                          159.80
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.80            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                13,812.04                       13,812.04
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    13,812.04            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,914.00                        1,914.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                 7,005.80                        8,919.80
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,914.00        7,005.80
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     7,005.80            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                229.90                          229.90
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                229.90            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                   217.99                          217.99
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       217.99            0.00
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              219.70                          219.70
                                       COMPROBACION DE ENTREGA


Pagina : 1560                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              219.70            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,990.93       41,990.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                    69.60                           69.60
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                        69.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              69.60           69.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                60,635.00                       60,635.00
05/10/2017 9      Compras  -           -                                                    60,635.00            0.00
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             3,609.00                        3,609.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             1,805.00                        5,414.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             3,609.00        1,805.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             1,805.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
12/10/2017 4      Compras  -                                                 5,315.00                        5,315.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     5,315.00            0.00
19/10/2017 10     Compras  -                                                 6,481.00                        6,481.00
19/10/2017 10     Compras  -           -                                                     6,481.00            0.00
02/11/2017 9      Compras  -                                               122,722.00                      122,722.00
02/11/2017 9      Compras  -           -                                                   122,722.00            0.00
05/11/2017 2      Compras  -                                                 6,025.00                        6,025.00
05/11/2017 2      Compras  -           -                                                     6,025.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                               110,128.00                      110,128.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                   110,128.00            0.00
30/11/2017 21     Compras  -                                                71,964.00                       71,964.00
30/11/2017 21     Compras  -           -                                                    71,964.00            0.00
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE             3,107.00                        3,107.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE                             3,107.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 8      Compras  -                                                 5,135.00                        5,135.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     5,135.00            0.00
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA               396.00                          396.00
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA                               396.00            0.00
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,322.00      397,322.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua


Pagina : 1561                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                20,396.00                       20,396.00
05/10/2017 9      Compras  -           -                                                    20,396.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 1,510.00                        1,510.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     1,510.00            0.00
02/11/2017 9      Compras  -                                                   286.00                          286.00
02/11/2017 9      Compras  -           -                                                       286.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                   197.00                          197.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                       197.00            0.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                 1,351.00                        1,351.00
16/11/2017 15     Compras  -           -                                                     1,351.00            0.00
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR          209,104.00                      209,104.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR                          209,104.00            0.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
30/11/2017 21     Compras  -                                                   198.00                          198.00
30/11/2017 21     Compras  -           -                                                       198.00            0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                 1,708.00                        1,708.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                                     1,708.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         234,750.00      234,750.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                48,532.05                       48,532.05
16/11/2017 15     Compras  -           -                                                    48,532.05            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                11,840.30                       11,840.30
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    11,840.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,372.35       60,372.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                14,464.00                       14,464.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    14,464.00            0.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                13,817.00                       13,817.00
16/11/2017 15     Compras  -           -                                                    13,817.00            0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                16,299.00                       16,299.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                                    16,299.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,580.00       44,580.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                26,772.99                       26,772.99
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    26,772.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,659.12                        1,659.12
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,659.12            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1562                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          28,432.11       28,432.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                               113,854.00                      113,854.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                   113,854.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,854.00      113,854.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                28,200.00                       28,200.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    28,200.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,700.00                        8,700.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,700.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,392.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                19,952.00                       19,952.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    19,952.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 1,740.00                        1,740.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     1,740.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                16,298.00                       16,298.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    16,298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,282.00       76,282.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                14,558.00                       14,558.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    14,558.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,962.72                        1,962.72
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,962.72            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 5,336.00                        5,336.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     5,336.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                20,036.68                       20,036.68
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    20,036.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,893.40       41,893.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                29,741.38                       29,741.38
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    29,741.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,741.38       29,741.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                10,366.31                       10,366.31
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    10,366.31            0.00


Pagina : 1563                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,578.00                        2,578.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     2,578.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,808.63                        6,808.63
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     6,808.63            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                18,182.11                       18,182.11
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    18,182.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,935.05       37,935.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                11,224.74                       11,224.74
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    11,224.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,224.74       11,224.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,051.17                        9,051.17
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     9,051.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.17        9,051.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE             5,395.07                        5,395.07
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE                             5,395.07            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,395.07        5,395.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   350.00                          350.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       350.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.00          350.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,500.00                        2,500.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,500.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00        5,400.00
 


Pagina : 1564                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     2,111.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,842.00                        2,842.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,842.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,953.20        4,953.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                950.01                          950.01
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                359.60                        1,309.61
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                950.01          359.60
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                359.60            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                16,584.00                       16,584.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    16,584.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,929.80                        1,929.80
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,929.80            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 9,866.00                        9,866.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     9,866.00            0.00
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,550.00                        1,550.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,550.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                   925.00                          925.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       925.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,019.12                        2,019.12
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,019.12            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,746.40                        2,746.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,746.40            0.00
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             7,772.00                        7,772.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             7,772.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,701.93       44,701.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                85,553.78                       85,553.78
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    85,553.78            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 5,953.12                        5,953.12
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     5,953.12            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                16,869.47                       16,869.47
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    16,869.47            0.00


Pagina : 1565                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                30,953.97                       30,953.97
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    30,953.97            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,296.80                        2,296.80
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,296.80            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                66,960.00                       66,960.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    66,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,587.14      208,587.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                40,600.00                       40,600.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    40,600.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,880.00                       20,880.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    20,880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,480.00       61,480.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE              12,000.00                       12,000.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE                              12,000.00            0.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              5,175.00                        5,175.00
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              5,175.00            0.00
                                       PROVISION
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                395.34                          395.34
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                395.34            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,570.34       17,570.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 82.00                           82.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 82.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                   957.00                          957.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       957.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,770.00                        3,770.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,770.00            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  104.40                          104.40
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  104.40            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                298.00                          298.00


Pagina : 1566                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 358.90                          656.90
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                298.00          358.90
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 358.90            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                12,138.00                       12,138.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    12,138.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,111.20            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                 77.00                           77.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                 77.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                 5,073.60                        5,073.60
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     5,073.60            0.00
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            2,905.80                        2,905.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            2,905.80            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,875.90       27,875.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,037.85                        2,037.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                        2,181.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 43.00                        2,224.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,037.85          187.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00           43.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 43.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  558.00                          558.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  558.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               1,896.00                        2,040.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                978.00                        3,018.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               1,896.00        1,122.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA


Pagina : 1567                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00          978.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                978.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  230.00                          230.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  230.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                189.00                          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,525.00                        1,714.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                245.00                        1,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                914.00                        2,873.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                914.00        1,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                245.00        1,714.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,525.00          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                189.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              129.00                          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              144.00                          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE               86.00                          359.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,268.00                        1,627.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,268.00          359.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                               86.00          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              144.00          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,530.85       10,530.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                 5,452.00                        5,452.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                     5,452.00            0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                34,958.06                       34,958.06
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    34,958.06            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                46,493.05                       46,493.05


Pagina : 1568                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE               19,500.00                       65,993.05
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    46,493.05       19,500.00
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE                               19,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
01/11/2017 8      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
01/11/2017 8      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,667.31                       20,667.31
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    20,667.31            0.00
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE              13,000.00                       13,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE                              13,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
17/11/2017 5      Compras  -                                               217,128.85                      217,128.85
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                   217,128.85            0.00
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                 6,000.00                        6,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                                 6,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
01/12/2017 1      Compras  -                                               148,382.44                      148,382.44
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                   148,382.44            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                18,450.68                       18,450.68
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    18,450.68            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,792.20                        1,792.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                580.00                        2,372.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                580.00        1,792.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,792.20            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                67,027.70                       67,027.70
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    67,027.70            0.00
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             4,176.00                        4,176.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,424.76                        5,600.76
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,424.76        4,176.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             4,176.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,353.05      607,353.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA             0.00                            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA       170,377.70                      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER


Pagina : 1569                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                             0.00      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                       170,377.70            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,377.70      170,377.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE          154,825.00                      154,825.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE                          154,825.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       102,201.00                      102,201.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       102,201.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           102,085.00                      102,085.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           102,085.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         359,111.00      359,111.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA          600,000.00                      600,000.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA                          600,000.00            0.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: CEAG PROSSAPYS San Geronimo y Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION           624,486.81                      624,486.81
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION                           624,486.81            0.00
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443       515,600.00                      515,600.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443                       515,600.00            0.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00      515,600.00


Pagina : 1570                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA      162,674.47                      162,674.47
                                       MIGRANTES 2017, PAR
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA                      162,674.47            0.00
                                       MIGRANTES 2017, PAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.47      162,674.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,825,000.06
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.                             500,000.00    1,325,000.06
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.                             441,666.66      883,333.40
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO                            441,666.66      441,666.74
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                   300,000.00                      741,666.74
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66      300,000.08
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                                   300,000.00            0.08
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00    2,124,999.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE         204,457.00                      204,457.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE                         204,457.00            0.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         204,457.00      204,457.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                46,265.15                       46,265.15
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    46,265.15            0.00
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,900.01                        2,900.01
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,900.01            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                58,055.47                       58,055.47
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    58,055.47            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                27,203.14                       27,203.14
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    27,203.14            0.00


Pagina : 1571                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  245.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  245.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,480.00                        3,480.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               6,319.70                        9,799.70
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,480.00        6,319.70
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               6,319.70            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                25,860.00                       25,860.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    25,860.00            0.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR               17,999.99                       17,999.99
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                               17,999.99            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -                                                54,784.61                       54,784.61
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    54,784.61            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                11,500.09                       11,500.09
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    11,500.09            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,285.00                        2,285.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,285.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                57,202.09                       57,202.09
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    57,202.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         314,100.25      314,100.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,060.00                        4,060.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     4,060.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                12,000.00                       12,000.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    12,000.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                14,500.00                       14,500.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    14,500.00            0.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                5,000.01                        5,000.01
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                5,000.01            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,872.00                        4,872.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,872.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 7,480.00                        7,480.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     7,480.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00


Pagina : 1572                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 5,220.00                        5,220.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     5,220.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,092.01       60,092.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    14,000.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                10,000.00                       10,000.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    10,000.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                16,000.00                       16,000.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    16,000.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                22,000.00                       22,000.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    22,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,000.00       62,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              4,098.00                        4,098.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              4,098.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              569.00                          569.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              569.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,667.00        4,667.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,600.40                        6,600.40
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     6,600.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.40        6,600.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                6,960.00                        6,960.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                6,960.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                8,499.00                        8,499.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                8,499.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1573                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          15,459.00       15,459.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,910.01                        2,910.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,910.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,910.01        2,910.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 7,899.99                        7,899.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     7,899.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,899.99        7,899.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO      16,100,497.50                   16,100,497.50
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO                      16,100,497.50            0.00
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         325,050.00                      325,050.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         343,818.00                      668,868.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         325,050.00      343,818.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         343,818.00            0.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      16,769,365.50   16,769,365.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,579.83
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,474.00       63,105.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,474.00       51,631.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,474.00       40,157.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,474.00       28,683.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               1.17                       28,685.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,474.00       17,211.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,211.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1574                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               1.17       74,581.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,601.70
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               0.30                       36,602.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE                              36,602.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30       36,602.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,458.83
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00           81.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00       -1,295.17
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            1,377.00       -2,672.17
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE                              1,377.00       -4,049.17
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,285.17                       -2,764.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          1,377.00       -4,141.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          1,377.00       -5,518.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                       -2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                            0.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,803.17        8,262.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,860.67
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          5,056.00       27,804.67
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           5,056.00       22,748.67
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               5,056.00       17,692.67
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           5,056.00       12,636.67
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               3.33                       12,640.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           5,056.00        7,584.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 1575                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.33       32,864.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   512,268.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         78,816.00      433,452.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          78,816.00      354,636.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              78,816.00      275,820.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          78,816.00      197,004.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE              36.00                      197,040.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          78,816.00      118,224.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                             118,224.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              36.00      512,304.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,716.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          2,724.00       14,992.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,724.00       12,268.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                               2,724.00        9,544.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           2,724.00        6,820.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                              10.00        6,810.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           2,724.00        4,086.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,086.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,716.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,167.60
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         1,167.00            0.60
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               0.60            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,167.60
 


Pagina : 1576                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,111.27
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE               8.73                      270,120.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE                             270,120.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.73      270,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,453.33
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00       40,517.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00       30,581.33
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            9,936.00       20,645.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE                              9,936.00       10,709.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           9,162.67                       19,872.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          9,936.00        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,162.67       59,616.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   262,885.33
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         40,448.00      222,437.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          40,448.00      181,989.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              40,448.00      141,541.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          40,448.00      101,093.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE              26.67                      101,120.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          40,448.00       60,672.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              60,672.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.67      262,912.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,523.33
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       62,922.33


Pagina : 1577                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       51,321.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       39,720.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,119.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             883.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             883.67       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,814.00
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         19,247.00      131,567.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          19,247.00      112,320.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              19,247.00       93,073.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          19,247.00       73,826.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          25,880.00       47,946.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          19,073.00       28,873.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              28,873.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,814.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,091.80
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        13,066.00           25.80
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                              25.80            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,091.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,614.95
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             108.95       67,506.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE                              67,506.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 1578                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       67,614.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   399.99                          399.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       399.99            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   859.54                          859.54
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       859.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.53        1,259.53
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 2,891.10                        2,891.10
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     2,891.10            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 2,258.20                        2,258.20
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     2,258.20            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 3,715.90                        3,715.90
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     3,715.90            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 4,617.24                        4,617.24
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     4,617.24            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   435.00                          435.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       435.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 9,105.00                        9,105.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     9,105.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,022.44       23,022.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   249.98                          249.98
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       249.98            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,551.99                        6,551.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     6,551.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,801.97        6,801.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,736.88                        4,736.88
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,736.88            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   466.90                          466.90
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       466.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,203.78        5,203.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,772.01                        1,772.01


Pagina : 1579                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,772.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,772.01        1,772.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,114.33
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,513.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       51,912.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       40,311.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,710.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             292.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             292.67       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,339.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         14,439.00       86,900.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          14,439.00       72,461.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              14,439.00       58,022.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          14,439.00       43,583.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           7,485.00       36,098.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          14,439.00       21,659.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,659.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,339.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,160.40
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        11,160.00            0.40
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               0.40            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,160.40


Pagina : 1580                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,662.07
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               2.07       57,660.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE                              57,660.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,662.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   359.99                          359.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       359.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   593.93                          593.93
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       593.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             953.92          953.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                   723.55                          723.55
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                       723.55            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 1,453.90                        1,453.90
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     1,453.90            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   200.00                          200.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       200.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                   727.20                          727.20
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                       727.20            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                   650.40                          650.40
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                       650.40            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 2,683.75                        2,683.75
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     2,683.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,438.80        6,438.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,914.00                        2,914.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,914.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,914.00        2,914.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   770.00                          770.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       770.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,234.96                        1,234.96
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,234.96            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   760.00                          760.00


Pagina : 1581                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       760.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,764.96        2,764.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   280.00                          280.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       280.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   735.04                          735.04
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       735.04            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   400.00                          400.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.04        1,415.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION             288.00                          288.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             288.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               189.00                          189.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             636.00          636.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   182,119.17
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         28,126.00      153,993.17
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          28,126.00      125,867.17
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              28,126.00       97,741.17
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          28,126.00       69,615.17
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             700.83                       70,316.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          28,126.00       42,190.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              42,190.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.83      182,820.00


Pagina : 1582                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   432,707.17
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         66,472.00      366,235.17
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          65,920.00      300,315.17
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              66,472.00      233,843.17
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          66,472.00      167,371.17
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,187.17      166,184.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          66,472.00       99,712.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              99,712.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      432,707.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,110.95
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        40,544.00       -1,433.05
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           1,433.05                            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,433.05       40,544.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,073.27
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE           7,390.73                      209,464.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE                             209,464.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,390.73      209,464.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            150,000.00                      150,000.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         150,000.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 5,045.42                        5,045.42


Pagina : 1583                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     5,045.42            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                21,933.62                       21,933.62
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    21,933.62            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   854.34                          854.34
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       854.34            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,526.76                        9,526.76
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     9,526.76            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                17,692.36                       17,692.36
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    17,692.36            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                18,649.82                       18,649.82
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    18,649.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,702.32       73,702.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,769.25                        4,769.25
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     4,769.25            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,446.00                        2,446.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,446.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,215.25        7,215.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   136.88                          136.88
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       136.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.88          136.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,114.34                        1,114.34
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,114.34            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,260.00                        1,260.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,260.00            0.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,675.71                        1,675.71
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,675.71            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,303.00                        1,303.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,303.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   478.00                          478.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       478.00            0.00
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  815.82                          815.82
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                2,901.40                        3,717.22
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66


Pagina : 1584                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,901.40          815.82
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  815.82            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 1      Compras  -                                                60,167.32                       60,167.32
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    60,167.32            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                10,005.65                       10,005.65
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    10,005.65            0.00
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        2,038.00                        2,038.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        2,038.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,759.24       81,759.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   163.00                          163.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       163.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             163.00          163.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,996.60                        7,996.60
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     7,996.60            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 6,878.83                        6,878.83
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     6,878.83            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   533.60                          533.60
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       533.60            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 9,413.46                        9,413.46
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     9,413.46            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   278.40                          278.40
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       278.40            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 7,204.59                        7,204.59
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     7,204.59            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                    87.00                           87.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                        87.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   220.40                          220.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       220.40            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                17,797.50                       17,797.50
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    17,797.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,410.38       50,410.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   405.00                          405.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       405.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   122.00                          122.00


Pagina : 1585                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       122.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             527.00          527.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,840.00                        6,840.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     6,840.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   991.80                          991.80
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       991.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   939.60                          939.60
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       939.60            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                11,507.20                       11,507.20
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    11,507.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,278.60       20,278.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             215.00                          215.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             215.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              215.00                          215.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              215.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             430.00          430.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 9,117.60                        9,117.60
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     9,117.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,117.60        9,117.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                46,144.80                       46,144.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    46,144.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,144.80       46,144.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    23,200.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    23,200.00            0.00


Pagina : 1586                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                46,400.00                       46,400.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    46,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,800.00       92,800.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,148.00                        6,148.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     6,148.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                14,008.71                       14,008.71
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    14,008.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,276.71       28,276.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,314.64                        4,314.64
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     4,314.64            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                10,690.39                       10,690.39
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    10,690.39            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,749.69                        4,749.69
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     4,749.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,754.72       19,754.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE               359.60                          359.60
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               359.60            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60          359.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   754.00                          754.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       754.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                    55.00                           55.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                        55.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,596.00                        3,596.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,596.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,565.00        5,565.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion


Pagina : 1587                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                26,343.60                       26,343.60
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    26,343.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                14,279.60                       14,279.60
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    14,279.60            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 5,046.00                        5,046.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     5,046.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,582.00                        4,582.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,582.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                21,413.60                       21,413.60
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    21,413.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,664.80       71,664.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE             1,284.00                        1,284.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              996.00                        2,280.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             1,284.00          996.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              996.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,280.00        2,280.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,149.00                        1,149.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,681.00                        3,830.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,149.00        2,681.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,681.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                2,554.00                        2,554.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                2,554.00            0.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                   4,371.80                        4,371.80
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                                   4,371.80            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  678.00                          678.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  678.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR        2,008.00                        2,008.00


Pagina : 1588                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR                        2,008.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,705.00                        1,705.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,705.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              750.00                          750.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              478.00                        1,228.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            3,321.00                        4,549.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              750.00        3,799.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              478.00        3,321.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            3,321.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,695.80       19,695.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE               891.00                          891.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE                               891.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             891.00          891.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                  405.00                          405.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                  405.00            0.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           8,258.00                        8,258.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION              81.00                        8,339.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           8,258.00           81.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                              81.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                   648.00                          648.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                                   648.00            0.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1589                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00        9,392.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,174.70                        2,174.70
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,174.70            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,539.00                        1,539.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,539.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,713.70        3,713.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 9,130.36                        9,130.36
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     9,130.36            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                73,520.01                       73,520.01
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    73,520.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,650.37       82,650.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    82,892.44
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       71,291.44
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       59,690.44
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       48,089.44
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       36,488.44
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           7,485.44       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       82,892.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   476,699.33
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         50,109.00      426,590.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          51,873.00      374,717.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              52,165.00      322,552.33


Pagina : 1590                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          52,165.00      270,387.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         140,338.33      130,049.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          51,797.00       78,252.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              78,252.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      476,699.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,787.65
23/11/2017 219    Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        23,634.00        1,153.65
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,153.65            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,787.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   128,069.97
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           5,955.97      122,114.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE                             122,114.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      128,069.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,112.67                        2,112.67
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,112.67            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,155.88                        2,155.88
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,155.88            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,023.56                        1,023.56
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,023.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,292.11        5,292.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,231.99                        1,231.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,231.99            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,966.00                        3,966.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     3,966.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,868.00                        3,868.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,868.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1591                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           9,065.99        9,065.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,414.04                        1,414.04
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,414.04            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,122.88                        1,122.88
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,122.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,536.92        2,536.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   246.00                          246.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       246.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             246.00          246.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    66.00                           66.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                        66.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                   881.15                          881.15
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                       881.15            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 2,090.05                        2,090.05
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     2,090.05            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,424.60                        2,424.60
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     2,424.60            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 1,618.80                        1,618.80
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     1,618.80            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 4,461.51                        4,461.51
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     4,461.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,476.11       11,476.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   127.60                          127.60
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       127.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             127.60          127.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 9,419.20                        9,419.20


Pagina : 1592                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     9,249.20          170.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       170.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,995.04                        3,995.04
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     3,995.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,414.24       13,414.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   125.00                          125.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       125.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   672.80                          672.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       672.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             797.80          797.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,206.40                        1,206.40
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,206.40            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                    55.00                           55.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                        55.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,261.40        1,261.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   269.00                          269.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       269.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   180.00                          180.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       180.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             449.00          449.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 9,976.00                        9,976.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     9,976.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   298.00                          298.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,274.00       10,274.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,788.33
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,187.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       51,586.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       39,985.33


Pagina : 1593                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,384.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             618.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             618.67       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   178,608.83
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         22,291.00      156,317.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          22,818.00      133,499.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              22,818.00      110,681.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          22,291.00       88,390.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         4,585.00                       92,975.83
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        4,058.00       88,917.83
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         4,585.00       84,332.83
                                       24 A PERSONAL DE CON
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              4,585.00                       88,917.83
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          31,080.83       57,837.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          23,345.00       34,492.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              34,492.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,170.00      187,778.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,977.40
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        14,977.00            0.40
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         1,965.00                        1,965.40
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        1,965.00            0.40
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         1,965.00       -1,964.60
                                       24 A PERSONAL DE CON
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              1,965.00                            0.40


Pagina : 1594                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               0.40            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,930.00       18,907.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,383.23
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               2.23       77,381.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE                              77,381.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       77,383.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,252.80                        1,252.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,252.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   215.00                          215.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       215.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             215.00          215.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 2,892.05                        2,892.05
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     2,892.05            0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             500.00                          500.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             500.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                   320.00                          320.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       320.00            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 1,021.03                        1,021.03
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     1,021.03            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 1,487.76                        1,487.76
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     1,487.76            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 1,298.00                        1,298.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     1,298.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 3,747.02                        3,747.02
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     3,747.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,265.86       11,265.86
 


Pagina : 1595                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,880.47                        1,880.47
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,880.47            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   684.40                          684.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,564.87        2,564.87
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   290.00                          290.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             290.00          290.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             144.00                          144.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             144.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                187.00                          187.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                187.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             432.00          432.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              3,450.00                        3,450.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              3,450.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,450.00        3,450.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,186.33
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,585.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       51,984.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       40,383.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1596                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,782.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             220.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             220.67       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   243,654.60
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,926.00      227,728.60
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         10,758.00      216,970.60
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          17,799.00      199,171.60
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          10,758.00      188,413.60
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              17,799.00      170,614.60
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,758.00      159,856.60
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          10,758.00      149,098.60
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          17,799.00      131,299.60
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          59,902.60       71,397.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          17,799.00       53,598.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,758.00       42,840.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              26,702.00       16,138.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              16,138.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      243,654.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,491.66
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         6,172.00       11,319.66
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         9,583.00        1,736.66
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,736.66            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE


Pagina : 1597                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,491.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,373.56
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           8,988.56       81,385.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE                              31,876.00       49,509.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE                              49,509.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       90,373.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,150.54                        2,150.54
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,150.54            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,985.71                        2,985.71
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,985.71            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,207.37                        1,207.37
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,207.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.62        6,343.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,054.81                        2,054.81
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,054.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.81        2,054.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,055.68                        2,055.68
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,055.68            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   808.15                          808.15
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       808.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,863.83        2,863.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,012.20                        1,012.20
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,012.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,012.20        1,012.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1598                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,634.89                        7,634.89
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     7,634.89            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                   857.11                          857.11
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                       857.11            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 4,563.30                        4,563.30
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     4,563.30            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 9,259.92                        9,259.92
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     9,259.92            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                16,368.71                       16,368.71
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    16,368.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,683.93       38,683.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,712.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        3,712.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     8,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   696.00                          696.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,531.20                        1,531.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,531.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   522.00                          522.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,749.20        2,749.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,505.60                        2,505.60
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,505.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,505.60        2,505.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 4,102.00                        4,102.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     4,102.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1599                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           4,102.00        4,102.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                          115.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             115.00          115.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                226.00                          226.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                226.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.00          226.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,088.37                       18,088.37
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    18,088.37            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,640.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,931.33                        2,931.33
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,931.33            0.00
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE            10,600.00                       10,600.00
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE                            10,600.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                  6,500.00                        6,500.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                                  6,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
01/12/2017 1      Compras  -                                                85,455.99                       85,455.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    85,455.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,215.69      128,215.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                 346.05                          346.05
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                                 346.05            0.00
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 


Pagina : 1600                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,927.33
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,326.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       51,725.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       40,124.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,523.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             479.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             479.67       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   536,794.56
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         48,969.00      487,825.56
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         24,933.00      462,892.56
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          48,969.00      413,923.56
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,810.00      389,113.56
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              48,969.00      340,144.56
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              24,810.00      315,334.56
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          24,636.00      290,698.56
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          48,969.00      241,729.56
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          56,809.87      184,919.69
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          48,818.00      136,101.69
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          24,351.00      111,750.69
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              73,461.00       38,289.69
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              37,404.00          885.69
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION                               885.69            0.00
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1601                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      536,794.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,556.50
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        20,406.00       16,150.50
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        14,957.00        1,193.50
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,193.50            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,556.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,314.91
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           4,649.91      182,665.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE                             105,426.00       77,239.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE                              77,239.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      187,314.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,570.91                        1,570.91
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,570.91            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,161.47                        1,161.47
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,161.47            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   738.86                          738.86
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       738.86            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   808.18                          808.18
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       808.18            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   892.60                          892.60
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       892.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,172.02        5,172.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,452.32                        1,452.32
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,452.32            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,369.58                        1,369.58
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     1,369.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,821.90        2,821.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1602                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  -                                                   998.76                          998.76
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       998.76            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   815.48                          815.48
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       815.48            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   515.04                          515.04
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       515.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,329.28        2,329.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                    35.00                           35.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                        35.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 6,189.57                        6,189.57
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     6,189.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,224.57        6,224.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   466.00                          466.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       466.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,174.01                        2,174.01
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,174.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,640.01        2,640.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                    30.01                           30.01
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                        30.01            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                    11.99                           11.99
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                        11.99            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   186.01                          186.01
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       186.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             228.01          228.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   937.00                          937.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       937.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             937.00          937.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   350.99                          350.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       350.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,179.05                        1,179.05


Pagina : 1603                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,179.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.04        1,530.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   520.00                          520.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       520.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                   320.40                          320.40
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                       320.40            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                   322.60                          322.60
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                       322.60            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 1,860.25                        1,860.25
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     1,860.25            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 1,458.00                        1,458.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     1,458.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 4,232.51                        4,232.51
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     4,232.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,713.76        8,713.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,920.80                        3,920.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,920.80            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,143.17                        4,143.17
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     4,143.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,063.97        8,063.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   652.99                          652.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       652.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,080.01                        1,080.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,080.01            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   180.00                          180.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       180.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                    85.00                           85.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                        85.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,998.00        1,998.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   448.92                          448.92
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       448.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             448.92          448.92
 


Pagina : 1604                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   928.00                          928.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       928.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 8,932.00                        8,932.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     8,932.00            0.00
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        7,250.00                        7,250.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        7,250.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,110.00       17,110.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                12,678.00                       12,678.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    12,678.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 5,046.00                        5,046.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     5,046.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,508.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,248.00                        3,248.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,248.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                34,714.16                       34,714.16
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    34,714.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,194.16       57,194.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   174.00                          174.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       174.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             174.00          174.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,111.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                  344.00                          344.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                                  344.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00


Pagina : 1605                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,504.00        1,504.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                15,635.40                       15,635.40
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    15,635.40            0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                     0.00                            0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                49,747.72                       49,747.72
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    49,747.72            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                19,560.04                       19,560.04
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    19,560.04            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                371.50                          371.50
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                371.50            0.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 7,132.00                        7,132.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     7,132.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                               155,939.61                      155,939.61
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                   155,939.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,386.27      248,386.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,415.33
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,814.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       52,213.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       40,612.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       29,011.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               8.33       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,415.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,054,492.51
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              2,241.80    1,052,250.71
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        132,381.00      919,869.71
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 1606                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         134,584.00      785,285.71
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE                             134,584.00      650,701.71
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         134,584.00      516,117.71
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         179,643.71      336,474.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         134,584.00      201,890.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             201,890.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,054,492.51
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,594.50
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                                672.54       64,921.96
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        61,704.00        3,217.96
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           3,217.96            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,594.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   338,905.17
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              3,474.79      335,430.38
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          16,622.38      318,808.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE                             318,808.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      338,905.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,576.81                        1,576.81
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,576.81            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   253.80                          253.80
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       253.80            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,384.19                        2,384.19
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,384.19            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,153.61                        4,153.61
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,153.61            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1607                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           8,368.41        8,368.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   990.01                          990.01
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       990.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,238.01        4,238.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,320.02                        2,320.02
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,320.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.02        2,320.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,806.12                        1,806.12
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,806.12            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,869.92                        1,869.92
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,869.92            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,809.27                        4,809.27
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,809.27            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                35,372.09                       35,372.09
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    35,372.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,857.40       43,857.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,100.89                        6,100.89
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     6,100.89            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   384.00                          384.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       384.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,499.85                        2,499.85
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,499.85            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,931.21                        3,931.21
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,931.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,915.95       12,915.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Compras  -                                                19,099.40                       19,099.40
03/10/2017 1      Compras  -           -                                                    19,099.40            0.00


Pagina : 1608                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                12,340.00                       12,340.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    12,340.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,923.20                        2,923.20
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,923.20            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,240.00                        2,240.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.60       36,602.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   320.01                          320.01
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       320.01            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   132.00                          132.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       132.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   360.00                          360.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       360.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   240.00                          240.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       240.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   240.00                          240.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,292.01        1,292.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,590.00                        1,590.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,590.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,590.00        1,590.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   306.50                          306.50
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       306.50            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                23,973.16                       23,973.16
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    23,973.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,279.66       24,279.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 7,817.04                        7,817.04
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     7,817.04            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                87,989.94                       87,989.94
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    87,989.94            0.00


Pagina : 1609                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                17,426.84                       17,426.84
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    17,426.84            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 6,212.78                        6,212.78
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     6,212.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,766.60      121,766.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 9,449.89                        9,449.89
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     9,449.89            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,094.32                        3,094.32
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,094.32            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,159.99                        1,159.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,159.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                10,864.43                       10,864.43
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    10,864.43            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                355.01                          355.01
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                355.01            0.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                16,158.49                       16,158.49
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    16,158.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,082.13       41,082.13
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,775.00                        1,775.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,775.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,562.27                        3,562.27
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,562.27            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,939.99                        2,939.99
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,939.99            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,277.26        8,277.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   248.00                          248.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       248.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,034.99                        1,034.99
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,034.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,397.71                        2,397.71
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,397.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,680.70        3,680.70
 


Pagina : 1610                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   102.00                          102.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       102.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,966.00                        7,966.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     7,966.00            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 9,389.45                        9,389.45
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     9,389.45            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   844.98                          844.98
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       844.98            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 3,386.40                        3,386.40
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     3,386.40            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   960.00                          960.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       960.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,946.10                        3,946.10
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     3,946.10            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 1,846.39                        1,846.39
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     1,846.39            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                21,200.57                       21,200.57
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    21,200.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,641.89       49,641.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,298.70                        1,298.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,505.70                        2,804.40
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,298.70        1,505.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,505.70            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,804.40        2,804.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   186.50                          186.50
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       186.50            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                    48.00                           48.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                        48.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             234.50          234.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,577.60                        1,577.60
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,577.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,147.00                        4,147.00


Pagina : 1611                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,147.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                10,927.20                       10,927.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    10,927.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                35,967.37                       35,967.37
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    35,967.37            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 9,895.60                        9,895.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     9,895.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,514.77       62,514.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   481.00                          481.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       481.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   455.00                          455.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       455.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       746.01                          746.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       746.01            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 6,580.01                        6,580.01
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     6,580.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,262.02        8,262.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   800.00                          800.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       800.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 7,835.00                        7,835.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     7,835.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 1,374.60                        1,374.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     1,374.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,009.60       10,009.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,201.00                        1,201.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,201.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,667.60                        3,667.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,667.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,868.60        4,868.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 5,800.00                        5,800.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     5,800.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 6,700.01                        6,700.01
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     6,700.01            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1612                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          12,500.01       12,500.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,199.94                        2,199.94
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,199.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,199.94        2,199.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,500.00                        1,500.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,480.00                        3,480.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     3,480.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                19,500.01                       19,500.01
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    19,500.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,500.05                        9,500.05
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     9,500.05            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,336.00                        5,336.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     5,336.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                36,455.62                       36,455.62
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    36,455.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,271.68       74,271.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                590.00                          590.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                590.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,660.00                        1,660.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,660.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   406.00                          406.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,656.00        2,656.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,046.00                        2,046.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,046.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,660.00                        1,660.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     1,660.00            0.00


Pagina : 1613                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,706.00        3,706.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,200.00                        2,200.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,200.00        2,200.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 8,480.84                        8,480.84
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     8,480.84            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,838.40                       18,838.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    18,838.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                29,349.38                       29,349.38
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    29,349.38            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                14,360.80                       14,360.80
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    14,360.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,349.42       73,349.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          2,668.00                        2,668.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          2,668.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,668.00        2,668.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION             168.00                          168.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             168.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,158.00                        1,158.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,158.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                573.00                          861.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                          947.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO


Pagina : 1614                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00          861.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                573.00          288.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                288.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                218.00                          218.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                729.00                          947.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                218.00          729.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                729.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               111.00                          111.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               111.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,331.00        3,331.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,533.50                        1,533.50
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,533.50            0.00
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       11,000.00                       11,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE            25,000.00                       36,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLI
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       11,000.00       25,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE                            25,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLI
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE        2,942.22                        2,942.22
                                       MEDALLAS PARA EVENT
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE                        2,942.22            0.00
                                       MEDALLAS PARA EVENT
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       35,000.00                       35,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,000.00                       38,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        4,000.00                       42,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,200.00                       45,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       35,000.00       10,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,000.00        7,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        4,000.00        3,200.00


Pagina : 1615                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,200.00            0.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                9,500.00                        9,500.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                                9,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
27/10/2017 11     Compras  -                                                 4,000.00                        4,000.00
27/10/2017 11     Compras  -           -                                                     4,000.00            0.00
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE               8,250.00                        8,250.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE                               8,250.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              2,874.16                        2,874.16
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              2,874.16            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,499.72                        3,499.72
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,499.72            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                26,684.96                       26,684.96
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    26,684.96            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                24,558.79                       24,558.79
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    24,558.79            0.00
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,207.48                        2,207.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,207.48            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA        2,500.00                        2,500.00
                                       DEPENDENCIA DE COMU
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA                        2,500.00            0.00
                                       DEPENDENCIA DE COMU
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          1,000.00                        1,000.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          1,000.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,750.83      170,750.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                22,376.40                       22,376.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    22,376.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,722.88                        7,722.88
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     7,722.88            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,599.99                        1,599.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,599.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,699.27       31,699.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y


Pagina : 1616                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,237.72                        1,237.72
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,237.72            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,706.96                        8,706.96
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,706.96            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,018.00                        7,018.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     7,018.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                22,341.60                       22,341.60
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    22,341.60            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                14,129.69                       14,129.69
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    14,129.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,433.97       53,433.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,944.00                        3,944.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,944.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,944.00        3,944.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,900.00                        1,900.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00        1,900.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                49,890.00                       49,890.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    49,890.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 5,390.00                        5,390.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     5,390.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,280.00       55,280.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION           3,000.00                        3,000.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           3,000.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                1,875.00                        1,875.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                                1,875.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,875.00        4,875.00
 


Pagina : 1617                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   178,739.83
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,128.00      174,611.83
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,752.00      171,859.83
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 688.00      171,171.83
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,376.00      169,795.83
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         163,603.83        6,192.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,128.00        2,064.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               2,064.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      178,739.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,310.84                        6,310.84
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     6,310.84            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   320.00                          320.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,630.84        6,630.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,067.28                        1,067.28
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,067.28            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   787.28                          787.28
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       787.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.56        1,854.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   737.76                          737.76
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       737.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             737.76          737.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,424.00                        4,424.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,424.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                28,980.09                       28,980.09
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    28,980.09            0.00


Pagina : 1618                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,404.09       33,404.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 7,430.28                        7,430.28
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     7,430.28            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                89,204.89                       89,204.89
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    89,204.89            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,535.13                        2,535.13
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,535.13            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                92,370.29                       92,370.29
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    92,370.29            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 5,450.05                        5,450.05
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     5,450.05            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                95,684.23                       95,684.23
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    95,684.23            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,508.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                92,707.75                       92,707.75
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    92,707.75            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                185.60                          185.60
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,979.59                        7,165.19
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                185.60        6,979.59
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     6,979.59            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,087.60                        3,087.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,087.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,143.41      397,143.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                21,276.19                       21,276.19
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    21,276.19            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 7,424.97                        7,424.97
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     7,424.97            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,541.15                        2,541.15
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,541.15            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 5,753.60                        5,753.60
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     5,753.60            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                139.20                          139.20
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                661.20                          800.40
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                23,376.99                       24,177.39
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                661.20       23,516.19
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                139.20       23,376.99


Pagina : 1619                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    23,376.99            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                13,198.20                       13,198.20
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    13,198.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,371.50       74,371.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     8,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                12,961.08                       12,961.08
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    12,439.08          522.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 4,134.79                        4,134.79
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     4,134.79            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,034.40                        4,034.40
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,034.40            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   539.20                          539.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       539.20            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 92.80                           92.80
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                440.80                          533.60
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,173.82                        5,707.42
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 92.80        5,614.62
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                440.80        5,173.82
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     5,173.82            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 7,359.60                        7,359.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     7,359.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,736.49       34,736.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                17,000.01                       17,000.01
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    17,000.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.01       17,000.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                       12,165.60


Pagina : 1620                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       APORTACION MUNICIPAL
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,165.60       12,165.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                68,009.40                       68,009.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    68,009.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,009.40       68,009.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,437.17
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,870.00       92,567.17
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          15,870.00       76,697.17
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE                              15,870.00       60,827.17
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          15,870.00       44,957.17
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           5,281.17       39,676.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          15,870.00       23,806.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              23,806.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      108,437.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   257,950.95
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                                737.99      257,212.96
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         32,725.00      224,487.96
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          32,725.00      191,762.96
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE                              32,725.00      159,037.96
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          32,725.00      126,312.96
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          44,840.96       81,472.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          32,378.00       49,094.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              49,094.00            0.00


Pagina : 1621                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      257,950.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,184.38
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                                742.76       20,441.62
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,982.00        1,459.62
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,459.62            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,184.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,452.66
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                              3,837.57      105,615.09
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           7,594.09       98,021.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE                              98,021.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      109,452.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   894.11                          894.11
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       894.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             894.11          894.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,400.04                        2,400.04
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,400.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,400.04        2,400.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   779.52                          779.52
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       779.52            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   522.00                          522.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   556.80                          556.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       556.80            0.00


Pagina : 1622                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,206.40                        1,206.40
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,206.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,064.72        3,064.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                14,321.11                       14,321.11
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    14,321.11            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,209.94                        3,209.94
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,209.94            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                19,013.42                       19,013.42
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    19,013.42            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                    81.20                           81.20
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                        81.20            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                20,596.61                       20,596.61
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    20,596.61            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                23,238.11                       23,238.11
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    23,238.11            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                50,713.08                       50,713.08
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    50,713.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,173.47      131,173.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                21,152.60                       21,152.60
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    21,152.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,152.60       21,152.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,060.02                        3,060.02
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,060.02            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 8,283.27                        8,283.27
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     8,283.27            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   174.00                          174.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       174.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,517.29       11,517.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                25,984.00                       25,984.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    25,984.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,786.00                        6,786.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     6,786.00            0.00


Pagina : 1623                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,916.86                        7,916.86
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     7,916.86            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                13,340.00                       13,340.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    13,340.00            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR             12,992.00                       12,992.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                58,000.00                       70,992.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                             12,992.00       58,000.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    58,000.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                21,728.00                       21,728.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    21,728.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,746.86      146,746.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,566.00                        1,566.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,566.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,660.00                        6,660.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     6,660.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,760.00                        4,760.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,760.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,959.00                        9,959.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     9,959.00            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 60.00                           60.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                14,555.00                       14,615.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 60.00       14,555.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    14,555.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,634.00       40,634.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 7,302.20                        7,302.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     7,302.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,499.93                        4,499.93
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,499.93            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                49,068.00                       49,068.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    49,068.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1624                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          60,870.13       60,870.13
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                25,102.40                       25,102.40
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    25,102.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,102.40       25,102.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,914.50
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       66,313.50
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       54,712.50
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       43,111.50
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       31,510.50
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           2,507.50       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       77,914.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   301,561.09
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         38,775.00      262,786.09
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          38,775.00      224,011.09
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              38,775.00      185,236.09
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          38,775.00      146,461.09
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          49,522.09       96,939.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          38,775.00       58,164.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              58,164.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      301,561.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,959.52
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        20,975.00          -15.48


Pagina : 1625                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE              15.48                            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.48       20,975.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,392.72
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                              17.72      108,375.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE                             108,375.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      108,392.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,257.47                        1,257.47
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,257.47            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   165.96                          165.96
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       165.96            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   685.81                          685.81
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       685.81            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                     0.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,109.24        2,109.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,179.84                        1,179.84
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,179.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,179.84        1,179.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   361.21                          361.21
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       361.21            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   838.80                          838.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       838.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.01        1,200.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   270.00                          270.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       270.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00


Pagina : 1626                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   137.00                          137.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       137.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    99.88                           99.88
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                        99.88            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   103.99                          103.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       103.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             340.87          340.87
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 2,085.90                        2,085.90
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     2,085.90            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 3,544.80                        3,544.80
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     3,544.80            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 6,627.50                        6,627.50
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     6,627.50            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   539.98                          539.98
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       539.98            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 4,045.70                        4,045.70
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     4,045.70            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                10,076.40                       10,076.40
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    10,076.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,920.28       26,920.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,000.00                        6,000.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     6,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,960.01                        3,960.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,960.01            0.00
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                750.00                          750.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                750.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,710.01        4,710.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,531.20                        1,531.20


Pagina : 1627                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,531.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,426.00                        1,426.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,426.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,957.20        2,957.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,746.80                        3,746.80
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     3,746.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                11,205.60                       11,205.60
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    11,205.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,952.40       14,952.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                22,040.00                       22,040.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    22,040.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                37,711.05                       37,711.05
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    37,711.05            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,160.00                        1,160.00
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,160.00            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,071.05       62,071.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 5,452.00                        5,452.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     5,452.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                    55.00                           55.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                        55.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   290.00                          290.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   179.99                          179.99
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       179.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,976.99        5,976.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                920.00                          920.00


Pagina : 1628                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                920.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                399.00                          399.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                399.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE               187.00                          187.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               187.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,650.00        1,650.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   850.00                          850.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       850.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             850.00          850.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                88,742.48                       88,742.48
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    88,742.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,742.48       88,742.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,230.83                        2,230.83
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,230.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,230.83        2,230.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                19,499.99                       19,499.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    19,499.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,499.99       19,499.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,578.44                        5,578.44
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     5,578.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,578.44        5,578.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion


Pagina : 1629                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,041.44                        4,041.44
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     4,041.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,041.44        4,041.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,940.33
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         13,108.00       75,832.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          13,108.00       62,724.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              13,108.00       49,616.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          13,108.00       36,508.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           3,738.33       32,770.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          13,108.00       19,662.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              19,662.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,940.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   196,855.67
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         29,892.00      166,963.67
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          29,892.00      137,071.67
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              29,892.00      107,179.67
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          29,892.00       77,287.67
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           2,556.67       74,731.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          29,892.00       44,839.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              44,839.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      196,855.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,429.60
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,428.00            1.60
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               1.60            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE


Pagina : 1630                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,429.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,219.60
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               5.60       95,214.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE                              95,214.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,219.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,853.71                        3,853.71
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     3,853.71            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   629.96                          629.96
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       629.96            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,505.72                        2,505.72
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,505.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,989.39        6,989.39
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   580.00                          580.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       580.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   464.00                          464.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       464.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,113.60                        1,113.60
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,113.60            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,815.80                        4,815.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,815.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,973.40        6,973.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,979.14                        3,979.14
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,979.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,979.14        3,979.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,473.46                        7,473.46
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     7,473.46            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   278.40                          278.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       278.40            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 5,327.00                        5,327.00


Pagina : 1631                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     5,327.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 3,618.21                        3,618.21
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     3,618.21            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,554.40                        1,554.40
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,554.40            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,806.95                        3,806.95
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     3,806.95            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                12,876.77                       12,876.77
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    12,876.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,935.19       34,935.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,819.99                        1,819.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,819.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,819.99        1,819.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   679.99                          679.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       679.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   121.80                          121.80
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       121.80            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   823.60                          823.60
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       823.60            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,900.00                        4,900.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,525.39        6,525.39
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,818.80                        2,818.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,818.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,818.80        2,818.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,150.01                        1,150.01
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,150.01            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   498.80                          498.80
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       498.80            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   765.60                          765.60
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       765.60            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,599.99                        3,599.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,599.99            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1632                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           6,014.40        6,014.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                576.00                          576.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                576.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                          115.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                  215.00                          215.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                                  215.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              490.00                          490.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              490.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,626.00        1,626.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 5,222.32                        5,222.32
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     5,222.32            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,755.08                        1,755.08
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,755.08            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   136.50                          136.50
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       136.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,113.90        7,113.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL       257,500.00                      257,500.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL                       257,500.00            0.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         257,500.00      257,500.00


Pagina : 1633                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   950.01                          950.01
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       950.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.01          950.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,990.00                        5,990.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     5,990.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.00        5,990.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    79,933.33
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       68,332.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       56,731.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       45,130.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       33,529.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           4,526.33       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,933.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   178,529.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         24,945.00      153,584.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,945.00      128,639.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              24,945.00      103,694.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          24,945.00       78,749.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          17,052.00       61,697.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          24,945.00       36,752.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              36,752.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 1634                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      178,529.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,664.00
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        15,497.00          167.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             167.00            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,664.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,930.67
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                             855.67       80,075.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE                              80,075.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,930.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   173.78                          173.78
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       173.78            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   187.85                          187.85
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       187.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             361.63          361.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   348.00                          348.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       348.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   556.80                          556.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       556.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.80          904.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                    90.00                           90.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                        90.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   285.00                          285.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             375.00          375.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1635                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                    39.00                           39.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                        39.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.00           39.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 3,290.75                        3,290.75
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     3,290.75            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 3,382.55                        3,382.55
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     3,382.55            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,585.60                        2,585.60
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     2,585.60            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,154.40                        3,154.40
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     3,154.40            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,248.75                        2,248.75
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                   875.80                        3,124.55
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,248.75          875.80
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       875.80            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 7,820.60                        7,820.60
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     7,820.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,358.45       23,358.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 3,000.00                        3,000.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     3,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,339.99                        3,339.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,339.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,339.99        3,339.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,015.00                        1,015.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,015.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,015.00        1,015.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos


Pagina : 1636                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,277.92                        6,277.92
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     6,277.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,277.92        6,277.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,044.00                        1,044.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,044.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00        1,044.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A              520.75                          520.75
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A                              520.75            0.00
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,520.75                        8,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,000.00                       16,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,520.75        8,000.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,000.00            0.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,041.50       17,041.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,275.00                        1,275.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,275.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,275.00        1,275.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION             316.00                          316.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             316.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                  399.00                          399.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  399.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                287.00                          287.00


Pagina : 1637                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                287.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                129.00                          129.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                247.00                          247.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                247.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,378.00        1,378.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,413.40                        1,413.40
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,413.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,372.00                        6,372.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     6,372.00            0.00
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE             3,759.00                        3,759.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE            16,240.00                       19,999.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE                             3,759.00       16,240.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE                            16,240.00            0.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,775.34                        6,775.34
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     6,775.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,559.74       34,559.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 8,958.68                        8,958.68
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     8,958.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,958.68        8,958.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,043.33
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,442.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       51,841.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       40,240.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,639.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 1638                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             363.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             363.67       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,620.33
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,273.00       63,347.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,273.00       52,074.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,957.00       41,117.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,273.00       29,844.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,661.33       28,183.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,273.00       16,910.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              16,910.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,620.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,803.60
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         9,803.00            0.60
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               0.60            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,803.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,651.93
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               2.93       50,649.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE                              50,649.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,651.93
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   859.95                          859.95
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       859.95            0.00


Pagina : 1639                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,150.00                        1,150.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     1,150.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,009.95        2,009.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   150.00                          150.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       150.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   469.99                          469.99
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       469.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             619.99          619.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                    99.00                           99.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                        99.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   125.00                          125.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       125.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   543.51                          543.51
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       543.51            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,999.72                        2,999.72
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,999.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,767.23        3,767.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 5,220.85                        5,220.85
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     5,220.85            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 3,388.50                        3,388.50
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     3,388.50            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,184.00                        2,184.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     2,184.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,879.64                        3,879.64
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     3,879.64            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   522.00                          522.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       522.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                10,973.00                       10,973.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    10,973.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,167.99       26,167.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,009.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,763.20                        1,763.20
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,763.20            0.00


Pagina : 1640                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,772.40        2,772.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,025.01                        1,025.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,025.01            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 9,397.40                        9,397.40
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     9,397.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,422.41       10,422.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 6,403.20                        6,403.20
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     6,403.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,403.20        6,403.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   499.99                          499.99
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       499.99            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   290.00                          290.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             789.99          789.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   172.72                          172.72
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       172.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             172.72          172.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                      130,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       MUNICIPAL
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL


Pagina : 1641                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                       30,000.00
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por ao de servicio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE         206,466.12                      412,932.24
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                            206,466.12            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         412,932.24      412,932.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   904.80                          904.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       904.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                35,790.64                       35,790.64
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    35,790.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,695.44       36,695.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Compras  -                                             1,091,292.04                    1,091,292.04
03/10/2017 1      Compras  -           -                                                 1,091,292.04            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                18,778.08                       18,778.08
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    18,778.08            0.00
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    1,922,642.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,032,712.12    3,032,712.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 1642                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,232.20                        1,232.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,232.20            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                48,357.10                       48,357.10
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    48,357.10            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,722.89                        1,722.89
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,722.89            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                44,364.94                       44,364.94
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    44,364.94            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,834.95                        2,834.95
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,834.95            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                45,966.35                       45,966.35
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    45,966.35            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 7,039.68                        7,039.68
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     7,039.68            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                21,206.50                       21,206.50
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    21,206.50            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,746.11                        4,746.11
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,746.11            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,939.97                        2,939.97
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     2,939.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,410.69      180,410.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,871.01                        3,871.01
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     3,871.01            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                57,029.20                       57,029.20
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    57,029.20            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,023.95                        1,023.95
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,023.95            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                60,142.80                       60,142.80
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    60,142.80            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                50,954.61                       50,954.61
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    50,954.61            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                60,783.46                       60,783.46
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    60,783.46            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,970.00                        4,970.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     4,970.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,372.99                        4,372.99
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     4,372.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,148.02      243,148.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                29,566.27                       29,566.27


Pagina : 1643                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    29,566.27            0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                     0.00                            0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                38,325.06                       38,325.06
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    38,325.06            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                31,006.85                       31,006.85
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    31,006.85            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                   920.02                          920.02
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                       920.02            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                23,182.49                       23,182.49
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    23,182.49            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                88,926.41                       88,926.41
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    88,926.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,927.10      211,927.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   290.53                          290.53
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       290.53            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,756.73                        2,756.73
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,756.73            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                12,960.00                       12,960.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    12,960.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,579.70                        4,579.70
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                     4,579.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,586.96       20,586.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                               104,400.00                      104,400.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                   104,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,400.00      104,400.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                22,335.80                       22,335.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    22,335.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   720.00                          720.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       720.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,055.80       23,055.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   195.00                          195.00


Pagina : 1644                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       195.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   640.00                          640.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                       640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                               147,814.45                      147,814.45
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                   147,814.45            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                               147,814.45                      147,814.45
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                   147,814.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,628.90      295,628.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      616,051.23                      616,051.23
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      616,051.23            0.00
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               827,493.56                      827,493.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               827,493.56            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO      1,563,069.00                    1,563,069.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                      1,563,069.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,006,613.79    3,006,613.79
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,297.33
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00       63,696.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       52,095.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00       40,494.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       28,893.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             109.67                       29,003.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             109.67       75,407.00


Pagina : 1645                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   542,119.60
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             3,233.90      538,885.70
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         75,178.00      463,707.70
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          69,327.00      394,380.70
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              68,320.00      326,060.70
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          74,151.00      251,909.70
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          75,391.72      176,517.98
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          69,184.00      107,333.98
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             107,060.00          273.98
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                273.98            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      542,119.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,383.22
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                               970.17       35,413.05
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        34,255.00        1,158.05
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,075.86           82.19
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                 82.19            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,383.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   187,980.58
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             5,012.53      182,968.05
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           6,110.40      176,857.65
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE                             176,433.00          424.65
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                424.65            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P


Pagina : 1646                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      187,980.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,424.50
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          11,424.50            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,424.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   838.96                          838.96
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       838.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             838.96          838.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   464.00                          464.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       464.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,649.52                        1,649.52
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     1,649.52            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,027.68                        2,027.68
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,027.68            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,099.68                        1,099.68
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,099.68            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,412.63                        3,412.63
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,412.63            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,398.80                        3,398.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     3,398.80            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,027.68                        2,027.68
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,027.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,615.99       13,615.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,317.27                        3,317.27
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     3,317.27            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   575.00                          575.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       575.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,892.27        3,892.27
 


Pagina : 1647                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   249.98                          249.98
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       249.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             249.98          249.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,600.00                        1,600.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   119.99                          119.99
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       119.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             119.99          119.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   379.99                          379.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       379.99            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                12,668.80                       12,668.80
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    12,668.80            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 5,491.82                        5,491.82
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     5,491.82            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                10,345.70                       10,345.70
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    10,345.70            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 6,409.70                        6,409.70
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     6,409.70            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                18,133.19                       18,133.19
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    18,133.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,429.20       53,429.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   140.00                          140.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                       140.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   835.20                          835.20
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       835.20            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,800.00                        3,800.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,775.20        4,775.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles


Pagina : 1648                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,338.00                        1,338.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,338.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,338.00        1,338.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                16,240.00                       16,240.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    16,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   728.98                          728.98
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       728.98            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   558.05                          558.05
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       558.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,287.03        1,287.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                12,321.09                       12,321.09
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    12,321.09            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,800.00                        6,800.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     6,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,121.09       19,121.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                19,040.20                       19,040.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    19,040.20            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   489.49                          489.49
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       489.49            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,850.02                       20,850.02
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    20,850.02            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    84.00                           84.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                        84.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,463.71       40,463.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                18,980.82                       18,980.82
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    18,980.82            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,574.90                       18,574.90
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    18,574.90            0.00


Pagina : 1649                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,873.75                       20,873.75
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    20,873.75            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                22,370.81                       22,370.81
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    22,370.81            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                25,935.87                       25,935.87
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    25,935.87            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                12,044.45                       12,044.45
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                    12,044.45            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                14,735.65                       14,735.65
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    14,735.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,516.25      133,516.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   540.03                          540.03
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       540.03            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             540.03          540.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 9,835.80                        9,835.80
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     9,835.80            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,902.00                        4,902.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     4,902.00            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              4,924.72                        4,924.72
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,310.00                        6,234.72
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              4,924.72        1,310.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     1,310.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,408.00                        4,408.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,408.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,380.52       25,380.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,392.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,074.00                        3,074.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,074.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,466.00        4,466.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,856.00            0.00


Pagina : 1650                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.00        1,856.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                15,344.99                       15,344.99
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    15,344.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,344.99       15,344.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                               146,216.00                      146,216.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                   146,216.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,216.00      146,216.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,396.64                        1,396.64
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,396.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,396.64        1,396.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,939.33
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,437.00       84,502.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          15,437.00       69,065.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                              15,437.00       53,628.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          15,437.00       38,191.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             401.67                       38,593.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          15,437.00       23,156.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                              23,156.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             401.67      100,341.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   768,893.89
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        103,868.00      665,025.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         103,448.00      561,577.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                             103,868.00      457,709.89


Pagina : 1651                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         103,448.00      354,261.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          95,295.89      258,966.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         103,868.00      155,098.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                             155,098.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      768,893.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,411.21
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        50,306.00        1,105.21
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,105.21            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,411.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   265,623.91
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           5,689.91      259,934.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE                             259,934.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      265,623.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   119.99                          119.99
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       119.99            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,862.40                        4,862.40
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     4,862.40            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    51.88                           51.88
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                        51.88            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   306.90                          306.90
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       306.90            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,626.61                        4,626.61
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,626.61            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                     0.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,967.78        9,967.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   700.64                          700.64


Pagina : 1652                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       700.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.64          700.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 4,579.68                        4,579.68
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     4,579.68            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                54,531.60                       54,531.60
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    54,531.60            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                11,827.36                       11,827.36
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    11,827.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,938.64       70,938.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,320.28                        4,320.28
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     4,320.28            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                69,466.40                       69,466.40
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    69,466.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,786.68       73,786.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   250.00                          250.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       250.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   119.99                          119.99
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       119.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             369.99          369.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,480.00                        3,480.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,480.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                14,060.36                       14,060.36
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    14,060.36            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                53,354.20                       53,354.20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    53,354.20            0.00
28/11/2017 20     Compras  -                                                 7,192.00                        7,192.00
28/11/2017 20     Compras  -           -                                                     7,192.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   570.00                          570.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       570.00            0.00


Pagina : 1653                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,176.56       75,176.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,904.00                        7,904.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     7,904.00            0.00
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,000.00                        3,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,308.48                        1,308.48
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,308.48            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   210.01                          210.01
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       210.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,422.49       12,422.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                33,363.46                       33,363.46
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    33,363.46            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,228.01                        1,228.01
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,228.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                15,532.89                       15,532.89
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                    15,532.89            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 8,096.70                        8,096.70
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     8,096.70            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                51,482.22                       51,482.22
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    51,482.22            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,703.28      109,703.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,677.20                        4,677.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     4,677.20            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                11,395.93                       11,395.93
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    11,395.93            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   620.60                          620.60
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       620.60            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                10,963.69                       10,963.69
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    10,963.69            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                11,279.36                       11,279.36
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    11,279.36            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,954.72                        3,954.72
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,954.72            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                36,123.45                       36,123.45
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    36,123.45            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                25,475.90                       25,475.90


Pagina : 1654                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    25,475.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,490.85      104,490.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                15,069.00                       15,069.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    15,069.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                45,266.07                       45,266.07
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                    45,266.07            0.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                70,555.08                       70,555.08
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                    70,555.08            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                66,266.97                       66,266.97
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                    66,266.97            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                46,852.18                       46,852.18
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                    46,852.18            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                               153,454.07                      153,454.07
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                   153,454.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,463.37      397,463.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 8,694.01                        8,694.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     8,694.01            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   298.00                          298.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,992.01        8,992.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,330.39                        4,330.39
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     4,330.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,330.39        4,330.39
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                14,387.20                       14,387.20
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    14,387.20            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   556.80                          556.80
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       556.80            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                52,940.54                       52,940.54
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    52,940.54            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                15,741.80                       15,741.80
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    15,741.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,626.34       83,626.34
 


Pagina : 1655                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                     2,088.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                30,160.00                       30,160.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    30,160.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                59,218.00                       59,218.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    59,218.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                57,072.00                       57,072.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    57,072.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                69,599.94                       69,599.94
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                    69,599.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,049.94      216,049.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                               175,579.92                      175,579.92
15/12/2017 7      Compras  -           -                                                   175,579.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,579.92      175,579.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                   968.00                          968.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                                       968.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             968.00          968.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                20,000.00                       20,000.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    20,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,600.00                        2,600.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,600.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   292.00                          292.00


Pagina : 1656                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                       292.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,892.00        2,892.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                32,147.00                       32,147.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    32,147.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                28,509.32                       28,509.32
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    28,509.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,656.32       60,656.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                33,767.60                       33,767.60
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                    33,767.60            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   591.60                          591.60
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       591.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                45,462.00                       45,462.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    45,462.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                50,778.40                       50,778.40
01/12/2017 1      Compras  -           -                                                    50,778.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,599.60      130,599.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                130.00                          130.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                130.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.00          130.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                101.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00          101.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  403.00                          403.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  144.00                          547.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  403.00          144.00


Pagina : 1657                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                230.00                          230.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          374.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                230.00          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                159.00                          303.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                159.00          144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                582.00                          582.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                582.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              404.00                          404.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              635.00                        1,039.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              404.00          635.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              635.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,090.00        3,090.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                13,671.13                       13,671.13
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    13,671.13            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,671.13       13,671.13
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,148.16                        4,148.16
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     4,148.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,148.16        4,148.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-5000-5600-5631-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1658                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/12/2017 17     Compras  -                                             1,767,348.04                    1,767,348.04
28/12/2017 17     Compras  -           -                                                 1,767,348.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04    1,767,348.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Construccion de cuarto dormitorio en calle allende de zona c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,451.42
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                     6,451.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,451.42
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,834.41
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                     8,834.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,834.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                        9,713.76
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL          25,325.16                       35,038.92
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       47,874.96
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       70,077.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       92,280.72
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                      101,994.48
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                      124,197.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76      114,483.60
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          25,325.16       89,158.44
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       76,322.40
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88       54,119.52
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88       31,916.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       22,202.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL          37,814.28                       37,814.28
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       50,650.32


Pagina : 1659                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                       60,364.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       73,200.12
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                       79,791.60
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                       86,383.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       99,219.12
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      112,055.16
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          37,814.28       74,240.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       61,404.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       51,691.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       38,855.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       32,263.56
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       25,672.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,252.52      236,252.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/11/2017 10     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            46,110.05                       46,110.05
                                       MPR-CUENTA PBLICA-AD/20
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                    46,110.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,110.05       46,110.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-03-00    Nombre: construccion de Obra Civil para yacuzzi en areas de rahabili
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       265,804.85                      265,804.85
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         265,804.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.39
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1660                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,437.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
13/11/2017 11     Compras  -           -                                                   128,427.22       21,572.78
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    21,571.58            1.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,998.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             196,347.75                      196,347.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             196,347.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75      196,347.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   384,015.86
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   368,471.87       15,543.99
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                    15,538.59            5.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      384,010.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   532,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   918,586.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             693,355.75                      693,355.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             693,355.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75      693,355.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERNIM


Pagina : 1661                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL         541,000.00                      541,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         541,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILVE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL         750,000.00                      750,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         750,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-41-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE DEL ARROYO, PURSIMA DE BUSTOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,500,000.00                    1,500,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-42-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLES INTERNAS DEL ECOPARQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     4,000,000.00                    4,000,000.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-43-00    Nombre: Rehabilitacion de cantera en puente Santa Fe, de Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       318,167.29                      318,167.29
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         318,167.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,944.01
01/12/2017 108    Orden    O1708       RECLASIFICACION DE POLIZA DE                         14,944.01            0.00
                                       ORDEN NO. 17 DE FECHA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,944.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                    91,660.00      -91,660.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       162,674.49                       71,014.49
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201


Pagina : 1662                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.49       91,660.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,095,611.29
10/11/2017 12     Compras  -           -                                                   921,804.90      173,806.39
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   173,806.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,095,611.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-14-00    Nombre: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE CALLE MIGUEL HIDALGO, PURS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     4,500,000.00                    4,500,000.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-15-00    Nombre: CONSTRUCCIN DE DEPSITO Y LAGO PARQUE ALAMEDA EN PURSIMA D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   131,759.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,000.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                    20,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,952.50
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    20,952.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,952.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1663                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                11,378.45                       11,378.45
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    11,378.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,378.45       11,378.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00


Pagina : 1664                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL             100,000.00                      100,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL                             100,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,728.53
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                    14,728.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,728.53
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,510.36
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   105,840.16      205,670.20
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                    87,736.08      117,934.12
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                    52,224.02       65,710.10
24/11/2017 13     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                44,080.00                      109,790.10
                                       MODIFICATORIO No. MPR-CUENTA
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                              7,865.33      101,924.77
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
11/12/2017 11     Compras  -           -                                                    57,874.30       44,050.47
24/12/2017 14     Compras  -           -                                                    44,050.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,080.00      355,590.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,343.33
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         12,360.00       67,983.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          12,360.00       55,623.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              12,360.00       43,263.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          12,360.00       30,903.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               3.33       30,900.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          12,360.00       18,540.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              18,540.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1665                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,343.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   245,420.29
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         17,771.00      227,649.29
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          17,771.00      209,878.29
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              17,771.00      192,107.29
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          17,771.00      174,336.29
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         129,908.29       44,428.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          17,771.00       26,657.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              26,657.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      245,420.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,192.83
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        12,255.00        1,937.83
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,937.83            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,192.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,328.32
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          10,012.32       63,316.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE                              63,316.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,328.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 1,299.20                        1,299.20
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                     1,299.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.20        1,299.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                 86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO


Pagina : 1666                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                 86.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              86.00           86.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,502.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,335.00       56,167.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,335.00       46,832.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,335.00       37,497.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,335.00       28,162.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           4,824.00       23,338.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,335.00       14,003.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,003.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,502.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   309,250.50
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         38,013.00      271,237.50
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          38,013.00      233,224.50
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              38,013.00      195,211.50
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          35,580.00      159,631.50
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          65,953.50       93,678.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          36,762.00       56,916.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              56,916.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      309,250.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,268.77
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        17,954.00        2,314.77
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                             1,246.15        1,068.62
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D


Pagina : 1667                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           1,068.62            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,268.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,722.29
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                             6,438.43       98,283.86
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                           5,124.86       93,159.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE                              93,159.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      104,722.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   202.97                          202.97
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       202.97            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,739.24                        2,739.24
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,739.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,942.21        2,942.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,166.00                        3,166.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,166.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.00        3,166.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,654.00                        3,654.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     3,654.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,654.00        3,654.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,243.44                        2,243.44
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,243.44            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,010.80                        3,010.80
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,010.80            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,129.60                        4,129.60
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,129.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,383.84        9,383.84


Pagina : 1668                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                    80.75                           80.75
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                        80.75            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   632.50                          632.50
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       632.50            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,200.18                        4,200.18
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,200.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,913.43        4,913.43
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   460.26                          460.26
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       460.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             460.26          460.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,380.00                        2,380.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     2,380.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,144.92                        2,144.92
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,144.92            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,717.07                        2,717.07
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,717.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,241.99        7,241.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,597.91                        2,597.91
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,597.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,597.91        2,597.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,960.01                        3,960.01
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     3,960.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,960.01        3,960.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 3,689.90                        3,689.90
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     3,689.90            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   590.00                          590.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       590.00            0.00


Pagina : 1669                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  -                                                 4,595.15                        4,595.15
26/10/2017 6      Compras  -           -                                                     4,595.15            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,989.00                        2,989.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                                     2,989.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,561.70                        3,561.70
23/11/2017 6      Compras  -           -                                                     3,561.70            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,483.01                        2,483.01
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     2,483.01            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                12,768.00                       12,768.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                    12,768.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,676.76       30,676.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,083.20                        4,083.20
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     4,083.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,083.20        4,083.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,464.94                        1,464.94
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,464.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,464.94        1,464.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,679.99                        1,679.99
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                     1,679.99            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   806.00                          806.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                       806.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                    40.00                           40.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                        40.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.99        2,525.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,800.00                        1,800.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     1,800.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 9,280.00                        9,280.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     9,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,080.00       11,080.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,834.97                        1,834.97


Pagina : 1670                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,834.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.97        1,834.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   191.40                          191.40
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                       191.40            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   348.00                          348.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       348.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             539.40          539.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   235.00                          235.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       235.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,600.00                        2,600.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                     2,600.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 5,752.00                        5,752.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                     5,752.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,587.00        8,587.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   812.00                          812.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       812.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   406.00                          406.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,842.00        2,842.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   399.99                          399.99
08/12/2017 4      Compras  -           -                                                       399.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             399.99          399.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                  288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  288.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00          288.00


Pagina : 1671                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   152.00                          152.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                       152.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             152.00          152.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                14,600.00                       14,600.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    14,600.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                16,210.00                       16,210.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    16,210.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,810.00       30,810.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri


Pagina : 1672                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.             8,120.00                        8,120.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.         8,703.50                        8,703.50
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     8,703.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,703.50        8,703.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              38,674.80                       38,674.80
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              38,674.80            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       38,674.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1673                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             180,000.00                      180,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             180,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             150,000.00                      150,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             150,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1674                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              60,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        49,268.08                       49,268.08
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
22/12/2017 18     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                   731.92                       50,000.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    50,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        21,022.83                       21,022.83
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    21,022.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,022.83       21,022.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          459.55                          459.55
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          459.55            0.00
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-05-00    Nombre: Red de agua potable en calle venustiano carranza, entre call
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       213,399.70                      213,399.70


Pagina : 1675                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,399.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       162,868.58                      162,868.58
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   115,564.84       47,303.74
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    47,303.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,868.58      162,868.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       999,204.78                      999,204.78
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   999,204.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         999,204.78      999,204.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       566,978.93                      566,978.93
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
22/12/2017 19     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                92,144.07                      659,123.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    92,144.05      566,978.95
26/12/2017 16     Compras  -           -                                                   566,978.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         659,123.00      659,123.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       499,999.20                      499,999.20
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   374,680.99      125,318.21
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   125,318.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,999.20      499,999.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 55     Orden                PARA REGISTRAR EL COMPROMISO        156,115.15                      156,115.15
                                       DE APORTACION MUNICIP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,115.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1676                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:28:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       499,999.20                      499,999.20
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                   295,336.77      204,662.43
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   203,522.08        1,140.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,999.20      498,858.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       330,885.48                      330,885.48
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   330,885.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48      330,885.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       141,378.74                      141,378.74
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                   129,264.88       12,113.86
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL      129,264.88                      141,378.74
                                       FUE PAGADA A LOSMA
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   129,264.88       12,113.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,643.62      258,529.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         355,591.03                      355,591.03
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         355,591.03            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03      355,591.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         295,271.00                      295,271.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         295,271.00            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00      295,271.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL          45,208.08                       45,208.08
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          45,208.08            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A


Pagina : 1677                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08       45,208.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       256,011.69                      256,011.69
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   249,530.48        6,481.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,011.69      249,530.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         6.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1678                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         4.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       179.12
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS                           179.12            0.00
                                       MODIFICATORIOS 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          179.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,894.92
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS                         1,894.92            0.00
                                       MODIFICATORIOS 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,894.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        90.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,530.37
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS                         1,530.37            0.00
                                       MODIFICATORIOS 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,530.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,963.47
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS                         6,963.47            0.00


Pagina : 1679                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MODIFICATORIOS 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,963.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre: Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 55     Orden                PARA REGISTRAR EL COMPROMISO         42,620.00                       42,620.00
                                       DE APORTACION MUNICIP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,620.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,495.37
01/11/2017 8      Orden                PARA DESCOMPROMETER CONTRATOS                         1,495.37            0.00
                                       MODIFICATORIOS 2016
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,495.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 14     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                58,651.36                       58,651.36
                                       MODIFICATORIO No. MPR-RAMO 3
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                                100.00       58,551.36
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    58,551.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,651.36       58,651.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 55     Orden                PARA REGISTRAR EL COMPROMISO         73,671.90                       73,671.90
                                       DE APORTACION MUNICIP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,671.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   128,923.33
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         19,833.00      109,090.33
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          19,833.00       89,257.33
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              19,833.00       69,424.33
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          19,833.00       49,591.33
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 1680                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                               8.33       49,583.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          19,833.00       29,750.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              29,750.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      128,923.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,501,019.64
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO          2,357.00                    2,503,376.64
                                       EN NOMINA 20
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        300,061.00    2,203,315.64
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         299,631.00    1,903,684.64
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           315.52    1,903,369.12
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           293.47    1,903,075.65
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,495.95    1,901,579.70
                                       DE RELACION LABORAL
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                             303,311.00    1,598,268.70
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         4,403.40    1,593,865.30
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,525.42    1,591,339.88
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         302,340.00    1,288,999.88
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         517,366.19      771,633.69
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         303,101.00      468,532.69
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             1,523.00      467,009.69
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             2,055.00      464,954.69
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,901.39      463,053.30
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        10,806.30      452,247.00
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                             452,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,357.00    2,503,376.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1311-00-00-00    Nombre: rima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1681                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          14,888.68                       14,888.68
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                             14,888.68            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        14,888.68                       14,888.68
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        14,888.68            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,777.36       29,777.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   145,910.59
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           226.69      145,683.90
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           448.78      145,235.12
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           757.62      144,477.50
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       130,584.00       13,893.50
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          13,323.09          570.41
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           570.41            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,910.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   753,875.74
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,171.27      752,704.47
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,318.72      750,385.75
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,914.40      746,471.35
                                       DE LA RELACION LABOR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          66,909.21      679,562.14
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE                             674,620.00        4,942.14
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE                               723.00        4,219.14
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             1,272.00        2,947.14
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,947.14            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      753,875.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias


Pagina : 1682                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,559.67
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,669.00       35,890.67
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,323.00       33,567.67
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                               5,382.00       28,185.67
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,560.00       26,625.67
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          17,985.67        8,640.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           5,384.00        3,256.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,256.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,559.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,065.16                        1,065.16
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     1,065.16            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,283.91                        2,283.91
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     2,283.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,349.07        3,349.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,800.00                        1,800.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     1,800.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 2,374.00                        2,374.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     2,374.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,174.00        4,174.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   835.20                          835.20
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       835.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                13,630.00                       13,630.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    13,630.00            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                 7,294.08                        7,294.08
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                     7,294.08            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                   711.66                          711.66
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                       711.66            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                               410,867.89                      410,867.89
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                   410,867.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         433,338.83      433,338.83


Pagina : 1683                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                   234.00                          234.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                       234.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   260.00                          260.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       260.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   425.06                          425.06
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       425.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             919.06          919.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                     8.99                            8.99
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                         8.99            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   162.32                          162.32
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       162.32            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   320.01                          320.01
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       320.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             491.32          491.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                12,992.06                       12,992.06
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                    12,992.06            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,135.00                        1,135.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     1,135.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,127.06       14,127.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 2,405.02                        2,405.02
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     2,405.02            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   664.96                          664.96
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       664.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,069.98        3,069.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                19,683.79                       19,683.79
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                    19,683.79            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                67,573.86                       67,573.86
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    67,573.86            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                30,467.32                       30,467.32


Pagina : 1684                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                    30,467.32            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                11,530.22                       11,530.22
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                    11,530.22            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                               811,790.82                      811,790.82
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                   811,790.82            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                               454,838.82                      454,838.82
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                   454,838.82            0.00
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO      1,184,289.38                    1,184,289.38
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA             1,019,708.44                    2,203,997.82
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO                      1,184,289.38    1,019,708.44
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA                             1,019,708.44            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 10     Compras  -                                             1,505,677.68                    1,505,677.68
22/12/2017 10     Compras  -           -                                                 1,505,677.68            0.00
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    1,922,642.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,028,202.33    7,028,202.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   962.01                          962.01
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       962.01            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                   741.99                          741.99
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                       741.99            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,729.00                        2,729.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     2,729.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,445.67                        1,445.67
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     1,445.67            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                20,399.06                       20,399.06
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    20,399.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,277.73       26,277.73
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   651.00                          651.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       651.00            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                    93.00                           93.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                        93.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 2,002.88                        2,002.88
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     2,002.88            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,085.00                        1,085.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     1,085.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1685                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           3,831.88        3,831.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   290.00                          290.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,580.00                        1,580.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     1,580.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,870.00        1,870.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,926.35                        1,926.35
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     1,926.35            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   388.23                          388.23
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       388.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,314.58        2,314.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 6      Compras  -                                                47,259.71                       47,259.71
14/12/2017 6      Compras  -           -                                                    47,259.71            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                               227,171.81                      227,171.81
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                   227,171.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,431.52      274,431.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   695.00                          695.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       695.00            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                   269.99                          269.99
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                       269.99            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                40,301.37                       40,301.37
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    40,301.37            0.00
14/12/2017 6      Compras  -                                                51,517.63                       51,517.63
14/12/2017 6      Compras  -           -                                                    51,517.63            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                               246,038.00                      246,038.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                   246,038.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         338,821.99      338,821.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 2,668.00                        2,668.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                     2,668.00            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,742.01                        2,742.01


Pagina : 1686                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     2,742.01            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   841.75                          841.75
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       841.75            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 6,173.99                        6,173.99
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     6,173.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,425.75       12,425.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 3,713.00                        3,713.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     3,713.00            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,316.00                        2,316.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     2,316.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 2,668.01                        2,668.01
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     2,668.01            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                39,906.39                       39,906.39
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    39,906.39            0.00
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                420.34                          420.34
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                                420.34            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,023.74       49,023.74
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                   435.00                          435.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                       435.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                15,215.00                       15,215.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                    15,215.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   165.00                          165.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       165.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,815.00       15,815.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,120.00                        1,120.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     1,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,120.00        1,120.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   980.20                          980.20
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       980.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   180.00                          180.00


Pagina : 1687                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       180.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                               233,398.70                      233,398.70
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                   233,398.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         235,718.90      235,718.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 4,774.45                        4,774.45
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     4,774.45            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                11,575.03                       11,575.03
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    11,575.03            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                 7,249.70                        7,249.70
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                     7,249.70            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 3,700.20                        3,700.20
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     3,700.20            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                17,746.08                       17,746.08
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                    17,746.08            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                54,051.66                       54,051.66
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    54,051.66            0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             301.55                          301.55
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             301.55            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,398.67       99,398.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                    24.00                           24.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                        24.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.00           24.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                13,727.46                       13,727.46
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                    13,727.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,727.46       13,727.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   556.80                          556.80
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       556.80            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                    95.00                           95.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                        95.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,183.20                        1,183.20
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     1,183.20            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1688                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,835.00        1,835.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   400.20                          400.20
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                       400.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                10,600.08                       10,600.08
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    10,600.08            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 4,814.00                        4,814.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     4,814.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                54,374.19                       54,374.19
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    54,374.19            0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           2,900.00                        2,900.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           2,900.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,088.47       73,088.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                13,142.80                       13,142.80
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                    13,142.80            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                11,391.20                       11,391.20
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    11,391.20            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                13,082.80                       13,082.80
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                    13,082.80            0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 5,336.00                        5,336.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     5,336.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   690.00                          690.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       690.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                63,590.49                       63,590.49
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    63,590.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.29      107,233.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,230.00                        1,230.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                     1,230.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                    56.00                           56.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                        56.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   134.00                          134.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       134.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,420.00        1,420.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             330.00                          330.00


Pagina : 1689                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             330.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.00          330.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                14,450.76                       14,450.76
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    14,450.76            0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA          10,208.80                       10,208.80
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                          10,208.80            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              3,765.60                        3,765.60
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              1,477.84                        5,243.44
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              3,765.60        1,477.84
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              1,477.84            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,903.00       29,903.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                12,999.00                       12,999.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                                    12,999.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                12,999.00                       12,999.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    12,999.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,998.00       25,998.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 4,266.00                        4,266.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                                     4,266.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     1,450.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                17,250.00                       17,250.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                    17,250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,966.00       22,966.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           7,000.00                        7,000.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           7,000.00            0.00


Pagina : 1690                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      737,135.77                      737,135.77
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      737,135.77            0.00
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               414,062.44                      414,062.44
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               414,062.44            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,151,198.21    1,151,198.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   262,515.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         40,503.00      222,012.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          40,503.00      181,509.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              40,503.00      141,006.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          40,503.00      100,503.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE             756.00                      101,259.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          40,503.00       60,756.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              60,756.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             756.00      263,271.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 8,290,322.07
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        635,346.00    7,654,976.07
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         624,847.00    7,030,129.07
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                             625,360.00    6,404,769.07
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         624,634.00    5,780,135.07
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A              5,003.00                    5,785,138.07
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                       4,173,054.71    1,612,083.36
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE


Pagina : 1691                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         645,570.00      966,513.36
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 5,977.73      960,535.63
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,170.63      959,365.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                             959,365.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,003.00    8,295,325.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      145,567.42
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      352,033.54
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE          41,752.05                      393,785.59
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42      248,218.17
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12       41,752.05
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A                             41,752.05            0.00
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                49,630.26                       49,630.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                10,113.00                       59,743.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                42,907.49                      102,650.75
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                49,630.26       53,020.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                10,113.00       42,907.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,907.49            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         496,436.34      496,436.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   230,893.42
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,828.11      229,065.31
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       273,346.00      -44,280.69
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      101,286.73
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          93,304.81        7,981.92
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE


Pagina : 1692                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,046.20        5,935.72
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,044.46        4,891.26
                                       DE LA RELACION LABOR
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             1,333.21        3,558.05
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,793.31        1,764.74
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,327.58          437.16
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,770.37       -1,333.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9        1,333.21                            0.00
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,900.63      377,794.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,946,192.04
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         7,884.38    1,938,307.66
                                       DE LA RELACION LABOR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         366,577.67    1,571,729.99
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        10,572.03    1,561,157.96
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,396.37    1,555,761.59
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE                           1,530,490.00       25,271.59
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             6,668.02       18,603.57
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 9,265.45        9,338.12
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 6,859.19        2,478.93
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 9,146.95       -6,668.02
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9        6,668.02                            0.00
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,668.02    1,952,860.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A             15,944.63                       15,944.63
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                          15,944.63            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,944.63       15,944.63


Pagina : 1693                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 107    Orden                ORDEN NO 64 CORRECCION A            581,055.53                      581,055.53
                                       COMPROMISOS DE NOMINA POR
01/12/2017 64     Orden    CDPN        MODIFICACION DE PARTIDAS DE                         581,055.53            0.00
                                       NOMINA DE GASTO CORRIE
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                42,138.90                       42,138.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                28,946.97                       71,085.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                35,118.90                      106,204.77
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,138.90       64,065.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                28,946.97       35,118.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                35,118.90            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         687,260.30      687,260.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,299.78                        1,299.78
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                     1,299.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.78        1,299.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,302.68                        1,302.68
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     1,302.68            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,413.29                        1,413.29
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                     1,413.29            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,744.64                        1,744.64
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     1,744.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,460.61        4,460.61
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 9,156.20                        9,156.20
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     9,156.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                14,287.83                       14,287.83
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    14,287.83            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                 2,743.16                        2,743.16
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                     2,743.16            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 6,335.00                        6,335.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     6,335.00            0.00


Pagina : 1694                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,522.19       32,522.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   150.00                          150.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                       150.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                12,950.70                       12,950.70
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                    12,950.70            0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                15,375.56                       15,375.56
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                    15,375.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,326.26       28,326.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   760.03                          760.03
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                       760.03            0.00
14/12/2017 6      Compras  -                                                83,598.31                       83,598.31
14/12/2017 6      Compras  -           -                                                    83,598.31            0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                               429,346.00                      429,346.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                                   429,346.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         513,704.34      513,704.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,550.00                        1,550.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                                     1,550.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 3,285.00                        3,285.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                                     3,285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,835.00        4,835.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                 2,041.57                        2,041.57
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                     2,041.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,041.57        2,041.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 7,397.53                        7,397.53
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     7,397.53            0.00


Pagina : 1695                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,972.00                        1,972.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                                     1,972.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,369.53        9,369.53
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                   241.00                          241.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                   144.00                          385.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                   396.00                          781.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                   315.00                        1,096.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                                   241.00          855.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                                   144.00          711.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                                   396.00          315.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                                   315.00            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,096.00        1,096.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA               133,942.21                      133,942.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA                               133,942.21            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,942.21      133,942.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                42,009.18                       42,009.18
                                       MODIFICATORIO No. MPR-IPLANE
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    42,009.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,009.18       42,009.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1696                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 22     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                43,776.89                       43,776.89
                                       MODIFICATORIO No. MPR-IPLANE
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    43,776.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,776.89       43,776.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,607.29
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   296,607.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      296,607.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA            4,168.85                        4,168.85
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA             0.38                        4,169.23
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                  34.00                        4,203.23
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA                            4,168.85           34.38
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                             0.38           34.00
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                                  34.00            0.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,203.23        4,203.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,233.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   -16,173.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales


Pagina : 1697                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    -1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,290.18
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    14,525.47        2,764.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,525.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,933.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,933.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,004.27
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    39,440.18        8,564.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,440.18


Pagina : 1698                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,163.94
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    26,982.83        5,181.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,982.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,223.31
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    14,525.47        4,697.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,525.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,714.09
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    26,982.82        3,731.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,982.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,780.97
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    26,982.83        1,798.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,982.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,937.39
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    39,440.18       10,497.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,440.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,140.15
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    58,126.21       10,013.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,126.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,852.11
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    64,354.89       10,497.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,354.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,646.14
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    45,668.86       39,977.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,668.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los


Pagina : 1699                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,161.77
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     6,228.68        1,933.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    86,396.52
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    70,583.57       15,812.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,583.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,961.03
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     6,228.68        7,732.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,899.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,619.12
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS               135.03                       20,754.15
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    20,754.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             135.03       20,754.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,589.72
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    58,126.21       11,463.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,126.21
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,580.16
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    26,982.82        7,597.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,982.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,875.44
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             6,972.42                       37,847.86
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            22,074.28                       59,922.14
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    59,922.14            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1700                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          29,046.70       59,922.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    85,670.69
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    48,059.31       37,611.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       48,059.31
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,443.30
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     3,935.01          508.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,935.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,370.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,532.47
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            29,974.37                       46,506.84
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    45,782.80          724.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,974.37       45,782.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,376.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,510.48
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            17,383.29                       37,893.77
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    37,893.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,383.29       37,893.77
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,134.61
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             2,054.87                       41,189.48
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    40,244.86          944.62


Pagina : 1701                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.87       40,244.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,773.70
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    12,768.29        4,005.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,768.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    67,389.79
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    55,990.38       11,399.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,990.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            10,484.26                       10,484.26
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,484.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,120.16
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    49,655.34       84,464.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,655.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,680.04
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             5,174.76                       39,854.80
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    38,912.61          942.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,174.76       38,912.61
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.12
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             7,204.45                        7,204.57
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,204.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             9,386.48                        9,386.48
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,386.48            0.00
 


Pagina : 1702                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,594.87
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            27,695.38                       56,290.25
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,695.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,653.68
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    14,947.67        7,706.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,947.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,579.29
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    19,397.98        6,181.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,397.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            54,365.89                       54,365.89
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     7,034.84       47,331.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,365.89        7,034.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,330.86
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             9,036.51                       19,367.37
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    18,906.90          460.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,036.51       18,906.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-22    Nombre: Col. Arboledas del Rincn. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            25,997.15                       25,997.15
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -                                                                25,997.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,997.15       25,997.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-23    Nombre: Col. Francisco Moreno. Adquisicion y suministro de materiale
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            45,533.94                       45,533.94
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,533.94            0.00
 


Pagina : 1703                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-24    Nombre: Col. Las Cobachas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            19,428.84                       19,428.84
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    19,428.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,428.84       19,428.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            90,199.18                       90,199.18
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,997.63       43,201.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,199.18       46,997.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            89,927.02                       89,927.02
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,148.06       43,778.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,927.02       46,148.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,154.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,964.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   136,133.46
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS           135,493.17                      271,626.63
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,493.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,561.60
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             3,731.08                       47,292.68
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    47,234.36           58.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,731.08       47,234.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 1704                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             1,196.94                       46,354.85
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,335.41           19.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,196.94       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            45,119.03                       90,276.94
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    83,887.95        6,388.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,119.03       83,887.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    72,449.73
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            18,002.17                       90,451.90
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,002.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    42,703.85
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             3,299.62                       46,003.47
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    45,828.51          174.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,299.62       45,828.51
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    89,462.74
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             2,306.16                       91,768.90
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,572.11       45,196.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,306.16       46,572.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             1,177.50                       46,335.41
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,335.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,177.50       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.82
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS             1,196.94                       91,512.76
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI


Pagina : 1705                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,335.41       45,177.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,196.94       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS                19.44                           19.44
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              19.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,596.62
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            99,118.85                      159,715.47
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   159,715.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,118.85      159,715.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-19    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            45,138.47                       45,138.47
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,138.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-20    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 23     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS            46,335.41                       46,335.41
                                       MODIFICATORIOS No.MPR-PI
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    46,335.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 21     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               198,694.96                      198,694.96
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-A
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    38,337.25      160,357.71
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1706                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         198,694.96       38,337.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       732.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       628.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS              151.00                          151.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                753.35                          904.35
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                              151.00          753.35
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                                753.35            0.00
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.35          904.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,014.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,035.04
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS         584,388.68                      610,423.72
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS                         584,388.68       26,035.04
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68      584,388.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,223.99
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                    70,784.01        4,439.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,784.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,099.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1707                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                       94,066.48
                                       2016 POR ECONOMIA EN
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48            0.00
                                       2016 POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48       94,066.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,525.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,241.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,243.94
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                    65,160.89           83.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,160.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,958.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   247,856.25
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                     1,639.14      246,217.11
27/10/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONVENIO                               146,182.27      100,034.84
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      147,821.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       690.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       394.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       493.01


Pagina : 1708                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    81,239.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                 459.55                          459.55
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                                 459.55            0.00
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,524.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   280,513.75
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   276,913.41        3,600.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      276,913.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   176,320.46      323,679.54
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                   323,475.19          204.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      499,795.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   967,369.07       32,630.93
22/12/2017 10     Compras  -           -                                                    29,110.50        3,520.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      996,479.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   820,703.18
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   232,151.44      588,551.74
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   501,750.63       86,801.11
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    86,801.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      820,703.18
 


Pagina : 1709                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       342.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   824,000.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                   323,538.70      500,461.30
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                   364,976.26      135,485.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      688,514.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   638,133.04
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   397,511.18      240,621.86
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   153,222.61       87,399.25
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                    23,188.35       64,210.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      573,922.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,279,419.33
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                 1,196,205.36       83,213.97
10/11/2017 15     Orden                REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL        720,580.67                      803,794.64
                                       CONTRATO No. MPR-ITS-
13/11/2017 11     Compras  -           -                                                    55,202.82      748,591.82
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   748,591.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         720,580.67    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,720,582.68
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                   560,131.40    3,160,451.28
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                   670,016.50    2,490,434.78
11/12/2017 11     Compras  -           -                                                 2,047,008.82      443,425.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,277,156.72
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,681,718.13
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                 1,076,918.01      604,800.12
30/11/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                28,281.87                      633,081.99
                                       MODIFICATORIO No. MPR-ITS-LS
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   633,081.98            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,281.87    1,709,999.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,279,419.33
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   101,724.22    1,177,695.11


Pagina : 1710                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   218,851.24      958,843.87
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                   185,970.03      772,873.84
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                   128,971.94      643,901.90
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   517,994.41      125,907.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,153,511.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,053,000.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   300,305.09      752,694.91
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   436,814.94      315,879.97
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   312,280.01        3,599.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,049,400.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   461,809.70
24/11/2017 16     Orden                REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL            615.13                      462,424.83
                                       CONTRATO No. MPR-ITS-
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   462,424.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             615.13      462,424.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,856.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   941,538.56
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                   581,476.92      360,061.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      581,476.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,978,000.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   363,718.58    1,614,281.42
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                   613,225.83    1,001,055.59
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   803,025.25      198,030.34
18/12/2017 12     Compras  -           -                                                   198,020.34           10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,977,990.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,993,078.75
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                   318,474.49    1,674,604.26
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   302,389.79    1,372,214.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      620,864.28
 


Pagina : 1711                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,118,610.17
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                   483,369.22      635,240.95
27/12/2017 18     Compras  -           -                                                   613,416.90       21,824.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,096,786.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       399,711.85                      399,711.85
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                         0.00      399,711.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         399,711.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       261,038.85                      261,038.85
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         261,038.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-03-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 12     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       138,961.14                      138,961.14
                                       MPR-PIDMC-AD/2017-07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,961.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Red de distribucin de agua potable en Las Localidades de Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       798,576.00                      798,576.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         798,576.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,399,534.59                    1,399,534.59
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   532,391.05      867,143.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,399,534.59      532,391.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,257.93
26/12/2017 16     Compras  -           -                                                    28,257.76            0.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,257.76
 


Pagina : 1712                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,571.56
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                     3,502.48           69.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,502.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,191.45
13/11/2017 11     Compras  -           -                                                   139,770.45       69,421.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      139,770.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   607,919.38
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   193,365.02      414,554.36
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   414,522.68           31.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      607,887.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,720.35
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   149,234.87          485.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,234.87
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,459.90
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                   266,604.18       44,855.72
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    44,855.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,285.63
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   216,806.60        2,479.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      216,806.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,831.23
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                   224,502.37       26,328.86
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                    26,286.71           42.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,789.08
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,072.35
13/11/2017 11     Compras  -           -                                                    17,072.03            0.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,072.03


Pagina : 1713                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   745,322.43
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                   677,155.77       68,166.66
26/12/2017 16     Compras  -           -                                                    68,156.25           10.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      745,312.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    89,959.79
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    89,928.07           31.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       89,928.07
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       341,092.63                      341,092.63
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   341,060.33           32.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,092.63      341,060.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       309,189.89                      309,189.89
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/20
24/11/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               102,373.01                      411,562.90
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                   411,562.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         411,562.90      411,562.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   381,172.79
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    80,557.66      300,615.13
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                   110,587.43      190,027.70
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    87,299.74      102,727.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      278,444.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   461,934.54
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                   101,814.90      360,119.64
30/10/2017 15     Compras  -           -                                                    15,636.77      344,482.87
06/11/2017 10     Compras  -           -                                                    74,563.76      269,919.11
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                    16,230.26      253,688.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      208,245.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote


Pagina : 1714                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,888.24
01/11/2017 9      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                21,875.82                       43,764.06
                                       MODIFICATORIO No. MPR-SDAYR-
20/11/2017 13     Compras  -           -                                                    43,764.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,875.82       43,764.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          536.32                          536.32
                                       REHABILITACION CON
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          536.32            0.00
                                       REHABILITACION CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             536.32          536.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,084,941.97
06/11/2017 10     Compras  -           -                                                 1,084,941.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,084,941.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Potrerillos (Guanajal)/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       381,500.00                      381,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         381,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Jalpa de Cnovas/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       126,000.00                      126,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         126,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       188,999.90                      188,999.90
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,999.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: La Descubridora/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       157,500.00                      157,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,500.00            0.00
 


Pagina : 1715                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Los Pinos/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        98,000.00                       98,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Rincones de la Pradera/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       157,500.00                      157,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Refugio/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        98,000.00                       98,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       759,500.00                      759,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         759,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: El Saucillo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Buenavista/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       129,500.00                      129,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: El Liebrero/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares


Pagina : 1716                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        31,500.00                       31,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Guardarrayas/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-14    Nombre: Caada de Sotos/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       224,000.00                      224,000.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-15    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-16    Nombre: Puerta de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-17    Nombre: Colinas del Real/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       129,500.00                      129,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-18    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       189,000.00                      189,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         189,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-19    Nombre: El Pedernal/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1717                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       129,500.00                      129,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-20    Nombre: La Providencia/Suministro y Colocacion de Calentadores Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        66,500.00                       66,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Rancho Seco/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: San Nicols del Palenque (El Palenque)/Suministro y Colocaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       255,500.00                      255,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         255,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Colonia San Javier/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       129,500.00                      129,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        94,500.00                       94,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        98,000.00                       98,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        98,000.00                       98,000.00


Pagina : 1718                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Tepetate del Gallo (El Tepetate)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       129,500.00                      129,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: El Toro/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       224,000.00                      224,000.00
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro y Colocacion de Calenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        63,000.00                       63,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Santa Eduviges de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        66,500.00                       66,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: San Andres (San Andres de Jalpa)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       224,000.00                      224,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: San Angel/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       224,000.00                      224,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: La Higuera/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        31,500.00                       31,500.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101


Pagina : 1719                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        94,500.00                       94,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Pursima de Bustos 1/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       252,000.00                      252,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         252,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Pursima de Bustos 2/Suministro y Colocacin de Calentadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 26     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       507,500.00                      507,500.00
                                       MPR-2 X1-AD/2017-113
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         507,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION            2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION                            2,510,000.00            0.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-053-5000-5200-5221-01-01-01    Nombre: Adquisicin e instalacin de una estacin de entrenamiento p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 20     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           217,391.00                      217,391.00
                                       MPR/JCO/271117-01/2017,
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                   217,000.00          391.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,391.00      217,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Caada de Negros Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            21,485.98                       21,485.98
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,485.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Real del Bosque Adquisicin y Suministro de materiales para


Pagina : 1720                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            35,093.80                       35,093.80
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,093.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. el Tornillo Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            18,621.20                       18,621.20
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Colinas del Real Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            18,621.20                       18,621.20
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Potrerillos (Guanajal) Adquisicin y Suministro de materiale
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            20,053.60                       20,053.60
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Las Aguilillas Adquisicin y Suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            18,621.20                       18,621.20
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,621.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: El Huinduri Adquisicin y Suministro de materiales para tech
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            34,377.60                       34,377.60
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,377.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Jalpa de Cnovas Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            20,053.60                       20,053.60
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Bello Horizonte Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1721                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            20,053.60                       20,053.60
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Lomas de Guanajuatito Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            20,053.60                       20,053.60
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Ampliacin Francisco Villa Adquisicin y Suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            38,674.80                       38,674.80
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Ampliacin Francisco Villa Adquisicin y Suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            20,053.60                       20,053.60
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Los Arcos Adquisicin y Suministro de materiales para Cuarto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           300,000.00                      300,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Emiliano Zapata Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           180,000.00                      180,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Monte Grande Adquisicin y Suministro de materiales para Cua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            60,000.00                       60,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Loma de Obrajeros Adquisicin y Suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           600,000.00                      600,000.00


Pagina : 1722                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Bello Horizonte Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           360,000.00                      360,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Los Tabiqueros Adquisicin y Suministro de materiales para C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            60,000.00                       60,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Caada de Negros Adquisicin y Suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            60,000.00                       60,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Las Colonias de Jalpa Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            60,000.00                       60,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Loma Ejidal Adquisicin y Suministro de materiales para Cuar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            60,000.00                       60,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Ampliacin del Carmen Adquisicin y Suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           360,000.00                      360,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-054-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: La Brisa Adquisicin y Suministro de materiales para Cuarto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 11     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.            60,000.00                       60,000.00
                                       MPR-PIDH-ADC3P/2017-070.


Pagina : 1723                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-055-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla, Pursima d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           400,000.00                      400,000.00
                                       MPR-RAMO 33 FI-AD/2017-0
04/12/2017 3      Compras  -           -                                                   400,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-056-6000-6100-6121-02-01-01    Nombre: Rehabilitacin elctrica del taller de produccin industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       169,999.99                      169,999.99
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
25/12/2017 15     Compras  -           -                                                    62,362.56      107,637.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,999.99       62,362.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la comunidad de San Jernimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       849,998.76                      849,998.76
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         849,998.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Rescate de espacio pblico en la comunidad El Pedernal 1ra.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la Col. Las Praderas, Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 15     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,499,569.58                    1,499,569.58
                                       MPR-RAMO33 FI-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,499,569.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-057-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Rescate de espacio pblico en la Col. Los Veneros, Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,307,000.00                    1,307,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,307,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-058-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacin de Calle Paseo de las Jaras, Colonia San Silve
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,498,384.16                    1,498,384.16


Pagina : 1724                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR-3 X1-AD/2017-093
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,498,384.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-058-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Gardenia, Col. Pradera de San Jernim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 25     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,082,000.00                    1,082,000.00
                                       MPR-3 X1-AD/2017-101
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,082,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-059-3000-3600-3651-01-01-00    Nombre: Proyeccin Integral Multimedia en Sitios e Inmuebles del Mun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 58     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.         1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       MPR-TURISMO-AD/2017-091,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-074-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencia ceag Prossapys
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN      624,486.81                      624,486.81
                                       GERO Y MONTE GRAND
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN                      624,486.81            0.00
                                       GERO Y MONTE GRAND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO             330,000.00                      330,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO                             330,000.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.         330,000.00                      330,000.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.                         330,000.00            0.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         660,000.00      660,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       141,400.00                      141,400.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       141,400.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       142,750.00                      142,750.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       142,750.00            0.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C


Pagina : 1725                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         284,150.00      284,150.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.               25,500.00                       25,500.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.                               25,500.00            0.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.               25,500.00                       25,500.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.                               25,500.00            0.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,000.00       51,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197       796,880.00                      796,880.00
                                       A LA 200
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197                       796,880.00            0.00
                                       A LA 200
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570       166,600.00                      166,600.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570                       166,600.00            0.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA             109,200.00                      109,200.00
                                       CAMINOS
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA                             109,200.00            0.00
                                       CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         299,998.80                      299,998.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         167,198.40                      467,197.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         452,199.60                      919,396.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         212,799.60                    1,132,196.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         129,999.60                    1,262,196.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         188,100.00                    1,450,296.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         113,999.40                    1,564,295.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         231,798.60                    1,796,094.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         419,898.60                    2,215,992.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         379,999.80                    2,595,992.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS


Pagina : 1726                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         280,249.20                    2,876,241.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         123,750.00                    2,999,991.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         299,998.80    2,699,992.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         167,198.40    2,532,794.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         452,199.60    2,080,594.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         212,799.60    1,867,795.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         129,999.60    1,737,795.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         188,100.00    1,549,695.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         113,999.40    1,435,696.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         231,798.60    1,203,897.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         419,898.60      783,999.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         379,999.80      403,999.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         280,249.20      123,750.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         123,750.00            0.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,072,671.60    4,072,671.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128            481,100.00                      481,100.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128                            481,100.00            0.00
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR          9,755.00                        9,755.00
                                       IO TURBIO F 210
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR                          9,755.00            0.00
                                       IO TURBIO F 210
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         490,855.00      490,855.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A         7,764.48                        7,764.48
                                       CUENTA PUBLICA
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A                         7,764.48            0.00
                                       CUENTA PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,764.48        7,764.48


Pagina : 1727                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        100,779.00                      100,779.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017              54,259.00                      155,038.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        100,779.00       54,259.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              54,259.00            0.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        53,799.00                       53,799.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        53,799.00            0.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA         53,799.00                       53,799.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA                         53,799.00            0.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         76,190.00                       76,190.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         76,190.00            0.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                30,488.00                       30,488.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                                30,488.00            0.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         65,759.00                       65,759.00
                                       NIVELACION NO 26
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         65,759.00            0.00
                                       NIVELACION NO 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         435,073.00      435,073.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         2,606.00                        2,606.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         2,606.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  93.40                           93.40
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  93.40            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,699.40        2,699.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         3,600.00                        3,600.00


Pagina : 1728                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       F 1257 PAPELERIA PA
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         3,600.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00        3,600.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                          330.80
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 330.80            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.80          330.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        624,574.00                      624,574.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        624,574.00            0.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,574.00      624,574.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,450.05                        1,450.05
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,450.05            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 350.00                          350.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 350.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.05        1,800.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL           72,707.35                       72,707.35
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL                           72,707.35            0.00
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,707.35       72,707.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F          7,600.02                        7,600.02
                                       12002 CASCOS


Pagina : 1729                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752          45,959.20                       53,559.22
                                       CASCO BALISTICO
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                          7,600.02       45,959.20
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752                          45,959.20            0.00
                                       CASCO BALISTICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,559.22       53,559.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         48,635.44                       48,635.44
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         48,635.44            0.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,635.44       48,635.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 274.25                          274.25
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 274.25            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             274.25          274.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B       30,000.00                       30,000.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B                       30,000.00            0.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA           87,500.00                       87,500.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA          100,000.00                      187,500.00
                                       TALLER IPH 50 %
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                           87,500.00      100,000.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                          100,000.00            0.00
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239      380,000.00                      380,000.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        100,000.00                      480,000.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         87,500.00                      567,500.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239                      380,000.00      187,500.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        100,000.00       87,500.00


Pagina : 1730                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         87,500.00            0.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        125,000.00                      125,000.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        125,000.00            0.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         910,000.00      910,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         74,250.00                       74,250.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         74,250.00            0.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51          242,700.00                      242,700.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51                          242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV       74,250.00                       74,250.00
                                       2 EVALUACION COPETE
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV                       74,250.00            0.00
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         391,200.00      391,200.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7            3,648.00                        3,648.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7            1,840.00                        5,488.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            3,648.00        1,840.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            1,840.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,432.00                        2,432.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 983.00                        3,415.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,432.00          983.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 983.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 660.00                          660.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,216.00                        1,876.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,216.00          660.00


Pagina : 1731                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 660.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,489.00                        2,489.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 947.00                        3,436.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,489.00          947.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 947.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,215.00       14,215.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7              668.00                          668.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              668.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 634.00                          634.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 634.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,492.50                        1,492.50
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,492.50            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 675.00                          675.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 675.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 569.00                          569.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 760.00                        1,329.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 569.00          760.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 760.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,798.50        4,798.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7              272.00                          272.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              272.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 304.00                          304.00


Pagina : 1732                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 304.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 537.00                          537.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  64.00                          601.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  64.00          537.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 537.00            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 272.00                          272.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 272.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 240.00                          240.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 240.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,689.00        1,689.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017               120,991.86                      120,991.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                15,545.00                      136,536.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017                               120,991.86       15,545.00
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                                15,545.00            0.00
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO              0.00                            0.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017               7,906.00                        7,906.00
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                              0.00        7,906.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017                               7,906.00            0.00
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017              52,267.55                       52,267.55
                                       trasfiere remanente del pr
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              52,267.55            0.00
                                       trasfiere remanente del pr
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,710.41      196,710.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                    27,000.00                       27,000.00


Pagina : 1733                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                    21,600.00                       48,600.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                                    27,000.00       21,600.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                                    21,600.00            0.00
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5       21,600.00                       21,600.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5                       21,600.00            0.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,200.00       70,200.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305          118,036.96                      118,036.96
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305                          118,036.96            0.00
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,036.96      118,036.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         19,838.32                       19,838.32
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        134,960.00                      154,798.32
                                       2736 COMPUTADORAS MO
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         19,838.32      134,960.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        134,960.00            0.00
                                       2736 COMPUTADORAS MO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,798.32      154,798.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,852.40                        1,852.40
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F         43,697.20                       45,549.60
                                       498 MOV 32 ESCUDO
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,060.36                       46,609.96
                                       33 PINZAS-municipi
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,852.40       44,757.56
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                         43,697.20        1,060.36
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,060.36            0.00
                                       33 PINZAS-municipi
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,609.96       46,609.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos


Pagina : 1734                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E         20,126.75                       20,126.75
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E                         20,126.75            0.00
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR        41,600.00                       41,600.00
                                       VALES DE SEMILLA
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR                        41,600.00            0.00
                                       VALES DE SEMILLA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,726.75       61,726.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE               1,214.40                        1,214.40
                                       ESTATAL INT 4.40
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE                               1,214.40            0.00
                                       ESTATAL INT 4.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,214.40        1,214.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257      250,845.70                      250,845.70
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257                      250,845.70            0.00
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR        26,460.00                       26,460.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR                        26,460.00            0.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10         28,665.00                       28,665.00
                                       vales 181 179 180 171
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10                         28,665.00            0.00
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro         10,290.00                       10,290.00
                                       de pago doble de los
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro                         10,290.00            0.00
                                       de pago doble de los
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         316,260.70      316,260.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL           90,029.92                       90,029.92
                                       11.92 INTERES
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL                           90,029.92            0.00
                                       11.92 INTERES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,029.92       90,029.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos


Pagina : 1735                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A           27,390.00                       27,390.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A                           27,390.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                  0.91                            0.91
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                                  0.91            0.00
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91            0.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               3.95                            3.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               3.95            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.95            3.95
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO           305,000.00                      305,000.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO                           305,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,000.00      305,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,         20,000.00                       20,000.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA          9,970.00                       29,970.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18             87,880.00                      117,850.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,                         20,000.00       97,850.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA                          9,970.00       87,880.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18                             87,880.00            0.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2       33,103.45                       33,103.45
                                       CISTERNAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2                       33,103.45            0.00
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1736                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         150,953.45      150,953.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-072-5000-5600-5621-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                  6,500.00                        6,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                 10,500.00                       17,000.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                  6,500.00       10,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                 10,500.00            0.00
                                       DESGRANADORA
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80      199,999.78                      199,999.78
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80                      199,999.78            0.00
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,999.78      216,999.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 11     Compras  -                                                 5,452.00                        5,452.00
27/10/2017 11     Compras  -           -                                                     5,452.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,452.00        5,452.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                21,222.62                       21,222.62
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    21,222.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,222.62       21,222.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 20     Compras  -                                                 1,266.00                        1,266.00
04/10/2017 20     Compras  -           -                                                     1,266.00            0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,124.00                        3,124.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                                     3,124.00            0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                 1,060.00                        1,060.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                     1,060.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,450.00        5,450.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/10/2017 22     Compras  -                                                 1,880.36                        1,880.36
21/10/2017 22     Compras  -           -                                                     1,880.36            0.00
04/11/2017 17     Compras  -                                                13,480.01                       13,480.01
04/11/2017 17     Compras  -           -                                                    13,480.01            0.00


Pagina : 1737                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,149.12                        2,149.12
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,149.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,509.49       17,509.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN          286,266.00                      286,266.00
                                       GARANTIA
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN                          286,266.00            0.00
                                       GARANTIA
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO        5,315.00                        5,315.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO                        5,315.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         291,581.00      291,581.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 16     Compras  -                                                77,720.00                       77,720.00
18/10/2017 16     Compras  -           -                                                    77,720.00            0.00
23/10/2017 14     Compras  -                                                20,300.00                       20,300.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                    20,300.00            0.00
25/10/2017 18     Compras  -                                               185,600.00                      185,600.00
25/10/2017 18     Compras  -           -                                                   185,600.00            0.00
31/10/2017 17     Compras  -                                               256,800.00                      256,800.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                                   256,800.00            0.00
28/11/2017 20     Compras  -                                                16,704.00                       16,704.00
28/11/2017 20     Compras  -           -                                                    16,704.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,124.00      557,124.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 17     Compras  -                                               288,694.00                      288,694.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                                   288,694.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,694.00      288,694.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                11,020.00                       11,020.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                    11,020.00            0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,566.00                        1,566.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                                     1,566.00            0.00
17/10/2017 19     Compras  -                                                 6,586.16                        6,586.16
17/10/2017 19     Compras  -           -                                                     6,586.16            0.00
19/10/2017 10     Compras  -                                                 9,876.24                        9,876.24
19/10/2017 10     Compras  -           -                                                     9,876.24            0.00


Pagina : 1738                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/11/2017 4      Compras  -                                                19,328.50                       19,328.50
07/11/2017 4      Compras  -           -                                                    19,328.50            0.00
22/11/2017 19     Compras  -                                                 2,969.60                        2,969.60
22/11/2017 19     Compras  -           -                                                     2,969.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,346.50       51,346.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                70,800.01                       70,800.01
03/11/2017 1      Compras  -           -                                                    70,800.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,800.01       70,800.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            281.72                          281.72
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             45.07                          326.79
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            281.72           45.07
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             45.07            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             98.92                           98.92
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            618.28                          717.20
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             98.92          618.28
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            618.28            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,043.99        1,043.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                12,111.00                       12,111.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                                    12,111.00            0.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
05/10/2017 9      Compras  -           -                                                     8,000.00            0.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                34,730.40                       34,730.40
31/10/2017 17     Compras  -           -                                                    34,730.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,841.40       54,841.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                 9,799.68                        9,799.68
09/10/2017 12     Compras  -           -                                                     9,799.68            0.00


Pagina : 1739                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/10/2017 21     Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
11/10/2017 21     Compras  -           -                                                     4,176.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 5,568.00                        5,568.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                                     5,568.00            0.00
16/10/2017 13     Compras  -                                                 9,280.00                        9,280.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                                     9,280.00            0.00
18/10/2017 16     Compras  -                                                20,880.00                       20,880.00
18/10/2017 16     Compras  -           -                                                    20,880.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                13,920.00                       13,920.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                                    13,920.00            0.00
23/10/2017 14     Compras  -                                               250,000.00                      250,000.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                                   250,000.00            0.00
27/10/2017 11     Compras  -                                               794,000.00                      794,000.00
27/10/2017 11     Compras  -           -                                                   794,000.00            0.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                48,982.00                       48,982.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                                    48,982.00            0.00
01/11/2017 8      Compras  -                                                11,000.00                       11,000.00
01/11/2017 8      Compras  -           -                                                    11,000.00            0.00
06/11/2017 10     Compras  -                                               454,800.00                      454,800.00
06/11/2017 10     Compras  -           -                                                   454,800.00            0.00
08/11/2017 16     Compras  -                                                17,000.01                       17,000.01
08/11/2017 16     Compras  -           -                                                    17,000.01            0.00
14/11/2017 18     Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
14/11/2017 18     Compras  -           -                                                    25,000.00            0.00
22/11/2017 19     Compras  -                                                     0.00                            0.00
22/11/2017 19     Compras  -           -                                                         0.00            0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                               500,000.00                      500,000.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                                   500,000.00            0.00
20/12/2017 9      Compras  -                                               400,000.00                      400,000.00
20/12/2017 9      Compras  -           -                                                   400,000.00            0.00
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                       7,500.00                        7,500.00
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                                       7,500.00            0.00
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,571,905.69    2,571,905.69
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido                                                          63,911,724.34
                                                                       117,414,088.71  142,708,468.77   38,617,344.28
 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 1740                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              10,945.00                       32,836.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,891.00       10,945.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              10,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         142,291.00      142,291.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           7,759.00                        7,759.00


Pagina : 1741                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           7,759.00       71,926.00


Pagina : 1742                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       71,807.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       81,142.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           7,759.00       73,383.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       63,181.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          43,644.00       19,537.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,202.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,639.00                       11,639.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                       26,942.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,824.00                       48,766.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              43,644.00                       92,410.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                      107,713.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                      121,716.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              11,639.00      110,077.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              15,303.00       94,774.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              43,644.00       51,130.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,824.00       29,306.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              15,303.00       14,003.00


Pagina : 1743                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,003.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         521,598.00      521,598.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        124,397.00                      146,540.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,866.00                      151,406.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          2,433.00      148,973.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,822.00      139,151.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,888.00      129,263.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        124,397.00        4,866.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         120,423.00                      142,566.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      147,432.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      144,999.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      135,177.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      125,289.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         120,423.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1744                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE             120,423.00                      142,566.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,866.00                      147,432.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               2,433.00      144,999.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,822.00      135,177.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,888.00      125,289.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE                             120,423.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         120,095.00                      142,238.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      147,104.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      144,671.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      134,849.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      124,961.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         120,095.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         3,450.35                        3,450.35
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         3,450.35            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         120,095.00                      142,238.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 1745                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      147,104.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      144,671.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      134,849.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      124,961.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         120,095.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,650.00                        3,650.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,734.00                       18,384.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,832.00                       33,216.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE              62,044.00                       95,260.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE             122,082.00                      217,342.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,300.00                      224,642.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,650.00      220,992.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,734.00      206,258.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,832.00      191,426.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                             122,082.00       69,344.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              62,044.00        7,300.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,300.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                      117,145.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00            0.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,085,715.35    1,085,715.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         39,099.00                       39,099.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         39,099.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          42,556.00                       42,556.00


Pagina : 1746                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          42,556.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE              37,723.00                       37,723.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              37,723.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          42,477.00                       42,477.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          42,477.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          44,796.00                       44,796.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          44,796.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,967.83                        1,967.83
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               230.21                        2,198.04
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,967.83          230.21
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                               230.21            0.00
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE              71,314.00                       71,314.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              71,314.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         280,163.04      280,163.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                166.67                          166.67
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                166.67            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             166.67          166.67
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         4,368.00                        4,368.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,582.00                       12,950.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,704.00                       31,654.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,148.00                       43,802.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,610.00                       52,412.00


Pagina : 1747                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,501.00                      102,913.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,087.00                      109,000.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         4,368.00      104,632.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         8,582.00       96,050.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,704.00       77,346.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        12,148.00       65,198.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         8,610.00       56,588.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        50,501.00        6,087.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         6,087.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         1,035.10                        1,035.10
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         1,035.10            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               1,419.00                        1,419.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               1,419.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,454.10      111,454.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         5,348.04                        5,348.04
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         5,348.04            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE              22,568.00                       22,568.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,338.00                       66,906.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE             169,972.00                      236,878.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE              60,220.00                      297,098.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,484.00                      341,582.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE             260,908.00                      602,490.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE              31,444.00                      633,934.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 1748                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE                              22,568.00      611,366.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE                              44,338.00      567,028.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE                             169,972.00      397,056.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE                              60,220.00      336,836.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE                              44,484.00      292,352.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE                             260,908.00       31,444.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE                              31,444.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             3,050.14                        3,050.14
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             3,050.14            0.00
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,380.00                        7,380.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,380.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         649,712.18      649,712.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          3,731.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,798.00                       28,529.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           3,731.00       24,798.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,798.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE               3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               6,597.00                       10,328.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                               3,731.00        6,597.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               6,597.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           3,731.00            0.00


Pagina : 1749                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           3,731.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,731.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,781.00       53,781.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,600.00                        1,600.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA            700.00                        2,300.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,411.00                        6,711.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,600.00        5,111.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                            700.00        4,411.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE             800.00                          800.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        5,211.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             800.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                 800.00                          800.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 900.00                        1,700.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,411.00                        6,111.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 800.00        5,311.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 900.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,371.00                        1,371.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        5,782.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 1750                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,371.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE             800.00                          800.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        5,211.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                             800.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 855.00                          855.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                 800.00                        1,655.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 408.00                        2,063.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,411.00                        6,474.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 855.00        5,619.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 800.00        4,819.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 408.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                        4,411.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                        8,411.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00        4,000.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00            0.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.00       43,911.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    49,800.00                       49,800.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                49,800.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   203,749.75                      203,749.75
17/11/2017 5      Compras  -                                                               203,749.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,549.75      253,549.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1751                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                     188,611.58                      188,611.58
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                                     188,611.58            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          474,818.91                      474,818.91
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          474,818.91            0.00
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        200,752.96                      200,752.96
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        200,752.96            0.00
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         864,183.45      864,183.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          2,759.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        5,518.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00            0.00


Pagina : 1752                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,072.00       22,072.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             6,533.40                        6,533.40
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             6,533.40            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       17,146.80
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80            0.00
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             16,071.30                       16,071.30
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             16,071.30            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,751.50       39,751.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE               5,613.00                        5,613.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,226.00                       16,839.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              11,226.00        5,613.00


Pagina : 1753                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               5,613.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                      117,145.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                      121,556.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                      125,556.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00        8,411.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00        4,000.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00            0.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,525.00      198,525.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     8,374.18                        8,374.18
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 8,374.18            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,378.85                        3,378.85
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,378.85            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     3,223.88                        3,223.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,223.88            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  299.70                          299.70
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  299.70            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     6,439.55                        6,439.55
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,439.55            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                216.05                          216.05
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,746.45                        3,962.50
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                216.05        3,746.45
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,746.45            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     8,338.47                        8,338.47
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 8,338.47            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                129.80                          129.80
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                129.80            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     6,538.61                        6,538.61
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 6,538.61            0.00
22/12/2017 10     Compras  -           -                                         0.00                            0.00
22/12/2017 10     Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,685.54       40,685.54


Pagina : 1754                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       348.00                          348.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   348.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00        1,044.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     3,786.99                        3,786.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,786.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       719.61                          719.61
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   719.61            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     3,459.99                        3,459.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,459.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     6,215.19                        6,215.19
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,215.19            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,173.01                        4,173.01
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,173.01            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,605.95                        2,605.95
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,605.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,960.74       20,960.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,762.98                        5,762.98
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,762.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,762.98        5,762.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       590.44                          590.44
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   590.44            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                        88.00                           88.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    88.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,168.12                        1,168.12
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,168.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,846.56        1,846.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     6,847.40                        6,847.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,847.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,243.50                        2,243.50


Pagina : 1755                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,243.50            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,025.20                        4,025.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,025.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,296.44                        4,296.44
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,296.44            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       330.50                          330.50
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   330.50            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     8,986.09                        8,986.09
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 8,986.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,729.13       26,729.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       313.20                          313.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   313.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,776.88                        4,776.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,776.88            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                601.03                          601.03
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       990.36                        1,591.39
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                601.03          990.36
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   990.36            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       495.00                          495.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   495.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,176.47        7,176.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    18,096.00                       18,096.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,096.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       297.00                          297.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   297.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,508.00                        1,508.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,508.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,901.00       19,901.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              5,220.00                        5,220.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              5,220.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,415.60                        1,415.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,415.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,569.50                        1,569.50
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,569.50            0.00


Pagina : 1756                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                2,550.00                        2,550.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,550.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 230.50                          230.50
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 230.50            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,215.50                        2,215.50
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,215.50            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,759.50                        2,759.50
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,759.50            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    10,307.00                       10,307.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                10,307.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,267.60       26,267.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                400.03                          400.03
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                400.03            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    19,081.24                       19,081.24
12/10/2017 4      Compras  -                                                                19,081.24            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    44,356.70                       44,356.70
26/10/2017 6      Compras  -                                                                44,356.70            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       185.60                          185.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   185.60            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    29,178.09                       29,178.09
09/11/2017 3      Compras  -                                                                29,178.09            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  799.88                          799.88
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  799.88            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,199.99                        1,199.99
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                        1,343.99
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,500.09                        2,844.08
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 449.92                        3,294.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,199.99        2,094.01
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,500.09          593.92
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00          449.92
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 449.92            0.00


Pagina : 1757                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                2,900.08                        2,900.08
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                2,900.08            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    16,365.23                       16,365.23
23/11/2017 6      Compras  -                                                                16,365.23            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       602.48                          602.48
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   602.48            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.02                        1,000.02
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                449.99                        1,450.01
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.12                        2,450.13
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,499.87                        3,950.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,499.87        2,450.13
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.12        1,450.01
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                449.99        1,000.02
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.02            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       932.80                          932.80
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   932.80            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    59,524.76                       59,524.76
21/12/2017 8      Compras  -                                                                59,524.76            0.00
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,499.87                        1,499.87
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,500.03                        2,999.90
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              500.02                        3,499.92
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              500.02        2,999.90
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,499.87        1,500.03
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,500.03            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,070.81      185,070.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,600.80                        1,600.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,600.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.80        1,600.80


Pagina : 1758                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                        95.00                           95.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    95.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              95.00           95.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    14,420.00                       14,420.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                14,420.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,420.00       14,420.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     6,994.94                        6,994.94
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 6,994.94            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       399.01                          399.01
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   399.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,734.02                        1,734.02
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,734.02            0.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  155.70                          155.70
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  155.70            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                270.00                          270.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,408.42                        4,678.42
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                270.00        4,408.42
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,408.42            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       120.00                          120.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   120.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       160.99                          160.99
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   160.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,243.08       14,243.08
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,279.60                        1,279.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,279.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,279.60        1,279.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,257.00                        1,257.00


Pagina : 1759                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,257.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                        99.99                           99.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                    99.99            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       175.00                          175.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,531.99        1,531.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,409.02                        4,409.02
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,409.02            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     9,725.68                        9,725.68
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 9,725.68            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,297.00                        4,297.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,297.00            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.80                          159.80
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.80            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    13,812.04                       13,812.04
17/11/2017 5      Compras  -                                                                13,812.04            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,914.00                        1,914.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     7,005.80                        8,919.80
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,914.00        7,005.80
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 7,005.80            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                229.90                          229.90
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                229.90            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       217.99                          217.99
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   217.99            0.00
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              219.70                          219.70
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              219.70            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,990.93       41,990.93
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                        69.60                           69.60
01/12/2017 1      Compras  -                                                                    69.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              69.60           69.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1760                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/10/2017 9      Compras  -           -                                    60,635.00                       60,635.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                                60,635.00            0.00
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             3,609.00                        3,609.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             1,805.00                        5,414.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             3,609.00        1,805.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             1,805.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     5,315.00                        5,315.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 5,315.00            0.00
19/10/2017 10     Compras  -           -                                     6,481.00                        6,481.00
19/10/2017 10     Compras  -                                                                 6,481.00            0.00
02/11/2017 9      Compras  -           -                                   122,722.00                      122,722.00
02/11/2017 9      Compras  -                                                               122,722.00            0.00
05/11/2017 2      Compras  -           -                                     6,025.00                        6,025.00
05/11/2017 2      Compras  -                                                                 6,025.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                   110,128.00                      110,128.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                               110,128.00            0.00
30/11/2017 21     Compras  -           -                                    71,964.00                       71,964.00
30/11/2017 21     Compras  -                                                                71,964.00            0.00
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE             3,107.00                        3,107.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE                             3,107.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     5,135.00                        5,135.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 5,135.00            0.00
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA               396.00                          396.00
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA                               396.00            0.00
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,322.00      397,322.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 9      Compras  -           -                                    20,396.00                       20,396.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                                20,396.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     1,510.00                        1,510.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 1,510.00            0.00
02/11/2017 9      Compras  -           -                                       286.00                          286.00
02/11/2017 9      Compras  -                                                                   286.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                       197.00                          197.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                                   197.00            0.00
16/11/2017 15     Compras  -           -                                     1,351.00                        1,351.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                                 1,351.00            0.00
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR          209,104.00                      209,104.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR                          209,104.00            0.00


Pagina : 1761                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CONSUMO DE AGUA.
30/11/2017 21     Compras  -           -                                       198.00                          198.00
30/11/2017 21     Compras  -                                                                   198.00            0.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                     1,708.00                        1,708.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                                 1,708.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         234,750.00      234,750.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/11/2017 15     Compras  -           -                                    48,532.05                       48,532.05
16/11/2017 15     Compras  -                                                                48,532.05            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    11,840.30                       11,840.30
21/12/2017 8      Compras  -                                                                11,840.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,372.35       60,372.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    14,464.00                       14,464.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                                14,464.00            0.00
16/11/2017 15     Compras  -           -                                    13,817.00                       13,817.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                                13,817.00            0.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                    16,299.00                       16,299.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                                16,299.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,580.00       44,580.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    26,772.99                       26,772.99
20/10/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                       26,772.99
20/10/2017 5      Compras  -                                                                26,772.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,659.12                        1,659.12
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,659.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,432.11       28,432.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                   113,854.00                      113,854.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                               113,854.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,854.00      113,854.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    28,200.00                       28,200.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                28,200.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,700.00                        8,700.00


Pagina : 1762                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,700.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,392.00                        1,392.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,392.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    19,952.00                       19,952.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                19,952.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     1,740.00                        1,740.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 1,740.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    16,298.00                       16,298.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                16,298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,282.00       76,282.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    14,558.00                       14,558.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                14,558.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,962.72                        1,962.72
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,962.72            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     5,336.00                        5,336.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 5,336.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    20,036.68                       20,036.68
01/12/2017 1      Compras  -                                                                20,036.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,893.40       41,893.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    29,741.38                       29,741.38
01/12/2017 1      Compras  -                                                                29,741.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,741.38       29,741.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    10,366.31                       10,366.31
20/10/2017 5      Compras  -                                                                10,366.31            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     2,578.00                        2,578.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,578.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     6,808.63                        6,808.63
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,808.63            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    18,182.11                       18,182.11
01/12/2017 1      Compras  -                                                                18,182.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,935.05       37,935.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    11,224.74                       11,224.74


Pagina : 1763                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                                11,224.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,224.74       11,224.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     9,051.17                        9,051.17
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,051.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.17        9,051.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE             5,395.07                        5,395.07
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE                             5,395.07            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,395.07        5,395.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       350.00                          350.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   350.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.00          350.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,500.00                        2,500.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,500.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,900.00                        2,900.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00        5,400.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     2,111.20                        2,111.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 2,111.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,842.00                        2,842.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,842.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,953.20        4,953.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                950.01                          950.01
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                359.60                        1,309.61


Pagina : 1764                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                950.01          359.60
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                359.60            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    16,584.00                       16,584.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                16,584.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,929.80                        1,929.80
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,929.80            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     9,866.00                        9,866.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 9,866.00            0.00
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,550.00                        1,550.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,550.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       925.00                          925.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   925.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,019.12                        2,019.12
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,019.12            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,746.40                        2,746.40
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,746.40            0.00
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             7,772.00                        7,772.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             7,772.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,701.93       44,701.93
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    85,553.78                       85,553.78
20/10/2017 5      Compras  -                                                                85,553.78            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     5,953.12                        5,953.12
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 5,953.12            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    16,869.47                       16,869.47
17/11/2017 5      Compras  -                                                                16,869.47            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    30,953.97                       30,953.97
01/12/2017 1      Compras  -                                                                30,953.97            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,296.80                        2,296.80
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,296.80            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    66,960.00                       66,960.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                66,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,587.14      208,587.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    40,600.00                       40,600.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                40,600.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    20,880.00                       20,880.00


Pagina : 1765                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,480.00       61,480.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE              12,000.00                       12,000.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE                              12,000.00            0.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              5,175.00                        5,175.00
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              5,175.00            0.00
                                       PROVISION
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                395.34                          395.34
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                395.34            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,570.34       17,570.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 82.00                           82.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 82.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       957.00                          957.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   957.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,770.00                        3,770.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,770.00            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  104.40                          104.40
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  104.40            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                298.00                          298.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 358.90                          656.90
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                298.00          358.90
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 358.90            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    12,138.00                       12,138.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                12,138.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,111.20                        2,111.20
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,111.20            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                 77.00                           77.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                 77.00            0.00


Pagina : 1766                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     5,073.60                        5,073.60
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 5,073.60            0.00
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            2,905.80                        2,905.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            2,905.80            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,875.90       27,875.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,037.85                        2,037.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                        2,181.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 43.00                        2,224.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,037.85          187.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00           43.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 43.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  558.00                          558.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  558.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               1,896.00                        2,040.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                978.00                        3,018.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               1,896.00        1,122.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00          978.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                978.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  230.00                          230.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  230.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                189.00                          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,525.00                        1,714.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                245.00                        1,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1767                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                914.00                        2,873.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                914.00        1,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                245.00        1,714.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,525.00          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                189.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              129.00                          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              144.00                          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE               86.00                          359.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,268.00                        1,627.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,268.00          359.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                               86.00          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              144.00          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,530.85       10,530.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                     5,452.00                        5,452.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                                 5,452.00            0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    34,958.06                       34,958.06
06/10/2017 2      Compras  -                                                                34,958.06            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    46,493.05                       46,493.05
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE               19,500.00                       65,993.05
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
20/10/2017 5      Compras  -                                                                46,493.05       19,500.00
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE                               19,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
01/11/2017 8      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
01/11/2017 8      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    20,667.31                       20,667.31
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,667.31            0.00
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE              13,000.00                       13,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE                              13,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   217,128.85                      217,128.85


Pagina : 1768                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                               217,128.85            0.00
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                 6,000.00                        6,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                                 6,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
01/12/2017 1      Compras  -           -                                   148,382.44                      148,382.44
01/12/2017 1      Compras  -                                                               148,382.44            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    18,450.68                       18,450.68
08/12/2017 4      Compras  -                                                                18,450.68            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,792.20                        1,792.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                580.00                        2,372.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                580.00        1,792.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,792.20            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    67,027.70                       67,027.70
15/12/2017 7      Compras  -                                                                67,027.70            0.00
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             4,176.00                        4,176.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,424.76                        5,600.76
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,424.76        4,176.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             4,176.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,353.05      607,353.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA             0.00                            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA       170,377.70                      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                             0.00      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                       170,377.70            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,377.70      170,377.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE          154,825.00                      154,825.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE                          154,825.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       102,201.00                      102,201.00


Pagina : 1769                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       102,201.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           102,085.00                      102,085.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           102,085.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         359,111.00      359,111.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA          600,000.00                      600,000.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA                          600,000.00            0.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: CEAG PROSSAPYS San Geronimo y Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION           624,486.81                      624,486.81
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION                           624,486.81            0.00
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443       515,600.00                      515,600.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443                       515,600.00            0.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00      515,600.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA      162,674.47                      162,674.47
                                       MIGRANTES 2017, PAR
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA                      162,674.47            0.00
                                       MIGRANTES 2017, PAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.47      162,674.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.             500,000.00                      500,000.00
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL


Pagina : 1770                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.             441,666.66                      941,666.66
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.                             500,000.00      441,666.66
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.                             441,666.66            0.00
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO            441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO                            441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                      441,666.66
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                   300,000.00                      741,666.66
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66      300,000.00
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                                   300,000.00            0.00
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,124,999.98    2,124,999.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE         204,457.00                      204,457.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE                         204,457.00            0.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         204,457.00      204,457.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    46,265.15                       46,265.15
06/10/2017 2      Compras  -                                                                46,265.15            0.00
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,900.01                        2,900.01
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,900.01            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    58,055.47                       58,055.47
20/10/2017 5      Compras  -                                                                58,055.47            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    27,203.14                       27,203.14
03/11/2017 1      Compras  -                                                                27,203.14            0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  245.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  245.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,480.00                        3,480.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO


Pagina : 1771                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               6,319.70                        9,799.70
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,480.00        6,319.70
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               6,319.70            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    25,860.00                       25,860.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                25,860.00            0.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR               17,999.99                       17,999.99
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                               17,999.99            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    54,784.61                       54,784.61
01/12/2017 1      Compras  -                                                                54,784.61            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    11,500.09                       11,500.09
08/12/2017 4      Compras  -                                                                11,500.09            0.00
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,285.00                        2,285.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,285.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    57,202.09                       57,202.09
15/12/2017 7      Compras  -                                                                57,202.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         314,100.25      314,100.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,060.00                        4,060.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,060.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    12,000.00                       12,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                12,000.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    14,500.00                       14,500.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                14,500.00            0.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                5,000.01                        5,000.01
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                5,000.01            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,872.00                        4,872.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,872.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     7,480.00                        7,480.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 7,480.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     5,220.00                        5,220.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 5,220.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,092.01       60,092.01
 


Pagina : 1772                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    14,000.00                       14,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                14,000.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    10,000.00                       10,000.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                10,000.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    16,000.00                       16,000.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                16,000.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    22,000.00                       22,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                22,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,000.00       62,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              4,098.00                        4,098.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              4,098.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              569.00                          569.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              569.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,667.00        4,667.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,600.40                        6,600.40
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,600.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.40        6,600.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                6,960.00                        6,960.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                6,960.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                8,499.00                        8,499.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                8,499.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,459.00       15,459.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,910.01                        2,910.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,910.01            0.00


Pagina : 1773                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,910.01        2,910.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     7,899.99                        7,899.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 7,899.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,899.99        7,899.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO      16,100,497.50                   16,100,497.50
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO                      16,100,497.50            0.00
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         325,050.00                      325,050.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         343,818.00                      668,868.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         325,050.00      343,818.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         343,818.00            0.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      16,769,365.50   16,769,365.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,211.00                       17,211.00


Pagina : 1774                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,211.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,581.00       74,581.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE              36,602.00                       36,602.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE                              36,602.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.00       36,602.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          1,377.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        5,518.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00            0.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1775                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          13,780.00       13,780.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,584.00                        7,584.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,864.00       32,864.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00


Pagina : 1776                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE             118,224.00                      118,224.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                             118,224.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         512,304.00      512,304.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,086.00                        4,086.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,086.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,706.00       17,706.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         1,167.00                        1,167.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         1,167.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,167.00        1,167.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1777                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE             270,120.00                      270,120.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE                             270,120.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,120.00      270,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,616.00       59,616.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1778                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,672.00                       60,672.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              60,672.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         262,912.00      262,912.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 1779                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              19,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          19,073.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              28,873.00                       28,873.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              28,873.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,934.00      124,934.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        13,066.00                       13,066.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        13,066.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,066.00       13,066.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE              67,506.00                       67,506.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE                              67,506.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,506.00       67,506.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       399.99                          399.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   399.99            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       859.54                          859.54
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   859.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.53        1,259.53
 


Pagina : 1780                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     2,891.10                        2,891.10
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 2,891.10            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     2,258.20                        2,258.20
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 2,258.20            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     3,715.90                        3,715.90
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 3,715.90            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     4,617.24                        4,617.24
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 4,617.24            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       435.00                          435.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   435.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     9,105.00                        9,105.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 9,105.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,022.44       23,022.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       249.98                          249.98
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   249.98            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     6,551.99                        6,551.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,551.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,801.97        6,801.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,736.88                        4,736.88
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,736.88            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       466.90                          466.90
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   466.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,203.78        5,203.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,772.01                        1,772.01
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,772.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,772.01        1,772.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1781                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,659.00                       21,659.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,659.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,854.00       93,854.00
 


Pagina : 1782                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        11,160.00                       11,160.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        11,160.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,160.00       11,160.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE              57,660.00                       57,660.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE                              57,660.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,660.00       57,660.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       359.99                          359.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   359.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       593.93                          593.93
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   593.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             953.92          953.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                       723.55                          723.55
12/10/2017 4      Compras  -                                                                   723.55            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     1,453.90                        1,453.90
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 1,453.90            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       200.00                          200.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   200.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                       727.20                          727.20
09/11/2017 3      Compras  -                                                                   727.20            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                       650.40                          650.40
23/11/2017 6      Compras  -                                                                   650.40            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     2,683.75                        2,683.75
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 2,683.75            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,438.80        6,438.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,914.00                        2,914.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,914.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,914.00        2,914.00


Pagina : 1783                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       770.00                          770.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   770.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,234.96                        1,234.96
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,234.96            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       760.00                          760.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   760.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,764.96        2,764.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       280.00                          280.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   280.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       735.04                          735.04
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   735.04            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       400.00                          400.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.04        1,415.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION             288.00                          288.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             288.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               189.00                          189.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             636.00          636.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1784                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              42,190.00                       42,190.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              42,190.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,820.00      182,820.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          65,920.00                       65,920.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          65,920.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              99,712.00                       99,712.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              99,712.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         431,520.00      431,520.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1785                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        40,544.00                       40,544.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        40,544.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,544.00       40,544.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE             209,464.00                      209,464.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE                             209,464.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,464.00      209,464.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     5,045.42                        5,045.42
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 5,045.42            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    21,933.62                       21,933.62
20/10/2017 5      Compras  -                                                                21,933.62            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       854.34                          854.34
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   854.34            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     9,526.76                        9,526.76
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,526.76            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    17,692.36                       17,692.36
01/12/2017 1      Compras  -                                                                17,692.36            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    18,649.82                       18,649.82
15/12/2017 7      Compras  -                                                                18,649.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,702.32       73,702.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,769.25                        4,769.25
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,769.25            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,446.00                        2,446.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,446.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,215.25        7,215.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       136.88                          136.88
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   136.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.88          136.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 1786                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,114.34                        1,114.34
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,114.34            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,260.00                        1,260.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,260.00            0.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,675.71                        1,675.71
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,675.71            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,303.00                        1,303.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,303.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       478.00                          478.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   478.00            0.00
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  815.82                          815.82
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                2,901.40                        3,717.22
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,901.40          815.82
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  815.82            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    60,167.32                       60,167.32
01/12/2017 1      Compras  -                                                                60,167.32            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    10,005.65                       10,005.65
15/12/2017 7      Compras  -                                                                10,005.65            0.00
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        2,038.00                        2,038.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        2,038.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,759.24       81,759.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       163.00                          163.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   163.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             163.00          163.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     7,996.60                        7,996.60
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,996.60            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     6,878.83                        6,878.83
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 6,878.83            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       533.60                          533.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   533.60            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     9,413.46                        9,413.46


Pagina : 1787                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 9,413.46            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       278.40                          278.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   278.40            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     7,204.59                        7,204.59
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 7,204.59            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                        87.00                           87.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                    87.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       220.40                          220.40
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   220.40            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    17,797.50                       17,797.50
21/12/2017 8      Compras  -                                                                17,797.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,410.38       50,410.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       405.00                          405.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   405.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       122.00                          122.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   122.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             527.00          527.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     6,840.00                        6,840.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,840.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       991.80                          991.80
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   991.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       939.60                          939.60
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   939.60            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    11,507.20                       11,507.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                11,507.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,278.60       20,278.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             215.00                          215.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             215.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              215.00                          215.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              215.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             430.00          430.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios


Pagina : 1788                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     9,117.60                        9,117.60
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 9,117.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,117.60        9,117.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    46,144.80                       46,144.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                46,144.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,144.80       46,144.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                23,200.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                23,200.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    46,400.00                       46,400.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                46,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,800.00       92,800.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,148.00                        6,148.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,148.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    14,008.71                       14,008.71
15/12/2017 7      Compras  -                                                                14,008.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,276.71       28,276.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,314.64                        4,314.64
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,314.64            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    10,690.39                       10,690.39
03/11/2017 1      Compras  -                                                                10,690.39            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,749.69                        4,749.69
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,749.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,754.72       19,754.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE               359.60                          359.60
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ


Pagina : 1789                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               359.60            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60          359.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       754.00                          754.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   754.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                        55.00                           55.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                    55.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,596.00                        3,596.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,596.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,565.00        5,565.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    26,343.60                       26,343.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                                26,343.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    14,279.60                       14,279.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                14,279.60            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     5,046.00                        5,046.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 5,046.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,582.00                        4,582.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,582.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    21,413.60                       21,413.60
15/12/2017 7      Compras  -                                                                21,413.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,664.80       71,664.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE             1,284.00                        1,284.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              996.00                        2,280.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             1,284.00          996.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              996.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,280.00        2,280.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,149.00                        1,149.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE


Pagina : 1790                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,681.00                        3,830.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,149.00        2,681.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,681.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                2,554.00                        2,554.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                2,554.00            0.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                   4,371.80                        4,371.80
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                                   4,371.80            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  678.00                          678.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  678.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR        2,008.00                        2,008.00
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR                        2,008.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,705.00                        1,705.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,705.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              750.00                          750.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              478.00                        1,228.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            3,321.00                        4,549.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              750.00        3,799.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              478.00        3,321.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            3,321.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,695.80       19,695.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE               891.00                          891.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE                               891.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             891.00          891.00
 


Pagina : 1791                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                  405.00                          405.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                  405.00            0.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           8,258.00                        8,258.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION              81.00                        8,339.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           8,258.00           81.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                              81.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                   648.00                          648.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                                   648.00            0.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00        9,392.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,174.70                        2,174.70
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,174.70            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,539.00                        1,539.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,539.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,713.70        3,713.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     9,130.36                        9,130.36
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 9,130.36            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    73,520.01                       73,520.01
15/12/2017 7      Compras  -                                                                73,520.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,650.37       82,650.37
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00


Pagina : 1792                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         50,109.00                       50,109.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         50,109.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          51,873.00                       51,873.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          51,873.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              52,165.00                       52,165.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              52,165.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          52,165.00                       52,165.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          52,165.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          51,797.00                       51,797.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          51,797.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              78,252.00                       78,252.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              78,252.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,361.00      336,361.00


Pagina : 1793                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        23,634.00                       23,634.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        23,634.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,634.00       23,634.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE             122,114.00                      122,114.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE                             122,114.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         122,114.00      122,114.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,112.67                        2,112.67
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,112.67            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,155.88                        2,155.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,155.88            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,023.56                        1,023.56
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,023.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,292.11        5,292.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,231.99                        1,231.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,231.99            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     3,966.00                        3,966.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,966.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,868.00                        3,868.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,868.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,065.99        9,065.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,414.04                        1,414.04
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,414.04            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,122.88                        1,122.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,122.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,536.92        2,536.92
 


Pagina : 1794                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       246.00                          246.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   246.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             246.00          246.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                        66.00                           66.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    66.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                       881.15                          881.15
12/10/2017 4      Compras  -                                                                   881.15            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     2,090.05                        2,090.05
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 2,090.05            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     2,424.60                        2,424.60
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,424.60            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     1,618.80                        1,618.80
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 1,618.80            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     4,461.51                        4,461.51
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 4,461.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,476.11       11,476.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       127.60                          127.60
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   127.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             127.60          127.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     9,249.20                        9,249.20
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       170.00                        9,419.20
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 9,419.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     3,995.04                        3,995.04
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,995.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,414.24       13,414.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       125.00                          125.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   125.00            0.00


Pagina : 1795                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       672.80                          672.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   672.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             797.80          797.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,206.40                        1,206.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,206.40            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                        55.00                           55.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    55.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,261.40        1,261.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       269.00                          269.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   269.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       180.00                          180.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   180.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             449.00          449.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     9,976.00                        9,976.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 9,976.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       298.00                          298.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,274.00       10,274.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 1796                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         22,291.00                       22,291.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         22,291.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          22,818.00                       22,818.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          22,818.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              22,818.00                       22,818.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              22,818.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          22,291.00                       22,291.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          22,291.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        4,058.00                        4,058.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         4,585.00                        8,643.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        4,058.00        4,585.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         4,585.00            0.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          23,345.00                       23,345.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          23,345.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              34,492.00                       34,492.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              34,492.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,698.00      156,698.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1797                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,977.00                       14,977.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        14,977.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        1,965.00                        1,965.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         1,965.00                        3,930.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        1,965.00        1,965.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         1,965.00            0.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,907.00       18,907.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE              77,381.00                       77,381.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE                              77,381.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,381.00       77,381.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,252.80                        1,252.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,252.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       215.00                          215.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   215.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             215.00          215.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     2,892.05                        2,892.05
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 2,892.05            0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             500.00                          500.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             500.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       320.00                          320.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   320.00            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     1,021.03                        1,021.03
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 1,021.03            0.00


Pagina : 1798                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     1,487.76                        1,487.76
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 1,487.76            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     1,298.00                        1,298.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 1,298.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     3,747.02                        3,747.02
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 3,747.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,265.86       11,265.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,880.47                        1,880.47
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,880.47            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       684.40                          684.40
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,564.87        2,564.87
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             290.00          290.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             144.00                          144.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             144.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                187.00                          187.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                187.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             432.00          432.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              3,450.00                        3,450.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              3,450.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,450.00        3,450.00


Pagina : 1799                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,926.00                       15,926.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,758.00                       26,684.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,926.00       10,758.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,799.00                       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          17,799.00       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,799.00                       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1800                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,758.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              17,799.00       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,799.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          17,799.00       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,799.00                       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,758.00       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          17,799.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,702.00                       26,702.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,138.00                       42,840.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              26,702.00       16,138.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              16,138.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,752.00      183,752.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,172.00                        6,172.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,583.00                       15,755.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         6,172.00        9,583.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         9,583.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,755.00       15,755.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              31,876.00                       31,876.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 1801                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              49,509.00                       81,385.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE                              31,876.00       49,509.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE                              49,509.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,385.00       81,385.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,150.54                        2,150.54
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,150.54            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,985.71                        2,985.71
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,985.71            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,207.37                        1,207.37
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,207.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.62        6,343.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,054.81                        2,054.81
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,054.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.81        2,054.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,055.68                        2,055.68
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,055.68            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       808.15                          808.15
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   808.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,863.83        2,863.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,012.20                        1,012.20
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,012.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,012.20        1,012.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     7,634.89                        7,634.89
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,634.89            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                       857.11                          857.11
26/10/2017 6      Compras  -                                                                   857.11            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     4,563.30                        4,563.30


Pagina : 1802                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 4,563.30            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     9,259.92                        9,259.92
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 9,259.92            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    16,368.71                       16,368.71
21/12/2017 8      Compras  -                                                                16,368.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,683.93       38,683.93
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,712.00                        3,712.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,712.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        3,712.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     8,000.00                        8,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 8,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   696.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,531.20                        1,531.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,531.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   522.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,749.20        2,749.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,505.60                        2,505.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,505.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,505.60        2,505.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     4,102.00                        4,102.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 4,102.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,102.00        4,102.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                          115.00


Pagina : 1803                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             115.00          115.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                226.00                          226.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                226.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.00          226.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    18,088.37                       18,088.37
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,088.37            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,640.00                        4,640.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,640.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,931.33                        2,931.33
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,931.33            0.00
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE            10,600.00                       10,600.00
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE                            10,600.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                  6,500.00                        6,500.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                                  6,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    85,455.99                       85,455.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                85,455.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,215.69      128,215.69
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                 346.05                          346.05
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                                 346.05            0.00
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00


Pagina : 1804                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,933.00                       73,902.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         48,969.00       24,933.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         24,933.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,810.00                       73,779.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          48,969.00       24,810.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,810.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,810.00                       73,779.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              48,969.00       24,810.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              24,810.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1805                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,636.00                       24,636.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          48,969.00                       73,605.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          48,969.00       24,636.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          24,636.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          48,818.00                       48,818.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,351.00                       73,169.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          24,351.00       48,818.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          48,818.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              73,461.00                       73,461.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              37,404.00                      110,865.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              73,461.00       37,404.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              37,404.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION               885.69                          885.69
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION                               885.69            0.00
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         479,984.69      479,984.69
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,406.00                       20,406.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,957.00                       35,363.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        20,406.00       14,957.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        14,957.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,363.00       35,363.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE             105,426.00                      105,426.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE              77,239.00                      182,665.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 1806                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE                             105,426.00       77,239.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE                              77,239.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,665.00      182,665.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,570.91                        1,570.91
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,570.91            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,161.47                        1,161.47
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,161.47            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       738.86                          738.86
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   738.86            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       808.18                          808.18
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   808.18            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       892.60                          892.60
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   892.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,172.02        5,172.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,452.32                        1,452.32
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,452.32            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,369.58                        1,369.58
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,369.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,821.90        2,821.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       998.76                          998.76
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   998.76            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       815.48                          815.48
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   815.48            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       515.04                          515.04
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   515.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,329.28        2,329.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                        35.00                           35.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                    35.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     6,189.57                        6,189.57
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 6,189.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,224.57        6,224.57


Pagina : 1807                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       466.00                          466.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   466.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,174.01                        2,174.01
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,174.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,640.01        2,640.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                        30.01                           30.01
06/10/2017 2      Compras  -                                                                    30.01            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                        11.99                           11.99
08/12/2017 4      Compras  -                                                                    11.99            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       186.01                          186.01
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   186.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             228.01          228.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       937.00                          937.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   937.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             937.00          937.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       350.99                          350.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   350.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,179.05                        1,179.05
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,179.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.04        1,530.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       520.00                          520.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   520.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                       320.40                          320.40
12/10/2017 4      Compras  -                                                                   320.40            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                       322.60                          322.60
26/10/2017 6      Compras  -                                                                   322.60            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     1,860.25                        1,860.25
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 1,860.25            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     1,458.00                        1,458.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 1,458.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     4,232.51                        4,232.51


Pagina : 1808                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 4,232.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,713.76        8,713.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,920.80                        3,920.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,920.80            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,143.17                        4,143.17
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,143.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,063.97        8,063.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       652.99                          652.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   652.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,080.01                        1,080.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,080.01            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       180.00                          180.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   180.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                        85.00                           85.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                    85.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,998.00        1,998.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       448.92                          448.92
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   448.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             448.92          448.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       928.00                          928.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   928.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     8,932.00                        8,932.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 8,932.00            0.00
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        7,250.00                        7,250.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        7,250.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,110.00       17,110.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    12,678.00                       12,678.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                12,678.00            0.00


Pagina : 1809                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     5,046.00                        5,046.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 5,046.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,508.00                        1,508.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,508.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,248.00                        3,248.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,248.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    34,714.16                       34,714.16
15/12/2017 7      Compras  -                                                                34,714.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,194.16       57,194.16
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       174.00                          174.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   174.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             174.00          174.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,111.20                        2,111.20
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,111.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                  344.00                          344.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                                  344.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,504.00        1,504.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    15,635.40                       15,635.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                                15,635.40            0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                     0.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    49,747.72                       49,747.72
20/10/2017 5      Compras  -                                                                49,747.72            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    19,560.04                       19,560.04
17/11/2017 5      Compras  -                                                                19,560.04            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                371.50                          371.50
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                371.50            0.00
                                       PROVISION


Pagina : 1810                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     7,132.00                        7,132.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 7,132.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                   155,939.61                      155,939.61
15/12/2017 7      Compras  -                                                               155,939.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,386.27      248,386.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              2,241.80                        2,241.80
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              2,241.80            0.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        132,381.00                      132,381.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        132,381.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1811                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE             134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE                             134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE             201,890.00                      201,890.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             201,890.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         874,848.80      874,848.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                672.54                          672.54
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                                672.54            0.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        61,704.00                       61,704.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        61,704.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,376.54       62,376.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              3,474.79                        3,474.79
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              3,474.79            0.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE             318,808.00                      318,808.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE                             318,808.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         322,282.79      322,282.79


Pagina : 1812                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,576.81                        1,576.81
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,576.81            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       253.80                          253.80
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   253.80            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,384.19                        2,384.19
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,384.19            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,153.61                        4,153.61
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,153.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,368.41        8,368.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       990.01                          990.01
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   990.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,238.01        4,238.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,320.02                        2,320.02
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,320.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.02        2,320.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,806.12                        1,806.12
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,806.12            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,869.92                        1,869.92
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,869.92            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,809.27                        4,809.27
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,809.27            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    35,372.09                       35,372.09
08/12/2017 4      Compras  -                                                                35,372.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,857.40       43,857.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,100.89                        6,100.89
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,100.89            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       384.00                          384.00


Pagina : 1813                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   384.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,499.85                        2,499.85
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,499.85            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,931.21                        3,931.21
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,931.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,915.95       12,915.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Compras  -           -                                    19,099.40                       19,099.40
03/10/2017 1      Compras  -                                                                19,099.40            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    12,340.00                       12,340.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                12,340.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,923.20                        2,923.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,923.20            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,240.00                        2,240.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.60       36,602.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       320.01                          320.01
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   320.01            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       132.00                          132.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   132.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       360.00                          360.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   360.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       240.00                          240.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   240.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       240.00                          240.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,292.01        1,292.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,590.00                        1,590.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,590.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,590.00        1,590.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       306.50                          306.50
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   306.50            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    23,973.16                       23,973.16


Pagina : 1814                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                                23,973.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,279.66       24,279.66
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     7,817.04                        7,817.04
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 7,817.04            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    87,989.94                       87,989.94
01/12/2017 1      Compras  -                                                                87,989.94            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    17,426.84                       17,426.84
08/12/2017 4      Compras  -                                                                17,426.84            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     6,212.78                        6,212.78
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 6,212.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,766.60      121,766.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     9,449.89                        9,449.89
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 9,449.89            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,094.32                        3,094.32
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,094.32            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,159.99                        1,159.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,159.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    10,864.43                       10,864.43
17/11/2017 5      Compras  -                                                                10,864.43            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                355.01                          355.01
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                355.01            0.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    16,158.49                       16,158.49
08/12/2017 4      Compras  -                                                                16,158.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,082.13       41,082.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,775.00                        1,775.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,775.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,562.27                        3,562.27
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,562.27            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,939.99                        2,939.99
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,939.99            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,277.26        8,277.26


Pagina : 1815                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       248.00                          248.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   248.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,034.99                        1,034.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,034.99            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,397.71                        2,397.71
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,397.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,680.70        3,680.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       102.00                          102.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   102.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     7,966.00                        7,966.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,966.00            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     9,389.45                        9,389.45
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 9,389.45            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       844.98                          844.98
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   844.98            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     3,386.40                        3,386.40
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 3,386.40            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       960.00                          960.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   960.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     3,946.10                        3,946.10
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,946.10            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     1,846.39                        1,846.39
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 1,846.39            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    21,200.57                       21,200.57
21/12/2017 8      Compras  -                                                                21,200.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,641.89       49,641.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,298.70                        1,298.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,505.70                        2,804.40
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,298.70        1,505.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,505.70            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,804.40        2,804.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1816                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       186.50                          186.50
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   186.50            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                        48.00                           48.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    48.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             234.50          234.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,577.60                        1,577.60
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,577.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,147.00                        4,147.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,147.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    10,927.20                       10,927.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                10,927.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    35,967.37                       35,967.37
01/12/2017 1      Compras  -                                                                35,967.37            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     9,895.60                        9,895.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 9,895.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,514.77       62,514.77
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       481.00                          481.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   481.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       455.00                          455.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   455.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       746.01                          746.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   746.01            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     6,580.01                        6,580.01
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 6,580.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,262.02        8,262.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       800.00                          800.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   800.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     7,835.00                        7,835.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 7,835.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     1,374.60                        1,374.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 1,374.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,009.60       10,009.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,201.00                        1,201.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,201.00            0.00


Pagina : 1817                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,667.60                        3,667.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,667.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,868.60        4,868.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     5,800.00                        5,800.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 5,800.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     6,700.01                        6,700.01
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 6,700.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,500.01       12,500.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,199.94                        2,199.94
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,199.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,199.94        2,199.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,500.00                        1,500.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     3,480.00                        3,480.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,480.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    19,500.01                       19,500.01
03/11/2017 1      Compras  -                                                                19,500.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     9,500.05                        9,500.05
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,500.05            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,336.00                        5,336.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,336.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    36,455.62                       36,455.62
08/12/2017 4      Compras  -                                                                36,455.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,271.68       74,271.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                590.00                          590.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                590.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,660.00                        1,660.00


Pagina : 1818                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,660.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       406.00                          406.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,656.00        2,656.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,046.00                        2,046.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,046.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,660.00                        1,660.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,660.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,706.00        3,706.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,200.00                        2,200.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,200.00        2,200.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     8,480.84                        8,480.84
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 8,480.84            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    18,838.40                       18,838.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,838.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    29,349.38                       29,349.38
03/11/2017 1      Compras  -                                                                29,349.38            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    14,360.80                       14,360.80
08/12/2017 4      Compras  -                                                                14,360.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,349.42       73,349.42
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          2,668.00                        2,668.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          2,668.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,668.00        2,668.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION             168.00                          168.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ


Pagina : 1819                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             168.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,158.00                        1,158.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,158.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                573.00                          861.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                          947.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00          861.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                573.00          288.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                288.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                218.00                          218.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                729.00                          947.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                218.00          729.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                729.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               111.00                          111.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               111.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,331.00        3,331.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,533.50                        1,533.50
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,533.50            0.00
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       11,000.00                       11,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE            25,000.00                       36,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLI
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       11,000.00       25,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE                            25,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLI
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE        2,942.22                        2,942.22
                                       MEDALLAS PARA EVENT
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE                        2,942.22            0.00
                                       MEDALLAS PARA EVENT
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       35,000.00                       35,000.00


Pagina : 1820                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,000.00                       38,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        4,000.00                       42,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,200.00                       45,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       35,000.00       10,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,000.00        7,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        4,000.00        3,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,200.00            0.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                9,500.00                        9,500.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                                9,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
27/10/2017 11     Compras  -           -                                     4,000.00                        4,000.00
27/10/2017 11     Compras  -                                                                 4,000.00            0.00
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE               8,250.00                        8,250.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE                               8,250.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              2,874.16                        2,874.16
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              2,874.16            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,499.72                        3,499.72
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,499.72            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    26,684.96                       26,684.96
01/12/2017 1      Compras  -                                                                26,684.96            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    24,558.79                       24,558.79
08/12/2017 4      Compras  -                                                                24,558.79            0.00
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,207.48                        2,207.48
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,207.48            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA        2,500.00                        2,500.00
                                       DEPENDENCIA DE COMU
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA                        2,500.00            0.00
                                       DEPENDENCIA DE COMU
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          1,000.00                        1,000.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          1,000.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,750.83      170,750.83
 


Pagina : 1821                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    22,376.40                       22,376.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                22,376.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     7,722.88                        7,722.88
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,722.88            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,599.99                        1,599.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,599.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,699.27       31,699.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,237.72                        1,237.72
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,237.72            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,706.96                        8,706.96
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,706.96            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     7,018.00                        7,018.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,018.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    22,341.60                       22,341.60
17/11/2017 5      Compras  -                                                                22,341.60            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    14,129.69                       14,129.69
08/12/2017 4      Compras  -                                                                14,129.69            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,433.97       53,433.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,944.00                        3,944.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,944.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,944.00        3,944.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,900.00                        1,900.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00        1,900.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    49,890.00                       49,890.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                49,890.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     5,390.00                        5,390.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 5,390.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,280.00       55,280.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles


Pagina : 1822                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION           3,000.00                        3,000.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           3,000.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                1,875.00                        1,875.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                                1,875.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,875.00        4,875.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,128.00                        4,128.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,128.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,752.00                        2,752.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,752.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 688.00                          688.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 688.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,376.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,128.00                        4,128.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,128.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               2,064.00                        2,064.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               2,064.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,136.00       15,136.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     6,310.84                        6,310.84
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 6,310.84            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       320.00                          320.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,630.84        6,630.84
 


Pagina : 1823                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,067.28                        1,067.28
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,067.28            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       787.28                          787.28
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   787.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.56        1,854.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       737.76                          737.76
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   737.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             737.76          737.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,424.00                        4,424.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,424.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    28,980.09                       28,980.09
08/12/2017 4      Compras  -                                                                28,980.09            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,404.09       33,404.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     7,430.28                        7,430.28
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 7,430.28            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    89,204.89                       89,204.89
12/10/2017 4      Compras  -                                                                89,204.89            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,535.13                        2,535.13
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,535.13            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    92,370.29                       92,370.29
26/10/2017 6      Compras  -                                                                92,370.29            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     5,450.05                        5,450.05
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 5,450.05            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    95,684.23                       95,684.23
09/11/2017 3      Compras  -                                                                95,684.23            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,508.00                        1,508.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,508.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    92,707.75                       92,707.75
23/11/2017 6      Compras  -                                                                92,707.75            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                185.60                          185.60
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     6,979.59                        7,165.19
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                185.60        6,979.59
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,979.59            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,087.60                        3,087.60


Pagina : 1824                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,087.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,143.41      397,143.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    21,276.19                       21,276.19
06/10/2017 2      Compras  -                                                                21,276.19            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     7,424.97                        7,424.97
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 7,424.97            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,541.15                        2,541.15
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,541.15            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     5,753.60                        5,753.60
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 5,753.60            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                139.20                          139.20
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                661.20                          800.40
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    23,376.99                       24,177.39
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                661.20       23,516.19
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                139.20       23,376.99
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                23,376.99            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    13,198.20                       13,198.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                13,198.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,371.50       74,371.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     8,000.00                        8,000.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 8,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    12,439.08                       12,439.08
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       522.00                       12,961.08
06/10/2017 2      Compras  -                                                                12,961.08            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     4,134.79                        4,134.79
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 4,134.79            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,034.40                        4,034.40
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,034.40            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       539.20                          539.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   539.20            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 92.80                           92.80
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                440.80                          533.60


Pagina : 1825                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,173.82                        5,707.42
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 92.80        5,614.62
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                440.80        5,173.82
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,173.82            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     7,359.60                        7,359.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 7,359.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,736.49       34,736.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    17,000.01                       17,000.01
08/12/2017 4      Compras  -                                                                17,000.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.01       17,000.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                       12,165.60
                                       APORTACION MUNICIPAL
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,165.60       12,165.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    68,009.40                       68,009.40
15/12/2017 7      Compras  -                                                                68,009.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,009.40       68,009.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,870.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE                              15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,870.00                       15,870.00


Pagina : 1826                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,806.00                       23,806.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              23,806.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,156.00      103,156.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                737.99                          737.99
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                                737.99            0.00
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE                              32,725.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          32,378.00                       32,378.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          32,378.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              49,094.00                       49,094.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              49,094.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,109.99      213,109.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 1827                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                742.76                          742.76
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                                742.76            0.00
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,982.00                       18,982.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,982.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,724.76       19,724.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                              3,837.57                        3,837.57
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                              3,837.57            0.00
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE              98,021.00                       98,021.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE                              98,021.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,858.57      101,858.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       894.11                          894.11
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   894.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             894.11          894.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,400.04                        2,400.04
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,400.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,400.04        2,400.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       779.52                          779.52
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   779.52            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   522.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       556.80                          556.80


Pagina : 1828                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   556.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,206.40                        1,206.40
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,206.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,064.72        3,064.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    14,321.11                       14,321.11
12/10/2017 4      Compras  -                                                                14,321.11            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,209.94                        3,209.94
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,209.94            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    19,013.42                       19,013.42
26/10/2017 6      Compras  -                                                                19,013.42            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                        81.20                           81.20
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    81.20            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    20,596.61                       20,596.61
09/11/2017 3      Compras  -                                                                20,596.61            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    23,238.11                       23,238.11
23/11/2017 6      Compras  -                                                                23,238.11            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    50,713.08                       50,713.08
21/12/2017 8      Compras  -                                                                50,713.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,173.47      131,173.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    21,152.60                       21,152.60
01/12/2017 1      Compras  -                                                                21,152.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,152.60       21,152.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,060.02                        3,060.02
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,060.02            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     8,283.27                        8,283.27
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 8,283.27            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       174.00                          174.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   174.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,517.29       11,517.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    25,984.00                       25,984.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                25,984.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     6,786.00                        6,786.00


Pagina : 1829                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,786.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     7,916.86                        7,916.86
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,916.86            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    13,340.00                       13,340.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                13,340.00            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR             12,992.00                       12,992.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    58,000.00                       70,992.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                             12,992.00       58,000.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                58,000.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    21,728.00                       21,728.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                21,728.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,746.86      146,746.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,566.00                        1,566.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,566.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     6,660.00                        6,660.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,660.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,760.00                        4,760.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,760.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     9,959.00                        9,959.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 9,959.00            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                 60.00                           60.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    14,555.00                       14,615.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 60.00       14,555.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                14,555.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,640.00                        4,640.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,634.00       40,634.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     7,302.20                        7,302.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 7,302.20            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,499.93                        4,499.93
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,499.93            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    49,068.00                       49,068.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                49,068.00            0.00


Pagina : 1830                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,870.13       60,870.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    25,102.40                       25,102.40
01/12/2017 1      Compras  -                                                                25,102.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,102.40       25,102.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,775.00                       38,775.00


Pagina : 1831                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              58,164.00                       58,164.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              58,164.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         252,039.00      252,039.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,975.00                       20,975.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        20,975.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,975.00       20,975.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE             108,375.00                      108,375.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE                             108,375.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,375.00      108,375.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,257.47                        1,257.47
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,257.47            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       165.96                          165.96
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   165.96            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       685.81                          685.81
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   685.81            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,109.24        2,109.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital


Pagina : 1832                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,179.84                        1,179.84
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,179.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,179.84        1,179.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       361.21                          361.21
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   361.21            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       838.80                          838.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   838.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.01        1,200.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       270.00                          270.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   270.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       137.00                          137.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   137.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                        99.88                           99.88
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    99.88            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       103.99                          103.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   103.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             340.87          340.87
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     2,085.90                        2,085.90
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 2,085.90            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     3,544.80                        3,544.80
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 3,544.80            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     6,627.50                        6,627.50
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 6,627.50            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       539.98                          539.98
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   539.98            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     4,045.70                        4,045.70
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 4,045.70            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    10,076.40                       10,076.40
21/12/2017 8      Compras  -                                                                10,076.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,920.28       26,920.28
 


Pagina : 1833                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     6,000.00                        6,000.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 6,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,960.01                        3,960.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,960.01            0.00
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                750.00                          750.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                750.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,710.01        4,710.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,531.20                        1,531.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,531.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,426.00                        1,426.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,426.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,957.20        2,957.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     3,746.80                        3,746.80
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,746.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    11,205.60                       11,205.60
01/12/2017 1      Compras  -                                                                11,205.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,952.40       14,952.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    22,040.00                       22,040.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                22,040.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    37,711.05                       37,711.05
17/11/2017 5      Compras  -                                                                37,711.05            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              1,160.00                        1,160.00
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,160.00            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,071.05       62,071.05


Pagina : 1834                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     5,452.00                        5,452.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 5,452.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                        55.00                           55.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    55.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   290.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       179.99                          179.99
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   179.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,976.99        5,976.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                920.00                          920.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                920.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                399.00                          399.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                399.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE               187.00                          187.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               187.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,650.00        1,650.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       850.00                          850.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   850.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             850.00          850.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    88,742.48                       88,742.48
15/12/2017 7      Compras  -                                                                88,742.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,742.48       88,742.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria


Pagina : 1835                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,230.83                        2,230.83
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,230.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,230.83        2,230.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    19,499.99                       19,499.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                19,499.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,499.99       19,499.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,578.44                        5,578.44
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,578.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,578.44        5,578.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,041.44                        4,041.44
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,041.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,041.44        4,041.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              19,662.00                       19,662.00


Pagina : 1836                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              19,662.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,202.00       85,202.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              44,839.00                       44,839.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              44,839.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         194,299.00      194,299.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,428.00                       18,428.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,428.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,428.00       18,428.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE              95,214.00                       95,214.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE                              95,214.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 1837                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,214.00       95,214.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     3,853.71                        3,853.71
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 3,853.71            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       629.96                          629.96
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   629.96            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,505.72                        2,505.72
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,505.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,989.39        6,989.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       580.00                          580.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   580.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       464.00                          464.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   464.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,113.60                        1,113.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,113.60            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,815.80                        4,815.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,815.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,973.40        6,973.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,979.14                        3,979.14
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,979.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,979.14        3,979.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     7,473.46                        7,473.46
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 7,473.46            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       278.40                          278.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   278.40            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     5,327.00                        5,327.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 5,327.00            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     3,618.21                        3,618.21
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 3,618.21            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,554.40                        1,554.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,554.40            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     3,806.95                        3,806.95
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,806.95            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    12,876.77                       12,876.77
21/12/2017 8      Compras  -                                                                12,876.77            0.00


Pagina : 1838                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,935.19       34,935.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,819.99                        1,819.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,819.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,819.99        1,819.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       679.99                          679.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   679.99            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       121.80                          121.80
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   121.80            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       823.60                          823.60
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   823.60            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,900.00                        4,900.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,525.39        6,525.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,818.80                        2,818.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,818.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,818.80        2,818.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,150.01                        1,150.01
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,150.01            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       498.80                          498.80
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   498.80            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       765.60                          765.60
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   765.60            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,599.99                        3,599.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,599.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,014.40        6,014.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                576.00                          576.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                576.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                          115.00


Pagina : 1839                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                  215.00                          215.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                                  215.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              490.00                          490.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              490.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,626.00        1,626.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     5,222.32                        5,222.32
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 5,222.32            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,755.08                        1,755.08
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,755.08            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       136.50                          136.50
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   136.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,113.90        7,113.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL       257,500.00                      257,500.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL                       257,500.00            0.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         257,500.00      257,500.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       950.01                          950.01
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   950.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.01          950.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion


Pagina : 1840                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     5,990.00                        5,990.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 5,990.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.00        5,990.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         24,945.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,945.00                       24,945.00


Pagina : 1841                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              36,752.00                       36,752.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              36,752.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,477.00      161,477.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        15,497.00                       15,497.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        15,497.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,497.00       15,497.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE              80,075.00                       80,075.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE                              80,075.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,075.00       80,075.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       173.78                          173.78
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   173.78            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       187.85                          187.85
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   187.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             361.63          361.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       348.00                          348.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   348.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       556.80                          556.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   556.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.80          904.80
 


Pagina : 1842                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                        90.00                           90.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                    90.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       285.00                          285.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             375.00          375.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                        39.00                           39.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                    39.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.00           39.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     3,290.75                        3,290.75
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 3,290.75            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     3,382.55                        3,382.55
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 3,382.55            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     2,585.60                        2,585.60
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,585.60            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     3,154.40                        3,154.40
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,154.40            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              2,248.75                        2,248.75
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       875.80                        3,124.55
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,248.75          875.80
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   875.80            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     7,820.60                        7,820.60
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 7,820.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,358.45       23,358.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     3,000.00                        3,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 3,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,339.99                        3,339.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,339.99            0.00


Pagina : 1843                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,339.99        3,339.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,015.00                        1,015.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,015.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,015.00        1,015.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     6,277.92                        6,277.92
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,277.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,277.92        6,277.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,044.00                        1,044.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,044.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00        1,044.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A              520.75                          520.75
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A                              520.75            0.00
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,520.75                        8,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,000.00                       16,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,520.75        8,000.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,000.00            0.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,041.50       17,041.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,275.00                        1,275.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,275.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,275.00        1,275.00
 


Pagina : 1844                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION             316.00                          316.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             316.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                  399.00                          399.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  399.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                287.00                          287.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                287.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                129.00                          129.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                247.00                          247.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                247.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,378.00        1,378.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,413.40                        1,413.40
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,413.40            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     6,372.00                        6,372.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 6,372.00            0.00
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE             3,759.00                        3,759.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE            16,240.00                       19,999.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE                             3,759.00       16,240.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE                            16,240.00            0.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     6,775.34                        6,775.34
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,775.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,559.74       34,559.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     8,958.68                        8,958.68
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 8,958.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,958.68        8,958.68


Pagina : 1845                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,957.00                       10,957.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,957.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 1846                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,910.00                       16,910.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              16,910.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,959.00       72,959.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,803.00                        9,803.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         9,803.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,803.00        9,803.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE              50,649.00                       50,649.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE                              50,649.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,649.00       50,649.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       859.95                          859.95
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   859.95            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     1,150.00                        1,150.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 1,150.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,009.95        2,009.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   150.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       469.99                          469.99
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   469.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             619.99          619.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                        99.00                           99.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    99.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       125.00                          125.00


Pagina : 1847                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   125.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       543.51                          543.51
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   543.51            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,999.72                        2,999.72
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,999.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,767.23        3,767.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     5,220.85                        5,220.85
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 5,220.85            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     3,388.50                        3,388.50
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 3,388.50            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     2,184.00                        2,184.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,184.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     3,879.64                        3,879.64
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,879.64            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       522.00                          522.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   522.00            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    10,973.00                       10,973.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                10,973.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,167.99       26,167.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,009.20                        1,009.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,009.20            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,763.20                        1,763.20
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,763.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,772.40        2,772.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,025.01                        1,025.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,025.01            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     9,397.40                        9,397.40
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 9,397.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,422.41       10,422.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     6,403.20                        6,403.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 6,403.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,403.20        6,403.20
 


Pagina : 1848                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       499.99                          499.99
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   499.99            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   290.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             789.99          789.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       172.72                          172.72
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   172.72            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             172.72          172.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                      130,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       MUNICIPAL
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                       30,000.00
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por ao de servicio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12            0.00
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1849                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         206,466.12      206,466.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       904.80                          904.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   904.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    35,790.64                       35,790.64
01/12/2017 1      Compras  -                                                                35,790.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,695.44       36,695.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Compras  -           -                                 1,091,292.04                    1,091,292.04
03/10/2017 1      Compras  -                                                             1,091,292.04            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    18,778.08                       18,778.08
01/12/2017 1      Compras  -                                                                18,778.08            0.00
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    1,922,642.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,032,712.12    3,032,712.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,232.20                        1,232.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,232.20            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    48,357.10                       48,357.10
12/10/2017 4      Compras  -                                                                48,357.10            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,722.89                        1,722.89
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,722.89            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    44,364.94                       44,364.94
26/10/2017 6      Compras  -                                                                44,364.94            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,834.95                        2,834.95
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,834.95            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    45,966.35                       45,966.35
09/11/2017 3      Compras  -                                                                45,966.35            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     7,039.68                        7,039.68
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 7,039.68            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    21,206.50                       21,206.50
23/11/2017 6      Compras  -                                                                21,206.50            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,746.11                        4,746.11
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,746.11            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     2,939.97                        2,939.97
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 2,939.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,410.69      180,410.69


Pagina : 1850                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     3,871.01                        3,871.01
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,871.01            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    57,029.20                       57,029.20
12/10/2017 4      Compras  -                                                                57,029.20            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,023.95                        1,023.95
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,023.95            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    60,142.80                       60,142.80
26/10/2017 6      Compras  -                                                                60,142.80            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    50,954.61                       50,954.61
09/11/2017 3      Compras  -                                                                50,954.61            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    60,783.46                       60,783.46
23/11/2017 6      Compras  -                                                                60,783.46            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     4,970.00                        4,970.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 4,970.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,372.99                        4,372.99
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,372.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,148.02      243,148.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    29,566.27                       29,566.27
06/10/2017 2      Compras  -                                                                29,566.27            0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                     0.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    38,325.06                       38,325.06
20/10/2017 5      Compras  -                                                                38,325.06            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    31,006.85                       31,006.85
03/11/2017 1      Compras  -                                                                31,006.85            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                       920.02                          920.02
07/11/2017 4      Compras  -                                                                   920.02            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    23,182.49                       23,182.49
17/11/2017 5      Compras  -                                                                23,182.49            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    88,926.41                       88,926.41
01/12/2017 1      Compras  -                                                                88,926.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,927.10      211,927.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       290.53                          290.53
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   290.53            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,756.73                        2,756.73
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,756.73            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    12,960.00                       12,960.00


Pagina : 1851                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                                12,960.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                     4,579.70                        4,579.70
15/12/2017 7      Compras  -                                                                 4,579.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,586.96       20,586.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   104,400.00                      104,400.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                               104,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,400.00      104,400.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    22,335.80                       22,335.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                22,335.80            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       720.00                          720.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   720.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,055.80       23,055.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                     0.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       195.00                          195.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   195.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                       640.00                          640.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                   640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   147,814.45                      147,814.45
17/11/2017 5      Compras  -                                                               147,814.45            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                   147,814.45                      147,814.45
15/12/2017 7      Compras  -                                                               147,814.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,628.90      295,628.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      616,051.23                      616,051.23
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      616,051.23            0.00
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               827,493.56                      827,493.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D


Pagina : 1852                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               827,493.56            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO      1,563,069.00                    1,563,069.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                      1,563,069.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,006,613.79    3,006,613.79
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             3,233.90                        3,233.90
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         75,178.00                       78,411.90
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             3,233.90       75,178.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         75,178.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 1853                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          69,327.00                       69,327.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          69,327.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              68,320.00                       68,320.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              68,320.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          74,151.00                       74,151.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          74,151.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          69,184.00                       69,184.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          69,184.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE             107,060.00                      107,060.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             107,060.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                273.98                          273.98
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                273.98            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         466,727.88      466,727.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                               970.17                          970.17
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                               970.17            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        34,255.00                       34,255.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        34,255.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                 82.19                           82.19
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                 82.19            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,307.36       35,307.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             5,012.53                        5,012.53
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR


Pagina : 1854                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             5,012.53            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE             176,433.00                      176,433.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE                             176,433.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                424.65                          424.65
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                424.65            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         181,870.18      181,870.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       838.96                          838.96
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   838.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             838.96          838.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       464.00                          464.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   464.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     1,649.52                        1,649.52
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 1,649.52            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,027.68                        2,027.68
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,027.68            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,099.68                        1,099.68
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,099.68            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,412.63                        3,412.63
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,412.63            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     3,398.80                        3,398.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 3,398.80            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,027.68                        2,027.68
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,027.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,615.99       13,615.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     3,317.27                        3,317.27
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 3,317.27            0.00


Pagina : 1855                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       575.00                          575.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   575.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,892.27        3,892.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       249.98                          249.98
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   249.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             249.98          249.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,600.00                        1,600.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,600.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       119.99                          119.99
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   119.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             119.99          119.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       379.99                          379.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   379.99            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    12,668.80                       12,668.80
12/10/2017 4      Compras  -                                                                12,668.80            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     5,491.82                        5,491.82
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 5,491.82            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    10,345.70                       10,345.70
09/11/2017 3      Compras  -                                                                10,345.70            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     6,409.70                        6,409.70
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 6,409.70            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    18,133.19                       18,133.19
21/12/2017 8      Compras  -                                                                18,133.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,429.20       53,429.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                       140.00                          140.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                   140.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       835.20                          835.20
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   835.20            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,800.00                        3,800.00


Pagina : 1856                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,775.20        4,775.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,338.00                        1,338.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,338.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,338.00        1,338.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    16,240.00                       16,240.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                16,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       728.98                          728.98
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   728.98            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       558.05                          558.05
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   558.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,287.03        1,287.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    12,321.09                       12,321.09
20/10/2017 5      Compras  -                                                                12,321.09            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     6,800.00                        6,800.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 6,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,121.09       19,121.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    19,040.20                       19,040.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                19,040.20            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       489.49                          489.49
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   489.49            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    20,850.02                       20,850.02
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,850.02            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                        84.00                           84.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    84.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,463.71       40,463.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas


Pagina : 1857                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    18,980.82                       18,980.82
06/10/2017 2      Compras  -                                                                18,980.82            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    18,574.90                       18,574.90
20/10/2017 5      Compras  -                                                                18,574.90            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    20,873.75                       20,873.75
03/11/2017 1      Compras  -                                                                20,873.75            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    22,370.81                       22,370.81
17/11/2017 5      Compras  -                                                                22,370.81            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    25,935.87                       25,935.87
01/12/2017 1      Compras  -                                                                25,935.87            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                    12,044.45                       12,044.45
08/12/2017 4      Compras  -                                                                12,044.45            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    14,735.65                       14,735.65
15/12/2017 7      Compras  -                                                                14,735.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,516.25      133,516.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       540.03                          540.03
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   540.03            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             540.03          540.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     9,835.80                        9,835.80
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 9,835.80            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,902.00                        4,902.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,902.00            0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR              4,924.72                        4,924.72
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     1,310.00                        6,234.72
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              4,924.72        1,310.00
                                       PROVISION
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 1,310.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,408.00                        4,408.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,408.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,380.52       25,380.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,392.00                        1,392.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,392.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,074.00                        3,074.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,074.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,466.00        4,466.00


Pagina : 1858                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,856.00                        1,856.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,856.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.00        1,856.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    15,344.99                       15,344.99
06/10/2017 2      Compras  -                                                                15,344.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,344.99       15,344.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                   146,216.00                      146,216.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                               146,216.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,216.00      146,216.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,396.64                        1,396.64
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,396.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,396.64        1,396.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                              15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          15,437.00            0.00


Pagina : 1859                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,156.00                       23,156.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                              23,156.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,341.00      100,341.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        103,868.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         103,448.00                      103,448.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         103,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE             103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                             103,868.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         103,448.00                      103,448.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         103,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         103,868.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE             155,098.00                      155,098.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                             155,098.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         673,598.00      673,598.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,306.00                       50,306.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        50,306.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,306.00       50,306.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE             259,934.00                      259,934.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 1860                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE                             259,934.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         259,934.00      259,934.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       119.99                          119.99
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   119.99            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     4,862.40                        4,862.40
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 4,862.40            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                        51.88                           51.88
17/11/2017 5      Compras  -                                                                    51.88            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       306.90                          306.90
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   306.90            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,626.61                        4,626.61
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,626.61            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,967.78        9,967.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       700.64                          700.64
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   700.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.64          700.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     4,579.68                        4,579.68
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 4,579.68            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    54,531.60                       54,531.60
03/11/2017 1      Compras  -                                                                54,531.60            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    11,827.36                       11,827.36
17/11/2017 5      Compras  -                                                                11,827.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,938.64       70,938.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,320.28                        4,320.28
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,320.28            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    69,466.40                       69,466.40
01/12/2017 1      Compras  -                                                                69,466.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,786.68       73,786.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso


Pagina : 1861                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       250.00                          250.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   250.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       119.99                          119.99
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   119.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             369.99          369.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,480.00                        3,480.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,480.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    14,060.36                       14,060.36
06/10/2017 2      Compras  -                                                                14,060.36            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    53,354.20                       53,354.20
17/11/2017 5      Compras  -                                                                53,354.20            0.00
28/11/2017 20     Compras  -           -                                     7,192.00                        7,192.00
28/11/2017 20     Compras  -                                                                 7,192.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       570.00                          570.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   570.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,176.56       75,176.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     7,904.00                        7,904.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 7,904.00            0.00
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,000.00                        3,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,308.48                        1,308.48
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,308.48            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       210.01                          210.01
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   210.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,422.49       12,422.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    33,363.46                       33,363.46
06/10/2017 2      Compras  -                                                                33,363.46            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,228.01                        1,228.01
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,228.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                    15,532.89                       15,532.89


Pagina : 1862                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                                15,532.89            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     8,096.70                        8,096.70
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 8,096.70            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    51,482.22                       51,482.22
15/12/2017 7      Compras  -                                                                51,482.22            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,703.28      109,703.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,677.20                        4,677.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,677.20            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    11,395.93                       11,395.93
12/10/2017 4      Compras  -                                                                11,395.93            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       620.60                          620.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   620.60            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    10,963.69                       10,963.69
26/10/2017 6      Compras  -                                                                10,963.69            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    11,279.36                       11,279.36
09/11/2017 3      Compras  -                                                                11,279.36            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,954.72                        3,954.72
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,954.72            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    36,123.45                       36,123.45
23/11/2017 6      Compras  -                                                                36,123.45            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    25,475.90                       25,475.90
21/12/2017 8      Compras  -                                                                25,475.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,490.85      104,490.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    15,069.00                       15,069.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                15,069.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                    45,266.07                       45,266.07
12/10/2017 4      Compras  -                                                                45,266.07            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                    70,555.08                       70,555.08
26/10/2017 6      Compras  -                                                                70,555.08            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                    66,266.97                       66,266.97
09/11/2017 3      Compras  -                                                                66,266.97            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                    46,852.18                       46,852.18
23/11/2017 6      Compras  -                                                                46,852.18            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                   153,454.07                      153,454.07
21/12/2017 8      Compras  -                                                               153,454.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,463.37      397,463.37
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     8,694.01                        8,694.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 8,694.01            0.00


Pagina : 1863                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       298.00                          298.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   298.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,992.01        8,992.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     4,330.39                        4,330.39
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 4,330.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,330.39        4,330.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    14,387.20                       14,387.20
06/10/2017 2      Compras  -                                                                14,387.20            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       556.80                          556.80
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   556.80            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    52,940.54                       52,940.54
03/11/2017 1      Compras  -                                                                52,940.54            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    15,741.80                       15,741.80
01/12/2017 1      Compras  -                                                                15,741.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,626.34       83,626.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                     2,088.00                        2,088.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                 2,088.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    30,160.00                       30,160.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                30,160.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    59,218.00                       59,218.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                59,218.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    57,072.00                       57,072.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                57,072.00            0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                    69,599.94                       69,599.94
15/12/2017 7      Compras  -                                                                69,599.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,049.94      216,049.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades


Pagina : 1864                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -           -                                   175,579.92                      175,579.92
15/12/2017 7      Compras  -                                                               175,579.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,579.92      175,579.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                       968.00                          968.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                                   968.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             968.00          968.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    20,000.00                       20,000.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                20,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,600.00                        2,600.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,600.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                       292.00                          292.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                                   292.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,892.00        2,892.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    32,147.00                       32,147.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                32,147.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    28,509.32                       28,509.32
01/12/2017 1      Compras  -                                                                28,509.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,656.32       60,656.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                    33,767.60                       33,767.60
06/10/2017 2      Compras  -                                                                33,767.60            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       591.60                          591.60
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   591.60            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    45,462.00                       45,462.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                45,462.00            0.00
01/12/2017 1      Compras  -           -                                    50,778.40                       50,778.40
01/12/2017 1      Compras  -                                                                50,778.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,599.60      130,599.60


Pagina : 1865                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                130.00                          130.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                130.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.00          130.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                101.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00          101.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  403.00                          403.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  144.00                          547.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  403.00          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                230.00                          230.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          374.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                230.00          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                159.00                          303.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                159.00          144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                582.00                          582.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                582.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              404.00                          404.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA


Pagina : 1866                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              635.00                        1,039.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              404.00          635.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              635.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,090.00        3,090.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    13,671.13                       13,671.13
03/11/2017 1      Compras  -                                                                13,671.13            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,671.13       13,671.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     4,148.16                        4,148.16
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 4,148.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,148.16        4,148.16
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-5000-5600-5631-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/12/2017 17     Compras  -           -                                 1,767,348.04                    1,767,348.04
28/12/2017 17     Compras  -                                                             1,767,348.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04    1,767,348.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Construccion de cuarto dormitorio en calle allende de zona c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 15     Compras  -           -                                     6,451.42                        6,451.42
30/10/2017 15     Compras  -                                                                 6,451.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,451.42        6,451.42
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                     8,834.41                        8,834.41
16/10/2017 13     Compras  -                                                                 8,834.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,834.41        8,834.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                        9,713.76
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL          25,325.16                       35,038.92
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ


Pagina : 1867                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       47,874.96
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       70,077.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       92,280.72
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                      101,994.48
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                      124,197.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76      114,483.60
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          25,325.16       89,158.44
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       76,322.40
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88       54,119.52
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88       31,916.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       22,202.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL          37,814.28                       37,814.28
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       50,650.32
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                       60,364.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       73,200.12
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                       79,791.60
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                       86,383.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       99,219.12
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      112,055.16
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          37,814.28       74,240.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       61,404.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       51,691.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       38,855.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       32,263.56
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1


Pagina : 1868                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       25,672.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,252.52      236,252.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                    46,110.05                       46,110.05
27/11/2017 14     Compras  -                                                                46,110.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,110.05       46,110.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 11     Compras  -           -                                   128,427.22                      128,427.22
13/11/2017 11     Compras  -                                                               128,427.22            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    21,571.58                       21,571.58
25/12/2017 15     Compras  -                                                                21,571.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,998.80      149,998.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             196,347.75                      196,347.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             196,347.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75      196,347.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   368,471.87                      368,471.87
02/10/2017 8      Compras  -                                                               368,471.87            0.00
04/12/2017 3      Compras  -           -                                    15,538.59                       15,538.59
04/12/2017 3      Compras  -                                                                15,538.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         384,010.46      384,010.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             693,355.75                      693,355.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             693,355.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1869                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75      693,355.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERNIM
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL         541,000.00                      541,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         541,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILVE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL         750,000.00                      750,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         750,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                    91,660.00                       91,660.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                91,660.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,660.00       91,660.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 12     Compras  -           -                                   921,804.90                      921,804.90
10/11/2017 12     Compras  -                                                               921,804.90            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   173,806.39                      173,806.39
25/12/2017 15     Compras  -                                                               173,806.39            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,095,611.29    1,095,611.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                    20,000.00                       20,000.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                20,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                    20,952.50                       20,952.50
02/10/2017 8      Compras  -                                                                20,952.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,952.50       20,952.50
 


Pagina : 1870                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado


Pagina : 1871                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    11,378.45                       11,378.45
20/10/2017 5      Compras  -                                                                11,378.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,378.45       11,378.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL             100,000.00                      100,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL                             100,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                    14,728.53                       14,728.53
16/10/2017 13     Compras  -                                                                14,728.53            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,728.53       14,728.53
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   105,840.16                      105,840.16
02/10/2017 8      Compras  -                                                               105,840.16            0.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                    87,736.08                       87,736.08
23/10/2017 14     Compras  -                                                                87,736.08            0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                    52,224.02                       52,224.02
20/11/2017 13     Compras  -                                                                52,224.02            0.00
11/12/2017 11     Compras  -           -                                    57,874.30                       57,874.30
11/12/2017 11     Compras  -                                                                57,874.30            0.00
24/12/2017 14     Compras  -           -                                    44,050.47                       44,050.47
24/12/2017 14     Compras  -                                                                44,050.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         347,725.03      347,725.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 1872                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              18,540.00                       18,540.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              18,540.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,340.00       80,340.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,657.00                       26,657.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              26,657.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1873                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         115,512.00      115,512.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,255.00                       12,255.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        12,255.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,255.00       12,255.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE              63,316.00                       63,316.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE                              63,316.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,316.00       63,316.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                     1,299.20                        1,299.20
21/12/2017 8      Compras  -                                                                 1,299.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.20        1,299.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                 86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                 86.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              86.00           86.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1874                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                       14,003.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,003.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,678.00       60,678.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          38,013.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              38,013.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          35,580.00                       35,580.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          35,580.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          36,762.00                       36,762.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          36,762.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              56,916.00                       56,916.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              56,916.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,297.00      243,297.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        17,954.00                       17,954.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        17,954.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA


Pagina : 1875                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             1,246.15                        1,246.15
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                             1,246.15            0.00
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,200.15       19,200.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             6,438.43                        6,438.43
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                             6,438.43            0.00
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE              93,159.00                       93,159.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE                              93,159.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,597.43       99,597.43
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       202.97                          202.97
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   202.97            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,739.24                        2,739.24
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,739.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,942.21        2,942.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,166.00                        3,166.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,166.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.00        3,166.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     3,654.00                        3,654.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 3,654.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,654.00        3,654.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,243.44                        2,243.44


Pagina : 1876                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,243.44            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,010.80                        3,010.80
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,010.80            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,129.60                        4,129.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,129.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,383.84        9,383.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                        80.75                           80.75
20/10/2017 5      Compras  -                                                                    80.75            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       632.50                          632.50
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   632.50            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,200.18                        4,200.18
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,200.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,913.43        4,913.43
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       460.26                          460.26
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   460.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             460.26          460.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     2,380.00                        2,380.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 2,380.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,144.92                        2,144.92
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,144.92            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,717.07                        2,717.07
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,717.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,241.99        7,241.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,597.91                        2,597.91
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 2,597.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,597.91        2,597.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     3,960.01                        3,960.01
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 3,960.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,960.01        3,960.01


Pagina : 1877                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     3,689.90                        3,689.90
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 3,689.90            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       590.00                          590.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   590.00            0.00
26/10/2017 6      Compras  -           -                                     4,595.15                        4,595.15
26/10/2017 6      Compras  -                                                                 4,595.15            0.00
09/11/2017 3      Compras  -           -                                     2,989.00                        2,989.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                                 2,989.00            0.00
23/11/2017 6      Compras  -           -                                     3,561.70                        3,561.70
23/11/2017 6      Compras  -                                                                 3,561.70            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     2,483.01                        2,483.01
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 2,483.01            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                    12,768.00                       12,768.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                                12,768.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,676.76       30,676.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     4,083.20                        4,083.20
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 4,083.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,083.20        4,083.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,464.94                        1,464.94
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,464.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,464.94        1,464.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                     1,679.99                        1,679.99
20/10/2017 5      Compras  -                                                                 1,679.99            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                       806.00                          806.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                   806.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                        40.00                           40.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                    40.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.99        2,525.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     1,800.00                        1,800.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 1,800.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     9,280.00                        9,280.00


Pagina : 1878                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 9,280.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,080.00       11,080.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,834.97                        1,834.97
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,834.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.97        1,834.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                       191.40                          191.40
17/11/2017 5      Compras  -                                                                   191.40            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       348.00                          348.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   348.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             539.40          539.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       235.00                          235.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   235.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                     2,600.00                        2,600.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                 2,600.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                     5,752.00                        5,752.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                 5,752.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,587.00        8,587.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       812.00                          812.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   812.00            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       406.00                          406.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   406.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,842.00        2,842.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -           -                                       399.99                          399.99
08/12/2017 4      Compras  -                                                                   399.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             399.99          399.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje


Pagina : 1879                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                  288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  288.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00          288.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                       152.00                          152.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                   152.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             152.00          152.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    14,600.00                       14,600.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                14,600.00            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    16,210.00                       16,210.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                16,210.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,810.00       30,810.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1880                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                     8,703.50                        8,703.50
25/12/2017 15     Compras  -                                                                 8,703.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,703.50        8,703.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              38,674.80                       38,674.80
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              38,674.80            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       38,674.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.


Pagina : 1881                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             180,000.00                      180,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             180,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             150,000.00                      150,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             150,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 


Pagina : 1882                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              60,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    50,000.00                       50,000.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                                50,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    21,022.83                       21,022.83
25/12/2017 15     Compras  -                                                                21,022.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,022.83       21,022.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          459.55                          459.55
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          459.55            0.00
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   115,564.84                      115,564.84
18/12/2017 12     Compras  -                                                               115,564.84            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    47,303.74                       47,303.74
25/12/2017 15     Compras  -                                                                47,303.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,868.58      162,868.58
 


Pagina : 1883                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   999,204.78                      999,204.78
25/12/2017 15     Compras  -                                                               999,204.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         999,204.78      999,204.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    92,144.05                       92,144.05
25/12/2017 15     Compras  -                                                                92,144.05            0.00
26/12/2017 16     Compras  -           -                                   566,978.95                      566,978.95
26/12/2017 16     Compras  -                                                               566,978.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         659,123.00      659,123.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   374,680.99                      374,680.99
18/12/2017 12     Compras  -                                                               374,680.99            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   125,318.21                      125,318.21
25/12/2017 15     Compras  -                                                               125,318.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,999.20      499,999.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                   295,336.77                      295,336.77
17/11/2017 5      Compras  -                                                               295,336.77            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   203,522.08                      203,522.08
25/12/2017 15     Compras  -                                                               203,522.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         498,858.85      498,858.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   330,885.48                      330,885.48
25/12/2017 15     Compras  -                                                               330,885.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48      330,885.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 3      Compras  -           -                                   129,264.88                      129,264.88
04/12/2017 3      Compras  -                                                               129,264.88            0.00
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL      129,264.88                      129,264.88
                                       FUE PAGADA A LOSMA
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL                      129,264.88            0.00
                                       FUE PAGADA A LOSMA
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   129,264.88                      129,264.88


Pagina : 1884                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/12/2017 15     Compras  -                                                               129,264.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         387,794.64      387,794.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         355,591.03                      355,591.03
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         355,591.03            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03      355,591.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         295,271.00                      295,271.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         295,271.00            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00      295,271.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL          45,208.08                       45,208.08
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          45,208.08            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08       45,208.08
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   249,530.48                      249,530.48
25/12/2017 15     Compras  -                                                               249,530.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,530.48      249,530.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    58,551.36                       58,551.36
25/12/2017 15     Compras  -                                                                58,551.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,551.36       58,551.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         19,833.00            0.00


Pagina : 1885                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              29,750.00                       29,750.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              29,750.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,915.00      128,915.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO          2,357.00                        2,357.00
                                       EN NOMINA 20
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO                          2,357.00            0.00
                                       EN NOMINA 20
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        300,061.00                      300,061.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        300,061.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         299,631.00                      299,631.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         299,631.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           315.52                          315.52
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           293.47                          608.99
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           293.47          315.52
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           315.52            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,495.95                        1,495.95
                                       DE RELACION LABORAL
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,495.95            0.00
                                       DE RELACION LABORAL


Pagina : 1886                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE             303,311.00                      303,311.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                             303,311.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         4,403.40                        4,403.40
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,525.42                        6,928.82
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         302,340.00                      309,268.82
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,525.42      306,743.40
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         4,403.40      302,340.00
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         302,340.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         303,101.00                      303,101.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         303,101.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,523.00                        1,523.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             2,055.00                        3,578.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             1,523.00        2,055.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             2,055.00            0.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,806.30                       10,806.30
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,901.39                       12,707.69
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             452,247.00                      464,954.69
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,901.39      463,053.30
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        10,806.30      452,247.00
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                             452,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,988,367.45    1,988,367.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1311-00-00-00    Nombre: rima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        14,888.68                       14,888.68
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        14,888.68            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1887                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          14,888.68       14,888.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           226.69                          226.69
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           226.69            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           448.78                          448.78
                                       DE RELACION LABORAL
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           448.78            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           757.62                          757.62
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       130,584.00                      131,341.62
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           757.62      130,584.00
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       130,584.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           570.41                          570.41
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           570.41            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,587.50      132,587.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,171.27                        1,171.27
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,171.27            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,318.72                        2,318.72
                                       DE RELACION LABORAL
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,318.72            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,914.40                        3,914.40
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,914.40            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE             674,620.00                      674,620.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE                             674,620.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE               723.00                          723.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,272.00                        1,995.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE                               723.00        1,272.00


Pagina : 1888                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             1,272.00            0.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,947.14                        2,947.14
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,947.14            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         686,966.53      686,966.53
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,669.00                        1,669.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,669.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,323.00                        2,323.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,323.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,382.00                        5,382.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                               5,382.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,560.00                        1,560.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,560.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,384.00                        5,384.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           5,384.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,256.00                        3,256.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,256.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,574.00       19,574.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     1,065.16                        1,065.16
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,065.16            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,283.91                        2,283.91
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,283.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,349.07        3,349.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1889                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     1,800.00                        1,800.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,800.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     2,374.00                        2,374.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 2,374.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,174.00        4,174.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       835.20                          835.20
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   835.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    13,630.00                       13,630.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                                13,630.00            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     7,294.08                        7,294.08
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 7,294.08            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                       711.66                          711.66
21/11/2017 7      Compras  -                                                                   711.66            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                   410,867.89                      410,867.89
12/12/2017 5      Compras  -                                                               410,867.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         433,338.83      433,338.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                       234.00                          234.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                                   234.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       260.00                          260.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   260.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       425.06                          425.06
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   425.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             919.06          919.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                         8.99                            8.99
10/10/2017 3      Compras  -                                                                     8.99            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       162.32                          162.32
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   162.32            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       320.01                          320.01
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   320.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             491.32          491.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                    12,992.06                       12,992.06
21/11/2017 7      Compras  -                                                                12,992.06            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,135.00                        1,135.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,135.00            0.00


Pagina : 1890                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,127.06       14,127.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     2,405.02                        2,405.02
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 2,405.02            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       664.96                          664.96
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   664.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,069.98        3,069.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                    19,683.79                       19,683.79
10/10/2017 3      Compras  -                                                                19,683.79            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    67,573.86                       67,573.86
24/10/2017 7      Compras  -                                                                67,573.86            0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                                     0.00            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                    30,467.32                       30,467.32
07/11/2017 4      Compras  -                                                                30,467.32            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                    11,530.22                       11,530.22
21/11/2017 7      Compras  -                                                                11,530.22            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                   811,790.82                      811,790.82
05/12/2017 2      Compras  -                                                               811,790.82            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                   454,838.82                      454,838.82
12/12/2017 5      Compras  -                                                               454,838.82            0.00
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO      1,184,289.38                    1,184,289.38
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA             1,019,708.44                    2,203,997.82
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO                      1,184,289.38    1,019,708.44
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA                             1,019,708.44            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 10     Compras  -           -                                 1,505,677.68                    1,505,677.68
22/12/2017 10     Compras  -                                                             1,505,677.68            0.00
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    1,922,642.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,028,202.33    7,028,202.33
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       962.01                          962.01
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   962.01            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                       741.99                          741.99


Pagina : 1891                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/10/2017 7      Compras  -                                                                   741.99            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,729.00                        2,729.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,729.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,445.67                        1,445.67
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,445.67            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    20,399.06                       20,399.06
12/12/2017 5      Compras  -                                                                20,399.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,277.73       26,277.73
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       651.00                          651.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   651.00            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                        93.00                           93.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                    93.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     2,002.88                        2,002.88
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 2,002.88            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,085.00                        1,085.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,085.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,831.88        3,831.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   290.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,580.00                        1,580.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,580.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,870.00        1,870.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,926.35                        1,926.35
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,926.35            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       388.23                          388.23
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   388.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,314.58        2,314.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 6      Compras  -           -                                    47,259.71                       47,259.71
14/12/2017 6      Compras  -                                                                47,259.71            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                   227,171.81                      227,171.81
21/12/2017 8      Compras  -                                                               227,171.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,431.52      274,431.52
 


Pagina : 1892                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       695.00                          695.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   695.00            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                       269.99                          269.99
24/10/2017 7      Compras  -                                                                   269.99            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    40,301.37                       40,301.37
12/12/2017 5      Compras  -                                                                40,301.37            0.00
14/12/2017 6      Compras  -           -                                    51,517.63                       51,517.63
14/12/2017 6      Compras  -                                                                51,517.63            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                   246,038.00                      246,038.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                               246,038.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         338,821.99      338,821.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     2,668.00                        2,668.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                         0.00                        2,668.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 2,668.00            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,742.01                        2,742.01
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,742.01            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       841.75                          841.75
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   841.75            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     6,173.99                        6,173.99
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 6,173.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,425.75       12,425.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     3,713.00                        3,713.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 3,713.00            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     2,316.00                        2,316.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 2,316.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     2,668.01                        2,668.01
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 2,668.01            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    39,906.39                       39,906.39
12/12/2017 5      Compras  -                                                                39,906.39            0.00
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                420.34                          420.34
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                                420.34            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,023.74       49,023.74
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                       435.00                          435.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                   435.00            0.00


Pagina : 1893                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  -           -                                    15,215.00                       15,215.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                15,215.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       165.00                          165.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   165.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,815.00       15,815.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,120.00                        1,120.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,120.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,120.00        1,120.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       980.20                          980.20
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   980.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       180.00                          180.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   180.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                   233,398.70                      233,398.70
12/12/2017 5      Compras  -                                                               233,398.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         235,718.90      235,718.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     4,774.45                        4,774.45
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 4,774.45            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    11,575.03                       11,575.03
24/10/2017 7      Compras  -                                                                11,575.03            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     7,249.70                        7,249.70
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 7,249.70            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     3,700.20                        3,700.20
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 3,700.20            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                    17,746.08                       17,746.08
05/12/2017 2      Compras  -                                                                17,746.08            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    54,051.66                       54,051.66
12/12/2017 5      Compras  -                                                                54,051.66            0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             301.55                          301.55
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             301.55            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,398.67       99,398.67
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1894                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  -           -                                        24.00                           24.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                    24.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.00           24.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                    13,727.46                       13,727.46
21/11/2017 7      Compras  -                                                                13,727.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,727.46       13,727.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       556.80                          556.80
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   556.80            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                        95.00                           95.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                    95.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     1,183.20                        1,183.20
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 1,183.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,835.00        1,835.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                       400.20                          400.20
10/10/2017 3      Compras  -                                                                   400.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    10,600.08                       10,600.08
24/10/2017 7      Compras  -                                                                10,600.08            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     4,814.00                        4,814.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 4,814.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    54,374.19                       54,374.19
12/12/2017 5      Compras  -                                                                54,374.19            0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           2,900.00                        2,900.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           2,900.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,088.47       73,088.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                    13,142.80                       13,142.80
10/10/2017 3      Compras  -                                                                13,142.80            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    11,391.20                       11,391.20
24/10/2017 7      Compras  -                                                                11,391.20            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                    13,082.80                       13,082.80
07/11/2017 4      Compras  -                                                                13,082.80            0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     5,336.00                        5,336.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 5,336.00            0.00


Pagina : 1895                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       690.00                          690.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   690.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    63,590.49                       63,590.49
12/12/2017 5      Compras  -                                                                63,590.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.29      107,233.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,230.00                        1,230.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,230.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                        56.00                           56.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                    56.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       134.00                          134.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   134.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,420.00        1,420.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             330.00                          330.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             330.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.00          330.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    14,450.76                       14,450.76
12/12/2017 5      Compras  -                                                                14,450.76            0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA          10,208.80                       10,208.80
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                          10,208.80            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              3,765.60                        3,765.60
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              1,477.84                        5,243.44
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              3,765.60        1,477.84
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              1,477.84            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,903.00       29,903.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 13     Compras  -           -                                    12,999.00                       12,999.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                                12,999.00            0.00


Pagina : 1896                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    12,999.00                       12,999.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                12,999.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,998.00       25,998.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -           -                                     4,266.00                        4,266.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                                 4,266.00            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,450.00                        1,450.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,450.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                    17,250.00                       17,250.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                17,250.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,966.00       22,966.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           7,000.00                        7,000.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           7,000.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      737,135.77                      737,135.77
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      737,135.77            0.00
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               414,062.44                      414,062.44
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               414,062.44            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,151,198.21    1,151,198.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 1897                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,756.00                       60,756.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              60,756.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         263,271.00      263,271.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        635,346.00                      635,346.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        635,346.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         624,847.00                      624,847.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         624,847.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE             625,360.00                      625,360.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                             625,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         624,634.00                      624,634.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         624,634.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         645,570.00                      645,570.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         645,570.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 5,977.73                        5,977.73
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,170.63                        7,148.36
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 5,977.73        1,170.63
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,170.63            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             959,365.00                      959,365.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                             959,365.00            0.00


Pagina : 1898                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,122,270.36    4,122,270.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      145,567.42
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      352,033.54
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42      206,466.12
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12            0.00
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                49,630.26                       49,630.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                10,113.00                       59,743.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                42,907.49                      102,650.75
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                49,630.26       53,020.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                10,113.00       42,907.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,907.49            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         454,684.29      454,684.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,828.11                        1,828.11
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,828.11            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       273,346.00                      273,346.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       273,346.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      145,567.42
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42            0.00
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,046.20                        2,046.20
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,044.46                        3,090.66
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,044.46        2,046.20
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,046.20            0.00


Pagina : 1899                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             1,333.21                        1,333.21
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,793.31                        3,126.52
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,327.58                        4,454.10
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,770.37                        6,224.47
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             1,333.21        4,891.26
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,793.31        3,097.95
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,327.58        1,770.37
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,770.37            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9        1,333.21                        1,333.21
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9                        1,333.21            0.00
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         431,389.87      431,389.87
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         7,884.38                        7,884.38
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         7,884.38            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,572.03                       10,572.03
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,396.37                       15,968.40
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        10,572.03        5,396.37
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,396.37            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE           1,530,490.00                    1,530,490.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE                           1,530,490.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             6,668.02                        6,668.02
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,265.45                       15,933.47
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 6,859.19                       22,792.66
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,146.95                       31,939.61
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D


Pagina : 1900                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             6,668.02       25,271.59
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 9,265.45       16,006.14
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 6,859.19        9,146.95
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 9,146.95            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9        6,668.02                        6,668.02
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9                        6,668.02            0.00
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,592,950.41    1,592,950.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                42,138.90                       42,138.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                28,946.97                       71,085.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                35,118.90                      106,204.77
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,138.90       64,065.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                28,946.97       35,118.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                35,118.90            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,204.77      106,204.77
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,299.78                        1,299.78
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,299.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.78        1,299.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     1,302.68                        1,302.68
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,302.68            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,413.29                        1,413.29
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,413.29            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,744.64                        1,744.64
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,744.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,460.61        4,460.61
 


Pagina : 1901                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     9,156.20                        9,156.20
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 9,156.20            0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    14,287.83                       14,287.83
24/10/2017 7      Compras  -                                                                14,287.83            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     2,743.16                        2,743.16
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 2,743.16            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     6,335.00                        6,335.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 6,335.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,522.19       32,522.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                   150.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                    12,950.70                       12,950.70
24/10/2017 7      Compras  -                                                                12,950.70            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                    15,375.56                       15,375.56
05/12/2017 2      Compras  -                                                                15,375.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,326.26       28,326.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                       760.03                          760.03
12/12/2017 5      Compras  -                                                                   760.03            0.00
14/12/2017 6      Compras  -           -                                    83,598.31                       83,598.31
14/12/2017 6      Compras  -                                                                83,598.31            0.00
21/12/2017 8      Compras  -           -                                   429,346.00                      429,346.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                               429,346.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         513,704.34      513,704.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -           -                                     1,550.00                        1,550.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                                 1,550.00            0.00
12/12/2017 5      Compras  -           -                                     3,285.00                        3,285.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                                 3,285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,835.00        4,835.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas


Pagina : 1902                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                     2,041.57                        2,041.57
07/11/2017 4      Compras  -                                                                 2,041.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,041.57        2,041.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     7,397.53                        7,397.53
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 7,397.53            0.00
05/12/2017 2      Compras  -           -                                     1,972.00                        1,972.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                                 1,972.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,369.53        9,369.53
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                   241.00                          241.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                   144.00                          385.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                   396.00                          781.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                   315.00                        1,096.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                                   241.00          855.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                                   144.00          711.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                                   396.00          315.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                                   315.00            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,096.00        1,096.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA               133,942.21                      133,942.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA                               133,942.21            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,942.21      133,942.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    42,009.18                       42,009.18
25/12/2017 15     Compras  -                                                                42,009.18            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1903                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          42,009.18       42,009.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    43,776.89                       43,776.89
25/12/2017 15     Compras  -                                                                43,776.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,776.89       43,776.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   296,607.29                      296,607.29
09/10/2017 12     Compras  -                                                               296,607.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,607.29      296,607.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA            4,168.85                        4,168.85
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA             0.38                        4,169.23
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                  34.00                        4,203.23
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA                            4,168.85           34.38
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                             0.38           34.00
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                                  34.00            0.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,203.23        4,203.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,173.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20


Pagina : 1904                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,531.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    14,525.47                       14,525.47
25/12/2017 15     Compras  -                                                                14,525.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,525.47       14,525.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    39,440.18                       39,440.18
25/12/2017 15     Compras  -                                                                39,440.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,440.18       39,440.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    26,982.83                       26,982.83
25/12/2017 15     Compras  -                                                                26,982.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.83       26,982.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    14,525.47                       14,525.47
25/12/2017 15     Compras  -                                                                14,525.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,525.47       14,525.47


Pagina : 1905                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    26,982.82                       26,982.82
25/12/2017 15     Compras  -                                                                26,982.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.82       26,982.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    26,982.83                       26,982.83
25/12/2017 15     Compras  -                                                                26,982.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.83       26,982.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    39,440.18                       39,440.18
25/12/2017 15     Compras  -                                                                39,440.18            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,440.18       39,440.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    58,126.21                       58,126.21
25/12/2017 15     Compras  -                                                                58,126.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,126.21       58,126.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    64,354.89                       64,354.89
25/12/2017 15     Compras  -                                                                64,354.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,354.89       64,354.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    45,668.86                       45,668.86
25/12/2017 15     Compras  -                                                                45,668.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,668.86       45,668.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
25/12/2017 15     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        6,228.68
 


Pagina : 1906                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    70,583.57                       70,583.57
25/12/2017 15     Compras  -                                                                70,583.57            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,583.57       70,583.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
25/12/2017 15     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        6,228.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    20,754.15                       20,754.15
25/12/2017 15     Compras  -                                                                20,754.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,754.15       20,754.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    58,126.21                       58,126.21
25/12/2017 15     Compras  -                                                                58,126.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,126.21       58,126.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    26,982.82                       26,982.82
25/12/2017 15     Compras  -                                                                26,982.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.82       26,982.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    59,922.14                       59,922.14
25/12/2017 15     Compras  -                                                                59,922.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,922.14       59,922.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    48,059.31                       48,059.31
25/12/2017 15     Compras  -                                                                48,059.31            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,059.31       48,059.31
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par


Pagina : 1907                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                     3,935.01                        3,935.01
25/12/2017 15     Compras  -                                                                 3,935.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,935.01        3,935.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    45,782.80                       45,782.80
25/12/2017 15     Compras  -                                                                45,782.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,782.80       45,782.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    37,893.77                       37,893.77
25/12/2017 15     Compras  -                                                                37,893.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,893.77       37,893.77
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    40,244.86                       40,244.86
25/12/2017 15     Compras  -                                                                40,244.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,244.86       40,244.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    12,768.29                       12,768.29
25/12/2017 15     Compras  -                                                                12,768.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,768.29       12,768.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    55,990.38                       55,990.38
25/12/2017 15     Compras  -                                                                55,990.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,990.38       55,990.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    49,655.34                       49,655.34
25/12/2017 15     Compras  -                                                                49,655.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,655.34       49,655.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1908                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    38,912.61                       38,912.61
25/12/2017 15     Compras  -                                                                38,912.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,912.61       38,912.61
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    14,947.67                       14,947.67
25/12/2017 15     Compras  -                                                                14,947.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,947.67       14,947.67
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    19,397.98                       19,397.98
25/12/2017 15     Compras  -                                                                19,397.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,397.98       19,397.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                     7,034.84                        7,034.84
25/12/2017 15     Compras  -                                                                 7,034.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,034.84        7,034.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    18,906.90                       18,906.90
25/12/2017 15     Compras  -                                                                18,906.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,906.90       18,906.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-22    Nombre: Col. Arboledas del Rincn. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                25,997.15                       25,997.15
25/12/2017 15     Compras  -                                                                25,997.15            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,997.15       25,997.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-24    Nombre: Col. Las Cobachas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    19,428.84                       19,428.84
25/12/2017 15     Compras  -                                                                19,428.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,428.84       19,428.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,997.63                       46,997.63


Pagina : 1909                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,997.63            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,997.63       46,997.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,148.06                       46,148.06
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,148.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,148.06       46,148.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    47,234.36                       47,234.36
25/12/2017 15     Compras  -                                                                47,234.36            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,234.36       47,234.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,335.41                       46,335.41
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,335.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    83,887.95                       83,887.95
25/12/2017 15     Compras  -                                                                83,887.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,887.95       83,887.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    45,828.51                       45,828.51
25/12/2017 15     Compras  -                                                                45,828.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,828.51       45,828.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,572.11                       46,572.11
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,572.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,572.11       46,572.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,335.41                       46,335.41
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,335.41            0.00


Pagina : 1910                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,335.41                       46,335.41
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,335.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   159,715.47                      159,715.47
25/12/2017 15     Compras  -                                                               159,715.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         159,715.47      159,715.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-20    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    46,335.41                       46,335.41
25/12/2017 15     Compras  -                                                                46,335.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    38,337.25                       38,337.25
25/12/2017 15     Compras  -                                                                38,337.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,337.25       38,337.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS              151.00                          151.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                753.35                          904.35
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                              151.00          753.35
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                                753.35            0.00
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.35          904.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS         584,388.68                      584,388.68
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS                         584,388.68            0.00
                                       CONTABLES PARA AFECTAR


Pagina : 1911                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68      584,388.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                    70,784.01                       70,784.01
27/11/2017 14     Compras  -                                                                70,784.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,784.01       70,784.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                       94,066.48
                                       2016 POR ECONOMIA EN
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48            0.00
                                       2016 POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48       94,066.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 3      Compras  -           -                                    65,160.89                       65,160.89
04/12/2017 3      Compras  -                                                                65,160.89            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,160.89       65,160.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                     1,639.14                        1,639.14
02/10/2017 8      Compras  -                                                                 1,639.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,639.14        1,639.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                 459.55                          459.55
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                                 459.55            0.00
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   276,913.41                      276,913.41
20/11/2017 13     Compras  -                                                               276,913.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,913.41      276,913.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER


Pagina : 1912                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   176,320.46                      176,320.46
02/10/2017 8      Compras  -                                                               176,320.46            0.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                   323,475.19                      323,475.19
23/10/2017 14     Compras  -                                                               323,475.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,795.65      499,795.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   967,369.07                      967,369.07
20/11/2017 13     Compras  -                                                               967,369.07            0.00
22/12/2017 10     Compras  -           -                                    29,110.50                       29,110.50
22/12/2017 10     Compras  -                                                                29,110.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         996,479.57      996,479.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                   232,151.44                      232,151.44
16/10/2017 13     Compras  -                                                               232,151.44            0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   501,750.63                      501,750.63
20/11/2017 13     Compras  -                                                               501,750.63            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    86,801.11                       86,801.11
25/12/2017 15     Compras  -                                                                86,801.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         820,703.18      820,703.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                   323,538.70                      323,538.70
23/10/2017 14     Compras  -                                                               323,538.70            0.00
04/12/2017 3      Compras  -           -                                   364,976.26                      364,976.26
04/12/2017 3      Compras  -                                                               364,976.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         688,514.96      688,514.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   397,511.18                      397,511.18
09/10/2017 12     Compras  -                                                               397,511.18            0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                   153,222.61                      153,222.61
16/10/2017 13     Compras  -                                                               153,222.61            0.00
30/10/2017 15     Compras  -           -                                    23,188.35                       23,188.35
30/10/2017 15     Compras  -                                                                23,188.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         573,922.14      573,922.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1913                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/10/2017 14     Compras  -           -                                 1,196,205.36                    1,196,205.36
23/10/2017 14     Compras  -                                                             1,196,205.36            0.00
13/11/2017 11     Compras  -           -                                    55,202.82                       55,202.82
13/11/2017 11     Compras  -                                                                55,202.82            0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   748,591.82                      748,591.82
18/12/2017 12     Compras  -                                                               748,591.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                   560,131.40                      560,131.40
06/10/2017 2      Compras  -                                                               560,131.40            0.00
30/10/2017 15     Compras  -           -                                   670,016.50                      670,016.50
30/10/2017 15     Compras  -                                                               670,016.50            0.00
11/12/2017 11     Compras  -           -                                 2,047,008.82                    2,047,008.82
11/12/2017 11     Compras  -                                                             2,047,008.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,277,156.72    3,277,156.72
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                 1,076,918.01                    1,076,918.01
16/10/2017 13     Compras  -                                                             1,076,918.01            0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   633,081.98                      633,081.98
18/12/2017 12     Compras  -                                                               633,081.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,709,999.99    1,709,999.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   101,724.22                      101,724.22
02/10/2017 8      Compras  -                                                               101,724.22            0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   218,851.24                      218,851.24
09/10/2017 12     Compras  -                                                               218,851.24            0.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                   185,970.03                      185,970.03
23/10/2017 14     Compras  -                                                               185,970.03            0.00
30/10/2017 15     Compras  -           -                                   128,971.94                      128,971.94
30/10/2017 15     Compras  -                                                               128,971.94            0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   517,994.41                      517,994.41
20/11/2017 13     Compras  -                                                               517,994.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,153,511.84    1,153,511.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   300,305.09                      300,305.09
09/10/2017 12     Compras  -                                                               300,305.09            0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                   436,814.94                      436,814.94
16/10/2017 13     Compras  -                                                               436,814.94            0.00


Pagina : 1914                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   312,280.01                      312,280.01
20/11/2017 13     Compras  -                                                               312,280.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,049,400.04    1,049,400.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   462,424.83                      462,424.83
18/12/2017 12     Compras  -                                                               462,424.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,424.83      462,424.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   581,476.92                      581,476.92
27/11/2017 14     Compras  -                                                               581,476.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         581,476.92      581,476.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                   363,718.58                      363,718.58
16/10/2017 13     Compras  -                                                               363,718.58            0.00
30/10/2017 15     Compras  -           -                                   613,225.83                      613,225.83
30/10/2017 15     Compras  -                                                               613,225.83            0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   803,025.25                      803,025.25
20/11/2017 13     Compras  -                                                               803,025.25            0.00
18/12/2017 12     Compras  -           -                                   198,020.34                      198,020.34
18/12/2017 12     Compras  -                                                               198,020.34            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,977,990.00    1,977,990.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   318,474.49                      318,474.49
27/11/2017 14     Compras  -                                                               318,474.49            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   302,389.79                      302,389.79
25/12/2017 15     Compras  -                                                               302,389.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         620,864.28      620,864.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   483,369.22                      483,369.22
27/11/2017 14     Compras  -                                                               483,369.22            0.00
27/12/2017 18     Compras  -           -                                   613,416.90                      613,416.90
27/12/2017 18     Compras  -                                                               613,416.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,096,786.12    1,096,786.12
 


Pagina : 1915                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   532,391.05                      532,391.05
25/12/2017 15     Compras  -                                                               532,391.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         532,391.05      532,391.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 16     Compras  -           -                                    28,257.76                       28,257.76
26/12/2017 16     Compras  -                                                                28,257.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,257.76       28,257.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                     3,502.48                        3,502.48
25/12/2017 15     Compras  -                                                                 3,502.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,502.48        3,502.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 11     Compras  -           -                                   139,770.45                      139,770.45
13/11/2017 11     Compras  -                                                               139,770.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,770.45      139,770.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   193,365.02                      193,365.02
09/10/2017 12     Compras  -                                                               193,365.02            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   414,522.68                      414,522.68
25/12/2017 15     Compras  -                                                               414,522.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,887.70      607,887.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   149,234.87                      149,234.87
02/10/2017 8      Compras  -                                                               149,234.87            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,234.87      149,234.87
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                   266,604.18                      266,604.18
06/10/2017 2      Compras  -                                                               266,604.18            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    44,855.72                       44,855.72
25/12/2017 15     Compras  -                                                                44,855.72            0.00


Pagina : 1916                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   216,806.60                      216,806.60
25/12/2017 15     Compras  -                                                               216,806.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,806.60      216,806.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                   224,502.37                      224,502.37
02/10/2017 8      Compras  -                                                               224,502.37            0.00
04/12/2017 3      Compras  -           -                                    26,286.71                       26,286.71
04/12/2017 3      Compras  -                                                                26,286.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,789.08      250,789.08
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 11     Compras  -           -                                    17,072.03                       17,072.03
13/11/2017 11     Compras  -                                                                17,072.03            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,072.03       17,072.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                   677,155.77                      677,155.77
20/11/2017 13     Compras  -                                                               677,155.77            0.00
26/12/2017 16     Compras  -           -                                    68,156.25                       68,156.25
26/12/2017 16     Compras  -                                                                68,156.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,312.02      745,312.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    89,928.07                       89,928.07
25/12/2017 15     Compras  -                                                                89,928.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,928.07       89,928.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   341,060.33                      341,060.33
25/12/2017 15     Compras  -                                                               341,060.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,060.33      341,060.33
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic


Pagina : 1917                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                   411,562.90                      411,562.90
25/12/2017 15     Compras  -                                                               411,562.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         411,562.90      411,562.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                    80,557.66                       80,557.66
02/10/2017 8      Compras  -                                                                80,557.66            0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                   110,587.43                      110,587.43
16/10/2017 13     Compras  -                                                               110,587.43            0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    87,299.74                       87,299.74
25/12/2017 15     Compras  -                                                                87,299.74            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         278,444.83      278,444.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                   101,814.90                      101,814.90
09/10/2017 12     Compras  -                                                               101,814.90            0.00
30/10/2017 15     Compras  -           -                                    15,636.77                       15,636.77
30/10/2017 15     Compras  -                                                                15,636.77            0.00
06/11/2017 10     Compras  -           -                                    74,563.76                       74,563.76
06/11/2017 10     Compras  -                                                                74,563.76            0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                    16,230.26                       16,230.26
20/11/2017 13     Compras  -                                                                16,230.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,245.69      208,245.69
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -           -                                    43,764.06                       43,764.06
20/11/2017 13     Compras  -                                                                43,764.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,764.06       43,764.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          536.32                          536.32
                                       REHABILITACION CON
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          536.32            0.00
                                       REHABILITACION CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             536.32          536.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 10     Compras  -           -                                 1,084,941.97                    1,084,941.97
06/11/2017 10     Compras  -                                                             1,084,941.97            0.00


Pagina : 1918                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,084,941.97    1,084,941.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION            2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION                            2,510,000.00            0.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
27/11/2017 14     Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-053-5000-5200-5221-01-01-01    Nombre: Adquisicin e instalacin de una estacin de entrenamiento p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   217,000.00                      217,000.00
27/11/2017 14     Compras  -                                                               217,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,000.00      217,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-055-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla, Pursima d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 3      Compras  -           -                                   400,000.00                      400,000.00
04/12/2017 3      Compras  -                                                               400,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-056-6000-6100-6121-02-01-01    Nombre: Rehabilitacin elctrica del taller de produccin industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -           -                                    62,362.56                       62,362.56
25/12/2017 15     Compras  -                                                                62,362.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,362.56       62,362.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-074-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencia ceag Prossapys
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN      624,486.81                      624,486.81
                                       GERO Y MONTE GRAND
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN                      624,486.81            0.00
                                       GERO Y MONTE GRAND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO             330,000.00                      330,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO                             330,000.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.         330,000.00                      330,000.00


Pagina : 1919                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.                         330,000.00            0.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         660,000.00      660,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       141,400.00                      141,400.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       141,400.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       142,750.00                      142,750.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       142,750.00            0.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         284,150.00      284,150.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.               25,500.00                       25,500.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.                               25,500.00            0.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.               25,500.00                       25,500.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.                               25,500.00            0.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,000.00       51,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197       796,880.00                      796,880.00
                                       A LA 200
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197                       796,880.00            0.00
                                       A LA 200
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570       166,600.00                      166,600.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570                       166,600.00            0.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA             109,200.00                      109,200.00
                                       CAMINOS
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA                             109,200.00            0.00
                                       CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         299,998.80                      299,998.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         167,198.40                      467,197.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS


Pagina : 1920                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         452,199.60                      919,396.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         212,799.60                    1,132,196.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         129,999.60                    1,262,196.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         188,100.00                    1,450,296.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         113,999.40                    1,564,295.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         231,798.60                    1,796,094.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         419,898.60                    2,215,992.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         379,999.80                    2,595,992.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         280,249.20                    2,876,241.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         123,750.00                    2,999,991.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         299,998.80    2,699,992.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         167,198.40    2,532,794.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         452,199.60    2,080,594.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         212,799.60    1,867,795.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         129,999.60    1,737,795.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         188,100.00    1,549,695.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         113,999.40    1,435,696.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         231,798.60    1,203,897.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         419,898.60      783,999.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         379,999.80      403,999.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         280,249.20      123,750.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE                         123,750.00            0.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,072,671.60    4,072,671.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128            481,100.00                      481,100.00


Pagina : 1921                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128                            481,100.00            0.00
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR          9,755.00                        9,755.00
                                       IO TURBIO F 210
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR                          9,755.00            0.00
                                       IO TURBIO F 210
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         490,855.00      490,855.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A         7,764.48                        7,764.48
                                       CUENTA PUBLICA
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A                         7,764.48            0.00
                                       CUENTA PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,764.48        7,764.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        100,779.00                      100,779.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017              54,259.00                      155,038.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        100,779.00       54,259.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              54,259.00            0.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        53,799.00                       53,799.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        53,799.00            0.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA         53,799.00                       53,799.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA                         53,799.00            0.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         76,190.00                       76,190.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         76,190.00            0.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                30,488.00                       30,488.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                                30,488.00            0.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         65,759.00                       65,759.00
                                       NIVELACION NO 26
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         65,759.00            0.00
                                       NIVELACION NO 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         435,073.00      435,073.00
 


Pagina : 1922                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         2,606.00                        2,606.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         2,606.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  93.40                           93.40
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  93.40            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,699.40        2,699.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         3,600.00                        3,600.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         3,600.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00        3,600.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                          330.80
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 330.80            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.80          330.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        624,574.00                      624,574.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        624,574.00            0.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,574.00      624,574.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,450.05                        1,450.05
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,450.05            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 350.00                          350.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 350.00            0.00
                                       viatico no 11


Pagina : 1923                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.05        1,800.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL           72,707.35                       72,707.35
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL                           72,707.35            0.00
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,707.35       72,707.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F          7,600.02                        7,600.02
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752          45,959.20                       53,559.22
                                       CASCO BALISTICO
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                          7,600.02       45,959.20
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752                          45,959.20            0.00
                                       CASCO BALISTICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,559.22       53,559.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         48,635.44                       48,635.44
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         48,635.44            0.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,635.44       48,635.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 274.25                          274.25
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 274.25            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             274.25          274.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B       30,000.00                       30,000.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B                       30,000.00            0.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA           87,500.00                       87,500.00


Pagina : 1924                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA          100,000.00                      187,500.00
                                       TALLER IPH 50 %
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                           87,500.00      100,000.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                          100,000.00            0.00
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239      380,000.00                      380,000.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        100,000.00                      480,000.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         87,500.00                      567,500.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239                      380,000.00      187,500.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        100,000.00       87,500.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         87,500.00            0.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        125,000.00                      125,000.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        125,000.00            0.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         910,000.00      910,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         74,250.00                       74,250.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         74,250.00            0.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51          242,700.00                      242,700.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51                          242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV       74,250.00                       74,250.00
                                       2 EVALUACION COPETE
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV                       74,250.00            0.00
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         391,200.00      391,200.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7            3,648.00                        3,648.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7            1,840.00                        5,488.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            3,648.00        1,840.00


Pagina : 1925                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            1,840.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,432.00                        2,432.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 983.00                        3,415.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,432.00          983.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 983.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 660.00                          660.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,216.00                        1,876.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,216.00          660.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 660.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,489.00                        2,489.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 947.00                        3,436.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,489.00          947.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 947.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,215.00       14,215.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7              668.00                          668.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              668.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 634.00                          634.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 634.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,492.50                        1,492.50
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,492.50            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 675.00                          675.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 675.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 569.00                          569.00
                                       viatico no 11


Pagina : 1926                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 760.00                        1,329.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 569.00          760.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 760.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,798.50        4,798.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7              272.00                          272.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              272.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 304.00                          304.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 304.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 537.00                          537.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  64.00                          601.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  64.00          537.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 537.00            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 272.00                          272.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 272.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 240.00                          240.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 240.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,689.00        1,689.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017               120,991.86                      120,991.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                15,545.00                      136,536.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017                               120,991.86       15,545.00
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                                15,545.00            0.00
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO              0.00                            0.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE


Pagina : 1927                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017               7,906.00                        7,906.00
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                              0.00        7,906.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017                               7,906.00            0.00
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017              52,267.55                       52,267.55
                                       trasfiere remanente del pr
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              52,267.55            0.00
                                       trasfiere remanente del pr
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,710.41      196,710.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                    27,000.00                       27,000.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                    21,600.00                       48,600.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                                    27,000.00       21,600.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                                    21,600.00            0.00
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5       21,600.00                       21,600.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5                       21,600.00            0.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,200.00       70,200.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305          118,036.96                      118,036.96
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305                          118,036.96            0.00
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,036.96      118,036.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         19,838.32                       19,838.32
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        134,960.00                      154,798.32
                                       2736 COMPUTADORAS MO
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         19,838.32      134,960.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        134,960.00            0.00
                                       2736 COMPUTADORAS MO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,798.32      154,798.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1928                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,852.40                        1,852.40
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F         43,697.20                       45,549.60
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,060.36                       46,609.96
                                       33 PINZAS-municipi
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,852.40       44,757.56
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                         43,697.20        1,060.36
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,060.36            0.00
                                       33 PINZAS-municipi
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,609.96       46,609.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E         20,126.75                       20,126.75
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E                         20,126.75            0.00
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR        41,600.00                       41,600.00
                                       VALES DE SEMILLA
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR                        41,600.00            0.00
                                       VALES DE SEMILLA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,726.75       61,726.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE               1,214.40                        1,214.40
                                       ESTATAL INT 4.40
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE                               1,214.40            0.00
                                       ESTATAL INT 4.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,214.40        1,214.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257      250,845.70                      250,845.70
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257                      250,845.70            0.00
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR        26,460.00                       26,460.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR                        26,460.00            0.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10         28,665.00                       28,665.00
                                       vales 181 179 180 171
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10                         28,665.00            0.00
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro         10,290.00                       10,290.00


Pagina : 1929                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       de pago doble de los
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro                         10,290.00            0.00
                                       de pago doble de los
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         316,260.70      316,260.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL           90,029.92                       90,029.92
                                       11.92 INTERES
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL                           90,029.92            0.00
                                       11.92 INTERES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,029.92       90,029.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A           27,390.00                       27,390.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A                           27,390.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                  0.91                            0.91
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                                  0.91            0.00
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91            0.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               3.95                            3.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               3.95            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.95            3.95
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO           305,000.00                      305,000.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO                           305,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,000.00      305,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario


Pagina : 1930                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,         20,000.00                       20,000.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA          9,970.00                       29,970.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18             87,880.00                      117,850.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,                         20,000.00       97,850.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA                          9,970.00       87,880.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18                             87,880.00            0.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2       33,103.45                       33,103.45
                                       CISTERNAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2                       33,103.45            0.00
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,953.45      150,953.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-072-5000-5600-5621-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                  6,500.00                        6,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                 10,500.00                       17,000.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                  6,500.00       10,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                 10,500.00            0.00
                                       DESGRANADORA
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80      199,999.78                      199,999.78
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80                      199,999.78            0.00
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,999.78      216,999.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 11     Compras  -           -                                     5,452.00                        5,452.00
27/10/2017 11     Compras  -                                                                 5,452.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,452.00        5,452.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    21,222.62                       21,222.62
03/11/2017 1      Compras  -                                                                21,222.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,222.62       21,222.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin


Pagina : 1931                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 20     Compras  -           -                                     1,266.00                        1,266.00
04/10/2017 20     Compras  -                                                                 1,266.00            0.00
06/10/2017 2      Compras  -           -                                     3,124.00                        3,124.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                                 3,124.00            0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                     1,060.00                        1,060.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                                 1,060.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,450.00        5,450.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/10/2017 22     Compras  -           -                                     1,880.36                        1,880.36
21/10/2017 22     Compras  -                                                                 1,880.36            0.00
04/11/2017 17     Compras  -           -                                    13,480.01                       13,480.01
04/11/2017 17     Compras  -                                                                13,480.01            0.00
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,149.12                        2,149.12
17/11/2017 5      Compras  -           -                                                     2,149.12            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,509.49       17,509.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN          286,266.00                      286,266.00
                                       GARANTIA
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN                          286,266.00            0.00
                                       GARANTIA
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO        5,315.00                        5,315.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO                        5,315.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         291,581.00      291,581.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 16     Compras  -           -                                    77,720.00                       77,720.00
18/10/2017 16     Compras  -                                                                77,720.00            0.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                    20,300.00                       20,300.00
23/10/2017 14     Compras  -                                                                20,300.00            0.00
25/10/2017 18     Compras  -           -                                   185,600.00                      185,600.00
25/10/2017 18     Compras  -                                                               185,600.00            0.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                   256,800.00                      256,800.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                               256,800.00            0.00
28/11/2017 20     Compras  -           -                                    16,704.00                       16,704.00
28/11/2017 20     Compras  -                                                                16,704.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,124.00      557,124.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y


Pagina : 1932                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                   288,694.00                      288,694.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                               288,694.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,694.00      288,694.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                    11,020.00                       11,020.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                                11,020.00            0.00
10/10/2017 3      Compras  -           -                                     1,566.00                        1,566.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                                 1,566.00            0.00
17/10/2017 19     Compras  -           -                                     6,586.16                        6,586.16
17/10/2017 19     Compras  -                                                                 6,586.16            0.00
19/10/2017 10     Compras  -           -                                     9,876.24                        9,876.24
19/10/2017 10     Compras  -                                                                 9,876.24            0.00
07/11/2017 4      Compras  -           -                                    19,328.50                       19,328.50
07/11/2017 4      Compras  -                                                                19,328.50            0.00
22/11/2017 19     Compras  -           -                                     2,969.60                        2,969.60
22/11/2017 19     Compras  -                                                                 2,969.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,346.50       51,346.50
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -           -                                    70,800.01                       70,800.01
03/11/2017 1      Compras  -                                                                70,800.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,800.01       70,800.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            281.72                          281.72
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             45.07                          326.79
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            281.72           45.07
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             45.07            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             98.92                           98.92
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            618.28                          717.20
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             98.92          618.28
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            618.28            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,043.99        1,043.99


Pagina : 1933                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -           -                                    12,111.00                       12,111.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                                12,111.00            0.00
05/10/2017 9      Compras  -           -                                     8,000.00                        8,000.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                                 8,000.00            0.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                    34,730.40                       34,730.40
31/10/2017 17     Compras  -                                                                34,730.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,841.40       54,841.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -           -                                     9,799.68                        9,799.68
09/10/2017 12     Compras  -                                                                 9,799.68            0.00
11/10/2017 21     Compras  -           -                                     4,176.00                        4,176.00
11/10/2017 21     Compras  -                                                                 4,176.00            0.00
12/10/2017 4      Compras  -           -                                     5,568.00                        5,568.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                                 5,568.00            0.00
16/10/2017 13     Compras  -           -                                     9,280.00                        9,280.00
16/10/2017 13     Compras  -                                                                 9,280.00            0.00
18/10/2017 16     Compras  -           -                                    20,880.00                       20,880.00
18/10/2017 16     Compras  -                                                                20,880.00            0.00
20/10/2017 5      Compras  -           -                                    13,920.00                       13,920.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                                13,920.00            0.00
23/10/2017 14     Compras  -           -                                   250,000.00                      250,000.00
23/10/2017 14     Compras  -                                                               250,000.00            0.00
27/10/2017 11     Compras  -           -                                   794,000.00                      794,000.00
27/10/2017 11     Compras  -                                                               794,000.00            0.00
31/10/2017 17     Compras  -           -                                    48,982.00                       48,982.00
31/10/2017 17     Compras  -                                                                48,982.00            0.00
01/11/2017 8      Compras  -           -                                    11,000.00                       11,000.00
01/11/2017 8      Compras  -                                                                11,000.00            0.00
06/11/2017 10     Compras  -           -                                   454,800.00                      454,800.00
06/11/2017 10     Compras  -                                                               454,800.00            0.00
08/11/2017 16     Compras  -           -                                    17,000.01                       17,000.01
08/11/2017 16     Compras  -                                                                17,000.01            0.00
14/11/2017 18     Compras  -           -                                    25,000.00                       25,000.00
14/11/2017 18     Compras  -                                                                25,000.00            0.00
22/11/2017 19     Compras  -           -                                         0.00                            0.00
22/11/2017 19     Compras  -                                                                     0.00            0.00
27/11/2017 14     Compras  -           -                                   500,000.00                      500,000.00
27/11/2017 14     Compras  -                                                               500,000.00            0.00
20/12/2017 9      Compras  -           -                                   400,000.00                      400,000.00
20/12/2017 9      Compras  -                                                               400,000.00            0.00
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                       7,500.00                        7,500.00
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                                       7,500.00            0.00


Pagina : 1934                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,571,905.69    2,571,905.69
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado                                                                 26,892.02
                                                                       132,949,241.94  132,949,241.94       26,892.02
 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              10,945.00                       32,836.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,891.00       10,945.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              10,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         142,291.00      142,291.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         43,644.00                       61,605.00


Pagina : 1935                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              43,644.00       18,080.00


Pagina : 1936                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       71,807.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       81,142.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           7,759.00       73,383.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       63,181.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          43,644.00       19,537.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,202.00        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,639.00                       11,639.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                       26,942.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,824.00                       48,766.00


Pagina : 1937                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              43,644.00                       92,410.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                      107,713.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                      121,716.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              11,639.00      110,077.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              15,303.00       94,774.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              43,644.00       51,130.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,824.00       29,306.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              15,303.00       14,003.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,003.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         521,598.00      521,598.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        124,397.00                      146,540.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,866.00                      151,406.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          2,433.00      148,973.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,822.00      139,151.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,888.00      129,263.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        124,397.00        4,866.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1938                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         120,423.00                      142,566.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      147,432.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      144,999.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      135,177.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      125,289.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         120,423.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE             120,423.00                      142,566.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,866.00                      147,432.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               2,433.00      144,999.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,822.00      135,177.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,888.00      125,289.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE                             120,423.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         120,095.00                      142,238.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      147,104.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      144,671.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      134,849.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      124,961.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 1939                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         120,095.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         3,450.35                        3,450.35
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         3,450.35            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         120,095.00                      142,238.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      147,104.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      144,671.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      134,849.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      124,961.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         120,095.00        4,866.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,650.00                        3,650.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,734.00                       18,384.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,832.00                       33,216.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE              62,044.00                       95,260.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE             122,082.00                      217,342.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,300.00                      224,642.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,650.00      220,992.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,734.00      206,258.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,832.00      191,426.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                             122,082.00       69,344.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              62,044.00        7,300.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 1940                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,300.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                      117,145.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00            0.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,085,715.35    1,085,715.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         39,099.00                       39,099.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         39,099.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          42,556.00                       42,556.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          42,556.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE              37,723.00                       37,723.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              37,723.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          42,477.00                       42,477.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          42,477.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          44,796.00                       44,796.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          44,796.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,967.83                        1,967.83
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               230.21                        2,198.04
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             1,967.83          230.21
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                               230.21            0.00
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE              71,314.00                       71,314.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              71,314.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         280,163.04      280,163.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                166.67                          166.67
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P


Pagina : 1941                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                166.67            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             166.67          166.67
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         4,368.00                        4,368.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,582.00                       12,950.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,704.00                       31,654.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,148.00                       43,802.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,610.00                       52,412.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,501.00                      102,913.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,087.00                      109,000.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         4,368.00      104,632.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         8,582.00       96,050.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,704.00       77,346.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        12,148.00       65,198.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         8,610.00       56,588.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        50,501.00        6,087.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         6,087.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         1,035.10                        1,035.10
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         1,035.10            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               1,419.00                        1,419.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               1,419.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,454.10      111,454.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         5,348.04                        5,348.04
                                       CONVENIO MPR/JCO/221


Pagina : 1942                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL                         5,348.04            0.00
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE              22,568.00                       22,568.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,338.00                       66,906.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE             169,972.00                      236,878.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE              60,220.00                      297,098.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,484.00                      341,582.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE             260,908.00                      602,490.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE              31,444.00                      633,934.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE                              22,568.00      611,366.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE                              44,338.00      567,028.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE                             169,972.00      397,056.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE                              60,220.00      336,836.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE                              44,484.00      292,352.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE                             260,908.00       31,444.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE                              31,444.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             3,050.14                        3,050.14
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO                             3,050.14            0.00
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,380.00                        7,380.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,380.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         649,712.18      649,712.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          3,731.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,798.00                       28,529.00


Pagina : 1943                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           3,731.00       24,798.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,798.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE               3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               6,597.00                       10,328.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                               3,731.00        6,597.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               6,597.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           3,731.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           3,731.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,731.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,781.00       53,781.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,600.00                        1,600.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA            700.00                        2,300.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,411.00                        6,711.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,600.00        5,111.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                            700.00        4,411.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE             800.00                          800.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        5,211.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                             800.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1944                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                 800.00                          800.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 900.00                        1,700.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,411.00                        6,111.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 800.00        5,311.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 900.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,371.00                        1,371.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        5,782.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,371.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE             800.00                          800.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        5,211.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                             800.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 855.00                          855.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                 800.00                        1,655.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 408.00                        2,063.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,411.00                        6,474.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 855.00        5,619.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 800.00        4,819.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                                 408.00        4,411.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                        4,411.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                        8,411.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00        4,000.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO


Pagina : 1945                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00            0.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.00       43,911.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                49,800.00                       49,800.00
27/10/2017 238    Egresos  4548238     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           25,000.00       24,800.00
                                       PAGO DE FACTURAS 30-1,
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       24,800.00            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
17/11/2017 5      Compras  -                                               203,749.75                      203,749.75
24/11/2017 297    Egresos  4662593     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           25,000.00      178,749.75
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1,
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       25,000.00      153,749.75
                                       FACTURAS 2615-1, 26
27/11/2017 343    Egresos  4665586     ZUIGA GARCIA SANDRA GBRIELA                        153,749.75            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7768
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,549.75      253,549.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                     188,611.58                      188,611.58
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                                     188,611.58            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          474,818.91                      474,818.91
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          474,818.91            0.00
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        200,752.96                      200,752.96
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE                        200,752.96            0.00
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         864,183.45      864,183.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00


Pagina : 1946                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          2,759.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        5,518.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00            0.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,072.00       22,072.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             6,533.40                        6,533.40
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             6,533.40            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       17,146.80
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80            0.00
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             16,071.30                       16,071.30
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             16,071.30            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,751.50       39,751.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,226.00                       11,226.00


Pagina : 1947                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE               5,613.00                        5,613.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,226.00                       16,839.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              11,226.00        5,613.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               5,613.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                      117,145.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                      121,556.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                      125,556.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00        8,411.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00        4,000.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00            0.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,525.00      198,525.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       216.05
06/10/2017 2      Compras  -                                                 8,374.18                        8,590.23
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        8,374.18          216.05
                                       DE FACTURAS 1187-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,378.85                        3,594.90
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            295.18        3,299.72
                                       RINCON, S.A. DE C.V.


Pagina : 1948                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           687.78        2,611.94
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 251    Egresos  4550018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            130.00        2,481.94
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,265.89          216.05
                                       DE FACTURAS 1172-1,
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,223.88                        3,439.93
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                             86.40        3,353.53
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
10/11/2017 105    Egresos  4606729     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           206.60        3,146.93
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          172.38        2,974.55
                                       DE FACTURAS 1171-1,
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  299.70                        3,274.25
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  299.70        2,974.55
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,439.55                        9,414.10
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          241.57        9,172.53
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            941.40        8,231.13
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        5,256.58        2,974.55
                                       DE FACTURAS 1248-1,
27/11/2017 338    Egresos  4665514     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                             2,758.50          216.05
                                       FACTURAS 133-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,746.45                        3,962.50
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                216.05        3,746.45
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 8,338.47                       12,084.92
08/12/2017 208    Egresos  4721795     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           586.00       11,498.92
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 215    Egresos  4721798     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                             74.70       11,424.22
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            430.01       10,994.21
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 227    Egresos  6830080     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,655.74        8,338.47
                                       DE FACTURAS 1272-1
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                129.80                        8,468.27
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                129.80        8,338.47
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                 6,538.61                       14,877.08
15/12/2017 487    Egresos  4754409     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                               948.00       13,929.08
                                       FACTURAS 147-1, 154-1
15/12/2017 489    Egresos  4754418     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            842.85       13,086.23
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 492    Egresos  6934962     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        6,547.62        6,538.61
                                       DE FACTURAS 1254-1,
20/12/2017 397    Egresos  4779995     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            157.49        6,381.12


Pagina : 1949                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 392    Egresos  4780002     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            3,410.40        2,970.72
                                       PAGO DE FACTURAS 7-1, A
20/12/2017 408    Egresos  7024473     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,919.71           51.01
                                       DE FACTURAS 1246-1,
22/12/2017 10     Compras  -                                                     0.00                           51.01
22/12/2017 449    Egresos  4794814     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            51.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,469.49       40,685.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   348.00                          348.00
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           348.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 547
01/12/2017 1      Compras  -                                                   696.00                          696.00
08/12/2017 214    Egresos  4721802     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           696.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00        1,044.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,153.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,786.99                        5,939.99
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,786.99        2,153.00
                                       PAGO DE FACTURAS 547
20/10/2017 5      Compras  -                                                   719.61                        2,872.61
27/10/2017 236    Egresos  4548236     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           360.01        2,512.60
                                       PAGO DE FACTURAS 575
30/10/2017 306    Egresos  4552814     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           359.60        2,153.00
                                       PAGO DE FACTURAS 55-
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,459.99                        5,612.99
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,459.99        2,153.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,215.19                        8,368.19
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,153.00        6,215.19
                                       PAGO DE FACTURAS 556
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,841.00        2,374.19
                                       PAGO DE FACTURAS 555
27/11/2017 309    Egresos  4664419     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,364.99        1,009.20
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/11/2017 330    Egresos  4664456     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                         1,009.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 69-
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,173.01                        4,173.01
08/12/2017 208    Egresos  4721795     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,157.00        2,016.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 214    Egresos  4721802     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,016.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,605.95                        2,605.95


Pagina : 1950                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 396    Egresos  4779988     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,605.95            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 600
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,960.74       23,113.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,762.98                        5,762.98
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,762.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,762.98        5,762.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   590.44                          590.44
12/10/2017 85     Egresos  5941713     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                            590.44            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1262
03/11/2017 1      Compras  -                                                    88.00                           88.00
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           88.00            0.00
                                       FACTURAS 2603-1, 26
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,168.12                        1,168.12
21/12/2017 429    Egresos  7036922     ARENAS TREJO JUAN ANTONIO PAGO                        1,168.12            0.00
                                       DE FACTURAS 786
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,846.56        1,846.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,847.40                        6,847.40
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,093.40        2,754.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
27/10/2017 262    Egresos  6166532     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,754.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,243.50                        2,243.50
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          326.50        1,917.00
                                       FACTURAS 2603-1, 26
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,025.20                        5,942.20
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,097.20        3,845.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,928.00        1,917.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
27/11/2017 335    Egresos  4665517     OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR,                         1,917.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,296.44                        4,296.44
08/12/2017 4      Compras  -                                                   330.50                        4,626.94
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,036.44          590.50
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 210    Egresos  6830074     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             260.00          330.50
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT


Pagina : 1951                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                 8,986.09                        9,316.59
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          330.50        8,986.09
                                       FACTURAS 2694-1, 27
20/12/2017 413    Egresos  4779987     MENA PEREZ LINO PAGO DE                                 331.76        8,654.33
                                       FACTURAS 3321-1
20/12/2017 414    Egresos  4780000     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                            240.00        8,414.33
                                       DE FACTURAS 8748-1
20/12/2017 410    Egresos  4780004     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        7,734.33          680.00
                                       FACTURAS 1763-1, 26
20/12/2017 391    Egresos  7024465     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             680.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,729.13       26,729.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       601.03
06/10/2017 2      Compras  -                                                   313.20                          914.23
06/10/2017 59     Egresos  169483      MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                                313.20          601.03
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,776.88                        5,377.91
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              4,776.88          601.03
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
01/12/2017 1      Compras  -                                                   990.36                        1,591.39
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                601.03          990.36
                                       PROVISION
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            48.00          942.36
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 231    Egresos  4721814     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          942.36            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/12/2017 7      Compras  -                                                   495.00                          495.00
20/12/2017 395    Egresos  4780001     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           495.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 486
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,575.44        7,176.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,096.00                       18,096.00
27/10/2017 257    Egresos  4550024     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                           18,096.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3A04-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                   297.00                          297.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           297.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
20/12/2017 419    Egresos  8493090     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            1,508.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436C-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,901.00       19,901.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica


Pagina : 1952                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              5,220.00                        5,220.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              5,220.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,415.60                        1,415.60
20/10/2017 176    Egresos  117411      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,114.00          301.60
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
30/10/2017 267    Egresos  4552800     LABORATORIO DE ANALISIS                                 301.60            0.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,569.50                        1,569.50
07/11/2017 54     Egresos  146534      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,569.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                2,550.00                        2,550.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,550.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 230.50                          230.50
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 230.50            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,215.50                        2,215.50
24/11/2017 260    Egresos  080721      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,215.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,759.50                        2,759.50
08/12/2017 211    Egresos  4721794     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,759.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
15/12/2017 7      Compras  -                                                10,307.00                       10,307.00
20/12/2017 394    Egresos  4780008     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           307.00       10,000.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/12/2017 407    Egresos  7024438     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                        10,000.00            0.00
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,267.60       26,267.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                400.03                          400.03
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                400.03            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 4      Compras  -                                                19,081.24                       19,081.24
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,384.55        8,696.69
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,696.69            0.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 6      Compras  -                                                44,356.70                       44,356.70
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,636.40       30,720.30
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,611.50       29,108.80


Pagina : 1953                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          29,108.80            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
03/11/2017 1      Compras  -                                                   185.60                          185.60
09/11/2017 3      Compras  -                                                29,178.09                       29,363.69
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,103.84       22,259.85
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           889.10       21,370.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           323.60       21,047.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          20,861.55          185.60
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          185.60            0.00
                                       FACTURAS 1837-1, 18
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  799.88                          799.88
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  799.88            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,199.99                        1,199.99
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,500.09                        2,700.08
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                        2,844.08
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 449.92                        3,294.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,199.99        2,094.01
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 449.92        1,644.09
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,500.09          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                2,900.08                        2,900.08
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                2,900.08            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
23/11/2017 6      Compras  -                                                16,365.23                       16,365.23
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,404.93       12,960.30
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,673.88        8,286.42
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           968.00        7,318.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,318.42            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
01/12/2017 1      Compras  -                                                   602.48                          602.48
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           46.40          556.08


Pagina : 1954                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2111-1, 21
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.02                        1,556.10
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                449.99                        2,006.09
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.12                        3,006.21
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,499.87                        4,506.08
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,499.87        3,006.21
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.12        2,006.09
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                449.99        1,556.10
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,000.02          556.08
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                   932.80                        1,488.88
20/12/2017 393    Egresos  7024441     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  695.00          793.88
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/12/2017 8      Compras  -                                                59,524.76                       60,318.64
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,339.21       47,979.43
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,482.54       35,496.89
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,257.20       26,239.69
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,409.77       20,829.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,655.65       17,174.27
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,064.29        8,109.98
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,316.10          793.88
                                       FACTURAS 122745-1, 122
22/12/2017 453    Egresos  7067161     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          793.88            0.00
                                       FACTURAS 2106-1, 21
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              500.02                          500.02
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,500.03                        2,000.05
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,499.87                        3,499.92
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,499.87        2,000.05
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,500.03          500.02
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              500.02            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1955                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         185,070.81      185,070.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,600.80                        1,600.80
24/11/2017 287    Egresos  4662591     UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS                          1,600.80            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.80        1,600.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    95.00                           95.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            95.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              95.00           95.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                14,420.00                       14,420.00
15/12/2017 585    Egresos  4761375     DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE                          14,420.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2406-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,420.00       14,420.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       270.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 6,994.94                        7,264.94
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,994.94          270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
20/10/2017 5      Compras  -                                                   399.01                          669.01
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           399.01          270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,734.02                        2,004.02
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  155.70                        2,159.72
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  155.70        2,004.02
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,734.02          270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,408.42                        4,678.42
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                270.00        4,408.42
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                   120.00                        4,528.42
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           911.02        3,617.40
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 216    Egresos  4721812     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             3,497.40          120.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
15/12/2017 7      Compras  -                                                   160.99                          280.99


Pagina : 1956                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 488    Egresos  4754416     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           120.00          160.99
                                       PAGO DE FACTURAS 484
22/12/2017 449    Egresos  4794814     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           160.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,973.08       14,243.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,279.60                        1,279.60
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,279.60            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,279.60        1,279.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,257.00                        1,257.00
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,257.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
01/12/2017 1      Compras  -                                                    99.99                           99.99
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                             99.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
15/12/2017 7      Compras  -                                                   175.00                          175.00
20/12/2017 396    Egresos  4779988     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           175.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 600
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,531.99        1,531.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,409.02                        4,409.02
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,409.02            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/10/2017 5      Compras  -                                                 9,725.68                        9,725.68
30/10/2017 296    Egresos  4552823     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         1,853.68        7,872.00
                                       FACTURAS 7-1
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,958.00        1,914.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,297.00                        6,211.00
10/11/2017 179    Egresos  0849900     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO                           1,508.00        4,703.00
                                       PAGO DE FACTURAS A15-1
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,789.00        1,914.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.80                        2,073.80
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.80        1,914.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                13,812.04                       15,726.04
27/11/2017 321    Egresos  4664404     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         5,568.00       10,158.04


Pagina : 1957                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 311-1
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                8,244.04        1,914.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
01/12/2017 1      Compras  -                                                 7,005.80                        8,919.80
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              1,914.00        7,005.80
                                       PROVISION
08/12/2017 242    Egresos  4721815     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO                           3,944.00        3,061.80
                                       PAGO DE FACTURAS A17-1
08/12/2017 241    Egresos  4721824     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           1,827.00        1,234.80
                                       FACTURAS B141-1, C952-
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           34.80        1,200.00
                                       FACTURAS 2111-1, 21
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                229.90                        1,429.90
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                229.90        1,200.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
14/12/2017 368    Egresos  4744155     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         1,200.00            0.00
                                       DE FACTURAS 314-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                   217.99                          217.99
20/12/2017 399    Egresos  4779998     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               217.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              219.70                          219.70
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              219.70            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,076.93       40,076.93
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                    69.60                           69.60
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           69.60            0.00
                                       FACTURAS 2111-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              69.60           69.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       396.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                60,635.00                       61,031.00
06/10/2017 60     Egresos  171464      COMISION FEDERAL DE                                  14,558.00       46,473.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 61     Egresos  173403      COMISION FEDERAL DE                                  40,456.00        6,017.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 62     Egresos  175017      COMISION FEDERAL DE                                   6,025.00           -8.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 63     Egresos  176179      COMISION FEDERAL DE                                   5,621.00       -5,629.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             1,805.00                       -3,824.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             3,609.00                         -215.00


Pagina : 1958                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             3,609.00       -3,824.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE                             1,805.00       -5,629.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
12/10/2017 4      Compras  -                                                 5,315.00                         -314.00
12/10/2017 91     Egresos  049945      COMISION FEDERAL DE                                   5,315.00       -5,629.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/10/2017 10     Compras  -                                                 6,481.00                          852.00
23/10/2017 181    Egresos  033560      COMISION FEDERAL DE                                     162.00          690.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/10/2017 182    Egresos  038782      COMISION FEDERAL DE                                   1,733.00       -1,043.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/10/2017 187    Egresos  112952      COMISION FEDERAL DE                                   4,586.00       -5,629.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
02/11/2017 9      Compras  -                                               122,722.00                      117,093.00
05/11/2017 2      Compras  -                                                 6,025.00                      123,118.00
08/11/2017 55     Egresos  016459      COMISION FEDERAL DE                                   3,025.00      120,093.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 56     Egresos  017328      COMISION FEDERAL DE                                   4,054.00      116,039.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 57     Egresos  018187      COMISION FEDERAL DE                                  16,063.00       99,976.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 58     Egresos  021284      COMISION FEDERAL DE                                  23,954.00       76,022.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 59     Egresos  022364      COMISION FEDERAL DE                                  35,664.00       40,358.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 60     Egresos  023084      COMISION FEDERAL DE                                  15,687.00       24,671.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 61     Egresos  023634      COMISION FEDERAL DE                                   5,980.00       18,691.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 62     Egresos  024165      COMISION FEDERAL DE                                   1,323.00       17,368.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 63     Egresos  024751      COMISION FEDERAL DE                                     162.00       17,206.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 64     Egresos  026111      COMISION FEDERAL DE                                     769.00       16,437.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 65     Egresos  029204      COMISION FEDERAL DE                                   6,098.00       10,339.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 66     Egresos  030071      COMISION FEDERAL DE                                   1,683.00        8,656.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 67     Egresos  0311820     COMISION FEDERAL DE                                   8,260.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 3      Compras  -                                               110,128.00                      110,524.00
09/11/2017 72     Egresos  080519      COMISION FEDERAL DE                                   2,742.00      107,782.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 73     Egresos  082012      COMISION FEDERAL DE                                   1,374.00      106,408.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 74     Egresos  083047      COMISION FEDERAL DE                                  25,092.00       81,316.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1959                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 75     Egresos  084112      COMISION FEDERAL DE                                   8,793.00       72,523.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 76     Egresos  085281      COMISION FEDERAL DE                                  44,186.00       28,337.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 77     Egresos  086295      COMISION FEDERAL DE                                   6,510.00       21,827.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 78     Egresos  087297      COMISION FEDERAL DE                                  18,927.00        2,900.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 79     Egresos  088578      COMISION FEDERAL DE                                   1,106.00        1,794.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 80     Egresos  089615      COMISION FEDERAL DE                                     878.00          916.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
15/11/2017 222    Egresos  228060      COMISION FEDERAL DE                                     520.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/11/2017 21     Compras  -                                                71,964.00                       72,360.00
05/12/2017 156    Egresos  132514      COMISION FEDERAL DE                                     778.00       71,582.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 157    Egresos  134199      COMISION FEDERAL DE                                   4,628.00       66,954.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 159    Egresos  135583      COMISION FEDERAL DE                                   2,710.00       64,244.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 160    Egresos  136547      COMISION FEDERAL DE                                   6,769.00       57,475.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 161    Egresos  137701      COMISION FEDERAL DE                                   8,134.00       49,341.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 162    Egresos  138557      COMISION FEDERAL DE                                  33,448.00       15,893.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 164    Egresos  139416      COMISION FEDERAL DE                                  15,497.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE             3,107.00                        3,503.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE                             3,107.00          396.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 8      Compras  -                                                 5,135.00                        5,531.00
21/12/2017 579    Egresos  0299586     COMISION FEDERAL DE                                   3,974.00        1,557.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 577    Egresos  061874      COMISION FEDERAL DE                                     163.00        1,394.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 578    Egresos  098105      COMISION FEDERAL DE                                     998.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/12/2017 16     Orden                POR RECLASIFICACION DE LA                               396.00            0.00
                                       POLIZA DE COMPRAS NO. 07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         396,926.00      397,322.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                20,396.00                       20,396.00
10/10/2017 68     Egresos  106591      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                             10,962.00        9,434.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE


Pagina : 1960                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 69     Egresos  107732      COMISION FEDERAL DE                                   8,908.00          526.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 70     Egresos  110092      COMISION FEDERAL DE                                     526.00            0.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
12/10/2017 4      Compras  -                                                 1,510.00                        1,510.00
18/10/2017 172    Egresos  140276      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,510.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
02/11/2017 9      Compras  -                                                   286.00                          286.00
08/11/2017 68     Egresos  032435      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                286.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/11/2017 3      Compras  -                                                   197.00                          197.00
09/11/2017 81     Egresos  091025      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                197.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/11/2017 223    Egresos  037626      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                796.00         -796.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
16/11/2017 15     Compras  -                                                 1,351.00                          555.00
23/11/2017 238    Egresos  015086      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                555.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR          209,104.00                      209,104.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR                          209,104.00            0.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
30/11/2017 21     Compras  -                                                   198.00                          198.00
05/12/2017 165    Egresos  140596      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                198.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
07/12/2017 13     Compras  -                                                 1,708.00                        1,708.00
07/12/2017 182    Egresos  150682      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,708.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         234,750.00      234,750.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/11/2017 15     Compras  -                                                48,532.05                       48,532.05
17/11/2017 227    Egresos  048026      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,779.40       36,752.65
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 226    Egresos  049029      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       12,392.62       24,360.03
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 225    Egresos  050507      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,971.46       12,388.57
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 228    Egresos  053593      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       12,388.57            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
21/12/2017 8      Compras  -                                                11,840.30                       11,840.30
21/12/2017 580    Egresos  064918      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,840.30            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,372.35       60,372.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1961                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 4      Compras  -                                                14,464.00                       14,464.00
16/10/2017 167    Egresos  211734      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          14,464.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC-3
15/11/2017 224    Egresos  041139      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          13,817.00      -13,817.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC.31
16/11/2017 15     Compras  -                                                13,817.00                            0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                16,299.00                       16,299.00
07/12/2017 181    Egresos  154292      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          16,299.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC320
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,580.00       44,580.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                26,772.99                       26,772.99
30/10/2017 265    Egresos  4552796     PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY                           26,772.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2872-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,659.12                        1,659.12
24/11/2017 292    Egresos  4662597     PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY                            1,659.12            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,432.11       28,432.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                               113,854.00                      113,854.00
30/10/2017 280    Egresos  4552813     MARQUEZ AGUIRRE PEDRO PAGO DE                        49,880.00       63,974.00
                                       FACTURAS 225-1
30/10/2017 308    Egresos  6186177     DISEO EN ESTRUCTURAS DE                             63,974.00            0.00
                                       EXPOSICION S.A DE C.V PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,854.00      113,854.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                28,200.00                       28,200.00
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       28,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,700.00                        8,700.00
27/10/2017 253    Egresos  4550020     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        8,700.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,392.00                        1,392.00
10/11/2017 163    Egresos  0726002     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,392.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 49
01/12/2017 1      Compras  -                                                19,952.00                       19,952.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 1,740.00                       21,692.00
08/12/2017 239    Egresos  4721817     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       19,952.00        1,740.00
                                       PAGO DE FACTURAS 51
15/12/2017 7      Compras  -                                                16,298.00                       18,038.00
15/12/2017 496    Egresos  4754414     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,740.00       16,298.00


Pagina : 1962                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 51
20/12/2017 415    Egresos  4779991     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       16,298.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,282.00       76,282.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                14,558.00                       14,558.00
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       13,514.00        1,044.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,044.00            0.00
                                       DE FACTURAS 544-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,962.72                        1,962.72
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,962.72            0.00
                                       DE FACTURAS 537-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 5,336.00                        5,336.00
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        5,336.00            0.00
                                       DE FACTURAS 581-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                20,036.68                       20,036.68
01/12/2017 145    Egresos  4695563     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,567.00       16,469.68
                                       DE FACTURAS 592-1
08/12/2017 218    Egresos  4721826     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       16,469.68            0.00
                                       DE FACTURAS 586-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,893.40       41,893.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                29,741.38                       29,741.38
11/12/2017 361    Egresos  4728213     HIDALGO LOZANO FIDENCIO PAGO                         29,741.38            0.00
                                       DE FACTURAS 7-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,741.38       29,741.38
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,776.71
04/10/2017 52     Egresos  5784600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           12,776.71            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7889-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                10,366.31                       10,366.31
27/10/2017 234    Egresos  4548230     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,977.80        8,388.51
                                       PAGO DE FACTURAS 8024-1
27/10/2017 247    Egresos  4549210     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            8,106.31          282.20
                                       FACTURAS 225-1, 226-1,
30/10/2017 275    Egresos  6185770     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 282.20            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
03/11/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,578.00                        2,578.00
09/11/2017 70     Egresos  023058      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                2,578.00            0.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1963                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,808.63                        6,808.63
24/11/2017 265    Egresos  4662613     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,635.71        2,172.92
                                       PAGO DE FACTURAS 8186-1
27/11/2017 318    Egresos  4664402     VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO PAGO                         1,392.00          780.92
                                       DE FACTURAS 2421-1
27/11/2017 314    Egresos  6611734     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 780.92            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
01/12/2017 1      Compras  -                                                18,182.11                       18,182.11
08/12/2017 232    Egresos  4721807     GONZALEZ GUZMAN ENRIQUE PAGO                          1,346.76       16,835.35
                                       DE FACTURAS 31E4-1
08/12/2017 236    Egresos  4721809     VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO PAGO                         4,967.10       11,868.25
                                       DE FACTURAS 3CE6-1,
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                           10,014.87        1,853.38
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,536.00          317.38
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 233    Egresos  6830045     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 317.38            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,935.05       50,711.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                11,224.74                       11,224.74
08/12/2017 226    Egresos  6830053     CARMONA MORALES ISRAEL                               11,224.74            0.00
                                       GILBERTO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,224.74       11,224.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,051.17                        9,051.17
21/11/2017 379    Egresos  1320161     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        9,051.17            0.00
                                       FACTURAS C2459747-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.17        9,051.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE             5,395.07                        5,395.07
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE                             5,395.07            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,395.07        5,395.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   350.00                          350.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           350.00            0.00


Pagina : 1964                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.00          350.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,500.00                        2,500.00
30/10/2017 292    Egresos  4552801     LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL PAGO                        2,500.00            0.00
                                       DE FACTURAS 5AB2-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
22/12/2017 483    Egresos  4794832     PEREZ GARZA LOURDES JOSEFINA                          2,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 21-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00        5,400.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       417.60
06/10/2017 2      Compras  -                                                 2,111.20                        2,528.80
06/10/2017 59     Egresos  169483      MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              2,111.20          417.60
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,842.00                        3,259.60
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              2,842.00          417.60
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           417.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 556
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,953.20        5,370.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,129.60
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                950.01                        5,079.61
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                359.60                        5,439.21
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                950.01        4,489.20
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                359.60        4,129.60
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
02/10/2017 43     Egresos  5040200     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         4,129.60            0.00
                                       FACTURAS 11-1, 5-1,
06/10/2017 2      Compras  -                                                16,584.00                       16,584.00
13/10/2017 107    Egresos  4496242     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         1,856.00       14,728.00
                                       FACTURAS 6-1
13/10/2017 148    Egresos  5966993     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         11,948.00        2,780.00
                                       DE FACTURAS D412-1
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,780.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,929.80                        1,929.80
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  300.00        1,629.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2


Pagina : 1965                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,629.80            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
03/11/2017 1      Compras  -                                                 9,866.00                        9,866.00
03/11/2017 40     Egresos  4583194     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         4,176.00        5,690.00
                                       DE FACTURAS 5D81-1
03/11/2017 41     Egresos  4583195     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00        5,455.00
                                       DE FACTURAS 3D4A-1
10/11/2017 123    Egresos  0669500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00        5,220.00
                                       DE FACTURAS 1FA1-1, F
10/11/2017 179    Egresos  0849900     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO                           5,220.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A15-1
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,550.00                        1,550.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,550.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                   925.00                          925.00
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00          870.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
27/11/2017 305    Egresos  4664418     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                           870.00            0.00
                                       FACTURAS 14-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,019.12                        2,019.12
08/12/2017 242    Egresos  4721815     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO                             580.00        1,439.12
                                       PAGO DE FACTURAS A17-1
08/12/2017 241    Egresos  4721824     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           1,276.00          163.12
                                       FACTURAS B141-1, C952-
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           46.40          116.72
                                       FACTURAS 2111-1, 21
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,746.40                        2,863.12
21/12/2017 430    Egresos  4782335     CANDIDO OROZCO LIDIA PAGO DE                          2,700.00          163.12
                                       FACTURAS 2088-1
22/12/2017 453    Egresos  7067161     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          163.12            0.00
                                       FACTURAS 2106-1, 21
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             7,772.00                        7,772.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             7,772.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,701.93       48,831.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,505.80
04/10/2017 52     Egresos  5784600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            7,505.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7889-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                85,553.78                       85,553.78
27/10/2017 225    Egresos  4548226     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         3,480.00       82,073.78
                                       FACTURAS 1798-1
27/10/2017 235    Egresos  4548233     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE                             5,568.00       76,505.78
                                       FACTURAS 542-1
27/10/2017 240    Egresos  4548240     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            4,640.00       71,865.78
                                       FACTURAS 536-1


Pagina : 1966                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 242    Egresos  4549204     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,248.00       68,617.78
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 247    Egresos  4549210     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            6,211.29       62,406.49
                                       FACTURAS 225-1, 226-1,
27/10/2017 255    Egresos  4550022     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                        50,852.89       11,553.60
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
30/10/2017 266    Egresos  4552808     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                        11,553.60            0.00
                                       FACTURAS 0429-1, 431
03/11/2017 1      Compras  -                                                 5,953.12                        5,953.12
10/11/2017 165    Egresos  0725800     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          5,315.12          638.00
                                       DE FACTURAS 104-1, 95
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              638.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                16,869.47                       16,869.47
24/11/2017 291    Egresos  4662612     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         7,656.00        9,213.47
                                       FACTURAS 0440-1
27/11/2017 314    Egresos  6611734     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               2,253.47        6,960.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
01/12/2017 1      Compras  -                                                30,953.97                       37,913.97
05/12/2017 171    Egresos  139694      GUADALUPE COMUNICACIONES S.A                          6,960.00       30,953.97
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,296.80                       33,250.77
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              638.67       32,612.10
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
08/12/2017 219    Egresos  4721820     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                        11,832.00       20,780.10
                                       FACTURAS 0444-1, 044
08/12/2017 225    Egresos  4721822     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           12,358.50        8,421.60
                                       FACTURAS 235-1, 236-1
08/12/2017 233    Egresos  6830045     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               6,124.80        2,296.80
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
15/12/2017 7      Compras  -                                                66,960.00                       69,256.80
15/12/2017 485    Egresos  4754419     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,296.80       66,960.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8281-1
20/12/2017 404    Egresos  4780009     unidad de television de                              60,000.00        6,960.00
                                       guanajuato PAGO DE FACTURA
20/12/2017 411    Egresos  7024459     GUADALUPE COMUNICACIONES S.A                          6,960.00            0.00
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,587.14      216,092.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                40,600.00                       40,600.00
30/10/2017 295    Egresos  4552803     SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO                        40,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 119
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,880.00                       20,880.00
10/11/2017 174    Egresos  0726200     SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO                        20,880.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 126
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,480.00       61,480.00


Pagina : 1967                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,175.00
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE              12,000.00                       17,175.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE                              12,000.00        5,175.00
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              5,175.00            0.00
                                       PROVISION
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                395.34                          395.34
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                395.34            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,395.34       17,570.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 82.00                           82.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 82.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                   957.00                          957.00
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          957.00            0.00
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,770.00                        3,770.00
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,770.00            0.00
                                       FACTURAS 0577-1, 17
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  104.40                          104.40
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  104.40            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                298.00                          298.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 358.90                          656.90
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                298.00          358.90
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                                 358.90            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                12,138.00                       12,138.00
17/11/2017 231    Egresos  0808900     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                         12,138.00            0.00
                                       DE FACTURAS 54-1, 55-
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
08/12/2017 228    Egresos  4721806     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,111.20            0.00
                                       FACTURAS 9335-1, 98
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                 77.00                           77.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                 77.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1968                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                 5,073.60                        5,073.60
20/12/2017 409    Egresos  4779986     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        4,593.60          480.00
                                       FACTURAS 5598-1, 8A
22/12/2017 450    Egresos  4794810     HOTEL RESTAURANTE MARGARITA                             480.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE FAC
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            2,905.80                        2,905.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            2,905.80            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,875.90       27,875.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,037.85                        2,037.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                        2,181.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 43.00                        2,224.85
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,037.85          187.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00           43.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                 43.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  558.00                          558.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  558.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               1,896.00                        2,040.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                978.00                        3,018.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               1,896.00        1,122.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00          978.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                978.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  230.00                          230.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                  230.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                189.00                          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,525.00                        1,714.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1969                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                245.00                        1,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                914.00                        2,873.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                914.00        1,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                245.00        1,714.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,525.00          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                189.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              129.00                          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              144.00                          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE               86.00                          359.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,268.00                        1,627.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,268.00          359.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                               86.00          273.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              144.00          129.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,530.85       10,530.85
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,220.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                 5,452.00                       10,672.00
02/10/2017 36     Egresos  5040900     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         5,220.00        5,452.00
                                       FACTURAS 424-1
02/10/2017 47     Egresos  5222600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            5,452.00            0.00
                                       FACTURAS 7d93-1
06/10/2017 2      Compras  -                                                34,958.06                       34,958.06
10/10/2017 71     Egresos  127868      AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          19,999.00       14,959.06
                                       FACTURAS 513-1
13/10/2017 103    Egresos  4496235     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            8,816.00        6,143.06
                                       FACTURAS 33CF-1, D302-1
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,141.06        4,002.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
13/10/2017 137    Egresos  4496287     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                             522.00        3,480.00
                                       FACTURAS 499-1
13/10/2017 143    Egresos  4496292     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         3,480.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1678-1
18/10/2017 173    Egresos  140852      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         10,000.00      -10,000.00


Pagina : 1970                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
20/10/2017 5      Compras  -                                                46,493.05                       36,493.05
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE               19,500.00                       55,993.05
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE                               19,500.00       36,493.05
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       22,625.04       13,868.01
                                       FACTURAS 2154-1, 21
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          830.56       13,037.45
                                       FACTURAS 0577-1, 17
30/10/2017 304    Egresos  4552816     MURILLO SOSA ROSA MARIA PAGO                          5,595.84        7,441.61
                                       DE FACTURAS 48-1
30/10/2017 271    Egresos  4552819     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,972.00        5,469.61
                                       FACTURAS 520-1
30/10/2017 316    Egresos  6185762     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              1,969.68        3,499.93
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        3,499.93            0.00
                                       FACTURAS 127-1, 128
01/11/2017 8      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
01/11/2017 36     Egresos  4567118     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         2,320.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1697-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,667.31                       20,667.31
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         8,120.00       12,547.31
                                       DE FACTURAS 7671-1,
10/11/2017 152    Egresos  0670500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,972.00       10,575.31
                                       FACTURAS 45A4-1, 52
10/11/2017 124    Egresos  0670600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            6,148.00        4,427.31
                                       FACTURAS 10546-1, FB63-
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,521.90        2,905.41
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,380.40        1,525.01
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
10/11/2017 137    Egresos  8968900     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                           928.00          597.01
                                       DE FACTURAS 95-1
10/11/2017 147    Egresos  8969800     MORENO GUTIERREZ SCARLET                                597.01            0.00
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE              13,000.00                       13,000.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE                              13,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
17/11/2017 5      Compras  -                                               217,128.85                      217,128.85
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                 6,000.00                      223,128.85
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                                 6,000.00      217,128.85
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
23/11/2017 240    Egresos  113621      LOZADA BARAJAS LAURA PAGO DE                        149,930.40       67,198.45
                                       FACTURAS 6585-1
24/11/2017 294    Egresos  4662598     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00       62,558.45
                                       DE FACTURAS 700C-1
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,885.29       59,673.16


Pagina : 1971                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        4,686.40       54,986.76
                                       PAGO DE FACTURAS 24
24/11/2017 275    Egresos  4662615     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        13,340.00       41,646.76
                                       DE FACTURAS 1698-1,
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,206.40       40,440.36
                                       DE FACTURAS 581-1,
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,600.00       37,840.36
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        4,084.36       33,756.00
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
27/11/2017 319    Egresos  4664410     GRUPO DIVA PUBLICIDAD, S.A. DE                       33,756.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
01/12/2017 1      Compras  -                                               148,382.44                      148,382.44
01/12/2017 144    Egresos  4695566     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       12,760.00      135,622.44
                                       PAGO DE FACTURAS 30
01/12/2017 147    Egresos  4699542     GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA                          7,980.80      127,641.64
                                       PAGO DE FACTURAS 103-
01/12/2017 146    Egresos  4699543     GONZALEZ MARTINEZ PEDRO PAGO                         18,560.00      109,081.64
                                       DE FACTURAS 285-1
07/12/2017 174    Egresos  4709789     UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS                         85,747.20       23,334.44
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
08/12/2017 4      Compras  -                                                18,450.68                       41,785.12
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,412.44       37,372.68
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 238    Egresos  4721823     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO                       17,000.00       20,372.68
                                       DE FACTURAS 75BA-1
08/12/2017 335    Egresos  6830068     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA                             530.00       19,842.68
                                       PAGO DE FACTURAS 358-1
08/12/2017 224    Egresos  6830084     MORENO GUTIERREZ SCARLET                              1,392.00       18,450.68
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                580.00                       19,030.68
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,792.20                       20,822.88
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                                580.00       20,242.88
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              1,792.20       18,450.68
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                67,027.70                       85,478.38
15/12/2017 495    Egresos  4754408     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO                       17,000.00       68,478.38
                                       DE FACTURAS E21C-1
15/12/2017 497    Egresos  4754410     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,064.88       67,413.50
                                       FACTURAS 9CCE-1
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          385.80       67,027.70
                                       FACTURAS 2694-1, 27
19/12/2017 388    Egresos  4774618     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO                       15,026.00       52,001.70
                                       DE FACTURAS 436F-1
20/12/2017 395    Egresos  4780001     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           780.00       51,221.70
                                       PAGO DE FACTURAS 486


Pagina : 1972                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 410    Egresos  4780004     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       30,058.16       21,163.54
                                       FACTURAS 1763-1, 26
20/12/2017 405    Egresos  4780006     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               5,800.00       15,363.54
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 5
20/12/2017 402    Egresos  4780007     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          11,896.96        3,466.58
                                       FACTURAS 548-1, 554-1,
20/12/2017 416    Egresos  7024480     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         3,103.06          363.52
                                       DE FACTURAS 725-1, 7
22/12/2017 482    Egresos  4794806     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          363.52            0.00
                                       FACTURAS 2684-1
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             4,176.00                        4,176.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,424.76                        5,600.76
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            1,424.76        4,176.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             4,176.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,353.05      612,573.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA             0.00                            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA       170,377.70                      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                             0.00      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA                       170,377.70            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,377.70      170,377.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE          154,825.00                      154,825.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE                          154,825.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       102,201.00                      102,201.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       102,201.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           102,085.00                      102,085.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                           102,085.00            0.00
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         359,111.00      359,111.00


Pagina : 1973                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA          600,000.00                      600,000.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA                          600,000.00            0.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: CEAG PROSSAPYS San Geronimo y Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION           624,486.81                      624,486.81
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION                           624,486.81            0.00
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443       515,600.00                      515,600.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443                       515,600.00            0.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00      515,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA      162,674.47                      162,674.47
                                       MIGRANTES 2017, PAR
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA                      162,674.47            0.00
                                       MIGRANTES 2017, PAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.47      162,674.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.             500,000.00                      500,000.00
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.             441,666.66                      941,666.66
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.                             500,000.00      441,666.66
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.                             441,666.66            0.00
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO            441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO                            441,666.66            0.00


Pagina : 1974                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                      441,666.66
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                   300,000.00                      741,666.66
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66      300,000.00
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                                   300,000.00            0.00
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,124,999.98    2,124,999.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE         204,457.00                      204,457.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE                         204,457.00            0.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         204,457.00      204,457.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,879.00
02/10/2017 42     Egresos  5041100     HIDRODUCTOS AVANZADOS, S. DE                          1,508.00        3,371.00
                                       R.L. DE C.V. PAGO DE
02/10/2017 45     Egresos  7054800     MARTINEZ CARRILLO YASSEL                              3,371.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURA
06/10/2017 2      Compras  -                                                46,265.15                       46,265.15
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,000.00       42,265.15
                                       PAGO DE FACTURAS 438
13/10/2017 121    Egresos  4496241     LABORATORIO DE ANALISIS                               1,276.00       40,989.15
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         29,582.47       11,406.68
                                       FACTURAS 1577-1, 1578
13/10/2017 136    Egresos  4498340     HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA,                          4,000.00        7,406.68
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
13/10/2017 152    Egresos  5967001     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        2,806.69        4,599.99
                                       DE FACTURAS 385-1
13/10/2017 151    Egresos  5967049     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                           4,599.99            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 4
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,900.01                        2,900.01
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,900.01            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
18/10/2017 169    Egresos  136516      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,278.00       -2,278.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/10/2017 5      Compras  -                                                58,055.47                       55,777.47
20/10/2017 176    Egresos  117411      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,013.00       48,764.47


Pagina : 1975                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/10/2017 178    Egresos  2279800     OPERADORA JM ROMO, S.A. DE                            9,555.79       39,208.68
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 9
27/10/2017 215    Egresos  4548215     CENTROS DE DIALISIS SANTA                             1,800.00       37,408.68
                                       BARBARA S.A. DE C.V. PAG
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,970.02       23,438.66
                                       PAGO DE FACTURAS 445
27/10/2017 219    Egresos  4548219     TRANSPORTES TURISTICOS DEL                            2,320.00       21,118.66
                                       BAJIO S.A. DE C.V. PAGO
27/10/2017 238    Egresos  4548238     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            1,339.99       19,778.67
                                       PAGO DE FACTURAS 30-1,
27/10/2017 246    Egresos  4549208     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,559.99       16,218.68
                                       FACTURAS 1842-1, 1854
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          500.13       15,718.55
                                       FACTURAS 2154-1, 21
27/10/2017 256    Egresos  4550023     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         4,060.00       11,658.55
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          122.95       11,535.60
                                       DE FACTURAS 1172-1,
30/10/2017 267    Egresos  4552800     LABORATORIO DE ANALISIS                                 475.60       11,060.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
30/10/2017 294    Egresos  4552804     GODINEZ FONSECA ARMANDO PAGO                          4,000.00        7,060.00
                                       DE FACTURAS E1A9-1
30/10/2017 293    Egresos  4552809     MACIAS ALCALA RIGOBERTO PAGO                          1,500.00        5,560.00
                                       DE FACTURAS 3147-1
30/10/2017 297    Egresos  4552821     MORENO MEDRANO MA ANGELES                             4,400.00        1,160.00
                                       RAQUEL PAGO DE FACTURAS
30/10/2017 307    Egresos  4553030     MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO                        1,160.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 12
03/11/2017 1      Compras  -                                                27,203.14                       27,203.14
07/11/2017 54     Egresos  146534      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        12,633.68       14,569.46
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00        9,929.46
                                       DE FACTURAS 7671-1,
10/11/2017 149    Egresos  0669300     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                            525.00        9,404.46
                                       DE FACTURAS 180-1
10/11/2017 124    Egresos  0670600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            3,480.00        5,924.46
                                       FACTURAS 10546-1, FB63-
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,158.06        2,766.40
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 144    Egresos  0671400     LABORATORIO DE ANALISIS                                 417.60        2,348.80
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
10/11/2017 141    Egresos  0672800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,948.80          400.00
                                       FACTURAS 519-1
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             400.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  245.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  245.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66


Pagina : 1976                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,480.00                        3,480.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               6,319.70                        9,799.70
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,480.00        6,319.70
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                               6,319.70            0.00
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 5      Compras  -                                                25,860.00                       25,860.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR               17,999.99                       43,859.99
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                               17,999.99       25,860.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 260    Egresos  080721      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         5,072.50       20,787.50
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
24/11/2017 297    Egresos  4662593     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            1,674.98       19,112.52
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1,
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,999.97       14,112.55
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,400.15       11,712.40
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
24/11/2017 296    Egresos  4662622     CENTRO INTEGRAL DE                                    3,000.00        8,712.40
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          382.80        8,329.60
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
27/11/2017 322    Egresos  4664411     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                4,593.60        3,736.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 320    Egresos  4664417     SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO                             986.00        2,750.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
27/11/2017 341    Egresos  4665516     PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO                           2,750.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
01/12/2017 1      Compras  -                                                54,784.61                       54,784.61
08/12/2017 4      Compras  -                                                11,500.09                       66,284.70
08/12/2017 211    Egresos  4721794     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,254.00       65,030.70
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        12,164.97       52,865.73
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 217    Egresos  4721803     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          7,475.33       45,390.40
                                       FACTURAS 1955-1, 1957
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,500.00       42,890.40
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 234    Egresos  4721811     RYSE S.A DE C.V PAGO DE                               7,771.11       35,119.29
                                       FACTURAS 38319-1
08/12/2017 220    Egresos  4721813     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,800.00       30,319.29
                                       PAGO DE FACTURAS 613-1
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,035.00       28,284.29
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 223    Egresos  4721825     LABORATORIO DE ANALISIS                                 661.20       27,623.09
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE


Pagina : 1977                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 240    Egresos  6830051     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         3,820.00       23,803.09
                                       DE FACTURAS 464-1, 6
08/12/2017 221    Egresos  6830065     HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                             1,053.00       22,750.09
                                       ESPECIALIDAD DEL BAJIO P
08/12/2017 237    Egresos  6830072     MORENO MUOZ J JESUS PAGO DE                         11,250.00       11,500.09
                                       FACTURAS 257-1
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,285.00                       13,785.09
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,285.00       11,500.09
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 7      Compras  -                                                57,202.09                       68,702.18
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,500.08       66,202.10
                                       FACTURAS 2694-1, 27
15/12/2017 490    Egresos  4754421     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,360.01       64,842.09
                                       FACTURAS 1958-1
15/12/2017 522    Egresos  4754422     GUTIERREZ LOPEZ YOLANDA PAGO                          3,000.00       61,842.09
                                       DE FACTURAS C9AD-1
15/12/2017 491    Egresos  4754441     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           4,640.00       57,202.09
                                       FACTURAS 537-1
20/12/2017 417    Egresos  4779989     RODRIGUEZ DIAZ ICELA PAGO DE                          7,920.00       49,282.09
                                       FACTURAS 75D0-1, 9B7E
20/12/2017 400    Egresos  4779990     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         4,303.60       44,978.49
                                       FACTURAS 1525-1
20/12/2017 403    Egresos  4779994     CENTRO INTEGRAL DE                                   10,000.01       34,978.48
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
20/12/2017 397    Egresos  4779995     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            398.70       34,579.78
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 412    Egresos  4779997     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                          800.00       33,779.78
                                       DE FACTURAS A16C-1
20/12/2017 402    Egresos  4780007     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                             986.00       32,793.78
                                       FACTURAS 548-1, 554-1,
20/12/2017 394    Egresos  4780008     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                           523.00       32,270.78
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/12/2017 401    Egresos  4780011     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO                        10,000.00       22,270.78
                                       DE FACTURAS 19-1, 21
20/12/2017 406    Egresos  4780013     LABORATORIO DE ANALISIS                                 730.80       21,539.98
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
20/12/2017 398    Egresos  4780016     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           5,000.00       16,539.98
                                       PAGO DE FACTURAS 7404-
20/12/2017 428    Egresos  4782334     MORALES TOBIAS DANIEL PAGO DE                         1,160.00       15,379.98
                                       FACTURAS 3402-1
20/12/2017 407    Egresos  7024438     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         5,800.00        9,579.98
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
20/12/2017 416    Egresos  7024480     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         6,979.98        2,600.00
                                       DE FACTURAS 725-1, 7
21/12/2017 431    Egresos  4782337     NEFROLOGIA Y DIALISIS DE LEON                         2,600.00            0.00
                                       S.C. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         314,100.25      318,979.25


Pagina : 1978                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,060.00                        4,060.00
13/10/2017 118    Egresos  4496239     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,060.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
20/10/2017 5      Compras  -                                                12,000.00                       12,000.00
27/10/2017 216    Egresos  4548216     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       12,000.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
10/11/2017 117    Egresos  0672300     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        6,960.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
17/11/2017 5      Compras  -                                                14,500.00                       14,500.00
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                5,000.01                       19,500.01
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                5,000.01       14,500.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 298    Egresos  4662828     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                       14,500.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,872.00                        4,872.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 7,480.00                       12,352.00
08/12/2017 213    Egresos  4721799     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        2,320.00       10,032.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
08/12/2017 222    Egresos  4721808     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE                        2,552.00        7,480.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
12/12/2017 5      Compras  -                                                     0.00                        7,480.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 5,220.00                       12,700.00
15/12/2017 523    Egresos  4754424     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,000.00        8,700.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
15/12/2017 486    Egresos  4754426     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA                          3,480.00        5,220.00
                                       PAGO DE FACTURAS 249-
20/12/2017 390    Egresos  4780015     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA                          5,220.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 255-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,092.01       60,092.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
27/10/2017 252    Egresos  4550019     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00       12,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
27/10/2017 254    Egresos  4550021     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00        8,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
30/10/2017 298    Egresos  6185760     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00            0.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
17/11/2017 5      Compras  -                                                10,000.00                       10,000.00
24/11/2017 289    Egresos  4662623     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           8,000.00        2,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
27/11/2017 327    Egresos  4664413     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00            0.00


Pagina : 1979                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
08/12/2017 4      Compras  -                                                16,000.00                       16,000.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                22,000.00                       38,000.00
15/12/2017 494    Egresos  6934973     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                        16,000.00       22,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
20/12/2017 418    Egresos  4779996     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00       20,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
22/12/2017 452    Egresos  4794805     CRUZ ROJA MEXICANA IAP PAGO DE                       20,000.00            0.00
                                       FACTURAS 5169-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,000.00       62,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              4,098.00                        4,098.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              4,098.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              569.00                          569.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              569.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,667.00        4,667.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,600.40                        6,600.40
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              6,600.40            0.00
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.40        6,600.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                6,960.00                        6,960.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                6,960.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                8,499.00                        8,499.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                                8,499.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,459.00       15,459.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1980                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,910.01                        2,910.01
27/11/2017 309    Egresos  4664419     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,910.01            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,910.01        2,910.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 7,899.99                        7,899.99
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          7,899.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,899.99        7,899.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO      16,100,497.50                   16,100,497.50
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO                      16,100,497.50            0.00
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         325,050.00                      325,050.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         343,818.00                      668,868.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         325,050.00      343,818.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN                         343,818.00            0.00
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      16,769,365.50   16,769,365.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00


Pagina : 1981                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,211.00                       17,211.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,211.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,581.00       74,581.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE              36,602.00                       36,602.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE                              36,602.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.00       36,602.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          1,377.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        2,759.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                        5,518.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00        2,759.00


Pagina : 1982                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00            0.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,780.00       13,780.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,584.00                        7,584.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               7,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,864.00       32,864.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00


Pagina : 1983                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE             118,224.00                      118,224.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                             118,224.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         512,304.00      512,304.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,086.00                        4,086.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                               4,086.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,706.00       17,706.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         1,167.00                        1,167.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         1,167.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1984                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,167.00        1,167.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE             270,120.00                      270,120.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE                             270,120.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,120.00      270,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO                            9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,616.00       59,616.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 1985                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,672.00                       60,672.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              60,672.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         262,912.00      262,912.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1986                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              19,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          19,073.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              28,873.00                       28,873.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              28,873.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,934.00      124,934.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        13,066.00                       13,066.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        13,066.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,066.00       13,066.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE              67,506.00                       67,506.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE                              67,506.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,506.00       67,506.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   399.99                          399.99
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          399.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1171-1,


Pagina : 1987                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                   859.54                          859.54
08/12/2017 247    Egresos  6830070     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          859.54            0.00
                                       DE FACTURAS 1263-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.53        1,259.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 2,891.10                        2,891.10
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,527.45        1,363.65
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             641.40          722.25
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           722.25            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 6      Compras  -                                                 2,258.20                        2,258.20
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,289.60          968.60
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           322.20          646.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             646.40            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 3      Compras  -                                                 3,715.90                        3,715.90
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             483.90        3,232.00
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           727.20        2,504.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           644.80        1,860.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,860.00            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                 4,617.24                        4,617.24
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,940.39        2,676.85
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           727.65        1,949.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,949.20            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
01/12/2017 1      Compras  -                                                   435.00                          435.00
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            435.00            0.00
                                       FACTURAS 871-1
21/12/2017 8      Compras  -                                                 9,105.00                        9,105.00
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,790.70        7,314.30
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,709.10        5,605.20
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             649.20        4,956.00
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,306.40        3,649.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1988                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           732.15        2,917.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,300.00        1,617.45
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,055.45          562.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,022.44       22,460.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   249.98                          249.98
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               249.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,551.99                        6,551.99
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            464.00        6,087.99
                                       FACTURAS 871-1
08/12/2017 245    Egresos  4721819     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,999.99        2,088.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3148-
08/12/2017 246    Egresos  4721827     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                         2,088.00            0.00
                                       FACTURAS 72-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,801.97        6,801.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,736.88                        4,736.88
08/12/2017 248    Egresos  4721804     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           939.60        3,797.28
                                       PAGO DE FACTURAS 74-
08/12/2017 244    Egresos  4721810     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,797.28            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8272-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                   466.90                          466.90
22/12/2017 468    Egresos  4794826     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              466.90            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8114-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,203.78        5,203.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,772.01                        1,772.01
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            232.00        1,540.01
                                       FACTURAS 871-1
08/12/2017 245    Egresos  4721819     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,540.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3148-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,772.01        1,772.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00


Pagina : 1989                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,659.00                       21,659.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 1990                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              21,659.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,854.00       93,854.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        11,160.00                       11,160.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        11,160.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,160.00       11,160.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE              57,660.00                       57,660.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE                              57,660.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,660.00       57,660.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   359.99                          359.99
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          359.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1171-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                   593.93                          593.93
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          593.93            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             953.92          953.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                   723.55                          723.55
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             161.10          562.45
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             562.45            0.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 6      Compras  -                                                 1,453.90                        1,453.90
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             402.75        1,051.15
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,051.15            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
03/11/2017 1      Compras  -                                                   200.00                          200.00
09/11/2017 3      Compras  -                                                   727.20                          927.20
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             404.00          523.20
                                       FACTURAS 120400-1, 120


Pagina : 1991                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             323.20          200.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
23/11/2017 6      Compras  -                                                   650.40                          650.40
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             650.40            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 8      Compras  -                                                 2,683.75                        2,683.75
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             489.90        2,193.85
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             813.30        1,380.55
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             812.50          568.05
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             568.05            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,438.80        6,438.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,914.00                        2,914.00
20/12/2017 420    Egresos  4780014     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,914.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 605
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,914.00        2,914.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   770.00                          770.00
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             770.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,234.96                        1,234.96
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,234.96            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
08/12/2017 4      Compras  -                                                   760.00                          760.00
15/12/2017 499    Egresos  4754428     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             760.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3155-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,764.96        2,764.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   280.00                          280.00
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             280.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
17/11/2017 5      Compras  -                                                   735.04                          735.04
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             500.04          235.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
24/11/2017 276    Egresos  4662621     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00


Pagina : 1992                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 4615-1
08/12/2017 4      Compras  -                                                   400.00                          400.00
15/12/2017 499    Egresos  4754428     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             400.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3155-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.04        1,415.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION             288.00                          288.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             288.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  159.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               189.00                          189.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             636.00          636.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              42,190.00                       42,190.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              42,190.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 1993                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,820.00      182,820.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          65,920.00                       65,920.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          65,920.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              99,712.00                       99,712.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              99,712.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         431,520.00      431,520.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        40,544.00                       40,544.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        40,544.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,544.00       40,544.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE             209,464.00                      209,464.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE                             209,464.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,464.00      209,464.00
 


Pagina : 1994                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 5,045.42                        5,045.42
12/10/2017 83     Egresos  4484583     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              136.88        4,908.54
                                       PAGO DE FACTURAS 8072-1
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,908.54            0.00
                                       DE FACTURAS 1187-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                21,933.62                       21,933.62
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       21,933.62            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
03/11/2017 1      Compras  -                                                   854.34                          854.34
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              854.34            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,526.76                        9,526.76
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        9,526.76            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                17,692.36                       17,692.36
08/12/2017 255    Egresos  4723600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,105.79       13,586.57
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 253    Egresos  4723625     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                               379.03       13,207.54
                                       FACTURAS 146-1
08/12/2017 258    Egresos  6833218     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       13,207.54            0.00
                                       DE FACTURAS 1282-1,
15/12/2017 7      Compras  -                                                18,649.82                       18,649.82
22/12/2017 477    Egresos  7070439     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       18,649.82            0.00
                                       DE FACTURAS 1284-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,702.32       73,702.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,769.25                        4,769.25
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,769.25            0.00
                                       DE FACTURAS 1187-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,446.00                        2,446.00
08/12/2017 254    Egresos  4723633     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,446.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 593
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,215.25        7,215.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   136.88                          136.88
08/12/2017 250    Egresos  4723686     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              136.88            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8245-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.88          136.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 1995                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,114.34                        1,114.34
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,114.34            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,260.00                        1,260.00
12/10/2017 84     Egresos  5941721     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,260.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,675.71                        1,675.71
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           1,675.71            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,303.00                        1,303.00
30/10/2017 305    Egresos  4553029     ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS                         1,303.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 585
03/11/2017 1      Compras  -                                                   478.00                          478.00
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             478.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                2,901.40                        2,901.40
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  815.82                        3,717.22
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  815.82        2,901.40
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                2,901.40            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
01/12/2017 1      Compras  -                                                60,167.32                       60,167.32
08/12/2017 259    Egresos  4723634     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          657.72       59,509.60
                                       FACTURAS E606-1
08/12/2017 260    Egresos  4723640     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          222.00       59,287.60
                                       FACTURAS 2597-1
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          57,779.60        1,508.00
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
08/12/2017 261    Egresos  6833216     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        1,508.00            0.00
                                       DE FACTURAS 15-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                10,005.65                       10,005.65
22/12/2017 479    Egresos  4796600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,961.65        1,044.00
                                       FACTURAS 2457-1, 27
22/12/2017 478    Egresos  4796603     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,044.00            0.00
                                       FACTURAS 3C16-1
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        2,038.00                        2,038.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        2,038.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,759.24       81,759.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   163.00                          163.00
22/12/2017 473    Egresos  4796597     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           163.00            0.00


Pagina : 1996                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 484
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             163.00          163.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,996.60                        7,996.60
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,666.81        4,329.79
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,329.79            0.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 6      Compras  -                                                 6,878.83                        6,878.83
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,820.95        4,057.88
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,057.88            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
03/11/2017 1      Compras  -                                                   533.60                          533.60
09/11/2017 3      Compras  -                                                 9,413.46                        9,947.06
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,074.97        5,872.09
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,338.49          533.60
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            348.00          185.60
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          185.60            0.00
                                       FACTURAS 1837-1, 18
17/11/2017 5      Compras  -                                                   278.40                          278.40
23/11/2017 6      Compras  -                                                 7,204.59                        7,482.99
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,186.15        5,296.84
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,379.74        3,917.10
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,638.70          278.40
                                       FACTURAS 121605-1, 121
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          278.40            0.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 4      Compras  -                                                    87.00                           87.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   220.40                          307.40
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                             87.00          220.40
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
21/12/2017 8      Compras  -                                                17,797.50                       18,017.90
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,479.38       15,538.52
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,248.40       12,290.12
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,571.10        7,719.02
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           409.50        7,309.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,547.48        3,762.04


Pagina : 1997                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,541.64          220.40
                                       FACTURAS 122745-1, 122
22/12/2017 480    Egresos  7070445     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          220.40            0.00
                                       FACTURAS 2146-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,410.38       50,410.38
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   405.00                          405.00
13/10/2017 129    Egresos  4496255     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            405.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
01/12/2017 1      Compras  -                                                   122.00                          122.00
08/12/2017 254    Egresos  4723633     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           122.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 593
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             527.00          527.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,840.00                        6,840.00
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,840.00            0.00
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                   991.80                          991.80
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            991.80            0.00
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                   939.60                          939.60
08/12/2017 4      Compras  -                                                11,507.20                       12,446.80
08/12/2017 249    Egresos  4723673     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            939.60       11,507.20
                                       FACTURAS 872-1
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         11,507.20            0.00
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,278.60       20,278.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             215.00                          215.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             215.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              215.00                          215.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              215.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             430.00          430.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios


Pagina : 1998                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 9,117.60                        9,117.60
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,117.60            0.00
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,117.60        9,117.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                46,144.80                       46,144.80
08/12/2017 256    Egresos  4723688     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        11,600.00       34,544.80
                                       DE FACTURAS 1715-1
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          34,544.80            0.00
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,144.80       46,144.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
13/10/2017 109    Egresos  4496246     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          23,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD25-
03/11/2017 1      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
10/11/2017 170    Egresos  0725900     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          23,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD28-
15/12/2017 7      Compras  -                                                46,400.00                       46,400.00
22/12/2017 481    Egresos  4796604     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          23,200.00       23,200.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD32-
22/12/2017 572    Egresos  4798881     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          23,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD30-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,800.00       92,800.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
13/10/2017 126    Egresos  4496251     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                           8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 899-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,148.00                        6,148.00
10/11/2017 145    Egresos  0672200     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                           6,148.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 916-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                14,008.71                       14,008.71
22/12/2017 476    Egresos  4796599     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                           8,120.00        5,888.71
                                       PAGO DE FACTURAS 939-1
22/12/2017 474    Egresos  4796602     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        5,888.71            0.00
                                       FACTURAS 33922-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,276.71       28,276.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion


Pagina : 1999                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,314.64                        4,314.64
12/10/2017 83     Egresos  4484583     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            4,314.64            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8072-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                10,690.39                       10,690.39
10/11/2017 130    Egresos  0670900     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       10,690.39            0.00
                                       FACTURAS 32814-1, 3
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,749.69                        4,749.69
22/12/2017 474    Egresos  4796602     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        4,749.69            0.00
                                       FACTURAS 33922-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,754.72       19,754.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE               359.60                          359.60
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               359.60            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60          359.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,160.00            0.00
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                   754.00                          754.00
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            754.00            0.00
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                    55.00                           55.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,596.00                        3,651.00
08/12/2017 252    Egresos  4723623     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00        3,596.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3142-
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          3,596.00            0.00
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,565.00        5,565.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                26,343.60                       26,343.60
27/10/2017 233    Egresos  4548227     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            26,343.60            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
03/11/2017 1      Compras  -                                                14,279.60                       14,279.60
10/11/2017 108    Egresos  4606718     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            14,279.60            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
17/11/2017 5      Compras  -                                                 5,046.00                        5,046.00
24/11/2017 266    Egresos  4662614     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             5,046.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS


Pagina : 2000                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,582.00                        4,582.00
08/12/2017 251    Egresos  4723627     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             4,582.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 7      Compras  -                                                21,413.60                       21,413.60
22/12/2017 472    Egresos  4796598     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            21,413.60            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,664.80       71,664.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE             1,284.00                        1,284.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              996.00                        2,280.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                             1,284.00          996.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              996.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,280.00        2,280.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,149.00                        1,149.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,681.00                        3,830.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              1,149.00        2,681.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                              2,681.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                2,554.00                        2,554.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                2,554.00            0.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                   4,371.80                        4,371.80
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                                   4,371.80            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  678.00                          678.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  678.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR        2,008.00                        2,008.00
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR                        2,008.00            0.00
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,705.00                        1,705.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO


Pagina : 2001                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,705.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              750.00                          750.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              478.00                        1,228.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            3,321.00                        4,549.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              750.00        3,799.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              478.00        3,321.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                            3,321.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,695.80       19,695.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE               891.00                          891.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE                               891.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             891.00          891.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                  405.00                          405.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                                  405.00            0.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           8,258.00                        8,258.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION              81.00                        8,339.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           8,258.00           81.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                              81.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                   648.00                          648.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                                   648.00            0.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00        9,392.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,174.70                        2,174.70


Pagina : 2002                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION                           2,174.70            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,539.00                        1,539.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,539.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,713.70        3,713.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 9,130.36                        9,130.36
11/12/2017 362    Egresos  4728214     MONTIEL LOPEZ SAIDA PAGO DE                           9,130.36            0.00
                                       FACTURAS 9980-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                73,520.01                       73,520.01
22/12/2017 627    Egresos  7070442     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                             73,520.01            0.00
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,650.37       82,650.37
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 


Pagina : 2003                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         50,109.00                       50,109.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         50,109.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          51,873.00                       51,873.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          51,873.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              52,165.00                       52,165.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              52,165.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          52,165.00                       52,165.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          52,165.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          51,797.00                       51,797.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          51,797.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              78,252.00                       78,252.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              78,252.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,361.00      336,361.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        23,634.00                       23,634.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        23,634.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,634.00       23,634.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE             122,114.00                      122,114.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE                             122,114.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         122,114.00      122,114.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,112.67                        2,112.67


Pagina : 2004                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,112.67            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,155.88                        2,155.88
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,155.88            0.00
                                       DE FACTURAS 1171-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,023.56                        1,023.56
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,023.56            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,292.11        5,292.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,231.99                        1,231.99
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,231.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 547
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,966.00                        3,966.00
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,966.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,868.00                        3,868.00
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,868.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 598
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,065.99        9,065.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,414.04                        1,414.04
27/10/2017 263    Egresos  6166548     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,414.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1281
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,122.88                        1,122.88
10/11/2017 110    Egresos  6389731     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,122.88            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1292
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,536.92        2,536.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   246.00                          246.00
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          246.00            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             246.00          246.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                    66.00                           66.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            66.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2005                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                              66.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                   881.15                          881.15
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           881.15            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 6      Compras  -                                                 2,090.05                        2,090.05
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,090.05            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,424.60                        2,424.60
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,293.70        1,130.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,130.90            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/11/2017 6      Compras  -                                                 1,618.80                        1,618.80
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,618.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 8      Compras  -                                                 4,461.51                        4,461.51
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             408.25        4,053.26
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,957.50        2,095.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,282.51          813.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             813.25            0.00
                                       FACTURAS 123351-1, 123
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,476.11       11,476.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   127.60                          127.60
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           127.60            0.00
                                       DE FACTURAS 2055-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             127.60          127.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 9,419.20                        9,419.20
30/10/2017 291    Egresos  4552817     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        9,419.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 17
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,995.04                        3,995.04
10/11/2017 131    Egresos  0670300     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        3,995.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,414.24       13,414.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi


Pagina : 2006                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   125.00                          125.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           125.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
01/12/2017 1      Compras  -                                                   672.80                          672.80
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           672.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 598
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             797.80          797.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,206.40                        1,206.40
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,206.40            0.00
                                       DE FACTURAS 2055-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                    55.00                           55.00
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,261.40        1,261.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   269.00                          269.00
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          269.00            0.00
                                       FACTURAS 2603-1, 26
01/12/2017 1      Compras  -                                                   180.00                          180.00
08/12/2017 263    Egresos  4723636     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          180.00            0.00
                                       FACTURAS 2693-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             449.00          449.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 9,976.00                        9,976.00
13/10/2017 161    Egresos  9833500     SERRANO GONZALEZ GUSTAVO PAGO                         9,976.00            0.00
                                       DE FACTURAS 48-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                   298.00                          298.00
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           298.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 598
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,274.00       10,274.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00


Pagina : 2007                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         22,291.00                       22,291.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         22,291.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          22,818.00                       22,818.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          22,818.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              22,818.00                       22,818.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              22,818.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          22,291.00                       22,291.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          22,291.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        4,058.00                        4,058.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         4,585.00                        8,643.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        4,058.00        4,585.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         4,585.00            0.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          23,345.00                       23,345.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 2008                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          23,345.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              34,492.00                       34,492.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              34,492.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,698.00      156,698.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,977.00                       14,977.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        14,977.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        1,965.00                        1,965.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA         1,965.00                        3,930.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA                        1,965.00        1,965.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         1,965.00            0.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,907.00       18,907.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE              77,381.00                       77,381.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE                              77,381.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,381.00       77,381.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,252.80                        1,252.80
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,252.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   215.00                          215.00
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          215.00            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             215.00          215.00


Pagina : 2009                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 2,892.05                        2,892.05
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,528.70        1,363.35
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,363.35            0.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             500.00                          500.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             500.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
20/10/2017 5      Compras  -                                                   320.00                          320.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 1,021.03                        1,341.03
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             535.33          805.70
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             485.70          320.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  320.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/11/2017 3      Compras  -                                                 1,487.76                        1,487.76
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             922.16          565.60
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             565.60            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                 1,298.00                        1,298.00
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             324.00          974.00
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             405.25          568.75
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             568.75            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 8      Compras  -                                                 3,747.02                        3,747.02
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             489.90        3,257.12
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,380.40        1,876.72
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             488.10        1,388.62
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             820.57          568.05
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             568.05            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,265.86       11,265.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,880.47                        1,880.47
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,210.00          670.47


Pagina : 2010                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  670.47            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
15/12/2017 7      Compras  -                                                   684.40                          684.40
22/12/2017 466    Egresos  4794828     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            684.40            0.00
                                       FACTURAS 879-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,564.87        2,564.87
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   290.00                          290.00
22/12/2017 466    Egresos  4794828     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            290.00            0.00
                                       FACTURAS 879-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             290.00          290.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             144.00                          144.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION                             144.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                                  101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                187.00                          187.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                187.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             432.00          432.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              3,450.00                        3,450.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                              3,450.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,450.00        3,450.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00


Pagina : 2011                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,926.00                       15,926.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,758.00                       26,684.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,926.00       10,758.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,799.00                       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          17,799.00       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,799.00                       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,758.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              17,799.00       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 2012                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,799.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          17,799.00       10,758.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,799.00                       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       28,557.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          10,758.00       17,799.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          17,799.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,702.00                       26,702.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,138.00                       42,840.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              26,702.00       16,138.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              16,138.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,752.00      183,752.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,172.00                        6,172.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,583.00                       15,755.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         6,172.00        9,583.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         9,583.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,755.00       15,755.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              31,876.00                       31,876.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              49,509.00                       81,385.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE                              31,876.00       49,509.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE                              49,509.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,385.00       81,385.00


Pagina : 2013                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,150.54                        2,150.54
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,150.54            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,985.71                        2,985.71
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,606.82          378.89
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            378.89            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,207.37                        1,207.37
08/12/2017 264    Egresos  4723693     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,207.37            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.62        6,343.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,054.81                        2,054.81
24/11/2017 301    Egresos  4662834     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,054.81            0.00
                                       FACTURAS 233-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.81        2,054.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,055.68                        2,055.68
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          735.60        1,320.08
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 268    Egresos  6595595     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,320.08            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1297
01/12/2017 1      Compras  -                                                   808.15                          808.15
08/12/2017 269    Egresos  4723635     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          808.15            0.00
                                       FACTURAS 2689-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,863.83        2,863.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,012.20                        1,012.20
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,012.20            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,012.20        1,012.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,634.89                        7,634.89
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,833.29          801.60


Pagina : 2014                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             801.60            0.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 6      Compras  -                                                   857.11                          857.11
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             857.11            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 3      Compras  -                                                 4,563.30                        4,563.30
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,023.40        2,539.90
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,539.90            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                 9,259.92                        9,259.92
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,232.12        1,027.80
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,027.80            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 8      Compras  -                                                16,368.71                       16,368.71
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,417.84       12,950.87
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,644.65        8,306.22
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           408.00        7,898.22
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,817.17           81.05
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                              81.05            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,683.93       38,683.93
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
30/10/2017 300    Egresos  4552663     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                         3,712.00            0.00
                                       FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00        3,712.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
22/12/2017 470    Egresos  4796605     ICI NETWORKS S.A. DE C.V. PAGO                        8,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 100-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   696.00                          696.00
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          696.00            0.00


Pagina : 2015                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 537-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,531.20                        1,531.20
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,531.20            0.00
                                       DE FACTURAS 581-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                   522.00                          522.00
08/12/2017 266    Egresos  4723637     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          522.00            0.00
                                       DE FACTURAS 619-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,749.20        2,749.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,505.60                        2,505.60
10/11/2017 177    Egresos  0850000     MUOZ MONTOYA CARLOS DAVID                            2,505.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A120-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,505.60        2,505.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 4,102.00                        4,102.00
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,870.00          232.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
30/10/2017 300    Egresos  4552663     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                           232.00            0.00
                                       FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,102.00        4,102.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                          115.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             115.00          115.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                226.00                          226.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                226.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.00          226.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,088.37                       18,088.37
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           365.01       17,723.36


Pagina : 2016                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 445
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            856.78       16,866.58
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 228    Egresos  4548229     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        12,760.00        4,106.58
                                       DE FACTURAS 1687-1,
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          865.00        3,241.58
                                       FACTURAS 2154-1, 21
30/10/2017 299    Egresos  4552666     PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO                          2,041.60        1,199.98
                                       DE FACTURAS 121-1
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,199.98            0.00
                                       FACTURAS 127-1, 128
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00            0.00
                                       DE FACTURAS 7671-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,931.33                        2,931.33
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE            10,600.00                       13,531.33
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE                            10,600.00        2,931.33
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,500.00        1,431.33
                                       FACTURAS 131-1, 132
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          463.53          967.80
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            532.80          435.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           435.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                  6,500.00                        6,500.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                                  6,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
01/12/2017 1      Compras  -                                                85,455.99                       85,455.99
08/12/2017 265    Egresos  4723624     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        18,560.00       66,895.99
                                       DE FACTURAS 1706-1
08/12/2017 271    Egresos  4723630     TORRES RAMIREZ JAVIER                                23,047.99       43,848.00
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 3
08/12/2017 268    Egresos  4723638     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         4,640.00       39,208.00
                                       DE FACTURAS 1603-1
08/12/2017 267    Egresos  4723687     FLORIDO CASILLAS RUBEN PAGO DE                       25,288.00       13,920.00
                                       FACTURAS 7-1
08/12/2017 270    Egresos  6833540     RAMIREZ TORRES OMAR FRANCISCO                        13,920.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 71B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,215.69      128,215.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                 346.05                          346.05
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                                 346.05            0.00


Pagina : 2017                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,933.00                       73,902.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         48,969.00       24,933.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         24,933.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,810.00                       73,779.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          48,969.00       24,810.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,810.00            0.00


Pagina : 2018                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,810.00                       73,779.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              48,969.00       24,810.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              24,810.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,636.00                       24,636.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          48,969.00                       73,605.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          48,969.00       24,636.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          24,636.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          48,818.00                       48,818.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,351.00                       73,169.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          24,351.00       48,818.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          48,818.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              73,461.00                       73,461.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              37,404.00                      110,865.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              73,461.00       37,404.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              37,404.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION               885.69                          885.69
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION                               885.69            0.00
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         479,984.69      479,984.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,406.00                       20,406.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,957.00                       35,363.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        20,406.00       14,957.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        14,957.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA


Pagina : 2019                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,363.00       35,363.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE             105,426.00                      105,426.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE              77,239.00                      182,665.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE                             105,426.00       77,239.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE                              77,239.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,665.00      182,665.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,570.91                        1,570.91
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,570.91            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,161.47                        1,161.47
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            994.48          166.99
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          166.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                   738.86                          738.86
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            738.86            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 4      Compras  -                                                   808.18                          808.18
15/12/2017 7      Compras  -                                                   892.60                        1,700.78
15/12/2017 501    Egresos  4754423     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            808.18          892.60
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/12/2017 435    Egresos  4794803     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            892.60            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,172.02        5,172.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,452.32                        1,452.32
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,452.32            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 18
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,369.58                        1,369.58
22/12/2017 544    Egresos  4794800     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           719.98          649.60
                                       PAGO DE FACTURAS 597
22/12/2017 439    Egresos  7067202     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          649.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,821.90        2,821.90


Pagina : 2020                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   998.76                          998.76
12/10/2017 81     Egresos  5941716     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 998.76            0.00
                                       FACTURAS 1663-1, 1680-1, 1
20/10/2017 5      Compras  -                                                   815.48                          815.48
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 815.48            0.00
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1
17/11/2017 5      Compras  -                                                   515.04                          515.04
24/11/2017 263    Egresos  6595602     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 515.04            0.00
                                       FACTURAS 1745-1, 1748-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,329.28        2,329.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                    35.00                           35.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            35.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
15/12/2017 7      Compras  -                                                 6,189.57                        6,189.57
20/12/2017 422    Egresos  4779992     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        6,189.57            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,224.57        6,224.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   466.00                          466.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           466.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,174.01                        2,174.01
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,174.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 457
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,640.01        2,640.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                    30.01                           30.01
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            30.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
08/12/2017 4      Compras  -                                                    11.99                           11.99
15/12/2017 7      Compras  -                                                   186.01                          198.00
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            11.99          186.01
                                       PAGO DE FACTURAS 457
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           186.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 474
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             228.01          228.01


Pagina : 2021                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                   937.00                          937.00
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           937.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 474
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             937.00          937.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   350.99                          350.99
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           350.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,179.05                        1,179.05
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,179.05            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.04        1,530.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   520.00                          520.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                   320.40                          840.40
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             320.40          520.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
13/10/2017 120    Egresos  4496240     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             520.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2886-
26/10/2017 6      Compras  -                                                   322.60                          322.60
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           322.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 3      Compras  -                                                 1,860.25                        1,860.25
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           485.70        1,374.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           242.55        1,132.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,132.00            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                 1,458.00                        1,458.00
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,458.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 8      Compras  -                                                 4,232.51                        4,232.51
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             733.05        3,499.46
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,304.80        2,194.66
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,464.31          730.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             730.35            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122


Pagina : 2022                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,713.76        8,713.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,920.80                        3,920.80
24/11/2017 303    Egresos  4662843     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO                          3,920.80            0.00
                                       DE FACTURAS 181-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,143.17                        4,143.17
21/12/2017 432    Egresos  4782336     COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A.                         4,143.17            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,063.97        8,063.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   652.99                          652.99
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           652.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,080.01                        1,080.01
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,080.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 4      Compras  -                                                   180.00                          180.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                    85.00                          265.00
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           180.00           85.00
                                       PAGO DE FACTURAS 457
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            85.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 474
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,998.00        1,998.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   448.92                          448.92
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            448.92            0.00
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             448.92          448.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   928.00                          928.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 8,932.00                        9,860.00
15/12/2017 521    Egresos  4754411     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                          928.00        8,932.00
                                       PAGO DE FACTURAS 36
20/12/2017 424    Egresos  4780010     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,872.00        4,060.00
                                       PAGO DE FACTURAS 52
22/12/2017 443    Egresos  4794838     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,060.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 48
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        7,250.00                        7,250.00


Pagina : 2023                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       LA POLIZA E-593 DE
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        7,250.00            0.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,110.00       17,110.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                12,678.00                       12,678.00
13/10/2017 103    Egresos  4496235     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            3,248.00        9,430.00
                                       FACTURAS 33CF-1, D302-1
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,500.00        4,930.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        4,930.00            0.00
                                       DE FACTURAS 544-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                 5,046.00                        5,046.00
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        5,046.00            0.00
                                       DE FACTURAS 537-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
24/11/2017 277    Egresos  4662600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            1,508.00            0.00
                                       FACTURAS BEDF-1
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,248.00                        3,248.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                34,714.16                       37,962.16
15/12/2017 520    Egresos  475442      NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            1,508.00       36,454.16
                                       FACTURAS 5962-1
15/12/2017 509    Egresos  4754425     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         1,740.00       34,714.16
                                       DE FACTURAS 1714-1,
22/12/2017 437    Egresos  4794835     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       34,714.16            0.00
                                       DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,194.16       57,194.16
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   174.00                          174.00
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            174.00            0.00
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             174.00          174.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,111.20                        2,111.20
30/10/2017 274    Egresos  4552824     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               2,111.20            0.00
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20        2,111.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2024                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                  344.00                          344.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                                  344.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
27/11/2017 325    Egresos  4664400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,160.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,504.00        1,504.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       371.50
06/10/2017 2      Compras  -                                                15,635.40                       16,006.90
10/10/2017 3      Compras  -                                                     0.00                       16,006.90
13/10/2017 123    Egresos  4496243     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,436.84       12,570.06
                                       FACTURAS 2549-1, 25
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       12,198.56          371.50
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
20/10/2017 5      Compras  -                                                49,747.72                       50,119.22
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          747.97       49,371.25
                                       FACTURAS 2154-1, 21
30/10/2017 301    Egresos  4552664     HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTIAN                          5,800.00       43,571.25
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
30/10/2017 302    Egresos  4552665     SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO PAGO                        21,580.35       21,990.90
                                       DE FACTURAS 147A-1
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,859.40       19,131.50
                                       FACTURAS 0577-1, 17
30/10/2017 272    Egresos  4552810     SANCHEZ AVENDAO ROBERTO PAGO                         6,960.00       12,171.50
                                       DE FACTURAS 168-1
30/10/2017 303    Egresos  4552811     CORTES SERNA GEORGINA PAGO DE                        11,600.00          571.50
                                       FACTURAS 621-1
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          200.00          371.50
                                       FACTURAS 127-1, 128
17/11/2017 5      Compras  -                                                19,560.04                       19,931.54
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,000.04       18,931.50
                                       FACTURAS 131-1, 132
27/11/2017 337    Egresos  4665519     AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS                       18,560.00          371.50
                                       PAGO DE FACTURAS 20
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                371.50            0.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 7,132.00                        7,132.00
15/12/2017 7      Compras  -                                               155,939.61                      163,071.61
15/12/2017 509    Egresos  4754425     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         4,000.00      159,071.61
                                       DE FACTURAS 1714-1,
15/12/2017 519    Egresos  4754427     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,132.00      155,939.61
                                       FACTURAS 00E6-1, 27
20/12/2017 423    Egresos  4779999     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        4,872.00      151,067.61
                                       PAGO DE FACTURAS 31
20/12/2017 421    Egresos  4780003     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          800.01      150,267.60
                                       FACTURAS 134-1


Pagina : 2025                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 426    Egresos  4780012     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       72,903.68       77,363.92
                                       FACTURAS 078B-1, 1A
22/12/2017 438    Egresos  4794797     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               4,524.00       72,839.92
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 5
22/12/2017 442    Egresos  4794799     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       27,260.00       45,579.92
                                       PAGO DE FACTURAS 29
22/12/2017 441    Egresos  4794812     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,074.04       42,505.88
                                       FACTURAS 2698-1, 26
22/12/2017 440    Egresos  4794815     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       13,018.68       29,487.20
                                       FACTURAS 3035-1, D5
22/12/2017 436    Egresos  4794823     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            9,048.00       20,439.20
                                       FACTURAS A733-1, AC0C-1
22/12/2017 444    Egresos  4794829     ESQUIVEL TEJEDA NELIDA PAGO DE                       16,240.00        4,199.20
                                       FACTURAS 2EBC-1
22/12/2017 437    Egresos  4794835     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        4,199.20            0.00
                                       DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,014.77      248,386.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2026                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              2,241.80                        2,241.80
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              2,241.80            0.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        132,381.00                      132,381.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        132,381.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE             134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE                             134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         134,584.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE             201,890.00                      201,890.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             201,890.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         874,848.80      874,848.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                672.54                          672.54
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                                672.54            0.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        61,704.00                       61,704.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        61,704.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,376.54       62,376.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2027                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              3,474.79                        3,474.79
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                              3,474.79            0.00
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE             318,808.00                      318,808.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE                             318,808.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         322,282.79      322,282.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,576.81                        1,576.81
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,576.81            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/10/2017 5      Compras  -                                                   253.80                          253.80
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            253.80            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,384.19                        2,384.19
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               677.44        1,706.75
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,706.75            0.00
                                       DE FACTURAS 1171-1,
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,153.61                        4,153.61
15/12/2017 528    Egresos  4758644     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          3,977.61          176.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 525    Egresos  4758645     HOY CORONA JAVIER PAGO DE                               176.00            0.00
                                       FACTURAS 111-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,368.41        8,368.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
13/10/2017 139    Egresos  4496288     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        1,624.00            0.00
                                       DE FACTURAS 497-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
10/11/2017 162    Egresos  0725500     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        1,624.00            0.00
                                       DE FACTURAS 521-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                   990.01                          990.01
22/12/2017 460    Egresos  4794839     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          990.01            0.00
                                       DE FACTURAS 522E-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,238.01        4,238.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2028                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,320.02                        2,320.02
22/12/2017 460    Egresos  4794839     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        2,320.02            0.00
                                       DE FACTURAS 522E-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.02        2,320.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,806.12                        1,806.12
27/10/2017 263    Egresos  6166548     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,806.12            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1281
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,869.92                        1,869.92
24/11/2017 268    Egresos  6595595     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,869.92            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1297
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,809.27                        4,809.27
08/12/2017 4      Compras  -                                                35,372.09                       40,181.36
08/12/2017 327    Egresos  4724197     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            4,809.27       35,372.09
                                       FACTURAS 156-1, 922E-1,
11/12/2017 363    Egresos  4729174     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           35,372.09            0.00
                                       FACTURAS 99EA-1, A248-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,857.40       43,857.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,100.89                        6,100.89
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        5,044.89        1,056.00
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,056.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
17/11/2017 5      Compras  -                                                   384.00                          384.00
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             384.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,499.85                        2,499.85
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,931.21                        6,431.06
08/12/2017 326    Egresos  4724196     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,499.85        3,931.21
                                       FACTURAS 2738-1
15/12/2017 536    Egresos  4758686     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,931.21            0.00
                                       FACTURAS 2713-1, 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,915.95       12,915.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Compras  -                                                19,099.40                       19,099.40
03/10/2017 48     Egresos  148342      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           19,099.40            0.00
                                       FACTURAS 213F-1
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            5,162.00       -5,162.00
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                12,340.00                        7,178.00


Pagina : 2029                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 290    Egresos  4552820     PRECIADO MEZA ALFREDO PAGO DE                         6,728.00          450.00
                                       FACTURAS ADF9-1
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                          450.00            0.00
                                       DE FACTURAS 389-1
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,923.20                        2,923.20
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,240.00                        5,163.20
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            2,923.20        2,240.00
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
22/12/2017 457    Egresos  4794819     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,240.00            0.00
                                       FACTURAS 1973-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.60       36,602.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   320.01                          320.01
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            320.01            0.00
                                       FACTURAS 1577-1, 1578
20/10/2017 5      Compras  -                                                   132.00                          132.00
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                          132.00            0.00
                                       DE FACTURAS 389-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                   360.00                          360.00
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           360.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
17/11/2017 5      Compras  -                                                   240.00                          240.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           240.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 4      Compras  -                                                   240.00                          240.00
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           240.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,292.01        1,292.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,590.00                        1,590.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,590.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,590.00        1,590.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   306.50                          306.50
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           306.50            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
08/12/2017 4      Compras  -                                                23,973.16                       23,973.16
15/12/2017 533    Egresos  4758667     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                           22,188.16        1,785.00
                                       PAGO DE FACTURAS 607-1,


Pagina : 2030                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,785.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,279.66       24,279.66
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
13/10/2017 149    Egresos  5967013     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          2,320.00            0.00
                                       FACTURAS 113-1, 114-1
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            3,555.00       -3,555.00
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                 7,817.04                        4,262.04
30/10/2017 281    Egresos  4552798     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,762.04        2,500.00
                                       DE FACTURAS 682-1
30/10/2017 282    Egresos  4552799     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 2,500.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
01/12/2017 1      Compras  -                                                87,989.94                       87,989.94
01/12/2017 143    Egresos  4695584     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                              284.20       87,705.74
                                       FACTURAS 0E45-1
08/12/2017 4      Compras  -                                                17,426.84                      105,132.58
08/12/2017 327    Egresos  4724197     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           87,705.74       17,426.84
                                       FACTURAS 156-1, 922E-1,
15/12/2017 7      Compras  -                                                 6,212.78                       23,639.62
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           15,312.00        8,327.62
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
15/12/2017 532    Egresos  4758673     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,999.84        6,327.78
                                       FACTURAS 1978-1
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           115.00        6,212.78
                                       PAGO DE FACTURAS 476
22/12/2017 457    Egresos  4794819     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          6,212.78            0.00
                                       FACTURAS 1973-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,766.60      121,766.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 9,449.89                        9,449.89
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,274.99        6,174.90
                                       PAGO DE FACTURAS 438
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            547.00        5,627.90
                                       FACTURAS 1577-1, 1578
13/10/2017 140    Egresos  4496289     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                          5,627.90            0.00
                                       DE FACTURAS 2497-1, 2
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            2,904.32       -2,904.32
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,094.32                          190.00
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                          190.00            0.00
                                       DE FACTURAS 389-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,159.99                        1,159.99


Pagina : 2031                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,159.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
17/11/2017 5      Compras  -                                                10,864.43                       10,864.43
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,132.48        6,731.95
                                       PAGO DE FACTURAS 454
27/11/2017 332    Egresos  4664457     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            6,376.94          355.01
                                       PAGO DE FACTURAS 4B02-1
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                355.01            0.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                16,158.49                       16,158.49
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,115.00       15,043.49
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 564    Egresos  4761527     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                            843.49       14,200.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       14,200.00            0.00
                                       DE FACTURAS 403-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,727.12       40,727.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,939.99
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,775.00                        4,714.99
10/11/2017 142    Egresos  0672600     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            1,775.00        2,939.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3358-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,562.27                        6,502.26
24/11/2017 299    Egresos  4662838     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            3,562.27        2,939.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3364-1
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,939.99            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,337.27        8,277.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   248.00                          248.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           248.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,034.99                        1,034.99
10/11/2017 142    Egresos  0672600     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            1,034.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3358-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,397.71                        2,397.71
24/11/2017 299    Egresos  4662838     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            2,397.71            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3364-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,680.70        3,680.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   102.00                          102.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,966.00                        8,068.00


Pagina : 2032                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,629.70        4,438.30
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,615.25          823.05
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           721.05          102.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           102.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
26/10/2017 6      Compras  -                                                 9,389.45                        9,389.45
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,577.60        6,811.85
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,613.60        5,198.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,198.25            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
03/11/2017 1      Compras  -                                                   844.98                          844.98
09/11/2017 3      Compras  -                                                 3,386.40                        4,231.38
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,386.40          844.98
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 139    Egresos  0672700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                780.00           64.98
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                                64.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
17/11/2017 5      Compras  -                                                   960.00                          960.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,946.10                        4,906.10
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             162.00        4,744.10
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,321.60        2,422.50
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,462.50          960.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           960.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/12/2017 4      Compras  -                                                 1,846.39                        1,846.39
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            435.00        1,411.39
                                       FACTURAS 868-1, 886-1
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,411.39            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
21/12/2017 8      Compras  -                                                21,200.57                       21,200.57
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,757.40       19,443.17
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,579.60       15,863.57
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,900.66       11,962.91
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,833.61        8,129.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,380.35        6,748.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,137.50        5,611.45


Pagina : 2033                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,611.45            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,641.89       49,641.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,298.70                        1,298.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,505.70                        2,804.40
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,298.70        1,505.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,505.70            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,804.40        2,804.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   186.50                          186.50
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           186.50            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
03/11/2017 1      Compras  -                                                    48.00                           48.00
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            48.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             234.50          234.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,396.00
02/10/2017 46     Egresos  5041000     SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO                        9,396.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 28
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,577.60                        1,577.60
13/10/2017 135    Egresos  4496286     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,577.60            0.00
                                       DE FACTURAS 675-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,147.00                        4,147.00
10/11/2017 132    Egresos  0669900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,320.00        1,827.00
                                       FACTURAS 1499-1, 150
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,827.00            0.00
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
17/11/2017 5      Compras  -                                                10,927.20                       10,927.20
24/11/2017 282    Egresos  4662599     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,610.00        8,317.20
                                       FACTURAS 1498-1
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        2,030.00        6,287.20
                                       PAGO DE FACTURAS 24
24/11/2017 300    Egresos  4662832     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            2,320.00        3,967.20
                                       PAGO DE FACTURAS 452-1
27/11/2017 340    Egresos  4665515     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         3,967.20            0.00


Pagina : 2034                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 440-1, 4
01/12/2017 1      Compras  -                                                35,967.37                       35,967.37
01/12/2017 142    Egresos  4695562     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                        19,372.00       16,595.37
                                       DE FACTURAS 452-1
01/12/2017 141    Egresos  4695568     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                        11,595.36        5,000.01
                                       DE FACTURAS 711-1
08/12/2017 4      Compras  -                                                 9,895.60                       14,895.61
08/12/2017 329    Egresos  4724195     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         5,000.01        9,895.60
                                       DE FACTURAS 456-1, 4
15/12/2017 530    Egresos  4758641     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         5,876.20        4,019.40
                                       FACTURAS 1521-1, 152
15/12/2017 537    Egresos  4758646     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         3,207.40          812.00
                                       DE FACTURAS 697-1, 7
15/12/2017 527    Egresos  4758670     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                          812.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,514.77       71,910.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   481.00                          481.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           481.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
03/11/2017 1      Compras  -                                                   455.00                          455.00
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           455.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
17/11/2017 5      Compras  -                                                   746.01                          746.01
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           746.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 4      Compras  -                                                 6,580.01                        6,580.01
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           580.01        6,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        6,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 403-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,262.02        8,262.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,292.00
02/10/2017 40     Egresos  5040600     MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                          4,292.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A966
03/11/2017 1      Compras  -                                                   800.00                          800.00
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               800.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
17/11/2017 5      Compras  -                                                 7,835.00                        7,835.00
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         7,835.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/12/2017 4      Compras  -                                                 1,374.60                        1,374.60
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,374.60            0.00
                                       FACTURAS 868-1, 886-1


Pagina : 2035                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,009.60       14,301.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,201.00                        1,201.00
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           250.00          951.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
10/11/2017 139    Egresos  0672700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                600.00          351.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               351.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,667.60                        3,667.60
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           170.00        3,497.60
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              3,497.60            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,868.60        4,868.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 5,800.00                        5,800.00
27/10/2017 253    Egresos  4550020     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        5,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47
08/12/2017 4      Compras  -                                                 6,700.01                        6,700.01
15/12/2017 543    Egresos  4758669     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        6,700.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,500.01       12,500.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,199.94                        2,199.94
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,199.94            0.00
                                       DE FACTURAS 581-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,199.94        2,199.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,500.00                        1,500.00
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,500.00            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,480.00                        3,480.00


Pagina : 2036                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 149    Egresos  5967013     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          3,480.00            0.00
                                       FACTURAS 113-1, 114-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                19,500.01                       19,500.01
10/11/2017 114    Egresos  8972600     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                         19,500.01            0.00
                                       FACTURAS 116-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,500.05                        9,500.05
24/11/2017 269    Egresos  6595604     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          9,500.05            0.00
                                       FACTURAS 117-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,336.00                        5,336.00
01/12/2017 143    Egresos  4695584     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            5,336.00            0.00
                                       FACTURAS 0E45-1
08/12/2017 4      Compras  -                                                36,455.62                       36,455.62
15/12/2017 542    Egresos  4758642     COBIAN JIMENEZ ABEL PAGO DE                           6,380.00       30,075.62
                                       FACTURAS 959-1
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           13,206.60       16,869.02
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
15/12/2017 535    Egresos  4758666     TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN                         12,547.02        4,322.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1433
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                        4,322.00            0.00
                                       DE FACTURAS 403-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,271.68       74,271.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                590.00                          590.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                590.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,660.00                        1,660.00
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,660.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/12/2017 4      Compras  -                                                   406.00                          406.00
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            406.00            0.00
                                       FACTURAS 868-1, 886-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,656.00        2,656.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,046.00                        2,046.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,660.00                        3,706.00
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              2,046.00        1,660.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
22/12/2017 458    Egresos  4794820     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,660.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,706.00        3,706.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion


Pagina : 2037                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,200.00                        2,200.00
15/12/2017 545    Egresos  4758658     MARQUEZ HERNANDEZ LAURA                               2,200.00            0.00
                                       DANIELA PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,200.00        2,200.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 8,480.84                        8,480.84
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             5,580.84        2,900.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
13/10/2017 113    Egresos  4496265     CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         2,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,838.40                       18,838.40
27/10/2017 255    Egresos  4550022     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         5,800.00       13,038.40
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
30/10/2017 266    Egresos  4552808     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         7,238.40        5,800.00
                                       FACTURAS 0429-1, 431
30/10/2017 279    Egresos  4552812     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         5,800.00            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
03/11/2017 1      Compras  -                                                29,349.38                       29,349.38
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            17,633.38       11,716.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 148    Egresos  0671100     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         5,800.00        5,916.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
10/11/2017 165    Egresos  0725800     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          5,800.00          116.00
                                       DE FACTURAS 104-1, 95
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              116.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
27/11/2017 316    Egresos  4664416     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         2,320.00            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
08/12/2017 4      Compras  -                                                14,360.80                       14,360.80
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             6,960.00        7,400.80
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 538    Egresos  475865      CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         2,900.00        4,500.80
                                       PAGO DE FACTURAS 591
15/12/2017 541    Egresos  4758682     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,500.80            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,349.42       73,349.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          2,668.00                        2,668.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          2,668.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2038                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,668.00        2,668.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION             168.00                          168.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                             168.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,158.00                        1,158.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              1,158.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                573.00                          861.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                          947.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00          861.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                573.00          288.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                288.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                218.00                          218.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                729.00                          947.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                218.00          729.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                                729.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               111.00                          111.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               111.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,331.00        3,331.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,533.50                        1,533.50
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       11,000.00                       12,533.50
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE            25,000.00                       37,533.50
                                       COMPROBACION DE LA POLI
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,533.50       36,000.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       11,000.00       25,000.00
                                       LOS PAGARES 57 Y 58


Pagina : 2039                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE                            25,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA POLI
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE        2,942.22                        2,942.22
                                       MEDALLAS PARA EVENT
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE                        2,942.22            0.00
                                       MEDALLAS PARA EVENT
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       35,000.00                       35,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,000.00                       38,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        4,000.00                       42,000.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,200.00                       45,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                       35,000.00       10,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,000.00        7,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        4,000.00        3,200.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE                        3,200.00            0.00
                                       LOS PAGARES 61 62 6
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                9,500.00                        9,500.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                                9,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
27/10/2017 11     Compras  -                                                 4,000.00                        4,000.00
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE               8,250.00                       12,250.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
31/10/2017 313    Egresos  216745      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                          4,000.00        8,250.00
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE                               8,250.00            0.00
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              2,874.16                        2,874.16
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              2,874.16            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,499.72                        3,499.72
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,499.72            0.00
                                       DE FACTURAS 581-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                26,684.96                       26,684.96
08/12/2017 4      Compras  -                                                24,558.79                       51,243.75
08/12/2017 325    Egresos  4724193     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            1,160.00       50,083.75
                                       PAGO DE FACTURAS 467-1
08/12/2017 328    Egresos  4724194     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         2,088.00       47,995.75
                                       DE FACTURAS 252-1
08/12/2017 322    Egresos  4724198     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                        4,936.96       43,058.79
                                       PAGO DE FACTURAS 61
08/12/2017 324    Egresos  6834270     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         18,500.00       24,558.79
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG


Pagina : 2040                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,207.48                       26,766.27
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                              2,207.48       24,558.79
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA        2,500.00                       27,058.79
                                       DEPENDENCIA DE COMU
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,843.20       23,215.59
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 530    Egresos  4758641     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         7,464.60       15,750.99
                                       FACTURAS 1521-1, 152
15/12/2017 537    Egresos  4758646     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                           771.40       14,979.59
                                       DE FACTURAS 697-1, 7
15/12/2017 546    Egresos  4758664     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         3,480.00       11,499.59
                                       DE FACTURAS 451-1, 4
15/12/2017 536    Egresos  4758686     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,999.59        2,500.00
                                       FACTURAS 2713-1, 27
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA                        2,500.00            0.00
                                       DEPENDENCIA DE COMU
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          1,000.00                        1,000.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR                          1,000.00            0.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,750.83      170,750.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                22,376.40                       22,376.40
26/10/2017 211    Egresos  3900500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        22,376.40            0.00
                                       FACTURAS 1489-1, 149
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,722.88                        7,722.88
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             4,448.90        3,273.98
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         3,273.98            0.00
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,599.99                        1,599.99
08/12/2017 329    Egresos  4724195     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         1,599.99            0.00
                                       DE FACTURAS 456-1, 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,699.27       31,699.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,237.72                        1,237.72
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,237.72            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,706.96                        8,706.96
27/10/2017 242    Egresos  4549204     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             6,189.76        2,517.20
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 244    Egresos  4549206     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,517.20            0.00


Pagina : 2041                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1471-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,018.00                        7,018.00
10/11/2017 132    Egresos  0669900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         1,914.00        5,104.00
                                       FACTURAS 1499-1, 150
10/11/2017 175    Egresos  0725600     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                5,104.00            0.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
17/11/2017 5      Compras  -                                                22,341.60                       22,341.60
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        9,164.00       13,177.60
                                       PAGO DE FACTURAS 24
27/11/2017 306    Egresos  4664401     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                4,593.60        8,584.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 324    Egresos  4664412     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO                         3,248.00        5,336.00
                                       DE FACTURAS 251-1
27/11/2017 340    Egresos  4665515     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO                         5,336.00            0.00
                                       DE FACTURAS 440-1, 4
08/12/2017 4      Compras  -                                                14,129.69                       14,129.69
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             4,687.29        9,442.40
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 543    Egresos  4758669     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        6,960.00        2,482.40
                                       PAGO DE FACTURAS 50
15/12/2017 527    Egresos  4758670     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        2,482.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,433.97       53,433.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,944.00                        3,944.00
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         3,944.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,944.00        3,944.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,900.00                        1,900.00
08/12/2017 323    Egresos  4724199     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        1,900.00            0.00
                                       FACTURAS C766-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00        1,900.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                49,890.00                       49,890.00
24/11/2017 295    Egresos  4662609     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             49,890.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
08/12/2017 4      Compras  -                                                 5,390.00                        5,390.00
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              5,390.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2042                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          55,280.00       55,280.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION           3,000.00                        3,000.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION                           3,000.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                1,875.00                        1,875.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                                1,875.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,875.00        4,875.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,128.00                        4,128.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          4,128.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,752.00                        2,752.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,752.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 688.00                          688.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                                 688.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,376.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,128.00                        4,128.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           4,128.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               2,064.00                        2,064.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               2,064.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,136.00       15,136.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 6,310.84                        6,310.84
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         6,310.84            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
01/12/2017 1      Compras  -                                                   320.00                          320.00


Pagina : 2043                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 274    Egresos  6833278     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          320.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1274-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,630.84        6,630.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,067.28                        1,067.28
10/11/2017 138    Egresos  06700       MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                            787.28          280.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4796
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           280.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
01/12/2017 1      Compras  -                                                   787.28                          787.28
08/12/2017 279    Egresos  6833291     MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE                             787.28            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 67-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.56        1,854.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   737.76                          737.76
15/12/2017 547    Egresos  6942019     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 737.76            0.00
                                       FACTURAS 1642-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             737.76          737.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,424.00                        4,424.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                28,980.09                       33,404.09
08/12/2017 277    Egresos  4723647     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          4,424.00       28,980.09
                                       DE FACTURAS 4305-1
13/12/2017 367    Egresos  4735636     JUAREZ BECERRA GUILLERMO PAGO                        15,000.01       13,980.08
                                       DE FACTURAS 1518-1,
15/12/2017 549    Egresos  4758668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       13,980.08            0.00
                                       FACTURAS 1774-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,404.09       33,404.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,964.21
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             650.01        2,314.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,314.20            0.00
                                       FACTURAS 1778-1, 17
06/10/2017 2      Compras  -                                                 7,430.28                        7,430.28
12/10/2017 4      Compras  -                                                89,204.89                       96,635.17
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,047.80       95,587.37
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        88,157.09        7,430.28


Pagina : 2044                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,954.60        5,475.68
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,290.08          185.60
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,535.13                        2,720.73
26/10/2017 6      Compras  -                                                92,370.29                       95,091.02
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        92,370.29        2,720.73
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             255.01        2,465.72
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,280.12          185.60
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
03/11/2017 1      Compras  -                                                 5,450.05                        5,635.65
09/11/2017 3      Compras  -                                                95,684.23                      101,319.88
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        46,902.02       54,417.86
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        48,782.21        5,635.65
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,015.00        4,620.65
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,435.05          185.60
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,508.00                        1,693.60
23/11/2017 6      Compras  -                                                92,707.75                       94,401.35
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        63,054.01       31,347.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        29,653.74        1,693.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
27/11/2017 328    Egresos  6611783     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,508.00          185.60
                                       DE FACTURAS 013E-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,979.59                        7,165.19
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                185.60        6,979.59
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,087.60                       10,067.19
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             515.00        9,552.19
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 278    Egresos  6833210     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,847.80        6,704.39
                                       DE FACTURAS 0135-1,
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,769.99        3,934.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          846.80        3,087.60
                                       FACTURAS 1905-1, 20
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,592.60          495.00
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 563    Egresos  4758677     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             395.00          100.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3078-
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  100.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2045                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         396,957.81      399,922.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,647.92
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             120.00        7,527.92
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 38     Egresos  7053600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,875.72        5,652.20
                                       DE FACTURAS 3CAE-1,
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,112.20        1,540.00
                                       FACTURAS 1778-1, 17
02/10/2017 33     Egresos  7054600     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,540.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
06/10/2017 2      Compras  -                                                21,276.19                       21,276.19
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,392.00       19,884.19
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,166.80       16,717.39
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               13,414.87        3,302.52
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,641.32          661.20
                                       DE FACTURAS 2055-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                 7,424.97                        8,086.17
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,920.00        3,166.17
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,504.97          661.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,541.15                        3,202.35
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          516.20        2,686.15
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,024.95          661.20
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
17/11/2017 5      Compras  -                                                 5,753.60                        6,414.80
27/11/2017 328    Egresos  6611783     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         5,649.20          765.60
                                       DE FACTURAS 013E-1,
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          104.40          661.20
                                       FACTURAS 1902-1, 19
01/12/2017 1      Compras  -                                                23,376.99                       24,038.19
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                139.20       23,898.99
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                661.20       23,237.79
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                13,198.20                       36,435.99
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              30.00       36,405.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 278    Egresos  6833210     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         8,752.20       27,653.79
                                       DE FACTURAS 0135-1,
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               10,733.99       16,919.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 272    Egresos  6833313     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,840.00       14,079.80
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A


Pagina : 2046                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          881.60       13,198.20
                                       FACTURAS 1905-1, 20
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,097.20       10,101.00
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 562    Egresos  6942017     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         8,381.00        1,720.00
                                       DE FACTURAS 5184-1,
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,720.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,571.10       81,219.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
13/12/2017 367    Egresos  4735636     JUAREZ BECERRA GUILLERMO PAGO                         8,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1518-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,603.39
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             159.99       11,443.40
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 38     Egresos  7053600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         8,294.00        3,149.40
                                       DE FACTURAS 3CAE-1,
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,149.40            0.00
                                       FACTURAS 1778-1, 17
04/10/2017 51     Egresos  5733400     PARABRISAS VICKY SA DE CV PAGO                          522.00         -522.00
                                       DE FACTURAS 18033-1
06/10/2017 2      Compras  -                                                12,961.08                       12,439.08
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            406.00       12,033.08
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
13/10/2017 101    Egresos  4496233     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                          1,410.00       10,623.08
                                       DE FACTURAS 0015-1, 4
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,352.40        7,270.68
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,561.08        4,709.60
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         4,268.80          440.80
                                       DE FACTURAS 2055-1,
20/10/2017 5      Compras  -                                                 4,134.79                        4,575.59
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              54.99        4,520.60
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 230    Egresos  4548232     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00        4,285.60
                                       DE FACTURAS 24CF-1, 4
30/10/2017 273    Egresos  6185738     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,644.80        1,640.80
                                       DE FACTURAS 08DD-1,
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,200.00          440.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,034.40                        4,475.20


Pagina : 2047                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          510.40        3,964.80
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,060.00          904.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
10/11/2017 167    Egresos  9067300     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           464.00          440.80
                                       DE FACTURAS 976C-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                   539.20                          980.00
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  400.00          580.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          139.20          440.80
                                       FACTURAS 1902-1, 19
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,173.82                        5,614.62
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                440.80        5,173.82
                                       PROVISION
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 92.80        5,081.02
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 7,359.60                       12,440.62
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             165.00       12,275.62
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,756.02        8,519.60
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,160.00        7,359.60
                                       FACTURAS 1905-1, 20
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,477.60        2,882.00
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,882.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,202.89       45,806.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                17,000.01                       17,000.01
13/12/2017 365    Egresos  4735635     GRUPO VIME CENTRO S.A. DE C.V.                       17,000.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.01       17,000.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                       12,165.60
                                       APORTACION MUNICIPAL
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                                12,165.60            0.00
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,165.60       12,165.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                68,009.40                       68,009.40


Pagina : 2048                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 456    Egresos  4794809     CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS                         68,009.40            0.00
                                       EDUCATIVOS DEL CENTRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,009.40       68,009.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,870.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE                              15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          15,870.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,806.00                       23,806.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              23,806.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,156.00      103,156.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                737.99                          737.99
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                                737.99            0.00
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 2049                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE                              32,725.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          32,378.00                       32,378.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          32,378.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              49,094.00                       49,094.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE                              49,094.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,109.99      213,109.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                742.76                          742.76
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                                742.76            0.00
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,982.00                       18,982.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,982.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,724.76       19,724.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                              3,837.57                        3,837.57
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                              3,837.57            0.00
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE              98,021.00                       98,021.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE                              98,021.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,858.57      101,858.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 2050                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   894.11                          894.11
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            894.11            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             894.11          894.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,365.00
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,365.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 556
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,400.04                        2,400.04
08/12/2017 281    Egresos  4723643     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,400.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 577
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,400.04        3,765.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   779.52                          779.52
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          779.52            0.00
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
03/11/2017 1      Compras  -                                                   522.00                          522.00
10/11/2017 152    Egresos  0670500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          522.00            0.00
                                       FACTURAS 45A4-1, 52
17/11/2017 5      Compras  -                                                   556.80                          556.80
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          556.80            0.00
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,206.40                        1,206.40
08/12/2017 282    Egresos  4723626     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,206.40            0.00
                                       FACTURAS 4E3A-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,064.72        3,064.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                14,321.11                       14,321.11
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,534.46        9,786.65
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,786.65            0.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,209.94                        3,209.94
26/10/2017 6      Compras  -                                                19,013.42                       22,223.36
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,083.47       14,139.89
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,929.95        3,209.94
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             3,209.94            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
03/11/2017 1      Compras  -                                                    81.20                           81.20


Pagina : 2051                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 3      Compras  -                                                20,596.61                       20,677.81
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,141.99       10,535.82
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,454.62           81.20
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                             81.20            0.00
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
23/11/2017 6      Compras  -                                                23,238.11                       23,238.11
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,494.68       18,743.43
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,998.54       10,744.89
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,744.89            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 8      Compras  -                                                50,713.08                       50,713.08
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,288.22       37,424.86
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,242.40       24,182.46
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,301.22       12,881.24
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,988.57        6,892.67
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,892.67            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,173.47      131,173.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                21,152.60                       21,152.60
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                              21,152.60            0.00
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,152.60       21,152.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,060.02                        3,060.02
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,060.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
03/11/2017 1      Compras  -                                                 8,283.27                        8,283.27
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         8,283.27            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
17/11/2017 5      Compras  -                                                   174.00                          174.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           174.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,517.29       11,517.29


Pagina : 2052                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                25,984.00                       25,984.00
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       12,992.00       12,992.00
                                       FACTURAS 1781-1, 18
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,786.00                       19,778.00
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,786.00       12,992.00
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,916.86                       20,908.86
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,825.06       18,083.80
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,861.80       16,222.00
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,230.00       12,992.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
17/11/2017 5      Compras  -                                                13,340.00                       26,332.00
27/11/2017 339    Egresos  4665520     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN                          2,900.00       23,432.00
                                       PAGO DE FACTURAS 439-
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,440.00       12,992.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
01/12/2017 1      Compras  -                                                58,000.00                       70,992.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                             12,992.00       58,000.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                21,728.00                       79,728.00
08/12/2017 284    Egresos  4723692     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN                         58,000.00       21,728.00
                                       PAGO DE FACTURAS 444-
15/12/2017 565    Egresos  4761569     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                        12,528.00        9,200.00
                                       FACTURAS 16-1
15/12/2017 566    Egresos  6945986     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                9,200.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,754.86      133,754.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,566.00                        1,566.00
10/11/2017 111    Egresos  4606696     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            1,566.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 676-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00        1,566.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        60.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,660.00                        6,720.00
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,380.00          340.00
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             280.00           60.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,760.00                        4,820.00


Pagina : 2053                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             110.00        4,710.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            870.00        3,840.00
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  300.00        3,540.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
17/11/2017 5      Compras  -                                                 9,959.00                       13,499.00
27/11/2017 333    Egresos  4664458     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         1,479.00       12,020.00
                                       FACTURAS 13-1
27/11/2017 339    Egresos  4665520     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN                          3,480.00        8,540.00
                                       PAGO DE FACTURAS 439-
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                5,000.00        3,540.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
01/12/2017 1      Compras  -                                                14,555.00                       18,095.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                                 60.00       18,035.00
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,640.00                       22,675.00
08/12/2017 283    Egresos  4723667     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         2,900.00       19,775.00
                                       FACTURAS 17-1
08/12/2017 284    Egresos  4723692     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN                         11,600.00        8,175.00
                                       PAGO DE FACTURAS 444-
08/12/2017 280    Egresos  4723694     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3141-
15/12/2017 565    Egresos  4761569     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE                         4,640.00        3,480.00
                                       FACTURAS 16-1
21/12/2017 433    Egresos  4782333     MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO                          3,480.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 6196
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,574.00       40,634.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 7,302.20                        7,302.20
13/10/2017 106    Egresos  4496244     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                               7,302.20            0.00
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,499.93                        4,499.93
10/11/2017 176    Egresos  0849800     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                               4,499.93            0.00
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
01/12/2017 1      Compras  -                                                49,068.00                       49,068.00
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                              49,068.00            0.00
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,870.13       60,870.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                25,102.40                       25,102.40
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                              25,102.40            0.00
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2054                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          25,102.40       25,102.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          38,775.00                       38,775.00


Pagina : 2055                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              58,164.00                       58,164.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              58,164.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         252,039.00      252,039.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,975.00                       20,975.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        20,975.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,975.00       20,975.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE             108,375.00                      108,375.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE                             108,375.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,375.00      108,375.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,257.47                        1,257.47
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            607.48          649.99
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          649.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                   165.96                          165.96
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          165.96            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                   685.81                          685.81
08/12/2017 289    Egresos  4723671     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            685.81            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 7      Compras  -                                                     0.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,109.24        2,109.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       510.40
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           510.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 556
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2056                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          510.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,179.84                        1,179.84
27/10/2017 234    Egresos  4548230     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,179.84            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8024-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,179.84        1,179.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   361.21                          361.21
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          361.21            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
17/11/2017 5      Compras  -                                                   838.80                          838.80
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          838.80            0.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.01        1,200.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   270.00                          270.00
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           270.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   137.00                          137.00
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           137.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
17/11/2017 5      Compras  -                                                    99.88                           99.88
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                                49.88           50.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            50.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
01/12/2017 1      Compras  -                                                   103.99                          103.99
08/12/2017 288    Egresos  4723677     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           103.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 465
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             340.87          340.87
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 2,085.90                        2,085.90
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,085.90            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 2057                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  -                                                 3,544.80                        3,544.80
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,544.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 3      Compras  -                                                 6,627.50                        6,627.50
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,453.20        5,174.30
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           969.10        4,205.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,911.00        1,294.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,294.20            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
17/11/2017 5      Compras  -                                                   539.98                          539.98
23/11/2017 6      Compras  -                                                 4,045.70                        4,585.68
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,614.70        2,970.98
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,431.00          539.98
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               539.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
21/12/2017 8      Compras  -                                                10,076.40                       10,076.40
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,111.60        7,964.80
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           898.25        7,066.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,386.80        2,679.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             975.00        1,704.75
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,704.75            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,920.28       26,920.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 6,000.00                        6,000.00
27/10/2017 218    Egresos  4548218     GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V                           6,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10848
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,960.01                        3,960.01
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,960.01            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                750.00                          750.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                750.00            0.00


Pagina : 2058                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,710.01        4,710.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,531.20                        1,531.20
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,531.20            0.00
                                       DE FACTURAS 581-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,426.00                        1,426.00
08/12/2017 310    Egresos  4723708     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,426.00            0.00
                                       DE FACTURAS 618-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,957.20        2,957.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,746.80                        3,746.80
10/11/2017 111    Egresos  4606696     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                            3,746.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 676-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                11,205.60                       11,205.60
08/12/2017 287    Egresos  4723666     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                           11,205.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1-1, A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,952.40       14,952.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                22,040.00                       22,040.00
13/10/2017 146    Egresos  5966989     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                         22,040.00            0.00
                                       DE FACTURAS 10-1, 7-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                37,711.05                       38,871.05
17/11/2017 186    Egresos  3862800     HERNANDEZ ROMERO VICTOR                              27,619.05       11,252.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 278    Egresos  4662596     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE                              812.00       10,440.00
                                       FACTURAS 408-1
27/11/2017 336    Egresos  4665518     CAMARENA MALDONADO MARIA                              6,960.00        3,480.00
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
27/11/2017 331    Egresos  6611855     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          1,160.00        2,320.00
                                       DE FACTURAS 14-1
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,320.00            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,911.05       60,911.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 5,452.00                        5,452.00
13/10/2017 110    Egresos  4496248     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO                         5,452.00            0.00


Pagina : 2059                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 9F74-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                    55.00                           55.00
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
03/11/2017 1      Compras  -                                                   290.00                          290.00
10/11/2017 123    Egresos  0669500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00           55.00
                                       DE FACTURAS 1FA1-1, F
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
17/11/2017 5      Compras  -                                                   179.99                          179.99
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  179.99            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,976.99        5,976.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                920.00                          920.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                920.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                399.00                          399.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                399.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE               187.00                          187.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE                               187.00            0.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,650.00        1,650.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   850.00                          850.00
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          850.00            0.00
                                       FACTURAS 131-1, 132
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             850.00          850.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                88,742.48                       88,742.48
18/12/2017 383    Egresos  206238      HERNANDEZ ROMERO VICTOR                              44,190.48       44,552.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 576    Egresos  4798849     TORIELLO ARCE PABLO FRANCISCO                        44,552.00            0.00


Pagina : 2060                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,742.48       88,742.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,230.83                        2,230.83
08/12/2017 291    Egresos  4723683     METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.                        2,230.83            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,230.83        2,230.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                19,499.99                       19,499.99
08/12/2017 290    Egresos  4723674     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         19,499.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,499.99       19,499.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,578.44                        5,578.44
08/12/2017 286    Egresos  4723681     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         5,578.44            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,578.44        5,578.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,041.44                        4,041.44
22/12/2017 467    Egresos  4794804     IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE                            4,041.44            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,041.44        4,041.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 2061                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              19,662.00                       19,662.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              19,662.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,202.00       85,202.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              44,839.00                       44,839.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              44,839.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         194,299.00      194,299.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,428.00                       18,428.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        18,428.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA


Pagina : 2062                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,428.00       18,428.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE              95,214.00                       95,214.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE                              95,214.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,214.00       95,214.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 3,853.71                        3,853.71
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        3,853.71            0.00
                                       DE FACTURAS 1171-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                   629.96                          629.96
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          629.96            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,505.72                        2,505.72
08/12/2017 293    Egresos  4723696     OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE                            273.99        2,231.73
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 295    Egresos  6833328     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,231.73            0.00
                                       DE FACTURAS 1277-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,989.39        6,989.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   580.00                          580.00
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           580.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 547
20/10/2017 5      Compras  -                                                   464.00                          464.00
27/10/2017 236    Egresos  4548236     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           464.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 575
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,113.60                        1,113.60
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,113.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,815.80                        4,815.80
08/12/2017 292    Egresos  4723670     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,815.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 597
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,973.40        6,973.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,979.14                        3,979.14
08/12/2017 297    Egresos  4723668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          168.54        3,810.60
                                       FACTURAS 2078-1, 22


Pagina : 2063                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 296    Egresos  4723678     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,810.60            0.00
                                       FACTURAS 080C-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,979.14        3,979.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 7,473.46                        7,473.46
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,899.40        4,574.06
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,253.86          320.20
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           320.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
20/10/2017 5      Compras  -                                                   278.40                          278.40
26/10/2017 6      Compras  -                                                 5,327.00                        5,605.40
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,497.20        3,108.20
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,829.80          278.40
                                       FACTURAS 119219-1, 119
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          278.40            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
09/11/2017 3      Compras  -                                                 3,618.21                        3,618.21
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             645.60        2,972.61
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           323.80        2,648.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,648.81            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,554.40                        1,554.40
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,806.95                        5,361.35
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,619.40        3,741.95
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             567.35        3,174.60
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,132.40        2,042.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             487.80        1,554.40
                                       FACTURAS 121605-1, 121
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,554.40            0.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
21/12/2017 8      Compras  -                                                12,876.77                       12,876.77
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,465.70       11,411.07
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,624.50        9,786.57
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,625.80        8,160.77
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,780.20        5,380.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 2064                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,704.55        3,676.02
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,375.42        1,300.60
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,300.60            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,935.19       34,935.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,819.99                        1,819.99
08/12/2017 298    Egresos  4723645     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,819.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,819.99        1,819.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   679.99                          679.99
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  679.99            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/10/2017 5      Compras  -                                                   121.80                          121.80
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          121.80            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
17/11/2017 5      Compras  -                                                   823.60                          823.60
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          823.60            0.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,900.00                        4,900.00
08/12/2017 299    Egresos  6833195     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         4,900.00            0.00
                                       DE FACTURAS 2296-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,525.39        6,525.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,818.80                        2,818.80
08/12/2017 294    Egresos  4723672     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,818.80            0.00
                                       DE FACTURAS 607-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,818.80        2,818.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,150.01                        1,150.01
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,150.01            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/10/2017 5      Compras  -                                                   498.80                          498.80
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          498.80            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20


Pagina : 2065                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                   765.60                          765.60
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          765.60            0.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,599.99                        3,599.99
08/12/2017 299    Egresos  6833195     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,599.99            0.00
                                       DE FACTURAS 2296-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,014.40        6,014.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                576.00                          576.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                576.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                          115.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION                             115.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                  215.00                          215.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                                  215.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                 86.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              490.00                          490.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              490.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,626.00        1,626.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 5,222.32                        5,222.32
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        5,222.32            0.00
                                       DE FACTURAS 544-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,755.08                        1,755.08
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,755.08            0.00
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
01/12/2017 1      Compras  -                                                   136.50                          136.50
08/12/2017 297    Egresos  4723668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          136.50            0.00
                                       FACTURAS 2078-1, 22
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2066                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           7,113.90        7,113.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL       257,500.00                      257,500.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL                       257,500.00            0.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         257,500.00      257,500.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   950.01                          950.01
08/12/2017 293    Egresos  4723696     OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE                            950.01            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.01          950.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 5,990.00                        5,990.00
08/12/2017 298    Egresos  4723645     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          5,990.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.00        5,990.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00


Pagina : 2067                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         24,945.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          24,945.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              36,752.00                       36,752.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              36,752.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,477.00      161,477.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        15,497.00                       15,497.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        15,497.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,497.00       15,497.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE              80,075.00                       80,075.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE                              80,075.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 2068                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,075.00       80,075.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   173.78                          173.78
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          173.78            0.00
                                       DE FACTURAS 1187-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                   187.85                          187.85
08/12/2017 304    Egresos  6833348     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          187.85            0.00
                                       DE FACTURAS 1265-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             361.63          361.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   348.00                          348.00
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           348.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
01/12/2017 1      Compras  -                                                   556.80                          556.80
08/12/2017 300    Egresos  4723631     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           556.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 594
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.80          904.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                    90.00                           90.00
13/10/2017 141    Egresos  4496290     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                           90.00            0.00
                                       FACTURAS 2CBB-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                   285.00                          285.00
08/12/2017 301    Egresos  4723628     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          285.00            0.00
                                       FACTURAS BOEB-1, D9
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             375.00          375.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                    39.00                           39.00
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                            39.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
01/12/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.00           39.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,248.75
12/10/2017 4      Compras  -                                                 3,290.75                        5,539.50
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,290.75        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 2069                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 6      Compras  -                                                 3,382.55                        5,631.30
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,382.55        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,585.60                        4,834.35
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           646.00        4,188.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,939.60        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,154.40                        5,403.15
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,858.10        3,545.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,296.30        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/12/2017 1      Compras  -                                                   875.80                        3,124.55
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,248.75          875.80
                                       PROVISION
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           783.00           92.80
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
08/12/2017 308    Egresos  6833233     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           92.80            0.00
                                       FACTURAS 2112-1
21/12/2017 8      Compras  -                                                 7,820.60                        7,820.60
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             488.10        7,332.50
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,593.50        3,739.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,739.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,109.70       23,358.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 3,000.00                        3,000.00
22/12/2017 471    Egresos  4796596     PROMOTORES AGRICOLAS S.A. DE                          3,000.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,339.99                        3,339.99
08/12/2017 307    Egresos  4723642     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          3,339.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,339.99        3,339.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,015.00                        1,015.00
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,015.00            0.00


Pagina : 2070                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,015.00        1,015.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,277.92                        6,277.92
08/12/2017 303    Egresos  4723641     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        6,277.92            0.00
                                       DE FACTURAS 578-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,277.92        6,277.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,044.00                        1,044.00
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,044.00            0.00
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00        1,044.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A              520.75                          520.75
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A                              520.75            0.00
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,520.75                        8,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,000.00                       16,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,520.75        8,000.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,000.00            0.00
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,041.50       17,041.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,275.00                        1,275.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                              1,275.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,275.00        1,275.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION             316.00                          316.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ


Pagina : 2071                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION                             316.00            0.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                  399.00                          399.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                                  399.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                287.00                          287.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                287.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                129.00                          129.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                129.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                247.00                          247.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                247.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,378.00        1,378.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,413.40                        1,413.40
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,413.40            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
03/11/2017 1      Compras  -                                                 6,372.00                        6,372.00
03/11/2017 39     Egresos  4583193     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO                          4,872.00        1,500.00
                                       PAGO DE FACTURAS 6D04
10/11/2017 171    Egresos  0725400     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO                          1,500.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS ABB4
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE             3,759.00                        3,759.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE            16,240.00                       19,999.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE                             3,759.00       16,240.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE                            16,240.00            0.00
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,775.34                        6,775.34
08/12/2017 306    Egresos  4723629     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          778.14        5,997.20
                                       FACTURAS 2671-1, 27
08/12/2017 305    Egresos  4723684     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          725.00        5,272.20
                                       FACTURAS A47B-1
08/12/2017 309    Egresos  6833220     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        5,272.20            0.00
                                       DE FACTURAS 16-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,559.74       34,559.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion


Pagina : 2072                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                 8,958.68                        8,958.68
08/12/2017 302    Egresos  6833264     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                              8,958.68            0.00
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,958.68        8,958.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,957.00                       10,957.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE                              10,957.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 2073                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,910.00                       16,910.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE                              16,910.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,959.00       72,959.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,803.00                        9,803.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                         9,803.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,803.00        9,803.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE              50,649.00                       50,649.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE                              50,649.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,649.00       50,649.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   859.95                          859.95
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          859.95            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
15/12/2017 7      Compras  -                                                 1,150.00                        1,150.00
22/12/2017 465    Egresos  7067172     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,150.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1281-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,009.95        2,009.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   150.00                          150.00
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          150.00            0.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
01/12/2017 1      Compras  -                                                   469.99                          469.99


Pagina : 2074                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 312    Egresos  4723621     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          469.99            0.00
                                       FACTURAS 2692-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             619.99          619.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                    99.00                           99.00
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           99.00            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
17/11/2017 5      Compras  -                                                   125.00                          125.00
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          125.00            0.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
01/12/2017 1      Compras  -                                                   543.51                          543.51
08/12/2017 312    Egresos  4723621     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          543.51            0.00
                                       FACTURAS 2692-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,999.72                        2,999.72
22/12/2017 469    Egresos  4794802     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,999.72            0.00
                                       FACTURAS 2723-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,767.23        3,767.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 5,220.85                        5,220.85
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,252.80        2,968.05
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,487.75          480.30
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           480.30            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 6      Compras  -                                                 3,388.50                        3,388.50
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             966.00        2,422.50
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           483.30        1,939.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,939.20            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,184.00                        2,184.00
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           485.40        1,698.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,698.60            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,879.64                        3,879.64
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,296.20        2,583.44
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           960.44        1,623.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,623.00            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121


Pagina : 2075                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 7      Compras  -                                                   522.00                          522.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                10,973.00                       11,495.00
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,464.90       10,030.10
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             974.40        9,055.70
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,599.20        6,456.50
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,141.10        5,315.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,218.00        4,097.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,277.40        1,820.00
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,298.00          522.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            522.00            0.00
                                       FACTURAS 877-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,167.99       26,167.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,009.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 18
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,763.20                        1,763.20
08/12/2017 313    Egresos  4723691     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                         1,763.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 73-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,772.40        2,772.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,025.01                        1,025.01
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,025.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
15/12/2017 7      Compras  -                                                 9,397.40                        9,397.40
22/12/2017 464    Egresos  4794807     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           8,800.00          597.40
                                       PAGO DE FACTURAS 2999-
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            597.40            0.00
                                       FACTURAS 877-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,422.41       10,422.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 6,403.20                        6,403.20
15/12/2017 567    Egresos  4761403     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        6,403.20            0.00
                                       DE FACTURAS 625-1


Pagina : 2076                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,403.20        6,403.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   499.99                          499.99
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             499.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
15/12/2017 7      Compras  -                                                   290.00                          290.00
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            290.00            0.00
                                       FACTURAS 877-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             789.99          789.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   172.72                          172.72
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          172.72            0.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             172.72          172.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                      130,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION                            130,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                    3,000,000.00
                                       MUNICIPAL
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION                     3,000,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                       30,000.00
                                       MUNICIPAL
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION                            30,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por ao de servicio


Pagina : 2077                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12            0.00
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         206,466.12      206,466.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   904.80                          904.80
27/11/2017 310    Egresos  4664406     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                904.80            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
01/12/2017 1      Compras  -                                                35,790.64                       35,790.64
08/12/2017 314    Egresos  4723632     DEL ANGEL ESQUIVEL JULIO CESAR                       10,486.40       25,304.24
                                       PAGO DE FACTURAS 1
08/12/2017 320    Egresos  4723680     FABRICACION DE ESCOBAS Y                             25,304.24            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,695.44       36,695.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 1      Compras  -                                             1,091,292.04                    1,091,292.04
03/10/2017 49     Egresos  150884      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                    1,091,292.04            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
03/11/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                18,778.08                       18,778.08
08/12/2017 317    Egresos  4723669     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        18,778.08            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    1,922,642.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,032,712.12    3,032,712.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,683.16
02/10/2017 39     Egresos  5040800     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,683.16            0.00
                                       FACTURAS 47345-1
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,232.20                        1,232.20
12/10/2017 4      Compras  -                                                48,357.10                       49,589.30
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          16,596.80       32,992.50
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,167.90       15,824.60
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,592.40        1,232.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,180.00           52.20


Pagina : 2078                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           52.20            0.00
                                       FACTURAS 1781-1, 18
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,722.89                        1,722.89
26/10/2017 6      Compras  -                                                44,364.94                       46,087.83
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,408.10       33,679.73
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,660.34       19,019.39
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,296.50        1,722.89
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,722.89            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,834.95                        2,834.95
09/11/2017 3      Compras  -                                                45,966.35                       48,801.30
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,785.40       37,015.90
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         9,217.80       27,798.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,593.70       20,204.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,369.45        2,834.95
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               599.95        2,235.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 112    Egresos  8970400     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,235.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
17/11/2017 5      Compras  -                                                 7,039.68                        7,039.68
23/11/2017 6      Compras  -                                                21,206.50                       28,246.18
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,646.10       21,600.08
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        10,670.00       10,930.08
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,890.40        7,039.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             4,491.74        2,547.94
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/11/2017 329    Egresos  4664455     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         2,547.94            0.00
                                       FACTURAS 48845-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,746.11                        4,746.11
08/12/2017 318    Egresos  4723675     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,675.01        3,071.10
                                       FACTURAS 141745-1
08/12/2017 321    Egresos  4723682     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         3,071.10            0.00
                                       FACTURAS 49336-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                 2,939.97                        2,939.97
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,939.97            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,410.69      182,093.85
 


Pagina : 2079                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,871.01                        3,871.01
12/10/2017 4      Compras  -                                                57,029.20                       60,900.21
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          18,271.40       42,628.81
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          18,211.40       24,417.41
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        20,546.40        3,871.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,871.01            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,023.95                        1,023.95
26/10/2017 6      Compras  -                                                60,142.80                       61,166.75
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          20,716.80       40,449.95
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        19,669.20       20,780.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          19,756.80        1,023.95
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,023.95            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
09/11/2017 3      Compras  -                                                50,954.61                       50,954.61
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,529.70       33,424.91
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         9,898.79       23,526.12
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        10,910.35       12,615.77
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,615.77            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                60,783.46                       60,783.46
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,897.78       50,885.68
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,124.00       45,761.68
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,988.80       30,772.88
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          20,183.28       10,589.60
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        10,589.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/12/2017 1      Compras  -                                                 4,970.00                        4,970.00
08/12/2017 315    Egresos  6833324     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,970.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/12/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,372.99                        4,372.99
22/12/2017 454    Egresos  7067204     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,372.99            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2080                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         243,148.02      243,148.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,348.14
02/10/2017 35     Egresos  5040300     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                            620.12       11,728.02
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,278.02        1,450.00
                                       FACTURAS 1778-1, 17
06/10/2017 2      Compras  -                                                29,566.27                       31,016.27
10/10/2017 3      Compras  -                                                     0.00                       31,016.27
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          360.01       30,656.26
                                       FACTURAS 8292-1, 82
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,785.22       23,871.04
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 102    Egresos  4496234     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          1,122.24       22,748.80
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
13/10/2017 120    Egresos  4496240     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          12,680.00       10,068.80
                                       PAGO DE FACTURAS 2886-
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          348.00        9,720.80
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 145    Egresos  5966985     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            2,470.80        7,250.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
13/10/2017 150    Egresos  5967022     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         5,800.00        1,450.00
                                       DE FACTURAS 2143-1
16/10/2017 163    Egresos  9658700     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            1,450.00            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
20/10/2017 5      Compras  -                                                38,325.06                       38,325.06
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            18,692.81       19,632.25
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/10/2017 223    Egresos  4548224     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          6,383.79       13,248.46
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 237    Egresos  4548237     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            5,173.60        8,074.86
                                       FACTURAS 1480-1
30/10/2017 269    Egresos  4552806     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,854.86        5,220.00
                                       FACTURAS 9704-1
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,220.00            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
03/11/2017 1      Compras  -                                                31,006.85                       31,006.85
07/11/2017 4      Compras  -                                                   920.02                       31,926.87
10/11/2017 12     Egresos  0011001     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          920.02       31,006.85
                                       FACTURAS 8201-2, 84
10/11/2017 126    Egresos  0669800     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          1,072.40       29,934.45
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               721.89       29,212.56
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 112    Egresos  8970400     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,012.52       25,200.04
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       11,000.02       14,200.02
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 168    Egresos  9068000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        14,200.02            0.00


Pagina : 2081                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 2165-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                23,182.49                       23,182.49
24/11/2017 279    Egresos  4662611     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          8,206.89       14,975.60
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       14,975.60            0.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
01/12/2017 1      Compras  -                                                88,926.41                       88,926.41
08/12/2017 319    Egresos  4723665     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          5,720.76       83,205.65
                                       FACTURAS 1940-1
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          13,690.00       69,515.65
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
08/12/2017 315    Egresos  6833324     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,515.65       65,000.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
11/12/2017 360    Egresos  6856012     SERVICIO DE REPARACION S.A. DE                       65,000.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,927.10      224,275.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   290.53                          290.53
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  290.53            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,756.73                        2,756.73
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,756.73            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/12/2017 1      Compras  -                                                12,960.00                       12,960.00
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          12,960.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
15/12/2017 7      Compras  -                                                 4,579.70                        4,579.70
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             4,579.70            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,586.96       20,586.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                               104,400.00                      104,400.00
17/11/2017 250    Egresos  3863700     DEVEZE ALVAREZ JAVIER PAGO DE                       104,400.00            0.00
                                       FACTURAS 24-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,400.00      104,400.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                22,335.80                       22,335.80
27/11/2017 312    Egresos  6611739     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            1,392.00       20,943.80
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       20,943.80            0.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19


Pagina : 2082                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                   720.00                          720.00
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             720.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,055.80       23,055.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                     0.00                            0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                   195.00                          195.00
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             195.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
15/12/2017 7      Compras  -                                                   640.00                          640.00
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               640.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                               147,814.45                      147,814.45
17/11/2017 230    Egresos  3387600     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           147,814.45            0.00
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
24/11/2017 252    Egresos  4655493     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           147,814.45     -147,814.45
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
15/12/2017 7      Compras  -                                               147,814.45                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,628.90      295,628.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      616,051.23                      616,051.23
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      616,051.23            0.00
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               827,493.56                      827,493.56
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               827,493.56            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO      1,563,069.00                    1,563,069.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO                      1,563,069.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,006,613.79    3,006,613.79
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 2083                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                       17,402.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                              17,402.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00       75,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             3,233.90                        3,233.90
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         75,178.00                       78,411.90
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             3,233.90       75,178.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         75,178.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          69,327.00                       69,327.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          69,327.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              68,320.00                       68,320.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE                              68,320.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          74,151.00                       74,151.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          74,151.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          69,184.00                       69,184.00


Pagina : 2084                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          69,184.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE             107,060.00                      107,060.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                             107,060.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                273.98                          273.98
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                273.98            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         466,727.88      466,727.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                               970.17                          970.17
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                               970.17            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        34,255.00                       34,255.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        34,255.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                 82.19                           82.19
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                 82.19            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,307.36       35,307.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             5,012.53                        5,012.53
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                                             5,012.53            0.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE             176,433.00                      176,433.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE                             176,433.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                424.65                          424.65
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                424.65            0.00
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2085                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         181,870.18      181,870.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   838.96                          838.96
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          838.96            0.00
                                       DE FACTURAS 1171-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             838.96          838.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       464.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   464.00                          928.00
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           464.00          464.00
                                       PAGO DE FACTURAS 547
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           464.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 556
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00          928.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 1,649.52                        1,649.52
12/10/2017 81     Egresos  5941716     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,649.52            0.00
                                       FACTURAS 1663-1, 1680-1, 1
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,027.68                        2,027.68
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,610.08          417.60
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1
30/10/2017 285    Egresos  4552802     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 5
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,099.68                        1,099.68
10/11/2017 104    Egresos  6389711     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,099.68            0.00
                                       FACTURAS 1730-1, 1733-1, 1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,412.63                        3,412.63
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           398.95        3,013.68
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 263    Egresos  6595602     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,596.08          417.60
                                       FACTURAS 1745-1, 1748-1, 1
27/11/2017 311    Egresos  4664414     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 6
01/12/2017 1      Compras  -                                                 3,398.80                        3,398.80
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,027.68                        5,426.48
11/12/2017 347    Egresos  4726123     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                            2,106.56        3,319.92
                                       FACTURAS 4E9F-1
15/12/2017 584    Egresos  4761350     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60        2,902.32
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 344    Egresos  6852062     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,292.24        1,610.08
                                       FACTURAS 1761-1, 1769-1
15/12/2017 568    Egresos  6945939     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,610.08            0.00
                                       FACTURAS 1701-1, 1775-1


Pagina : 2086                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,615.99       13,615.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 3,317.27                        3,317.27
30/10/2017 286    Egresos  4552807     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        3,317.27            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
17/11/2017 5      Compras  -                                                   575.00                          575.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           575.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,892.27        3,892.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   249.98                          249.98
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           249.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             249.98          249.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,600.00                        1,600.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00        1,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   119.99                          119.99
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           119.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             119.99          119.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   379.99                          379.99
12/10/2017 4      Compras  -                                                12,668.80                       13,048.79
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,781.30        3,267.49
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,887.50          379.99
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          379.99            0.00
                                       FACTURAS 8292-1, 82
26/10/2017 6      Compras  -                                                 5,491.82                        5,491.82
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,933.92        3,557.90


Pagina : 2087                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,557.90            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 3      Compras  -                                                10,345.70                       10,345.70
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,862.20        1,483.50
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,483.50            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                 6,409.70                        6,409.70
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,488.00        2,921.70
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             486.30        2,435.40
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,435.40            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 8      Compras  -                                                18,133.19                       18,133.19
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             489.90       17,643.29
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,249.10       14,394.19
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,951.89       12,442.30
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,518.50        2,923.80
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,923.80            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,429.20       53,429.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                   140.00                          140.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           140.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
20/10/2017 5      Compras  -                                                   835.20                          835.20
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 835.20            0.00
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,800.00                        3,800.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,775.20        4,775.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,338.00                        1,338.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,338.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,338.00        1,338.00


Pagina : 2088                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                                16,240.00                       16,240.00
22/12/2017 461    Egresos  4794801     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                            16,240.00            0.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   728.98                          728.98
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               728.98            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
17/11/2017 5      Compras  -                                                   558.05                          558.05
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           558.05            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,287.03        1,287.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                12,321.09                       12,321.09
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          10,800.00        1,521.09
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,521.09            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/12/2017 1      Compras  -                                                 6,800.00                        6,800.00
11/12/2017 345    Egresos  4723117     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           6,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3133-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,121.09       19,121.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                19,040.20                       19,040.20
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          180.02       18,860.18
                                       FACTURAS 8292-1, 82
13/10/2017 115    Egresos  4496237     JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                       18,860.18            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 18
20/10/2017 5      Compras  -                                                   489.49                          489.49
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               489.49            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,850.02                       20,850.02
10/11/2017 122    Egresos  0671700     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                            19,500.01        1,350.01
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
10/11/2017 106    Egresos  4606724     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,350.01            0.00
                                       FACTURAS 8473-1, 84
17/11/2017 5      Compras  -                                                    84.00                           84.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            84.00            0.00


Pagina : 2089                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,463.71       40,463.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                18,980.82                       18,980.82
13/10/2017 114    Egresos  4496271     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,980.82            0.00
                                       DE FACTURAS 192193-
20/10/2017 5      Compras  -                                                18,574.90                       18,574.90
27/10/2017 249    Egresos  4549212     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,574.90            0.00
                                       DE FACTURAS 193635,
03/11/2017 1      Compras  -                                                20,873.75                       20,873.75
10/11/2017 128    Egresos  0672500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       20,873.75            0.00
                                       DE FACTURAS 5066-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                22,370.81                       22,370.81
24/11/2017 281    Egresos  4662608     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       22,370.81            0.00
                                       DE FACTURAS 6504-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                25,935.87                       25,935.87
08/12/2017 4      Compras  -                                                12,044.45                       37,980.32
11/12/2017 346    Egresos  4726128     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       25,935.87       12,044.45
                                       DE FACTURAS 197870-
15/12/2017 7      Compras  -                                                14,735.65                       26,780.10
15/12/2017 582    Egresos  4761370     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       12,044.45       14,735.65
                                       DE FACTURAS 199243-
22/12/2017 462    Egresos  4794798     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       14,735.65            0.00
                                       DE FACTURAS 9925-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,516.25      133,516.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   540.03                          540.03
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           540.03            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             540.03          540.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,924.72
20/10/2017 5      Compras  -                                                 9,835.80                       14,760.52
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             115.00       14,645.52
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
30/10/2017 270    Egresos  4552822     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           9,720.80        4,924.72
                                       FACTURAS 349-1, 350-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,902.00                        9,826.72
24/11/2017 293    Egresos  4662602     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           4,902.00        4,924.72
                                       FACTURAS 351-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                 1,310.00                        6,234.72
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              4,924.72        1,310.00


Pagina : 2090                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROVISION
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,408.00                        5,718.00
11/12/2017 345    Egresos  4723117     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             150.00        5,568.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3133-
11/12/2017 348    Egresos  4723120     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                         1,160.00        4,408.00
                                       PAGO DE FACTURAS 770
15/12/2017 583    Egresos  4761418     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE                           4,408.00            0.00
                                       FACTURAS 356-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,455.80       25,380.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,320.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,392.00                        3,712.00
10/11/2017 159    Egresos  0725700     PEREZ PEA OLIVIA PAGO DE                             1,392.00        2,320.00
                                       FACTURAS 209-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,074.00                        5,394.00
27/11/2017 317    Egresos  4664407     PEREZ PEA OLIVIA PAGO DE                               754.00        4,640.00
                                       FACTURAS 212-1
27/11/2017 334    Egresos  6613935     AGUIRRE BARROSO SOFIA PAGO DE                         2,320.00        2,320.00
                                       FACTURAS 996-1
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              2,320.00            0.00
                                       PROVISION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,466.00        6,786.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
27/10/2017 233    Egresos  4548227     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             1,856.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.00        1,856.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                15,344.99                       15,344.99
13/10/2017 129    Egresos  4496255     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         15,344.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,344.99       15,344.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                               146,216.00                      146,216.00
06/10/2017 58     Egresos  167895      CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA                             146,216.00            0.00
                                       PIEDAD, S.A. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,216.00      146,216.00
 


Pagina : 2091                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,396.64                        1,396.64
27/10/2017 227    Egresos  4548228     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             1,396.64            0.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,396.64        1,396.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                              15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,156.00                       23,156.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                              23,156.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,341.00      100,341.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        103,868.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         103,448.00                      103,448.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         103,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE             103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE                             103,868.00            0.00


Pagina : 2092                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         103,448.00                      103,448.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         103,448.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         103,868.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE             155,098.00                      155,098.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE                             155,098.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         673,598.00      673,598.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,306.00                       50,306.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        50,306.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,306.00       50,306.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE             259,934.00                      259,934.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE                             259,934.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         259,934.00      259,934.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   119.99                          119.99
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          119.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
03/11/2017 1      Compras  -                                                 4,862.40                        4,862.40
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,523.40          339.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
10/11/2017 105    Egresos  4606729     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           339.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
17/11/2017 5      Compras  -                                                    51.88                           51.88
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           51.88            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                   306.90                          306.90
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,626.61                        4,933.51
11/12/2017 353    Egresos  4726119     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            306.90        4,626.61


Pagina : 2093                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 7      Compras  -                                                     0.00                        4,626.61
15/12/2017 586    Egresos  4761426     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         4,626.61            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,967.78        9,967.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   700.64                          700.64
10/11/2017 155    Egresos  0671600     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                700.64            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.64          700.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 4,579.68                        4,579.68
27/10/2017 248    Egresos  4549211     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                          4,579.68            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
03/11/2017 1      Compras  -                                                54,531.60                       54,531.60
10/11/2017 133    Egresos  0669200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         47,223.60        7,308.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 125    Egresos  0671500     Consorcio Constructor La                              7,308.00            0.00
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
17/11/2017 5      Compras  -                                                11,827.36                       11,827.36
24/11/2017 283    Egresos  4662616     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         11,827.36            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,938.64       70,938.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,190.64
02/10/2017 41     Egresos  5040700     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                         3,190.64            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 465
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,320.28                        4,320.28
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          4,320.28            0.00
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
01/12/2017 1      Compras  -                                                69,466.40                       69,466.40
11/12/2017 355    Egresos  4726126     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                        69,466.40            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,786.68       76,977.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                   250.00                          250.00
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           250.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
17/11/2017 5      Compras  -                                                   119.99                          119.99


Pagina : 2094                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            119.99            0.00
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             369.99          369.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,480.00                        3,480.00
15/12/2017 587    Egresos  4761336     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        3,480.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                14,060.36                       14,060.36
13/10/2017 367    Egresos  4496252     SANTOS VEGA GERARDO PAGO DE                          10,000.36        4,060.00
                                       FACTURAS 70-1
13/10/2017 112    Egresos  4496257     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE                          4,060.00            0.00
                                       FACTURAS 3209-1
17/11/2017 5      Compras  -                                                53,354.20                       53,354.20
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,748.13       49,606.07
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,937.01       47,669.06
                                       PAGO DE FACTURAS 454
28/11/2017 20     Compras  -                                                 7,192.00                       54,861.06
28/11/2017 347    Egresos  4669755     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE                          7,192.00       47,669.06
                                       FACTURAS 3476-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                   570.00                       48,239.06
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           570.00       47,669.06
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 588    Egresos  4761416     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE                         47,669.06            0.00
                                       FACTURAS 3409-1, 3410
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,176.56       75,176.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 7,904.00                        7,904.00
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,380.00        6,524.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
10/11/2017 172    Egresos  0726100     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            6,524.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 136F-1
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,000.00                        3,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                              3,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,308.48                        1,308.48
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,308.48            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454


Pagina : 2095                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 1      Compras  -                                                   210.01                          210.01
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           210.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,422.49       12,422.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                33,363.46                       33,363.46
13/10/2017 108    Egresos  4496250     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                         33,363.46            0.00
                                       FACTURAS 1178-1
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,228.01                        1,228.01
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,228.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
17/11/2017 5      Compras  -                                                15,532.89                       15,532.89
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,157.99       14,374.90
                                       PAGO DE FACTURAS 454
27/11/2017 323    Egresos  4664409     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                         14,374.90            0.00
                                       FACTURAS 1310-1, 131
01/12/2017 1      Compras  -                                                 8,096.70                        8,096.70
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            92.00        8,004.70
                                       PAGO DE FACTURAS 476
11/12/2017 359    Egresos  4726125     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          8,004.70            0.00
                                       FACTURAS 1339-1
15/12/2017 7      Compras  -                                                51,482.22                       51,482.22
22/12/2017 447    Egresos  4794827     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                         51,482.22            0.00
                                       FACTURAS 1312-1, 131
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,703.28      109,703.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,494.98
02/10/2017 44     Egresos  5040500     RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              1,494.98            0.00
                                       FACTURAS 1387-1
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,677.20                        4,677.20
12/10/2017 4      Compras  -                                                11,395.93                       16,073.13
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,657.01       11,416.12
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,777.12        5,639.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           961.80        4,677.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,436.00        1,241.20
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,241.20            0.00
                                       FACTURAS 1781-1, 18
20/10/2017 5      Compras  -                                                   620.60                          620.60
26/10/2017 6      Compras  -                                                10,963.69                       11,584.29
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,793.29        5,791.00
                                       FACTURAS 118638-1, 118


Pagina : 2096                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           644.40        5,146.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,526.00          620.60
                                       FACTURAS 119219-1, 119
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          620.60            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
09/11/2017 3      Compras  -                                                11,279.36                       11,279.36
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,906.20        8,373.16
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           970.20        7,402.96
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,402.96            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,954.72                        3,954.72
23/11/2017 6      Compras  -                                                36,123.45                       40,078.17
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,984.17       28,094.00
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,269.40       25,824.60
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,292.80       24,531.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          19,928.68        4,603.12
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           648.40        3,954.72
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
27/11/2017 326    Egresos  4664415     RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              3,954.72            0.00
                                       FACTURAS 1456-1
21/12/2017 8      Compras  -                                                25,475.90                       25,475.90
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,230.87       21,245.03
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,849.00       15,396.03
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,482.83       10,913.20
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           654.00       10,259.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,388.40        8,870.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,005.36        3,865.44
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,865.44            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,490.85      105,985.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                15,069.00                       15,069.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                45,266.07                       60,335.07
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          15,082.50       45,252.57


Pagina : 2097                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          27,153.57       18,099.00
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,030.00       15,069.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                               15,069.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/10/2017 6      Compras  -                                                70,555.08                       70,555.08
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          32,949.78       37,605.30
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,597.30       31,008.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,008.00            0.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 3      Compras  -                                                66,266.97                       66,266.97
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          38,054.84       28,212.13
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         8,439.84       19,772.29
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          19,772.29            0.00
                                       FACTURAS 119789-1, 119
23/11/2017 6      Compras  -                                                46,852.18                       46,852.18
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,297.75       34,554.43
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,708.00       32,846.43
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,022.63       31,823.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,823.80            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 8      Compras  -                                               153,454.07                      153,454.07
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          18,386.65      135,067.42
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          43,576.47       91,490.95
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          27,393.47       64,097.48
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,085.98       60,011.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,111.20       55,900.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          24,950.36       30,949.94
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          27,511.94        3,438.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         397,463.37      394,025.37
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2098                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 5      Compras  -                                                 8,694.01                        8,694.01
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         8,694.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
01/12/2017 1      Compras  -                                                   298.00                          298.00
11/12/2017 352    Egresos  4726122     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           298.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 597
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,992.01        8,992.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 4,330.39                        4,330.39
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,330.39            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,330.39        4,330.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                14,387.20                       14,387.20
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       14,387.20            0.00
                                       FACTURAS 1781-1, 18
20/10/2017 5      Compras  -                                                   556.80                          556.80
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          556.80            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
03/11/2017 1      Compras  -                                                52,940.54                       52,940.54
10/11/2017 113    Egresos  0670700     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                            10,855.32       42,085.22
                                       FACTURAS 20161-1, 20206-
10/11/2017 140    Egresos  0672100     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                          17,865.20       24,220.02
                                       FACTURAS 21444-1, 2186
10/11/2017 106    Egresos  4606724     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        2,220.02       22,000.00
                                       FACTURAS 8473-1, 84
10/11/2017 168    Egresos  9068000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        22,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 2165-1,
01/12/2017 1      Compras  -                                                15,741.80                       15,741.80
11/12/2017 351    Egresos  4726118     LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE                        15,741.80            0.00
                                       FACTURAS 49-1, 50-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,626.34       83,626.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
30/10/2017 287    Egresos  4552848     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
27/11/2017 313    Egresos  4664405     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
01/12/2017 1      Compras  -                                                 2,088.00                        2,088.00
11/12/2017 356    Egresos  4726124     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           2,088.00            0.00


Pagina : 2099                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00        6,264.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                30,160.00                       30,160.00
13/10/2017 117    Egresos  4496238     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          30,160.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 612-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                59,218.00                       59,218.00
27/10/2017 221    Egresos  4548222     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                       19,836.00       39,382.00
                                       PAGO DE FACTURAS 12
27/10/2017 229    Egresos  4548231     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                        19,488.00       19,894.00
                                       PAGO DE FACTURAS 465
27/10/2017 231    Egresos  4548234     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                        19,894.00            0.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
01/12/2017 1      Compras  -                                                57,072.00                       57,072.00
11/12/2017 358    Egresos  4726127     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                        57,072.00            0.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
15/12/2017 7      Compras  -                                                69,599.94                       69,599.94
20/12/2017 515    Egresos  4779993     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                        10,000.00       59,599.94
                                       PAGO DE FACTURAS 466
20/12/2017 425    Egresos  4780005     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                        19,599.94       40,000.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
22/12/2017 446    Egresos  4794816     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          20,000.00       20,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 674-1
22/12/2017 448    Egresos  4794834     BARBA Y SALDAA CONSTRUCTORA                         20,000.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,049.94      216,049.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 7      Compras  -                                               175,579.92                      175,579.92
22/12/2017 484    Egresos  4796601     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO                       175,579.92            0.00
                                       DE FACTURAS 1832-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,579.92      175,579.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                   968.00                          968.00
07/12/2017 183    Egresos  148018      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  626.00          342.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
07/12/2017 185    Egresos  149199      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  342.00            0.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             968.00          968.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras


Pagina : 2100                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 1      Compras  -                                                20,000.00                       20,000.00
11/12/2017 354    Egresos  4726115     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          20,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 652-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,600.00                        2,600.00
30/10/2017 288    Egresos  4552805     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            2,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS EC7A-1
01/12/2017 1      Compras  -                                                   292.00                          292.00
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           292.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,892.00        2,892.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                32,147.00                       32,147.00
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             450.00       31,697.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       31,697.00            0.00
                                       FACTURAS 1837-1, 18
01/12/2017 1      Compras  -                                                28,509.32                       28,509.32
11/12/2017 357    Egresos  6852079     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       28,509.32            0.00
                                       FACTURAS 2076-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,656.32       60,656.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                33,767.60                       33,767.60
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       33,767.60            0.00
                                       FACTURAS 1781-1, 18
20/10/2017 5      Compras  -                                                   591.60                          591.60
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          591.60            0.00
                                       FACTURAS 1862-1, 20
03/11/2017 1      Compras  -                                                45,462.00                       45,462.00
10/11/2017 154    Egresos  0669400     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA                            3,480.00       41,982.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1398-1
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             570.00       41,412.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       41,412.00            0.00
                                       FACTURAS 1837-1, 18
01/12/2017 1      Compras  -                                                50,778.40                       50,778.40
11/12/2017 351    Egresos  4726118     LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE                        24,678.40       26,100.00
                                       FACTURAS 49-1, 50-1,
11/12/2017 349    Egresos  4726121     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          26,100.00            0.00


Pagina : 2101                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 3123-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,599.60      130,599.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                130.00                          130.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                130.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.00          130.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                101.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                144.00          101.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                                101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  403.00                          403.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  144.00                          547.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  403.00          144.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                                  144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                230.00                          230.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                          374.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                230.00          144.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                159.00                          303.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                159.00          144.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                                144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                582.00                          582.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                                582.00            0.00


Pagina : 2102                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              404.00                          404.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              635.00                        1,039.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              404.00          635.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE                              635.00            0.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,090.00        3,090.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                13,671.13                       13,671.13
10/11/2017 180    Egresos  9266100     MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE                          13,671.13            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,671.13       13,671.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 4,148.16                        4,148.16
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         4,148.16            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,148.16        4,148.16
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-5000-5600-5631-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/12/2017 17     Compras  -                                             1,767,348.04                    1,767,348.04
28/12/2017 624    Egresos  143565      HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO                      1,767,348.04            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04    1,767,348.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Construccion de cuarto dormitorio en calle allende de zona c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 15     Compras  -                                                 6,451.42                        6,451.42
03/11/2017 136    Egresos  054398      GABRIEL ANSELMO PORRAS                                6,451.42            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,451.42        6,451.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -                                                 8,834.41                        8,834.41
20/10/2017 352    Egresos  046697      GABRIEL ANSELMO PORRAS                                8,834.41            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2103                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           8,834.41        8,834.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                        9,713.76
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL          25,325.16                       35,038.92
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       47,874.96
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       70,077.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       92,280.72
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                      101,994.48
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                      124,197.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76      114,483.60
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          25,325.16       89,158.44
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       76,322.40
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88       54,119.52
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88       31,916.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       22,202.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          22,202.88            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL          37,814.28                       37,814.28
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       50,650.32
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                       60,364.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       73,200.12
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                       79,791.60
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                       86,383.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       99,219.12
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      112,055.16
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          37,814.28       74,240.88
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1


Pagina : 2104                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       61,404.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           9,713.76       51,691.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       38,855.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       32,263.56
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL                           6,591.48       25,672.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04       12,836.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          12,836.04            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,252.52      236,252.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                                46,110.05                       46,110.05
01/12/2017 99     Egresos  110971      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               46,110.05            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,110.05       46,110.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 11     Compras  -                                               128,427.22                      128,427.22
17/11/2017 189    Egresos  028169      Losma Electrica, S.A. de C.V.                       128,427.22            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A59
25/12/2017 15     Compras  -                                                21,571.58                       21,571.58
27/12/2017 339    Egresos  041536      Losma Electrica, S.A. de C.V.                        21,571.58            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,998.80      149,998.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             196,347.75                      196,347.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             196,347.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75      196,347.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                               368,471.87                      368,471.87
06/10/2017 321    Egresos  095215      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      368,471.87            0.00
                                       DE FACTURAS 384-3


Pagina : 2105                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 3      Compras  -                                                15,538.59                       15,538.59
08/12/2017 118    Egresos  112315      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       15,538.59            0.00
                                       DE FACTURAS 410-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         384,010.46      384,010.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             693,355.75                      693,355.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL                             693,355.75            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75      693,355.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERNIM
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL         541,000.00                      541,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         541,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00      541,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILVE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL         750,000.00                      750,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         750,000.00            0.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                91,660.00                       91,660.00
20/12/2017 139    Egresos  030689      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               34,976.74       56,683.26
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
20/12/2017 148    Egresos  031227      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               56,683.26            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,660.00       91,660.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 12     Compras  -                                               921,804.90                      921,804.90
17/11/2017 190    Egresos  030273      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      921,804.90            0.00
                                       DE FACTURAS 875-3
25/12/2017 15     Compras  -                                               173,806.39                      173,806.39
27/12/2017 343    Egresos  043018      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      173,806.39            0.00


Pagina : 2106                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 921-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,095,611.29    1,095,611.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                20,000.00                       20,000.00
20/12/2017 149    Egresos  031963      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          20,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 661-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                20,952.50                       20,952.50
09/10/2017 333    Egresos  150629      ORNELAS JASSO DANIEL PAGO DE                         20,952.50            0.00
                                       FACTURAS A171-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,952.50       20,952.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2107                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                11,378.45                       11,378.45
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                        11,378.45            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,378.45       11,378.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL             100,000.00                      100,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL                             100,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00


Pagina : 2108                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -                                                14,728.53                       14,728.53
20/10/2017 351    Egresos  045621      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               14,728.53            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,728.53       14,728.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                               105,840.16                      105,840.16
05/10/2017 319    Egresos  131770      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      105,840.16            0.00
                                       DE FACTURAS 855-3
23/10/2017 14     Compras  -                                                87,736.08                       87,736.08
26/10/2017 358    Egresos  064061      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       87,736.08            0.00
                                       DE FACTURAS 857-3
20/11/2017 13     Compras  -                                                52,224.02                       52,224.02
24/11/2017 216    Egresos  169239      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       52,224.02            0.00
                                       DE FACTURAS 878-3
11/12/2017 11     Compras  -                                                57,874.30                       57,874.30
18/12/2017 126    Egresos  213145      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       57,874.30            0.00
                                       DE FACTURAS 905-3
22/12/2017 331    Egresos  058853      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       44,050.47      -44,050.47
                                       DE FACTURAS 906-3
24/12/2017 14     Compras  -                                                44,050.47                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         347,725.03      347,725.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00


Pagina : 2109                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              18,540.00                       18,540.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              18,540.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,340.00       80,340.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE                              17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,657.00                       26,657.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE                              26,657.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,512.00      115,512.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,255.00                       12,255.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        12,255.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,255.00       12,255.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE              63,316.00                       63,316.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 2110                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE                              63,316.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,316.00       63,316.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 8      Compras  -                                                 1,299.20                        1,299.20
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,299.20            0.00
                                       FACTURAS 124035-1, 124
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.20        1,299.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                 86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                                 86.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              86.00           86.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE                               9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                       14,003.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              14,003.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,678.00       60,678.00


Pagina : 2111                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          38,013.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              38,013.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          35,580.00                       35,580.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          35,580.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          36,762.00                       36,762.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          36,762.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              56,916.00                       56,916.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE                              56,916.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,297.00      243,297.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        17,954.00                       17,954.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                        17,954.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             1,246.15                        1,246.15
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                             1,246.15            0.00
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,200.15       19,200.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             6,438.43                        6,438.43
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D


Pagina : 2112                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                                             6,438.43            0.00
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE              93,159.00                       93,159.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE                              93,159.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,597.43       99,597.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   202.97                          202.97
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          202.97            0.00
                                       DE FACTURAS 1172-1,
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,739.24                        2,739.24
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,739.24            0.00
                                       DE FACTURAS 1248-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,942.21        2,942.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,166.00                        3,166.00
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,166.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.00        3,166.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 3,654.00                        3,654.00
15/12/2017 603    Egresos  4761419     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,654.00            0.00
                                       FACTURAS 237-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,654.00        3,654.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,243.44                        2,243.44
10/11/2017 104    Egresos  6389711     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,243.44            0.00
                                       FACTURAS 1730-1, 1733-1, 1
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,010.80                        3,010.80
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,010.80            0.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,129.60                        4,129.60
15/12/2017 591    Egresos  6946017     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          4,129.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1312
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,383.84        9,383.84


Pagina : 2113                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                    80.75                           80.75
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           80.75            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
17/11/2017 5      Compras  -                                                   632.50                          632.50
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          632.50            0.00
                                       FACTURAS 2615-1, 26
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,200.18                        4,200.18
15/12/2017 604    Egresos  4761427     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,200.18            0.00
                                       FACTURAS 2683-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,913.43        4,913.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   460.26                          460.26
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           460.26            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             460.26          460.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 2,380.00                        2,380.00
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,380.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,144.92                        2,144.92
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,144.92            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,717.07                        2,717.07
15/12/2017 597    Egresos  4761339     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           861.01        1,856.06
                                       PAGO DE FACTURAS 481
15/12/2017 602    Egresos  4761378     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                          1,856.06            0.00
                                       DE FACTURAS 3675-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,241.99        7,241.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 2,597.91                        2,597.91
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,597.91            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,597.91        2,597.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 3,960.01                        3,960.01


Pagina : 2114                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 288    Egresos  4662618     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          3,960.01            0.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,960.01        3,960.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 4      Compras  -                                                 3,689.90                        3,689.90
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,446.30        2,243.60
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             961.20        1,282.40
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,282.40            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
20/10/2017 5      Compras  -                                                   590.00                          590.00
26/10/2017 6      Compras  -                                                 4,595.15                        5,185.15
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,257.00        2,928.15
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,447.90        1,480.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             890.25          590.00
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               590.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
09/11/2017 3      Compras  -                                                 2,989.00                        2,989.00
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,209.00        1,780.00
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,456.80          323.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           323.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
23/11/2017 6      Compras  -                                                 3,561.70                        3,561.70
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,105.60        1,456.10
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,294.00          162.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             162.10            0.00
                                       FACTURAS 121605-1, 121
08/12/2017 4      Compras  -                                                 2,483.01                        2,483.01
15/12/2017 589    Egresos  4761334     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            922.20        1,560.81
                                       FACTURAS 876-1
15/12/2017 599    Egresos  4761421     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,091.01          469.80
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 606    Egresos  694617      MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          469.80            0.00
                                       FACTURAS 2120-1
21/12/2017 8      Compras  -                                                12,768.00                       12,768.00
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,950.00       10,818.00
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             812.70       10,005.30
                                       FACTURAS 122198-1, 122


Pagina : 2115                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,529.05        7,476.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,117.80        2,358.45
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,196.15          162.30
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             162.30            0.00
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,676.76       30,676.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                 4,083.20                        4,083.20
15/12/2017 607    Egresos  4761571     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                            4,083.20            0.00
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,083.20        4,083.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,464.94                        1,464.94
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,464.94            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,464.94        1,464.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                 1,679.99                        1,679.99
27/10/2017 251    Egresos  4550018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,679.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
03/11/2017 1      Compras  -                                                   806.00                          806.00
10/11/2017 120    Egresos  8971600     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          806.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 17
08/12/2017 4      Compras  -                                                    40.00                           40.00
15/12/2017 598    Egresos  6946396     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                           40.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.99        2,525.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                 1,800.00                        1,800.00
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
08/12/2017 4      Compras  -                                                 9,280.00                        9,280.00
15/12/2017 590    Egresos  4761369     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         9,280.00            0.00
                                       DE FACTURAS 69-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2116                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          11,080.00       11,080.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,834.97                        1,834.97
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           419.97        1,415.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
27/11/2017 307    Egresos  4664403     ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS PAGO                        1,415.00            0.00
                                       DE FACTURAS 9311-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.97        1,834.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                                   191.40                          191.40
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          191.40            0.00
                                       DE FACTURAS 581-1,
08/12/2017 4      Compras  -                                                   348.00                          348.00
15/12/2017 601    Egresos  4761349     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          348.00            0.00
                                       DE FACTURAS 622-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             539.40          539.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   235.00                          235.00
27/10/2017 230    Egresos  4548232     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 24CF-1, 4
03/11/2017 1      Compras  -                                                 2,600.00                        2,600.00
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
08/12/2017 4      Compras  -                                                 5,752.00                        5,752.00
15/12/2017 596    Egresos  4761364     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,780.00        1,972.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3127-
15/12/2017 590    Egresos  4761369     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,682.00          290.00
                                       DE FACTURAS 69-1
15/12/2017 606    Egresos  694617      MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          290.00            0.00
                                       FACTURAS 2120-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,587.00        8,587.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   812.00                          812.00
27/10/2017 243    Egresos  4549205     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               812.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
17/11/2017 5      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
24/11/2017 285    Egresos  4662624     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,624.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
08/12/2017 4      Compras  -                                                   406.00                          406.00


Pagina : 2117                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 600    Egresos  4761362     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               406.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,842.00        2,842.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 4      Compras  -                                                   399.99                          399.99
15/12/2017 597    Egresos  4761339     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           399.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 481
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             399.99          399.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                  288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                                  288.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00          288.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                   152.00                          152.00
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          152.00            0.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             152.00          152.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 5      Compras  -                                                14,600.00                       14,600.00
30/10/2017 289    Egresos  6185764     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL                       14,600.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 23
03/11/2017 1      Compras  -                                                16,210.00                       16,210.00
10/11/2017 169    Egresos  9067800     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL                       16,210.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,810.00       30,810.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue


Pagina : 2118                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00


Pagina : 2119                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.                         8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                 8,703.50                        8,703.50
29/12/2017 366    Egresos  8008723     HIDRO ALTERNATIVAS EN                                 8,703.50            0.00
                                       INGENIERIA, S.A. DE C.V. PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,703.50        8,703.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              38,674.80                       38,674.80
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              38,674.80            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80       38,674.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              20,053.60            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60       20,053.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1


Pagina : 2120                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             180,000.00                      180,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             180,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             150,000.00                      150,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             150,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                             360,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00      360,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL                              60,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                50,000.00                       50,000.00
26/12/2017 341    Egresos  9633204     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         50,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 544-
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2121                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                21,022.83                       21,022.83
26/12/2017 338    Egresos  5931793     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         21,022.83            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 545-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,022.83       21,022.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          459.55                          459.55
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          459.55            0.00
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                               115,564.84                      115,564.84
20/12/2017 152    Egresos  8124983     Constructora Agdile, S.A. DE                        115,564.84            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
25/12/2017 15     Compras  -                                                47,303.74                       47,303.74
29/12/2017 371    Egresos  2380930     Constructora Agdile, S.A. DE                         47,303.74            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,868.58      162,868.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               999,204.78                      999,204.78
26/12/2017 332    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       999,204.78            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS a64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         999,204.78      999,204.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                92,144.05                       92,144.05
26/12/2017 16     Compras  -                                               566,978.95                      659,123.00
29/12/2017 369    Egresos  4321057     Constructora Agdile, S.A. DE                         92,144.05      566,978.95
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
31/12/2017 56     Orden                MODIFICACIN POR AUMENTO DE                          89,936.34      477,042.61
                                       RECURSO A LA OBRA: ALU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         659,123.00      182,080.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte


Pagina : 2122                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 12     Compras  -                                               374,680.99                      374,680.99
22/12/2017 163    Egresos  1330104     Constructora Agdile, S.A. DE                        374,680.99            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
25/12/2017 15     Compras  -                                               125,318.21                      125,318.21
26/12/2017 334    Egresos  1169938     Constructora Agdile, S.A. DE                        125,318.21            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,999.20      499,999.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 5      Compras  -                                               295,336.77                      295,336.77
17/11/2017 195    Egresos  9751483     Constructora Agdile, S.A. DE                        295,336.77            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
25/12/2017 15     Compras  -                                               203,522.08                      203,522.08
29/12/2017 370    Egresos  1980961     Constructora Agdile, S.A. DE                        203,522.08            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         498,858.85      498,858.85
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               330,885.48                      330,885.48
26/12/2017 333    Egresos  4008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       330,885.48            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48      330,885.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 3      Compras  -                                               129,264.88                      129,264.88
08/12/2017 121    Egresos  7008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       129,264.88            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A62
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL      129,264.88                      129,264.88
                                       FUE PAGADA A LOSMA
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL                      129,264.88            0.00
                                       FUE PAGADA A LOSMA
25/12/2017 15     Compras  -                                               129,264.88                      129,264.88
29/12/2017 372    Egresos  2008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       129,264.88            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         387,794.64      387,794.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         355,591.03                      355,591.03
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         355,591.03            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.


Pagina : 2123                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03      355,591.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         295,271.00                      295,271.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         295,271.00            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00      295,271.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL          45,208.08                       45,208.08
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          45,208.08            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08       45,208.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               249,530.48                      249,530.48
26/12/2017 337    Egresos  5237607     Arriaga Carmona Francisco PAGO                      249,530.48            0.00
                                       DE FACTURAS 919-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,530.48      249,530.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,000.00
03/11/2017 151    Egresos  340987      Constructora Agdile, S.A. DE                         64,000.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                58,551.36                       58,551.36
27/12/2017 364    Egresos  4008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        58,551.36            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,551.36       58,551.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201


Pagina : 2124                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              29,750.00                       29,750.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              29,750.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,915.00      128,915.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO          2,357.00                        2,357.00
                                       EN NOMINA 20
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO                          2,357.00            0.00
                                       EN NOMINA 20
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        300,061.00                      300,061.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        300,061.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         299,631.00                      299,631.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         299,631.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           315.52                          315.52
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           293.47                          608.99
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           293.47          315.52
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           315.52            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,495.95                        1,495.95
                                       DE RELACION LABORAL
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,495.95            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE             303,311.00                      303,311.00


Pagina : 2125                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                             303,311.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         4,403.40                        4,403.40
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,525.42                        6,928.82
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         302,340.00                      309,268.82
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,525.42      306,743.40
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         4,403.40      302,340.00
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         302,340.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         303,101.00                      303,101.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         303,101.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,523.00                        1,523.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             2,055.00                        3,578.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             1,523.00        2,055.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             2,055.00            0.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,806.30                       10,806.30
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,901.39                       12,707.69
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             452,247.00                      464,954.69
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,901.39      463,053.30
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        10,806.30      452,247.00
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                             452,247.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,988,367.45    1,988,367.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1311-00-00-00    Nombre: rima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        14,888.68                       14,888.68
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        14,888.68            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,888.68       14,888.68


Pagina : 2126                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           226.69                          226.69
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           226.69            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           448.78                          448.78
                                       DE RELACION LABORAL
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           448.78            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           757.62                          757.62
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       130,584.00                      131,341.62
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           757.62      130,584.00
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       130,584.00            0.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           570.41                          570.41
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           570.41            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,587.50      132,587.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,171.27                        1,171.27
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,171.27            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,318.72                        2,318.72
                                       DE RELACION LABORAL
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,318.72            0.00
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,914.40                        3,914.40
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,914.40            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE             674,620.00                      674,620.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE                             674,620.00            0.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE               723.00                          723.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,272.00                        1,995.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE                               723.00        1,272.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE


Pagina : 2127                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE                             1,272.00            0.00
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,947.14                        2,947.14
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,947.14            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         686,966.53      686,966.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,669.00                        1,669.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                          1,669.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,323.00                        2,323.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                           2,323.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,382.00                        5,382.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE                               5,382.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,560.00                        1,560.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                           1,560.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,384.00                        5,384.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                           5,384.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,256.00                        3,256.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                               3,256.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,574.00       19,574.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,065.16                        1,065.16
13/10/2017 19     Egresos  0010007     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,065.16            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,283.91                        2,283.91
24/11/2017 43     Egresos  0011012     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,356.94          926.97
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 45     Egresos  0011014     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            926.97            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,349.07        3,349.07


Pagina : 2128                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,800.00                        1,800.00
13/10/2017 18     Egresos  0010006     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 538
12/12/2017 5      Compras  -                                                 2,374.00                        2,374.00
20/12/2017 36     Egresos  0012025     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,374.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 591
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,174.00        4,174.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   835.20                          835.20
13/10/2017 23     Egresos  0010011     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                835.20            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
24/10/2017 7      Compras  -                                                13,630.00                       13,630.00
27/10/2017 157    Egresos  0010028     FABRICACION DE ESCOBAS Y                             13,630.00            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
07/11/2017 4      Compras  -                                                 7,294.08                        7,294.08
10/11/2017 32     Egresos  0011009     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              7,294.08            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
21/11/2017 7      Compras  -                                                   711.66                          711.66
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           116.00          595.66
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 51     Egresos  0011020     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                595.66            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
12/12/2017 5      Compras  -                                               410,867.89                      410,867.89
15/12/2017 26     Egresos  0012015     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                          262,641.57      148,226.32
                                       FACTURAS 51F7-1
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            84.80      148,141.52
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           72.00      148,069.52
                                       FACTURAS 2714-2, 27
20/12/2017 51     Egresos  0012040     FABRICACION DE ESCOBAS Y                            137,026.51       11,043.01
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
20/12/2017 52     Egresos  0012041     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE                           11,043.01            0.00
                                       FACTURAS 236B-2, 554B-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         433,338.83      433,338.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                   234.00                          234.00
10/11/2017 13     Egresos  0011002     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             234.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
05/12/2017 2      Compras  -                                                   260.00                          260.00
11/12/2017 2      Egresos  0012002     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             260.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT


Pagina : 2129                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12/2017 5      Compras  -                                                   425.06                          425.06
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          425.06            0.00
                                       FACTURAS 2714-2, 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             919.06          919.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                     8.99                            8.99
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                             8.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
05/12/2017 2      Compras  -                                                   162.32                          162.32
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           162.32            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
12/12/2017 5      Compras  -                                                   320.01                          320.01
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           160.00          160.01
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            160.01            0.00
                                       FACTURAS 2000-2, 2001
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             491.32          491.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                12,992.06                       12,992.06
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       12,992.06            0.00
                                       FACTURAS 2026-2, 20
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,135.00                        1,135.00
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,135.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,127.06       14,127.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 2,405.02                        2,405.02
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           125.00        2,280.02
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 6      Egresos  0012006     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,280.02            0.00
                                       FACTURAS 1936-2, 1937
12/12/2017 5      Compras  -                                                   664.96                          664.96
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            59.99          604.97
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            359.97          245.00
                                       FACTURAS 2000-2, 2001
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           245.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,069.98        3,069.98
 


Pagina : 2130                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                19,683.79                       19,683.79
13/10/2017 26     Egresos  0010014     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,683.79            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 43
24/10/2017 7      Compras  -                                                67,573.86                       67,573.86
27/10/2017 125    Egresos  0010019     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        37,607.20       29,966.66
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
27/10/2017 159    Egresos  0010030     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       29,966.66            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 50
03/11/2017 1      Compras  -                                                     0.00                            0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                30,467.32                       30,467.32
10/11/2017 15     Egresos  0011004     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        19,981.00       10,486.32
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
10/11/2017 19     Egresos  0011008     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                       10,486.32            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
21/11/2017 7      Compras  -                                                11,530.22                       11,530.22
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           250.00       11,280.22
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 47     Egresos  0011016     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,547.20        6,733.02
                                       PAGO DE FACTURAS 608-2
24/11/2017 49     Egresos  0011018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            690.00        6,043.02
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
24/11/2017 50     Egresos  0011019     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        6,043.02            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
05/12/2017 2      Compras  -                                               811,790.82                      811,790.82
07/12/2017 202    Egresos  0012066     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                      797,880.48       13,910.34
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,300.01       12,610.33
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 10     Egresos  0012010     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                       12,610.33            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
12/12/2017 5      Compras  -                                               454,838.82                      454,838.82
15/12/2017 27     Egresos  0012016     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                      336,027.18      118,811.64
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO      1,184,289.38                    1,303,101.02
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA             1,019,708.44                    2,322,809.46
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO                      1,184,289.38    1,138,520.08
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA                             1,019,708.44      118,811.64
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,232.46      112,579.18
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 35     Egresos  0012024     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO                        16,673.84       95,905.34
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
20/12/2017 50     Egresos  0012039     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                       40,652.18       55,253.16
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
20/12/2017 56     Egresos  0012046     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       55,153.14          100.02


Pagina : 2131                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 58
22/12/2017 10     Compras  -                                             1,505,677.68                    1,505,777.70
22/12/2017 84     Egresos  0012058     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          100.02    1,505,677.68
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
22/12/2017 92     Egresos  0012064     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                    1,505,677.68            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    1,922,642.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00            0.00
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,028,202.33    7,028,202.33
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,926.69
10/10/2017 3      Compras  -                                                   962.01                        4,888.70
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           962.01        3,926.69
                                       PAGO DE FACTURAS 420
24/10/2017 7      Compras  -                                                   741.99                        4,668.68
27/10/2017 122    Egresos  0010018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           741.99        3,926.69
                                       PAGO DE FACTURAS 409
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,729.00                        6,655.69
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           446.00        6,209.69
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 46     Egresos  0011015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          2,283.00        3,926.69
                                       FACTURAS 1871-2, 1941
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                              3,926.69            0.00
                                       PROVISION
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,445.67                        1,445.67
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           438.60        1,007.07
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 6      Egresos  0012006     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,007.07            0.00
                                       FACTURAS 1936-2, 1937
12/12/2017 5      Compras  -                                                20,399.06                       20,399.06
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,911.85       16,487.21
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 46     Egresos  0012035     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO                         13,411.21        3,076.00
                                       DE FACTURAS 4029-2
20/12/2017 58     Egresos  0012048     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,979.99        1,096.01
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            69.00        1,027.01
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 87     Egresos  0012057     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,027.01            0.00
                                       FACTURAS 1999-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,277.73       30,204.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   651.00                          651.00


Pagina : 2132                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           651.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
21/11/2017 7      Compras  -                                                    93.00                           93.00
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            93.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
05/12/2017 2      Compras  -                                                 2,002.88                        2,002.88
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,704.89          297.99
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                   297.99            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,085.00                        1,085.00
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           132.00          953.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           953.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,831.88        3,831.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   290.00                          290.00
11/12/2017 7      Egresos  0012007     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                            290.00            0.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,580.00                        1,580.00
20/12/2017 44     Egresos  0012033     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          1,580.00            0.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,870.00        1,870.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,926.35                        1,926.35
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           152.36        1,773.99
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,773.99            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
12/12/2017 5      Compras  -                                                   388.23                          388.23
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           388.23            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,314.58        2,314.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/12/2017 6      Compras  -                                                47,259.71                       47,259.71
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,982.20       15,277.51
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        15,277.51            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 8      Compras  -                                               227,171.81                      227,171.81


Pagina : 2133                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         196,677.71       30,494.10
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        30,494.10            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,431.52      274,431.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   695.00                          695.00
13/10/2017 16     Egresos  0010004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  695.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
24/10/2017 7      Compras  -                                                   269.99                          269.99
27/10/2017 134    Egresos  0010022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               269.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
12/12/2017 5      Compras  -                                                40,301.37                       40,301.37
14/12/2017 6      Compras  -                                                51,517.63                       91,819.00
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS                               21,421.02       70,397.98
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          40,435.11       29,962.87
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 40     Egresos  0012029     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,927.68       28,035.19
                                       FACTURAS 35837-2
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,144.96       25,890.23
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        11,082.52       14,807.71
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 8      Compras  -                                               246,038.00                      260,845.71
22/12/2017 78     Egresos  0012051     CONEXIONES Y MANGUERAS                               10,885.02      249,960.69
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         212,947.60       37,013.09
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        33,090.40        3,922.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         338,821.99      334,899.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 2,668.00                        2,668.00
10/11/2017 34     Egresos  0011011     RAMIREZ JACINTO JUANA CECILIA                         2,668.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,742.01                        2,742.01
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,742.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
05/12/2017 2      Compras  -                                                   841.75                          841.75
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           841.75            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
12/12/2017 5      Compras  -                                                 6,173.99                        6,173.99
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,173.99            0.00


Pagina : 2134                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,425.75       12,425.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 3,713.00                        3,713.00
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,713.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
21/11/2017 7      Compras  -                                                 2,316.00                        2,316.00
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,316.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
05/12/2017 2      Compras  -                                                 2,668.01                        2,668.01
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,668.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
12/12/2017 5      Compras  -                                                39,906.39                       39,906.39
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        13,308.96       26,597.43
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 51     Egresos  0012040     FABRICACION DE ESCOBAS Y                             19,984.67        6,612.76
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                420.34                        7,033.10
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         5,875.00        1,158.10
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 88     Egresos  0012059     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                737.76          420.34
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                                420.34            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,023.74       49,023.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                   435.00                          435.00
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           435.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 455
05/12/2017 2      Compras  -                                                15,215.00                       15,215.00
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,116.00       14,099.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                14,099.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
12/12/2017 5      Compras  -                                                   165.00                          165.00
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           165.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,815.00       15,815.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,120.00                        1,120.00


Pagina : 2135                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 36     Egresos  0012025     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           730.00          390.00
                                       PAGO DE FACTURAS 591
20/12/2017 49     Egresos  0012038     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            390.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,120.00        1,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   980.20                          980.20
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          980.20            0.00
                                       FACTURAS 1844-2, 18
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
27/10/2017 131    Egresos  0010021     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          1,160.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 2      Compras  -                                                   180.00                          180.00
11/12/2017 12     Egresos  0012012     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  180.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
12/12/2017 5      Compras  -                                               233,398.70                      233,398.70
20/12/2017 30     Egresos  0012019     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           672.80      232,725.90
                                       DE FACTURAS 66-2, 67
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS                               11,137.40      221,588.50
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             150.00      221,438.50
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            4,500.80      216,937.70
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            23,913.17      193,024.53
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         18,932.85      174,091.68
                                       FACTURAS 2000-2, 2001
20/12/2017 48     Egresos  0012037     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA                            6,414.80      167,676.88
                                       PAGO DE FACTURAS 1657-2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       58,149.60      109,527.28
                                       FACTURAS 2091-2, 20
20/12/2017 59     Egresos  0012049     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        39,600.02       69,927.26
                                       DE FACTURAS 2330-2,
20/12/2017 60     Egresos  0012050     LIRA MUOZ RUBEN PAGO DE                             27,840.00       42,087.26
                                       FACTURAS 277-2, 278-2
22/12/2017 78     Egresos  0012051     CONEXIONES Y MANGUERAS                                8,987.28       33,099.98
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          15,999.96       17,100.02
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 90     Egresos  0012062     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        17,100.02            0.00
                                       DE FACTURAS 2332-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         235,718.90      235,718.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2136                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/10/2017 3      Compras  -                                                 4,774.45                        4,774.45
13/10/2017 15     Egresos  0010003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           257.52        4,516.93
                                       DE FACTURAS 362-2
13/10/2017 16     Egresos  0010004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  949.72        3,567.21
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           926.01        2,641.20
                                       PAGO DE FACTURAS 420
13/10/2017 21     Egresos  0010009     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,102.00        1,539.20
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,299.20          240.00
                                       FACTURAS 1844-2, 18
13/10/2017 25     Egresos  0010013     GARCIA MORALES MARTHA ISABEL                            240.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 5069
24/10/2017 7      Compras  -                                                11,575.03                       11,575.03
27/10/2017 134    Egresos  0010022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            10,426.63        1,148.40
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/10/2017 142    Egresos  0010024     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               452.40          696.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          696.00            0.00
                                       FACTURAS 1846-2, 19
07/11/2017 4      Compras  -                                                 7,249.70                        7,249.70
10/11/2017 12     Egresos  0011001     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        3,190.02        4,059.68
                                       FACTURAS 8201-2, 84
10/11/2017 14     Egresos  0011003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           473.28        3,586.40
                                       DE FACTURAS 404-2
10/11/2017 17     Egresos  0011006     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               962.80        2,623.60
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
10/11/2017 33     Egresos  0011010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,623.60            0.00
                                       FACTURAS 1991-2, 19
21/11/2017 7      Compras  -                                                 3,700.20                        3,700.20
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,111.00          589.20
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 46     Egresos  0011015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                            450.00          139.20
                                       FACTURAS 1871-2, 1941
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          139.20            0.00
                                       FACTURAS 2026-2, 20
05/12/2017 2      Compras  -                                                17,746.08                       17,746.08
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          17,040.00          706.08
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           706.08            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
12/12/2017 5      Compras  -                                                54,051.66                       54,051.66
20/12/2017 29     Egresos  0012018     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        2,400.01       51,651.65
                                       FACTURAS 8801-2
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS                               10,754.01       40,897.64
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 32     Egresos  0012021     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                               806.47       40,091.17
                                       FACTURAS 20947-2, 21193-
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           937.73       39,153.44
                                       PAGO DE FACTURAS 479


Pagina : 2137                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             5,262.94       33,890.50
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 42     Egresos  0012031     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             7,018.00       26,872.50
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       22,805.60        4,066.90
                                       FACTURAS 2091-2, 20
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             301.55                        4,368.45
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             301.55        4,066.90
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           170.00        3,896.90
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,044.00        2,852.90
                                       FACTURAS 2156-2, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,398.67       96,545.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                    24.00                           24.00
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            24.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.00           24.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                13,727.46                       13,727.46
24/11/2017 47     Egresos  0011016     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            6,728.00        6,999.46
                                       PAGO DE FACTURAS 608-2
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        6,999.46            0.00
                                       FACTURAS 2026-2, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,727.46       13,727.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   556.80                          556.80
13/10/2017 18     Egresos  0010006     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           556.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 538
05/12/2017 2      Compras  -                                                    95.00                           95.00
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              95.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
12/12/2017 5      Compras  -                                                 1,183.20                        1,183.20
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,183.20            0.00
                                       FACTURAS 2091-2, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,835.00        1,835.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos


Pagina : 2138                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                   400.20                          400.20
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          400.20            0.00
                                       FACTURAS 1844-2, 18
24/10/2017 7      Compras  -                                                10,600.08                       10,600.08
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,600.08            0.00
                                       FACTURAS 1846-2, 19
21/11/2017 7      Compras  -                                                 4,814.00                        4,814.00
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,814.00            0.00
                                       FACTURAS 2026-2, 20
12/12/2017 5      Compras  -                                                54,374.19                       54,374.19
20/12/2017 30     Egresos  0012019     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,798.00       52,576.19
                                       DE FACTURAS 66-2, 67
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             680.00       51,896.19
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              986.00       50,910.19
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       44,422.20        6,487.99
                                       FACTURAS 2091-2, 20
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           2,900.00                        9,387.99
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           2,900.00        6,487.99
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,499.99        4,988.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        4,988.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-2, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,088.47       73,088.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                13,142.80                       13,142.80
13/10/2017 15     Egresos  0010003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           348.00       12,794.80
                                       DE FACTURAS 362-2
13/10/2017 20     Egresos  0010008     AGUILERA SERRATOS MARTHA PAGO                        10,985.20        1,809.60
                                       DE FACTURAS 202-2
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,809.60            0.00
                                       FACTURAS 1844-2, 18
24/10/2017 7      Compras  -                                                11,391.20                       11,391.20
27/10/2017 128    Egresos  0010020     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              487.20       10,904.00
                                       FACTURAS 1481-2, 1482-2
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       10,904.00            0.00
                                       FACTURAS 1846-2, 19
07/11/2017 4      Compras  -                                                13,082.80                       13,082.80
10/11/2017 14     Egresos  0011003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         1,136.80       11,946.00
                                       DE FACTURAS 404-2
10/11/2017 33     Egresos  0011010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       11,946.00            0.00
                                       FACTURAS 1991-2, 19
21/11/2017 7      Compras  -                                                 5,336.00                        5,336.00


Pagina : 2139                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,336.00            0.00
                                       FACTURAS 2026-2, 20
05/12/2017 2      Compras  -                                                   690.00                          690.00
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             690.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
12/12/2017 5      Compras  -                                                63,590.49                       63,590.49
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             230.00       63,360.49
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,171.60       62,188.89
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       56,149.80        6,039.09
                                       FACTURAS 2091-2, 20
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             115.00        5,924.09
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 83     Egresos  0012056     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           2,792.09        3,132.00
                                       FACTURAS 10272-2
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,132.00            0.00
                                       FACTURAS 2156-2, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.29      107,233.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,230.00                        1,230.00
27/10/2017 154    Egresos  0010025     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          1,230.00            0.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
05/12/2017 2      Compras  -                                                    56.00                           56.00
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            56.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
12/12/2017 5      Compras  -                                                   134.00                          134.00
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            84.00           50.00
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           50.00            0.00
                                       FACTURAS 2714-2, 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,420.00        1,420.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             330.00                          330.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                             330.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.00          330.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                14,450.76                       14,450.76
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  875.80       13,574.96


Pagina : 2140                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           846.99       12,727.97
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 37     Egresos  0012026     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          7,082.00        5,645.97
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 57     Egresos  0012047     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                           929.97        4,716.00
                                       DE FACTURAS 731-2
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA          10,208.80                       14,924.80
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                          10,208.80        4,716.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              1,477.84                        6,193.84
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              3,765.60                        9,959.44
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           171.00        9,788.44
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 81     Egresos  0012054     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,545.00        5,243.44
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              3,765.60        1,477.84
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                              1,477.84            0.00
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,903.00       29,903.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 13     Compras  -                                                12,999.00                       12,999.00
07/12/2017 633    Egresos  0012067     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        12,999.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
12/12/2017 5      Compras  -                                                12,999.00                       12,999.00
20/12/2017 28     Egresos  0012017     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        12,999.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,998.00       25,998.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 7      Compras  -                                                 4,266.00                        4,266.00
24/11/2017 48     Egresos  0011017     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              4,266.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,450.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
12/12/2017 5      Compras  -                                                17,250.00                       17,250.00
20/12/2017 42     Egresos  0012031     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,500.00       15,750.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
20/12/2017 45     Egresos  0012034     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             15,750.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA


Pagina : 2141                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,966.00       22,966.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           7,000.00                        7,000.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA                           7,000.00            0.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      737,135.77                      737,135.77
                                       DE BANAMEX 44930 DE
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE                      737,135.77            0.00
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               414,062.44                      414,062.44
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA                               414,062.44            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,151,198.21    1,151,198.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                         40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                              40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,756.00                       60,756.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                              60,756.00            0.00


Pagina : 2142                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         263,271.00      263,271.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        635,346.00                      635,346.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA                        635,346.00            0.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         624,847.00                      624,847.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE                         624,847.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE             625,360.00                      625,360.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                             625,360.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         624,634.00                      624,634.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE                         624,634.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         645,570.00                      645,570.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE                         645,570.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 5,977.73                        5,977.73
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,170.63                        7,148.36
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 5,977.73        1,170.63
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,170.63            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             959,365.00                      959,365.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE                             959,365.00            0.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,122,270.36    4,122,270.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      145,567.42
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      352,033.54
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42      206,466.12
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12            0.00


Pagina : 2143                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                49,630.26                       49,630.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                10,113.00                       59,743.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                42,907.49                      102,650.75
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                49,630.26       53,020.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                10,113.00       42,907.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,907.49            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         454,684.29      454,684.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,333.21
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,828.11                        3,161.32
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,828.11        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       273,346.00                      274,679.21
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA                       273,346.00        1,333.21
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      146,900.63
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42        1,333.21
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,046.20                        3,379.41
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,044.46                        4,423.87
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,044.46        3,379.41
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,046.20        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             1,333.21                        2,666.42
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,793.31                        4,459.73
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,327.58                        5,787.31
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,770.37                        7,557.68
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             1,333.21        6,224.47
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,793.31        4,431.16
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D


Pagina : 2144                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,327.58        3,103.58
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 1,770.37        1,333.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9                        1,333.21            0.00
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         430,056.66      431,389.87
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,668.02
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         7,884.38                       14,552.40
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         7,884.38        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,572.03                       17,240.05
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,396.37                       22,636.42
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        10,572.03       12,064.39
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,396.37        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE           1,530,490.00                    1,537,158.02
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE                           1,530,490.00        6,668.02
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             6,668.02                       13,336.04
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,265.45                       22,601.49
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 6,859.19                       29,460.68
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,146.95                       38,607.63
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE                             6,668.02       31,939.61
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                 9,265.45       22,674.16
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                 6,859.19       15,814.97
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                 9,146.95        6,668.02
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
31/12/2017 10     Diario               RECLASIFICACION DE LA POLIZA 9                        6,668.02            0.00
                                       DE DIARIO DEL 01 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,586,282.39    1,592,950.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2145                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                42,138.90                       42,138.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                28,946.97                       71,085.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                35,118.90                      106,204.77
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                                42,138.90       64,065.87
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                                28,946.97       35,118.90
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                                35,118.90            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,204.77      106,204.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,299.78                        1,299.78
27/10/2017 116    Egresos  0010016     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,299.78            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.78        1,299.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,302.68                        1,302.68
13/10/2017 13     Egresos  0010001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,302.68            0.00
                                       FACTURAS 1682-2
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,413.29                        1,413.29
27/10/2017 104    Egresos  0010015     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,413.29            0.00
                                       FACTURAS 1713-2
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,744.64                        1,744.64
11/12/2017 1      Egresos  0012001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,744.64            0.00
                                       FACTURAS 1745-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,460.61        4,460.61
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 9,156.20                        9,156.20
13/10/2017 22     Egresos  0010010     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,572.20        5,584.00
                                       FACTURAS 2420-2
24/10/2017 7      Compras  -                                                14,287.83                       19,871.83
27/10/2017 138    Egresos  0010023     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          450.00       19,421.83
                                       FACTURAS 62E6-2
27/10/2017 156    Egresos  0010027     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       12,067.83        7,354.00
                                       FACTURAS 2491-2, 24
27/10/2017 162    Egresos  0010031     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                          1,770.00        5,584.00
                                       DE FACTURAS 4C5F-2
07/11/2017 4      Compras  -                                                 2,743.16                        8,327.16


Pagina : 2146                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 18     Egresos  0011007     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,743.16        5,584.00
                                       FACTURAS 2492-1
05/12/2017 2      Compras  -                                                 6,335.00                       11,919.00
11/12/2017 5      Egresos  0012005     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          615.00       11,304.00
                                       FACTURAS 8199-2
11/12/2017 9      Egresos  0012009     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         4,800.00        6,504.00
                                       FACTURAS 771-1
11/12/2017 13     Egresos  0012013     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                            920.00        5,584.00
                                       DE FACTURAS A152-2
22/12/2017 91     Egresos  0012063     QUEZADA PEREZ JUAN RAMON PAGO                         5,584.00            0.00
                                       DE FACTURAS 167-2, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,522.19       32,522.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/12/2017 2      Compras  -                                                   150.00                          150.00
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           150.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                12,950.70                       12,950.70
27/10/2017 155    Egresos  0010026     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         12,950.70            0.00
                                       DE FACTURAS 2642-2
05/12/2017 2      Compras  -                                                15,375.56                       15,375.56
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,412.00       12,963.56
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 8      Egresos  0012008     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         12,963.56            0.00
                                       DE FACTURAS 2686-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,326.26       28,326.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
12/12/2017 5      Compras  -                                                   760.03                          760.03
14/12/2017 6      Compras  -                                                83,598.31                       84,358.34
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             406.25       83,952.09
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 53     Egresos  0012042     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  760.03       83,192.06
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        83,192.06            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 8      Compras  -                                               429,346.00                      429,346.00
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         263,864.34      165,481.66
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       165,481.66            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 2147                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         513,704.34      513,704.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 7      Compras  -                                                 1,550.00                        1,550.00
27/10/2017 119    Egresos  0010017     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,550.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/12/2017 5      Compras  -                                                 3,285.00                        3,285.00
20/12/2017 53     Egresos  0012042     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                3,285.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,835.00        4,835.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 4      Compras  -                                                 2,041.57                        2,041.57
10/11/2017 16     Egresos  0011005     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           2,041.57            0.00
                                       FACTURAS 5186-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,041.57        2,041.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 7,397.53                        7,397.53
13/10/2017 14     Egresos  0010002     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            7,397.53            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 178-2
05/12/2017 2      Compras  -                                                 1,972.00                        1,972.00
11/12/2017 11     Egresos  0012011     ANGEL GOROSTIETA HOMERO PAGO                          1,972.00            0.00
                                       DE FACTURAS 296-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,369.53        9,369.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                   241.00                          241.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                   144.00                          385.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                   396.00                          781.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                   315.00                        1,096.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                                   241.00          855.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                                   144.00          711.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                                   396.00          315.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                                   315.00            0.00


Pagina : 2148                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,096.00        1,096.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA               133,942.21                      133,942.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA                               133,942.21            0.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,942.21      133,942.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                42,009.18                       42,009.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,009.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                43,776.89                       43,776.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,776.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                               296,607.29                      296,607.29
11/10/2017 336    Egresos  8720049     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        296,607.29            0.00
                                       FACTURAS A381-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,607.29      296,607.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA            4,168.85                        4,168.85
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA             0.38                        4,169.23
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                  34.00                        4,203.23
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA                            4,168.85           34.38
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA                             0.38           34.00
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                                  34.00            0.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,203.23        4,203.23
 


Pagina : 2149                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,510.80
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               4,510.80            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                14,525.47                       14,525.47
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,525.47       19,036.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,503.61
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,503.61            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,503.61
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,518.01
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               7,518.01            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                39,440.18                       39,440.18
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.36       26,982.82
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              26,982.83           -0.01
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,440.18       46,958.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,028.81
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,028.81            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                26,982.83                       26,982.83
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.36       14,525.47
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.83       39,011.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,510.80
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               4,510.80            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                14,525.47                       14,525.47
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,525.47       19,036.27


Pagina : 2150                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,007.21
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               3,007.21            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                26,982.82                       26,982.82
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              18,686.03        8,296.79
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               8,296.79            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.82       29,990.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                26,982.83                       26,982.83
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.35       14,525.48
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.01
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.83       26,982.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,525.21
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              10,525.21            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                39,440.18                       39,440.18
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              31,143.39        8,296.79
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               8,296.79            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,440.18       49,965.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,503.60
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,503.60            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                58,126.21                       58,126.21
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              31,143.39       26,982.82
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              26,982.82            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,126.21       59,629.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,503.61
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,503.61            0.00


Pagina : 2151                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                64,354.89                       64,354.89
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              31,143.39       33,211.50
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              33,211.50            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,354.89       65,858.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,021.57
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               9,021.57            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                45,668.86                       45,668.86
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              31,143.39       14,525.47
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,668.86       54,690.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,510.81
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               4,510.81            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68       10,739.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,007.21
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               3,007.21            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                70,583.57                       70,583.57
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              56,058.10       14,525.47
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,583.57       73,590.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,503.61
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,503.61            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.


Pagina : 2152                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        7,732.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,007.21
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               3,007.21            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,007.21
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,503.60
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,503.60            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                20,754.15                       20,754.15
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68       14,525.47
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              14,525.47            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,754.15       22,257.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,503.61
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,503.61            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                58,126.21                       58,126.21
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71       33,211.50
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              33,211.50            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,126.21       59,629.82
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,470.90
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               1,470.90            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
25/12/2017 15     Compras  -                                                26,982.82                       26,982.82
27/12/2017 451    Egresos  2008723     PAGO TOTAL FACT A 222. POR                              490.00       26,492.82
                                       ADQUIS 5 FIN DE ADQUISI
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68       20,264.14
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              20,264.15           -0.01
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.82       28,453.73
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01


Pagina : 2153                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/12/2017 15     Compras  -                                                59,922.14                       59,922.15
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST                       59,922.14            0.01
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,922.14       59,922.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
25/12/2017 15     Compras  -                                                48,059.31                       48,059.33
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST                       32,823.29       15,236.04
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         15,236.03            0.01
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,059.31       48,059.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                 3,935.01                        3,935.01
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST                        3,935.01            0.00
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,935.01        3,935.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                45,782.80                       45,782.80
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST                       32,415.06       13,367.74
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         13,363.74            4.00
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,782.80       45,778.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                37,893.77                       37,893.77
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST                       14,082.34       23,811.43
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         17,458.19        6,353.24
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,893.77       31,540.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                40,244.86                       40,244.86
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         18,569.28       21,675.58
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2154                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          40,244.86       18,569.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                12,768.29                       12,768.29
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         12,768.29            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,768.29       12,768.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                55,990.38                       55,990.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,990.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.02
25/12/2017 15     Compras  -                                                49,655.34                       49,655.36
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         19,704.92       29,950.44
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,655.34       19,704.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                38,912.61                       38,912.61
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         38,912.61            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,912.61       38,912.61
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2155                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                14,947.67                       14,947.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,947.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                19,397.98                       19,397.98
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         19,397.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,397.98       19,397.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                 7,034.84                        7,034.84
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                          7,034.84            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,034.84        7,034.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                18,906.90                       18,906.90
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         18,906.90            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,906.90       18,906.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-22    Nombre: Col. Arboledas del Rincn. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                25,997.15                       25,997.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,997.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-24    Nombre: Col. Las Cobachas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                19,428.84                       19,428.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,428.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,423.79
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                          4,423.79            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,997.63                       46,997.63
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         46,997.63            0.00


Pagina : 2156                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,997.63       51,421.42
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,256.71
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        198,256.71            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,148.06                       46,148.06
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         46,148.06            0.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,148.06      244,404.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,100.59
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         25,100.59            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,100.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   174,125.73
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        174,125.73            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      174,125.73
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                47,234.36                       47,234.36
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         47,234.36            0.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,234.36       47,234.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,335.41                       46,335.41
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         46,335.41            0.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       46,335.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                83,887.95                       83,887.95
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         83,887.95            0.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2157                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          83,887.95       83,887.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,689.49
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        135,689.49            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,689.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                              0.01            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
25/12/2017 15     Compras  -                                                45,828.51                       45,828.51
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         45,828.51            0.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,828.51       45,828.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,572.11                       46,572.11
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         46,572.11            0.00
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,572.11       46,572.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,335.41                       46,335.41
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR                         26,721.71       19,613.70
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41       26,721.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,335.41                       46,335.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,697.28
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         58,697.28            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,697.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,706.40


Pagina : 2158                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         39,706.40            0.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
25/12/2017 15     Compras  -                                               159,715.47                      159,715.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         159,715.47       39,706.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-20    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                46,335.41                       46,335.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                38,337.25                       38,337.25
27/12/2017 375    Egresos  6008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       38,337.25            0.00
                                       DE FACTURAS 415-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,337.25       38,337.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        30.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS              151.00                          151.00
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                753.35                          904.35
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                              151.00          753.35
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                                753.35            0.00
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.35          904.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS         584,388.68                      584,388.68
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS                         584,388.68            0.00
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         584,388.68      584,388.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                                70,784.01                       70,784.01


Pagina : 2159                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/12/2017 102    Egresos  7008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           70,784.01            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,784.01       70,784.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,000.00
01/12/2017 103    Egresos  5008727     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           54,000.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                       94,066.48
                                       2016 POR ECONOMIA EN
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                        94,066.48            0.00
                                       2016 POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48       94,066.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   114,414.32
02/10/2017 19     Orden                COMPLEMENTO A POLIZAS DE                            114,414.32            0.00
                                       EGRESO NO. 158 DEL 28 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      114,414.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        -0.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 3      Compras  -                                                65,160.89                       65,160.89
08/12/2017 119    Egresos  5693603     Constructora Agdile, S.A. DE                         65,160.89            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,160.89       65,160.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                 1,639.14                        1,639.14
06/10/2017 329    Egresos  0281269     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                            1,639.14            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,639.14        1,639.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent


Pagina : 2160                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       398.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       649.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,272.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,798.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       593.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,463.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,655.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   159,068.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                 459.55                          459.55
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                                 459.55            0.00
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN


Pagina : 2161                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55          459.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -                                               276,913.41                      276,913.41
24/11/2017 211    Egresos  7264492     Garcia Palafox Miguel Angel                         276,913.41            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 268-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,913.41      276,913.41
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                               176,320.46                      176,320.46
05/10/2017 320    Egresos  5002723     PAGO FACT A568-3. POR EST 1 DE                      176,320.46            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO E
23/10/2017 14     Compras  -                                               323,475.19                      323,475.19
26/10/2017 356    Egresos  1008728     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       323,475.19            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,795.65      499,795.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -                                               967,369.07                      967,369.07
24/11/2017 206    Egresos  7225350     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       967,369.07            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A60
22/12/2017 10     Compras  -                                                29,110.50                       29,110.50
22/12/2017 177    Egresos  6381367     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        29,110.50            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         996,479.57      996,479.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -                                               232,151.44                      232,151.44
19/10/2017 346    Egresos  413544      Consorcio Constructor La                            232,151.44            0.00
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
20/11/2017 13     Compras  -                                               501,750.63                      501,750.63
24/11/2017 210    Egresos  5927301     PAGO PARCIAL FACT 578. POR EST                      479,525.19       22,225.44
                                       2 DE PAVIMENTACION
25/12/2017 15     Compras  -                                                86,801.11                      109,026.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         820,703.18      711,676.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 14     Compras  -                                               323,538.70                      323,538.70
26/10/2017 357    Egresos  6876179     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        323,538.70            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 525-


Pagina : 2162                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/12/2017 3      Compras  -                                               364,976.26                      364,976.26
06/12/2017 116    Egresos  380819      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        277,526.26       87,450.00
                                       PAGO DE FACTURAS 535-
06/12/2017 117    Egresos  6398585     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         87,450.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 540-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         688,514.96      688,514.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                               397,511.18                      397,511.18
10/10/2017 335    Egresos  7002723     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                       277,701.22      119,809.96
                                       PAGO DE FACTURAS 240
13/10/2017 340    Egresos  2938804     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                       119,809.96            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 243
16/10/2017 13     Compras  -                                               153,222.61                      153,222.61
20/10/2017 353    Egresos  4002723     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                       153,222.61            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 247
30/10/2017 15     Compras  -                                                23,188.35                       23,188.35
03/11/2017 134    Egresos  6918201     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS                        23,188.35            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 250
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         573,922.14      573,922.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 14     Compras  -                                             1,196,205.36                    1,196,205.36
26/10/2017 359    Egresos  6515316     PAGO PARCIAL DE FACT 1825. POR                    1,000,000.00      196,205.36
                                       EST 1 DE PAVIMENTAC
13/11/2017 11     Compras  -                                                55,202.82                      251,408.18
17/11/2017 199    Egresos  1306514     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                        55,202.82      196,205.36
                                       DE FACTURAS 1826-3
17/11/2017 201    Egresos  1317656     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       196,205.36            0.00
                                       DE FACTURAS 1825-3
18/12/2017 12     Compras  -                                               748,591.82                      748,591.82
22/12/2017 179    Egresos  3995547     PAGO PARCIAL FACT 1844. POR                         548,591.82      200,000.00
                                       EST 2 FIN DE PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00    1,800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                               560,131.40                      560,131.40
13/10/2017 339    Egresos  5008727     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      560,131.40            0.00
                                       DE FACTURAS 381-3
30/10/2017 15     Compras  -                                               670,016.50                      670,016.50
03/11/2017 129    Egresos  4008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      670,016.50            0.00
                                       DE FACTURAS 395-3
11/12/2017 11     Compras  -                                             2,047,008.82                    2,047,008.82
18/12/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 413. POR EST                    2,036,008.83       10,999.99


Pagina : 2163                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       5 DE PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,277,156.72    3,266,156.73
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -                                             1,076,918.01                    1,076,918.01
19/10/2017 347    Egresos  8105490     Constructora Agdile, S.A. DE                      1,076,918.01            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
18/12/2017 12     Compras  -                                               633,081.98                      633,081.98
22/12/2017 178    Egresos  8729479     PAGO PARCIAL FACT 591. POR EST                      516,081.98      117,000.00
                                       2 FIN DE PAVIMENTAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,709,999.99    1,592,999.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                               101,724.22                      101,724.22
06/10/2017 331    Egresos  1002723     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        101,724.22            0.00
                                       FACTURAS C299-3
09/10/2017 12     Compras  -                                               218,851.24                      218,851.24
13/10/2017 342    Egresos  5002728     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        218,851.24            0.00
                                       FACTURAS C303-3
23/10/2017 14     Compras  -                                               185,970.03                      185,970.03
27/10/2017 360    Egresos  4494639     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        185,970.03            0.00
                                       FACTURAS C305-3
30/10/2017 15     Compras  -                                               128,971.94                      128,971.94
03/11/2017 118    Egresos  7457831     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        128,971.94            0.00
                                       FACTURAS C308-3
20/11/2017 13     Compras  -                                               517,994.41                      517,994.41
24/11/2017 207    Egresos  6047580     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        517,994.41            0.00
                                       FACTURAS C322-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,153,511.84    1,153,511.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                               300,305.09                      300,305.09
13/10/2017 341    Egresos  3704731     Garcia Palafox Miguel Angel                         300,305.09            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 251-3
16/10/2017 13     Compras  -                                               436,814.94                      436,814.94
20/10/2017 348    Egresos  9444406     Garcia Palafox Miguel Angel                         436,814.94            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 262-3
20/11/2017 13     Compras  -                                               312,280.01                      312,280.01
24/11/2017 208    Egresos  3148404     PAGO PARCIAL FACT 269. POR EST                      230,000.00       82,280.01
                                       3 DE PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,049,400.04      967,120.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO


Pagina : 2164                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   277,525.26
02/10/2017 317    Egresos  1008724     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           66,306.70      211,218.56
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
02/10/2017 318    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 359 B. POR                        163,365.57       47,852.99
                                       EST 2 DE PAVIMENT CAL
17/11/2017 198    Egresos  2008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           47,852.99            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
18/12/2017 12     Compras  -                                               462,424.83                      462,424.83
22/12/2017 176    Egresos  4008723     PAGO PARCIAL FACT 380 B. POR                        388,727.45       73,697.38
                                       EST 3 FIN DE PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,424.83      666,252.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                               581,476.92                      581,476.92
01/12/2017 100    Egresos  5008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS                           581,476.92            0.00
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         581,476.92      581,476.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 13     Compras  -                                               363,718.58                      363,718.58
20/10/2017 349    Egresos  7791107     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         363,718.58            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 634-3
30/10/2017 15     Compras  -                                               613,225.83                      613,225.83
03/11/2017 146    Egresos  3177216     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         613,225.83            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 640-3
20/11/2017 13     Compras  -                                               803,025.25                      803,025.25
24/11/2017 215    Egresos  23067777    PAGO PARCIAL FACT 651. POR EST                      399,563.93      403,461.32
                                       3 DE INFRAESTRUCTU
15/12/2017 125    Egresos  4722799     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         403,461.32            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 651-3
18/12/2017 12     Compras  -                                               198,020.34                      198,020.34
20/12/2017 153    Egresos  6427875     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                         198,020.34            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 664-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,977,990.00    1,977,990.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                               318,474.49                      318,474.49
01/12/2017 104    Egresos  5002727     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE                          318,474.49            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
25/12/2017 15     Compras  -                                               302,389.79                      302,389.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         620,864.28      318,474.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora


Pagina : 2165                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                               483,369.22                      483,369.22
01/12/2017 106    Egresos  2420653     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        295,013.37      188,355.85
                                       FACTURAS A407-3
01/12/2017 105    Egresos  3770842     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        188,355.85            0.00
                                       FACTURAS A410-3
27/12/2017 18     Compras  -                                               613,416.90                      613,416.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,096,786.12      483,369.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: Construccin del sistema de abastecimiento de agua potable e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               532,391.05                      532,391.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         532,391.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,000.00
26/12/2017 16     Compras  -                                                28,257.76                       49,257.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,257.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    62,782.24
20/12/2017 155    Egresos  2008729     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        62,782.24            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A55
25/12/2017 15     Compras  -                                                 3,502.48                        3,502.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,502.48       62,782.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 11     Compras  -                                               139,770.45                      139,770.45
17/11/2017 193    Egresos  6002723     Constructora Agdile, S.A. DE                        139,770.45            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,770.45      139,770.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                               193,365.02                      193,365.02
16/10/2017 343    Egresos  9008724     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       193,365.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A57
25/12/2017 15     Compras  -                                               414,522.68                      414,522.68
29/12/2017 380    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 629. POR                        388,719.31       25,803.37
                                       EST 2 FIN DE EXTENSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         607,887.70      582,084.33
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic


Pagina : 2166                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                               149,234.87                      149,234.87
06/10/2017 326    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       149,234.87            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,234.87      149,234.87
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 2      Compras  -                                               266,604.18                      266,604.18
10/11/2017 164    Egresos  6023635     Constructora Agdile, S.A. DE                        266,604.18            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
25/12/2017 15     Compras  -                                                44,855.72                       44,855.72
29/12/2017 342    Egresos  603291      Constructora Agdile, S.A. DE                         44,855.72            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               216,806.60                      216,806.60
29/12/2017 373    Egresos  2008623     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       216,806.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,806.60      216,806.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                               224,502.37                      224,502.37
06/10/2017 327    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       224,502.37            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A56
04/12/2017 3      Compras  -                                                26,286.71                       26,286.71
08/12/2017 120    Egresos  9008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        26,286.71            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,789.08      250,789.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 11     Compras  -                                                17,072.03                       17,072.03
17/11/2017 194    Egresos  2008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        17,072.03            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,072.03       17,072.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/11/2017 13     Compras  -                                               677,155.77                      677,155.77
24/11/2017 213    Egresos  6008725     PAGO PARCIAL FACT A 612. POR                        347,155.77      330,000.00
                                       EST 1 DE EXTENSION Y


Pagina : 2167                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/12/2017 16     Compras  -                                                68,156.25                      398,156.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         745,312.02      347,155.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                89,928.07                       89,928.07
29/12/2017 340    Egresos  2008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        89,928.07            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,928.07       89,928.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               341,060.33                      341,060.33
29/12/2017 336    Egresos  3008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       341,060.33            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,060.33      341,060.33
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                               411,562.90                      411,562.90
29/12/2017 379    Egresos  9342536     PAGO PARCIAL FACT 600. POR EST                      309,243.92      102,318.98
                                       1 FIN DE EXTENSION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         411,562.90      309,243.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                80,557.66                       80,557.66
06/10/2017 325    Egresos  1002723     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         80,557.66            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 522-
16/10/2017 13     Compras  -                                               110,587.43                      110,587.43
20/10/2017 350    Egresos  815141      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        110,587.43            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 526-
25/12/2017 15     Compras  -                                                87,299.74                       87,299.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         278,444.83      191,145.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                               101,814.90                      101,814.90
13/10/2017 337    Egresos  9729128     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                        101,814.90            0.00
                                       DE FACTURAS 125-3
30/10/2017 15     Compras  -                                                15,636.77                       15,636.77
03/11/2017 183    Egresos  7839605     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         15,636.77            0.00
                                       DE FACTURAS 131-3
06/11/2017 10     Compras  -                                                74,563.76                       74,563.76
10/11/2017 160    Egresos  8250204     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         74,563.76            0.00


Pagina : 2168                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 132-3
20/11/2017 13     Compras  -                                                16,230.26                       16,230.26
24/11/2017 205    Egresos  706987      BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         16,230.26            0.00
                                       DE FACTURAS 138-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,245.69      208,245.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,503,000.00
20/11/2017 13     Compras  -                                                43,764.06                    1,546,764.06
21/11/2017 203    Egresos  9107217     Proyectos y Construcciones                        1,503,000.00       43,764.06
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
24/11/2017 212    Egresos  8308520     Proyectos y Construcciones                           43,764.06            0.00
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,764.06    1,546,764.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          536.32                          536.32
                                       REHABILITACION CON
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          536.32            0.00
                                       REHABILITACION CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             536.32          536.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 10     Compras  -                                             1,084,941.97                    1,084,941.97
10/11/2017 166    Egresos  4167933     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                     1,084,941.97            0.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,084,941.97    1,084,941.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION            2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION                            2,510,000.00            0.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-053-5000-5200-5221-01-01-01    Nombre: Adquisicin e instalacin de una estacin de entrenamiento p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 14     Compras  -                                               217,000.00                      217,000.00
30/11/2017 218    Egresos  2008723     SUPERFICIES PROFESIONALES DEL                       217,000.00            0.00
                                       BAJIO, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,000.00      217,000.00


Pagina : 2169                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-055-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla, Pursima d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 3      Compras  -                                               400,000.00                      400,000.00
06/12/2017 115    Egresos  4061266     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       400,000.00            0.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-056-6000-6100-6121-02-01-01    Nombre: Rehabilitacin elctrica del taller de produccin industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
25/12/2017 15     Compras  -                                                62,362.56                       62,362.56
26/12/2017 378    Egresos  5008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS                               62,362.56            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,362.56       62,362.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-074-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencia ceag Prossapys
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN      624,486.81                      624,486.81
                                       GERO Y MONTE GRAND
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN                      624,486.81            0.00
                                       GERO Y MONTE GRAND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81      624,486.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO             330,000.00                      330,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO                             330,000.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.         330,000.00                      330,000.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.                         330,000.00            0.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         660,000.00      660,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       141,400.00                      141,400.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       141,400.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       142,750.00                      142,750.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO                       142,750.00            0.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2170                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         284,150.00      284,150.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.               25,500.00                       25,500.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.                               25,500.00            0.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.               25,500.00                       25,500.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.                               25,500.00            0.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,000.00       51,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197       796,880.00                      796,880.00
                                       A LA 200
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197                       796,880.00            0.00
                                       A LA 200
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570       166,600.00                      166,600.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570                       166,600.00            0.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA             109,200.00                      109,200.00
                                       CAMINOS
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA                             109,200.00            0.00
                                       CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 17    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         299,998.80                      299,998.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 18    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         167,198.40                      467,197.20
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 19    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         452,199.60                      919,396.80
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 20    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         212,799.60                    1,132,196.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 21    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         129,999.60                    1,262,196.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 22    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         188,100.00                    1,450,296.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 23    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         113,999.40                    1,564,295.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 24    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         231,798.60                    1,796,094.00
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 25    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         419,898.60                    2,215,992.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 26    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         379,999.80                    2,595,992.40
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 27    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         280,249.20                    2,876,241.60


Pagina : 2171                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
27/12/2017 18     Compras  ORDEN 28    SACA COSECHAS 2017 ORDEN DE         123,750.00                    2,999,991.60
                                       TRABAJO DE LOS CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,072,671.60    1,072,680.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128            481,100.00                      481,100.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128                            481,100.00            0.00
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR          9,755.00                        9,755.00
                                       IO TURBIO F 210
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR                          9,755.00            0.00
                                       IO TURBIO F 210
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         490,855.00      490,855.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A         7,764.48                        7,764.48
                                       CUENTA PUBLICA
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A                         7,764.48            0.00
                                       CUENTA PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,764.48        7,764.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        100,779.00                      100,779.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017              54,259.00                      155,038.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        100,779.00       54,259.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              54,259.00            0.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        53,799.00                       53,799.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        53,799.00            0.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA         53,799.00                       53,799.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA                         53,799.00            0.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         76,190.00                       76,190.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         76,190.00            0.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                30,488.00                       30,488.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P


Pagina : 2172                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                                30,488.00            0.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         65,759.00                       65,759.00
                                       NIVELACION NO 26
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                         65,759.00            0.00
                                       NIVELACION NO 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         435,073.00      435,073.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         2,606.00                        2,606.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         2,606.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  93.40                           93.40
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  93.40            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,699.40        2,699.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         3,600.00                        3,600.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA                         3,600.00            0.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00        3,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                          330.80
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 330.80            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.80          330.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        624,574.00                      624,574.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                        624,574.00            0.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,574.00      624,574.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 2173                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,450.05                        1,450.05
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,450.05            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 350.00                          350.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 350.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.05        1,800.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL           72,707.35                       72,707.35
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL                           72,707.35            0.00
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,707.35       72,707.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F          7,600.02                        7,600.02
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752          45,959.20                       53,559.22
                                       CASCO BALISTICO
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                          7,600.02       45,959.20
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752                          45,959.20            0.00
                                       CASCO BALISTICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,559.22       53,559.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         48,635.44                       48,635.44
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         48,635.44            0.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,635.44       48,635.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 274.25                          274.25
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 274.25            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2174                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             274.25          274.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B       30,000.00                       30,000.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B                       30,000.00            0.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA           87,500.00                       87,500.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA          100,000.00                      187,500.00
                                       TALLER IPH 50 %
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                           87,500.00      100,000.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA                          100,000.00            0.00
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239      380,000.00                      380,000.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        100,000.00                      480,000.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         87,500.00                      567,500.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239                      380,000.00      187,500.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        100,000.00       87,500.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         87,500.00            0.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        125,000.00                      125,000.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        125,000.00            0.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         910,000.00      910,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         74,250.00                       74,250.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                         74,250.00            0.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51          242,700.00                      242,700.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51                          242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV       74,250.00                       74,250.00
                                       2 EVALUACION COPETE
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV                       74,250.00            0.00
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2175                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         391,200.00      391,200.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7            3,648.00                        3,648.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7            1,840.00                        5,488.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            3,648.00        1,840.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7                            1,840.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,432.00                        2,432.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 983.00                        3,415.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,432.00          983.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 983.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 660.00                          660.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,216.00                        1,876.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,216.00          660.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 660.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,489.00                        2,489.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 947.00                        3,436.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                               2,489.00          947.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 947.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,215.00       14,215.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7              668.00                          668.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              668.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 634.00                          634.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 634.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,492.50                        1,492.50


Pagina : 2176                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,492.50            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 675.00                          675.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 675.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 569.00                          569.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 760.00                        1,329.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 569.00          760.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 760.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,798.50        4,798.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7              272.00                          272.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7                              272.00            0.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 304.00                          304.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 304.00            0.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 537.00                          537.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  64.00                          601.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                  64.00          537.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 537.00            0.00
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 272.00                          272.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 272.00            0.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 240.00                          240.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 240.00            0.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,689.00        1,689.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 13     Diario   ECONOMIA F  FORTASEG FEDERAL 2017               120,991.86                      120,991.86


Pagina : 2177                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
01/12/2017 13     Diario   INTERESES   FORTASEG FEDERAL 2017                15,545.00                      136,536.86
                                       DETERMINACION DE REMANENTES
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO              0.00                      136,536.86
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017               7,906.00                      144,442.86
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO                              0.00      144,442.86
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017                               7,906.00      136,536.86
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017              52,267.55                      188,804.41
                                       trasfiere remanente del pr
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                              52,267.55      136,536.86
                                       trasfiere remanente del pr
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,710.41       60,173.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                    27,000.00                       27,000.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                    21,600.00                       48,600.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                                    27,000.00       21,600.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                                    21,600.00            0.00
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5       21,600.00                       21,600.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5                       21,600.00            0.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,200.00       70,200.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305          118,036.96                      118,036.96
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305                          118,036.96            0.00
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,036.96      118,036.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         19,838.32                       19,838.32
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        134,960.00                      154,798.32
                                       2736 COMPUTADORAS MO
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART                         19,838.32      134,960.00
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F                        134,960.00            0.00
                                       2736 COMPUTADORAS MO


Pagina : 2178                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,798.32      154,798.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,852.40                        1,852.40
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F         43,697.20                       45,549.60
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,060.36                       46,609.96
                                       33 PINZAS-municipi
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,852.40       44,757.56
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F                         43,697.20        1,060.36
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV                        1,060.36            0.00
                                       33 PINZAS-municipi
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,609.96       46,609.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E         20,126.75                       20,126.75
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E                         20,126.75            0.00
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR        41,600.00                       41,600.00
                                       VALES DE SEMILLA
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR                        41,600.00            0.00
                                       VALES DE SEMILLA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,726.75       61,726.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE               1,214.40                        1,214.40
                                       ESTATAL INT 4.40
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE                               1,214.40            0.00
                                       ESTATAL INT 4.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,214.40        1,214.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257      250,845.70                      250,845.70
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257                      250,845.70            0.00
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR        26,460.00                       26,460.00
                                       VALES DE FERTILIZANT
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR                        26,460.00            0.00
                                       VALES DE FERTILIZANT


Pagina : 2179                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10         28,665.00                       28,665.00
                                       vales 181 179 180 171
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10                         28,665.00            0.00
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro         10,290.00                       10,290.00
                                       de pago doble de los
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro                         10,290.00            0.00
                                       de pago doble de los
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         316,260.70      316,260.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL           90,029.92                       90,029.92
                                       11.92 INTERES
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL                           90,029.92            0.00
                                       11.92 INTERES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,029.92       90,029.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A           27,390.00                       27,390.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A                           27,390.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00       27,390.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                  0.91                            0.91
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                                  0.91            0.00
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91            0.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               3.95                            3.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A                               3.95            0.00
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.95            3.95
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO           305,000.00                      305,000.00


Pagina : 2180                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO                           305,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,000.00      305,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,         20,000.00                       20,000.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA          9,970.00                       29,970.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18             87,880.00                      117,850.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,                         20,000.00       97,850.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA                          9,970.00       87,880.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18                             87,880.00            0.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2       33,103.45                       33,103.45
                                       CISTERNAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2                       33,103.45            0.00
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,953.45      150,953.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-072-5000-5600-5621-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                  6,500.00                        6,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                 10,500.00                       17,000.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                  6,500.00       10,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                                 10,500.00            0.00
                                       DESGRANADORA
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80      199,999.78                      199,999.78
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80                      199,999.78            0.00
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,999.78      216,999.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 11     Compras  -                                                 5,452.00                        5,452.00
03/11/2017 360    Egresos  167781      FABRICACION DE ESCOBAS Y                              5,452.00            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,452.00        5,452.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2181                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 1      Compras  -                                                21,222.62                       21,222.62
03/11/2017 363    Egresos  244358      LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                           21,222.62            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,222.62       21,222.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 20     Compras  -                                                 1,266.00                        1,266.00
06/10/2017 2      Compras  -                                                 3,124.00                        4,390.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                 1,060.00                        5,450.00
03/11/2017 362    Egresos  039915      GUTIERREZ BECERRA AARON                               5,450.00            0.00
                                       EVERARDO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,450.00        5,450.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/10/2017 22     Compras  -                                                 1,880.36                        1,880.36
04/11/2017 17     Compras  -                                                13,480.01                       15,360.37
10/11/2017 369    Egresos  153158      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        1,880.36       13,480.01
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
17/11/2017 5      Compras  -           -                                     2,149.12                       15,629.13
17/11/2017 371    Egresos  161670      SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        15,629.13            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 111
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,509.49       17,509.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN          286,266.00                      286,266.00
                                       GARANTIA
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN                          286,266.00            0.00
                                       GARANTIA
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO        5,315.00                        5,315.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO                        5,315.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         291,581.00      291,581.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/10/2017 16     Compras  -                                                77,720.00                       77,720.00
23/10/2017 14     Compras  -                                                20,300.00                       98,020.00
25/10/2017 18     Compras  -                                               185,600.00                      283,620.00
31/10/2017 17     Compras  -                                               256,800.00                      540,420.00
01/11/2017 357    Egresos  128514      ROSAS FRIAS JOSE PAGO DE                             20,300.00      520,120.00
                                       FACTURAS 436-1
01/11/2017 351    Egresos  85553       HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                       185,600.00      334,520.00


Pagina : 2182                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1695-1
10/11/2017 370    Egresos  157766      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        77,720.00      256,800.00
                                       DE FACTURAS 1693-1
28/11/2017 20     Compras  -                                                16,704.00                      273,504.00
30/11/2017 374    Egresos  101667      LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       13,920.00      259,584.00
                                       DE FACTURAS 623-1
20/12/2017 68     Egresos  1179        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        2,784.00      256,800.00
                                       DE FACTURAS 624-1
20/12/2017 69     Egresos  1181        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          256,800.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 847-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,124.00      557,124.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 379    Egresos  1176        MULTISERVICIOS DISEO Y                             112,795.00     -112,795.00
                                       CONTROL DE PROYECTOS MULTI
30/10/2017 381    Egresos  1178        MULTISERVICIOS DISEO Y                             175,899.00     -288,694.00
                                       CONTROL DE PROYECTOS MULTI
31/10/2017 17     Compras  -                                               288,694.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,694.00      288,694.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                11,020.00                       11,020.00
10/10/2017 3      Compras  -                                                 1,566.00                       12,586.00
17/10/2017 19     Compras  -                                                 6,586.16                       19,172.16
19/10/2017 10     Compras  -                                                 9,876.24                       29,048.40
01/11/2017 354    Egresos  124205      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS                           6,586.16       22,462.24
                                       PAGO DE FACTURAS 7043-
01/11/2017 355    Egresos  125243      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS                          11,020.00       11,442.24
                                       PAGO DE FACTURAS 7006-
03/11/2017 361    Egresos  163951      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS                          11,442.24            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7020-
07/11/2017 4      Compras  -                                                19,328.50                       19,328.50
10/11/2017 368    Egresos  151728      OCHOA VALDOVINOS LUIS ANTONIO                        19,328.50            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 769
22/11/2017 19     Compras  -                                                 2,969.60                        2,969.60
28/11/2017 373    Egresos  98547       GARCIA SERRANO JAIME RAMON                            2,969.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 929-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,346.50       51,346.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 1      Compras  -                                                70,800.01                       70,800.01
03/11/2017 363    Egresos  244358      LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                           70,800.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2183                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          70,800.01       70,800.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            281.72                          281.72
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             45.07                          326.79
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            281.72           45.07
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             45.07            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             98.92                           98.92
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            618.28                          717.20
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                             98.92          618.28
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA                            618.28            0.00
                                       CHEQUE DEVUELTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,043.99        1,043.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 8      Compras  -                                                12,111.00                       12,111.00
05/10/2017 9      Compras  -                                                 8,000.00                       20,111.00
26/10/2017 377    Egresos  1174        PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          8,000.00       12,111.00
                                       DE FACTURAS 97-1
31/10/2017 17     Compras  -                                                34,730.40                       46,841.40
01/11/2017 352    Egresos  120066      HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO                           12,111.00       34,730.40
                                       PAGO DE FACTURAS 1635-1
01/11/2017 356    Egresos  127505      HOOK ADVERTISING SA DE CV PAGO                       17,400.00       17,330.40
                                       DE FACTURAS 847-1
03/11/2017 358    Egresos  170495      PACHECO GARCIA MAURIZIO                              17,330.40            0.00
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,841.40       54,841.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 12     Compras  -                                                 9,799.68                        9,799.68
11/10/2017 21     Compras  -                                                 4,176.00                       13,975.68
11/10/2017 370    Egresos  1165        MARTINEZ GARCIA MA ISABEL PAGO                        9,799.68        4,176.00
                                       DE FACTURAS 15-1
12/10/2017 4      Compras  -                                                 5,568.00                        9,744.00
15/10/2017 371    Egresos  1166        HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        20,880.00      -11,136.00
                                       DE FACTURAS 1692-1
16/10/2017 13     Compras  -                                                 9,280.00                       -1,856.00
16/10/2017 372    Egresos  1167        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          400,000.00     -401,856.00


Pagina : 2184                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 824-1
16/10/2017 373    Egresos  1168        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,280.00     -411,136.00
                                       FACTURAS 517-1
18/10/2017 16     Compras  -                                                20,880.00                     -390,256.00
18/10/2017 374    Egresos  1169        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          250,000.00     -640,256.00
                                       PAGO DE FACTURAS 827-1
20/10/2017 5      Compras  -                                                13,920.00                     -626,336.00
20/10/2017 375    Egresos  1170        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          170,000.00     -796,336.00
                                       PAGO DE FACTURAS 840-1
23/10/2017 14     Compras  -                                               250,000.00                     -546,336.00
24/10/2017 376    Egresos  1171        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          624,000.00   -1,170,336.00
                                       PAGO DE FACTURAS 841-1
27/10/2017 11     Compras  -                                               794,000.00                     -376,336.00
30/10/2017 378    Egresos  1175        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          500,000.00     -876,336.00
                                       PAGO DE FACTURAS 842-1
30/10/2017 380    Egresos  1177        CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA                         18,982.00     -895,318.00
                                       DE CV PAGO DE FACTURA
31/10/2017 17     Compras  -                                                48,982.00                     -846,336.00
01/11/2017 8      Compras  -                                                11,000.00                     -835,336.00
01/11/2017 353    Egresos  121717      CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA                         11,000.00     -846,336.00
                                       DE CV PAGO DE FACTURA
03/11/2017 359    Egresos  172946      ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                          30,000.00     -876,336.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8285-
03/11/2017 365    Egresos  239686      TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       19,488.00     -895,824.00
                                       FACTURAS 685-1, 798
03/11/2017 364    Egresos  241894      LUNA REGALADO VICTOR HUGO PAGO                        4,176.00     -900,000.00
                                       DE FACTURAS 7096-1
06/11/2017 10     Compras  -                                               454,800.00                     -445,200.00
06/11/2017 366    Egresos  56613       LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          454,800.00     -900,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 855-1
08/11/2017 16     Compras  -                                                17,000.01                     -882,999.99
10/11/2017 367    Egresos  150088      REYES ESQUINCA FELIPE PAGO DE                        17,000.01     -900,000.00
                                       FACTURAS 6383-1
14/11/2017 18     Compras  -                                                25,000.00                     -875,000.00
22/11/2017 19     Compras  -                                                     0.00                     -875,000.00
27/11/2017 14     Compras  -                                               500,000.00                     -375,000.00
28/11/2017 372    Egresos  100414      ANGEL ESTRADA JAIRO EMMANUEL                         25,000.00     -400,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 52-1
20/12/2017 9      Compras  -                                               400,000.00                            0.00
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                       7,500.00                        7,500.00
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                                       7,500.00            0.00
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,571,905.69    2,571,905.69
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido                                                               3,098,283.55


Pagina : 2185                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       132,906,097.06  128,972,431.34    7,031,949.27
 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   428,438.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         21,891.00                      450,329.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          21,891.00                      472,220.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              21,891.00                      494,111.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          21,891.00                      516,002.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          21,891.00                      537,893.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,891.00                      559,784.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              10,945.00                      570,729.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         142,291.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,451,611.00
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          7,759.00                    1,459,370.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,202.00                    1,469,572.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         43,644.00                    1,513,216.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          8,745.00                    1,521,961.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                    1,531,296.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           7,759.00                    1,539,055.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    1,549,257.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          43,644.00                    1,592,901.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           8,745.00                    1,601,646.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    1,610,981.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               7,759.00                    1,618,740.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,202.00                    1,628,942.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              43,644.00                    1,672,586.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017


Pagina : 2186                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               8,745.00                    1,681,331.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                    1,690,666.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           7,759.00                    1,698,425.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    1,708,627.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          43,644.00                    1,752,271.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           8,745.00                    1,761,016.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    1,770,351.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           7,759.00                    1,778,110.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    1,788,312.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          43,644.00                    1,831,956.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    1,842,158.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    1,851,493.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,639.00                    1,863,132.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                    1,878,435.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              43,644.00                    1,922,079.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,824.00                    1,943,903.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              15,303.00                    1,959,206.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                    1,973,209.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         521,598.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,804,679.87
12/10/2017 72     Egresos  ARCH HISTO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,433.00                    2,807,112.87
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  COMUNICACI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,822.00                    2,816,934.87
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  INFORMATIC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,888.00                    2,826,822.87
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PRESIDENCI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        124,397.00                    2,951,219.87
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  UT          NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,866.00                    2,956,085.87


Pagina : 2187                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,433.00                    2,958,518.87
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,822.00                    2,968,340.87
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,888.00                    2,978,228.87
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         120,423.00                    3,098,651.87
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  UT          NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,866.00                    3,103,517.87
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,433.00                    3,105,950.87
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,822.00                    3,115,772.87
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,888.00                    3,125,660.87
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE             120,423.00                    3,246,083.87
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,866.00                    3,250,949.87
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,433.00                    3,253,382.87
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,822.00                    3,263,204.87
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,888.00                    3,273,092.87
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  PRES BASE   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         120,095.00                    3,393,187.87
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  UT          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,866.00                    3,398,053.87
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         3,450.35                    3,401,504.22
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 17     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,433.00                    3,403,937.22
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,822.00                    3,413,759.22
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,888.00                    3,423,647.22
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PRES BASE   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         120,095.00                    3,543,742.22
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  UT          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,866.00                    3,548,608.22
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,650.00                    3,552,258.22
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,734.00                    3,566,992.22
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,832.00                    3,581,824.22
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE              62,044.00                    3,643,868.22


Pagina : 2188                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE             122,082.00                    3,765,950.22
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  UT          NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,300.00                    3,773,250.22
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    2DO         RECLASIFICACION DE LA POLIZA        117,145.00                    3,890,395.22
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,085,715.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,056,701.31
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         39,099.00                    1,095,800.31
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          42,556.00                    1,138,356.31
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE              37,723.00                    1,176,079.31
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          42,477.00                    1,218,556.31
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          44,796.00                    1,263,352.31
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             1,967.83                    1,265,320.14
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO               230.21                    1,265,550.35
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE              71,314.00                    1,336,864.35
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         280,163.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,249.89
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                166.67                       53,416.56
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             166.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,354.68
23/11/2017 219    Egresos  ARCHIVO HI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         4,368.00                        7,722.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  COMUNICAC   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,582.00                       16,304.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,704.00                       35,008.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,148.00                       47,156.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         8,610.00                       55,766.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA


Pagina : 2189                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/11/2017 219    Egresos  PRES BASE   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,501.00                      106,267.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  UT          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,087.00                      112,354.68
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         1,035.10                      113,389.78
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               1,419.00                      114,808.78
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,454.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,517.29
01/12/2017 131    Egresos  173807      FINIQUITO CORRESPONDIENNTE AL         5,348.04                       21,865.33
                                       CONVENIO MPR/JCO/221
07/12/2017 18     Egresos  ARCHIVO H   NMINA 25 2017. PAGO DE              22,568.00                       44,433.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  COMUNICACI  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,338.00                       88,771.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CONFIANZA   NMINA 25 2017. PAGO DE             169,972.00                      258,743.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  EVENTUALES  NMINA 25 2017. PAGO DE              60,220.00                      318,963.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  INFORMATIC  NMINA 25 2017. PAGO DE              44,484.00                      363,447.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  PRES BASE   NMINA 25 2017. PAGO DE             260,908.00                      624,355.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  UT          NMINA 25 2017. PAGO DE              31,444.00                      655,799.33
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
18/12/2017 382    Egresos  47654060    FINIQUITO. SEGUN CONVENIO             3,050.14                      658,849.47
                                       MPR/JCO/291117-03/2017,
21/12/2017 70     Egresos  PRES BASE   NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,380.00                      666,229.47
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         649,712.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,095.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          3,731.00                       54,826.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           3,731.00                       58,557.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,798.00                       83,355.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE               3,731.00                       87,086.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               6,597.00                       93,683.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           3,731.00                       97,414.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2


Pagina : 2190                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           3,731.00                      101,145.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,731.00                      104,876.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,781.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,755.00
12/10/2017 72     Egresos  EVENTUALES  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,600.00                      128,355.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA            700.00                      129,055.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,411.00                      133,466.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EVENTUA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE             800.00                      134,266.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           4,411.00                      138,677.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 23 2017. PAGO DE                 800.00                      139,477.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 900.00                      140,377.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE               4,411.00                      144,788.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,371.00                      146,159.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           4,411.00                      150,570.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE             800.00                      151,370.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,411.00                      155,781.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 855.00                      156,636.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 26 2017. PAGO DE                 800.00                      157,436.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE                 408.00                      157,844.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,411.00                      162,255.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 40     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,411.00                      166,666.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA          4,000.00                      170,666.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,911.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,099.50


Pagina : 2191                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 238    Egresos  4548238     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA           25,000.00                      218,099.50
                                       PAGO DE FACTURAS 30-1,
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       24,800.00                      242,899.50
                                       FACTURAS 2154-1, 21
24/11/2017 297    Egresos  4662593     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA           25,000.00                      267,899.50
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1,
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       25,000.00                      292,899.50
                                       FACTURAS 2615-1, 26
27/11/2017 343    Egresos  4665586     ZUIGA GARCIA SANDRA GBRIELA        153,749.75                      446,649.25
                                       PAGO DE FACTURAS 7768
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,549.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,372,880.96
16/10/2017 165    Egresos  168793      PAGO DEL SEGURO                     188,611.58                    3,561,492.54
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
                                       SE S
15/11/2017 184    Egresos  162485      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          474,818.91                    4,036,311.45
                                       PERIODO 10 DEL 2017 E I
18/12/2017 569    Egresos  245906      PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE        200,752.96                    4,237,064.41
                                       AL PERIDO 11/2017 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         864,183.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    49,662.00
12/10/2017 73     Egresos  PRESIDENCI  NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                       52,421.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  PRESIDENCI  NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                       55,180.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            2,759.00                       57,939.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 24 2017. FONDO DE              2,759.00                       60,698.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          2,759.00                       63,457.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          2,759.00                       66,216.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                       68,975.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS        2,759.00                       71,734.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,072.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,486.60
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             6,533.40                      111,020.00
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR


Pagina : 2192                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TERMINACION L
21/12/2017 560    Egresos  068344      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                      128,166.80
                                       MPR/JCO/131217-01/2017,
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             16,071.30                      144,238.10
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,751.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   347,400.00
12/10/2017 72     Egresos  CONFIANZA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,226.00                      358,626.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  NO 22       NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,226.00                      369,852.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,226.00                      381,078.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,226.00                      392,304.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,226.00                      403,530.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              11,226.00                      414,756.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 26 2017. PAGO DE               5,613.00                      420,369.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
31/12/2017 39     Orden    1ER         RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        117,145.00      303,224.00
                                       171 DEL 16 DE MARZO 2
31/12/2017 40     Orden    NOM 07 201  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,411.00      298,813.00
                                       431 DEL 30 DE MARZO
31/12/2017 41     Orden    NOM 17      RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          4,000.00      294,813.00
                                       134 DE EGRESOS DEL 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,969.00      125,556.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,159.62
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        8,374.18                       47,533.80
                                       DE FACTURAS 1187-1,
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            295.18                       47,828.98
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           687.78                       48,516.76
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 251    Egresos  4550018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            130.00                       48,646.76
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,265.89                       50,912.65
                                       DE FACTURAS 1172-1,
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL             86.40                       50,999.05
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
10/11/2017 105    Egresos  4606729     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           206.60                       51,205.65
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          172.38                       51,378.03


Pagina : 2193                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1171-1,
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  299.70                       51,677.73
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          241.57                       51,919.30
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            941.40                       52,860.70
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        5,256.58                       58,117.28
                                       DE FACTURAS 1248-1,
27/11/2017 338    Egresos  4665514     HOY CORONA JAVIER PAGO DE             2,758.50                       60,875.78
                                       FACTURAS 133-1
08/12/2017 208    Egresos  4721795     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           586.00                       61,461.78
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 215    Egresos  4721798     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL             74.70                       61,536.48
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            430.01                       61,966.49
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 227    Egresos  6830080     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,655.74                       64,622.23
                                       DE FACTURAS 1272-1
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                129.80                       64,752.03
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 487    Egresos  4754409     HOY CORONA JAVIER PAGO DE               948.00                       65,700.03
                                       FACTURAS 147-1, 154-1
15/12/2017 489    Egresos  4754418     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            842.85                       66,542.88
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 492    Egresos  6934962     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        6,547.62                       73,090.50
                                       DE FACTURAS 1254-1,
20/12/2017 397    Egresos  4779995     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            157.49                       73,247.99
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 392    Egresos  4780002     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            3,410.40                       76,658.39
                                       PAGO DE FACTURAS 7-1, A
20/12/2017 408    Egresos  7024473     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,919.71                       79,578.10
                                       DE FACTURAS 1246-1,
22/12/2017 449    Egresos  4794814     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            51.01                       79,629.11
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,469.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,885.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,272.20
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           348.00                       18,620.20
                                       PAGO DE FACTURAS 547
08/12/2017 214    Egresos  4721802     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           696.00                       19,316.20
                                       PAGO DE FACTURAS 560
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2194                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,396.40
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,786.99                       16,183.39
                                       PAGO DE FACTURAS 547
27/10/2017 236    Egresos  4548236     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           360.01                       16,543.40
                                       PAGO DE FACTURAS 575
30/10/2017 306    Egresos  4552814     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO           359.60                       16,903.00
                                       PAGO DE FACTURAS 55-
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,459.99                       20,362.99
                                       PAGO DE FACTURAS 560
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,153.00                       22,515.99
                                       PAGO DE FACTURAS 556
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,841.00                       26,356.99
                                       PAGO DE FACTURAS 555
27/11/2017 309    Egresos  4664419     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,364.99                       27,721.98
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/11/2017 330    Egresos  4664456     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO         1,009.20                       28,731.18
                                       PAGO DE FACTURAS 69-
08/12/2017 208    Egresos  4721795     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         2,157.00                       30,888.18
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 214    Egresos  4721802     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,016.01                       32,904.19
                                       PAGO DE FACTURAS 560
20/12/2017 396    Egresos  4779988     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,605.95                       35,510.14
                                       PAGO DE FACTURAS 600
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,113.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,206.49
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            5,762.98                        9,969.47
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,762.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,054.12
12/10/2017 85     Egresos  5941713     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA            590.44                        1,644.56
                                       PAGO DE FACTURAS 1262
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           88.00                        1,732.56
                                       FACTURAS 2603-1, 26
21/12/2017 429    Egresos  7036922     ARENAS TREJO JUAN ANTONIO PAGO        1,168.12                        2,900.68
                                       DE FACTURAS 786
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,846.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,078.87
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,093.40                       40,172.27


Pagina : 2195                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2154-1, 21
27/10/2017 262    Egresos  6166532     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           2,754.00                       42,926.27
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          326.50                       43,252.77
                                       FACTURAS 2603-1, 26
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,097.20                       45,349.97
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,928.00                       47,277.97
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
27/11/2017 335    Egresos  4665517     OPERADORA MEXICANA DEL HOGAR,         1,917.00                       49,194.97
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,036.44                       53,231.41
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 210    Egresos  6830074     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             260.00                       53,491.41
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          330.50                       53,821.91
                                       FACTURAS 2694-1, 27
20/12/2017 413    Egresos  4779987     MENA PEREZ LINO PAGO DE                 331.76                       54,153.67
                                       FACTURAS 3321-1
20/12/2017 414    Egresos  4780000     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO            240.00                       54,393.67
                                       DE FACTURAS 8748-1
20/12/2017 410    Egresos  4780004     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        7,734.33                       62,128.00
                                       FACTURAS 1763-1, 26
20/12/2017 391    Egresos  7024465     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             680.00                       62,808.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,729.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,995.40
06/10/2017 59     Egresos  169483      MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                313.20                       22,308.60
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO              4,776.88                       27,085.48
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            48.00                       27,133.48
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 231    Egresos  4721814     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          942.36                       28,075.84
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
20/12/2017 395    Egresos  4780001     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           495.00                       28,570.84
                                       PAGO DE FACTURAS 486
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,575.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,462.02


Pagina : 2196                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 257    Egresos  4550024     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS           18,096.00                       30,558.02
                                       PAGO DE FACTURAS 3A04-1
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           297.00                       30,855.02
                                       PAGO DE FACTURAS 454
20/12/2017 419    Egresos  8493090     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS            1,508.00                       32,363.02
                                       PAGO DE FACTURAS 436C-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,901.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,547.05
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              5,220.00                       42,767.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
20/10/2017 176    Egresos  117411      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,114.00                       43,881.05
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
30/10/2017 267    Egresos  4552800     LABORATORIO DE ANALISIS                 301.60                       44,182.65
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
07/11/2017 54     Egresos  146534      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,569.50                       45,752.15
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                2,550.00                       48,302.15
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 220    Egresos  023558      REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 230.50                       48,532.65
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
24/11/2017 260    Egresos  080721      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,215.50                       50,748.15
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
08/12/2017 211    Egresos  4721794     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,759.50                       53,507.65
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/12/2017 394    Egresos  4780008     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           307.00                       53,814.65
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/12/2017 407    Egresos  7024438     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES        10,000.00                       63,814.65
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,267.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,222.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   320,358.91
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                400.03                      320,758.94
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,384.55                      331,143.49
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,696.69                      339,840.18
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,636.40                      353,476.58
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,611.50                      355,088.08


Pagina : 2197                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          29,108.80                      384,196.88
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,103.84                      391,300.72
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           889.10                      392,189.82
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           323.60                      392,513.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          20,861.55                      413,374.97
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          185.60                      413,560.57
                                       FACTURAS 1837-1, 18
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  799.88                      414,360.45
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,199.99                      415,560.44
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 449.92                      416,010.36
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                      416,154.36
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,500.09                      417,654.45
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
21/11/2017 234    Egresos  058188      REEMBOLSOS PARA CUBRIR                2,900.08                      420,554.53
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,404.93                      423,959.46
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,673.88                      428,633.34
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           968.00                      429,601.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,318.42                      436,919.76
                                       FACTURAS 121605-1, 121
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           46.40                      436,966.16
                                       FACTURAS 2111-1, 21
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.02                      437,966.18
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                449.99                      438,416.17
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,000.12                      439,416.29
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,499.87                      440,916.16
                                       COMPROBACION REFERENTE A
20/12/2017 393    Egresos  7024441     CONEXIONES Y MANGUERAS                  695.00                      441,611.16
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,339.21                      453,950.37
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,482.54                      466,432.91
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,257.20                      475,690.11


Pagina : 2198                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,409.77                      481,099.88
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,655.65                      484,755.53
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,064.29                      493,819.82
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,316.10                      501,135.92
                                       FACTURAS 122745-1, 122
22/12/2017 453    Egresos  7067161     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          793.88                      501,929.80
                                       FACTURAS 2106-1, 21
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              500.02                      502,429.82
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,500.03                      503,929.85
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,499.87                      505,429.72
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         185,070.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   266,853.83
24/11/2017 287    Egresos  4662591     UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS          1,600.80                      268,454.63
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            95.00                           95.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              95.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 585    Egresos  4761375     DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE          14,420.00                       14,420.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2406-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,420.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,655.58
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         6,994.94                       26,650.52
                                       PAGO DE FACTURAS 438
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           399.01                       27,049.53
                                       PAGO DE FACTURAS 445
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  155.70                       27,205.23
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,734.02                       28,939.25


Pagina : 2199                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           911.02                       29,850.27
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 216    Egresos  4721812     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             3,497.40                       33,347.67
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
15/12/2017 488    Egresos  4754416     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           120.00                       33,467.67
                                       PAGO DE FACTURAS 484
22/12/2017 449    Egresos  4794814     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           160.99                       33,628.66
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,973.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       300.00
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,279.60                        1,579.60
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,279.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,499.86
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,257.00                       29,756.86
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE             99.99                       29,856.85
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
20/12/2017 396    Egresos  4779988     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           175.00                       30,031.85
                                       PAGO DE FACTURAS 600
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,531.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,275.87
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                4,409.02                       67,684.89
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/10/2017 296    Egresos  4552823     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE         1,853.68                       69,538.57
                                       FACTURAS 7-1
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                5,958.00                       75,496.57
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
10/11/2017 179    Egresos  0849900     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO           1,508.00                       77,004.57
                                       PAGO DE FACTURAS A15-1
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,789.00                       79,793.57
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.80                       79,953.37
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
27/11/2017 321    Egresos  4664404     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO         5,568.00                       85,521.37
                                       DE FACTURAS 311-1
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                8,244.04                       93,765.41
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 242    Egresos  4721815     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO           3,944.00                       97,709.41
                                       PAGO DE FACTURAS A17-1


Pagina : 2200                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 241    Egresos  4721824     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           1,827.00                       99,536.41
                                       FACTURAS B141-1, C952-
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           34.80                       99,571.21
                                       FACTURAS 2111-1, 21
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                229.90                       99,801.11
                                       COMPROBACION REFERENTE A
14/12/2017 368    Egresos  4744155     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO         1,200.00                      101,001.11
                                       DE FACTURAS 314-1
20/12/2017 399    Egresos  4779998     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               217.99                      101,219.10
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              219.70                      101,438.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,162.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           69.60                           69.60
                                       FACTURAS 2111-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              69.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,081,174.38
06/10/2017 60     Egresos  171464      COMISION FEDERAL DE                  14,558.00                    2,095,732.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 61     Egresos  173403      COMISION FEDERAL DE                  40,456.00                    2,136,188.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 62     Egresos  175017      COMISION FEDERAL DE                   6,025.00                    2,142,213.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/10/2017 63     Egresos  176179      COMISION FEDERAL DE                   5,621.00                    2,147,834.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             1,805.00                    2,149,639.38
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
09/10/2017 11     Diario   PAGARE 47   PAGARE 47. POR ENTREGA DE             3,609.00                    2,153,248.38
                                       COMPROBACION DE LA POLIZ
12/10/2017 91     Egresos  049945      COMISION FEDERAL DE                   5,315.00                    2,158,563.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/10/2017 181    Egresos  033560      COMISION FEDERAL DE                     162.00                    2,158,725.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
23/10/2017 182    Egresos  038782      COMISION FEDERAL DE                   1,733.00                    2,160,458.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/10/2017 187    Egresos  112952      COMISION FEDERAL DE                   4,586.00                    2,165,044.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 55     Egresos  016459      COMISION FEDERAL DE                   3,025.00                    2,168,069.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 56     Egresos  017328      COMISION FEDERAL DE                   4,054.00                    2,172,123.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 57     Egresos  018187      COMISION FEDERAL DE                  16,063.00                    2,188,186.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 2201                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/11/2017 58     Egresos  021284      COMISION FEDERAL DE                  23,954.00                    2,212,140.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 59     Egresos  022364      COMISION FEDERAL DE                  35,664.00                    2,247,804.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 60     Egresos  023084      COMISION FEDERAL DE                  15,687.00                    2,263,491.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 61     Egresos  023634      COMISION FEDERAL DE                   5,980.00                    2,269,471.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 62     Egresos  024165      COMISION FEDERAL DE                   1,323.00                    2,270,794.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 63     Egresos  024751      COMISION FEDERAL DE                     162.00                    2,270,956.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 64     Egresos  026111      COMISION FEDERAL DE                     769.00                    2,271,725.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 65     Egresos  029204      COMISION FEDERAL DE                   6,098.00                    2,277,823.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 66     Egresos  030071      COMISION FEDERAL DE                   1,683.00                    2,279,506.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/11/2017 67     Egresos  0311820     COMISION FEDERAL DE                   8,260.00                    2,287,766.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 72     Egresos  080519      COMISION FEDERAL DE                   2,742.00                    2,290,508.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 73     Egresos  082012      COMISION FEDERAL DE                   1,374.00                    2,291,882.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 74     Egresos  083047      COMISION FEDERAL DE                  25,092.00                    2,316,974.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 75     Egresos  084112      COMISION FEDERAL DE                   8,793.00                    2,325,767.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 76     Egresos  085281      COMISION FEDERAL DE                  44,186.00                    2,369,953.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 77     Egresos  086295      COMISION FEDERAL DE                   6,510.00                    2,376,463.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 78     Egresos  087297      COMISION FEDERAL DE                  18,927.00                    2,395,390.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 79     Egresos  088578      COMISION FEDERAL DE                   1,106.00                    2,396,496.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/11/2017 80     Egresos  089615      COMISION FEDERAL DE                     878.00                    2,397,374.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
15/11/2017 222    Egresos  228060      COMISION FEDERAL DE                     520.00                    2,397,894.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 156    Egresos  132514      COMISION FEDERAL DE                     778.00                    2,398,672.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 157    Egresos  134199      COMISION FEDERAL DE                   4,628.00                    2,403,300.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 159    Egresos  135583      COMISION FEDERAL DE                   2,710.00                    2,406,010.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 160    Egresos  136547      COMISION FEDERAL DE                   6,769.00                    2,412,779.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 161    Egresos  137701      COMISION FEDERAL DE                   8,134.00                    2,420,913.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 2202                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/12/2017 162    Egresos  138557      COMISION FEDERAL DE                  33,448.00                    2,454,361.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/12/2017 164    Egresos  139416      COMISION FEDERAL DE                  15,497.00                    2,469,858.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/12/2017 4      Diario   PAGARE 003  PAGARE 34. POR ENTREGA DE             3,107.00                    2,472,965.38
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
21/12/2017 579    Egresos  0299586     COMISION FEDERAL DE                   3,974.00                    2,476,939.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 577    Egresos  061874      COMISION FEDERAL DE                     163.00                    2,477,102.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
21/12/2017 578    Egresos  098105      COMISION FEDERAL DE                     998.00                    2,478,100.38
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         396,926.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   742,770.00
10/10/2017 68     Egresos  106591      SISTEMA DE AGUA POTABLE,             10,962.00                      753,732.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
10/10/2017 69     Egresos  107732      COMISION FEDERAL DE                   8,908.00                      762,640.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 70     Egresos  110092      COMISION FEDERAL DE                     526.00                      763,166.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/10/2017 172    Egresos  140276      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              1,510.00                      764,676.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
08/11/2017 68     Egresos  032435      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                286.00                      764,962.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
09/11/2017 81     Egresos  091025      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                197.00                      765,159.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/11/2017 223    Egresos  037626      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                796.00                      765,955.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
23/11/2017 238    Egresos  015086      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                555.00                      766,510.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
27/11/2017 345    Egresos  174791      PAGO DE VARIOS RECIBOS POR          209,104.00                      975,614.00
                                       CONSUMO DE AGUA.
05/12/2017 165    Egresos  140596      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                198.00                      975,812.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
07/12/2017 182    Egresos  150682      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              1,708.00                      977,520.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         234,750.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   261,619.70
17/11/2017 227    Egresos  048026      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       11,779.40                      273,399.10
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 226    Egresos  049029      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       12,392.62                      285,791.72
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
17/11/2017 225    Egresos  050507      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       11,971.46                      297,763.18
                                       C.V. PAGO DE FACTUR


Pagina : 2203                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 228    Egresos  053593      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       12,388.57                      310,151.75
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
21/12/2017 580    Egresos  064918      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       11,840.30                      321,992.05
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,372.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,442.06
16/10/2017 167    Egresos  211734      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          14,464.00                      140,906.06
                                       PAGO DE FACTURAS FC-3
15/11/2017 224    Egresos  041139      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          13,817.00                      154,723.06
                                       PAGO DE FACTURAS FC.31
07/12/2017 181    Egresos  154292      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          16,299.00                      171,022.06
                                       PAGO DE FACTURAS FC320
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,580.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 265    Egresos  4552796     PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY           26,772.99                       26,772.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2872-1
24/11/2017 292    Egresos  4662597     PEREZ GOMEZ SUGHEY ARACELY            1,659.12                       28,432.11
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,432.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       945.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,040.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,148.40
30/10/2017 280    Egresos  4552813     MARQUEZ AGUIRRE PEDRO PAGO DE        49,880.00                       51,028.40
                                       FACTURAS 225-1
30/10/2017 308    Egresos  6186177     DISEO EN ESTRUCTURAS DE             63,974.00                      115,002.40
                                       EXPOSICION S.A DE C.V PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,854.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,760.00
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       28,200.00                       52,960.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35


Pagina : 2204                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 253    Egresos  4550020     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        8,700.00                       61,660.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47
10/11/2017 163    Egresos  0726002     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        1,392.00                       63,052.00
                                       PAGO DE FACTURAS 49
08/12/2017 239    Egresos  4721817     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       19,952.00                       83,004.00
                                       PAGO DE FACTURAS 51
15/12/2017 496    Egresos  4754414     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        1,740.00                       84,744.00
                                       PAGO DE FACTURAS 51
20/12/2017 415    Egresos  4779991     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       16,298.00                      101,042.00
                                       PAGO DE FACTURAS 52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,282.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   131,776.03
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       13,514.00                      145,290.03
                                       PAGO DE FACTURAS 35
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,044.00                      146,334.03
                                       DE FACTURAS 544-1,
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,962.72                      148,296.75
                                       DE FACTURAS 537-1,
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        5,336.00                      153,632.75
                                       DE FACTURAS 581-1,
01/12/2017 145    Egresos  4695563     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,567.00                      157,199.75
                                       DE FACTURAS 592-1
08/12/2017 218    Egresos  4721826     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO       16,469.68                      173,669.43
                                       DE FACTURAS 586-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,893.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,348.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/12/2017 361    Egresos  4728213     HIDALGO LOZANO FIDENCIO PAGO         29,741.38                       29,741.38
                                       DE FACTURAS 7-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,741.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   104,500.62
04/10/2017 52     Egresos  5784600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V           12,776.71                      117,277.33
                                       PAGO DE FACTURAS 7889-1
27/10/2017 234    Egresos  4548230     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            1,977.80                      119,255.13
                                       PAGO DE FACTURAS 8024-1
27/10/2017 247    Egresos  4549210     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            8,106.31                      127,361.44
                                       FACTURAS 225-1, 226-1,


Pagina : 2205                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/2017 275    Egresos  6185770     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 282.20                      127,643.64
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
09/11/2017 70     Egresos  023058      GOBIERNO DEL ESTADO DE                2,578.00                      130,221.64
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 265    Egresos  4662613     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            4,635.71                      134,857.35
                                       PAGO DE FACTURAS 8186-1
27/11/2017 318    Egresos  4664402     VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO PAGO         1,392.00                      136,249.35
                                       DE FACTURAS 2421-1
27/11/2017 314    Egresos  6611734     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 780.92                      137,030.27
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
08/12/2017 232    Egresos  4721807     GONZALEZ GUZMAN ENRIQUE PAGO          1,346.76                      138,377.03
                                       DE FACTURAS 31E4-1
08/12/2017 236    Egresos  4721809     VELAZQUEZ ALDANA BRIGIDO PAGO         4,967.10                      143,344.13
                                       DE FACTURAS 3CE6-1,
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V           10,014.87                      153,359.00
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,536.00                      154,895.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 233    Egresos  6830045     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 317.38                      155,212.38
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,711.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,876.00
08/12/2017 226    Egresos  6830053     CARMONA MORALES ISRAEL               11,224.74                       24,100.74
                                       GILBERTO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,224.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   849,314.01
21/11/2017 379    Egresos  1320161     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE        9,051.17                      858,365.18
                                       FACTURAS C2459747-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,051.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 2      Diario   PAGARE 80   PAGARE 80. POR ENTREGA DE             5,395.07                        5,395.07
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,395.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,496.72
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           350.00                       27,846.72
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.00            0.00


Pagina : 2206                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,860.00
30/10/2017 292    Egresos  4552801     LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL PAGO        2,500.00                       12,360.00
                                       DE FACTURAS 5AB2-1
22/12/2017 483    Egresos  4794832     PEREZ GARZA LOURDES JOSEFINA          2,900.00                       15,260.00
                                       PAGO DE FACTURAS 21-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 59     Egresos  169483      MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO              2,111.20                        2,111.20
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO              2,842.00                        4,953.20
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           417.60                        5,370.80
                                       PAGO DE FACTURAS 556
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,370.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,686.21
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                950.01                       70,636.22
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                359.60                       70,995.82
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
02/10/2017 43     Egresos  5040200     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE         4,129.60                       75,125.42
                                       FACTURAS 11-1, 5-1,
13/10/2017 107    Egresos  4496242     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE         1,856.00                       76,981.42
                                       FACTURAS 6-1
13/10/2017 148    Egresos  5966993     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO         11,948.00                       88,929.42
                                       DE FACTURAS D412-1
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,780.00                       91,709.42
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  300.00                       92,009.42
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,629.80                       93,639.22
                                       FACTURAS 1862-1, 20
03/11/2017 40     Egresos  4583194     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO         4,176.00                       97,815.22
                                       DE FACTURAS 5D81-1
03/11/2017 41     Egresos  4583195     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       98,050.22
                                       DE FACTURAS 3D4A-1
10/11/2017 123    Egresos  0669500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       98,285.22
                                       DE FACTURAS 1FA1-1, F
10/11/2017 179    Egresos  0849900     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO           5,220.00                      103,505.22
                                       PAGO DE FACTURAS A15-1
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,550.00                      105,055.22
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                      105,110.22


Pagina : 2207                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
27/11/2017 305    Egresos  4664418     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE           870.00                      105,980.22
                                       FACTURAS 14-1
08/12/2017 242    Egresos  4721815     RUBIO ORTIZ GABRIEL EDUARDO             580.00                      106,560.22
                                       PAGO DE FACTURAS A17-1
08/12/2017 241    Egresos  4721824     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           1,276.00                      107,836.22
                                       FACTURAS B141-1, C952-
08/12/2017 235    Egresos  6830061     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           46.40                      107,882.62
                                       FACTURAS 2111-1, 21
21/12/2017 430    Egresos  4782335     CANDIDO OROZCO LIDIA PAGO DE          2,700.00                      110,582.62
                                       FACTURAS 2088-1
22/12/2017 453    Egresos  7067161     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          163.12                      110,745.74
                                       FACTURAS 2106-1, 21
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             7,772.00                      118,517.74
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,831.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   460,778.00
04/10/2017 52     Egresos  5784600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            7,505.80                      468,283.80
                                       PAGO DE FACTURAS 7889-1
27/10/2017 225    Egresos  4548226     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE         3,480.00                      471,763.80
                                       FACTURAS 1798-1
27/10/2017 235    Egresos  4548233     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE             5,568.00                      477,331.80
                                       FACTURAS 542-1
27/10/2017 240    Egresos  4548240     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE            4,640.00                      481,971.80
                                       FACTURAS 536-1
27/10/2017 242    Egresos  4549204     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             3,248.00                      485,219.80
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 247    Egresos  4549210     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            6,211.29                      491,431.09
                                       FACTURAS 225-1, 226-1,
27/10/2017 255    Egresos  4550022     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE        50,852.89                      542,283.98
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
30/10/2017 266    Egresos  4552808     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE        11,553.60                      553,837.58
                                       FACTURAS 0429-1, 431
10/11/2017 165    Egresos  0725800     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO          5,315.12                      559,152.70
                                       DE FACTURAS 104-1, 95
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              638.00                      559,790.70
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
24/11/2017 291    Egresos  4662612     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         7,656.00                      567,446.70
                                       FACTURAS 0440-1
27/11/2017 314    Egresos  6611734     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               2,253.47                      569,700.17
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
05/12/2017 171    Egresos  139694      GUADALUPE COMUNICACIONES S.A          6,960.00                      576,660.17
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
08/12/2017 209    Egresos  4721818     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              638.67                      577,298.84
                                       PAGO DE FACTURAS 8265-1
08/12/2017 219    Egresos  4721820     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE        11,832.00                      589,130.84
                                       FACTURAS 0444-1, 044


Pagina : 2208                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 225    Egresos  4721822     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE           12,358.50                      601,489.34
                                       FACTURAS 235-1, 236-1
08/12/2017 233    Egresos  6830045     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               6,124.80                      607,614.14
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
15/12/2017 485    Egresos  4754419     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,296.80                      609,910.94
                                       PAGO DE FACTURAS 8281-1
20/12/2017 404    Egresos  4780009     unidad de television de              60,000.00                      669,910.94
                                       guanajuato PAGO DE FACTURA
20/12/2017 411    Egresos  7024459     GUADALUPE COMUNICACIONES S.A          6,960.00                      676,870.94
                                       DE C.V PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,092.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,800.00
30/10/2017 295    Egresos  4552803     SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO        40,600.00                       80,400.00
                                       PAGO DE FACTURAS 119
10/11/2017 174    Egresos  0726200     SERRANO JUAREZ CARLOS ALBERTO        20,880.00                      101,280.00
                                       PAGO DE FACTURAS 126
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,480.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,920.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,721.92
23/11/2017 14     Diario   PAGARE 77   PAGARE 77 POR ENTREA DE              12,000.00                       44,721.92
                                       COMPROBACION, DE LA POLIZ
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                395.34                       45,117.26
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,395.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        48.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,047.71
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 82.00                       33,129.71
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          957.00                       34,086.71
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        3,770.00                       37,856.71
                                       FACTURAS 0577-1, 17
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  104.40                       37,961.11


Pagina : 2209                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE                298.00                       38,259.11
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A                 358.90                       38,618.01
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
17/11/2017 231    Egresos  0808900     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO         12,138.00                       50,756.01
                                       DE FACTURAS 54-1, 55-
08/12/2017 228    Egresos  4721806     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        2,111.20                       52,867.21
                                       FACTURAS 9335-1, 98
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                 77.00                       52,944.21
                                       COMPROBACION REFERENTE A
20/12/2017 409    Egresos  4779986     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        4,593.60                       57,537.81
                                       FACTURAS 5598-1, 8A
22/12/2017 450    Egresos  4794810     HOTEL RESTAURANTE MARGARITA             480.00                       58,017.81
                                       S.A DE C.V PAGO DE FAC
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            2,905.80                       60,923.61
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,875.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,847.20
01/10/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,037.85                       33,885.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                       34,029.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE                 43.00                       34,072.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  558.00                       34,630.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                       34,774.05
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                978.00                       35,752.05
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               1,896.00                       37,648.05
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                  230.00                       37,878.05
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                189.00                       38,067.05
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,525.00                       39,592.05
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                245.00                       39,837.05
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                914.00                       40,751.05
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,268.00                       42,019.05
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE               86.00                       42,105.05
                                       COMPROBACION DE ENTREGA


Pagina : 2210                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              144.00                       42,249.05
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              129.00                       42,378.05
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,530.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   796,970.40
02/10/2017 36     Egresos  5040900     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         5,220.00                      802,190.40
                                       FACTURAS 424-1
02/10/2017 47     Egresos  5222600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            5,452.00                      807,642.40
                                       FACTURAS 7d93-1
10/10/2017 71     Egresos  127868      AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          19,999.00                      827,641.40
                                       FACTURAS 513-1
13/10/2017 103    Egresos  4496235     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            8,816.00                      836,457.40
                                       FACTURAS 33CF-1, D302-1
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          2,141.06                      838,598.46
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
13/10/2017 137    Egresos  4496287     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE             522.00                      839,120.46
                                       FACTURAS 499-1
13/10/2017 143    Egresos  4496292     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         3,480.00                      842,600.46
                                       DE FACTURAS 1678-1
18/10/2017 173    Egresos  140852      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         10,000.00                      852,600.46
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
20/10/2017 8      Diario   PAG 1/1     PAGARE 1/1. ENTREGA DE               19,500.00                      872,100.46
                                       COMPROBACION DEL CONCUSO DE
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       22,625.04                      894,725.50
                                       FACTURAS 2154-1, 21
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          830.56                      895,556.06
                                       FACTURAS 0577-1, 17
30/10/2017 304    Egresos  4552816     MURILLO SOSA ROSA MARIA PAGO          5,595.84                      901,151.90
                                       DE FACTURAS 48-1
30/10/2017 271    Egresos  4552819     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,972.00                      903,123.90
                                       FACTURAS 520-1
30/10/2017 316    Egresos  6185762     MORENO GUTIERREZ SCARLET              1,969.68                      905,093.58
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        3,499.93                      908,593.51
                                       FACTURAS 127-1, 128
01/11/2017 36     Egresos  4567118     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         2,320.00                      910,913.51
                                       DE FACTURAS 1697-1
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         8,120.00                      919,033.51
                                       DE FACTURAS 7671-1,
10/11/2017 152    Egresos  0670500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,972.00                      921,005.51
                                       FACTURAS 45A4-1, 52
10/11/2017 124    Egresos  0670600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            6,148.00                      927,153.51
                                       FACTURAS 10546-1, FB63-
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,521.90                      928,675.41
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         1,380.40                      930,055.81


Pagina : 2211                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
10/11/2017 137    Egresos  8968900     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO           928.00                      930,983.81
                                       DE FACTURAS 95-1
10/11/2017 147    Egresos  8969800     MORENO GUTIERREZ SCARLET                597.01                      931,580.82
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
16/11/2017 4      Diario   PAG 69      PAG. 69. POR ENTREGA DE              13,000.00                      944,580.82
                                       COMPROBACION DE LA POLIZA
22/11/2017 13     Diario   PAG. 70     PAGARE 70. ENTREGA DE                 6,000.00                      950,580.82
                                       COMPROBACION DE LA POLOIZA E
23/11/2017 240    Egresos  113621      LOZADA BARAJAS LAURA PAGO DE        149,930.40                    1,100,511.22
                                       FACTURAS 6585-1
24/11/2017 294    Egresos  4662598     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         4,640.00                    1,105,151.22
                                       DE FACTURAS 700C-1
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,885.29                    1,108,036.51
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        4,686.40                    1,112,722.91
                                       PAGO DE FACTURAS 24
24/11/2017 275    Egresos  4662615     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        13,340.00                    1,126,062.91
                                       DE FACTURAS 1698-1,
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,206.40                    1,127,269.31
                                       DE FACTURAS 581-1,
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           2,600.00                    1,129,869.31
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        4,084.36                    1,133,953.67
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
27/11/2017 319    Egresos  4664410     GRUPO DIVA PUBLICIDAD, S.A. DE       33,756.00                    1,167,709.67
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
01/12/2017 144    Egresos  4695566     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       12,760.00                    1,180,469.67
                                       PAGO DE FACTURAS 30
01/12/2017 147    Egresos  4699542     GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA          7,980.80                    1,188,450.47
                                       PAGO DE FACTURAS 103-
01/12/2017 146    Egresos  4699543     GONZALEZ MARTINEZ PEDRO PAGO         18,560.00                    1,207,010.47
                                       DE FACTURAS 285-1
07/12/2017 174    Egresos  4709789     UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS         85,747.20                    1,292,757.67
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,412.44                    1,297,170.11
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 238    Egresos  4721823     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO       17,000.00                    1,314,170.11
                                       DE FACTURAS 75BA-1
08/12/2017 335    Egresos  6830068     PEREZ FERNANDEZ M ALEJANDRA             530.00                    1,314,700.11
                                       PAGO DE FACTURAS 358-1
08/12/2017 224    Egresos  6830084     MORENO GUTIERREZ SCARLET              1,392.00                    1,316,092.11
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              1,792.20                    1,317,884.31
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE                580.00                    1,318,464.31
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 495    Egresos  4754408     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO       17,000.00                    1,335,464.31
                                       DE FACTURAS E21C-1
15/12/2017 497    Egresos  4754410     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,064.88                    1,336,529.19


Pagina : 2212                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 9CCE-1
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          385.80                    1,336,914.99
                                       FACTURAS 2694-1, 27
19/12/2017 388    Egresos  4774618     CANALES PALOMINO SALVADOR PAGO       15,026.00                    1,351,940.99
                                       DE FACTURAS 436F-1
20/12/2017 395    Egresos  4780001     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           780.00                    1,352,720.99
                                       PAGO DE FACTURAS 486
20/12/2017 410    Egresos  4780004     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       30,058.16                    1,382,779.15
                                       FACTURAS 1763-1, 26
20/12/2017 405    Egresos  4780006     PACHECO GARCIA MAURIZIO               5,800.00                    1,388,579.15
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 5
20/12/2017 402    Egresos  4780007     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          11,896.96                    1,400,476.11
                                       FACTURAS 548-1, 554-1,
20/12/2017 416    Egresos  7024480     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         3,103.06                    1,403,579.17
                                       DE FACTURAS 725-1, 7
22/12/2017 482    Egresos  4794806     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          363.52                    1,403,942.69
                                       FACTURAS 2684-1
31/12/2017 5      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            1,424.76                    1,405,367.45
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 78. POR ENTREGA DE             4,176.00                    1,409,543.45
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         612,573.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,818.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 10     Egresos  0033706     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA             0.00                            0.00
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
24/11/2017 11     Egresos  0033707     POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA       170,377.70                      170,377.70
                                       DEL EXPEDIENTE NUMER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,377.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   494,646.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,046,900.00
23/10/2017 183    Egresos  090564      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE          154,825.00                    1,201,725.00
                                       NOMINA DEL PERIODO DE S
21/11/2017 202    Egresos  108377      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       102,201.00                    1,303,926.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
22/12/2017 575    Egresos  214983      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA           102,085.00                    1,406,011.00


Pagina : 2213                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       NOMINA DEL PERIDO NOVIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         359,111.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 555    Egresos  093655      POR DISPERSION A LA CUENTA          600,000.00                      600,000.00
                                       BANCARIA DE LA FERIA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Programa mas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: CEAG PROSSAPYS San Geronimo y Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 29     Egresos  949         PROSSAPYS 2017 APORTACION           624,486.81                      624,486.81
                                       MUNICPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 174    Egresos  144049      TRASPASO A CUENTA 794/7789443       515,600.00                      515,600.00
                                       TRASPASO DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 93     Egresos  111078      INGRESOS AL PROGRAMA 2 X1 PARA      162,674.47                      162,674.47
                                       MIGRANTES 2017, PAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,313.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2214                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   797,980.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,974,999.94
06/10/2017 56     Egresos  163773      MI CASA DIFERENTE 2017.             500,000.00                    4,474,999.94
                                       SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL
06/10/2017 57     Egresos  165907      SUBSIDIO DIF MUNICIPAL.             441,666.66                    4,916,666.60
                                       OCTUBRE 2017. SEGUN CONVEN
03/11/2017 37     Egresos  167740      NOVIEMBRE 2017. SUBSIDIO            441,666.66                    5,358,333.26
                                       CORRESPONDIENTE AL MES DE
01/12/2017 137    Egresos  211920      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                    5,799,999.92
                                       MES DE DICIEMBRE 2017.
01/12/2017 140    Egresos  213866      FAC. 280 SUBSIDIO                   300,000.00                    6,099,999.92
                                       EXTRAORDINARIO SEGUN CONVENIO
                                       DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,124,999.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 622    Egresos  70755250    SUBSIDIO 2017. REINTEGRO DE         204,457.00                      204,457.00
                                       ISR CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         204,457.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   595,780.83
02/10/2017 42     Egresos  5041100     HIDRODUCTOS AVANZADOS, S. DE          1,508.00                      597,288.83
                                       R.L. DE C.V. PAGO DE
02/10/2017 45     Egresos  7054800     MARTINEZ CARRILLO YASSEL              3,371.00                      600,659.83
                                       BERENICE PAGO DE FACTURA
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,000.00                      604,659.83
                                       PAGO DE FACTURAS 438
13/10/2017 121    Egresos  4496241     LABORATORIO DE ANALISIS               1,276.00                      605,935.83
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         29,582.47                      635,518.30
                                       FACTURAS 1577-1, 1578
13/10/2017 136    Egresos  4498340     HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA,          4,000.00                      639,518.30
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
13/10/2017 152    Egresos  5967001     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        2,806.69                      642,324.99
                                       DE FACTURAS 385-1
13/10/2017 151    Egresos  5967049     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE           4,599.99                      646,924.98
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 4
16/10/2017 3      Diario   PRESIDENCI  POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,900.01                      649,824.99
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ


Pagina : 2215                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/10/2017 169    Egresos  136516      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,278.00                      652,102.99
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/10/2017 176    Egresos  117411      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         7,013.00                      659,115.99
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/10/2017 178    Egresos  2279800     OPERADORA JM ROMO, S.A. DE            9,555.79                      668,671.78
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 9
27/10/2017 215    Egresos  4548215     CENTROS DE DIALISIS SANTA             1,800.00                      670,471.78
                                       BARBARA S.A. DE C.V. PAG
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION        13,970.02                      684,441.80
                                       PAGO DE FACTURAS 445
27/10/2017 219    Egresos  4548219     TRANSPORTES TURISTICOS DEL            2,320.00                      686,761.80
                                       BAJIO S.A. DE C.V. PAGO
27/10/2017 238    Egresos  4548238     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA            1,339.99                      688,101.79
                                       PAGO DE FACTURAS 30-1,
27/10/2017 246    Egresos  4549208     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,559.99                      691,661.78
                                       FACTURAS 1842-1, 1854
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          500.13                      692,161.91
                                       FACTURAS 2154-1, 21
27/10/2017 256    Egresos  4550023     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES         4,060.00                      696,221.91
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          122.95                      696,344.86
                                       DE FACTURAS 1172-1,
30/10/2017 267    Egresos  4552800     LABORATORIO DE ANALISIS                 475.60                      696,820.46
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
30/10/2017 294    Egresos  4552804     GODINEZ FONSECA ARMANDO PAGO          4,000.00                      700,820.46
                                       DE FACTURAS E1A9-1
30/10/2017 293    Egresos  4552809     MACIAS ALCALA RIGOBERTO PAGO          1,500.00                      702,320.46
                                       DE FACTURAS 3147-1
30/10/2017 297    Egresos  4552821     MORENO MEDRANO MA ANGELES             4,400.00                      706,720.46
                                       RAQUEL PAGO DE FACTURAS
30/10/2017 307    Egresos  4553030     MARQUEZ MARQUEZ MA DEL SOCORRO        1,160.00                      707,880.46
                                       PAGO DE FACTURAS 12
07/11/2017 54     Egresos  146534      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL        12,633.68                      720,514.14
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         4,640.00                      725,154.14
                                       DE FACTURAS 7671-1,
10/11/2017 149    Egresos  0669300     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO            525.00                      725,679.14
                                       DE FACTURAS 180-1
10/11/2017 124    Egresos  0670600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            3,480.00                      729,159.14
                                       FACTURAS 10546-1, FB63-
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,158.06                      732,317.20
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 144    Egresos  0671400     LABORATORIO DE ANALISIS                 417.60                      732,734.80
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
10/11/2017 141    Egresos  0672800     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,948.80                      734,683.60
                                       FACTURAS 519-1
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             400.00                      735,083.60
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  245.00                      735,328.60
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66


Pagina : 2216                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,480.00                      738,808.60
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 220    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS ENTREGADOS A               6,319.70                      745,128.30
                                       SECRETARIA PARTICULAR PARA
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR               17,999.99                      763,128.29
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 260    Egresos  080721      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         5,072.50                      768,200.79
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
24/11/2017 297    Egresos  4662593     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA            1,674.98                      769,875.77
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1,
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,999.97                      774,875.74
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          2,400.15                      777,275.89
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
24/11/2017 296    Egresos  4662622     CENTRO INTEGRAL DE                    3,000.00                      780,275.89
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          382.80                      780,658.69
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
27/11/2017 322    Egresos  4664411     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                4,593.60                      785,252.29
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 320    Egresos  4664417     SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO             986.00                      786,238.29
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
27/11/2017 341    Egresos  4665516     PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO           2,750.00                      788,988.29
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE F
08/12/2017 211    Egresos  4721794     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,254.00                      790,242.29
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
08/12/2017 212    Egresos  4721796     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION        12,164.97                      802,407.26
                                       PAGO DE FACTURAS 471
08/12/2017 217    Egresos  4721803     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          7,475.33                      809,882.59
                                       FACTURAS 1955-1, 1957
08/12/2017 229    Egresos  4721805     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,500.00                      812,382.59
                                       FACTURAS 2573-1, 26
08/12/2017 234    Egresos  4721811     RYSE S.A DE C.V PAGO DE               7,771.11                      820,153.70
                                       FACTURAS 38319-1
08/12/2017 220    Egresos  4721813     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            4,800.00                      824,953.70
                                       PAGO DE FACTURAS 613-1
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          2,035.00                      826,988.70
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 223    Egresos  4721825     LABORATORIO DE ANALISIS                 661.20                      827,649.90
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
08/12/2017 240    Egresos  6830051     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         3,820.00                      831,469.90
                                       DE FACTURAS 464-1, 6
08/12/2017 221    Egresos  6830065     HOSPITAL REGIONAL DE ALTA             1,053.00                      832,522.90
                                       ESPECIALIDAD DEL BAJIO P
08/12/2017 237    Egresos  6830072     MORENO MUOZ J JESUS PAGO DE         11,250.00                      843,772.90
                                       FACTURAS 257-1
13/12/2017 3      Diario   PRESIDENCI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,285.00                      846,057.90
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 493    Egresos  4754417     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,500.08                      848,557.98


Pagina : 2217                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2694-1, 27
15/12/2017 490    Egresos  4754421     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,360.01                      849,917.99
                                       FACTURAS 1958-1
15/12/2017 522    Egresos  4754422     GUTIERREZ LOPEZ YOLANDA PAGO          3,000.00                      852,917.99
                                       DE FACTURAS C9AD-1
15/12/2017 491    Egresos  4754441     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           4,640.00                      857,557.99
                                       FACTURAS 537-1
20/12/2017 417    Egresos  4779989     RODRIGUEZ DIAZ ICELA PAGO DE          7,920.00                      865,477.99
                                       FACTURAS 75D0-1, 9B7E
20/12/2017 400    Egresos  4779990     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         4,303.60                      869,781.59
                                       FACTURAS 1525-1
20/12/2017 403    Egresos  4779994     CENTRO INTEGRAL DE                   10,000.01                      879,781.60
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
20/12/2017 397    Egresos  4779995     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            398.70                      880,180.30
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 412    Egresos  4779997     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO          800.00                      880,980.30
                                       DE FACTURAS A16C-1
20/12/2017 402    Egresos  4780007     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE             986.00                      881,966.30
                                       FACTURAS 548-1, 554-1,
20/12/2017 394    Egresos  4780008     INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL           523.00                      882,489.30
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
20/12/2017 401    Egresos  4780011     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO        10,000.00                      892,489.30
                                       DE FACTURAS 19-1, 21
20/12/2017 406    Egresos  4780013     LABORATORIO DE ANALISIS                 730.80                      893,220.10
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
20/12/2017 398    Egresos  4780016     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA           5,000.00                      898,220.10
                                       PAGO DE FACTURAS 7404-
20/12/2017 428    Egresos  4782334     MORALES TOBIAS DANIEL PAGO DE         1,160.00                      899,380.10
                                       FACTURAS 3402-1
20/12/2017 407    Egresos  7024438     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES         5,800.00                      905,180.10
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
20/12/2017 416    Egresos  7024480     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         6,979.98                      912,160.08
                                       DE FACTURAS 725-1, 7
21/12/2017 431    Egresos  4782337     NEFROLOGIA Y DIALISIS DE LEON         2,600.00                      914,760.08
                                       S.C. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         318,979.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   124,319.99
13/10/2017 118    Egresos  4496239     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        4,060.00                      128,379.99
                                       S.A DE C.V PAGO DE
27/10/2017 216    Egresos  4548216     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE       12,000.00                      140,379.99
                                       S.A DE C.V PAGO DE
10/11/2017 117    Egresos  0672300     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        6,960.00                      147,339.99
                                       S.A DE C.V PAGO DE
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                5,000.01                      152,340.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
24/11/2017 298    Egresos  4662828     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE       14,500.00                      166,840.00


Pagina : 2218                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V PAGO DE FACTURA
08/12/2017 213    Egresos  4721799     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        2,320.00                      169,160.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
08/12/2017 222    Egresos  4721808     PANTEON JARDIN PURISIMA S.A DE        2,552.00                      171,712.00
                                       C.V PAGO DE FACTURA
15/12/2017 523    Egresos  4754424     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        4,000.00                      175,712.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
15/12/2017 486    Egresos  4754426     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA          3,480.00                      179,192.00
                                       PAGO DE FACTURAS 249-
20/12/2017 390    Egresos  4780015     NAVARRO CERRILLO GUILLERMINA          5,220.00                      184,412.00
                                       PAGO DE FACTURAS 255-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,092.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   107,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   226,000.00
27/10/2017 252    Egresos  4550019     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      228,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
27/10/2017 254    Egresos  4550021     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                      232,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
30/10/2017 298    Egresos  6185760     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL         8,000.00                      240,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
24/11/2017 289    Egresos  4662623     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           8,000.00                      248,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
27/11/2017 327    Egresos  4664413     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      250,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
15/12/2017 494    Egresos  6934973     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL        16,000.00                      266,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
20/12/2017 418    Egresos  4779996     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      268,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
22/12/2017 452    Egresos  4794805     CRUZ ROJA MEXICANA IAP PAGO DE       20,000.00                      288,000.00
                                       FACTURAS 5169-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,799.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,090.99


Pagina : 2219                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   PRSIDENCIA  PAG. 0059 POR ENTREGA DE              4,098.00                        4,098.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              569.00                        4,667.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,667.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 42     Egresos  6290487     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO              6,600.40                        6,600.40
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,799.00
13/11/2017 9      Diario   PRESIDENCI  PAG 66. POR ENTREGA DE                6,960.00                       17,759.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
21/11/2017 234    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS PARA CUBRIR                8,499.00                       26,258.00
                                       REEMBOLSOS DE SECRETARIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,459.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 309    Egresos  4664419     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          2,910.01                        2,910.01
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,910.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,355.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 230    Egresos  4721821     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          7,899.99                        7,899.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,899.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 14,934,890.80
26/10/2017 191    Egresos  45381120    PAGO POR COMPRA DEL TERRENO      16,100,497.50                   31,035,388.30


Pagina : 2220                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DENOMINADO LA CIENEGA
22/12/2017 610    Egresos  47909970    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         325,050.00                   31,360,438.30
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
22/12/2017 609    Egresos  47909990    POR COMPRA DE TERRENO SEGUN         343,818.00                   31,704,256.30
                                       CONVENIO MPR/DDU/2012-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      16,769,365.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,562.00
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,474.00                      236,036.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,474.00                      247,510.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,474.00                      258,984.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,474.00                      270,458.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,474.00                      281,932.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,211.00                      299,143.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,581.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  SINDICO     NMINA 25 2017. PAGO DE              36,602.00                       36,602.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,058.00
12/10/2017 73     Egresos  SINDICO     NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                       34,435.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  SINDICO     NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                       35,812.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  SINDICO     NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            1,377.00                       37,189.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. FONDO DE              1,377.00                       38,566.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          1,377.00                       39,943.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          1,377.00                       41,320.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
31/12/2017 42     Orden    NOM 10      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00       38,561.00
                                       143 DE EGRESOS DEL
31/12/2017 42     Orden    NOM 18      RECLASIFICACION DE LAS POLIZAS                        2,759.00       35,802.00
                                       143 DE EGRESOS DEL


Pagina : 2221                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,262.00        5,518.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,953.00
12/10/2017 72     Egresos  SINDICO     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          5,056.00                      104,009.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SINDICO     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           5,056.00                      109,065.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SINDICO     NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,056.00                      114,121.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SINDICO     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           5,056.00                      119,177.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SINDICO     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,056.00                      124,233.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SINDICO     NOMINA 26 2017. PAGO DE               7,584.00                      131,817.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,864.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,542,536.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         78,816.00                    1,621,352.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    1,700,168.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              78,816.00                    1,778,984.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    1,857,800.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    1,936,616.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE             118,224.00                    2,054,840.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         512,304.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,313.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          2,724.00                       56,037.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,724.00                       58,761.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE               2,724.00                       61,485.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           2,724.00                       64,209.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           2,724.00                       66,933.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE               4,086.00                       71,019.00


Pagina : 2222                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,706.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  REGIDORES   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         1,167.00                        1,167.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,167.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  REGIDORES   NMINA 25 2017. PAGO DE             270,120.00                      270,120.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         270,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,720.00
12/10/2017 73     Egresos  REGIDURIA   NOM.21 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                      208,656.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
27/10/2017 197    Egresos  REGIDURIA   NOM 22 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                      218,592.00
                                       DE LA NOMINA 22 2017.
09/11/2017 84     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23. FONDO DE AHORRO            9,936.00                      228,528.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA NO
23/11/2017 214    Egresos  NOM 24 2    NOMINA 24 2017. FONDO DE              9,936.00                      238,464.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
07/12/2017 187    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 25 2017. POR FONDO DE          9,936.00                      248,400.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
21/12/2017 570    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 26 2017. POR FONDO DE          9,936.00                      258,336.00
                                       AHORRO, CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,616.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   791,624.00
12/10/2017 72     Egresos  REGIDURIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,448.00                      832,072.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,448.00                      872,520.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,448.00                      912,968.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  REGIDORES   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,448.00                      953,416.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  REGIDORES   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,448.00                      993,864.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  REGIDORES   NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,672.00                    1,054,536.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2223                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         262,912.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   192,563.00
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      204,164.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      215,765.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      227,366.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      238,967.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      250,568.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      267,970.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   351,061.00
12/10/2017 72     Egresos  FISCALIZAC  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,247.00                      370,308.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,247.00                      389,555.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,247.00                      408,802.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,247.00                      428,049.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,073.00                      447,122.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 26 2017. PAGO DE              28,873.00                      475,995.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,934.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       130.20
23/11/2017 219    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        13,066.00                       13,196.20
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,066.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       698.72
07/12/2017 18     Egresos  FISCALIZAC  NMINA 25 2017. PAGO DE              67,506.00                       68,204.72
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,506.00            0.00
 


Pagina : 2224                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,093.13
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          399.99                        1,493.12
                                       DE FACTURAS 1171-1,
08/12/2017 247    Egresos  6830070     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          859.54                        2,352.66
                                       DE FACTURAS 1263-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,100.79
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,527.45                       64,628.24
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             641.40                       65,269.64
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           722.25                       65,991.89
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,289.60                       67,281.49
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           322.20                       67,603.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             646.40                       68,250.09
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             483.90                       68,733.99
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           727.20                       69,461.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           644.80                       70,105.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,860.00                       71,965.99
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,940.39                       73,906.38
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           727.65                       74,634.03
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,949.20                       76,583.23
                                       FACTURAS 121605-1, 121
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            435.00                       77,018.23
                                       FACTURAS 871-1
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,790.70                       78,808.93
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,709.10                       80,518.03
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             649.20                       81,167.23
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,306.40                       82,473.63
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           732.15                       83,205.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,300.00                       84,505.78


Pagina : 2225                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,055.45                       85,561.23
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,460.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,261.19
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               249.98                        9,511.17
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            464.00                        9,975.17
                                       FACTURAS 871-1
08/12/2017 245    Egresos  4721819     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,999.99                       13,975.16
                                       PAGO DE FACTURAS 3148-
08/12/2017 246    Egresos  4721827     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE         2,088.00                       16,063.16
                                       FACTURAS 72-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,801.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,961.68
08/12/2017 248    Egresos  4721804     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO           939.60                        8,901.28
                                       PAGO DE FACTURAS 74-
08/12/2017 244    Egresos  4721810     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            3,797.28                       12,698.56
                                       PAGO DE FACTURAS 8272-1
22/12/2017 468    Egresos  4794826     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              466.90                       13,165.46
                                       PAGO DE FACTURAS 8114-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,203.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,566.00
08/12/2017 243    Egresos  4721816     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            232.00                        1,798.00
                                       FACTURAS 871-1
08/12/2017 245    Egresos  4721819     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,540.01                        3,338.01
                                       PAGO DE FACTURAS 3148-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,772.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       195.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   215,432.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      227,033.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      238,634.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 2226                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      250,235.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      261,836.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      273,437.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      290,839.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   275,122.00
12/10/2017 72     Egresos  JURIDICO    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         14,439.00                      289,561.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  JURIDICO    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          14,439.00                      304,000.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE              14,439.00                      318,439.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  JURIDICO    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          14,439.00                      332,878.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  JURIDICO    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          14,439.00                      347,317.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  JURIDICO    NOMINA 26 2017. PAGO DE              21,659.00                      368,976.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,854.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  JURIDICO    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        11,160.00                       11,160.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,160.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  JURIDICO    NMINA 25 2017. PAGO DE              57,660.00                       57,660.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,660.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,044.86
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          359.99                        2,404.85
                                       DE FACTURAS 1171-1,
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          593.93                        2,998.78
                                       DE FACTURAS 1248-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             953.92            0.00


Pagina : 2227                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,378.10
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             161.10                       18,539.20
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             562.45                       19,101.65
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             402.75                       19,504.40
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,051.15                       20,555.55
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             404.00                       20,959.55
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             323.20                       21,282.75
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             200.00                       21,482.75
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             650.40                       22,133.15
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             489.90                       22,623.05
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             813.30                       23,436.35
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             812.50                       24,248.85
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             568.05                       24,816.90
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,438.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,353.80
20/12/2017 420    Egresos  4780014     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,914.00                        7,267.80
                                       PAGO DE FACTURAS 605
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,914.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,344.95
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             770.00                        5,114.95
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,234.96                        6,349.91
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
15/12/2017 499    Egresos  4754428     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             760.00                        7,109.91
                                       PAGO DE FACTURAS 3155-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,764.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,399.23


Pagina : 2228                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             280.00                        4,679.23
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             500.04                        5,179.27
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
24/11/2017 276    Egresos  4662621     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        5,414.27
                                       DE FACTURAS 4615-1
15/12/2017 499    Egresos  4754428     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             400.00                        5,814.27
                                       PAGO DE FACTURAS 3155-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,748.00
16/10/2017 3      Diario   JURIDICO    POR ENTREGA DE COMPROBACION             288.00                        2,036.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   JURIDICO    PAG 66. POR ENTREGA DE                  159.00                        2,195.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
31/12/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               189.00                        2,384.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             636.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   520,209.00
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         28,126.00                      548,335.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          28,126.00                      576,461.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              28,126.00                      604,587.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          28,126.00                      632,713.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          28,126.00                      660,839.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              42,190.00                      703,029.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,820.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,300,398.00
12/10/2017 72     Egresos  TESORERIA   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         66,472.00                    1,366,870.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  TESORERIA   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          65,920.00                    1,432,790.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE              66,472.00                    1,499,262.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  TESORERIA   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          66,472.00                    1,565,734.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  TESORERIA   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          66,472.00                    1,632,206.00


Pagina : 2229                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  TESORERIA   NOMINA 26 2017. PAGO DE              99,712.00                    1,731,918.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         431,520.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,433.85
23/11/2017 219    Egresos  TESORERIA   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        40,544.00                       41,977.85
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,544.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,408.20
07/12/2017 18     Egresos  TESORERIA   NMINA 25 2017. PAGO DE             209,464.00                      216,872.20
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,464.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,719.79
12/10/2017 83     Egresos  4484583     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              136.88                       77,856.67
                                       PAGO DE FACTURAS 8072-1
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,908.54                       82,765.21
                                       DE FACTURAS 1187-1,
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO       21,933.62                      104,698.83
                                       DE FACTURAS 1172-1,
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              854.34                      105,553.17
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        9,526.76                      115,079.93
                                       DE FACTURAS 1248-1,
08/12/2017 255    Egresos  4723600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          4,105.79                      119,185.72
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 253    Egresos  4723625     HOY CORONA JAVIER PAGO DE               379.03                      119,564.75
                                       FACTURAS 146-1
08/12/2017 258    Egresos  6833218     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO       13,207.54                      132,772.29
                                       DE FACTURAS 1282-1,
22/12/2017 477    Egresos  7070439     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO       18,649.82                      151,422.11
                                       DE FACTURAS 1284-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,702.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       962.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,010.62


Pagina : 2230                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,769.25                       38,779.87
                                       DE FACTURAS 1187-1,
08/12/2017 254    Egresos  4723633     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,446.00                       41,225.87
                                       PAGO DE FACTURAS 593
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,215.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 250    Egresos  4723686     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              136.88                          136.88
                                       PAGO DE FACTURAS 8245-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             136.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,336.24
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,114.34                       67,450.58
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 84     Egresos  5941721     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,260.00                       68,710.58
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           1,675.71                       70,386.29
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
30/10/2017 305    Egresos  4553029     ALCALA TAMAYO TERESA DE JESUS         1,303.00                       71,689.29
                                       PAGO DE FACTURAS 585
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             478.00                       72,167.29
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  815.82                       72,983.11
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                2,901.40                       75,884.51
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
08/12/2017 259    Egresos  4723634     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          657.72                       76,542.23
                                       FACTURAS E606-1
08/12/2017 260    Egresos  4723640     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          222.00                       76,764.23
                                       FACTURAS 2597-1
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          57,779.60                      134,543.83
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
08/12/2017 261    Egresos  6833216     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO        1,508.00                      136,051.83
                                       DE FACTURAS 15-1
22/12/2017 479    Egresos  4796600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        8,961.65                      145,013.48
                                       FACTURAS 2457-1, 27
22/12/2017 478    Egresos  4796603     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,044.00                      146,057.48
                                       FACTURAS 3C16-1
31/12/2017 8      Diario   REGIDURIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        2,038.00                      148,095.48
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,759.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 473    Egresos  4796597     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           163.00                          163.00


Pagina : 2231                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 484
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             163.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       514.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   128,169.89
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,666.81                      131,836.70
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,329.79                      136,166.49
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,820.95                      138,987.44
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,057.88                      143,045.32
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,074.97                      147,120.29
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,338.49                      152,458.78
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            348.00                      152,806.78
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          185.60                      152,992.38
                                       FACTURAS 1837-1, 18
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,186.15                      155,178.53
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,379.74                      156,558.27
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,638.70                      160,196.97
                                       FACTURAS 121605-1, 121
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          278.40                      160,475.37
                                       FACTURAS 1902-1, 19
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE             87.00                      160,562.37
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,479.38                      163,041.75
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,248.40                      166,290.15
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,571.10                      170,861.25
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           409.50                      171,270.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,547.48                      174,818.23
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,541.64                      178,359.87
                                       FACTURAS 122745-1, 122
22/12/2017 480    Egresos  7070445     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          220.40                      178,580.27


Pagina : 2232                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2146-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,410.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,569.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,078.96
13/10/2017 129    Egresos  4496255     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            405.00                        4,483.96
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/12/2017 254    Egresos  4723633     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           122.00                        4,605.96
                                       PAGO DE FACTURAS 593
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             527.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,731.85
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          6,840.00                       43,571.85
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            991.80                       44,563.65
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
08/12/2017 249    Egresos  4723673     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            939.60                       45,503.25
                                       FACTURAS 872-1
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE         11,507.20                       57,010.45
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,278.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             215.00                          215.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              215.00                          430.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             430.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           9,117.60                        9,117.60
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,117.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,528.00
08/12/2017 256    Egresos  4723688     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        11,600.00                       24,128.00


Pagina : 2233                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1715-1
08/12/2017 257    Egresos  4723689     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          34,544.80                       58,672.80
                                       FACTURAS 534-1, 535-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,144.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    69,600.00
13/10/2017 109    Egresos  4496246     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO          23,200.00                       92,800.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD25-
10/11/2017 170    Egresos  0725900     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO          23,200.00                      116,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD28-
22/12/2017 481    Egresos  4796604     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO          23,200.00                      139,200.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD32-
22/12/2017 572    Egresos  4798881     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO          23,200.00                      162,400.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD30-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   125,454.00
13/10/2017 126    Egresos  4496251     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO           8,120.00                      133,574.00
                                       PAGO DE FACTURAS 899-1
10/11/2017 145    Egresos  0672200     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO           6,148.00                      139,722.00
                                       PAGO DE FACTURAS 916-1
22/12/2017 476    Egresos  4796599     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO           8,120.00                      147,842.00
                                       PAGO DE FACTURAS 939-1
22/12/2017 474    Egresos  4796602     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE        5,888.71                      153,730.71
                                       FACTURAS 33922-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,276.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,958.98
12/10/2017 83     Egresos  4484583     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            4,314.64                       75,273.62
                                       PAGO DE FACTURAS 8072-1
10/11/2017 130    Egresos  0670900     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE       10,690.39                       85,964.01
                                       FACTURAS 32814-1, 3
22/12/2017 474    Egresos  4796602     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE        4,749.69                       90,713.70
                                       FACTURAS 33922-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,754.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       179.80


Pagina : 2234                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/12/2017 6      Diario   TESORERIA   PAGARE 78. POR ENTREGA DE               359.60                          539.40
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             359.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       626.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,108.60
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,160.00                       15,268.60
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            754.00                       16,022.60
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
08/12/2017 252    Egresos  4723623     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                       16,077.60
                                       PAGO DE FACTURAS 3142-
15/12/2017 498    Egresos  4754413     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          3,596.00                       19,673.60
                                       FACTURAS 887-1, 888-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,565.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,161.60
27/10/2017 233    Egresos  4548227     RUIZ VELASCO NUO JERARDO            26,343.60                       65,505.20
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 108    Egresos  4606718     RUIZ VELASCO NUO JERARDO            14,279.60                       79,784.80
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 266    Egresos  4662614     RUIZ VELASCO NUO JERARDO             5,046.00                       84,830.80
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 251    Egresos  4723627     RUIZ VELASCO NUO JERARDO             4,582.00                       89,412.80
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 472    Egresos  4796598     RUIZ VELASCO NUO JERARDO            21,413.60                      110,826.40
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,664.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,911.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,043.90
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE             1,284.00                       17,327.90
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              996.00                       18,323.90
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2235                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,280.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,154.00
01/10/2017 4      Diario   RURAL       PAG. 0059 POR ENTREGA DE              1,149.00                       23,303.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   TESORERIA   PAG. 0059 POR ENTREGA DE              2,681.00                       25,984.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                2,554.00                       28,538.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
07/11/2017 85     Egresos  144944      REEMBOLSOS DEPOSITO                   4,371.80                       32,909.80
                                       CORRESPONDIENTE AL AREA DE TES
13/11/2017 9      Diario   TESORERIA   PAG 66. POR ENTREGA DE                  678.00                       33,587.80
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
05/12/2017 166    Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO PARA CUBRIR        2,008.00                       35,595.80
                                       REEMBOLSOS DEL AREA
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,705.00                       37,300.80
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              750.00                       38,050.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              478.00                       38,528.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   TESORERIA   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE            3,321.00                       41,849.80
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,695.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,471.40
13/11/2017 10     Diario   PAGARE 72   PAGARE 72. POR ENTREGA DE               891.00                       51,362.40
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             891.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,999.00
12/10/2017 75     Egresos  TESORERIA   DEPOSITO REALIZADO POR                  405.00                        7,404.00
                                       REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           8,258.00                       15,662.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION              81.00                       15,743.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
09/11/2017 83     Egresos  121739      DEPOSITO PARA PAGO DE                   648.00                       16,391.00
                                       REGISTROS DE BAJA A VEHICULO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,392.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 3      Diario   TESORERIA   POR ENTREGA DE COMPROBACION           2,174.70                        2,174.70


Pagina : 2236                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
07/12/2017 1      Diario   TESORERIA   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,539.00                        3,713.70
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,713.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,599.00
11/12/2017 362    Egresos  4728214     MONTIEL LOPEZ SAIDA PAGO DE           9,130.36                       10,729.36
                                       FACTURAS 9980-1
22/12/2017 627    Egresos  7070442     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO             73,520.01                       84,249.37
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,650.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,425.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   200,224.89
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      211,825.89
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      223,426.89
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      235,027.89
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      246,628.89
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      258,229.89
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      275,631.89
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   883,461.00
12/10/2017 72     Egresos  PREDIAL     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         50,109.00                      933,570.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PREDIAL     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          51,873.00                      985,443.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE              52,165.00                    1,037,608.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PREDIAL     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          52,165.00                    1,089,773.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PREDIAL     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          51,797.00                    1,141,570.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PREDIAL     NOMINA 26 2017. PAGO DE              78,252.00                    1,219,822.00


Pagina : 2237                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,361.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,543.15
23/11/2017 219    Egresos  PREDIAL     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        23,634.00                       26,177.15
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,634.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,139.16
07/12/2017 18     Egresos  PREDIAL     NMINA 25 2017. PAGO DE             122,114.00                      135,253.16
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         122,114.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,606.95
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,112.67                       20,719.62
                                       DE FACTURAS 1172-1,
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,155.88                       22,875.50
                                       DE FACTURAS 1171-1,
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,023.56                       23,899.06
                                       DE FACTURAS 1248-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,292.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,150.21
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,231.99                       13,382.20
                                       PAGO DE FACTURAS 547
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,966.00                       17,348.20
                                       PAGO DE FACTURAS 560
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,868.00                       21,216.20
                                       PAGO DE FACTURAS 598
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,065.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,511.24
27/10/2017 263    Egresos  6166548     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,414.04                        5,925.28
                                       PAGO DE FACTURAS 1281
10/11/2017 110    Egresos  6389731     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,122.88                        7,048.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1292
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,536.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 2238                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          246.00                          246.00
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             246.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       416.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            66.00                          482.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,156.74
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           881.15                       25,037.89
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,090.05                       27,127.94
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,293.70                       28,421.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,130.90                       29,552.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,618.80                       31,171.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             408.25                       31,579.59
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,957.50                       33,537.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,282.51                       34,819.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             813.25                       35,632.85
                                       FACTURAS 123351-1, 123
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,476.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,664.81
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           127.60                        4,792.41
                                       DE FACTURAS 2055-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             127.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,742.09
30/10/2017 291    Egresos  4552817     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.        9,419.20                       27,161.29
                                       PAGO DE FACTURAS 17
10/11/2017 131    Egresos  0670300     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.        3,995.04                       31,156.33
                                       PAGO DE FACTURAS 17
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2239                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          13,414.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           125.00                          125.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           672.80                          797.80
                                       PAGO DE FACTURAS 598
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             797.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,154.99
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,206.40                        4,361.39
                                       DE FACTURAS 2055-1,
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                        4,416.39
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,261.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       544.00
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          269.00                          813.00
                                       FACTURAS 2603-1, 26
08/12/2017 263    Egresos  4723636     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          180.00                          993.00
                                       FACTURAS 2693-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             449.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 161    Egresos  9833500     SERRANO GONZALEZ GUSTAVO PAGO         9,976.00                        9,976.00
                                       DE FACTURAS 48-1
08/12/2017 262    Egresos  4723622     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           298.00                       10,274.00
                                       PAGO DE FACTURAS 598
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,274.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,804.00
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      214,405.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      226,006.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      237,607.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      249,208.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      260,809.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 2240                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      278,211.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   430,053.00
12/10/2017 72     Egresos  CONTRALORI  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         22,291.00                      452,344.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          22,818.00                      475,162.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE              22,818.00                      497,980.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          22,291.00                      520,271.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        4,058.00                      524,329.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         4,585.00      519,744.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
07/12/2017 17     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          23,345.00                      543,089.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 26 2017. PAGO DE              34,492.00                      577,581.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,113.00        4,585.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,977.00                       14,977.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 346    Egresos  0000627     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE LA        1,965.00                       16,942.00
                                       CATORCENA NUM 24 Y
28/11/2017 268    Ingresos 44930       POR RECHAZO EN PAGO DE NOMINA                         1,965.00       14,977.00
                                       24 A PERSONAL DE CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,942.00        1,965.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  CONTRALORI  NMINA 25 2017. PAGO DE              77,381.00                       77,381.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,381.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,485.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun


Pagina : 2241                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,171.60
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,252.80                        2,424.40
                                       PAGO DE FACTURAS 18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       666.50
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          215.00                          881.50
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             215.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,449.77
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,528.70                       27,978.47
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,363.35                       29,341.82
                                       FACTURAS 117562-1, 117
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             500.00                       29,841.82
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             535.33                       30,377.15
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             485.70                       30,862.85
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                  320.00                       31,182.85
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             922.16                       32,105.01
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             565.60                       32,670.61
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             324.00                       32,994.61
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             405.25                       33,399.86
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             568.75                       33,968.61
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             489.90                       34,458.51
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,380.40                       35,838.91
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             488.10                       36,327.01
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             820.57                       37,147.58
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             568.05                       37,715.63
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,265.86            0.00
 


Pagina : 2242                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,018.91
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,210.00                        7,228.91
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                  670.47                        7,899.38
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 466    Egresos  4794828     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            684.40                        8,583.78
                                       FACTURAS 879-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,564.87            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,420.00
22/12/2017 466    Egresos  4794828     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            290.00                        4,710.00
                                       FACTURAS 879-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             290.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,036.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,276.00
16/10/2017 3      Diario   CONTRALORI  POR ENTREGA DE COMPROBACION             144.00                        1,420.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   CONTRALORI  PAG 66. POR ENTREGA DE                  101.00                        1,521.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                187.00                        1,708.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             432.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,906.88
13/12/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE77. POR ENTREGA DE              3,450.00                       14,356.88
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,450.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   218,182.00
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      229,783.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      241,384.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      252,985.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      264,586.00


Pagina : 2243                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      276,187.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      293,589.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,251.00
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,926.00                      516,177.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  EDUCACION2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         10,758.00                      526,935.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,799.00                      544,734.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          10,758.00                      555,492.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,799.00                      573,291.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,758.00                      584,049.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          10,758.00                      594,807.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  EDUCACION   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,799.00                      612,606.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,799.00                      630,405.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  EDUCACION   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          10,758.00                      641,163.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,702.00                      667,865.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  EDUCACION   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,138.00                      684,003.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,752.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       488.34
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         6,172.00                        6,660.34
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  EDUCACION   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,583.00                       16,243.34
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,755.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,523.11
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              31,876.00                       34,399.11
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS


Pagina : 2244                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/12/2017 18     Egresos  EDUCACION   NMINA 25 2017. PAGO DE              49,509.00                       83,908.11
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,385.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,447.84
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          2,150.54                        9,598.38
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         2,606.82                       12,205.20
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            378.89                       12,584.09
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
08/12/2017 264    Egresos  4723693     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,207.37                       13,791.46
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,343.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       649.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,828.00
24/11/2017 301    Egresos  4662834     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,054.81                        5,882.81
                                       FACTURAS 233-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,054.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,319.36
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          735.60                        4,054.96
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 268    Egresos  6595595     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,320.08                        5,375.04
                                       PAGO DE FACTURAS 1297
08/12/2017 269    Egresos  4723635     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          808.15                        6,183.19
                                       FACTURAS 2689-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,863.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,355.26
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,012.20                        3,367.46
                                       FACTURAS 2154-1, 21


Pagina : 2245                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,012.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    96,140.83
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,833.29                      102,974.12
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             801.60                      103,775.72
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             857.11                      104,632.83
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,023.40                      106,656.23
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,539.90                      109,196.13
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,232.12                      117,428.25
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,027.80                      118,456.05
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,417.84                      121,873.89
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,644.65                      126,518.54
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           408.00                      126,926.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,817.17                      134,743.71
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE              81.05                      134,824.76
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,683.93            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,140.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,771.92
30/10/2017 300    Egresos  4552663     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE         3,712.00                       14,483.92
                                       FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,712.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 470    Egresos  4796605     ICI NETWORKS S.A. DE C.V. PAGO        8,000.00                        8,000.00
                                       DE FACTURAS 100-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00


Pagina : 2246                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,009.54
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          696.00                       33,705.54
                                       DE FACTURAS 537-1,
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,531.20                       35,236.74
                                       DE FACTURAS 581-1,
08/12/2017 266    Egresos  4723637     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          522.00                       35,758.74
                                       DE FACTURAS 619-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,749.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,308.42
10/11/2017 177    Egresos  0850000     MUOZ MONTOYA CARLOS DAVID            2,505.60                        4,814.02
                                       PAGO DE FACTURAS A120-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,505.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,690.57
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,870.00                        9,560.57
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
30/10/2017 300    Egresos  4552663     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE           232.00                        9,792.57
                                       FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,102.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       835.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       915.00
16/10/2017 3      Diario   EDUCACION   POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                        1,030.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             115.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       222.00
13/12/2017 3      Diario   EDUCACION   PAGARE77. POR ENTREGA DE                226.00                          448.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             226.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   539,164.03
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           365.01                      539,529.04


Pagina : 2247                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 445
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            856.78                      540,385.82
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 228    Egresos  4548229     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        12,760.00                      553,145.82
                                       DE FACTURAS 1687-1,
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          865.00                      554,010.82
                                       FACTURAS 2154-1, 21
30/10/2017 299    Egresos  4552666     PALMA RAMIREZ JOSE LUIS PAGO          2,041.60                      556,052.42
                                       DE FACTURAS 121-1
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        1,199.98                      557,252.40
                                       FACTURAS 127-1, 128
09/11/2017 90     Egresos  4600067     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         4,640.00                      561,892.40
                                       DE FACTURAS 7671-1,
23/11/2017 8      Diario   PAG. 76     PAGARE 76. POR ENTREGA DE            10,600.00                      572,492.40
                                       COMPROBACION DE PREMIAC
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        1,500.00                      573,992.40
                                       FACTURAS 131-1, 132
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          463.53                      574,455.93
                                       FACTURAS 2615-1, 26
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            532.80                      574,988.73
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           435.00                      575,423.73
                                       PAGO DE FACTURAS 454
25/11/2017 11     Diario   PAGARE 75   PAGARE 75 ENTREGA DE                  6,500.00                      581,923.73
                                       COMPROBACION DEL CONCURSO QUI
08/12/2017 265    Egresos  4723624     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        18,560.00                      600,483.73
                                       DE FACTURAS 1706-1
08/12/2017 271    Egresos  4723630     TORRES RAMIREZ JAVIER                23,047.99                      623,531.72
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 3
08/12/2017 268    Egresos  4723638     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         4,640.00                      628,171.72
                                       DE FACTURAS 1603-1
08/12/2017 267    Egresos  4723687     FLORIDO CASILLAS RUBEN PAGO DE       25,288.00                      653,459.72
                                       FACTURAS 7-1
08/12/2017 270    Egresos  6833540     RAMIREZ TORRES OMAR FRANCISCO        13,920.00                      667,379.72
                                       PAGO DE FACTURAS 71B
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,215.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,145.05


Pagina : 2248                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 311    Egresos  45655420    FAC. 537, PAGO CORRECTO                 346.05                        2,491.10
                                       REALIZADO A ESTE PROVEEDOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,199.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   208,190.00
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      219,791.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      231,392.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      242,993.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      254,594.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      266,195.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      283,597.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,395,470.71
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA1  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         48,969.00                    1,444,439.71
                                       CATORCENA 321 DEL 201
12/10/2017 72     Egresos  C.CULTURA2  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,933.00                    1,469,372.71
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA     NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          48,969.00                    1,518,341.71
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
26/10/2017 195    Egresos  CULTURA2    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,810.00                    1,543,151.71
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              48,969.00                    1,592,120.71
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
09/11/2017 95     Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,810.00                    1,616,930.71
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,636.00                    1,641,566.71
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
23/11/2017 188    Egresos  CULTURA     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          48,969.00                    1,690,535.71
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          48,818.00                    1,739,353.71
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  CULTURA     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,351.00                    1,763,704.71
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              73,461.00                    1,837,165.71


Pagina : 2249                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
21/12/2017 70     Egresos  CULTURA     NOMINA 26 2017. PAGO DE              37,404.00                    1,874,569.71
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 573    Egresos  47910010    FINIQUITO POR TERMINACION               885.69                    1,875,455.40
                                       LABORAL , SEGUN CONVENIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         479,984.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,105.30
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,406.00                       21,511.30
                                       VACACIONAL 2017 PARA
23/11/2017 219    Egresos  CULTURA     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        14,957.00                       36,468.30
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,363.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,271.06
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE             105,426.00                      112,697.06
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
07/12/2017 18     Egresos  CULTURA     NMINA 25 2017. PAGO DE              77,239.00                      189,936.06
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,665.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,783.59
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,570.91                       10,354.50
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            994.48                       11,348.98
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          166.99                       11,515.97
                                       DE FACTURAS 1172-1,
24/11/2017 273    Egresos  4662606     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            738.86                       12,254.83
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 501    Egresos  4754423     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            808.18                       13,063.01
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/12/2017 435    Egresos  4794803     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            892.60                       13,955.61
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,172.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       969.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,549.60


Pagina : 2250                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,452.32                        8,001.92
                                       PAGO DE FACTURAS 18
22/12/2017 544    Egresos  4794800     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           719.98                        8,721.90
                                       PAGO DE FACTURAS 597
22/12/2017 439    Egresos  7067202     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V          649.60                        9,371.50
                                       PAGO DE FACTURAS 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,821.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,877.88
12/10/2017 81     Egresos  5941716     PADILLA RICARDO PAGO DE                 998.76                        4,876.64
                                       FACTURAS 1663-1, 1680-1, 1
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE                 815.48                        5,692.12
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1
24/11/2017 263    Egresos  6595602     PADILLA RICARDO PAGO DE                 515.04                        6,207.16
                                       FACTURAS 1745-1, 1748-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,329.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       270.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       105.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            35.00                          140.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
20/12/2017 422    Egresos  4779992     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        6,189.57                        6,329.57
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,224.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       840.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           466.00                        1,306.00
                                       PAGO DE FACTURAS 438
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,174.01                        3,480.01
                                       PAGO DE FACTURAS 457
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,640.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,238.76
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            30.01                        1,268.77
                                       PAGO DE FACTURAS 438
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            11.99                        1,280.76
                                       PAGO DE FACTURAS 457
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           186.01                        1,466.77


Pagina : 2251                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 474
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             228.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           937.00                          937.00
                                       PAGO DE FACTURAS 474
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             937.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,635.00
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           350.99                        5,985.99
                                       PAGO DE FACTURAS 438
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,179.05                        7,165.04
                                       PAGO DE FACTURAS 445
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,530.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,039.80
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             320.40                       25,360.20
                                       FACTURAS 117562-1, 117
13/10/2017 120    Egresos  4496240     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             520.00                       25,880.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2886-
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           322.60                       26,202.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           485.70                       26,688.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           242.55                       26,931.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,132.00                       28,063.05
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,458.00                       29,521.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             733.05                       30,254.10
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,304.80                       31,558.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,464.31                       33,023.21
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             730.35                       33,753.56
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 303    Egresos  4662843     LOPEZ AYALA MA. LETICIA PAGO          3,920.80                        3,920.80


Pagina : 2252                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 181-1
21/12/2017 432    Egresos  4782336     COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A.         4,143.17                        8,063.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,063.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       230.06
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           652.99                          883.05
                                       PAGO DE FACTURAS 438
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,080.01                        1,963.06
                                       PAGO DE FACTURAS 454
15/12/2017 500    Egresos  4754412     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           180.00                        2,143.06
                                       PAGO DE FACTURAS 457
22/12/2017 434    Egresos  4794830     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            85.00                        2,228.06
                                       PAGO DE FACTURAS 474
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,998.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,245.00
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            448.92                        8,693.92
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             448.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,160.00
15/12/2017 521    Egresos  4754411     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL          928.00                        2,088.00
                                       PAGO DE FACTURAS 36
20/12/2017 424    Egresos  4780010     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        4,872.00                        6,960.00
                                       PAGO DE FACTURAS 52
22/12/2017 443    Egresos  4794838     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        4,060.00                       11,020.00
                                       PAGO DE FACTURAS 48
31/12/2017 8      Diario   CASA DE LA  POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        7,250.00                       18,270.00
                                       LA POLIZA E-593 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,110.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,863.60
13/10/2017 103    Egresos  4496235     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            3,248.00                       84,111.60
                                       FACTURAS 33CF-1, D302-1
13/10/2017 111    Egresos  449625      GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        4,500.00                       88,611.60
                                       PAGO DE FACTURAS 35
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        4,930.00                       93,541.60
                                       DE FACTURAS 544-1,
30/10/2017 268    Egresos  4552815     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        5,046.00                       98,587.60
                                       DE FACTURAS 537-1,
24/11/2017 277    Egresos  4662600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            1,508.00                      100,095.60


Pagina : 2253                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS BEDF-1
15/12/2017 520    Egresos  475442      NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            1,508.00                      101,603.60
                                       FACTURAS 5962-1
15/12/2017 509    Egresos  4754425     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         1,740.00                      103,343.60
                                       DE FACTURAS 1714-1,
22/12/2017 437    Egresos  4794835     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO       34,714.16                      138,057.76
                                       DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,194.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,677.80
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            174.00                        1,851.80
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             174.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        72.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,960.40
30/10/2017 274    Egresos  4552824     PACHECO GARCIA MAURIZIO               2,111.20                        4,071.60
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,111.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,759.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,311.19
13/11/2017 9      Diario   CULTURA     PAG 66. POR ENTREGA DE                  344.00                        4,655.19
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
27/11/2017 325    Egresos  4664400     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        1,160.00                        5,815.19
                                       PAGO DE FACTURAS 48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,504.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   456,838.91
13/10/2017 123    Egresos  4496243     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,436.84                      460,275.75
                                       FACTURAS 2549-1, 25
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       12,198.56                      472,474.31
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          747.97                      473,222.28


Pagina : 2254                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2154-1, 21
30/10/2017 301    Egresos  4552664     HERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTIAN          5,800.00                      479,022.28
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
30/10/2017 302    Egresos  4552665     SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO PAGO        21,580.35                      500,602.63
                                       DE FACTURAS 147A-1
30/10/2017 276    Egresos  4552797     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        2,859.40                      503,462.03
                                       FACTURAS 0577-1, 17
30/10/2017 272    Egresos  4552810     SANCHEZ AVENDAO ROBERTO PAGO         6,960.00                      510,422.03
                                       DE FACTURAS 168-1
30/10/2017 303    Egresos  4552811     CORTES SERNA GEORGINA PAGO DE        11,600.00                      522,022.03
                                       FACTURAS 621-1
31/10/2017 310    Egresos  4565543     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE          200.00                      522,222.03
                                       FACTURAS 127-1, 128
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        1,000.04                      523,222.07
                                       FACTURAS 131-1, 132
27/11/2017 337    Egresos  4665519     AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS       18,560.00                      541,782.07
                                       PAGO DE FACTURAS 20
15/12/2017 509    Egresos  4754425     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         4,000.00                      545,782.07
                                       DE FACTURAS 1714-1,
15/12/2017 519    Egresos  4754427     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        3,132.00                      548,914.07
                                       FACTURAS 00E6-1, 27
20/12/2017 423    Egresos  4779999     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        4,872.00                      553,786.07
                                       PAGO DE FACTURAS 31
20/12/2017 421    Egresos  4780003     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE          800.01                      554,586.08
                                       FACTURAS 134-1
20/12/2017 426    Egresos  4780012     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       72,903.68                      627,489.76
                                       FACTURAS 078B-1, 1A
22/12/2017 438    Egresos  4794797     PACHECO GARCIA MAURIZIO               4,524.00                      632,013.76
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 5
22/12/2017 442    Egresos  4794799     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       27,260.00                      659,273.76
                                       PAGO DE FACTURAS 29
22/12/2017 441    Egresos  4794812     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,074.04                      662,347.80
                                       FACTURAS 2698-1, 26
22/12/2017 440    Egresos  4794815     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       13,018.68                      675,366.48
                                       FACTURAS 3035-1, D5
22/12/2017 436    Egresos  4794823     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            9,048.00                      684,414.48
                                       FACTURAS A733-1, AC0C-1
22/12/2017 444    Egresos  4794829     ESQUIVEL TEJEDA NELIDA PAGO DE       16,240.00                      700,654.48
                                       FACTURAS 2EBC-1
22/12/2017 437    Egresos  4794835     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        4,199.20                      704,853.68
                                       DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,014.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   227,048.00
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      238,649.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      250,250.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 2255                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      261,851.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      273,452.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      285,053.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      302,455.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,602,170.99
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              2,241.80                    2,604,412.79
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  COMUDE      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        132,381.00                    2,736,793.79
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  COMUDE      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         134,584.00                    2,871,377.79
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE             134,584.00                    3,005,961.79
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  COMUDE      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         134,584.00                    3,140,545.79
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  COMUDE      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         134,584.00                    3,275,129.79
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  COMUDE      NOMINA 26 2017. PAGO DE             201,890.00                    3,477,019.79
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         874,848.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       200.70
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                                672.54                          873.24
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  COMUDE      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        61,704.00                       62,577.24
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,376.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,036.70
06/10/2017 53     Egresos  158484      CONVENIO                              3,474.79                        4,511.49
                                       MPR/JCO/260917-01/2017, POR
                                       TERMINACION L
07/12/2017 18     Egresos  COMUDE      NMINA 25 2017. PAGO DE             318,808.00                      323,319.49
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         322,282.79            0.00


Pagina : 2256                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,915.26
13/10/2017 132    Egresos  4496274     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,576.81                        7,492.07
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            253.80                        7,745.87
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL               677.44                        8,423.31
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,706.75                       10,130.06
                                       DE FACTURAS 1171-1,
15/12/2017 528    Egresos  4758644     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          3,977.61                       14,107.67
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 525    Egresos  4758645     HOY CORONA JAVIER PAGO DE               176.00                       14,283.67
                                       FACTURAS 111-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,368.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,047.00
13/10/2017 139    Egresos  4496288     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO        1,624.00                        8,671.00
                                       DE FACTURAS 497-1
10/11/2017 162    Egresos  0725500     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO        1,624.00                       10,295.00
                                       DE FACTURAS 521-1
22/12/2017 460    Egresos  4794839     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          990.01                       11,285.01
                                       DE FACTURAS 522E-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,238.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 460    Egresos  4794839     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO        2,320.02                        2,320.02
                                       DE FACTURAS 522E-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,291.68
27/10/2017 263    Egresos  6166548     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,806.12                       23,097.80
                                       PAGO DE FACTURAS 1281
24/11/2017 268    Egresos  6595595     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,869.92                       24,967.72
                                       PAGO DE FACTURAS 1297
08/12/2017 327    Egresos  4724197     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            4,809.27                       29,776.99
                                       FACTURAS 156-1, 922E-1,
11/12/2017 363    Egresos  4729174     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE           35,372.09                       65,149.08
                                       FACTURAS 99EA-1, A248-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,857.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones


Pagina : 2257                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,537.70
10/11/2017 153    Egresos  0670800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        5,044.89                       12,582.59
                                       FACTURAS 2603-1, 26
10/11/2017 109    Egresos  6389706     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,056.00                       13,638.59
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
24/11/2017 267    Egresos  6595618     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             384.00                       14,022.59
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
08/12/2017 326    Egresos  4724196     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,499.85                       16,522.44
                                       FACTURAS 2738-1
15/12/2017 536    Egresos  4758686     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,931.21                       20,453.65
                                       FACTURAS 2713-1, 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,915.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,200.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/10/2017 48     Egresos  148342      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE           19,099.40                       19,099.40
                                       FACTURAS 213F-1
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            5,162.00                       24,261.40
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
30/10/2017 290    Egresos  4552820     PRECIADO MEZA ALFREDO PAGO DE         6,728.00                       30,989.40
                                       FACTURAS ADF9-1
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO          450.00                       31,439.40
                                       DE FACTURAS 389-1
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            2,923.20                       34,362.60
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
22/12/2017 457    Egresos  4794819     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          2,240.00                       36,602.60
                                       FACTURAS 1973-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,602.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,155.01
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            320.01                        1,475.02
                                       FACTURAS 1577-1, 1578
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO          132.00                        1,607.02
                                       DE FACTURAS 389-1
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           360.00                        1,967.02
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           240.00                        2,207.02
                                       PAGO DE FACTURAS 454
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           240.00                        2,447.02
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,292.01            0.00


Pagina : 2258                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,590.00                        1,590.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,590.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,809.73
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           306.50                       18,116.23
                                       PAGO DE FACTURAS 438
15/12/2017 533    Egresos  4758667     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V           22,188.16                       40,304.39
                                       PAGO DE FACTURAS 607-1,
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,785.00                       42,089.39
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,279.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,628.17
13/10/2017 149    Egresos  5967013     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          2,320.00                       45,948.17
                                       FACTURAS 113-1, 114-1
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            3,555.00                       49,503.17
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
30/10/2017 281    Egresos  4552798     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         1,762.04                       51,265.21
                                       DE FACTURAS 682-1
30/10/2017 282    Egresos  4552799     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                 2,500.00                       53,765.21
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
01/12/2017 143    Egresos  4695584     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE              284.20                       54,049.41
                                       FACTURAS 0E45-1
08/12/2017 327    Egresos  4724197     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE           87,705.74                      141,755.15
                                       FACTURAS 156-1, 922E-1,
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE           15,312.00                      157,067.15
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
15/12/2017 532    Egresos  4758673     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,999.84                      159,066.99
                                       FACTURAS 1978-1
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           115.00                      159,181.99
                                       PAGO DE FACTURAS 476
22/12/2017 457    Egresos  4794819     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          6,212.78                      165,394.77
                                       FACTURAS 1973-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         121,766.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    97,048.08
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,274.99                      100,323.07
                                       PAGO DE FACTURAS 438
13/10/2017 133    Egresos  4496280     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            547.00                      100,870.07
                                       FACTURAS 1577-1, 1578


Pagina : 2259                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 140    Egresos  4496289     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO          5,627.90                      106,497.97
                                       DE FACTURAS 2497-1, 2
18/10/2017 170    Egresos  137640      TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            2,904.32                      109,402.29
                                       FACTURAS 2A8C-1, B7FO-1
30/10/2017 283    Egresos  6185749     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO          190.00                      109,592.29
                                       DE FACTURAS 389-1
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,159.99                      110,752.28
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,132.48                      114,884.76
                                       PAGO DE FACTURAS 454
27/11/2017 332    Egresos  4664457     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS            6,376.94                      121,261.70
                                       PAGO DE FACTURAS 4B02-1
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,115.00                      122,376.70
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 564    Egresos  4761527     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE            843.49                      123,220.19
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       14,200.00                      137,420.19
                                       DE FACTURAS 403-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,372.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,987.44
10/11/2017 142    Egresos  0672600     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            1,775.00                       11,762.44
                                       PAGO DE FACTURAS 3358-1
24/11/2017 299    Egresos  4662838     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            3,562.27                       15,324.71
                                       PAGO DE FACTURAS 3364-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,337.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,123.52
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           248.00                        5,371.52
                                       PAGO DE FACTURAS 438
10/11/2017 142    Egresos  0672600     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            1,034.99                        6,406.51
                                       PAGO DE FACTURAS 3358-1
24/11/2017 299    Egresos  4662838     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            2,397.71                        8,804.22
                                       PAGO DE FACTURAS 3364-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,680.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,611.56
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,629.70                      136,241.26
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,615.25                      139,856.51
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           721.05                      140,577.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           102.00                      140,679.56


Pagina : 2260                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 438
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,577.60                      143,257.16
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,613.60                      144,870.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,198.25                      150,069.01
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,386.40                      153,455.41
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 139    Egresos  0672700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                780.00                      154,235.41
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                64.98                      154,300.39
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             162.00                      154,462.39
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,321.60                      156,783.99
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,462.50                      158,246.49
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           960.00                      159,206.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            435.00                      159,641.49
                                       FACTURAS 868-1, 886-1
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              1,411.39                      161,052.88
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,757.40                      162,810.28
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,579.60                      166,389.88
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,900.66                      170,290.54
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,833.61                      174,124.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,380.35                      175,504.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,137.50                      176,642.00
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,611.45                      182,253.45
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,641.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,748.95
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,298.70                        6,047.65
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,505.70                        7,553.35
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,804.40            0.00


Pagina : 2261                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       600.01
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           186.50                          786.51
                                       PAGO DE FACTURAS 438
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            48.00                          834.51
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             234.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   526,665.47
02/10/2017 46     Egresos  5041000     SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO        9,396.00                      536,061.47
                                       PAGO DE FACTURAS 28
13/10/2017 135    Egresos  4496286     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         1,577.60                      537,639.07
                                       DE FACTURAS 675-1
10/11/2017 132    Egresos  0669900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         2,320.00                      539,959.07
                                       FACTURAS 1499-1, 150
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         1,827.00                      541,786.07
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
24/11/2017 282    Egresos  4662599     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         2,610.00                      544,396.07
                                       FACTURAS 1498-1
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        2,030.00                      546,426.07
                                       PAGO DE FACTURAS 24
24/11/2017 300    Egresos  4662832     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            2,320.00                      548,746.07
                                       PAGO DE FACTURAS 452-1
27/11/2017 340    Egresos  4665515     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO         3,967.20                      552,713.27
                                       DE FACTURAS 440-1, 4
01/12/2017 142    Egresos  4695562     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO        19,372.00                      572,085.27
                                       DE FACTURAS 452-1
01/12/2017 141    Egresos  4695568     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO        11,595.36                      583,680.63
                                       DE FACTURAS 711-1
08/12/2017 329    Egresos  4724195     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO         5,000.01                      588,680.64
                                       DE FACTURAS 456-1, 4
15/12/2017 530    Egresos  4758641     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         5,876.20                      594,556.84
                                       FACTURAS 1521-1, 152
15/12/2017 537    Egresos  4758646     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         3,207.40                      597,764.24
                                       DE FACTURAS 697-1, 7
15/12/2017 527    Egresos  4758670     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V          812.00                      598,576.24
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,910.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,711.34
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           481.00                        9,192.34
                                       PAGO DE FACTURAS 438
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           455.00                        9,647.34
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           746.01                       10,393.35


Pagina : 2262                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 454
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           580.01                       10,973.36
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        6,000.00                       16,973.36
                                       DE FACTURAS 403-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,262.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,821.10
02/10/2017 40     Egresos  5040600     MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO          4,292.00                       34,113.10
                                       PAGO DE FACTURAS A966
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               800.00                       34,913.10
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         7,835.00                       42,748.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,374.60                       44,122.70
                                       FACTURAS 868-1, 886-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,301.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,873.99
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           250.00                        9,123.99
                                       PAGO DE FACTURAS 454
10/11/2017 139    Egresos  0672700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                600.00                        9,723.99
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               351.00                       10,074.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 526    Egresos  4758683     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           170.00                       10,244.99
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              3,497.60                       13,742.59
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,868.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,368.00
27/10/2017 253    Egresos  4550020     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        5,800.00                       19,168.00
                                       PAGO DE FACTURAS 47
15/12/2017 543    Egresos  4758669     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        6,700.01                       25,868.01
                                       PAGO DE FACTURAS 50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,500.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,737.68
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        2,199.94                        3,937.62
                                       DE FACTURAS 581-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2263                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,199.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,037.41
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,500.00                       31,537.41
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   110,755.78
13/10/2017 149    Egresos  5967013     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          3,480.00                      114,235.78
                                       FACTURAS 113-1, 114-1
10/11/2017 114    Egresos  8972600     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE         19,500.01                      133,735.79
                                       FACTURAS 116-1
24/11/2017 269    Egresos  6595604     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          9,500.05                      143,235.84
                                       FACTURAS 117-1
01/12/2017 143    Egresos  4695584     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            5,336.00                      148,571.84
                                       FACTURAS 0E45-1
15/12/2017 542    Egresos  4758642     COBIAN JIMENEZ ABEL PAGO DE           6,380.00                      154,951.84
                                       FACTURAS 959-1
15/12/2017 540    Egresos  4758665     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE           13,206.60                      168,158.44
                                       FACTURAS 290E-1, 7BA0-1
15/12/2017 535    Egresos  4758666     TOLEDO VALDEZ MA. DEL CARMEN         12,547.02                      180,705.46
                                       PAGO DE FACTURAS 1433
15/12/2017 539    Egresos  6942056     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO        4,322.00                      185,027.46
                                       DE FACTURAS 403-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,271.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,312.80
01/10/2017 4      Diario   COMUDE      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                590.00                       19,902.80
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
24/11/2017 284    Egresos  4662594     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         1,660.00                       21,562.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/12/2017 524    Egresos  4758649     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            406.00                       21,968.80
                                       FACTURAS 868-1, 886-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,656.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,344.00
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              2,046.00                        9,390.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
22/12/2017 458    Egresos  4794820     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              1,660.00                       11,050.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,706.00            0.00
 


Pagina : 2264                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,870.00
15/12/2017 545    Egresos  4758658     MARQUEZ HERNANDEZ LAURA               2,200.00                       16,070.00
                                       DANIELA PAGO DE FACTURAS 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   161,311.09
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL             5,580.84                      166,891.93
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
13/10/2017 113    Egresos  4496265     CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS         2,900.00                      169,791.93
                                       PAGO DE FACTURAS 385
27/10/2017 255    Egresos  4550022     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         5,800.00                      175,591.93
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
30/10/2017 266    Egresos  4552808     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         7,238.40                      182,830.33
                                       FACTURAS 0429-1, 431
30/10/2017 279    Egresos  4552812     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         5,800.00                      188,630.33
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL            17,633.38                      206,263.71
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 148    Egresos  0671100     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         5,800.00                      212,063.71
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
10/11/2017 165    Egresos  0725800     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO          5,800.00                      217,863.71
                                       DE FACTURAS 104-1, 95
10/11/2017 107    Egresos  4606720     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              116.00                      217,979.71
                                       PAGO DE FACTURAS 8116-1
27/11/2017 316    Egresos  4664416     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         2,320.00                      220,299.71
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             6,960.00                      227,259.71
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 538    Egresos  475865      CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS         2,900.00                      230,159.71
                                       PAGO DE FACTURAS 591
15/12/2017 541    Egresos  4758682     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         4,500.80                      234,660.51
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,349.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,062.00
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          2,668.00                        3,730.00
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,668.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,258.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION             168.00                       15,426.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              1,158.00                       16,584.00


Pagina : 2265                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                288.00                       16,872.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                573.00                       17,445.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                       17,531.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                218.00                       17,749.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE                729.00                       18,478.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 6      Diario   DEPORTES    PAGARE 78. POR ENTREGA DE               111.00                       18,589.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,331.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   804,259.14
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,533.50                      805,792.64
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/10/2017 1      Diario   PAG 58      POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       11,000.00                      816,792.64
                                       LOS PAGARES 57 Y 58
10/10/2017 5      Diario   PAG. 60     PAGARE 60. POR ENTREGA DE            25,000.00                      841,792.64
                                       COMPROBACION DE LA POLI
12/10/2017 88     Egresos  038348      POR REEMBOLSO DE UNA COMPRA DE        2,942.22                      844,734.86
                                       MEDALLAS PARA EVENT
18/10/2017 6      Diario   PAG. 61     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE       35,000.00                      879,734.86
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 62     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,000.00                      882,734.86
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 63     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        4,000.00                      886,734.86
                                       LOS PAGARES 61 62 6
18/10/2017 6      Diario   PAG. 71     POR ENTREGA DE COMPROBACION DE        3,200.00                      889,934.86
                                       LOS PAGARES 61 62 6
23/10/2017 7      Diario   PAG. 65     PAG. 65 POR ENTREGA DE                9,500.00                      899,434.86
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
31/10/2017 313    Egresos  216745      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO          4,000.00                      903,434.86
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
31/10/2017 9      Diario   PAG 68      PAG. 68. POR ENTREGA DE               8,250.00                      911,684.86
                                       COMPROBACION DE PREMIACION
14/11/2017 2      Diario   COMUDE      PAG. 0064 POR ENTREGA DE              2,874.16                      914,559.02
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,499.72                      918,058.74
                                       DE FACTURAS 581-1,
08/12/2017 325    Egresos  4724193     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            1,160.00                      919,218.74
                                       PAGO DE FACTURAS 467-1
08/12/2017 328    Egresos  4724194     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO         2,088.00                      921,306.74
                                       DE FACTURAS 252-1
08/12/2017 322    Egresos  4724198     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V        4,936.96                      926,243.70
                                       PAGO DE FACTURAS 61


Pagina : 2266                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 324    Egresos  6834270     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         18,500.00                      944,743.70
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
13/12/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE77. POR ENTREGA DE              2,207.48                      946,951.18
                                       COMPROBACION REFERENTE A
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             3,843.20                      950,794.38
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 530    Egresos  4758641     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         7,464.60                      958,258.98
                                       FACTURAS 1521-1, 152
15/12/2017 537    Egresos  4758646     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO           771.40                      959,030.38
                                       DE FACTURAS 697-1, 7
15/12/2017 546    Egresos  4758664     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO         3,480.00                      962,510.38
                                       DE FACTURAS 451-1, 4
15/12/2017 536    Egresos  4758686     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        8,999.59                      971,509.97
                                       FACTURAS 2713-1, 27
15/12/2017 605    Egresos  47613670    POR REEMBOLSOS REALIZADOS A LA        2,500.00                      974,009.97
                                       DEPENDENCIA DE COMU
20/12/2017 557    Egresos  47802660    REEMBOLSOS. DEPOSITADO A DIR          1,000.00                      975,009.97
                                       DE COMUDE PARA GASTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         170,750.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   163,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 211    Egresos  3900500     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        22,376.40                       22,376.40
                                       FACTURAS 1489-1, 149
10/11/2017 135    Egresos  0670100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             4,448.90                       26,825.30
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 156    Egresos  0671300     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         3,273.98                       30,099.28
                                       DE FACTURAS 691-1, 6
08/12/2017 329    Egresos  4724195     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO         1,599.99                       31,699.27
                                       DE FACTURAS 456-1, 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,699.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   126,524.44
10/10/2017 67     Egresos  087630      ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,237.72                      127,762.16
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 242    Egresos  4549204     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             6,189.76                      133,951.92
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 244    Egresos  4549206     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         2,517.20                      136,469.12
                                       FACTURAS 1471-1
10/11/2017 132    Egresos  0669900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         1,914.00                      138,383.12
                                       FACTURAS 1499-1, 150
10/11/2017 175    Egresos  0725600     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                5,104.00                      143,487.12


Pagina : 2267                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 271    Egresos  4662607     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        9,164.00                      152,651.12
                                       PAGO DE FACTURAS 24
27/11/2017 306    Egresos  4664401     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                4,593.60                      157,244.72
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 324    Egresos  4664412     RAMIREZ FERNANDEZ OFELIA PAGO         3,248.00                      160,492.72
                                       DE FACTURAS 251-1
27/11/2017 340    Egresos  4665515     CORTES CARREO JOSE LUIS PAGO         5,336.00                      165,828.72
                                       DE FACTURAS 440-1, 4
15/12/2017 531    Egresos  4758639     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             4,687.29                      170,516.01
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/12/2017 543    Egresos  4758669     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        6,960.00                      177,476.01
                                       PAGO DE FACTURAS 50
15/12/2017 527    Egresos  4758670     DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        2,482.40                      179,958.41
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,433.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,848.00
27/10/2017 232    Egresos  4548235     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         3,944.00                        5,792.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,944.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,500.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 323    Egresos  4724199     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE        1,900.00                        1,900.00
                                       FACTURAS C766-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,950.00
24/11/2017 295    Egresos  4662609     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE             49,890.00                       70,840.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
15/12/2017 534    Egresos  4758684     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              5,390.00                       76,230.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,280.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,970.00
16/10/2017 3      Diario   DEPORTES    POR ENTREGA DE COMPROBACION           3,000.00                       25,970.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ


Pagina : 2268                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:29:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/11/2017 9      Diario   COMUDE      PAG 66. POR ENTREGA DE                1,875.00                       27,845.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,875.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,268.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          4,128.00                       25,396.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,752.00                       28,148.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE                 688.00                       28,836.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,376.00                       30,212.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           4,128.00                       34,340.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               2,064.00                       36,404.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,136.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         6,310.84                        6,310.84
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 274    Egresos  6833278     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          320.00                        6,630.84
                                       DE FACTURAS 1274-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,630.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 138    Egresos  06700       MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS            787.28                          787.28
                                       PAGO DE FACTURAS 4796
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           280.00                        1,067.28
                                       PAGO DE FACTURAS 560
08/12/2017 279    Egresos  6833291     MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE             787.28                        1,854.56
                                       PAGO DE FACTURAS 67-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,854.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,688.96
15/12/2017 547    Egresos  6942019     PADILLA RICARDO PAGO DE                 737.76                        2,426.72
                                       FACTURAS 1642-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             737.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en


Pagina : 2269                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,727.12
08/12/2017 277    Egresos  4723647     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO          4,424.00                       24,151.12
                                       DE FACTURAS 4305-1
13/12/2017 367    Egresos  4735636     JUAREZ BECERRA GUILLERMO PAGO        15,000.01                       39,151.13
                                       DE FACTURAS 1518-1,
15/12/2017 549    Egresos  4758668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       13,980.08                       53,131.21
                                       FACTURAS 1774-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,404.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   209,165.20
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             650.01                      209,815.21
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,314.20                      212,129.41
                                       FACTURAS 1778-1, 17
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,047.80                      213,177.21
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        88,157.09                      301,334.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,954.60                      303,288.90
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                5,290.08                      308,578.98
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        92,370.29                      400,949.27
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             255.01                      401,204.28
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,280.12                      403,484.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        46,902.02                      450,386.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        48,782.21                      499,168.63
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,015.00                      500,183.63
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                4,435.05                      504,618.68
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        63,054.01                      567,672.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        29,653.74                      597,326.43
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
27/11/2017 328    Egresos  6611783     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,508.00                      598,834.43
                                       DE FACTURAS 013E-1,
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             515.00                      599,349.43
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 278    Egresos  6833210     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         2,847.80                      602,197.23
                                       DE FACTURAS 0135-1,
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,769.99                      604,967.22
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2


Pagina : 2270                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          846.80                      605,814.02
                                       FACTURAS 1905-1, 20
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,592.60                      608,406.62
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 563    Egresos  4758677     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             395.00                      608,801.62
                                       PAGO DE FACTURAS 3078-
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  100.00                      608,901.62
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         399,736.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             120.00                          120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 38     Egresos  7053600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,875.72                        1,995.72
                                       DE FACTURAS 3CAE-1,
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        4,112.20                        6,107.92
                                       FACTURAS 1778-1, 17
02/10/2017 33     Egresos  7054600     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,540.00                        7,647.92
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,392.00                        9,039.92
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,166.80                       12,206.72
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH               13,414.87                       25,621.59
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         2,641.32                       28,262.91
                                       DE FACTURAS 2055-1,
27/10/2017 260    Egresos  6166523     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,920.00                       33,182.91
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,504.97                       35,687.88
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          516.20                       36,204.08
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,024.95                       38,229.03
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
27/11/2017 328    Egresos  6611783     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         5,649.20                       43,878.23
                                       DE FACTURAS 013E-1,
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          104.40                       43,982.63
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              30.00                       44,012.63
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 278    Egresos  6833210     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         8,752.20                       52,764.83
                                       DE FACTURAS 0135-1,
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH               10,733.99                       63,498.82
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 272    Egresos  6833313     CONEXIONES Y MANGUERAS                2,840.00                       66,338.82
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          881.60                       67,220.42


Pagina : 2271                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1905-1, 20
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,097.20                       70,317.62
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 562    Egresos  6942017     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         8,381.00                       78,698.62
                                       DE FACTURAS 5184-1,
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,720.00                       80,418.62
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,418.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,483.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 367    Egresos  4735636     JUAREZ BECERRA GUILLERMO PAGO         8,000.00                        8,000.00
                                       DE FACTURAS 1518-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,924.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 34     Egresos  5040400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             159.99                          159.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2584-
02/10/2017 38     Egresos  7053600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         8,294.00                        8,453.99
                                       DE FACTURAS 3CAE-1,
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,149.40                       11,603.39
                                       FACTURAS 1778-1, 17
04/10/2017 51     Egresos  5733400     PARABRISAS VICKY SA DE CV PAGO          522.00                       12,125.39
                                       DE FACTURAS 18033-1
12/10/2017 80     Egresos  4484585     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            406.00                       12,531.39
                                       FACTURAS 820-1, 824-1
13/10/2017 101    Egresos  4496233     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO          1,410.00                       13,941.39
                                       DE FACTURAS 0015-1, 4
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,352.40                       17,293.79
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,561.08                       19,854.87
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
13/10/2017 160    Egresos  6699500     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         4,268.80                       24,123.67
                                       DE FACTURAS 2055-1,
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              54.99                       24,178.66
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 230    Egresos  4548232     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       24,413.66


Pagina : 2272                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 24CF-1, 4
30/10/2017 273    Egresos  6185738     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         2,644.80                       27,058.46
                                       DE FACTURAS 08DD-1,
30/10/2017 277    Egresos  6185757     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,200.00                       28,258.46
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          510.40                       28,768.86
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,060.00                       31,828.86
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
10/11/2017 167    Egresos  9067300     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           464.00                       32,292.86
                                       DE FACTURAS 976C-1
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  400.00                       32,692.86
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          139.20                       32,832.06
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 273    Egresos  4723639     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             165.00                       32,997.06
                                       PAGO DE FACTURAS 3073-
08/12/2017 275    Egresos  6833276     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,756.02                       36,753.08
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 276    Egresos  6833361     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,160.00                       37,913.08
                                       FACTURAS 1905-1, 20
15/12/2017 561    Egresos  0302379     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        4,477.60                       42,390.68
                                       FACTURAS 1769-1, 18
15/12/2017 551    Egresos  6942073     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,882.00                       45,272.68
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,272.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,198.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 365    Egresos  4735635     GRUPO VIME CENTRO S.A. DE C.V.       17,000.01                       17,000.01
                                       PAGO DE FACTURAS 44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,000.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,206.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 2273                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 24     Egresos  831         FORTASEG FEDERAL 2017                12,165.60                       12,165.60
                                       APORTACION MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,165.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 456    Egresos  4794809     CONSTRUCTORA Y EQUIPAMIENTOS         68,009.40                       68,009.40
                                       EDUCATIVOS DEL CENTRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,009.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   278,547.00
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,870.00                      294,417.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,870.00                      310,287.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,870.00                      326,157.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,870.00                      342,027.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,870.00                      357,897.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,806.00                      381,703.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,156.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   640,460.05
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                737.99                      641,198.04
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
12/10/2017 72     Egresos  PROT CIVIL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         32,725.00                      673,923.04
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          32,725.00                      706,648.04
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE              32,725.00                      739,373.04
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PC          NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          32,725.00                      772,098.04
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PC          NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          32,378.00                      804,476.04
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PC          NOMINA 26 2017. PAGO DE              49,094.00                      853,570.04
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,109.99            0.00


Pagina : 2274                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       385.82
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                                742.76                        1,128.58
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
23/11/2017 219    Egresos  PC          NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,982.00                       20,110.58
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,724.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,993.37
06/10/2017 54     Egresos  160282      CONVENIO                              3,837.57                        5,830.94
                                       MPR/JCO/260917-02/2017
                                       FINIQUITO POR TER
07/12/2017 18     Egresos  PC          NMINA 25 2017. PAGO DE              98,021.00                      103,851.94
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,858.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,592.79
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            894.11                        4,486.90
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             894.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,181.01
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,365.00                        5,546.01
                                       PAGO DE FACTURAS 556
08/12/2017 281    Egresos  4723643     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,400.04                        7,946.05
                                       PAGO DE FACTURAS 577
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,765.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,920.96
13/10/2017 124    Egresos  4496247     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          779.52                        2,700.48
                                       FACTURAS 17EC-1, 37
10/11/2017 152    Egresos  0670500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          522.00                        3,222.48
                                       FACTURAS 45A4-1, 52
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          556.80                        3,779.28
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
08/12/2017 282    Egresos  4723626     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,206.40                        4,985.68
                                       FACTURAS 4E3A-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,064.72            0.00
 


Pagina : 2275                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   343,074.24
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,534.46                      347,608.70
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,786.65                      357,395.35
                                       FACTURAS 117562-1, 117
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,083.47                      365,478.82
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,929.95                      376,408.77
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             3,209.94                      379,618.71
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,141.99                      389,760.70
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,454.62                      400,215.32
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE             81.20                      400,296.52
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,494.68                      404,791.20
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,998.54                      412,789.74
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,744.89                      423,534.63
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,288.22                      436,822.85
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,242.40                      450,065.25
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,301.22                      461,366.47
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,988.57                      467,355.04
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,892.67                      474,247.71
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,173.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,958.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL              21,152.60                       21,152.60
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,152.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores


Pagina : 2276                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,304.99
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,060.02                       20,365.01
                                       PAGO DE FACTURAS 445
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         8,283.27                       28,648.28
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           174.00                       28,822.28
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,517.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    59,699.62
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       12,992.00                       72,691.62
                                       FACTURAS 1781-1, 18
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          6,786.00                       79,477.62
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,825.06                       82,302.68
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,861.80                       84,164.48
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,230.00                       87,394.48
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
27/11/2017 339    Egresos  4665520     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN          2,900.00                       90,294.48
                                       PAGO DE FACTURAS 439-
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       10,440.00                      100,734.48
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 284    Egresos  4723692     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN         58,000.00                      158,734.48
                                       PAGO DE FACTURAS 444-
15/12/2017 565    Egresos  4761569     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE        12,528.00                      171,262.48
                                       FACTURAS 16-1
15/12/2017 566    Egresos  6945986     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                9,200.00                      180,462.48
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,762.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,032.00
10/11/2017 111    Egresos  4606696     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            1,566.00                        7,598.00
                                       PAGO DE FACTURAS 676-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,566.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    32,296.67
27/10/2017 214    Egresos  4548214     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          6,380.00                       38,676.67
                                       FACTURAS 851-1, 853-1
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             280.00                       38,956.67
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             110.00                       39,066.67
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-


Pagina : 2277                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 103    Egresos  4606702     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            870.00                       39,936.67
                                       FACTURAS 855-1, 858-1
10/11/2017 157    Egresos  9067100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  300.00                       40,236.67
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
27/11/2017 333    Egresos  4664458     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE         1,479.00                       41,715.67
                                       FACTURAS 13-1
27/11/2017 339    Egresos  4665520     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN          3,480.00                       45,195.67
                                       PAGO DE FACTURAS 439-
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                5,000.00                       50,195.67
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/12/2017 283    Egresos  4723667     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE         2,900.00                       53,095.67
                                       FACTURAS 17-1
08/12/2017 284    Egresos  4723692     MARES LARA GRECIA DEL CARMEN         11,600.00                       64,695.67
                                       PAGO DE FACTURAS 444-
08/12/2017 280    Egresos  4723694     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                       64,750.67
                                       PAGO DE FACTURAS 3141-
15/12/2017 565    Egresos  4761569     ROJAS CORDERO MARIANO PAGO DE         4,640.00                       69,390.67
                                       FACTURAS 16-1
21/12/2017 433    Egresos  4782333     MEDINA CRUZ CARLOS ALEJANDRO          3,480.00                       72,870.67
                                       PAGO DE FACTURAS 6196
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,574.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    51,979.60
13/10/2017 106    Egresos  4496244     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL               7,302.20                       59,281.80
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
10/11/2017 176    Egresos  0849800     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL               4,499.93                       63,781.73
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL              49,068.00                      112,849.73
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,870.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,872.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 285    Egresos  4723676     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL              25,102.40                       25,102.40
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,102.40            0.00


Pagina : 2278                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   224,561.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      236,162.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      247,763.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      259,364.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      270,965.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      282,566.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      299,968.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   709,440.24
12/10/2017 72     Egresos  DES. URBAN  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,775.00                      748,215.24
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,775.00                      786,990.24
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,775.00                      825,765.24
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  URBANO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          38,775.00                      864,540.24
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  URBANO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          38,775.00                      903,315.24
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  URBANO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              58,164.00                      961,479.24
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         252,039.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       631.88
23/11/2017 219    Egresos  URBANO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        20,975.00                       21,606.88
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,975.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,162.85
07/12/2017 18     Egresos  URBANO      NMINA 25 2017. PAGO DE             108,375.00                      111,537.85
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         108,375.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 2279                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,693.26
27/10/2017 226    Egresos  4548223     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            607.48                       10,300.74
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          649.99                       10,950.73
                                       DE FACTURAS 1172-1,
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          165.96                       11,116.69
                                       DE FACTURAS 1248-1,
08/12/2017 289    Egresos  4723671     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            685.81                       11,802.50
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,109.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,671.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,948.80
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           510.40                        2,459.20
                                       PAGO DE FACTURAS 556
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 234    Egresos  4548230     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            1,179.84                        1,179.84
                                       PAGO DE FACTURAS 8024-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,179.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,073.93
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          361.21                        2,435.14
                                       FACTURAS 2154-1, 21
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          838.80                        3,273.94
                                       FACTURAS 2615-1, 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           270.00                          270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           137.00                          137.00


Pagina : 2280                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 445
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                49.88                          186.88
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            50.00                          236.88
                                       PAGO DE FACTURAS 454
08/12/2017 288    Egresos  4723677     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           103.99                          340.87
                                       PAGO DE FACTURAS 465
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             340.87            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,069.79
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,085.90                       58,155.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,544.80                       61,700.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,453.20                       63,153.69
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           969.10                       64,122.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,911.00                       67,033.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,294.20                       68,327.99
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,614.70                       69,942.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,431.00                       72,373.69
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               539.98                       72,913.67
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,111.60                       75,025.27
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           898.25                       75,923.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,386.80                       80,310.32
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             975.00                       81,285.32
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,704.75                       82,990.07
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,920.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 218    Egresos  4548218     GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V           6,000.00                        6,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 10848
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 


Pagina : 2281                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,314.98
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,960.01                        9,274.99
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                750.00                       10,024.99
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,710.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,465.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,531.20                        1,531.20
                                       DE FACTURAS 581-1,
08/12/2017 310    Egresos  4723708     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,426.00                        2,957.20
                                       DE FACTURAS 618-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,957.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,676.13
10/11/2017 111    Egresos  4606696     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO            3,746.80                        5,422.93
                                       PAGO DE FACTURAS 676-1,
08/12/2017 287    Egresos  4723666     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO           11,205.60                       16,628.53
                                       PAGO DE FACTURAS 1-1, A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,952.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,680.00
13/10/2017 146    Egresos  5966989     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO         22,040.00                       48,720.00
                                       DE FACTURAS 10-1, 7-1
17/11/2017 186    Egresos  3862800     HERNANDEZ ROMERO VICTOR              27,619.05                       76,339.05
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 278    Egresos  4662596     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE              812.00                       77,151.05
                                       FACTURAS 408-1
27/11/2017 336    Egresos  4665518     CAMARENA MALDONADO MARIA              6,960.00                       84,111.05
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
27/11/2017 331    Egresos  6611855     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO          1,160.00                       85,271.05
                                       DE FACTURAS 14-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,591.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,563.00
13/10/2017 110    Egresos  4496248     GUERRERO AMARO GUADALUPE PAGO         5,452.00                       13,015.00


Pagina : 2282                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 9F74-1
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                       13,070.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
10/11/2017 123    Egresos  0669500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       13,305.00
                                       DE FACTURAS 1FA1-1, F
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                       13,360.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
27/11/2017 315    Egresos  6611715     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  179.99                       13,539.99
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,976.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       346.00
01/10/2017 4      Diario   URBANO      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                          490.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
14/11/2017 2      Diario   DES. URBAN  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                920.00                        1,410.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   URBANO      PAGARE 73 POR ENTREGA DE                399.00                        1,809.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 6      Diario   URBANO      PAGARE 78. POR ENTREGA DE               187.00                        1,996.00
                                       COMPROBACION SEGUN POLIZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,650.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 274    Egresos  4662595     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE          850.00                          850.00
                                       FACTURAS 131-1, 132
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             850.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 383    Egresos  206238      HERNANDEZ ROMERO VICTOR              44,190.48                       44,190.48
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 576    Egresos  4798849     TORIELLO ARCE PABLO FRANCISCO        44,552.00                       88,742.48
                                       PAGO DE FACTURAS 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,742.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,445.90
08/12/2017 291    Egresos  4723683     METALICOS DAVILA, S.A. DE C.V.        2,230.83                        8,676.73
                                       PAGO DE FACTURAS 29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,230.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,925.97


Pagina : 2283                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 290    Egresos  4723674     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE         19,499.99                      169,425.96
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,499.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 286    Egresos  4723681     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         5,578.44                        5,578.44
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,578.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 467    Egresos  4794804     IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE            4,041.44                        4,041.44
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,041.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   252,797.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         13,108.00                      265,905.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          13,108.00                      279,013.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              13,108.00                      292,121.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          13,108.00                      305,229.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          13,108.00                      318,337.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              19,662.00                      337,999.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          85,202.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   582,541.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. SOCIA  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         29,892.00                      612,433.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          29,892.00                      642,325.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE              29,892.00                      672,217.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES SOC     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          29,892.00                      702,109.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          29,892.00                      732,001.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 26 2017. PAGO DE              44,839.00                      776,840.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 2284                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         194,299.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        18,428.00                       18,428.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,428.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  DES SOCIAL  NMINA 25 2017. PAGO DE              95,214.00                       95,214.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,214.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,603.87
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        3,853.71                       16,457.58
                                       DE FACTURAS 1171-1,
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          629.96                       17,087.54
                                       DE FACTURAS 1248-1,
08/12/2017 293    Egresos  4723696     OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE            273.99                       17,361.53
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/12/2017 295    Egresos  6833328     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,231.73                       19,593.26
                                       DE FACTURAS 1277-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,989.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       522.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,369.21
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           580.00                       13,949.21
                                       PAGO DE FACTURAS 547
27/10/2017 236    Egresos  4548236     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           464.00                       14,413.21
                                       PAGO DE FACTURAS 575
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,113.60                       15,526.81
                                       PAGO DE FACTURAS 560
08/12/2017 292    Egresos  4723670     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         4,815.80                       20,342.61
                                       PAGO DE FACTURAS 597
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,973.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2285                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 297    Egresos  4723668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          168.54                          168.54
                                       FACTURAS 2078-1, 22
08/12/2017 296    Egresos  4723678     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        3,810.60                        3,979.14
                                       FACTURAS 080C-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,979.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    83,393.61
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,899.40                       86,293.01
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,253.86                       90,546.87
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           320.20                       90,867.07
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,497.20                       93,364.27
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,829.80                       96,194.07
                                       FACTURAS 119219-1, 119
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          278.40                       96,472.47
                                       FACTURAS 1862-1, 20
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             645.60                       97,118.07
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           323.80                       97,441.87
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,648.81                      100,090.68
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,619.40                      101,710.08
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             567.35                      102,277.43
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,132.40                      103,409.83
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             487.80                      103,897.63
                                       FACTURAS 121605-1, 121
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,554.40                      105,452.03
                                       FACTURAS 1902-1, 19
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,465.70                      106,917.73
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,624.50                      108,542.23
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,625.80                      110,168.03
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,780.20                      112,948.23
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,704.55                      114,652.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,375.42                      117,028.20
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,300.60                      118,328.80


Pagina : 2286                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,935.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 298    Egresos  4723645     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,819.99                        1,819.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,819.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,904.46
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  679.99                       11,584.45
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          121.80                       11,706.25
                                       FACTURAS 1862-1, 20
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          823.60                       12,529.85
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 299    Egresos  6833195     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         4,900.00                       17,429.85
                                       DE FACTURAS 2296-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,525.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,505.20
08/12/2017 294    Egresos  4723672     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        2,818.80                       10,324.00
                                       DE FACTURAS 607-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,818.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       208.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,366.57
13/10/2017 147    Egresos  5966999     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,150.01                        6,516.58
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          498.80                        7,015.38
                                       FACTURAS 1862-1, 20
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          765.60                        7,780.98
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 299    Egresos  6833195     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         3,599.99                       11,380.97
                                       DE FACTURAS 2296-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,014.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje


Pagina : 2287                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,781.00
01/10/2017 4      Diario   SOCIAL      PAG. 0059 POR ENTREGA DE                576.00                        2,357.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
16/10/2017 3      Diario   SOCIAL      POR ENTREGA DE COMPROBACION             115.00                        2,472.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   SOCIAL      PAG 66. POR ENTREGA DE                  215.00                        2,687.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   DES. SOCIA  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                        2,831.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                 86.00                        2,917.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
31/12/2017 5      Diario   DES. SOCIA  PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              490.00                        3,407.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,626.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,856.28
13/10/2017 127    Egresos  4496253     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        5,222.32                       19,078.60
                                       DE FACTURAS 544-1,
27/11/2017 308    Egresos  4664408     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,755.08                       20,833.68
                                       FACTURAS 0968-1, 0C
08/12/2017 297    Egresos  4723668     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          136.50                       20,970.18
                                       FACTURAS 2078-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,113.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 166    Egresos  205377      APORTACION CORRESPONDIENTE AL       257,500.00                      257,500.00
                                       PROGRAMA PINTA TU EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         257,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 293    Egresos  4723696     OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE            950.01                          950.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             950.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 298    Egresos  4723645     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          5,990.00                        5,990.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,990.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   199,053.00


Pagina : 2288                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      210,654.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      222,255.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      233,856.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      245,457.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      257,058.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      274,460.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   438,666.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. ECONO  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         24,945.00                      463,611.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          24,945.00                      488,556.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 23 2017. PAGO DE              24,945.00                      513,501.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          24,945.00                      538,446.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          24,945.00                      563,391.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 26 2017. PAGO DE              36,752.00                      600,143.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,477.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES ECONOM  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        15,497.00                       15,497.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,497.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  ECONOMICO   NMINA 25 2017. PAGO DE              80,075.00                       80,075.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,075.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,606.46
12/10/2017 76     Egresos  5940399     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          173.78                        5,780.24
                                       DE FACTURAS 1187-1,


Pagina : 2289                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 304    Egresos  6833348     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          187.85                        5,968.09
                                       DE FACTURAS 1265-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             361.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,292.00
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           348.00                        4,640.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
08/12/2017 300    Egresos  4723631     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           556.80                        5,196.80
                                       PAGO DE FACTURAS 594
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       435.00
13/10/2017 141    Egresos  4496290     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE           90.00                          525.00
                                       FACTURAS 2CBB-1
08/12/2017 301    Egresos  4723628     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE          285.00                          810.00
                                       FACTURAS BOEB-1, D9
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             375.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 119    Egresos  0671200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ            39.00                           39.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    47,164.34
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,290.75                       50,455.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,382.55                       53,837.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           646.00                       54,483.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,939.60                       56,423.24
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,858.10                       58,281.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,296.30                       59,577.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           783.00                       60,360.64
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
08/12/2017 308    Egresos  6833233     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           92.80                       60,453.44
                                       FACTURAS 2112-1
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             488.10                       60,941.54
                                       FACTURAS 122198-1, 122


Pagina : 2290                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,593.50                       64,535.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,739.00                       68,274.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,109.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 471    Egresos  4796596     PROMOTORES AGRICOLAS S.A. DE          3,000.00                        3,000.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       696.00
08/12/2017 307    Egresos  4723642     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          3,339.99                        4,035.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,339.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,828.18
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,015.00                        3,843.18
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,015.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,593.60
08/12/2017 303    Egresos  4723641     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        6,277.92                       10,871.52
                                       DE FACTURAS 578-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,277.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,008.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       301.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,714.40
08/12/2017 311    Egresos  6833190     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,044.00                        7,758.40
                                       DE FACTURAS 2DBC-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2291                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           1,044.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,520.75
20/10/2017 179    Egresos  24750002    POR REEMBOLSO DEPOSITADO A              520.75                        9,041.50
                                       DIR, DE ECONOMICO POR P
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             8,000.00                       17,041.50
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
31/10/2017 14     Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             8,520.75        8,520.75
                                       POLIZA DE DIARIO 8 DEL M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,520.75        8,520.75
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,653.60
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE              1,275.00                       21,928.60
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,275.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,376.00
16/10/2017 3      Diario   ECONOMICO   POR ENTREGA DE COMPROBACION             316.00                        2,692.00
                                       DEL PAGARE 0056 REALIZ
13/11/2017 9      Diario   ECONOMICO   PAG 66. POR ENTREGA DE                  399.00                        3,091.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
14/11/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                287.00                        3,378.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                129.00                        3,507.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   ECONOMICO   PAGARE77. POR ENTREGA DE                247.00                        3,754.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,378.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,873.72
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,413.40                       52,287.12
                                       FACTURAS 2154-1, 21
03/11/2017 39     Egresos  4583193     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO          4,872.00                       57,159.12
                                       PAGO DE FACTURAS 6D04
10/11/2017 171    Egresos  0725400     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO          1,500.00                       58,659.12
                                       PAGO DE FACTURAS ABB4
16/11/2017 6      Diario   PAG 74      PAGARE 74. POR ENTREGA DE             3,759.00                       62,418.12
                                       COMPROBACION DE GASTOS P
16/11/2017 5      Diario   PAG. 67     PAGARE 67. POR ENTREGA DE            16,240.00                       78,658.12
                                       COMPROBACION DE GASTOS D
08/12/2017 306    Egresos  4723629     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          778.14                       79,436.26
                                       FACTURAS 2671-1, 27
08/12/2017 305    Egresos  4723684     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          725.00                       80,161.26


Pagina : 2292                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS A47B-1
08/12/2017 309    Egresos  6833220     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO        5,272.20                       85,433.46
                                       DE FACTURAS 16-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,559.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   336,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 302    Egresos  6833264     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO              8,958.68                        8,958.68
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,958.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   212,664.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      224,265.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      235,866.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      247,467.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      259,068.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      270,669.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      288,071.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,302.00
12/10/2017 72     Egresos  DES. RURAL  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,273.00                      230,575.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,273.00                      241,848.00


Pagina : 2293                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE              10,957.00                      252,805.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  DES RURAL   NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,273.00                      264,078.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  DES RURAL   NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,273.00                      275,351.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  DES RURAL   NOMINA 26 2017. PAGO DE              16,910.00                      292,261.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,959.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
23/11/2017 219    Egresos  DES RURAL   NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA         9,803.00                        9,803.00
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,803.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 18     Egresos  DES RURAL   NMINA 25 2017. PAGO DE              50,649.00                       50,649.00
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,649.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,007.54
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          859.95                        2,867.49
                                       DE FACTURAS 1172-1,
22/12/2017 465    Egresos  7067172     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,150.00                        4,017.49
                                       DE FACTURAS 1281-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,009.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       758.88
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          150.00                          908.88
                                       FACTURAS 2615-1, 26
08/12/2017 312    Egresos  4723621     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          469.99                        1,378.87
                                       FACTURAS 2692-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             619.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,545.70
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           99.00                        1,644.70
                                       FACTURAS 2154-1, 21
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          125.00                        1,769.70
                                       FACTURAS 2615-1, 26


Pagina : 2294                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/12/2017 312    Egresos  4723621     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          543.51                        2,313.21
                                       FACTURAS 2692-1
22/12/2017 469    Egresos  4794802     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,999.72                        5,312.93
                                       FACTURAS 2723-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,767.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,047.98
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,252.80                       77,300.78
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,487.75                       79,788.53
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           480.30                       80,268.83
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             966.00                       81,234.83
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           483.30                       81,718.13
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,939.20                       83,657.33
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           485.40                       84,142.73
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,698.60                       85,841.33
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,296.20                       87,137.53
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           960.44                       88,097.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,623.00                       89,720.97
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,464.90                       91,185.87
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             974.40                       92,160.27
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,599.20                       94,759.47
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,141.10                       95,900.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,218.00                       97,118.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,277.40                       99,395.97
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,298.00                      100,693.97
                                       FACTURAS 122745-1, 122
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            522.00                      101,215.97
                                       FACTURAS 877-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,167.99            0.00
 


Pagina : 2295                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,027.60
24/11/2017 302    Egresos  6595883     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,009.20                        4,036.80
                                       PAGO DE FACTURAS 18
08/12/2017 313    Egresos  4723691     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO         1,763.20                        5,800.00
                                       PAGO DE FACTURAS 73-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,772.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,881.36
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,025.01                        4,906.37
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
22/12/2017 464    Egresos  4794807     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           8,800.00                       13,706.37
                                       PAGO DE FACTURAS 2999-
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            597.40                       14,303.77
                                       FACTURAS 877-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,422.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 567    Egresos  4761403     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        6,403.20                        6,403.20
                                       DE FACTURAS 625-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,403.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,624.00
24/11/2017 270    Egresos  4662601     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             499.99                        2,123.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3062-
22/12/2017 463    Egresos  4794836     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            290.00                        2,413.99
                                       FACTURAS 877-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             789.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,970.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       673.00
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          172.72                          845.72
                                       FACTURAS 2615-1, 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             172.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2296                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/11/2017 30     Egresos  602         BORDERIA 2017 APORTACION            130,000.00                      130,000.00
                                       MUNICIPAL AL PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,000.00
01/12/2017 7      Diario               SACA COSECHAS 2017 APORTACION     3,000,000.00                    3,250,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,000.00
19/12/2017 61     Egresos  511         REPROCOMP 2017 APORTACION            30,000.00                      180,000.00
                                       MUNICIPAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por ao de servicio
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE       206,466.12                      206,466.12
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         206,466.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       829.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,078.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 2297                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/11/2017 310    Egresos  4664406     FABRICACION DE ESCOBAS Y                904.80                          904.80
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
08/12/2017 314    Egresos  4723632     DEL ANGEL ESQUIVEL JULIO CESAR       10,486.40                       11,391.20
                                       PAGO DE FACTURAS 1
08/12/2017 320    Egresos  4723680     FABRICACION DE ESCOBAS Y             25,304.24                       36,695.44
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,695.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       602.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   901,485.15
03/10/2017 49     Egresos  150884      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.    1,091,292.04                    1,992,777.19
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
08/12/2017 317    Egresos  4723669     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO        18,778.08                    2,011,555.27
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE       1,922,642.00                    3,934,197.27
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,032,712.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,986.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,549.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   129,207.81
02/10/2017 39     Egresos  5040800     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE         1,683.16                      130,890.97
                                       FACTURAS 47345-1
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          16,596.80                      147,487.77
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          17,167.90                      164,655.67
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        14,592.40                      179,248.07
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,180.00                      180,428.07
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A


Pagina : 2298                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           52.20                      180,480.27
                                       FACTURAS 1781-1, 18
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,408.10                      192,888.37
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        14,660.34                      207,548.71
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          17,296.50                      224,845.21
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,722.89                      226,568.10
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,785.40                      238,353.50
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         9,217.80                      247,571.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         7,593.70                      255,165.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          17,369.45                      272,534.45
                                       FACTURAS 119789-1, 119
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               599.95                      273,134.40
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 112    Egresos  8970400     CONEXIONES Y MANGUERAS                2,235.00                      275,369.40
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,646.10                      282,015.50
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        10,670.00                      292,685.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,890.40                      296,575.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             4,491.74                      301,067.64
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/11/2017 329    Egresos  4664455     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE         2,547.94                      303,615.58
                                       FACTURAS 48845-1
08/12/2017 318    Egresos  4723675     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           1,675.01                      305,290.59
                                       FACTURAS 141745-1
08/12/2017 321    Egresos  4723682     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE         3,071.10                      308,361.69
                                       FACTURAS 49336-1
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,939.97                      311,301.66
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,093.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   132,910.98
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          18,271.40                      151,182.38
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          18,211.40                      169,393.78
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        20,546.40                      189,940.18
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,871.01                      193,811.19


Pagina : 2299                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          20,716.80                      214,527.99
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        19,669.20                      234,197.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          19,756.80                      253,953.99
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,023.95                      254,977.94
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          17,529.70                      272,507.64
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         9,898.79                      282,406.43
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        10,910.35                      293,316.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,615.77                      305,932.55
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,897.78                      315,830.33
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,124.00                      320,954.33
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        14,988.80                      335,943.13
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          20,183.28                      356,126.41
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        10,589.60                      366,716.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/12/2017 315    Egresos  6833324     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,970.00                      371,686.01
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 454    Egresos  7067204     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,372.99                      376,059.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,148.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       750.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,011.18
02/10/2017 35     Egresos  5040300     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE            620.12                       31,631.30
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
02/10/2017 37     Egresos  7054400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       10,278.02                       41,909.32
                                       FACTURAS 1778-1, 17
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          360.01                       42,269.33
                                       FACTURAS 8292-1, 82
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                6,785.22                       49,054.55
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 102    Egresos  4496234     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          1,122.24                       50,176.79


Pagina : 2300                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
13/10/2017 120    Egresos  4496240     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          12,680.00                       62,856.79
                                       PAGO DE FACTURAS 2886-
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          348.00                       63,204.79
                                       FACTURAS 1781-1, 18
13/10/2017 145    Egresos  5966985     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            2,470.80                       65,675.59
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
13/10/2017 150    Egresos  5967022     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         5,800.00                       71,475.59
                                       DE FACTURAS 2143-1
16/10/2017 163    Egresos  9658700     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            1,450.00                       72,925.59
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE            18,692.81                       91,618.40
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/10/2017 223    Egresos  4548224     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          6,383.79                       98,002.19
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/10/2017 237    Egresos  4548237     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            5,173.60                      103,175.79
                                       FACTURAS 1480-1
30/10/2017 269    Egresos  4552806     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE           2,854.86                      106,030.65
                                       FACTURAS 9704-1
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,220.00                      111,250.65
                                       FACTURAS 1862-1, 20
10/11/2017 12     Egresos  0011001     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          920.02                      112,170.67
                                       FACTURAS 8201-2, 84
10/11/2017 126    Egresos  0669800     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          1,072.40                      113,243.07
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 127    Egresos  0678190     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               721.89                      113,964.96
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 112    Egresos  8970400     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,012.52                      117,977.48
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       11,000.02                      128,977.50
                                       FACTURAS 1837-1, 18
10/11/2017 168    Egresos  9068000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO        14,200.02                      143,177.52
                                       DE FACTURAS 2165-1,
24/11/2017 279    Egresos  4662611     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          8,206.89                      151,384.41
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       14,975.60                      166,360.01
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 319    Egresos  4723665     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          5,720.76                      172,080.77
                                       FACTURAS 1940-1
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          13,690.00                      185,770.77
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
08/12/2017 315    Egresos  6833324     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,515.65                      190,286.42
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
11/12/2017 360    Egresos  6856012     SERVICIO DE REPARACION S.A. DE       65,000.00                      255,286.42
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,275.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,045.77


Pagina : 2301                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                  290.53                       14,336.30
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
24/11/2017 280    Egresos  4662617     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,756.73                       17,093.03
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          12,960.00                       30,053.03
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             4,579.70                       34,632.73
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,586.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 250    Egresos  3863700     DEVEZE ALVAREZ JAVIER PAGO DE       104,400.00                      104,400.00
                                       FACTURAS 24-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,011.20
27/11/2017 312    Egresos  6611739     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            1,392.00                        6,403.20
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
27/11/2017 342    Egresos  6614048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       20,943.80                       27,347.00
                                       FACTURAS 1902-1, 19
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             720.00                       28,067.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,055.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,721.00
08/12/2017 316    Egresos  4723679     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             195.00                        4,916.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2895-
22/12/2017 455    Egresos  4794808     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               640.00                        5,556.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,979.76
17/11/2017 230    Egresos  3387600     SURTIDORA ELECTROMECANICA           147,814.45                      156,794.21
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
24/11/2017 252    Egresos  4655493     SURTIDORA ELECTROMECANICA           147,814.45                      304,608.66
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,628.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 9,550,883.47
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      616,051.23                   10,166,934.70


Pagina : 2302                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               827,493.56                   10,994,428.26
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
22/12/2017 619    Egresos  186088      DAP NOVIEMBRE 2017. POR PAGO      1,563,069.00                   12,557,497.26
                                       CORRESPONDIENTE A SER
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,006,613.79            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   222,508.00
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         11,601.00                      234,109.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      245,710.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              11,601.00                      257,311.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      268,912.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      280,513.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE              17,402.00                      297,915.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,441,229.57
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             3,233.90                    1,444,463.47
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
12/10/2017 72     Egresos  RASTRO      NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         75,178.00                    1,519,641.47
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  RASTRO      NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          69,327.00                    1,588,968.47
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE              68,320.00                    1,657,288.47
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  RASTRO      NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          74,151.00                    1,731,439.47
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  RASTRO      NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          69,184.00                    1,800,623.47
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  RASTRO      NOMINA 26 2017. PAGO DE             107,060.00                    1,907,683.47
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                273.98                    1,907,957.45
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         466,727.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,191.78
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                               970.17                        2,161.95


Pagina : 2303                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
23/11/2017 219    Egresos  RASTRO      NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        34,255.00                       36,416.95
                                       VACACIONAL 2017 PARA
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                 82.19                       36,499.14
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,307.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,156.92
12/10/2017 90     Egresos  046005      -CONVENIO                             5,012.53                       11,169.45
                                       MPR/JCO/051017-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
07/12/2017 18     Egresos  RASTRO      NMINA 25 2017. PAGO DE             176,433.00                      187,602.45
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
22/12/2017 571    Egresos  47909960    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                424.65                      188,027.10
                                       MPR/JCO/111217-02/2017, P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         181,870.18            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,902.80
10/11/2017 150    Egresos  8970210     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          838.96                       10,741.76
                                       DE FACTURAS 1171-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             838.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,733.91
13/10/2017 130    Egresos  4496270     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           464.00                        4,197.91
                                       PAGO DE FACTURAS 547
17/11/2017 233    Egresos  221284      RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           464.00                        4,661.91
                                       PAGO DE FACTURAS 556
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             928.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    33,346.05
12/10/2017 81     Egresos  5941716     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,649.52                       34,995.57
                                       FACTURAS 1663-1, 1680-1, 1
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,610.08                       36,605.65
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1
30/10/2017 285    Egresos  4552802     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       37,023.25
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 5
10/11/2017 104    Egresos  6389711     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,099.68                       38,122.93
                                       FACTURAS 1730-1, 1733-1, 1
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           398.95                       38,521.88
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 263    Egresos  6595602     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,596.08                       41,117.96


Pagina : 2304                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1745-1, 1748-1, 1
27/11/2017 311    Egresos  4664414     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       41,535.56
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 6
11/12/2017 347    Egresos  4726123     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE            2,106.56                       43,642.12
                                       FACTURAS 4E9F-1
15/12/2017 584    Egresos  4761350     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       44,059.72
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 344    Egresos  6852062     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,292.24                       45,351.96
                                       FACTURAS 1761-1, 1769-1
15/12/2017 568    Egresos  6945939     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,610.08                       46,962.04
                                       FACTURAS 1701-1, 1775-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,615.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,694.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,312.05
30/10/2017 286    Egresos  4552807     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.        3,317.27                        6,629.32
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           575.00                        7,204.32
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,892.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,459.53
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           249.98                        7,709.51
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             249.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       236.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,784.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,600.00                        9,384.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       720.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           119.99                          839.99


Pagina : 2305                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             119.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   165,148.37
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,781.30                      174,929.67
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,887.50                      177,817.17
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          379.99                      178,197.16
                                       FACTURAS 8292-1, 82
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,933.92                      180,131.08
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,557.90                      183,688.98
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,862.20                      192,551.18
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,483.50                      194,034.68
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,488.00                      197,522.68
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             486.30                      198,008.98
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,435.40                      200,444.38
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             489.90                      200,934.28
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,249.10                      204,183.38
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,951.89                      206,135.27
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,518.50                      215,653.77
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,923.80                      218,577.57
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,429.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,061.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,231.98
13/10/2017 105    Egresos  4496236     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           140.00                       24,371.98
                                       PAGO DE FACTURAS 438
27/10/2017 261    Egresos  6166525     PADILLA RICARDO PAGO DE                 835.20                       25,207.18
                                       FACTURAS 1707-1, 1717-1, 1


Pagina : 2306                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,800.00                       29,007.18
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,775.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       600.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,338.00                        1,938.00
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,338.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,240.00
22/12/2017 461    Egresos  4794801     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA            16,240.00                       32,480.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       189.99
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               728.98                          918.97
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           558.05                        1,477.02
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,287.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,677.19
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          10,800.00                       41,477.19
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,521.09                       42,998.28
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
11/12/2017 345    Egresos  4723117     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           6,800.00                       49,798.28
                                       PAGO DE FACTURAS 3133-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,121.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    58,177.44
12/10/2017 82     Egresos  4484586     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          180.02                       58,357.46
                                       FACTURAS 8292-1, 82
13/10/2017 115    Egresos  4496237     JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.       18,860.18                       77,217.64
                                       PAGO DE FACTURAS 18
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               489.49                       77,707.13
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
10/11/2017 122    Egresos  0671700     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA            19,500.01                       97,207.14
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
10/11/2017 106    Egresos  4606724     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        1,350.01                       98,557.15


Pagina : 2307                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 8473-1, 84
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            84.00                       98,641.15
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,463.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   328,424.72
13/10/2017 114    Egresos  4496271     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       18,980.82                      347,405.54
                                       DE FACTURAS 192193-
27/10/2017 249    Egresos  4549212     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       18,574.90                      365,980.44
                                       DE FACTURAS 193635,
10/11/2017 128    Egresos  0672500     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       20,873.75                      386,854.19
                                       DE FACTURAS 5066-1,
24/11/2017 281    Egresos  4662608     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       22,370.81                      409,225.00
                                       DE FACTURAS 6504-1,
11/12/2017 346    Egresos  4726128     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       25,935.87                      435,160.87
                                       DE FACTURAS 197870-
15/12/2017 582    Egresos  4761370     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       12,044.45                      447,205.32
                                       DE FACTURAS 199243-
22/12/2017 462    Egresos  4794798     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       14,735.65                      461,940.97
                                       DE FACTURAS 9925-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,516.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,554.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,154.89
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           540.03                        2,694.92
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             540.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,446.94
27/10/2017 220    Egresos  4548220     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             115.00                       50,561.94
                                       PAGO DE FACTURAS 2998-
30/10/2017 270    Egresos  4552822     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE           9,720.80                       60,282.74
                                       FACTURAS 349-1, 350-1
24/11/2017 293    Egresos  4662602     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE           4,902.00                       65,184.74
                                       FACTURAS 351-1
11/12/2017 345    Egresos  4723117     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             150.00                       65,334.74
                                       PAGO DE FACTURAS 3133-
11/12/2017 348    Egresos  4723120     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA         1,160.00                       66,494.74
                                       PAGO DE FACTURAS 770
15/12/2017 583    Egresos  4761418     MOJICA JUAREZ ARIEL PAGO DE           4,408.00                       70,902.74


Pagina : 2308                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 356-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,455.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    61,941.30
10/11/2017 159    Egresos  0725700     PEREZ PEA OLIVIA PAGO DE             1,392.00                       63,333.30
                                       FACTURAS 209-1
27/11/2017 317    Egresos  4664407     PEREZ PEA OLIVIA PAGO DE               754.00                       64,087.30
                                       FACTURAS 212-1
27/11/2017 334    Egresos  6613935     AGUIRRE BARROSO SOFIA PAGO DE         2,320.00                       66,407.30
                                       FACTURAS 996-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,466.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,704.00
27/10/2017 233    Egresos  4548227     RUIZ VELASCO NUO JERARDO             1,856.00                       18,560.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,856.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 129    Egresos  4496255     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE         15,344.99                       15,344.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,344.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 58     Egresos  167895      CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA             146,216.00                      146,216.00
                                       PIEDAD, S.A. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,216.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 227    Egresos  4548228     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA             1,396.64                        1,396.64
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,396.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   286,265.00
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         15,437.00                      301,702.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          15,437.00                      317,139.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE              15,437.00                      332,576.00


Pagina : 2309                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          15,437.00                      348,013.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          15,437.00                      363,450.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE              23,156.00                      386,606.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,341.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,948,845.28
12/10/2017 72     Egresos  OBRAS PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        103,868.00                    2,052,713.28
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         103,448.00                    2,156,161.28
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE             103,868.00                    2,260,029.28
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  OBRAS       NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         103,448.00                    2,363,477.28
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  OBRAS       NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         103,868.00                    2,467,345.28
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  OBRAS       NOMINA 26 2017. PAGO DE             155,098.00                    2,622,443.28
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         673,598.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       800.19
23/11/2017 219    Egresos  OBRAS       NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        50,306.00                       51,106.19
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,306.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,134.99
07/12/2017 18     Egresos  OBRAS       NMINA 25 2017. PAGO DE             259,934.00                      264,068.99
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         259,934.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,214.65
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          119.99                       38,334.64
                                       DE FACTURAS 1172-1,
10/11/2017 121    Egresos  0669700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          4,523.40                       42,858.04
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
10/11/2017 105    Egresos  4606729     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           339.00                       43,197.04
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           51.88                       43,248.92


Pagina : 2310                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1248-1,
11/12/2017 353    Egresos  4726119     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            306.90                       43,555.82
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
15/12/2017 586    Egresos  4761426     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         4,626.61                       48,182.43
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,967.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,597.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       830.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,150.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,856.24
10/11/2017 155    Egresos  0671600     FABRICACION DE ESCOBAS Y                700.64                        6,556.88
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,760.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   134,143.04
27/10/2017 248    Egresos  4549211     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE          4,579.68                      138,722.72
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 133    Egresos  0669200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE         47,223.60                      185,946.32
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
10/11/2017 125    Egresos  0671500     Consorcio Constructor La              7,308.00                      193,254.32
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
24/11/2017 283    Egresos  4662616     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE         11,827.36                      205,081.68
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,938.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,054,459.20


Pagina : 2311                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/10/2017 41     Egresos  5040700     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS         3,190.64                    1,057,649.84
                                       PAGO DE FACTURAS 465
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          4,320.28                    1,061,970.12
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
11/12/2017 355    Egresos  4726126     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE        69,466.40                    1,131,436.52
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,977.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,877.82
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           250.00                        6,127.82
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            119.99                        6,247.81
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             369.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/12/2017 587    Egresos  4761336     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.        3,480.00                        3,480.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,896.13
13/10/2017 367    Egresos  4496252     SANTOS VEGA GERARDO PAGO DE          10,000.36                      100,896.49
                                       FACTURAS 70-1
13/10/2017 112    Egresos  4496257     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE          4,060.00                      104,956.49
                                       FACTURAS 3209-1
24/11/2017 286    Egresos  4662610     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,748.13                      108,704.62
                                       FACTURAS 1907-1, 1908
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,937.01                      110,641.63
                                       PAGO DE FACTURAS 454
28/11/2017 347    Egresos  4669755     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE          7,192.00                      117,833.63
                                       FACTURAS 3476-1
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           570.00                      118,403.63
                                       PAGO DE FACTURAS 476
15/12/2017 588    Egresos  4761416     DIAZ GAMIO VIRGINIO PAGO DE         47,669.06                      166,072.69
                                       FACTURAS 3409-1, 3410
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,176.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,832.19
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,380.00                       10,212.19
                                       PAGO DE FACTURAS 454
10/11/2017 172    Egresos  0726100     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS            6,524.00                       16,736.19
                                       PAGO DE FACTURAS 136F-1


Pagina : 2312                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE              3,000.00                       19,736.19
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,308.48                       21,044.67
                                       PAGO DE FACTURAS 454
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           210.01                       21,254.68
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,422.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,138.45
13/10/2017 108    Egresos  4496250     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE         33,363.46                       38,501.91
                                       FACTURAS 1178-1
10/11/2017 116    Egresos  0670400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,228.01                       39,729.92
                                       PAGO DE FACTURAS 454
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,157.99                       40,887.91
                                       PAGO DE FACTURAS 454
27/11/2017 323    Egresos  4664409     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE         14,374.90                       55,262.81
                                       FACTURAS 1310-1, 131
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            92.00                       55,354.81
                                       PAGO DE FACTURAS 476
11/12/2017 359    Egresos  4726125     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE          8,004.70                       63,359.51
                                       FACTURAS 1339-1
22/12/2017 447    Egresos  4794827     SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE         51,482.22                      114,841.73
                                       FACTURAS 1312-1, 131
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         109,703.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   186,203.62
02/10/2017 44     Egresos  5040500     RIZO RIZO ISAURA PAGO DE              1,494.98                      187,698.60
                                       FACTURAS 1387-1
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,657.01                      192,355.61
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,777.12                      198,132.73
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           961.80                      199,094.53
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,436.00                      202,530.53
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,241.20                      203,771.73
                                       FACTURAS 1781-1, 18
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,793.29                      209,565.02
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           644.40                      210,209.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,526.00                      214,735.42
                                       FACTURAS 119219-1, 119
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          620.60                      215,356.02
                                       FACTURAS 1862-1, 20


Pagina : 2313                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,906.20                      218,262.22
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           970.20                      219,232.42
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,402.96                      226,635.38
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,984.17                      238,619.55
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,269.40                      240,888.95
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,292.80                      242,181.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          19,928.68                      262,110.43
                                       FACTURAS 121605-1, 121
24/11/2017 256    Egresos  4655494     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           648.40                      262,758.83
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
27/11/2017 326    Egresos  4664415     RIZO RIZO ISAURA PAGO DE              3,954.72                      266,713.55
                                       FACTURAS 1456-1
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,230.87                      270,944.42
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,849.00                      276,793.42
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,482.83                      281,276.25
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           654.00                      281,930.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,388.40                      283,318.65
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,005.36                      288,324.01
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,865.44                      292,189.45
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,985.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,102,481.48
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          15,082.50                    1,117,563.98
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          27,153.57                    1,144,717.55
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,030.00                    1,147,747.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS               15,069.00                    1,162,816.55
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          32,949.78                    1,195,766.33
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         6,597.30                    1,202,363.63
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,008.00                    1,233,371.63


Pagina : 2314                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 119219-1, 119
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          38,054.84                    1,271,426.47
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         8,439.84                    1,279,866.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 86     Egresos  4598390     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          19,772.29                    1,299,638.60
                                       FACTURAS 119789-1, 119
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,297.75                    1,311,936.35
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 254    Egresos  4655490     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,708.00                    1,313,644.35
                                       FACTURAS 121101-1, 121
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,022.63                    1,314,666.98
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,823.80                    1,346,490.78
                                       FACTURAS 121605-1, 121
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          18,386.65                    1,364,877.43
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          43,576.47                    1,408,453.90
                                       FACTURAS 124035-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          27,393.47                    1,435,847.37
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,085.98                    1,439,933.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,111.20                    1,444,044.55
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          24,950.36                    1,468,994.91
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          27,511.94                    1,496,506.85
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         394,025.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,873.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,815.02
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         8,694.01                       15,509.03
                                       PAGO DE FACTURAS 555
11/12/2017 352    Egresos  4726122     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           298.00                       15,807.03
                                       PAGO DE FACTURAS 597
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,992.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,632.22
12/10/2017 86     Egresos  5941710     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,330.39                       81,962.61
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A


Pagina : 2315                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,330.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   800,074.61
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       14,387.20                      814,461.81
                                       FACTURAS 1781-1, 18
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          556.80                      815,018.61
                                       FACTURAS 1862-1, 20
10/11/2017 113    Egresos  0670700     CADECO S.A DE C.V PAGO DE            10,855.32                      825,873.93
                                       FACTURAS 20161-1, 20206-
10/11/2017 140    Egresos  0672100     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE          17,865.20                      843,739.13
                                       FACTURAS 21444-1, 2186
10/11/2017 106    Egresos  4606724     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        2,220.02                      845,959.15
                                       FACTURAS 8473-1, 84
10/11/2017 168    Egresos  9068000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO        22,000.00                      867,959.15
                                       DE FACTURAS 2165-1,
11/12/2017 351    Egresos  4726118     LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE        15,741.80                      883,700.95
                                       FACTURAS 49-1, 50-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,626.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       550.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,880.00
30/10/2017 287    Egresos  4552848     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           2,088.00                       22,968.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
27/11/2017 313    Egresos  4664405     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           2,088.00                       25,056.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
11/12/2017 356    Egresos  4726124     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           2,088.00                       27,144.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,264.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   223,200.00
13/10/2017 117    Egresos  4496238     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          30,160.00                      253,360.00
                                       PAGO DE FACTURAS 612-1
27/10/2017 221    Egresos  4548222     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V       19,836.00                      273,196.00
                                       PAGO DE FACTURAS 12
27/10/2017 229    Egresos  4548231     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS        19,488.00                      292,684.00
                                       PAGO DE FACTURAS 465
27/10/2017 231    Egresos  4548234     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL        19,894.00                      312,578.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
11/12/2017 358    Egresos  4726127     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL        57,072.00                      369,650.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR


Pagina : 2316                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 515    Egresos  4779993     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS        10,000.00                      379,650.00
                                       PAGO DE FACTURAS 466
20/12/2017 425    Egresos  4780005     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL        19,599.94                      399,249.94
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
22/12/2017 446    Egresos  4794816     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          20,000.00                      419,249.94
                                       PAGO DE FACTURAS 674-1
22/12/2017 448    Egresos  4794834     BARBA Y SALDAA CONSTRUCTORA         20,000.00                      439,249.94
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,049.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 484    Egresos  4796601     BARBA GARCIA JUAN CARLOS PAGO       175,579.92                      175,579.92
                                       DE FACTURAS 1832-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,579.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,616.00
07/12/2017 183    Egresos  148018      GOBIERNO DEL ESTADO DE                  626.00                       15,242.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
07/12/2017 185    Egresos  149199      GOBIERNO DEL ESTADO DE                  342.00                       15,584.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             968.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,760.00
11/12/2017 354    Egresos  4726115     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          20,000.00                       32,760.00
                                       PAGO DE FACTURAS 652-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,244.48
30/10/2017 288    Egresos  4552805     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS            2,600.00                       20,844.48
                                       PAGO DE FACTURAS EC7A-1
11/12/2017 350    Egresos  4726116     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           292.00                       21,136.48
                                       PAGO DE FACTURAS 476
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,892.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,346.34
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             450.00                       17,796.34
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       31,697.00                       49,493.34
                                       FACTURAS 1837-1, 18
11/12/2017 357    Egresos  6852079     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       28,509.32                       78,002.66


Pagina : 2317                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2076-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,656.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   316,739.03
13/10/2017 144    Egresos  5966976     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       33,767.60                      350,506.63
                                       FACTURAS 1781-1, 18
30/10/2017 278    Egresos  6185776     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          591.60                      351,098.23
                                       FACTURAS 1862-1, 20
10/11/2017 154    Egresos  0669400     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA            3,480.00                      354,578.23
                                       PAGO DE FACTURAS 1398-1
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             570.00                      355,148.23
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
10/11/2017 161    Egresos  9066900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       41,412.00                      396,560.23
                                       FACTURAS 1837-1, 18
11/12/2017 351    Egresos  4726118     LOPEZ VELAZQUEZ RAMON PAGO DE        24,678.40                      421,238.63
                                       FACTURAS 49-1, 50-1,
11/12/2017 349    Egresos  4726121     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          26,100.00                      447,338.63
                                       PAGO DE FACTURAS 3123-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,599.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,436.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,326.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                130.00                          130.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             130.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,302.00
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                144.00                        7,446.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
01/10/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0059 POR ENTREGA DE                101.00                        7,547.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  403.00                        7,950.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
13/11/2017 9      Diario   OBRAS       PAG 66. POR ENTREGA DE                  144.00                        8,094.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66


Pagina : 2318                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                230.00                        8,324.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
14/11/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAG. 0064 POR ENTREGA DE                144.00                        8,468.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                144.00                        8,612.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
07/12/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 73 POR ENTREGA DE                159.00                        8,771.00
                                       COMPROBACION DE LOS GASTO
13/12/2017 3      Diario   OBRAS PUB   PAGARE77. POR ENTREGA DE                582.00                        9,353.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              404.00                        9,757.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
31/12/2017 5      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 79 . POR ENTREGA DE              635.00                       10,392.00
                                       COMPROBACION DE ENTREGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,090.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    99,949.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,999.01
10/11/2017 180    Egresos  9266100     MONJARAZ LOPEZ MA GUADALUPE          13,671.13                       27,670.14
                                       PAGO DE FACTURAS 35-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,671.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 264    Egresos  4662603     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         4,148.16                        4,148.16
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,148.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5600-5631-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
28/12/2017 624    Egresos  143565      HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO      1,767,348.04                    1,767,348.04
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,767,348.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,914.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Construccion de cuarto dormitorio en calle allende de zona c
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,548.58


Pagina : 2319                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 136    Egresos  054398      GABRIEL ANSELMO PORRAS                6,451.42                       60,000.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,451.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   141,165.59
20/10/2017 352    Egresos  046697      GABRIEL ANSELMO PORRAS                8,834.41                      150,000.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,834.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 114    Egresos  128134      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                        9,713.76
                                       PROGRAMA 3X1 GUADALUPE
04/12/2017 113    Egresos  129025      POR APORTACION MUNICIPAL AL          25,325.16                       35,038.92
                                       PROGRAMA 3X1 EL PALENQ
04/12/2017 112    Egresos  129520      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                       47,874.96
                                       PROGRAMA 3X1 BUENA VIS
04/12/2017 111    Egresos  129958      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       70,077.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 110    Egresos  130373      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                       92,280.72
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 107    Egresos  130779      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                      101,994.48
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
04/12/2017 108    Egresos  131187      POR APORTACION MUNICIPAL AL          22,202.88                      124,197.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 127    Egresos  218580      POR APORTACION MUNICIPAL AL          37,814.28                      162,011.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 128    Egresos  219182      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      174,847.68
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 129    Egresos  219615      POR APORTACION MUNICIPAL AL           9,713.76                      184,561.44
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 130    Egresos  220019      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      197,397.48
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 132    Egresos  220415      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                      203,988.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 133    Egresos  220842      POR APORTACION MUNICIPAL AL           6,591.48                      210,580.44
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 134    Egresos  221432      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      223,416.48
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
18/12/2017 135    Egresos  222550      POR APORTACION MUNICIPAL AL          12,836.04                      236,252.52
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,252.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   293,875.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2320                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 99     Egresos  110971      GABRIEL ANSELMO PORRAS               46,110.05                       46,110.05
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,110.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   223,244.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   113,813.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   217,317.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 189    Egresos  028169      Losma Electrica, S.A. de C.V.       128,427.22                      128,427.22
                                       PAGO DE FACTURAS A59
27/12/2017 339    Egresos  041536      Losma Electrica, S.A. de C.V.        21,571.58                      149,998.80
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,998.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   193,716.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   649,468.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    68,136.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2321                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             196,347.75                      196,347.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         196,347.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   115,984.14
06/10/2017 321    Egresos  095215      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      368,471.87                      484,456.01
                                       DE FACTURAS 384-3
08/12/2017 118    Egresos  112315      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       15,538.59                      499,994.60
                                       DE FACTURAS 410-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         384,010.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 94     Egresos  205364      APORTACIN MUNICIPAL AL             693,355.75                      693,355.75
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-39-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE GARDENIA, COL. PRADERA DE SAN JERNIM
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 201    Egresos  047254      POR APORTACION MUNICIPAL AL         541,000.00                      541,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         541,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-40-00    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PASEO DE LAS JARAS, COLONIA SAN SILVE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2322                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/12/2017 199    Egresos  046655      POR APORTACION MUNICIPAL AL         750,000.00                      750,000.00
                                       PROGRAMA INFRAESTRUCTU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    80,423.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 139    Egresos  030689      GABRIEL ANSELMO PORRAS               34,976.74                       34,976.74
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
20/12/2017 148    Egresos  031227      GABRIEL ANSELMO PORRAS               56,683.26                       91,660.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,660.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 3,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,204,388.71
17/11/2017 190    Egresos  030273      Arriaga Carmona Francisco PAGO      921,804.90                    3,126,193.61
                                       DE FACTURAS 875-3
27/12/2017 343    Egresos  043018      Arriaga Carmona Francisco PAGO      173,806.39                    3,300,000.00
                                       DE FACTURAS 921-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,095,611.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   175,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   180,000.00


Pagina : 2323                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00


Pagina : 2324                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 149    Egresos  031963      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          20,000.00                       20,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 661-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
09/10/2017 333    Egresos  150629      ORNELAS JASSO DANIEL PAGO DE         20,952.50                       20,952.50
                                       FACTURAS A171-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,952.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150


Pagina : 2325                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.        11,378.45                       11,378.45
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,378.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 259    Egresos  6166515     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 150
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 2326                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   770,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/12/2017 109    Egresos  186123      APORTACION MUNICIPAL AL             100,000.00                      100,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R34.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,862.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   155,271.47
20/10/2017 351    Egresos  045621      GABRIEL ANSELMO PORRAS               14,728.53                      170,000.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,728.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,489.64
05/10/2017 319    Egresos  131770      Arriaga Carmona Francisco PAGO      105,840.16                      194,329.80
                                       DE FACTURAS 855-3
26/10/2017 358    Egresos  064061      Arriaga Carmona Francisco PAGO       87,736.08                      282,065.88
                                       DE FACTURAS 857-3
24/11/2017 216    Egresos  169239      Arriaga Carmona Francisco PAGO       52,224.02                      334,289.90
                                       DE FACTURAS 878-3
18/12/2017 126    Egresos  213145      Arriaga Carmona Francisco PAGO       57,874.30                      392,164.20
                                       DE FACTURAS 905-3
22/12/2017 331    Egresos  058853      Arriaga Carmona Francisco PAGO       44,050.47                      436,214.67
                                       DE FACTURAS 906-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         347,725.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,903.00
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         12,360.00                      254,263.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          12,360.00                      266,623.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2


Pagina : 2327                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              12,360.00                      278,983.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          12,360.00                      291,343.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          12,360.00                      303,703.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              18,540.00                      322,243.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,340.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   338,762.22
12/10/2017 72     Egresos  PLANEACION  NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         17,771.00                      356,533.22
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  PLANEACION  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          17,771.00                      374,304.22
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE              17,771.00                      392,075.22
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  PLANEACION  NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          17,771.00                      409,846.22
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  PLANEACION  NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          17,771.00                      427,617.22
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  PLANEACION  NOMINA 26 2017. PAGO DE              26,657.00                      454,274.22
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,512.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       707.17
23/11/2017 219    Egresos  PLANEACION  NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        12,255.00                       12,962.17
                                       VACACIONAL 2017 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,255.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,655.01
07/12/2017 18     Egresos  PLANEACION  NMINA 25 2017. PAGO DE              63,316.00                       66,971.01
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,316.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,823.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,208.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2328                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       258.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,555.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    20,108.76
21/12/2017 506    Egresos  4786093     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,299.20                       21,407.96
                                       FACTURAS 124035-1, 124
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,252.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,299.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       245.00
14/11/2017 2      Diario   PLANEACION  PAG. 0064 POR ENTREGA DE                 86.00                          331.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              86.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   159,129.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          9,335.00                      168,464.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           9,335.00                      177,799.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE               9,335.00                      187,134.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           9,335.00                      196,469.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           9,335.00                      205,804.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              14,003.00                      219,807.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD


Pagina : 2329                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,678.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   681,907.00
12/10/2017 72     Egresos  ECOLOGIA    NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         38,013.00                      719,920.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          38,013.00                      757,933.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE              38,013.00                      795,946.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          35,580.00                      831,526.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          36,762.00                      868,288.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 26 2017. PAGO DE              56,916.00                      925,204.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         243,297.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        25.03
23/11/2017 219    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA        17,954.00                       17,979.03
                                       VACACIONAL 2017 PARA
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             1,246.15                       19,225.18
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,200.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       129.01
28/11/2017 217    Egresos  ECOLOGIA    FINIQUITO                             6,438.43                        6,567.44
                                       MPR/JCO/161117-01/2017 POR
                                       TERMINACION D
07/12/2017 18     Egresos  ECOLOGIA    NMINA 25 2017. PAGO DE              93,159.00                       99,726.44
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,597.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,707.26
27/10/2017 264    Egresos  6168264     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          202.97                        3,910.23
                                       DE FACTURAS 1172-1,
24/11/2017 304    Egresos  6595907     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,739.24                        6,649.47
                                       DE FACTURAS 1248-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,942.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun


Pagina : 2330                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 272    Egresos  4662605     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,166.00                        3,166.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       451.94
15/12/2017 603    Egresos  4761419     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            3,654.00                        4,105.94
                                       FACTURAS 237-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,654.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,423.32
10/11/2017 104    Egresos  6389711     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,243.44                        3,666.76
                                       FACTURAS 1730-1, 1733-1, 1
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,010.80                        6,677.56
                                       FACTURAS 2615-1, 26
15/12/2017 591    Egresos  6946017     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          4,129.60                       10,807.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1312
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,383.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       786.00
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           80.75                          866.75
                                       FACTURAS 2154-1, 21
24/11/2017 259    Egresos  4662604     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          632.50                        1,499.25
                                       FACTURAS 2615-1, 26
15/12/2017 604    Egresos  4761427     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,200.18                        5,699.43
                                       FACTURAS 2683-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,913.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       841.57
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           460.26                        1,301.83
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             460.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 217    Egresos  4548217     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,380.00                        2,380.00
                                       PAGO DE FACTURAS 445
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,144.92                        4,524.92
                                       PAGO DE FACTURAS 454
15/12/2017 597    Egresos  4761339     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           861.01                        5,385.93
                                       PAGO DE FACTURAS 481


Pagina : 2331                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2017 602    Egresos  4761378     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO          1,856.06                        7,241.99
                                       DE FACTURAS 3675-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,241.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,525.80
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,597.91                        5,123.71
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,597.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 288    Egresos  4662618     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS          3,960.01                        3,960.01
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,960.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    61,760.02
12/10/2017 78     Egresos  4484581     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,446.30                       63,206.32
                                       FACTURAS 118121-1, 118
12/10/2017 77     Egresos  4484582     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             961.20                       64,167.52
                                       FACTURAS 117562-1, 117
12/10/2017 79     Egresos  4484584     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,282.40                       65,449.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 206    Egresos  4539217     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,257.00                       67,706.92
                                       FACTURAS 118638-1, 118
26/10/2017 208    Egresos  4539220     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,447.90                       69,154.82
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
26/10/2017 210    Egresos  4539222     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             890.25                       70,045.07
                                       FACTURAS 119219-1, 119
27/10/2017 224    Egresos  4548221     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               590.00                       70,635.07
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
09/11/2017 87     Egresos  4598386     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,209.00                       71,844.07
                                       FACTURAS 120400-1, 120
09/11/2017 89     Egresos  4598388     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,456.80                       73,300.87
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
09/11/2017 88     Egresos  4598389     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           323.20                       73,624.07
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 253    Egresos  4655489     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,105.60                       75,729.67
                                       FACTURAS 120809-1, 120
24/11/2017 257    Egresos  4655491     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,294.00                       77,023.67
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
24/11/2017 255    Egresos  4655492     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             162.10                       77,185.77
                                       FACTURAS 121605-1, 121
15/12/2017 589    Egresos  4761334     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            922.20                       78,107.97
                                       FACTURAS 876-1
15/12/2017 599    Egresos  4761421     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,091.01                       79,198.98


Pagina : 2332                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
15/12/2017 606    Egresos  694617      MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          469.80                       79,668.78
                                       FACTURAS 2120-1
21/12/2017 507    Egresos  4786092     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,950.00                       81,618.78
                                       FACTURAS 124600-1, 124
21/12/2017 503    Egresos  4786094     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             812.70                       82,431.48
                                       FACTURAS 122198-1, 122
21/12/2017 508    Egresos  4786095     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,529.05                       84,960.53
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 623    Egresos  4786096     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,117.80                       90,078.33
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/12/2017 505    Egresos  4786097     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,196.15                       92,274.48
                                       FACTURAS 123351-1, 123
21/12/2017 504    Egresos  4786098     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             162.30                       92,436.78
                                       FACTURAS 122745-1, 122
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,676.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,865.34
15/12/2017 607    Egresos  4761571     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE            4,083.20                        6,948.54
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,083.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,350.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,464.94                        2,814.94
                                       PAGO DE FACTURAS 454
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,464.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,078.19
27/10/2017 251    Egresos  4550018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,679.99                        6,758.18
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
10/11/2017 120    Egresos  8971600     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.          806.00                        7,564.18
                                       PAGO DE FACTURAS 17
15/12/2017 598    Egresos  6946396     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.           40.00                        7,604.18
                                       PAGO DE FACTURAS 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,525.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,152.21
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,800.00                       27,952.21
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
15/12/2017 590    Egresos  4761369     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         9,280.00                       37,232.21
                                       DE FACTURAS 69-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2333                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          11,080.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       586.00
24/11/2017 258    Egresos  4662620     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           419.97                        1,005.97
                                       PAGO DE FACTURAS 454
27/11/2017 307    Egresos  4664403     ANGEL VALLEJO JUAN CARLOS PAGO        1,415.00                        2,420.97
                                       DE FACTURAS 9311-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,834.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,111.20
24/11/2017 290    Egresos  4662619     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          191.40                        2,302.60
                                       DE FACTURAS 581-1,
15/12/2017 601    Egresos  4761349     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          348.00                        2,650.60
                                       DE FACTURAS 622-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             539.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,307.16
27/10/2017 230    Egresos  4548232     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       14,542.16
                                       DE FACTURAS 24CF-1, 4
10/11/2017 115    Egresos  0671000     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,600.00                       17,142.16
                                       PAGO DE FACTURAS 2892-
15/12/2017 596    Egresos  4761364     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,780.00                       20,922.16
                                       PAGO DE FACTURAS 3127-
15/12/2017 590    Egresos  4761369     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         1,682.00                       22,604.16
                                       DE FACTURAS 69-1
15/12/2017 606    Egresos  694617      MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          290.00                       22,894.16
                                       FACTURAS 2120-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,587.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/10/2017 243    Egresos  4549205     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE               812.00                          812.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
24/11/2017 285    Egresos  4662624     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             1,624.00                        2,436.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
15/12/2017 600    Egresos  4761362     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE               406.00                        2,842.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,842.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    27,790.96
15/12/2017 597    Egresos  4761339     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           399.99                       28,190.95
                                       PAGO DE FACTURAS 481


Pagina : 2334                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             399.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,804.00
13/11/2017 9      Diario   ECOLOGIA    PAG 66. POR ENTREGA DE                  288.00                        2,092.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,094.60
27/10/2017 250    Egresos  4550017     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          152.00                        1,246.60
                                       FACTURAS 2154-1, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             152.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,990.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    12,185.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,060.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 289    Egresos  6185764     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL       14,600.00                       14,600.00
                                       PAGO DE FACTURAS 23
10/11/2017 169    Egresos  9067800     VILLALPANDO IBARRA JUAN MANUEL       16,210.00                       30,810.00
                                       PAGO DE FACTURAS 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,810.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144


Pagina : 2335                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 184    Egresos  5008723     MACC LABORATORIO S.A. DE C.V.         8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 144
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2336                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 366    Egresos  8008723     HIDRO ALTERNATIVAS EN                 8,703.50                        8,703.50
                                       INGENIERIA, S.A. DE C.V. PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,703.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              38,674.80                       38,674.80
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,674.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              20,053.60                       20,053.60
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,053.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             180,000.00                      180,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             150,000.00                      150,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00


Pagina : 2337                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL             360,000.00                      360,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         360,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
15/11/2017 182    Egresos  278579      APORTACION MUNICIPAL AL              60,000.00                       60,000.00
                                       PROGRAMA PIDH 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 341    Egresos  9633204     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         50,000.00                       50,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 544-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 338    Egresos  5931793     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         21,022.83                       21,022.83
                                       PAGO DE FACTURAS 545-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,022.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   715,000.00
31/10/2017 211    Ingresos 279419      REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA                          459.55      714,540.45
                                       DEL PROGRAMA ITS 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          459.55
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,287.14


Pagina : 2338                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    63,274.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    95,378.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   143,744.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 152    Egresos  8124983     Constructora Agdile, S.A. DE        115,564.84                      115,564.84
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
29/12/2017 371    Egresos  2380930     Constructora Agdile, S.A. DE         47,303.74                      162,868.58
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2339                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         162,868.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 332    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.       999,204.78                      999,204.78
                                       PAGO DE FACTURAS a64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         999,204.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 369    Egresos  4321057     Constructora Agdile, S.A. DE         92,144.05                       92,144.05
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,144.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 163    Egresos  1330104     Constructora Agdile, S.A. DE        374,680.99                      374,680.99
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
26/12/2017 334    Egresos  1169938     Constructora Agdile, S.A. DE        125,318.21                      499,999.20
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,999.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 195    Egresos  9751483     Constructora Agdile, S.A. DE        295,336.77                      295,336.77
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
29/12/2017 370    Egresos  1980961     Constructora Agdile, S.A. DE        203,522.08                      498,858.85
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         498,858.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac


Pagina : 2340                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 333    Egresos  4008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.       330,885.48                      330,885.48
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
08/12/2017 121    Egresos  7008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.       129,264.88                      129,264.88
                                       PAGO DE FACTURAS A62
19/12/2017 291    Ingresos 17033077    REINTEGRO DE LA F/A624 LA CUAL                      129,264.88            0.00
                                       FUE PAGADA A LOSMA
29/12/2017 372    Egresos  2008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       129,264.88                      129,264.88
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         258,529.76      129,264.88
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-28-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         355,591.03                      355,591.03
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-29-00    Nombre: Extensin y red de distribucin elctrica y alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 204    Egresos  231869      POR APORTACION MUNICIPAL AL         295,271.00                      295,271.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   491,296.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 2341                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 205    Egresos  233049      POR APORTACION MUNICIPAL AL          45,208.08                       45,208.08
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,208.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 337    Egresos  5237607     Arriaga Carmona Francisco PAGO      249,530.48                      249,530.48
                                       DE FACTURAS 919-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,530.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    38,941.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 2342                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,315.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,473.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,993.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,578.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,368.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   103,001.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   445,969.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 2343                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,685.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    76,772.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   101,545.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   149,939.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    22,165.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,848.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    78,909.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   143,767.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,525.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,358.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 2344                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   466,576.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       950.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :        68.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,972.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    84,591.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   559,663.84
03/11/2017 151    Egresos  340987      Constructora Agdile, S.A. DE         64,000.00                      623,663.84
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   172,176.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 364    Egresos  4008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.        58,551.36                       58,551.36


Pagina : 2345                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,551.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,233.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   388,160.00
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         19,833.00                      407,993.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          19,833.00                      427,826.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE              19,833.00                      447,659.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          19,833.00                      467,492.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          19,833.00                      487,325.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              29,750.00                      517,075.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,915.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 5,648,410.56
02/10/2017 331    Ingresos             REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO                          2,357.00    5,646,053.56
                                       EN NOMINA 20
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        300,061.00                    5,946,114.56
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         299,631.00                    6,245,745.56
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           315.52                    6,246,061.08
                                       DE LA RELACION LABOR
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           293.47                    6,246,354.55
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,495.95                    6,247,850.50
                                       DE RELACION LABORAL
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE             303,311.00                    6,551,161.50
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         4,403.40                    6,555,564.90
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,525.42                    6,558,090.32
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         302,340.00                    6,860,430.32
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         303,101.00                    7,163,531.32
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2


Pagina : 2346                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,523.00                    7,165,054.32
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             2,055.00                    7,167,109.32
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,901.39                    7,169,010.71
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,806.30                    7,179,817.01
                                       DE LA RELACION LABOR
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             452,247.00                    7,632,064.01
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,986,010.45        2,357.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1311-00-00-00    Nombre: rima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 98     Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        14,888.68                       14,888.68
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,888.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,788.01
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           226.69                        3,014.70
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           448.78                        3,463.48
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           757.62                        4,221.10
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SER PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       130,584.00                      134,805.10
                                       VACACIONAL 2017 PARA
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           570.41                      135,375.51
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,587.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,400.36
27/10/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,171.27                       15,571.63
                                       DE LA RELACION LABOR
08/11/2017 5      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,318.72                       17,890.35
                                       DE RELACION LABORAL
23/11/2017 9      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,914.40                       21,804.75
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SER PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE             674,620.00                      696,424.75
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
11/12/2017 376    Egresos  NOM 25      NOMINA 25 2017, NOMINA DE               723.00                      697,147.75
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
11/12/2017 377    Egresos  SERV. PU    NOMINA 25 2017, NOMINA DE             1,272.00                      698,419.75
                                       AGUINALDO DISPERSADO NUE
21/12/2017 98     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,947.14                      701,366.89


Pagina : 2347                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         686,966.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    65,419.00
12/10/2017 72     Egresos  SERV. PUB   NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA          1,669.00                       67,088.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SERV PUB    NOMINA 22 2017. POR PAGO DE           2,323.00                       69,411.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SERV PUB    NOMINA 23 2017. PAGO DE               5,382.00                       74,793.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SER PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE           1,560.00                       76,353.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SERV PUB    NOMINA 25 2017. POR PAGO DE           5,384.00                       81,737.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SER PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE               3,256.00                       84,993.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,574.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,940.18
13/10/2017 19     Egresos  0010007     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,065.16                        8,005.34
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
24/11/2017 43     Egresos  0011012     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,356.94                        9,362.28
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
24/11/2017 45     Egresos  0011014     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            926.97                       10,289.25
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,349.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       865.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       394.40
13/10/2017 18     Egresos  0010006     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,800.00                        2,194.40
                                       PAGO DE FACTURAS 538
20/12/2017 36     Egresos  0012025     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,374.00                        4,568.40
                                       PAGO DE FACTURAS 591
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,174.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,478.63
13/10/2017 23     Egresos  0010011     FABRICACION DE ESCOBAS Y                835.20                        4,313.83
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN


Pagina : 2348                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/2017 157    Egresos  0010028     FABRICACION DE ESCOBAS Y             13,630.00                       17,943.83
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
10/11/2017 32     Egresos  0011009     FABRICACION DE ESCOBAS Y              7,294.08                       25,237.91
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           116.00                       25,353.91
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 51     Egresos  0011020     FABRICACION DE ESCOBAS Y                595.66                       25,949.57
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
15/12/2017 26     Egresos  0012015     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE          262,641.57                      288,591.14
                                       FACTURAS 51F7-1
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            84.80                      288,675.94
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           72.00                      288,747.94
                                       FACTURAS 2714-2, 27
20/12/2017 51     Egresos  0012040     FABRICACION DE ESCOBAS Y            137,026.51                      425,774.45
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
20/12/2017 52     Egresos  0012041     TORRES MUOZ JORGE PAGO DE           11,043.01                      436,817.46
                                       FACTURAS 236B-2, 554B-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         433,338.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,959.54
10/11/2017 13     Egresos  0011002     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             234.00                        4,193.54
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
11/12/2017 2      Egresos  0012002     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             260.00                        4,453.54
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          425.06                        4,878.60
                                       FACTURAS 2714-2, 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             919.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,232.22
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION             8.99                        6,241.21
                                       PAGO DE FACTURAS 420
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           162.32                        6,403.53
                                       PAGO DE FACTURAS 429
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           160.00                        6,563.53
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            160.01                        6,723.54
                                       FACTURAS 2000-2, 2001
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             491.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,088.00
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       12,992.06                       22,080.06
                                       FACTURAS 2026-2, 20
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,135.00                       23,215.06


Pagina : 2349                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 455
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,127.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,374.80
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           125.00                        5,499.80
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 6      Egresos  0012006     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          2,280.02                        7,779.82
                                       FACTURAS 1936-2, 1937
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            59.99                        7,839.81
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            359.97                        8,199.78
                                       FACTURAS 2000-2, 2001
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           245.00                        8,444.78
                                       PAGO DE FACTURAS 455
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,069.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,455.24
13/10/2017 26     Egresos  0010014     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA       19,683.79                      112,139.03
                                       PAGO DE FACTURAS 43
27/10/2017 125    Egresos  0010019     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO        37,607.20                      149,746.23
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
27/10/2017 159    Egresos  0010030     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA       29,966.66                      179,712.89
                                       PAGO DE FACTURAS 50
10/11/2017 15     Egresos  0011004     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO        19,981.00                      199,693.89
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
10/11/2017 19     Egresos  0011008     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.       10,486.32                      210,180.21
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           250.00                      210,430.21
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 47     Egresos  0011016     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            4,547.20                      214,977.41
                                       PAGO DE FACTURAS 608-2
24/11/2017 49     Egresos  0011018     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            690.00                      215,667.41
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
24/11/2017 50     Egresos  0011019     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.        6,043.02                      221,710.43
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
07/12/2017 202    Egresos  0012066     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.      797,880.48                    1,019,590.91
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,300.01                    1,020,890.92
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 10     Egresos  0012010     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.       12,610.33                    1,033,501.25
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/12/2017 27     Egresos  0012016     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.      336,027.18                    1,369,528.43
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
19/12/2017 553    Egresos  47755500    REINTEGRO DEL PAGO REALIZADO      1,184,289.38                    2,553,817.81
                                       EN LA POLIZA DE E-53
19/12/2017 554    Egresos  47755510    REINTEGRO A LA CUENTA             1,019,708.44                    3,573,526.25


Pagina : 2350                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         6,232.46                    3,579,758.71
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 35     Egresos  0012024     CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO        16,673.84                    3,596,432.55
                                       S.A DE C.V PAGO DE F
20/12/2017 50     Egresos  0012039     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.       40,652.18                    3,637,084.73
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
20/12/2017 56     Egresos  0012046     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA       55,153.14                    3,692,237.87
                                       PAGO DE FACTURAS 58
22/12/2017 84     Egresos  0012058     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          100.02                    3,692,337.89
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
22/12/2017 92     Egresos  0012064     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.    1,505,677.68                    5,198,015.57
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
29/12/2017 17     Diario               RECLASIFICACION DE GASTO DE                       1,922,642.00    3,275,373.57
                                       RAMO A GASTO CORRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,105,560.33    1,922,642.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,169.58
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           962.01                       29,131.59
                                       PAGO DE FACTURAS 420
27/10/2017 122    Egresos  0010018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           741.99                       29,873.58
                                       PAGO DE FACTURAS 409
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           446.00                       30,319.58
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 46     Egresos  0011015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          2,283.00                       32,602.58
                                       FACTURAS 1871-2, 1941
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           438.60                       33,041.18
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 6      Egresos  0012006     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,007.07                       34,048.25
                                       FACTURAS 1936-2, 1937
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,911.85                       37,960.10
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 46     Egresos  0012035     ESMA FICE, S.A. DE C.V. PAGO         13,411.21                       51,371.31
                                       DE FACTURAS 4029-2
20/12/2017 58     Egresos  0012048     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                 1,979.99                       53,351.30
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            69.00                       53,420.30
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 87     Egresos  0012057     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,027.01                       54,447.31
                                       FACTURAS 1999-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,277.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,565.11
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           651.00                       12,216.11
                                       PAGO DE FACTURAS 420
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            93.00                       12,309.11


Pagina : 2351                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 455
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,704.89                       14,014.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                   297.99                       14,311.99
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           132.00                       14,443.99
                                       PAGO DE FACTURAS 479
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           953.00                       15,396.99
                                       PAGO DE FACTURAS 455
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,831.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       336.01
11/12/2017 7      Egresos  0012007     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS            290.00                          626.01
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
20/12/2017 44     Egresos  0012033     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS          1,580.00                        2,206.01
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,870.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           152.36                          152.36
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                 1,773.99                        1,926.35
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           388.23                        2,314.58
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,314.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   551,906.47
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,982.20                      583,888.67
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        15,277.51                      599,166.18
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE         196,677.71                      795,843.89
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        30,494.10                      826,337.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,431.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   788,956.01
13/10/2017 16     Egresos  0010004     CONEXIONES Y MANGUERAS                  695.00                      789,651.01
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
27/10/2017 134    Egresos  0010022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               269.99                      789,921.00


Pagina : 2352                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS               21,421.02                      811,342.02
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          40,435.11                      851,777.13
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 40     Egresos  0012029     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           1,927.68                      853,704.81
                                       FACTURAS 35837-2
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,144.96                      855,849.77
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        11,082.52                      866,932.29
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/12/2017 78     Egresos  0012051     CONEXIONES Y MANGUERAS               10,885.02                      877,817.31
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE         212,947.60                    1,090,764.91
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        33,090.40                    1,123,855.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         334,899.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,819.14
10/11/2017 34     Egresos  0011011     RAMIREZ JACINTO JUANA CECILIA         2,668.00                       14,487.14
                                       PAGO DE FACTURAS 479
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,742.01                       17,229.15
                                       PAGO DE FACTURAS 455
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           841.75                       18,070.90
                                       PAGO DE FACTURAS 429
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         6,173.99                       24,244.89
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,425.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    11,104.08
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,713.00                       14,817.08
                                       PAGO DE FACTURAS 420
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,316.00                       17,133.08
                                       PAGO DE FACTURAS 455
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,668.01                       19,801.09
                                       PAGO DE FACTURAS 429
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION        13,308.96                       33,110.05
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 51     Egresos  0012040     FABRICACION DE ESCOBAS Y             19,984.67                       53,094.72
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         5,875.00                       58,969.72
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 88     Egresos  0012059     FABRICACION DE ESCOBAS Y                737.76                       59,707.48
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE                420.34                       60,127.82


Pagina : 2353                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,023.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,302.15
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           435.00                        2,737.15
                                       PAGO DE FACTURAS 455
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,116.00                        3,853.15
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 14     Egresos  0012014     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                14,099.00                       17,952.15
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           165.00                       18,117.15
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,815.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/12/2017 36     Egresos  0012025     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           730.00                          730.00
                                       PAGO DE FACTURAS 591
20/12/2017 49     Egresos  0012038     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            390.00                        1,120.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,863.37
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          980.20                      151,843.57
                                       FACTURAS 1844-2, 18
27/10/2017 131    Egresos  0010021     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          1,160.00                      153,003.57
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
11/12/2017 12     Egresos  0012012     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  180.00                      153,183.57
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/12/2017 30     Egresos  0012019     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           672.80                      153,856.37
                                       DE FACTURAS 66-2, 67
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS               11,137.40                      164,993.77
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             150.00                      165,143.77
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            4,500.80                      169,644.57
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE            23,913.17                      193,557.74
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 43     Egresos  0012032     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         18,932.85                      212,490.59
                                       FACTURAS 2000-2, 2001
20/12/2017 48     Egresos  0012037     PEREZ VALDEZ BLANCA SILVIA            6,414.80                      218,905.39
                                       PAGO DE FACTURAS 1657-2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       58,149.60                      277,054.99
                                       FACTURAS 2091-2, 20


Pagina : 2354                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 59     Egresos  0012049     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO        39,600.02                      316,655.01
                                       DE FACTURAS 2330-2,
20/12/2017 60     Egresos  0012050     LIRA MUOZ RUBEN PAGO DE             27,840.00                      344,495.01
                                       FACTURAS 277-2, 278-2
22/12/2017 78     Egresos  0012051     CONEXIONES Y MANGUERAS                8,987.28                      353,482.29
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          15,999.96                      369,482.25
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 90     Egresos  0012062     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO        17,100.02                      386,582.27
                                       DE FACTURAS 2332-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         235,718.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,965.45
13/10/2017 15     Egresos  0010003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           257.52                       78,222.97
                                       DE FACTURAS 362-2
13/10/2017 16     Egresos  0010004     CONEXIONES Y MANGUERAS                  949.72                       79,172.69
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
13/10/2017 17     Egresos  0010005     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           926.01                       80,098.70
                                       PAGO DE FACTURAS 420
13/10/2017 21     Egresos  0010009     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             1,102.00                       81,200.70
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,299.20                       82,499.90
                                       FACTURAS 1844-2, 18
13/10/2017 25     Egresos  0010013     GARCIA MORALES MARTHA ISABEL            240.00                       82,739.90
                                       PAGO DE FACTURAS 5069
27/10/2017 134    Egresos  0010022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE            10,426.63                       93,166.53
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
27/10/2017 142    Egresos  0010024     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE               452.40                       93,618.93
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          696.00                       94,314.93
                                       FACTURAS 1846-2, 19
10/11/2017 12     Egresos  0011001     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        3,190.02                       97,504.95
                                       FACTURAS 8201-2, 84
10/11/2017 14     Egresos  0011003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           473.28                       97,978.23
                                       DE FACTURAS 404-2
10/11/2017 17     Egresos  0011006     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE               962.80                       98,941.03
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
10/11/2017 33     Egresos  0011010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,623.60                      101,564.63
                                       FACTURAS 1991-2, 19
24/11/2017 44     Egresos  0011013     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,111.00                      104,675.63
                                       PAGO DE FACTURAS 455
24/11/2017 46     Egresos  0011015     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE            450.00                      105,125.63
                                       FACTURAS 1871-2, 1941
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          139.20                      105,264.83
                                       FACTURAS 2026-2, 20
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          17,040.00                      122,304.83
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           706.08                      123,010.91


Pagina : 2355                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 429
20/12/2017 29     Egresos  0012018     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        2,400.01                      125,410.92
                                       FACTURAS 8801-2
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS               10,754.01                      136,164.93
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 32     Egresos  0012021     CADECO S.A DE C.V PAGO DE               806.47                      136,971.40
                                       FACTURAS 20947-2, 21193-
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           937.73                      137,909.13
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 41     Egresos  0012030     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             5,262.94                      143,172.07
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
20/12/2017 42     Egresos  0012031     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             7,018.00                      150,190.07
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       22,805.60                      172,995.67
                                       FACTURAS 2091-2, 20
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             301.55                      173,297.22
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           170.00                      173,467.22
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,044.00                      174,511.22
                                       FACTURAS 2156-2, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          96,545.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       730.01
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            24.00                          754.01
                                       PAGO DE FACTURAS 479
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,315.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,911.81
24/11/2017 47     Egresos  0011016     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            6,728.00                       21,639.81
                                       PAGO DE FACTURAS 608-2
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        6,999.46                       28,639.27
                                       FACTURAS 2026-2, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,727.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,553.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 2356                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 18     Egresos  0010006     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           556.80                          556.80
                                       PAGO DE FACTURAS 538
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              95.00                          651.80
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,183.20                        1,835.00
                                       FACTURAS 2091-2, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,835.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   212,239.47
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          400.20                      212,639.67
                                       FACTURAS 1844-2, 18
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       10,600.08                      223,239.75
                                       FACTURAS 1846-2, 19
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        4,814.00                      228,053.75
                                       FACTURAS 2026-2, 20
20/12/2017 30     Egresos  0012019     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         1,798.00                      229,851.75
                                       DE FACTURAS 66-2, 67
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             680.00                      230,531.75
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              986.00                      231,517.75
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       44,422.20                      275,939.95
                                       FACTURAS 2091-2, 20
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           2,900.00                      278,839.95
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,499.99                      280,339.94
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        4,988.00                      285,327.94
                                       FACTURAS 2156-2, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,088.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,349.25
13/10/2017 15     Egresos  0010003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           348.00                       73,697.25
                                       DE FACTURAS 362-2
13/10/2017 20     Egresos  0010008     AGUILERA SERRATOS MARTHA PAGO        10,985.20                       84,682.45
                                       DE FACTURAS 202-2
13/10/2017 24     Egresos  0010012     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,809.60                       86,492.05
                                       FACTURAS 1844-2, 18
27/10/2017 128    Egresos  0010020     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              487.20                       86,979.25
                                       FACTURAS 1481-2, 1482-2
27/10/2017 158    Egresos  0010029     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       10,904.00                       97,883.25
                                       FACTURAS 1846-2, 19
10/11/2017 14     Egresos  0011003     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         1,136.80                       99,020.05
                                       DE FACTURAS 404-2


Pagina : 2357                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/11/2017 33     Egresos  0011010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       11,946.00                      110,966.05
                                       FACTURAS 1991-2, 19
24/11/2017 52     Egresos  0011021     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,336.00                      116,302.05
                                       FACTURAS 2026-2, 20
11/12/2017 3      Egresos  0012003     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             690.00                      116,992.05
                                       PAGO DE FACTURAS 3011-
20/12/2017 33     Egresos  0012022     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             230.00                      117,222.05
                                       PAGO DE FACTURAS 3010-
20/12/2017 38     Egresos  0012027     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,171.60                      118,393.65
                                       FACTURAS 1525-2, 1528-2
20/12/2017 54     Egresos  0012044     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       56,149.80                      174,543.45
                                       FACTURAS 2091-2, 20
22/12/2017 79     Egresos  0012052     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             115.00                      174,658.45
                                       PAGO DE FACTURAS 3190-
22/12/2017 83     Egresos  0012056     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE           2,792.09                      177,450.54
                                       FACTURAS 10272-2
22/12/2017 86     Egresos  0012060     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,132.00                      180,582.54
                                       FACTURAS 2156-2, 21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,233.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,435.02
27/10/2017 154    Egresos  0010025     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS          1,230.00                        4,665.02
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            56.00                        4,721.02
                                       PAGO DE FACTURAS 429
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            84.00                        4,805.02
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 47     Egresos  0012036     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           50.00                        4,855.02
                                       FACTURAS 2714-2, 27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,420.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       746.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA             330.00                        1,076.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,257.66
20/12/2017 31     Egresos  0012020     CONEXIONES Y MANGUERAS                  875.80                       19,133.46
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 34     Egresos  0012023     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           846.99                       19,980.45
                                       PAGO DE FACTURAS 479
20/12/2017 37     Egresos  0012026     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          7,082.00                       27,062.45
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
20/12/2017 57     Egresos  0012047     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO           929.97                       27,992.42


Pagina : 2358                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 731-2
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA          10,208.80                       38,201.22
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
22/12/2017 80     Egresos  0012053     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           171.00                       38,372.22
                                       PAGO DE FACTURAS 455
22/12/2017 81     Egresos  0012054     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          4,545.00                       42,917.22
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              3,765.60                       46,682.82
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
22/12/2017 595    Egresos  47891480    POR REINTEGRO DE PAGO DE              1,477.84                       48,160.66
                                       REEMBOLSOS REALIZADOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,903.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
07/12/2017 633    Egresos  0012067     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE        12,999.00                       12,999.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
20/12/2017 28     Egresos  0012017     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE        12,999.00                       25,998.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,998.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,900.00
24/11/2017 48     Egresos  0011017     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              4,266.00                       10,166.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,450.00                       11,616.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
20/12/2017 42     Egresos  0012031     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             1,500.00                       13,116.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
20/12/2017 45     Egresos  0012034     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE             15,750.00                       28,866.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,966.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,438.00
21/12/2017 558    Egresos  47841390    POR DEPOSITO REALIZADO PARA           7,000.00                        8,438.00
                                       ENTREGAR REEMBOLSOS AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 552    Egresos  47756900    EINTEGRO A LA CUENTA CORRIENTE      737,135.77                      737,135.77
                                       DE BANAMEX 44930 DE
19/12/2017 550    Egresos  47756910    REINTEGRO A LA CUENTA               414,062.44                    1,151,198.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2359                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                       1,151,198.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   761,713.00
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA         40,503.00                      802,216.00
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE          40,503.00                      842,719.00
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE              40,503.00                      883,222.00
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE          40,503.00                      923,725.00
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE          40,503.00                      964,228.00
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE              60,756.00                    1,024,984.00
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         263,271.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 12,645,486.11
12/10/2017 72     Egresos  SEG.PUB     NOM. 21 2017. POR PAGO DE LA        635,346.00                   13,280,832.11
                                       CATORCENA 321 DEL 201
26/10/2017 195    Egresos  SEG. PUBLI  NOMINA 22 2017. POR PAGO DE         624,847.00                   13,905,679.11
                                       CATORCENA NUM 22 DEL 2
09/11/2017 95     Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE             625,360.00                   14,531,039.11
                                       CATORCENA NUM 23 DEL 2017
23/11/2017 188    Egresos  SEG PUB     NOMINA 24 2017. POR PAGO DE         624,634.00                   15,155,673.11
                                       CATORCENA NUM 24 DEL 2
07/12/2017 17     Egresos  SEG PUB     NOMINA 25 2017. POR PAGO DE         645,570.00                   15,801,243.11
                                       CATORCENA NUM 25 DEL 2
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 5,977.73                   15,807,220.84
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,170.63                   15,808,391.47
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
21/12/2017 70     Egresos  SEG PUB     NOMINA 26 2017. PAGO DE             959,365.00                   16,767,756.47
                                       CATORCENA NUM 26 A EMPLEAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,122,270.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1311-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR            145,567.42                      145,567.42
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
01/12/2017 16     Diario               FORTAMUN 17 AJUSTE POR CIERRE                       206,466.12      -60,898.70
                                       DE EJERCICIO A PRIMA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                49,630.26                      -11,268.44
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                10,113.00                       -1,155.44
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D


Pagina : 2360                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                42,907.49                       41,752.05
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,218.17      206,466.12
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   153,300.37
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,828.11                      155,128.48
                                       DE LA RELACION LABOR
23/11/2017 219    Egresos  SEG PUB     NOMINA 23 2017. PAGO DE PRIMA       273,346.00                      428,474.48
                                       VACACIONAL 2017 PARA
01/12/2017 9      Diario               MOVIMIENTO PARA CANCELAR                            145,567.42      282,907.06
                                       PROVISION POR ERROR DE DI
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,044.46                      283,951.52
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,046.20                      285,997.72
                                       DE LA RELACION LABOR
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             1,333.21                      287,330.93
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,793.31                      289,124.24
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,327.58                      290,451.82
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 1,770.37                      292,222.19
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         284,489.24      145,567.42
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    39,029.44
27/10/2017 31     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         7,884.38                       46,913.82
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 96     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,396.37                       52,310.19
                                       DE LA RELACION LABOR
04/12/2017 97     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        10,572.03                       62,882.22
                                       DE LA RELACION LABOR
07/12/2017 18     Egresos  SEG PUB     NMINA 25 2017. PAGO DE           1,530,490.00                    1,593,372.22
                                       AGUINALDO 2017 A EMPLEADOS
19/12/2017 389    Egresos  1854013     REINTEGRO DE FINIQUITO DE             6,668.02                    1,600,040.24
                                       RAMIREZ FRANCO LUIS, YA
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,265.45                    1,609,305.69
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                 6,859.19                    1,616,164.88
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                 9,146.95                    1,625,311.83
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,586,282.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros


Pagina : 2361                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,055.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   160,044.60
19/12/2017 518    Egresos  47755520    REINTEGRO A LA CUENTA                42,138.90                      202,183.50
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 514    Egresos  47755530    REINTEGRO A LA CUENTA                28,946.97                      231,130.47
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 548    Egresos  47755540    REINTEGRO A LA CUENTA                35,118.90                      266,249.37
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,204.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,419.71
27/10/2017 116    Egresos  0010016     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,299.78                       19,719.49
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,299.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       925.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,260.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,689.89
13/10/2017 13     Egresos  0010001     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,302.68                       10,992.57
                                       FACTURAS 1682-2
27/10/2017 104    Egresos  0010015     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,413.29                       12,405.86
                                       FACTURAS 1713-2
11/12/2017 1      Egresos  0012001     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,744.64                       14,150.50
                                       FACTURAS 1745-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,460.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   130,674.79
13/10/2017 22     Egresos  0010010     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,572.20                      134,246.99
                                       FACTURAS 2420-2
27/10/2017 138    Egresos  0010023     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE          450.00                      134,696.99
                                       FACTURAS 62E6-2
27/10/2017 156    Egresos  0010027     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       12,067.83                      146,764.82


Pagina : 2362                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2491-2, 24
27/10/2017 162    Egresos  0010031     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO          1,770.00                      148,534.82
                                       DE FACTURAS 4C5F-2
10/11/2017 18     Egresos  0011007     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,743.16                      151,277.98
                                       FACTURAS 2492-1
11/12/2017 5      Egresos  0012005     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE          615.00                      151,892.98
                                       FACTURAS 8199-2
11/12/2017 9      Egresos  0012009     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE         4,800.00                      156,692.98
                                       FACTURAS 771-1
11/12/2017 13     Egresos  0012013     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO            920.00                      157,612.98
                                       DE FACTURAS A152-2
22/12/2017 91     Egresos  0012063     QUEZADA PEREZ JUAN RAMON PAGO         5,584.00                      163,196.98
                                       DE FACTURAS 167-2, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,522.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,610.35
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           150.00                        1,760.35
                                       PAGO DE FACTURAS 429
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,611.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,118.32
27/10/2017 155    Egresos  0010026     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO         12,950.70                       59,069.02
                                       DE FACTURAS 2642-2
11/12/2017 4      Egresos  0012004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,412.00                       61,481.02
                                       PAGO DE FACTURAS 429
11/12/2017 8      Egresos  0012008     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO         12,963.56                       74,444.58
                                       DE FACTURAS 2686-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,326.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,114,932.28
20/12/2017 39     Egresos  0012028     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             406.25                    1,115,338.53
                                       FACTURAS 122200-2, 122
20/12/2017 53     Egresos  0012042     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  760.03                    1,116,098.56
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
20/12/2017 55     Egresos  0012045     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        83,192.06                    1,199,290.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/12/2017 82     Egresos  0012055     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE         263,864.34                    1,463,154.96
                                       FACTURAS 123355-2, 123
22/12/2017 89     Egresos  0012061     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.       165,481.66                    1,628,636.62


Pagina : 2363                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         513,704.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       155.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     2,927.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   294,354.36
27/10/2017 119    Egresos  0010017     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,550.00                      295,904.36
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/12/2017 53     Egresos  0012042     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                3,285.00                      299,189.36
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,835.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     1,967.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     7,219.63
10/11/2017 16     Egresos  0011005     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           2,041.57                        9,261.20
                                       FACTURAS 5186-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,041.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    21,302.08
13/10/2017 14     Egresos  0010002     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            7,397.53                       28,699.61
                                       PAGO DE FACTURAS 178-2
11/12/2017 11     Egresos  0012011     ANGEL GOROSTIETA HOMERO PAGO          1,972.00                       30,671.61
                                       DE FACTURAS 296-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,369.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales


Pagina : 2364                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   464,975.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   105,780.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,483.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,649.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 510    Egresos  2375200     REINTEGRO A LA CUENTA                   241.00                          241.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 511    Egresos  2403700     REINTEGRO A LA CUENTA                   144.00                          385.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 516    Egresos  47755470    REINTEGRO A LA CUENTA                   396.00                          781.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
19/12/2017 529    Egresos  47755490    REINTEGRO A LA CUENTA                   315.00                        1,096.00
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,096.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 517    Egresos  13394221    REINTEGRO A LA CUENTA               133,942.21                      133,942.21
                                       CORRIENTE DE BANAMEX 44930 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,942.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    17,259.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    19,314.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer


Pagina : 2365                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,455.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   202,145.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   115,124.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   525,477.92
11/10/2017 336    Egresos  8720049     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE        296,607.29                      822,085.21
                                       FACTURAS A381-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,607.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,477,120.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 173    Egresos  7667908     POR REINTEGRO DEL PROGRAMA            4,168.85                        4,168.85
                                       FORTALECE 2016 CAPITAL
10/11/2017 181    Egresos  8627472     TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA             0.38                        4,169.23
                                       CONCENTRADORA DEL MU
10/11/2017 178    Egresos  9651822     POR ENTERO DE INTERESES                  34.00                        4,203.23
                                       GENERADOS EN LA CUENTA BAN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,203.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   225,704.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     3,445.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,077.33
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2366                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,134.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    57,877.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   109,137.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,056.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    36,007.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,131.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,255.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    29,603.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    13,111.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,474.88
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2367                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,007.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,318.62
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               4,510.80                       49,829.42
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                       64,354.89
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,036.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,914.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,411.11
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,503.61                       24,914.72
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,503.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    92,140.84
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               7,518.01                       99,658.85
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.36                      112,116.21
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              26,982.83                      139,099.04
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,958.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    56,486.65
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,028.81                       68,515.46
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.36                       80,972.82
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                       95,498.29
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,011.64            0.00
 


Pagina : 2368                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    70,233.33
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               4,510.80                       74,744.13
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                       89,269.60
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,036.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,822.22
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               3,007.21                       49,829.43
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              18,686.03                       68,515.46
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y               8,296.79                       76,812.25
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,990.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    24,914.71
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.35                       37,372.06
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                       51,897.53
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,982.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   114,048.36
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y              10,525.21                      124,573.57
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              31,143.39                      155,716.96
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y               8,296.79                      164,013.75
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,965.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,155.25
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,503.60                       99,658.85
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              31,143.39                      130,802.24
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              26,982.82                      157,785.06
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,629.81            0.00


Pagina : 2369                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,155.24
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,503.61                       99,658.85
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              31,143.39                      130,802.24
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              33,211.50                      164,013.74
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,858.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   489,272.68
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               9,021.57                      498,294.25
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              31,143.39                      529,437.64
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                      543,963.11
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,690.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    14,175.22
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               4,510.81                       18,686.03
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,739.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   158,938.42
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               3,007.21                      161,945.63
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              56,058.10                      218,003.73
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                      232,529.20
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,590.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,926.56
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,503.61                       93,430.17
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                       99,658.85
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2370                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           7,732.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    34,364.86
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               3,007.21                       37,372.07
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,007.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,725.08
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,503.60                        6,228.68
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                       12,457.36
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              14,525.47                       26,982.83
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,257.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   116,841.27
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,503.61                      118,344.88
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                      143,259.59
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              33,211.50                      176,471.09
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,629.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    98,187.94
20/12/2017 150    Egresos  5008728     INGENIEROS EN CAMINOS Y               1,470.90                       99,658.84
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 451    Egresos  2008723     PAGO TOTAL FACT A 222. POR              490.00                      100,148.84
                                       ADQUIS 5 FIN DE ADQUISI
27/12/2017 381    Egresos  9008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                      106,377.52
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
27/12/2017 445    Egresos  9008724     INGENIEROS EN CAMINOS Y              20,264.15                      126,641.67
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,453.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   219,121.57
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST       59,922.14                      279,043.71
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,922.14            0.00


Pagina : 2371                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    37,776.95
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST       32,823.29                       70,600.24
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         15,236.03                       85,836.27
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,059.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    15,407.58
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST        3,935.01                       19,342.59
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,935.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    23,090.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   211,132.31
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST       32,415.06                      243,547.37
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         13,363.74                      256,911.11
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,778.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,647.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   168,072.88
27/12/2017 502    Egresos  2574182     PAGO PARCIAL FACT 530. POR EST       14,082.34                      182,155.22
                                       4 FIN DE ADQUISICIO
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         17,458.19                      199,613.41
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,540.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   275,377.77
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         18,569.28                      293,947.05
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2372                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          18,569.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    60,768.80
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         12,768.29                       73,537.09
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,768.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    64,742.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    93,893.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   162,402.34
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         19,704.92                      182,107.26
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,704.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    53,408.24
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         38,912.61                       92,320.85
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,912.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    73,454.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    77,456.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,029.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    71,638.00


Pagina : 2373                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    25,288.59
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         19,397.98                       44,686.57
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,397.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   121,703.96
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO          7,034.84                      128,738.80
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,034.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    26,889.54
27/12/2017 374    Egresos  6539246     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         18,906.90                       45,796.44
                                       PAGO DE FACTURAS 515-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,906.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   212,795.75
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE          4,423.79                      217,219.54
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         46,997.63                      264,217.17
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,421.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   637,059.75
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        198,256.71                      835,316.46
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         46,148.06                      881,464.52
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         244,404.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   108,219.12
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         25,100.59                      133,319.71
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,100.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 2374                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   183,172.87
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        174,125.73                      357,298.60
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,125.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    44,498.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,912.13
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         47,234.36                      139,146.49
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,234.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         46,335.41                       46,335.41
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,335.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         83,887.95                       83,887.95
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,887.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   198,281.97
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        135,689.49                      333,971.46
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,689.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   363,717.33
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE              0.01                      363,717.34
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         45,828.51                      409,545.85
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,828.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,010.99


Pagina : 2375                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         46,572.11                       92,583.10
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,572.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 459    Egresos  1860171     PAGO PARCIAL FACT C 356. POR         26,721.71                       26,721.71
                                       EST 4 FIN DE ADQUISIC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,721.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,405.72
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         58,697.28                       90,103.00
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,697.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    35,170.71
20/12/2017 154    Egresos  629148      ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         39,706.40                       74,877.11
                                       FACTURAS C300-3-1, C3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,706.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
27/12/2017 375    Egresos  6008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       38,337.25                       38,337.25
                                       DE FACTURAS 415-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,337.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         3.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   195,661.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   382,452.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         1.45


Pagina : 2376                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/12/2017 124    Egresos  154369      POR ENTERO DE RENDIMIENTOS              151.00                          152.45
                                       GENERADOS EN LA CUENTA
13/12/2017 123    Egresos  2369471     TRASPASO DE RECURSOS POR                753.35                          905.80
                                       CIERRE DE PROGRAMA FFB 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             904.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,429.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,044,966.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,205,898.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   973,964.96
02/10/2017 18     Orden                RECLASIFICACION DE MOMENTOS                         584,388.68      389,576.28
                                       CONTABLES PARA AFECTAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      584,388.68
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   296,776.01
01/12/2017 102    Egresos  7008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,           70,784.01                      367,560.02
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,784.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   853,900.61
01/12/2017 103    Egresos  5008727     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,           54,000.00                      907,900.61
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2377                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/10/2017 362    Egresos  0278139     REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC        94,066.48                       94,066.48
                                       2016 POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,066.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   254,060.63
02/10/2017 19     Orden                COMPLEMENTO A POLIZAS DE            114,414.32                      368,474.95
                                       EGRESO NO. 158 DEL 28 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         114,414.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   436,324.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   395,844.46
08/12/2017 119    Egresos  5693603     Constructora Agdile, S.A. DE         65,160.89                      461,005.35
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,160.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   998,041.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   278,199.49
06/10/2017 329    Egresos  0281269     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,            1,639.14                      279,838.63
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,639.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,151.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    45,795.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 2378                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    74,739.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    30,323.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    43,395.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    75,389.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    89,986.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    61,709.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 2379                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    48,879.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,351.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,361,561.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   720,277.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
31/10/2017 361    Egresos  0279149     REINTEGRO DE APORTACION                 459.55                          459.55
                                       MUNICIPAL POR ECONOMIA EN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             459.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   666,016.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   409,486.25
24/11/2017 211    Egresos  7264492     Garcia Palafox Miguel Angel         276,913.41                      686,399.66
                                       PAGO DE FACTURAS 268-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,913.41            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
05/10/2017 320    Egresos  5002723     PAGO FACT A568-3. POR EST 1 DE      176,320.46                      176,320.46
                                       ALUMBRADO PUBLICO E
26/10/2017 356    Egresos  1008728     Losma Electrica, S.A. de C.V.       323,475.19                      499,795.65
                                       PAGO DE FACTURAS A58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         499,795.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN


Pagina : 2380                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 206    Egresos  7225350     Losma Electrica, S.A. de C.V.       967,369.07                      967,369.07
                                       PAGO DE FACTURAS A60
22/12/2017 177    Egresos  6381367     Losma Electrica, S.A. de C.V.        29,110.50                      996,479.57
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         996,479.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 346    Egresos  413544      Consorcio Constructor La            232,151.44                      232,151.44
                                       Hormiga, S.A. de C.V. PAG
24/11/2017 210    Egresos  5927301     PAGO PARCIAL FACT 578. POR EST      479,525.19                      711,676.63
                                       2 DE PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         711,676.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   793,148.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 357    Egresos  6876179     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO        323,538.70                      323,538.70
                                       PAGO DE FACTURAS 525-
06/12/2017 116    Egresos  380819      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO        277,526.26                      601,064.96
                                       PAGO DE FACTURAS 535-
06/12/2017 117    Egresos  6398585     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         87,450.00                      688,514.96
                                       PAGO DE FACTURAS 540-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         688,514.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/10/2017 335    Egresos  7002723     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS       277,701.22                      277,701.22
                                       PAGO DE FACTURAS 240
13/10/2017 340    Egresos  2938804     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS       119,809.96                      397,511.18
                                       PAGO DE FACTURAS 243
20/10/2017 353    Egresos  4002723     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS       153,222.61                      550,733.79
                                       PAGO DE FACTURAS 247
03/11/2017 134    Egresos  6918201     DOMINGUEZ LOPEZ JOSE DE JESUS        23,188.35                      573,922.14
                                       PAGO DE FACTURAS 250
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         573,922.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 359    Egresos  6515316     PAGO PARCIAL DE FACT 1825. POR    1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EST 1 DE PAVIMENTAC


Pagina : 2381                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/11/2017 199    Egresos  1306514     Barba Garcia Juan Carlos PAGO        55,202.82                    1,055,202.82
                                       DE FACTURAS 1826-3
17/11/2017 201    Egresos  1317656     Barba Garcia Juan Carlos PAGO       196,205.36                    1,251,408.18
                                       DE FACTURAS 1825-3
22/12/2017 179    Egresos  3995547     PAGO PARCIAL FACT 1844. POR         548,591.82                    1,800,000.00
                                       EST 2 FIN DE PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   714,763.83
13/10/2017 339    Egresos  5008727     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      560,131.40                    1,274,895.23
                                       DE FACTURAS 381-3
03/11/2017 129    Egresos  4008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      670,016.50                    1,944,911.73
                                       DE FACTURAS 395-3
18/12/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT 413. POR EST    2,036,008.83                    3,980,920.56
                                       5 DE PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,266,156.73            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/10/2017 347    Egresos  8105490     Constructora Agdile, S.A. DE      1,076,918.01                    1,076,918.01
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
22/12/2017 178    Egresos  8729479     PAGO PARCIAL FACT 591. POR EST      516,081.98                    1,592,999.99
                                       2 FIN DE PAVIMENTAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,592,999.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 331    Egresos  1002723     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        101,724.22                      101,724.22
                                       FACTURAS C299-3
13/10/2017 342    Egresos  5002728     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        218,851.24                      320,575.46
                                       FACTURAS C303-3
27/10/2017 360    Egresos  4494639     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        185,970.03                      506,545.49
                                       FACTURAS C305-3
03/11/2017 118    Egresos  7457831     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        128,971.94                      635,517.43
                                       FACTURAS C308-3
24/11/2017 207    Egresos  6047580     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        517,994.41                    1,153,511.84
                                       FACTURAS C322-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,153,511.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 341    Egresos  3704731     Garcia Palafox Miguel Angel         300,305.09                      300,305.09
                                       PAGO DE FACTURAS 251-3
20/10/2017 348    Egresos  9444406     Garcia Palafox Miguel Angel         436,814.94                      737,120.03
                                       PAGO DE FACTURAS 262-3


Pagina : 2382                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/11/2017 208    Egresos  3148404     PAGO PARCIAL FACT 269. POR EST      230,000.00                      967,120.03
                                       3 DE PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         967,120.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
02/10/2017 317    Egresos  1008724     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,           66,306.70                       66,306.70
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
02/10/2017 318    Egresos  9008723     PAGO PARCIAL FACT 359 B. POR        163,365.57                      229,672.27
                                       EST 2 DE PAVIMENT CAL
17/11/2017 198    Egresos  2008725     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,           47,852.99                      277,525.26
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
22/12/2017 176    Egresos  4008723     PAGO PARCIAL FACT 380 B. POR        388,727.45                      666,252.71
                                       EST 3 FIN DE PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         666,252.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   600,409.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   333,461.44
01/12/2017 100    Egresos  5008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS           581,476.92                      914,938.36
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         581,476.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
20/10/2017 349    Egresos  7791107     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         363,718.58                      363,718.58
                                       PAGO DE FACTURAS 634-3
03/11/2017 146    Egresos  3177216     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         613,225.83                      976,944.41
                                       PAGO DE FACTURAS 640-3
24/11/2017 215    Egresos  23067777    PAGO PARCIAL FACT 651. POR EST      399,563.93                    1,376,508.34
                                       3 DE INFRAESTRUCTU
15/12/2017 125    Egresos  4722799     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         403,461.32                    1,779,969.66
                                       PAGO DE FACTURAS 651-3
20/12/2017 153    Egresos  6427875     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan         198,020.34                    1,977,990.00
                                       PAGO DE FACTURAS 664-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,977,990.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 104    Egresos  5002727     CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE          318,474.49                      318,474.49
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2383                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         318,474.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/12/2017 106    Egresos  2420653     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE        295,013.37                      295,013.37
                                       FACTURAS A407-3
01/12/2017 105    Egresos  3770842     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE        188,355.85                      483,369.22
                                       FACTURAS A410-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         483,369.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   150,809.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    66,353.80
20/12/2017 155    Egresos  2008729     Losma Electrica, S.A. de C.V.        62,782.24                      129,136.04
                                       PAGO DE FACTURAS A55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,782.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
17/11/2017 193    Egresos  6002723     Constructora Agdile, S.A. DE        139,770.45                      139,770.45
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         139,770.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
16/10/2017 343    Egresos  9008724     Losma Electrica, S.A. de C.V.       193,365.02                      193,365.02
                                       PAGO DE FACTURAS A57
29/12/2017 380    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 629. POR        388,719.31                      582,084.33
                                       EST 2 FIN DE EXTENSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         582,084.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 326    Egresos  5008726     Losma Electrica, S.A. de C.V.       149,234.87                      149,234.87
                                       PAGO DE FACTURAS A55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,234.87            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 164    Egresos  6023635     Constructora Agdile, S.A. DE        266,604.18                      266,604.18
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS


Pagina : 2384                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/12/2017 342    Egresos  603291      Constructora Agdile, S.A. DE         44,855.72                      311,459.90
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 373    Egresos  2008623     Losma Electrica, S.A. de C.V.       216,806.60                      216,806.60
                                       PAGO DE FACTURAS A64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,806.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 327    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       224,502.37                      224,502.37
                                       PAGO DE FACTURAS A56
08/12/2017 120    Egresos  9008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.        26,286.71                      250,789.08
                                       PAGO DE FACTURAS A61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,789.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   135,444.04
17/11/2017 194    Egresos  2008725     Losma Electrica, S.A. de C.V.        17,072.03                      152,516.07
                                       PAGO DE FACTURAS A58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,072.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/11/2017 213    Egresos  6008725     PAGO PARCIAL FACT A 612. POR        347,155.77                      347,155.77
                                       EST 1 DE EXTENSION Y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         347,155.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   151,110.51
29/12/2017 340    Egresos  2008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.        89,928.07                      241,038.58
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,928.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 336    Egresos  3008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.       341,060.33                      341,060.33
                                       PAGO DE FACTURAS A63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,060.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic


Pagina : 2385                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
29/12/2017 379    Egresos  9342536     PAGO PARCIAL FACT 600. POR EST      309,243.92                      309,243.92
                                       1 FIN DE EXTENSION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,243.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/10/2017 325    Egresos  1002723     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         80,557.66                       80,557.66
                                       PAGO DE FACTURAS 522-
20/10/2017 350    Egresos  815141      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO        110,587.43                      191,145.09
                                       PAGO DE FACTURAS 526-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         191,145.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    88,065.46
13/10/2017 337    Egresos  9729128     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO        101,814.90                      189,880.36
                                       DE FACTURAS 125-3
03/11/2017 183    Egresos  7839605     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO         15,636.77                      205,517.13
                                       DE FACTURAS 131-3
10/11/2017 160    Egresos  8250204     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO         74,563.76                      280,080.89
                                       DE FACTURAS 132-3
24/11/2017 205    Egresos  706987      BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO         16,230.26                      296,311.15
                                       DE FACTURAS 138-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,245.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 2,303,235.94
21/11/2017 203    Egresos  9107217     Proyectos y Construcciones        1,503,000.00                    3,806,235.94
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
24/11/2017 212    Egresos  8308520     Proyectos y Construcciones           43,764.06                    3,850,000.00
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,546,764.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/12/2017 122    Egresos  5502736     REINTEGRO POR ECONOMIA EN OBRA          536.32                          536.32
                                       REHABILITACION CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             536.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   762,376.43
10/11/2017 166    Egresos  4167933     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL     1,084,941.97                    1,847,318.40
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,084,941.97            0.00


Pagina : 2386                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 158    Egresos  1932806     PAGO POR INDEMNIZACION            2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       DERIVADA DE DECRETO EXPROPI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-053-5000-5200-5221-01-01-01    Nombre: Adquisicin e instalacin de una estacin de entrenamiento p
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/11/2017 218    Egresos  2008723     SUPERFICIES PROFESIONALES DEL       217,000.00                      217,000.00
                                       BAJIO, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         217,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-055-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla, Pursima d
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/12/2017 115    Egresos  4061266     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL       400,000.00                      400,000.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-056-6000-6100-6121-02-01-01    Nombre: Rehabilitacin elctrica del taller de produccin industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/12/2017 378    Egresos  5008723     GABRIEL ANSELMO PORRAS               62,362.56                       62,362.56
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,362.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-074-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencia ceag Prossapys
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 31     Egresos  1           PROSSAPYS 17 PAGA CONCENIO SAN      624,486.81                      624,486.81
                                       GERO Y MONTE GRAND
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,486.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   330,000.00
20/10/2017 28     Egresos  017749      PARA LIBERAR EL RECURSO             330,000.00                      660,000.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 1ER.ENT
08/12/2017 513    Egresos  051571      POR LA LIBERACION DE LA 2A.         330,000.00                      990,000.00
                                       ENTREGA CICLO ESCOLAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         660,000.00            0.00
 


Pagina : 2387                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   147,700.00
23/10/2017 29     Egresos  021989      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       141,400.00                      289,100.00
                                       CORRESPONDIENTE AL 2
08/12/2017 512    Egresos  030585      POR LA LIBERACIN DEL RECURSO       142,750.00                      431,850.00
                                       DE BECAS ORGULLO Y C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         284,150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   105,200.00
09/11/2017 8      Egresos  019386      POR LA ENTREGA DEL 5o.               25,500.00                      130,700.00
                                       BIMESTRE 2017 (SEPT-OCT) DE
19/12/2017 94     Egresos  034528      POR LA ENTREGA DEL 6o.               25,500.00                      156,200.00
                                       BIMESTRE 2017 (NOV-DIC) DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,427,300.00
07/11/2017 2      Egresos  0   1       SACA COSECHAS 2017 PAGA F 197       796,880.00                    2,224,180.00
                                       A LA 200
24/11/2017 35     Egresos  2           SACA COSECHAS 2017 PAGA F 570       166,600.00                    2,390,780.00
                                       DEL CAMINOLA CINTIL
21/12/2017 65     Egresos  1           SACA COSECHAS 2017 PAGA             109,200.00                    2,499,980.00
                                       CAMINOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,072,680.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/11/2017 28     Egresos  1           BORDERIA 2017 PAGO F 128            481,100.00                      481,100.00
21/12/2017 64     Egresos  1           BORDERIA PAGA DESASOLVE DELR          9,755.00                      490,855.00
                                       IO TURBIO F 210
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         490,855.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2388                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   201,659.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,608.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    18,834.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :       103.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    91,283.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   173,178.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   142,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 11     Egresos  1           MYPYMES TRASFIERE REMANENTE A         7,764.48                        7,764.48
                                       CUENTA PUBLICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,764.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    52,545.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos


Pagina : 2389                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   383,327.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   855,089.00
13/10/2017 2      Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        100,779.00                      955,868.00
                                       NIVELACION SALARIAL N
13/10/2017 3      Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017              54,259.00                    1,010,127.00
                                       NIVELACION SLARIALNOMINA N
30/10/2017 64     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        53,799.00                    1,063,926.00
                                       SALARIAL 22 PAGO A C
13/11/2017 6      Egresos  8           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGA         53,799.00                    1,117,725.00
                                       NIVELACION NO 23 DE S
24/11/2017 26     Egresos  10          FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         76,190.00                    1,193,915.00
                                       NIVELACION SALARIAN N
19/12/2017 25     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017                30,488.00                    1,224,403.00
                                       NIVELACION 25 DE SEGURIDAD P
22/12/2017 71     Egresos  2           FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO         65,759.00                    1,290,162.00
                                       NIVELACION NO 26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         435,073.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   382,194.48
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         2,606.00                      384,800.48
                                       F 1257 PAPELERIA PA
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  93.40                      384,893.88
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,699.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 7      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 15 PAGA         3,600.00                        3,600.00
                                       F 1257 PAPELERIA PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 330.80                          330.80
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             330.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 330    Egresos     4        FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO        624,574.00                      624,574.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE


Pagina : 2390                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         624,574.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     4,705.44
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,450.05                        6,155.49
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 350.00                        6,505.49
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   873,607.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    28,026.59
13/11/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 5 MIL           72,707.35                      100,733.94
                                       CARTUCHOS 9MM Y 5 MIL .
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,707.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   365,063.60
22/12/2017 73     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F          7,600.02                      372,663.62
                                       12002 CASCOS
22/12/2017 77     Egresos  8           FORTASEG FED 17 PAGA F 3752          45,959.20                      418,622.82
                                       CASCO BALISTICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,559.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         48,635.44                       48,635.44
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,635.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 274.25                          274.25
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             274.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   145,999.99
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2391                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   505,000.00
24/10/2017 12     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F B       30,000.00                      535,000.00
                                       524 MOVIMIENTO 16
31/10/2017 65     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA           87,500.00                      622,500.00
                                       TALLAR CIENCIA FORENCE
31/10/2017 66     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA          100,000.00                      722,500.00
                                       TALLER IPH 50 %
23/11/2017 22     Egresos  4           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA F 239      380,000.00                    1,102,500.00
                                       FORMACION INICIAL
23/11/2017 23     Egresos  5           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        100,000.00                    1,202,500.00
                                       238 MOV 14 TALLER
23/11/2017 24     Egresos  6           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         87,500.00                    1,290,000.00
                                       237 TALLER CIENCIA FO
08/12/2017 21     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        125,000.00                    1,415,000.00
                                       242 MOVIMEINTO 9 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         910,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   176,401.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   953,100.00
19/12/2017 23     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F         74,250.00                    1,027,350.00
                                       2436 MOV 12 1ER PAGO
22/12/2017 85     Egresos  9           FORTASEG FEDERAL PAGA F 51          242,700.00                    1,270,050.00
                                       VIOLENCIA EN SECUNDARIA
31/12/2017 207    Egresos  10          FORTASEG PAGO 2 DE 2 F 249 MOV       74,250.00                    1,344,300.00
                                       2 EVALUACION COPETE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         391,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     6,610.00
18/10/2017 9      Ingresos pasajes     FORTASEG MUNI 17 viatico 7            3,648.00                       10,258.00
                                       gastos por viaje a cd
18/10/2017 9      Ingresos taxi        FORTASEG MUNI 17 viatico 7            1,840.00                       12,098.00
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,432.00                       14,530.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 983.00                       15,513.00
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,216.00                       16,729.00
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 660.00                       17,389.00


Pagina : 2392                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017               2,489.00                       19,878.00
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 947.00                       20,825.00
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,215.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,138.40
18/10/2017 9      Ingresos alimentos   FORTASEG MUNI 17 viatico 7              668.00                        9,806.40
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 634.00                       10,440.40
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,492.50                       11,932.90
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 675.00                       12,607.90
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 569.00                       13,176.90
                                       viatico no 11
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 760.00                       13,936.90
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,798.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     5,425.44
18/10/2017 9      Ingresos estacionam  FORTASEG MUNI 17 viatico 7              272.00                        5,697.44
                                       gastos por viaje a cd
06/11/2017 1      Ingresos 2           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 304.00                        6,001.44
                                       COMPROBANTES DE VIATICO 8
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 537.00                        6,538.44
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
22/11/2017 55     Ingresos 3           FORTASEG MUNICIPAL 2017                  64.00                        6,602.44
                                       REINTEGRA VIATICO 9 NO EJE
21/12/2017 7      Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 272.00                        6,874.44
                                       VIATICO 10 COMPROBACION
31/12/2017 63     Ingresos      2      FORTASEG MUNICIPAL 2017                 240.00                        7,114.44
                                       viatico no 11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,689.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 330    Egresos              FORTASEG MUNICIPAL 2017 PAGO              0.00                            0.00
                                       MEJORAMIENTO DE VIEIE
22/12/2017 330    Egresos  GAMUCERO    FORTASEG MUNICIPAL 2017               7,906.00                        7,906.00
                                       DESCONTAR VIA NOMINA A GAM
30/12/2017 632    Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 2017              52,267.55                       60,173.55
                                       trasfiere remanente del pr


Pagina : 2393                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,173.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    54,000.00
13/10/2017 7      Egresos  1           5 BECARIOS AGT 17                    27,000.00                       81,000.00
13/10/2017 7      Egresos  1           4 BECARIOS SEP 17                    21,600.00                      102,600.00
21/11/2017 21     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO 5/5       21,600.00                      124,200.00
                                       BECAS A 4 ELEMENTOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    55,355.20
22/12/2017 74     Egresos  5           FORTASEG FED 17 PAGA F 305          118,036.96                      173,392.16
                                       MUEBLES OFICINA MOV 57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,036.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
22/12/2017 75     Egresos  6           FORTASEG FED 17 PAGO 288 ART         19,838.32                       19,838.32
                                       DE COMPUTO MOV 54 AL
22/12/2017 76     Egresos  7           FORTASEG FEDERAL 2017 PAGA F        134,960.00                      154,798.32
                                       2736 COMPUTADORAS MO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,798.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,995,995.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,723,391.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   828,866.76
08/12/2017 22     Egresos              FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,852.40                      830,719.16
                                       33 PINZAS
08/12/2017 22     Egresos     2        FORTASEG FEDERAL 2017 PAGO F         43,697.20                      874,416.36
                                       498 MOV 32 Y 33 ESC
08/12/2017 22     Egresos  aporta mun  FORTASEG FEDERAL 2017 PAgo MOV        1,060.36                      875,476.72
                                       33 PINZAS-municipi
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,609.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos


Pagina : 2394                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,868,201.26
13/10/2017 4      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO SEMILLA E         20,126.75                    1,888,328.01
                                       INCREMENTO AL PRESUPU
08/11/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGO F 3284 POR        41,600.00                    1,929,928.01
                                       VALES DE SEMILLA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,726.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
18/12/2017 66     Egresos  1           SEMILLAS 2017 REMANENTE               1,214.40                        1,214.40
                                       ESTATAL INT 4.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,214.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :   810,000.00
13/10/2017 5      Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 PAGO F 3257      250,845.70                    1,060,845.70
08/11/2017 4      Egresos  1           FERTILIZANTES PAGA F 3280 POR        26,460.00                    1,087,305.70
                                       VALES DE FERTILIZANT
21/11/2017 27     Egresos  2           fertilizantes 2017 paga f 10         28,665.00                    1,115,970.70
                                       vales 181 179 180 171
28/11/2017 160    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 reintegro                         10,290.00    1,105,680.70
                                       de pago doble de los
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,970.70       10,290.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
21/12/2017 67     Egresos  1           FERTILIZANTES 2017 ESTATAL           90,029.92                       90,029.92
                                       11.92 INTERES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,029.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 9      Egresos  1           GARBANZO TRASFIERE MONTO A           27,390.00                       27,390.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,390.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
24/10/2017 10     Egresos  2           GARBANZO 2017 TRANSFIERE                  0.91                            0.91
                                       REMANTE DELPROGRAMA A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2395                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/12/2017 19     Egresos  1           AVES DE T 2017 TRANSFIERE A               3.95                            3.95
                                       REMANENTE A CUENTA PUB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.95            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
13/10/2017 6      Egresos  1           AVES DE TRASPATIO AUMENTO           305,000.00                      305,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         305,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos              REPROCOMP PAGA DESGRANADORA,         20,000.00                       20,000.00
                                       MOLINO Y TORTILLERAS
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 571 DESGRANADORA          9,970.00                       29,970.00
19/12/2017 63     Egresos  2           REPROCOMP 2017 PAGA F 18             87,880.00                      117,850.00
                                       INSTALACIONES AVICOLAS
27/12/2017 626    Egresos  4           REPROCOMP 17 PAGA F 24783 DE 2       33,103.45                      150,953.45
                                       CISTERNAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,953.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-072-5000-5600-5621-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                  6,500.00                        6,500.00
                                       DESGRANADORA
19/12/2017 62     Egresos  1           REPROCOMP F 573 Y 74                 10,500.00                       17,000.00
                                       DESGRANADORA
27/12/2017 625    Egresos  3           REPROCOMP 17 PAGO F 263 POR 80      199,999.78                      216,999.78
                                       ESTUFAS ECOLOGICAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         216,999.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 360    Egresos  167781      FABRICACION DE ESCOBAS Y              5,452.00                        5,452.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,452.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
03/11/2017 363    Egresos  244358      LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V           21,222.62                       21,222.62
                                       PAGO DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,222.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00


Pagina : 2396                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/11/2017 362    Egresos  039915      GUTIERREZ BECERRA AARON               5,450.00                        5,450.00
                                       EVERARDO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,450.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
10/11/2017 369    Egresos  153158      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.        1,880.36                        1,880.36
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
17/11/2017 371    Egresos  161670      SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION        15,629.13                       17,509.49
                                       PAGO DE FACTURAS 111
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,509.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 383    Egresos  1163        FERIA 2017 CFE DEPOSITO EN          286,266.00                      286,266.00
                                       GARANTIA
10/10/2017 389    Egresos  111423      CFE 582DLJ POR PAGO ADELANTADO        5,315.00                      291,581.00
                                       CORRESPONDIENTE AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         291,581.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 357    Egresos  128514      ROSAS FRIAS JOSE PAGO DE             20,300.00                       20,300.00
                                       FACTURAS 436-1
01/11/2017 351    Egresos  85553       HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO       185,600.00                      205,900.00
                                       DE FACTURAS 1695-1
10/11/2017 370    Egresos  157766      HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        77,720.00                      283,620.00
                                       DE FACTURAS 1693-1
30/11/2017 374    Egresos  101667      LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO       13,920.00                      297,540.00
                                       DE FACTURAS 623-1
20/12/2017 68     Egresos  1179        LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        2,784.00                      300,324.00
                                       DE FACTURAS 624-1
20/12/2017 69     Egresos  1181        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          256,800.00                      557,124.00
                                       PAGO DE FACTURAS 847-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         557,124.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :     9,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
30/10/2017 379    Egresos  1176        MULTISERVICIOS DISEO Y             112,795.00                      112,795.00
                                       CONTROL DE PROYECTOS MULTI
30/10/2017 381    Egresos  1178        MULTISERVICIOS DISEO Y             175,899.00                      288,694.00


Pagina : 2397                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CONTROL DE PROYECTOS MULTI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,694.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
01/11/2017 354    Egresos  124205      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS           6,586.16                        6,586.16
                                       PAGO DE FACTURAS 7043-
01/11/2017 355    Egresos  125243      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS          11,020.00                       17,606.16
                                       PAGO DE FACTURAS 7006-
03/11/2017 361    Egresos  163951      HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS          11,442.24                       29,048.40
                                       PAGO DE FACTURAS 7020-
10/11/2017 368    Egresos  151728      OCHOA VALDOVINOS LUIS ANTONIO        19,328.50                       48,376.90
                                       PAGO DE FACTURAS 769
28/11/2017 373    Egresos  98547       GARCIA SERRANO JAIME RAMON            2,969.60                       51,346.50
                                       PAGO DE FACTURAS 929-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,346.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :    16,704.00
03/11/2017 363    Egresos  244358      LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V           70,800.01                       87,504.01
                                       PAGO DE FACTURAS 602-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,800.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
04/10/2017 384    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            281.72                          281.72
                                       CHEQUE DEVUELTO
04/10/2017 385    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             45.07                          326.79
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 386    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA             98.92                          425.71
                                       CHEQUE DEVUELTO
05/10/2017 387    Egresos  1           FERIA 2017 COMISION BANCARIA            618.28                        1,043.99
                                       CHEQUE DEVUELTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,043.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 :         0.00
26/10/2017 377    Egresos  1174        PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO          8,000.00                        8,000.00
                                       DE FACTURAS 97-1
01/11/2017 352    Egresos  120066      HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO           12,111.00                       20,111.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1635-1
01/11/2017 356    Egresos  127505      HOOK ADVERTISING SA DE CV PAGO       17,400.00                       37,511.00
                                       DE FACTURAS 847-1
03/11/2017 358    Egresos  170495      PACHECO GARCIA MAURIZIO              17,330.40                       54,841.40
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============


Pagina : 2398                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          54,841.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/10/2017 : 1,019,000.00
11/10/2017 370    Egresos  1165        MARTINEZ GARCIA MA ISABEL PAGO        9,799.68                    1,028,799.68
                                       DE FACTURAS 15-1
15/10/2017 371    Egresos  1166        HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        20,880.00                    1,049,679.68
                                       DE FACTURAS 1692-1
16/10/2017 372    Egresos  1167        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          400,000.00                    1,449,679.68
                                       PAGO DE FACTURAS 824-1
16/10/2017 373    Egresos  1168        AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           9,280.00                    1,458,959.68
                                       FACTURAS 517-1
18/10/2017 374    Egresos  1169        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          250,000.00                    1,708,959.68
                                       PAGO DE FACTURAS 827-1
20/10/2017 375    Egresos  1170        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          170,000.00                    1,878,959.68
                                       PAGO DE FACTURAS 840-1
24/10/2017 376    Egresos  1171        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          624,000.00                    2,502,959.68
                                       PAGO DE FACTURAS 841-1
30/10/2017 378    Egresos  1175        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          500,000.00                    3,002,959.68
                                       PAGO DE FACTURAS 842-1
30/10/2017 380    Egresos  1177        CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA         18,982.00                    3,021,941.68
                                       DE CV PAGO DE FACTURA
01/11/2017 353    Egresos  121717      CENTRO IMPULSOR DEL BAJIO SA         11,000.00                    3,032,941.68
                                       DE CV PAGO DE FACTURA
03/11/2017 359    Egresos  172946      ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA          30,000.00                    3,062,941.68
                                       PAGO DE FACTURAS 8285-
03/11/2017 365    Egresos  239686      TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       19,488.00                    3,082,429.68
                                       FACTURAS 685-1, 798
03/11/2017 364    Egresos  241894      LUNA REGALADO VICTOR HUGO PAGO        4,176.00                    3,086,605.68
                                       DE FACTURAS 7096-1
06/11/2017 366    Egresos  56613       LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          454,800.00                    3,541,405.68
                                       PAGO DE FACTURAS 855-1
10/11/2017 367    Egresos  150088      REYES ESQUINCA FELIPE PAGO DE        17,000.01                    3,558,405.69
                                       FACTURAS 6383-1
28/11/2017 372    Egresos  100414      ANGEL ESTRADA JAIRO EMMANUEL         25,000.00                    3,583,405.69
                                       PAGO DE FACTURAS 52-1
22/12/2017 95     Egresos  1182        FERIA 2017 PAGO                       7,500.00                    3,590,905.69
                                       GRATIFICACIONES PERSONAL APOYO
                                       CAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,571,905.69            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               185,117,690.25
                                                                       125,684,363.03    3,147,580.40  307,654,472.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               185,117,690.25
                                                                       125,684,363.03    3,147,580.40  307,654,472.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               185,117,690.25


Pagina : 2399                    Fecha Impresin : 13/03/2018  Hora : 09:30:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       125,684,363.03    3,147,580.40  307,654,472.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               185,117,690.25
                                                                       125,684,363.03    3,147,580.40  307,654,472.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               185,117,690.25
                                                                       125,684,363.03    3,147,580.40  307,654,472.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S    D E L   R E P O R T E                              1,433,686,164.72 1,433,686,164.72
